Proyecto Cafe Bar

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“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” Carrera Profesional de Administración de Negocios TRABAJO TEÓRICO PRÁCTICO Presentado por: LIZÁRRAGA CALLUPE, Marcia Angela Para Optar el Título Profesional de: PROFESIONAL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Huancayo- Perú 2011 IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE CAFÉ BAR EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

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“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

Carrera Profesional de Administración de Negocios

TRABAJO TEÓRICO PRÁCTICO

Presentado por:

LIZÁRRAGA CALLUPE, Marcia Angela

Para Optar el Título Profesional de:

PROFESIONAL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

Huancayo- Perú

2011

IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO DE CAFÉ

BAR EN LA CIUDAD DE HUANCAYO

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ASESOR:

Franklin Cuba Salas

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3

A: Mis padres que sin esperar nada a cambio han sido

pilares en mi camino para mi desarrollo profesional

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ÍNDICE

Portada i

Asesoría ii

Dedicatoria iii

Índice iv

Introducción v

MÓDULO I: DATOS GENERALES ....................................................................... 1.1. Razón social e integrante: ................................................................... 14

Razón social ...................................................................................................... 14

Integrante: ......................................................................................................... 14

1.2. Matriz i ................................................................................................. 14

1.3. Matriz ii ................................................................................................ 16

1.4. Matriz iii ............................................................................................... 17

1.5. Matriz de consolidación ....................................................................... 18

1.6. Ubicación geográfica ........................................................................... 19

1.7. Código ciiu ........................................................................................... 19

1.8. Giro del negocio .................................................................................. 19

1.9. Oportunidad del negocio ...................................................................... 20

1.9.1 Oportunidad de oferta .......................................................................... 20

1.9.2 Oportunidad de demanda .................................................................... 21

1.10. Estrategia empresarial ......................................................................... 21

1.11. Diseño de la encuesta para la prueba piloto ........................................ 23

1.12. Resultados del pre-test ........................................................................ 24

1.13. Análisis del foda básico de la idea de negocio ..................................... 29

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5

MÓDULO II: ESTUDIO DE MERCADO .................................................................

2. Cuantificacion de la demanda .............................................................. 30

2.1. Universo .............................................................................................. 30

2.2. Muestra estadística .............................................................................. 32

2.3. Cuestionario de la encuesta concluyente ............................................ 32

2.4. Análisis de resultados de la encuesta concluyente .............................. 35

2.5. Análisis del macro entorno ................................................................... 48

2.5.1 Factores demográficos ........................................................................ 49

2.5.2 Factores sociales ................................................................................. 49

2.5.3 Factores macroeconómicos ................................................................. 49

2.5.4 Factores tecnológicos .......................................................................... 50

2.6. Análisis de la competencia (cruz de porter) ......................................... 50

2.6.1 Rivalidad .............................................................................................. 50

2.6.2 Competencia potencial ........................................................................ 50

2.6.3 Sustitutos ............................................................................................. 51

2.6.4 Proveedores ........................................................................................ 52

2.6.5 Clientes ............................................................................................... 53

2.7. Análisis foda de los 16 cuadrantes ...................................................... 53

2.8. Análisis de la comercialización ............................................................ 57

2.8.1 Producto .............................................................................................. 57

2.8.1.1 Descripcion del producto ..................................................................... 57

2.8.1.1.1 Principales productos ......................................................................... 57

2.8.1.1.2 Productos complementarios ................................................................ 58

2.8.1.2 Marca .................................................................................................. 58

2.8.1.2.1 Isólogo ................................................................................................. 58

2.8.1.3 Niveles del producto ............................................................................ 59

2.8.1.3.1 Beneficio básico .................................................................................. 59

2.8.1.3.2 Producto genérico............................................................................... 59

2.8.1.3.3 Producto esperado ............................................................................. 59

2.8.1.3.4 Producto aumentado ........................................................................... 59

2.8.1.3.5 Producto potencial ............................................................................... 59

2.8.1.4 Posicionamiento .................................................................................. 59

2.8.2 Plaza ................................................................................................... 60

2.8.3 Promoción ........................................................................................... 60

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2.8.3.1 Promocion de ventas ........................................................................... 60

2.8.3.2 Publicidad ............................................................................................ 61

2.8.3.2.1 Objetivo ............................................................................................... 61

2.8.3.2.2 Mensaje a transmitir ........................................................................... 61

2.8.3.2.3 Selección de medios ........................................................................... 61

2.8.3.2.4 Presupuesto de publicidad .................................................................. 61

2.8.3.2.5 Merchandising .................................................................................... 62

2.8.3.2.6 Fuerza de ventas ................................................................................ 62

2.8.4 Precio .................................................................................................. 62

2.8.4.1 Metodo del mark –up ........................................................................... 62

2.8.5 Cuadro de demanda proyectada por producto ..................................... 63

2.8.6 Cuadro de demanda por periodo ......................................................... 69

2.8.7 Ventas por periodo de cada producto .................................................. 69

2.9. Ciclo de vida del producto .................................................................... 71 MÓDULO III: ESTUDIO TÉCNICO ........................................................................

3.1 Tamaño ................................................................................................... 72

3.1.1. Tamaño teórico .................................................................................... 72

3.1.2. Tamaño máximo .................................................................................. 73

3.1.3. Tamaño normal ................................................................................... 74

3.1.4. Capacidad instalada ............................................................................ 76

3.2 Proceso ................................................................................................... 76

3.2.1 Flujograma de la producción ................................................................ 76

3.2.2 Blueprinting.......................................................................................... 81

3.2.3 Requerimiento de materia prima directa .............................................. 83

3.2.4 Requerimiento de mano de obra directa .............................................. 87

3.2.5 Requerimiento de costos indirectos de fabricación .............................. 87

3.2.5.1 MPI .................................................................................................. 87

3.2.5.2 Suministros ...................................................................................... 88

3.2.6 Requerimiento de gastos administrativos ............................................ 88

3.2.7 Requerimiento de gastos de ventas ..................................................... 88

3.2.8 Requerimiento de inversiones tangibles .............................................. 89

3.2.9 Requerimiento de inversiones intangibles ............................................ 90

3.3 Localización ............................................................................................ 91

3.3.1 Cuadro de localización por el método de puntos ................................. 91

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7

3.3.2 Macrolocalización (para la producción y el servicio) ............................ 92

3.3.3 Microlocalización ................................................................................. 92

3.3.4 Presupuesto de construcción o adecuación ......................................... 93

3.4. Matriz de impacto ambiental ................................................................ 94

MÓDULO IV FORMA SOCIETARIA ......................................................................

4.1.1 Sociedad de responsabilidad limitada .................................................. 95

4.2 Régimen laboral ...................................................................................... 96

4.3 Régimen tributario ................................................................................... 99

4.3.1 Régimen general ................................................................................. 99

4.4 Organigrama funcional .......................................................................... 100

4.5 Manual de organización y funciones ..................................................... 100

4.6 Reglamento de organización y función .................................................. 105

4.7 Gastos de formalización empresarial .................................................... 109

MÓDULO V PROYECCIÓN DE INGRESOS ................................................... 110

5.1 Ingresos por ventas por producto principal ............................................ 110

MÓDULO VI ESTUDIO ECONÓMICO ............................................................ 112

6.1 Presupuesto de materia primas directas ............................................... 112

6.2 Presupuesto de mano de obra directa ................................................... 116

6.3 Presupuesto de carga fabril................................................................... 118

6.4 Costo total de producción ...................................................................... 119

6.5 Presupuesto de gastos administrativos ................................................. 119

6.6 Presupuesto de gastos de ventas ......................................................... 121

6.7 Presupuesto de inversiones tangibles ................................................... 124

6.8 Depreciación ......................................................................................... 125

6.9 Presupuesto de inversiones intangibles ................................................ 127

6.10 Amortización de intangibles................................................................... 127

MÓDULO VII INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO ............................................ 128 7.1 Presupuesto de inversion total .............................................................. 128

7.2 Presupuesto de financiamiento ............................................................. 129

7.3 Cronograma de pagos del financiamiento ............................................. 129

MÓDULO VIII EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA .................................. 8.1 Estados de resultados proyectados ........................................................... 131

8.2 Flujo operativo ........................................................................................... 135

8.3 Flujo económico ......................................................................................... 136

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8

8.4Flujo financiero ........................................................................................... 137

8.5Flujo de caja ............................................................................................... 138

8.6 Indicadores económicos-finacieros ............................................................ 140

8.6.1 VAN ................................................................................................... 140

8.6.2 TIR .................................................................................................... 140

8.6.3 Beneficio costo .................................................................................. 140

8.6.4 Periodo de recuperacion de capital .................................................... 140

CONCLUSIONES ............................................................................................ 142 RECOMENDACIONES .................................................................................... 144 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 145

ANEXOS ......................................................................................................... 147

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RESUMEN EJECUTIVO Hoy en día para realizar una inversión es necesario tener factores que

sustenten al proyecto, ya que este estudio será la base sobre la cual se tome la

decisión de si se debe de invertir o no en dicho proyecto. Se realizará un

proyecto empresarial destinado al mundo del CAFÉ-BAR, el objetivo es sacar

adelante un pequeño; pero gran negocio según las expectativas innovadoras y

diferentes. El negocio además de ser una cafetería también será un bar que

ofrezca la posibilidad de distraerse luego de una agitada jornada, donde el

establecimiento se convertirá en la opción para las damas que buscan un

ambiente propicio para la conversación, el esparcimiento y el entretenimiento al

tiempo que se pueda disfrutar de algún café o trago.

El presente trabajo está estructurado en ocho Módulos, desarrollados a

nivel de perfil, encontrando en el Módulo I: DATOS GENERALES DE LA

EMPRESA, una descripción amplia del negocio y su origen que está basado en

la apreciación de un nicho insatisfecho, aquel público femenino que busca un

lugar donde compartir experiencias, respaldado ello por el poder adquisitivo con

el que cuentan debido a su notable participación en el ámbito económico laboral.

Así nació Café-bar “CAPRICHOS", un negocio que apunta a un público objetivo

selecto, las damas, es así que en este primer módulo encontramos las

referencias del negocio, consideraciones metodológicas. La estrategia será la de

Segmentación por Diferenciación, ya que este negocio se diferenciará por la alta

calidad de servicio, excelente atención personalizada, productos de sublime

calidad, variedad en la preparación de cafés y bebidas nacionales como

importadas, etc. satisfaciendo así al paladar más exigente. Se avocará a los

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niveles socios económicos “A” y “B”, a las femeninas que tienen un estilo de vida

sofisticado y a las modernas debido a ello los precios serán altos.

Módulo II: ESTUDIO DE MERCADO, este negocio se diferenciará por la

alta calidad de servicio, excelente atención personalizada. Será un lugar muy

exclusivo que se brindará al público femenino donde puedan sentirse muy

cómodas teniendo así, deseos de volver, estará ubicado en el centro de

Huancayo. Asimismo se tiene propuestas diferentes, destinadas a un público

selectivo, siempre atendiendo a sus necesidades.

Módulo III: ESTUDIO TÉCNICO, en este módulo se describe la capacidad

instalada, el proceso a seguir para brindar el servicio, así como los

requerimientos (MPD, MPI, MOD, MOI, CIF, GASTOS E INVERSIONES), la

localización (macro y micro) del establecimiento así mismo se realizará un

estudio del impacto ambiental.

Módulo IV: ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL, en este módulo se

escogerá la forma societaria que tendrá la empresa dentro del marco legal así

mismo se erigirá el régimen tributario al cual pertenecerá.

Módulo V: PROYECCIÓN DE INGRESOS, en este ítem se obtendrá el

ingreso de ventas de los productos principales.

Módulo VI: ESTUDIO ECONÓMICO, la estructura de preparación y

presentación del proyecto de inversión, comienza con una idea; cada una de las

etapas siguientes es una profundización de la idea inicial, no sólo en lo que se

refiere a conocimiento, sino también en lo relacionado con investigación y

análisis. En este módulo se muestra el presupuesto de requerimientos para

cada producto a ofrecer en el café bar.

Módulo VII: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO, el café bar “Caprichos”,

invertirá durante un tiempo de cinco años. Para que la empresa pueda funcionar

se necesita un capital de S/. 87992.98 los cuales serán aportados en un 60% por

los socios y un 40% se adquirirán de alguna institución financiera.

Módulo VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA, la última parte

del proceso es, por supuesto, la cristalización de la idea con la instalación física

de la planta, la producción del bien o servicio y por último, la satisfacción de la

necesidad humana o social, que fue lo que en un principio dio origen a la idea y

al proyecto, buscando recopilar, crear y analizar en forma sistemática un

conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y

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cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una

determinada iniciativa. La evaluación del proyecto tiene por objeto conocer los

aspectos de análisis más significativos de tal manera que asegure resolver una

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible

asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa.

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INTRODUCCIÓN

Día a día y en cualquier sitio donde nos encontremos, siempre hay a la

mano una serie de productos o servicios proporcionados por el hombre mismo.

Todos y cada uno de estos bienes y servicios, antes de venderse

comercialmente, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el

objetivo final de satisfacer una necesidad humana. En la actualidad, los

proyectos de inversión requieren una base que los justifiquen; dicha base es

precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que

debe seguirse.

El siguiente proyecto de inversión a nivel de perfil está basado en la

implementación de un café bar en la ciudad de Huancayo el cual estará

destinado para el público femenino.

Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la

idea de negocio fueron la observación de tendencias en los mercados y la

percepción de una necesidad no atendida aún. Hoy en día los roles familiares de

las mujeres están cambiando; la mayoría de ellas se encuentran estudiando,

trabajando y capacitándose es por ello que tienen una mayor capacidad de gasto

debido a la independencia sobre los mismos. Para este público femenino es que

se plasma la idea de negocio; a pesar de la gran expansión de restaurantes y

bares de la localidad se tiene la necesidad de enfoque en un proyecto que cubra

las necesidades de toda dama que busca privacidad y exclusividad; puesto que

existe una demanda insatisfecha. Todas hemos sentido la necesidad de buscar

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un lugar para poder pasar un rato con las amigas y poder conversar

cómodamente en un ambiente agradable ya que en la ciudad de Huancayo este

concepto no existe.

Este café Bar ofrecerá los distintos tipos del café ya existentes además

de ello los mejores y más variados tragos; será un lugar exclusivo, agradable y

diferente sólo para mujeres; el cual podrá contar con múltiples servicios donde

se encontrará entre otras cosas, diversión y buena música; teniendo la

oportunidad de consolidación y posicionamiento en la mente de las clientas así

mismo la amenaza de imitación del proyecto, la presencia de franquicias y la

proliferación de nuevos establecimientos ilegales en el mercado.

Las consideraciones metodológicas establecen los objetivos tanto general

como específico que se buscan con el proyecto y el marco teórico necesario

para la realización de éste.

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MÓDULO I: DATOS GENERALES

1.1. RAZÓN SOCIAL E INTEGRANTE: RAZÓN SOCIAL

Empresa: Café Bar “Caprichos” S.R.L.

El café bar tendrá esta forma societaria debido a que será una pequeña

empresa contando con nueve trabajadores donde las responsabilidades ante las

obligaciones sociales estarán limitadas al patrimonio de esta, el capital estará

dividido en participaciones, iguales o acumulables, que no podrán ser

incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones.

INTEGRANTE:

NOMBRE E-MAIL CÓDIGO

Marcia Lizárraga Callupe [email protected] I2911751

1.2. MATRIZ I

TABLA Nº 1 MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

FACTOR PESO

Pastelería para

Diabéticos

Matsuei Sushi Bar Café Bar Spa "Nuevo

Milenio" Guardería

para Mascotas

CALIF. POND CALIF. POND CALIF. POND CALIF. POND CALIF. POND

INNOVACIÓN 0.20 7 1.4 6 1.2 7 1.4 5 1 7 1.4 VAIBILIDAD COMERCIAL 0.20 5 1 5 1 7 1.4 6 1.2 4 0.8 VIABILIDAD ECONÓMICA 0.20 6 1.2 6 1.2 6 1.2 4 0.8 6 1.2

VIABILIDAD TECNOLÓGICA 0.20 4 0.8 5 1 5 1 8 1.6 4 0.8

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15

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

En esta primera matriz, que tiene por fin elegir una oportunidad de

inversión, se puede notar que los puntajes máximos lo tienen tanto el café Bar

como el Spa Nuevo Milenio el cual es una franquicia y siendo el de menor

puntaje la pastelería para diabéticos y la guardería para mascotas. A

continuación se pasa a explicar el porqué de las calificaciones para cada factor.

Innovación: Pues bien, tanto la pastelería para diabéticos como el café Bar y la

guardería para mascotas tienen un puntaje de 7 ya que en la localidad no

existen empresas que puedan brindar estos servicios; mientras que el Sushi bar

y el Spa Nuevo Milenio alcanzaron ese puntaje ya que en el medio sí existen

instituciones que ofrezcan estas prestaciones.

Viabilidad comercial: En las cinco ideas de negocio planteadas existe un

mercado; por lo tanto, tendrían aceptabilidad en su uso, pero cabe resaltar que

la guardería para mascotas tiene un puntaje muy inferior ya que tal vez el

mercado no sea sensible a este servicio.

Viabilidad económica: Estas ideas de negocio serán rentables, además se

puede afirmar que se tiene la capacidad de poder contar con recursos propios

para el financiamiento de estos proyectos; sin embargo el Spa nuevo Milenio

tuvo un puntaje menor ya que la tecnología que se usará en este proyecto será

de punta y por ende mayor inversión.

Viabilidad tecnológica: El Spa en este factor obtiene el mayor puntaje ya que

se utilizará más tecnología debido a las máquinas que se utilizarán para su buen

funcionamiento; mientras que en las demás ideas la tecnología no es un factor

muy importante.

Viabilidad legal: En ninguno de los negocios presentados anteriormente

existirán trabas legales para la instalación y operación de este proyecto porque si

se cumple con todos los requisitos que solicitan en la Municipalidad las “licencias

especiales” serán fáciles de tramitar y adquirirlas; sin embargo la idea cinco

obtiene un puntaje menor ya que son muy escasas las licencias para este tipo de

negocio puesto que no existe en Huancayo.

VIABILIDAD LEGAL 0.20 8 1.6 8 1.6 8 1.6 8 1.6 6 1.2

TOTAL 1.00 6 6 6.6 6.2 5.4

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1.3. MATRIZ II

TABLA Nº 2

MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

En esta segunda matriz, las preguntas del recuadro sirvieron para

obtener información si realmente el proyecto funcionaria.

Pastelería para diabéticos: En este caso sí existe una necesidad que satisfacer

ya que en la localidad existen personas que padecen de esta enfermedad; por lo

tanto hay un mercado el cual está insatisfecho ya que todas las pastelerías no

velan por su salud aun cuando es posible hacerlo con otro tipo de sustancias.

Este negocio sí será rentable porque las personas al encontrar este nuevo

servicio, acudirán a ella.

Matsuei Sushi Bar (franquicia): En realidad no existe una necesidad que cubrir

simplemente es un “gusto” al querer consumir otro tipo de alimentos como son la

comida “japonesa”; por ello se afirma que puede existir un mercado que desea

Preguntas Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 Orientadoras/ideas Si No Si No Si No Si No Si No

¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? X X X X ¿Existe un mercado para este producto o servicio? X X X X X ¿Hay una demanda insatisfecha? X X X X X ¿Quieres realizar este proyecto? X X X X X ¿Es posible producir el producto en tu distrito o región? X X X X X ¿Este proyecto permitirá tener ganancias? X X X X X Total ideas con Si 6 4 5 6 4

LEYENDA

Idea Nº 1 Pastelería para diabéticos

Idea Nº 2 Matsuei Sushi Bar (franquicia)

Idea Nº 3 Café Bar

Idea Nº 4 Spa Nuevo Milenio (franquicia)

Idea Nº 5 Guardería para mascotas

Page 17: Proyecto Cafe Bar

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satisfacer estos “gustos”, además estos alimentos son posibles de adquirirlos en

el mercado.

Café Bar: Sí existe un mercado para esta idea, ya que serán las femeninas que

desean pasar un momento agradable en compañía de sus amigas, que al igual

que ellas comparten los mismos gustos, secretos, etc.; de la misma manera

existe un mercado insatisfecho debido a que las femeninas buscan un lugar

íntimo, privado, sólo para ellas y no lo encuentran. El producto esencial que se

comercializará en este establecimiento será el café el cual es muy fácil de

conseguir en la región. Viendo estas ventajas, el proyecto generaría ingresos.

Spa Nuevo Milenio (franquicia): Esta idea al igual que la primera cumple con

todas las preguntas orientadas, por ello obtuvo un puntaje mayor.

Guardería para mascotas: Por lo contrario tanto la guardería como el Sushi Bar

en su mayoría no cumplen con las preguntas orientadoras ya que no existe en

su generalidad un mercado con este tipo de necesidad.

1.4. MATRIZ III

TABLA Nº 3 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO

Preguntas Orientadoras / Ideas Idea Idea Idea Idea Idea

1 2 3 4 5

Disponibilidad local de materias primas 4 3 5 5 4 Existencia de demanda insatisfecha 4 3 4 5 4 Disponibilidad de mano de obra calificada 5 4 4 3 5 Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable 3 5 4 3 4 Tecnología localmente disponible 4 4 5 4 3 Tienes habilidades para gestionar el proyecto 5 5 5 3 4 Puntaje TOTAL 25 24 27 23 24

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

LEYENDA Idea Nº 1 Pastelería para diabéticos

Idea Nº 2 Matsuei Sushi Bar (franquicia)

Page 18: Proyecto Cafe Bar

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En la tercera matriz se puede

observar que la pastelería para diabéticos y

el café bar obtuvieron los más altos puntajes

debido a que la materia prima que se utilizará para preparar los productos que se

expenderán en dichos establecimientos son disponibles localmente, en ambos

negocios existe una demanda insatisfecha; de la misma manera se cuenta con

mano de obra calificada y tecnología localmente adecuada, el costo puede ser

aceptable a comparación de las otras ideas de negocio además de ello se quiere

realizar este proyecto y se tiene habilidades para gestionar este proyecto.

1.5. MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN TABLA Nº 4

MATRIZ PARA SABER LA IDEA GANADORA

FUENTE:

Elaboraci

ón propia, Huancayo 2010

Idea Nº 3 Café Bar

Idea Nº 4 Spa Nuevo Milenio (franquicia)

Idea Nº 5 Guardería para mascotas

MATRIZ Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5

M – 1 6 6 6.6 6.2 5.4

M – 2 6 4 5 6 4

M – 3 25 24 27 23 24

Puntaje Total 37 34 38.6 35.2 33.4

LEYENDA Idea Nº 1 Pastelería para diabéticos

Idea Nº 2 Matsuei Sushi Bar (franquicia)

Idea Nº 3 Café Bar

Idea Nº 4 Spa Nuevo Milenio (franquicia)

Idea Nº 5 Guardería para mascotas

TABLA DE CALIFICACIÓN 5 Muy bueno 4 Bueno 3 Regular 2 Malo 1 Muy malo

Page 19: Proyecto Cafe Bar

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Las ideas de negocio que obtuvieron el mayor puntaje son el Café Bar

alcanzando un puntaje de 38.6 y la Pastelería para Diabéticos que tuvo 37

puntos. Esta matriz de consolidación, ayudó a ver qué idea es la que funcionará

de acuerdo a los demás factores ya vistos; pues bien, esta revela que la idea Nº

3, el Café Bar es la idea ganadora. En los siguientes módulos se desarrollará la

idea para poder posicionarla en el mercado, analizando básicamente el estudio

de mercado, el técnico, el legal, el organizacional, el económico; de la misma

manera evaluaremos lo financiero.

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

País: Perú

Departamento: Junín

Provincia: Huancayo

Distrito: Huancayo

GRÁFICO Nº 1 POSIBLE UBICACIÓN DEL CAFÉ BAR

FUENTE: Elaboración propia, Huancayo 2010

El café Bar se localizará en la calle Puno, entre Junín; puesto que

este es un lugar céntrico.

1.7. CÓDIGO CIIU

55205 restaurantes, bares y cantinas.

1.8. GIRO DEL NEGOCIO

Producción de servicios.

Page 20: Proyecto Cafe Bar

20

1.9. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO

1.9.1 OPORTUNIDAD DE OFERTA El café Bar sólo para mujeres tiene como competidores a las siguientes

empresas.

Competidores directos:

No cuenta con ninguno, ya que en Huancayo no existe un

establecimiento el cual esté destinado sólo para mujeres.

Competidores indirectos:

A continuación se detallan los diferentes establecimientos los cuales

también ofrecen el servicio de bar y suelen dar un servicio similar al que el

proyecto de inversión ofrecerá.

Café "Barcelona"

Una fiesta para tus sentidos.

Ofrece sabores nuevos, un bar con las mejores bebidas y cocteles.

Ambiente distinguido para todas las reuniones y conferencias

empresariales.

Viernes y sábado música en vivo con grupos invitados.

Horario de Atención: De lunes a Domingo desde las 5:00 p.m.

Dirección: Jr. Arequipa N° 776 (Alt. Jr. Ica) - Huancayo.

Los precios en este café bar oscilan entre los S/. 3.00 (café) y los

S/.15.00 (cerveza)

Galería Café "Imaginarte"

Galería de Arte y Cafetería.

Recitales de poesía.

Exposiciones Mensuales.

Servicio de buffet y atención de reuniones con diversos servicios.

Horario de Atención: De Lunes a Sábado, de 11:30 a.m. hasta 11 p.m.

Dirección: Jr. Ancash 260 - Huancayo.

Los precios en este café bar oscilan entre los S/. 2.00 (café) y los

S/.10.00 (tragos)

Caffe- Concert “Arlequín”

Ofrece a las mejores bandas locales que interpretan música Rock en

inglés y español de los 70’s, 80’s y 90’s

Page 21: Proyecto Cafe Bar

21

Dirección: Jr. Puno Nº 751- Huancayo

Los precios en este café concert oscilan entre los S/. 5.00 los S/.24.00

(cerveza)

Café- Taberna “Swing Rock”

Ofrece variedad en cafés, aperitivos, piqueos y sandwichs.

Música en vivo

Dirección: Huancavelica Nº831 – Huancayo

Ninguno de estos establecimientos ofrece el servicio que se desea dar a

las femeninas de la ciudad, todos estos cuentan con muchos servicios; ya sea

música en vivo, shows, bufetes; galerías de arte pero nadie ofrece un lugar

exclusivo para las mujeres, es por ello que se presenta la oportunidad de poner

un Café Bar en la localidad.

1.9.2 OPORTUNIDAD DE DEMANDA Gracias al pre- test que se realizó los días Sábado, Domingo y Lunes

(Agosto 2010), en un 83%, respondieron la pregunta de aceptación

favorablemente lo cual da a entender que estas personas si requieren de este

servicio e cual tiene como objetivo primordial satisfacer las necesidades de la

féminas de Huancayo.

1.10. ESTRATEGIA EMPRESARIAL Para esta idea de negocio se utilizará la estrategia de Segmentación por

Diferenciación en los siguientes aspectos:

Mercado: el café bar que estará ubicado en el centro de Huancayo, se

avocará a los niveles socio económico “A” y “B”, femeninas que tienen un

estilo de vida sofisticado y a las modernas que además de cumplir con

sus responsabilidades personales, desean pasar momentos agradables

con las personas de su mismo entorno.

Precio: debido a la mayor capacidad de gasto que hoy en día tiene el

público femenino y al mercado al cual está destinado el proyecto, los

precios de los productos serán altos.

Producto: los insumos que se obtendrán para la preparación de los

productos que se ofrecerán serán obtenidos de empresas que cuentan

con certificación de calidad; así mismo tanto los cafés como las bebidas

Page 22: Proyecto Cafe Bar

22

serán preparados bajo las normas de higiene y salubridad ofreciendo así

al público la confianza al consumirlos; las personas a cargo de esta

responsabilidad estarán capacitados para satisfacer al paladar más

exigente.

Atención personalizada: el café bar contará con mozos altamente

seleccionados y capacitados puesto que estas persona son responsables

y son parte importante ya que de ellos va a depender la frecuencia de las

clientas en el local, estarán bien entrenados para dar una atención

amable y eficiente desde el ingreso de la féminas hasta la salida de estas

del establecimiento.

Infraestructura: el ambiente del local será exclusivo para el público

femenino contado con una decoración apropiada a cargo de diseñadores

profesionales; así mismo con muebles y enseres adecuados; el

establecimiento obtendrá los diferentes documentos indispensables para

su legalización tales como licencias de funcionamiento, permisos,

registros sanitarios, etc. teniendo medidas de seguridad e higiene.

Page 23: Proyecto Cafe Bar

23

1.11. DISEÑO DE LA ENCUESTA PARA LA PRUEBA PILOTO

PRE-TEST

Muchas gracias por prestarme un momento de su atención, el siguiente pre-

test se realiza con el objetivo de recolectar información, agradezco de

antemano su colaboración.

Sexo: F Edad: ________ Residencia: Huancayo___ Tambo

___ Chilca ____

Conteste con sinceridad las siguientes preguntas:

1. ¿A Ud. le gusta el café?

a) Sí b) No

2. ¿Le gustaría a Ud. que existiese un lugar exclusivo (sólo para mujeres)

donde pueda disfrutar de las distintas variedades del café?

a) Sí b) No

3. ¿Dónde le gustaría a Ud. que esté ubicado este Café Bar?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

4. ¿Cómo cree Ud. que tendría que ser este lugar?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------

5. ¿Qué otros servicios le gustaría que este Café Bar ofrezca?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 24: Proyecto Cafe Bar

24

1.12. RESULTADOS DEL PRE-TEST Datos preguntados antes del desarrollo del pre-test

TABLA Nº 5 DATOS DE LA RESIDENCIA

Edad 20-48 años Huancayo 19 Tambo 9 Chilca 2

FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº2 DATOS DE LA RESIDENCIA

FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Preguntas: 1. ¿A Ud. le gusta el café?

TABLA Nº 6

PREFERENCIA DEL CAFÉ

A) Sí 30 B) No 0

FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº3

PREFERENCIA DEL CAFÉ

FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

63%

30%

7%Huancayo

TamboChilca

100%

0%

A) Sí

B) No

Page 25: Proyecto Cafe Bar

25

Comentario:

En esta primera pregunta el 100% de los encuestadas respondieron que

sí les gusta el café; por lo tanto se paso a desarrollar las siguientes preguntas,

de tal manera que puedan dar sugerencias con respecto al café Bar que se

establecerá en el mercado. Sin embargo si estas personas hubieran dado una

respuesta negativa ante esta pregunta, no se hubiera procedido a desarrollar la

encuesta.

2. ¿Le gustaría a Ud. que existiese un lugar exclusivo (sólo para mujeres)

donde pueda disfrutar de las distintas variedades del café?

TABLA Nº 7

PREGUNTA DE ACEPTACIÓN

A) Sí 25 B) No 5

FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Lizárraga

GRÁFICO Nº4

PREGUNTA DE ACEPTACIÓN

FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario: Esta pregunta fue la clave para obtener información si las personas

realmente deseaban un establecimiento solo para damas; la encuesta arrojó un

porcentaje de 83% dando como respuesta un Sí, lo cual quiere decir que sí les

agradaría que este existiese ya que desean pasar un momento a solas. Mientras

que un 17% de mujeres no están de acuerdo por múltiples razones, muchas de

ellas expresaron que sería muy aburrido estar entre mujeres porque les agrada

salir con amigos, otras dijeron que sus parejas no les permitirían.

3. ¿Dónde le gustaría a Ud. que esté ubicado este Café Bar?

83%

17%

A) Sí

B) No

Page 26: Proyecto Cafe Bar

26

TABLA Nº 8

PREFERENCIA DE UBICACIÓN

Huancayo 19 Tambo 9 San Carlos 2

FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 5 PREFERENCIA DE UBICACIÓN

FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario: En la pregunta tres, en un 63%, las personas encuestadas prefirieron que

el Café Bar esté localizado en el centro de Huancayo; mientras que un 30%

mencionaron que esté en el distrito del Tambo y sólo un 7% sugirió que el Café

Bar se ubique en San Carlos. Estas respuestas manifiestan que el Café Bar tiene

que estar localizado en Huancayo y tal vez en un futuro, abrir sucursales las

cuales puedan estar localizadas tanto en el Tambo como en San Carlos.

4. ¿Cómo cree Ud. que tendría que ser este lugar?

TABLA Nº 9 CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE

Limpio 30 Ambiente agradable 12 Privado 5 Amplio 7 Decorado con velas e inciensos aromáticos 1 Cómodo 30

FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

63%30%

7% Huancayo

Tambo

San Carlos

Page 27: Proyecto Cafe Bar

27

GRÁFICO Nº 6

CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE

FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario: Las personas en esta pregunta dieron muchas opciones de cómo tendría

que ser el Café Bar, en un 36% manifestaron que este tendría que ser limpio y

cómodo; en un 14% prefieren que el ambiente sea agradable, mientras que un

6% desean un lugar privado, sólo para ellas; además a un 8% le gustaría que

fuese amplio y finalmente una de las encuestadas mencionó que sería una

buena idea decorar el establecimiento con velas e inciensos aromáticos. Pues

bien, todos los factores antes mencionados son importantes ya que lo primordial

es satisfacer las necesidades de las clientas.

5. ¿Qué otros servicios le gustaría que este Café Bar ofrezca?

TABLA Nº 10

SERVICIOS QUE PUEDE BRINDAR EL CAFÉ BAR

Shows en vivo 8 Transmisión de conciertos 2 Karaoke 20

Despedida de solteras 17 Celebración de cumpleaños 30 Música de los 80's, 90's y de la actualidad 15 Piqueos, sandwichs 4 Shows de Stripers 10

36%

14%6%8%

1%

35%

Limpio

Ambiente agradable

Privado

Amplio

Decorado con velas e inciensos aromáticosCómodo

Page 28: Proyecto Cafe Bar

28

Barra de cocteles 11 FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 7

SERVICIOS QUE PUEDE BRINDAR EL CAFÉ BAR

FUENTE: Pre-test

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario: De la misma manera que en la pregunta anterior, las féminas dieron

muchas sugerencias de lo que debe ofrecer el Café Bar para que el concepto

englobe más que eso. Un 26% desea que se celebre los cumpleaños tanto de

ellas como de sus amigas o familiares (sexo femenino), así mismo un 17%

quiere que éste brinde el servicio de karaoke; mientras que a un 14% le

encantaría que existiese la posibilidad de realizar despedida para solteras; a un

13% le agradaría escuchar música de los 80’s, 90’s y de la actualidad, un 17%

quieren que este cuente con una barra de cocteles, un 9% desea un show de

Stripers, así como shows en vivo de artistas de la farándula o cantantes y sólo a

un 4% le atraería tener piqueos, sandwichs y a un 2% le gustaría la transmisión

de conciertos en las pantallas.

7% 2%

17%

14%26%

13%

3%

9%

9%

Shows en vivo

Transmición de conciertos

Karaoke

Despedida de solteras

Celebración de cumpleaños

Música de los 80's, 90's y de la actualidad Piqueos, sandwichs

Shows de Stripers

Barra de cocteles

Page 29: Proyecto Cafe Bar

29

1.13. ANÁLISIS DEL FODA BÁSICO DE LA IDEA DE NEGOCIO

TABLA Nº 11

ANÁLISIS FODA DEL CAFÉ BAR

FORTALEZAS DEBILIDADES

No existen café bares con las características ofrecidas.

Falta de experiencia en este tipo de actividad.

Alta calidad en servicios y productos.

Ser nuevos en el mercado.

Localización estratégica e infraestructura adecuada.

Altos costos iníciales de operación.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Capacidad de atraer a usuarias que buscan un ambiente tanto de cafetería como bar sin tener que escoger entre uno de los dos.

Proyecto fácil de imitar

Consolidarnos y posicionarnos en la mente de las clientas.

Proliferación de nuevos establecimientos ilegales en el mercado.

Posibilidades de conseguir préstamos para el financiamiento del negocio.

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Mediante el listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y

amenazas; se adquirirá nociones de los puntos débiles como fuertes de la

empresa; así mismo se tendrá conocimiento de lo que el entorno ofrece y a la

misma vez los aspectos negativos a los cuales se tendrá que afrontar; de tal

manera que se pueda elaborar estrategias.

Page 30: Proyecto Cafe Bar

30

MÓDULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. UNIVERSO Los criterios de segmentación a tomar en cuenta son los siguientes:

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Huancayo 466,346 habitantes

Distritos: Huancayo, El Tambo y Chilca

Zona de Residencia: Área Urbana 88.4% = 412051 habitantes

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA

Género: Femenino

Edad: 20 – 45 años

SEGMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA

Nivel Socioeconómico: A Y B = 11.6%

FUENTES: http://www.inei.gob.pe/

http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IndDem/# http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ www.apeim.org.pe Niveles socio económicos 2007-2008

Page 31: Proyecto Cafe Bar

31

DATOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL UNIVERSO

TABLA Nº 12

POBLACIÓN POR DISTRITOS

DISTRITO % Nº DE HABITANTES

HUANCAYO 24.028 % 112,054

El TAMBO 31.489 % 146,847

CHILCA 16.595 % 77,392

FUENTE: INEI

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 13

POBLACIÓN EN ÁREA URBANA

FUENTE: INEI

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 14

PORCENTAJE DE HABITANTES SEGÚN SEXO

DISTRITO FEMENINO

HUANCAYO 52.6 %

El TAMBO 52.3 %

CHILCA 51.9 %

FUENTE: INEI

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 15 PORCENTAJE DE HABITANTES SEGÚN EDADES

DISTRITO 20 – 45 (%)

HUANCAYO 55.8 %

El TAMBO 56.4 %

CHILCA 55.7 %

FUENTE: INEI

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

DISTRITO ÁREA URBANA

HUANCAYO 98.4%

El TAMBO 94.9 %

CHILCA 94.8 %

Page 32: Proyecto Cafe Bar

32

TABLA Nº 16

NIVEL SOCIOECONÓMICO (A, B)

FUENTE: APEIM

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 17 CUADRO DE SEGMENTACIÓN

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Después de determinar la segmentación de mercado, se puede observar

que el universo es de 9050 personas.

2.2. MUESTRA ESTADÍSTICA

FÓRMULA: Población finita

2.3. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE

Edad___________

Residencia: Huancayo____ Tambo___ Chilca___

Conteste con sinceridad las siguientes preguntas:

1.- ¿Ud. concurre a los café bares?

DISTRITO NSE (A,B)

HUANCAYO 10.8%

El TAMBO 10 %

CHILCA 5.2 %%

CRITERIOS HUANCAYO TAMBO CHILCA

DISTRITO 112054 146847 77392

ZONA URBANA 110303 139380 73371

SEXO FEMENINO 58958 76839 40162

EDAD 32927 43315 22351

NSE (A,B) 3556 4332 1162

UNIVERSO 9050

n = N*Z2*P (1-P) e2*(N-1)+Z2 *P (1-P) n = 50.6576

n= 51

DONDE n=

Z= 1.96

e= 0.05

P= 0.83

Q= 0.17

Page 33: Proyecto Cafe Bar

33

a) Si b) No

2.- ¿Cada cuánto tiempo asiste Ud. a un café bar?

a) De una a tres veces por semana b) Diario c) Mensual d) Anual

3.- ¿Ha tenido Ud. la oportunidad de visitar algún café bar dentro de la localidad

o ha escuchado hablar de alguno de ellos? Marque cual.

a) Sí b) No

a) Barcelona café b) Imaginarte c) Arlequín d) París e) Otro________

4.- ¿Cómo calificaría Ud. el servicio y la calidad de productos que se ofrecen en

estos establecimientos?

a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Malo

5.- ¿Le gustaría a Ud. que existiese un lugar exclusivo (sólo para mujeres) donde

pueda disfrutar de las distintas variedades del café, además de bebidas?

a) Si b) No

6.- ¿Cómo quisiera Ud. que fuese el café bar? Marque una o más opciones

a) Amplio y limpio b) Privado y cómodo

c) Ambiente agradable y seguro

7. ¿Dónde le gustaría a Ud. que esté localizado el café bar?

a) Huancayo b) Tambo c) San Carlos d) Chilca

8. Cada cuánto tiempo consumiría Ud.

Producto Diario Interdiario Sem. Quin. Men.

Café Express

Café Capuchino

Café Moka

Café Quemado

Café Escocés

Café Bombón

Page 34: Proyecto Cafe Bar

34

9. Cuando Ud. asista al café bar ¿cuántas unidades por producto consumiría?

Producto 1 2 3 4 5- más

Café Express

Café Capuchino

Café Moka

Café Quemado

Café Escocés

Café Bombón

Café Azteca

BEBIDAS

Pisco sour

Vodka

Vino

Baileys

Algarrobina

Whisky et.azul

10. Estaría Ud. dispuesto a pagar

S/. 10 por un vaso con Pisco sour Sí No

S/. 12 por un vaso con Vodka Sí No

S/. 12 por un vaso con Vino Sí No

S/. 15 por un vaso con Baileys Sí No

S/. 10 por un vaso con Algarrobina Sí No

S/. 15 por un vaso con whisky etiqueta azul Sí No

Café Azteca

BEBIDAS

Pisco sour

Vodka

Vino

Baileys

Algarrobina

Whisky et.azul

Page 35: Proyecto Cafe Bar

35

S/. 5.00 por un Café Express (mezclas de Café arábica y

robusta) Sí No

S/. 7.00 por un Café Capuchino (café con espuma de leche) Sí No

S/. 10.00 por un Café Moka (cacao, canela, crema de cacao,

vainilla, leche y chocolate) Sí No

S/. 8.00 por un café Quemado (coñac, cáscara de limón y

azúcar) Sí No

S/. 6.00 por un Café Escocés (café con helado de vainilla) Sí No

S/. 7.00 por un Café Bombón (café con leche condensada) Sí No

S/.10.00 por un Café Azteca (café, helado de chocolate, leche

y chocolate rayado) Sí No

11. ¿Qué otros servicios le agradaría a Ud. que el café bar (exclusivo para

mujeres) ofrezca? Marque una o más alternativas.

a) Celebración de cumpleaños

b) Despedida de solteras

c) Shows en vivo

d) Playa de estacionamiento

e) Transmisión de conciertos

2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE

La encuesta se realizó en el mes de Septiembre del año 2010, siendo el

numero de encuestadas cincuenta y un damas en la provincia de Huancayo.

TABLA Nº 18 RESIDENCIA

Huancayo 25 Tambo 20 Chilca 6

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 36: Proyecto Cafe Bar

36

GRÁFICO Nº 8

RESIDENCIA

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

1.- ¿Ud. concurre a los café bares?

TABLA Nº 18

CONCURRENCIA A LOS CAFÉ BARES

A) Sí 51 B) No 0

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 9

CONCURRENCIA A LOS CAFÉ BARES

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario: Las encuestadas fueron 25 personas de Huancayo, 20 del distrito de El

Tambo y 6 de Chilca. En esta primera pregunta el 100% de las encuestadas

tenían que ser personas que sí concurren a los café bares porque de otra

manera no hubieran podido responder a las preguntas que se realizan con

respecto a estos establecimientos.

49%39%

12%Huancayo

Tambo

Chilca

100%

0%

A) Sí

B) No

Page 37: Proyecto Cafe Bar

37

2.- ¿Cada cuánto tiempo asiste Ud. a un café bar?

TABLA Nº 19 CONCURRENCIA DE ASISTENCIA

A)De una a tres veces por semana 27 B) Diario 0 C)Mensual 19 D)Anual 5

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 10 CONCURRENCIA DE ASISTENCIA

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario:

En un 53% las personas respondieron que asisten de una a tres veces

por semana; lo cual quiere decir que la mayoría por lo menos concurre una vez a

la semana, mientras que un 37% va cada mes, el 10% asiste una vez al año,

pero esta cifra representa a la minoría por lo que no es relevante.

3.- ¿Ha tenido Ud. la oportunidad de visitar algún café bar dentro de la localidad

o ha escuchado hablar de alguno de ellos? Marque cual.

TABLA Nº 20 CONCURRENCIA DE VISITA

A) Sí 40 B) No 11

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

53%

0%

37%

10% A)De una a tres veces por semanaB) Diario

C)Mensual

D)Anual

Page 38: Proyecto Cafe Bar

38

GRÁFICO Nº 11

CONCURRENCIA DE VISITA

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 21 VISITA A OTROS CAFÉ BARES

A)Barcelona Café 13 B)Imaginarte 3 C) Arlequín 31 D)París 4 E)Otro 0

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 12

VISITA A OTROS CAFÉ BARES

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario:

Esta pregunta fue elemental ya que de esta forma se obtuvo información

si las damas habían recurrido a los establecimientos específicamente de

Huancayo. Pues bien, en un 78% respondieron que sí, un 61% mencionó que

habían visitado el café bar “Arlequín”, mientras que un 25% concurrieron al

78%

22%A) Sí

B) No

25%

6%61%

8% 0%A)Barcelona CaféB)Imaginarte

C) Arlequín

D)París

E)Otro

Page 39: Proyecto Cafe Bar

39

Barcelona café y un 8% acudieron al café Paris; sólo un minoría fueron al café

“Imaginarte”.

El hecho de que la mayoría haya visitado el “Arlequín”, hace notar que

básicamente esta sería la principal competencia indirecta.

4.- ¿Cómo calificaría Ud. el servicio y la calidad de productos que se ofrecen en

estos establecimientos?

TABLA Nº 22

CALIFICACIÓN A LOS CAFÉ BARES

A) Excelente 7 B) Bueno 31 C)Regular 10 D)Malo 3

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 13

CALIFICACIÓN A LOS CAFÉ BARES

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario: La mayoría de mujeres, siendo este un 61% opinaron que el servicio era

bueno, especialmente en el “Arlequín” y en el Barcelona café; mientras que un

6% consideraron que el servicio es malo ya que muchas veces al visitar estos

sitios, los encontraban sucios y los productos no eran de calidad.

5.- ¿Le gustaría a Ud. que existiese un lugar exclusivo (sólo para mujeres) donde

pueda disfrutar de las distintas variedades del café, además de bebidas?

14%

61%19%

6%ExcelenteBuenoRegularMalo

Page 40: Proyecto Cafe Bar

40

TABLA Nº 23

PREGUNTA DE ACEPTACIÓN

A) Sí 45 B)No 6

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 14 PREGUNTA DE ACEPTACIÓN

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario 5º pregunta: La pregunta cinco fue fundamental porque realmente se desea saber si al

público objetivo le gustaría un lugar como el que se ofrecerá; pues bien un 88%

respondieron positivamente; pero un 12% respondieron lo contrario ya que a

esta minoría le gusta disfrutar de momentos bonitos en compañía de sus amigos.

6.- ¿Cómo quisiera Ud. que fuese el café bar? Marque una o más opciones

TABLA Nº 24 CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE

A) Amplio y limpio 20

B) Privado y cómodo 30 C) Ambiente agradable y seguro 10

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 15 CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

88%

12% A) SíB)No

33%

50%

17% A) Amplio y limpio

B) Privado y cómodo

C) Ambiente agradable y seguro

Page 41: Proyecto Cafe Bar

41

Comentario:

Para que las clientas de este café bar realmente se sientan satisfechas,

es necesario saber cómo les gustaría que fuese el ambiente, como

consecuencia se planteó esta pregunta, obteniendo como respuesta que a un

50% les encantaría que el establecimiento sea privado y cómodo, en esta

pregunta las personas encuestada podían marcar una o más alternativas;

mientras que a un 33% le importa que sea amplio y limpio y sólo a un 17% le

importaría que el local sea seguro y que tenga un ambiente agradable.

7. ¿Dónde le gustaría a Ud. que esté localizado el café bar?

TABLA Nº 25 LOCALIZACIÓN DEL CAFÉ BAR

A) Huancayo 38 B) El Tambo 9

C)San Carlos 4 FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 15 LOCALIZACIÓN DEL CAFÉ BAR

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario: En un 74% respondieron que les agradaría que el café bar este localizado

en el centro de Huancayo; mientras que un 18 % sugirieron que este se ubique

en el distrito de El Tambo, y sólo un 8% recomendó en San Carlos. Estas

respuestas manifiestan que el Café Bar tiene que estar localizado en Huancayo y

tal vez en un futuro, abrir sucursales las cuales puedan estar localizadas tanto en

el Tambo como en San Carlos; de tal manera que podamos satisfacer a la

demanda.

74%

18%

8%

A) Huancayo

B) El Tambo

C)San Carlos

Page 42: Proyecto Cafe Bar

42

8. Cada cuánto tiempo consumiría Ud.

TABLA Nº 26 FRECUENCIA DE CONSUMO

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 16

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CAFÉ

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

PRODUCTO Diario Interdiario Sem. Quin. Men.

Café Express 0 3 23 7 18 Café Capuchino 1 6 30 10 4 Café Moka 0 2 3 5 41 Café Quemado 0 1 5 15 30 Café Escocés 0 0 5 41 5 Café Bombón 0 0 2 10 39 Café Azteca 0 0 5 11 35 BEBIDAS Pisco sour 0 0 2 26 23 Vodka 0 0 1 15 35 Vino 4 6 2 28 11 Baileys 0 2 2 4 43 Algarrobina 0 0 1 28 22 Whisky et.azul 0 0 4 13 34

01020304050

Diario

Interdiario

Sem.

Quin.

Men.

Page 43: Proyecto Cafe Bar

43

GRÁFICO Nº 17

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LICORES

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario: En estas respuestas se puede observar la frecuencia con la que las

clientas consumirían los productos tanto en cafés como en tragos. Como se

puede notar la mayoría de personas consumiría los productos a la semana o

quincenalmente y en un porcentaje menor al mes; esto debido a la clase de

productos y a la frecuencia con que visitan un café bar ya que la mayoría suele

concurrir de una a tres veces por semana.

9. Cuando Ud. asista al café bar ¿Cuántas unidades por producto consumiría?

TABLA Nº 27 UNIDADES DE CONSUMO

Producto 1 2 3 4 5- más Café Express 20 31 0 0 0 Café Capuchino 12 39 0 0 0 Café Moka 33 18 0 0 0 Café Quemado 45 6 0 0 0 Café Escocés 25 26 0 0 0 Café Bombón 49 2 0 0 0 Café Azteca 23 28 0 0 0 BEBIDAS

05

101520253035404550

DiarioInterdiarioSem.Quin.Men.

Page 44: Proyecto Cafe Bar

44

Pisco sour 23 28 0 0 0 Vodka 48 3 0 0 0 Vino 25 26 0 0 0 Baileys 21 30 0 0 0 Algarrobina 19 32 0 0 0 Whisky et.azul 47 4 0 0 0

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 18 UNIDADES DE CONSUMO DE CAFÉ

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 19

UNIDADES DE CONSUMO DE BEBIDAS

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

0

20

12

33

45

25

49

0

31

39

18

6

26

20 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00

10

20

30

40

50

60

Café Express

Café Capuchino

Café Moka Café Quemado

Café Escocés

Café Bomboón

Café Azteca

1 2 3 4 5- más

23

48

25 21 19

47

28

3

26 30 32

40 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00

20

40

60

Pisco sour Vodka Vino Baileys Algarrobina Wisky et.azul

1 2 3 4 5- más

Page 45: Proyecto Cafe Bar

45

Comentario:

Gracias a este test que se realizó, se puede decir que la mayoría de las

personas asistentes al bar, consumirían de uno a tres productos solamente. Por

lo tanto se tomará en cuenta para la compra de las materias primas directas

como indirectas.

10. Estaría Ud. dispuesto a pagar

TABLA Nº 28 ACEPTACIÓN DE LOS PRECIOS

BEBIDAS Sí No S/. 15 por un vaso con Pisco sour 37 14 S/. 12 por un vaso con Vodka 40 11 S/. 12 por un vaso con Vino 30 21 S/. 15 por un vaso con Baileys 50 1 S/. 13 por un vaso con Algarrobina 49 2 S/. 20 por un vaso con whisky etiqueta azul 45 6

CAFÉ Sí No S/. 7.00 por un Café Express (mezclas de Café arábica y robusta) 50 1

S/. 5.00 por un Café Capuchino (café con espuma de leche) 46 5

S/. 10.00 por un Café Moka (cacao, canela, crema de cacao, vainilla, leche y chocolate) 49 2

S/. 10.00 por un Café Quemado (coñac, cáscara de limón y azúcar) 50 1

S/. 8.00 por un Café Escocés (café con helado de vainilla) 50 1 S/. 7.00 por un Café Bombón (café con leche condensada) 50 1 S/. 12.00 por un Café Azteca (café, helado de chocolate, leche y chocolate rayado) 46 5

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 46: Proyecto Cafe Bar

46

GRÁFICO Nº 20

ACEPTACIÓN DE PRECIOS EN LOS CAFÉS

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 21

ACEPTACIÓN DE PRECIOS EN LAS BEBIDAS

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

0

10

20

30

40

50

60

SÍNO

0

10

20

30

40

50

60

S/. 15 por un vaso con pisco sour

S/. 12 por un vaso con

vodka

S/. 12 por un vaso con

vino

S/. 15 por un vaso con

baileys

S/. 13 por un vaso con algarrobina

S/. 20 por un vaso con

wisky etiqueta

azul

no

Page 47: Proyecto Cafe Bar

47

Comentario: Mediante esta pregunta se conoció la aceptación que tienen las

féminas con respecto a los precios que se pondrían a los diferentes productos a

expender en el café bar.

11. ¿Qué otros servicios le agradaría a Ud. que el café bar (exclusivo para

mujeres) ofrezca? Marque una o más alternativas.

TABLA Nº 29 OTROS SERVICIOS A OFRECER

A)Celebración de cumpleaños 40 B) Despedida de solteras 5 C)Shows en vivo 28 D)Playa de estacionamiento 21 E)Transmisión de conciertos 12

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

GRÁFICO Nº 21 OTROS SERVICIOS A OFRECER

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Comentario:

Finalmente en esta pregunta se indagó qué otros servicios le gustaría al

público femenino que el café bar ofrezca, alcanzando así un 38% la celebración

de cumpleaños y un 26% los shows en vivo, mientras que a un 20% le gustaría

que este brinde el servicio de playa de estacionamiento y sólo un 5% disfrutaría

de las despedidas de solteras.

38%

5%

26%

20%

11%A)Celebración de cumpleaños B) Despedida de solteras

C)Shows en vivo

D)Playa de estacionamientoE)Transmisión de conciertos

Page 48: Proyecto Cafe Bar

48

2.5. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO

GRÁFICO Nº 42

MACRO ENTORNO

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Poder De Negociación De Los Proveedores

Plaza vea (en licores y frutas) D’Onofrio (en helados) Distribuidor mayorista en café

(Loreto y Arequipa 297) Unique, Ésika. Renzo costa

Poder De Negociación De Los Compradores

Criterios de segmentación: Sexo: Femenino Zona urbana: Hyo, El Tambo,

Chilca. Edad: 20-45 NSE: a y b

Amenaza de Ingreso de Empresas Sustitutas

Arlequín Barcelona Café París Café – Bar Imaginarte

Amenaza de entrada de nuevos competidores

Café bar “Starbucks”

La Rivalidad Entre Ellos

No se tiene competidores directos

Ambiente Demográfico

Ambiente Tecnológico

Se negociará exclusividad, precio, promociones.

Existirá aumento de márgenes de utilidad.

Se realizará convenios, contratos a largo plazo.

Las clientas asistirán al café bar de una a tres veces por semana.

Consumirán los productos con una frecuencia mensual, quincenal y semanalmente en su mayoría.

Pagarán una suma de S/. 7.00 como mínimo y una máximo de S/. 15.00 por producto siendo este de 1 a 3 copas.

Ambiente Político y Legal

Ambiente Social

Ambiente Macroeconómico

Ambiente Tecnológico

Se negociará exclusividad, precio, promociones.

Existirá aumento de márgenes de utilidad.

Se realizará convenios, contratos a largo plazo.

Las clientas asistirán al café bar de una a tres veces por semana.

Consumirán los productos con una frecuencia mensual, quincenal y semanalmente en su mayoría.

Pagarán una suma de S/. 7.00 como mínimo y una máximo de S/. 15.00 por producto siendo este de 1 a 3 copas.

Ambiente Político y Legal

Ambiente Social

Ambiente Macroeconómico

Page 49: Proyecto Cafe Bar

49

2.5.1 FACTORES DEMOGRÁFICOS

En este ámbito el café bar se verá favorecido ya que en la

cuidad la población femenina es generalmente joven, por

ejemplo en el distrito de El Tambo el 56.4% se encuentra

entre los 20 y 45 años; de la misma forma en Huancayo 55.8

% y en el distrito de Chilca 55.7% de las cuales un buen

porcentaje labora como profesional, empresaria o técnico.

2.5.2 FACTORES SOCIALES

El porcentaje de féminas que representan los niveles socio

económicos A y B dentro de la localidad es mínimo siendo

este el 10%.

Debido a los cambios sociales y culturales las actitudes de las

féminas se han visto modificadas con respecto al

esparcimiento, favoreciendo la demanda de los productos y

servicios.

Debido a la mega tendencia del mayor poder femenino, los

hábitos y costumbres ha cambiado; hoy en día existen más

mujeres estudiando, trabajando y capacitándose; se sabe que

hay una mayor capacidad de gastos debido a la

independencia sobre sus egresos; asimismo los roles

familiares de las mujeres han cambiado (ellas también tienen

derecho a divertirse)

Las clientas están en búsqueda de un valor agregado en los

servicios y/o productos que consumen.

2.5.3 FACTORES MACROECONÓMICOS

La economía del Perú está creciendo en los últimos años, con

inversiones públicas y privadas mejorando así los ingresos y

por ende aumentando la capacidad adquisitiva de la

población.

La política monetaria y el nivel de tasas de interés favorecen

la demanda y nos da capacidad para cumplir con las deudas.

Page 50: Proyecto Cafe Bar

50

El crecimiento de las pequeñas empresas de servicios

favorece la generación de más puestos de trabajo

2.5.4 FACTORES TECNOLÓGICOS

En este ítem, en el mercado existen tecnologías de distintos

países disponibles, el cual podría facilitar la preparación de

los productos que se expenderá, mejorando así la producción

de estos.

2.6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA (CRUZ DE PORTER)

2.6.1 RIVALIDAD

El café bar en la actualidad no cuenta con alguna competencia

directa; puesto que en la ciudad de Huancayo no existe ningún café- bar

que sea exclusivamente para damas.

2.6.2 COMPETENCIA POTENCIAL

La posibilidad del ingreso de nuevos competidores a futuro

básicamente radica en la presencia de empresas nuevas y legalmente

constituidas como son las franquicias; por ello se ve como potencial

competidor a “Starbucks” el cual es un establecimiento ubicado en la

ciudad de Lima dirigido al público femenino.

Barreras de Entrada Para los Nuevos Competidores:

Hoy en día las estrategias son incrementalmente dinámicas. Las

fuentes de ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo

plazo. La fortaleza de una estrategia dada no está determinada por el

movimiento inicial, sino por que tan bien se anticipa y enfrenta a las

maniobras y a las reacciones de los competidores y a los cambios en

las demandas de los clientes a través del tiempo. Para defender el

negocio de los nuevos competidores, se aplicará las siguientes barreras

de entrada de tal manera que se asegure la ventaja competitiva.

Economías de Escala: Debido a los altos volúmenes de pedido se podrá reducir los

costos, de tal manera que dificulte a un nuevo competidor entrar con

precios bajos.

Page 51: Proyecto Cafe Bar

51

Se realizará convenios con Plaza vea para adquirir productos

a bajos costos en el caso de los licores.

Se realizará convenios con la empresa D’Onofrio para la

adquisición de los helados que utilizaremos en la preparación

de los cafés.

Se realizará contratos a largo plazo con la distribuidora

mayorista en cafés el cual está ubicado entre Loreto y

Arequipa Nº 297

Diferenciación del Producto: El objetivo principal es el posicionamiento en la mente de las

clientas.

Se realizará publicidad de acorde al público objetivo haciendo

conocer la calidad del servicio y de los productos de tal manera

que las compañías entrantes tengan que hacer cuantiosas

inversiones para reposicionarse.

Fidelizar a las Clientas:

Las clientas actuales son difíciles de complacer: son más

inteligentes, más exigentes, menos dispuestas a perdonar, y son

abordadas por más competidores con ofertas que son iguales o

mejores. El reto, no es solamente producir clientas satisfechas; varios

competidores pueden hacerlo. El reto es obtener clientas leales.

Se realizará anuncios y se colocará en medios que lleguen a

las clientas.

Se enviará correos directos.

Se realizará llamadas telefónicas a posibles clientas.

Se entregará una satisfacción alta a las clientes (marketing

relacional)

2.6.3 SUSTITUTOS Las empresas sustitutas con las que cuenta el café bar

“Caprichos” son el “Arlequín”, “Barcelona Café”, “Paris” y el “Café Bar

Imaginarte”; por ello las siguientes barreras de entrada impedirán que el

café bar se vea socavado por alguno de ellos.

Page 52: Proyecto Cafe Bar

52

Barreras de Entrada Para los Productos Sustitutos

Inversiones de Capital:

Se desea tener una mejor posición competitiva frente a las

empresa sustitutas como son: “El Arlequín”, “Barcelona Café”, “Café Bar

Imaginarte”, y “Paris”. Por lo tanto:

Se consolidará una cultura de ejecución con el apoyo de

fuentes financieras.

Se invertirá en activos que otras compañías no pueden

realizar debido a sus bajos ingresos.

Desventaja en Costos Independientemente de la Escala: Los precios en el mercado serán competitivos con respecto a los

demás cafés bares porque se ofrecerá calidad.

Justiprecio (los precios justificarán la calidad y el servicio que

se ofrecerá)

Debido a nuestra ventaja en costos:

Se invertirá en campañas promocionales y en nueva

tecnología.

Se rediseñará los ambientes de acuerdo a los gustos y

preferencias de la clientas cuando este lo requiera.

2.6.4 PROVEEDORES

Los proveedores serán:

Empresa D’Onofrio que se encargará de la distribución de los

helados en los sabores de vainilla y chocolate para la

preparación tanto del café azteca como del escocés.

Supermercados “Plaza Vea” que se encargará de distribuir

los licores.

Distribuidora Mayorista de café, el cual está ubicado en las

esquinas de Loreto y Arequipa.

Empresa de cosméticos Ésika y Unique quienes se

encargaran de distribuir sus productos que servirán como

promoción de ventas para las damas.

Page 53: Proyecto Cafe Bar

53

La empresa Renzo Costa que se encargará de proveer las

carteras y billeteras que se regalará a las clientas, esta

estrategia servirá como promoción de ventas.

Se negociará con ellos convenios y contratos a largo plazo, la

forma de pago; así mismo existirá un margen de utilidad por los

productos que se venda, logrando establecer las condiciones.

2.6.5 CLIENTES

El café bar está orientado al público femenino de las zonas

urbanas de Huancayo, El Tambo y Chilca quienes oscilan

entre los 20 y 45 años que pertenecen a los niveles socios

económicos A/B con disponibilidad de capital y ganas de

pasar un buen rato en un excelente lugar en el corazón de

Huancayo.

Las clientas asistirán al café bar de una a tres veces por

semana.

Consumirán los productos con una frecuencia quincenal,

semanal y mensualmente en su mayoría.

Pagarán una suma de S/. 5.00 como mínimo y una máximo

de S/. 20.00 por producto siendo este de uno a dos copas.

Se negociará con ellas precios, promociones, descuentos, shows

especiales, excelente servicio, exclusividad los cuales diferenciaran a la

empresa de la competencia brindándole mucho más a las clientas.

2.7. ANÁLISIS FODA DE LOS 16 CUADRANTES

FORTALEZAS:

No existen café bares con las características ofrecidas.

Alta calidad en el servicio y en los productos a expender.

Localización estratégica e infraestructura adecuada.

TABLA Nº 30 FORTALEZAS

FACILIDAD DE COPIA

ALTA BAJA

Page 54: Proyecto Cafe Bar

54

VENTAJA SOBRE

LOS

COMPETIDORES

ALTA

No existen café bares con

las características

ofrecidas

Alta calidad

en servicios y

productos

BAJA Localización estratégica e

infraestructura adecuada

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe DEBILIDADES:

Falta de experiencia en este tipo de actividad.

Ser nuevos en el mercado.

Altos costos iníciales de operación.

TABLA Nº 31 DEBILIDADES

FACILIDAD DE FORTALECIMIENTO

ALTA BAJA

DESVENTAJA

RESPECTO DE

LOS

COMPETIDORES

ALTA

Falta de experiencia

en este tipo de

actividad

Ser nuevos en el

mercado.

Altos costos

iníciales de

operación

BAJA

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

OPORTUNIDADES

Capacidad de atraer a usuarias que buscan un ambiente tanto de

cafetería como bar sin tener que escoger entre uno de los dos.

Consolidación y posicionamiento en la mente de las clientas.

Posibilidades de conseguir préstamos para el financiamiento del

negocio.

Page 55: Proyecto Cafe Bar

55

TABLA Nº 32

OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD DE ÉXITO

ALTA BAJA

GRADO DE

ATRACTIVO

ALTA

Capacidad de atraer a usuarias que

buscan un ambiente (cafetería y bar sin

tener que escoger entre uno de los dos)

Consolidación y posicionamiento en la

mente de las clientas.

Posibilidades de conseguir préstamos

para el financiamiento del negocio.

BAJA

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

AMENAZAS

Proliferación de nuevos establecimientos ilegales en el mercado.

Proyecto fácil de imitar puesto que existe una rápida reacción de la

competencia por innovar, imitar o mejorar.

Demora en el trámite de licencia de funcionamiento y otros.

TABLA Nº 33 AMENAZAS

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

ALTA BAJA

IMPACTO

EN LA

EMPRESA:

GRADO DE

SERIEDAD

ALTA Proyecto fácil de imitar

BAJA

Proliferación de nuevos

establecimientos ilegales en el

mercado

Page 56: Proyecto Cafe Bar

56

TABLA Nº 34 FORTALEZAS

DEBILIDADES

ANÁLISIS FODA DE LOS 16 CUADRANTES 1

No existen café bares con las características

ofrecidas 1 Falta de experiencia en este tipo de actividad

2 Localización estratégica e infraestructura adecuada 2 Ser nuevos en el mercado

3 Alta calidad en el servicio y producto 3 Altos costos iníciales de operación.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA DO

1

Capacidad de atraer a usuarias que buscan un

ambiente tanto de cafetería como bar sin tener que

escoger entre uno de los dos.

1 Fidelizar a las clientas y premiar su consumo a través

de promociones (F3,O1,O2) 1

Realizar capacitaciones y talleres para

satisfacer las necesidades de las

clientas(D1,O1)

2 Consolidación y posicionamiento en la mente de

las clientas. 2

Promocionar a través de publicidad las

características del servicio a brindar con el fin de

generar demanda (F1,F2,F3,O1,O2)

2 Consolidar una cultura de ejecución con el

apoyo de fuentes financieras para

posicionarnos en el mercado (D2,O2,O3,O1)

3 Posibilidades de conseguir préstamos para el

financiamiento del negocio 3

Implementar o mejorar el equipamiento e

infraestructura a través de financiamiento (F2,O3) 3

Conseguir financiamiento para cubrir costos

iníciales de operación (D3,O3)

AMENAZAS ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

1 Proyecto fácil de imitar 1

Mantener imagen de marca con prestigio

posicionando la calidad del servicio a través de la

infraestructura y equipamiento de primera

(F1,F2,A1,A2)

1

Ingresar con promoción y publicidad

remarcando los servicios a brindar

presentado las propuestas de valor que

satisfacen a las clientas generando mayor

demanda para cubrir costos

iníciales(D2,D3,A1,A2)

2 Proliferación de nuevos establecimientos ilegales

en el mercado 2

Registrar la marca en INDECOPI; Promocionar las

características del producto (F1,A1) 2

Establecer alianzas estratégicas con

instituciones para adquirir experiencia en el

rubro del negocio (D1,D2,A1,A2)

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 57: Proyecto Cafe Bar

57

2.8. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN

2.8.1 PRODUCTO 2.8.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para definir el producto se optará por dividirlos en sus atributos

tales como: café y bebidas.

2.8.1.1.1 PRINCIPALES PRODUCTOS

Básicamente los productos que se expenderán en el café bar

son las distintas variedades del café y bebidas alcohólicas.

a) CAFÉS:

Café Express (mezclas de Café arábica y robusta)

Café Capuchino (café con espuma de leche)

Café Moka (cacao, canela, crema de cacao, vainilla, leche y

chocolate)

Café Quemado (coñac, cáscara de limón y azúcar)

Café Escocés (café con helado de vainilla)

Café Bombón (café con leche condensada)

Café Azteca (café, helado de chocolate, leche y chocolate

rayado)

TABLA Nº 35

TIPOS DE CAFÉ

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Café express

Café capuchino Café Moka Café Quemado

Café escocés

Café Bombón Café Azteca

Page 58: Proyecto Cafe Bar

58

b) BEBIDAS:

Pisco sour

Vodka

Vino

Baileys

Algarrobina

Whisky etiqueta azul

2.8.1.1.2 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PIQUEOS:

Porción de aceitunas

Porción de bocaditos

Porción de galletas

Porción de tostadas

Porción de queso

SERVICIOS:

Playa de estacionamiento

Vigilancia permanente

Bar y cafetería

Karaoke

Transmisión de conciertos

2.8.1.2 MARCA Para el nombre de nuestro establecimiento se ha escogido:

CAPRICHOS; se escogió este nombre ya que permitirá reflejar el gusto

que se darán las clientas al concurrir al café bar en compañía de sus

amigas, colegas del trabajo, de la universidad, del instituto, etc.

2.8.1.2.1 ISÓLOGO

En el isólogo se puede apreciara una dama y una copa de café,

los cuales darán a entender que el servicio es sólo para el público

Page 59: Proyecto Cafe Bar

59

femenino quienes se darán el gusto de disfrutar cafés, además de

bebidas.

2.8.1.3 NIVELES DEL PRODUCTO 2.8.1.3.1 BENEFICIO BÁSICO

Satisfacer el capricho femenino ofreciendo las diversidades del

café y bebidas alcohólicas a todas las féminas que desean pasar un

momento agradable, en compañía de sus amigas y colegas en un lugar

exclusivo con un servicio de calidad.

2.8.1.3.2 PRODUCTO GENÉRICO Café bar “Caprichos”.

2.8.1.3.3 PRODUCTO ESPERADO Exclusividad, diversión y una excelente calidad de servicio y

producto.

2.8.1.3.4 PRODUCTO AUMENTADO El establecimiento no solo ofrecerá el ambiente de bar si no

también el de cafetería (dos en uno), los cuales estarán enfocados al

género femenino

2.8.1.3.5 PRODUCTO POTENCIAL En un futuro, el café bar “Caprichos”, ofrecerá a las clientas, un

ambiente de galerías; pero no será como el de la competencia

(Imaginarte); por lo contrario estará destinado al tema del cual disfrutan

las mujeres del nivel socio económico A/B que es la moda y lo último

de las tendencias en ropa.

2.8.1.4 POSICIONAMIENTO

Se pretende posicionar el nombre de la empresa en este caso

“Caprichos” en la mente de las consumidoras; para lograr este propósito

se brindará un servicio de calidad desde la atención personalizada que

cada una de estas recibirá; por medio del marketing relacional se

mantendrá comunicaciones telefónicas brindando informaciones de los

nuevos productos que se expenderán, de la promociones de venta o de

algún evento en particular que se desarrollará en el establecimiento; de

esta forma se fidelizará a las clientas. Así mismo se ofrece calidad en la

preparación de los productos que se venderán, el servicio que se

ofrecerá será de primera puesto que el personal será altamente

Page 60: Proyecto Cafe Bar

60

seleccionado y capacitado para atender adecuadamente a cada clienta

del café bar.

La empresa desea posicionarse en la mente de las féminas

como un café bar de excelente calidad y exclusividad para este público

exigente.

2.8.2 PLAZA

Para decidir sobre el lugar y tiempo de entrega de los productos y

servicio lo primero es entender las necesidades y expectativas de las

clientas, la actividad competitiva y la naturaleza de la operación de

servicio. Las clientas probablemente acudan al café bar cuando sientan la

necesidad de pasar un momento agradable en compañía de sus amigas,

colegas, etc. Acogidas en un ambiente cómodo, disfrutando de las

distintas variedades del café y de diversos tragos así como de piqueos.

El canal de distribución que se empleará será la venta directa ya

que las féminas que desean pasar un momento agradable en el

establecimiento deberán apersonarse a este, constituyendo así la

relación directa entre el productor y consumidor.

2.8.3 PROMOCIÓN La promoción será dirigida a las consumidoras y la estrategia a

emplear se enfocará en:

2.8.3.1 PROMOCION DE VENTAS La promoción de ventas se dará a través de valores, claro está

que las personas del nivel socio económico no buscan ofertas o

descuentos; por ello se ofrecerá:

Por un valor de S/.50.00 en consumo, regalos de uso personal

para las féminas (maquillajes de la marca Unique y Ésika)

Por un valor de S/.40.00 en consumo de café durante una

semana, se obsequiarán billeteras de la empresa Renzo Costa

Por un valor de S/.100.00 en consumo de tragos en dos visitas

durante la semana, se regalarán carteras de la empresa Renzo

Costa.

PRODUCTORES CONSUMIDORES

Page 61: Proyecto Cafe Bar

61

2.8.3.2 PUBLICIDAD

2.8.3.2.1 OBJETIVO

El propósito de realizar publicidad será el informativo, se desea

que las damas de Huancayo conozcan de la existencia de un lugar sólo

para ellas, donde no sólo podrán disfrutar de bebidas alcohólicas sino

también de las distintas variedades de café pasando un agradable

momento en compañía de sus amigas, colegas de trabajo, familiares, etc.

para finalmente convertirla en un instrumento de recordatorio.

2.8.3.2.2 MENSAJE A TRANSMITIR Un momento agradable para disfrutar y relajarse consumiendo las

variedades del café y tragos. Exclusividad, confort, privacidad y calidad.

2.8.3.2.3 SELECCIÓN DE MEDIOS

Volanteo: Se entregarán calendarios de bolsillo, mosquitos y

bípticos dando a conocer el servicio que se ofrecerá a las féminas,

los cuales serán distribuidos por las principales avenidas de San

Carlos, Miraflores, El Tambo y Huancayo.

Radial: La emisión de la publicidad por este medio será de gran

beneficio; ya que las féminas tienen acceso a esta.

2.8.3.2.4 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

Para realizar el presupuesto de publicidad se ha buscado

información en los diferentes medios por los cuales se dará a conocer el

producto; dependiendo del público objetivo.

Se eligió la emisora RPP, ya que a las féminas del NSE A/B les

gustas estar informadas por ende escuchan la mejor emisora local. Este

medio cobraría S/.1500.00 mensuales por un contrato de un año; la

publicidad será pasada en los horarios rotativos de lunes a viernes.

Así mismo se publicitará por el diario CORREO; quienes tienen la

tarifa de 0.50 céntimos el costo por palabra.

TABLA Nº 36 PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

PRESUPUESTO MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL

MEDIO UM PRECIO UM PRECIO

Emisora RPP 5 pasadas al día

S/. 1,500.00 1800 pasadas

S/. 3,000

Page 62: Proyecto Cafe Bar

62

150 en un mes Calendarios de bolsillo (Gráfica “Digicolor”) 1 millar S/. 130.00 2 millares S/. 260

Diario Correo 1 aviso publicitario (18 palabras)

S/. 300.00 Tres veces al año

S/. 900

TOTAL S/. 1,930.00 S/. 4,160 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

2.8.3.2.5 MERCHANDISING Así mismo se aplicará el Merchandising al establecimiento, el

cual se encargará de decorar el local para hacerlo mucho más atrayente

al público. Por ello se utilizará el Merchandising de seducción que trata

de transformar el acto de consumo en una actividad de ocio, por medio

de la técnicas de animación (degustaciones, colocaciones especiales y

estímulos publicitarios) principalmente creando una atmósfera especial

en el establecimiento. Se puede lograr a través de la decoración clásica,

moderna o rústica; mobiliario, iluminación, etc. promoviendo de esta

forma la imagen.

2.8.3.2.6 FUERZA DE VENTAS

Auspicios: El café bar auspiciará las cenas que acostumbran a

tener las candidatas a Miss Huancayo, Miss Tambo y Señorita

Cuasimodo; de tal manera que nuestro servicio se haga

conocido dentro de la localidad.

2.8.4 PRECIO Para la fijación de precios se utilizará el siguiente método, el cual

permitirá obtener rentabilidad: 2.8.4.1 METODO DEL MARK –UP

La estrategia genérica es la diferenciación, ya en un estudio de

mercado anterior se evaluó la aceptación de precios que los productos

tendrán. Según la encuesta realizada en el mes de Septiembre, se

obtuvo un gran porcentaje de aceptación por parte del mercado

disponible. La siguiente tabla muestra los costos totales como son los

fijos y variables en que se incurrirán y los ingresos que se obtendrán por

la venta de los productos.

Page 63: Proyecto Cafe Bar

63

TABLA Nº 37

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO TOTAL (CF+CV) 292,867.91 294,875.31 296,002.64 297,176.65 298,358.94 INGRESOS POR VENTAS 360,404.75 362,647.99 364,905.19 367,176.45 369,461.84

% 0.8126 0.8131 0.8112 0.8094 0.8076 FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

De igual manera se ofrecerá al público la facilidad de pagar con

tarjetas de crédito de las diferentes instituciones bancarias.

El café bar “Caprichos”, brindará sus propias tarjetas de crédito

“Caprichos”, permitiendo a las consumidoras acceder a estas por

un periodo corto de pago.

2.8.5 CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR PRODUCTO A continuación se presentan los cuadros de demanda

proyectada por cada producto tanto en cafés como en bebidas que el

café Bar “Caprichos” desea ofrecer al público femenino.

TABLA Nº 38

DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ EXPRESS

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 48 48 48 48 48

Unidades adquiridas por visita # 2 2 2 2 2 Unidades estimadas # 7645 7693 7741 7789 7838 Valor de venta S/. 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 INGRESOS ESTIMADOS S/. 45,354.31 45,636.60 45,920.65 46,206.47 46,494.07

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 39 DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ CAPUCHINO

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277

Page 64: Proyecto Cafe Bar

64

Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 48 48 48 48 48

Unidades adquiridas por visita # 2 2 2 2 2 Unidades estimadas # 7645 7693 7741 7789 7838 Valor de venta S/. 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 INGRESOS ESTIMADOS S/. 32,395.93 32,597.57 32,800.47 33,004.62 33,210.05

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 40 DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ MOKA

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 12 12 12 12 12

Unidades adquiridas por visita # 1 1 1 1 1 Unidades estimadas # 956 962 968 974 980 Valor de venta S/. 8.47 8.47 8.47 8.47 8.47 INGRESOS ESTIMADOS S/. 8,098.98 8,149.39 8,200.12 8,251.16 8,302.51

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 41 DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ QUEMADO

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 12 12 12 12 12 Unidades adquiridas por visita # 1 1 1 1 1 Unidades estimadas # 956 962 968 974 980 Valor de venta S/. 8.47 8.47 8.47 8.47 8.47 INGRESOS ESTIMADOS S/. 8,098.98 8,149.39 8,200.12 8,251.16 8,302.51

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 65: Proyecto Cafe Bar

65

TABLA Nº 42

DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ ESCOCÉS

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 48 48 48 48 48

Unidades adquiridas por visita # 2 2 2 2 2 Unidades estimadas # 7645 7693 7741 7789 7838 Valor de venta S/. 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 INGRESOS ESTIMADOS S/. 51,833.49 52,156.12 52,480.75 52,807.40 53,136.08

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 43

DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ BOMBÓN

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 12 12 12 12 12

Unidades adquiridas por visita # 1 1 1 1 1 Unidades estimadas # 956 962 968 974 980 Valor de venta S/. 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 INGRESOS ESTIMADOS S/. 5,669.29 5,704.58 5,740.08 5,775.81 5,811.76

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 44 DEMANDA PROYECTADA PARA CAFÉ AZTECA

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 12 12 12 12 12

Unidades adquiridas por visita # 2 2 2 2 2 Unidades estimadas # 1911 1923 1935 1947 1959

Page 66: Proyecto Cafe Bar

66

Valor de venta S/. 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17 INGRESOS ESTIMADOS S/. 19,437.56 19,558.54 19,680.28 19,802.77 19,926.03

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 45 DEMANDA PROYECTADA PARA PISCO SOUR

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 24 24 24 24 24

Unidades adquiridas por visita # 2 2 2 2 2 Unidades estimadas # 3823 3847 3870 3895 3919 Valor de venta S/. 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 INGRESOS ESTIMADOS S/. 48,593.90 48,896.36 49,200.70 49,506.94 49,815.08

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 46 DEMANDA PROYECTADA PARA VODKA

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 12 12 12 12 12

Unidades adquiridas por visita # 2 2 2 2 2 Unidades estimadas # 1911 1923 1935 1947 1959 Valor de venta S/. 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17 INGRESOS ESTIMADOS S/. 19,437.56 19,558.54 19,680.28 19,802.77 19,926.03

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 47

DEMANDA PROYECTADA PARA VINO

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164

Page 67: Proyecto Cafe Bar

67

Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 24 24 24 24 24

Unidades adquiridas por visita # 2 2 2 2 2 Unidades estimadas # 3823 3847 3870 3895 3919 Valor de venta S/. 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17 INGRESOS ESTIMADOS S/. 38,875.12 39,117.09 39,360.56 39,605.55 39,852.06

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 48

DEMANDA PROYECTADA PARA BAILEYS

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 12 12 12 12 12 Unidades adquiridas por visita # 2 2 2 2 2 Unidades estimadas # 1911 1923 1935 1947 1959 Valor de venta S/. 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 INGRESOS ESTIMADOS S/. 24,296.95 24,448.18 24,600.35 24,753.47 24,907.54

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 49

DEMANDA PROYECTADA PARAALGARROBINA

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 24 24 24 24 24

Unidades adquiridas por visita # 2 2 2 2 2 Unidades estimadas # 3823 3847 3870 3895 3919 Valor de venta S/. 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 INGRESOS ESTIMADOS S/. 42,114.71 42,376.84 42,640.61 42,906.01 43,173.07

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 68: Proyecto Cafe Bar

68

TABLA Nº 50

DEMANDA PROYECTADA PARA WISKY ETIQUETA AZUL

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Proyección % 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 0.622423 Mercado Potencial # per. 9050 9106 9163 9220 9277 Mercado Disponible # per. 7964 8014 8063 8114 8164 Mercado Objetivo # per. 80 80 81 81 82 Frecuencia de compra Anual 12 12 12 12 12

Unidades adquiridas por visita # 1 1 1 1 1 Unidades estimadas # 956 962 968 974 980 Valor de venta S/. 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 INGRESOS ESTIMADOS S/. 16,197.97 16,298.79 16,400.23 16,502.31 16,605.03

FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 51 RESUMEN DE INGRESOS

PRODUCTO/CAFÉS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 EXPRESS S/. 45,354.31 45,636.60 45,920.65 46,206.47 46,494.07 CAPUCHINO S/. 32,395.93 32,597.57 32,800.47 33,004.62 33,210.05 MOKA S/. 8,098.98 8,149.39 8,200.12 8,251.16 8,302.51 QUEMADO S/. 8,098.98 8,149.39 8,200.12 8,251.16 8,302.51 ESCOCÉS S/. 51,833.49 52,156.12 52,480.75 52,807.40 53,136.08 BOMBÓN S/. 5,669.29 5,704.58 5,740.08 5,775.81 5,811.76 AZTECA S/. 19,437.56 19,558.54 19,680.28 19,802.77 19,926.03 PRODUCTO/TRAGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PISCO SOUR S/. 48,593.90 48,896.36 49,200.70 49,506.94 49,815.08 VODKA S/. 19,437.56 19,558.54 19,680.28 19,802.77 19,926.03 VINO S/. 38,875.12 39,117.09 39,360.56 39,605.55 39,852.06 BAILEYS S/. 24,296.95 24,448.18 24,600.35 24,753.47 24,907.54 ALGARROBINA S/. 42,114.71 42,376.84 42,640.61 42,906.01 43,173.07 WISKY ETIQUETA AZUL S/. 16,197.97 16,298.79 16,400.23 16,502.31 16,605.03 TOTALES 360,404.75 362,647.99 364,905.19 367,176.45 369,461.84

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

En este cuadro que se acaba de presentar podemos notar todos los

ingresos que se obtendrán durante el periodo de cinco años por los

productos que expenderemos.

Page 69: Proyecto Cafe Bar

69

2.8.6 CUADRO DE DEMANDA POR PERIODO

TABLA Nº 52

CUADRO DE DEMANDA POR PERIODO

CAFÉ Café Express 7645

CAFÉ 27714 Café Capuchino 7645 TRAGOS 2708 Café Moka 956 TOTAL 30422 Café Quemado 956

Café Escocés 7645

Café Bombón 956 VENTAS POR PERIODO

Café Azteca 1911 PROMEDIO 27714 CAFÉ BAR

TRAGOS

PERIODO Q Pisco sour 3823

ANUAL 30422

Vodka 1911

MENSUAL 2535 Vino 3823

SEMANAL 634

Baileys 1911 DIARIO 127 Algarrobina 3823 HORAS 42 Whisky etiqueta azul 956

AFORO

PROMEDIO 2708 FUENTE: Test concluyente

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

2.8.7 VENTAS POR PERIODO DE CADA PRODUCTO

En estos cuadros se puede apreciar las ventas por horas que se tendrá

por cada producto que se ofrecerá; siendo este un requisito mínimo

para saber la cantidad requerida que se deberá comprar por cada

producto que se ofrecerá a las féminas. Asimismo se sacó un promedio

de todas la ventas que se tendrán de tal manera se pudo obtener las

ventas anuales (ventas estimadas), las ventas mensuales (entre doce),

las ventas mensuales (entre cuatro), las ventas diarias (entre tres

porque el café bar atenderá de Viernes a Domingo) y las ventas por

horas (que se considero como horas puntas (3 horas)

Page 70: Proyecto Cafe Bar

70

TABLA Nº 53

VENTAS POR PERIODO DE CADA PRODUCTO

Café Express Café Capuchino Café Moka PERIODO Q PERIODO Q PERIODO Q ANUAL 7645

ANUAL 7645

ANUAL 956

MENSUAL 637

MENSUAL 637

MENSUAL 80 SEMANAL 159

SEMANAL 159

SEMANAL 20

DIARIO 53

DIARIO 53

DIARIO 7 HORAS 18 HORAS 18 HORAS 2

Café Quemado Café Escocés Café Bombón PERIODO Q

PERIODO Q

PERIODO Q

ANUAL 956

ANUAL 7645

ANUAL 956

MENSUAL 80

MENSUAL 637

MENSUAL 80 SEMANAL 20 SEMANAL 159 SEMANAL 20 DIARIO 7 DIARIO 53 DIARIO 7 HORAS 2 HORAS 18 HORAS 2

Café Azteca PERIODO Q

ANUAL 1911 MENSUAL 159 SEMANAL 40

DIARIO 13

HORAS 4

Pisco sour Vodka Vino PERIODO Q PERIODO Q PERIODO Q

ANUAL 3823 ANUAL 1911 ANUAL 3823 MENSUAL 319 MENSUAL 159 MENSUAL 319 SEMANAL 80

SEMANAL 40

SEMANAL 80

DIARIO 27

DIARIO 13

DIARIO 27 HORAS 9

HORAS 4

HORAS 9

Baileys Algarrobina Whisky etiqueta azul PERIODO Q PERIODO Q PERIODO Q

ANUAL 1911 ANUAL 3823 ANUAL 956 MENSUAL 159 MENSUAL 319 MENSUAL 80 SEMANAL 40 SEMANAL 80 SEMANAL 20 DIARIO 10

DIARIO 27

DIARIO 7

HORAS 3 HORAS 9 HORAS 2 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 71: Proyecto Cafe Bar

71

2.9. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

TABLA Nº 54 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

4 PS

PRODUCTO -Café bar (cafés, bebidas y piqueos) y playa de

estacionamiento

-Café bar (cafés,

bebidas y piqueos) y

playa de

estacionamiento

-Café bar (cafés, bebidas y

piqueos), playa de

estacionamiento y galería de

moda.

-Café bar (cafés, bebidas y piqueos), playa de

estacionamiento y galería de moda.

-Crear una nueva marca que se enfoque al

NSE C,D,E.

PRECIO Precio mínimo: S/. 5.00, precio máximo: S/. 20.00 Precio mínimo

S/.10.00, precio

máximo S/. 30.00

Precio mínimo S/.20.00, precio

máximo S/. 40.00

Precio mínimo S/.20.00, precio máximo S/.

40.00

PROMOCIÓN

Por S/.50.00 en consumo, regalos de uso personal

(maquillajes de la marca Unique y Ésika)

Por S/.40.00 en consumo de café durante una semana,

billeteras de la empresa Renzo Costa

Por S/.100.00 en consumo de tragos en dos visitas

durante la semana, carteras de la empresa Renzo Costa.

Publicidad Publicidad Publicidad

PLAZA Huancayo Huancayo, El Tambo Huancayo, El Tambo y San Carlos Huancayo, El Tambo, San Carlos, Miraflores

ETAPAS

INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLINACIÓN

ESTRATEGIA Diferenciación Diferenciación Diferenciación Diferenciación

Nicho

PERIODO 1-2 años 3-4 años 5 a 7 años 10 años

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 72: Proyecto Cafe Bar

72

MÓDULO III: ESTUDIO TÉCNICO

3.1 TAMAÑO 3.1.1. TAMAÑO TEÓRICO

Se tiene una demanda anual estimada que harían uso del servicio del

café bar, por lo que dividido entre los doce meses del año resulta la demanda

mensual, y esto a su vez dividido entre cuatro semanas del mes, da la demanda

semanal de clientas; para determinar el número de usuarios por día se considera

los días Viernes, Sábados y Domingo; finalmente se divide esta última cantidad

por las horas punta que tendrá el local siendo este un máximo de tres horas. A

continuación se muestra los cuadros de resumen del cálculo de la capacidad

teórica en función a 24 horas.

TABLA Nº 55

TAMAÑO TEÓRICO

Café Express Café Capuchino Café Moka PERIODO Q

PERIODO Q

PERIODO Q

ANUAL 138240

ANUAL 92160

ANUAL 138240 MENSUAL 11520

MENSUAL 7680

MENSUAL 11520

SEMANAL 2880

SEMANAL 1920

SEMANAL 2880 DIARIO 720 DIARIO 480 DIARIO 720 T/P x café 13 min T/P x café 12 min T/P x café 10 min

Café Quemado

Café Escocés

Café Bombón PERIODO Q

PERIODO Q

PERIODO Q

ANUAL 69120

ANUAL 138240

ANUAL 138240 MENSUAL 5760 MENSUAL 11520 MENSUAL 11520 SEMANAL 1440 SEMANAL 2880 SEMANAL 2880

Page 73: Proyecto Cafe Bar

73

DIARIO 360

DIARIO 720

DIARIO 720 T/P x café 15 min

T/P x café 10 min

T/P x café 10 min

café Azteca PERIODO Q ANUAL 69120 MENSUAL 5760

SEMANAL 1440

DIARIO 360

T/P x café 10 min

Pisco sour Vodka Vino PERIODO Q PERIODO Q PERIODO Q

ANUAL 69120 ANUAL 276480 ANUAL 138240 MENSUAL 5760

MENSUAL 23040

MENSUAL 11520

SEMANAL 1440

SEMANAL 5760

SEMANAL 2880 DIARIO 360

DIARIO 1440

DIARIO 720

T/P x café 10 min T/P x café 7 minutos T/P x café 10 min

Baileys Algarrobina Whisky etiqueta azul PERIODO Q PERIODO Q PERIODO Q

ANUAL 92160 ANUAL 69120 ANUAL 276480 MENSUAL 7680

MENSUAL 5760

MENSUAL 23040

SEMANAL 1920

SEMANAL 1440

SEMANAL 5760 DIARIO 480

DIARIO 360

DIARIO 1440

T/P x café 12 mi T/P x café 10 min T/P x café 6 min ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

3.1.2. TAMAÑO MÁXIMO De la misma manera se halla el tamaño máximo; sin embargo en este

caso la producción es en función a las ocho horas (jornada laboral)

TABLA Nº 56

TAMAÑO MÁXIMO

Café Express Café Capuchino Café Moka PERIODO Q PERIODO Q PERIODO Q ANUAL 6912 ANUAL 7680 ANUAL 9216 MENSUAL 576

MENSUAL 640

MENSUAL 768

SEMANAL 144

SEMANAL 160

SEMANAL 192 DIARIO 36

DIARIO 40

DIARIO 48

T/P x café 13 minutos

T/P x café 12 min

T/P x café 10 minutos

Page 74: Proyecto Cafe Bar

74

Café Quemado

Café Escocés

Café Bombón PERIODO Q

PERIODO Q

PERIODO Q

ANUAL 6144 ANUAL 9216 ANUAL 9216 MENSUAL 512 MENSUAL 768 MENSUAL 768 SEMANAL 128 SEMANAL 192 SEMANAL 192 DIARIO 32 DIARIO 48 DIARIO 48

T/P x café 15 minutos

T/P x café 10 min

T/P x café 10 minutos

Café Azteca PERIODO Q

ANUAL 9216 MENSUAL 768 SEMANAL 192 DIARIO 48

T/P x café 10 min

Pisco sour

Vodka

Vino

PERIODO Q PERIODO Q PERIODO Q ANUAL 9216 ANUAL 13056 ANUAL 9216

MENSUAL 768 MENSUAL 1088 MENSUAL 768 SEMANAL 192 SEMANAL 272 SEMANAL 192 DIARIO 48 DIARIO 68 DIARIO 48 T/P x café 10 minutos

T/P x café 7 minutos

T/P x café 10 minutos

Baileys

Algarrobina

Wisky etiqueta azul PERIODO Q PERIODO Q PERIODO Q ANUAL 7680 ANUAL 9216 ANUAL 15360 MENSUAL 640 MENSUAL 768 MENSUAL 1280 SEMANAL 160 SEMANAL 192 SEMANAL 320 DIARIO 40

DIARIO 48

DIARIO 80

T/P x café 12 min

T/P x café 10 min

T/P x café 6 min ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

3.1.3. TAMAÑO NORMAL

Asimismo se halla el tamaño normal; en este caso la producción es en

función a la proyección de ventas diarias que se realizarán en el café bar e

incluso la cantidad de productos que se consumirán por hora.

Page 75: Proyecto Cafe Bar

75

TABLA Nº 57

TAMAÑO NORMAL

Café Express Café Capuchino Café Moka PERIODO Q PERIODO Q PERIODO Q ANUAL 7645

ANUAL 7645

ANUAL 956

MENSUAL 637

MENSUAL 637

MENSUAL 80 SEMANAL 159

SEMANAL 159

SEMANAL 20

DIARIO 53

DIARIO 53

DIARIO 7 HORAS 18 HORAS 18 HORAS 2

Café Quemado

Café Escocés

Café Bombón PERIODO Q PERIODO Q PERIODO Q ANUAL 956 ANUAL 7645 ANUAL 956

MENSUAL 79.64 MENSUAL 637 MENSUAL 80 SEMANAL 20 SEMANAL 159 SEMANAL 20 DIARIO 7

DIARIO 53

DIARIO 7

HORAS 2

HORAS 18

HORAS 2

Café Azteca PERIODO Q

ANUAL 1911

MENSUAL 159

SEMANAL 40

DIARIO 13

HORAS 4

Pisco sour Vodka Vino PERIODO Q

PERIODO Q

PERIODO Q

ANUAL 3823

ANUAL 1911

ANUAL 3823 MENSUAL 319

MENSUAL 159

MENSUAL 319

SEMANAL 80 SEMANAL 40 SEMANAL 80 DIARIO 27 DIARIO 13 DIARIO 27 HORAS 9 HORAS 4 HORAS 9

Baileys Algarrobina Whisky etiqueta azul PERIODO Q

PERIODO Q

PERIODO Q

ANUAL 1911

ANUAL 3823

ANUAL 956 MENSUAL 159

MENSUAL 319

MENSUAL 80

SEMANAL 40

SEMANAL 80

SEMANAL 20 DIARIO 10 DIARIO 27 DIARIO 7 HORAS 3

HORAS 9

HORAS 2

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 76: Proyecto Cafe Bar

76

3.1.4. CAPACIDAD INSTALADA

De la misma manera se halla la capacidad instalada, dividiendo la capacidad

normal entre la capacidad máxima.

Capacidad instalada/ Capacidad máxima

302/632= 48%

3.2 PROCESO

3.2.1 FLUJOGRAMA DE LA PRODUCCIÓN El siguiente flujograma muestra los pasos por los que tendrá que pasar la

producción para la entrega del producto preparado para las clientas. GRÁFICO Nº 43

FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Mesa de recepción de Insumos

Personal de la cocina

Page 77: Proyecto Cafe Bar

77

Dentro del proceso el equipo a utilizar es de uso común en restaurantes y

bares, por consiguiente no se considera que exista ningún tipo de inconveniente

en la disponibilidad del mismo. El flujo de proceso será de tipo intermitente

secuenciado debido a que la clienta escogerá un determinado café o bebida a

consumir, es decir, se desarrollará un orden exacto o secuencia del

procesamiento a medida que las órdenes lleguen y pasan las estaciones. En

cuanto a los materiales a usar, el administrador se verá beneficiado en el control

y administración de recursos eficientemente gracias a un software.

Café Express: Ingredientes:

1 taza de agua

1/3 de café

Preparación:

Meter en el filtro 1 cucharada de café molido por persona, añadir una taza

grande de agua hirviendo y dejar 10 minutos. Servir inmediatamente

Café Capuchino: Ingredientes:

1/3 de café

1/3 de leche

azúcar.

¾ de agua

Preparación:

Se elabora con espuma de leche, sirviéndolo el café en un vaso o taza de

cristal transparente para finalmente agregar el azúcar.

Café solo o Moka: Ingredientes

2 cucharaditas de cacao en polvo

2 cucharaditas de azúcar

1 1/2 cucharadita de café

Una pizca de canela

3/4 taza de agua

1 cucharada de crema de café

1 cucharada de crema de cacao

1/2 cucharadita de esencia de vainilla

Page 78: Proyecto Cafe Bar

78

1/2 taza de leche

1/2 cucharadita de chocolate semi amargo rallado.

Preparación:

Se mezcla todos los ingredientes; café que se sirve en una taza pequeña

puede ser más o menos largo según el gusto del cliente.

Café Quemado o Diablo Brulé: Ingredientes:

1 1/2 cucharadita de café

1 copa de brandy o coñac

1 cáscara de limón

1 terrón de azúcar

¾ de agua

Preparación:

Se calienta una copa de brandy o coñac con una cáscara de limón, tener

en cuenta que las cáscaras de limón tienen que ser muy verdes por un tiempo de

1 minuto una vez caliente se añade el café, finalmente acompañar con un terrón

de azúcar.

Café Escocés: Ingredientes:

1 bola de helado de vainilla.

1 1/2 cucharadita de café

¾ de agua

Preparación:

Este café no necesita de muchos procedimientos para servirlo; el único

paso a seguir es servir el café solo con helado de vainilla y utilizar agua mineral.

Café Bombón: Ingredientes:

1 1/2 cucharadita de café

Leche condensada

¾ de agua

Preparación:

En un vaso de cristal pequeño se hace un café solo, añadiendo a

continuación leche condensada, que por ser más pesada se irá al fondo, al

servirlo se advertirán dos colores bien diferenciados. No se sirve con azúcar.

Page 79: Proyecto Cafe Bar

79

Café Azteca:

Ingredientes:

1 bola de helado de chocolate

1 1/2 cucharadita de café frio

Nata

Una pizca de chocolate rallado

¾ de agua

Preparación:

Se prepara en copa de helado, amplia y de cristal, se añade café frió y

una bola de helado de chocolate, sobre ello nata montada y se termina con

chocolate rallado o en fideo.

No hervir jamás el café.

Si se tiene que calentar, hacerlo a baño maría. Si se utiliza filtros de papel,

humedecer el café con agua fría antes de verter el agua caliente.

Nunca servir en vasos de plástico o metal, ya que estos alteran el sabor original.

Utilizar tazas chicas de loza, porcelana, vidrio o barro.

Usar chocolate amargo, ya que realza el sabor.

Si se muele los granos, utilizarlos de inmediato. Moler aproximadamente 20 gr.

por cada taza a servir.

Pisco sour: Ingredientes:

3 onzas de pisco

1 onza de jugo de limón pequeño muy verde (ya que se

requiere acidez, y el limón cuanto más pequeño más ácido)

1 onza de jarabe de goma

1 clara de huevo

6 cubos de hielo

1 o 2 gotas de amargo de Angostura

Preparación:

Agitar todos los ingredientes en una coctelera hasta que se combinen. Si

se utiliza licuadora, licuar primero los ingredientes sin la clara, durante un minuto.

Apagar, agregar la clara y licuar 5 segundos más.

Vodka:

En este caso, este trago se servirá solamente con hielo.

Page 80: Proyecto Cafe Bar

80

Vino:

El vino no necesita ninguna preparación, sólo si este se sirve

caliente, tendrá un determinado proceso.

Baileys: Ingredientes:

1/4 lata de leche condensada

2 cucharitas de esencia de vainilla

2 cucharitas de glicerina

1 cucharada de café disuelto en 1 cucharada de agua caliente.

1taza de whisky

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en batidora por 5 minutos, colocar en una

botella de cristal y guardar en la nevera y servir.

Algarrobina: Ingredientes:

1 3/4 de taza de pisco

1/2 de taza de Algarrobina

1 lata (397 g) de leche condensada

2 yemas

Canela molida

16 cubos de hielo o más si se desea más suave

Preparación:

Licuar todos los ingredientes menos la canela en una licuadora. Agregar

los cubos de hielo y seguir licuando. Rectificar el sabor y añadir lo que al gusto le

parezca necesario. Servir en copas individuales y espolvorear con canela.

Whisky: El whisky no necesita ninguna preparación.

Page 81: Proyecto Cafe Bar

81

3.2.2 BLUEPRINTING

GRÁFICO Nº 44 BLUEPRINTING

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Zona Cliente

Personal de contacto

Personal de Apoyo

La clienta recibe las llaves del

carro

Lavado de utensilios

Personal de limpieza

La clienta paga por su

consumo

Recibe a la clienta

Le presenta la carta

Recepcionista

La clienta se retira del

local

Despide al cliente

Mozo

Limpia la mesa

Mozo

Llegada de la clienta al

establecimiento

Estaciona el carro de la clienta

Recibe a la clienta

Vigilante del Parking

La clienta ingresa al café bar

La clienta consume su

pedido

La clienta hace su pedido

La clienta baja del carro y deja las llaves

Entrega su pedido

Cobra por el total

consumido

Recepcionista

Prepara el pedido de la clienta

Barman y/o Especialista en Café

Cajera

Entrega las llaves y despide a la clienta

Vigilante del

Parking

Evidencia Física

Máquina registradora

Mesa, sillas Utensilios: Tazas, vasos, cucharas, platos

Papel y tinta

Page 82: Proyecto Cafe Bar

82

a) Llegada de la clienta al establecimiento: El servicio empieza con la

llegada de la clienta al establecimiento.

b) Recibimiento de la clienta: Quien realiza el recibimiento de la clienta es

la persona encargada del parking (vigilante) quien deberá tener un trato

cordial y respetuoso al momento de realizar su trabajo; este trabajador

tendrá que pedir las llaves del carro de la clienta si es que lo tuviera, para

luego estacionarlo.

c) Ingreso de la clienta al Café bar: La clienta será recibida por el

recepcionista; quien tendrá que ubicarla en alguna mesa.

d) Entrega de la carta: La persona encargada deberá limpiar nuevamente

la mesa en la presencia de la clienta, seguidamente entregar la carta.

e) La clienta solicita su pedido: Luego de haber elegido el producto a

consumir; ella procede a realizar su pedido.

f) Preparación del Pedido: El encargado de atención a la clienta, solicita al

Barman o al preparador de cafés la elaboración del producto requerido

por la clienta.

g) Se sirve el producto a la clienta: Después de la preparación, se

procede a servir en las copas o vasos, según requiera el tipo de pedido

que la clienta realizó, para luego indicar al encargado de atención a la

clienta que entregue el pedido.

h) La clienta consume el pedido: La clienta recibe su pedido para

consumirlo.

i) La clienta paga su consumo: La clienta procede a pagar el precio del

producto consumido.

j) Cobro de producto consumido: La Cajera, realiza el cobro,

entregándole si fuera el caso el vuelto y el comprobante de pago.

k) La clienta se retira del café bar: Después de haber recibido el vuelto y/o

comprobante de pago la clienta procede a retirarse del café bar.

Page 83: Proyecto Cafe Bar

83

l) Despedida de la clienta: Seguidamente, el recepcionista es el

encargado de despedir a la clienta, agradeciéndole por su visita y

esperando nuevamente su retorno.

m) La clienta se retira del establecimiento: Después que haya sido

despedida por el recepcionista, el encargado del parking entrega las

llaves del carro a la clienta le agradece también por la visita, finalmente

como cortesía abre las puertas del carro.

n) Despedida de la clienta: El Auxiliar de Atención al Cliente despide

amablemente y agradeciéndole al consumidor por su visita, le entrega un

volante.

o) Evidencia física: En este aspecto se requerirá de mesas, sillas para que

la clienta se sienta cómoda mientras espera que se le sirva el pedido, ya

una vez atendida podrá utilizar los diversos utensilios, finalmente a la

hora de pagar se registrará el monto en una máquina registradora, la cual

facilitará el control de las ventas, emitiendo una boleta o factura al final.

Además cabe destacar que se trabajará con un software la ventaja de

este sistema es que permite asegurar que al momento de ingresar los

pedidos al sistema automáticamente las onzas de café, licor y otros

insumos son descontados del stock. Facilitan también el control de

ventas, como también el desempeño del personal para compensarlos

luego.

3.2.3 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA La materia prima directa será los insumos necesarios para la

preparación de las distintas variedades del café y de los tragos que se

expenderán.

TABLA Nº 58 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ EXPRESS

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores

Café Gramos 10 gr 8.00 Café para pasar Distribuidora Mayorista de café

Leche Litros 100 ml 2.50 Leche en tarro M. Mayorista Azúcar Kilos 4 gr 3.20 Azúcar blanca M. Mayorista Agua mineral Litros 100 ml 2.00 Agua mineral M. Mayorista

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 84: Proyecto Cafe Bar

84

TABLA Nº 59

MATERIA PRIMA PARA CAFÉ CAPUCHINO

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores

Café Gramos 10 gr 8.00 Café para pasar

Distribuidora Mayorista de café

Leche Litros 200 ml 2.50 Leche en tarro

M. Mayorista

Azúcar Kilos 4 gr 3.20 Azúcar blanca

M. Mayorista

Agua mineral Litros 100 ml 2.00 Agua M. Mayorista ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 60 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ MOKA

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores

Café Gramos 10 gr 8.00 Café para pasar

Distribuidora Mayorista de café

Leche Litros 200 ml 2.50 Leche en tarro

M. Mayorista

Azúcar Kilos 4 gr 3.20 Azúcar blanca

M. Mayorista

Agua mineral Litros 100 ml 2.00 Agua M. Mayorista

Cacao gramos 50 gr 5.00 Cacao en polvo

M. Mayorista

Canela gramos 5 gr 60.00 Canela en polvo

M. Mayorista

Crema de café Litros 180 ml 10.00 Crema de café

Plaza Vea

Crema de cacao

Litros 100 ml 7.50 Crema de cacao

Plaza Vea

Esencia de vainilla Litros 20 ml 1.30 Esencia de

vainilla Plaza Vea

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 61

MATERIA PRIMA PARA CAFÉ QUEMADO

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores

Café Gramos 10 gr 8.00 Café para pasar Distribuidora Mayorista de café

Coñac Litros 30 ml 30.00 Coñac Plaza Vea Azúcar Kilos 4 gr 3.20 Azúcar blanca M. Mayorista Agua mineral Litros 100 ml 2.00 Agua M. Mayorista

Limón Kilos 125 gr 5.00 Cáscara de limón Plaza vea

Page 85: Proyecto Cafe Bar

85

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 62

MATERIA PRIMA PARA CAFÉ ESCOCÉS

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores

Café Gramos 10 gr 2.00 Café para

pasar

Distribuidora Mayorista de café

Helado kilo 10 gr 10.00 Helado de

vainilla

D’Onofrio

Agua mineral Litros 100 ml 2.00 Agua

M. Mayorista

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 63 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ BOMBÓN

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores

Café Gramos 10 gr 8.00 Café para pasar

Distribuidora Mayorista de café

Leche condensada Litros 10 ml 4.50 Leche

condensada M. Mayorista

Agua mineral Litros 100 ml 2.00 Agua M. Mayorista ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 64 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ AZTECA

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores

Café Gramos 10 gr 8.00 Café para pasar

Distribuidora Mayorista de café

Leche Litros 200 ml 2.50 Leche en tarro

M. Mayorista

Chocolate rallado Kilos 8 gr 5.00 Azúcar blanca

M. Mayorista

Agua mineral Litros 100 ml 2.00 Agua M. Mayorista

Helado kilo 10 gr 10.00 Helado de chocolate

D’Onofrio

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 86: Proyecto Cafe Bar

86

TABLA Nº 65

MATERIA PRIMA PARA PISCO SOUR

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores Pisco Litros 125 ml 20.00 Pisco Plaza Vea Limón Kilos 100 gr 5.00 Limón verde Plaza Vea Jarabe de goma Litros 50 ml 15.00

Jarabe de goma Plaza Vea

Huevo Unidad 1 gr 1.00 Huevo (clara del huevo)

M. Mayorista

Canela gramos 5 gr 60.00 Canela en polvo

M. Mayorista

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 66 MATERIA PRIMA PARA VODKA

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores Vodka Litros 125 ml 35.00 Vodka Plaza Vea

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 67

MATERIA PRIMA PARA VINO

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores Vino Litros 400 ml 30.00 Vino Plaza Vea

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 68 MATERIA PRIMA PARA BAILEYS

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores

whisky Litros 150 ml 50.00 Café para pasar

Plaza Vea

Leche condensada Litros 50 ml 4.50

Leche condensada

M. Mayorista

Esencia de vainilla Litros 20 ml 1.3

Esencia de vainilla

Plaza Vea

Café Gramos 10 gr 8.00 Café para pasar

Distribuidora Mayorista de café

Agua mineral Litros 10 ml 2.00 Agua M. Mayorista ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 69 MATERIA PRIMA PARA ALGARROBINA

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores Pisco Litros 125 ml 20.00 Pisco Plaza Vea Algarrobina Litros 150 ml 20.00 Algarrobina Plaza Vea

Page 87: Proyecto Cafe Bar

87

Leche condensada Litros 50 ml 4.5

Leche condensada

M. Mayorista

Huevo Kilos 2 gr 1.00 Huevo (yema)

M. Mayorista

Canela gramos 5 gr 60.00 Canela en polvo

M. Mayorista

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 70 MATERIA PRIMA PARA WISKY

Ítem Unidad Cantidad Precio Característica Proveedores

whisky Litros 50 ml 120.00 whisky etiqueta azul

Plaza vea

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

3.2.4 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

La mano de obra directa serán los trabajadores que participarán

directamente en la elaboración de los cafés y tragos en el café bar “Caprichos”.

TABLA Nº 71 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Nº Puesto Estudios/ títulos Edad Sueldo Básico Total

1 Preparador de café

Conocimiento de preparación de cafés 20-45 800.00 800.00 Experiencia mínima 1 año 1 Barman Conocimiento de preparación de tragos 20-45 800.00 800.00 Experiencia mínima 1 año

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

3.2.5 REQUERIMIENTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

3.2.5.1 MPI La materia prima indirecta que el café bar necesitará para expender los

productos, se mencionan en el siguiente cuadro.

TABLA Nº 72 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Ítem Unidad Cantidad Coste total Característica Proveedores Tazas Docenas 2 48.00 Tazas Plaza vea Cucharitas Docenas 2 2.40 Cucharitas Plaza vea Servilletas Cientos 4 4.00 Servilletas Plaza vea Copas Docenas 2 100.00 Copas Plaza vea

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 88: Proyecto Cafe Bar

88

3.2.5.2 SUMINISTROS

Para el buen funcionamiento del establecimiento, se necesitarán tanto

los suministros de agua potable como el de la energía eléctrica.

TABLA Nº 73 REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS

Ítem Agua Energía eléctrica

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

3.2.6 REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Los gastos administrativos con los que incurrirá se encuentran en la

siguiente tabla:

TABLA Nº 74

REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Puesto Estudios/ títulos Edad Sueldo Básico Total

1 Administrador

Estudios superiores de administración de negocios, con

25-45 1500.00 1500.00 experiencia mínima de 3 años en puestos iguales o similares, conocimiento de Computación básica Y marketing

1 Cajera Estudios superiores de contabilidad, con experiencia

25-45 800.00 800.00 mínima 1 año, conocimiento básico en office

1 Recepcionista Estudios secundarios, con experiencia de un año en

25-45 700.00 700.00 trabajos similares Sexo: Masculino

1 Disc Jóquey Estudios secundarios, con experiencia de un año mínimo 25-40 700.00 700.00

1 Vigilante Estudios secundarios, con un año mínimo de experiencia 30-50 700.00 700.00 y respaldado por una entidad de seguridad

1 Personal de limpieza

Estudios secundarios, con experiencia de un año 25-40 700.00 700.00 mínimo.

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

3.2.7 REQUERIMIENTO DE GASTOS DE VENTAS Los gastos que demandaran la gestión de ventasen las etapas del ciclo

de comercialización, se detallan en los dos cuadros siguientes:

Gasto de publicidad

Personal

Page 89: Proyecto Cafe Bar

89

TABLA Nº 75

REQUERIMIENTO DE GASTOS DE PUBLICIDAD

PRESUPUESTO MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL

MEDIO UM PRECIO UM PRECIO

Emisora RPP 5 pasadas al día S/. 1500 1800

pasadas S/. 3,000

150 en un mes

S/. 130.00

Calendarios de bolsillo (Gráfica “Digicolor”)

1 millar S/. 130.00

2 millares S/. 260

Diario Correo

1 aviso publicitario

(18 palabras)

S/. 300.00 Tres

veces al año

S/. 900

TOTAL S/. 4,160

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Así mismo se tiene los gastos de ventas; los mozos son responsables y son

parte importante ya que de ellos va a depender la frecuencia de las clientas en el

local, deben estar bien entrenados para dar una atención amable y eficiente.

TABLA Nº 76 REQUERIMIENTO DE GASTOS EN PERSONAL

Puesto Estudios/ títulos Edad Sueldo Básico Total

Nº2 Personal de atención al cliente

Con secundaria completa, cursos de atención

25-45 700.00 1400 al cliente, experiencia mínima de 6 meses. ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

3.2.8 REQUERIMIENTO DE INVERSIONES TANGIBLES Se contará con maquinaria de bar y cocina de primera mano ya que se

considera que se tiene que ofrecer un servicio de calidad a las clientas. El

requerimiento de tangibles se detalla en el siguiente cuadro:

TABLA Nº 77 REQUERIMIENTO DE INVERSIONES TANGIBLES

Tipo de espacio Ítem Cant Proveedor

Infraestructura Terreno 1 Propio Infraestructura 1 Ingenieros particulares

Administración Silla del gerente 1 Maestro

Page 90: Proyecto Cafe Bar

90

Cuadros 3 Plaza Astoria Computadora 1 Curacao Escritorio 1 La Grande Sillas para recibir visitas 2 La Grande

Recepción

Juego de Sala 1 Muebles Maldonado Mostrador 1 Carpintero particular Silla 1 La Grande Cuadros 3 Plaza Astoria

Parking Silla 1 La Grande Modulo 1 Carpintero particular Cuadros 2 Plaza Astoria

Caja Computadora 1 Curacao Mostrador 1 Carpintero particular Silla 1 La Grande

Café bar

Sillas 44 Muebles Maldonado Mesas 11 Muebles Maldonado Mostrador(barra) 1 Carpintero particular Equipo de sonido 1 Curacao Cuadros 9 Plaza Astoria Lámparas colgantes 11 Plaza Astoria Manteles 11 Plaza Astoria

Cocina

Máquina 1 MYTG Corporation Cuchillos 1 Plaza Vea Refrigeradora 1 Curacao Cocina 1 Curacao Licuadora 1 Curacao Accesorios para barman 1 Plaza Vea Lavadero de cocina 1 Trébol

Servicio higiénico

Espejos 1 Ospina Toallas 5 Plaza Vea Jabones 5 Plaza Vea Repisas 5 La casa del Peluche Floreros con plantas artificiales 2 La casa del Peluche Ambientadores 10 Tiendas Koky

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

3.2.9 REQUERIMIENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES Las inversiones intangibles que la empresa tendrá se encuentran

detalladas en el siguiente cuadro.

Page 91: Proyecto Cafe Bar

91

TABLA Nº 78

REQUERIMIENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES

Item Precio unitario Lanzamiento de la Empresa 500.00 Constitución Empresarial 1702.49 Software para la Administración 3200.00 Estudio de Mercado 5000.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

3.3 LOCALIZACIÓN 3.3.1 CUADRO DE LOCALIZACIÓN POR EL MÉTODO DE PUNTOS

TABLA Nº 79 LOCALIZACIÓN POR EL MÉTODO DE PUNTOS

Factores Pond. Huancayo San Carlos Tambo Calif Puntaje Calif Puntaje Calif Puntaje

Accesibilidad 0.15 8 1.20 8 1.20 8 1.20 Seguridad de la zona 0.20 8 1.60 7 1.40 6 1.20 Servicios Básicos Disponibles 0.10 8 0.80 8 0.80 7 0.70 Transporte 0.10 7 0.70 6 0.60 7 0.70 Tranquilidad y buenas costumbres 0.20 4 0.80 5 1.00 4 0.80 Zona Apropiada (leyes municipales) 0.25 5 1.25 3 0.75 6 1.50 TOTAL 1 6.35 5.75 6.10

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Accesibilidad: La ubicación del café bar estará localizado en el

centro de Huancayo siendo este una buena ubicación haciéndolo

totalmente accesible para el público objetivo.

Seguridad de la Zona: La seguridad es un factor importante para el

proyecto; por tratarse de un lugar céntrico se podría afirmar que

cuenta con el servicio de serenazgo (seguridad nacional).

Servicios Básicos Disponibles: La ciudad de Huancayo cuenta con

los servicios básicos disponibles para dar a las clientas el servicio que

se merecen; por ello recibe un puntaje más alto.

Transporte: Por el centro de la ciudad, circulan en su mayoría todas

las líneas de transporte público, es por ello que la calificación para

este factor es alta.

Tranquilidad y Buenas Costumbres: Huancayo es una zona

urbana, donde residen personas bastante conservadoras, por ello se

Page 92: Proyecto Cafe Bar

92

le asignó un porcentaje menor, ya que para estas personas no se les

hará fácil aceptar un nuevo café bar porque muchos de estos son

llamados “antros de perdición”

Zona Apropiada: En este ítem, la ciudad de Huancayo recibe una

calificación baja ya que hoy en día debido a la clandestinidad de las

empresas que ofrecen entretenimiento se ha distorsionado; por ello

en la Municipalidad de Huancayo, el adquirir estas licencias

especiales es algo difícil.

3.3.2 MACROLOCALIZACIÓN (Para la Producción y el Servicio) GRÁFICO Nº 46

MACROLOCALIZACIÓN

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

El café bar “Caprichos” estará localizado en el centro de Huancayo, en el

Jirón Puno entre las inmediaciones del Jirón libertad y Junín, el motivo de tal

ubicación es que facilitará que el público objetivo nos encuentre.

3.3.3 MICROLOCALIZACIÓN

Page 93: Proyecto Cafe Bar

93

GRÁFICO Nº 47

MICROLOCALIZACIÓN

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

El establecimiento ocupará un área de 200 metros

aproximadamente; los cuales estarán destinados para la playa de

estacionamiento y el café bar.

Tendrá dos áreas; la recepción y el café bar.

Contará con un almacén en la parte trasera de la barra.

En el centro del bar existirá una pequeña pista de baile.

Tendrá una zona VIP de amplia dimensión.

Tendrá tarima para las presentaciones en vivo y para el karaoke.

Contará con dos baños uno de ellos para el uso exclusivo de las

clientas y el otro para el personal.

3.3.4 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN TABLA Nº 80

PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN

Ítem Precio unitario Terreno 15000.00 Infraestructura 20000.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 94: Proyecto Cafe Bar

94

3.4 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

TABLA Nº 81

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Generados Diseño Instalación Operación Abandono

Sobre el Agua Contaminación Disminución de caudal Cambio de uso

Sobre el aire Contaminación Incremento de ruido X Presencia de malos olores X

Sobre el clima Cambio de temperatura Aumento de lluvias Aumento de la evaporación

Sobre el suelo

Pérdida de suelo Acidificación Salinización Generación de pantanos Problemas de drenaje

Sobre vegetación y fauna

Pérdida de biodiversidad Efectos sobre especies endémicas Efectos sobre especies protegidas

Sobre población Sobre población Pérdida de base de recursos Traslado de población

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Sobre el aire: En el proceso de la instalación y construcción del

establecimiento, se utilizará maquinarias las cuales producirán ruido, que

por ende molestaría a las personas que viven alrededor del futuro

establecimiento; por lo tanto se tendría que tomar medidas que reduzcan

estos ruidos.

Presencia de malos olores: Cuando se realizan los trabajos de

instalación, se usarán materiales e insumos que desprenderán olores

fuertes, los cuales causaran molestias a las personas: por ello en la

medida que sea posible se colocaran extractores de aire.

Page 95: Proyecto Cafe Bar

95

MÓDULO IV: ESTUDIO LEGALY ORGANIZACIONAL

4.1 FORMA SOCIETARIA

Para poder elegir las formas societarias que tendrá el café bar “Caprichos”

es necesario estar enterados de las características, denominación, órganos,

capital social y duración que tienen las diferentes sociedades.

4.1.1 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TABLA Nº 82

FORMA SOCIETARIA VENTAJAS Y DEVENTAJAS

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

En la sociedad de Responsabilidad Limitada el capital está dividido en

participaciones iguales, que no son acciones y que tampoco pueden

ser incorporadas en títulos valores.

VENTAJAS DESVENTAJAS

*Existe la posibilidad de reunir un mayor capital

para la empresa.

*Las responsabilidades ante las obligaciones

sociales de la empresa están limitadas al

patrimonio de esta.

*La motivación de cada socio para dedicar su

mejor esfuerzo es grande dado que participan

directamente de los beneficios

*Existe un límite en cuanto a los socios estos

deben de ser 20 como máximo.

*El capital de la empresa no puede aumentar;

sin embargo si se puede realizar si este es

integra y efectivamente pagado.

*Para que nuevos socios se integren, se

necesita el consentimiento de los demás.

Page 96: Proyecto Cafe Bar

96

Su responsabilidad es limitada. Los socios no pueden exceder de

veinte y no responden personalmente por las obligaciones de la

empresa.

Tiene una denominación, pero puede utilizar además un nombre

abreviado al que se debe añadir la indicación «Sociedad Comercial

de Responsabilidad Limitada» o su abreviatura («S.R.L.»).

El capital social está compuesto por las aportaciones de los socios,

denominadas «participaciones » y deberá estar suscrito totalmente.

El aporte de cada uno de los socios se consignará en el Contrato

Social, y deberá ser cancelado en un 25%.

La administración de la sociedad se encarga a uno o más gerentes,

socios o no, quienes la representan. Los órganos o integrantes de la

empresa constituyen la Junta General de Socios, y la Gerencia es

conformada por un mínimo de dos socios y un máximo de veinte.

Para nuestra empresa “Caprichos” S.R.L solo requeriremos una junta de

socios y gerentes designados, nuestra existencia será por un tiempo

indeterminado, no se requiere de un directorio para el manejo. Por ello, la

opción que se optó después de ver las ventajas y desventajas, es seleccionar

esta sociedad.

4.2 RÉGIMEN LABORAL La empresa contará con diez trabajadores por lo tanto está considerado como

una Mype, la misma que puede ser constituido por personas naturales o

jurídicas, bajo cualquier forma organizacional empresarial. Para poder

acogerse a esta empresa, se necesita cumplir con algunos requisitos que a

continuación se menciona.

TABLA Nº 83 RÉGIMEN LABORAL

TIPO DE EMPRESA Nº DE TRABAJADORES VENTAS ANUALES

MYPE De uno a diez Hasta 150 UITs

PYME De once a cuarenta y nueve

Hasta 450 UITs

GRAN EMPRESA De cincuenta a más Mayor a 450 UITs ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 97: Proyecto Cafe Bar

97

La empresa “Caprichos S.C.R.L”, debido a que es considerada como una

Mype estará sujeta al Régimen Especial. A continuación se muestra un cuadro,

el cual ayudará a ver los privilegios con los que contará el personal que ayudará

en el café bar.

TABLA Nº 84 RÉGIMEN LABORAL

CONCEPTO REGIMEN GENERAL

REGIMEN ESPECIAL MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

REMUNERACIÓN S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00

HORARIO 8 hrs. Diarias o 48 hrs. semanales

8 hrs. Diarias o 48 hrs. semanales 8 hrs. Diarias o 48 hrs. semanales

HORARIO NOCTURNO

Su remuneración más una tasa del 35% No aplica sobre tasa No aplica sobre tasa

DESCANSO SEMANAL Y FERIADOS

24 hrs. Y pago por sobre tiempo

24 hrs. Y pago por sobre tiempo 24 hrs. Y pago por sobre tiempo

VACACIONES 30 días 15 días 15 días

CTS 1 remuneración por año No aplica Por 15 días al año

GRATIFICACIONES 2 remuneraciones por año No aplica

2 gratificaciones al año de medio sueldo cada una

UTILIDADES Se paga utilidades No aplica

Se computa a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios hasta alcanzar un máximo de 90 rem diarias

DESPIDO ARBITRARIO

1 1/2 remuneraciones por año, con un tope de 12 rem.

Es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 90 rem diarias

Es equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 120 rem diarias

INDEMINIZACIÓN No aplica

2 rem. Por año, con un tope de 12 rem. Las remuneraciones. Se pagan por doceavos y treintavos

2 rem. Por año, con un tope de 12 rem. Las remuneraciones se pagan por doceavos y treintavos

SEGURO SOCIAL El trabajador es asegurado por el empleador pagando el 9%

El trabajador y persona natural son asegurados regulares

El trabajador y persona natural son asegurados regulares

Page 98: Proyecto Cafe Bar

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PENSIONES El trabajador opta por un sistema pensionario

El trabajador opta si elige o no acceder a un sistema de pensiones

El trabajador opta si elige o no acceder a un sistema de pensiones

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Si la empresa desea sujetarse a este régimen debe de estar sujeta a lo

siguiente:

Remuneración: El empleado tiene derecho a percibir por lo menos la

remuneración mínima vital, que asciende a S/. 600,00

Horario de trabajo: Es de 8 horas diarias ó 48 semanales.

Descanso semanal y descanso por días feriados: Estas son por

24 horas.

Descanso vacacional: El empleado tiene derecho a quince días

calendario de descanso por cada año completo de servicios.

Despido arbitrario: Es equivalente a media remuneración por año,

con un tope de seis remuneraciones. Las fracciones se abonan por

dozavos.

Indemnización especial: Tendrá derecho al pago de una

indemnización equivalente a dos remuneraciones mensuales por

cada año laborado. Las fracciones de año se abonan por dozavos y

treintavos, según corresponda. El plazo para interpolar cualquier

acción judicial caduca a los treinta días de producido el despido.

No se encuentran comprendidos en el Régimen Especial el pago de

compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones por Fiestas

Patrias y Navidad, la asignación familiar, la póliza de seguros, el pago

de utilidades, etc.

Seguro Social: Se concede a los asegurados y beneficiarios

prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación,

prestaciones económicas y prestaciones sociales. Se otorga a los

trabajadores de las microempresas y a las personas naturales con

negocio, quienes podrán inscribirse en la planilla de su empresa y ser

considerados como asegurados regulares, así como extender el

beneficio a su cónyuge e hijos. La tasa que paga el empleador o

empresa es del nueve por ciento del monto de la remuneración.

Page 99: Proyecto Cafe Bar

99

Sistema de Pensiones: Es brindado por la Oficina de Normalización

Provisional (ONP) o el Sistema Privado de Administración de Fondos

de Pensiones (SPP) y sirve para reconocer, otorgar y pagar los

derechos pensionarios de los afiliados. La tasa que se paga a la ONP

es del 13 por ciento de su remuneración, y la del SPP oscila entre 11

por ciento y 14 por ciento, dependiendo de la AFP que elija el

trabajador. El trabajador puede optar por incorporarse o no; si no se

incorpora no se efectuará la retención respectiva; se recomienda que

la opción de la no incorporación este estipulada en el contrato de

trabajo respectivo.

Debido a las ventajas que ofrece el régimen especial para las pymes, el

café bar “Caprichos S.C.R.L” escogerá esta opción.

4.3 RÉGIMEN TRIBUTARIO 4.3.1 RÉGIMEN GENERAL

El régimen general de Renta grava las actividades comerciales,

industriales, mineras, agropecuarias, forestales, pesqueras u otras realizadas por

las empresas dedicadas habitualmente a negocios. Para estar dentro de este

régimen se necesita generar rentas mayores a 216000.00 soles.

Impuesto por pagar ante SUNAT:

Impuesto a la Renta.

Impuesto General a las Ventas.

Ambas rentas se pagan por separado.

La tasa del Impuesto a la Renta es de treinta por ciento a la utilidad

generada al final del ejercicio económico (al 31 de diciembre)

Se paga en los tres primeros meses del año siguiente, teniendo en

consideración que el plazo máximo se encuentra determinado por norma

expresa de la SUNAT, de acuerdo con el último dígito del número de

RUC que le corresponde a cada contribuyente.

Page 100: Proyecto Cafe Bar

100

4.4 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GRÁFICO Nº 48

ORTGANIGRAMA FUNCIONAL

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Esta estructura organizacional permitirá llevar un trabajo compartido,

sistematizado donde cada área se involucrará con el objetivo del negocio, el de

llevar productos y servicios de calidad que marquen la diferencia en cuanto a

este rubro se refiere.

4.5 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES En los siguientes cuadros se muestra el MOF de cada área de trabajo

que tendrá la empresa para el correcto desempeño de los colaboradores y

por ende el de la organización.

TABLA Nº 85 MOF PARA EL PUESTO DE ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR 1 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS Persona encargada de llevar adelante el control de los fondos, inventarios y personal del negocio; debe velar porque los objetivos estratégicos de los propietarios se ejecuten. Representar a la organización, dirigiéndola y llevarla al éxito ante los competidores

Informar y responder ante la junta de accionistas el logro de las metas establecidas y las dificultades presentadas

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ADMINISTRACIÓN

RECEPCIONISTA VIGILANCIA

PERSONAL DE COCINA

PERSONAL DE LIMPIEZA

ATENCION AL CLIENTE

Page 101: Proyecto Cafe Bar

101

Establecer estrategias que permitan solucionar los inconvenientes que se presenten en el entorno

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DE

Junta de socios

TIENE MANDO SOBRE

Todas la áreas

REQUISITOS MÍNIMOS Título profesional en Administración de empresas con conocimientos básicos en contabilidad y office.

Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en este mismo cargo o afines, mínimo de 1 año de experiencia.

Estudios en el manejo de personal y comunicación tanto horizontal como vertical Conocimiento de protocolo empresarial

Conocimiento del trato con el cliente externo Edad: 25-45 años ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 86 MOF PARA EL PUESTO DE CAJERO(A)

CAJA 2 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS Encargada de manejar y administrar de manera eficiente la caja registradora Marcar correctamente, al alejarse de esta poner llave a la caja y asegurarse que queda otra persona encargada) Verificar junto con el administrador el fondo de cambio inicial y final de su turno Asegurase que cuenta con los suministros necesarios para atender a las clientas Solicitar al administrador que proceda a realizar cambios correspondientes al cometer algún error al macar; y estar pendiente al cambio de dinero cuando se requiera Entregar comprobantes de pago a las clientas

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DE Administrador

TIENE MANDO SOBRE

Ninguno

REQUISITOS MÍNIMOS Estudios superiores de contabilidad, con experiencia mínimo 1 año. Conocimiento básico en office (especialmente Access)para el buen manejo de caja Excelente clima organizacional Excelente trato a la clienta Edad: 25-45 años

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 102: Proyecto Cafe Bar

102

TABLA Nº 87

MOF PARA EL PUESTO DE RECEPCIONISTA

RECEPCIONISTA 3 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS Encargado de atender las entradas y salidas de las clientas. Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Encargado de recepcionar las mesas para las clientas que ingresan al establecimiento

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DE Administración

TIENE MANDO SOBRE

Personal de Atención al Cliente

REQUISITOS MÍNIMOS Estudios secundarios, con experiencia de un año en trabajos similares Comunicación fluida y asertiva Capacidad de trabajar en grupo.

Mostrar compromiso y liderazgo en la empresa.

Usar el correcto tono de voz al dirigirse a las clientas Manejo de situaciones, problemas en su puesto de trabajo. Tratar en forma cortes al público

Edad: 25-45 años Sexo: Masculino ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 88 MOF PARA EL PUESTO DE PERSONAL DE COCINA

PERSONAL DE COCINA 4 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS Persona encargada de la preparación de los cafés y tragos. Saber preparar los cafés y bebidas adecuadamente Contar con criterio en la preparación y tener las medidas exactas de los ingredientes Mantener los insumos en correcto estado de higiene y limpieza. Tendrá en cuenta los insumos y también estará al tanto de nuevos pedidos y hará las compras necesarias para el mismo.

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DE Administración

TIENE MANDO SOBRE

Ninguno

REQUISITOS MÍNIMOS

Estudios de secundaria completa y cursos técnicos como barman.

Page 103: Proyecto Cafe Bar

103

Conocimiento de preparación de cafés y preparación de tragos Experiencia mínima 1 año en trabajos similares Manejo de situaciones y/o problemas en su puesto de trabajo. Capacidad de trabajar en grupo. Compromiso en el trabajo. Tratar en forma cortes a las clientas.

Edad: 20 - 45 años. ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 89

MOF PARA EL PUESTO DE DJ

DISC JOKEY 5 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS Persona encarga de programar las diferentes pistas de las canciones Tener criterio al seleccionar las pistas de canciones de acuerdo al público Revisar los discos una hora antes para verificar el buen funcionamiento de estos Programar las música que las clientas solicitan si es que se da el caso En caso de alguna anomalía con los equipos comunicar a la Administración Realizar un uso adecuado de los equipos

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DE Junta de socios

TIENE MANDO SOBRE

Todas la áreas

REQUISITOS MÍNIMOS Secundaria completa Conocimiento en la mescla de canciones Experiencia mínima de 6 meses en un puesto similar Compromiso en el trabajo. Tratar en forma cortes a las clientas. Edad de 25 a 35 años.

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 90 MOF PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 6 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS Persona responsable y parte importante ya que de esta depende la frecuencia

Page 104: Proyecto Cafe Bar

104

de las clientas en el local Encargado de brindar un servicio adecuado para poder satisfacer a las clientas. Dar a conocer el servicio que se brinda El trato del personal debe ser cortés y servicial estando al tanto de las clientas. Si existe algún percance comunicar directamente a la administración

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DE Administración

TIENE MANDO SOBRE

Ninguno

REQUISITOS MÍNIMOS Secundaria completa, cursos de atención al cliente, experiencia mínima de 6 meses. Compromiso en el trabajo.

Excelente trato con las clientas Comunicación fluida y capacidad de trabajar en grupo. Edad: 25-40 años

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 91

MOF PARA EL PUESTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

PERSONAL DE VIGILANCIA 7 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS Personal que tendrá la responsabilidad de velar por el cuidado y seguridad tanto de las personas que están en el local, como del mismo personal y establecimiento en general

Debe estar atento si tratan de asaltar o formar alguna disputa en el establecimiento. Cuidar y mantener en buen estado los vehículos de las clientas mientras están en el establecimiento Responsable del estacionamiento y de las llaves de los vehículos Mostrar un trato cortés con las clientas

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DE Administración

TIENE MANDO SOBRE

Ninguno

REQUISITOS MÍNIMOS Estudios secundarios, con un año mínimo de experiencia Tener respaldado por una entidad de seguridad

Conocimiento de manejo de automóviles Contar con brevete Edad: 30-50

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 105: Proyecto Cafe Bar

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TABLA Nº 92

MOF PARA EL PUESTO DE PERSONAL DE LIMPIEZA

PERSONAL DE LIMPIEZA 8 DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO

FUNCIONES ESPECÍFICAS

Mantener el establecimiento (interno y externo) en adecuadas condiciones de higiene Comunicar los problemas detectados Avisar al administrador la falta de algún suministro para llevar a cabo el trabajo encomendado

LÍNEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

DEPENDE DE Administración

TIENE MANDO SOBRE

Ninguno

REQUISITOS MÍNIMOS Estudios secundarios, experiencia de un año mínimo en trabajos similares Excelente presentación personal Excelente trato al cliente Excelente clima laboral con los demás colaboradores Edad: 25-40 años

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

4.6 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN ROF Nº 1 Generalidades

Artículo 1.1- Este reglamento es de carácter obligatorio y establece normas a las

que deberán sujetarse todos los colaboradores dentro de la empresa.

Artículo 1.2.- Los asuntos que no estén especificados en este reglamento quedan

bajo lo estipulado por la Ley de Trabajo.

Artículo 1.3.- Cada colaborador tendrá un jefe inmediato al cual tiene el deber de

comunicar sus actividades.

Articulo 1.4.- El personal está obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato de

trabajo.

Articulo 1.5.- Es un requerimiento cumplir con las reglas de higiene y seguridad.

Articulo1.6.- Es obligación de todo trabajador permanecer constantemente en sus

puestos.

Articulo 1.7.- Es deber de los jefes brindar encargos concretos y explicables.

Artículo 1.8.- Mostrarle las ventajas competitivas del negocio.

Artículo 1.9.- Fomentar participación gradual, sistemas de formación estratégica.

Page 106: Proyecto Cafe Bar

106

ROF Nº2 Derechos del Colaborador

Artículo 2.1.- Se darán 15 días calendarios de vacaciones al transcurso de un año

de labores.

Artículo 2.2.- Los trabajadores recibirán oportunamente los instrumentos necesarios,

para desempañarse correctamente en su área de trabajo.

Artículo 2.3.- La empresa está obligada a brindar capacitación cada 3 meses para

incrementar el nivel de desempeño y especializar el trabajo.

Artículo 2.4.- Cada año se dará bonificaciones a los trabajadores que contribuyan a

la productividad de la empresa.

Artículo 2.5.-Está permitido los romances dentro del café bar siempre y cuando este

no interfiera con la eficiencia del trabajador.

Artículo 2.6.- Todo trabajador tiene derecho a la manifestación sobre sus sanciones

siempre y cuando se realicen con respeto.

Articulo 2.7. Posibilidad de rotación, lo cual brindará capacidad integradora y

conocimiento del negocio.

Articulo 2.8.- Oportunidad de emprender (responsabilidades en la representación del

negocio).

ROF Nº 3 Jornada Laboral

Articulo 3.1.- Al ingresar o salir a la empresa deberá registrar su hora de entrada y

salida en el registro diario de asistencia.

Artículo 3.2.- La jornada laboral será de tres días a la semana en el turno noche

16:00 a 24:00; teniendo 10 min de tolerancia. Sin embargo si se diese el caso

asistirán otros días de la semana no estipulados en el contrato de trabajo.

Articulo 3.3.- De no cumplir con el horario, ya sea con retardos o faltas se

sancionará sobre pago de nómina y prestaciones. Esto se aplicará sólo si no excede

tres faltas consecutivas sin previo aviso, si llegase a suceder queda automáticamente

despedido(a).

Artículo 3.4.- Vacaciones y días festivos estarán sujetos a disposiciones oficiales y a

cambios con previo aviso de parte del gobierno.

Artículo 3.5.- Las vacaciones serán acumulables. Artículo 3.6.- Se brindará cena a los trabajadores; disponiendo de 25 min para el

consumo de este.

ROF Nº 4 Higiene y Seguridad

Page 107: Proyecto Cafe Bar

107

Artículo 4.1- El aseo de instalaciones se efectuará por el personal, en los días y

horas correspondientes.

Artículo 4.2.- El personal queda obligado a someterse a exámenes médicos y

psicométricos requeridos por la empresa.

Artículo 4.3.- Está prohibido que el personal masculino use aretes y/o tatuajes en

áreas visibles; que tenga el cabello largo o luzca peinados extravagantes; en caso

del personal femenino debe tener una presentación decorosa.

Artículo 4.4.- Es obligación del trabajador portar el uniforme completo; en el caso de

las féminas deben vestirse con recato.

Artículo 4.5.- Es obligación del empleado avisar al departamento de seguridad

cualquier situación o acción sospechosa.

ROF Nº 5 Prohibiciones a los empleados Artículo 5.1.- No se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro del café bar.

Articulo 5.2.- No se permite el uso de narcóticos dentro de la empresa.

Artículo 5.3.- Se prohíbe estrictamente hacer uso de los alimentos, productos de

limpieza, para uso personal del empleado. Así mismo el hurto de cualquier material

del café bar.

Articulo 5.4.- Está prohibido proporcionar cualquier información confidencial a

personas ajenas a la empresa revelando políticas y sistemas propias de la misma.

Articulo 5.5.- Está prohibido actos que perjudiquen el prestigio de la empresa

ofensas, daños o faltas de respeto a otros colaboradores y a las instalaciones.

Articulo 5.6.- No se permitirá escándalos personales y/o laborales en las

instalaciones del café/ bar

ROF Nº 6 Salarios Articulo 6.1.- El pago de honorarios y nómina se hará de acuerdo a lo establecido en

el contrato con cada trabajador.

Artículo 6.2.- Se pagarán los días 30 de cada mes depositando en la cuenta de

haberes del empleado. Los premios y bonos serán entregados a cada trabajador

Artículo 6.3.- En caso de renuncia se le liquidará de acuerdo a lo establecido por la

ley del trabajo.

ROF Nº 7 Sanciones Artículo 7.1.- Las faltas en que incurran los trabajadores ameritaran una sanción ya

sea una amonestación verbal o por escrito o una suspensión laboral sin goce de

salario.

Page 108: Proyecto Cafe Bar

108

Articulo 7.3.- Si el trabajador no respeta sus 25 minutos de refrigerio, excediendo el

tiempo, deberá reponer el tiempo perdido.

Articulo 7.4.- Quien no cumpla con la presentación personal correcta tendrá una

llamada de atención al acumular tres será suspendido una semana.

Articulo 7.5.- Si el trabajador es sorprendido fuera de su puesto de trabajo, recibirá

una llamada de atención, al recibir tres se le descontaran cuatro días de pago.

Articulo 7.6.- De no ser respetado este reglamento o algún artículo será sancionado

de acuerdo a la gravedad de la falta.

Articulo 7.8.- El acoso sexual será una falta grave que llevará al despido sin goce de

haber.

Es de relevancia mencionar que con todas estas normas, no basta con suponer

lo que necesitan los colaboradores, se tiene que conocer bien cuáles son sus

necesidades básicas, sintonizar con el trabajador además los cambios conductuales

no dependen de grandes inversiones, sino de la creatividad para hacer mejoras y

encontrar aquellos puntos que se deben priorizar, mirar globalmente y actuar

localmente, en síntesis el propósito es generar un clima laboral favorable donde el

trabajador se sienta bien en su cargo y aporte con creatividad para un buena

percepción de la clienta con el negocio.

Page 109: Proyecto Cafe Bar

109

4.7 GASTOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

Los gastos en los cuales incurrirá la empresa se detallan en el siguiente Diagrama de Gant, indicando además el tiempo y el costo.

TABLA Nº 93

GASTOS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

MODULO V PROYECCIÓN DE INGRESOS

4.8 INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL

En los siguientes cuadros se muestran las proyecciones de ventas en soles

y por unidades, para los próximos 5 años

ELABORACION: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 110: Proyecto Cafe Bar

110

MÓDULO V PROYECCIÓN DE INGRESOS

5.1 INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL En los siguientes cuadros se muestran las proyecciones de ventas en

soles y por unidades para los próximos 5 años.

TABLA Nº 93 INGRESOS POR AÑOS EN SOLES

PRODUCTO/CAFÉS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 EXPRESS S/. 45,354.31 45,636.60 45,920.65 46,206.47 46,494.07 CAPUCHINO S/. 32,395.93 32,597.57 32,800.47 33,004.62 33,210.05 MOKA S/. 8,098.98 8,149.39 8,200.12 8,251.16 8,302.51 QUEMADO S/. 8,098.98 8,149.39 8,200.12 8,251.16 8,302.51 ESCOCÉS S/. 51,833.49 52,156.12 52,480.75 52,807.40 53,136.08 BOMBÓN S/. 5,669.29 5,704.58 5,740.08 5,775.81 5,811.76 AZTECA S/. 19,437.56 19,558.54 19,680.28 19,802.77 19,926.03 PRODUCTO/TRAGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PISCO SOUR S/. 48,593.90 48,896.36 49,200.70 49,506.94 49,815.08 VODKA S/. 19,437.56 19,558.54 19,680.28 19,802.77 19,926.03 VINO S/. 38,875.12 39,117.09 39,360.56 39,605.55 39,852.06 BAILEYS S/. 24,296.95 24,448.18 24,600.35 24,753.47 24,907.54 ALGARROBINA S/. 42,114.71 42,376.84 42,640.61 42,906.01 43,173.07 WISKY ETIQUETA AZUL S/. 16,197.97 16,298.79 16,400.23 16,502.31 16,605.03 TOTALES S/. 360,404.75 362,647.99 364,905.19 367,176.45 369,461.84

ELABORACION: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 111: Proyecto Cafe Bar

111

TABLA Nº 94

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS EN PRODUCTOS

Producto Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Café cantidad en unidades 7645 7693 7741 7789 7838 Express Precio 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 Total 45354.31 45636.60 45920.65 46206.47 46494.07 Café cantidad en unidades 7645 7693 7741 7789 7838 Capuchino Precio 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 Total 32395.93 32597.57 32800.47 33004.62 33210.05 Café Moka cantidad en unidades 956 962 968 974 980 Precio 8.47 8.47 8.47 8.47 8.47 Total 8098.98 8149.39 8200.12 8251.16 8302.51 Café cantidad en unidades 956 962 968 974 980 Quemado Precio 8.47 8.47 8.47 8.47 8.47 Total 8098.98 8149.39 8200.12 8251.16 8302.51 Café cantidad en unidades 7645 7693 7741 7789 7838 Escocés Precio 7 7 7 7 7 Total 51833 52156 52481 52807 53136 Café cantidad en unidades 956 962 968 974 980 Bombón Precio 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 Total 5669.29 5704.58 5740.08 5775.81 5811.76 Café cantidad en unidades 1911 1923 1935 1947 1959 Azteca Precio 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17 Total 19437.56 19558.54 19680.28 19802.77 19926.03 Pisco sour cantidad en unidades 3823 3847 3870 3895 3919 Precio 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 Total 48593.90 48896.36 49200.70 49506.94 49815.08 Vodka cantidad en unidades 1911 1923 1935 1947 1959 Precio 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17 Total 19437.56 19558.54 19680.28 19802.77 19926.03 Vino cantidad en unidades 3823 3847 3870 3895 3919 Precio 10.17 10.17 10.17 10.17 10.17 Total 38875.12 39117.09 39360.56 39605.55 39852.06 Baileys cantidad en unidades 1911 1923 1935 1947 1959 Precio 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 Total 24296.95 24448.18 24600.35 24753.47 24907.54 Algarrobina cantidad en unidades 3823 3847 3870 3895 3919 Precio 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 Total 42114.71 42376.84 42640.61 42906.01 43173.07 Whisky cantidad en unidades 956 962 968 974 980 et. azul Precio 16.95 16.95 16.95 16.95 16.95 Total 16197.97 16298.79 16400.23 16502.31 16605.03

ELABORACION: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 112: Proyecto Cafe Bar

112

MÓDULO VI ESTUDIO ECONÓMICO 6.1 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMAS DIRECTAS En los siguientes cuadros se muestra el presupuesto de las

materias primas directas para cada producto a ofrecer en el café bar.

TABLA Nº 95 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ EXPRESS

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Café Gramos 10 gr 8.00 0.08 Leche Litros 100 ml 2.50 0.25 Azúcar Kilos 4 gr 3.20 0.01 Agua mineral Litros 100 ml 2.00 0.2

0.54

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 96

MATERIA PRIMA PARA CAFÉ CAPUCHINO

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Café Gramos 10 gr 8.00 0.08

Leche Litros 200 ml 2.50 0.5 Azúcar Kilos 4 gr 3.20 0.01 Agua mineral Litros 100 ml 2.00 0.2

0.79 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 97 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ MOKA

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Café Gramos 10 gr 8.00 0.08 Leche Litros 200 ml 2.50 0.50 Azúcar Kilos 4 gr 3.20 0.01 Agua mineral Litros 100 ml 2.00 0.20 Cacao gramos 50 gr 5.00 0.25

Page 113: Proyecto Cafe Bar

113

Canela gramos 5 gr 60.00 0.30 Crema de café Litros 180 ml 10.00 1.80 Crema de cacao Litros 100 ml 7.50 0.75

Esencia de vainilla Litros 20 ml 1.30 0.13 4.02

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 98 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ QUEMADO

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Café Gramos 10 gr 8.00 0.08 Coñac Litros 30 ml 30.00 0.9 Azúcar Kilos 4 gr 3.20 0.01 Agua mineral Litros 100 ml 2.00 0.2 Limón Kilos 125 gr 5.00 0.63

1.82 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 99 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ ESCOCÉS

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Café Gramos 10 gr 8.00 0.08 Helado kilo 10 gr 10.00 0.1 Agua mineral Litros 100 ml 2.00 0.2

0.38 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 100 MATERIA PRIMA PARA CAFÉ BOMBÓN

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Café Gramos 10 gr 8.00 0.08 Leche condensada Litros 10 ml 4.50 0.1 Agua mineral Litros 100 ml 2.00 0.2

0.38

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 101

MATERIA PRIMA PARA CAFÉ AZTECA

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Café Gramos 10 gr 8.00 0.08 Leche Litros 200 ml 2.50 0.5 Chocolate rallado Kilos 8 gr 5.00 0.04 Agua mineral Litros 100 ml 2.00 0.2

Page 114: Proyecto Cafe Bar

114

Helado kilo 10 gr 10.00 0.1 0.92

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 102 MATERIA PRIMA PARA PISCO SOUR

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Pisco Litros 125 ml 20.00 2.50 Limón Kilos 100 gr 5.00 0.63 Jarabe de goma Litros 50 ml 15.00 0.50 Huevo Unidad 1 gr 1.00 0.40 Canela gramos 5 gr 60.00 0.30

4.33 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 103 MATERIA PRIMA PARA VODKA

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Vodka Litros 125 ml 35.00 4.38

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 104

MATERIA PRIMA PARA VINO

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Vino Litros 400 ml 30.00 12.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 105 MATERIA PRIMA PARA BAILEYS

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total whisky Litros 150 ml 50.00 7.50 Leche condensada Litros 50 ml 4.50 0.10 Esencia de vainilla Litros 20 ml 1.3 0.13 Café Gramos 10 gr 8.00 0.08 Agua mineral Litros 10 ml 2.00 0.20

8.01

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 106

MATERIA PRIMA PARA ALGARROBINA

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total Pisco Litros 125 ml 20.00 2.50

Page 115: Proyecto Cafe Bar

115

Algarrobina Litros 150 ml 20.00 3.00 Leche condensada Litros 50 ml 4.5 0.1 Huevo Kilos 2 gr 1.00 1.00 Canela gramos 5 gr 60.00 0.30

6.90 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 107 MATERIA PRIMA PARA WISKY

Ítem Unidad Cantidad Precio Costo total whisky Litros 50 ml 120.00 6.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nº 108

COSTOS ANUALES DE MATERIALES DIRECTOS

Producto Ítems Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Café Express cantidad en unidades 7645 7693 7741 7789 7838 Costo 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 Total 4,128.54 4,154.23 4,180.09 4,206.11 4,232.29 Café Capuchino cantidad en unidades 7645 7693 7741 7789 7838 Costo 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 Total 6,039.90 6,077.49 6,115.32 6,153.38 6,191.68 Café Moka cantidad en unidades 956 962 968 974 980 Costo 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 Total 3,841.83 3,865.75 3,889.81 3,914.02 3,938.38 Café Quemado cantidad en unidades 956 962 968 974 980 Costo 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 Total 1,739.34 1,750.16 1,761.06 1,772.02 1,783.05 Café Escocés cantidad en unidades 7645 7693 7741 7789 7838 Costo 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 Total 2,905.27 2,923.35 2,941.55 2,959.85 2,978.28 Café Bombón cantidad en unidades 956 962 968 974 980 Costo 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 Total 363.16 365.42 367.69 369.98 372.28 Café Azteca cantidad en unidades 1911 1923 1935 1947 1959 Costo 0.92 0.92 0.90 0.90 0.90 Total 1,758.45 1,769.40 1,741.70 1,752.55 1,763.45 Pisco sour cantidad en unidades 3823 3847 3870 3895 3919 Costo 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 Total 16,552.38 16,655.40 16,759.07 16,863.38 16,968.34 Vodka cantidad en unidades 1911 1923 1935 1947 1959 Costo 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38

Page 116: Proyecto Cafe Bar

116

Total 8,371.76 8,423.86 8,476.30 8,529.06 8,582.14 Vino cantidad en unidades 3823 3847 3870 3895 3919 Costo 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Total 45,872.64 46,158.16 46,445.46 46,734.55 47,025.43 Baileys cantidad en unidades 1911 1923 1935 1947 1959 Costo 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 Total 15,309.99 15,405.29 15,501.17 15,597.66 15,694.74 Algarrobina cantidad en unidades 3823 3847 3870 3895 3919 Costo 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 Total 26,376.77 26,540.94 26,706.14 26,872.37 27,039.62 Whisky et. azul cantidad en unidades 956 962 968 974 980 Costo 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Total 5,734.08 5,769.77 5,805.68 5,841.82 5,878.18 TOTAL DE COSTOS 138,994.10 139,859.23 140,691.04 141,566.74 142,447.88

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

6.2 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA El siguiente cuadro muestra el presupuesto que se destina para

la mano de obra directa, el personal que estará encargado de preparar

los alimentos serán dos.

Page 117: Proyecto Cafe Bar

117

TABLA Nº 109

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Gratificaciones 0 Essalud 9 % CTS No tiene

Cargos Cantidad

Sueldo unitario mensual

Sueldo total

mensual

Sueldo anual

Gratificaciones

Sueldo anual + gratificación Essalud CTS Costo del

empleador

Preparador de café 1 800 800 9600 0 9600 864 0 10464.00 Barman 1 800 800 9600 0 9600 864 0 10464.00

Total 20928.00 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nª 110

MANO DE OBRA DIRECTA PROYECTADA

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Anual MOD 20928.00 20928.00 20928.00 20928.00 20928.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 118: Proyecto Cafe Bar

118

6.3 PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL

En este ítem se detalla todos los costos indirectos de fabricación

que se tendrá.

TABLA Nª 111 MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS

Item Unidad Cantidad Coste total Precio unitario

Tazas Docenas 2 48.00 4.00 Cucharitas Docenas 2 12.00 1.00 Platitos Docenas 4 18.00 1.50 Servilletas Cientos 2 2.50 0.03 Copas Docenas 50.00 4.17

10.69 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nª 112 MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS PROYECTADAS

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total de unidades estimadas

3382 3403 3424 3445 3467

Coste total 10.69 10.69 10.69 10.69 10.69 Total de Coste en MPI 36155.33 36380.37 36606.81 36834.66 37063.93

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nª 113 SUMINISTROS

Ítem Unidad Cantidad Costo total anual

Agua m3 960 2400.00 Energía eléctrica kwh 1764 986.40 Total de suministros 3386.40

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nª 114

RANGO POR METROS CÚBICOS

Clase categoría

Rango Tarifas metros cúbicos M3/mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Comercial 0 a 30 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 30 a más 2.176 2.176 2.176 2.176 2.176

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 119: Proyecto Cafe Bar

119

TABLA Nª 115

SUMINISTROS PROYECTADOS

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Suministros por año 3386.40 3454.13 3523.21 3593.67 3665.55

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nª 116 COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Materiales 36155.33 36380.37 36606.81 36834.66 37063.93 Suministros 3386.40 3454.13 3523.21 3593.67 3665.55 CIF total 39541.73 39834.50 40130.02 40428.34 40729.48

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

6.4 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN Aquí se detalla los costos en los que se incurrirá para la

producción siendo estos: materia prima directa, mano de obra directa y

costos indirectos de fabricación.

TABLA Nª 117 COSTOS TOTALES ANUALES DE PRODUCCIÓN

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Materia prima Directa 138,994.10 139,859.23 140,691.04 141,566.74 142,447.88 Mano de obra Directa 20,928.00 20,928.00 20,928.00 20,928.00 20,928.00 Costos indirectos de fabricación 39,541.73 39,834.50 40,130.02 40,428.34 40,729.48 Total 199,463.83 200,621.73 201,749.07 202,923.07 204,105.36

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

6.5 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Los siguientes cuadros muestran los gastos administrativos como

son los sueldos de los trabajadores que se tendrá en el café bar.

Page 120: Proyecto Cafe Bar

120

TABLA Nª 118

SUELDOS ADMINISTRATIVOS

TABLA Nª 119 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS

Gratificaciones 0 Essalud 9 % CTS No tiene

Cargos Cantidad Sueldo unitario mensual

Sueldo total

mensual

Sueldo anual Gratificaciones

Sueldo anual +

gratificación Essalud CTS Costo del

empleador

Administrador 1 1500 1500 18000 0 18000 1620 0 19620.00 Cajera 1 800 800 9600 0 9600 432 0 10032.00 Recepcionista 1 700 700 8400 0 8400 378 0 8778.00 Disc jokey 1 700 700 8400 0 8400 378 0 8778.00 Vigilante 1 700 700 8400 0 8400 378 0 8778.00 Personal de Limpieza 1 700 700 8400 0 8400 378 0 8778.00

Total 64764.00

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Gastos 64764.00 64764.00 64764.00 64764.00 64764.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 121: Proyecto Cafe Bar

121

TABLA Nª 120

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Útiles de oficina 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 Auto valúo 1360.00 1360.00 1360.00 1360.00 1360.00 Anuncios y propagandas 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 Limpieza pública 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 Parques y jardines 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 Total 2390.00 2390.00 2390.00 2390.00 2390.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe TABLA Nª 121

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costo Anual gastos administrativos 67154.00 67154.00 67154.00 67154.00 67154.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

6.6 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS Los cuadros siguientes muestran los gastos de ventas como son

sueldos y gastos de publicidad.

Page 122: Proyecto Cafe Bar

122

TABLA Nª 122

GASTOS DE VENTAS- SUELDOS

Gratificaciones 0 Essalud 9 % CTS No tiene

Cargos Cantidad Sueldo unitario mensual

Sueldo total

mensual

Sueldo anual Gratificaciones

Sueldo anual +

gratificación Essalud CTS Costo del

empleador

Personal de atención al cliente 2 700 1400 16800 0 16800 1512 0 18312.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nª 123 PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTAS-SUELDOS

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Sueldo de ventas 18312.00 18312.00 18312.00 18312.00 18312.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 123: Proyecto Cafe Bar

123

TABLA Nª 124

GASTOS DE VENTAS-PUBLICIDAD

PRESUPUESTO MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL

MEDIO UM PRECIO UM PRECIO

Emisora RPP 5 pasadas al día S/. 1,500.00 1800

pasadas S/. 3,000

150 en un mes

Calendarios de bolsillo (Gráfica “Digicolor”) 1 millar S/. 130.00 2 millares S/. 260

Diario Correo

1 aviso publicitario (18 palabras)

S/. 300.00

Tres veces al

año S/. 900

TOTAL S/. 1,930.00 S/. 4,160 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nª 125 PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTAS-PUBLICIDAD

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Sueldo de ventas 4160.00 4160.00 4160.00 4160.00 4160.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 124: Proyecto Cafe Bar

124

TABLA Nª 126

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS PROYECTADOS

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Anual gastos de ventas 22472.00 22472.00 22472.00 22472.00 22472.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

6.7 PRESUPUESTO DE INVERSIONES TANGIBLES La inversión que realizaremos en activos tangibles, se encuentran

detallados en el siguiente cuadro.

TABLA Nª 127 PRESUPUESTO DE INVERSIONES TANGIBLES

Tipo de espacio Ítem Cant Precio

unitario Precio total Proveedores

Infraestructura Terreno 1 15000 15000 Propio Infraestructura 1 20000 20000 Ingenieros particulares

Administración

Silla del gerente 1 100.00 100.00 Maestro Cuadros 3 25.00 75.00 Plaza Astoria Computadora 1 1699.00 1699.00 Curacao Escritorio 1 450.99 450.99 La Grande Sillas para recibir visitas 2 150.00 300.00 La Grande

Recepción

Juego de Sala 1 800.00 800.00 Muebles Maldonado Mostrador 1 1500.00 1500.00 Carpintero particular Silla 1 25.00 25.00 La Grande Cuadros 3 25.00 75.00 Plaza Astoria

Parking Silla 1 25.00 25.00 La Grande Modulo 1 1000.00 1000.00 Carpintero particular Cuadros 2 25.00 50.00 Plaza Astoria

Caja Computadora 1 1699.00 1699.00 Curacao Mostrador 1 2000.00 2000.00 Carpintero particular Silla 1 25.00 25.00 La Grande

Café bar

Sillas 44 30.00 1320.00 Muebles Maldonado Mesas 11 45.00 495.00 Muebles Maldonado Mostrador(barra) 1 1500.00 1500.00 Carpintero particular Equipo de sonido 1 700.00 700.00 Curacao Cuadros 9 25.00 225.00 Plaza Astoria Lámparas colgantes 11 30.00 330.00 Plaza Astoria Manteles 11 20.00 220.00 Plaza Astoria

Cocina

Máquina 1 4396.68 4396.68 MYTG Corporación Cuchillos 1 2.00 2.00 Plaza Vea Refrigeradora 1 1250.00 1250.00 Curacao Cocina 1 200.00 200.00 Curacao Licuadora 1 250.00 250.00 Curacao

Page 125: Proyecto Cafe Bar

125

Accesorios para barman 1 200.00 200.00 Plaza Vea Lavadero de cocina 1 100.00 100.00 Trébol

Servicio higiénico

Espejos 1 30.00 30.00 Ospina Toallas 5 15.00 75.00 Plaza Vea Jabones 5 3.00 15.00 Plaza Vea Repisas 5 150.00 750.00 La casa del Peluche Floreros con plantas artificiales 2 25.00 50.00 La casa del Peluche Ambientadores 10 6.50 65.00 Tiendas Koky

Total 56997.67

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nª 128

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

Ítem Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Equipos de oficina 2245.99 2245.99 Equipos de procesamiento 3398.00 3398.00 3398.00 Muebles y enseres 9257.00 9257.00 Infraestructura 20000.00 20000.00 Terreno 15000.00 15000.00 Maquinaria y equipos 7096.68 6996.68 Total 56997.67 53499.67 3398.00 3398.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

6.8 DEPRECIACIÓN

La tabla siguiente muestra la depreciación de los activos fijos, para los

cuales se ha destinado un monto según la vida útil de cada uno de estos. Ver

siguiente hoja.

Page 126: Proyecto Cafe Bar

126

TABLA Nª 128

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Item Precio Item % Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Silla del gerente 199.90 Equipo de oficina 10 19.99 19.99 19.99 19.99 19.99 19.99Cuadros 125.00 Muebles y enseres 10 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50Computadora 1699.00 Equipo de procesamiento 25 0.00 424.75 424.75 424.75 424.75 0.00Escritorio 450.99 Equipo de oficina 10 45.10 45.10 45.10 45.10 45.10 45.10Sillas para recibir visitas 220.00 Equipo de oficina 10 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00Juego de Sala 2220.00 Muebles y enseres 10 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00Mostrador 1500.00 Muebles y enseres 10 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00Silla 50.00 Equipo de oficina 10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00Cuadros 75.00 Muebles y enseres 10 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50Silla 50.00 Equipo de oficina 10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00Modulo 1300.00 Equipo de oficina 10 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00Cuadros 50.00 Muebles y enseres 10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00Computadora 1699.00 Equipo de procesamiento 25 0.00 424.75 424.75 424.75 424.75 424.75Mostrador 2000.00 Muebles y enseres 10 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00Silla 50.00 Equipo de oficina 10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00Sillas 1320.00 Equipo de oficina 10 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00Mesas 495.00 Equipo de oficina 10 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50 49.50Mostrador(barra) 1500.00 Muebles y enseres 10 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00Equipo de sonido 700.00 Muebles y enseres 10 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00Cuadros 225.00 Muebles y enseres 10 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50Lámparas colgantes 550.00 Muebles y enseres 10 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00Manteles 550.00 Muebles y enseres 10 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00Máquina 4460.40 Maquinarias y equi 10 446.04 446.04 446.04 446.04 446.04 446.04Cuchillos 2.00 Muebles y enseres 10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20Refrigeradora 1250.00 Maquinarias y equi 10 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00Cocina 200.00 Maquinarias y equi 10 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00Licuadora 400.00 Maquinarias y equi 10 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00Accesorios para barman 250.00 Maquinarias y equi 10 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00Lavadero de cocina 200.00 Maquinarias y equi 10 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00Espejos 30.00 Muebles y enseres 10 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00Toallas 75.00 Muebles y enseres 10 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50Jabones 15.00 Muebles y enseres 10 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50Repisas 750.00 Muebles y enseres 10 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00Floreros con plantas artificiales 50.00 Muebles y enseres 10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00Ambientadores 65.00 Muebles y enseres 10 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50Terreno 15000.00 Terreno 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Edificio 20000.00 Edificio 3 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Totales 59776.29 383.00 2737.83 3587.33 3587.33 3587.33 3587.33 3162.58

Page 127: Proyecto Cafe Bar

127

6.9 PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES

En la siguiente tabla se puede notar cuanto se invertirá en activos

intangibles que la empresa necesitará para su buen funcionamiento.

TABLA Nª 129 PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES

Ítem Precio unitario Año 0

Lanzamiento de la Empresa 500.00 500.00 Constitución Empresarial 1702.49 1702.49 Software para la Administración 3200.00 3200.00 Estudio de Mercado 5000.00 5000.00 Total 10402.49

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

6.10 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES De la misma manera que con los activos tangibles, los intangibles

también se “deprecian” el siguiente cuadro muestra la amortización que

se realizará año a año.

TABLA Nª 130 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES

Ítem Tasa % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Lanzamiento de la Empresa 10 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 Constitución Empresarial 10 170.25 170.25 170.25 170.25 170.25 Software para la Administración 10 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 Estudio de Mercado 10 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Total 1040.25 1040.25 1040.25 1040.25 1040.25 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 128: Proyecto Cafe Bar

128

MÓDULO VII INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

7.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL El café bar caprichos, invertirá en los siguientes ítems que se menciona

en el cuadro durante un periodo de tiempo de cinco años.

TABLA Nª 131 CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO

Ítem Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo de materiales directos 138994.10 139859.23 140691.04 141566.74 142447.88 Costo de mano de obra directa 20928.00 20928.00 20928.00 20928.00 20928.00 CIF 39541.73 39834.50 40130.02 40428.34 40729.48 Gastos de administración 67154.00 67154.00 67154.00 67154.00 67154.00 Gastos de ventas 22472.00 22472.00 22472.00 22472.00 22472.00 Coste total de desembolso 289089.83 290247.73 291375.07 292549.07 293731.36 Requerimiento capital de trabajo 1 mes 24090.82 24187.31 24281.26 24379.09 24477.61 Inversión en capital de trabajo 24090.82 96.49 93.94 97.83 98.52 Recuperación de capital de trabajo 24477.61

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

TABLA Nª 132 ESTRUCTURA DE INVERSIONES

Ítems En S/. En % Activo fijo 53499.67 60.80 Activo intangible 10402.49 11.82 Capital de trabajo 24090.82 27.38 Total inversión 87992.98 100.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 129: Proyecto Cafe Bar

129

7.2 PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO

Para que la empresa pueda funcionar se necesita un capital de S/.

88523.24; los cuales serán aportados en un 60% por los socios y un 40% se

adquirirán de alguna institución financiera.

TABLA Nª 133 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

Ítems En S/. En % Capital propio 52795.79 60.00 Préstamo 35197.19 40.00 Total 87992.98 100.00

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

7.3 CRONOGRAMA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO El financiamiento que requiere “Caprichos” a través de una caja municipal

es de S/. S/.35409.30 que serán pagados en 48 meses, la tasa efectiva anual es

8% y la tasa mensual de 0.92%.

TABLA Nª 134 DATOS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO

Ítems Valores Monto del préstamo en S/. 35197.19 Plazo (en meses) 48 Interés anual TEA (en %) 25% Interés mensual TEM (en %) 2.08% Periodo de gracia (en meses) 0

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

El siguiente cuadro muestra el cronograma de pagos que se tendrá

debido al préstamo financiero.

TABLA Nª 135 TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

Periodo Saldo inicial Intereses Amortización Cuota Saldo final 1 35197.19 733.27 433.76 1167.04 34763.43 2 34763.43 724.24 442.80 1167.04 34320.63 3 34320.63 715.01 452.02 1167.04 33868.60 4 33868.60 705.60 461.44 1167.04 33407.16 5 33407.16 695.98 471.06 1167.04 32936.11 6 32936.11 686.17 480.87 1167.04 32455.24 7 32455.24 676.15 490.89 1167.04 31964.35 8 31964.35 665.92 501.11 1167.04 31463.24 9 31463.24 655.48 511.55 1167.04 30951.68

Page 130: Proyecto Cafe Bar

130

10 30951.68 644.83 522.21 1167.04 30429.47 11 30429.47 633.95 533.09 1167.04 29896.38 12 29896.38 622.84 544.20 1167.04 29352.19 13 29352.19 611.50 555.53 1167.04 28796.65 14 28796.65 599.93 567.11 1167.04 28229.54 15 28229.54 588.12 578.92 1167.04 27650.62 16 27650.62 576.05 590.98 1167.04 27059.64 17 27059.64 563.74 603.30 1167.04 26456.34 18 26456.34 551.17 615.86 1167.04 25840.48 19 25840.48 538.34 628.69 1167.04 25211.79 20 25211.79 525.25 641.79 1167.04 24569.99 21 24569.99 511.87 655.16 1167.04 23914.83 22 23914.83 498.23 668.81 1167.04 23246.02 23 23246.02 484.29 682.75 1167.04 22563.27 24 22563.27 470.07 696.97 1167.04 21866.30 25 21866.30 455.55 711.49 1167.04 21154.81 26 21154.81 440.73 726.31 1167.04 20428.50 27 20428.50 425.59 741.44 1167.04 19687.06 28 19687.06 410.15 756.89 1167.04 18930.17 29 18930.17 394.38 772.66 1167.04 18157.51 30 18157.51 378.28 788.76 1167.04 17368.75 31 17368.75 361.85 805.19 1167.04 16563.56 32 16563.56 345.07 821.96 1167.04 15741.60 33 15741.60 327.95 839.09 1167.04 14902.51 34 14902.51 310.47 856.57 1167.04 14045.94 35 14045.94 292.62 874.41 1167.04 13171.53 36 13171.53 274.41 892.63 1167.04 12278.90 37 12278.90 255.81 911.23 1167.04 11367.67 38 11367.67 236.83 930.21 1167.04 10437.46 39 10437.46 217.45 949.59 1167.04 9487.87 40 9487.87 197.66 969.37 1167.04 8518.49 41 8518.49 177.47 989.57 1167.04 7528.92 42 7528.92 156.85 1010.19 1167.04 6518.74 43 6518.74 135.81 1031.23 1167.04 5487.51 44 5487.51 114.32 1052.71 1167.04 4434.79 45 4434.79 92.39 1074.65 1167.04 3360.15 46 3360.15 70.00 1097.03 1167.04 2263.11 47 2263.11 47.15 1119.89 1167.04 1143.22 48 1143.22 23.82 1143.22 1167.04 0.00

Total 20820.62 35197.19 56017.81 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 131: Proyecto Cafe Bar

131

MÓDULO VIII EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 8.1 ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS

El siguiente cuadro que se muestra da a conocer el estado de resultados que tendrá el café bar “Caprichos”, después de

cubrir tanto sus costos como sus gastos.

TABLA Nª 136 ESTADO DE RESULTADOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 INGRESOS INGRESOS POR VENTAS TOTAL INGRESOS 360,404.75 362,647.99 364,905.19 367,176.45 369,461.84 EGRESOS 360,404.75 362,647.99 364,905.19 367,176.45 369,461.84 MATERIA PRIMA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 138,994.10 S/. 139,859.23 S/. 140,691.04 S/. 141,566.74 S/. 142,447.88 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN S/. 20,928.00 S/. 20,928.00 S/. 20,928.00 S/. 20,928.00 S/. 20,928.00 SUB TOTAL DE EGRESOS S/. 39,541.73 S/. 39,834.50 S/. 40,130.02 S/. 40,428.34 S/. 40,729.48 GASTOS DE VENTAS S/. 199,463.83 S/. 200,621.73 S/. 201,749.07 S/. 202,923.07 S/. 204,105.36 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 22,472.00 S/. 22,472.00 S/. 22,472.00 S/. 22,472.00 S/. 22,472.00 DEPRECIACIÓN S/. 67,154.00 S/. 67,154.00 S/. 67,154.00 S/. 67,154.00 S/. 67,154.00 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES S/. 2,737.83 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 SUB TOTAL DE EGRESOS S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25

Page 132: Proyecto Cafe Bar

132

TOTAL DE EGRESOS S/. 93,404.08 S/. 94,253.58 S/. 94,253.58 S/. 94,253.58 S/. 94,253.58 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 292,867.91 S/. 294,875.31 S/. 296,002.64 S/. 297,176.65 S/. 298,358.94

IMPUESTOS (30 %) S/. 67,536.83 S/. 67,772.68 S/. 68,902.55 S/. 69,999.80 S/. 71,102.90

UITLIDAD DESPUES DE IMPUESTOS S/. 20,261.05 S/. 20,331.80 S/. 20,670.76 S/. 20,999.94 S/. 21,330.87 UTILIDAD NETA S/. 47,275.78 S/. 47,440.87 S/. 48,231.78 S/. 48,999.86 S/. 49,772.03 S/. 47,275.78 S/. 47,440.87 S/. 48,231.78 S/. 48,999.86 S/. 49,772.03

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

8.1.1 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS El análisis de los estados financieros consiste en usar las fuentes de información financiera y no financiera con el fin de

evaluar la situación de la empresa en un momento determinado.

ANÁLISIS HORIZONTAL Este método consiste en la comparación de cifras homogéneas correspondientes a estados financieros de diferentes

períodos. El análisis comparativo de los estados financieros facilitará el estudio de los cambios que se darán de un periodo a otro

período en la posición financiera de la empresa. Del análisis comparativo de los estados financieros, se seleccionará aquellas

partidas que muestran cambios significativos, con el fin de analizar las causas de las variaciones y tomar las medidas correctivas

correspondientes. Se tomará como referencia solo los dos primeros años.

Page 133: Proyecto Cafe Bar

133

TABLA Nª 137

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Año 01 Año 02 Variación VENTAS 360,404.75 362,647.99 0.62 COSTO DE MATERIALES 138,994.10 139,859.23 0.62 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 20,928.00 20,928.00 0.00 CIF 39,541.73 39,834.50 0.74 UTILIDAD BRUTA 160,940.91 162,026.26 0.67 GASTOS ADMINISTRATIVOS 67,154.00 67,154.00 0.00 GASTOS DE VENTAS 22,472.00 22,472.00 0.00 TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 89,626.00 89,626.00 0.00 UTILIDAD OPERATIVA 71,314.91 72,400.26 1.52 OTROS GASTOS (INTERESES) 6,467.85 6,467.85 0.00 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 64,847.06 65,932.41 1.67 IMPUESTO A LA RENTA 19,454.12 19,779.72 1.67 UTILIDAD NETA 45,392.95 46,152.69 1.67 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

El incremento en las ventas de la empresa “Caprichos” se acompaña de

un incremento en mayor magnitud con un porcentaje de 0.62% que puede

atribuirse al incremento de clientas, ya que el objetivo del proyecto es el

posicionamiento en la mente de las consumidoras; por lo tanto se buscará tener

más clientas y fidelizarlas.

Los costos de materiales se han incrementado considerablemente

(0.62%) mientras que los costos indirectos de fabricación se han incrementado

ligeramente (0.74%) ya que mientras el número de ventas suban, se tendrá que

adquirir más materia prima directa e indirecta para la preparación de los

alimentos a expenderse.

Si bien hay un incremento en la utilidad operativa del 1.52% y en la

utilidad neta de 1.8%, se requiere realizar un estudio de gastos especialmente

en gastos administrativos, puesto que no existe variación alguna debido a que el

salario del personal en estos dos primeros años se mantendrán en el misma

cantidad monetaria, así mismo se puede evaluar la posibilidad de aumentar los

salarios del personal. La empresa “Caprichos”, aumentará su utilidad al segundo

año en un 1.6%

Page 134: Proyecto Cafe Bar

134

ANÁLISIS VERTICAL

TABLA Nª 138

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Año 02 Variación VENTAS 360,404.75 7.94 COSTO DE MATERIALES 138,994.10 3.06 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 20,928.00 0.46 CIF 39,541.73 0.87 UTILIDAD BRUTA 160,940.91 3.55 GASTOS ADMINISTRATIVOS 67,154.00 1.48 GASTOS DE VENTAS 22,472.00 0.50 TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 89,626.00 1.97 UTILIDAD OPERATIVA 71,314.91 1.57 OTROS GASTOS (INTERESES) 6,467.85 0.14 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 64,847.06 1.43 IMPUESTO A LA RENTA 19,454.12 0.43 UTILIDAD NETA 45,392.95 100%

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Analizando el estado de resultados se puede apreciar que un 7.94% de la

utilidad neta, es gracias a las ventas, se puede mencionar también que el

incremento de ventas, además del posicionamiento en las clientas, se deberá a

una mayor eficacia que mostrará la empresa a inicios de esta, contando así con

diferentes estrategias para que pueda alcanzar la fase de la madurez en el ciclo

de vida de la empresa y no caer rápidamente en declive. Se puede notar que

solo un 3.06% representa los costos que se realizará para la adquisición de la

materia prima y cabe resaltar que un 0.43% de nuestra utilidad se destinará a los

pagos de impuestos.

ANÁLISIS DE RAZONES Ratios de solvencia, endeudamiento o apalancamiento

Este ratio indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin

poner a la empresa en una situación de dificultad para pagar los gastos

financieros. Indica la capacidad de pago de deudas contraídas.

Cobertura de GG.FF = Utilidad antes de intereses = 11.03

Gastos financieros

Page 135: Proyecto Cafe Bar

135

Ratios rentabilidad

Este ratio expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada sol de

ventas.

Utilidad ventas = Utilidad antes de intereses = 19.79% Ventas totales

Es decir que por cada sol vendido se obtendrá como utilidad el 17.94%

en el año uno.

Este ratio permitirá evaluar si el esfuerzo hecho en la operación durante

el período de análisis producirá una adecuada retribución para los proyectistas.

Rentabilidad Utilidad operativa+ G, de ventas+ G. Administrativos ) = 37.46% Bruta= Total de ingresos

Rentabilidad Operacional= Utilidad operativa = 19.79% Total de ingresos

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa.

Evalúan los resultados económicos de la actividad empresarial.

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas,

activos o capital.

8.2 FLUJO OPERATIVO

El siguiente cuadro que mostraremos nos da a conocer el flujo operativo

que tendrá el café bar “Caprichos”, después de cubrir tanto sus costos como sus

gastos.

TABLA Nª 139 FLUJO OPERATIVO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 360,404.75 362,647.99 364,905.19 367,176.45 369,461.84 COSTO DE MATERIALES 138994.10 139859.23 140691.04 141566.74 142447.88 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 20928.00 20928.00 20928.00 20928.00 20928.00 CIF 39541.73 39834.50 40130.02 40428.34 40729.48 GASTOS ADMINISTRATIVOS 67154.00 67154.00 67154.00 67154.00 67154.00 GASTOS DE VENTAS 22472.00 22472.00 22472.00 22472.00 22472.00 INTERESES 6467.85 6467.85 6467.85 6467.85 6467.85 TOTAL 64,847.06 65,932.41 67,062.28 68,159.53 69,262.63

Margen neto de utilidad= Utilidad neta = 11.59%

Ventas

Page 136: Proyecto Cafe Bar

136

IMPUESTOS (30 %) 19454.12 19779.72 20118.68 20447.86 20778.79 FLUJO OPERATIVO 45,392.95 46,152.69 46,943.60 47,711.67 48,483.84

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

8.3 FLUJO ECONÓMICO

El siguiente cuadro que se muestra a conocer el flujo económico que

tendrá el café bar “Caprichos” durante los cinco primeros años de

funcionamiento.

Page 137: Proyecto Cafe Bar

137

TABLA Nª 140 FLUJO ECONÓMICO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 UTILIDAD NETA S/. 47,275.78 S/. 47,440.87 S/. 48,231.78 S/. 48,999.86 S/. 49,772.03 (+) DEPRECIACIÓN S/. 2,737.83 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 (+) AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 (-) INVERSIÓN DEL PROYECTO S/. 87,992.98 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -S/. 87,992.98 S/. 51,053.86 S/. 52,068.45 S/. 52,859.36 S/. 53,627.43 S/. 54,399.61 ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

8.4FLUJO FINANCIERO El siguiente cuadro que muestra el flujo financiero que tendrá el café bar “Caprichos”,

TABLA Nª 141 FLUJO FINANCIERO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) PRÉSTAMO S/. 35,197.19 (-) AMORTIZACIÓN E INTERÉS S/. 6,467.85 S/. 6,467.85 S/. 6,467.85 S/. 6,467.85 S/. 6,467.85 (+) ESTUDIO FLUJO DE CAJA FINANCIERO -S/. 52,795.79 S/. 44,586.01 S/. 45,600.61 S/. 46,391.51 S/. 47,159.59 S/. 47,931.76

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 138: Proyecto Cafe Bar

138

8.5 FLUJO DE CAJA

El siguiente cuadro que se muestra da a conocer el flujo de caja y un resumen del flujo económico y financiero que tendrá el

café bar “Caprichos” durante los cinco años proyectados.

TABLA Nª 142 FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 INGRESOS INGRESOS POR VENTAS S/. 360,404.75 S/. 362,647.99 S/. 364,905.19 S/. 367,176.45 S/. 369,461.84 TOTAL INGRESOS S/. 360,404.75 S/. 362,647.99 S/. 364,905.19 S/. 367,176.45 S/. 369,461.84 EGRESOS MATERIA PRIMA DIRECTA S/. 138,994.10 S/. 139,859.23 S/. 140,691.04 S/. 141,566.74 S/. 142,447.88 MANO DE OBRA DIRECTA S/. 20,928.00 S/. 20,928.00 S/. 20,928.00 S/. 20,928.00 S/. 20,928.00 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN S/. 39,541.73 S/. 39,834.50 S/. 40,130.02 S/. 40,428.34 S/. 40,729.48 SUB TOTAL DE EGRESOS S/. 199,463.83 S/. 200,621.73 S/. 201,749.07 S/. 202,923.07 S/. 204,105.36 GASTOS DE VENTAS S/. 22,472.00 S/. 22,472.00 S/. 22,472.00 S/. 22,472.00 S/. 22,472.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 67,154.00 S/. 67,154.00 S/. 67,154.00 S/. 67,154.00 S/. 67,154.00 DEPRECIACIÓN S/. 2,737.83 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 SUB TOTAL DE EGRESOS S/. 93,404.08 S/. 94,253.58 S/. 94,253.58 S/. 94,253.58 S/. 94,253.58 TOTAL DE EGRESOS S/. 292,867.91 S/. 294,875.31 S/. 296,002.64 S/. 297,176.65 S/. 298,358.94 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/. 67,536.83 S/. 67,772.68 S/. 68,902.55 S/. 69,999.80 S/. 71,102.90

IMPUESTOS (30%) S/. 20,261.05 S/. 20,331.80 S/. 20,670.76 S/. 20,999.94 S/. 21,330.87

Page 139: Proyecto Cafe Bar

139

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS S/. 47,275.78 S/. 47,440.87 S/. 48,231.78 S/. 48,999.86 S/. 49,772.03 UTILIDAD NETA S/. 47,275.78 S/. 47,440.87 S/. 48,231.78 S/. 48,999.86 S/. 49,772.03 (+) DEPRECIACIÓN S/. 2,737.83 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 S/. 3,587.33 (+) AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 S/. 1,040.25 (-) INVERSIÓN DEL PROYECTO S/. 87,992.98 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -S/. 87,992.98 S/. 51,053.86 S/. 52,068.45 S/. 52,859.36 S/. 53,627.43 S/. 54,399.61 (+) PRÉSTAMO S/. 35,197.19 (-) AMORTIZACIÓN E INTERÉS S/. 6,467.85 S/. 6,467.85 S/. 6,467.85 S/. 6,467.85 S/. 6,467.85 (+) ESTUDIO FLUJO DE CAJA FINANCIERO -S/. 52,795.79 S/. 44,586.01 S/. 45,600.61 S/. 46,391.51 S/. 47,159.59 S/. 47,931.76 VALOR PRESENTE NETO (ECONÓMICO) S/. 42,902.40 S/. 36,768.91 S/. 31,367.58 S/. 26,742.33 S/. 22,796.12 VALOR PRESENTE NETO (FINANCIERO) S/. 37,467.24 S/. 32,201.54 S/. 27,529.46 S/. 23,517.01 S/. 20,085.77

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 140: Proyecto Cafe Bar

140

8.6 INDICADORES ECONÓMICOS-FINACIEROS

Las reglas de la tasa interna de retorno y del valor presente neto

conducen a decisiones idénticas, siempre y cuando se cumplan condiciones. La

primera, los flujos de efectivo del proyecto deben ser convencionales, por lo que

el primer flujo de efectivo (inversión inicial) será negativo, después serán

positivos. La segunda, el proyecto debe ser independiente, lo que significa que la

decisión de aceptar o no este proyecto, no influya en la decisión que se vaya a

tomar en cualquier otro proyecto.

8.6.1 VAN TABLA Nº 143

VAN

VAN ECONÓMICO FINANCIERO VALOR ACTUAL NETO S/. 72,584.36 S/. 70,832.71

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

8.6.2 TIR TABLA Nº 144

TIR

TIR ECONÓMICO FINANCIERO TASA INTERNA DE RETORNO 52% 82%

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

8.6.3 BENEFICIO COSTO

TABLA Nº 145

B/C

B/C ECONÓMICO FINANCIERO BENEFICIO COSTO S/. 1.82 S/. 2.67

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

8.6.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL El siguiente cuadro muestra que la inversión hecha en este proyecto se

recuperará al tercer año.

TABLA Nº 145 PRI

Periodo Renta Neta Monto Descontado 0 -S/. 87,992.98 1 -S/. 45,090.57 S/. 42,902.40 2 -S/. 8,321.67 S/. 36,768.91 3 S/. 23,045.92 S/. 31,367.58

Page 141: Proyecto Cafe Bar

141

4 S/. 49,788.24 S/. 26,742.33 5 S/. 72,584.36 S/. 22,796.12

ELABORACIÓN: Marcia Angela Lizárraga Callupe

Page 142: Proyecto Cafe Bar

142

CONCLUSIONES

En base a los resultados de los estudios realizados en el proyecto

presentado a nivel de perfil, el café bar estará destinado al público

femenino de los niveles socio económicos A y B de la ciudad de

Huancayo su origen se basó en la apreciación de un nicho

insatisfecho existiendo por ende una oportunidad de demanda.

Este proyecto consiste en la implementación de un café bar donde

se expenderá los tipos de cafés ya existentes y diversas bebidas

alcohólicas.

El estudio de mercado mostró un 88% de aceptación en la

apertura del negocio; existen factores tanto demográficos,

sociales como macroeconómicos y tecnológicos que benefician al

proyecto así mismo se tiene la oportunidad de la consolidación en

el mercado y del posicionamiento en la mente de las clientas

gracias a la calidad descrita que se ofrecerá tanto en el servicio

como en los productos, se puede mencionar además que en la

actualidad no se cuenta con algún competidor directo; sin

embrago se tiene muchos indirectos quienes tienen la suficiente

experiencia para copiar el proyecto.

Con respecto al estudio técnico, el café bar “Caprichos” se

localizará en el centro de Huancayo, entre las inmediaciones del

Jirón Puno y Libertad, el mayor desafío sin dudas lo constituye el

hecho de que los ciclos de vida de este tipo de negocios son muy

cortos, pero se considera que si se posiciona hacia la satisfacción

de las necesidades de las clientas y a la mejora continua se podrá

Page 143: Proyecto Cafe Bar

143

lograr superar este obstáculo instaurado, teniendo en cuenta la

MPD, MPI, MOD, MOI, CIF, GASTOS E INVERSIONES, etc. el

negocio no será per juicioso y se respetaran las buenas

costumbres del contexto.

Referente a la forma societaria, para la empresa “Caprichos” sólo

se requiere una junta de socios y gerentes designados, la

existencia será por un tiempo indeterminado, por ello, la opción

que se optó después de ver las ventajas y desventajas, es

seleccionar una Sociedad de Responsabilidad Limitada. En

cuanto al régimen laboral, se cuenta con diez trabajadores por lo

tanto está considerado como una Mype, la misma que puede ser

constituido por personas naturales o jurídicas, bajo cualquier

forma organizacional empresarial. El régimen tributario será el

general.

Como se plasma en los cuadros de demanda proyectada para el

tiempo considerado, el proyecto es rentable dado que la

capacidad y los ingresos por ventas reflejan que el público

aceptará pagar un buen precio por productos exclusivos y de

calidad.

En el estudio económico se vio los gastos por los que la empresa

incurrirá para satisfacer adecuadamente al público femenino

tomando en cuenta que existe en la localidad disponibilidad de

materias primas, de mano de obra calificada y de tecnología.

Con respecto al estudio financiero el proyecto refleja ser viable, en

virtud de que se mantienen moderados los niveles de

endeudamiento adicional para el financiamiento del proyecto de

inversión.

La idea de negocio se ve respaldada en la evaluación económica

y financiera por los indicadores económicos como son el VAN y el

TIR cuyo resultado respalda la puesta en marcha del Café bar

“Caprichos”.

Page 144: Proyecto Cafe Bar

144

RECOMENDACIONES

Que, se debe tener en cuenta la viabilidad comercial puesto que

indicará si el mercado es o no sensible al servicio producido por el

proyecto y la aceptabilidad que tendría en su uso, permitiendo, de

esta forma, determinar la postergación o rechazo de un proyecto,

sin tener que asumir los costos que implica un estudio completo.

Que, toda comercialización ya sea de un producto o servicio que

se quiera llevar con éxito y arroje buenos resultados, deberá pasar

por ciertos procesos desde el estudio de mercado con el objetivo

de saber la opinión del posible consumidor hasta el estudio

económico financiero el cual revelará lo rentable que será la

puesta en marcha del negocio.

Que, se debe estudiar las posibilidades materiales, físicas y

químicas para producir el servicio que desea generarse con el

proyecto.

Que, es necesario determinar la inexistencia de trabas legales

para la instalación y operación normal del proyecto así como la

capacidad administrativa para emprenderlo, en lo estructural y en

lo funcional.

Que, para realizar proyecciones de ventas se debe analizar las

variables controlables y no controlables por parte de la empresa.

Que, es fundamental la capacidad de contar con recursos propios

para el financiamiento de un proyecto, evaluando los beneficios y

costos estimados y si es rentable y accesible para el promotor del

proyecto.

Page 145: Proyecto Cafe Bar

145

Que, el hecho de realizar un análisis que se considere lo más

completo posible, no implica que, al invertir, el dinero estará

exento de riesgo. El futuro siempre es incierto y por esta razón el

dinero siempre se está arriesgando. El hecho de calcular unas

ganancias futuras, a pesar de haber realizado un análisis

profundo, no asegura necesariamente que esas utilidades se

vayan a ganar, tal como se haya calculado.

Que, el mejor indicador para decidir qué proyecto debe llevarse a

cabo es el VAN.

Page 146: Proyecto Cafe Bar

146

BIBLIOGRAFÍA LIBROS: BACA URBINA, Gabriela 2009 Evaluación de Proyectos, Korea, Quinta edición, Editorial

Mc Graw Hill

HERNANDEZ SAMPIERE, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos & BAPTISTA LUCIO, Pilar 2009 Metodología de la Inversión, México, Tercera edición,

Editorial Mc Graw Hill

URLS: http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/IndDem/#

http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/

http://www.inei.gob.pe/

http://www.apeim.org.pe

http://www.crecemype.pe

http://www.sunat.gob.pe

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ANEXOS

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Page 157: Proyecto Cafe Bar

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Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % POBLACION Población censada 466346 100 112054 100 146847 100 77392 100 1225474 100 Hombres 222808 47.8 53096 47.4 70008 47.7 37230 48.1 610745 49.8 Mujeres 243538 52.2 58958 52.6 76839 52.3 40162 51.9 614729 50.2 Población por grandes grupos de edad 466346 100 112054 100 146847 100 77392 100 1225474 100 00-14 141866 30.4 31670 28.3 40752 27.8 25360 32.8 404363 33 15-64 294209 63.1 73250 65.4 96738 65.9 48424 62.6 746243 60.9 65 y más 30271 6.5 7134 6.4 9357 6.4 3608 4.7 74868 6.1 Población por área de residencia 466346 100 112054 100 146847 100 77392 100 1225474 100 Urbana 412051 88.4 110303 98.4 139380 94.9 73371 94.8 825263 67.3 Rural 54295 11.6 1751 1.6 7467 5.1 4021 5.2 400211 32.7 Población adulta mayor (60 y más años) 42769 9.2 10090 9 13630 9.3 5196 6.7 105164 8.6 Edad promedio 28.3 29 29.1 26.2 27.3 Razón de dependencia demográfica 1/ 58.5 53 51.8 59.8 64.2 Índice de envejecimiento 2/ 30.1 31.9 33.4 20.5 26 ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años) 356409 100 87419 100 115106 100 57856 100 908615 100 Conviviente 66072 18.5 16079 18.4 20031 17.4 12506 21.6 223799 24.6 Separado 11432 3.2 3081 3.5 3752 3.3 1813 3.1 29404 3.2 Casado 112639 31.6 26587 30.4 36353 31.6 16761 29 255540 28.1 Viudo 15978 4.5 3678 4.2 4750 4.1 2151 3.7 40526 4.5 Divorciado 2053 0.6 711 0.8 750 0.7 243 0.4 4305 0.5 Soltero 148235 41.6 37283 42.6 49470 43 24382 42.1 355041 39.1 FECUNDIDAD Mujer en edad fértil (15 a 49 años) 131840 54.1 32927 55.8 43315 56.4 22351 55.7 319572 52 Total de madres (12 y más años) 119290 62.9 28891 61.8 38216 62.2 18785 61.4 299950 65.3 Madres solteras (12 y más años) 9480 7.9 2674 9.3 3399 8.9 1191 6.3 20805 6.9 Madres adolescentes (12 a 19 años) 1925 4.7 399 4.1 450 3.7 362 4.9 7761 7.4 Promedio de hijos por mujer 1.6 1.4 1.4 1.7 1.9 Urbana 1.5 1.4 1.4 1.6 1.7 Rural 2.3 2.1 2 2 2.4 MIGRACION Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 153789 33 46677 41.7 77437 52.7 35536 45.9 186671 15.2 Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes) 47613 11.3 17440 17 23111 17.3 12082 17.4 62270 5.7 Hogares con algún miembro en otro país 11595 10.1 3214 11.7 3624 10 1857 10.2 24271 8 EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 144278 78 33842 78.6 44557 79.9 25392 76.6 361094 72.9 De 6 a 11 años 55664 96.5 12492 96.6 15874 97.3 9814 96.8 157505 94.7 De 12 a 16 años 49123 94.1 11112 94.3 14386 95.3 8912 94.6 127841 90.5 De 17 a 24 años 39491 52.6 10238 55.9 14297 58.6 6666 49.1 75748 40.4 Pobl.con educ. superior (15 y más años) 122105 37.6 35859 44.6 49844 47 16674 32 219065 26.7 Hombre 60235 40 17442 46.9 24143 49.2 8406 34.6 112281 27.8 Mujer 61870 35.6 18417 42.6 25701 45.1 8268 29.8 106784 25.6 Pobl.analfabeta (15 y más años) 18762 5.8 3167 3.9 3413 3.2 3073 5.9 62217 7.6 Hombre 2893 1.9 442 1.2 390 0.8 405 1.7 13662 3.4 Mujer 15869 9.1 2725 6.3 3023 5.3 2668 9.6 48555 11.7 Urbana 13608 4.7 3007 3.8 2986 3 2828 5.7 29705 5.2 Rural 5154 14.9 160 14.7 427 8.7 245 9.6 32512 13

Dpto. de JUNINDistrito EL TAMBO Distrito CHILCAVARIABLE / INDICADOR

Provincia HUANCAYO Distrito HUANCAYO