PROYECTO - Dise+¦o y Alojamiento Pagina WEB

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

TEMA: PROYECTO EMPRESA DISEO Y ALOJAMIENTO DE PAGINA WEB

Profesor: Daniel Ortega Loayza

Alumno:

Anarcaya Elliott, Denis 08200072

Ciclo: 2011 - II

Grupo: G-2

2011

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Per, Decana de Amrica)

Facultad de Ingeniera de Sistemas e Informtica

FORMACIN EMPRESA DE DISEO Y ALOJAMIENTO DE

PGINA WEB

MISION

Somos una empresa peruana, con la Misin de ofrecer servicios de Diseo Web y alojamiento hosting a nivel global, con los ms altos estndares de calidad y a los mejores precios del mercado.

VISION

Ser los primeros en brindar los servicios y productos de Diseo web y hosting en el Per.

OBJETIVOS

El objetivo es ofrecer al cliente el apoyo para destacar sus productos o servicios mediante internet.

Ofrecer servicios de probada calidad a los sectores privados, pblicos, y particulares.

Brindar al cliente servicios a travs de un panel de control, o un sistema de asistencia Online.

Brindar servicios de alojamiento (hosting), correo electrnico, servidores dedicados, planes de hosting para distribuidores y registros de dominio.

I. SITUACION INICIAL:

a. IDENTIFICACIN DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Lo primero a tener en cuenta es que la mayora de las empresas de Hosting ofrecen este tipo de servicio. Ya que es lo ms utilizado, sin embargo, existen otras soluciones a mayor escala como los servidores privados virtuales y los servidores dedicados.

Uno de los inconvenientes ms serios con los que se tiene que subsistir es que existen multitud de proveedores de hosting que aparecen y luego desaparecen, debido a diversos factores, como por ejemplo la inexperiencia y falta de conocimiento del negocio, la venta descontrolada a tal punto de llegar a saturar la capacidad mxima de los propios servidores y de esta manera perjudicando a todos los clientes alojados en l.

Adems, los niveles de revendedores de hosting acompaan a que en muchas oportunidades el servicio de alojamiento Web sea ineficiente o de limitada estabilidad en la red, es decir, detrs del proveedor que ofrece el servicio de hosting al usuario final, existe uno adicional y este a su vez contacta a otro hasta llegar al principal proveedor de hosting, lo cual supone una desventaja para el cliente en cuestiones de soporte, confiabilidad y estabilidad del servicio.

Desde luego muchas personas quisieran saber con exactitud todos los datos referidos para tomar una buena decisin, sin embargo, es difcil lograr obtenerlos en muchas ocasiones, la mejor recomendacin es que primero conozcan los precedentes de la empresa, datos legales, cartera de clientes, ubicacin fsica de los servidores entre otros, con esto el usuario estara ms consciente del tema y ahorrara tiempo y dinero para su organizacin o negocio personal.

II. ESTRUCTURACIN

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

IDENTIFICANDO MEDIOS DE INTERVENCIN

Objetivo

Medios

JERARQUIZANDO DECISIONES

LLUVIA DE IDEAS

Plan de Distribucin(DE) Capacidad de produccin(DE) Servicio de creacin paginas web solo en Per(DP) Servicio de alojamiento de Hosting a nivel mundial(DP) Tipos de productos (DE) Ubicacin de empresa (DE) Modalidad de contratacin de personal (DO) Marca de equipos (DO) Plan de organizacin(DP) Uso de software libre(DP) Contratacin de servicios(DP) Plan de promocin (DE) Poltica de precio(DP)

PIRAMIDE DE JERARQUIA DECISIONAL

poltica de precio Servicio de creacin

pginas web solo en Per Servicio de alojamiento de

hosting a nivel mundial Plan de organizacin uso de software libre Contratacin de servicios

Plan de Distribucin Capacidad de produccin tipos de productos ubicacin de empresa plan de promocin

Modalidad de contratacin de personal

Marca de equipos

TABLA DE GENERACIN DE ESTRATEGIAS

Las opciones para los Mtodos de Produccin son los siguientes:

I. Produccin Bsica. II. Produccin Media.

III. Produccin Expandida.

Las opciones para los Mtodos de Distribucin son los siguientes:

I. Presentacin de Productos. II. Acuerdos Colabrales con Agencias de Publicidad.

Las opciones para los Ubicacin de la Empresa son los siguientes:

I. San Juan de Miraflores. II. Lima Centro.

III. Miraflores.

Las opciones para los Tipos de Productos son los siguientes:

I. Productos Bsicos. II. Productos Avanzados.

III. Productos Complementarios.

DEFINIENDO ESTRATEGIAS

ESTRATEGIA 1. PESIMISTA

ESTRATEGIA 2. CONSERVADORA

ESTRATEGIA 3. OPTIMISTA

DETERMINANDO FLUJO DE CAJA GASTO INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA TECNICA

CANTIDAD CONCEPTO COSTE POR UNIDAD

COSTE TOTAL

3 Sillas de Gerencia S/. 200.00

S/. 600.00

15 Sillas Regulares S/. 50.00

S/. 750.00

3 Mesas de Gerencia S/. 250.00

S/. 750.00

5 Mesas Regulares S/. 100.00

S/. 500.00

3 Equipos informticos porttiles S/. 2,500.00 S/. 7,500.00

10 Equipos informticos de mesa S/. 2,500.00 S/. 25,000.00 2 Servidores Linux S/. 8,000.00 S/. 16,000.00

4 Discos Duros (1 terabyte) S/. 300.00 S/. 12,000.00

TOTAL S/. 13,900.00 S/. 63,100.00

GASTOS FIJOS

GASTOS DE PERSONAL

PROFECIONAL CANTIDAD HONORARIOS/MES HONORARIOS/AO HONORARIOS

TOTAL

PROGRAMADORES 15 S/. 900.00 S/. 10,800.00

S/. 76,800.00

SOPORTE 8 S/. 800.00 S/. 9,600.00

S/. 76,800.00

ADMINISTRADOR DE REDES 2

S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

S/. 48,000.00

ANALISTA 5 S/. 3,000.00 S/. 36,000.00

S/. 180,000.00

DISEADOR 10 S/. 900.00 S/. 10,800.00

S/. 108,000.00

MAQUETADOR 10 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00

S/. 120,000.00

TOTAL 50 S/. 8,600.00 S/. 103,200.00

S/. 609,600.00

GASTOS POR SERVICIOS TIPO MES AO

AGUA S/. 300.00 S/. 3,600.00 LUZ S/. 500.00 S/. 6,000.00 INTERNET S/. 3,000.00 S/. 36,000.00 TOTAL S/. 3,800.00 S/. 45,600.00

COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES EN PERSONAL

PROFECIONAL

PORCENTAJE

ANUAL

COSTO ANUAL (EN S/.)

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

PROGRAMADORES 2%

S/. 216.00

S/. 11,016.00

S/. 11,232.00

S/. 11,448.00

S/. 11,664.00

S/. 11,880.00

SOPORTE 3% S/.

288.00 S/.

9,888.00 S/.

10,176.00 S/.

10,464.00 S/.

10,752.00 S/.

11,040.00 ADMINISTRADOR DE REDES 5%

S/. 1,200.00

S/. 25,200.00

S/. 26,400.00

S/. 27,600.00

S/. 28,800.00

S/. 30,000.00

ANALISTA 5% S/.

1,800.00 S/.

37,800.00 S/.

39,600.00 S/.

41,400.00 S/.

43,200.00 S/.

45,000.00

DISEADOR 2% S/.

216.00 S/.

11,016.00 S/.

11,232.00 S/.

11,448.00 S/.

11,664.00 S/.

11,880.00

MAQUETADOR 2% S/.

240.00 S/.

12,240.00 S/.

12,480.00 S/.

12,720.00 S/.

12,960.00 S/.

13,200.00

TOTAL S/.

3,504.00 S/.

83,904.00 S/.

87,408.00 S/.

90,912.00 S/.

94,416.00 S/.

97,920.00

COSTOS VARIABLES EN SERVICIOS

SERVICIO PORCENTAJE

ANUAL

COSTO ANUAL (EN S/.)

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

AGUA 2% S/.

72.00 S/.

3,672.00 S/.

3,744.00 S/.

3,816.00 S/.

3,888.00 S/.

3,960.00

LUZ 1% S/.

60.00 S/.

6,060.00 S/.

6,120.00 S/.

6,180.00 S/.

6,240.00 S/.

6,300.00

INTERNET 3% S/.

1,368.00 S/.

37,368.00 S/.

38,736.00 S/.

40,104.00 S/.

41,472.00 S/.

42,840.00

TOTAL S/.

1,500.00 S/. 47,100.00

S/. 48,600.00

S/. 50,100.00

S/. 51,600.00

S/. 53,100.00

INGRESOS

INGRESOS

CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS DESCRIPCION

RANGO DE FACTURACION ($)

PRECIO MEDIO

(en $)

PRECIO MEDIO (en S./)

WEB PUBLICITARIA Web estticas en

html o flash de carcter

informativas

300 - 400 350.00 945.00

WEB ADMINISTRABLE

Web dinmicas con programacin en

bases de datos, soluciones

de comercio

electronico para empresas pequeas

600- 1000 800.00 2,160.00

WEB A MEDIDA

web avansadas, portales o

semiportales de empresas, avansada

programacion con ms de una base de

datos

1200-2000 2,100.00 5,670.00

SERVICIOS DE PAGINAS WEB

WEB PUBLICITARIA

WEB ADMINISTRABL

E WEB A MEDIDA N DE SERVICIOS AO 250 150 50 INGRESO AO 1 (EN $) $. 62,500.00 $. 97,500.00

$. 100,000.00

INGRESO AO 1 (EN S/.) S/. 171,250.00 S/. 267,150.00

S/. 274,000.00

TOTAL INGRESOS (EN S/.)

S/. 712,400.00

SERVICIOS DE HOSTING BASICO PROFECIONAL EMPRESARIAL

N DE SERVICIOS AO 300 200 70 PV unitario (EN $) 72.99 145.99 218.98 PV unitario (EN S/.) S/. 200.00 S/. 400.00 S/. 600.00 TOTAL INGRESOS ANUAL (EN S/.)

S/. 182,000.00

SERVICIO DE DOMINIOS

.COM .PE .NET .NET.PE .ORG .COM.PE .EDU.PE .ORG.PE N DE SERVICIOS AO

100 50 30 20 20 10 10 10

PV unitario (EN S/) 14.60 51.09 14.60 14.59 14.59 14.59 0 0 PV unitario (EN $)

S/. 40.00

S/. 140.00

S/. 40.00

S/. 40.00

S/. 40.00

S/. 40.00

S/. 0

S/. 0

TOTAL INGRESOS ANUALES (EN S/.)

S/. 14,200.00

FLUJO DE CAJA PARA 5 AO

ANLISIS DEL

MERCADO

ESTUDIO DE MERCADO

Para ver la oportunidad de negocio existente se debe hacer un estudio de mercado de tres parmetros claves:

Necesidades existentes en los sectores empresariales. No todos los sectores empresariales presentan una misma tasa de penetracin, sin embargo si existe una tendencia generalizada de implantacin independientemente del tipo de industria.

Tamao del mercado: Internet es un medio global pero con mercados que se segmentan de forma natural por el idioma, con un macro mercado superior que es el de habla inglesa. Para el estudio de la oportunidad hay que tener en cuenta la gran incertidumbre sobre como crecer el nmero de participantes y el negocio generado en Internet en el futuro, donde se trata de mercados en los que las tasas de crecimiento esperadas son exponenciales.

Competencia existente: Hoy en da existen una gran cantidad de empresas que prestan servicios de desarrollo Web. Esto es debido a la creciente necesidad existente entre las empresas, la falta de informacin del empresario y el gran intrusismo existente tanto de particulares como de empresas de publicidad que han visto un campo de actuacin que cubren a travs de sus diseadores.

SITUACION GLOBAL DEL SECTOR

En el Per existen un promedio de 111,348 empresas peruanas. El 24% de las empresas peruanas de dos o ms empleados tiene presencia en Internet. Este dato supone que alrededor de 26,723 empresas peruanas disponen de pgina Web. El objetivo principal de las empresas para tener presencia en Internet se presentan a continuacin:

Datos: 283,073 MYPEs con ms de 13 UIT de venta anual (2009, SUNAT). 111,348 MYPEs no superaban las 13 UIT de venta anual (2008, SUNAT). Conclusin:

En 2009 las empresas peruanas generaron unos ingresos por valor superior a los 13 UIT (S/ 3600.00) equivalentes a S/46,800.00 de venta anual, incrementando esta cifra con respecto a la del ao anterior, gracias al Comercio electrnico.

Los productos ms comprados por Internet son: libros (35.2%), msica (35.1%) y electrnica (31.3%), en porcentajes muy similares. El 29.1% de los compradores ha reservado algn viaje a travs de Internet, mientras que el 26.3% lo ha utilizado para algn espectculo.

MERCADO CONSUMIDOR

ANALISIS DE LOS CLIENTES

El cliente objetivo del modelo de negocio es, claramente, las grandes empresas como tambin las PYMES y MYPES que deciden dar un salto en progreso e innovacin metindose de lleno en las Nuevas Tecnologas.

Pero todas estas empresas no necesitan los mismos productos y servicios, por lo que se debe hacer una distincin de las mismas en funcin del producto demandado.

SEGMENTACIN POR PRODUCTO:

La evolucin natural de las empresas en Internet presenta varias etapas que se enumeran a continuacin:

Fases

Denominacin Necesidades

Fase 0

Conexin a Internet La empresa utiliza Internet para comunicarse con el exterior a travs del correo

electrnico

Fase 1

Informacin y comunicacin La empresa adems de conexin a Internet tiene una pgina Web esttica que informa sobre los

servicios o productos existentes.

Fase 2 Comercio electrnico.

La empresa vende sus productos a travs de Internet. El desarrollo Web es ms avanzado con

flash o xml. Mezclado con bases de datos.

Fase 3

E-Business La empresa integra parte de la cadena de valor de la empresa a travs de Internet. Las compras con

proveedores se realizan por Internet de manera automtica.

En cada una de las fases, los costes de desarrollos y los productos son diferentes conjuntamente con las necesidades de las propias empresas.

CLASIFICACION DE LOS

SERVICIOS DESCRIPCIN RANGO DE FACTURACION

PRECIO MEDIO

(en $)

PRECIO MEDIO (en S./)

WEB PUBLICITARIA

Web estticas en html o flash

de carcter informativas 200 - 300 250.00 685

WEB ADMINISTRABLE

Web dinmicas con programacin en bases de datos, soluciones de

comercio electrnico para empresas pequeas

400- 900 650.00 1781

WEB A MEDIDA

web avanzadas, portales o semi portales de empresas,

avanzada programacin con ms de una base de

datos

1000-3000 2,000.00 5480

MERCADO COMPETIDOR

ANALISIS DE LA COMPETENCIA:

Por competencia se va a definir aquellas empresas que dan un servicio que satisface las mismas necesidades que la empresa que se est modelando. Por definicin existen dos tipos de competencia, la competencia directa o aquella que realmente puede quitar la clientela por su cercana, por los servicios similares que ofrece o por su importancia o dimensin y por otro lado la competencia Indirecta la que ofrece servicios similares a los nuestros.

1. Rivalidad en las empresas del mismo mbito

El anlisis de la competencia se basa en aspectos fundamentales del negocio.

A continuacin se recoge los parmetros fundamentales que se deberan estudiar para, de esta manera, determinar las mejoras que introducimos en el mercado y que son fuente de ventajas comparativas.

Calidad de presentacin: La Web desarrollada debe tener una presentacin atractiva, que atrape al Internauta, convirtindola en una referencia.

Plazo de entrega del producto: Se debe evitar posibles cuellos de botella tanto en la programacin como en el desarrollo de contenidos.

Productos ofrecidos: Se deben dar soluciones globales. No puede haber una limitacin exclusiva al desarrollo de una pgina Web. Debe haber un asesoramiento a la empresa de cmo presentar su informacin.

ofrecerle servicios globales: publicidad del portal, e-commerce, insertar en buscadores.

Precio del producto: Este es uno de los factores ms determinantes. Se debe ajustar en todo lo posible el precio, pero siempre acorde a la calidad ofrecida. Sera muy interesante el estudio de descuento, en funcin de los servicios solicitados.

Asistencia a los distintos tipos de clientes: No puede haber una limitacin a la entrega del producto final. Se debe ofrecer una poltica de compromiso de calidad y mantenimiento.

Una vez estudiados todos estos parmetros en la competencia, se est en condiciones de tener un gran conocimiento del sector y poder ofrecer servicios de mayor calidad.

Las empresas que demandan un Web esttica son aquellas cuyas necesidades son meramente de informar, comunicar y promocionar la empresa. La competencia existente en este segmento es muy dura debido principalmente al gran intrusismo existente, en las que cualquier persona con conocimientos de paquetes estndares como Front Pace de Microsoft, Joomla, Drupal, Wordpress, etc. cubren perfectamente las necesidades de este tipo de empresas.

La competencia se `puede clasificar en tres grandes reas:

Profesionales independientes que con programas estndares desarrollan pginas Web en formatos estticos en HTML que cubren perfectamente las necesidades de la empresa, pero adolecen de una criterios mnimos de calidad. Los precios a los que ofertan son relativamente bajos debido principalmente a los bajos costes de desarrollo.

Empresas de desarrollo pequeas que han comenzado a funcionar en el 2001 (segn las estadsticas solo en el 2.001 se dieron de alto 4.500 empresas de desarrollo Web) bajo el auspicio del boom de Internet. La competencia en este segmento es muy alto, y dado qu los clientes no difieran.

Grandes empresas multinacionales con desarrollo de productos estndares de creacin de pginas Web como es el caso de Microsoft y Telefnica a bajo precio. En ambos casos, se integra la pgina Web del cliente en un gran portal de empresas con unos servicios adicionales de informacin de inters al empresario.

Es claro que existe una gran competencia en este nicho de mercado, siendo las claves de compra la adecuada combinacin de calidad y precio que maximice la satisfaccin del cliente.

2. Amenaza de productos Sustitutos

La incorporacin de las nuevas tecnologas en los telfonos mviles y diversos dispositivos de nueva generacin ofrecen conectividad a Internet con lo que ya no es necesario los ordenadores para consultar el correo electrnico y la informacin de la red. Sin embargo la falta de desarrollo de la tecnologa conjuntamente con la escasa penetracin en el mercado hace que hoy por hoy estos dispositivos no supongan una amenaza.

Otras de las tendencias actuales es la nueva frmula de tarjeta de presentacin. En la que ya no sera necesaria tener una conexin a Internet para conocer los productos y catlogos de servicios de la empresa.

Este sistema de presentacin hace que en un solo CD-ROM se d a conocer factores tan variados como catlogos, promociones, presentacin e imagen de la empresa, etc... en definitiva, el Web en una tarjeta de visita. La amenaza de productos sustitutivos es relativamente baja. Un punto que el equipo de trabajo deber estar atento son las nuevas tecnologas existentes en cuanto a lenguajes de desarrollo. Es necesario establecer un sistema de vigilancia tecnolgica que proporcione informacin continua sobre las nuevas tendencias en diseo y estndares con el fin de ofrecer a los potenciales clientes las mismas.

3. Amenaza de nuevos entrantes

La inversin inicial para montar una empresa de diseo Web es relativamente baja. El principal problema surgira en encontrar una mano de obra tcnicamente cualificada, ya que el sector no cuenta, an, con un amplio nmero de profesionales.

Ante la amenaza de nuevos entrantes es necesario planificar una serie de acciones que han de llevarse a cabo:

Realizar continuas prospectivas del mercado en cuanto a nuevas tecnologas y nuevos servicios que se estn realizando a nivel nacional.

Realizar continuas prospectivas de la competencia para detectar nuevas ofertas. Fidelizar al cliente mediante la creacin de servicios integrales de

mantenimiento.

4. Poder de Negociacin de los clientes

El poder de negociacin de los clientes depende principalmente de la oferta existente. Las motivaciones de cambio de los potenciales clientes dependen principalmente de la variable precio a iguales servicios / prestaciones.

En el desarrollo de pginas Web estticas, apenas existen diferencias puesto que al ser pginas estticas, todas cubren las mismas necesidades. La diferencia entre ellas se debe principalmente al diseo y la arquitectura elegida. La relacin precio-diseo- coste es directamente proporcional, a mayor diseo, mayor precio. En este apartado el poder de negociacin de los clientes es alto motivado principalmente a la alta oferta existente.

Los desarrollos de comercio-electrnico suponen una competencia ms especializada. En este segmento es necesario ostentar un conocimiento profundo de desarrollo de bases de datos, cesta de la compra, pasarelas de pago etc. La empresa de desarrollos Web se asemeja ms a una consultora, dado que la prestacin de este tipo de servicios supone un cambio en la empresa que lo adopta, especialmente en procedimientos, atencin al cliente, facturacin y logstica. La variable determinante es una combinacin de usabilidad de la plataforma, diseo y consultora informtica. La competencia existente en este nicho de mercado es mucho menor dado el alto grado de especializacin del mismo.

5. Poder de Negociacin de los Proveedores

El poder de negociacin de los proveedores en el sector es relativamente bajo. El principal proveedor es el correspondiente al suministro de equipos informticos, encontrando diferentes proveedores con similares especificaciones tcnicas. El cambio de proveedor tendra un coste relativamente bajo.

MERCADO PROVEEDOR

Conformado fundamentalmente por las Empresas que ofrecen los Servidores, que son los equipos informticos ms importantes para este negocio.

SERVERPRONTO

Es la Empresa dedicada a la venta de Servidores dedicados con la mas alta calidad, y que son muy demandados por la competencia en Servicios Hosting.

http://www.serverpronto.com/

JMG

Es la Empresa dedicada a la venta de todo tipo de Servidores con calidad y garanta a medianos precios, y que son muy demandados por la competencia en Servicios Hosting.

http://www.jmg.com.pe/

INFORDATA

Es la Empresa nacional dedicada a la venta de todo tipo de Servidores con la mas alta calidad y garantia, y que son muy demandados por la competencia en Servicios Hosting en el Peru.

http://www.infordata.com.pe/

MERCADO DISTRIBUIDOR

Como se sabe el mercado distribuidor est representado por los intermediarios, que entregan los productos a los consumidores.

Nuestra empresa de Diseo y Alojamiento Web no requiere de medios terceros para la distribucin de nuestros servicios, ya que todo es va web y es proporcionado por la misma empresa hacia el cliente, median te una entrega directa al cliente.

ANLISIS DE

LA OFERTA Y

LA DEMANDA

ANLISIS DE LA DEMANDA SERVICIO WEB PUBLICITARIA

1. Mtodo de grficos

Aos Demanda Histrica (Yi) (Xi) (unidades)

2004 0 264 2005 1 276 2006 2 288 2007 3 312 2008 4 336 2009 5 348 2010 6 368

2. Mtodo de Regresin Lineal

Aos Demanda Histrica (Yi) X*X X*Y a+b*X (Xi) (unidades)

2004 0 264 0 0 2005 1 276 1 276 2006 2 288 4 576 2007 3 312 9 936 2008 4 336 16 1344 2009 5 348 25 1740 2010 6 368 36 2208

Sumatoria 21 2192 91 7080

2011 7 385.14

Proyectando para el 7mo ao:

Al ser el modelo de regresin un mtodo estadstico, es posible determinar la precisin y confiabilidad de estos resultados de la regresin.

El coeficiente de relacin nos indica que tan correcto es el estimado de la ecuacin de regresin. (Mientras ms alto, ms confianza se podr tener en el estimado)

COEFICIENTE DE RELACIN

Aos Demanda Historica (Yi) X*X X*Y Y*Y (Xi) (unidades)

2004 0 264 0 0 69696 2005 1 276 1 276 76176 2006 2 288 4 576 82944 2007 3 312 9 936 97344 2008 4 336 16 1344 112896 2009 5 348 25 1740 121104 2010 6 368 36 2208 135424

Sumatoria 21 2192 91 7080 695584

Esto significa que el 98% de la variacin total de la demanda se explica por el ao, y queda un 2% restante sin explicar.

SERVICIO WEB ADMINISTRABLES

1. Mtodo de grficos

Aos Demanda Histrica

(Yi) (Xi) (unidades)

2004 0 181 2005 1 194 2006 2 204 2007 3 216 2008 4 242 2009 5 268 2010 6 288


Aos Demanda Histrica (Yi) X*X X*Y a+b*X (Xi) (unidades)

2004 0 181 0 0 2005 1 194 1 194 2006 2 204 4 408 2007 3 216 9 648 2008 4 242 16 968 2009 5 268 25 1340 2010 6 288 36 1728

Sumatoria 21 1593 91 5286

2011 7 300.01



Aos Demanda Histrica (Yi) X*X X*Y Y*Y (Xi) (unidades)

2004 0 181 0 0 32761 2005 1 194 1 194 37636 2006 2 204 4 408 41616 2007 3 216 9 648 46656 2008 4 242 16 968 58564 2009 5 268 25 1340 71824 2010 6 288 36 1728 82944

Sumatoria 21 1593 91 5286 372001


SERVICIO WEB A MEDIDA

1. Mtodo de grficos

Aos Demanda Histrica (Yi) (Xi) (unidades)

2004 0 23 2005 1 25 2006 2 29 2007 3 34 2008 4 36 2009 5 39 2010 6 46


Aos Demanda histrica (Yi) X*X X*Y a+b*X (Xi) (unidades)

2004 0 23 0 0 2005 1 25 1 25 2006 2 29 4 58 2007 3 34 9 102 2008 4 36 16 144 2009 5 39 25 195 2010 6 46 36 276

Sumatoria 21 232 91 800

2011 7 47.98



Aos Demanda histrica (Yi) X*X X*Y Y*Y (Xi) (unidades)

2004 0 23 0 0 529 2005 1 25 1 25 625 2006 2 29 4 58 841 2007 3 34 9 102 1156 2008 4 36 16 144 1296 2009 5 39 25 195 1521 2010 6 46 36 276 2116

Sumatoria 21 232 91 800 8084


ANLISIS DE LA OFERTA SERVICIOS PUBLICITARIOS

1. Mtodo de grficos

Aos Oferta Histrica (Yi) (Xi) (unidades)

2004 0 158 2005 1 170 2006 2 182 2007 3 206 2008 4 230 2009 5 242 2010 6 262


Aos Oferta Historica (Yi) X*X X*Y a+b*X (Xi) (unidades)

2004 0 158 0 0 2005 1 170 1 170 2006 2 182 4 364 2007 3 206 9 618 2008 4 230 16 920 2009 5 242 25 1210 2010 6 262 36 1572

Sumatoria 21 1450 91 4854

2011 7 279.14


Al ser el modelo de regresin un mtodo estadstico, es posible determinar la precisin y confiabilidad de estos resultados de la regresin. El coeficiente de relacin nos indica que tan correcto es el estimado de la ecuacin de regresin.(Mientras ms alto, ms confianza se podr tener en el estimado)


Aos Oferta Historica (Yi) X*X X*Y Y*Y (Xi) (unidades)

2004 0 158 0 0 24964 2005 1 170 1 170 28900 2006 2 182 4 364 33124 2007 3 206 9 618 42436 2008 4 230 16 920 52900 2009 5 242 25 1210 58564 2010 6 262 36 1572 68644

Sumatoria 21 1450 91 4854 309532


SERVICIOS ADMINISTRABLES

1. Mtodo de grficos

Aos Oferta Historica (Yi) (Xi) (unidades)

2004 0 73 2005 1 86 2006 2 96 2007 3 108 2008 4 134 2009 5 160 2010 6 180


Aos Oferta Histrica (Yi) X*X X*Y a+b*X (Xi) (unidades)

2004 0 73 0 0 2005 1 86 1 86 2006 2 96 4 192 2007 3 108 9 324 2008 4 134 16 536 2009 5 160 25 800 2010 6 180 36 1080

Sumatoria 21 837 91 3018

2011 7 192.01



Aos Oferta Historica (Yi) X*X X*Y Y*Y (Xi) (unidades)

2004 0 73 0 0 5329 2005 1 86 1 86 7396 2006 2 96 4 192 9216 2007 3 108 9 324 11664 2008 4 134 16 536 17956 2009 5 160 25 800 25600 2010 6 180 36 1080 32400

Sumatoria 21 837 91 3018 109561


SERVICIOS A SU MEDIDA

1. Mtodo de grficos

Aos Oferta Historica (Yi) (Xi) (unidades)

2004 0 23 2005 1 25 2006 2 29 2007 3 34 2008 4 36 2009 5 39 2010 6 46


Aos Oferta Histrica (Yi) X*X X*Y a+b*X (Xi) (unidades)

2004 0 23 0 0 2005 1 25 1 25 2006 2 29 4 58 2007 3 34 9 102 2008 4 36 16 144 2009 5 39 25 195 2010 6 46 36 276

Sumatoria 21 232 91 800

2011 7 47.98



Aos Demanda histrica (Yi) X*X X*Y Y*Y (Xi) (unidades)

2004 0 23 0 0 529 2005 1 25 1 25 625 2006 2 29 4 58 841 2007 3 34 9 102 1156 2008 4 36 16 144 1296 2009 5 39 25 195 1521 2010 6 46 36 276 2116

Sumatoria 21 232 91 800 8084


COMPARACION OFERTA Y DEMANDA

En el grafico anterior se puede apreciar que hay una gran brecha entre la curva de la oferta y la demanda, lo cual ns indica que ese es nuestro posible nicho de creciemiento

En el grafico anterior se puede apreciar que hay una gran brecha entre la curva de la oferta y la demanda, lo cual ns indica que ese es nuestro posible nicho de creciemiento

En este grafico se puede apreciar que la curva de la oferta y la demanda son casi idnticas, en la que podemos deducir que para este tipo de servicios se satisface la demanda.

LA TECNOLOGA PARA EL

PROYECTO

INGENIERIA DEL PROCESO

SITIOS WEB PARA SERCIVICIOS PUBLICITARIOS:

El proceso para crear modelos estndar es el siguiente:

1. REQUERIMIENTOS:

En esta parte del proceso se quiere obtener todas las exigencias del cliente para la creacin de su pgina web atreves del Analista, adems de escoger o definir alternativas para el nombre del dominio de dicha pagina web.

2. PLANEACION:

En esta parte del proyecto el maquetador debe de considerar cada uno de los requerimientos del cliente adems, debe crear el modelo de la pgina web o generar la plantilla esto depender de a qu pblico se dirija el sitio. Esto es esencial, porque muchos diseos y contenidos dependen de esto. Est dirigido a nios o adultos? Accede su pblico la red desde el trabajo, desde la escuela o desde la casa? Qu tan rpida es su conexin a la Internet? Quieren ellos estar informados o entretenerse? Asegrese de que conoce las respuestas a estas preguntas desde el inicio.

El sitio debe estar bien organizado, tanto para el beneficio de los visitantes como para hacerlo fcil de mantener. Planificar el sitio en un tablero o de forma esquemtica, quizs como un grfico de flujo. Tambin, se puede considerar usar tarjetas para representar las pginas Web potenciales. El sitio debe poder ser reconfigurado de forma rpida. Realmente ayuda contar con algn modo de visualizar la estructura, ya sea si se trabaja solo, con colegas o con profesionales. 3. DESARROLLO DEL CONTENIDO:

En esta parte del proyecto el maquetador ingresara el contenido del sitio que probablemente sea una combinacin de la informacin que el cliente actualmente posea y de la que se tendr que crear.

Un tipo de contenido es la informacin de servicio al cliente. Qu tipo de preguntas normalmente realizan las personas? Adems de otras preguntas que el cliente deber responder para facilitar que los usuarios del sitio y puedan obtener mayor informacin del servicio que el cliente brinda. Luego debe de colocarse esta informacin en el sitio Web.

4. DISEO GRAFICO:

En esta parte del proyecto se recurre a los diseadores grficos quienes hacen nfasis en el aspecto visual del sitio, ya que sin importar lo bien organizado e interesante que este el contenido, el diseo grfico determina el tono. En esta parte se debe crear una buena impresin con algunos grficos bien diseados en la pgina central. Se debe repetir algunos elementos del diseo dentro del sitio para crear un sentido de continuidad. Esto es slo una de varias directrices comunes que se deben seguir para crear pginas atractivas.

Lo ms importante que se debe tomar en cuenta es que los diseadores deben entender los requisitos exclusivos de la red. Las limitaciones tcnicas (y las oportunidades) de las pginas

Web son extraas para la mayora de los diseadores entrenados en otros medios. Los requisitos de tamao de archivo, limitaciones de color y resoluciones de pantalla son muy diferentes a aqullos que se imprimen. An cuando tenga un departamento grfico interno, quizs quiera contratar un diseador grfico conocedor de la Web para llevar a su personal al nivel de la velocidad de la demanda del diseo en lnea.

5. MERCADEO Y PROMOCION:

En esta parte del proyecto el encargado de marquetear y promocionar el sitio web es decir el experto en posicionamiento u optimizador de motores de bsqueda (SEO) busca posicionar al sitio para que sea conocida por la mayora de potenciales clientes ya que crear un sitio Web brillante es intil si nadie sabe acerca de l. Con millones de sitios, captar la atencin puede ser un reto.

6. MANTENIMIENTO:

En esta parte del proyecto se quiere dar confianza a los clientes brindndoles un servicio de mantenimiento ay que al igual que una casa, un sitio Web necesita un mantenimiento constante. No se debe cometer el error de asumir que una vez est en lnea, todo ya est hecho. Porque si lo que se quiere es que las personas retornen a su sitio, se deber aadir material nuevo al sitio Web, adems correos electrnicos que responder, enlaces que actualizar y quizs estadsticas de uso que seguir. Para un sitio pequeo, esto puede tomarle un tiempo tan breve como dos o tres horas al mes. Aunque para un sitio pequeo esta tarea podra ser realizada por el mismo cliente.

El mantenimiento en un sitio grande puede ser un trabajo de tiempo completo, por eso debe tener en cuenta el costo de un mantenimiento constante dentro del presupuesto del cliente, As que se le debe de ofrecer al cliente un acuerdo de mantenimiento como parte del contrato.

FLUJO DE PRODUCCION DE UN SITIO WEB PARA SERVIVIOS PUBLICITARIOS

REQUERIMIENTOS

(Proyecto al 0%)

PLANEACION

(Proyecto al

DESARROLLO DEL

CONTENIDO

(Proyecto al 30%)

DISEO GRAFICO

(Proyecto al 90%)

MERCADEO Y

PROMOCION

(Proyecto al 100%)

MANTENIMIENTO

(Proyecto al 100%)

Aqu se har uso de herramientas

informticas como Flash,

Photoshop, Picasa , etc.

Captados por

quien maquetara

el sitio

El Maquetador

estructura el sitio

El Maquetador

define que

informacin

colocara en el sitio

El optimizador de

motores de bsqueda

posiciona al sitio en

buscadores como

google

Se prestara servicio

de mantenimiento

para brindar

confianza a los

clientes

COSTO DE PRODUCCIN ESTRUCTURA DE DIVISIN DE TRABAJO

DETERMINACION DE RECURSOS

Calendario de trabajo: Lunes a Sbado de 8:00am a 5pm (8 horas diarias) Cuadro Nro. 1 Costo Presupuestados de Recursos

Cantidad Recursos Costo 1 Analista S/. 125.00/dia 1 Programador S/. 50.00/dia 1 Maquetador S/. 45.00/dia 1 Diseador S/. 45.00/dia

Equipos de Computo S/. 80.00/dia

Cuadro Nro. 2 Asignacin de Recursos y Tiempos

Diseo Web Publicitario

N Tarea Recursos Tiempo Precedencias 1 Definicin de Requerimientos 01 Analista 1 dia para el diseo de Pgina Web 2 Modelado del Diseo de la 01 Maquetador 1 dias 1 Pagina Web Equipos de Computo 3 Desarrollo del Contenido 01 Programador 2 dias 2 Equipos de Computo 4 Diseo Grfico 01 Diseador 1 dias 3 Equipos de Computo 5 Mercadeo y Promocin 01 Diseador 1 dias 4 Equipos de Computo 6 Evaluacin(Mantenimiento) 01 Programador 1 dia 5 Equipos de Computo

Diseo Web Administrable

N Tarea Recursos Tiempo Precedencias 1 Definicin de Requerimientos 01 Analista 1 dias para el diseo de Pgina Web 2 Modelado del Diseo de la 01 Analista 2 dias Pagina Web 01 maquetador 1 Equipos de Computo 3 Desarrollo del Contenido 01 programador 4 dias 2 Equipos de Computo 4 Diseo Grfico 01 Diseador 2 dias 3 Equipos de Computo 5 Programacin y Ayuda Tcnica 01 programador 1 dias 4 Equipos de Computo 6 Mercadeo y Promocin 01 Diseador 1 dia 5 Equipos de Computo 7 Evaluacin(Mantenimiento) 01 programador 2 dias 6 Equipos de Computo

Diseo Web A Medida

N Tarea Recursos Tiempo Precedencias 1 Definicin de Requerimientos 01 Analista 2 dias para el diseo de Pgina Web 2 Modelado del Diseo de la 01 Analista 3 dias Pagina Web 01 Maquetador 1 Equipos de Computo 3 Desarrollo del Contenido 01 Analista 6 dias 01 programador 2 Equipos de Computo 4 Diseo Grfico 01 Analista 6 dias 01 Diseador 3 Equipos de Computo 5 Programacin y Ayuda Tcnica 01 programador 2 dias 4 Equipos de Computo 6 Mercadeo y Promocin 01 Diseador 2 dias 5 Equipos de Computo 7 Evaluacin(Mantenimiento) 01 programador 3 dias 6 Equipos de Computo

DIAGRAMA DE GRANT PARA EL DESARROLLO DEL DISEO DE PAGINA WEB Cuadro Nro. 3 Desarrollo del Diagrama de Programacin:

Diseo de pagina Web Publicitaria

Das tiempo 1 2 3 4 5 6 7

Actividad Definicin de Requerimientos Modelado del Diseo de la pagia Web Desarrollo del Contenido Diseo Grafico Mercadeo y Promocion Evaluacion (Mantenimiento)

Diseo de pagina Web Administrativa

Dias tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Actividad Definicin de Requerimientos Modelado del Diseo de la pagina Web Desarrollo del Contenido Diseo Grafico Programacin y ayuda tcnica Mercadeo y Promocin Evaluacin (Mantenimiento)

Diseo de pgina Web a Medida

Dias tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Actividad Definicin de Requerimientos Modelado del Diseo de la pagina Web Desarrollo del Contenido Diseo Grafico Programacin y ayuda tcnica Mercadeo y Promocin Evaluacin (Mantenimiento)

ELABORACIN DE PRESUPUESTO DE DISEO DE PGINA WEB COSTO UNITARIO PRESUPUESTADO DE RECURSOS.

Cantidad Recursos Costo 1 Analista (An) S/. 125.00 /dia S/. 15.63 /hora 1 Programador (Pr) S/. 50.00 /dia S/. 6.25 /hora 1 Maquetador (Maq) S/. 45.00 /dia S/. 5.63 /hora 1 Diseador (Dis) S/. 45.00 /dia S/. 5.63 /hora

Equipos de Computo (Eq) S/. 80.00 /dia S/. 10.00 /hora

COSTO PRESUPUESTADO ASIGNADO A CADA ACTIVIDAD.

Diseo de pgina Web Publicitaria

La actividad Definicin de Requerimientos tiene como recursos a: Analista,

Sumando los costos = (125)= S/ 125.00

La actividad Modelado del Diseo tiene como recursos a: Maquetador, Equipo de cmputo.

Sumando los costos = (45 + 80)= S/ 125.00

Y as se va calculando para las dems actividades.

Tarea Recursos Tiempo Costo Definicion de Req. An 1 dias S/. 125.00 Modelado del Dis. Maq, Eq 1 dias S/. 125.00 Desarrollo del Cont. Pr, Eq 2 dias S/. 130.00 Diseo Grfico Dis, Eq 1 dias S/. 125.00 Merc. y Prom. Dis, Eq 1 dias S/. 125.00 Evaluacin Pr, Eq 1 dias S/. 130.00

Diseo de pagina Web Administrable

La actividad Definicin de Requerimientos tiene como recursos a: Analista, Sumando los costos = (125)= S/ 125.00 La actividad Modelado del Diseo tiene como recursos a: Analista, Maquetador, Equipo de cmputo. Sumando los costos = (125 + 45 + 80)= S/ 250.00

Y as se va calculando para las dems actividades.

Tarea Recursos Tiempo Costo Definicion de Req. An 1 dias S/. 125.00 Modelado del Dis. An, Maq, Eq 2 dias S/. 250.00 Desarrollo del Cont. Pr, Eq 4 dias S/. 130.00 Diseo Grfico Dis, Eq 2 dias S/. 125.00 Prog. y Ayuda Tec. Pr, Eq 1 dias S/. 130.00 Merc. y Prom. Dis, Eq 1 dias S/. 125.00 Evaluacin Pr, Eq 2 dias S/. 130.00

Diseo de pagina Web a Medida

La actividad Definicin de Requerimientos tiene como recursos a: Analista, Sumando los costos = (125)= S/ 125.00 La actividad Modelado del Diseo tiene como recursos a: Analista, Maquetador, Equipo de cmputo. Sumando los costos = (125 + 45 + 80)= S/ 250.00 Y as se va calculando para las dems actividades.

Tarea Recursos Tiempo Costo Definicion de Req. An 2 dias S/. 125.00 Modelado del Dis. An, Maq, Eq 3 dias S/. 250.00 Desarrollo del Cont. An, Pr, Eq 6 dias S/. 255.00 Diseo Grfico An, Dis, Eq 6 dias S/. 250.00 Prog. y Ayuda Tec. Pr, Eq 2 dias S/. 130.00 Merc. y Prom. Dis, Eq 2 dias S/. 125.00 Evaluacin Pr, Eq 3 dias S/. 130.00

Cuadro Nro. 4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Diseo de pagina Web a Publicitaria

Dias Actividad CTP 1 2 3 4 5 6 7

Definicion de Req. 125 125 Modelado del Dis. 125 125 Desarrollo del Cont. 260 130 130 Diseo Grfico 125 125 Merc. y Prom. 125 125 Evaluacin 130 130

TOTAL 890 125 125 130 130 125 125 130 ACOMULADO 125 250 380 510 635 760 890

Diseo de pagina Web a Administrable

Dias Actividad CTP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Definicion de Req. 125 125 Modelado del Dis. 500 250 250 Desarrollo del Cont. 520 130 130 130 130 Diseo Grfico 250 125 125 Prog. y Ayuda Tec. 130 130 Merc. y Prom. 125 125 Evaluacin 260 130 130

TOTAL 1910 125 250 250 130 130 130 130 125 125 130 125 130 130 ACOMULADO 125 375 525 655 785 915 1145 1270 1395 1525 1650 1780 1910

Diseo de pagina Web a Medida

Dias Actividad CTP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Definicion de Req. 250 125 125 Modelado del Dis. 750 250 250 250 Desarrollo del Cont. 1530 255 255 255 255 255 255

Diseo Grfico 1500 250 250 250 250 250 250 Prog. y Ayuda Tec. 260 130 130

Merc. y Prom. 250 125 125

Evaluacin 390 130 130 130

TOTAL 4930 125 125 250 250 250 255 255 255 255 255 255 250 250 250 250 250 250 130 130 125 125 130 130 130

ACOMULADO 125 250 500 750 1000 1255 1510 1765 2020 2275 2530 2780 3030 3280 3530 3780 4030 4160 4290 4415 4540 4670 4800 4930

DISTIBUCION DE LA EMPRESA

ORGANIGRAMA

GERENCIA GENERAL

AREA DE ANALISIS Y

MAQUETACION

AREA DE

PROGRAMACION

AREA DE DISEO

SOPORTE TECNICO

Y MANTENIMIENTO

DE REDES

AREA DE

OPTIMIZACION

GERENCIA

GENERAL

ANALISIS Y

MAQUETA-

CION

DISEO

SOPORTE

TECNICO Y

MANTENIMI-

ENTO DE

REDES

AREA DE

OPTIMIZACI-

ON

PROGRA-

MACION

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

OBJETIVOS DE LAS AREAS:

GERENCIA GENERAL: rea encargada de velar por el buen funcionamiento de toda la empresa

GERENCIA DE SISTEMAS: Optimizar El uso de herramientas y la disposicin del personal as como velar por el prestigio de dicha rea.

GERENCIA DE MARKETING: Encargada de velar por las ventas o promocin de la empresa, incrementar el nmero de clientes para la empresa.

AREA DE SOPORTE, CONECTIVIDAD Y REDES: Deber mantener en ptimo uso de las computadoras de la empresa adems del uso eficiente de los recursos de los servidores con los que cuente la empresa y del ptimo cableado y conexin de los ordenadores.

AREA DE DISEO: Encargada de generar atractivos visuales a los sitios creados por nuestra empresa adems de optimizar el tiempo de entrega de dichos diseos.

AREA DE PROGRAMACION: Es reducir el uso de recursos de los ordenadores en las aplicaciones que construyan as como crear toda la parte dinmica respetando estndares de optimizacin de cdigo.

AREA DE ANALISIS: Esta rea tiene por objetivo captar de modo claro y conciso los requerimientos de los clientes as como modelar cada uno de los sistemas requeridos y adems de maquetar cada uno de los diseos de los sitios.

AREA DE PUBLICIDAD: Esta rea es encargada de generar publicidad en los medios necesarios para poder posicionar a la empresa dentro de un mercado que ellos mismos establezcan para as incrementar la cartera de clientes y superar a la competencia.

AREA DE LOGISTICA: Es encargada de estudiar las necesidades de nuestros clientes as como a nuestros posibles Distribuidores.

DECISIN DE

LOCALIZACIN

MERCADO: PER 1ER PASO: UBICACION DE LA REGION

1.1 Proximidad al Mercado:

Los clientes potenciales se encuentran en la ciudad de Lima.

Los canales de distribucin son alternativos, como Servicios On-line e Internet; y la rapidez de distribucin se da en Lima, por trfico y ancho de banda en la red.

1.2 Proximidad a los proveedores:

Los proveedores de equipos de cmputo se encuentran en Lima, y es recomendable tener una sede en Lima para agilizar las entregas de los pedidos que se haga a estos proveedores. Tambin para que no se nos cobre por concepto del traslado del pedido.

Los proveedores de Internet como Telefnica y Claro tienen su centro de telecomunicacin es en Lima y no en otras provincias

1.3 Vas De Comunicacin Y Disponibilidad De Medios De Transporte:

Lima cuenta con vas de comunicacin accesibles para llegar a proveedores rpidamente como el uso del Metropolitano.

1.4 Servicios Como El Agua Luz, Drenajes, Comunicaciones: La mayora de distritos de Lima cuentan con los servicios bsicos. A su vez cada distrito tiene una zona preferencial para mayores comodidades.

1.5 Condiciones Climticas Favorables:

El Per es uno de los pases con condiciones climticas muy buenas, a pesar que Lima es una ciudad un poco contaminada por el humo y el ruido. Esto no influye en la produccin de nuestros servicios.

2DO PASO: UBICACIN DE LA COMUNIDAD:

2.1 Mano De Obra Adecuada En Nmero, Tipo Y Especialidad Requerida:

Los diseadores de pginas web, programadores y personal de redes residen en la mayora en la ciudad de Lima.

2.2 Escala De Salarios Que Compiten Con Los Pagados Por Otras Compaas de La Misma Industria En La Comunidad:

Debido a que la competencia est en el centro de Lima, la mano de obra no es tan costosa por presentar servicios comunes y salarios promedios definidos.

2.3 Impuestos:

En el Per todas las empresas pagan impuestos. Las pequeas y medianas empresas no son la excepcin. Por tal motivo, si has decidido abrir un negocio, ests obligado a seguir las normas tributarias que el pas exige. Es muy importante operar dentro de la formalidad porque as evitars problemas en el futuro.

Pautas a seguir para el pago de impuestos:

1. Identificar el tipo de renta que se genera. La renta que te corresponde es la de TERCERA CATEGORA, es decir los ingresos que provienen de la actividad empresarial.

2. Inscribirse en el Registro nico de Contribuyentes (RUC). El Ruc es el nmero que te identifica como contribuyente. Para obtenerlo debes acercarte personalmente, en Lima, a las oficinas de la SUNAT y, en provincias, a las intendencias regionales u oficinas zonales de cada localidad.

3. Identificar a qu rgimen perteneces. Segn el monto de tus ingresos y las caractersticas de tu negocio, existen tres regmenes: el Rgimen nico Simplificado (RUS), el Rgimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y Rgimen General del Impuesto a la Renta (RGR).

2.4 Condiciones De Vida De La Comunidad:

Lima presenta servicios bsicos como: escuelas, hospitales, mercados, iglesias etc.

3ER PASO: UBICACIN DEL SITIO ESPECFICO: 3.1 Ubicacin

- Av. Paseo de la Repblica, Sta Catalina (Zona A) - Av. Santa Cruz Miraflores (Zona B)

3.2 Extensin

Zona A: 200 metros2, 3 pisos

Zona B: 250 metros2, 3 pisos

3.3 Costo.

Zona A: $ 1,850.00 = S/ 4,800.00

Zona B: $ 2,500.00 = S/ 6,525.00

METODOS DE EVALUACION POR ACTORES NO CUANTIFICABLES

Criterio de antecedentes industriales:

En la Av. Wilson del Centro de Lima, vemos muchas empresas dedicadas al diseo de pginas Web y este lugar es tambin conocido por los diversos servicios de Informticos y por ello la demanda es buena.

Criterio de factor preferencial:

El criterio para elegir a la Av. Paseo de La Repblica es por estar cerca a la Av. Wilson, pero tambin por el criterio preferencial de ser una zona atractiva y vistosa para los clientes.

Criterio de factor dominante:

No se aplica este factor, porque no es un proyecto relacionado con la extraccin o produccin de materias primas y alimentos. Es un proyecto de servicios.

Existen varios mtodos para determinar la localizacin de la empresa., nosotros emplearemos dos mtodos: el mtodo cualitativo por puntos y el mtodo de brown y gibson

METODO CUALITATIVO POR PUNTOS

ZONA A: Av. Paseo de La Repblica. Cercado de Lima

ZONA B: Av. Santa Cruz. Miraflores.

FACTORES DETERMINANTES DE LOCALIZACION

Proximidad al Mercado Proximidad a los proveedores Costo por alquiler Costo de equipos e internet seguridad

Factor Relevante Peso Asignado

ZONA A ZONA B

Calificacin Ponderado Calificacin Ponderado

Proximidad al Mercado

0.30 5 1.50 4 1.20

Proximidad a los proveedores

0.20 6 1.20 5 1.00

Costo por alquiler 0.20 6 1.20 3 0.60

Costo de equipos e Internet

0.15 5 0.75 3 0.45

Seguridad 0.15 4 0.60 8 1.20

Suma Total 1.00 5.25 4.45

Conclusin:

Se escoger la Zona A por tener la mayor puntuacin ponderada.

MTODO DE BROWN Y GIBSON a) Clculo del valor relativo de los

Han identificado dos localizaciones que cumplen con todos los requisitos exigidos. En todos ellas, los costos de mano de obra, materias prima y transporte son diferentes y el resto de los costos son iguales (energa, impuestos, distribucin, etctera).

Los costos anuales son los del cuadro siguiente:

COSTOS ANUALES (miles) Localizacin mano de obra materia prima Distribucin otros total (Ci) Reciproco(1/Ci)

A 126 13.7 2.4 45.6 187.7 0.005327 B 135 13.3 2.5 45.6 196.4 0.005091

TOTAL 0.010418

El factor de localizacin objetiva para cada localizacin se obtiene mediante la sustitucin de los valores determinados en la ecuacin siguiente:

al ser siempre la suma de los igual a 1, el valor que asume cada uno de ellos es siempre un trmino relativo entre las distancias alternativas de localizacin.

b) Clculo del valor relativo de los

El carcter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una medida de comparacin que valore los distintos factores en orden relativo, mediante tres sub etapas:

Determinar una clasificacin Wi para cada factor subjetivo j=1,2,3,4n mediante comparacin pareada de dos factores. Segn esto se escoge un factor sobre otro o bien ambos reciben igual calificacin.

factor (j) comparaciones pareadas suma de indice (j) 1 2 preferencias Wi

Cercana Mercado 1 1 2 2/4 = 0.50 Seguridad 1 0 1 1/4 = 0.25 Cercana

proveedores 1 0 1 1/4 = 0.25 total 4

Dar a cada localizacin una ordenacin jerrquica en funcin de cada factor subjetivo Rij.

factor Cercana Mercado Seguridad Cercana Proveedores

comparaciones suma Ri1

comparaciones suma Ri2

comparaciones Suma Ri3 pareadas de Pareadas de pareadas De

Localizacin 1 2 pref. 1 2 pref. 1 2 pref. A 1 1 2 0.66 1 0 1 0.33 1 1 2 0.66 B 1 0 1 0.33 1 1 2 0.66 0 1 1 0.33 Total 3 1 3 1 3 1

Para cada localizacin, combinar la calificacin del factor Wj con su ordenacin jerrquica Rij. Para determinar el factor subjetivo de la siguiente forma:

Resumen de los resultados de los factores subjetivos de evaluacin obtenidos:

FACTOR PUNTAJE RELATIVO Rij INDICE (j) A B Wi

Cercana mercado 0.66 0.33 0.50

seguridad 0.33 0.66 0.25 Cercana

proveedores 0.66 0.33 0.50

Reemplazando en la ecuacin anterior, se puede determinar la medida de factor subjetivo de cada localizacin. De esta forma se tiene:

Al reemplazarlo por los valores del cuadro se obtienen los siguientes factores de calificacin subjetiva:

c) Clculo de la medida preferencial de localizacin MPL Una vez valorados en trminos relativos los factores objetivos y subjetivos de localizacin, se procede a calcular la medida de la preferencia de localizacin mediante:

Considerando los factores objetivos son tres veces mas importantes que los factores subjetivos, se tiene que K=3(1-K). Osea K=0.75 Reemplazando en la formula, se determina las siguientes medidas de preferencia de localizacin:

d) Seleccin de Lugar

De acuerdo con el mtodo de Brown y Gibson, la alternativa es la localizacin de la ZONA A puesto que recibe el mayor valor de la medida de ubicacin.

Es fcil apreciar, por otra parte, que un cambio en la ponderacin entre factores objetivos y subjetivos podra llevar a un cambio de decisin.

INVERSIONES Y BENEFICIOS DEL

PROYECTO

INVERSIONES DEL PROYECTO

El objetivo de este tema es analizar como la informacin que proveen los estudios de mercado, tcnico y organizacional para definir la cuanta de las inversiones de un proyecto debe sistematizarse, a fin de ser incorporada como un antecedente ms en la proyeccin del flujo de caja que posibilite su posterior evaluacin. INVERSIONES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden clasificar en tres tipos activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. ACTIVOS FIJOS

Son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizaran en el proceso de transformacin de los insumos o que sirven de apoyo a la operacin normal del proyecto.

INMOBILIARIO

CANTIDAD CONCEPTO COSTO POR UNIDAD COSTO TOTAL

5 Sillas de Gerencia S/. 200.00 S/. 1,000.00

45 Sillas Regulares S/. 50.00 S/. 2,250.00

5 Mesas de Gerencia S/. 250.00 S/. 1,250.00

30 Mesas Regulares S/. 100.00 S/. 3,000.00

Otros

S/. 2,500.00

MAQUINARIA



30 Equipos informticos de mesa S/. 2,000.00 S/. 60,000.00

4 Servidores Linux S/. 6,000.00 S/. 24,000.00

2 Servidores HP S/. 11,500.00 S/. 23,000.00


INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

TIPO MES AO

AGUA S/. 200.00 S/. 2,400.00

LUZ S/. 500.00 S/. 6,000.00

INTERNET S/. 2,000.00 S/.24,000.00

TELEFONA S/ 400.00 S/ 4,800.00

ACTIVOS INTANGIBLES

Son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios y derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

Los principales tems que configuran esta inversin son los gastos de organizacin, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, la capacitacin, las bases de datos y los sistemas de informacin pre operativos.

Patentes y licencias

permiso municipal 1,000.00

autorizacion notarial 1,500.00

Licencias 2,000.00

Total 4,500.00

activos intangibles

Gastos de Organizacin 2,850.00

Patentes y Licencias 4,500.00

Gastos de Puesta en Marcha S/. 53,350.00

Total 60,700.00

Gastos de puesta en marcha Remuneraciones S/. 38,720.00

Arriendos 4,800.00

publicidad 850.00

seguros(MAPFRE) 5,000.00

Estudio de Viabilidad 3,500.00

Suministros 480.00

Total S/. 53,350.00

CAPITAL DE TRABAJO

La Inversin en Capital de Trabajo Constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activos corrientes, para la operacin normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaos determinados.

Los mtodos principales para calcular el monto de la inversin en capital de trabajo son el contable, el del perodo de desfase y el del dficit acumulativo mximo.

MTODO CONTABLE Considera la inversin como un equivalente para financiar niveles ptimos de las inversiones particulares en efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, menos el financiamiento de terceros a travs de crditos de proveedores y prestamos de corto plazo.

Donde:

T: Desembolsos anuales constantes C: flujo de entrada constante i: tasa de inters compuesto b: Costo fijo de hacer realizable una cantidad

Por ejemplo para la produccin solo de Pginas Web Publicitarias

(Cost. Fabr, Costos fijos, gastosadminis.)

Entonces el nivel ptimo para mantener en caja, si solo produzco paginas web publicitarias, seria

Para la produccin solo de Pginas Web Administrable

(Cost. Fabr, Costos fijos, gastos admin)

Entonces el nivel ptimo para mantener en caja, si solo produzco pginas web administrables, seria

Para la produccin de solo Pginas Web A Medida

(Cost. Fabr, Costos fijos, gastos administrativos)

Entonces el nivel ptimo para mantener en caja, si solo produzco pginas web a Medida, seria

Pero la produccin de Pginas Web Publicitaria, Administrable y a Medida.

(Cost. Fabr, Costos fijos, gastos admin)

Entonces el nivel optimo para mantener en caja seria

La valides del modelo est condicionado al cumplimiento de los siguientes supuestos: los flujos de ingresos y egresos son constantes a travs del tiempo, no produciendo ingresos ni desembolsos inesperados de efectivos.

METODO DEL PERIIODO DE DESFACE

Define la cantidad de recursos necesarios para financiar la totalidad de los costos de operacin durante el lapso comprendido desde que se inician los desembolsos hasta que se recuperan los fondos a travs de la cobranza de los ingresos generados por la venta.

El clculo de la inversin en capital de trabajo (ICT), se determina por la expresin:

Donde:

Calculando capital de trabajo para producir solo Diseo de pginas Publicitarias

Calculando capital de trabajo para producir solo Diseo de pginas Administrable

Calculando capital de trabajo para producir solo Diseo de pginas A Medida

No obstante, como el mtodo calcula un promedio diario, el resultado obtenido no asegura cubrir las necesidades de capital de trabajo en todos los periodos.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios de un proyecto son ms que un simple ingreso por venta del producto o servicio que elaborara la empresa que se creara con su aprobacin.

Un anlisis completo debera incluir los ingresos por venta de activos y por venta de desechos, los ahorros de costos y los efectos tributarios. Si bien no constituyen ingresos, hay dos beneficios que hay que incluir por constituir parte del patrimonio que tendra el inversionista si se hace la inversin: el valor de desecho del proyecto y la recuperacin del capital de trabajo. VALOR DE DESECHO

El valor de desecho se puede estimar por uno de tres mtodos: el valor contable o libro, el valor comercial y el valor econmico. Este ltimo es el ms exacto aunque no siempre el ms conveniente de usar.

METODO ECONMICO Supone que el proyecto valdr lo que se capaz de generar desde el momento en que se evala hacia adelante. Dicho de otra manera, puede estimarse el valor que un comprador cualquiera estara dispuesto a pagar por el negocio en el momento de su valoracin.

Donde:

CONSTRUCCIN DE

FLUJO DE

CAJA

CONSTRUCCIN DE FLUJO DE CAJA

Como se sabe la proyeccin del flujo de caja constituye uno de los elementos ms importantes

del estudio de nuestro proyecto.

La informacin bsica para realizar esta proyeccin esta en los estudios de mercado, tcnico y

organizacional, as como el clculo de los beneficios.

Para proyectar el flujo de caja, ser necesario incorporara informacin adicional relacionada,

con los efectos tributarios de la depreciacin, de la amortizacin de activo nominal, valor

residual, utilidades y prdidas.

Como se sabe existen diferentes flujos para diferentes fines: uno para medir la rentabilidad del

proyecto, otro para medir la rentabilidad de los recursos propios y un tercero para medir la

capacidad de pago frente a los prstamos que ayudaron a su financiacin.

Por otra parte, la forma de construir el flujo de caja tambin difiere si es un proyecto de

creacin de una nueva empresa o si es uno que se evala en una empresa en funcionamiento.

En nuestro caso estamos realizando una proyeccin de flujo de caja para medir la rentabilidad

del proyecto cuando este consiste en la creacin de una nueva empresa.

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA

Como se sabe se compone de cuatro elementos bsicos:

1. EGRESOS INICIALES DE FONDOS

Inversin inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto.

INFRAESTRUCTURA TECNICA


5 Sillas de Gerencia S/. 200.00 S/. 1,000.00

45 Sillas Regulares S/. 50.00 S/. 2,250.00

5 Mesas de Gerencia S/. 250.00 S/. 1,250.00

30 Mesas Regulares S/. 100.00 S/. 3,000.00


30 Equipos informticos de mesa S/. 2,000.00 S/. 60,000.00

4 Servidores Linux S/. 6,000.00 S/. 24,000.00

2 Servidores HP S/. 11,500.00 S/. 23,000.00


Otros S/. 2,500.00

TOTAL S/. 130,700.00

GASTOS DE PERSONAL

PROFESIONAL CANTIDAD HONORARIOS/MES HONORARIOS/AO HONORARIOS TOTAL

PROGRAMADORES 10 S/. 1,200.00 S/. 14,400.00 S/. 144,000.00

SOPORTE 3 S/. 1,080.00 S/. 12,960.00 S/. 38,880.00

ADMINISTRADOR DE REDES 1 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00 S/. 24,000.00

ANALISTA 5 S/. 3,000.00 S/. 36,000.00 S/. 180,000.00

DISEADOR 3 S/. 1,080.00 S/. 12,960.00 S/. 38,880.00

MAQUETADOR 3 S/. 1,080.00 S/. 12,960.00 S/. 38,880.00

TOTAL 25 S/. 464,640.00

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

TIPO MES AO

AGUA S/. 200.00 S/. 2,400.00

LUZ S/. 500.00 S/. 6,000.00

INTERNET S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

TELEFONA S/ 400.00 S/. 4,800.00

TOTAL S/. 3,800.00 S/. 37,200.00

2. LOS INGRESOS Y EGRESOS DE OPERACIN

Constituye todos los flujos de entrada y salida reales de la caja.

INGRESOS POR DISEO DE PGINAS WEB

Cantidad a producir de Diseo de pginas web

Diseo web cantidad inicial cantidad (5to ao)

anual incr. 15%

Publicitario 385 440

Administrable 300 350

A medida 48 60

Precio de venta unitario por Diseo de Pagina Web

Diseo web Pv (S/) unitario Pv (S/) (4to ao)

inicial incremento

Publicitario 1,300.00 1,500.00

Administrable 2,850.00 3,050.00

A medida 7,400.00 7,800.00

Ingresos por Diseo de Pginas Web

Se calcula multiplicando el precio de venta de cada unidad por la cantidad de

unidades que se proyecta producir.

Ingresos por Diseo Pagina Web

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cant. 385 385 385 385 440 440 440 440 440 440

Precio 1300 1300 1300 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 D. Publ. total 500500 500500 500500 577500 660000 660000 660000 660000 660000 660000

cant 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350

Precio 2,850.00 2,850.00 2,850.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00 D. Adm. Total 855000 855000 855000 915000 1067500 1067500 1067500 1067500 1067500 1067500

Cant 48 48 48 48 60 60 60 60 60 60

Precio 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 D. Med. Total 355200 355200 355200 374400 468000 468000 468000 468000 468000 468000

Total 1710700 1710700 1710700 1866900 2195500 2195500 2195500 2195500 2195500 2195500

INGRESOS POR VENTA DE HOSTING

Cantidad que se estima vender de hosting

Hosting cantidad inicial cantidad (5to ao)

Econmico 400 460

Empresarial 350 400

Corporativo 90 120

Premium 50 80

Precio de venta por unidad

Hosting Pv (S/) unitario

Econmico 95

Empresarial 135

Corporativo 220

Premium 270

Ingresos por venta de Alojamiento Hosting

Ingresos por Hosting

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cant. 400 400 400 400 460 460 460 460 460 460

Precio 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

H. Econ. total 38000 38000 38000 38000 43700 43700 43700 43700 43700 43700

cant 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400

Precio 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00

H. Empr. Total 47250 47250 47250 47250 54000 54000 54000 54000 54000 54000

Cant 90 90 90 90 120 120 120 120 120 120

Precio 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00

H. Corp. Total 19800 19800 19800 19800 26400 26400 26400 26400 26400 26400

Cant 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80

Precio 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

H. Prem. Total 13500 13500 13500 13500 21600 21600 21600 21600 21600 21600

Total 118550 118550 118550 118550 145700 145700 145700 145700 145700 145700

INGRESOS POR VENTA DE DOMINIOS

Cantidad que se estima vender de Dominios

Dominios cantidad inicial cantidad (5to ao)

.com.pe 10 15

.org 20 25

.net.pe 20 25

.net 30 35

.pe 50 60

.com 100 115

Precio de venta por unidad

Dominios Pv (S/) unitario

.com.pe 140

.org 40

.net.pe 140

.net 40

.pe 140

.com 40

Ingresos por Dominio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cant. 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15

Precio 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

D. tipo1 total 1400 1400 1400 1400 2100 2100 2100 2100 2100 2100

cant 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25

Precio 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

D. tipo2 total 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Cant 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25

Precio 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

D. tipo3 total 2800 2800 2800 2800 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Cant 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35

Precio 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 D. tipo4 total 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Cant 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60

Precio 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 D. tipo5 total 7000 7000 7000 7000 8400 8400 8400 8400 8400 8400

Cant 100 100 100 100 115 115 115 115 115 115

Precio 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 D. tipo6 total 4000 4000 4000 4000 4600 4600 4600 4600 4600 4600

Total 17200 17200 17200 17200 21000 21000 21000 21000 21000 21000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingreso Total

1419735 1419735 1419735 1454350 1718700 1718700 1718700 1718700 1718700 1718700

EGRESOS

Gastos de puesta en marcha remuneraciones 38,720.00

arriendos 4,800.00

publicidad 850.00



suministros 480.00

total S/. 53,350.00

activos intangibles



Gastos de Puesta en Marcha 53,350.00

Total 60,700.00

Patentes y licencias permiso municipal 1,000.00

autorizacin notarial 1,500.00

licencias 2,000.00

Total 4,500.00

costos fijos anual

comprometidos

sueldos 464,640.00

Mantenimiento eq. 7,200.00

de operacin

servicios 37,200.00

programados

publicidad 10,200.00

Total 519,240.00

gastos administrativos Annual

arrendamientos 57,600.00

suministros 5,760.00

seguros 60,000.00

Total 123,360.00

3. EL MOMENTO EN QUE OCURREN ESTOS INGRESOS Y EGRESOS

Por ejemplo en el momento cero reflejara todos los egresos previos a la puesta en

marcha del proyecto.

Si se proyecta reemplazar un activo durante el periodo de evaluacin, se aplicara la

convencin de que en el momento del reemplazo se considerara tanto el ingreso por

la venta del equipo antiguo como el egreso por la compra del nuevo.

Una de las maquinas, cuyo valor es de S/. 11,500.00, debe remplazarse cada 7 aos

por otra similar. Y esta podra ser vendida en S/. 4,000.00.

4. VALOR DE DESECHO O SALVAMENTO DEL PROYECTO

El valor de desecho refleja el valor remanente de la inversin despus de ese proyecto.

Por el mtodo econmico:

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA PARA MEDIR LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Para un proyecto que busca medir la rentabilidad del proyecto, el ordenamiento siguiente es el

que se muestra en la tabla siguiente:

+ Ingresos afectos a impuestos: - Egresos afectos a impuestos

- Gastos no desembolsables

= Utilidad antes de impuestos

- Impuesto

= Utilidad despus de impuestos

+ Ajustes por gastos no desembolsables - Egresos no afectos a impuestos

+ Beneficios no afectos a impuestos

= Flujo de caja

En nuestro proyecto se llevo a cabo lo siguiente:

Gracias al estudio de viabilidad del proyecto se estima posible producir y vender servicios

anualmente, ya establecido en la seccin anterior.

Las proyecciones de ventas muestran que a partir del quinto ao estas se podran incrementar

en un 15%.

Diseo web cantidad inicial cantidad (5to ao)

anual incr. 15%

Publicitario 385 440

Administrable 300 350

A medida 48 60

Hosting cantidad inicial cantidad (5to ao)

Econmico 400 460

Empresarial 350 400

Corporativo 90 120

Premium 50 80

Dominios cantidad inicial cantidad (5to ao)

.com.pe 10 15

.org 20 25

.net.pe 20 25

.net 30 35

.pe 50 60

.com 100 115

El estudio Tcnico defini una tecnologa ptima para el proyecto que requerir las siguientes

inversiones para una cantidad de 750 diseos de pginas Web.

inicial

Terrenos 0

obras fsicas 10,000.00

Maquinaria 120,700.00

Una de las maquinas, cuyo valor es de S/. 11,500.00, debe remplazarse cada 7 aos por otra

similar. Y esta podra ser vendida en S/. 4,000.00.

El crecimiento de la produccin para satisfacer el incremento de las ventas de los servicios

requerir invertir:

incremento obras fsicas 10 sillas regulars 500

5 mesas regulars 500

Otros 250

Total 1,250.00

Los costos de fabricacin unitarios para diseos de pginas Web son de:

Costo de fabricacin

Pag. Web Publicitaria 890.00

Pag. Web Administrable 1,910.00

Pag. Web A Medida 4,930.00

Los costos fijos de fabricacin se estiman en 519,240.00, sin incluir depreciacin.

costos fijos anual

sueldos 464,640.00

Mantenimiento equipo 7,200.00

servicios 37,200.00

publicidad 10,200.00

Total 519,240.00

La ampliacin de la capacidad de har que estos costos se incrementen en 20,000.00

incremento maquinaria 1 servidor hp 11,500.00

6 computadoras 15,000.00

2 discos duros(1 Tera) 600.00

total 27,100.00

Los gastos de administracin se estiman en S/ 123,360.00 Anuales los cuatro primeros aos y

en S/126,200.00 cuando se incremente el nivel de operacin.

gastos administrativos anual

arrendamientos 57,600.00

suministros 5,760.00

seguros 60,000.00

Total 123,360.00

La legislacin vigente permite depreciar las obras fsicas en 20 aos y todas las maquinas en 10

aos.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en cinco aos. Los gastos de puesta en

marcha ascienden a S/60,700.00, dentro de los que se incluye el costo del estudio de

viabilidad, que asciende a S/ 3,500.00

activos intangibles



Gastos de Puesta en Marcha S/. 53,350.00

Total 60,700.00

Gastos de puesta en marcha Remuneraciones S/. 38,720.00

Arriendos 4,800.00

publicidad 850.00



Suministros 480.00

Total S/. 53,350.00

La inversin en capital de trabajo se estima en el equivalente a seis meses de costo total

desembolsable.

La tasa de impuestos a utilidades es de 15% y la rentabilidad exigida al capital invertido es de

12%.

Patentes y licencias permiso municipal 1,000.00

autorizacion notarial 1,500.00

licencias 2,000.00

Total 4500

Para la construccin del flujo de caja se proceder segn la estructura enunciada

anteriormente:

a) Ingresos afectos a impuestos:

Estn constituidos por los ingresos esperados por las ventas de los productos, lo que

se calcula multiplicando el precio de cada unidad por la cantidad de unidades que se

proyecta producir y vender cada ao y por el ingreso estimado de la venta de la

maquina que se remplaza al final del 7mo ao.

b) Egresos afectos a impuestos:

Corresponde a los costos variables resultantes del costo de fabricacin unitario por las

unidades producidas, el costo anual fijo de fabricacin y los gastos fijos de

administracin.

c) Gastos no desembolsables:

Estn compuestas por la depreciacin, la amortizacin de intangibles y el valor libro

del activo que se vende para su remplazo.

CALCULANDO LA DEPRECIACIN

Existen varios mtodos para calcular la depreciacin. Nosotros aplicaremos el mtodo de lnea

recta sin valor residual

El cual consiste en depreciar todo el activo en proporcin similar cada ao.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obra Fsica 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Inicial

Obra Fsica 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5

Ampliacin

Maquinaria 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00

inicial (a)

Maquinaria 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

inicial (b)

Maquinaria 1,150.00 1,150.00 1,150.00

Remplazo

Maquinaria 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00

Ampliacin

Depreciacin 12,570.00 12,570.00 12,570.00 12,570.00 15,342.50 15,342.50 15,342.50 15,342.50 15,342.50 15,342.50

Total

Los gastos por depreciacin no implican un gasto en efectivo, sino uno contable para

compensar mediante una reduccin en el pago de impuestos.

Mientras mayor sea el gasto por depreciacin, el ingreso gravable disminuye y tambin el

impuesto pagadero por las utilidades del negocio

d) Calculo de impuestos:

Se calcula como el 15% de las unidades antes de impuesto.

e) Ajustes por gastos no desembolsables:

Para anular el efecto de haber incluido gastos que no constituan egresos de caja, se

suman la depreciacin, la amortizacin de intangibles y el valor libro. La razn de

incluirlos primero y eliminarlos despus obedece a la importancia de incorporar el

efecto tributario que estas cuentas ocasionan favor del proyecto.

f) Egresos no afectos a impuestos:

Estn constituidos por aquellos desembolsos que no son incorporados en el estado de

resultado en el momento en que ocurren y que deben ser incluidos por ser

movimientos de caja.

En el momento cero se anota la inversin de obras fsicas y maquinarias

(S/.130,700.00), ms la inversin relevante de activos intangibles (de los S/. 60,700.00

se excluye el costo del estudio de viabilidad, por ser un costo comprometido

independientemente de la decisin que se tome respecto de hacer o no hacer el

proyecto).

En el momento cuatro (final del cuarto ao), la inversin para enfrentar la ampliacin

de la capacidad de produccin a partir del 5to ao es de 28,350.00.

En el momento 7, inversin para reponer el activo vendido es de 11,500.00.

La inversin en capital de trabajo se calcula como el 50 %(medio ao) de los costos

anuales desembolsables se anota primero en el ao 0 y, luego, el incremento en esta

inversin, en el momentos cuatro.

g) Valor de desecho:

Se calcula por el mtodo econmico, dividiendo el flujo del ao diez, sin considerar la

depreciacin anual, por la tasa de retorno exigida.

FLUJO DE CAJA PARA VENTA DISEO Y ALOJAMIENTO DE PAGINAS WEB

CRITERIOS DE EVALUACIN DE

PROYECTOS

CRITERIO DE EVALUACION DE PROYECTOS

Hasta ahora se ha visto todos los aspectos relativos a la preparacin de la informacin que

posibilitara evaluar nuestro proyecto en funcin de las oportunidades opcionales disponibles

en el mercado.

En este sentido la evaluacin preparar los beneficios proyectados asociados a una decisin de

inversin con su correspondiente flujo de desembolsos proyectados.

CRITERIO DE VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptase si su valor actual neto (VAN) es igual o

superior a cero. Donde VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en

moneda actual.

Donde:

Este resultado quiere decir que nuestro proyecto nos proporcionara de

remanente por sobre lo exigido.

CRITERIO DE LA TASA DE RETORNO (TIR)

Evala el proyecto en funcin de una nica tasa de rendimiento por periodo con la cual la

totalidad de beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos.

La TIR representa la tasa de inters ms alta que un inversionista podra pagar sin perder

dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversin se tomaran prestados y el

prstamo se pagara con las entradas en efectivo de la inversin a medida que se fueran

produciendo.

La tasa as calculada se compara con la tasa de descuento de la empresa. Si la TIR es igual o

mayor que esta, el proyecto debe aceptarse y si es menor, debe rechazarse.

TIR ECONOMICO del proyecto puro

Interpolando:

TIR-18.0

18.1 - TIR

TIR

Como podemos apreciar el TIR es mayor a la tasa de descuento por lo que el proyecto se acepta.

CUADRO NRO : Se muestra los valores actualizados de los beneficios, aplicndole el TIR, de

cada

Periodo.

MEDIANTE ESTOS DOS INDICADORES SE CONCLUYE QUE ES RECOMENDABLE LA IMPLEMENTACION

DEL PROYECTO, YA QUE PERMITE RECUPERAR LA INVERSION EFECTUADA, OBTENIENDO LA

RENTABILIDAD MINIMA EXIGIDA Y ENTREGA UN EXCEDENTE DE

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

Nos perimite determinar el nmero de periodos necesarios para recuperar la inversin inicial.

Al realizar nuestro proyecto realizamos una inversin inicial en el periodo 0 de 1,085,345.00, por lo que

deseamos saber en cuanto tiempo podremos recuperar nuestra inversin.

Considerando los flujos netos que difieren en cada periodo, el clculo se realiza por la suma acumulada

de periodos que se requiere para recuperar la inversin.

Ao flujo anual flujo acumulado

1 47532.5 47532.5

2 47532.5 95065

3 47532.5 142597.5

4 38727.5 181325

5 293853.375 475178.375

6 292032.375 767210.75

7 284532.375 1051743.125

8 292032.375 1343775.5

9 292032.375

10 2597781.333

Entonces como se puede apreciar, la inversin inicial se recupera al trmino del octavo periodo

Bueno este resultado ignora las ganancias posteriores al periodo de recuperacin. Tampoco considera el

valor del dinero en el tiempo, al asignar igual importancia a los fondos generados el primer ao con los

del ao n.

Si descontamos a los flujos la tasa de descuento y se calcula la suma acumulada de los beneficios netos

actualizados se podr solucionar lo anterior.

A continuacin se muestra los flujos anuales actualizados por la tasa de descuento del 15% anual.

Ao flujo anual flujo actualizado flujo acumulado

1 47532.5 41,332.61 41,332.61

2 47532.5 35,941.40 77,274.01

3 47532.5 31,253.39 108,527.40

4 38727.5 22,142.57 130,669.97

5 293853.375 146,097.06 276,767.03

6 292032.375 126,253.65 403,020.69

7 284532.375 106,966.26 509,986.95

8 292032.375 95,465.90 605,452.85

9 292032.375 83,013.83 688,466.68

10 2597781.333 642,131.82 1,330,598.49

Esto indica que la inversin se recuperara en un plazo cercano a 10 aos.

TASA DE

DESCUENTO

TASA DE DESCUENTO

Como se sabe una de las variables que ms influyen en el resultado de la evaluacin de un proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualizacin de sus flujos de caja. Aun cuando todas las restantes variables se hayan proyectado en forma adecuada, la utilizacin de una tasa de descuento inapropiada puede inducir un resultado errado en la evaluacin.

El costo de capital corresponde a aquella tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto. Es el precio que se debe pagar por los fondos requeridos para cubrir la inversin.

La tasa descuento o costo de oportunidad que se debe utilizar dependiendo del tipo de flujo de caja que se est evaluando. Si el flujo de caja corresponde a un proyecto puro o econmico, la tasa relevante para descontar los flujos corresponde al costo de oportunidad del proyecto alternativo de similar nivel de riesgo. Si el flujo de caja corresponde al flujo del inversionista, la tasa de descuento relevante debe ser un promedio ponderado del costo de oportunidad especfico del proyecto y el costo de prstamo de terceros.

Una forma de evaluar el proyecto es elegir una tasa representativa del costo del capital propio, o patrimonial, y aplicarla en el descuento del flujo para el inversionista.

COSTO DE CAPITAL PROPIO O PATRIMONIAL

Se considera en la evaluacin de un proyecto aquella parte de la inversin que debe ser financiada con recursos propios.

El costo de capital propio tiene un componente explicito que se refiere a otras posibles aplicaciones de los fondo del inversionista. As el costo implcito de capital es un concepto de costo de oportunidad que abarca tanto las tasas de rendimiento esperadas en otras inversiones como la oportunidad del consumo presente.

Existen diversas formas y modelos para estimar el costo patrimonial. Nosotros nos centraremos en el CAMP (modelo de los precios de los activos de capital) por ser uno de los ms usados en la determinacin del costo de capital.

MODELO DE LOS PRECIOS DE LOS ACTIVOS DE CAPITAL PARA DETERMINAR EL COSTO DEL PATRIMONIO (CAMP)

Esta teora nace a travs de la teora de portafolio (conjunto de inversiones) que intenta explicar el riesgo de una determinada inversin mediante la existencia de una relacin positiva entre riesgo y retorno.

El riesgo total del conjunto de inversiones puede clasificarse como riesgo sistemtico o no diversificable, circunscrito a las fluctuaciones de otras inversiones que afectan a la economa y al mercado, y riesgo no sistemtico o diversificable, que corresponde al riesgo especifico de la empresa, porque no depende de los movimientos del mercado como posibles huelgas, nuevos competidores, etctera.

La nica fuente de riesgo que afecta la rentabilidad de las inversiones es el riesgo de mercado, el cual es medido median te beta, que relaciona el riesgo del proyecto con el riesgo de mercado.

Este modelo plantea la existencia de una frontera eficiente de portafolios de inversin que se compone de la combinacin de distintos activos, donde se destaca la cartera del mercado y ttulos accionarios riesgosos adems de un activo libre de riesgo (Rf).

Para determinar el costo de capital propio o patrimonial por este mtodo se debe utilizase la siguiente ecuacin:

Donde:

: Tasa libre de riesgo.

: Retorno esperado del mercado.

: Relacin que existe entre el riesgo del proyecto respecto del riesgo de mercado.

Los parmetros de la tasa libre de impuestos y retorno esperado de mercado son objetivos y observables.

Puede calcularse a partir de la tasa o rentabilidad que entregan los pagares de largo plazo de tesorera.

(Tasa de rendimiento de los bonos del gobierno peruano).

puede calcularse a partir del retorno histrico que haya mostrado el mercado, el que comnmente se mide a travs de

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