PRINLS0 4% - Principal
Transcript of PRINLS0 4% - Principal
PRINLS0
Principal SAM 0, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
Objetivo Política de Inversión Estrategia
▪ La estrategia del PRINLS0 es mantener
una posición diversificada, invirtiendo
mayoritariamente en activos de deuda
nacional e internacional.
▪ Llevará a cabo una diversificación en un
90% (±7%) en activos de Deuda Nacional
e Internacional.
▪ Para lograr un mejor rendimiento, el
restante 10% (±7%) lo hará en Renta
Variable Local o Extranjera.
Datos
Horizonte de Inversión
Mediano Plazo
Horario de Operación
de 8:30 a 13:30 hrs
Solicitud
Compras: Todos los días hábiles
Ventas: Todos los días hábiles
Liquidación
Compras: 72 hrs hábiles después de la
solicitud
Ventas: 72 hrs hábiles después de la
solicitud
Comentario de Gestión
El objetivo de la familia de fondos de
inversión Principal LifeStyle® consiste en
ofrecer una alternativa de largo plazo
basada en un determinado nivel de riesgo.
Para alcanzar el objetivo de cada fondo de
inversión, se lleva a cabo una
diversificación a través de distintas clases
de activos tanto nacionales como
extranjeros.
Principal LifeStyle® Tradicional es un
fondo diseñado para quienes buscan
estabilidad en sus inversiones a través de
una diversificación mayoritariamente en
títulos de otros fondos de inversión con
activos en deuda.
El fondo de inversión PRINLS0 estará
invertido mayoritariamente en ETFs o
Trackers de Deuda o Renta Variable,
pudiendo ser éstos nacionales o
extranjeros. Lo anterior se complementa
con la inversión en valores de Deuda o de
Renta Variable en directo. Adicional tendrá
una volatilidad asociada baja.
Benchmark (Índice de Referencia)
Trackers (Títulos referenciados a índices accionarios)
ETFs (Exchange Trade Funds) Fondos de Inversión quecotizan en Bolsa, igual que una acción, replican undeterminado Índice Bursátil o de renta fija.
PMIs (Indicadores Económicos Globales)
▪ En el mes de mayo, la actividad económica global
continuó recuperándose a un ritmo heterogéneo entre
países asociado a la disponibilidad de vacunas y en parte
gracias a los grandes estímulos fiscales. Los mercados
financieros presentaron un comportamiento más estable.
Entre los riesgos globales destacan los asociados a la
pandemia y un aumento de la inflación mayor a lo
esperado. La inflación global aumentó, reflejando
presiones recientes en los precios de materias primas,
especialmente energéticos y algunas presiones de
costos. Después de las revisiones al alza en estimados
de EUA al inicio del año, el resto del mundo comienza a
tomar más dinamismo derivado de incrementos en las
campañas de vacunación y mejores datos económicos.
Los mercados de renta variable han continuado con
rendimientos positivos, aunque más moderados y con
mayor volatilidad por la expectativa de crecimiento global.
▪ La narrativa de mercado sigue siendo positiva dadas las
expectativas de un crecimiento sincronizado, un
ambiente financiero acomodaticio con estímulos tanto
fiscales como monetarios en las principales economías y
un fuerte consumo derivado de los altos niveles de
ahorro a nivel global. Para los portafolios seguimos
favoreciendo los activos de renta variable y un nivel de
riesgo ligeramente mayor al del benchmark, pero con un
balance entre calidad en los activos y posicionamiento
táctico.
96%4%
Deuda Renta Variable
PRINLS0
Principal SAM 0, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
*Los montos de la cartera son en miles de pesos.
Desglose de Cartera al 31/05/2021
Monto %
114,714$ 79.2%
20,218$ 14.0%
89$ 0.1%
5,780$ 4.0%
-$ -
-$ -
3,995$ 2.8%
144,797$ 100.0%
Tipo de Activo
Reportos
Total
Chequera Dólares
Deuda Nacional
Deuda Extranjera
RV Nacional
RV Internacional
RV Emergente
79.2%
14.0%
4.0% 2.8%
Desglose de la Cartera por Región
8.5%
9.4%
82.0%
EUA
Global
México
88,772$ 61.31%
México PRINFGU 88,772$ 61.31%
89$ 0.06%
México PRINRVA 89$ 0.06%
25,998$ 17.96%
EUA VDST 8,004$ 5.53%
Global EMBMXX 7,900$ 5.46%
Global VT 5,780$ 3.99%
EUA SDMXX 4,314$ 2.98%
EUA IVV
EUA XLK
Chequera -$ 0.00%
EUA Dólares
Valores en Directo 25,941$ 17.92%
México BONOS
México UDIBONO
México BONDESD 25,941$ 17.92%
Cetes -$ 0.00%
México CETES
Reportos 3,995$ 2.76%
México CETES 3,995$ 2.76%
144,797$ 100.00%
Tipo de Instrumento *Monto %
Total*
Fondos Deuda
Fondos RV
Trackers
PRINLS0
Principal SAM 0, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
*Representa los rendimientos efectivos brutos (de gestión). La serie A corresponde al capital mínimo exigido del fondo de inversión, por lo que la información presentada es de carácter
ilustrativo y debe tomarse sólo como referencia para conocer la gestión del Fondo de Inversión.
Cálculo de acuerdo con los precios históricos de los últimos 12 meses.
Fuente: Principal Fondos de Inversión.
$980,000
$990,000
$1,000,000
$1,010,000
$1,020,000
$1,030,000
$1,040,000
$1,050,000
05/2
02
0
06/2
02
0
07/2
02
0
08/2
02
0
09/2
02
0
10/2
02
0
11/2
02
0
12/2
02
0
01/2
02
1
02/2
02
1
03/2
02
1
04/2
02
1
05/2
02
1
Crecimiento de una inversión de $1,000,000 en PRINLS0 A*
PRINLS0
Principal SAM 0, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
La información contenida en el presente documento es realizada por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero (en lo sucesivo “PrincipalFondos de Inversión”), con datos provenientes de fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud oexhaustividad de esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en ella, así como por los resultados obtenidos ni de la interpretación que de los mismos sehaga. Esta información no supone una recomendación de inversión personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos consultar a tu asesor.Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir o consultar en nuestra página web la guía de servicios de inversión yel prospecto de información al público inversionista de cada uno de los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados a la inversión y las comisiones, podrás consultarlos en el prospectoparticular de cada uno de los fondos de inversión, así como en el Anexo de Comisiones de tu contrato. La información pública de nuestros fondos de inversión se encuentra disponible para tu consulta através de www.bmv.com.mxPrincipal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. Teléfonos: 8180564624 para marcacióndesde teléfono fijo y *4624 para marcación desde teléfono celular. Para más información consulta www.principal.com.mx.Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx
*Rendimiento mensual (izq) y acumulado (der). Cálculo de acuerdo con los precios históricos de
los últimos 12 meses.
Fuente: Principal Fondos de Inversión.
*Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Para conocer el comportamiento de otras clases accionarias del mismo Fondo de
Inversión, favor de consultar el anexo “Rendimientos y Gráficas base $1,000,000
clases PRINLS0 "
05/2021 0.27%
Últimos 6 Meses 2.12%
Acumulado del Año 1.65%
Últimos 12 Meses 4.48%
Últimos 36 Meses 21.29%
Desde su Inicio 23.78%
Fecha de Cruce 1/26/2018
Rendimientos Efectivos Netos PRINLS0 A
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
-0.6%
-0.4%
-0.2%
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
Jun
-20
Jul-2
0
Aug
-20
Sep
-20
Oct-2
0
No
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0
De
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0
Jan
-21
Feb-2
1
Mar-2
1
Apr-2
1
May-2
1
Evolución de Rendimientos
Rendimiento 12M Rendimiento Acumulado
Objetivo Política de Inversión Estrategia
El objetivo de la familia de fondos de
inversión Principal LifeStyle® consiste
en ofrecer una alternativa de largo plazo
basada en un determinado nivel de
riesgo.
Para alcanzar el objetivo de cada fondo
de inversión, se lleva a cabo una
diversificación a través de distintas
clases de activos tanto nacionales como
extranjeros.
Principal LifeStyle® Clásico es un
fondo diseñado para quienes buscan
una inversión práctica y sencilla. Para
clientes con perfil conservador.
El fondo de inversión PRINLS1 incluye
en su cartera una combinación de
instrumentos de deuda nacional e
internacional y en una menor proporción
renta variable local e internacional.
La diversificación se hará con un nivel
reducido de riesgo y una estrategia
activa de inversión.
Benchmark (Índice de Referencia)
Trackers (Títulos referenciados a índicesaccionarios)
ETFs (Exchange Trade Funds) Fondos de Inversiónque cotizan en Bolsa, igual que una acción, replicanun determinado Índice Bursátil o de renta fija.
PMIs (Indicadores Económicos Globales)
▪ La estrategia del PRINLS1 es mantener una
posición diversificada, principalmente en
activos de deuda nacional e internacional.
▪ Llevará a cabo una diversificación en un
80% (±15%) en activos de Deuda Nacional
e Internacional.
▪ El 20% restante (±15%) lo hará en Renta
Variable Local o Extranjera.
Datos
Horizonte de Inversión
Mediano Plazo
Horario de Operación
de 8:30 a 13:30 hrs
Solicitud
Compras: Todos los días hábiles
Ventas: Todos los días hábiles
Liquidación
Compras: 72 hrs hábiles después de la
solicitud
Ventas: 72 hrs hábiles después de la
solicitud
▪ En el mes de mayo, la actividad económica global
continuó recuperándose a un ritmo heterogéneo entre
países asociado a la disponibilidad de vacunas y en
parte gracias a los grandes estímulos fiscales. Los
mercados financieros presentaron un comportamiento
más estable. Entre los riesgos globales destacan los
asociados a la pandemia y un aumento de la inflación
mayor a lo esperado. La inflación global aumentó,
reflejando presiones recientes en los precios de
materias primas, especialmente energéticos y algunas
presiones de costos. Después de las revisiones al alza
en estimados de EUA al inicio del año, el resto del
mundo comienza a tomar más dinamismo derivado de
incrementos en las campañas de vacunación y mejores
datos económicos. Los mercados de renta variable han
continuado con rendimientos positivos, aunque más
moderados y con mayor volatilidad por la expectativa
de crecimiento global.
▪ La narrativa de mercado sigue siendo positiva dadas
las expectativas de un crecimiento sincronizado, un
ambiente financiero acomodaticio con estímulos tanto
fiscales como monetarios en las principales economías
y un fuerte consumo derivado de los altos niveles de
ahorro a nivel global. Para los portafolios seguimos
favoreciendo los activos de renta variable y un nivel de
riesgo ligeramente mayor al del benchmark, pero con
un balance entre calidad en los activos y
posicionamiento táctico.
Comentario de Gestión
PRINLS1
Principal SAM I, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
78%
22%
Deuda Renta Variable
PRINLS1
Principal SAM I, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
*Los montos de la cartera son en miles de pesos.
Desglose de Cartera al 31/05/2021
Monto %
3,074,292$ 69.7%
350,869$ 8.0%
238,812$ 5.4%
401,189$ 9.1%
309,409$ 7.0%
20$ 0.0%
36,282$ 0.8%
4,410,873$ 100.0%
RV Internacional
RV Emergente
RV Nacional
Deuda Nacional
Deuda Extranjera
Tipo de Activo
Chequera Dólares
Reportos
Total
69.7%
8.0%
5.4%
9.1%
7.0% 0.8%
Desglose de la Cartera por Región
0.0%
0.0%
0.4%
0.7%
0.9%
2.0%
2.2%
7.0%
11.0%
75.9%
Japón
Rusia
Brasil
China
Canadá
Europa
Global
Emergente
EUA
México
$ 3,039,424 68.91%
México PRINFGU 710,415$ 16.11%
México PRINMAS 589,640$ 13.37%
México PRINFMP 593,016$ 13.44%
México PRINGLP 521,841$ 11.83%
México PRINFTR 428,582$ 9.72%
EUA PRINHYD 195,930$ 4.44%
$ 568,408 12.89%
México PRINRVA 238,812$ 5.41%
Emergente PEMERGE 197,891$ 4.49%
EUA PRINFUS 42,785$ 0.97%
Global PRGLOB 88,920$ 2.02%
$ 230,798 5.23%
México BONOS
México UDIBONO 230,798$ 5.23%
$ 535,941 12.15%
China KWEB 7,021$ 0.16%
Brasil EWZ 17,849$ 0.40%
China MCHI 21,873$ 0.50%
EUA IVV 24,136$ 0.55%
Canadá EWC 37,766$ 0.86%
EUA VTV 38,520$ 0.87%
EUA VDST 66,020$ 1.50%
EUA LQD 40,981$ 0.93%
EUA VOO 61,226$ 1.39%
Europa EZU 86,290$ 1.96%
Emergente EEM 111,518$ 2.53%
EUA HERO 3,879$ 0.09%
EUA WTAI 3,320$ 0.08%
Global ICLN 3,063$ 0.07%
EUA QQQ 3,064$ 0.07%
Global FIVG 3,160$ 0.07%
EUA WCLD 2,768$ 0.06%
Global FINX 2,071$ 0.05%
EUA VOLT 1,418$ 0.03%
$ 20 0.00%
EUA Dólares 20$ 0.000%
$ - 0.00%
México CETES
$ - 0.00%
México IVVPESO
México NAFTRAC
$ 36,282 0.82%
México BONOS 36,282$ 0.82%
4,410,873$ 100.00%
Tipo de Instrumento *Monto %
Fondos Deuda
Valores en Directo
Trackers
Total*
Cetes
Fondos RV
CPOs sobre Acciones del IPC
Reportos
Chequera
PRINLS1
Principal SAM I, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
*Representa los rendimientos efectivos brutos (de gestión). La serie A corresponde al capital mínimo exigido del fondo de inversión, por lo que la información presentada es de carácter
ilustrativo y debe tomarse sólo como referencia para conocer la gestión del Fondo de Inversión.
Cálculo de acuerdo con los precios históricos de los últimos 24 meses.
Fuente: Principal Fondos de Inversión.
$950,000
$1,000,000
$1,050,000
$1,100,000
$1,150,000
$1,200,000
$1,250,000
05/2
01
9
06/2
01
9
07/2
01
9
08/2
01
9
09/2
01
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10/2
01
9
11/2
01
9
12/2
01
9
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02
0
02/2
02
0
03/2
02
0
04/2
02
0
05/2
02
0
06/2
02
0
07/2
02
0
08/2
02
0
09/2
02
0
10/2
02
0
11/2
02
0
12/2
02
0
01/2
02
1
02/2
02
1
03/2
02
1
04/2
02
1
05/2
02
1
Crecimiento de una inversión de $1,000,000 en PRINLS1 A*
PRINLS1
Principal SAM I, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
La información contenida en el presente documento es realizada por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero (en lo sucesivo “PrincipalFondos de Inversión”), con datos provenientes de fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud oexhaustividad de esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en ella, así como por los resultados obtenidos ni de la interpretación que de los mismos sehaga. Esta información no supone una recomendación de inversión personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos consultar a tu asesor.Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir o consultar en nuestra página web la guía de servicios de inversión yel prospecto de información al público inversionista de cada uno de los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados a la inversión y las comisiones, podrás consultarlos en el prospectoparticular de cada uno de los fondos de inversión, así como en el Anexo de Comisiones de tu contrato. La información pública de nuestros fondos de inversión se encuentra disponible para tu consulta através de www.bmv.com.mxPrincipal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. Teléfonos: 8180564624 para marcacióndesde teléfono fijo y *4624 para marcación desde teléfono celular. Para más información consulta www.principal.com.mx.Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx
*Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Para conocer el comportamiento de otras clases accionarias del mismo Fondo de
Inversión, favor de consultar el anexo “Rendimientos y Gráficas base $1,000,000 clases
PRINLS1 "
05/2021 0.38%
Últimos 6 Meses 4.01%
Acumulado del Año 2.53%
Últimos 12 Meses 8.93%
Últimos 36 Meses 26.02%
Desde su Inicio 182.97%
Fecha de Cruce 8/4/2008
Rendimientos Efectivos Netos PRINLS1 A
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
May-1
9
Jun
-19
Jul-1
9
Aug
-19
Sep
-19
Oct-1
9
No
v-1
9
De
c-1
9
Jan
-20
Feb-2
0
Mar-2
0
Apr-2
0
May-2
0
Jun
-20
Jul-2
0
Aug
-20
Sep
-20
Oct-2
0
No
v-2
0
De
c-2
0
Jan
-21
Feb-2
1
Mar-2
1
Apr-2
1
May-2
1
Evolución de Rendimientos
Rendimiento 24M Rendimiento Acumulado
*Rendimiento mensual (izq) y acumulado (der). Cálculo de acuerdo con los precios
históricos de los últimos 24 meses.
Fuente: Principal Fondos de Inversión.
Objetivo Política de Inversión Estrategia
El objetivo de la familia de fondos de
inversión Principal LifeStyle®
consiste en ofrecer una alternativa de
largo plazo basada en un
determinado nivel de riesgo.
Para alcanzar el objetivo de cada
fondo de inversión, se lleva a cabo
una diversificación a través de
distintas clases de activos tanto
nacionales como extranjeros.
Principal LifeStyle® Equilibrado es
un fondo diseñado para quienes
buscan una inversión balanceada y el
recorrer nuevos caminos.
Ideal para clientes con perfil
moderado a través de una
equilibrada combinación de
instrumentos de deuda nacional e
internacional y en una proporción
igual en renta variable local e
internacional.
La diversificación la hará con un nivel
reducido de riesgo y una estrategia
activa de inversión.
Benchmark (Índice de Referencia)
Trackers (Títulos referenciados a índices accionarios)
ETFs (Exchange Trade Funds) Fondos de Inversión quecotizan en Bolsa, igual que una acción, replican undeterminado Índice Bursátil o de renta fija.
PMIs (Indicadores Económicos Globales)
▪ La estrategia del PRINLS2 es mantener
una posición diversificada, tanto en activos
de Deuda como en Renta Variable.
▪ Llevará a cabo una diversificación en un
50% (±15%) en activos de Deuda Nacional
e Internacional.
▪ Y en la misma proporción 50% (±15%) lo
hará en Renta Variable Local o Extranjera.
Datos
Horizonte de Inversión
Largo Plazo
Horario de Operación
de 8:30 a 13:30 hrs
Operación
Compras: Todos los días hábiles
Ventas: Todos los días hábiles
Liquidación
Compras: 72 hrs hábiles después de la
solicitud
Ventas: 72 hrs hábiles después de la
solicitud
Comentario de Gestión
▪ En el mes de mayo, la actividad económica global
continuó recuperándose a un ritmo heterogéneo entre
países asociado a la disponibilidad de vacunas y en
parte gracias a los grandes estímulos fiscales. Los
mercados financieros presentaron un
comportamiento más estable. Entre los riesgos
globales destacan los asociados a la pandemia y un
aumento de la inflación mayor a lo esperado. La
inflación global aumentó, reflejando presiones
recientes en los precios de materias primas,
especialmente energéticos y algunas presiones de
costos. Después de las revisiones al alza en
estimados de EUA al inicio del año, el resto del
mundo comienza a tomar más dinamismo derivado
de incrementos en las campañas de vacunación y
mejores datos económicos. Los mercados de renta
variable han continuado con rendimientos positivos,
aunque más moderados y con mayor volatilidad por
la expectativa de crecimiento global.
▪ La narrativa de mercado sigue siendo positiva dadas
las expectativas de un crecimiento sincronizado, un
ambiente financiero acomodaticio con estímulos tanto
fiscales como monetarios en las principales
economías y un fuerte consumo derivado de los altos
niveles de ahorro a nivel global. Para los portafolios
seguimos favoreciendo los activos de renta variable y
un nivel de riesgo ligeramente mayor al del
benchmark, pero con un balance entre calidad en los
activos y posicionamiento táctico.
PRINLS2
Principal SAM II, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
50%
50%
Deuda Renta Variable
PRINLS2
Principal SAM II, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
*Los montos de la cartera son en miles de pesos.
Desglose de Cartera al 31/05/2021
Monto %
1,203,993$ 40.9%
152,257$ 5.2%
275,070$ 9.3%
901,691$ 30.6%
308,620$ 10.5%
20$ 0.0%
100,497$ 3.4%
2,942,148$ 100.0%
RV Nacional
Tipo de Activo
Deuda Nacional
Deuda Extranjera
RV Internacional
RV Emergente
Chequera Dólares
Reportos
Total
40.9%
5.2%9.3%
30.6%
10.5%3.4%
Desglose de la Cartera por Región
0.0%
0.0%
0.0%
0.6%
0.8%
1.0%
4.7%
6.1%
10.5%
22.7%
53.7%
Francia
Japón
Rusia
Brasil
Canadá
China
Global
Europa
Emergente
EUA
México
1,142,080$ 38.82%
México PRINMAS 297,586$ 10.11%
México PRINFGU 216,482$ 7.36%
México PRINGLP 203,044$ 6.90%
México PRINFMP 189,161$ 6.43%
México PRINFTR 154,344$ 5.25%
EUA PRINHYD 81,463$ 2.77%
599,939$ 20.39%
México PRINRVA 260,297$ 8.85%
Emergente PEMERGE 253,244$ 8.61%
EUA PRINFUS 58,620$ 1.99%
Global PRGLOB 27,778$ 0.94%
143,376$ 4.87%
México BONOS
México UDIBONO 143,376$ 4.87%
Trackers 941,462$ 32.00%
Europa IEV 9,253$ 0.31%
Europa VGK 13,064$ 0.44%
EUA FBT 12,674$ 0.43%
China KWEB 12,216$ 0.42%
EUA VDST 43,016$ 1.46%
EUA LQD 14,448$ 0.49%
Brasil EWZ 16,918$ 0.58%
China MCHI 15,833$ 0.54%
EUA VLUE 20,321$ 0.69%
Canadá EWC 22,886$ 0.78%
Global VT 87,561$ 2.98%
EUA VTV 44,103$ 1.50%
Emergente EEM 55,376$ 1.88%
EUA VOO 89,336$ 3.04%
Europa EZU 157,877$ 5.37%
EUA IVV 266,608$ 9.06%
EUA HERO 9,502$ 0.32%
EUA WTAI 8,419$ 0.29%
Global ICLN 8,229$ 0.28%
EUA QQQ 8,658$ 0.29%
Global FIVG 8,085$ 0.27%
EUA WCLD 7,611$ 0.26%
Global FINX 5,402$ 0.18%
EUA VOLT 4,066$ 0.14%
Chequera 20$ 0.00%
EUA Dólares 20$ 0.001%
CPOs sobre Acciones del IPC 14,773$ 0.50%
México IVVPESO
México NAFTRAC 14,773$ 0.50%
Cetes -$ 0.00%
México CETES
Reportos 100,497$ 3.42%
México BONOS 100,497$ 3.42%
2,942,148$ 100.00%
Fondos Deuda
Tipo de Instrumento Monto %
Total*
Fondos RV
Valores en Directo
PRINLS2
Principal SAM II, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
*Representa los rendimientos efectivos brutos (de gestión). La serie A corresponde al capital mínimo exigido del fondo de inversión, por lo que la información presentada es de carácter
ilustrativo y debe tomarse sólo como referencia para conocer la gestión del Fondo de Inversión.
Cálculo de acuerdo con los precios históricos de los últimos 36 meses.
Fuente: Principal Fondos de Inversión.
$950,000
$1,000,000
$1,050,000
$1,100,000
$1,150,000
$1,200,000
$1,250,000
$1,300,000
$1,350,000
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8
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01
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01
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07/2
01
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08/2
01
9
09/2
01
9
10/2
01
9
11/2
01
9
12/2
01
9
01/2
02
0
02/2
02
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02
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04/2
02
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02
0
06/2
02
0
07/2
02
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08/2
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0
09/2
02
0
10/2
02
0
11/2
02
0
12/2
02
0
01/2
02
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02/2
02
1
03/2
02
1
04/2
02
1
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02
1
Crecimiento de una inversión de $1,000,000 en PRINLS2 A*
PRINLS2
Principal SAM II, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
La información contenida en el presente documento es realizada por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero (en lo sucesivo “PrincipalFondos de Inversión”), con datos provenientes de fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud oexhaustividad de esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en ella, así como por los resultados obtenidos ni de la interpretación que de los mismos sehaga. Esta información no supone una recomendación de inversión personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos consultar a tu asesor.Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir o consultar en nuestra página web la guía de servicios de inversión yel prospecto de información al público inversionista de cada uno de los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados a la inversión y las comisiones, podrás consultarlos en el prospectoparticular de cada uno de los fondos de inversión, así como en el Anexo de Comisiones de tu contrato. La información pública de nuestros fondos de inversión se encuentra disponible para tu consulta através de www.bmv.com.mxPrincipal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. Teléfonos: 8180564624 para marcacióndesde teléfono fijo y *4624 para marcación desde teléfono celular. Para más información consulta www.principal.com.mx.Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx
*Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Para conocer el comportamiento de otras clases accionarias del mismo Fondo de
Inversión, favor de consultar el anexo “Rendimientos y Gráficas base $1,000,000 clases
PRINLS2 "
05/2021 0.32%
Últimos 6 Meses 8.21%
Acumulado del Año 5.74%
Últimos 12 Meses 16.56%
Últimos 36 Meses 31.64%
Desde su Inicio 246.68%
Fecha de Cruce 8/4/2008
Rendimientos Efectivos Netos PRINLS2 A
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
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9
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-19
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-19
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-19
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9
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-20
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0
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-20
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-20
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-20
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0
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De
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0
Jan
-21
Feb-2
1
Mar-2
1
Apr-2
1
May-2
1
Evolución de Rendimientos
Rendimiento 36M Rendimiento Acumulado
*Rendimiento mensual (izq) y acumulado (der). Cálculo de acuerdo con los precios
históricos de los últimos 36 meses.
Fuente: Principal Fondos de Inversión.
PRINLS3
Principal SAM III, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
Objetivo Política de Inversión Estrategia
El objetivo de la familia de fondos de
inversión Principal LifeStyle® consiste
en ofrecer una alternativa de largo plazo
basada en un determinado nivel de
riesgo.
Para alcanzar el objetivo de cada fondo
de inversión, se lleva a cabo una
diversificación a través de distintas
clases de activos tanto nacionales como
extranjeros.
Principal LifeStyle® Emprendedor es
un fondo diseñado para quienes buscan
la energía y el dinamismo de una gran
solución en inversión.
Ideal para clientes con perfil agresivo
a través de una balanceada
combinación de instrumentos de deuda
nacional e internacional y en una
proporción mayor en renta variable local
e internacional.
La diversificación la hará con un nivel
reducido de riesgo y una estrategia
activa de inversión.
Benchmark (Índice de Referencia)
Trackers (Títulos referenciados a índicesaccionarios)
ETFs (Exchange Trade Funds) Fondos de Inversiónque cotizan en Bolsa, igual que una acción, replicanun determinado Índice Bursátil o de renta fija.
PMIs (Indicadores Económicos Globales)
▪ La estrategia del PRINLS3 es incrementar el
capital, a través de una posición diversificada,
tanto en activos de Deuda como en Renta
Variable.
▪ Llevará a cabo una diversificación en un 20%
(±15%) en activos de Deuda Nacional e
Internacional.
▪ Para lograr un mejor rendimiento, el restante
80% (±15%) lo hará en Renta Variable Local o
Extranjera.
Datos
Horizonte de Inversión
Largo Plazo
Horario de Operación
de 8:30 a 13:30 hrs
Solicitud
Compras: Todos los días hábiles
Ventas: Todos los días hábiles
Liquidación
Compras: 72 hrs hábiles después de la
solicitud
Ventas: 72 hrs hábiles después de la
solicitud
Comentario de Gestión
▪ En el mes de mayo, la actividad económica global
continuó recuperándose a un ritmo heterogéneo entre
países asociado a la disponibilidad de vacunas y en parte
gracias a los grandes estímulos fiscales. Los mercados
financieros presentaron un comportamiento más estable.
Entre los riesgos globales destacan los asociados a la
pandemia y un aumento de la inflación mayor a lo
esperado. La inflación global aumentó, reflejando
presiones recientes en los precios de materias primas,
especialmente energéticos y algunas presiones de costos.
Después de las revisiones al alza en estimados de EUA al
inicio del año, el resto del mundo comienza a tomar más
dinamismo derivado de incrementos en las campañas de
vacunación y mejores datos económicos. Los mercados
de renta variable han continuado con rendimientos
positivos, aunque más moderados y con mayor volatilidad
por la expectativa de crecimiento global.
▪ La narrativa de mercado sigue siendo positiva dadas las
expectativas de un crecimiento sincronizado, un ambiente
financiero acomodaticio con estímulos tanto fiscales como
monetarios en las principales economías y un fuerte
consumo derivado de los altos niveles de ahorro a nivel
global. Para los portafolios seguimos favoreciendo los
activos de renta variable y un nivel de riesgo ligeramente
mayor al del benchmark, pero con un balance entre
calidad en los activos y posicionamiento táctico.
19%
81%
Deuda Renta Variable
PRINLS3
Principal SAM III, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
*Los montos de la cartera son en miles de pesos.
Premio recibido el 22 de febrero de 2018. Premios Morningstar 2018, (Morningstar Awards 2018(c)). Morningstar, Inc. Todos losDerechos Reservados. Otorgado a PRINLS3 FA como Mejor Fondo Mixto, México.
Desglose de Cartera al 31/05/2021
Monto %
263,305$ 15.4%
35,017$ 2.1%
320,981$ 18.8%
745,831$ 43.7%
314,623$ 18.4%
20$ 0.0%
26,433$ 1.5%
1,706,210$ 100.0%
Tipo de Activo
Deuda Extranjera
RV Nacional
RV Internacional
Deuda Nacional
RV Emergente
Chequera Dólares
Reportos
Total
15.4%
2.1%
18.8%
43.7%
18.4%
0.0%1.5%
Desglose de la Cartera por Región
0.0%
0.0%
0.7%
0.9%
0.9%
7.0%
11.3%
18.4%
24.9%
35.8%
Japón
Rusia
Canadá
Brasil
China
Europa
Global
Emergente
EUA
México
216,364$ 12.68%
México PRINGLP 39,839$ 2.33%
México PRINFGU 63,497$ 3.72%
México PRINMAS 12,736$ 0.75%
México PRINFMP 39,615$ 2.32%
México PRINFTR 55,715$ 3.27%
EUA PRINHYD 4,962$ 0.29%
Fondos RV 613,371$ 35.95%
México PRINRVA 279,720$ 16.39%
Emergente PEMERGE 271,504$ 15.91%
EUA PRINFUS 57,100$ 3.35%
Global PRGLOB 5,047$ 0.30%
Valores en Directo 51,903$ 3.04%
México BONOS
México UDIBONO 51,903$ 3.04%
Trackers 756,858$ 44.36%
China KWEB 4,283$ 0.25%
EUA FBT 6,629$ 0.39%
Europa VGK 7,880$ 0.46%
Canadá EWC 11,783$ 0.69%
China MCHI 11,589$ 0.68%
Brasil EWZ 15,638$ 0.92%
EUA VLUE 14,910$ 0.87%
EUA LQD 15,394$ 0.90%
EUA VDST 25,009$ 1.47%
EUA VTV 27,634$ 1.62%
Emergente EEM 43,119$ 2.53%
EUA VOO 61,303$ 3.59%
Europa EZU 111,591$ 6.54%
Global VT 159,277$ 9.34%
EUA IVV 159,685$ 9.36%
EUA HERO 12,928$ 0.76%
EUA WTAI 11,503$ 0.67%
Global ICLN 11,200$ 0.66%
EUA QQQ 11,322$ 0.66%
Global FIVG 10,657$ 0.62%
EUA WCLD 10,379$ 0.61%
Global FINX 7,473$ 0.44%
EUA VOLT 5,674$ 0.33%
Chequera 20$ 0.00%
EUA Dólares 20$ 0.001%
CPOs sobre Acciones del IPC 41,261$ 2.42%
México IVVPESO
México NAFTRAC 41,261$ 2.42%
CETES -$ 0.00%
México CETES
Reportos 26,433$ 1.55%
México BONOS 26,433$ 1.55%
1,706,210$ 100.00%
Tipo de Instrumento Monto %
Fondos Deuda
Total*
PRINLS3
Principal SAM III, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
*Representa los rendimientos efectivos brutos (de gestión). La serie A corresponde al capital mínimo exigido del fondo de inversión, por lo que la información presentada es de
carácter ilustrativo y debe tomarse sólo como referencia para conocer la gestión del Fondo de Inversión.
Cálculo de acuerdo con los precios históricos de los últimos 36 meses.
Fuente: Principal Fondos de Inversión.
$900,000
$950,000
$1,000,000
$1,050,000
$1,100,000
$1,150,000
$1,200,000
$1,250,000
$1,300,000
$1,350,000
$1,400,000
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02
0
08/2
02
0
09/2
02
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10/2
02
0
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02
0
01/2
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02
1
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02
1
04/2
02
1
05/2
02
1
Crecimiento de una inversión de $1,000,000 en PRINLS3 A*
PRINLS3
Principal SAM III, S.A. de C.V.
Fondo de Inversión de Renta Variable
La información contenida en el presente documento es realizada por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero (en lo sucesivo “PrincipalFondos de Inversión”), con datos provenientes de fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud oexhaustividad de esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en ella, así como por los resultados obtenidos ni de la interpretación que de los mismos sehaga. Esta información no supone una recomendación de inversión personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos consultar a tu asesor.Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir o consultar en nuestra página web la guía de servicios de inversióny el prospecto de información al público inversionista de cada uno de los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados a la inversión y las comisiones, podrás consultarlos en elprospecto particular de cada uno de los fondos de inversión, así como en el Anexo de Comisiones de tu contrato. La información pública de nuestros fondos de inversión se encuentra disponible para tuconsulta a través de www.bmv.com.mxPrincipal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. Teléfonos: 8180564624 para marcacióndesde teléfono fijo y *4624 para marcación desde teléfono celular. Para más información consulta www.principal.com.mx.Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx
*Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
Para conocer el comportamiento de otras clases accionarias del mismo Fondo de
Inversión, favor de consultar el anexo “Rendimientos y Gráficas base $1,000,000 clases
PRINLS3 "
05/2021 0.33%
Últimos 6 Meses 12.63%
Acumulado del Año 8.68%
Últimos 12 Meses 25.16%
Últimos 36 Meses 35.60%
Desde su Inicio 311.53%
Rendimientos Efectivos Netos PRINLS3 A
*Rendimiento mensual (izq) y acumulado (der). Cálculo de acuerdo con los precios
históricos de los últimos 36 meses.
Fuente: Principal Fondos de Inversión.
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
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30.0%
35.0%
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-8.0%
-6.0%
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-20
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0
Mar-2
0
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0
Aug
-20
Sep
-20
Oct-2
0
No
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0
De
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0
Jan
-21
Feb-2
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Mar-2
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1
Evolución de Rendimientos
Rendimiento 36M Rendimiento Acumulado