Presentación de PowerPoint - sinalyzer17/m1-3 17/m4-6 17/m7-9 17/m10-12 18/m1-3 18/m4-6 18/m7-9...
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www.sinalyzer.com
Estudios de viabilidad y análisis de
datos económicos de empresas.
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¿ Qué es Sinalyzer Business ?
Es una herramienta, basada en Excel, para realizar simulaciones, proyecciones económico financieras y análisis de cualquier tipo de negocio.
La version estándar 3.3 permite:
• 20 productos o líneas de negocio diferentes.
• Inversiones materiales, intangibles e inmobiliarias.
• Préstamos, leasings y pólizas de crédito.
• Flujos de caja mensuales, plazos de cobros/pagos y cálculo de los impuestos.
• Informes de resultados (en meses, trimestres, semestres y años).
• Función “Fotos” para comparar escenarios.
• Opciones para negocios estacionales, seguimiento del Plan y análisis.
• Simulaciones con potentes funciones programadas en Visual Basic.
¿Necesitas añadir otros cálculos? Hazlo tú mismo si ya trabajas con Excel.¿Necesitas algo más complejo? Podemos personalizar el Excel añadiéndoleotros cálculos y funciones.
Requerimientos básicos: Windows y Excel.
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mes / año > ene17 feb17
TOTAL VENTAS 21.874 21.874
Linea de negocio 1 12.499 12.499
Linea de negocio 2 6.250 6.250
Linea de negocio 3 3.125 3.125
• Hasta 20 productos o líneas de negocio.
• Ventas, costes variables, costes fijos, personal,
actividad profesional, etc.
• Entrada de datos mes a mes (hasta 8 años).
• Plazos de cobros y pagos, ratios, etc.
Gastos Fechapréstamo 1 40.000 5,00 6,00% 1 1,00% abr-2017
Descripción Importe Años Interés Fr.pagos
Préstamo 1 Nº cuotas sin principal= 6 Dev.: 1
• Inversiones materiales, intangibles e inmobiliarias.
• Préstamos de los socios y externos. Leasings y pólizas.
Sinalyzer Business 2017 – v3.3
Fiscalidad en España: Sociedad o Autónomo.
• Impuesto de Sociedades (pagos a cuenta y liquidaciones
anuales), y compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.
• IRPF: estimación directa, pagos trimestrales y renta anual,
retenciones de los salarios.
• Modificación de la base imponible.
• IVA: mensual o trimestral, a compensar o devolver.
Opciones para otros países:-Anticipos (pagos a cuenta): Fijo o progresivo, pagosmensuales o trimestrales, selección de meses o trimestressin pago de anticipos, etc.-Impuesto anual: Fijo o progresivo, mes de pago, pérdidas a compensar.-Opcional: Impuesto sobre las ventas (transaccional).
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Informes de resultados personalizables.
• Tres modelos de presentación.
• P&G, Tesorería, Balance y E.F.E. anuales.
• P&G y Tesorería mensuales.
• Ratios, Inversiones y Financiación.
• Función “Fotos” para comparar
escenarios.
• Opciones para el seguimiento del plan.
• Gráficos preconfigurados (en meses,
trimestres, semestres y años).
Pérdidas y Ganancias (€) 2017 2018 2019
Ventas netas 274.243 301.668 331.834
% variación 10% 10%
Coste ventas -138.297 -152.127 -167.339
% sobre Ingresos netos 50,4% 50,4% 50,4%
Margen Bruto 135.946 149.541 164.495
% sobre Ingresos netos 49,6% 49,6% 49,6%
Balance (€) 2017 2018 2019
II-Inmovilizado material 59.424 47.664 35.905
V-Inversiones financ. a largo plazo 1.000 1.000 1.000
5-Otros activos financieros 1.000 1.000 1.000
Total Activo no corriente 60.424 48.664 36.905
Tesorería (€) 2018 2019 2020
A1) Por el activo corriente y otros 364.354 400.789 421.194
Cobros por ventas (+) 364.354 400.789 421.194
A2) Por el pasivo corriente y otros -173.070 -200.902 -211.736
Compras mat.primas y productos(-) -173.070 -200.902 -211.736
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Simulaciones con potentes funciones en Visual Basic
Ventanas flotantes para
un uso mucho más
cómodo y rápido.
P & G - Seguimiento 2017 Presupuesto 2018 T1-2018 % Previsión 2018 %
Ventas 44.939 333.539 48.010 14,4% 329.918 98,9%
Minoristas 15.612 43.959 8.510 19,4% 35.167 80,0%
Portales online 7.806 21.980 7.000 31,8% 24.178 110,0%
Web propia 15.520 71.865 17.500 24,4% 86.238 120,0%
Tiendas físicas propias 6.000 114.000 15.000 13,2% 102.600 90,0%
Red de franquicias 0 81.735 0 0,0% 81.735 100,0%
Costes variables 22.091 153.786 20.881 13,6% 151.711 98,7%
Minoristas 8.587 24.178 4.681 19,4% 19.342 80,0%
Portales online 5.386 15.166 3.200 21,1% 16.683 110,0%
Web propia 5.898 27.309 7.000 25,6% 32.771 120,0%
Tiendas físicas propias 2.220 42.180 6.000 14,2% 37.962 90,0%
Red de franquicias 0 44.954 0 0,0% 44.954 100,0%
Anexo IV - Seguimiento trimestral del negocio (trimestre 1)
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Funciones para seguimiento y análisis del negocio
• Seguimiento
mensual, bimensual,
trimestral, etc.
• Desglose por familias
de productos, canales
de venta, líneas de
negocio, etc.
17/M1-3 17/M4-6 17/M7-9 17/M10-12 18/M1-3 18/M4-6 18/M7-9 18/M10-12
Ventas 105.861 125.217 100.922 146.261 153.809 175.304 143.913 191.000
Línea negocio 1 56.000 60.000 40.000 56.000 56.000 60.000 40.000 56.000
Línea negocio 2 35.261 41.217 30.022 48.261 48.409 55.304 39.413 60.000
Expansión 14.600 24.000 30.900 42.000 49.400 60.000 64.500 75.000
Costes variables 38.515 46.304 38.955 55.465 59.202 67.826 58.103 74.900
Línea negocio 1 22.400 24.000 16.000 22.400 22.400 24.000 16.000 22.400
Línea negocio 2 8.815 10.304 7.505 12.065 12.102 13.826 9.853 15.000
Expansión 7.300 12.000 15.450 21.000 24.700 30.000 32.250 37.500
Personal 24.900 24.900 24.900 24.900 24.900 24.900 24.900 24.900
Línea negocio 1 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Línea negocio 2 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400
Expansión 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Costes fijos 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
Línea negocio 1 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Línea negocio 2 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Expansión 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Costes totales de operación 85.915 93.704 86.355 102.865 106.602 115.226 105.503 122.300
EBITDA 19.946 31.513 14.566 43.396 47.207 60.078 38.410 68.700
Anexo V - Análisis de expansión del negocio
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