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Presentación 1

Introducción 2

Resumen General de Recaudaciones 7

Cuenta 0728 01-104B RECAUDACIÓN ADUANERA 19

Cuenta 0736 01-160B TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP.

FORM 811

22

Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS

HIDROC. Y DERIV. IEHD

28

Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA

25%PAR.P.

32

Cuenta 3249 – 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10%

SOBRE RECAUDACIONES

38

Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN 41

Cuenta 5123 04-D-464 TGN – SUPERINTENDENCIA

TRIBUTARIA

47

RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH 49

CUENTAS IDH - INGRESOS

(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;

5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5

662;5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)

57

ANEXO 1 – IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

FINANCIERAS – ITF

98

P R E S E N T A C I Ó N

El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, edita mensualmente a través de la Dirección General de Contabilidad Fiscal el “Boletín de Recaudaciones Tributarias por Banco, incluidos los Anexos por el Impuesto a las Transferencias Financieras y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos”. Este boletín está dirigido a analistas financieros, usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y público en general.

Se presenta la nueva edición correspondiente al mes de octubre de 2009, que

resume la participación porcentual de los principales entes recaudadores sea

por Impuestos Nacionales y Aduana Nacional, refleja la comparación e

incremento en las recaudaciones en términos nominales, muestra los ingresos

tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual, expone las

recaudaciones por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras, así

como también la captación de recursos por el Impuesto Directo a los

Hidrocarburos.

La Paz, noviembre de 2009

INTRODUCCIÓN Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden al mes de octubre de la gestión 2009.

GRAFICO No. 1 Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las

recaudaciones tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación Popular es de 21.118 millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes de octubre de 2009.

A nivel entidad, el Banco Mercantil Santa Cruz mantiene el 1er. lugar con 8.593

millones (40.69%), en 2do. lugar el Fondo Fie con 3.072 millones (14.55%), en 3er lugar el Banco Nacional con 2.803 millones (13.27%), en 4to lugar Banco Bisa con 1.886 (8.93%), en 5to. lugar Prodem FFP con 1.824 millones (8.64%), en 6to. lugar el Banco Unión con 1.514 millones (7.17%). El resto del Sistema con 1.425 millones de bolivianos (6.75%).

GRAFICO No. 2 Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de octubre/2009, en comparación

con el mismo período de la gestión 2008. La disminución en las recaudaciones, en términos nominales, es del 9.04%.

GRAFICO No. 3 Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de Impuestos Internos cuenta 0736 (01-160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728 (01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por concepto de Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre Recaudaciones cuenta 3249 (04-D-451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456 (04-D-441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas Departamentales cuenta 3675 (04-D-456) y TGN – Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464); TGN – Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109), y 40 Cuentas IDH del N° 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371; 6423 al 6440y del 6477 al 6481, correspondientes a las Transferencias del TGN a las Prefecturas Departamentales, Municipalidades, Universidades y Fondo Compensatorio por concepto del IDH.

GRAFICO No. 4 Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual. GRAFICO No. 5 Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por las

47 cuentas: 0736 (01-160B), 0728 (01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456 (04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 5570 (04D-480), 5571 (01-109), y del N° 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371 ; 6423 al 6440 y del 6477 al 6481, del IDH.

Con relación al acumulado del mes anterior, existe un incremento del 13.57%,

respecto a la recaudación del mes anterior existe un incremento del 42.23%. GRÁFICO No. 6 Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los

Hidrocarburos-IDH a través de las cuentas 5571; 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371; 6423 al 6440 y del 6477 al 6481. Durante el mes de octubre la recaudación ascendió a Bs.475 millones.

ANEXO - ITF GRAFICO No. 7 Muestra las recaudaciones de las entidades bancarias por concepto del Impuesto a

las Transacciones Financieras-ITF que por el mes de octubre/2009, ascienden a Bs. 29 millones.

GRAFICO No. 8 Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de octubre 2009 es de Bs.278 millones.

GRAFICO No 9 Muestra la fluctuación mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF. Respecto a la recaudación del mes de septiembre, es inferior en 0.86%.

Asimismo, se detallan las cuentas corrientes bancarias, vigentes en el Banco Central de Bolivia y su

forma de operación. La cuenta 0728 "01-104B" "Recaudaciones Aduaneras", se acredita diariamente por los traspasos que

realiza la banca privada por ingresos tributarios de la Aduana Nacional de Bolivia, se debita por comisiones bancarias y gastos por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT).

La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los

traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT).

La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que realiza

la banca privada que por efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y los ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel nacional.

La cuenta 3249 “04-D-451” "Aduana Nacional de Bolivia”, se acredita diariamente por los traspasos que

realiza la banca privada del ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita por comisiones bancarias, ajustes por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana Nacional, dentro de la Cuenta Única del TGN.

La cuenta 4456 “04-D-441” “Transferencias SIN” en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de

agosto/2002, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S. N° 26462 de 22 de diciembre de 2001. Se debita por comisiones bancarias, ajuste por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta del SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN.

La cuenta 3675 “04-D-456” “SNII – Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados”, se acredita

mediante ordenes de transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado interno e importaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654 del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el Decreto Supremo 25746 del 20 de mayo de 2000.

La cuenta 5123 “04-D-464” “TGN – Superintendencia Tributaria”, se acredita por las transferencias que

provienen de la retención del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio Nacional, los saldos acumulados al final del día son transferidos automáticamente a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su incorporación en el SIGMA es a partir de Febrero de 2004.

La Cuenta 5571 “01-190” “TGN IDH” vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo a los

Hidrocarburos correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva.

La acreditación en las cuentas 5640 – TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 – TGN

FONDOS COMPENSATORIOS 5% COCHABAMBA y 5661 - TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ, provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre el porcentaje que le corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para los Municipios y Universidades del Departamento correspondiente.

La distribución de la cuenta 5642 - TGN COMPENSACIÓN IDH será en forma mensual y automática en

favor de las cuentas corrientes fiscales de los entes coparticipantes habilitadas en los administradores delegados y a la cuenta TGN INGRESOS IDH, habilitada en el BCB.

Los ingresos para las cuentas 5644 – TGN DPTO. BENI IDH; 5645 - TGN DPTO. POTOSÍ IDH; 5646 – TGN

DPTO. ORURO IDH; 5647 – TGN DPTO. LA PAZ IDH; 5662- TGN DEPTO. PANDO IDH; 6423-UNIVERSIDADES LA PAZ IDH; 6432- TGN MUNICIPIOS LA PAZ IDH; 6425-TGN UNIVERSIDADES BENI IDH; 6437 – TGN MUNICIPIOS BENI IDH; 6426-TGN UNIVERSIDAD PANDO IDH; 6438-TGN MUNICIPIOS PANDO IDH; 6427-TGN UNIVERSIDADES ORURO IDH; 6439-TGN MUNICIPIOS ORURO IDH; 6424 – TGN

UNIVERSIDADES POTOSI IDH; 6440-TGN MUNICIPIOS POTOSI IDH; 5662 – TGN DPTO PANDO IDH,

corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, a favor de los

departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados.

Los Ingresos para las cuentas 5648 – TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 – TGN DPTO. CHUQUISACA

IDH; 5650 – TGN DPTO. SANTA CRUZ IDH; 5651 –TGN DPTO. TARIJA IDH; 6428-TGN UNIVERSIDADES COCHABAMBA IDH; 6433-TGN MUNICIPIOS COCHABAMBA IDH; 6431-TGN UNIVERSIDADES CHUQUISACA IDH; 6434-TGN MUNICIPIOS CHUQUISACA IDH; 6429-TGN UNIVERSIDADES SANTA CRUZ IDH; 6435-TGN MUNICIPIOS SANTA CRUZ IDH; 6430-TGN UNIVERSIDADES TARIJA IDH, que

corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, así como de sus compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados.

La cuenta 5789 “TGN FDPPYOYCC-IDH” – Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y

Comunidades Campesinas vigente a partir del 06/02/06, se acredita por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos de acuerdo a Ley 3058 de 17/05/05 y D.S. 28571 de 22/12/05 y los desembolsos deberán ser transferidos en forma diaria y automática a la cuenta corriente fiscal habilitada en el Administrador Delegado.

La cuenta 6324 – Fondo Renta Universal de Vejez, creada por Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007, queda

sin vigencia en el 2008. La cuenta 6371 Fondo de Renta Universal de Vejez, entra en vigencia a partir del mes de marzo/2008 y sus

ingresos provienen de los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación, de acuerdo a los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo No. 29400 de 29 de diciembre de 2007.

Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 Cuenta Única del Tesoro, habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente.

La cuenta 6477 TGN. IDH Niv. Renta Dig. Prefect. Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto

Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.

Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.

La cuenta 6478 TGN IDH Niv. Renta Dig. Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.

Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.

La cuenta 6479 TGN IDH Nivelación Prefecturas Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo

a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.

Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.

La cuenta 6480 TGN IDH Nivelación Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo

a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.

Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos

establecidos para el efecto.

La cuenta 6481 TGN IDH Nivelación Universidades Dep. Prod., Los recursos provendrán del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.

Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de las Universidades de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.

La cuenta 6581 PAGO UNICO A VICTIMAS DE FEB. SEPT. Y OCT. 2003. Los ingresos de esta cuenta

provienen de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, que serán deducidos antes de la distribución prevista en la Ley Nº 3058 y Decretos Supremos Reglamentarios, de acuerdo al Artículo 13 de la Ley 3955 y D.S 29884, con la respectiva adecuación del Sistema Informática del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que permita la deducción automática de la distribución. Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO, habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente.

ANTECEDENTES

A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS 24303 de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el 2,7% para el Fondo Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales.

A partir del 1° de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S. 25265 de 31/12/98 constituyéndose el Seguro Básico de Salud, financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinada a inversión, sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos Municipales.

En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos "Grandes Contribuyentes", en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la recaudación GRACOS retorna al sistema bancario.

En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2001 y en aplicación de la Ley General de Aduanas N° 1990 de 28/07/99, a partir de enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29° que otorga la atribución de efectuar la retención de hasta el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con destino al financiamiento de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el efecto la cuenta corriente fiscal 04-D-451.

A partir del 1 de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000, que faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la retención automática diaria del porcentaje aprobado sobre las recaudaciones en efectivo de los impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal “04-D-441 Transferencias SIN”, aperturada en el Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la CUT

A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia Tributaria bajo tuición del Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de recaudaciones tributarias de dominio nacional.

Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas del Banco Central de Bolivia y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de consolidación con sus regionales, depósitos de cheques ajenos, demoras de transferencia y otros factores, generan un flujo en tránsito que explica la diferencia que se presenta cuando se comparan ambos movimientos.

A partir del mes de octubre de 2000, la cuenta 04-D-456 entra en vigencia, los recursos de esta cuenta son transferidos en forma diaria y automática por el Banco Central de Bolivia, a las Prefecturas Departamentales a través de los Bancos Corresponsales a nivel Nacional.

La columna "Comisiones Bancarias" considera los descuentos que realiza la banca privada por captura (proceso de información) y cobranza de los recursos tributarios.

Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase en el período diciembre/99 a mayo/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su desagregación en las cuentas indicadas.

La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca privada, por operaciones de ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc.

Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por este concepto la banca privada y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB.

En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N° 27566 de 11 de junio de 2004, que reglamenta y crea el Impuesto a las Transacciones Financieras –ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a partir del mes de septiembre, de conformidad a reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado con exclusividad para el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004.

En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 “Ley de Hidrocarburos” promulgada el 17 de mayo de 2005, que en su sección II Art. 53° crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH aplicable en todo el territorio nacional, asimismo mediante D.S. 28222 de 27 de junio de 2005, se establece la reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la producción de hidrocarburos.

A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de 2005 y D.S. No. 28421 de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH y su destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de procedimientos instruido por el Tesoro General de la Nación.

En noviembre/2006, el Banco Santa Cruz es fusionado al Banco Mercantil, por lo que su nueva razón social será “Banco Mercantil Santa Cruz S.A.”

En fecha 28 de noviembre de 2007, se promulga la Ley N° 3791 – Ley de la Renta Universal de Vejez Renta Dignidad, que entra en vigencia a partir de mes de febrero de 2008.

NOTAS

A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH afectando los acumulados de las cuentas, retroactivamente al mes de Junio/2005.

A partir del Boletín del mes de octubre/2006 se incorporan las cuentas 5640 al 5662, correspondientes al IDH.

A partir del Boletín del mes de marzo/2008 se incorpora la cuenta 6371 – Fondo de Renta Universal de Vejez, que considera el 30% de descuento del IDH a Prefecturas y Municipios según D.S. y queda sin vigencia la cuenta 6324.

A partir del mes de mayo/2008 se incorporan las cuentas 6423 al 6440 del IDH, en lugar de las cuentas 5652 al 5660 informadas hasta el mes de marzo/2008.

A partir del Boletín del mes de septiembre/2008 se incorporan las cuentas 6477 al 6481, correspondientes al IDH.

A partir del mes de septiembre/2009 se incorpora la cuenta 6581 PAGO ÚNICO A VICTIMAS DE FEB. SEPT. Y OCT.2003.

La Paz, noviembre de 2009

Resumen General de Recaudaciones

Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACIÓN ADUANERA

Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811

Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P.

Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE

RECAUDACIONES

Cuenta 3675 (04-D-456) SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y

DERIV. IEHD

Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN

Cuenta 5123 (04-D-464) TGN – SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA

CUENTAS IDH

(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;

5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;

5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Dirección General de Contabilidad Fiscal

Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales

Área de Conciliaciones

BCO. MERCANTIL STA. CRUZ8593

40.69%

FONDO FIE3072

14.55%

BCO. NACIONAL2803

13.27%PRODEM FFP S.A.

18248.64%

BANCO BISA S. A.18868.93%

BANCO UNION S.A.15147.17%

OTROS BANCOS14256.75%

INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORESAL 31 DE OCTUBRE DE 2009

En Millones de Bolivianos

Nota: Total de Ingresos Generados al mes de octubre de 2009 Bs. 21,118 Millones que corresponde a los ingresos de las 47 cuentas tributarias principales 0728(01-104B A.N); 0736(01-160S.N.I.I.); 0786(04-D-407 Part. Pop.); 3249(04-D-451 A.N.B.10%); 3675(04-D-456 I.E.H.D.); 4456(04-D-441 S.I.N.);5123(04-D-464 Sup. Trib.);5570(04-D-480 Trans. IDH);5571(01-109 Ingr. IDH) y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable.

GRÁFICO 1

- 8 -





2008

2009

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

BCO.

MERCANTIL STA. CRUZ

FONDO FIEBCO.

NACIONALPRODEM FFP

S.A.BANCO BISA

S. A.BANCO UNION

S.A.OTROS

BANCOS

10144

3681

24421961

1559

250

3178

8593

30722803

1824 1886 15141425

Mill

on

es d

e B

oliv

ian

os

INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORESAL 31 DE OCTUBRE DE 2009


GRÁFICO 2

Total Ingresos 2009 Bs 21,118 Millones - Total Ingresos 2008 Bs 23,215 Millones

- 9 -





BCO. MERCANTIL STA. CRUZ

FONDO FIE

BCO. NACIONAL

PRODEM FFP S.A.

BANCO BISA S. A.

OTROS BANCOS

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

IDH5123

736786

7283675

4456

3249

5,629

3

2,252

578

010923

0

03

1,857

751410

120

29

03

2,093

686

00

220

02

1,088

445

258

212

18

02

1,424

436

010

140

03

2,206

707

00

23

0

Mill

on

es d

e B

oliv

ian

os

Entidades Recaudadoras

INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORESAL 31 DE OCTUBRE DE 2009


GRÁFICO 3

Cta. 0728 (01-104-B); Bs 668 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 10,919 Mill.; Cta. 0786 (04-D-407); Bs 3,603 Mill.; Cta. 3249 (04-D-451); Bs 47 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 115 Mill.; Cta. 3675 (04-D-456); Bs 122 Mill.; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 15 Mill; Ctas IDH

Bs. 5,629 Mill.

- 10 -





0

200

400

600

800

1,000

1,200

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Mill

on

es d

e B

oliv

ian

os

INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADORAL 31 DE OCTUBRE DE 2009


BCO. MERCANTIL STA. CRUZ FONDO FIE BCO. NACIONAL PRODEM FFP S.A. BANCO BISA S. A. BANCO UNION S.A.

Total Ingresos 2009 Bs 21,117 Millones - Total Ingresos 2008 Bs 23,215 Millones

GRÁFICO 4

- 11 -





0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

2,178

1,914 2,0242,121

2,327

1,771

2,552

1,711 1,655

2,865

0 0

Mill

on

es d

e B

oliv

ian

os

INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS0728 (01-104-B); 0736 (01-160-B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456);

5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441) Y CUENTAS IDHAL 31 DE OCTUBRE DE 2009


GRÁFICO 5

- 12 -





MESCOD.

BCO.ENTIDAD BANCARIA

INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,386.51 - 65,386.51

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 241,643,640.45 - - 241,643,640.45 68,390.67 241,575,249.78

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 957,340,692.93 - 242.99 957,340,449.94 81,260.64 957,259,189.30

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 124,872,376.78 - 1.00 124,872,375.78 116,961.32 124,755,414.46

01009 BANCO BISA S. A. 188,886,805.29 - 214.00 188,886,591.29 354,329.58 188,532,261.71

01014 BANCO UNION S.A. 40,361,158.34 - - 40,361,158.34 26,538.94 40,334,619.40

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,508,703.09 - 4.02 29,508,699.07 353,937.89 29,154,761.18

01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81

02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,451,275.71 - - 3,451,275.71 56,209.89 3,395,065.82

02002 MUTUAL LA PAZ 24,782,164.51 - 20.01 24,782,144.50 320,656.84 24,461,487.66

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,460,729.25 - 1,344.00 14,459,385.25 197,414.65 14,261,970.60

05005 FONDO FIE FFP S.A. 317,746,905.66 - 6.99 317,746,898.67 958,722.20 316,788,176.47

05007 PRODEM FFP S.A. 225,732,828.29 - 829.01 225,731,999.28 1,134,093.72 224,597,905.56

05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,268,017.51 - - 9,268,017.51 81,027.11 9,186,990.40

2,178,068,874.62 - 2,662.02 2,178,066,212.60 3,814,923.56 2,174,251,289.04

FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,466.44 - 48,466.44

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,812,571.72 - 1.00 212,812,570.72 73,170.67 212,739,400.05

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 952,741,919.29 - 2,008.00 952,739,911.29 71,289.29 952,668,622.00


01009 BANCO BISA S. A. 180,713,312.56 - 819.99 180,712,492.57 26.87 180,712,465.70

01014 BANCO UNION S.A. 30,564,187.04 - - 30,564,187.04 29,626.60 30,534,560.44

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,455,787.02 - 6,023.02 29,449,764.00 409,478.88 29,040,285.12

02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,446,680.72 - - 2,446,680.72 - 2,446,680.72

02002 MUTUAL LA PAZ 67,296,676.98 - 2.99 67,296,673.99 356,031.48 66,940,642.51

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,863,914.35 - 7.02 15,863,907.33 227,604.48 15,636,302.85

05005 FONDO FIE FFP S.A. 256,058,148.98 - 600.00 256,057,548.98 855,235.91 255,202,313.07

05007 PRODEM FFP S.A. 135,723,945.64 - 4,961.02 135,718,984.62 1,095,887.01 134,623,097.61

05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,135,371.86 - - 10,135,371.86 87,550.93 10,047,820.93

1,913,951,799.57 - 14,472.04 1,913,937,327.53 3,379,834.44 1,910,557,493.09

TOTAL

TOTAL

RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO

CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);

5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;

6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

- 13 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 70,731.03 - 70,731.03

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 242,796,593.01 - - 242,796,593.01 - 242,796,593.01

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 959,236,363.43 - - 959,236,363.43 20,670.55 959,215,692.88

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,372.74 - - 5,372.74 - 5,372.74

01009 BANCO BISA S. A. 250,954,898.57 - 225.02 250,954,673.55 381,642.82 250,573,030.73

01014 BANCO UNION S.A. 24,491,323.61 - - 24,491,323.61 - 24,491,323.61

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,510,641.82 - 2,744.00 30,507,897.82 - 30,507,897.82


02002 MUTUAL LA PAZ 25,314,185.91 - 29.01 25,314,156.90 5.12 25,314,151.78

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,543,865.80 - 3.99 15,543,861.81 - 15,543,861.81

05005 FONDO FIE FFP S.A. 305,742,680.67 - 252.00 305,742,428.67 677,186.19 305,065,242.48

05007 PRODEM FFP S.A. 155,090,431.83 - 730.00 155,089,701.83 372,169.53 154,717,532.30

05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,739,232.64 - 270.00 10,738,962.64 - 10,738,962.64

2,024,022,662.91 - 4,254.02 2,024,018,408.89 1,584,001.35 2,022,434,407.54

ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 66,670.51 - 66,670.51

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 323,163,512.91 - 3,398.99 323,160,113.92 161,470.90 322,998,643.02


01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 229.95 - - 229.95 - 229.95

01009 BANCO BISA S. A. 220,377,008.06 - 210.00 220,376,798.06 803,112.60 219,573,685.46

01014 BANCO UNION S.A. 47,633,126.41 - - 47,633,126.41 80,260.78 47,552,865.63


02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,226,948.04 - 1.00 8,226,947.04 107,542.88 8,119,404.16

02002 MUTUAL LA PAZ 48,893,365.69 - 20.02 48,893,345.67 806,931.10 48,086,414.57


05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,174,094.26 - 460.97 290,173,633.29 1,355,598.80 288,818,034.49

05007 PRODEM FFP S.A. 155,423,722.48 - - 155,423,722.48 373,012.73 155,050,709.75

05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,490,634.47 - 1.00 19,490,633.47 345,231.40 19,145,402.07

2,121,453,050.84 - 11,332.96 2,121,441,717.88 5,686,125.94 2,115,755,591.94


CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);

5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;

6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581



TOTAL

TOTAL

- 14 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,368.46 - 65,368.46



01009 BANCO BISA S. A. 249,074,119.33 - 113.00 249,074,006.33 3.60 249,074,002.73

01014 BANCO UNION S.A. 179,193,169.05 - - 179,193,169.05 61,333.27 179,131,835.78


02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,794,805.57 - 397.01 12,794,408.56 - 12,794,408.56

02002 MUTUAL LA PAZ 45,281,103.66 - 500.97 45,280,602.69 697,791.72 44,582,810.97


05005 FONDO FIE FFP S.A. 289,904,394.12 - 4.02 289,904,390.10 1,243,511.76 288,660,878.34

05007 PRODEM FFP S.A. 169,746,918.03 - - 169,746,918.03 407,392.63 169,339,525.40

05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,135,953.20 - 1,793.00 22,134,160.20 323,372.91 21,810,787.29

2,326,599,925.14 - 46,588.90 2,326,553,336.24 4,176,871.25 2,322,376,464.99

JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,106.59 - 65,106.59



01009 BANCO BISA S. A. 162,861,775.85 - 9.00 162,861,766.85 1,029,000.90 161,832,765.95

01014 BANCO UNION S.A. 35,858,568.03 - - 35,858,568.03 - 35,858,568.03



02002 MUTUAL LA PAZ 25,525,607.07 - 1,080.99 25,524,526.08 454,348.36 25,070,177.72

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,709,374.26 - - 15,709,374.26 256,736.37 15,452,637.89

05005 FONDO FIE FFP S.A. 300,995,182.77 - 2,051.03 300,993,131.74 1,095,386.40 299,897,745.34

05007 PRODEM FFP S.A. 151,914,678.99 - - 151,914,678.99 364,595.18 151,550,083.81

05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,513,499.75 - - 11,513,499.75 223,199.31 11,290,300.44

1,771,189,571.84 - 28,821.03 1,771,160,750.81 4,280,311.01 1,766,880,439.80 TOTAL


TOTAL


CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);

5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;

6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581


- 15 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 66,588.55 - 66,588.55


01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,013,516,581.96 - 563,719.00 1,012,952,862.96 91,795.03 1,012,861,067.93

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 44,394,275.95 - - 44,394,275.95 - 44,394,275.95

01009 BANCO BISA S. A. 235,684,825.47 - 1,355.00 235,683,470.47 395,063.66 235,288,406.81

01014 BANCO UNION S.A. 36,671,522.36 - - 36,671,522.36 94,214.28 36,577,308.08



02002 MUTUAL LA PAZ 28,455,918.54 - 287.96 28,455,630.58 447,608.11 28,008,022.47


05005 FONDO FIE FFP S.A. 314,760,548.89 - 2,073.02 314,758,475.87 1,118,223.55 313,640,252.32

05007 PRODEM FFP S.A. 198,588,412.04 - 218.03 198,588,194.01 444,865.02 198,143,328.99

05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,819,549.45 - 10.00 15,819,539.45 216,229.61 15,603,309.84

2,552,171,013.22 - 575,781.73 2,551,595,231.49 3,808,321.91 2,547,786,909.58

AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 64,568.48 - 64,568.48



01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66,049,182.97 - - 66,049,182.97 27,686.70 66,021,496.27

01009 BANCO BISA S. A. 141,531,511.75 - 474.99 141,531,036.76 399,194.15 141,131,842.61

01014 BANCO UNION S.A. 24,982,193.57 - - 24,982,193.57 44,319.90 24,937,873.67



02002 MUTUAL LA PAZ 23,010,190.67 - 27.00 23,010,163.67 464,189.06 22,545,974.61


05005 FONDO FIE FFP S.A. 329,410,055.67 - 2,382.01 329,407,673.66 1,148,551.01 328,259,122.65

05007 PRODEM FFP S.A. 186,157,274.59 - 369.98 186,156,904.61 832,031.87 185,324,872.74

05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,225,281.83 - 2.99 11,225,278.84 197,380.24 11,027,898.60

1,710,823,700.71 - 9,088.97 1,710,814,611.74 4,060,628.29 1,706,753,983.45

TOTAL


CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);

5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;

6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581



TOTAL

- 16 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 68,096.59 - 68,096.59




01009 BANCO BISA S. A. 122,008,014.14 - 4,380.00 122,003,634.14 332,892.04 121,670,742.10

01014 BANCO UNION S.A. 24,574,834.92 - 5,574.01 24,569,260.91 32,710.81 24,536,550.10



02002 MUTUAL LA PAZ 22,425,968.70 - 1.00 22,425,967.70 370,779.98 22,055,187.72


05005 FONDO FIE FFP S.A. 306,528,573.81 - 10.00 306,528,563.81 1,028,518.08 305,500,045.73

05007 PRODEM FFP S.A. 208,400,850.36 - 1,790.99 208,399,059.37 864,495.64 207,534,563.73

05008 FORTALEZA FFP S.A. 12,438,028.67 - - 12,438,028.67 - 12,438,028.67

1,655,141,224.22 - 26,999.98 1,655,114,224.24 3,542,318.30 1,651,571,905.94

OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 69,952.39 - 69,952.39




01009 BANCO BISA S. A. 134,058,535.37 - 16,496.01 134,042,039.36 323,950.12 133,718,089.24

01014 BANCO UNION S.A. 1,069,768,183.42 - - 1,069,768,183.42 34,350.22 1,069,733,833.20



02002 MUTUAL LA PAZ 27,529,792.37 - 35,851.01 27,493,941.36 376,555.27 27,117,386.09

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,935,882.52 - 2,508.98 10,933,373.54 - 10,933,373.54

05005 FONDO FIE FFP S.A. 360,254,476.83 - 8.02 360,254,468.81 1,165,782.88 359,088,685.93

05007 PRODEM FFP S.A. 237,597,205.68 - 2,526.98 237,594,678.70 979,287.12 236,615,391.58

05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,116,095.90 - - 22,116,095.90 312,304.14 21,803,791.76

2,865,255,041.19 - 59,585.97 2,865,195,455.22 3,975,051.64 2,861,220,403.58

21,118,676,864.26 - 779,587.62 21,117,897,276.64 38,308,387.69 21,079,588,888.95

Nota :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N.

Fuente :Banco Central de Bolivia

TOTAL GENERAL

TOTAL


CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);

5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;

6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581



TOTAL

- 17 -





COD.

BCO.

INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 650,935.55 - 650,935.55

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,803,169,102.13 - 27,193.97 2,803,141,908.16 744,521.72 2,802,397,386.44

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,593,954,777.93 - 632,444.00 8,593,322,333.93 953,259.24 8,592,369,074.69


01009 BANCO BISA S. A. 1,886,150,806.39 - 24,297.01 1,886,126,509.38 4,019,216.34 1,882,107,293.04

01014 BANCO UNION S.A. 1,514,098,266.75 - 5,574.01 1,514,092,692.74 403,354.80 1,513,689,337.94

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 318,908,671.54 - 17,223.04 318,891,448.50 4,597,518.55 314,293,929.95

01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81


02002 MUTUAL LA PAZ 338,514,974.10 - 37,820.96 338,477,153.14 4,294,897.04 334,182,256.10

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 177,880,609.78 - 13,158.59 177,867,451.19 2,241,322.12 175,626,129.07

05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,071,575,061.66 - 7,848.06 3,071,567,213.60 10,646,716.78 3,060,920,496.82

05007 PRODEM FFP S.A. 1,824,376,267.93 - 11,426.01 1,824,364,841.92 6,867,830.45 1,817,497,011.47

05008 FORTALEZA FFP S.A. 144,881,665.28 - 2,076.99 144,879,588.29 1,786,295.65 143,093,292.64

21,118,676,864.26 - 779,587.62 21,117,897,276.64 38,308,442.76 21,079,588,833.88

Nota :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N.

Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Retención de Comisiones.


Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal

CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);

5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;

6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581



ENTIDAD BANCARIA

TOTAL GENERAL

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS

- 18 -

Cuenta 0728 (01-104B)

RECAUDACIÓN ADUANERA





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

ENERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 42,783,785.01 - - 42,783,785.01 102,786.08 42,680,998.93

05007 PRODEM FFP S.A. 27,683,201.63 - - 27,683,201.63 66,508.12 27,616,693.51

70,466,986.64 - - 70,466,986.64 169,294.20 70,297,692.44

700.00 700.00 700.00

70,467,686.64 - - 70,467,686.64 169,294.20 70,298,392.44

FEBRERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 32,895,204.85 - - 32,895,204.85 79,028.30 32,816,176.55

05007 PRODEM FFP S.A. 18,567,437.37 - - 18,567,437.37 44,607.17 18,522,830.20

51,462,642.22 - - 51,462,642.22 123,635.47 51,339,006.75

700.00 700.00 700.00

51,463,342.22 - - 51,463,342.22 123,635.47 51,339,706.75

MARZO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,586,451.94 - - 40,586,451.94 97,506.55 40,488,945.39

05007 PRODEM FFP S.A. 20,820,414.58 - - 20,820,414.58 50,019.83 20,770,394.75

61,406,866.52 - - 61,406,866.52 147,526.38 61,259,340.14

700.00 700.00 700.00

61,407,566.52 - - 61,407,566.52 147,526.38 61,260,040.14

ABRIL 05005 FONDO FIE FFP S.A. 34,303,741.10 - - 34,303,741.10 82,412.69 34,221,328.41

05007 PRODEM FFP S.A. 22,999,147.89 - - 22,999,147.89 55,254.10 22,943,893.79

57,302,888.99 - - 57,302,888.99 137,666.79 57,165,222.20

700.00 700.00 700.00

57,303,588.99 - - 57,303,588.99 137,666.79 57,165,922.20

MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 38,618,329.82 - - 38,618,329.82 92,777.34 38,525,552.48

05007 PRODEM FFP S.A. 25,408,081.20 - - 25,408,081.20 61,041.42 25,347,039.78

64,026,411.02 - - 64,026,411.02 153,818.76 63,872,592.26

JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,445,496.92 - - 40,445,496.92 97,167.91 40,348,329.01

05007 PRODEM FFP S.A. 22,770,955.47 - - 22,770,955.47 54,705.88 22,716,249.59

63,216,452.39 - - 63,216,452.39 151,873.79 63,064,578.60

JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,419,630.07 - - 43,419,630.07 104,313.09 43,315,316.98

05007 PRODEM FFP S.A. 28,077,103.34 - - 28,077,103.34 67,453.60 28,009,649.74

71,496,733.41 - - 71,496,733.41 171,766.69 71,324,966.72

AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,755,553.95 - - 43,755,553.95 105,120.16 43,650,433.79

05007 PRODEM FFP S.A. 25,647,532.15 - - 25,647,532.15 61,616.70 25,585,915.45

69,403,086.10 - - 69,403,086.10 166,736.86 69,236,349.24

SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,314,658.32 - - 43,314,658.32 104,060.91 43,210,597.41

05007 PRODEM FFP S.A. 31,029,097.59 - - 31,029,097.59 74,545.57 30,954,552.02

74,343,755.91 - - 74,343,755.91 178,606.48 74,165,149.43

OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 50,053,527.02 - - 50,053,527.02 120,250.64 49,933,276.38

05007 PRODEM FFP S.A. 34,781,461.06 - - 34,781,461.06 83,560.40 34,697,900.66

84,834,988.08 - - 84,834,988.08 203,811.04 84,631,177.04

667,963,611.28 - - 667,963,611.28 1,604,736.46 666,358,874.82

Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios


Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal

TOTAL AGOSTO

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B



SUB TOTAL ENERO

SUB TOTAL FEBRERO

SUB TOTAL MARZO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.

TOTAL ENERO

TOTAL FEBRERO

TOTAL MARZO


TOTAL MAYO

SUB TOTAL ABRIL


TOTAL ABRIL


TOTAL JUNIO

TOTAL JULIO

TOTAL SEPTIEMBRE

TOTAL OCTUBRE

TOTAL GENERAL

- 20 -





COD.

BCO.

INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS**

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

05005 410,176,379.00 - - 410,176,379.00 985,423.67 409,190,955.33

05007 257,784,432.28 - - 257,784,432.28 619,312.79 257,165,119.49

2,800.00 2,800.00 2,800.00

667,963,611.28 - - 667,963,611.28 1,604,736.46 666,358,874.82


Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones


Elaboración :Dirección General de Contaduría


RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-104B


FONDO FIE FFP S.A.

ENTIDAD BANCARIA


TOTAL GENERAL

PRODEM FFP S.A.

- 21 -

Cuenta 0736 (01-160B)

TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 180,581,852.55 - - 180,581,852.55 52,437.55 180,529,415.00


01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 93,996,412.10 - 0.74 93,996,411.36 88,221.55 93,908,189.81

01009 BANCO BISA S.A. 142,134,129.68 - 159.05 142,133,970.63 270,467.36 141,863,503.27

01014 BANCO UNION S.A. 30,536,788.65 - - 30,536,788.65 20,035.52 30,516,753.13

01017 BANCO SOLIDARIO S.A. 22,206,594.22 - 2.98 22,206,591.24 269,622.87 21,936,968.37

01018 BANCO GANADERO S.A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81


02002 MUTUAL LA PAZ 18,496,717.91 - 14.87 18,496,703.04 244,801.74 18,251,901.30


05005 FONDO FIE FFP S.A. 192,029,272.80 - 5.20 192,029,267.60 611,927.61 191,417,339.99

05007 PRODEM FFP S.A. 138,903,446.89 - 615.99 138,902,830.90 792,491.85 138,110,339.05

05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,929,485.54 - - 6,929,485.54 61,723.52 6,867,762.02

956,475,633.52 - 1,978.36 956,473,655.16 2,667,667.87 953,805,987.29

FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 158,700,428.78 - 0.74 158,700,428.04 56,083.23 158,644,344.81



01009 BANCO BISA S. A. 136,854,031.10 - 609.46 136,853,421.64 - 136,853,421.64

01014 BANCO UNION S.A. 22,885,588.83 - - 22,885,588.83 22,365.23 22,863,223.60


02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,864,949.55 - - 1,864,949.55 - 1,864,949.55

02002 MUTUAL LA PAZ 51,468,791.21 - 2.23 51,468,788.98 271,781.96 51,197,007.02


05005 FONDO FIE FFP S.A. 156,161,854.80 - 445.95 156,161,408.85 561,589.06 155,599,819.79

05007 PRODEM FFP S.A. 81,519,829.07 - 3,687.24 81,516,141.83 789,063.88 80,727,077.95

05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,573,265.32 - - 7,573,265.32 66,674.92 7,506,590.40

793,414,623.41 - 10,756.23 793,403,867.18 2,403,643.66 791,000,223.52

MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 181,299,174.83 - - 181,299,174.83 - 181,299,174.83



01009 BANCO BISA S. A. 188,058,516.49 - 167.23 188,058,349.26 291,963.60 187,766,385.66

01014 BANCO UNION S.A. 18,479,689.06 - - 18,479,689.06 - 18,479,689.06

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,907,857.41 - 2,039.46 22,905,817.95 - 22,905,817.95


02002 MUTUAL LA PAZ 19,227,216.45 - 21.56 19,227,194.89 - 19,227,194.89


05005 FONDO FIE FFP S.A. 184,900,244.72 - 187.30 184,900,057.42 405,146.56 184,494,910.86

05007 PRODEM FFP S.A. 93,460,860.48 - 542.57 93,460,317.91 226,322.11 93,233,995.80

05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,026,058.48 - 200.67 8,025,857.81 - 8,025,857.81

880,426,962.99 - 3,161.76 880,423,801.23 986,002.33 879,437,798.90


TOTAL ENERO

TOTAL FEBRERO



TOTAL MARZO

- 23 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 240,705,763.38 - 2,526.28 240,703,237.10 123,792.80 240,579,444.30



01009 BANCO BISA S. A. 165,811,267.47 - 156.09 165,811,111.38 609,809.05 165,201,302.33

01014 BANCO UNION S.A. 36,292,498.52 - - 36,292,498.52 60,260.35 36,232,238.17



02002 MUTUAL LA PAZ 36,661,266.83 - 14.87 36,661,251.96 613,029.23 36,048,222.73


05005 FONDO FIE FFP S.A. 179,917,177.49 - 342.64 179,916,834.85 934,750.65 178,982,084.20

05007 PRODEM FFP S.A. 91,525,172.66 - - 91,525,172.66 221,674.35 91,303,498.31

05008 FORTALEZA FFP S.A. 14,535,089.68 - 0.74 14,535,088.94 262,265.10 14,272,823.84

1,165,753,221.86 - 8,423.19 1,165,744,798.67 4,122,031.10 1,161,622,767.57

MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 223,541,037.01 - 15.60 223,541,021.41 71,871.99 223,469,149.42


01009 BANCO BISA S. A. 187,543,026.92 - 83.98 187,542,942.94 - 187,542,942.94

01014 BANCO UNION S.A. 133,614,282.37 - - 133,614,282.37 46,160.06 133,568,122.31



02002 MUTUAL LA PAZ 33,759,224.05 - 372.35 33,758,851.70 533,104.03 33,225,747.67


05005 FONDO FIE FFP S.A. 175,416,744.79 - 2.98 175,416,741.81 839,374.36 174,577,367.45

05007 PRODEM FFP S.A. 99,703,263.73 - - 99,703,263.73 241,486.30 99,461,777.43

05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,501,787.13 - 1,601.44 16,500,185.69 247,033.61 16,253,152.08

1,326,530,802.44 - 34,652.69 1,326,496,149.75 2,964,049.57 1,323,532,100.18

JUNIO 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 159,141,605.73 - - 159,141,605.73 59,361.95 159,082,243.78


1009 BANCO BISA S. A. 123,597,461.27 - 6.69 123,597,454.58 788,058.35 122,809,396.23

1014 BANCO UNION S.A. 27,079,983.30 - - 27,079,983.30 - 27,079,983.30



2002 MUTUAL LA PAZ 19,071,843.12 - 803.45 19,071,039.67 347,177.11 18,723,862.56


5005 FONDO FIE FFP S.A. 181,574,078.52 - 1,524.40 181,572,554.12 721,997.04 180,850,557.08

5007 PRODEM FFP S.A. 89,203,692.40 - - 89,203,692.40 216,055.77 88,987,636.63

5008 FORTALEZA FFP S.A. 8,598,710.90 - - 8,598,710.90 170,540.74 8,428,170.16

901,252,313.03 - 21,421.02 901,230,892.01 3,047,982.87 898,182,909.14

TOTAL ABRIL




TOTAL JUNIO

TOTAL MAYO

- 24 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 456,836,368.21 - 2,949.19 456,833,419.02 57,400.46 456,776,018.56



01009 BANCO BISA S. A. 178,336,822.10 - 1,007.10 178,335,815.00 301,899.40 178,033,915.60

01014 BANCO UNION S.A. 29,511,277.05 - - 29,511,277.05 70,846.18 29,440,430.87



02002 MUTUAL LA PAZ 21,227,252.20 - 214.04 21,227,038.16 342,015.33 20,885,022.83


05005 FONDO FIE FFP S.A. 188,798,348.59 - 1,540.75 188,796,807.84 731,708.99 188,065,098.85

05007 PRODEM FFP S.A. 118,473,839.68 - 162.04 118,473,677.64 262,901.83 118,210,775.81

05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,824,970.48 - 7.43 11,824,963.05 165,212.47 11,659,750.58

1,550,995,283.38 - 428,296.64 1,550,566,986.74 2,660,375.23 1,547,906,611.51

AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 153,051,511.75 - 5,352.09 153,046,159.66 52,584.09 152,993,575.57



01009 BANCO BISA S. A. 107,600,811.70 - 353.04 107,600,458.66 305,772.30 107,294,686.36

01014 BANCO UNION S.A. 19,032,347.08 - - 19,032,347.08 33,374.33 18,998,972.75



02002 MUTUAL LA PAZ 17,193,405.79 - 20.06 17,193,385.73 354,682.90 16,838,702.83


05005 FONDO FIE FFP S.A. 199,235,765.59 - 1,770.41 199,233,995.18 756,613.57 198,477,381.61

05007 PRODEM FFP S.A. 111,751,686.63 - 275.00 111,751,411.63 567,204.32 111,184,207.31

05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,417,764.48 - 2.23 8,417,762.25 150,830.35 8,266,931.90

845,604,881.35 - 8,093.17 845,596,788.18 2,866,839.13 842,729,949.05

SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 128,814,165.44 - 10,703.44 128,803,462.00 49,338.56 128,754,123.44



01009 BANCO BISA S. A. 92,817,414.18 - 3,255.41 92,814,158.77 254,987.77 92,559,171.00

01014 BANCO UNION S.A. 18,674,096.60 - 4,142.84 18,669,953.76 24,563.21 18,645,390.55



02002 MUTUAL LA PAZ 16,748,224.68 - 0.74 16,748,223.94 283,334.09 16,464,889.85


05005 FONDO FIE FFP S.A. 182,862,346.69 - 7.43 182,862,339.26 667,150.81 182,195,188.45

05007 PRODEM FFP S.A. 122,805,376.86 - 1,331.14 122,804,045.72 577,960.73 122,226,084.99

05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,557,930.66 - - 9,557,930.66 - 9,557,930.66

803,179,596.51 - 20,067.56 803,159,528.95 2,455,405.39 800,704,123.56



TOTAL SEPTIEMBRE


TOTAL JULIO

TOTAL AGOSTO

- 25 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 209,919,579.39 - 2.23 209,919,577.16 47,953.57 209,871,623.59



01009 BANCO BISA S. A. 101,645,571.96 - 12,260.54 101,633,311.42 248,133.81 101,385,177.61

01014 BANCO UNION S.A. 795,497,813.56 - - 795,497,813.56 26,012.52 795,471,801.04



02002 MUTUAL LA PAZ 20,534,490.29 - 26,646.01 20,507,844.28 287,726.18 20,220,118.10

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 8,311,953.59 - 1,864.79 8,310,088.80 - 8,310,088.80

05005 FONDO FIE FFP S.A. 215,720,396.20 - 5.95 215,720,390.25 753,829.48 214,966,560.77

05007 PRODEM FFP S.A. 140,552,231.42 - 1,878.17 140,550,353.25 655,297.19 139,895,056.06

05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,987,771.70 - - 16,987,771.70 236,492.06 16,751,279.64

1,696,169,337.34 - 44,286.87 1,696,125,050.47 2,752,981.48 1,693,372,068.99

10,919,802,655.83 - 581,137.49 10,919,221,518.34 26,926,978.63 10,892,294,539.71

Nota :*Traspasos a la CUT


Elaboracion :Dirección General de Contaduría




TOTAL OCTUBRE

TOTAL GENERAL

- 26 -





COD.

BCO.

INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

01001 2,092,591,487.07 - 21,549.57 2,092,569,937.50 570,824.20 2,091,999,113.30

01003 2,251,996,910.42 - 470,059.59 2,251,526,850.83 729,984.29 2,250,796,866.54

01005 298,385,469.77 - 94.38 298,385,375.39 263,784.91 298,121,590.48

01009 1,424,399,052.87 - 18,058.59 1,424,380,994.28 3,071,091.64 1,421,309,902.64

01014 1,131,604,365.02 - 4,142.84 1,131,600,222.18 303,617.40 1,131,296,604.78

01017 239,581,233.00 - 12,800.88 239,568,432.12 3,519,019.89 236,049,412.23

01018 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81

02001 39,173,671.32 - 295.81 39,173,375.51 573,904.86 38,599,470.65

02002 254,388,432.53 - 28,110.18 254,360,322.35 3,277,652.57 251,082,669.78

05001 134,199,992.64 - 9,887.98 134,190,104.66 1,721,779.64 132,468,325.02

05005 1,856,616,230.19 - 5,833.01 1,856,610,397.18 6,984,088.13 1,849,626,309.05

05007 1,087,899,399.82 - 8,492.15 1,087,890,907.67 4,550,458.33 1,083,340,449.34

05008 108,952,834.37 - 1,812.51 108,951,021.86 1,360,772.77 107,590,249.09

10,919,802,655.83 - 581,137.49 10,919,221,518.34 26,926,978.63 10,892,294,539.71

Nota :*Transpasos a la CUT



BANCO UNION S.A.


TOTAL GENERAL

FONDO FIE FFP S.A.

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B


BANCO BISA S.A.

BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.

MUTUAL LA PAZ

MUTUAL LA PRIMERA

BANCO GANADERO S.A.

BANCO SOLIDARIO S.A.

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.

ENTIDAD BANCARIA

CAJA LOS ANDES S.A. FFP

FORTALEZA FFP S.A.

PRODEM FFP S.A.

- 27 -

CUENTA 3675 04-D-456

SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

ENERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 408.00 - 408.00

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,746,365.83 - - 1,746,365.83 16.62 1,746,349.21

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - 1.28 - 1.28

01009 BANCO BISA S. A. - - - - 1.28 - 1.28

01014 BANCO UNION S.A. - - - - 1.28 - 1.28

05005 FONDO FIE FFP S.A. 140,716.01 - - 140,716.01 343.44 140,372.57

05007 PRODEM FFP S.A. 105,784.70 - - 105,784.70 256.20 105,528.50

1,992,866.54 - - 1,992,866.54 1,028.10 1,991,838.44

FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 688.00 - 688.00

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 266,210.62 - - 266,210.62 17.92 266,192.70

01009 BANCO BISA S. A. 4,758,919.68 - - 4,758,919.68 26.87 4,758,892.81

02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.56 - 2.56

05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,630.50 - - 74,630.50 183.33 74,447.17

05007 PRODEM FFP S.A. 205,220.90 - - 205,220.90 497.05 204,723.85

5,304,981.70 - - 5,304,981.70 1,415.73 5,303,565.97

MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 464.00 - 464.00


01009 BANCO BISA S. A. 119,371.77 - - 119,371.77 1.28 119,370.49

02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 5.12 - 5.12

05005 FONDO FIE FFP S.A. 65,062.02 - - 65,062.02 157.59 64,904.43

05007 PRODEM FFP S.A. 190,177.34 - - 190,177.34 460.62 189,716.72

518,782.24 - - 518,782.24 1,105.21 517,677.03

ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 320.00 - 320.00


01009 BANCO BISA S. A. 383,348.70 - - 383,348.70 1.20 383,347.50

02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 1.20 - 1.20

02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 3.60 - 3.60

05005 FONDO FIE FFP S.A. 61,977.83 - - 61,977.83 151.31 61,826.52

05007 PRODEM FFP S.A. 125,276.72 - - 125,276.72 303.42 124,973.30

3,886,297.59 - - 3,886,297.59 796.41 3,885,501.18

MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 640.00 - 640.00


01009 BANCO BISA S. A. 18,367.02 - - 18,367.02 3.60 18,363.42

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.20 - 1.20

02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 2.40 - 2.40

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP - - - - 1.20 - 1.20

05005 FONDO FIE FFP S.A. 95,569.27 - - 95,569.27 247.13 95,322.14

05007 PRODEM FFP S.A. 260,078.38 - - 260,078.38 629.91 259,448.47

34,563,217.21 - - 34,563,217.21 1,542.29 34,561,674.92

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456



TOTAL MARZO

TOTAL ABRIL

TOTAL MAYO

TOTAL FEBRERO

TOTAL ENERO

- 29 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 488.00 - 488.00


01009 BANCO BISA S. A. 527,238.37 - - 527,238.37 3.60 527,234.77


05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,039.45 - - 40,039.45 96.98 39,942.47

05007 PRODEM FFP S.A. 258,668.49 - - 258,668.49 626.49 258,042.00

34,263,291.34 - - 34,263,291.34 1,233.11 34,262,058.23

JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 632.00 - 632.00


01009 BANCO BISA S. A. 2,862,798.12 - - 2,862,798.12 2.40 2,862,795.72

01014 BANCO UNION S.A. - - - - 1.20 - 1.20

02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20


05005 FONDO FIE FFP S.A. 178,453.10 - - 178,453.10 432.23 178,020.87

05007 PRODEM FFP S.A. 288,158.49 - - 288,158.49 699.14 287,459.35

38,325,613.03 - - 38,325,613.03 1,785.00 38,323,828.03

AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 960.00 - 960.00


01009 BANCO BISA S. A. 797,908.25 - - 797,908.25 4.80 797,903.45

02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20

05005 FONDO FIE FFP S.A. 263,978.06 - - 263,978.06 640.58 263,337.48

05007 PRODEM FFP S.A. 240,909.66 - - 240,909.66 583.51 240,326.15

05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.20 - 1.20

1,608,138.04 - - 1,608,138.04 2,205.70 1,605,932.34

SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 856.00 - 856.00


01009 BANCO BISA S. A. - - - - 1.20 - 1.20

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. - - - - 1.20 - 1.20

02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20


05005 FONDO FIE FFP S.A. 242,138.32 - - 242,138.32 586.48 241,551.84

05007 PRODEM FFP S.A. 295,300.76 - - 295,300.76 715.22 294,585.54

845,119.69 - - 845,119.69 2,179.32 842,940.37

OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 736.00 - 736.00


01009 BANCO BISA S. A. 77,284.00 - - 77,284.00 2.40 77,281.60

02002 MUTUAL LA PAZ - - - - 1.20 - 1.20

05005 FONDO FIE FFP S.A. 168,377.81 - - 168,377.81 407.83 167,969.98

05007 PRODEM FFP S.A. 297,722.44 - - 297,722.44 724.71 296,997.73

05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 1.20 - 1.20

718,432.85 - - 718,432.85 1,888.95 716,543.90

122,026,740.23 - - 122,026,740.23 15,179.82 122,011,560.41

Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios




TOTAL JULIO

TOTAL SEPTIEMBRE


TOTAL GENERAL

TOTAL JUNIO

TOTAL OCTUBRE

TOTAL AGOSTO

- 30 -





COD.

BCO.

INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS**

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

01004 - - - - 6,192.00 - 6,192.00

01003 108,883,264.07 - - 108,883,264.07 162.98 108,883,101.09

01005 - - - - 1.28 - 1.28

01009 9,545,235.91 - - 9,545,235.91 48.63 9,545,187.28

01014 - - - - 2.48 - 2.48

01017 BANCO SOLIFARIO S.A. - - - - 2.40 - 2.40


02002 - - - - 18.48 - 18.48


05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,330,942.37 - - 1,330,942.37 3,246.90 1,327,695.47

05007 PRODEM FFP S.A. 2,267,297.88 - - 2,267,297.88 5,496.27 2,261,801.61

05008 FORTALEZA FFP S.A. - - - - 2.40 - 2.40

122,026,740.23 - - 122,026,740.23 15,179.82 122,011,560.41


Nota :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones



BANCO UNION S.A.




BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A.

BANCO BISA S. A.

MUTUAL LA PAZ

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-456

TOTAL GENERAL

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ENTIDAD BANCARIA

- 31 -

Cuenta 0786 (04-D-407)

DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P.





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)





01009 BANCO BISA S. A. 45,101,491.41 - 53.02 45,101,438.39 83,860.94 45,017,577.45

01014 BANCO UNION S.A. 9,478,430.41 - - 9,478,430.41 6,502.14 9,471,928.27


02001 MUTUAL LA PRIMERA 813,997.10 - - 813,997.10 13,408.51 800,588.59

02002 MUTUAL LA PAZ 6,063,723.51 - 4.96 6,063,718.55 75,855.10 5,987,863.45


05005 FONDO FIE FFP S.A. 77,241,232.49 - 1.73 77,241,230.76 236,133.37 77,005,097.39

05007 PRODEM FFP S.A. 55,240,791.04 - 205.33 55,240,585.71 269,938.56 54,970,647.15

05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,256,362.68 - - 2,256,362.68 19,303.59 2,237,059.09

330,119,401.43 - 659.47 330,118,741.96 950,132.19 329,168,609.77





01009 BANCO BISA S. A. 37,519,400.53 - 203.15 37,519,197.38 - 37,519,197.38

01014 BANCO UNION S.A. 7,409,164.53 - - 7,409,164.53 7,261.37 7,401,903.16


02001 MUTUAL LA PRIMERA 561,318.91 - - 561,318.91 - 561,318.91

02002 MUTUAL LA PAZ 15,271,550.46 - 0.74 15,271,549.72 84,246.96 15,187,302.76


05005 FONDO FIE FFP S.A. 62,562,755.89 - 148.65 62,562,607.24 208,642.11 62,353,965.13

05007 PRODEM FFP S.A. 33,073,782.41 - 1,229.09 33,072,553.32 258,513.22 32,814,040.10

05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,472,083.91 - - 2,472,083.91 20,876.01 2,451,207.90

266,238,366.49 - 3,585.44 266,234,781.05 836,834.34 265,397,946.71

MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 52,088.00 - 52,088.00

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 59,339,364.91 - - 59,339,364.91 - 59,339,364.91



01009 BANCO BISA S. A. 60,568,978.51 - 55.76 60,568,922.75 89,677.94 60,479,244.81

01014 BANCO UNION S.A. 5,800,693.17 - - 5,800,693.17 - 5,800,693.17

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 7,330,666.64 - 679.82 7,329,986.82 - 7,329,986.82


02002 MUTUAL LA PAZ 5,872,777.39 - 7.19 5,872,770.20 - 5,872,770.20


05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,945,751.01 - 62.44 74,945,688.57 167,338.97 74,778,349.60

05007 PRODEM FFP S.A. 37,835,280.68 - 180.86 37,835,099.82 91,499.81 37,743,600.01

05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,617,608.71 - 66.90 2,617,541.81 - 2,617,541.81

305,292,695.29 - 1,053.96 305,291,641.33 420,284.72 304,871,356.61

TOTAL FEBRERO

TOTAL MARZO




TOTAL ENERO

- 33 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 50,720.00 - 50,720.00



01009 BANCO BISA S. A. 52,264,357.54 - 52.03 52,264,305.51 193,302.35 52,071,003.16

01014 BANCO UNION S.A. 10,942,695.99 - - 10,942,695.99 20,000.43 10,922,695.56



02002 MUTUAL LA PAZ 11,801,622.04 - 4.96 11,801,617.08 193,898.27 11,607,718.81


05005 FONDO FIE FFP S.A. 71,149,985.75 - 114.20 71,149,871.55 332,280.34 70,817,591.21

05007 PRODEM FFP S.A. 38,007,174.41 - - 38,007,174.41 91,904.92 37,915,269.49

05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,781,414.97 - 0.25 4,781,414.72 82,966.30 4,698,448.42

393,463,047.79 - 2,807.71 393,460,240.08 1,400,121.38 392,060,118.70




01009 BANCO BISA S. A. 59,353,463.99 - 28.00 59,353,435.99 - 59,353,435.99

01014 BANCO UNION S.A. 43,979,572.93 - - 43,979,572.93 15,173.21 43,964,399.72



02002 MUTUAL LA PAZ 11,116,678.78 - 124.11 11,116,554.67 164,685.29 10,951,869.38


05005 FONDO FIE FFP S.A. 70,945,915.52 - 1.00 70,945,914.52 304,787.12 70,641,127.40

05007 PRODEM FFP S.A. 41,356,650.42 - - 41,356,650.42 100,001.86 41,256,648.56

05008 FORTALEZA FFP S.A. 5,436,218.25 - 175.41 5,436,042.84 76,339.30 5,359,703.54

406,860,499.00 - 11,519.43 406,848,979.57 1,029,997.22 405,818,982.35




01009 BANCO BISA S. A. 37,354,651.45 - 2.23 37,354,649.22 240,938.95 37,113,710.27

01014 BANCO UNION S.A. 8,470,544.67 - - 8,470,544.67 - 8,470,544.67



02002 MUTUAL LA PAZ 6,226,199.73 - 267.81 6,225,931.92 107,171.25 6,118,760.67


05005 FONDO FIE FFP S.A. 73,793,350.22 - 508.14 73,792,842.08 269,234.23 73,523,607.85

05007 PRODEM FFP S.A. 36,979,991.25 - - 36,979,991.25 89,418.56 36,890,572.69

05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,812,219.21 - - 2,812,219.21 52,658.57 2,759,560.64

266,197,591.93 - 7,140.34 266,190,451.59 1,052,899.93 265,137,551.66

TOTAL MAYO

TOTAL ABRIL




TOTAL JUNIO

- 34 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)





01009 BANCO BISA S. A. 52,447,758.14 - 335.69 52,447,422.45 93,161.86 52,354,260.59

01014 BANCO UNION S.A. 6,908,984.95 - - 6,908,984.95 23,366.90 6,885,618.05



02002 MUTUAL LA PAZ 6,974,298.65 - 71.34 6,974,227.31 105,591.58 6,868,635.73


05005 FONDO FIE FFP S.A. 76,981,650.01 - 513.59 76,981,136.42 274,520.97 76,706,615.45

05007 PRODEM FFP S.A. 48,340,468.54 - 54.01 48,340,414.53 109,187.89 48,231,226.64

05008 FORTALEZA FFP S.A. 3,854,126.57 - 2.48 3,854,124.09 51,017.14 3,803,106.95

477,282,259.13 - 142,309.99 477,139,949.14 946,895.61 476,193,053.53





01009 BANCO BISA S. A. 31,935,161.67 - 117.67 31,935,044.00 93,417.05 31,841,626.95

01014 BANCO UNION S.A. 5,741,056.18 - - 5,741,056.18 10,945.57 5,730,110.61



02002 MUTUAL LA PAZ 5,611,982.30 - 6.69 5,611,975.61 109,504.96 5,502,470.65


05005 FONDO FIE FFP S.A. 80,496,399.62 - 590.14 80,495,809.48 278,576.87 80,217,232.61

05007 PRODEM FFP S.A. 45,344,066.57 - 91.66 45,343,974.91 198,364.33 45,145,610.58

05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,708,734.31 - 0.74 2,708,733.57 46,548.69 2,662,184.88

293,406,199.98 - 913.93 293,405,286.05 997,359.28 292,407,926.77





01009 BANCO BISA S. A. 28,166,291.25 - 1,085.14 28,165,206.11 77,903.07 28,087,303.04

01014 BANCO UNION S.A. 5,693,671.17 - 1,380.95 5,692,290.22 8,147.60 5,684,142.62



02002 MUTUAL LA PAZ 5,477,552.04 - 0.25 5,477,551.79 87,444.69 5,390,107.10


05005 FONDO FIE FFP S.A. 74,888,343.76 - 2.48 74,888,341.28 249,683.79 74,638,657.49

05007 PRODEM FFP S.A. 50,739,745.23 - 443.72 50,739,301.51 206,492.71 50,532,808.80

05008 FORTALEZA FFP S.A. 2,778,785.17 - - 2,778,785.17 - 2,778,785.17

281,399,127.37 - 6,689.21 281,392,438.16 878,669.02 280,513,769.14




TOTAL JULIO

TOTAL SEPTIEMBRE

TOTAL AGOSTO

- 35 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)





01009 BANCO BISA S. A. 31,197,596.93 - 4,086.85 31,193,510.08 75,813.91 31,117,696.17

01014 BANCO UNION S.A. 264,646,545.41 - - 264,646,545.41 8,337.70 264,638,207.71



02002 MUTUAL LA PAZ 6,749,258.18 - 8,882.01 6,740,376.17 88,827.89 6,651,548.28


05005 FONDO FIE FFP S.A. 88,153,922.78 - 1.99 88,153,920.79 282,996.02 87,870,924.77

05007 PRODEM FFP S.A. 57,900,006.32 - 626.06 57,899,380.26 234,174.79 57,665,205.47

05008 FORTALEZA FFP S.A. 4,948,153.11 - - 4,948,153.11 75,810.88 4,872,342.23

582,786,141.64 - 14,762.30 582,771,379.34 986,910.88 581,784,468.46

3,603,045,330.05 - 191,441.78 3,602,853,888.27 9,500,104.57 3,593,353,783.70







TOTAL OCTUBRE

TOTAL GENERAL

- 36 -





COD.

BCO.

INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

01004 - - - - 496,192.00 - 496,192.00

01001 685,637,757.21 - 5,399.41 685,632,357.80 173,697.52 685,458,660.28

01003 578,195,272.98 - 156,686.53 578,038,586.45 223,050.94 577,815,535.51

01005 91,434,135.30 - 31.46 91,434,103.84 86,490.24 91,347,613.60

01009 435,909,151.42 - 6,019.54 435,903,131.88 948,076.07 434,955,055.81

01014 369,071,359.41 - 1,380.95 369,069,978.46 99,734.92 368,970,243.54

01017 76,483,203.49 - 4,267.01 76,478,936.48 1,078,496.26 75,400,440.22

02001 12,374,663.84 - 98.61 12,374,565.23 178,390.83 12,196,174.40

02002 81,165,643.08 - 9,370.06 81,156,273.02 1,017,225.99 80,139,047.03

05001 42,131,172.51 - 3,167.34 42,128,005.17 519,538.88 41,608,466.29

05005 751,159,307.05 - 1,944.36 751,157,362.69 2,604,193.79 748,553,168.90

05007 444,817,956.87 - 2,830.73 444,815,126.14 1,649,496.65 443,165,629.49

05008 34,665,706.89 - 245.78 34,665,461.11 425,520.48 34,239,940.63

3,603,045,330.05 - 191,441.78 3,602,853,888.27 9,500,104.57 3,593,353,783.70





MUTUAL LA PAZ

MUTUAL LA PRIMERA

ENTIDAD BANCARIA



FONDO FIE FFP S.A.

BANCO BISA S. A.

FORTALEZA FFP S.A.

PRODEM FFP S.A.

BANCO SOLIDARIO S. A.

BANCO UNION S.A.

TOTAL GENERAL




BANCO CENTRAL DE BOLIVIA


- 37 -

Cuenta 3249 (04-D-451)

ADUANA NACIONAL 10% SOBRE

RECAUDACIONES





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

ENERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,138,204.94 - - 3,138,204.94 7,531.70 3,130,673.24

05007 PRODEM FFP S.A. 2,041,247.48 - - 2,041,247.48 4,898.99 2,036,348.49

5,179,452.42 - - 5,179,452.42 12,430.69 5,167,021.73

FEBRERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,413,799.41 - - 2,413,799.41 5,793.11 2,408,006.30

05007 PRODEM FFP S.A. 1,335,712.53 - - 1,335,712.53 3,205.69 1,332,506.84

3,749,511.94 - - 3,749,511.94 8,998.80 3,740,513.14

MARZO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,931,880.20 - - 2,931,880.20 7,036.52 2,924,843.68

05007 PRODEM FFP S.A. 1,611,323.64 - - 1,611,323.64 3,867.16 1,607,456.48

4,543,203.84 - - 4,543,203.84 10,903.68 4,532,300.16

ABRIL 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,501,600.34 - - 2,501,600.34 6,003.81 2,495,596.53

05007 PRODEM FFP S.A. 1,614,974.08 - - 1,614,974.08 3,875.94 1,611,098.14

4,116,574.42 - - 4,116,574.42 9,879.75 4,106,694.67

MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,635,779.73 - - 2,635,779.73 6,325.81 2,629,453.92

05007 PRODEM FFP S.A. 1,763,812.05 - - 1,763,812.05 4,233.14 1,759,578.91

4,399,591.78 - - 4,399,591.78 10,558.95 4,389,032.83

JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,870,930.07 - - 2,870,930.07 6,890.24 2,864,039.83

05007 PRODEM FFP S.A. 1,578,530.25 - - 1,578,530.25 3,788.48 1,574,741.77

4,449,460.32 - - 4,449,460.32 10,678.72 4,438,781.60

JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,020,117.59 - - 3,020,117.59 7,248.27 3,012,869.32

05007 PRODEM FFP S.A. 1,926,056.24 - - 1,926,056.24 4,622.56 1,921,433.68

4,946,173.83 - - 4,946,173.83 11,870.83 4,934,303.00

AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,166,607.72 - - 3,166,607.72 7,599.83 3,159,007.89

05007 PRODEM FFP S.A. 1,776,258.69 - - 1,776,258.69 4,263.01 1,771,995.68

4,942,866.41 - - 4,942,866.41 11,862.84 4,931,003.57

SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,931,684.94 - - 2,931,684.94 7,036.09 2,924,648.85

05007 PRODEM FFP S.A. 1,992,261.10 - - 1,992,261.10 4,781.41 1,987,479.69

4,923,946.04 - - 4,923,946.04 11,817.50 4,912,128.54

OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,457,880.34 - - 3,457,880.34 8,298.91 3,449,581.43

05007 PRODEM FFP S.A. 2,304,170.22 - - 2,304,170.22 5,530.03 2,298,640.19

5,762,050.56 - - 5,762,050.56 13,828.94 5,748,221.62

47,012,831.56 - - 47,012,831.56 112,830.70 46,900,000.86




TOTAL JULIO

TOTAL ABRIL

TOTAL FEBRERO


TOTAL ENERO



TOTAL MARZO

TOTAL MAYO

TOTAL GENERAL

TOTAL JUNIO

TOTAL OCTUBRE

TOTAL SEPTIEMBRE

TOTAL AGOSTO

- 39 -





COD.

BCO.

INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS**

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

05005 29,068,485.28 - - 29,068,485.28 69,764.29 28,998,720.99

05007 17,944,346.28 - - 17,944,346.28 43,066.41 17,901,279.87

47,012,831.56 - - 47,012,831.56 112,830.70 46,900,000.86


Nota :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones.



TOTAL GENERAL

PRODEM FFP S.A.

ENTIDAD BANCARIA




FONDO FIE FFP S.A.

- 40 -

Cuenta 4456 (04-D-441)

TRANSFERENCIAS SIN





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,907,957.37 - - 1,907,957.37 - 1,907,957.37

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,199,640.06 - 1.94 1,199,638.12 - 1,199,638.12

01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 971,135.40 - 0.01 971,135.39 - 971,135.39

01009 BANCO BISA S. A. 1,466,945.94 - 1.72 1,466,944.22 - 1,466,944.22

01014 BANCO UNION S.A. 307,316.19 - - 307,316.19 - 307,316.19

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 235,059.62 - 0.04 235,059.58 - 235,059.58


02002 MUTUAL LA PAZ 196,978.71 - 0.16 196,978.55 - 196,978.55

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 112,612.32 - 10.75 112,601.57 - 112,601.57

05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,092,542.26 - 0.06 2,092,542.20 - 2,092,542.20

05007 PRODEM FFP S.A. 1,528,416.83 - 6.84 1,528,409.99 - 1,528,409.99

05008 FORTALEZA FFP S.A. 72,997.68 - - 72,997.68 - 72,997.68

10,117,997.01 - 21.52 10,117,975.49 - 10,117,975.49

FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,686,942.67 - 0.01 1,686,942.66 - 1,686,942.66



01009 BANCO BISA S. A. 1,404,497.51 - 6.56 1,404,490.95 - 1,404,490.95

01014 BANCO UNION S.A. 239,360.02 - - 239,360.02 - 239,360.02



02002 MUTUAL LA PAZ 494,238.27 - 0.02 494,238.25 - 494,238.25


05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,692,865.57 - 4.80 1,692,860.77 - 1,692,860.77

05007 PRODEM FFP S.A. 885,522.44 - 39.71 885,482.73 - 885,482.73

05008 FORTALEZA FFP S.A. 79,974.49 - - 79,974.49 - 79,974.49

8,299,778.21 - 115.83 8,299,662.38 - 8,299,662.38


01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,507,318.47 - - 1,507,318.47 - 1,507,318.47


01009 BANCO BISA S. A. 1,961,575.70 - 1.81 1,961,573.89 - 1,961,573.89

01014 BANCO UNION S.A. 187,396.52 - - 187,396.52 - 187,396.52



02002 MUTUAL LA PAZ 190,284.35 - 0.24 190,284.11 - 190,284.11


05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,006,187.27 - 2.01 2,006,185.26 - 2,006,185.26

05007 PRODEM FFP S.A. 1,016,430.95 - 5.84 1,016,425.11 - 1,016,425.11

05008 FORTALEZA FFP S.A. 84,898.65 - 2.16 84,896.49 - 84,896.49

9,261,177.76 - 34.05 9,261,143.71 - 9,261,143.71

TOTAL FEBRERO

TOTAL ENERO

TOTAL MARZO




- 42 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,570,504.03 - 27.20 2,570,476.83 - 2,570,476.83


01009 BANCO BISA S. A. 1,703,947.20 - 1.68 1,703,945.52 - 1,703,945.52

01014 BANCO UNION S.A. 353,515.56 - - 353,515.56 - 353,515.56


02001 MUTUAL LA PRIMERA 64,037.92 - 0.01 64,037.91 - 64,037.91

02002 MUTUAL LA PAZ 382,427.88 - 0.16 382,427.72 - 382,427.72


05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,948,308.74 - 3.68 1,948,305.06 - 1,948,305.06

05007 PRODEM FFP S.A. 995,684.33 - - 995,684.33 - 995,684.33

05008 FORTALEZA FFP S.A. 154,693.81 - 0.01 154,693.80 - 154,693.80

12,286,137.16 - 90.69 12,286,046.47 - 12,286,046.47

MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,362,255.22 - 0.17 2,362,255.05 - 2,362,255.05


01009 BANCO BISA S. A. 1,918,248.96 - 0.91 1,918,248.05 - 1,918,248.05

01014 BANCO UNION S.A. 1,420,801.56 - - 1,420,801.56 - 1,420,801.56



02002 MUTUAL LA PAZ 359,973.15 - 4.01 359,969.14 - 359,969.14


05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,901,315.11 - 0.04 1,901,315.07 - 1,901,315.07

05007 PRODEM FFP S.A. 1,084,335.81 - - 1,084,335.81 - 1,084,335.81

05008 FORTALEZA FFP S.A. 175,853.28 - 14.35 175,838.93 - 175,838.93

13,891,407.35 - 370.29 13,891,037.06 - 13,891,037.06

JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,670,827.26 - - 1,670,827.26 - 1,670,827.26


01009 BANCO BISA S. A. 1,228,121.30 - 0.07 1,228,121.23 - 1,228,121.23

01014 BANCO UNION S.A. 273,657.25 - - 273,657.25 - 273,657.25



02002 MUTUAL LA PAZ 202,163.99 - 8.64 202,155.35 - 202,155.35

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 121,618.57 - - 121,618.57 - 121,618.57

05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,969,052.40 - 16.42 1,969,035.98 - 1,969,035.98

05007 PRODEM FFP S.A. 970,075.72 - - 970,075.72 - 970,075.72

05008 FORTALEZA FFP S.A. 91,121.01 - - 91,121.01 - 91,121.01

9,339,900.82 - 230.67 9,339,670.15 - 9,339,670.15

TOTAL MAYO

TOTAL JUNIO




TOTAL ABRIL

- 43 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,876,269.12 - 31.76 4,876,237.36 - 4,876,237.36

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 4,935,000.65 - 4,511.84 4,930,488.81 - 4,930,488.81


01009 BANCO BISA S. A. 1,810,031.37 - 10.84 1,810,020.53 - 1,810,020.53

01014 BANCO UNION S.A. 223,215.19 - - 223,215.19 - 223,215.19



02002 MUTUAL LA PAZ 225,975.70 - 2.30 225,973.40 - 225,973.40


05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,046,362.87 - 16.60 2,046,346.27 - 2,046,346.27

05007 PRODEM FFP S.A. 1,283,450.85 - 1.75 1,283,449.10 - 1,283,449.10

05008 FORTALEZA FFP S.A. 124,775.35 - 0.08 124,775.27 - 124,775.27

16,237,641.74 - 4,597.46 16,233,044.28 - 16,233,044.28

AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,608,301.41 - 43.23 1,608,258.18 - 1,608,258.18



01009 BANCO BISA S. A. 1,063,953.06 - 3.80 1,063,949.26 - 1,063,949.26

01014 BANCO UNION S.A. 185,485.55 - - 185,485.55 - 185,485.55



02002 MUTUAL LA PAZ 181,942.92 - 0.22 181,942.70 - 181,942.70


05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,160,915.50 - 19.07 2,160,896.43 - 2,160,896.43

05007 PRODEM FFP S.A. 1,210,008.45 - 2.95 1,210,005.50 - 1,210,005.50

05008 FORTALEZA FFP S.A. 87,757.05 - 0.02 87,757.03 - 87,757.03

8,836,739.88 - 72.74 8,836,667.14 - 8,836,667.14

SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,339,689.04 - 115.26 1,339,573.78 - 1,339,573.78



01009 BANCO BISA S. A. 909,977.43 - 35.05 909,942.38 - 909,942.38

01014 BANCO UNION S.A. 183,954.73 - 44.61 183,910.12 - 183,910.12



02002 MUTUAL LA PAZ 177,846.93 - 0.01 177,846.92 - 177,846.92


05005 FONDO FIE FFP S.A. 1,981,677.86 - 0.08 1,981,677.78 - 1,981,677.78

05007 PRODEM FFP S.A. 1,329,894.87 - 14.33 1,329,880.54 - 1,329,880.54

05008 FORTALEZA FFP S.A. 90,004.51 - - 90,004.51 - 90,004.51

8,364,326.00 - 216.08 8,364,109.92 - 8,364,109.92

TOTAL JULIO




TOTAL SEPTIEMBRE

TOTAL AGOSTO

- 44 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,216,224.02 - 0.02 2,216,224.00 - 2,216,224.00



01009 BANCO BISA S. A. 1,011,051.99 - 132.03 1,010,919.96 - 1,010,919.96

01014 BANCO UNION S.A. 8,549,632.45 - - 8,549,632.45 - 8,549,632.45



02002 MUTUAL LA PAZ 218,580.96 - 286.94 218,294.02 - 218,294.02


05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,338,659.68 - 0.07 2,338,659.61 - 2,338,659.61

05007 PRODEM FFP S.A. 1,523,079.04 - 20.22 1,523,058.82 - 1,523,058.82

05008 FORTALEZA FFP S.A. 160,060.75 - - 160,060.75 - 160,060.75

17,990,271.18 - 476.91 17,989,794.27 - 17,989,794.27

114,625,377.11 - 6,226.24 114,619,150.87 - 114,619,150.87



Elaboración :Dirección General de Contabiliad Fiscal

TOTAL GENERAL




TOTAL OCTUBRE

- 45 -





COD.

BCO.

INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

01001 22,156,145.82 - 217.65 22,155,928.17 - 22,155,928.17

01003 23,083,145.91 - 5,061.89 23,078,084.02 - 23,078,084.02

01005 2,962,832.29 - 1.01 2,962,831.28 - 2,962,831.28

01009 14,478,350.46 - 194.47 14,478,155.99 - 14,478,155.99

01014 11,924,335.02 - 44.61 11,924,290.41 - 11,924,290.41

01017 2,526,772.43 - 137.87 2,526,634.56 - 2,526,634.56

02001 399,881.56 - 3.19 399,878.37 - 399,878.37

02002 2,630,412.86 - 302.70 2,630,110.16 - 2,630,110.16

05001 1,376,577.63 - 91.76 1,376,485.87 - 1,376,485.87

05005 20,137,887.26 - 62.83 20,137,824.43 - 20,137,824.43

05007 11,826,899.29 - 91.64 11,826,807.65 - 11,826,807.65

05008 1,122,136.58 - 16.62 1,122,119.96 - 1,122,119.96

114,625,377.11 - 6,226.24 114,619,150.87 - 114,619,150.87



Elaboración :Dirección General de Contabiliad Fiscal

ENTIDAD BANCARIA

MUTUAL LA PAZ

MUTUAL LA PRIMERA


BANCO UNION S.A.



RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCO DE LA CUENTA 04-D-441




BANCO BISA S. A.


TOTAL GENERAL

FORTALEZA FFP S.A.

PRODEM FFP S.A.

FONDO FIE FFP S.A.

- 46 -

Cuenta 5123 (04-D-464)

TGN SUPERINTENDENCIA

TRIBUTARIA





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 239,691.36 - - 239,691.36 - 239,691.36

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 150,706.85 - 0.24 150,706.61 - 150,706.61


01009 BANCO BISA S. A. 184,238.26 - 0.21 184,238.05 - 184,238.05

01014 BANCO UNION S.A. 38,623.09 - - 38,623.09 - 38,623.09

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,527.51 - - 29,527.51 - 29,527.51


02002 MUTUAL LA PAZ 24,744.38 - 0.02 24,744.36 - 24,744.36


05005 FONDO FIE FFP S.A. 321,152.15 - - 321,152.15 - 321,152.15

05007 PRODEM FFP S.A. 229,939.72 - 0.85 229,938.87 - 229,938.87

05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,171.61 - - 9,171.61 - 9,171.61

1,367,203.49 - 2.67 1,367,200.82 - 1,367,200.82

FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 211,950.66 - - 211,950.66 - 211,950.66



01009 BANCO BISA S. A. 176,463.74 - 0.82 176,462.92 - 176,462.92

01014 BANCO UNION S.A. 30,073.66 - - 30,073.66 - 30,073.66



02002 MUTUAL LA PAZ 62,097.04 - - 62,097.04 - 62,097.04


05005 FONDO FIE FFP S.A. 257,037.96 - 0.60 257,037.36 - 257,037.36

05007 PRODEM FFP S.A. 136,440.92 - 4.98 136,435.94 - 136,435.94

05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,048.14 - - 10,048.14 - 10,048.14

1,112,325.18 - 14.54 1,112,310.64 - 1,112,310.64

MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 240,877.59 - - 240,877.59 - 240,877.59

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 189,382.35 - - 189,382.35 - 189,382.35


01009 BANCO BISA S. A. 246,456.10 - 0.22 246,455.88 - 246,455.88

01014 BANCO UNION S.A. 23,544.86 - - 23,544.86 - 23,544.86



02002 MUTUAL LA PAZ 23,907.72 - 0.02 23,907.70 - 23,907.70


05005 FONDO FIE FFP S.A. 307,103.51 - 0.25 307,103.26 - 307,103.26

05007 PRODEM FFP S.A. 155,944.16 - 0.73 155,943.43 - 155,943.43

05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,666.80 - 0.27 10,666.53 - 10,666.53

1,246,872.16 - 4.25 1,246,867.91 - 1,246,867.91 TOTAL MARZO

TOTAL FEBRERO




TOTAL ENERO

- 48 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 322,962.99 - 3.42 322,959.57 - 322,959.57


01009 BANCO BISA S. A. 214,087.15 - 0.20 214,086.95 - 214,086.95

01014 BANCO UNION S.A. 44,416.34 - - 44,416.34 - 44,416.34



02002 MUTUAL LA PAZ 48,048.94 - 0.03 48,048.91 - 48,048.91


05005 FONDO FIE FFP S.A. 291,303.01 - 0.45 291,302.56 - 291,302.56

05007 PRODEM FFP S.A. 156,292.39 - - 156,292.39 - 156,292.39

05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,436.01 - - 19,436.01 - 19,436.01

1,621,359.97 - 11.37 1,621,348.60 - 1,621,348.60

MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 296,798.22 - 0.02 296,798.20 - 296,798.20


01009 BANCO BISA S. A. 241,012.44 - 0.11 241,012.33 - 241,012.33

01014 BANCO UNION S.A. 178,512.19 - - 178,512.19 - 178,512.19



02002 MUTUAL LA PAZ 45,227.68 - 0.50 45,227.18 - 45,227.18


05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,739.88 - - 290,739.88 - 290,739.88

05007 PRODEM FFP S.A. 170,696.44 - - 170,696.44 - 170,696.44

05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,094.54 - 1.80 22,092.74 - 22,092.74

1,831,571.25 - 46.49 1,831,524.76 - 1,831,524.76

JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 209,925.90 - - 209,925.90 - 209,925.90


01009 BANCO BISA S. A. 154,303.46 - 0.01 154,303.45 - 154,303.45

01014 BANCO UNION S.A. 34,382.81 - - 34,382.81 - 34,382.81



02002 MUTUAL LA PAZ 25,400.23 - 1.09 25,399.14 - 25,399.14


05005 FONDO FIE FFP S.A. 302,235.19 - 2.07 302,233.12 - 302,233.12

05007 PRODEM FFP S.A. 152,765.41 - - 152,765.41 - 152,765.41

05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,448.63 - - 11,448.63 - 11,448.63

1,259,205.68 - 29.00 1,259,176.68 - 1,259,176.68




TOTAL ABRIL

TOTAL MAYO

TOTAL JUNIO

- 49 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 612,663.69 - 3.99 612,659.70 - 612,659.70



01009 BANCO BISA S. A. 227,415.74 - 1.37 227,414.37 - 227,414.37

01014 BANCO UNION S.A. 28,045.17 - - 28,045.17 - 28,045.17



02002 MUTUAL LA PAZ 28,391.99 - 0.28 28,391.71 - 28,391.71


05005 FONDO FIE FFP S.A. 315,986.66 - 2.08 315,984.58 - 315,984.58

05007 PRODEM FFP S.A. 199,334.90 - 0.23 199,334.67 - 199,334.67

05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,677.05 - 0.01 15,677.04 - 15,677.04

2,137,085.50 - 577.64 2,136,507.86 - 2,136,507.86

AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 202,070.05 - 5.43 202,064.62 - 202,064.62



01009 BANCO BISA S. A. 133,677.07 - 0.48 133,676.59 - 133,676.59

01014 BANCO UNION S.A. 23,304.76 - - 23,304.76 - 23,304.76



02002 MUTUAL LA PAZ 22,859.66 - 0.03 22,859.63 - 22,859.63


05005 FONDO FIE FFP S.A. 330,835.23 - 2.39 330,832.84 - 330,832.84

05007 PRODEM FFP S.A. 186,812.44 - 0.37 186,812.07 - 186,812.07

05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,025.99 - - 11,025.99 - 11,025.99

1,204,383.23 - 9.13 1,204,374.10 - 1,204,374.10

SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 168,321.03 - 14.48 168,306.55 - 168,306.55



01009 BANCO BISA S. A. 114,331.28 - 4.40 114,326.88 - 114,326.88

01014 BANCO UNION S.A. 23,112.42 - 5.61 23,106.81 - 23,106.81



02002 MUTUAL LA PAZ 22,345.05 - - 22,345.05 - 22,345.05


05005 FONDO FIE FFP S.A. 307,723.92 - 0.01 307,723.91 - 307,723.91

05007 PRODEM FFP S.A. 209,173.95 - 1.80 209,172.15 - 209,172.15

05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,308.33 - - 11,308.33 - 11,308.33

1,151,735.28 - 27.13 1,151,708.15 - 1,151,708.15




TOTAL JULIO

TOTAL SEPTIEMBRE

TOTAL AGOSTO

- 50 -





MESCOD.


INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

OCTUBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 278,450.54 - - 278,450.54 - 278,450.54



01009 BANCO BISA S. A. 127,030.49 - 16.59 127,013.90 - 127,013.90

01014 BANCO UNION S.A. 1,074,192.00 - - 1,074,192.00 - 1,074,192.00



02002 MUTUAL LA PAZ 27,462.94 - 36.05 27,426.89 - 27,426.89


05005 FONDO FIE FFP S.A. 361,713.00 - 0.01 361,712.99 - 361,712.99

05007 PRODEM FFP S.A. 238,535.18 - 2.53 238,532.65 - 238,532.65

05008 FORTALEZA FFP S.A. 20,110.34 - - 20,110.34 - 20,110.34

2,375,383.76 - 59.89 2,375,323.87 - 2,375,323.87

15,307,125.50 - 782.11 15,306,343.39 - 15,306,343.39

Nota :*Traspasos a la CUT



TOTAL GENERAL

TOTAL OCTUBRE




- 51 -





COD.

BCO.

INGRESOS

PART. POPULAR

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANUALCIÓN

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D = A -B - C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F = D - E)

01001 2,783,712.03 - 27.34 2,783,684.69 - 2,783,684.69

01003 2,900,191.85 - 635.99 2,899,555.86 - 2,899,555.86

01005 372,188.34 - 0.12 372,188.22 - 372,188.22

01009 1,819,015.73 - 24.41 1,818,991.32 - 1,818,991.32

01014 1,498,207.30 - 5.61 1,498,201.69 - 1,498,201.69

01017 317,462.62 - 17.28 317,445.34 - 317,445.34

02001 50,241.54 - 0.40 50,241.14 - 50,241.14

02002 330,485.63 - 38.02 330,447.61 - 330,447.61

05001 172,867.00 - 11.51 172,855.49 - 172,855.49

05005 3,085,830.51 - 7.86 3,085,822.65 - 3,085,822.65

05007 1,835,935.51 - 11.49 1,835,924.02 - 1,835,924.02

05008 140,987.44 - 2.08 140,985.36 - 140,985.36

15,307,125.50 - 782.11 15,306,343.39 - 15,306,343.39

Nota :*Traspasos a la C.U.T.


Elaboracion :Dirección General de Contabilida Fiscal

BANCO BISA S. A.




ENTIDAD BANCARIA

TOTAL GENERAL

FORTALEZA FFP S.A.

PRODEM FFP S.A.

FONDO FIE FFP S.A.


MUTUAL LA PAZ

MUTUAL LA PRIMERA


BANCO UNION S.A.



RESUMEN TOTAL INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-464

- 52 -

RESUMEN DE RECAUDACIÓN

IDH





0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

802 784761

483 474 491

391

486 481 475

0 0

Total Ingresos Acumulados Bs. 5,629 Millones

GRÁFICO 6

RECAUDACIÓN MENSUAL POR BANCO PARA EL IDHCTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;

5662;5789;6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435,6436;6437;6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 y 6481

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009En Millones de Bolivianos

- 54 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS**

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F=D-E)


01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 802,349,333.57 - - 802,349,333.57 802,349,333.57

802,349,333.57 - - 802,349,333.57 14,370.51 802,334,963.06



784,369,570.42 - - 784,369,570.42 5,306.44 784,364,263.98

MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 18,179.03 - 18,179.03


761,326,102.11 - - 761,326,102.11 18,179.03 761,307,923.08

ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 15,630.51 - 15,630.51


483,023,523.06 - - 483,023,523.06 15,630.51 483,007,892.55



474,496,425.09 - - 474,496,425.09 16,904.46 474,479,520.63



491,211,356.33 - - 491,211,356.33 15,642.59 491,195,713.74

JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 15,628.55 - 15,628.55


390,750,223.20 - - 390,750,223.20 15,628.55 390,734,594.65



485,817,405.72 - - 485,817,405.72 15,624.48 485,801,781.24

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480 Y 6481



TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 55 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS**

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F=D-E)



480,933,617.42 - - 480,933,617.42 15,640.59 480,917,976.83



474,618,435.78 - - 474,618,435.78 15,624.39 474,602,811.39

TOTAL GENERAL 5,628,895,992.70 - - 5,628,895,992.70 148,551.55 5,628,747,441.15


Nota :**Las Comisiones bancarias de la Banca Privada asi como las del Banco Central de Bolivia se encuentran



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480 Y 6481


TOTAL MES

TOTAL MES

- 56 -

Cuenta 0728 (01-104B)

RECAUDACIÓN ADUANERA

Cuenta 0736 (01-160B)

TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811

CUENTA 3675 04-D-456

SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD

Cuenta 0786 (04-D-407)

DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P.

Cuenta 3249 (04-D-451)

ADUANA NACIONAL 10% SOBRE

RECAUDACIONES

Cuenta 4456 (04-D-441)

TRANSFERENCIAS SIN

Cuenta 5123 (04-D-464)

TGN SUPERINTENDENCIA

TRIBUTARIA

CUENTAS

(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;

5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;

5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)

INGRESOS

IDH





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




89,825,230.97 - - 89,825,230.97 5.96 89,825,225.01

1,065,956,906.66 - - 1,065,956,906.66 115.36 1,065,956,791.30



27,455,591.82 - - 27,455,591.82 456.00 27,455,135.82



26,840,342.32 - - 26,840,342.32 456.00 26,839,886.32

MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00


26,051,817.86 - - 26,051,817.86 456.00 26,051,361.86

ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 456.00 - 456.00


16,528,581.96 - - 16,528,581.96 456.00 16,528,125.96



16,236,793.22 - - 16,236,793.22 544.00 16,236,249.22



16,808,761.39 - - 16,808,761.39 456.00 16,808,305.39



13,371,081.90 - - 13,371,081.90 456.00 13,370,625.90



16,624,165.05 - - 16,624,165.05 456.00 16,623,709.05



16,169,251.48 - - 16,169,251.48 456.00 16,168,795.48

Cta. 5571- TGN Ingresos IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 58 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






16,180,083.98 - - 16,180,083.98 456.00 16,179,627.98

192,266,470.98 - - 192,266,470.98 4,648.00 192,261,822.98



13,560,104.89 - - 13,560,104.89 368.00 13,559,736.89



13,256,237.91 - - 13,256,237.91 368.00 13,255,869.91



12,866,791.81 - - 12,866,791.81 368.00 12,866,423.81



8,163,339.07 - - 8,163,339.07 368.00 8,162,971.07



8,019,226.86 - - 8,019,226.86 408.00 8,018,818.86



8,301,717.54 - - 8,301,717.54 368.00 8,301,349.54



6,603,874.12 - - 6,603,874.12 368.00 6,603,506.12



8,210,546.80 - - 8,210,546.80 368.00 8,210,178.80


TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5640- TGN Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz IDH

TOTAL MES

- 59 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581





7,985,868.51 - - 7,985,868.51 368.00 7,985,500.51



7,991,218.61 - - 7,991,218.61 368.00 7,990,850.61

94,958,926.12 - - 94,958,926.12 3,720.00 94,955,206.12



8,561,568.83 - - 8,561,568.83 261.33 8,561,307.50



8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52



8,123,825.37 - - 8,123,825.37 367.89 8,123,457.48



5,154,162.91 - - 5,154,162.91 296.85 5,153,866.06



5,063,173.47 - - 5,063,173.47 304.85 5,062,868.62



5,241,532.21 - - 5,241,532.21 296.85 5,241,235.36



4,169,549.07 - - 4,169,549.07 296.85 4,169,252.22



Cta. 5641 - TGN. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 60 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




5,183,968.87 - - 5,183,968.87 296.85 5,183,672.02



5,042,111.66 - - 5,042,111.66 296.85 5,041,814.81



5,045,489.60 - - 5,045,489.60 296.85 5,045,192.75

59,955,095.51 - - 59,955,095.51 2,723.17 59,952,372.34



8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83



8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52



8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37



5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91



5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47



5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21



4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5644 - TGN. Dpto. Beni IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 61 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87



5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66



5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60

59,955,095.51 - - 59,955,095.51 88.00 59,955,007.51



8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83



8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52



8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37



5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91



5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47

JUNO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 8.00 - 8.00


5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21


TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5645 - TGN. Dpto. Potosí IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 62 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581





4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07



5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87



5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66



5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60

59,955,095.51 - - 59,955,095.51 88.00 59,955,007.51



8,561,568.83 - - 8,561,568.83 261.33 8,561,307.50



8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52



8,123,825.37 - - 8,123,825.37 367.89 8,123,457.48



5,154,162.91 - - 5,154,162.91 296.85 5,153,866.06



5,063,173.47 - - 5,063,173.47 304.85 5,062,868.62



TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5646 - TGN. Dpto. Oruro IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 63 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




5,241,532.21 - - 5,241,532.21 296.85 5,241,235.36



4,169,549.07 - - 4,169,549.07 296.85 4,169,252.22



5,183,968.87 - - 5,183,968.87 296.85 5,183,672.02



5,042,111.66 - - 5,042,111.66 296.85 5,041,814.81



5,045,489.60 - - 5,045,489.60 296.85 5,045,192.75

59,955,095.51 - - 59,955,095.51 2,723.17 59,952,372.34



1,828,806.09 - - 1,828,806.09 8.00 1,828,798.09



1,748,357.66 - - 1,748,357.66 8.00 1,748,349.66



1,765,029.06 - - 1,765,029.06 8.00 1,765,021.06



1,305,239.07 - - 1,305,239.07 8.00 1,305,231.07



1,181,329.83 - - 1,181,329.83 16.00 1,181,313.83 TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5647 - TGN. Dpto. La Paz IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 64 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






1,254,140.75 - - 1,254,140.75 8.00 1,254,132.75



914,769.22 - - 914,769.22 8.00 914,761.22



1,041,625.87 - - 1,041,625.87 8.00 1,041,617.87



976,280.79 - - 976,280.79 8.00 976,272.79



1,002,732.78 - - 1,002,732.78 8.00 1,002,724.78

13,018,311.12 - - 13,018,311.12 88.00 13,018,223.12



1,007,321.27 - - 1,007,321.27 8.00 1,007,313.27



1,053,527.21 - - 1,053,527.21 8.00 1,053,519.21



1,170,799.83 - - 1,170,799.83 8.00 1,170,791.83



548,071.80 - - 548,071.80 8.00 548,063.80


TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5648 - TGN. Dpto. Cochabamba IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 65 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581





719,877.70 - - 719,877.70 16.00 719,861.70



577,232.75 - - 577,232.75 8.00 577,224.75



484,258.45 - - 484,258.45 8.00 484,250.45



619,587.42 - - 619,587.42 8.00 619,579.42



606,822.84 - - 606,822.84 8.00 606,814.84



646,597.28 - - 646,597.28 8.00 646,589.28

7,434,096.55 - - 7,434,096.55 88.00 7,434,008.55



2,638,577.14 - - 2,638,577.14 8.00 2,638,569.14



2,685,102.59 - - 2,685,102.59 8.00 2,685,094.59



2,618,276.53 - - 2,618,276.53 8.00 2,618,268.53



TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5649 - TGN. Dpto. Chuquisaca IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 66 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




1,667,941.07 - - 1,667,941.07 8.00 1,667,933.07



1,586,458.43 - - 1,586,458.43 16.00 1,586,442.43



1,634,795.17 - - 1,634,795.17 8.00 1,634,787.17



1,324,009.70 - - 1,324,009.70 8.00 1,324,001.70



1,559,953.54 - - 1,559,953.54 8.00 1,559,945.54



1,492,826.45 - - 1,492,826.45 8.00 1,492,818.45



1,691,642.14 - - 1,691,642.14 8.00 1,691,634.14

18,899,582.76 - - 18,899,582.76 88.00 18,899,494.76



11,648,433.16 - - 11,648,433.16 8.00 11,648,425.16



11,252,439.65 - - 11,252,439.65 8.00 11,252,431.65



10,693,545.32 - - 10,693,545.32 8.00 10,693,537.32

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5650 - TGN. Dpto. Santa Cruz IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 67 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






6,787,073.74 - - 6,787,073.74 8.00 6,787,065.74



6,638,680.98 - - 6,638,680.98 16.00 6,638,664.98



7,016,895.55 - - 7,016,895.55 8.00 7,016,887.55



5,616,060.84 - - 5,616,060.84 8.00 5,616,052.84



7,146,770.91 - - 7,146,770.91 8.00 7,146,762.91



7,008,293.25 - - 7,008,293.25 8.00 7,008,285.25



6,750,007.01 - - 6,750,007.01 8.00 6,749,999.01

80,558,200.41 - - 80,558,200.41 88.00 80,558,112.41



35,207,489.91 - - 35,207,489.91 648.00 35,206,841.91



34,418,528.91 - - 34,418,528.91 648.00 34,417,880.91


TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5651 - TGN. Dpto. Tarija IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 68 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581





33,407,370.03 - - 33,407,370.03 648.00 33,406,722.03



21,195,313.67 - - 21,195,313.67 640.00 21,194,673.67



20,821,140.38 - - 20,821,140.38 688.00 20,820,452.38



21,554,599.96 - - 21,554,599.96 640.00 21,553,959.96



17,146,315.14 - - 17,146,315.14 640.00 17,145,675.14



21,317,884.05 - - 21,317,884.05 640.00 21,317,244.05



20,734,528.79 - - 20,734,528.79 640.00 20,733,888.79



20,748,419.72 - - 20,748,419.72 640.00 20,747,779.72

246,551,590.56 - - 246,551,590.56 6,472.00 246,545,118.56



8,561,568.83 - - 8,561,568.83 8.00 8,561,560.83



TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5661 - TGN. Fondo Compensatorio 5% La Paz

TOTAL MES

- 69 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




8,369,713.52 - - 8,369,713.52 8.00 8,369,705.52



8,123,825.37 - - 8,123,825.37 8.00 8,123,817.37



5,154,162.91 - - 5,154,162.91 8.00 5,154,154.91



5,063,173.47 - - 5,063,173.47 16.00 5,063,157.47



5,241,532.21 - - 5,241,532.21 8.00 5,241,524.21



4,169,549.07 - - 4,169,549.07 8.00 4,169,541.07



5,183,968.87 - - 5,183,968.87 8.00 5,183,960.87



5,042,111.66 - - 5,042,111.66 8.00 5,042,103.66



5,045,489.60 - - 5,045,489.60 8.00 5,045,481.60

59,955,095.51 - - 59,955,095.51 88.00 59,955,007.51

ENERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 28,082,226.67 - - 28,082,226.67 - 28,082,226.67

28,082,226.67 - - 28,082,226.67 - 28,082,226.67

FEBRERO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 27,452,935.00 - - 27,452,935.00 - 27,452,935.00

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5662 - TGN. Dpto. Pando IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 70 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




27,452,935.00 - - 27,452,935.00 - 27,452,935.00

MARZO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 26,646,413.57 - - 26,646,413.57 - 26,646,413.57

26,646,413.57 - - 26,646,413.57 - 26,646,413.57

ABRIL 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,905,823.31 - - 16,905,823.31 - 16,905,823.31

16,905,823.31 - - 16,905,823.31 - 16,905,823.31

MAYO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,607,374.88 - - 16,607,374.88 - 16,607,374.88

16,607,374.88 - - 16,607,374.88 - 16,607,374.88

JUNIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,192,397.51 - - 17,192,397.51 - 17,192,397.51

17,192,397.51 - - 17,192,397.51 - 17,192,397.51

JULIO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 13,676,257.85 - - 13,676,257.85 - 13,676,257.85

13,676,257.85 - - 13,676,257.85 - 13,676,257.85

AGOSTO 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 17,003,588.01 - - 17,003,588.01 - 17,003,588.01

17,003,588.01 - - 17,003,588.01 - 17,003,588.01

SEPTIEMBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,538,291.66 - - 16,538,291.66 - 16,538,291.66

16,538,291.66 - - 16,538,291.66 - 16,538,291.66

OCTUBRE 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 16,549,371.38 - - 16,549,371.38 - 16,549,371.38

16,549,371.38 - - 16,549,371.38 - 16,549,371.38

196,654,679.84 - - 196,654,679.84 - 196,654,679.84


173,248,048.44 - - 173,248,048.44 - 173,248,048.44


169,602,906.00 - - 169,602,906.00 - 169,602,906.00


165,021,444.49 - - 165,021,444.49 - 165,021,444.49


104,693,410.64 - - 104,693,410.64 - 104,693,410.64


102,895,410.17 - - 102,895,410.17 - 102,895,410.17


TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 5789 - TGN. FDPPYOYCC - IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 71 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




106,266,416.92 - - 106,266,416.92 - 106,266,416.92


84,472,948.72 - - 84,472,948.72 - 84,472,948.72


104,735,763.29 - - 104,735,763.29 - 104,735,763.29


101,769,393.47 - - 101,769,393.47 - 101,769,393.47


102,299,673.77 - - 102,299,673.77 - 102,299,673.77

1,215,005,415.91 - - 1,215,005,415.91 - 1,215,005,415.91



4,322,657.04 - - 4,322,657.04 253.33 4,322,403.71


4,225,791.05 - - 4,225,791.05 - 4,225,791.05



4,101,644.40 - - 4,101,644.40 359.89 4,101,284.51



2,602,289.23 - - 2,602,289.23 288.85 2,602,000.38



2,556,349.54 - - 2,556,349.54 288.85 2,556,060.69



2,646,401.17 - - 2,646,401.17 288.85 2,646,112.32



TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6371 - 04-D-521 Fondo de Renta Universal de Vejez

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 72 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




2,105,166.80 - - 2,105,166.80 288.85 2,104,877.95



2,617,337.94 - - 2,617,337.94 288.85 2,617,049.09



2,545,715.62 - - 2,545,715.62 288.85 2,545,426.77



2,547,421.11 - - 2,547,421.11 288.85 2,547,132.26

30,270,773.90 - - 30,270,773.90 2,635.17 30,268,138.73



4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04



4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05



4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40



2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23



2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54



2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17 TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6423 - TGN. Universidades La Paz IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 73 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80



2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94



2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62



2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11

30,270,773.90 - - 30,270,773.90 88.00 30,270,685.90



4,322,657.04 - - 4,322,657.04 261.33 4,322,395.71



4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05



4,101,644.40 - - 4,101,644.40 367.89 4,101,276.51



2,602,289.23 - - 2,602,289.23 296.85 2,601,992.38



2,556,349.54 - - 2,556,349.54 304.85 2,556,044.69


TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6424 - TGN. Universidades Potosí IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 74 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581





2,646,401.17 - - 2,646,401.17 296.85 2,646,104.32



2,105,166.80 - - 2,105,166.80 296.85 2,104,869.95



2,617,337.94 - - 2,617,337.94 296.85 2,617,041.09



2,545,715.62 - - 2,545,715.62 296.85 2,545,418.77



2,547,421.11 - - 2,547,421.11 296.85 2,547,124.26

30,270,773.90 - - 30,270,773.90 2,723.17 30,268,050.73



4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04



4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05



4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40



2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23



TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6425 - TGN. Universidades Beni IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 75 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54



2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17



2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80



2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94



2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62



2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11

30,270,773.90 - - 30,270,773.90 88.00 30,270,685.90



4,322,657.04 - - 4,322,657.04 8.00 4,322,649.04



4,225,791.05 - - 4,225,791.05 8.00 4,225,783.05



4,101,644.40 - - 4,101,644.40 8.00 4,101,636.40



2,602,289.23 - - 2,602,289.23 8.00 2,602,281.23

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6426 - TGN. Universidades Pando IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

- 76 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






2,556,349.54 - - 2,556,349.54 16.00 2,556,333.54



2,646,401.17 - - 2,646,401.17 8.00 2,646,393.17



2,105,166.80 - - 2,105,166.80 8.00 2,105,158.80



2,617,337.94 - - 2,617,337.94 8.00 2,617,329.94



2,545,715.62 - - 2,545,715.62 8.00 2,545,707.62



2,547,421.11 - - 2,547,421.11 8.00 2,547,413.11

30,270,773.90 - - 30,270,773.90 88.00 30,270,685.90



923,347.33 - - 923,347.33 8.00 923,339.33



882,729.66 - - 882,729.66 8.00 882,721.66



891,146.84 - - 891,146.84 8.00 891,138.84


TOTAL MES

Cta. 6427 - TGN. Universidades Oruro IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 77 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581





659,003.18 - - 659,003.18 8.00 658,995.18



596,442.49 - - 596,442.49 16.00 596,426.49



633,204.08 - - 633,204.08 8.00 633,196.08



461,858.55 - - 461,858.55 8.00 461,850.55



525,907.34 - - 525,907.34 8.00 525,899.34



492,915.12 - - 492,915.12 8.00 492,907.12



506,270.48 - - 506,270.48 8.00 506,262.48

6,572,825.07 - - 6,572,825.07 88.00 6,572,737.07



1,332,193.25 - - 1,332,193.25 8.00 1,332,185.25



1,355,683.47 - - 1,355,683.47 8.00 1,355,675.47



TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6428 - TGN. Universidad Cochabamba IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 78 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




1,321,943.65 - - 1,321,943.65 8.00 1,321,935.65



842,128.09 - - 842,128.09 8.00 842,120.09



800,988.22 - - 800,988.22 16.00 800,972.22



825,392.97 - - 825,392.97 8.00 825,384.97



668,480.29 - - 668,480.29 8.00 668,472.29



787,606.09 - - 787,606.09 8.00 787,598.09



753,714.26 - - 753,714.26 8.00 753,706.26



854,094.53 - - 854,094.53 8.00 854,086.53

9,542,224.82 - - 9,542,224.82 88.00 9,542,136.82



5,881,186.33 - - 5,881,186.33 8.00 5,881,178.33



5,681,252.85 - - 5,681,252.85 8.00 5,681,244.85

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6429 - TGN. Universidad Santa Cruz IDH

TOTAL MES

- 79 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






5,399,072.27 - - 5,399,072.27 8.00 5,399,064.27



3,426,730.87 - - 3,426,730.87 8.00 3,426,722.87



3,351,808.74 - - 3,351,808.74 16.00 3,351,792.74



3,542,765.76 - - 3,542,765.76 8.00 3,542,757.76



2,835,497.20 - - 2,835,497.20 8.00 2,835,489.20



3,608,338.61 - - 3,608,338.61 8.00 3,608,330.61



3,538,422.54 - - 3,538,422.54 8.00 3,538,414.54



3,408,016.21 - - 3,408,016.21 8.00 3,408,008.21

40,673,091.38 - - 40,673,091.38 88.00 40,673,003.38



508,587.24 - - 508,587.24 8.00 508,579.24


TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6430 - TGN. Universidad Tarija IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 80 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581





531,916.18 - - 531,916.18 8.00 531,908.18



591,125.98 - - 591,125.98 8.00 591,117.98



276,716.39 - - 276,716.39 8.00 276,708.39



363,459.57 - - 363,459.57 16.00 363,443.57



291,439.54 - - 291,439.54 8.00 291,431.54



244,497.63 - - 244,497.63 8.00 244,489.63



312,823.98 - - 312,823.98 8.00 312,815.98



306,379.24 - - 306,379.24 8.00 306,371.24



326,461.00 - - 326,461.00 8.00 326,453.00

3,753,406.75 - - 3,753,406.75 88.00 3,753,318.75



TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6431 - TGN. Universidad Chuquisaca IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 81 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




23,515,354.57 - - 23,515,354.57 4,380.18 23,510,974.39



22,988,401.45 - - 22,988,401.45 640.00 22,987,761.45



22,313,040.58 - - 22,313,040.58 5,953.38 22,307,087.20



14,156,513.78 - - 14,156,513.78 4,896.58 14,151,617.20



13,906,600.52 - - 13,906,600.52 4,936.58 13,901,663.94



14,396,483.84 - - 14,396,483.84 4,896.58 14,391,587.26



11,452,156.36 - - 11,452,156.36 4,896.58 11,447,259.78



14,238,379.49 - - 14,238,379.49 4,896.58 14,233,482.91



13,848,751.97 - - 13,848,751.97 4,896.58 13,843,855.39



13,858,029.87 - - 13,858,029.87 4,896.58 13,853,133.29

164,673,712.43 - - 164,673,712.43 45,289.62 164,628,422.81

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6432 - TGN. Municipios La Paz IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 82 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






5,023,030.80 - - 5,023,030.80 360.00 5,022,670.80



4,802,069.67 - - 4,802,069.67 360.00 4,801,709.67



4,847,859.57 - - 4,847,859.57 360.00 4,847,499.57



3,584,992.46 - - 3,584,992.46 360.00 3,584,632.46



3,244,661.15 - - 3,244,661.15 384.00 3,244,277.15



3,444,645.02 - - 3,444,645.02 360.00 3,444,285.02



2,512,521.07 - - 2,512,521.07 352.00 2,512,169.07



2,860,947.81 - - 2,860,947.81 360.00 2,860,587.81



2,681,469.82 - - 2,681,469.82 352.00 2,681,117.82



TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 83 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




2,754,123.29 - - 2,754,123.29 360.00 2,753,763.29

35,756,320.66 - - 35,756,320.66 3,608.00 35,752,712.66



2,766,726.24 - - 2,766,726.24 224.00 2,766,502.24



2,893,636.14 - - 2,893,636.14 224.00 2,893,412.14



3,215,739.21 - - 3,215,739.21 224.00 3,215,515.21



1,505,343.66 - - 1,505,343.66 224.00 1,505,119.66



1,977,228.55 - - 1,977,228.55 232.00 1,976,996.55



1,585,437.67 - - 1,585,437.67 224.00 1,585,213.67



1,330,072.83 - - 1,330,072.83 224.00 1,329,848.83



1,701,769.69 - - 1,701,769.69 224.00 1,701,545.69



1,666,710.31 - - 1,666,710.31 224.00 1,666,486.31

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6433 - TGN. Municipios Cochabamba IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

- 84 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






1,775,955.37 - - 1,775,955.37 224.00 1,775,731.37

20,418,619.67 - - 20,418,619.67 2,248.00 20,416,371.67



7,247,162.12 - - 7,247,162.12 448.00 7,246,714.12



7,374,949.68 - - 7,374,949.68 448.00 7,374,501.68



7,191,404.07 - - 7,191,404.07 448.00 7,190,956.07



4,581,196.16 - - 4,581,196.16 448.00 4,580,748.16



4,357,394.33 - - 4,357,394.33 456.00 4,356,938.33



4,490,157.01 - - 4,490,157.01 448.00 4,489,709.01



3,636,548.15 - - 3,636,548.15 448.00 3,636,100.15



4,284,595.68 - - 4,284,595.68 448.00 4,284,147.68


Cta. 6434 - TGN. Municipios Chuquisaca IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 85 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581





4,100,223.15 - - 4,100,223.15 448.00 4,099,775.15



4,646,293.86 - - 4,646,293.86 448.00 4,645,845.86

51,909,924.21 - - 51,909,924.21 4,488.00 51,905,436.21



31,993,789.91 - - 31,993,789.91 88.00 31,993,701.91



30,906,147.27 - - 30,906,147.27 88.00 30,906,059.27



29,371,078.30 - - 29,371,078.30 88.00 29,370,990.30



18,641,495.36 - - 18,641,495.36 88.00 18,641,407.36



18,233,917.08 - - 18,233,917.08 176.00 18,233,741.08



19,272,727.98 - - 19,272,727.98 88.00 19,272,639.98



15,425,170.74 - - 15,425,170.74 88.00 15,425,082.74



TOTAL MES

Cta. 6435 - TGN. Municipios Santa Cruz IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 86 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




19,629,445.81 - - 19,629,445.81 88.00 19,629,357.81



19,249,100.72 - - 19,249,100.72 88.00 19,249,012.72



18,539,687.22 - - 18,539,687.22 88.00 18,539,599.22

221,262,560.39 - - 221,262,560.39 968.00 221,261,592.39



23,515,354.57 - - 23,515,354.57 4,458.61 23,510,895.96



22,988,401.45 - - 22,988,401.45 152.00 22,988,249.45



22,313,040.58 - - 22,313,040.58 6,270.13 22,306,770.45



14,156,513.78 - - 14,156,513.78 5,062.45 14,151,451.33



13,906,600.52 - - 13,906,600.52 5,182.45 13,901,418.07



14,396,483.84 - - 14,396,483.84 5,062.45 14,391,421.39



11,452,156.36 - - 11,452,156.36 5,062.45 11,447,093.91 TOTAL MES

Cta. 6436 - TGN. Municipios Tarija IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 87 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






14,238,379.49 - - 14,238,379.49 5,062.45 14,233,317.04



13,848,751.97 - - 13,848,751.97 5,062.45 13,843,689.52



13,858,029.87 - - 13,858,029.87 5,062.45 13,852,967.42

164,673,712.43 - - 164,673,712.43 46,437.89 164,627,274.54



23,515,354.57 - - 23,515,354.57 120.00 23,515,234.57



22,988,401.45 - - 22,988,401.45 120.00 22,988,281.45



22,313,040.58 - - 22,313,040.58 120.00 22,312,920.58



14,156,513.78 - - 14,156,513.78 120.00 14,156,393.78



13,906,600.52 - - 13,906,600.52 224.00 13,906,376.52



14,396,483.84 - - 14,396,483.84 120.00 14,396,363.84


TOTAL MES

Cta. 6437 - TGN. Municipios Beni IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 88 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581





11,452,156.36 - - 11,452,156.36 120.00 11,452,036.36



14,238,379.49 - - 14,238,379.49 120.00 14,238,259.49



13,848,751.97 - - 13,848,751.97 120.00 13,848,631.97



13,858,029.87 - - 13,858,029.87 120.00 13,857,909.87

164,673,712.43 - - 164,673,712.43 1,304.00 164,672,408.43



23,515,354.57 - - 23,515,354.57 280.00 23,515,074.57



22,988,401.45 - - 22,988,401.45 280.00 22,988,121.45



22,313,040.58 - - 22,313,040.58 280.00 22,312,760.58



14,156,513.78 - - 14,156,513.78 280.00 14,156,233.78



13,906,600.52 - - 13,906,600.52 376.00 13,906,224.52



TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6438 - TGN. Municipios Pando IDH

TOTAL MES

TOTAL MES

- 89 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




14,396,483.84 - - 14,396,483.84 280.00 14,396,203.84



11,452,156.36 - - 11,452,156.36 280.00 11,451,876.36



14,238,379.49 - - 14,238,379.49 280.00 14,238,099.49



13,848,751.97 - - 13,848,751.97 280.00 13,848,471.97



13,858,029.87 - - 13,858,029.87 280.00 13,857,749.87

164,673,712.43 - - 164,673,712.43 2,896.00 164,670,816.43



23,515,354.57 - - 23,515,354.57 304.00 23,515,050.57



22,988,401.45 - - 22,988,401.45 304.00 22,988,097.45



22,313,040.58 - - 22,313,040.58 304.00 22,312,736.58



14,156,513.78 - - 14,156,513.78 304.00 14,156,209.78



13,906,600.52 - - 13,906,600.52 480.00 13,906,120.52

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6439 - TGN. Municipios Oruro IDH

- 90 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






14,396,483.84 - - 14,396,483.84 304.00 14,396,179.84



11,452,156.36 - - 11,452,156.36 304.00 11,451,852.36



14,238,379.49 - - 14,238,379.49 304.00 14,238,075.49



13,848,751.97 - - 13,848,751.97 304.00 13,848,447.97



13,858,029.87 - - 13,858,029.87 304.00 13,857,725.87

164,673,712.43 - - 164,673,712.43 3,216.00 164,670,496.43


8,661,429.41 - - 8,661,429.41 - 8,661,429.41


8,409,494.24 - - 8,409,494.24 - 8,409,494.24


8,064,587.41 - - 8,064,587.41 - 8,064,587.41


5,117,672.80 - - 5,117,672.80 - 5,117,672.80


5,015,080.39 - - 5,015,080.39 - 5,015,080.39


5,253,611.92 - - 5,253,611.92 - 5,253,611.92


TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6440 - TGN. Municipios Potosí IDH

- 91 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




4,193,832.82 - - 4,193,832.82 - 4,193,832.82


5,284,602.77 - - 5,284,602.77 - 5,284,602.77


5,164,459.28 - - 5,164,459.28 - 5,164,459.28


5,055,212.83 - - 5,055,212.83 - 5,055,212.83

60,219,983.87 - - 60,219,983.87 - 60,219,983.87


23,789,633.33 - - 23,789,633.33 - 23,789,633.33


23,097,663.66 - - 23,097,663.66 - 23,097,663.66


22,150,336.66 - - 22,150,336.66 - 22,150,336.66


14,056,289.64 - - 14,056,289.64 - 14,056,289.64


13,774,507.59 - - 13,774,507.59 - 13,774,507.59


14,429,662.23 - - 14,429,662.23 - 14,429,662.23


11,518,854.52 - - 11,518,854.52 - 11,518,854.52


14,514,782.23 - - 14,514,782.23 - 14,514,782.23


14,184,794.07 - - 14,184,794.07 - 14,184,794.07


13,884,735.92 - - 13,884,735.92 - 13,884,735.92

165,401,259.85 - - 165,401,259.85 - 165,401,259.85

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6477 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. PREFECT. DEP. PROD.

Cta. 6478 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. MUNICIPIOS DEP. PROD.

- 92 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






20,210,001.99 - - 20,210,001.99 24.00 20,209,977.99



19,622,153.17 - - 19,622,153.17 24.00 19,622,129.17



18,817,370.62 - - 18,817,370.62 24.00 18,817,346.62



11,941,236.58 - - 11,941,236.58 24.00 11,941,212.58



11,701,854.45 - - 11,701,854.45 48.00 11,701,806.45



12,258,427.84 - - 12,258,427.84 24.00 12,258,403.84



9,785,609.91 - - 9,785,609.91 24.00 9,785,585.91



12,330,739.77 - - 12,330,739.77 24.00 12,330,715.77



12,050,404.91 - - 12,050,404.91 24.00 12,050,380.91



TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

- 93 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581




11,795,496.61 - - 11,795,496.61 24.00 11,795,472.61

140,513,295.85 - - 140,513,295.85 264.00 140,513,031.85



55,509,144.55 - - 55,509,144.55 1,032.00 55,508,112.55



53,894,548.71 - - 53,894,548.71 1,032.00 53,893,516.71



51,684,118.81 - - 51,684,118.81 1,032.00 51,683,086.81



32,798,009.13 - - 32,798,009.13 1,032.00 32,796,977.13



32,140,517.67 - - 32,140,517.67 1,288.00 32,139,229.67



33,669,211.79 - - 33,669,211.79 1,032.00 33,668,179.79



26,877,327.10 - - 26,877,327.10 1,032.00 26,876,295.10



33,867,825.24 - - 33,867,825.24 1,032.00 33,866,793.24



33,097,852.68 - - 33,097,852.68 1,032.00 33,096,820.68

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6479 - TGN. IDH. NIVELACION PREFECTURAS DEP. PROD.

- 94 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581






32,397,717.09 - - 32,397,717.09 1,032.00 32,396,685.09

385,936,272.77 - - 385,936,272.77 10,576.00 385,925,696.77



10,203,843.29 - - 10,203,843.29 24.00 10,203,819.29



9,907,043.98 - - 9,907,043.98 24.00 9,907,019.98



9,500,716.59 - - 9,500,716.59 24.00 9,500,692.59



6,029,020.02 - - 6,029,020.02 24.00 6,028,996.02



5,908,158.21 - - 5,908,158.21 48.00 5,908,110.21



6,189,166.93 - - 6,189,166.93 24.00 6,189,142.93



4,940,664.08 - - 4,940,664.08 24.00 4,940,640.08



6,225,676.63 - - 6,225,676.63 24.00 6,225,652.63


TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6480 - TGN. IDH. NIV. MUNICIPIOS DEP. PROD.

- 95 -





MES COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO

(F=D-E)

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581





6,084,138.24 - - 6,084,138.24 24.00 6,084,114.24



5,955,437.25 - - 5,955,437.25 24.00 5,955,413.25

70,943,865.22 - - 70,943,865.22 264.00 70,943,601.22


8,410,998.50 - - 8,410,998.50 - 8,410,998.50


1,779,253.58 - - 1,779,253.58 - 1,779,253.58

10,190,252.08 - - 10,190,252.08 - 10,190,252.08

5,628,895,992.70 - - 5,628,895,992.70 148,551.55 5,628,747,441.15


Fuente :Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como de las del Banco Central de Bolivia se encuentran


TOTAL MES

Cta. 6581 - PAGO UNICO A VICTIMAS DE FEB.SEPT.Y OCT.2003.

TOTAL GENERAL

TOTAL MES

TOTAL MES

TOTAL MES

Cta. 6481 - TGN. IDH. NIVELACION UNIVERSIDADES DEP. PROD.

- 96 -





COD.


INGRESOS

T.G.N.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS**

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F=D-E)

01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 5,628,895,992.70 - - 5,628,895,992.70 - 5,628,895,992.70

1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 148,551.55 - 148,551.55

5,628,895,992.70 - - 5,628,895,992.70 148,551.55 5,628,747,441.15


Nota :**Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como de las del Banco Central de Bolivia se encuentran


TOTAL GENERAL

RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH

CTAS. 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;

5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;

6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581



- 97 -





4

6

5

8

2

2

2

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITFPOR ENTES RECAUDADORESAL 31 DE OCTUBRE DE 2009En Millones de Bolivianos

BCO. NACIONAL BCO. MERCANTIL STA. CRUZ BCO. DE CREDITO

BCO. BISA BANCO UNION S.A. FORTALEZA FFP.

OTROS BANCOS

Total Ingresos Bs 29 Millones

GRÁFICO 7

- 99 -





0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

BANCO NACIONAL

BANCO MERCANTIL

BANCO BISA

BANCO UNION BANCO DE CREDITO

OTROS BANCOS

35

8278

24 24

34

Mill

on

es

de

Bo

livia

no

s

Total ingresos acumulados Bs. 278 Millones

INGRESOS ACUMULADOS PARA EL ITF POR BANCOAL 31 DE OCTUBRE DE 2009En Millones de Bolivianos

GRÁFIO 8

- 100 -





0

5

10

15

20

25

30

35

40

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

27

23 23

26

30

28

36

2729 29

0

Mill

on

es d

e B

oliv

ian

os

Total Ingreso Acumulado a octubre Bs. 278 Millones.

INGRESOS MENSUALES PARA EL - ITFDE LA CUENTA 1-160B

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009En Millones de Bolivianos

GRÁFIO 9

- 101 -





MESCOD.


RECAUDACIÓN

S.IN.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F=D-E)

ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,795,753.00 - - 3,795,753.00 261.32 3,795,491.68


01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,641,652.00 - - 4,641,652.00 197.59 4,641,454.41

01009 BANCO BISA S. A. 6,823,546.00 - - 6,823,546.00 350.58 6,823,195.42

01014 BANCO UNION S.A. 2,097,903.00 - - 2,097,903.00 101.99 2,097,801.01

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 339,936.00 - - 339,936.00 127.48 339,808.52

02001 MUTUAL LA PRIMERA 164,521.00 - - 164,521.00 50.99 164,470.01

02002 MUTUAL LA PAZ 279,474.00 - - 279,474.00 242.22 279,231.78

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 480,617.00 - - 480,617.00 152.98 480,464.02

05005 FONDO FIE FFP S.A. 2,103,233.00 - - 2,103,233.00 146.58 2,103,086.42

05007 PRODEM FFP S.A. 335,207.00 - - 335,207.00 331.46 334,875.54

05008 FORTALEZA FFP S.A. 150,711.00 - - 150,711.00 108.35 150,602.65

26,933,593.00 - - 26,933,593.00 2,326.57 26,931,266.43

FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,040,887.00 - - 2,040,887.00 242.70 2,040,644.30


01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - 191.58 - 191.58

01009 BANCO BISA S. A. 5,222,438.00 - - 5,222,438.00 - 5,222,438.00

01014 BANCO UNION S.A. 654,902.00 - - 654,902.00 108.57 654,793.43



02002 MUTUAL LA PAZ 5,541,462.00 - - 5,541,462.00 344.87 5,541,117.13

05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 1,198,213.00 - - 1,198,213.00 108.59 1,198,104.41

05005 FONDO FIE FFP S.A. 397,573.00 - - 397,573.00 121.33 397,451.67

05007 PRODEM FFP S.A. - - - - 332.08 - 332.08

05008 FORTALEZA FFP S.A. 143,539.00 - - 143,539.00 102.19 143,436.81

23,343,310.00 - - 23,343,310.00 1,705.17 23,341,604.83



01009 BANCO BISA S. A. 5,865,350.00 - - 5,865,350.00 312.94 5,865,037.06

01014 BANCO UNION S.A. 1,076,461.00 - - 1,076,461.00 - 1,076,461.00

01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 337,370.00 - - 337,370.00 - 337,370.00


02002 MUTUAL LA PAZ 1,543,418.00 - - 1,543,418.00 - 1,543,418.00


05005 FONDO FIE FFP S.A. 343,764.00 - - 343,764.00 - 343,764.00

05008 FORTALEZA FFP S.A. 136,459.00 - - 136,459.00 - 136,459.00

22,864,424.00 - - 22,864,424.00 574.74 22,863,849.26

RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF



TOTAL ENERO

TOTAL FEBRERO

TOTAL MARZO

- 102 -





MESCOD.


RECAUDACIÓN

S.IN.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F=D-E)

ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1,997,956.00 - - 1,997,956.00 440.65 1,997,515.35


01009 BANCO BISA S. A. 7,482,019.00 - - 7,482,019.00 724.40 7,481,294.60

01014 BANCO UNION S.A. 3,463,888.00 - - 3,463,888.00 217.31 3,463,670.69



02002 MUTUAL LA PAZ 1,113,699.00 - - 1,113,699.00 1,105.32 1,112,593.68


05005 FONDO FIE FFP S.A. 470,580.00 - - 470,580.00 289.72 470,290.28

05008 FORTALEZA FFP S.A. 167,655.00 - - 167,655.00 277.68 167,377.32

26,154,027.00 - - 26,154,027.00 4,377.07 26,149,649.93

MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,171,145.00 - - 4,171,145.00 217.14 4,170,927.86


01009 BANCO BISA S. A. 9,399,193.00 - - 9,399,193.00 - 9,399,193.00

01014 BANCO UNION S.A. 1,675,078.00 - - 1,675,078.00 132.69 1,674,945.31



02002 MUTUAL LA PAZ 287,845.00 - - 287,845.00 434.35 287,410.65


05005 FONDO FIE FFP S.A. 401,738.00 - - 401,738.00 235.26 401,502.74

05008 FORTALEZA FFP S.A. 165,289.00 - - 165,289.00 144.75 165,144.25

30,417,103.00 - - 30,417,103.00 1,701.01 30,415,401.99

JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,978,300.00 - - 3,978,300.00 198.68 3,978,101.32


01009 BANCO BISA S. A. 9,414,016.00 - - 9,414,016.00 922.03 9,413,093.97

01014 BANCO UNION S.A. 1,659,582.00 - - 1,659,582.00 - 1,659,582.00



02002 MUTUAL LA PAZ 265,631.00 - - 265,631.00 385.36 265,245.64


05005 FONDO FIE FFP S.A. 418,885.00 - - 418,885.00 186.66 418,698.34

05008 FORTALEZA FFP S.A. 130,127.00 - - 130,127.00 162.55 129,964.45

27,774,773.00 - - 27,774,773.00 2,596.10 27,772,176.90

TOTAL ABRIL




TOTAL MAYO

TOTAL JUNIO

- 103 -





MESCOD.


RECAUDACIÓN

S.IN.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F=D-E)

JULIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,003,581.00 - - 4,003,581.00 192.63 4,003,388.37



01009 BANCO BISA S. A. 9,519,338.00 - - 9,519,338.00 505.56 9,518,832.44

01014 BANCO UNION S.A. 8,772,562.00 - - 8,772,562.00 325.08 8,772,236.92



02002 MUTUAL LA PAZ 216,412.00 - - 216,412.00 373.16 216,038.84


05005 FONDO FIE FFP S.A. 442,421.00 - - 442,421.00 162.53 442,258.47

05007 PRODEM FFP S.A. 367,513.00 - - 367,513.00 - 367,513.00

05008 FORTALEZA FFP S.A. 223,994.00 - - 223,994.00 126.41 223,867.59

36,112,359.00 - - 36,112,359.00 2,642.40 36,109,716.60

AGOSTO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 3,692,860.00 - - 3,692,860.00 204.35 3,692,655.65



01009 BANCO BISA S. A. 8,588,981.00 - - 8,588,981.00 384.71 8,588,596.29

01014 BANCO UNION S.A. 1,803,642.00 - - 1,803,642.00 168.31 1,803,473.69



02002 MUTUAL LA PAZ 275,609.00 - - 275,609.00 342.65 275,266.35


05005 FONDO FIE FFP S.A. 381,571.00 - - 381,571.00 174.29 381,396.71

05007 PRODEM FFP S.A. 391,325.00 - - 391,325.00 84.16 391,240.84

05008 FORTALEZA FFP S.A. 259,568.00 - - 259,568.00 150.26 259,417.74

27,305,376.00 - - 27,305,376.00 2,139.88 27,303,236.12

SEPTIEMBRE 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,401,003.00 - - 4,401,003.00 180.26 4,400,822.74



01009 BANCO BISA S. A. 8,305,964.00 - - 8,305,964.00 336.42 8,305,627.58

01014 BANCO UNION S.A. 1,589,325.00 - - 1,589,325.00 120.17 1,589,204.83



02002 MUTUAL LA PAZ 210,276.00 - - 210,276.00 366.48 209,909.52


05005 FONDO FIE FFP S.A. 507,027.00 - - 507,027.00 144.21 506,882.79

05007 PRODEM FFP S.A. 405,305.00 - - 405,305.00 126.19 405,178.81

05008 FORTALEZA FFP S.A. 1,191,328.00 - - 1,191,328.00 - 1,191,328.00

28,894,881.00 - - 28,894,881.00 2,042.85 28,892,838.15


TOTAL JULIO



TOTAL SEPTIEMBRE

TOTAL AGOSTO

- 104 -





MESCOD.


RECAUDACIÓN

S.IN.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F=D-E)

OCTUBRE 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4,108,385.00 - - 4,108,385.00 222.29 4,108,162.71



1009 BANCO BISA S. A. 7,731,376.00 - - 7,731,376.00 300.39 7,731,075.61

1014 BANCO UNION S.A. 1,553,691.00 - - 1,553,691.00 162.20 1,553,528.80



2002 MUTUAL LA PAZ 220,245.00 - - 220,245.00 306.40 219,938.60


5005 FONDO FIE FFP S.A. 543,108.00 - - 543,108.00 168.24 542,939.76

5007 PRODEM FFP S.A. 394,954.00 - - 394,954.00 156.22 394,797.78

5008 FORTALEZA FFP S.A. 2,117,954.00 - - 2,117,954.00 240.34 2,117,713.66

28,645,920.00 - - 28,645,920.00 2,241.09 28,643,678.91

278,445,766.00 - - 278,445,766.00 22,346.88 278,423,419.12




TOTAL GENERAL




TOTAL OCTUBRE

- 105 -





COD.

BCO.

RECAUDACIÓN

S.IN.

(A)

ANULACION

COMISIONES

(B)

ANULACION

ORD. TRANSF.

(C)

INGRESO

NETO

(D=A-B-C)

COMISIONES

NETAS

(E)

INGRESO

LIQUIDO*

(F=D-E)




1009 BANCO BISA S. A. 78,352,221.00 - - 78,352,221.00 3,837.03 78,348,383.97

1014 BANCO UNION S.A. 24,347,034.00 - - 24,347,034.00 1,336.32 24,345,697.68

1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 3,850,911.00 - - 3,850,911.00 1,574.31 3,849,336.69

2001 MUTUAL LA PRIMERA 2,031,945.00 - - 2,031,945.00 902.71 2,031,042.29

2002 MUTUAL LA PAZ 9,954,071.00 - - 9,954,071.00 3,900.81 9,950,170.19


5005 FONDO FIE FFP S.A. 6,009,900.00 - - 6,009,900.00 1,628.82 6,008,271.18

5007 PRODEM FFP S.A. 1,894,304.00 - - 1,894,304.00 1,030.11 1,893,273.89

5008 FORTALEZA FFP S.A. 4,686,624.00 - - 4,686,624.00 1,312.53 4,685,311.47

278,445,766.00 - - 278,445,766.00 22,346.88 278,423,419.12




RESUMEN DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF

TOTAL GENERAL

ENTIDAD BANCARIA



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