Prospecto Revni Chaw

sep-11

2008 2009 2010 ago-11 2008 2009 2010 ago-11

ACTIVOS USD$ USD$ USD$ USD$ % Participación % Participación % Participación % Participación

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Bancos 2,750 527 17,841 168,887 0.29% 0.05% 0.89% 6.34%

Inversiones - - - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Cuentas x Cobrar 443,040 786,127 1,595,810 1,966,975 47.29% 74.87% 79.54% 73.80%

Inventarios 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Otros Activos Corrientes 106,427 91,023 58,833 85,768 11.36% 8.67% 2.93% 3.22%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 552,218 877,678 1,672,484 2,221,629 58.95% 83.58% 83.37% 83.35%

Activos No Corrientes

Activo Fijo Neto 381,288 172,254 333,591 443,547 40.70% 16.40% 16.63% 16.64%

Otros Activos No Corrientes 3,270 120 100 87 0.35% 0.01% 0.00% 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 384,558 172,374 333,691 443,633 41.05% 16.42% 16.63% 16.65%

TOTAL ACTIVOS 936,776 1,050,052 2,006,175 2,665,263 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Deuda Bancaria a corto plazo - 78,126 92,676 490,822 0.00% 8.80% 5.98% 23.11%

Documentos y cuentas por pagar 376,507 212,031 1,010,138 952,672 50.30% 23.89% 65.22% 44.85%

No relacionados/locales 376,507 212,031 1,002,964 952,672

Préstamos accionistas / del exterior 7,175

Otros Pasivos Corrientes 117,004 597,431 446,052 597,901 15.63% 67.31% 28.80% 28.15%

Porción Corriente Deuda largo plazo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 493,512 887,588 1,548,867 2,041,395 65.93% 100.00% 100.00% 96.11%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras (largo plazo) - - - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Otros Pasivos No Corrientes 254,994 - - 82,560 34.07% 0.00% 0.00% 3.89%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 254,994 - - 82,560 34.07% 0.00% 0.00% 3.89%

TOTAL PASIVOS 748,506 887,588 1,548,867 2,123,955 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

PATRIMONIO

Capital Social 1,000 100,000 100,000 100,000 0.53% 61.55% 21.87% 18.47%

Reservas Legal y Facultativa - - - 153 0.00% 0.00% 0.00% 0.03%

Resultados Acumulados 56,130 59,446 63,660 276,762 29.81% 36.59% 13.92% 51.13%

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 131,140 3,018 293,648 164,392 69.66% 1.86% 64.21% 30.37%

TOTAL PATRIMONIO 188,270 162,464 457,308 541,308 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 936,776 1,050,052 2,006,175 2,665,263

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS VERTICAL

Constructora Chaw S.A.

BALANCE GENERAL

sep-11


ANÁLISIS VERTICAL

2008 2009 2010 ago-11 2008 2009 2010 ago-11

USD$ USD$ USD$ USD$ % Participación % Participación % Participación % Participación

Ventas Netas 2,988,406 2,207,440 5,752,873 6,212,680 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Costo de Ventas -2,228,524 -1,561,399 -4,817,685 -5,625,210 -74.57% -70.73% -83.74% -90.54%

Utilidad Bruta 759,881 646,040 935,188 587,470 25.43% 29.27% 16.26% 9.46%

Gastos Administrativos -561,539 -634,318 -575,809 -329,314 -18.79% -28.74% -10.01% -5.30%

Gastos de Ventas -35,924 - -584 -47,328 -1.20% 0.00% -0.01% -0.76%

Utilidad Operacional 162,418 11,723 358,795 210,827 5.43% 0.53% 6.24% 3.39%

Gastos Financieros -8,087 -8,172 -13,327 -7,755 -0.27% -0.37% -0.23% -0.12%

Otros Ingresos (Egresos) Netos -38,680 0.00% 0.00% 0.00% -0.62%

Utilidad Antes Imptos y Trab. 154,332 3,550 345,468 164,392 5.16% 0.16% 6.01% 2.65%

Participación Empleados -23,150 -533 -51,820 - -0.77% -0.02% -0.90%

Impuesto a la Renta -35,719 -1,483 -73,412 - -1.20% -0.07% -1.28%

Utilidad Neta 95,463 1,535 220,236 - 3.19% 0.07% 3.83%

ESTADO DE RESULTADOS


sep-11

2008 2009 2010 ago-11

ACTIVOS USD$ USD$ USD$ USD$

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Bancos 2,750 527 17,841 168,887 -2,223 -80.83% 17,314 3283.24%

Inversiones 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

Cuentas x Cobrar 443,040 786,127 1,595,810 1,966,975 343,087 77.44% 809,683 103.00%

Inventarios 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

Otros Activos Corrientes 106,427 91,023 58,833 85,768 -15,404 -14.47% -32,190 -35.36%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 552,218 877,678 1,672,484 2,221,629 325,460 58.94% 794,807 90.56%

Activos No Corrientes 0 0 0 0

Activo Fijo Neto 381,288 172,254 333,591 443,547 -209,034 -54.82% 161,337 93.66%

Otros Activos No Corrientes 3,270 120 100 87 -3,150 -96.33% -20 -16.67%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 384,558 172,374 333,691 443,633 -212,184 -55.18% 161,317 93.59%

TOTAL ACTIVOS 936,776 1,050,052 2,006,175 2,665,263 113,276 12.09% 956,123 91.05%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Deuda Bancaria a corto plazo 0 78,126 92,676 490,822 0.00% 14,550 18.62%

Documentos y cuentas por pagar 376,507 212,031 1,010,138 952,672 -164,477 -43.68% 798,108 376.41%

Otros Pasivos Corrientes 117,004 597,431 446,052 597,901 480,427 410.61% -151,379 -25.34%

Porción Corriente Deuda largo plazo 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 493,512 887,588 1,548,867 2,041,395 394,076 79.85% 661,279 74.50%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras (largo plazo) 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%

Otros Pasivos No Corrientes 254,994 0 0 82,560 -254,994 0.00% 0 0.00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 254,994 0 0 82,560 -254,994 0.00% 0 0.00%

TOTAL PASIVOS 748,506 887,588 1,548,867 2,123,955 139,082 18.58% 661,279 74.50%

PATRIMONIO

Capital Social 1,000 100,000 100,000 100,000 99,000 9900.00% 0 0.00%

Reservas Legal y Facultativa 0 0 0 153 0 0.00% 0 0.00%

Resultados Acumulados 56,130 59,446 63,660 276,762 3,316 5.91% 4,214 7.09%

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 131,140 3,018 293,648 164,392 -128,122 -97.70% 290,630 9631.20%

TOTAL PATRIMONIO 188,270 162,464 457,308 541,308 -25,806 -13.71% 294,844 181.48%

Total Pasivos y Patrimonio 936,776 1,050,052 2,006,175 2,665,263 113,276 12.09% 956,123 91.05%


ANÁLISIS HORIZONTAL


BALANCE GENERAL

Variación

porcentual 2010-

2009

Variación

porcentual 2009-

2008

Variación

nominal 2010-

2009

Variación nominal

2009-2008

sep-11


ANÁLISIS HORIZONTAL

2008 2009 2010 ago-11

USD$ USD$ USD$ USD$

Ventas Netas 2,988,406 2,207,440 5,752,873 6,212,680 -780,966 -26.13% 3,545,434 160.61%

Costo de Ventas -2,228,524 -1,561,399 -4,817,685 -5,625,210 667,125 -29.94% -3,256,286 208.55%

Utilidad Bruta 759,881 646,040 935,188 587,470 -113,841 -14.98% 289,148 44.76%

Gastos Administrativos -561,539 -634,318 -575,809 -329,314 -72,778 12.96% 58,508 -9.22%

Gastos de Ventas -35,924 0 -584.24 -47,328.49 35,924 0.00% -584 0.00%

Utilidad Operacional 162,418 11,723 358,795 210,827 -150,696 -92.78% 347,072 2960.71%

Gastos Financieros -8,087 -8,172 -13,327 -7,755 -86 1.06% -5,154 63.07%

Otros Ingresos (Egresos) Netos 0 0 0 -38,680 0 0.00% 0 0.00%

Utilidad Antes Imptos y Trab. 154,332 3,550 345,468 164,392 -150,781 -97.70% 341,918 9631.22%

Participación Empleados -23,150 -533 -51,820 - 22,617 -97.70% -51,288 9631.31%

Impuesto a la Renta -35,719 -1,483 -73,412 - 34,236 -95.85% -71,929 4850.90%

Utilidad Neta 95,463 1,535 220,236 - -93,928 -98.39% 218,701 14249.58%

Variación

porcentual 2010-

2009

ESTADO DE RESULTADOS


Variación

porcentual 2009-

2008

Variación

nominal 2010-

2009

Variación nominal

2009-2008

FECHA: sep-11

2008 2009 2010 ago-11

Razones de Liquidez

Caja 2,750 527 17,841 168,887

Act.Corr.-Pas.C.P. 58,706 (9,910) 123,617 180,235

Liquidez

Activo Circulante 552,217.78 877,677.65 1,672,484.16 2,221,629.35

Pasivo Circulante 493,511.89 887,587.67 1,548,866.95 2,041,394.59

Razón corriente de liquidez 1.12 0.99 1.08 1.09

Rotación de:

Rotación de CxC (días) 54.1 130.0 101.2 76.0

Rotación de CxP (días) 60.3 133.8 92.4 59.9

Ciclo de efectivo (días) (6) (4) 9 16

Razones de Actividad

Ingresos / activos 3.19 2.10 2.87 2.33

Endeudamiento

Pasivos con Costo 748,506.16 887,587.67 1,548,866.95 2,123,954.59

Patrimonio 188,269.76 162,464.00 457,307.98 541,308.10

Razón Deuda Capital 3.98 5.46 3.39 3.92

Pasivos Totales 748,506.16 887,587.67 1,548,866.95 2,123,954.59

Activos Totales 936,775.92 1,050,051.67 2,006,174.93 2,665,262.69

Pasivos/Activos (eje der.) 79.90% 84.53% 77.20% 79.69%

Pasivo Circulante 493,512 887,588 1,548,867 2,041,395

Pasivo a Largo Plazo 254,994 0 0 82,560

Rel. Pas. Circ. a Pas. L.P. 1.94 24.73

Rentabilidad

Ventas Netas 2,988,406 2,207,440 5,752,873 6,212,680

Costo de Venta 2,228,524 1,561,399 4,817,685 5,625,210

Margen de Utilidad Bruto 25.43% 29.27% 16.26% 9.46%

Utilidad después de impuestos 95,463 1,535 220,236 -

Ventas Netas 2,988,406 2,207,440 5,752,873 6,212,680

Margen de Utilidad Neto (ROS) 3.19% 0.07% 3.83%

ROA 10.19% 0.15% 10.98%

ROE 50.71% 0.94% 48.16%


PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

Flujo de Caja

Escenario Pesimista

Ingresos próximos 360 días 8,655,135

Margen bruto de ventas 16.26%

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Saldo Inicial 168,886.81 447,062.20 868,257.38 894,562.56 856,730.80

INGRESOS 2,949,051 1,048,189 2,090,850 1,090,378 738,333

COSTOS (2,469,653) (877,795) (1,750,961) (913,126) (618,310)

-83.74% -83.74% -83.74% -83.74% -83.74%

EGRESOS (201,222) (249,198) (313,583) (215,083) (716,833)

GASTOS OPERACIONALES (189,774) (227,124) (291,510) (193,010) (194,760)

EGRESOS FINANCIEROS (11,448) (22,073) (22,073) (22,073) (522,073)

CAPITAL REVNI - - - - 500,000

INTERESES REVNI - 10,625 10,625 10,625 10,625

Gastos Financieros de otros pasivos 11,448 11,448 11,448 11,448 11,448

EMISIÓN DE REVNI 500,000

FLUJO OPERATIVO 278,175 421,195 26,305 (37,832) (596,810)

FLUJO FINAL 447,062 868,257 894,563 856,731 259,921

Flujo de Caja

Escenario Moderado




Saldo Inicial 168,887 508,112 951,006 1,020,595 1,005,336

INGRESOS 2,949,051 1,048,189 2,090,850 1,090,378 738,333

COSTOS (2,408,603) (856,096) (1,707,677) (890,553) (603,025)

‐81.67% ‐81.67% ‐81.67% ‐81.67% ‐81.67%

EGRESOS (201,222) (249,198) (313,583) (215,083) (716,833)



CAPITAL REVNI ‐ ‐ ‐ ‐ 500,000

INTERESES REVNI ‐ 10,625 10,625 10,625 10,625



FLUJO OPERATIVO 339,225 442,894 69,589 (15,259) (581,526)

FLUJO FINAL 508,112 951,006 1,020,595 1,005,336 423,810

Flujo de Caja

Escenario Optimista




Saldo Inicial 168,887 665,116 1,163,815 1,344,718 1,387,510

INGRESOS 2,949,051 1,048,189 2,090,850 1,090,378 738,333

COSTOS (2,251,599) (800,292) (1,596,363) (832,503) (563,717)

-76.35% -76.35% -76.35% -76.35% -76.35%

EGRESOS (201,222) (249,198) (313,583) (215,083) (716,833)



CAPITAL REVNI - - - - 500,000

INTERESES REVNI - 10,625 10,625 10,625 10,625



FLUJO OPERATIVO 496,229 498,699 180,903 42,791 (542,217)

FLUJO FINAL 665,116 1,163,815 1,344,718 1,387,510 845,292

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