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Presentación situación financiera de Emcali en asamblea de delegados
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SITUACIÓN FINANCIERA Y
DE GESTIÓN GENERAL EMCALI
EMCALI ES UNA EMPRESA EXTRAORDINARIA: El total del activo es de 6,05 billones de
pesos, el patrimonio es de $3,38 billones de pesos, de los cuales el 36,7% corresponde a la
UEN TELCO, el 36,2% a alcantarillado, el 20% al acueducto y el 7,37% de energía. El pasivo
es de 2,67 billones que en su mayoría es la deuda tramo D y las pensiones que en su gran
proporción ya están fondeadas.
1.199.912.192,00 531.137.571,00 668.774.621,00
2.364.319.814,00
1.138.506.043,00 1.225.813.771,00
793.877.053,00
544.260.926,00 249.616.127,00
1.691.943.291,00
450.245.148,00 1.241.698.143,00
-
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
7.000.000.000,00
ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
EMCALI: ACTIVO - PASIVO = PATRIMONIO Febrero de 2014
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
ENERGIA TELECOMUNICACIONES
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIATELECOMUNICACI
ONES
ACTIVOS 1.199.912.192,00 2.364.319.814,00 793.877.053,00 1.691.943.291,00
PASIVOS 531.137.571,00 1.138.506.043,00 544.260.926,00 450.245.148,00
PATRIMONIO 668.774.621,00 1.225.813.771,00 249.616.127,00 1.241.698.143,00
-
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
19,83%
39,08%
13,12%
27,97%
ACTIVOS DE EMCALI
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA TELECOMUNICACIONES
ingresos
ACUEDUCTO 204927064
ALCANTARILLADO 179672679
ENERGIA 803710383
TELECOMUNICACIONES 170115612
CONSOLIDADO 1358425738
0
200000000
400000000
600000000
800000000
1E+09
1,2E+09
1,4E+09
1,6E+09
INGRESOS POR CADA UNA DE LAS UNIDADES
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA TELECOMUNICACIONES CONSOLIDADO
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Acueducto y Alcantarillado 36 39 40 36 39 36 35 45
Energía -10 -4 -1 -4 4 5 9 10
Telecomunicaciones 54 51 38 36 28 25 20 24
EVOLUCIÓN DEL EBITDA SIN ELIMINACIONES 2006-2013
Acueducto y Alcantarillado Energía Telecomunicaciones
OTROS INGRESOS: FINANCIEROS: Dividendos $55 mil millones (Epsa: 37,736
millones, Gases de Occidente: $3.890, Termoemcali $8.220, COMCEL:
$4.422mill, CONSORCIO EMCALI: $16.897 mill, FIDUCIAS pensiones: $18.510
MILL) + Recuperaciones del avalúo de inmuebles: $74,462mill, actualización
del pasivo actuarial del 2011:$25.391 mill,
Deuda Pública interna(1)
Deuda Pública externa(2)
Dirección del TesoroNación (3)
Deuda en MonedaExtranjera
2013 (dic) $9.173,00 $1.120,00 $1.037.530,00 15.418
2012 (dic) $71.233,00 $8.851,00 $1.004.945,00 23.764
$-
$200.000,00
$400.000,00
$600.000,00
$800.000,00
$1.000.000,00
$1.200.000,00
DEUDA PÚBLICA EMCALI DIC 2013
2013 (dic) 2012 (dic)
DEUDA PÚBLICA EMCALI DIC 2013
2013 (dic) 2012 (dic)
Deuda Pública interna (1) $ 9.173,00 $ 71.233,00
Deuda Pública externa (2) $ 1.120,00 $ 8.851,00
Dirección del Tesoro Nación (3) $ 1.037.530,00 $ 1.004.945,00
Deuda Reestructurada $ 1.047.823,00 $ 1.085.029,00
Deuda en Moneda Extranjera 15.418 23.764
TOTAL DEUDA 1.063.241 1.108.793
(1) Corrresponde a Tenedores de Bonos, mercado mayorista, Banca Comercial, Proveedores internos, contingentes no laborales. Disminución cuotas 17 y 18 Tramo A
(2) Deuda Pública Externa : pagos de Siemens, Eksporfinans y Abn Amor (cuotas 17 y18 Tramos A
(3) Desembolsos y capitalización de intereses Tramos D
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA TELECOMUNICACIONES CONSOLIDADO
PASIVO EMCALI POR UENS enero 2014
Pasivo Corriente Operaciones de Crédito Público Cuentas Por pagar Obligaciones Laboralesy SS Pasivos estimados Otros pasivos
PASIVO EMCALI (enero 2014)
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA
TELECOMUNIC
ACIONES CONSOLIDADO
Pasivo Corriente 73.611.039 137.826.259 205.510.517 116.777.254 533.725.069
Operaciones de Crédito Público 183.907.684 832.999.572 30.050.299 - 1.046.957.555
Cuentas Por pagar - - - - -
Obligaciones Laboralesy SS 6.255.193 2.818.163 3.764.930 6.649.878 19.488.164
Pasivos estimados 265.008.537 134.279.427 286.861.140 330.232.895 1.016.381.999
Otros pasivos - 42.616.598 - - 42.616.598
Total Pasivo No corriente 455.171.414 1.012.713.760 320.676.369 336.882.773 2.125.444.316
TOTAL PASIVO 528.782.453 1.150.540.019 526.186.886 453.660.027 2.659.169.385
10
LA IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE
El activo corriente de la UEN TELCO con $787.674.691 a feb 2014 ($867.666.469 al 2013) soporta el déficit del activo corriente de energía de -677.279.458 y de acueducto de -6.381.194. En el caso de una escisión de la UNEN TELCO, EMCALI tendría un déficit en el activo corriente negativo por la suma de -$62.271,715 millones de pesos en la operación anual.
-800.000.000
-600.000.000
-400.000.000
-200.000.000
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1
ACUEDUCTO -5.776.131
ALCANTARILLADO 655.919.658
ENERGIA -673.232.019
TELECOMUNICACIONES 787.674.691
ACTIVO CORRIENTE
feb 2014
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA TELECOMUNICACIONES
20469
17974
12545 20704
24558
1060 PQR a dic 2013
Acueducto Alcantarillado Energía Domiciliario
Internet Banda Ancha Telecomunicaciones IPTV
PQR 2013 cantidad %
Acueducto 20469 21,03%
Alcantarillado 17974 18,47%
Energía Domiciliario 12545 12,89%
Internet Banda Ancha 20704 21,28%
Telecomunicaciones 24558 25,24%
IPTV 1060 1,09%
TOTAL 97310 100,00%
SATISFACCIÓN DEL SERVICIO: PQR