PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSELHOS Julho/2019 · 2020-01-16 · Demonstrativo das Despesas 212.759,34...
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSELHOS
Julho/2019
Demonstrativo das Receitas
JULHO
2019
11.132.448,92
4.088.201,64
2.787.599,54
1.300.602,10
-
RECEITA PATRIMONIAL 6.924.858,54
-
1.265,94
6.923.592,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 119.388,74
115.540,21
3.848,53
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Contribuição Patronal para o RPPS
Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil
Outras Restituições
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA
Multas e Juros de Mora das Contribuições
Outras Restituições
Demonstrativo das Receitas
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO TOTAL
Contrib. Patronal - Ente/Órgãos 4.918.076,79 2.676.384,93 2.698.002,07 2.707.390,67 2.770.229,75 2.795.085,88 2.787.599,54 21.352.769,63
Prefeitura da Est. Tur. de Itu 4.790.169,36 2.591.333,02 2.658.364,11 2.584.471,89 2.675.045,68 2.699.660,07 2.697.583,94 20.696.628,07
Câmara de Vereadores 40.687,68 41.437,15 - 83.550,55 46.246,26 45.610,92 46.182,01 303.714,57
Companhia Ituana de Saneamento - CIS 65.911,41 36.157,54 33.452,57 32.853,64 34.234,07 42.686,28 43.833,59 289.129,10
Instituto de Previdência Social - ITUPREV 21.308,34 7.457,22 6.185,39 6.514,59 14.703,74 7.128,61 63.297,89
Contrib. dos Serv. Ativos 2.336.814,38 1.204.537,51 1.212.581,39 1.219.552,76 1.240.896,79 1.258.490,05 1.264.531,15 9.737.404,03
Prefeitura da Est. Tur. de Itu 2.274.750,59 1.161.212,58 1.195.644,80 1.153.245,77 1.196.735,00 1.210.389,67 1.215.496,10 9.407.474,51
Câmara de Vereadores 20.904,47 21.289,54 - 42.926,51 23.760,36 23.433,91 23.727,32 156.042,11
Companhia Ituana de Saneamento - CIS 33.440,11 18.349,89 16.713,73 16.154,06 16.949,19 21.003,94 21.833,68 144.444,60
Instituto de Previdência Social - ITUPREV 7.719,21 3.685,50 222,86 7.226,42 3.452,24 3.662,53 3.474,05 29.442,81
Outros - Licenciados - - - - - - - -
Contrib. dos Serv. em Benefício 43.575,93 60.806,25 1.771,22 78.360,00 32.745,64 32.838,38 36.070,95 286.168,37
Aposentados e Pensionistas 3.121,15 2.523,70 - 5.083,49 1.022,83 3.092,36 3.694,95 18.538,48
Benefícios Temporários 40.454,78 25.312,96 1.771,22 73.276,51 31.722,81 29.746,02 32.376,00 234.660,30
32.969,59 - - - - 32.969,59
TOTAL 7.298.467,10 3.941.728,69 3.912.354,68 4.005.303,43 4.043.872,18 4.086.414,31 4.088.201,64 31.376.342,03
Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2019
Demonstrativo das Receitas
Demonstrativo das Despesas
JULHO
2019DESPESAS PAGAS
2.609.834,97
1.443.330,45
Aposentadorias 922.534,51
230.314,00
567,43
-
255.536,71
34.377,80
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Pensões por Morte
Salário Família
Auxílio-Reclusão
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Demonstrativo das Despesas
212.759,34
115.190,97
8.814,05
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV -
124.005,02
Material de Consumo 3.029,79
4.227,40
6.632,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (611,96)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 39.266,65
Auxílio Alimentação 4.687,46
Obrigações Tributárias e Contributivas 25.293,71
Equipamentos e Material Permanente 6.229,14
88.754,32
953.745,18
Movimentação de Fundos -
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais - INSS
Sub-total - Despesa de Pessoal
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Sub-total - Manutenção Sede
Deságio de Aplicações Financeiras - VPD
JULHO
2019DESPESAS PAGAS
Demonstrativo das Despesas
JULHO
2019
1.443.330,45
88.754,32
124.005,02
Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO 953.745,18
2.609.834,97
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
MANUTENÇÃO DO ITUPREV
MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV
TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Resumo
Balancete Financeiro
Julho / 2019
JULHO
2019
11.132.448,92
4.088.201,64
1.265,94
119.388,74
6.923.592,60
94.121,21
366.430.102,86
1.773,41
366.428.329,45
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.
OUTRAS RESTITUIÇÕES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR
Disponibilidade
Aplicação em Fundos de Investimentos
JULHO
2019
2.609.834,97
1.443.330,45
212.759,34
Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos 953.745,18
91.283,11
374.955.554,91
2.759,69
374.952.795,22
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
Aplicação em Fundos de Investimentos
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Disponibilidade
Evolução do Patrimônio / 2019
2018 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19
Imóveis 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 18.988.192 18.988.192 18.988.192
Recursos Financeiros 315.218.118 330.972.471 333.872.711 337.807.170 344.763.485 354.263.332 366.430.103 374.955.555
326.653.118
342.407.471 345.307.711
349.242.170 356.198.485
373.251.524
385.418.295393.943.747
225.000.000
245.000.000
265.000.000
285.000.000
305.000.000
325.000.000
345.000.000
365.000.000
385.000.000
405.000.000
Distribuição por Fundos de Reserva
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
2016 2017 2018 2019
Reserva Fundo Previdenciário 187.830.048 243.039.993 305.788.297 362.862.322
Reserva Taxa Administração 5.838.570 7.563.903 9.429.821 12.093.233
Saldos – Taxa de Administração / Julho - 2019
Ingresso Rendimentos Despesas
Despesas E.O. e
Resgates e Aplicações
automáticos % Gasto/ingresso Saldo Final
DEZEMBRO 9.429.820,77
JANEIRO 276.905,06 297.878,68 164.906,80 85.218,62 60% 9.924.916,33
FEVEREIRO 333.341,55 46.246,75 198.089,76 57.067,11 59% 10.049.347,76
MARÇO 305.123,30 44.408,37 199.252,04 2.501,72 65% 10.197.125,67
ABRIL 305.123,30 178.511,03 162.277,62 42.221,57 53% 10.476.260,81
MAIO 305.123,30 535.612,06 199.747,90 24.892,62 65% 11.092.355,65
JUNHO 305.123,30 559.588,73 168.483,35 12.875,87 55% 11.775.708,46
JULHO 305.123,30 175.718,43 212.759,34 49.442,52- 70% 12.093.233,37
TOTAL 2.135.863,11 1.837.964,05 1.305.516,81 61%
39%
PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO
Sobra / Excedente R$ 830.346,30
Resultadodos
Investimentos
Desempenho da Carteira - acumulado
2,89 2,9 3,20
4,42
6,40
9,11
10,88
0,87
1,89
3,12
4,254,94
5,416,08
0,711,04
1,512,04
2,59 3,073,66
10,82
8,76 8,56
9,6310,40
14,88
15,84
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19
Carteira Meta Atuarial CDI Ibovespa
Rendimento das Aplicações Financeiras
9.284.891,27
39.730,15 983.140,37
4.039.171,64
6.585.491,25
9.099.314,92
5.969.847,44
36.001.587,04
-
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 Acumulado
Relatóriode Análise
dos Investimentos
Disponível em: https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/
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Fim