Prezentacja inwestorska - Medius...3 C 1 147 000,00 zł 9% 24 m-ce 17 -kwi- 2014 17 -kwi- 2016 Tak...

Prezentacja inwestorska

Kraków, 31 maja 2016 roku

Kancelaria Medius S.A. | Prezentacja inwestorska 2

Rok 2015 w liczbach

IQ2016 umowa inwestycyjna z Venture FIZ zarządzanym przez TRIGON TFI S.A. ES umowa spółki Medius Collection S.L. w Hiszpanii

195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r

48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku polskim 3 mln EUR łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności na rynku hiszpańskim

10 mln EUR zawarcie umowy na zakup wierzytelności z rynku hiszpańskiego 6,8 mln zł podwyższenie kapitału zakładowego 9,3 mln zł emisja obligacji serii E, F i G

3 serie wprowadzenie na rynek Catalyst3,44 mln zł terminowy wykup obligacji serii A, B i C 590 tys. zł dywidenda za 2014 rok

12 393 szt. skup akcji własnych


Władze

Zarząd Michał Imiołek Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Artur Bieńkowski Marcin Rymaszewski Aleksander Szalecki Ludwik Majewski Kamilla Bok

Przewodniczący RN Członek RN Członek RN Członek RN Członek RN

mm-investments Sp. z o.o. TRIGON TFI S.A. Adam Łanoszka Aleksander Szalecki MIDVEN S.A. Pozostali Akcjonariusze

Struktura akcjonariatu

35,88%

19,67%

15,74%

16,57%

5,53%

6,34%

KME – notowana spółki


4 611

13 620

0

4 000

8 000

12 000

16 000

2014 2015

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

902

4 457

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2014 2015

Zysk ze sprzedaży (tys. zł)

1 479

3 661

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2014 2015

Zysk netto (tys. zł)

Rekordowe wzrosty wyników (w tys. zł)

↑ 195% ↑ 394% ↑ 148%

W 2015 roku Spółka odnotowała rekordowe wyniki. Przychody wzrosły o blisko 200%, a zysk netto o 150%.


126 726 2 213

4 611

13 620

0

4 000

8 000

12 000

16 000

2011 2012 2013 2014 2015

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

74 79

804

1 479

3 661

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2011 2012 2013 2014 2015

Zysk netto (tys. zł)

Wyniki finansowe w latach 2011-2015

Rekordowe przychody i zysk są osiągane dzięki prawidłowej realizacji strategii inwestycyjnej


Wybrane dane finansowe Spółki (w tys. zł) POZYCJE PLN

01.01. – 31.12.2015 PLN

01.01. – 31.12.2014 PLN

01.01. – 31.03.2016

Przychody netto ze sprzedaży 13 620 4 611 4 596

Zysk ze sprzedaży 4 457 902 1 553

Zysk z działalności operacyjnej 3 739 834 1 546

Zysk brutto 4 721 1 856 1 337

Zysk netto 3 661 1 479 1 043

Aktywa trwałe 2 670 2 170 2 635

Kapitał własny 16 100 6 091 17 142

Inwestycje krótkoterminowe 29 172 7 903 34 090

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 622 1 157 13 009

Zobowiązania długoterminowe 9 109 3 443 15 913

Zobowiązania krótkoterminowe 6 117 2 261 4 364

Amortyzacja 226 107 78

5 593

14 607

17 706

9 829

3 700 3 388

10 036 9 040

3 289

1 500

IQ 2015 IIQ 2015 IIIQ 2015 IVQ 2015 IQ 2016

RYNEK POLSKI

Wartość pakietu (w tys. zł) Liczba dłużników

8 246

13 269

IQ 2016

RYNEK HISZPAŃSKI

Wartość pakietu (w tys. EUR)

Liczba dłużników


Inwestycje w pakiety wierzytelności

W 2015 roku dynamicznie wzrosły inwestycje w portfele wierzytelności. Spółka nabyła 14 pakietów pochodzących z rynku finansowego i korporacyjnego.

18 070

60 435

2014 2015

↑ 235%


Finansowanie inwestycji

Na koniec 2015 roku kapitał własny zwiększył się o 165%. Współczynnik zadłużenia wynosi 0,36 - najniższy w branży windykacyjnej.

2 074 2 589

4 637 6 081

16 100

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

2011 2012 2013 2014 2015

Kapitał własny (tys. zł)

0 8

2 400

5 428

12 706

0

4 000

8 000

12 000

16 000

2011 2012 2013 2014 2015

Zadłużenie (tys. zł)

Przed terminem wykupu Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 D 2 280 100,00 zł 9,5% 24 m-ce 26 -wrz- 2014 26 -wrz- 2016 Tak 2 E 2 603 200,00 zł 8,5% 24 m-ce 17 -lut- 2015 17 -lut- 2017 Tak 3 F 3 492 500,00 zł 8% 24 m-ce 02 -cze- 2015 02 -cze- 2017 Tak 4 G 3 182 000,00 zł 7,5% 24 m-ce 22 -paź- 2015 22 -paź- 2017 Tak 5 H 7 000 000,00 zł 7,3% 24 m-ce 22 -lut- 2016 22 -lut- 2018 Tak

Wykupione Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 A 400 000,00 zł 11,5% 18 m-ce 15 -kwi-2013 15 -paź- 2014 Tak 2 B 2 000 000,00 zł 9% 24 m-ce 4 -paź-2013 4 -paź- 2015 Nie 3 C 1 147 000,00 zł 9% 24 m-ce 17 -kwi- 2014 17 -kwi- 2016 Tak


Obligacje

•  W 2015 roku Spółka wyemitowała łącznie blisko 9,3 mln zł oraz wykupiła obligacje serii A, B i C o wartości 3,44 mln zł

•  W IQ2016 roku Spółka objęła największą emisję obligacji serii H, na łączną kwotę 7 mln zł, z 11% redukcją

•  Od 2013 Kancelaria Medius S.A. przeprowadziła emisję obligacji na łączną kwotę 15,1 mln zł, z czego 2,4 mln zł zostało terminowo wykupione

•  Wszystkie serie obligacji notowane są na rynku Catalyst (seria G, H w trakcie wprowadzania) •  Głównym celem emisji obligacji jest finansowanie zakupu portfeli wierzytelności


Media o KME

SiedzibaBudynek EXCON

ul. Babińskiego 69

30-393 Kraków

Sekretariat

Tel.: 12 265 12 76

Fax: 12 311 03 06

E-mail: [email protected]

Media i inwestorzy



Twitter: twitter.com/KME_SA

Prezentacja inwestorska - Medius...3 C 1 147 000,00 zł 9% 24 m-ce 17 -kwi- 2014 17 -kwi- 2016 Tak...

Documents

Transcript of Prezentacja inwestorska - Medius...3 C 1 147 000,00 zł 9% 24 m-ce 17 -kwi- 2014 17 -kwi- 2016 Tak...