Prestação de Contras Trimestral · 2019-08-22 · Litucera Limpeza e Engenharia LTDA UPA R$...
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Prestação de Contras Trimestral
Contrato de Gestão nº 001/2019
Período: Fevereiro, março e abril de 2019
Araguaína-TO, maio de 2019
2
SUMARIO
1. Relatório de Metas Contratualizadas e Realizadas ..........................................................................03
2. Relação de Contratos ......................................................................................................................05
3. Relação de novas aquisições e movimentações de patrimônio .......................................................09
4. Relatório de treinamento e eventos realizados. ...............................................................................11
5. Relatório de Movimentação de Estoque............................................................................................19
6. Relatório de Atividades dos Serviços de Atendimento ao Usuário....................................................21
7. Balancete detalhado de verificação (Anexo I)
8. Relatório de débitos e créditos vencidos (Anexo II)
3
1. Relatório de Metas Contratualizadas e Realizadas
NIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Mês de referencia: Fevereiro 2019 Realizado Pactuado %
Atendimento Médicos (Clínica Médica) 4.890 5.200 94%
Atendimento Médicos (Clínica Pediátrica) 2.232 2.800 80%
Atendimento (Classificação de Risco) 7.141 8.000 89%
Profissionais de Médicos nas 24h 8 8 100%
Análises clínica 3.836 4.200 91%
Raios-X 2.441 3.025 81%
Eletrocardiograma 187 175 107%
Pacientes em observação 790 3.600 22%
Pacientes Transferidos 417 1.080 39%
Tempo médio de atendimento LARANJA (em minutos) 10
10
Tempo médio de atendimento AMARELO (em minutos)
60
Tempo médio de atendimento VERDE (em minutos)
120
Tempo médio de permanência OBSERVAÇÃO (em horas)
24
Taxa máxima de retorno em até 48h 20%
Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) 82% 80% 103%
Taxa de amostragem da pesquisa 3,17% 5% 63%
Obs: Os indicadores de pacientes em observação e pacientes transferidos, quanto menor o realizado melhor o resultado.
Os tempos de espera e permanência ainda não refletem 100% a realidade, uma vez que dependem dos módulos do sistema de gestão estarem integrados, o que ainda está sob análise a forma de extração desses indicadores.
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Referencia : Março 2019 Realizado Pactuado %
Atendimento Médicos (Clínica Médica) 5.561 5.200 107%
Atendimento Médicos (Clínica Pediátrica) 3.195 2.800 114%
Atendimento (Classificação de Risco) 8.754 8.000 109%
Profissionais de Médicos nas 24h 8 8 100%
Análises clínica 4.627 4.200 110%
Raios-X 3.282 3.025 108%
4
Eletrocardiograma 218 175 125%
Pacientes em observação 972 3.600 27%
Pacientes Transferidos 477 1.080 44%
Tempo médio de atendimento LARANJA (em minutos) 10
10
Tempo médio de atendimento AMARELO (em minutos)
60
Tempo médio de atendimento VERDE (em minutos)
120
Tempo médio de permanência OBSERVAÇÃO (em horas)
24
Taxa máxima de retorno em até 48h 20%
Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) 79% 80% 98,8%
Taxa de amostragem da pesquisa 2,56% 5% 51,2%
Obs: Os indicadores de pacientes em observação e pacientes transferidos, quanto menor o realizado melhor o resultado.
Os tempos de espera e permanencia ainda não refletem 100% a realidade, uma vez que dependem dos modulos do sistema de gestão estarem integrados, o que ainda está sob análise a forma de extração desses indicadores.
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Mês de referencia: Abril Realizado Pactuado %
Atendimento Médicos (Clínica Médica) 6.249 5.200 120%
Atendimento Médicos (Clínica Pediátrica) 3.336 2.800 119%
Atendimento (Classificação de Risco) 9.587 8.000 120%
Profissionais de Médicos nas 24h 8 8 100%
Análises clínica 5.105 4.200 122%
Raios-X 2.970 3.025 98%
Eletrocardiograma 299 175 171%
Pacientes em observação 946 3.600 26%
Pacientes Transferidos 423 1.080 39%
Tempo médio de atendimento LARANJA (em minutos) 10
10
Tempo médio de atendimento AMARELO (em minutos)
60
Tempo médio de atendimento VERDE (em minutos)
120
5
Tempo médio de permanência OBSERVAÇÃO (em horas)
24
Taxa máxima de retorno em até 48h 20%
Taxa mínima da satisfação usuário (Excelente à Regular) 87% 80% 109%
Taxa de amostragem da pesquisa 5,90% 5% 118%
Obs: Os indicadores de pacientes em observação e pacientes transferidos, quanto menor o realizado melhor o resultado.
Os tempos de espera e permanencia ainda não refletem 100% a realidade, uma vez que dependem dos modulos do sistema de gestão estarem integrados, o que ainda está sob análise a forma de extração desses indicadores.
2. Relação de Serviços Contratados
Fornecedor Unidade Valor Unitário Tipo de Medição Objeto
A. A. Maino (Medical Oxy) UPA R$ 12.000,00
Contrato Valorfixo Fixo Mensal para
fornecimentos de geases medicinais
Locação de central geradora de oxigenio
medicinal - modelo oxy O50 (Usina de
Oxigenio)
Analisys Laboratório Clínico UPA R$ 10.000,00 Contrato Fixo Mensal
Serviço de locação de equipamentos laboratoriais e
fornecimento de insumos.
B&M Construtora Eirelli UPA R$ 5.348,00 Contrato Fixo Mensal
fornecimento gases medicinais
Locação de Usina de Ar medicinal, Vacuo e
cilindros
Benedito Borges Disk Dedetizadora
UPA R$ 850,00 Contrato Valor Fixo
Mensal
Serviços de Dedetização e limpeza
de caixa de água
Cantão Vigilancia e Segurança LTDA
UPA R$ 23.680,00 Contrato Valor Fixo
Mensal
Serviço de vigilancia humana armada/
Posto 24 horas
Costa Soluções em Marketing LTDA
UPA R$ 2.000,00 Contrato Valor Fixo
Mensal
Serviços de Mídia Indoor Endomarketing,
tvs e pesquisa de satisfação
Directa Prime Soluções em Impressão LTDA-ME
UPA R$ 4.900,00 Contrato Fixo Mensal
por numero de equipamentos locados
Locação de Equipamentos de
Informática (Notebooks e
computadores)
Dr. Sandro Correia de Oliveira UPA R$ 2.000,00 Contrato Valor Fixo
Mensal Serviços de Assessoria
Juridica
6
Dulcimar Lima Teixeira (Digitos Informática)
UPA R$ 2.450,00 Contrato Valor Fixo
Mensal
Segurança Eletronica (cameras e controles
de acesso)
Eficieny Serviços Contábeis UPA R$ 15.000,00 Contrato Valor Fixo
Mensal
Prestação de Serviços de contabilidade e
folha de pagamento
Engmed Engenharia Clínica LTDA - ME
UPA R$ 10.000,00 Contrato Fixo Mensal Prestação de serviços
de manutenção e refrigeração
Estacionamento UPA UPA R$ 1.500,00 Contrato Valor Fixo
Mensal Estacionamento para
funcionarios e medicos
Fábio Galvão (GALVÃO INFORMÁTICA)
UPA R$ 5.000,00 Contrato Valor Fixo
Mensal
Serviço de Gerencia da Tecnologia da
Informação e Sistemas
Harlem Dias da Costa - ME UPA R$ 2.300,00 Contrato Valor Fixo
Mensal
Locação de maquinário de impressão e fotocopiadoras
Hospitech Comércio de Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA
UPA R$ 550,00 Contrato Valor Fixo
Mensal
Locação de Equipamento monitor
cardiaco
João Guilherme Lima matias - ME (ATTEL)
UPA R$ 600,00 Contrato Valor Fixo
Mensal Locação Central
Telefonica
Kairós Serviços LTDA - EPP UPA R$ 90.000,00 Contrato Valor Fixo
Mensal
Prestação de Serviços de Apoio
administrativo à gestão com fornecimento de
mao de obra especializada em
faturamento, financeiro, apoio administrativo e
Recursos humanos.
Litucera Limpeza e Engenharia LTDA
UPA
R$ 9.390,00 por 1.500 Kg/mês |
R$ 6,26 kg excedido
Contrato Valor Variavel Mensal
Processamento de roupas hospitalares
com locação de enxoval
Litucera Limpeza e Engenharia LTDA
UPA R$ 45.816,38 Contrato Valor Fixol
Mensal Serviços de Limpeza e
Desinfecção
Marketing X Digital Produtora Audio Visual LTDA - ME
UPA R$ 2.000,00 Contrato Valor Fixo
Mensal
Planejamento estratégico em comunicação e
relações com as mídias e imagens e
administração de sites
Orbis Engenharia Clínica UPA R$ 8.250,00 Contrato Valor Fixo
Mensal Serviços de Engenharia
Clínica e eletrica
Programa Nacional de Controle de Qualidade
UPA R$ 526,27 Contrato Valor Fixo
Mensal Controle de Qualidade
de Análises Clínicas
7
R.A. Sottero - Comunicação ME
UPA R$ 1.000,00 Contrato Valor Fixo
Mensal Consultoria e
Assessoria de Imprensa
Serpa - Serviço Especializado Radiologia do Pará - EPP
UPA R$ 19.000,00 Contrato Valor Fixo
Mensal
Locação de Equipamentos Radiologicos
Toledo UPA R$
3.250,00/mês Contrato Valor Fixo
Mensal Serviços de Internet
Tolife Tecnologia para Saúde S.A.
UPA R$ 6.927,84 Contrato Valor Fixo
Mensal
Implementação e operação dos serviços
continuados para a classificação de risco clinico e organização
de fluxo de pacientes.(Equipament
o Trius)
Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA
UPA R$ 2.939,05 Contrato Valor Fixo
Mensal Locação de Software
Conecte/W
F Fornecedor/ prestador Unidade Valor Tipo de medição Objeto
Alvim Clínica Médica Eireli ME (Dr. João Manoel Sanos Botelho)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Alvim Clínica Médica Eireli ME (Dr. Pollyana Reis Alves)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Andre Luiz Braz do Vales (Dr. Andre Luiz B. do Vales)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
B. de F. Moreira Andrade (Dra. Bianca de Figueiredo Moreira Andrade - Clinica Vitta) *
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
C A Farias Bicalho Valenzuela (Dr. Carlos Augusto F. B. Valenzuela)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Cezaria dos Santos Coutinho Eireli (Dra. Cezaria dos Santos Coutinho) *
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Clinica Med e Fisio LTDA ME (Pollyanna Cirino Gomes Borges)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Clínica Médica e do trabalho LTDA-ME (Dra. Cezaria S. Coutinho)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Daniel Rossi Lopes UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
8
Espaço Alergico EIRELI (Dra. Charliene da Silva Varão)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Fernanda Oliveira Franco EIRELI (Dra. Fernanda Oliveira Franco)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
H K L de Freitas e CIA e LTDA (Dra. Hellen Kelly Lim de Freitas)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Instituto Saúde e Cidadania - ISAC (DayClinic) *
UPA R$700,00 Contrato Valor Fixo
Mensall
Serviços em Médicina do Trabalho e exames
ocupacionais
J A da Silva (Dr. Carlos Henrique Martins)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
J A da Silva (Dra. Fernanda Viana Rodrigues)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
J A da Silva (Dra. Jullyanna Alves da Silva)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
J A da Silva (Dra. Jullyanna Alves da Silva)
UPA R$8.000,00 Contrato Valor Fixo
Mensall Pretação de Serviços de Direção Tecnica
Jhonathon Soares Marinho (Dr. Jhonathon S. Marinho)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Julia Queiroz de Almeida - Eireli-me (Dra. Julia Queiroz Almeida)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Kamilla Alves de Souza (Dra. Kamilla Alves Souza)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
L P Dallpizzol (Dra. Lana Paula Dallpizzol)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
M. DA C.Soares e CIA LTDA-ME (Dr. Maximo da Costa Soares)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
M. F. Nakao Eireli * (Mayra Fernandes Nakao)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Malba Sousa Fonseca Fernandes Heireli (Dra. Malba Sousa F. Fernandes)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Manuella Mattos Rocha Arrais M. de Melo (Dra. Manuella Matos)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
MDA Serviços Médicos LTDA (Dra. Danielle Ramos Castro)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
9
MDA Serviços Médicos LTDA (Dra. Alana Caroline Sandrin)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Neylon Rodrigo de Souza Amorim Eireli - ME (Dr. Neylon)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Rocio Camacho Gonzalez (Dra. Rocio Camacho González)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Televida Centro Especializado de Telediagnóstico LTDA - Telecardio
UPA R$ 1.400,00 + excedentes
Contrato valor variavel mensal por numero de
exames realizados
Serviços de Laudo de ECG
L A de Deus Soares (Dra. Luanny Arantes de Deus Soares)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
Vital Center - Centro de Medicina (Dr. Vinicius Barbosa Cavalcante de Menezes) *
UPA R$12.000,00
Valor fixo mensal + variavel por numero de
consultas e procedimentos
realizados
Prestação de Serviços em gerencia assistencial e
qualidade medica, Administração dos Plantões, Gerencia
Assistencial e de Qualidade e Comissões
Médicas.
Y G Rachid Jaudy (Dr. Yuri Guilhem Rachid Jaudy)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
J A DA SILVA (DRA PAULA SARAIVA DUAILIBE BARBOSA)
UPA R$ 1.050,00 a R$ 1.100,00 conforme turno
Produção do numero de plantoes de 12 horas
realizados mensal
Prestação de Serviços Médicos
3. Relatório de Novas Aquisições e Movimentações do Patrimônio
Foi realizada no nesse trimestre (mês de março) a colagem das etiquetas nos bens de cada setor,
com numeração específica em cada bem, para controle dos mesmos e uso do sistema, onde facilitará o
setor de patrimônio ter o controle dos bens da Unidade.
3.1 Bens Adquiridos
Os respectivos bens citados abaixo são de instrumento de comodato, exceto os Ostoscópios que
foram adquiridos por compra mesmo, para uso exclusivo da UPA, atendendo as necessidades e atender
de forma eficiente no atendimento ao paciente.
QTD BENS DATA SETOR RECEPTOR
03 IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GT800 203DPI
USB SERIAL ETHER 16/04/2019 RECEPÇÃO
10
05 OTOSCÓPIO MD 2.5 MARK II COM 05
ESPÉCULOS E ESTOJO MACIO 24/04/2019
PROCEDIMENTOS
MÉDICOS
3.2 Movimentações
Equipamentos exclusos para baixa. Inservíveis.
QTD BENS SETOR ORIGEM SETOR RECPTOR
01 CPU SEM INDENTIFICAÇÃO UPA HMA
02 DESKTOP DELL UPA HMA
03 TELEFONE INTELBRAS UPA HMA
OBS: Os bens citados acima já foram devolvidos para secretaria e doados, pois os mesmos estavam
sem condições de uso.
QTD PATRIMÔNIO BENS SETOR CEDENTE SETOR RECEPTOR
01 S/P ESTUFA SELF SERVICE VENANCIO REFEITÓRIO REFEITÓRIO/HMA
01 S/P ARMÁRIO DE AÇO HORIZONTAL
COM RODINHA REFEITÓRIO REFEITÓRIO/HMA
3.3 Devoluções de Bens
A Unidade Pronto Atendimento Anatólio Dias Carneiro (UPA), na administração do Instituto Saúde e
Cidadania – ISAC, Organização Social, não teve mais interesse na locação de 01 (um) monitor cardíaco
da marca Mindray modelo MEC – 1000, ficando rescindido o contrato para todos os efeitos com prazo
final em 23/04/2019.
QTD BENS DATA SETOR RECEPTOR
01 MONITOR CARDÍACO MINDRAY MEC - 1000 23/04/2019 SALA VERMELHA
3.4 Empréstimos
Foram solicitados pelas unidades do HMA e UPA Anatólio Dias Carneiro, equipamentos e móveis que se
encontravam no depósito da UPA desativada.
11
QTD BENS PLAQUETA SETOR RECEPTOR
01 MACA DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ESTOFADO PRETO 40765 UPA
01 MACA DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ESTOFADO PRETO 40772 UPA
4 Relatório de Treinamentos e Eventos Realizados
4.1 Treinamentos
Treinamentos do mês de Fevereiro/2019
Uma das estratégias adotadas pelo ISAC- Instituto Saúde e Cidadania- através do Núcleo de
Educação Permanente em Saúde (NEPS), é desenvolver e acompanhar atividades que capacitem os
colaboradores do AME, HMA e UPA 24 horas para melhorar o atendimento e proporcionar qualidade de
vida dos participantes. Esse mês, as unidades de saúde foram beneficiadas com os seguintes
treinamentos:
Relatório Mensal – FEVEREIRO /UPA 24HR
Data Tema Abordado Nº Part.
C.H. Setor
08/02/2019 Básico em Libras 05 01:30 Enfermagem, RH e UPA Adm.
14/02/2019 Dietas Hospitalares 01 02:00 SND
15/02/2019 Dietas Hospitalares 02 02:00 SND
18/02/2019 PCR E RCP 10 3:30 Enfermagem e médicos
20/02/2019 Trâmites de gaveta/fluxo IML 04 01:30 Serviço Social
28/02/2019 Sinais de alerta no trabalho – quase acidente ou incidente
18 02:30 Enfermagem, laboratório, SND,NVE, recepção
28/02/2019 Sinais de alerta no trabalho – Porque os acidentes acontecem?
18 02:30 Enfermagem, laboratório, SND,NVE, recepção
Total 58 15:30:00
Como referido acima os colaboradores tiveram instruções básicas que marcou a rotina, isso porque
eles aprenderam a se comunicar com a Língua Brasileira de Sinais – Libras. O objetivo da instrução foi
oferecer um melhor atendimento para pacientes deficientes auditivos e promover a inclusão. A equipe de
recepcionistas, enfermeiras e técnicas em enfermagem abriram a mente para uma linguagem nova. A
12
responsável pela instrução, a acadêmica do curso de Letras e Libras na UFT, Kelly Cristina Lopes,
contou com a ajuda de Elias Rosa Cordeiro, surdo e acadêmico do curso de Letras.
A equipe de enfermagem passou pelo treinamento sobre Parada Cardiorrespiratória (PCR) e
reanimação cardiopulmonar (RCP), foram abordados a parada cardiorrespiratória, medicação,
compressão/ventilação, qual o papel de cada profissional durante a parada e, caso aconteça na unidade,
como todos devem proceder de forma sincronizada; iniciado na sala de reuniões, o treinamento logo
passou para a sala vermelha da UPA, simulando uma situação real com um manequim de PCR.
A equipe de assistência social participou de um treinamento junto à coordenação do Instituto Médico
Legal (IML) e o médico legista Marcus Vinicius Xavier. O encontro foi útil para esclarecer a função do IML
no atendimento e recebimento de corpos oriundos de unidades hospitalares, além do fluxo no órgão e os
trâmites de gavetas.
O Instituto Saúde e Cidadania em Araguaína está constantemente promovendo treinamentos e
integração para os colaboradores, direcionando a um processo de educação, reciclagem, alteração de
comportamento e qualificação.
Treinamentos do mês de março/2019
Uma das estratégias adotadas pelo ISAC- Instituto Saúde e Cidadania- através do Núcleo de
Educação Permanente em Saúde (NEPS), é desenvolver e acompanhar atividades que capacitem os
colaboradores do AME, HMA e UPA 24 horas para melhorar o atendimento e proporcionar qualidade de
vida dos participantes. Esse mês, as unidades de saúde foram beneficiadas com os seguintes
treinamentos:
Relatório Mensal – MARÇO /UPA 24 HORAS
Data Tema Abordado Nº
Part. C.H. Setor
11/03/2019 Capacitação sobre a estabilidade de medicamentos
06 02:00:00 Farmácia
18/03/2019 Higienização e esterilização de mamadeiras
05 02:00:00 SND
21/03/2019 Abordagem ao paciente poli traumatizado (ABCDE)
10 01:55:00 Médicos
22/03/2019 Interações e orientações quanto ao fluxo entre farmácia, compras e CAF.
15 01:30:00 Farmácia, suprimentos , RH, Administrativo
26/03/2019
Descubra seu poder pessoal: técnicas de PNL e de respiração no controle das emoções no ambiente de trabalho
17 02:30:00 Todos os setores
27/03/2019 Cuidados na coleta dos eletrólitos 06 04:00:00 Laboratório
29/03/2019 Humanização 04 01:00:00 SAME, NVE/SCIRAS, DP, Portaria
Total 63 14:55:00
13
Humanizar o atendimento dos usuários da Unidade de Pronto Atendimento de Araguaína (UPA
24 Horas) é uma meta do Instituto Saúde e Cidadania e um dos caminhos é o investimento constante em
capacitações para os colaboradores da unidade. A assistente social Noeme Lopes ministrou treinamento
falando sobre a importância da humanização do atendimento, ter um olhar sensível para os pacientes e o
respeito às diferenças. O atendimento humanizado é aquele que considera a união entre a qualidade do
tratamento técnico e a qualidade do relacionamento que se desenvolve entre paciente, familiares e
equipe.
Trabalhar o desenvolvimento humano também é uma meta, posto isto, foi realizado treinamento
sobre a importância das técnicas de respiração e como isso pode ajudar no ambiente de trabalho,
passadas também algumas dicas para controlar as inúmeras emoções que o profissional vivencia dentro
do ambiente de trabalho como tristeza, alegria, emoção, cobrança e ansiedade. Para a palestrante,
coaching, master em PNL e praticante de meditação, Neila Tizzo, o profissional deve aceitar e tomar
consciência das próprias emoções e deixá-las ir pela respiração. “Quando reprimimos, julgamos ou
negamos nossas emoções negativas, nós bloqueamos nosso fluxo de energia, e nossa respiração vai
ficando cada vez mais superficial. Quanto mais nos libertamos destas emoções, das tensões e das
preocupações do dia a dia, mais nos sentimos livres para expressar nossa verdadeira essência.”.
O Instituto Saúde e Cidadania em Araguaína está constantemente promovendo treinamentos e
integração para os colaboradores, direcionando a um processo de educação, reciclagem, alteração de
comportamento e qualificação.
Treinamentos do mês de abril/2019
Uma das estratégias adotadas pelo ISAC- Instituto Saúde e Cidadania- através do Núcleo de
Educação Permanente em Saúde (NEPS), é desenvolver e acompanhar atividades que capacitem os
colaboradores do AME, HMA e UPA 24 horas para melhorar o atendimento e proporcionar qualidade de
vida dos participantes. Esse mês, as unidades de saúde foram beneficiadas com os seguintes
treinamentos:
Relatório Mensal – ABRIL /UPA 24 HORAS
Data Tema Abordado Nº
Part. C.H. Setor
04/04/2019 Fluxos e processos educacionais de
trabalho 5 02:25 Recepção, atendimento
05/04/2019 Ventilação mecânica 7 01:00 Médicos
15/04/2019 Núcleo de Qualidade e Segurança do
Paciente (NQSP)- Cultura de segurança, tratativas de incidentes
15 01:00 Todos os setores
15/04/2019 Identificação correta do paciente: Primeiro passo para a segurança
13 00:40
Enfermagem, farmácia, recepção, Engenharia
Clínica, coord. administrativa
15/04/2019 Humanizar: Um caminho para a saúde 10 02:00 Todos os setores
16/04/2019 Comunicação e passagem de plantão 11 00:40 Enfermagem, recepção,
atendimento, engenharia clínica
16/04/2019 Influência da Engenharia Clínica na
Segurança do Paciente 10 00:40
Atendimento, enfermagem, farmácia
14
16/04/2019 Humanizar: Um caminho para a saúde 4 01:30 Portaria, laboratório, TI,
sala vermelha
16/04/2019 Identificação Segura 9 00:40 Recepção, enfermagem,
laboratório, farmácia
16/04/2019
Núcleo de Qualidade e Segurança do
Paciente (NQSP)- Cultura de segurança,
tratativas de incidentes
9 00:40 Recepção, enfermagem,
laboratório, farmácia
16/04/2019 Comunicação segura 8 00:40 Recepção, enfermagem,
laboratório, farmácia
16/04/2019 O papel da engenharia clínica na
segurança do paciente 8 00:40
Recepção, enfermagem,
laboratório
17/04/2019 Medicação de alta vigilância- riscos e
medidas preventivas 10 00:40
Enfermagem, farmácia,
transporte, serviço social
17/04/2019 Entrega de cópias de exames 5 02:00 Laboratório
18/04/2019 Protocolo de higienização das mãos 16 01:00 Todos os setores
18/04/2019
Assistência ao paciente com maior grau
de dependência para prevenção de
lesão por pressão
16 00:40 Todos os setores
18/04/2019 Protocolo úlcera por pressão 16 00:45 Todos os setores
22/04/2019 Quedas: como evita-las no ambiente
hospitalar 9 00:40 Enfermagem e médicos
24/04/2019 Curva glicêmica e laboratório de apoio 10 03:00 Laboratório
24/04/2019 a
26/04/2019
Práticas Educacionais Inovadoras em
Saúde- Módulo 1 3 20:00
Enfermagem, coord.
administrativa
30/04/2019 DTA e manipulação de alimentos 02 02:30 SND
30/04/2019 Saúde e segurança no trabalho: um
bom negócio para sua empresa 01 02:30 SESMT
TOTAL 197 46:50:00
A atenção e respeito ao paciente é parte fundamental do exercício das áreas da saúde e o
processo de humanização implica em um aspecto de melhoria na relação dos seres humanos, pois é um
bom caminho para aperfeiçoar as suas aptidões por meio da interação com o meio e as pessoas que o
envolvem. A meta ao promover treinamento com a equipe através de práticas educacionais colocando
situações práticas do dia a dia, é prestar o melhor atendimento possível, unindo comportamento ético,
conhecimento técnico e o entendimento necessário do histórico do paciente. Humanizar é preciso e
como Instituição de saúde prezamos pela sua prática.
Entre os dias 15 a 22 de abril aconteceram treinamentos sobre identificação correta do paciente,
pesquisa de cultura de segurança, comunicação e passagem de plantão, influência da engenharia clínica
na segurança do paciente, medicação de alto vigilância, higienização das mãos e como evitar as quedas
15
no ambiente hospitalar, visando a segurança do paciente. Sensibilizar os colaboradores quanto à cultura
de segurança para um cuidado melhor junto ao paciente foi um dos objetivos propostos. Todos os
principais temas do protocolo de segurança do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde
foram abordados nos treinamentos.
O Instituto Saúde e Cidadania está constantemente promovendo treinamentos e integração para
os colaboradores, direcionando a um processo de educação, reciclagem, alteração de comportamento e
qualificação.
4.2 Eventos
Eventos do mês de fevereiro/2019
Libras- Promoção da inclusão social
Uma manhã com instruções diferentes marcou a rotina dos colaboradores da Unidade de Pronto
Atendimento – UPA 24 hrs, isso porque eles aprenderam a se comunicar com a Língua Brasileira de
Sinais – Libras. O objetivo foi promover a inclusão e melhorar o atendimento aos deficientes auditivos
atendidos na unidade.
A equipe de recepcionistas, enfermeiras e técnicas em enfermagem abriram a mente para uma
linguagem nova. Responsável pela instrução, a acadêmica do curso de Letras e Libras na UFT, Kelly
Cristina Lopes, contou com a ajuda de Elias Rosa Cordeiro, surdo e acadêmico do curso de Letras. A
palestrante agradeceu pela recepção calorosa e a intensa vontade de aprender demonstrada pelos
presentes.
Eventos do mês de março/2019
Evento em comemoração ao Dia da Mulher
O quadro de colaboradores da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hr, é dominado por
profissionais femininas. O Coral Unicanto Araguaína, formado por 20 crianças e 10 adultos, cantaram e
valorizaram as mulheres pela determinação, garra e empenho no trabalho, em casa e em toda a
sociedade. A ação ainda teve a entrega de cartõezinhos de agradecimento, declamação de poesias e
um vídeo em homenagem às colaboradoras. A diretora geral das unidades, Maria Dulcimary Fonseca,
reforçou a importância da mulher, especialmente na área da saúde. “A grande maioria dos nossos
16
colaboradores são mulheres, então é mais do que merecido reforçar a importância que elas têm dentro
da instituição, família e sociedade”, explicou a diretora.
Evento para os colaboradores Descubra Seu Poder Pessoal
Preocupado com a saúde mental e física dos profissionais, o Instituto Saúde e Cidadania –
ISAC realizou, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Araguaína Sul, evento sobre a importância
das técnicas de respiração e como isso pode ajudar no ambiente de trabalho. Foram passadas também
algumas dicas para controlar as inúmeras emoções que o profissional vivencia dentro do ambiente de
trabalho como tristeza, alegria, emoção, cobrança e ansiedade. Para a palestrante, coaching, master em
PNL e praticante de meditação, Neila Tizzo, o profissional deve aceitar e tomar consciência das próprias
emoções e deixá-las ir pela respiração. “Quando reprimimos, julgamos ou negamos nossas emoções
negativas, nós bloqueamos nosso fluxo de energia, e nossa respiração vai ficando cada vez mais
superficial. Quanto mais nos libertamos destas emoções, das tensões e das preocupações do dia a dia,
mais nos sentimos livres para expressar nossa verdadeira essência. ” destaca.
Projeto Diva em 15 minutos
Com muito glamour, colaboradoras da UPA participaram do projeto “Diva em 15 minutos” que
buscou resgatar a autoestima das mulheres fortes e guerreiras que trabalham diariamente
proporcionando mais saúde e alívio para quem visita a unidade. Esse foi o momento de mostrar o quanto
elas são belas e importantes. O intuito foi despertar a beleza que existe em cada mulher.
17
Eventos do mês de Abril/2019
Roda de conversa – Programa orientação sobre métodos contraceptivos e a saúde da mulher.
Colaboradoras participaram de uma roda de conversa com a médica obstetra e ginecologista Dr.
ª Ana Carolina Pinheiro Paulino, na ocasião foram orientadas sobre os métodos contraceptivos,
prevenção de IST e como esses métodos afetam a saúde da mulher.
Comemoração de Páscoa
A ação aconteceu dia 18 e nada de ovos de chocolate ou coelhinhos saltitantes, a Páscoa dos
pacientes da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hr, foi recheada de animação, envolvimento da
equipe assistencial, administrativo e muito bolo de chocolate feito especialmente para os pequeninos que
passaram pela unidade.
O momento também foi de adoração e de explicação do verdadeiro significado da celebração.
Participante ativo na ação, o Núcleo de Educação Permanente em Saúde – NEPS, juntamente à equipe
multiprofissional, confeccionou durante um mês máscaras em formato de coelho. Pacientes,
acompanhantes e colaboradores se divertiram enquanto usavam.
18
A nutricionista Daiane Fabrício explicou que a ideia do bolo surgiu para dar uma atenção
especial aos pacientes nesse período da páscoa. “Como nem todos vão poder passar as festividades em
casa com a família recebendo os ovos de chocolate, quisemos dar esse momento de carinho e pelo
menos um bolo de chocolate, tudo isso respeitando as restrições alimentares de cada criança internada.
Os ingredientes principais foram o carinho e o amor que temos a oferecer para os pacientes”, contou a
nutricionista.
Os colaboradores de plantão no domingo de Páscoa também foram lembrados e receberam
cartões e um brinde pela celebração.
Semana da Segurança do Paciente
O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) da Unidade de Pronto Atendimento de
Araguaína realizou a 1ª Semana de Segurança do Paciente. No evento foram realizadas diversas
atividades com o objetivo de sensibilizar os profissionais sobre a segurança do paciente e difundir bons
hábitos entre os colaboradores da UPA.
19
5. Relatório de Movimentação de Estoque
O presente relatório teve como fonte das informações o sistema Wareline, de forma integral.
Nestes 3 meses apresentados temos as seguintes médias:
Mat/med
Entradas R$ 47.205,42
Saídas R$ 72.449,81
Materias de expediente, escritório, e impressos
Entradas R$ 4.384,11
Saídas R$ 5.684,76
66.792,22
25.801,93
49.022,11
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
medicamentos e materiais hospitalares
entradas
fev/19 mar/19 abr/19
20
4.163,22
5.962,11
3.027,00
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
expediente/impressos/materiais de escritório
entradas
fev/19 mar/19 abr/19
54.668,00
95.893,25
66.788,18
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
medicamentos e materiais hospitalares
saídas
fev/19 mar/19 abr/19
21
Os dados acima demonstram que as entradas estão sendo bem planejadas de forma a enxugar
o saldo em estoque, e demonstram que as saídas estão acima das entradas.
Ocorre que a posição de estoque apresentada possui itens com pouco ou nenhum giro ainda,
para o qual estão sendo feitas e, planejadas ações a fim de que a acurácia seja melhorada cada vez
mais.
6. Relatório de Atividades dos Serviços de Atendimento ao Usuário
Relatório de atividades do mês Fevereiro 2018
Visando facilitar a análise de nível de satisfação e insatisfação dos diversos serviços oferecidos pela
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, elaboramos os gráficos abaixo representando os 19
questionamentos aplicados à unidade, divididos em 8 setores, sendo:
• Recepção e Portaria
• Enfermagem
• Corpo Clínico
• SADT
• Nutrição
• Higienização
• Estrutura física
• Indicação do serviço
SAU
5.523,87 4.938,04
6.592,37
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
expediente/impressos/materiais de escritório
saídas
fev/19 mar/19 abr/19
22
RECEPÇÃO E PORTARIA
Como classifica o atendimento do(a) recepcionista?
Como classifica o atendimento do(a) agente de Portaria?
ENFERMAGEM
Como classifica o atendimento e a orientação da equipe de enfermagem?
2%
96%
2% 0% 0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
4%
95%
2% 0% 0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
2%
86%
11%
0% 0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
23
Foi orientado sobre as medicações administradas?
Como avalia o tempo de espera entre a chegada e a classificação de risco?
CORPO CLÍNICO
Como considera o tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico?
88%
11%
1% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
SIM NÃO N/A
1%
58%
40%
1% 0% 0
0
0
0
0
1
1
1
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
3%
41%
52%
5% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
24
Como avalia o atendimento médico?
Como considera o tempo de espera para reavaliação do médico?
SADT
Como avalia o atendimento do profissional do laboratório?
7%
81%
10% 1% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
1%
41%
37%
3%
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
1%
13%
0% 0%
86%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
25
Como avalia o atendimento do técnico de raios-x?
Como avalia o tempo de espera para coleta de exames laboratoriais? (Sangue, urina e etc)
Como avalia o tempo de espera para realização do exame de raios-x?
0%
19%
0% 0%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
1%
13%
0% 0%
85%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
0%
19%
0% 0%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
26
NUTRIÇÃO
Como avalia o atendimento da copeira?
INSTALAÇÕES FÍSICAS
Como avalia as instalações físicas?
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Como avalia o atendimento do colaborador da higienização?
1%
13%
1% 0%
85%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
1%
60%
39%
0% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
5%
76%
19%
0% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
27
Como considera a limpeza da UPA?
Os lençóis são trocados sempre que necessário?
INDICAÇÃO DO SERVIÇO
Você indicaria esse serviço a um parente ou amigo ?
6%
80%
14%
0% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
32%
4%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
SIM NÃO N/A
85%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Sim Não
28
S.A.U.
Como classifica o atendimento recebido pelo(a) colaborador(a) que está aplicando esta
pesquisa?
ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO
ANÁLISE
Durante este mês 7122 usuários foram atendidos nesta Unidade de Pronto Atendimento, dos quais 227
participaram da pesquisa de satisfação aplicada pelo SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário.
O maior índice de satisfação dos usuários está relacionado com o atendimento do agente de portaria,
obtendo 99%. E 57% dos participantes avaliaram como insatisfatório o tempo entre a classificação de
risco e o atendimento médico.
Dentre os participantes 85% afirmaram que indicariam os serviços à parentes e amigos. O índice geral
de satisfação foi 82%.
4%
96%
0% 0% 0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
82%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Satisfação Insatisfação
29
Relatório de atividades do mês março 2019
Visando facilitar a análise de nível de satisfação e insatisfação dos diversos serviços oferecidos pela
UPA – Unidade de Pronto Atendimento, elaboramos os gráficos abaixo representando os 19
questionamentos aplicados à unidade, divididos em 8 setores, sendo:
• Recepção e Portaria • Enfermagem • Corpo Clínico • SADT • Nutrição • Higienização • Estrutura física • Indicação do serviço SAU
RECEPÇÃO E PORTARIA
Como classifica o atendimento do(a) recepcionista?
Como classifica o atendimento do(a) agente de Portaria?
14%
83%
2% 1% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
5%
93%
2% 0% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
30
ENFERMAGEM
Como classifica o atendimento e a orientação da equipe de enfermagem?
Foi orientado sobre as medicações administradas?
Como avalia o tempo de espera entre a chegada e a classificação de risco?
5%
69%
24%
2% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
70%
27%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
SIM NÃO N/A
1%
56%
36%
7%
0% 0
0
0
0
0
1
1
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
31
CORPO CLÍNICO
Como considera o tempo entre a classificação de risco e o atendimento médico?
Como avalia o atendimento médico?
Como considera o tempo de espera para reavaliação do médico?
1%
54%
30%
14%
0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
11%
75%
13%
1% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
2%
32% 31%
13%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
32
SADT
Como avalia o atendimento do profissional do laboratório?
Como avalia o atendimento do técnico de raios-x?
Como avalia o tempo de espera para coleta de exames laboratoriais? (Sangue, urina e etc)
1%
23%
1% 0%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
2%
19%
1% 0%
78%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
1%
21%
2% 0%
76%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
33
Como avalia o tempo de espera para realização do exame de raios-x?
NUTRIÇÃO
Como avalia o atendimento da copeira?
INSTALAÇÕES FÍSICAS
Como avalia as instalações físicas?
1%
17%
2% 1%
78%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
1%
13%
3% 0%
83%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
1%
71%
26%
1% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
34
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
Como avalia o atendimento do colaborador da higienização?
Como considera a limpeza da UPA?
Os lençóis são trocados sempre que necessário?
4%
79%
17%
1% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
6%
81%
13%
1% 0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ótimo Bom Regular Ruim N|A
22% 16%
62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
SIM NÃO N/A
35
INDICAÇÃO DO SERVIÇO
Você indicaria esse serviço a um parente ou amigo ?
S.A.U.
Como classifica o atendimento recebido pelo(a) colaborador(a) que está aplicando esta
pesquisa?
ÍNDICE GERAL DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO
85%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Sim Não
1%
99%
0% 0% 0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ótimo BomRegular
Ruim N|A
79%
21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Satisfação Insatisfação
36
ANÁLISE
Durante este mês 8756 usuários foram atendidos nesta Unidade de Pronto Atendimento, dos quais 225
participaram da pesquisa de satisfação aplicada pelo SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário.
O maior índice de satisfação dos usuários está relacionado com o atendimento do agente de portaria,
obtendo 98%. E 44% dos participantes avaliaram como insatisfatório o tempo de espera para
reavaliação do médico.
Dentre os participantes 85% afirmaram que indicariam os serviços à parentes e amigos. O índice geral
de satisfação foi 79%.
Relatório de Atividades do mês de abril/2019
A UPA Anatólio Dias Carneiro, classificada como porte 2, é administrada pelo ISAC – Instituto
Saúde e Cidadania.
São definidos pela gerencia de qualidade os seguintes objetivos:
Atender as necessidades dos usuários e os seus requisitos;
Disponibilizar os recursos tecnológicos, humanos e financeiros necessários, mantendo-os
adequados;
Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento técnico das pessoas;
Buscar, permanentemente, a melhoria contínua dos processos.
Para mensurar a qualidade do atendimento prestado na unidade e o índice de satisfação dos
usuários do serviço de saúde, questionários têm sido utilizados como ferramenta de pesquisa.
Os questionários são baseados em uma combinação da metodologia CSAT (Customer
Satisfaction Score) para aferir os níveis de satisfação do usuário em pontos específicos e NPS (Net
Promoter Score) para sinalizar o nível de satisfação geral com o serviço da unidade. Há também um
campo de texto livre onde podem ser colhidas críticas, sugestões, elogios, etc.
São abordados os diversos passos que o usuário da unidade percorre, desde o atendimento
até a alta, permitindo a tradução da experiência individual em dados quantificáveis. Ao longo de 16
perguntas são avaliados diversos fatores, dentre eles: recepção e portaria, equipe de enfermagem, corpo
clínico, serviços de apoio ao diagnóstico terapêutico, instalações físicas, higienização e limpeza, etc.
A cada pergunta são atribuídas 5 opções de resposta, em escala de conceitos, que auxiliam na
classificação dos dados. As opções de resposta são; muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom.
Durante o mês de ABRIL foram entrevistados 570 usuários, de diversas faixas etárias, o que
corresponde a 5,9% do total de 9585 usuários atendidos entre os dias 01 e 30/04/2019.
Questão 01
37
Questão 02
Questão 03
Questão 04
38
Questão 05
Questão 06
Questão 07
39
Questão 08
Questão 09
Questão 10
40
Questão 11
Questão 12
Questão 13
41
Questão 14
Questão 15
Questão 16
42
Analise
A pontuação média obtida (excluindo-se o item 15, que é analisado separadamente) foi de 3.86
pontos, entre “Regular” e “Bom” na escala de conceito utilizada nas opções de resposta.
Observa-se que, em média, 7,27% dos participantes deram nota 5 “Muito bom”, 80,10% deram
nota 4 “Bom” e 7,92% dos participantes deram nota 3 “Regular”.
O resultado da soma dos percentuais médios dos conceitos “Regular”, “Bom” e “Muito bom”
equivale 95,29% do total, índice considerados como referência na área, conforme fontes de pesquisas
nacionais, tal como Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares.
Levando-se em consideração apenas os conceitos “Bom” e “Muito bom” obtém-se um percentual
médio de 87,37%, índice este considerado como EXCELENTE para os serviços de saúde.
Os conceitos “Ruim” e “Muito ruim” somaram 4,71%, sedo 1,29% “Ruim” e 3,42% “Muito ruim”.
A partir dos resultados obtidos na questão de nº15 calculamos uma diferença de 18% entre
usuários promotores e detratores (NPS). Com base nessa pontuação podemos dizer que a instituição se
encontra na “Zona de Aperfeiçoamento” em função do grande volume de detratores e neutros.
26%
66%
8%
NPS
% Promotores % Neutros % Detrataores
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0005
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
1 1 ATIVO 1.254.687,82D1.495.508,18D 4.844.397,53 5.085.217,89
2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.254.687,82D1.495.508,18D 4.844.397,53 5.085.217,89
3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 56.639,76D7.677,50D 472.835,50 423.873,24
4 1.01.01.01 CAIXA GERAL 236,37D236,37D 0,00 0,00
1765 1.01.01.01.0003 CAIXA ANATOLIO 236,37D236,37D 0,00 0,00
13 1.01.01.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA 56.403,39D7.441,13D 472.835,50 423.873,24
573 1.01.01.04.0013 CAIXA ECONOMICA UPA ANATOLIO APLIC 0405-3 56.403,39D7.441,13D 472.835,50 423.873,24
19 1.01.02 CREDITOS 1.019.755,13D1.324.193,43D 4.305.235,80 4.609.674,10
20 1.01.02.01 ADIANTAMENTOS 114.971,91D126.590,58D 28.055,43 39.674,10
21 1.01.02.01.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 97.766,88D98.860,83D 10.850,40 11.944,35
23 1.01.02.01.0006 ADIANTAMENTO DE FERIAS 17.205,03D27.729,75D 17.205,03 27.729,75
24 1.01.02.02 VALORES A RECEBER 752.793,75C1.190.025,88D 1.167.180,37 3.110.000,00
590 1.01.02.02.0006 SEC MUN DE ARAGUAINA - UPA ANATOLIO DIAS 752.793,75C1.190.025,88D 1.167.180,37 3.110.000,00
32 1.01.02.10 OUTROS CREDITOS 1.657.576,97D7.576,97D 3.110.000,00 1.460.000,00
734 1.01.02.10.0008 RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÕES OUTRAS UPAS 1.650.000,00D0,00 3.110.000,00 1.460.000,00
1760 1.01.02.10.0009 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 7.576,97D7.576,97D 0,00 0,00
37 1.01.03 ESTOQUES 178.292,93D163.637,25D 66.326,23 51.670,55
912 1.01.03.03 ESTOQUES FARMACEUTICOS UPA ANATOLIO DIAS 178.292,93D163.637,25D 66.326,23 51.670,55
913 1.01.03.03.0001 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS 62.275,27D56.281,61D 38.473,73 32.480,07
914 1.01.03.03.0002 ESTOQUE DE MATERIAIS 116.017,66D107.355,64D 27.852,50 19.190,48
57 2 PASSIVO 1.434.577,21C1.482.925,39C 1.290.661,73 1.242.313,55
58 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 2.189.120,60C2.237.468,78C 1.290.661,73 1.242.313,55
59 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 2.189.120,60C2.237.468,78C 1.290.661,73 1.242.313,55
296 2.01.01.02 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 577.248,16C709.509,57C 715.907,45 583.646,04
551 2.01.01.02.0001 ABC COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41,26C41,26C 0,00 0,00
678 2.01.01.02.0001 ADAO ALVES DA SILVA 50,00C50,00C 0,00 0,00
1720 2.01.01.02.0001 ALBUQUERQUE OLIVEIRA LTDA - EPP 34,08C34,08C 0,00 0,00
669 2.01.01.02.0001 ALVIM CLINICA MEDICA EIRELI ME 6.536,04C9.689,07C 9.689,07 6.536,04
700 2.01.01.02.0001 ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP 14,90C14,90C 30.021,76 30.021,76
772 2.01.01.02.0001 ANDRE LUIS BRAZ DO VALES 12.367,50C9.818,00C 9.818,00 12.367,50
526 2.01.01.02.0001 AUTO POSTO FORMULA LTDA EPP 1.076,86C1.076,86C 1.253,42 1.253,42
1593 2.01.01.02.0001 B. DE F. MOREIRA ANDRADE 4.864,24C16.053,98C 16.053,98 4.864,24
694 2.01.01.02.0001 BENEDITO BORGES 850,00C1.700,00C 850,00 0,00
634 2.01.01.02.0001 BR DISTRIBUIDORA E IMP DE EQUIP DE INF EIRELI 89,00C0,00 0,00 89,00
1586 2.01.01.02.0001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 2.548,20C32.033,17C 41.744,82 12.259,85
668 2.01.01.02.0001 BRUNA NOJIRI DA SILVA 18.682,50C8.311,00C 8.311,00 18.682,50
562 2.01.01.02.0001 CAMPELO PINHEIRO E CIA LTDA 3.572,98C3.545,00C 0,00 27,98
771 2.01.01.02.0001 CEZARIA DOS SANTOS COUTINHO EIRELI 1.518,00C3.542,00C 3.542,00 1.518,00
261 2.01.01.02.0001 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 3.877,43C23.423,27C 19.545,84 0,00
707 2.01.01.02.0001 CLINICA MED & FISIO LTDA ME 1.135,00C1.135,00C 1.135,00 1.135,00
746 2.01.01.02.0001 COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 2.660,30C2.660,30C 0,00 0,00
540 2.01.01.02.0001 COPIADORA COPYSERVICE LTDA 479,40C609,00C 129,60 0,00
1572 2.01.01.02.0001 COSTA SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA 0,009.385,00C 18.770,00 9.385,00
681 2.01.01.02.0001 DANIEL ROSSI LOPES 12.898,50C10.628,50C 10.628,50 12.898,50
567 2.01.01.02.0001 DIST PINGUIM DE EQUIP PARA REFRIGERACAO 650,00C0,00 0,00 650,00
538 2.01.01.02.0001 DISTR FAMYLLYA DAS EMBALAGENS 5.603,80C6.252,80C 1.783,50 1.134,50
706 2.01.01.02.0001 DISTRIBUIDORA CIMENTAO EIRELI ME 15,64C15,64C 0,00 0,00
677 2.01.01.02.0001 DULCIMAR LIMA TEIXEIRA 2.450,00C3.025,00C 5.475,00 4.900,00
800 2.01.01.02.0001 E D DE OLIVEIRA - ME 2.224,00C2.224,00C 0,00 0,00
1901 2.01.01.02.0001 EDINALDO FERNANDES DA SILVA - CHAVEIROS - ME 45,00C0,00 0,00 45,00
240 2.01.01.02.0001 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME 10.000,00C10.000,00C 10.000,00 10.000,00
596 2.01.01.02.0001 ESPAÇO ALERGICO EIRELI 10.366,00C9.253,61C 9.860,00 10.972,39
542 2.01.01.02.0001 F CARDOSO E CIA LTDA 230,66C10.288,26C 10.057,60 0,00
801 2.01.01.02.0001 FAZENDO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0,002.610,44C 2.610,44 0,00
546 2.01.01.02.0001 FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA 0,00414,30C 583,30 169,00
1591 2.01.01.02.0001 GM HOSPITALAR IND DE ART METALICOS LTDA 5.550,00C5.550,00C 0,00 0,00
684 2.01.01.02.0001 H K L DE FREITAS E CIA LTDA 2.591,50C2.147,00C 2.147,00 2.591,50
1115 2.01.01.02.0001 HARLEM DIAS DA COSTA - ME 0,002.300,00C 4.600,00 2.300,00
963 2.01.01.02.0001 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP LTDA 700,00C0,00 0,00 700,00
649 2.01.01.02.0001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 20.063,86C9.585,46C 11.776,64 22.255,04
1804 2.01.01.02.0001 I F DO NASCIMENTO CAMPELO - ME 1.770,72C2.982,45C 1.211,73 0,00
1249 2.01.01.02.0001 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP 1.118,00C1.118,00C 0,00 0,00
762 2.01.01.02.0001 INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC 3.077,35C7.377,90C 7.377,90 3.077,35
1250 2.01.01.02.0001 INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3.550,00C3.550,00C 0,00 0,00
557 2.01.01.02.0001 J. A. DA SILVA ME 28.669,75C31.172,75C 31.172,75 28.669,75
539 2.01.01.02.0001 J. L. CARNEIRO COMERCIO 924,00C924,00C 0,00 0,00
583 2.01.01.02.0001 JHONATHON SOARES MARINHO 4.923,00C506,00C 506,00 4.923,00
957 2.01.01.02.0001 JM PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - EPP 326,00C502,00C 176,00 0,00
569 2.01.01.02.0001 JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME 0,00600,00C 1.200,00 600,00
536 2.01.01.02.0001 KAIROS SERVIÇOS LTDA EPP 0,0084.465,00C 168.930,00 84.465,00
1236 2.01.01.02.0001 L A DE DEUS SOARES 17.930,50C14.464,00C 14.464,00 17.930,50
1240 2.01.01.02.0001 L ALVES DA SILVA ME 190,00C0,00 60,00 250,00
1234 2.01.01.02.0001 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 458,16C11.666,69C 97.263,29 86.054,76
529 2.01.01.02.0001 M F B SOUSA & CIA LTDA ME 1.950,00C2.400,00C 1.200,00 750,00
775 2.01.01.02.0001 M. F. NAKAO EIRELI 2.823,50C3.944,50C 3.944,50 2.823,50
560 2.01.01.02.0001 MALBA SOUSA FERNANDES EIRELI 33.854,00C36.275,00C 18.512,00 16.091,00
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0006
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
581 2.01.01.02.0001 MANUELLA MATOS ROCHA ARRAIS MAIA DE MELO 1.627,00C1.012,00C 1.012,00 1.627,00
764 2.01.01.02.0001 MARKETING X PRODUTORA DIGITAL LTDA 2.000,00C2.000,00C 2.000,00 2.000,00
2130 2.01.01.02.0001 MATHEUS COMPARINI SEARA EIRELI 3.282,00C3.377,00C 3.377,00 3.282,00
409 2.01.01.02.0001 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0,009.943,39C 9.943,39 0,00
673 2.01.01.02.0001 MDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44.147,51C41.521,18C 41.521,18 44.147,51
2154 2.01.01.02.0001 Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda 1.010,00C1.010,00C 0,00 0,00
527 2.01.01.02.0001 MEGA FARMA COM DE MED E PROD HOSP EIRELI 90,00C90,00C 0,00 0,00
1712 2.01.01.02.0001 MELO SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 12.000,00C12.000,00C 0,00 0,00
600 2.01.01.02.0001 NELSON SANTOS NETO 0,001.012,00C 1.012,00 0,00
580 2.01.01.02.0001 NEYLON RODRIGO DE ZOUZA AMORIM EIRELI ME 7.349,50C10.173,00C 10.173,00 7.349,50
547 2.01.01.02.0001 NUNES & CORTEZ LTDA ME 377,40C377,40C 0,00 0,00
728 2.01.01.02.0001 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3.112,00C3.112,00C 0,00 0,00
767 2.01.01.02.0001 ORBIS ENGENHARIA CLINICA EIRELI ME 31.990,00C31.990,00C 16.500,00 16.500,00
2156 2.01.01.02.0001 PEROLA COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA 22,00C22,00C 0,00 0,00
243 2.01.01.02.0001 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1.974,90C1.974,90C 0,00 0,00
696 2.01.01.02.0001 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8.000,00C8.000,00C 0,00 0,00
654 2.01.01.02.0001 PONTUAL CARIMBOS LTDA ME 90,00C90,00C 0,00 0,00
268 2.01.01.02.0001 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 308,93C0,00 0,00 308,93
692 2.01.01.02.0001 R. A. SOTTERO COMUNICACAO 1.000,00C1.000,00C 1.000,00 1.000,00
1816 2.01.01.02.0001 REFRISOLAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 43,50C9,50C 0,00 34,00
774 2.01.01.02.0001 ROCIO CAMACHO GONZALEZ 8.143,50C8.143,50C 0,00 0,00
2152 2.01.01.02.0001 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - E 5.216,90C1.740,15C 1.740,15 5.216,90
2210 2.01.01.02.0001 SALVATORE-CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA LTDA 1.107,00C0,00 0,00 1.107,00
688 2.01.01.02.0001 SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA 1.700,00C3.700,00C 4.000,00 2.000,00
955 2.01.01.02.0001 SANTA INES CEMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00769,00C 769,00 0,00
2211 2.01.01.02.0001 SGP - SERVICOS MEDICOS EIRELI 4.662,00C0,00 0,00 4.662,00
272 2.01.01.02.0001 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 247,58C247,58C 0,00 0,00
1715 2.01.01.02.0001 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA EPP 0,001.182,23C 2.496,13 1.313,90
754 2.01.01.02.0001 TO PEROLA DISTR E LOGIST LTDA 4.199,00C3.648,00C 0,00 551,00
274 2.01.01.02.0001 TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 41.250,65C32.896,48C 6.501,77 14.855,94
1585 2.01.01.02.0001 TROPICAL IMP. E SOL. EM GASES MEDICINAIS E IND. EIRELI 59.506,00C59.506,00C 0,00 0,00
1710 2.01.01.02.0001 V L MEDICAL S/S LTDA 506,00C0,00 0,00 506,00
695 2.01.01.02.0001 VANIA XIMENA ZEBALLOS MONTENEGRO 23.298,00C15.839,50C 15.839,50 23.298,00
1711 2.01.01.02.0001 VIEIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME 4.273,93C1.899,52C 1.899,52 4.273,93
222 2.01.01.02.0001 VITAL CENTER CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ME 46.671,60C22.279,99C 0,00 24.391,61
1238 2.01.01.02.0001 VITOR F ROCHA 6.663,83C1.513,80C 1.038,91 6.188,94
958 2.01.01.02.0001 W C MENDES E CIA 672,30C672,30C 672,30 672,30
1255 2.01.01.02.0001 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 9.385,00C9.385,00C 0,00 0,00
1172 2.01.01.02.0001 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,0013.631,96C 13.631,96 0,00
1239 2.01.01.02.0001 Y G RACHID JAUDY 5.968,50C4.375,00C 4.375,00 5.968,50
61 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 445.939,50C447.923,29C 497.216,18 495.232,39
62 2.01.01.03.0001 SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR 282.829,24C284.429,99C 329.166,12 327.565,37
64 2.01.01.03.0004 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 6.808,64C6.559,84C 6.559,63 6.808,43
65 2.01.01.03.0005 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL 3.036,91C2.412,87C 0,00 624,04
69 2.01.01.03.0010 INSS A RECOLHER 125.279,28C126.704,29C 131.190,94 129.765,93
70 2.01.01.03.0011 FGTS A RECOLHER 27.985,43C27.816,30C 30.299,49 30.468,62
301 2.01.01.04 PROVISÕES DA FOLHA 1.101.735,80C1.032.102,33C 31.302,38 100.935,85
1257 2.01.01.04.0003 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 1.101.735,80C1.032.102,33C 31.302,38 100.935,85
71 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 31.320,50C14.295,29C 21.154,19 38.179,40
72 2.01.01.05.0001 INSS S/ NF A RECOLHER 11.463,40C2.604,80C 2.604,80 11.463,40
73 2.01.01.05.0002 PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER 10.317,08C2.813,33C 8.350,32 15.854,07
74 2.01.01.05.0003 ISS S/ NF A RECOLHER 42,39D83,97D 2.777,35 2.818,93
75 2.01.01.05.0004 IRRF S/ NF 4.804,75C4.042,13C 3.884,82 4.647,44
76 2.01.01.05.0005 PIS SOBRE FOLHA PGTO A RECOLHER 4.777,66C4.919,00C 3.536,90 3.395,56
81 2.01.01.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 32.876,64C33.638,30C 25.081,53 24.319,87
1761 2.01.01.07.0005 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 8.556,77C8.556,77C 0,00 0,00
1790 2.01.01.07.0006 CONTA DE ÁGUA A PAGAR 3.831,48C4.164,29C 4.164,29 3.831,48
1791 2.01.01.07.0007 CONTA DE ENERGIA A PAGAR 20.488,39C20.917,24C 20.917,24 20.488,39
102 2.05 PATRIMONIO SOCIAL 754.543,39D754.543,39D 0,00 0,00
106 2.05.05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00
107 2.05.05.01 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00
108 2.05.05.01.0003 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00
109 2.05.06 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 144.043,75D144.043,75D 0,00 0,00
110 2.05.06.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 144.043,75D144.043,75D 0,00 0,00
111 2.05.06.01.0001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 144.043,75D144.043,75D 0,00 0,00
121 3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 2.514.250,13D1.154.597,58D 1.369.369,00 9.716,45
122 3.01 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 1.949.710,91D916.413,99D 1.042.777,87 9.480,95
123 3.01.01 CUSTO COM RECURSOS HUMANOS 1.108.525,05D557.871,82D 560.134,18 9.480,95
124 3.01.01.01 CUSTO COM FUNCIONARIOS 905.854,84D456.137,46D 459.198,33 9.480,95
125 3.01.01.01.0001 SALARIOS E REMUNERAÇÕES 541.940,00D270.343,59D 271.596,41 0,00
128 3.01.01.01.0004 GRATIFICAÇÕES 9.987,66D4.993,83D 4.993,83 0,00
129 3.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 32.766,32D15.875,56D 16.890,76 0,00
295 3.01.01.01.0006 INDENIZAÇÕES 2.178,45D1.161,23D 1.017,22 0,00
130 3.01.01.01.0007 VALE TRANSPORTE 702,00D390,00D 312,00 0,00
131 3.01.01.01.0010 FGTS 64.287,26D33.818,64D 30.468,62 0,00
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0007
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
132 3.01.01.01.0011 INSS PATRONAL 194.197,50D96.740,72D 97.456,78 0,00
134 3.01.01.01.0013 HORAS EXTRAS 2.626,37D1.662,35D 964,02 0,00
136 3.01.01.01.0015 ADICIONAL INSALUBRIDADE 62.745,27D31.530,42D 31.214,85 0,00
137 3.01.01.01.0016 RESCISÃO DE CONTRATO 2.801,50D1.913,22D 888,28 0,00
211 3.01.01.01.0018 ( - ) REEMBOLSOS DA FOLHA 15.310,00C5.829,05C 0,00 9.480,95
199 3.01.01.01.0023 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 6.932,51D3.536,95D 3.395,56 0,00
298 3.01.01.03 PROVISÕES DA FOLHA 202.670,21D101.734,36D 100.935,85 0,00
1258 3.01.01.03.0004 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 202.670,21D101.734,36D 100.935,85 0,00
145 3.01.02 CUSTOS MAT/MED E INSUMOS 687.777,07D336.854,85D 350.922,22 0,00
146 3.01.02.01 CUSTOS MAT/MED 107.969,03D56.298,48D 51.670,55 0,00
147 3.01.02.01.0001 MEDICAMENTOS 69.181,40D36.701,33D 32.480,07 0,00
148 3.01.02.01.0002 MATERIAIS 38.787,63D19.597,15D 19.190,48 0,00
149 3.01.02.02 CUSTO COM EXAMES, DIAG., SERV. MEDICOS 579.808,04D280.556,37D 299.251,67 0,00
150 3.01.02.02.0003 EXAMES E DIAGNÓSTICOS 17.203,19D11.780,00D 5.423,19 0,00
151 3.01.02.02.0004 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 562.604,85D268.776,37D 293.828,48 0,00
153 3.01.03 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 153.408,79D21.687,32D 131.721,47 0,00
154 3.01.03.01 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 153.408,79D21.687,32D 131.721,47 0,00
156 3.01.03.01.0002 ENGENHARIA CLINICA 16.500,00D0,00 16.500,00 0,00
158 3.01.03.01.0004 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS 92.223,17D0,00 92.223,17 0,00
161 3.01.03.01.0007 LAVANDERIA 22.304,02D11.208,53D 11.095,49 0,00
310 3.01.03.01.0008 DEDETIZAÇÃO 850,00D0,00 850,00 0,00
315 3.01.03.01.0009 PESQUISA DE MERCADO 21.531,60D10.478,79D 11.052,81 0,00
162 3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 564.539,22D238.183,59D 326.591,13 235,50
163 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 564.539,22D238.183,59D 326.591,13 235,50
164 3.02.01.01 DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS 521.794,93D214.509,26D 307.285,67 0,00
165 3.02.01.01.0002 AGUA E ESGOTO 7.995,77D4.164,29D 3.831,48 0,00
166 3.02.01.01.0003 ENERGIA ELETRICA 41.405,63D20.917,24D 20.488,39 0,00
167 3.02.01.01.0004 TELEFONES E INTERNET 770,59D392,44D 378,15 0,00
169 3.02.01.01.0006 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 108.446,67D20.562,00D 87.884,67 0,00
171 3.02.01.01.0011 MANUTENÇÃO SISTEMAS E INFORMATICA 47.354,42D12.300,69D 35.053,73 0,00
172 3.02.01.01.0012 COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL 14.764,33D7.711,73D 7.052,60 0,00
173 3.02.01.01.0013 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 180.000,00D90.000,00D 90.000,00 0,00
174 3.02.01.01.0014 HONORARIOS CONTABEIS 30.000,00D15.000,00D 15.000,00 0,00
176 3.02.01.01.0018 VIGILANCIA ARMADA 47.360,00D23.680,00D 23.680,00 0,00
179 3.02.01.01.0021 HONORARIOS ADVOCATICIOS 4.000,00D2.000,00D 2.000,00 0,00
344 3.02.01.01.0024 ESTACIONAMENTO 3.000,01D0,00 3.000,01 0,00
180 3.02.01.01.0027 ANUIDADE DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS 958,08D251,44D 706,64 0,00
346 3.02.01.01.0027 LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE VEICULOS 60,00D0,00 60,00 0,00
568 3.02.01.01.0033 COPA E COZINHA 679,43D29,43D 650,00 0,00
802 3.02.01.01.0035 DESPESAS COMPARTILHADAS 35.000,00D17.500,00D 17.500,00 0,00
183 3.02.01.02 MANUT E CONSERV DO PATRIMONIO 25.420,00D12.540,00D 12.880,00 0,00
184 3.02.01.02.0002 MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES 2.450,00D2.450,00D 0,00 0,00
186 3.02.01.02.0004 MANUT E CONSERV DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 22.970,00D10.090,00D 12.880,00 0,00
187 3.02.01.03 DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS 13.290,04D8.713,84D 4.576,20 0,00
188 3.02.01.03.0001 MATERIAIS DE ESCRITORIO 7.265,40D5.308,10D 1.957,30 0,00
190 3.02.01.03.0003 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 2.330,28D1.076,86D 1.253,42 0,00
191 3.02.01.03.0006 HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.666,38D2.328,88D 1.337,50 0,00
193 3.02.01.03.0007 LANCHES E REFEIÇÕES 27,98D0,00 27,98 0,00
198 3.02.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 70,31D54,20D 16,11 0,00
200 3.02.01.04.0002 TAXAS DA PREFEITURA 8,06D0,00 8,06 0,00
201 3.02.01.04.0004 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 62,25D54,20D 8,05 0,00
202 3.02.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS 4.515,54D2.682,39D 1.833,15 0,00
203 3.02.01.05.0001 TARIFAS BANCARIAS 2.092,00D923,00D 1.169,00 0,00
204 3.02.01.05.0002 JUROS E MULTAS 614,67D612,84D 1,83 0,00
205 3.02.01.05.0003 IOF 393,98D223,42D 170,56 0,00
206 3.02.01.05.0004 JUROS MULTAS S/ TRIBUTOS 1.414,89D923,13D 491,76 0,00
208 3.02.01.06 RECEITA FINANCEIRA 551,60C316,10C 0,00 235,50
209 3.02.01.06.0001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 551,60C316,10C 0,00 235,50
112 4 RECEITAS 2.334.360,74C1.167.180,37C 0,00 1.167.180,37
113 4.01 RECEITAS DA OPERAÇÃO 2.334.360,74C1.167.180,37C 0,00 1.167.180,37
114 4.01.01 SUBVENÇÕES DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 2.334.360,74C1.167.180,37C 0,00 1.167.180,37
115 4.01.01.01 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 2.334.360,74C1.167.180,37C 0,00 1.167.180,37
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0008
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
116 4.01.01.01.0001 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 2.334.360,74C1.167.180,37C 0,00 1.167.180,37
ATIVO
PASSIVO
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
RECEITAS
1.254.687,82D
1.434.577,21C
2.514.250,13D
2.334.360,74C
5.085.217,89
1.242.313,55
9.716,45
1.167.180,37
4.844.397,53
1.290.661,73
1.369.369,00
0,00
1.495.508,18D
1.482.925,39C
1.154.597,58D
1.167.180,37C
CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS
3.768.937,95D
3.768.937,95C
5.094.934,34
2.409.493,92
6.213.766,53
1.290.661,73
2.650.105,76D
2.650.105,76C
RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
192.472,18D
179.889,39D
1.167.180,37
2.334.360,74
1.359.652,55
2.514.250,13
0,00
12.582,79C
RESUMO DO BALANCETE
_______________________________________RODRIGO DOS SANTOS MOREIRAReg. no CRC - DF sob o No. 20.068CPF: 926.957.791-00
_______________________________________THIAGO SOBREIRA DA SILVAPRESIDENTECPF: 827.229.273-49
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0009
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
1 1 ATIVO 745.439,99D1.254.687,82D 1.858.849,25 2.368.097,08
2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 741.507,18D1.254.687,82D 1.854.890,90 2.368.071,54
3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 108.209,28D56.639,76D 644.217,23 592.647,71
4 1.01.01.01 CAIXA GERAL 2.361,57D236,37D 3.000,00 874,80
1765 1.01.01.01.0003 CAIXA ANATOLIO 2.361,57D236,37D 3.000,00 874,80
6 1.01.01.03 BANCO C/ MOVIMENTO 817,00D0,00 1.000,00 183,00
2500 1.01.01.03.0025 BANCO DO BRASIL UPA ANATOLIO C/C 96528-2 817,00D0,00 1.000,00 183,00
13 1.01.01.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA 105.030,71D56.403,39D 640.217,23 591.589,91
573 1.01.01.04.0013 CAIXA ECONOMICA UPA ANATOLIO APLIC 0405-3 105.030,71D56.403,39D 640.217,23 591.589,91
19 1.01.02 CREDITOS 536.333,18D1.019.755,13D 1.197.238,79 1.680.660,74
20 1.01.02.01 ADIANTAMENTOS 106.336,84D114.971,91D 22.025,67 30.660,74
21 1.01.02.01.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 88.399,72D97.766,88D 4.088,55 13.455,71
23 1.01.02.01.0006 ADIANTAMENTO DE FERIAS 17.937,12D17.205,03D 17.937,12 17.205,03
24 1.01.02.02 VALORES A RECEBER 414.386,62D752.793,75C 1.167.180,37 0,00
590 1.01.02.02.0006 SEC MUN DE ARAGUAINA - UPA ANATOLIO DIAS 414.386,62D752.793,75C 1.167.180,37 0,00
32 1.01.02.10 OUTROS CREDITOS 15.609,72D1.657.576,97D 8.032,75 1.650.000,00
734 1.01.02.10.0008 RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÕES OUTRAS UPAS 0,001.650.000,00D 0,00 1.650.000,00
1760 1.01.02.10.0009 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 15.609,72D7.576,97D 8.032,75 0,00
37 1.01.03 ESTOQUES 96.964,72D178.292,93D 13.434,88 94.763,09
912 1.01.03.03 ESTOQUES FARMACEUTICOS UPA ANATOLIO DIAS 96.964,72D178.292,93D 13.434,88 94.763,09
913 1.01.03.03.0001 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS 24.809,73D62.275,27D 4.517,29 41.982,83
914 1.01.03.03.0002 ESTOQUE DE MATERIAIS 72.154,99D116.017,66D 8.917,59 52.780,26
44 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.932,81D0,00 3.958,35 25,54
45 1.02.03 IMOBILIZADO 3.932,81D0,00 3.958,35 25,54
929 1.02.03.04 IMOBILIZADO - UPA ANATOLIO 3.932,81D0,00 3.958,35 25,54
931 1.02.03.04.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.958,35D0,00 3.958,35 0,00
934 1.02.03.04.0005 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 25,54C0,00 0,00 25,54
57 2 PASSIVO 1.090.765,06C1.434.577,21C 1.348.759,19 1.004.947,04
58 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 1.843.926,41C2.189.120,60C 1.348.759,19 1.003.565,00
59 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 1.843.926,41C2.189.120,60C 1.348.759,19 1.003.565,00
296 2.01.01.02 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 349.916,81C577.248,16C 609.326,88 381.995,53
551 2.01.01.02.0001 ABC COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 41,26C41,26C 302,40 302,40
678 2.01.01.02.0001 ADAO ALVES DA SILVA 50,00C50,00C 0,00 0,00
1720 2.01.01.02.0001 ALBUQUERQUE OLIVEIRA LTDA - EPP 0,0034,08C 34,08 0,00
669 2.01.01.02.0001 ALVIM CLINICA MEDICA EIRELI ME 6.639,88C6.536,04C 18.669,90 18.773,74
700 2.01.01.02.0001 ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP 14,90C14,90C 0,00 0,00
772 2.01.01.02.0001 ANDRE LUIS BRAZ DO VALES 0,0012.367,50C 30.592,50 18.225,00
526 2.01.01.02.0001 AUTO POSTO FORMULA LTDA EPP 1.076,86C1.076,86C 3.119,92 3.119,92
1593 2.01.01.02.0001 B. DE F. MOREIRA ANDRADE 0,004.864,24C 9.322,11 4.457,87
694 2.01.01.02.0001 BENEDITO BORGES 1.700,00C850,00C 850,00 1.700,00
634 2.01.01.02.0001 BR DISTRIBUIDORA E IMP DE EQUIP DE INF EIRELI 0,0089,00C 89,00 0,00
1586 2.01.01.02.0001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 1.585,20C2.548,20C 963,00 0,00
668 2.01.01.02.0001 BRUNA NOJIRI DA SILVA 0,0018.682,50C 22.882,50 4.200,00
562 2.01.01.02.0001 CAMPELO PINHEIRO E CIA LTDA 3.545,00C3.572,98C 27,98 0,00
771 2.01.01.02.0001 CEZARIA DOS SANTOS COUTINHO EIRELI 0,001.518,00C 5.718,00 4.200,00
261 2.01.01.02.0001 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 0,003.877,43C 3.877,43 0,00
707 2.01.01.02.0001 CLINICA MED & FISIO LTDA ME 0,001.135,00C 1.135,00 0,00
746 2.01.01.02.0001 COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 2.660,30C2.660,30C 0,00 0,00
540 2.01.01.02.0001 COPIADORA COPYSERVICE LTDA 589,00C479,40C 228,40 338,00
1572 2.01.01.02.0001 COSTA SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA 9.385,00C0,00 0,00 9.385,00
2289 2.01.01.02.0001 COUTO E MENESES LTDA 24,99C0,00 0,00 24,99
681 2.01.01.02.0001 DANIEL ROSSI LOPES 0,0012.898,50C 26.923,50 14.025,00
567 2.01.01.02.0001 DIST PINGUIM DE EQUIP PARA REFRIGERACAO 650,00C650,00C 0,00 0,00
538 2.01.01.02.0001 DISTR FAMYLLYA DAS EMBALAGENS 4.469,30C5.603,80C 4.519,20 3.384,70
706 2.01.01.02.0001 DISTRIBUIDORA CIMENTAO EIRELI ME 15,64C15,64C 0,00 0,00
677 2.01.01.02.0001 DULCIMAR LIMA TEIXEIRA 4.900,00C2.450,00C 0,00 2.450,00
800 2.01.01.02.0001 E D DE OLIVEIRA - ME 2.224,00C2.224,00C 0,00 0,00
1901 2.01.01.02.0001 EDINALDO FERNANDES DA SILVA - CHAVEIROS - ME 0,0045,00C 45,00 0,00
525 2.01.01.02.0001 EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA 569,20C0,00 0,00 569,20
240 2.01.01.02.0001 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME 10.000,00C10.000,00C 10.000,00 10.000,00
596 2.01.01.02.0001 ESPAÇO ALERGICO EIRELI 0,0010.366,00C 22.016,00 11.650,00
542 2.01.01.02.0001 F CARDOSO E CIA LTDA 230,66C230,66C 0,00 0,00
546 2.01.01.02.0001 FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA 338,00C0,00 168,90 506,90
1591 2.01.01.02.0001 GM HOSPITALAR IND DE ART METALICOS LTDA 5.550,00C5.550,00C 0,00 0,00
684 2.01.01.02.0001 H K L DE FREITAS E CIA LTDA 0,002.591,50C 4.691,50 2.100,00
963 2.01.01.02.0001 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP LTDA 700,00C700,00C 0,00 0,00
649 2.01.01.02.0001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 20.063,86C20.063,86C 0,00 0,00
564 2.01.01.02.0001 HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPIT LTDA 2.980,00C0,00 550,00 3.530,00
1804 2.01.01.02.0001 I F DO NASCIMENTO CAMPELO - ME 2.201,08C1.770,72C 0,00 430,36
1249 2.01.01.02.0001 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP 1.118,00C1.118,00C 0,00 0,00
2215 2.01.01.02.0001 INCPHARMA DIST. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 2.031,52C0,00 0,00 2.031,52
762 2.01.01.02.0001 INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC 910,35C3.077,35C 3.077,35 910,35
1250 2.01.01.02.0001 INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3.550,00C3.550,00C 0,00 0,00
557 2.01.01.02.0001 J. A. DA SILVA ME 0,0028.669,75C 56.613,58 27.943,83
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0010
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
539 2.01.01.02.0001 J. L. CARNEIRO COMERCIO 924,00C924,00C 0,00 0,00
583 2.01.01.02.0001 JHONATHON SOARES MARINHO 0,004.923,00C 6.023,00 1.100,00
957 2.01.01.02.0001 JM PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - EPP 382,00C326,00C 323,00 379,00
569 2.01.01.02.0001 JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME 600,00C0,00 0,00 600,00
1236 2.01.01.02.0001 L A DE DEUS SOARES 0,0017.930,50C 29.130,50 11.200,00
1240 2.01.01.02.0001 L ALVES DA SILVA ME 190,00C190,00C 110,00 110,00
1234 2.01.01.02.0001 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 458,16C458,16C 43.292,88 43.292,88
529 2.01.01.02.0001 M F B SOUSA & CIA LTDA ME 1.200,00C1.950,00C 4.050,00 3.300,00
775 2.01.01.02.0001 M. F. NAKAO EIRELI 0,002.823,50C 8.248,50 5.425,00
560 2.01.01.02.0001 MALBA SOUSA FERNANDES EIRELI 17.763,00C33.854,00C 32.016,00 15.925,00
581 2.01.01.02.0001 MANUELLA MATOS ROCHA ARRAIS MAIA DE MELO 0,001.627,00C 11.677,00 10.050,00
764 2.01.01.02.0001 MARKETING X PRODUTORA DIGITAL LTDA 2.000,00C2.000,00C 4.000,00 4.000,00
2130 2.01.01.02.0001 MATHEUS COMPARINI SEARA EIRELI 0,003.282,00C 6.507,00 3.225,00
673 2.01.01.02.0001 MDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 22.289,37C44.147,51C 62.213,63 40.355,49
2154 2.01.01.02.0001 Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda 0,001.010,00C 1.010,00 0,00
527 2.01.01.02.0001 MEGA FARMA COM DE MED E PROD HOSP EIRELI 90,00C90,00C 0,00 0,00
1712 2.01.01.02.0001 MELO SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 12.000,00C12.000,00C 0,00 0,00
690 2.01.01.02.0001 MENDONCA E EDUARDO DISTR MAT CONST LTDA 3.358,51C0,00 0,00 3.358,51
2288 2.01.01.02.0001 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 3.958,35C0,00 0,00 3.958,35
580 2.01.01.02.0001 NEYLON RODRIGO DE ZOUZA AMORIM EIRELI ME 2.093,50C7.349,50C 17.899,50 12.643,50
547 2.01.01.02.0001 NUNES & CORTEZ LTDA ME 232,40C377,40C 328,00 183,00
728 2.01.01.02.0001 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0,003.112,00C 3.112,00 0,00
767 2.01.01.02.0001 ORBIS ENGENHARIA CLINICA EIRELI ME 31.990,00C31.990,00C 8.250,00 8.250,00
2156 2.01.01.02.0001 PEROLA COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA 0,0022,00C 22,00 0,00
243 2.01.01.02.0001 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 0,001.974,90C 3.245,98 1.271,08
696 2.01.01.02.0001 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8.000,00C8.000,00C 0,00 0,00
654 2.01.01.02.0001 PONTUAL CARIMBOS LTDA ME 90,00C90,00C 0,00 0,00
268 2.01.01.02.0001 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 0,00308,93C 308,93 0,00
692 2.01.01.02.0001 R. A. SOTTERO COMUNICACAO 0,001.000,00C 2.000,00 1.000,00
1816 2.01.01.02.0001 REFRISOLAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 43,50C43,50C 17,00 17,00
774 2.01.01.02.0001 ROCIO CAMACHO GONZALEZ 8.143,50C8.143,50C 525,00 525,00
2152 2.01.01.02.0001 SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - E 0,005.216,90C 5.216,90 0,00
2210 2.01.01.02.0001 SALVATORE-CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA LTDA 0,001.107,00C 1.107,00 0,00
688 2.01.01.02.0001 SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA 1.700,00C1.700,00C 2.000,00 2.000,00
314 2.01.01.02.0001 SERPA - SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA DO PARA LTDA - E 4.000,00C0,00 18.754,00 22.754,00
2211 2.01.01.02.0001 SGP - SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.420,00C4.662,00C 2.792,00 550,00
272 2.01.01.02.0001 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 247,58C247,58C 0,00 0,00
754 2.01.01.02.0001 TO PEROLA DISTR E LOGIST LTDA 2.280,00C4.199,00C 1.919,00 0,00
274 2.01.01.02.0001 TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 42.003,05C41.250,65C 0,00 752,40
1585 2.01.01.02.0001 TROPICAL IMP. E SOL. EM GASES MEDICINAIS E IND. EIRELI 59.506,00C59.506,00C 0,00 0,00
1710 2.01.01.02.0001 V L MEDICAL S/S LTDA 0,00506,00C 506,00 0,00
695 2.01.01.02.0001 VANIA XIMENA ZEBALLOS MONTENEGRO 0,0023.298,00C 25.498,00 2.200,00
1711 2.01.01.02.0001 VIEIRA CLINICA MEDICA EIRELI ME 0,004.273,93C 7.230,20 2.956,27
222 2.01.01.02.0001 VITAL CENTER CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ME 22.279,99C46.671,60C 47.017,67 22.626,06
1238 2.01.01.02.0001 VITOR F ROCHA 474,89C6.663,83C 9.684,85 3.495,91
958 2.01.01.02.0001 W C MENDES E CIA 0,00672,30C 672,30 0,00
1255 2.01.01.02.0001 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 9.385,01C9.385,00C 2.758,29 2.758,30
1239 2.01.01.02.0001 Y G RACHID JAUDY 0,005.968,50C 13.443,50 7.475,00
61 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 390.626,09C445.939,50C 538.618,11 483.304,70
62 2.01.01.03.0001 SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR 246.370,95C282.829,24C 320.871,16 284.412,87
64 2.01.01.03.0004 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 6.174,45C6.808,64C 6.808,43 6.174,24
65 2.01.01.03.0005 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL 3.036,91C3.036,91C 624,04 624,04
69 2.01.01.03.0010 INSS A RECOLHER 111.149,64C125.279,28C 129.886,04 115.756,40
70 2.01.01.03.0011 FGTS A RECOLHER 23.894,14C27.985,43C 80.428,44 76.337,15
301 2.01.01.04 PROVISÕES DA FOLHA 1.055.876,98C1.101.735,80C 121.625,13 75.766,31
1257 2.01.01.04.0003 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 1.055.876,98C1.101.735,80C 121.625,13 75.766,31
71 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 24.256,01C31.320,50C 37.956,20 30.891,71
72 2.01.01.05.0001 INSS S/ NF A RECOLHER 9.465,00C11.463,40C 11.463,40 9.465,00
73 2.01.01.05.0002 PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER 7.541,74C10.317,08C 15.839,00 13.063,66
74 2.01.01.05.0003 ISS S/ NF A RECOLHER 3,00C42,39D 1.228,70 1.274,09
75 2.01.01.05.0004 IRRF S/ NF 4.154,11C4.804,75C 4.647,44 3.996,80
76 2.01.01.05.0005 PIS SOBRE FOLHA PGTO A RECOLHER 3.092,16C4.777,66C 4.777,66 3.092,16
81 2.01.01.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 23.250,52C32.876,64C 41.232,87 31.606,75
1761 2.01.01.07.0005 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 100,27C8.556,77C 16.913,00 8.456,50
1790 2.01.01.07.0006 CONTA DE ÁGUA A PAGAR 4.184,64C3.831,48C 3.831,48 4.184,64
1791 2.01.01.07.0007 CONTA DE ENERGIA A PAGAR 18.965,61C20.488,39C 20.488,39 18.965,61
102 2.05 PATRIMONIO SOCIAL 753.161,35D754.543,39D 0,00 1.382,04
106 2.05.05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00
107 2.05.05.01 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00
108 2.05.05.01.0003 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00
109 2.05.06 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 142.661,71D144.043,75D 0,00 1.382,04
110 2.05.06.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 142.661,71D144.043,75D 0,00 1.382,04
111 2.05.06.01.0001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 142.661,71D144.043,75D 0,00 1.382,04
121 3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 3.846.866,18D2.514.250,13D 1.340.393,95 7.777,90
122 3.01 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 2.951.482,75D1.949.710,91D 1.008.958,82 7.186,98
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0011
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
123 3.01.01 CUSTO COM RECURSOS HUMANOS 1.637.809,48D1.108.525,05D 536.471,41 7.186,98
124 3.01.01.01 CUSTO COM FUNCIONARIOS 1.359.372,96D905.854,84D 460.705,10 7.186,98
125 3.01.01.01.0001 SALARIOS E REMUNERAÇÕES 736.136,55D541.940,00D 194.196,55 0,00
128 3.01.01.01.0004 GRATIFICAÇÕES 14.981,49D9.987,66D 4.993,83 0,00
129 3.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 42.768,52D32.766,32D 10.002,20 0,00
295 3.01.01.01.0006 INDENIZAÇÕES 25.687,57D2.178,45D 23.509,12 0,00
130 3.01.01.01.0007 VALE TRANSPORTE 1.014,00D702,00D 312,00 0,00
131 3.01.01.01.0010 FGTS 142.951,01D64.287,26D 78.663,75 0,00
132 3.01.01.01.0011 INSS PATRONAL 288.421,82D194.197,50D 94.224,32 0,00
134 3.01.01.01.0013 HORAS EXTRAS 4.250,34D2.626,37D 1.623,97 0,00
136 3.01.01.01.0015 ADICIONAL INSALUBRIDADE 89.920,75D62.745,27D 27.175,48 0,00
137 3.01.01.01.0016 RESCISÃO DE CONTRATO 25.713,22D2.801,50D 22.911,72 0,00
211 3.01.01.01.0018 ( - ) REEMBOLSOS DA FOLHA 22.496,98C15.310,00C 0,00 7.186,98
199 3.01.01.01.0023 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10.024,67D6.932,51D 3.092,16 0,00
298 3.01.01.03 PROVISÕES DA FOLHA 278.436,52D202.670,21D 75.766,31 0,00
1258 3.01.01.03.0004 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 278.436,52D202.670,21D 75.766,31 0,00
145 3.01.02 CUSTOS MAT/MED E INSUMOS 1.089.848,09D687.777,07D 402.071,02 0,00
146 3.01.02.01 CUSTOS MAT/MED 202.732,12D107.969,03D 94.763,09 0,00
147 3.01.02.01.0001 MEDICAMENTOS 111.164,23D69.181,40D 41.982,83 0,00
148 3.01.02.01.0002 MATERIAIS 91.567,89D38.787,63D 52.780,26 0,00
149 3.01.02.02 CUSTO COM EXAMES, DIAG., SERV. MEDICOS 887.115,97D579.808,04D 307.307,93 0,00
342 3.01.02.02.0001 EXAMES LABORARORIAIS 7.017,00D0,00 7.017,00 0,00
150 3.01.02.02.0003 EXAMES E DIAGNÓSTICOS 17.203,19D17.203,19D 0,00 0,00
151 3.01.02.02.0004 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 862.895,78D562.604,85D 300.290,93 0,00
153 3.01.03 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 223.825,18D153.408,79D 70.416,39 0,00
154 3.01.03.01 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 223.825,18D153.408,79D 70.416,39 0,00
156 3.01.03.01.0002 ENGENHARIA CLINICA 24.750,00D16.500,00D 8.250,00 0,00
158 3.01.03.01.0004 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS 133.080,00D92.223,17D 40.856,83 0,00
159 3.01.03.01.0005 MATERIAIS PARA USO DO PACIENTE 44,00D0,00 44,00 0,00
161 3.01.03.01.0007 LAVANDERIA 31.869,58D22.304,02D 9.565,56 0,00
310 3.01.03.01.0008 DEDETIZAÇÃO 2.550,00D850,00D 1.700,00 0,00
315 3.01.03.01.0009 PESQUISA DE MERCADO 31.531,60D21.531,60D 10.000,00 0,00
162 3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 895.383,43D564.539,22D 331.435,13 590,92
163 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 895.383,43D564.539,22D 331.435,13 590,92
164 3.02.01.01 DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS 820.762,38D521.794,93D 298.967,45 0,00
165 3.02.01.01.0002 AGUA E ESGOTO 12.180,41D7.995,77D 4.184,64 0,00
166 3.02.01.01.0003 ENERGIA ELETRICA 60.371,24D41.405,63D 18.965,61 0,00
167 3.02.01.01.0004 TELEFONES E INTERNET 1.141,34D770,59D 370,75 0,00
168 3.02.01.01.0005 CORREIOS 34,20D0,00 34,20 0,00
169 3.02.01.01.0006 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 178.694,67D108.446,67D 70.248,00 0,00
170 3.02.01.01.0009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 25,54D0,00 25,54 0,00
171 3.02.01.01.0011 MANUTENÇÃO SISTEMAS E INFORMATICA 59.295,87D47.354,42D 11.941,45 0,00
172 3.02.01.01.0012 COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL 23.794,69D14.764,33D 9.030,36 0,00
173 3.02.01.01.0013 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 274.000,00D180.000,00D 94.000,00 0,00
174 3.02.01.01.0014 HONORARIOS CONTABEIS 45.000,00D30.000,00D 15.000,00 0,00
176 3.02.01.01.0018 VIGILANCIA ARMADA 100.720,00D47.360,00D 53.360,00 0,00
179 3.02.01.01.0021 HONORARIOS ADVOCATICIOS 6.000,00D4.000,00D 2.000,00 0,00
344 3.02.01.01.0024 ESTACIONAMENTO 4.500,01D3.000,01D 1.500,00 0,00
180 3.02.01.01.0027 ANUIDADE DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS 1.499,98D958,08D 541,90 0,00
346 3.02.01.01.0027 LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE VEICULOS 60,00D60,00D 0,00 0,00
568 3.02.01.01.0033 COPA E COZINHA 944,43D679,43D 265,00 0,00
802 3.02.01.01.0035 DESPESAS COMPARTILHADAS 52.500,00D35.000,00D 17.500,00 0,00
183 3.02.01.02 MANUT E CONSERV DO PATRIMONIO 41.458,51D25.420,00D 16.038,51 0,00
184 3.02.01.02.0002 MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES 5.808,51D2.450,00D 3.358,51 0,00
186 3.02.01.02.0004 MANUT E CONSERV DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 35.650,00D22.970,00D 12.680,00 0,00
187 3.02.01.03 DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS 25.686,01D13.290,04D 12.395,97 0,00
188 3.02.01.03.0001 MATERIAIS DE ESCRITORIO 10.108,60D7.265,40D 2.843,20 0,00
421 3.02.01.03.0001 PEQUENAS DESPESAS 8,00D0,00 8,00 0,00
190 3.02.01.03.0003 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 5.450,20D2.330,28D 3.119,92 0,00
191 3.02.01.03.0006 HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.091,23D3.666,38D 6.424,85 0,00
193 3.02.01.03.0007 LANCHES E REFEIÇÕES 27,98D27,98D 0,00 0,00
198 3.02.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 101,84D70,31D 31,53 0,00
200 3.02.01.04.0002 TAXAS DA PREFEITURA 8,06D8,06D 0,00 0,00
201 3.02.01.04.0004 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 93,78D62,25D 31,53 0,00
202 3.02.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS 8.507,71D4.515,54D 4.001,67 9,50
203 3.02.01.05.0001 TARIFAS BANCARIAS 3.562,50D2.092,00D 1.480,00 9,50
204 3.02.01.05.0002 JUROS E MULTAS 614,67D614,67D 0,00 0,00
205 3.02.01.05.0003 IOF 745,91D393,98D 351,93 0,00
206 3.02.01.05.0004 JUROS MULTAS S/ TRIBUTOS 3.584,63D1.414,89D 2.169,74 0,00
208 3.02.01.06 RECEITA FINANCEIRA 1.133,02C551,60C 0,00 581,42
209 3.02.01.06.0001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.133,02C551,60C 0,00 581,42
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0012
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
112 4 RECEITAS 3.501.541,11C2.334.360,74C 0,00 1.167.180,37
113 4.01 RECEITAS DA OPERAÇÃO 3.501.541,11C2.334.360,74C 0,00 1.167.180,37
114 4.01.01 SUBVENÇÕES DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 3.501.541,11C2.334.360,74C 0,00 1.167.180,37
115 4.01.01.01 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 3.501.541,11C2.334.360,74C 0,00 1.167.180,37
116 4.01.01.01.0001 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 3.501.541,11C2.334.360,74C 0,00 1.167.180,37
ATIVO
PASSIVO
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
RECEITAS
745.439,99D
1.090.765,06C
3.846.866,18D
3.501.541,11C
2.368.097,08
1.004.947,04
7.777,90
1.167.180,37
1.858.849,25
1.348.759,19
1.340.393,95
0,00
1.254.687,82D
1.434.577,21C
2.514.250,13D
2.334.360,74C
CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS
4.592.306,17D
4.592.306,17C
2.375.874,98
2.172.127,41
3.199.243,20
1.348.759,19
3.768.937,95D
3.768.937,95C
RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
165.435,68D
345.325,07D
1.167.180,37
3.501.541,11
1.332.616,05
3.846.866,18
0,00
179.889,39D
RESUMO DO BALANCETE
_______________________________________RODRIGO DOS SANTOS MOREIRAReg. no CRC - DF sob o No. 20.068CPF: 926.957.791-00
_______________________________________THIAGO SOBREIRA DA SILVAPRESIDENTECPF: 827.229.273-49
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0013
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
1 1 ATIVO 709.890,82D745.439,99D 2.957.623,54 2.993.172,71
2 1.01 ATIVO CIRCULANTE 705.991,00D741.507,18D 2.957.623,54 2.993.139,72
3 1.01.01 DISPONIBILIDADES 112.619,59D108.209,28D 1.726.255,04 1.721.844,73
4 1.01.01.01 CAIXA GERAL 656,64D2.361,57D 3.000,00 4.704,93
1765 1.01.01.01.0003 CAIXA ANATOLIO 656,64D2.361,57D 3.000,00 4.704,93
6 1.01.01.03 BANCO C/ MOVIMENTO 0,00817,00D 1.456.333,68 1.457.150,68
2500 1.01.01.03.0025 BANCO DO BRASIL UPA ANATOLIO C/C 96528-2 0,00817,00D 1.456.333,68 1.457.150,68
13 1.01.01.04 APLICAÇÃO FINANCEIRA 111.962,95D105.030,71D 266.921,36 259.989,12
573 1.01.01.04.0013 CAIXA ECONOMICA UPA ANATOLIO APLIC 0405-3 841,89D105.030,71D 22,98 104.211,80
2565 1.01.01.04.0029 BANCO DO BRASIL UPA ANATÓLIO - APLICAÇÃO C/C 96528-6 111.121,06D0,00 266.898,38 155.777,32
19 1.01.02 CREDITOS 524.555,23D536.333,18D 1.194.593,62 1.206.371,57
20 1.01.02.01 ADIANTAMENTOS 89.558,89D106.336,84D 17.413,25 34.191,20
21 1.01.02.01.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 73.701,85D88.399,72D 17.413,25 32.111,12
23 1.01.02.01.0006 ADIANTAMENTO DE FERIAS 15.857,04D17.937,12D 0,00 2.080,08
24 1.01.02.02 VALORES A RECEBER 414.386,62D414.386,62D 1.167.180,37 1.167.180,37
590 1.01.02.02.0006 SEC MUN DE ARAGUAINA - UPA ANATOLIO DIAS 414.386,62D414.386,62D 1.167.180,37 1.167.180,37
30 1.01.02.05 BLOQUEIO JUDICIAL 5.000,00D0,00 10.000,00 5.000,00
31 1.01.02.05.0001 BLOQUEIO JUDICIAL 5.000,00D0,00 10.000,00 5.000,00
32 1.01.02.10 OUTROS CREDITOS 15.609,72D15.609,72D 0,00 0,00
1760 1.01.02.10.0009 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 15.609,72D15.609,72D 0,00 0,00
37 1.01.03 ESTOQUES 68.816,18D96.964,72D 36.774,88 64.923,42
912 1.01.03.03 ESTOQUES FARMACEUTICOS UPA ANATOLIO DIAS 68.816,18D96.964,72D 36.774,88 64.923,42
913 1.01.03.03.0001 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS 14.796,08D24.809,73D 27.575,98 37.589,63
914 1.01.03.03.0002 ESTOQUE DE MATERIAIS 54.020,10D72.154,99D 9.198,90 27.333,79
44 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.899,82D3.932,81D 0,00 32,99
45 1.02.03 IMOBILIZADO 3.899,82D3.932,81D 0,00 32,99
929 1.02.03.04 IMOBILIZADO - UPA ANATOLIO 3.899,82D3.932,81D 0,00 32,99
931 1.02.03.04.0002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.958,35D3.958,35D 0,00 0,00
934 1.02.03.04.0005 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 58,53C25,54C 0,00 32,99
57 2 PASSIVO 1.143.914,75C1.090.765,06C 838.749,27 891.898,96
58 2.01 PASSIVO CIRCULANTE 1.893.072,94C1.843.926,41C 838.749,27 887.895,80
59 2.01.01 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 1.893.072,94C1.843.926,41C 838.749,27 887.895,80
296 2.01.01.02 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 310.440,39C349.916,81C 359.003,39 319.526,97
551 2.01.01.02.0001 ABC COMERCIAL DE PAPEIS LTDA 0,0041,26C 352,06 310,80
678 2.01.01.02.0001 ADAO ALVES DA SILVA 50,00C50,00C 0,00 0,00
1956 2.01.01.02.0001 ALBUQUERQUE OLIVEIRA LTDA - EPP 4.152,55C0,00 0,00 4.152,55
669 2.01.01.02.0001 ALVIM CLINICA MEDICA EIRELI ME 0,006.639,88C 17.268,39 10.628,51
700 2.01.01.02.0001 ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP 0,0014,90C 39.014,90 39.000,00
2286 2.01.01.02.0001 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 522,00C0,00 0,00 522,00
526 2.01.01.02.0001 AUTO POSTO FORMULA LTDA EPP 1.455,07C1.076,86C 2.620,18 2.998,39
694 2.01.01.02.0001 BENEDITO BORGES 850,00C1.700,00C 1.700,00 850,00
2146 2.01.01.02.0001 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA 1.660,34C0,00 2.307,06 3.967,40
1586 2.01.01.02.0001 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA 0,001.585,20C 1.585,20 0,00
537 2.01.01.02.0001 C. C. SANTOS & CIA LTDA 564,00C0,00 0,00 564,00
562 2.01.01.02.0001 CAMPELO PINHEIRO E CIA LTDA 0,003.545,00C 3.545,00 0,00
701 2.01.01.02.0001 CASA DE CARIDADE DOM ORIONE 315,90C0,00 0,00 315,90
613 2.01.01.02.0001 CIRURGIA TOCANTINS DIST DE PRODUTOS MED HOSP LTDA 540,00C0,00 0,00 540,00
261 2.01.01.02.0001 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA 2.742,48C0,00 0,00 2.742,48
746 2.01.01.02.0001 COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 2.660,30C2.660,30C 0,00 0,00
540 2.01.01.02.0001 COPIADORA COPYSERVICE LTDA 109,60C589,00C 653,60 174,20
1572 2.01.01.02.0001 COSTA SOLUÇÕES EM MARKETING LTDA 0,009.385,00C 18.770,00 9.385,00
2289 2.01.01.02.0001 COUTO E MENESES LTDA 135,23C24,99C 0,00 110,24
567 2.01.01.02.0001 DIST PINGUIM DE EQUIP PARA REFRIGERACAO 0,00650,00C 696,90 46,90
538 2.01.01.02.0001 DISTR FAMYLLYA DAS EMBALAGENS 5.953,88C4.469,30C 3.294,30 4.778,88
706 2.01.01.02.0001 DISTRIBUIDORA CIMENTAO EIRELI ME 15,64C15,64C 0,00 0,00
677 2.01.01.02.0001 DULCIMAR LIMA TEIXEIRA 0,004.900,00C 4.900,00 0,00
800 2.01.01.02.0001 E D DE OLIVEIRA - ME 2.224,00C2.224,00C 0,00 0,00
525 2.01.01.02.0001 EMBALE EMBALAG DE PLAST E PAPEL LTDA 569,20C569,20C 200,95 200,95
240 2.01.01.02.0001 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ME 0,0010.000,00C 20.602,80 10.602,80
542 2.01.01.02.0001 F CARDOSO E CIA LTDA 381,06C230,66C 0,00 150,40
546 2.01.01.02.0001 FORTE LIMP PRODUTOS SANEANTES LTDA 0,00338,00C 1.180,30 842,30
1591 2.01.01.02.0001 GM HOSPITALAR IND DE ART METALICOS LTDA 5.550,00C5.550,00C 0,00 0,00
2516 2.01.01.02.0001 GOVERNANCA CORPORATIVA E GESTAO LTDA 12.574,02C0,00 0,00 12.574,02
963 2.01.01.02.0001 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP LTDA 0,00700,00C 700,00 0,00
649 2.01.01.02.0001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 15.696,14C20.063,86C 11.980,60 7.612,88
564 2.01.01.02.0001 HOSPTECH COM DE EQUIP MEDICOS HOSPIT LTDA 0,002.980,00C 3.530,00 550,00
1804 2.01.01.02.0001 I F DO NASCIMENTO CAMPELO - ME 0,002.201,08C 2.201,08 0,00
1249 2.01.01.02.0001 IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP 0,001.118,00C 1.118,00 0,00
2215 2.01.01.02.0001 INCPHARMA DIST. PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME 0,002.031,52C 2.031,52 0,00
762 2.01.01.02.0001 INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC 0,00910,35C 3.098,95 2.188,60
1250 2.01.01.02.0001 INSTRUMED INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3.550,00C3.550,00C 0,00 0,00
2294 2.01.01.02.0001 INVICTA SOLUCOES COMERCIAL LTDA - EPP 7.154,24C0,00 0,00 7.154,24
539 2.01.01.02.0001 J. L. CARNEIRO COMERCIO 0,00924,00C 924,00 0,00
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0014
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
957 2.01.01.02.0001 JM PAPELARIA E ARMARINHO EIRELI - EPP 0,00382,00C 469,00 87,00
2505 2.01.01.02.0001 JOAO DE DEUS SILVA LIMA 45034699168 400,00C0,00 0,00 400,00
569 2.01.01.02.0001 JOAO GUILHERME LIMA MATIAS ME 0,00600,00C 1.200,00 600,00
1240 2.01.01.02.0001 L ALVES DA SILVA ME 190,00C190,00C 160,00 160,00
1234 2.01.01.02.0001 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA 0,00458,16C 43.815,84 43.357,68
529 2.01.01.02.0001 M F B SOUSA & CIA LTDA ME 1.650,00C1.200,00C 1.200,00 1.650,00
560 2.01.01.02.0001 MALBA SOUSA FERNANDES EIRELI 17.763,00C17.763,00C 18.600,00 18.600,00
764 2.01.01.02.0001 MARKETING X PRODUTORA DIGITAL LTDA 0,002.000,00C 4.000,00 2.000,00
409 2.01.01.02.0001 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.671,18C0,00 1.741,83 4.413,01
673 2.01.01.02.0001 MDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0,0022.289,37C 52.837,54 30.548,17
2224 2.01.01.02.0001 MED CENTER COMERCIAL LTDA 7.986,46C0,00 0,00 7.986,46
527 2.01.01.02.0001 MEGA FARMA COM DE MED E PROD HOSP EIRELI 90,00C90,00C 0,00 0,00
1712 2.01.01.02.0001 MELO SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 12.000,00C12.000,00C 0,00 0,00
690 2.01.01.02.0001 MENDONCA E EDUARDO DISTR MAT CONST LTDA 3.358,51C3.358,51C 3.358,51 3.358,51
2288 2.01.01.02.0001 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 0,003.958,35C 3.958,35 0,00
580 2.01.01.02.0001 NEYLON RODRIGO DE ZOUZA AMORIM EIRELI ME 0,002.093,50C 11.856,00 9.762,50
547 2.01.01.02.0001 NUNES & CORTEZ LTDA ME 92,00C232,40C 292,90 152,50
767 2.01.01.02.0001 ORBIS ENGENHARIA CLINICA EIRELI ME 31.990,00C31.990,00C 18.914,00 18.914,00
696 2.01.01.02.0001 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8.000,00C8.000,00C 0,00 0,00
654 2.01.01.02.0001 PONTUAL CARIMBOS LTDA ME 90,00C90,00C 0,00 0,00
779 2.01.01.02.0001 R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 1.534,24C0,00 0,00 1.534,24
1816 2.01.01.02.0001 REFRISOLAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 43,50C43,50C 98,18 98,18
2230 2.01.01.02.0001 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA 1.703,85C0,00 1.354,90 3.058,75
2569 2.01.01.02.0001 RIOCLARENSE 9,58C0,00 0,00 9,58
774 2.01.01.02.0001 ROCIO CAMACHO GONZALEZ 8.143,50C8.143,50C 1.575,00 1.575,00
688 2.01.01.02.0001 SANDRO CORREIA DE OLIVEIRA 1.700,00C1.700,00C 2.000,00 2.000,00
314 2.01.01.02.0001 SERPA - SERVICO ESPECIALIZADO EM RADIOLOGIA DO PARA LTDA - E 4.000,00C4.000,00C 18.754,00 18.754,00
2211 2.01.01.02.0001 SGP - SERVICOS MEDICOS EIRELI 2.420,00C2.420,00C 0,00 0,00
272 2.01.01.02.0001 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 247,58C247,58C 0,00 0,00
2503 2.01.01.02.0001 TIPOGRAFIA GOIÁS LTDA 530,00C0,00 0,00 530,00
754 2.01.01.02.0001 TO PEROLA DISTR E LOGIST LTDA 0,002.280,00C 2.280,00 0,00
274 2.01.01.02.0001 TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 42.755,45C42.003,05C 0,00 752,40
1585 2.01.01.02.0001 TROPICAL IMP. E SOL. EM GASES MEDICINAIS E IND. EIRELI 59.506,00C59.506,00C 0,00 0,00
222 2.01.01.02.0001 VITAL CENTER CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - ME 22.279,99C22.279,99C 23.503,26 23.503,26
1238 2.01.01.02.0001 VITOR F ROCHA 474,89C474,89C 0,00 0,00
1255 2.01.01.02.0001 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 9.385,01C9.385,01C 2.758,29 2.758,29
61 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 412.607,30C390.626,09C 406.883,29 428.864,50
62 2.01.01.03.0001 SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR 247.865,17C246.370,95C 282.980,26 284.474,48
64 2.01.01.03.0004 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 5.744,22C6.174,45C 6.174,45 5.744,22
65 2.01.01.03.0005 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/SINDICAL 2.412,87C3.036,91C 624,04 0,00
69 2.01.01.03.0010 INSS A RECOLHER 108.530,48C111.149,64C 114.962,93 112.343,77
70 2.01.01.03.0011 FGTS A RECOLHER 48.054,56C23.894,14C 2.141,61 26.302,03
301 2.01.01.04 PROVISÕES DA FOLHA 1.119.919,69C1.055.876,98C 22.896,02 86.938,73
1257 2.01.01.04.0003 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 1.119.919,69C1.055.876,98C 22.896,02 86.938,73
71 2.01.01.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 25.197,70C24.256,01C 26.816,32 27.758,01
72 2.01.01.05.0001 INSS S/ NF A RECOLHER 6.200,20C9.465,00C 9.465,00 6.200,20
73 2.01.01.05.0002 PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER 10.682,83C7.541,74C 10.084,13 13.225,22
74 2.01.01.05.0003 ISS S/ NF A RECOLHER 1.260,02C3,00C 0,00 1.257,02
75 2.01.01.05.0004 IRRF S/ NF 4.033,05C4.154,11C 4.175,11 4.054,05
76 2.01.01.05.0005 PIS SOBRE FOLHA PGTO A RECOLHER 3.021,60C3.092,16C 3.092,08 3.021,52
81 2.01.01.07 OUTRAS CONTAS A PAGAR 24.907,86C23.250,52C 23.150,25 24.807,59
1761 2.01.01.07.0005 PAGAMENTOS OUTRAS UNIDADES 649,13C100,27C 0,00 548,86
1790 2.01.01.07.0006 CONTA DE ÁGUA A PAGAR 2.324,03C4.184,64C 4.184,64 2.324,03
1791 2.01.01.07.0007 CONTA DE ENERGIA A PAGAR 21.934,70C18.965,61C 18.965,61 21.934,70
102 2.05 PATRIMONIO SOCIAL 749.158,19D753.161,35D 0,00 4.003,16
106 2.05.05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00
107 2.05.05.01 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00
108 2.05.05.01.0003 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 610.499,64D610.499,64D 0,00 0,00
109 2.05.06 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 138.658,55D142.661,71D 0,00 4.003,16
110 2.05.06.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 138.658,55D142.661,71D 0,00 4.003,16
111 2.05.06.01.0001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 138.658,55D142.661,71D 0,00 4.003,16
121 3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 5.102.745,41D3.846.866,18D 1.265.619,63 9.740,40
122 3.01 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 3.894.947,95D2.951.482,75D 950.545,22 7.080,02
123 3.01.01 CUSTO COM RECURSOS HUMANOS 2.119.462,30D1.637.809,48D 488.732,84 7.080,02
124 3.01.01.01 CUSTO COM FUNCIONARIOS 1.754.087,05D1.359.372,96D 401.794,11 7.080,02
125 3.01.01.01.0001 SALARIOS E REMUNERAÇÕES 968.881,01D736.136,55D 232.744,46 0,00
128 3.01.01.01.0004 GRATIFICAÇÕES 19.762,14D14.981,49D 4.780,65 0,00
129 3.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 55.809,36D42.768,52D 13.040,84 0,00
295 3.01.01.01.0006 INDENIZAÇÕES 27.692,90D25.687,57D 2.005,33 0,00
130 3.01.01.01.0007 VALE TRANSPORTE 1.404,00D1.014,00D 390,00 0,00
131 3.01.01.01.0010 FGTS 171.595,46D142.951,01D 28.644,45 0,00
132 3.01.01.01.0011 INSS PATRONAL 373.167,48D288.421,82D 84.745,66 0,00
134 3.01.01.01.0013 HORAS EXTRAS 7.291,24D4.250,34D 3.040,90 0,00
135 3.01.01.01.0014 UNIFORMES 518,00D0,00 518,00 0,00
136 3.01.01.01.0015 ADICIONAL INSALUBRIDADE 116.774,18D89.920,75D 26.853,43 0,00
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0015
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
137 3.01.01.01.0016 RESCISÃO DE CONTRATO 27.722,09D25.713,22D 2.008,87 0,00
211 3.01.01.01.0018 ( - ) REEMBOLSOS DA FOLHA 29.577,00C22.496,98C 0,00 7.080,02
199 3.01.01.01.0023 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13.046,19D10.024,67D 3.021,52 0,00
298 3.01.01.03 PROVISÕES DA FOLHA 365.375,25D278.436,52D 86.938,73 0,00
1258 3.01.01.03.0004 PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO 365.375,25D278.436,52D 86.938,73 0,00
145 3.01.02 CUSTOS MAT/MED E INSUMOS 1.462.163,21D1.089.848,09D 372.315,12 0,00
146 3.01.02.01 CUSTOS MAT/MED 267.655,54D202.732,12D 64.923,42 0,00
147 3.01.02.01.0001 MEDICAMENTOS 148.753,86D111.164,23D 37.589,63 0,00
148 3.01.02.01.0002 MATERIAIS 118.901,68D91.567,89D 27.333,79 0,00
149 3.01.02.02 CUSTO COM EXAMES, DIAG., SERV. MEDICOS 1.194.507,67D887.115,97D 307.391,70 0,00
342 3.01.02.02.0001 EXAMES LABORARORIAIS 12.543,00D7.017,00D 5.526,00 0,00
150 3.01.02.02.0003 EXAMES E DIAGNÓSTICOS 17.203,19D17.203,19D 0,00 0,00
151 3.01.02.02.0004 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 1.164.452,55D862.895,78D 301.556,77 0,00
152 3.01.02.02.0005 SERVIÇOS RADIOLOGICOS 308,93D0,00 308,93 0,00
153 3.01.03 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 313.322,44D223.825,18D 89.497,26 0,00
154 3.01.03.01 CUSTO COM MANUTENÇÃO E OCUPAÇÃO 313.322,44D223.825,18D 89.497,26 0,00
156 3.01.03.01.0002 ENGENHARIA CLINICA 43.664,00D24.750,00D 18.914,00 0,00
158 3.01.03.01.0004 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS 175.502,39D133.080,00D 42.422,39 0,00
159 3.01.03.01.0005 MATERIAIS PARA USO DO PACIENTE 7.198,24D44,00D 7.154,24 0,00
161 3.01.03.01.0007 LAVANDERIA 41.499,94D31.869,58D 9.630,36 0,00
310 3.01.03.01.0008 DEDETIZAÇÃO 3.400,00D2.550,00D 850,00 0,00
315 3.01.03.01.0009 PESQUISA DE MERCADO 42.057,87D31.531,60D 10.526,27 0,00
162 3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.207.797,46D895.383,43D 315.074,41 2.660,38
163 3.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.207.797,46D895.383,43D 315.074,41 2.660,38
164 3.02.01.01 DESP. CONTR. OCUPAÇÃO UTILIDADES E SERVIÇOS 1.095.029,61D820.762,38D 276.717,23 2.450,00
165 3.02.01.01.0002 AGUA E ESGOTO 14.504,44D12.180,41D 2.324,03 0,00
166 3.02.01.01.0003 ENERGIA ELETRICA 82.305,94D60.371,24D 21.934,70 0,00
167 3.02.01.01.0004 TELEFONES E INTERNET 1.769,00D1.141,34D 627,66 0,00
168 3.02.01.01.0005 CORREIOS 83,80D34,20D 49,60 0,00
169 3.02.01.01.0006 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 244.998,67D178.694,67D 68.754,00 2.450,00
170 3.02.01.01.0009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 58,53D25,54D 32,99 0,00
171 3.02.01.01.0011 MANUTENÇÃO SISTEMAS E INFORMATICA 71.237,32D59.295,87D 11.941,45 0,00
172 3.02.01.01.0012 COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL 31.523,19D23.794,69D 7.728,50 0,00
173 3.02.01.01.0013 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 377.398,00D274.000,00D 103.398,00 0,00
174 3.02.01.01.0014 HONORARIOS CONTABEIS 60.000,00D45.000,00D 15.000,00 0,00
176 3.02.01.01.0018 VIGILANCIA ARMADA 124.400,00D100.720,00D 23.680,00 0,00
179 3.02.01.01.0021 HONORARIOS ADVOCATICIOS 8.000,00D6.000,00D 2.000,00 0,00
344 3.02.01.01.0024 ESTACIONAMENTO 6.000,01D4.500,01D 1.500,00 0,00
180 3.02.01.01.0027 ANUIDADE DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS 1.625,70D1.499,98D 125,72 0,00
346 3.02.01.01.0027 LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE VEICULOS 133,68D60,00D 73,68 0,00
568 3.02.01.01.0033 COPA E COZINHA 991,33D944,43D 46,90 0,00
802 3.02.01.01.0035 DESPESAS COMPARTILHADAS 70.000,00D52.500,00D 17.500,00 0,00
183 3.02.01.02 MANUT E CONSERV DO PATRIMONIO 60.090,51D41.458,51D 18.632,00 0,00
184 3.02.01.02.0002 MANUT E CONSERV DAS EDIFICAÇÕES 9.586,96D5.808,51D 3.778,45 0,00
186 3.02.01.02.0004 MANUT E CONSERV DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 50.503,55D35.650,00D 14.853,55 0,00
187 3.02.01.03 DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS 43.287,14D25.686,01D 17.657,13 56,00
188 3.02.01.03.0001 MATERIAIS DE ESCRITORIO 11.578,05D10.108,60D 1.525,45 56,00
421 3.02.01.03.0001 PEQUENAS DESPESAS 8,00D8,00D 0,00 0,00
190 3.02.01.03.0003 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 8.448,59D5.450,20D 2.998,39 0,00
191 3.02.01.03.0006 HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 22.409,08D10.091,23D 12.317,85 0,00
193 3.02.01.03.0007 LANCHES E REFEIÇÕES 591,98D27,98D 564,00 0,00
348 3.02.01.03.0009 ANUIDADES DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS 251,44D0,00 251,44 0,00
198 3.02.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS 118,43D101,84D 16,59 0,00
200 3.02.01.04.0002 TAXAS DA PREFEITURA 8,06D8,06D 0,00 0,00
201 3.02.01.04.0004 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 110,37D93,78D 16,59 0,00
202 3.02.01.05 DESPESAS FINANCEIRAS 10.559,17D8.507,71D 2.051,46 0,00
203 3.02.01.05.0001 TARIFAS BANCARIAS 4.899,20D3.562,50D 1.336,70 0,00
204 3.02.01.05.0002 JUROS E MULTAS 614,67D614,67D 0,00 0,00
205 3.02.01.05.0003 IOF 886,34D745,91D 140,43 0,00
206 3.02.01.05.0004 JUROS MULTAS S/ TRIBUTOS 4.158,96D3.584,63D 574,33 0,00
208 3.02.01.06 RECEITA FINANCEIRA 1.287,40C1.133,02C 0,00 154,38
209 3.02.01.06.0001 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.287,40C1.133,02C 0,00 154,38
112 4 RECEITAS 4.668.721,48C3.501.541,11C 0,00 1.167.180,37
113 4.01 RECEITAS DA OPERAÇÃO 4.668.721,48C3.501.541,11C 0,00 1.167.180,37
114 4.01.01 SUBVENÇÕES DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 4.668.721,48C3.501.541,11C 0,00 1.167.180,37
115 4.01.01.01 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 4.668.721,48C3.501.541,11C 0,00 1.167.180,37
ISAC - UPA ANATOLIO DIAS CARNEIRO
14.702.257/0006-04
Empresa:
C.N.P.J.:
0016
0006
Folha:
Número livro:
BALANCETE
Período: 01/04/2019 - 30/04/2019
Código Descrição da contaClassificação Saldo AtualSaldo Anterior Débito Crédito
116 4.01.01.01.0001 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 4.668.721,48C3.501.541,11C 0,00 1.167.180,37
ATIVO
PASSIVO
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
RECEITAS
709.890,82D
1.143.914,75C
5.102.745,41D
4.668.721,48C
2.993.172,71
891.898,96
9.740,40
1.167.180,37
2.957.623,54
838.749,27
1.265.619,63
0,00
745.439,99D
1.090.765,06C
3.846.866,18D
3.501.541,11C
CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS
5.812.636,23D
5.812.636,23C
3.002.913,11
2.059.079,33
4.223.243,17
838.749,27
4.592.306,17D
4.592.306,17C
RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO
88.698,86D
434.023,93D
1.167.180,37
4.668.721,48
1.255.879,23
5.102.745,41
0,00
345.325,07D
RESUMO DO BALANCETE
_______________________________________RODRIGO DOS SANTOS MOREIRAReg. no CRC - DF sob o No. 20.068CPF: 926.957.791-00
_______________________________________THIAGO SOBREIRA DA SILVAPRESIDENTECPF: 827.229.273-49