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Junta Directiva No. 73: 29 de mayo de 2014

Orden del día

1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores4. Informe avance Auditoria Interna.5. Temas de Decisión

a) Política de proveedores y contratistas6. Temas Informativos

a) Informe de Gestión 7. Proposiciones y Asuntos Varios

Compromisos Juntas anteriores

JUNTA TAREA RESPONSABLE FECHA ESTADO

70Informe construcción redes internas parcelación La Florida

GerenciaMayo 2014

Se propone incorporarlo dentro de un gran proyecto de vinculación de clientes por construcción de red matriz

72Informar del porcentaje de subsidio que el Municipio aporta para cada estrato

Gerencia Mayo 29Se presenta análisis financiero y acciones a tomar para entregar en facturación de julio de 2014

72 Analisis del Acta Comercial Gerencia Mayo29

Se envió solicitud a la Vicepresidencia de A y S., con la información histórica de los incrementos que este contrato a tenido en 5 años de ejecución, con el objetivo que se solicite revisión de este cobro a la VP Comercial.

72Informe del siniestro en Olaya ocurrido el 22 de abril de 2014

Gerencia Mayo 29

72Informe de negociación pliego de peticiones del Sindicato

Gerencia Mayo 29

72 Informe de compras conjuntas Gerencia Mayo 29

Proyecto de conducción La Sopetrana –Esquema general

Proyecto de conducción La Sopetrana

• Se realiza un esquema general en el cual se muestra lo que se tiene actualmenteoperando, en ejecución, algunos componentes, diseños, etc, y lo que se proyectarealizar en término de mediano plazo para que el proyecto opere de forma completa.

• De acuerdo con lo que ya se tiene, el proyecto se piensa en los siguientes elementosfaltantes para su operación:

1. Tanque El Recreo.

2. Tramo de red de Llanadas a La Florida

3. El Tanque de La Florida

4. El tanque de La Mirandita o una estación reguladora

5. Tanque de Córdoba

6. Conducción de la planta de potabilización al Tanque del Recreo

7. Optimización de la planta de potabilización

8. Conducción de La Florida hasta Quebrada Seca

9. Conducción de Quebrada Seca hasta Sucre

Proyecto de conducción La Sopetrana

• La priorización del proyecto se define en tres etapas principales:

• Primera etapa: Tanque del Recreo y la construcción de la conducción deLlanadas hasta La Florida.

• Segunda etapa: Tanque de La Florida, Tanque de La Mirandita y el tanque deCórdoba

• Tercera etapa: conducción de la planta de potabilización al Tanque del Recreo– la optimización de la planta de potabilización – construcción de laconducción de La Florida hasta Quebrada Seca y la construcción de laconducción de Quebrada Seca hasta Sucre.

Proyecto de conducción La Sopetrana – Estado actual

Elementos Diseños Licitación Construcción TerrenosRecursos

Disponibles

Tanque El Recreo Sí No No Sí No

Tramo de red de Llanadas a La Florida Sí No No Sí No

El Tanque de La Florida Sí No No Sí No

El tanque de La Mirandita o una estaciónreguladora

No No No No No

Tanque de Córdoba No -- -- SíNo

Requiere*

Conducción de la planta de potabilización alTanque del Recreo

Sí No No Sí No

Optimización de la planta de potabilización Sí No No Sí No

Conducción de La Florida hasta Quebrada Seca No No No Sí No

Conducción de Quebrada Seca hasta Sucre No No No Sí No

* El Tanque de Córdoba ya existe, pero es necesario evaluar su estado para determinar si puede entrar en operación

Plan de compras y contrataciones - Seguimiento

Contratos de Grupo

ObjetoValor unitario

ObservacionesActual Otro

Acta 19

Prestación de servicios de procesamiento de nómina, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, soporte, capacitación, asesoría y acompañamiento permanente en lo relacionado con las actividades y sistemas de información requeridos para garantizar la correcta y oportuna liquidación de la nómina

29.070 19.488 6.094.152

El contrato anterior era con Seleccionemos de Colombia y actualmente es con EPM. Ha representado un sobrecosto

Acta 20 Suministro de válvulas e hidrantes

Válvula de 3' compuerta elástica con vástago $ 458.000 y válvula de 2' $ 286.000

Cotizado al 13 de mayo el precio es Válvula de 3' $ 234.146 y válvula de 2'

$ 161.414

El ahorro sería: Válvula de 3' $ 223.854 y válvula de 2' $ 124.586 - Ahorro

total de $ 2.238.540

El precio actual es el resultado del estudio de mercado y la cotización a Regional de Occidente es de Acuatubos (10 válvulas de 3') - Esta contratación no se ha realizado. De acuerdo al precio del estudio de mercado representaría un sobrecosto

Por lineamiento 7 Suministro de medidores121.800 162.400 26.390.000

Adherido al contrato de EPM con el proveedor Watertech Colombia, cálculo de ahorro con 650 unidades

Por lineamiento 7Prestación de servicios para calibración de medidores 14.400 18.000 1.627.200

Adherido al contrato de Aguas de Urabá con el proveedor Medidores técnica equipos SA - Verifylab, cálculo de ahorro con 452 unidades

Contrato de Aguas de Occidente

Suministro de insumos químicos Comparativo de precios 2013 - 2014

Por recomendación de Epm se renovó, consiguiendo unos precios más bajos que los ofrecidos a otras empresas del grupo y se logró disminuir el precio de un producto respecto a 2013. El proveedor es Sulfoquímica

../Información general/Gestión 2014/Comparativo_precios_Sulfoquimica.xlsx

Informe de seguimiento al siniestro en el municipio de Olaya

1. Reporte del informe deasesoría emitido por elDAPARD.

2. Reporte de la situación deusuarios.

3. Participación de Aguas deOccidente

Reporte del informe de asesoría emitido por elDAPARD

• Objeto del informe: Realizar una visita de asesoría para la evaluaciónde la estabilidad de los terrenos aledaños al sitio donde ocurrió unmovimiento en masa y dar orientaciones a Planeación municipal.

• Producto: presentación de un informe de asesoría técnica, donde sedescriben las situaciones encontradas y se establecen lasrecomendaciones a seguir.

• Integrantes de la comisión: DAPARD, Secretaría de infraestructurafísica de la Gobernación de Antioquia y Corantioquia.

• Entrega del informe: 29 de abril de 2014.

Reporte del informe de asesoría emitidopor el DAPARD (parte 1)

• Según el balance realizado en el informe se tienen lassiguientes situaciones encontradas:

• El 22 de abril ocurrió un movimiento paulatino del terreno quegeneró anomalías en las viviendas agrietando paredes y pisos.Se generó un hundimiento súbito del terreno sobre el margenizquierdo de la quebrada La Barbuda, afectando la calle 10aledaña al palacio municipal. (pág. 2)

• El balance encontrado son 13 viviendas colapsadas y 21viviendas pendientes de reubicación para damnificados oafectados.

• Los integrantes de la comisión realizan un recorrido paradeterminar las posibles causas del fenómeno y definir lasacciones a implementar en atención a la emergencia. (pág. 4)


• El concepto geológico del terreno es: geológicamente seencuentra constituido por depósitos no consolidados del Riocauca, de carácter netamente granular, donde predomina unainterrelación de estratos de arena y gravas carente decohesión y sensible a procesos erosivos. La estabilidad deestos materiales depende solo de su ángulo de fricción internay le confiere al terreno restricciones en cuanto a su aptitud deuso como suelo de ocupación urbana. (pág. 4).

• La dinámica de la quebrada a través del tiempo ha disectado yprofundizado su lecho activo, dejando como resultado taludescasi verticales sobre ambas márgenes de la quebrada. Estascaracterísticas dan lugar a terrenos altamente vulnerables a laactivación de procesos geomorfológicos y remoción en masa,por lo que no se consideran aptos para asentamientoshumanos. (pág. 5).


• Como puntos de referencia se tiene que en años anteriores ya sehabían producido daños y destrucción de viviendas donde sóloquedan sus fachadas tal como se observa en la calle 11 cerca delparque. Es de anotar que la calle 10 y 11 son utilizadas para el tráficode todos los vehículos livianos y pesados que van de Medellín aLiborina y Sabanalarga y viceversa; este tránsito vehicular ocasionavibraciones constantes en los terrenos que de una u otra formacontribuyen a la desestabilización de los suelos. (pág. 6.)

• La infraestructura habitacional combina otros elementos quetambién tienen influencia en la estabilidad del terreno tales como:aguas de escorrentía por lluvias que corren por las calles debido a suinclinación, de las cuales un porcentaje se filtra en los suelos ytambién de fugas de redes de acueducto y alcantarillado. (pág. 6)


• El informe de diagnóstico del EOT en el numeral 8.10.4 "amenazapor socavación de ribera o márgenes" se consigna que: " la zona conpotencial para ocurrencia de estos eventos son las localizadas en lasriberas del rio Cauca, la quebrada la Tahamí y la Barbuda, con laevidencia mayor en esta última sobre el talud que conforma lamargen izquierda en inmediación del casco urbano de Olaya”. Eldocumento del EOT en otros de sus apartes (18.12.1) define laszonas residenciales expuesta a riesgo y cita el área afectada por elhundimiento. Además se propone en él un programa de reubicaciónde las viviendas que presentan mayor riesgo y se restringe cualquiertipo de modificación. (pág. 7)

• Según lo anterior, el informe de diagnóstico del EOT de 2000 permiteidentificar la zona donde se presentó el evento del 22 de abril comouna zona en condición de riesgo para las viviendas localizadas en elcostado norte de la calle 10. (pág. 7)

Reporte del informe de asesoría emitidopor el DAPARD (Conclusiones)

• La causa del movimiento está asociada a la naturaleza de lossuelos afectados por su característica geológica y geotécnica lacual hace que su terreno sea muy sensible a la generación deprocesos erosivos y movimientos en masa, no fue posibleverificar en campo la incidencia directa de otros factores talescomo: socavación de la margen izquierda de la quebrada LaBarbuda y la infiltración de aguas provenientes de las redes deacueducto y alcantarillado presentes a lo largo de la calle. perono se descarta que éstos hubieran podido contribuir con elevento. (pág. 18).

• De acuerdo a lo establecido en el EOT la zona de ocurrencia delevento se encuentra delimitada como una zona en condición deriesgo. (pág. 18).

Reporte del informe de asesoría emitidopor el DAPARD (Recomendaciones)

• Demoler las viviendas entre la calle 10 y 11. (pág. 18)

• Los operadores de servicios públicos deberán retirar, reubicar odesmontar las redes de servicios e infraestructura que selocalice en el área afectada. (pág. 18)

• Restablecimiento del cauce activo de la quebrada. (pág. 19)

• Construcción de jarillón o dique en la base del movimiento enmasa. (pág. 19)

• Construcción de bermas o terrazas - Ya realizado (pág. 19)

Reporte de la situación de usuarios

Esquema de la infraestructura y situación actual


• De acuerdo con el censo realizado, 12 de las 13 viviendas que colapsaroncontaban con conexión al servicio de acueducto y 11 con el servicio dealcantarillado.

Casas que colapsaron

Participación de Aguas de Occidente

• Aguas de Occidente se hizo presente en el lugar del evento participando demanera activa en diferentes frentes coordinados por el DAPARD y la alcaldía,a continuación se hace un recuento de las actividades que se llevaron a cabodurante la emergencia y posterior al suceso ocurrido:

• Aislar conexiones de acueducto y alcantarillado.

• Provisión de agua a las viviendas sin servicio con carro tanque, entregade bolsa de agua de 5 lts, 4 por vivienda para aproximadamente 50familias.

• Censo de usuarios afectados para identificar los damnificados y realizarla suspensión de la facturación.

• Suministro de plástico, varillas y demás materiales para la construccióndel campamento

• Participación en el recorrido de la zona afectada, se realiza con el apoyode personal especializado de EPM: Ing. Federico Martinez, ing. JorgeCadavid, Ing. Especialista de redes Arsenio Yepes Miranda y el geólogoJhon Jairo Rodríguez,

Participación de Aguas de Occidente

• Participación en reuniones con comunidad, con la comisión deasesoría técnica del departamento, con el gobernador y suequipo.

• Instalación de la red de acueducto para los campamentoscomprende: ducha, lavaderos y cocina.

• Instalación de nuevas conexiones para dar servicio a las viviendasno afectadas.

• Desmonte de la red de acueducto instalada por no utilización delservicio en el campamento.

• Se realizaron instalaciones de acueducto y alcantarillado alpalacio municipal y a 3 viviendas más, según solicitud de lasecretaría de planeación y la personería municipal

Hechos relevantes

• De acuerdo con el censo realizado para verificar los usuarios a los que seles realizaría la suspensión de la facturación, se tienen los siguientes datos:

• De las 13 viviendas colapsadas, 12 tenían conexión de acueducto y 11de alcantarillado.

• Se solicitó el retiro de los valores pendientes en facturación por valorde $ 184.889, de 12 viviendas destruidas y 11 viviendas en riesgo.

RutaValor pendiente en

facturación

Destruidas

1 005600 $ 18.747

2 006000 $ 0

3 006200 $ 7.446

4 016600 $ 0

5 017100 $ 29.382

6 017200 $ 49.227

7 017400 $ 11.248

8 017500 $ 7.111

9 017600 $ 5.019

10 017700 $ 18.223

11 017800 $ 0

12 017900 $ 15.031

Total $ 161.434

RutaValor pendiente en

facturación

En riesgo

1 007500 $ 0

2 007400 $ 5.025

3 007200 $ 8.382

4 007000 $ 0

5 006800 $ 0

6 006400 $ 0

7 015800 $ 5.024

8 015900 $ 5.024

9 016200 $ 0

10 016400 $ 0

11 016500 $ 0

Total $ 23.455

Hechos relevantes

• No fue posible realizar la lectura del ciclo que corría en el momentodel evento – ciclo iniciado desde el 27 de marzo a 26 de abril. Secuantifica aproximadamente en $ 281.130 de acuerdo con el promediode consumo de los últimos seis meses.

• De las rutas solicitadas para la suspensión de la facturación, fueronreportadas 5 rutas con valores pendientes por financiaciones:

Ruta Valor pendiente

1905011000-16600000 11.570 1905011000-17100000 142.565 1905011000-17200000 83.866

19050110000-6800000 250.304 1905011000-16400000 102.894

Total 591.199

Orden del día

1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores

4. Temas de Decisióna) Política de proveedores y contratistas

5. Temas Informativosa) Informe de Gestión

6. Proposiciones y Asuntos Varios

Política de Relacionamientocon Proveedores y Contratistas

Motivaciones

• En octubre del 2013 la Junta Directiva de EPM aprueba la Política derelacionamiento con Proveedores y Contratitas.

• Iniciativas externas como Transparencia por Colombia, Dow JonesSustainability Index y el Global Reporting Initiative en su versión G4, hacenespecial énfasis en extender los conceptos de sostenibilidad a la cadena desuministro; para lo cual se hace necesario contar con un estándar, política ocódigo de conducta para P&C que regule el relacionamient

• Política conocida por las filiales nacionales y con solicitud expresa y urgentede aprobación en cada filial.

• Modelo de relacionamiento con las filiales nacionales: InvolucramientoOperativo.

Texto de la Política

• El modelo de responsabilidad social empresarial,además de dar soporte conceptual y Articulaciónal modelo de responsabilidad social empresarialdel Grupo EPM metodológico, también seconstituye en principal inspirador para elrelacionamiento con los proveedores ycontratistas -en especial en el concepto gana-gana, la generación de valor económico, social yambiental, y la práctica de valores.

Articulación al modelo de responsabilidad

social empresarial del Grupo EPM

Lineamientos de la Política

• Las relaciones se fortalecerán mediante transacciones quefavorezcan el desarrollo integral y la sostenibilidad a nivelempresarial, social y ambiental.

Relaciones de largo plazo con enfoque de beneficio mutuo y para la sociedad

• El Grupo EPM garantiza un relacionamiento participativo,incluyente, oportuno, objetivo y claro; con el debido rigor entodos los aspectos pertinentes.

• El relacionamiento del Grupo EPM con sus proveedores ycontratistas desarrollará y aplicará conjuntamentemecanismos que promuevan el comportamiento ético, asícomo la prevención de riesgos asociados con el lavado deactivos y la financiación del terrorismo (LA/FT), el fraude y lacorrupción; a los que las partes puedan exponerse en larealización de las transacciones con terceros.

Transparencia en el relacionamiento

• El relacionamiento promoverá la participación amplia eincluyente a los proveedores y contratistas que cumplan conlos estándares requeridos por el Grupo EPM, aportando almejoramiento de su gestión y a la competitividad de lasregiones.

Igualdad de oportunidades y no discriminación

Lineamientos de la Política

• Se construirán espacios de diálogo abierto y transparente conlos proveedores y contratistas que permitan el intercambio deideas para la mejora continua, favoreciendo elestablecimiento de relaciones colaborativas.

Fomento al diálogo

• En el contexto del relacionamiento con los proveedores ycontratistas, el Grupo EPM apoyará el desarrollo humanosostenible.

Fomento al desarrollo humano sostenible

• En el marco del relacionamiento con los proveedores ycontratistas, el Grupo EPM fomentará y valorará el cuidadopor el medio ambiente como eje transversal en todas laactuaciones, en concordancia con la política ambiental delgrupo empresarial.

Compromiso con el medio ambiente

• El Grupo EPM garantiza el respeto por los derechos humanosy promoverá el mismo en el relacionamiento con susproveedores y contratistas, en concordancia con la políticainstitucional de derechos humanos..

Respeto por los derechos humanos

Adopción en las filiales

Divulgación Interna

Comunicación por diferentes medios (boletines, internet, entre otros) a público interno.

Implementación: RECYPROCO

Definición y ejecución de acciones despliegue en el marco del Modelo de relacionamiento con proveedores y contratistas –RECYPROCO.

Indicadores de desempeño

Definir indicadores para el seguimiento y monitoreo de cumplimiento de la política.

Qué sigue …

Solicitud de recomendación

Se solicita a la Junta Directiva adoptar la Política de Relacionamiento con

Proveedores y Contratistas, de acuerdo a la recomendación y adopción del 24 de febrero de 2014, dada en el Comité de Dirección del Núcleo Corporativo del

Grupo EPM.

Orden del día

1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores4. Temas de Decisión

a) Política de proveedores y contratistas

5. Temas Informativosa) Informe de Gestión


ESTADOS FINANCIEROSABRIL 2014

Consideraciones generales (principales hitos en 2014)

• Tarifas actualizadas para los municipios de Sopetran, San Jerónimo yOlaya con base en nuevo puntaje DEA definido por CRA.

• Indexación de tarifa Santa Fé de Antioquia del 3,6% en el mes de marzode 2014.

• Cobro de Subsidios y contribuciones bajo decreto 1013 por valor de $136millones en 2014, recaudo en 2014 de $155. Cartera pendiente por$315 millones de los cuales el 62% corresponde a cartera San Jerónimo.

Tarifas

• Declaración y pago de la séptima cuota del impuesto al patrimonio por$74 millones.

• Liquidación definitiva de contribución CRA y pago del 50% final por $10millones.

Financiero y tributario

• Cumplimiento de vinculación de usuarios de acueducto al 99% tanto deacueducto como de alcantarillado.

• Cumplimiento de los consumos y vertimientos al 110 % y 109%respectivamente.

• Construcción de inversiones de infraestructura por valor de $1.862, conporcentaje de ejecución del 48% respecto al plan de inversiones del2014.

Inversiones, usuarios, consumos

• Desembolso de $1,700 para pago de inversiones a una tasa de DTF+2.75%.

• Se recibe calificación definitiva de la firma Fitch Ratings donde semantiene la calificación de A+.

Costos y gastos

Estado de Resultados (cifras en millones)

(PyG real vs presupuesto mes abril 2014)

La sobre ejecución de ingresos operacionales de abril se debe a cumplimiento de metas deconsumo de acueducto y alcantarillado por encima de la presupuestado y a las tarifas actualizadasen diciembre.La sobrejecución del impuesto a la renta y la utilidad neta se debe a una mayor ejecución deingresos respecto a los costos.

REGIONAL OCCIDENTEppto abril

2014

ejec. Abril

2014

%

Ejecuc.

Ingresos Operacionales Netos 559 611 109%

Costos y Gastos 429 421 98%

EBITDA 130 190 146%

Excedente (Déficit) Operacional 33 152 462%

Otros NO Operativos (79) (41) 152%

Provisión de Renta (2) 85 4350%

Excedente (Déficit) del Ejercicio (43) 25 158%

Estado de Resultados (cifras en millones)

(PyG real vs presupuesto acumulado abril 2014)

La sobre ejecución de ingresos operacionales acumulados se debe a actualización tarifaria endiciembre de 2013, dada la asignación del puntaje DEA por la CRA para actualización de tarifa.

La subejecución de costos y gastos se debe a menores costos comerciales por el ciclo de registro defactura comercial el cual queda nivelado en diciembre una vez se registre la factura de dicho mes.

REGIONAL OCCIDENTEPpto acum. abril

de 2014

Ejecuc.

Acumulada a

abril de 2014

abril de 2013 % Ejec.%

Variación

Ingresos Operacionales Netos 2.235 2.505 2.153 112% 16%

Costos y Gastos 1.372 1.296 1.167 94% 11%

EBITDA 863 1.209 985 140% 23%

Excedente (Déficit) Operacional 562 1.043 726 186% 44%

Otros NO Operativos (193) (34) (43) 18% -21%

Provisión de Renta 139 377 151 272% 149%

Excedente (Déficit) del Ejercicio 231 632 532 274% 19%

Costos y gastos efectivos I trimestre (cifras en millones)

Los costos y gastosacumulados presentan unamenor ejecución por valorde $ 77, principalmentepor la menor ejecución delos costos asociados alcontrato comercialdetallado en la cuentaOrdenes y contratos por$49 y por menor ejecuciónde servicios personales porno pago de salud paratrabajadores que devengan<10 SMLVM.En cuanto al crecimientode costos respecto al añoanterior en un 11% sedebe a mayores gastosgenerales por honorariosasociados a pago de ERPOne World.

REGIONAL OCCIDENTEEjecución abril 2014

ppto abril 2014 % EJEC

a abril de 2013 % VAR

Costos de ventas y operación 858 986 87 773 11

Servicios Personales 325 320 101 300 8

Órdenes Y Contratos Por Otros Servicios 235 284 83 273 -14

Generales 68 73 93 25 169

Materiales Y Otros Costos De Operación 88 21 420 64 38

Consumo De Insumos Directos 31 70 44 40 100

Arrendamientos 65 52 124 43 51

Seguros 3 37 100 3 -21

Licencias, Contribuciones Y Regalías 19 0 100 0 100

Servicios Públicos 17 23 75 24 -31

Impuestos Y Tasas 6 97 0 0 0

Ordenes Y Contratos mtto y repar. 1 8 8 0 78

Gastos de Administración 438 387 113 394 11

Servicios personales 215 239 90 211 2

Gastos Generales 139 109 128 84 65

Impuestos, Contribuciones Y Tasas 84 38 218 99 -16

Total Costos y Gastos 1.296 1.372 94 1.167 11

Balance General (cifras en millones)

Los activos totales aumentaron $1,321 respecto a diciembre de 2013. Los activos corrientes presentaron disminución de $340 originada por pago de obras de infraestructura facturadas en el mes de diciembre de 2013 y primer trimestre de 2014. Los activos NO corrientes presentaron un aumento de $1,661 principalmente por el aumento de la cuenta de Propiedad, planta y equipo neta, correspondiente la construcción de obras de infraestructura.El pasivo total presentó un incremento de $689 originado principalmente por registro de cxp a proveedores por las inversiones ejecutadas durante el año 2014. Índice de endeudamiento financiero del 25%.El patrimonio presenta un aumento de $632 generado por los resultados acumulados al mes de abril de 2014.

Regional

Occidenteabr-14 % Part dic-13 % Part % Var

Disponible 1.701 7% 2.451 11% -31%

Activo

Corriente3.918 16% 4.258 19% -8%

Activo No

Corriente20.044 84% 18.384 81% 9%

Total Activos 23.963 100% 22.642 100% 6%

Obliga.

Financieras6.000 25% 6.000 26% 0%

Total pasivo 9.809 41% 9.121 40% 8%

Patrimonio 14.153 59% 13.522 60% 5%

Total Pasivo

y Patrimonio23.963 100% 22.642 100% 6%

Flujo de caja

AGUAS DE OCCIDENTE

FLUJO DE CAJA (cifras en millones de pesos) REAL

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO DICIEMBRE

CAJA INICIAL 1.795 1.679 2.038 2.145 1.649 930

Caja inicia l operación 108 60 36 226 210 269

Caja inicia l invers ión 1.687 1.619 2.001 1.919 1.439 662

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN

Recursos de crédito 0 1.700 520 0 0 0

Rendimientos financieros 5 5 5 6 2 0

Tras lado de Excedentes 0 0 20 103 100 500

Retenciones -1 -5 0 0 0 0

Invers ión en infraestructura -67 -1.318 -627 -590 -1.216 -250

Tras lado para operación e impuestos -5 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN -68 382 -82 -481 -1.114 250

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN

Recaudo por facturacion 578 533 584 508 560 532

Tras lado de Impuestos de obras y plan maestro 5 0 0 0 0 0

Tras lado excedentes operador 0 0 0 0 0 0

Recaudo por Subs idios 18 28 34 34 34 34

Otros recaudos 0 3 0 0 0 0

Costos y gastos por operación Aguas de Occidente -447 -487 -280 -341 -287 -302

Intereses corrientes deuda -51 0 0 -105 0 0

Impuesto a la renta -110 0 -120 0 0 0

Impuesto a l patrimonio 0 -72 0 0 0 0

Tras lado de excedentes para apalancar invers iones 0 0 -20 -103 -100 -500

pago de Impuestos y retenciones -42 -28 -9 -9 -9 -9

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIÓN -48 -24 189 -16 198 -245

SALDO FINAL EN CAJA 1.679 2.038 2.145 1.649 733 936

Proyección Flujo de Caja

PROYECTADO

INDICADORES DE CALIDAD OPERATIVA ABRIL 2014

ÍNDICE DE CALIDAD OPERATIVA (ICO)

VARIABLESPromedio Ponderado

Real 2014 abrilMetas abril 2014

% de

Cumplimiento a

30 de abril de

2014

Cobertura Acueducto 99,10% 100,7% 98,43%

Cobertura Alcantarillado 80,96% 81,8% 98,99%

Calidad del Agua 0,00% 0 < IRCA < 5 100,00%

Continuidad del servicio 99,5% 99,5% 100,00%

Agua no contabilizada 29,29% 29,7% 100,00%

Pérdidas por usuario facturado 7,61 7,88 100,00%

99,48% 99,48%

con IANC con IPUF

REGIONAL DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

INDICE DE CALIDAD OPERATIVA ABRIL DE 2014

ICO

El ICO presenta una leve disminución, producto del retraso de la entrada de usuarios deacueducto en la unidad campestre vegas del Aurra y poblado del hato en el municipio desan jerónimo, por demora en la entrega de documentaciónpor parte de estos usuarios paramatricularlos en el sistema

ÍNDICE DE PÉRDIDAS POR USUARIO FACTURADO IPUF

Este indicador muestra que desmejora en el consolidado de Abril a raíz de la tragedia ocurrida en el municipio de Olaya el22 de Abril de 2014. La afectación en el recaudo de la facturación de los damnificados es la principal causa.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

meta olaya san jeronimo santa fe de antioquia sopetran AOCC

IRCA ABRIL 2014

Sistema

Análisis realizados D.S.S.A laboratorio (CORANTIOQUIA)

Análisis realizados Empresa Laboratorio (ACUAZUL)

Resultado de calidad

obtenido D.S.S.A

Resultado de calidad

obtenido EMPRESA

CALIFICACION SEGÚN IRCA

# de Análisis Físico Químico

tomados

# de Análisis microbiológico

tomados

# de Análisis Físico Químico

tomados

# de Análisis microbiológico

tomadosD.S.S.A EMPRESA

San Jerónimo 3 3 6 6 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Sopetrán 3 3 6 6 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Olaya 3 3 3 3 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Sucre 3 3 3 3 sin resultado 0,0% sin resultado Sin Riesgo

Sata Fe Ant. 3 3 8 8 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

La Seccional de Salud de Antioquia realiza tres muestreos por mes, pero en el momento de preparar esta junta directiva no se habían entregado los resultados.

Seguimiento a inversiones (cifras en millones)

ProyectoPresupuesto inicial

2014Presupuesto

modificado 2014Ejecución a abril

% de ejecución abril

Estimado a dic 2014

Construcción de red matriz de acueducto en el tramo La Florida en Sopetrán y Olaya

1269 1661 402 32% 1661

Interventoría para la construcción de red matriz de acueducto en el tramo La Florida en Sopetrán y Olaya

140 166 76 54% 166

Optimización del sistema de acueducto del municipio de San Jerónimo mediante la construcción de la tercera etapa del circuito Leticia-El Rincón-Piedecuesta-La Lomita- sector centro

0 109 95 0% 109

Interventoría optimización del sistema de acueducto del municipio de San Jerónimo mediante la construcción de la tercera etapa del circuito Leticia-El Rincón-Piedecuesta-La Lomita- sector centro

0 4 0 0% 4

Optimización redes de acueducto en el sector el Espinal del Municipio de Santa Fe de Antioquia

1360 1798 1204 89% 1798

Interventoría para la optimización redes de acueducto en el sector el Espinal del Municipio de Santa Fe de Antioquia

100 110 82 82% 110

Tanques La Florida y El Recreo 200 0 0 0% 0Construcción de colector El Caimito 198 4 0 0% 4Construcción de redes del Hato 388 388 0 0% 388Colector descarga al Cauca Santa fe de Ant. 223 223 0 0% 223Interventoría colector descarga al Cauca Santa fe de Ant.

27 27 0 0% 27

Redes Acuapasa 0 320 0 0% 320Mayor valor de adquisición de terreno 0 4 3 0% 4

Total 3.904 4.814 1.862 48% 4.814

Construcción red matriz en el tramo Sopetrán – La Florida

• Contratista: El Consorcio de Occidente

• Valor inicial del contrato: $ 4.178.

• Adición 1: $ 728

• Adición 2: $ 350

• Valor actual del contrato: $ 5.256

• Valor facturado hasta el mes de abril2014: $ 4.093. (78%)

• Porcentaje de avance de la obra: 84%.

• Avance de ejecución en metas físicas:9.357 ml

• Fecha estimada de terminación delcontrato: 01 de junio de 2014.

• Interventoría: Fanny Arenas Arenas

• Valor inicial: $ 279

• Adición 1: $ 62

• Adición 2: $ 35

• Adición 3: $ 105

• Valor actual: $ 480

• Valor facturado a abril 2014: $ 390(81%).

• Fecha estimada de terminación: 02 dejunio de 2014

(Cifras en millones )

Optimización acueducto de San Jerónimo tercera etapa del circuito Leticia, El Rincón, Piedecuesta, La Lomita, sector Centro

• Contratista: Grupo Electrocivil S.A

• Valor inicial del contrato: $ 281.

• Adición 1: $ 139

• Valor actual del contrato: $ 420

• Valor facturado hasta el mes de abril2014: $ 405 (97%)

• Porcentaje de avance de obra física:100%.

• Avance de ejecución en metas físicas:1.200 ml

• Fecha estimada de terminación delcontrato: en trámite de liquidación quese entregara a finales mayo de 2014

• Interventoría: IC Ingeniería yConstrucción


• Adiciones: $ 9

• Valor actual: $ 38

• Valor facturado a abril 2014: $ 34 (89%).

• Fecha estimada de terminación: entrámite de liquidación.


Construcción de optimización de redes de acueducto en el sector el Espinal en Santa fe de Antioquia

• Contratista: Consorcio El Espinal

• Valor inicial del contrato: $ 2.184.

• Valor facturado hasta el mes de abril 2014: $1.590 (73%).

• Porcentaje de avance de la obra: 74%.

• Avance de ejecución en metas físicas: 4.461mts

• Fecha estimada de terminación del contrato:16 abril 2014, pero se suspende el 28 de marzode 2014 debido a la demora de permiso decorantioquia para cruce del rio Tonusco. Aunno da respuesta la CAR

• Interventoría: Obras y proyectos SAS


• Valor facturado a abril 2014: $ 110 (80%).

• Fecha estimada de terminación: 16 abril 2014,pero se suspende el 28 de marzo de 2014


Gestión Comercial

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Resultados abril 2014

• El delta promedio de clientes, de acueducto y aguas residuales, entre enero y abril 2013 fue: 76 y 53; para el mismo periodo de 2014 fue: 64y 58; en consecuencia la variación anual es: -15.5% y 10.5%, respectivamente.

• Los usuarios que no lograron ingresar al cierre del mes de abril corresponden a los proyectos urbanísticos (Vegas del Aurra,

Ciudadela Santa Fe, Hacienda Valle Real y Poblado del Hato). Lo anterior, debido a la entrega paulatina de la documentación

por parte del constructor.

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Resultados año corrido abril 2014

• El volumen facturado, en acueducto y aguas residuales, entre enero y abril de 2013 fue: 959,688 m3 y 584,100 m3; al compararlo con el delmismo periodo de 2014 (1,057,010 m3 y 639,779 m3), se observa una variación de: 10.1% y 9.5% respectivamente.

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Acumulado a abril vs. presupuesto 2014

Los porcentajes, corresponden al ejecutado de cada variable con relación a la meta de cierre a diciembre 2014.

El total de clientes de acueductoa abril 2014 fue: 13,943 y elpresupuesto a diciembre 2014es de: 14,853

El total de clientes de aguasresiduales a abril 2014 fue:10,687 y el presupuesto adiciembre 2014 es de: 11,408

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Flujo nuevos clientes acueducto

Los 68 nuevos clientes de acueducto (nuevos cargos fijos), del mes factura abril 2014,corresponden a instalaciones descargadas en los siguientes meses calendario:

Marzo 2014: 36 instalaciones (52.9%) Abril 2014: 32 instalaciones (47.1%)

Del total de instalaciones, de acueducto, entregadas al facturador, en abril 2014 (52), estánpendientes por generar su primer cargo fijo 20 instalaciones.

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Flujo nuevos clientes aguas residuales

Los 36 nuevos clientes de aguas residuales (nuevos cargos fijos), del mes factura abril 2014,corresponden a instalaciones descargadas en los siguientes meses calendario:

Marzo 2013: 08 instalaciones (22.2%) Abril 2014: 28 instalaciones (77.8%)

Del total de instalaciones, de aguas residuales, entregadas al facturador, en abril 2014 (40),están pendientes por generar su primer cargo fijo 12 instalaciones.

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Clientes nuevos por municipio

Agu

as R

esi

du

ale

sA

cue

du

cto

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Consumo y vertimiento clientes nuevos

En abril de 2014 los nuevos clientes vinculados* a los serviciosde acueducto y aguas residuales fueron: 68 y 36respectivamente; de estos, el segmento residencial agrupa el100% en ambos servicios.

Los estratos: uno (10.3%), dos (22.1%) y cinco (38.2%), agrupanel 70.6% de los nuevos clientes de acueducto.

Al mes factura abril-2014 se han vinculado 288 y 233 nuevosclientes a los servicios de acueducto y aguas residuales; yacumulan un consumo de 5,887 m3 y un vertimiento de 3,625m3.

El consumo unitario de los nuevos clientes, en abr-2014, fue de17.2 m3, y para los del sistema total fue de: 21.0 m3.

* Clientes que generaron su primer cargo fijo

* * Consumo unitario efectivo (sin incluir las instalaciones que tuvieron consumo cero)

5,887 m3

han facturado los

nuevos clientes de

acueducto

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Nuevos clientes con consumo cero

11

De los clientes nuevos vinculados entre enero y abril de 2014 (288), el 3.8% (11) hanmantenido consumo cero desde su vinculación, esto se debe a que son viviendas paratemporada vacacional.

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Variación anual (abr/2013 vs. abr/2014)

11

Agu

as R

esi

du

ale

sA

cue

du

cto

La variación anual (abr-2014 vs. abr-2013) del consumo y vertimiento es de: 10.17% y 7.66% respectivamente.

Variación promedio días facturación Total Filial: -0.25 días

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Variación mensual (mar/2013 vs. abr/2014)

11

Agu

as R

esi

du

ale

s

Variación promedio días facturación Total Filial: -0.50 días

Acu

ed

uct

o

La variación mensual (abr-2014 vs. mar-2014) del consumo y vertimiento es de: -1.20% y 0.15%,

respectivamente.

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Variación consumo por estrato y categoría

11

Var

iaci

ón

me

nsu

al (

m3)

Var

iaci

ón

an

ual

(m

3)

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Variación vertimiento por estrato y categoría

11

Var

iaci

ón

me

nsu

al (

m3)

Var

iaci

ón

an

ual

(m

3)

Seguimiento variables demanda agua y saneamiento Evolución consumo unitario

11Total Filial

Olaya

San Jerónimo

Santa Fe de Ant.

Sopetrán

Fuente: Repositorio de demanda Agua y Saneamiento

CMI a abril 2014

Línea estratégica Objetivo IndicadorAbril

Ejecutado Meta Cumplimiento

Gen

erac

ión

d

e va

lor

Incrementar valor para los grupos de interés

Margen Ebitda 48% 39% 124%

Margen Neto 23% 15% 158%

Clie

nte

s y

mer

cad

os

Crecer en clientes y mercados

Cumplimiento de ingresos 2505 2235 112%

Cumplimiento de unidades de acueducto

1057 962 110%

Cumplimiento de unidades de alcantarillado

640 584 109%

Op

erac

ion

es

Atender integralmente al cliente brindando soluciones ajustadas a sus necesidades

Indicador de quejas 0,63% 0,05% 8%

Indicador de reclamos 0,02% 0,05% 100%

Lograr excelencia operacional en la prestación

de los servicios

Índice de Calidad Operativa (ICO)

99,64% 100,00% 99,64%

Cumplimiento del Plan de Inversiones = (Valor ejecutado a la fecha / valor presupuestado a la fecha) * 100

1862 3068 61%

Eficiencia del Recaudo

Las actividades que se desarrollaron mes a mes enfocadas a concientizar al usuario en lacultura de pago, permitieron obtener un buen comportamiento del recaudo con respecto alas metas del 90%, logrando un promedio de 96.31% de eficiencia en el recaudo en lo corridodel 2014.

Eficiencia del Recaudo

Meta90%

Mes Facturación Recaudo Ef. del Recaudo Meta de

Eficiencia Promedio Enero 507,248,724 512,113,826 101% 90%

96.31%Febrero 569,338,832 455,456,078 80% 90%Marzo 539,666,446 576,821,870 107% 90%Abril 547,398,421 533,111,925 97% 90%

Gestión Cartera

Cartera por Municipios y Edad de Mora Periodo Abril de 2014 (millones COP)

La cartera al corte de abril se encuentra en $745 millones teniendo en cuenta todas las edades de mora. La cartera de mas de 2 cuentas vencidas representa el 6% del total de la cartera mientras que la cartera de 7

cuentas en adelante representó el 8.9%. Se logró a través de las estrategias de cobro persuasivo (llamadas, cartas y visitas) que el cliente se

normalice, es así como en el mes 70 suscriptores se acogieron a los planes de financiación, quienes en totalfinanciaron un valor $ 21.18.2407 en todas las edades de mora.

Municipio

Servicios Suscritos Saldos Pendientes

Entre 2 y 7 Cuentas Vencidas

Mayor a 7 cuentas vencidas

Entre 2 y 7 Cuentas Vencidas

Mayor a 7 cuentas vencidas

Santa Fe de Antioquia 64 185 $ 34,77 $ 37,92

San Jerónimo 33 51 $ 3,15 $ 20,57

Sopetrán 46 61 $ 7,45 $ 7,95

Olaya 4 10 $ 0,54 $ 0,71

Totales 147 307 $ 45,92 $ 67,15

Quejas y reclamos

Indicador de reclamaciones procedentes

%02,024561

6

liquidadascobrodeCuentas

imputablesreclamosdeNúmeroMarzoreclamosdeoconsolidadIndicador

Causa (imputables) Agua Potable Agua Residual

Cobro errado 1

No se verificó precisión medida 1 1

Error lectura 1

Error cobro trabajos 2

Total reclamos imputables 5 1

META 0.05%

Reclamos por cambio de

estrato.

Reclamos:

• Recibidos 29 (24

fueron de Santa

Fe de Antioquia)

• Imputables 6

Indicador de quejas

En abril se presentaron tres quejas imputable a la operación comercial por inconformidad por la entrega

de la factura.

Se registraron 7 quejas, imputables a la operación técnica por demoras en la atención de pedidos.

El servicio de alcantarillado no registró quejas.

Meta0.05%

Estado de procesos judiciales

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (DTE: ANDINA DE CONSTRUCCIONES)

Estado: Pendiente para fallo de segunda de instancia ante el Tribunal Superior de Medellín.

Cuantía demandada: 52 millones, más indexación e intereses.

Probabilidad de Pérdida: PROBABLE.

PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA (DTE: ANA MERCEDES LONDOÑO)

Estado: Admisión de llamamiento en garantía realizado por Regional de Occidente S.A. ESP, dentro de la primera instancia.


Probabilidad de Pérdida: EVENTUAL

PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA (DTE: HLB FAST AUDITORES)

Estado: Audiencia de Trámite junio de 2014



Jurídica

PROCESO PENAL POR HURTO Y DAÑO EN OBRAS DE DEFENSA Y BIEN AJENO(INDETERMINADO)

Pendiente de Estudio Metodológico por CTI. Fiscalía Local en Santa Fe de Antioquia

Fecha de inicio: julio 2013

No Aplica cuantía, ni probabilidad de pérdida.

PROCESO PENAL POR PECULADO CULPOSO (INDETERMINADO)

Pendiente de Estudio Metodológico por CTI. Fiscalía 28 delitos Contra la Admon Pública.

Fecha de inicio: noviembre 2013

No Aplica cuantía, ni probabilidad de pérdida.

PROCESOS EJECUTIVOS FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (5 procesos)

AXEL FERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y INVERSIONES Y PROYECTOS SANTA FE COLONIAL S.A.S. Por 20.483.997

Pendiente de aprobación de caución y decreto de medidas cautelares

Fecha de inicio: mayo de 2014

Demás procesos pendientes por falta de activos para embargo

Jurídica

PROCESO ARBITRAL CONTRA EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO

Estado: Se instauro demanda ante el Tribunal de Arbitramento en marzo de 2014, pendiente audiencia y inicial y fijación de Tribunal.

Cuantía demandada: $194.020.158


PROCESOPROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL (EXP. HX4-10-38-042)

Investigación por presunta infracción de la normatividad ambiental, disposición final inadecuada de lodos.

Posible sanción: Hasta 493 SMLMV.

Probabilidad de Pérdida: PROBABLE

PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL (EXP. HX7-02015)

Revocatoria permiso de vertimientos para el Municipio de San Jerónimo.



Jurídica

PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL (HX4-11-125)

Investigación por presunta infracción de la normatividad ambiental, descarga superficial aguas residuales La Lomita.

Fecha de Inicio: agosto del 2012



CONFLICTOS DE INTERÉS PRESENTADOS:

Se informó a la Junta Directiva sobre el incumplimiento presentado por el Municipio de San Jerónimo (accionista de la sociedad) en cuanto al pago de subsidios y se solicitó aprobar el inicio de un proceso de arbitramento como lo prescribe el acuerdo de accionistas, pero la Junta Directiva no aprobó el trámite sugerido y solicito buscar otras alternativas de conciliación.

Pendiente por determinar fecha para audiencia de conciliación ante Procuraduría por reclamación de pago de subsidios por valor de $150.000.000.

Jurídica

Plan de compras y contrataciones

Plan de Contratación a abril de 2014Tipo de contrato Número total En Ejecución Pendientes Observaciones

Suministro 12 9 3

Faltan suministro de tapas, suministro de válvulas (EPM) y suministro de elementos de papelería, aseo y cafetería

Servicios 30 21 9

3 actas con EPM, avalúos, reparcheo, publicación avisos, mantenimiento impresora, mantenimiento vehículos, apoyo en procesos de selección

Obra 1 0 1Servidumbre del colector de descarga Sta fe de Antioquia

Otros 8 6 2Póliza de sustracción y hurto y vinculación en patrocinios

Total 51 36 15

Del total de 53 contratos planeados al inicio del año, no se llevarán a cabo las contrataciones de: mantenimiento de la página web y el arrendamiento de local en Sopetrán.

Se ha contratado al mes de abril el 71% del total de plan de compras del año.

Orden del día

1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Compromisos de Juntas Directivas Anteriores4. Temas de Decisión

a) Política de proveedores y contratistas5. Temas Informativos

a) Informe de Gestión


Presentación de PowerPoint · La estabilidad de estos materiales depende solo de su ángulo de...

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