PROYECTO FINANCIERO CACTUS.xls

NOMBRE DEL GRUPO CACTUSNOMBRE DEL PROYECTO CULTIVO DE NOPAL UTILIZANDO PRODUCTOS ORGANICOSMUNICIPIO TLALNEPANTLA BARRIO SAN BARTOLOESTADO MORELOS

PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE INVERSIONRESUMEN DE INVERSIONES (PESOS)

Total FAPPA($)INVERSION FIJA

Activos Fijos:Terreno de Temporal en produccHa 6 85,000.00 510,000.00 510,000.00 0.00Mochilas manuales p/fumigar Pza 6 3,500.00 21,000.00 21,000.00 0.00Motocultores Pza 5 45,000.00 225,000.00 225,000.00Azadones Pza 50 80.00 4,000.00 4,000.00 0.00Canastos p/recoger la cosecha Pza 0 0.00 0.00 0.00 0.00Cuchillos Pza 70 45.00 3,150.00 3,150.00 0.00Guantes Pza 80 40.00 3,200.00 3,200.00 0.00Cajas Pza 300 60.00 18,000.00 18,000.00 0.00Machetes largos Pza 18 100.00 1,800.00 1,800.00 0.00Moldes p/empacar Pza 0 0.00 0.00 0.00 0.00Afiladora Manual Pza 30 25.00 750.00 750.00 0.00Carretillas para corte en cajas Pza 30 700.00 21,000.00 21,000.00 0.00

Total de inversión fija 807,900.00 807,900.00 0.00INVERSION DIFERIDA

Estudio Documento 1 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Total de inversión diferida: 18,000.00 0.00 18,000.00CAPITAL DE TRABAJO

INSUMOS 0.00Fertilización 0.00ABONO DE RES TORTON 16 8000 128000 128,000.00CALCIO BORO LITROS 283 76 21508 21,508.00KILL MITE SACOS 5 KG 35 262 9170 9,170.00TENSO NATURA LITROS 60 166 9960 9,960.00PULITURE LITROS 46 247 11362 11,362.00Control de Plagas 0.00Ambus (etiqueta verde) lt 6 185.00 1,110.00 1,110.00 0.00Control de Enfermedades 0.00 0.00 0.00Sulfato de cobre kg 0 45.00 0.00 0.00 0.00Deshierbe 0.00 0.00 0.00Glifosfato (etiqueta verde) lt 6 90.00 540.00 540.00 0.00SERVICIOS 0.00 0.00 0.00Flete para sacar la cosecha flete 277 500.00 138,500.00 138,500.00

Total de capital de trabajo: 320,150.00 140,150.00 180,000.00Total: 1,146,050.00 948,050.00 198,000.00

Total de aportaciones en %: 100.00% 82.72% 17.28%

APORTACION PRODUCTORES

Unidad de Medida

Cantidad

Precio Unitario

($)Sociedad($

)

PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE INVERSION

30 15 bolsa

3000 densidad de plantas por tarea200

300010

300004.26666667

807,900.00

21600 3,600.00

1.50 1 ha 100

320,150.00

PRESUPUESTO Y PROGRAMAS DE INVERSION

CONCEPTO NUMERO UNIDADES SUBTOTAL TOTAL 1er AÑO 2DO. AÑO 3ER AÑO 4TO. AÑO 5TO. AÑO

ACTIVOS FIJOS $296,000.00 $296,000.00

Azadones 50.00 Pzas 75.00 3,750.00

Mochilas manuales p/fumigar 6.00 Pzas 3,500.00 21,000.00

Canastos p/recoger la cosecha 0.00 Pzas 0.00

motocultores 5.00 Pzas 45,000.00 225,000.00

Cuchillos 70.00 Pzas 35.00 2,450.00

Guantes 80.00 Pzas 30.00 2,400.00

Cajas 300.00 Pzas 60.00 18,000.00

Machetes largos 18.00 Pzas 100.00 1,800.00

Moldes p/empacar 0.00 Pzas 300.00 0.00

Afiladora Manual 30.00 Pzas 20.00 600.00

Carretillas para corte en cajas 30.00 Pzas 700.00 21,000.00

0 - Pzas $0.00 0.00PREPARACION DEL TERRENO : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unicamente para el establecimiento de nuevas plantacionespara el proyecto no apliaca INSUMOS 343,472.00 343,472.00 345,532.83 345,532.83 345,532.83 345,532.83Fertilizacion Organica 16.0 TORTON 8,000.00 128,000.00TENSO NATURA 60.0 LITROS 166.00 9,960.00PULITURE 46.0 LITROS 247.00 11,362.00Control de Plagas 0.00Ambus (etiqueta verde) 6.0 lt 185.00 1,110.00Control de Enfermedades 0.00 sulfato de cobre 0.0 kg. 45.00 0.00Deshierve 0.00Glifosfato (etiqueta verde) 6.0 litros 90.00 540.00SERVICIOS 0.00 escarda con motocultor 18.0 servicio 3,000.00 54,000.00 Flete para sacar las cosechas 277.0 flete 500.00 138,500.00

COSTO UNITARIO

LABORES CULTURALES 113,040.00 113,040.00 113,718.24 113,718.24 113,718.24 113,718.24Fertilzación Organica 288.0 jornal 180.00 51,840.00TENSO NATURA 18.0 jornal 180.00 3,240.00PULITURE 18.0 jornal 180.00 3,240.00Control de Plagas y enfermedades 144.0 jornal 180.00 25,920.00Deshierve 80.0 jornal 180.00 14,400.00 escardas manuales 80.0 jornal 180.00 14,400.00

COSECHA 399,200.00 399,200.00 401,595.20 401,595.20 401,595.20 401,595.20 CORTE 1440.0 JORNAL 180.00 259,200.00 FLETE DEL PRODUCTO 200.0 UNIDAD 700.00 140,000.00NA 0.0 UNIDAD 0.00 0.00 0.00

TOTAL 855,712.00 855,712.00 855,712.00 860,846.27 860,846.27 860,846.27 860,846.27

AÑOS

Costos administrativos anuales total 2 3 4 5mano de obra 0renta de parcela 6 3000 18,000 18,360.00 18,727.20 19,101.74 19483.7789

Total 6 18,000 18,360.00 18,727.20 19,101.74 19,483.78

No. De parcelas

Costo dela renta por

1Ha

PROGRAMA DE PRODUCCION DEL NOPAL VERDURA POR MES

MES PROD(KG)/HAPROD.(KG/6HAS. MESES PRECIO/KG.ENERO 7,250.00 43,500.00 ENERO 3 2,249.00 173 7.2727273FEBRERO 7,250.00 43,500.00 FEBRERO 2.78 900.00 69MARZO 0.00 MARZO 0 201.50 15.5ABRIL 7,250.00 43,500.00 ABRIL 1.6 201.50 15.5MAYO 7,250.00 43,500.00 MAYO 1.6 201.50 15.5JUNIO 7,250.00 43,500.00 JUNIO 1.75 448.50 34.5JULIO 7,250.00 43,500.00 JULIO 1.75 448.50 34.5AGOSTO 7,250.00 43,500.00 AGOSTO 1.75 448.50 34.5SEP 7,250.00 43,500.00 SEPTIEMBRE 1.75 448.50 34.5OCT 7,250.00 43,500.00 OCTUBRE 1.75 448.50 34.5NOV 7,250.00 43,500.00 NOVIEMBRE 3 2,249.00 173DIC 7,250.00 43,500.00 DICIEMBRE 3 2,249.00 173

79,750.00 478,500.00 1.98 874.50 67.25

PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTAL ANUALMES PROD. (Kg) P.U IMPORTE

ENERO 43,500.00 3 130,500.00FEBRERO 43,500.00 2.78 120,930.00MARZO 0.00 0 0.00 79750ABRIL 43,500.00 1.6 69,600.00MAYO 43,500.00 1.6 69,600.00JUNIO 43,500.00 1.75 76,125.00JULIO 43,500.00 1.75 76,125.00AGOSTO 43,500.00 1.75 76,125.00SEP 43,500.00 1.75 76,125.00OCT 43,500.00 1.75 76,125.00NOV 43,500.00 3 130,500.00DIC 43,500.00 3 130,500.00TOTAL 478,500.00 1,032,255.00

PRECIO POR 1

BULTO= 325KG

I CAJA= 25KG.

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN (COSTOS FIJOS)

CONCEPTOAÑOS

1 2 3 4 5

EQUIPO Y HERRAMIENTA 161,580.00 161,580.00 161,580.00 161,580.00 161,580.00GASTOS DE ADMON 18,000 18,360.00 18,727.20 19,101.74 19,483.78JORNALESTOTAL COSTOS FIJOS 179,580.00 179,940.00 180,307.20 180,681.74 181,063.78

COSTOS VARIABLES INSUMOS 343,472.00 345,532.83 345,532.83 345,532.83 345,532.83FertilizacionControl de PlagasControl de EnfermedadesDeshierveSERVICIOSLABORES CULTURALES 113,040.00 113,718.24 113,718.24 113,718.24 113,718.24FertilzaciónControl de Plagas y enfermedadesDeshierve escardas manualesCOSECHA 399,200.00 401,595.20 401,595.20 401,595.20 401,595.20 CORTE FLETE DEL PRODUCTOTOTAL COSTOS VARIABLES 855,712.00 860,846.27 860,846.27 860,846.27 860,846.27VENTA DE NOPAL 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00TOTAL 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00Punto de Equilibrio: 102% 105% 105% 105% 106%

INGRESOS ANUALES POR LAS 6 HAS. DE PRODUCCION DE NOPAL VERDURA

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS

CONCEPTO 1er.AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to.AÑO 5to. AÑONOPAL-VERDURA (NOPALITO 6 80 480 480000 488,257.25 502,904.97 517,992.12 517,992.12 517,992.12

HAS. PRODUCIDA

SPROD.PROM

ANUAL EN TONTOTAL

TONELADASTOTAL EN

KGS

Concepto/años 1 2 3Ventas Totales 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00Ingresos TotalesCostos de Producción 855,712.00 860,846.27 860,846.27Utilidad Marginal 176,543.00 171,408.73 171,408.73Gastos de Administrativos 18,000.00 18,360.00 18,727.20Gastos de ventas 0.00 0.00 0.00Gastos financieros 0.00 0.00 0.00Utilidad Bruta 158,543.00 158,543.00 190,135.93ISR 0.00 0.00 0.00PTU 0.00 0.00 0.00Otros Impuestos 0.00 0.00 0.00UTILIDAD NETA 158,543.00 158,543.00 190,135.93PAGO A PRINCIPALFLUJO NETO DE EFECTIVO 158,543.00 158,543.00 190,135.93

ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA (anual)

4 51,032,255.00 1,032,255.00

860,846.27 860,846.27171,408.73 171,408.73

19,101.74 19,483.780.00 0.000.00 0.00

190,510.47 190,892.510.00 0.000.00 0.000.00 0.00

190,510.47 190,892.51

190,510.47 190,892.51

ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA

Valor Presente NetoAños / concepto FNE Factor de Valor

Actualización 20% Presente

0 (158,543) 1.0000 (158,543)1 158,543 0.8333 132,119 2 190,136 0.6944 132,039 3 190,510 0.5787 110,249 4 190,893 0.4823 92,059 5 190,893 0.4019 76,715

384,638

EVALUACION FINANCIERA

AÑOS INVERSION INGRESO COSTOS UTILIDAD FLUJO FACTOR FLUJO TASA MENOR TASA MAYORBRUTO TOTALES EFECTIVO EFECTIVO 10% 15.00%

ACT. FACTOR V.A. FACTOR V.A.0 -1,146,050 1,032,255.00 855,712.00 176,543 -969,507 1 -969,507 1 - 969,507 1 - 969,507

1 158,543 1,032,255 860,846.27 171,409 329,952 0.8929 294,600 0.9091 299,956 0.8696 286,915 2 158,543 1,032,255 860,846.27 171,409 329,952 0.7972 263,035 0.8264 272,687 0.7561 249,491 3 190,136 1,032,255 860,846.27 171,409 361,545 0.7118 257,340 0.7513 271,634 0.6575 237,721 4 190,510 1,032,255 860,846.27 171,409 361,919 0.6355 230,006 0.6830 247,196 0.5718 206,928 5 190,893 1,032,255 860,846.27 171,409 362,301 0.5674 205,579 0.6209 224,961 0.4972 180,128

TOTAL 776,162 281,054 346,927 191,676

Datos:T1= 10%T2= 15%

VPN1= 346,927 VPN2= 191,676

TREMA 12%VAN $281,054TIR 22.90%

23%

0.1 150.15

Flujo de EfectivoConcepto / años 0 1 2 3 4 51. Entradas 948,050 2,204,660 3,395,458 4,580,762 5,765,698 6,950,260Aportac. de socios 948,050 1,032,255 1,032,255 1,032,255 1,032,255 1,032,255Ingresos por venta 1,032,255 1,032,255 1,032,255 1,032,255 1,032,255Caja Inicial 140,150 1,330,948 2,516,252 3,701,188 4,885,7502. Salidas 807,900 873,712 879,206 879,573 879,948 880,330Inv. Fija 807,900Inv. DiferidaCostos de producción 855,712 860,846 860,846 860,846 860,846Gastos de admón y venta 18,000 18,360 18,727 19,102 19,484ISR 0 0 0 0 0PTU 0 0 0 0 0Dividendos 0 0 0Saldo 140,150 1,330,948 2,516,252 3,701,188 4,885,750 6,069,930

PROYECCIÓN FINANCIERA A CINCO AÑOSPROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

C O N C E P T OAÑOS

1 2 3 4 5

1. INGRESOS POR VENTA 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.001,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00 1,032,255.00

2. EGRESOSPREPARACION DEL TERRENO : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Unicamente para el establecimiento de nuevas plantacionespara el proyecto no apliaca INSUMOS 343,472.00 345,532.83 345,532.83 345,532.83 345,532.83Fertilizacion Organica TENSO NATURAPULITUREControl de PlagasAmbus (etiqueta verde)Control de Enfermedades sulfato de cobreDeshierveGlifosfato (etiqueta verde)SERVICIOS escarda con motocultor Flete para sacar las cosechasLABORES CULTURALES 113,040.00 113,718.24 113,718.24 113,718.24 113,718.24Fertilzación Organica TENSO NATURAPULITUREControl de Plagas y enfermedadesDeshierve escardas manualesCOSECHA 399,200.00 401,595.20 401,595.20 401,595.20 401,595.20 CORTE FLETE DEL PRODUCTO

TOTAL DE EGRESOS 855,712.00 860,846.27 860,846.27 860,846.27 860,846.27

3. UTILIDAD DE OPERACIÓN (1-2) 176,543.00 171,408.73 171,408.73 171,408.73 171,408.73

1.21% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%RELACION DEL BENEFICIO/COSTO DEL PERIODO

ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y BANCOS CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS

ACTIVO FIJOPLANTAS BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO

Vehículos motocultorArado de discosmochilas manuales p/fumigarcarretillasCajasCuchiilosGuantesMachetes largosAfiladora manual

TERRENOSCasas habitaciónTerrenos urbanosTerrenos en temporal en producci

ACTIVO TOTAL

PASIVO DE CORTO PLAZO PROVEEDORES CRED. AVIO C. REFACCIONARIO OTROS

PASIVO DE LARGO PLAZO CRED. REFACCIONARIO OTROS

PASIVO TOTAL

CAPITAL CONTABLE PATRIMONIO UTILIDADES ACUMULADAS

SUMA PASIVO + CAPITAL

UNIDADES VALOR UNIT. IMPORTE SUBTOTAL

1 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.001 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.000 $0.00 $0.00 $0.00

240 $3.00 $720.00 $720.000 $0.00 $0.00 $0.00

$293,150.000 $0.00 $0.005 $45,000.00 $225,000.000 $0.00 $0.006 $3,500.00 $21,000.00

30 $700.00 $21,000.00300 $60.00 $18,000.00

70 $45.00 $3,150.0080 $40.00 $3,200.0018 $100.00 $1,800.0030 $25.00 $750.00

$510,000.000.0 $0.00 $0.000.0 $0.00 $0.006.0 $85,000.00 $510,000.00

0 $0.000 $0.00 $0.000 $0.000 $0.00

0 $0.000 $0.00

1 $983,870.00 $983,870.001 $0.00 $0.00

TOTAL

$180,000.00

$803,870.00

$983,870.00

$0.00

$0.00

$0.00

$983,870.00

$983,870.00

ESQUMA DE CAPITALIZACION

NOMBRE DEL GRUPO CACTUS

MONTO DE CAPITALIZACION $36,000.00

FECHA DE ENTREGA DEL RECURSO 01/06/2011180

MES FECHA MONTO01/06/2011

1 28/11/2011 $ 9,000.00 2 26/05/2012 $ 9,000.00 3 22/11/2012 $ 9,000.00 4 21/05/2013 $ 9,000.00

TOTAL $36,000.00

ANEXO ACEDULA DE SOLICITUD DE APOYO

RESUMEN DE INVERSIÓN

22.- Conceptos de Inversión Requeridos en el Proyecto Productivo

N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO ($)

1 ABONO DE RES TORTON 16 8000 1280002 CALCIO BORO LITROS 283 76 215083 KILL MITE SACOS 5 KG 35 262 91704 TENSO NATURA LITROS 60 166 99605 PULITURE LITROS 46 247 113626

1011121314

MONTO SOLICITADO PARA INVERTIR EN EL PROYECTO PRODUCTIVO 180000

COSTO TOTAL ($)

PROYECTO FINANCIERO CACTUS.xls

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