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Honoring the past, celebrating the present, preparing for the future
Propuesta del Presupuesto 2015-16
Recomendado para la Adopción
11 de Agosto de 2015
Honoring the past, celebrating the present, preparing for the future
Calendario del Presupuesto para el 2015-16
• 30 de Junio– El Presupuesto Estatal es Aprobado
• 28 de Julio – Sesión de Estudio: El Presupuesto Propuesto
2015-16
• 11 de Agosto – Audiencia/Adopción del Presupuesto Final (Reuniones públicas, sugerencias de la Mesa Directiva, dos semanas antes se hará publica dos veces la audiencia final, el presupuesto propuesto disponible al público)
Por ley, el presupuesto debe ser adoptado para el 31 de agosto de cada año.
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Resumen del Presupuesto Propuesto 2015-16
FONDO GENERAL
FONDO CAPITAL DE POYECTOS
FONDO DEL SERVICIO
DE DEUDAS
FONDO Del
Cuerpo Estudianil
FONDO DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE
Saldo Inicial en el Fondo:
$21,164,787
$17,694,533
$4,492,409
$1,221,080
$1,152,098
Añadir: Ingresos
194,630,836
20,412,822
12,193,950
4,453,259
636,600
Añadir: Ingresos de Transferencias
2,800,000
1,400,000
Total de Recursos Disponibles
215,795,623
40,907,355
16,686,359
5,674,339
3,188,698
Menos: Gastos*
(195,630,836)
(31,920,000)
(13,795,174)
(4,252,978)
(1,884,000)
Menos: Egresos de Transferencias
(4,200,000)
Saldo Final en el Fondo
$15,964,787
$8,987,355
$2,891,185
$1,421,361
$1,304,698
*La resolución de 11 de agosto será para adoptar las asignaciones (sólo gastos) para cada fondo indicado arriba
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Ingresos del Fondo General Aumento Calculado: $17.1 million
• Distribución General
• Aumentos No-salariales, 3% costo de vida, aumentos de prestaciones, Kínder de día completo extendido $11.7 millón
• Programa de Asistencia de Educación $ .4 millón • Transición bilingüe $ .3 millón • Educación especial $ 2.2 millón • Otro (CTE, ALE, 2.0 % crecimiento de inscripción) $ .9 millón
• Recaudación de Impuestos $ .9 millón • Igualación de Recaudación de Impuestos $ .7 millón
Total $17.1 millón
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Ingresos por Fuente al Fondo General
2000 12.68%
3000 59.76%
4000 17.84%
6000 9.45%
7000 0.16%
8000 0.11%
FY 2014-2015 BUDGET
LOCAL $ 2000 $ 22,508,239 DISTRIBUCIÓN 3000 106,065,333 SUBVENCIONES ESTATALES 4000 31,659,027 SUBVENCIONES FEDERALES 6000 16,777,065 OTRO DIST. ESCOLAR 7000 285,000 OTRAS FUENTES 8000 190,500 $ 177,485,164
2000 12.23%
3000 61.13%
4000 17.70%
6000 8.68%
7000 0.16%
8000 0.10%
FY 2015-2016 BUDGET
LOCAL $ 2000 $ 23,793,708 DISTRIBUCIÓN 3000 118,983,766 SUBVENCIONES ESTATALES 4000 34,451,815 SUBVENCIONES FEDERALES 6000 16,896,047 OTRO DIST. ESCOLAR 7000 315,000 OTRAS FUENTES 8000 190,500 $ 194,630,836
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Gastos del Fondo General Aumento Presupuestado: $17.6 million
• Salarios/Beneficios $13.6 millón • Dos Escuelas Nuevas, Kínder de día completo extendido • Maestros de band y orquesta para enseñar 6° grado en primarias,
tiempo adicional para especialistas para tiempo de planificación en primarias
• Crecimiento general de inscripción • Incluye 3% costo de vida • Incluye aumento de beneficios • Incluye aumentos para educación y experiencia
• Programa de educación especial $ 2.2 millón • LAP y programas Bilingües $ .8 millón • Transporte (choferes adicionales) $ .4 millón • CTE $ .2 millón • Running Start $ .1 millón • Otro (net) $ .3 millón
Total $17.6 millón
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Gastos del Fondo General por Objeto
2 43.56%
3 15.22%
4 22.38%
5 9.36%
7 8.42%
8 0.64%
9 0.64%
FY 2014-2015 BUDGET
SALARIOS CERTIFICADOS 2 $ 77,534,055 SALARIOS CLASIFICADOS 3 27,093,878 BENEFICIOS 4 39,836,412 SUMINISTROS Y MATERIALES 5 16,664,365 CONTRACTUAL 7 14,994,144 VIÁTICOS 8 1,138,460 CAPITAL 9 719,896 $ 177,981,210
2 44.98%
3 15.29%
4 22.94%
5 8.31%
7 7.54%
8 0.56%
9 0.38%
FY 2015-2016 BUDGET
SALARIOS CERTIFICADOS 2 $ 88,002,056 SALARIOS CLASIFICADOS 3 29,921,606 BENEFICIOS 4 44,875,641 SUMINISTROS Y MATERIALES 5 16,249,679 CONTRACTUAL 7 14,751,728 VIÁTICOS 8 1,091,730 CAPITAL 9 738,396 $ 195,630,836
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Fondo General Cambio Total en el Saldo del Fondo
Principal: Alinear los gastos en curso con los ingresos disponibles
Ingreso disponible $194,630,836 Gastos en curso ( 195,630,836)
Uso del saldo del fondo: Operaciones en curso ( 1,000,000) Uso del saldo del fondo : Egresos de transferencias una vez ( 4,200,000)
Cambio total en el saldo del fondo ( $5,200,000) Saldo inicial en el fondo – 9/1/2015 $ 21,164,787 Saldo final en el fondo – 8/31/2016 15,964,787 Cambio total en el saldo del fondo ($ 5,200,000)
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Administración del Saldo del Fondo
Saldo Final en el Fondo no-designado de 5.0% de los Ingresos
$9,731,542
Inventario - No-Gastable 124,680
Asignaciones Propuestas del Saldo del Fondo:
Inicio de Escuela Nueva 700,000
Gastos Legales/Auditoría 260,000
Vivienda Estudiantil FY 16-19 1,037,565
Reemplazo de Computadoras 1,161,000
Reemplazo de Autobuses 1,850,000
Adopción de Futuros materiales de Instrucción 1,100,000
Total Presupuesto de Saldo Final del Fondo a partir de 8/31/16 $15,964,787
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Otros Resúmenes de los Fondos • Fondo Capital de Proyectos (duraderos, mejoras de capital)
• $32 millones en gastos • Proyectos del Bond : terminar las dos primarias, comenzar los proyectos en
Stevens y PHS • Otros: terminar Delta, salones portátiles y Pre-Kínder (dinero del estado esperado) • $1.6 millones transferencia del Fondo General para la porción de PSD de Delta • $1.2 millones transferencia del Fondo General para la porción del proyecto de
salones portátiles
• Fondo de Deuda (redención de bonos en circulación) • $13.8 millones en servicio de deuda pagado por $12.2 millones en recaudación de
impuestos de propiedad y $1.6m prevista reducción del saldo del fondo
• Fondo de la Asociación del Cuerpo Estudiantil (intereses de los estudiantes) • $200,281 aumento en el saldo del fondo
• Fondo de Vehículo de Transporte (equipo de transporte)
• Gastos de $1.884 millones para 4 “crecimiento” autobuses, 8 reemplazos, 5 ECEAP y contingencia
• Pagado por $484,000 en asignación estatal y $1.4 millones en transferencias del Fondo General
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Resumen Presupuestario: Parcialmente Nublado
• La financiación estatal aumentó pero • Ninguna disminución correspondiente en la presión de ingresos y
igualación de recaudación de impuestos • Los gastos del Fondo General son abrumadores para sueldos y
beneficios y crecimiento, muchos de estos no están cubiertos por la financiación estatal
• La fórmula de igualación de recaudación de impuestos renovada rinde menos ingresos que la fórmula antigua
• Proyección del ingreso conservador (2% crecimiento) – sí • Ingresos disponibles sufragan gastos en curso – no • Lograr la reserva del 5% de los ingresos del Fondo General – sí • Administración de saldo del Fondo (y las restricciones de uso)
• Separa recursos no disponibles • Balancea las necesidades por única vez a uso acertado de saldo del
fondo • Utiliza las asignaciones del saldo del fondo para situar al distrito para el
futuro
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1. Audiencia publica abierta 2. Discusión más extensa de la Mesa
Directiva
Moción: Propongo para aprobar la Resolución No. 905, la cual establece los limites máximos de gasto
en cada uno de los cinco fondos del Distrito Escolar de Pasco para el año escolar 2015-16.