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SubUnidade: SECRETARIA DO PREFEITO010
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : PREFEITO10
04.122.002.2003 ATENDIMENTO DO PREFEITO.16 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
659.869,03 69.668,49 659.869,03 0,0000001 TESOUROGERAL110 659.869,03 69.668,49 659.869,03 0,00
659.869,03 69.668,49 0,00 0,00
17 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS176.746,36 18.855,99 176.746,36 0,0000001 TESOURO
GERAL110 176.746,36 18.855,99 176.746,36 0,00
176.746,36 18.855,99 0,00 0,00
18 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
19 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
21 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO36.929,00 4.000,00 36.929,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 36.929,00 4.000,00 36.929,00 0,00
36.929,00 4.000,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 873.544,39 92.524,48 873.544,39 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 1
SubUnidade: OUVIDORIA GERAL, AUDITORIA, CONTR. INTERNO E ASSES. DE GEST. E CONTROLE020
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : PREFEITO10
04.131.003.2004 ATENDIMENTO OUVIDORIA.22 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
169.963,71 23.125,44 169.963,71 0,0000001 TESOUROGERAL110 169.963,71 23.125,44 169.963,71 0,00
169.963,71 23.125,44 0,00 0,00
23 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS38.736,78 5.479,63 38.736,78 0,0000001 TESOURO
GERAL110 38.736,78 5.479,63 38.736,78 0,00
38.736,78 5.479,63 0,00 0,00
24 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO970,30 0,00 970,30 0,0000001 TESOURO
GERAL110 970,30 0,00 970,30 0,00
970,30 0,00 0,00 0,00
25 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.866,50 515,99 2.019,85 846,6500001 TESOURO
GERAL110 2.866,50 515,99 2.019,85 846,65
2.866,50 515,99 0,00 846,65
27 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 212.537,29 29.121,06 211.690,64 846,65Total da Unidade: 1.086.081,68 121.645,54 1.085.235,03 846,65
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
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SubUnidade: GABINETE E ASSESSORIAS010
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
04.122.004.1002 ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.28 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14.960,00 0,00 14.960,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 14.960,00 0,00 14.960,00 0,00
14.960,00 0,00 0,00 0,00
29 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.859,40 0,00 2.859,40 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.859,40 0,00 2.859,40 0,00
2.859,40 0,00 0,00 0,00
04.122.004.2005 GOVERNO MUNICIPAL.31 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.187.796,54 140.513,45 1.187.796,54 0,0000001 TESOUROGERAL110 1.187.796,54 140.513,45 1.187.796,54 0,00
1.187.796,54 140.513,45 0,00 0,00
32 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS253.470,52 32.554,77 253.470,52 0,0000001 TESOURO
GERAL110 253.470,52 32.554,77 253.470,52 0,00
253.470,52 32.554,77 0,00 0,00
33 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO90.920,94 8.323,50 62.834,12 28.086,8200001 TESOURO
GERAL110 90.920,94 8.323,50 62.834,12 28.086,82
90.920,94 8.323,50 0,00 28.086,82
34 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA200.031,16 17.952,30 159.522,49 40.508,6700001 TESOURO
GERAL110 200.031,16 0,00 159.522,49 40.508,67
200.031,16 17.952,30 0,00 40.508,67
35 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS195.880,00 20.611,20 132.085,28 63.794,7200001 TESOURO
GERAL110 195.880,00 0,00 132.085,28 63.794,72
195.880,00 20.611,20 0,00 63.794,72
36 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA580.650,81 35.409,88 378.888,19 201.762,6200001 TESOURO
GERAL110 580.650,81 35.409,88 378.888,19 201.762,62
580.650,81 35.409,88 0,00 201.762,62
37 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 3
SubUnidade: GABINETE E ASSESSORIAS010
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
06.182.072.1208 ESTRUTURAÇÃO DA DEFESA CIVIL30 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.280,00 0,00 0,00 2.280,0000001 TESOUROGERAL110 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00
2.280,00 0,00 0,00 2.280,00
06.182.072.2313 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL38 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
15.193,50 429,10 13.268,06 1.925,4400001 TESOUROGERAL110 15.193,50 429,10 13.268,06 1.925,44
15.193,50 429,10 0,00 1.925,44
39 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA30.823,92 2.746,51 23.682,99 7.140,9300001 TESOURO
GERAL110 30.823,92 0,00 23.682,99 7.140,93
30.823,92 2.746,51 0,00 7.140,93
40 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA15.901,03 1.078,04 11.108,86 4.792,1700001 TESOURO
GERAL110 15.901,03 1.078,04 11.108,86 4.792,17
15.901,03 1.078,04 0,00 4.792,17
41 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO2.230,38 800,00 2.230,38 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.230,38 800,00 2.230,38 0,00
2.230,38 800,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 2.592.998,20 260.418,75 2.242.706,83 350.291,37
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 4
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
14.422.005.1003 ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA.42 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
14.422.005.2006 CIDADANIA E AÇÃO CIDADÃ P/ A TERC. IDADE, MULHER, JUVENTUDE E PESSOA C/ DEFICIÊNCIA43 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
95.078,86 10.769,01 95.078,86 0,0000001 TESOUROGERAL110 95.078,86 10.769,01 95.078,86 0,00
95.078,86 10.769,01 0,00 0,00
44 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS29.293,14 3.317,86 29.293,14 0,0000001 TESOURO
GERAL110 29.293,14 3.317,86 29.293,14 0,00
29.293,14 3.317,86 0,00 0,00
45 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO8.669,52 722,30 5.392,22 3.277,3000001 TESOURO
GERAL110 8.669,52 722,30 5.392,22 3.277,30
8.669,52 722,30 0,00 3.277,30
46 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
47 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS12.740,00 2.350,40 7.842,20 4.897,8000001 TESOURO
GERAL110 12.740,00 0,00 7.842,20 4.897,80
12.740,00 2.350,40 0,00 4.897,80
48 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA131.999,97 11.688,74 105.665,95 26.334,0200001 TESOURO
GERAL110 131.999,97 11.688,74 105.665,95 26.334,02
131.999,97 11.688,74 0,00 26.334,02
49 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO1.000,00 0,00 1.000,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 5
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
14.422.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.748 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
749 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
14.422.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO717 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.225,12 335,00 4.173,62 51,5000001 TESOUROGERAL110 4.225,12 0,00 4.173,62 51,50
4.225,12 335,00 0,00 51,50
718 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA58.685,40 11.200,00 25.085,40 33.600,0000001 TESOURO
GERAL110 58.685,40 0,00 25.085,40 33.600,00
58.685,40 11.200,00 0,00 33.600,00
719 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA45.129,08 15.315,00 35.081,08 10.048,0000001 TESOURO
GERAL110 45.129,08 15.315,00 35.081,08 10.048,00
45.129,08 15.315,00 0,00 10.048,00
Total da SubUnidade: 386.821,09 55.698,31 308.612,47 78.208,62
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 6
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
04.122.006.1004 ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.50 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.006.2007 PLANO DIRETOR.51 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
73.712,70 8.010,16 73.712,70 0,0000001 TESOUROGERAL110 73.712,70 8.010,16 73.712,70 0,00
73.712,70 8.010,16 0,00 0,00
52 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.367,89 2.467,88 15.367,89 0,0000001 TESOURO
GERAL110 15.367,89 2.467,88 15.367,89 0,00
15.367,89 2.467,88 0,00 0,00
53 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO165,20 0,00 165,20 0,0000001 TESOURO
GERAL110 165,20 0,00 165,20 0,00
165,20 0,00 0,00 0,00
54 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
55 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
56 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA22.025,63 0,00 12.090,00 9.935,6300001 TESOURO
GERAL110 22.025,63 0,00 12.090,00 9.935,63
22.025,63 0,00 0,00 9.935,63
57 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 111.271,42 10.478,04 101.335,79 9.935,63
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 7
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
15.451.007.1007 ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.58 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2.092.696,35 35.384,12 1.129.228,37 963.467,9800001 TESOUROGERAL110 2.092.696,35 35.384,12 1.129.228,37 963.467,98
2.092.696,35 35.384,12 0,00 963.467,98
15.451.007.1189 PRÓ-TRANSPORTE 59 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
231.073,25 3.645,90 27.723,60 203.349,6500001 TESOUROGERAL110 231.073,25 0,00 27.723,60 203.349,65
231.073,25 3.645,90 0,00 203.349,65
60 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES7.130.234,50 470.053,56 3.339.813,12 3.790.421,3800007 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
GERAL110 7.130.234,50 0,00 3.339.813,12 3.790.421,38
7.130.234,50 470.053,56 0,00 3.790.421,38
15.451.007.1191 PROGRAMA VIA SP.61 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
62 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000007 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 8
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
15.451.007.1218 PAVIM., RECAP., REDES DE DREN. DE ÁGUA E ESGOTO - INFRA ESTRUTURA URBANA63 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
138.355,05 80,00 1.481,57 136.873,4800001 TESOUROGERAL TOTAL 100 138.355,05 80,00 1.481,57 136.873,48
138.355,05 80,00 0,00 136.873,48
64 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES598.126,70 398.126,70 398.126,70 200.000,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
GERAL TOTAL 100 598.126,70 398.126,70 398.126,70 200.000,00
598.126,70 398.126,70 0,00 200.000,00
65 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES2.108.538,61 88.883,01 191.992,63 1.916.545,9800005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
GERAL TOTAL 100 2.108.538,61 0,00 191.992,63 1.916.545,98
2.108.538,61 88.883,01 0,00 1.916.545,98
66 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 9
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
15.451.007.2008 ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.67 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
256.492,85 25.475,95 256.492,85 0,0000001 TESOUROGERAL110 256.492,85 25.475,95 256.492,85 0,00
256.492,85 25.475,95 0,00 0,00
68 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS72.890,25 7.848,95 72.890,25 0,0000001 TESOURO
GERAL110 72.890,25 7.848,95 72.890,25 0,00
72.890,25 7.848,95 0,00 0,00
69 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO1.406,36 119,75 804,81 601,5500001 TESOURO
GERAL110 1.406,36 119,75 804,81 601,55
1.406,36 119,75 0,00 601,55
70 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
71 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA21.047,76 3.038,12 15.128,14 5.919,6200001 TESOURO
GERAL110 21.047,76 3.038,12 15.128,14 5.919,62
21.047,76 3.038,12 0,00 5.919,62
72 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO1.030,00 128,00 1.030,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 1.030,00 128,00 1.030,00 0,00
1.030,00 128,00 0,00 0,00
73 - 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES55,92 0,00 55,92 0,0000001 TESOURO
GERAL110 55,92 0,00 55,92 0,00
55,92 0,00 0,00 0,00
15.451.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.720 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2.950.000,00 71.236,62 1.426.487,02 1.523.512,9800001 TESOUROGERAL110 2.950.000,00 71.236,62 1.426.487,02 1.523.512,98
2.950.000,00 71.236,62 0,00 1.523.512,98
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 10
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
15.512.007.2109 CONSÓRCIO BACIA RIO PIRACICABA - CAPIVARI - JUNDIAI74 - 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
28.100,00 2.810,00 25.290,00 2.810,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSGERAL110 28.100,00 2.810,00 25.290,00 2.810,00
28.100,00 2.810,00 0,00 2.810,00
Total da SubUnidade: 15.630.047,60 1.106.830,68 6.886.544,98 8.743.502,62
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 11
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO400
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
04.126.008.1008 ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.75 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.754,00 0,00 2.754,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 2.754,00 0,00 2.754,00 0,00
2.754,00 0,00 0,00 0,00
04.126.008.2009 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.76 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
436.111,84 44.135,02 436.111,84 0,0000001 TESOUROGERAL110 436.111,84 44.135,02 436.111,84 0,00
436.111,84 44.135,02 0,00 0,00
77 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS131.951,85 13.597,70 131.951,85 0,0000001 TESOURO
GERAL110 131.951,85 13.597,70 131.951,85 0,00
131.951,85 13.597,70 0,00 0,00
78 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO996,50 0,00 867,30 129,2000001 TESOURO
GERAL110 996,50 0,00 867,30 129,20
996,50 0,00 0,00 129,20
79 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
80 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS33.970,00 2.712,00 21.922,00 12.048,0000001 TESOURO
GERAL110 33.970,00 0,00 21.922,00 12.048,00
33.970,00 2.712,00 0,00 12.048,00
81 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.943,79 3.016,03 15.455,85 5.487,9400001 TESOURO
GERAL110 20.943,79 3.016,03 15.455,85 5.487,94
20.943,79 3.016,03 0,00 5.487,94
82 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 626.727,98 63.460,75 609.062,84 17.665,14
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 12
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL500
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
08.306.010.1010 ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.83 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.760,00 0,00 1.760,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00
1.760,00 0,00 0,00 0,00
08.306.010.1011 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR.84 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURORESTAURANTE POPULAR II500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
85 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
RESTAURANTE POPULAR II500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 13
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL500
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
08.306.010.2010 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.86 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
29.784,51 0,00 29.784,51 0,0000001 TESOUROGERAL110 29.784,51 0,00 29.784,51 0,00
29.784,51 0,00 0,00 0,00
87 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS834,76 0,00 834,76 0,0000001 TESOURO
GERAL110 834,76 0,00 834,76 0,00
834,76 0,00 0,00 0,00
88 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO5.073,63 85,92 402,42 4.671,2100001 TESOURO
GERAL110 5.073,63 85,92 402,42 4.671,21
5.073,63 85,92 0,00 4.671,21
89 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
90 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS5.400,00 0,00 587,60 4.812,4000001 TESOURO
GERAL110 5.400,00 0,00 587,60 4.812,40
5.400,00 0,00 0,00 4.812,40
91 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA560,00 0,00 80,00 480,0000001 TESOURO
GERAL110 560,00 0,00 80,00 480,00
560,00 0,00 0,00 480,00
92 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.306.010.2011 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - UNIDADE 1 - CAETETUBA.93 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
627.673,95 0,00 549.543,75 78.130,2000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 627.673,95 0,00 549.543,75 78.130,20
627.673,95 0,00 0,00 78.130,20
Total da SubUnidade: 671.086,85 85,92 582.993,04 88.093,81
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 14
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS600
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
04.122.011.1012 ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.94 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.699,97 0,00 2.699,97 0,0000001 TESOUROGERAL110 2.699,97 0,00 2.699,97 0,00
2.699,97 0,00 0,00 0,00
04.122.011.2012 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.95 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
68.631,66 8.010,16 68.631,66 0,0000001 TESOUROGERAL110 68.631,66 8.010,16 68.631,66 0,00
68.631,66 8.010,16 0,00 0,00
96 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS21.144,98 2.467,88 21.144,98 0,0000001 TESOURO
GERAL110 21.144,98 2.467,88 21.144,98 0,00
21.144,98 2.467,88 0,00 0,00
97 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
98 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
99 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
100 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.537,87 2.290,87 2.450,96 86,9100001 TESOURO
GERAL110 2.537,87 2.290,87 2.450,96 86,91
2.537,87 2.290,87 0,00 86,91
101 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 95.014,48 12.768,91 94.927,57 86,91
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 15
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE700
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
08.244.012.1013 ESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE.102 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.337,20 0,00 0,00 8.337,2000001 TESOUROGERAL110 8.337,20 0,00 0,00 8.337,20
8.337,20 0,00 0,00 8.337,20
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 16
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE700
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
08.244.012.2013 AÇÕES DE SOLIDARIEDADE E CRIAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO SOLIDÁRIO.103 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
135.523,27 13.394,79 135.523,27 0,0000001 TESOUROGERAL110 135.523,27 13.394,79 135.523,27 0,00
135.523,27 13.394,79 0,00 0,00
104 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS37.030,28 4.126,82 37.030,28 0,0000001 TESOURO
GERAL110 37.030,28 4.126,82 37.030,28 0,00
37.030,28 4.126,82 0,00 0,00
105 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO6.624,22 615,13 5.624,85 999,3700001 TESOURO
GERAL110 6.624,22 615,13 5.624,85 999,37
6.624,22 615,13 0,00 999,37
760 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
ESCOLA DA BELEZA ASSISTENTE DE CABELEREIRA500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
106 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO1.532,00 0,00 1.532,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 1.532,00 0,00 1.532,00 0,00
1.532,00 0,00 0,00 0,00
107 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA47.928,06 4.204,76 36.836,28 11.091,7800001 TESOURO
GERAL110 47.928,06 0,00 36.836,28 11.091,78
47.928,06 4.204,76 0,00 11.091,78
108 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
109 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA15.682,96 675,29 13.830,25 1.852,7100001 TESOURO
GERAL110 15.682,96 675,29 13.830,25 1.852,71
15.682,96 675,29 0,00 1.852,71
110 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA18.952,00 0,00 2.032,00 16.920,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 18.952,00 0,00 2.032,00 16.920,00
18.952,00 0,00 0,00 16.920,00
761 - 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
ESCOLA DA BELEZA ASSISTENTE DE CABELEREIRA500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 17
SubUnidade: COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE700
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
111 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO1.000,00 0,00 1.000,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 272.609,99 23.016,79 233.408,93 39.201,06
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 18
SubUnidade: FUNDO ESPEC. DE INVESTIMENTOS EM OBRAS DE MELHORIA E INFRA-ESTRUTURA800
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : GABINETE DO PREFEITO11
15.451.007.1006 PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO - CIDE.112 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
400.000,00 0,00 0,00 400.000,0000001 TESOUROCIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO130 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
15.451.007.1221 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO - ROYALTIES113 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
35.000,00 0,00 0,00 35.000,0000001 TESOUROGERAL110 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Total da SubUnidade: 435.000,00 0,00 0,00 435.000,00Total da Unidade: 20.821.577,61 1.532.758,15 11.059.592,45 9.761.985,16
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 19
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.241.014.1015 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO-116 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.241.014.2019 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.124 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
552,50 0,00 0,00 552,5000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 552,50 0,00 0,00 552,50
552,50 0,00 0,00 552,50
125 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA700,00 0,00 0,00 700,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 700,00 0,00 0,00 700,00
700,00 0,00 0,00 700,00
126 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.200,00 0,00 0,00 1.200,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
08.244.013.1014 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA - SADS.114 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
115 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE21.391,50 12.681,80 21.391,50 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 21.391,50 12.681,80 21.391,50 0,00
21.391,50 12.681,80 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 20
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.244.013.2014 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL / MANUTENÇÃO DA UNIDADE.117 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.567.094,45 202.188,94 1.567.094,45 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 1.567.094,45 202.188,94 1.567.094,45 0,00
1.567.094,45 202.188,94 0,00 0,00
118 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS460.726,52 61.043,14 460.726,52 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 460.726,52 61.043,14 460.726,52 0,00
460.726,52 61.043,14 0,00 0,00
119 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO76.279,67 5.214,74 56.258,19 20.021,4800001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 76.279,67 5.214,74 56.258,19 20.021,48
76.279,67 5.214,74 0,00 20.021,48
120 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA148.329,16 13.312,59 125.184,97 23.144,1900001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 148.329,16 0,00 125.184,97 23.144,19
148.329,16 13.312,59 0,00 23.144,19
121 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS66.670,00 5.966,40 38.533,00 28.137,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 66.670,00 0,00 38.533,00 28.137,00
66.670,00 5.966,40 0,00 28.137,00
122 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA490.917,75 39.744,88 366.610,56 124.307,1900001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 490.917,75 39.744,88 366.610,56 124.307,19
490.917,75 39.744,88 0,00 124.307,19
123 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO17.992,89 500,00 17.992,89 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 17.992,89 500,00 17.992,89 0,00
17.992,89 500,00 0,00 0,00
08.244.015.2021 ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL (REPASSES A ENTIDADES).127 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
872.106,42 64.920,98 705.075,21 167.031,2100001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 872.106,42 0,00 705.075,21 167.031,21
872.106,42 64.920,98 0,00 167.031,21
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 21
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.244.015.2326 ATENÇÃO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA128 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
315.000,00 35.125,00 235.750,00 79.250,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 315.000,00 0,00 235.750,00 79.250,00
315.000,00 35.125,00 0,00 79.250,00
08.244.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.721 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO722 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
200.000,00 55.224,00 176.850,00 23.150,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 200.000,00 55.224,00 176.850,00 23.150,00
200.000,00 55.224,00 0,00 23.150,00
Total da SubUnidade: 4.238.960,86 495.922,47 3.771.467,29 467.493,57
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 22
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.242.015.2027 PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE.144 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
34.000,00 3.780,00 26.440,00 7.560,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 34.000,00 0,00 26.440,00 7.560,00
34.000,00 3.780,00 0,00 7.560,00
08.243.014.2020 PRÓ JOVEM.138 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
38.100,00 3.400,00 31.300,00 6.800,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 38.100,00 0,00 31.300,00 6.800,00
38.100,00 3.400,00 0,00 6.800,00
08.243.015.2028 CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 145 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
146 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
147 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA137.338,23 0,00 88.717,98 48.620,2500002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 137.338,23 0,00 88.717,98 48.620,25
137.338,23 0,00 0,00 48.620,25
08.244.014.1016 ESTRUTURAÇÃO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.129 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
396,00 0,00 396,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 396,00 0,00 396,00 0,00
396,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 23
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.244.014.1192 IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA130 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSSEADS EQUIPAMENTOS500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
750 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.250,00 0,00 9.250,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEFESA CIVIL500 9.250,00 0,00 9.250,00 0,00
9.250,00 0,00 0,00 0,00
751 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE190.450,00 0,00 77.950,00 112.500,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EQUIPAMENTOS SEADS500 190.450,00 0,00 77.950,00 112.500,00
190.450,00 0,00 0,00 112.500,00
752 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE201.700,00 -10.000,00 201.700,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEADS500 201.700,00 -10.000,00 201.700,00 0,00
201.700,00 -10.000,00 0,00 0,00
131 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE702,00 702,00 702,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 702,00 0,00 702,00 0,00
702,00 702,00 0,00 0,00
767 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ABORDAGEM SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
770 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PFMC POP RUA500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.014.2015 CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 756 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.300,00 0,00 0,00 1.300,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
132 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA51.399,00 2.875,00 37.399,00 14.000,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 51.399,00 0,00 37.399,00 14.000,00
51.399,00 2.875,00 0,00 14.000,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 24
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.244.014.2016 PISO BÁSICO VARIÁVEL II133 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.014.2017 PISO BÁSICO FIXO - PBF.134 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
72.386,19 6.325,50 59.744,70 12.641,4900005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 72.386,19 6.325,50 59.744,70 12.641,49
72.386,19 6.325,50 0,00 12.641,49
08.244.014.2018 IGD - BOLSA FAMÍLIA.135 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
136 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS45.803,12 3.729,00 27.532,12 18.271,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 45.803,12 0,00 27.532,12 18.271,00
45.803,12 3.729,00 0,00 18.271,00
137 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.836,60 851,80 9.584,30 2.252,3000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 11.836,60 0,00 9.584,30 2.252,30
11.836,60 851,80 0,00 2.252,30
08.244.014.2029 MANUTENÇÃO DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.148 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.584,35 0,00 1.584,35 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 1.584,35 0,00 1.584,35 0,00
1.584,35 0,00 0,00 0,00
149 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
150 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 25
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.244.014.2030 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (REPASSE A ENTIDADES).151 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
142.132,00 11.638,00 118.856,00 23.276,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 142.132,00 0,00 118.856,00 23.276,00
142.132,00 11.638,00 0,00 23.276,00
08.244.014.2284 BPC BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA (MDS)153 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.015.2022 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I.139 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
104.084,23 13.010,53 78.063,18 26.021,0500005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 104.084,23 0,00 78.063,18 26.021,05
104.084,23 13.010,53 0,00 26.021,05
766 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
RESIDÊNCIA INCLUSIVA500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 26
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.244.015.2023 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II - PFMC II.140 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
768 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ABORDAGEM SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
771 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PFMC POP RUA500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
141 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA81.872,65 2.480,00 35.141,31 46.731,3400005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 81.872,65 2.480,00 35.141,31 46.731,34
81.872,65 2.480,00 0,00 46.731,34
142 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
769 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ABORDAGEM SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
772 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PFMC POP RUA500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.015.2025 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PVMC.143 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 27
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.244.015.2032 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (REPASSE A ENTIDADES)-152 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
554.000,00 41.090,00 518.009,24 35.990,7600001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 554.000,00 0,00 518.009,24 35.990,76
554.000,00 41.090,00 0,00 35.990,76
Total da SubUnidade: 1.678.334,37 79.881,83 1.322.370,18 355.964,19
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 28
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.243.014.1017 ESTRUTURAÇÃO CONDICA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.154 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.014.2031 MANUTENÇÃO DO CONDICA - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.155 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.420,10 0,00 2.420,10 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 2.420,10 0,00 2.420,10 0,00
2.420,10 0,00 0,00 0,00
156 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
157 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA450,00 0,00 450,00 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 450,00 0,00 450,00 0,00
450,00 0,00 0,00 0,00
08.243.014.2033 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRIANÇA E ADOLESCENTE) - REPASSE A ENTIDADES.158 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
186.351,50 14.019,00 158.313,50 28.038,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 186.351,50 0,00 158.313,50 28.038,00
186.351,50 14.019,00 0,00 28.038,00
08.243.014.2285 F.M.C.A IMPOSTO DE RENDA159 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
159.897,48 61.696,00 104.033,50 55.863,9800003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 159.897,48 61.696,00 104.033,50 55.863,98
159.897,48 61.696,00 0,00 55.863,98
08.243.014.2327 DEPÓSITO JUDICIAIS DO CVIJ - FMDCA160 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 29
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Total da SubUnidade: 349.119,08 75.715,00 265.217,10 83.901,98
Página 30
SubUnidade: CONSELHO TUTELAR400
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.243.016.1018 IMPLANTAÇÃO DO SIPIA - WEB.161 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.016.1207 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR162 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.016.2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.163 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.133,69 0,00 2.133,69 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 2.133,69 0,00 2.133,69 0,00
2.133,69 0,00 0,00 0,00
164 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA149.817,73 16.154,45 129.906,32 19.911,4100001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 149.817,73 16.154,45 129.906,32 19.911,41
149.817,73 16.154,45 0,00 19.911,41
165 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA44.407,56 5.098,94 39.854,27 4.553,2900001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 44.407,56 5.098,94 39.854,27 4.553,29
44.407,56 5.098,94 0,00 4.553,29
166 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO836,40 300,00 836,40 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 836,40 0,00 836,40 0,00
836,40 300,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 197.195,38 21.553,39 172.730,68 24.464,70
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 31
SubUnidade: FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO500
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.333.017.1019 INCUBADORAS EM ECONOMIA SOLIDÁRIA.167 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.333.017.2035 CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.168 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
439,70 0,00 439,70 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 439,70 0,00 439,70 0,00
439,70 0,00 0,00 0,00
169 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
170 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA24.380,40 17.890,40 18.580,40 5.800,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 24.380,40 17.890,40 18.580,40 5.800,00
24.380,40 17.890,40 0,00 5.800,00
Total da SubUnidade: 24.820,10 17.890,40 19.020,10 5.800,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 32
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO600
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.482.018.1020 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.171 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.482.018.1021 BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO.172 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.482.018.1193 CONVÊNIO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA173 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.844.398,31 110.960,85 185.312,23 1.659.086,0800001 TESOUROGERAL TOTAL 100 1.844.398,31 0,00 185.312,23 1.659.086,08
1.844.398,31 110.960,85 0,00 1.659.086,08
174 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES520.950,95 0,00 0,00 520.950,9500005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
GERAL TOTAL 100 520.950,95 0,00 0,00 520.950,95
520.950,95 0,00 0,00 520.950,95
08.482.018.2036 AUXÍLIO MORADIA.175 - 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
142.500,00 600,00 141.900,00 600,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 142.500,00 600,00 141.900,00 600,00
142.500,00 600,00 0,00 600,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 33
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO600
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.482.018.2037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO.176 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
177 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA6.000,00 0,00 0,00 6.000,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
178 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA400,00 0,00 400,00 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 400,00 0,00 400,00 0,00
400,00 0,00 0,00 0,00
08.482.018.2038 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - ASSENTAMENTO CAETETUBA / GUAXINDUVA.179 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSENTAMENTO CAETETUBA II - GUAXINDUVA100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
180 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSENTAMENTO CAETETUBA II - GUAXINDUVA100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.482.018.2039 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - ASSENTAMENTO VILA SÃO JOSÉ.181 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSENTAMENTO VILA SÃO JOSÉ100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
182 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ASSENTAMENTO VILA SÃO JOSÉ100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.482.018.2286 FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL183 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 34
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Total da SubUnidade: 2.514.249,26 111.560,85 327.612,23 2.186.637,03
Página 35
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS700
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL12
08.242.015.1022 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS.184 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
08.242.015.2040 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS.185 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
186 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
187 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
ASSISTÊNCIA SOCIAL500 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Unidade: 9.002.679,05 802.523,94 5.878.417,58 3.124.261,47
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 36
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO13
04.122.019.1023 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.188 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
480.797,83 0,00 3.644,80 477.153,0300001 TESOUROGERAL110 480.797,83 0,00 3.644,80 477.153,03
480.797,83 0,00 0,00 477.153,03
189 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.919,00 299,00 2.919,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.919,00 0,00 2.919,00 0,00
2.919,00 299,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 37
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO13
04.122.019.2041 ADMINISTRAÇÃO GERAL / MANUTENÇÃO DA UNIDADE.191 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.126.961,91 227.909,44 2.126.961,91 0,0000001 TESOUROGERAL110 2.126.961,91 227.909,44 2.126.961,91 0,00
2.126.961,91 227.909,44 0,00 0,00
192 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS648.320,29 70.433,59 648.320,29 0,0000001 TESOURO
GERAL110 648.320,29 70.433,59 648.320,29 0,00
648.320,29 70.433,59 0,00 0,00
193 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO76.506,11 6.981,71 64.433,06 12.073,0500001 TESOURO
GERAL110 76.506,11 6.981,71 64.433,06 12.073,05
76.506,11 6.981,71 0,00 12.073,05
194 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização502.953,25 48.120,21 310.472,40 192.480,8500001 TESOURO
GERAL110 502.953,25 0,00 310.472,40 192.480,85
502.953,25 48.120,21 0,00 192.480,85
195 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA32.376,56 2.537,36 24.764,48 7.612,0800001 TESOURO
GERAL110 32.376,56 0,00 24.764,48 7.612,08
32.376,56 2.537,36 0,00 7.612,08
196 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS91.000,00 6.350,60 53.745,16 37.254,8400001 TESOURO
GERAL110 91.000,00 0,00 53.745,16 37.254,84
91.000,00 6.350,60 0,00 37.254,84
197 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.500.681,29 104.299,99 880.100,55 620.580,7400001 TESOURO
GERAL110 1.500.681,29 104.299,99 880.100,55 620.580,74
1.500.681,29 104.299,99 0,00 620.580,74
198 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO2.794,90 253,80 2.794,90 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.794,90 253,80 2.794,90 0,00
2.794,90 253,80 0,00 0,00
04.122.020.2042 ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL DA PREFEITURA.199 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 38
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO13
04.122.021.1024 ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS REGIONAIS.190 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
6.517,74 0,00 6.517,74 0,0000001 TESOUROGERAL110 6.517,74 0,00 6.517,74 0,00
6.517,74 0,00 0,00 0,00
04.122.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.723 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
724 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
725 - 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 4.968.875,63 419.065,49 3.814.201,89 1.154.673,74Dedução da Despesa Intra-Orçamentária 502.953,25 48.120,21 310.472,40 192.480,85
Total da Unidade: 4.968.875,63 419.065,49 3.814.201,89 1.154.673,74
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 39
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO14
20.602.023.1194 AQUISIÇÃO DE TRATOR E MÁQUINAS AGRÍCOLAS755 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
45.295,00 0,00 0,00 45.295,0000001 TESOUROGERAL TOTAL 100 45.295,00 0,00 0,00 45.295,00
45.295,00 0,00 0,00 45.295,00
203 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE21.000,00 0,00 21.000,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PRODESA II100 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00
21.000,00 0,00 0,00 0,00
758 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE330.440,00 0,00 0,00 330.440,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PRODESA II - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA100 330.440,00 0,00 0,00 330.440,00
330.440,00 0,00 0,00 330.440,00
20.602.023.2287 CONVÊNIO ESTADO SEIAA212 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSAGRICULTURA (SEIAA)100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
213 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
AGRICULTURA (SEIAA)100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
214 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA744,49 0,00 744,49 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
AGRICULTURA (SEIAA)100 744,49 0,00 744,49 0,00
744,49 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 40
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO14
20.602.023.2288 CONVÊNIO SENAR-CURSO DE CAPACITAÇÃO E ARTESANATO215 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
18.318,50 1.485,20 15.368,25 2.950,2500006 OUTRAS FONTES DE RECURSOSSENAR100 18.318,50 1.485,20 15.368,25 2.950,25
18.318,50 1.485,20 0,00 2.950,25
216 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA37.282,00 5.066,00 33.602,00 3.680,0000006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS
SENAR100 37.282,00 5.066,00 33.602,00 3.680,00
37.282,00 5.066,00 0,00 3.680,00
217 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA19.054,70 2.395,20 19.054,70 0,0000006 OUTRAS FONTES DE RECURSOS
SENAR100 19.054,70 2.395,20 19.054,70 0,00
19.054,70 2.395,20 0,00 0,00
20.605.022.1025 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA E UNIDADES DE PRODUÇÃO.200 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
201 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE349,00 0,00 349,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 349,00 0,00 349,00 0,00
349,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 41
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO14
20.605.022.2045 DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO.204 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
431.698,72 48.715,42 431.698,72 0,0000001 TESOUROGERAL110 431.698,72 48.715,42 431.698,72 0,00
431.698,72 48.715,42 0,00 0,00
205 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS133.077,64 15.767,68 133.077,64 0,0000001 TESOURO
GERAL110 133.077,64 15.767,68 133.077,64 0,00
133.077,64 15.767,68 0,00 0,00
206 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO256.775,64 76.279,97 173.635,38 83.140,2600001 TESOURO
GERAL110 256.775,64 76.279,97 173.635,38 83.140,26
256.775,64 76.279,97 0,00 83.140,26
207 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA9.240,62 770,05 6.930,47 2.310,1500001 TESOURO
GERAL110 9.240,62 0,00 6.930,47 2.310,15
9.240,62 770,05 0,00 2.310,15
208 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS14.390,00 1.356,00 8.278,26 6.111,7400001 TESOURO
GERAL110 14.390,00 1.356,00 8.278,26 6.111,74
14.390,00 1.356,00 0,00 6.111,74
209 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA98.674,02 6.667,91 78.703,23 19.970,7900001 TESOURO
GERAL110 98.674,02 6.667,91 78.703,23 19.970,79
98.674,02 6.667,91 0,00 19.970,79
210 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO7.791,15 785,48 7.791,15 0,0000001 TESOURO
GERAL110 7.791,15 785,48 7.791,15 0,00
7.791,15 785,48 0,00 0,00
20.605.022.2307 FESTAS AGRICOLAS218 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
156.990,40 0,00 156.990,40 0,0000001 TESOUROGERAL110 156.990,40 0,00 156.990,40 0,00
156.990,40 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 42
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO14
20.605.026.1026 TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PRÓ ESTRADA.202 - 4.4.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
5.446,20 1.361,55 4.084,65 1.361,5500001 TESOUROGERAL110 5.446,20 1.361,55 4.084,65 1.361,55
5.446,20 1.361,55 0,00 1.361,55
20.605.026.2048 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.211 - 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
4.934.860,44 699.813,22 4.908.764,23 26.096,2100001 TESOUROGERAL110 4.934.860,44 0,00 4.908.764,23 26.096,21
4.934.860,44 699.813,22 0,00 26.096,21
763 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.825.700,00 146.000,00 146.000,00 1.679.700,0000001 TESOURO
GERAL110 1.825.700,00 146.000,00 146.000,00 1.679.700,00
1.825.700,00 146.000,00 0,00 1.679.700,00
20.605.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO726 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46.656,00 0,00 46.656,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 46.656,00 0,00 46.656,00 0,00
46.656,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 8.393.784,52 1.006.463,68 6.192.728,57 2.201.055,95
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 43
SubUnidade: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO14
20.606.022.1223 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL219 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20.606.022.2333 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL220 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.629,08 11.420,36 25.609,37 5.019,7100003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSGERAL110 30.629,08 11.420,36 25.609,37 5.019,71
30.629,08 11.420,36 0,00 5.019,71
221 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
222 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA28.028,00 5.255,00 28.028,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 28.028,00 5.255,00 28.028,00 0,00
28.028,00 5.255,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 58.657,08 16.675,36 53.637,37 5.019,71Total da Unidade: 8.452.441,60 1.023.139,04 6.246.365,94 2.206.075,66
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 44
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA15
02.061.027.1027 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS.223 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
224 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.520,00 0,00 0,00 1.520,0000001 TESOURO
GERAL110 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00
1.520,00 0,00 0,00 1.520,00
02.061.027.2049 CONTENCIOSO, CONSULTORIA JURÍDICA, DEFESA DO CONSUMIDOR, CIDADANIA.226 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.869.954,86 208.232,73 1.869.954,86 0,0000001 TESOUROGERAL110 1.869.954,86 208.232,73 1.869.954,86 0,00
1.869.954,86 208.232,73 0,00 0,00
227 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS660.588,27 75.216,77 660.588,27 0,0000001 TESOURO
GERAL110 660.588,27 75.216,77 660.588,27 0,00
660.588,27 75.216,77 0,00 0,00
228 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO22.596,84 1.900,61 16.199,65 6.397,1900001 TESOURO
GERAL110 22.596,84 1.900,61 16.199,65 6.397,19
22.596,84 1.900,61 0,00 6.397,19
229 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
230 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS103.000,00 7.458,00 58.715,07 44.284,9300001 TESOURO
GERAL110 103.000,00 0,00 58.715,07 44.284,93
103.000,00 7.458,00 0,00 44.284,93
231 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA328.678,89 53.147,55 176.409,44 152.269,4500001 TESOURO
GERAL110 328.678,89 53.147,55 176.409,44 152.269,45
328.678,89 53.147,55 0,00 152.269,45
232 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO12.825,56 616,21 12.825,56 0,0000001 TESOURO
GERAL110 12.825,56 616,21 12.825,56 0,00
12.825,56 616,21 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 45
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA15
02.061.028.1028 SENTENÇAS JUDICIAIS - DESAPROPRIAÇÃO.225 - 4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
78.267,71 0,00 78.267,71 0,0000001 TESOUROGERAL110 78.267,71 0,00 78.267,71 0,00
78.267,71 0,00 0,00 0,00
02.061.028.2050 SENTENÇAS JUDICIAIS - RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS.233 - 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
361.388,57 6.805,20 361.388,57 0,0000001 TESOUROGERAL110 361.388,57 6.805,20 361.388,57 0,00
361.388,57 6.805,20 0,00 0,00
02.061.028.2051 SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS.234 - 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
90.934,15 2.395,26 88.900,15 2.034,0000001 TESOUROGERAL110 90.934,15 2.395,26 88.900,15 2.034,00
90.934,15 2.395,26 0,00 2.034,00
02.062.029.2052 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS APROXIMAR.235 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
67.883,97 0,00 67.883,97 0,0000001 TESOUROGERAL110 67.883,97 0,00 67.883,97 0,00
67.883,97 0,00 0,00 0,00
02.062.029.2053 CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA - CIC.236 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 3.597.638,82 355.772,33 3.391.133,25 206.505,57
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 46
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA15
14.422.030.1029 ESTRUTURAÇÃO DO COMDECON.237 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
14.422.030.2054 DEFESA DO CONSUMIDOR / MANUTENÇÃO DA UNIDADE.238 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
948,63 0,00 948,63 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSGERAL110 948,63 0,00 948,63 0,00
948,63 0,00 0,00 0,00
239 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
240 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS38.210,00 2.768,50 27.831,90 10.378,1000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 38.210,00 0,00 27.831,90 10.378,10
38.210,00 2.768,50 0,00 10.378,10
241 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA6.977,25 320,00 5.217,25 1.760,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 6.977,25 0,00 5.217,25 1.760,00
6.977,25 320,00 0,00 1.760,00
242 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 46.135,88 3.088,50 33.997,78 12.138,10Total da Unidade: 3.643.774,70 358.860,83 3.425.131,03 218.643,67
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 47
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS 16
13.391.034.2058 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL.256 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.031.1030 ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.243 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
37.827,00 0,00 29.477,20 8.349,8000001 TESOUROGERAL110 37.827,00 0,00 29.477,20 8.349,80
37.827,00 0,00 0,00 8.349,80
244 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.787,70 979,08 2.298,16 489,5400001 TESOURO
GERAL110 2.787,70 0,00 2.298,16 489,54
2.787,70 979,08 0,00 489,54
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 48
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS 16
13.392.031.2055 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS.246 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
743.506,40 84.358,49 743.506,40 0,0000001 TESOUROGERAL110 743.506,40 84.358,49 743.506,40 0,00
743.506,40 84.358,49 0,00 0,00
247 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS214.376,14 24.500,98 214.376,14 0,0000001 TESOURO
GERAL110 214.376,14 24.500,98 214.376,14 0,00
214.376,14 24.500,98 0,00 0,00
248 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO66.585,15 2.347,36 54.867,57 11.717,5800001 TESOURO
GERAL110 66.585,15 2.347,36 54.867,57 11.717,58
66.585,15 2.347,36 0,00 11.717,58
249 - 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
250 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA156.356,06 13.546,83 124.620,81 31.735,2500001 TESOURO
GERAL110 156.356,06 0,00 124.620,81 31.735,25
156.356,06 13.546,83 0,00 31.735,25
251 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS28.000,00 2.373,00 15.670,14 12.329,8600001 TESOURO
GERAL110 28.000,00 0,00 15.670,14 12.329,86
28.000,00 2.373,00 0,00 12.329,86
252 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA778.324,62 78.999,70 601.103,69 177.220,9300001 TESOURO
GERAL110 778.324,62 78.999,70 601.103,69 177.220,93
778.324,62 78.999,70 0,00 177.220,93
253 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO2.407,42 0,00 2.407,42 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.407,42 0,00 2.407,42 0,00
2.407,42 0,00 0,00 0,00
13.392.031.2305 SUBVENÇÃO AO INSTITUTO WAMSB BRASIL257 - 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 49
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS 16
13.392.032.1031 FOMENTO À ARTE E CULTURA.245 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL TOTAL 100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.032.2056 EVENTOS CULTURAIS.254 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2.208,39 0,00 138,39 2.070,0000001 TESOUROGERAL110 2.208,39 0,00 138,39 2.070,00
2.208,39 0,00 0,00 2.070,00
701 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA39.359,57 0,00 39.359,57 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
CICLO NATALINO DE ATIBAIA 2012100 39.359,57 0,00 39.359,57 0,00
39.359,57 0,00 0,00 0,00
13.392.033.2057 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.255 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO727 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
150.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,0000001 TESOUROGERAL110 150.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
150.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00
Total da SubUnidade: 2.221.738,45 282.105,44 1.902.825,49 318.912,96
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 50
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EVENTOS200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS 16
13.392.035.1032 ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS.258 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
45.050,00 0,00 45.050,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 45.050,00 0,00 45.050,00 0,00
45.050,00 0,00 0,00 0,00
13.392.035.2059 EVENTOS DE ATIBAIA.259 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.110.268,38 111.290,14 987.110,36 123.158,0200001 TESOUROGERAL110 1.110.268,38 111.290,14 987.110,36 123.158,02
1.110.268,38 111.290,14 0,00 123.158,02
13.392.035.2060 CARNAVAL (REPASSES ESCOLA / BLOCOS).260 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 51
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EVENTOS200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS 16
13.392.035.2061 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EVENTOS.261 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
210.508,94 20.604,95 210.508,94 0,0000001 TESOUROGERAL110 210.508,94 20.604,95 210.508,94 0,00
210.508,94 20.604,95 0,00 0,00
262 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS59.869,88 6.525,58 59.869,88 0,0000001 TESOURO
GERAL110 59.869,88 6.525,58 59.869,88 0,00
59.869,88 6.525,58 0,00 0,00
263 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO28.378,80 5.526,50 26.912,10 1.466,7000001 TESOURO
GERAL110 28.378,80 5.526,50 26.912,10 1.466,70
28.378,80 5.526,50 0,00 1.466,70
264 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA28.702,00 7.370,00 28.702,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 28.702,00 0,00 28.702,00 0,00
28.702,00 7.370,00 0,00 0,00
265 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA81.372,02 29.081,27 49.263,72 32.108,3000001 TESOURO
GERAL110 81.372,02 29.081,27 49.263,72 32.108,30
81.372,02 29.081,27 0,00 32.108,30
266 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO2.579,19 -1.183,20 2.579,19 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.579,19 -1.183,20 2.579,19 0,00
2.579,19 -1.183,20 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 1.566.729,21 179.215,24 1.409.996,19 156.733,02
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 52
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS 16
13.392.033.1195 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL267 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
28.926,47 0,00 14.880,00 14.046,4700003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSGERAL110 28.926,47 0,00 14.880,00 14.046,47
28.926,47 0,00 0,00 14.046,47
268 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13.392.033.2289 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL269 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
32,00 0,00 32,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSGERAL110 32,00 0,00 32,00 0,00
32,00 0,00 0,00 0,00
270 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
271 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA51,86 0,00 51,86 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 51,86 0,00 51,86 0,00
51,86 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 29.010,33 0,00 14.963,86 14.046,47Total da Unidade: 3.817.477,99 461.320,68 3.327.785,54 489.692,45
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 53
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO17
23.691.036.1033 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.272 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
273 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.627,91 1.130,00 5.025,91 5.602,0000001 TESOURO
GERAL110 10.627,91 1.130,00 5.025,91 5.602,00
10.627,91 1.130,00 0,00 5.602,00
23.691.036.2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.274 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.024.898,36 129.257,19 1.024.898,36 0,0000001 TESOUROGERAL110 1.024.898,36 129.257,19 1.024.898,36 0,00
1.024.898,36 129.257,19 0,00 0,00
275 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS288.718,71 38.474,04 288.718,71 0,0000001 TESOURO
GERAL110 288.718,71 38.474,04 288.718,71 0,00
288.718,71 38.474,04 0,00 0,00
276 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO41.463,65 4.457,92 31.937,91 9.525,7400001 TESOURO
GERAL110 41.463,65 4.457,92 31.937,91 9.525,74
41.463,65 4.457,92 0,00 9.525,74
277 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA32.531,99 2.739,35 24.313,99 8.218,0000001 TESOURO
GERAL110 32.531,99 0,00 24.313,99 8.218,00
32.531,99 2.739,35 0,00 8.218,00
278 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS47.000,00 4.068,00 28.072,69 18.927,3100001 TESOURO
GERAL110 47.000,00 0,00 28.072,69 18.927,31
47.000,00 4.068,00 0,00 18.927,31
279 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA124.457,43 14.975,42 86.378,57 38.078,8600001 TESOURO
GERAL110 124.457,43 14.975,42 86.378,57 38.078,86
124.457,43 14.975,42 0,00 38.078,86
280 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO21.251,00 2.996,20 21.251,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 21.251,00 2.996,20 21.251,00 0,00
21.251,00 2.996,20 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 54
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO17
23.691.037.2329 CRIAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS283 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.691.038.2063 CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS.281 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.695.036.2328 ADM. E MANUT., OPERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AERÓDROMO DE ATIBAIA282 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 1.590.949,05 198.098,12 1.510.597,14 80.351,91Total da Unidade: 1.590.949,05 198.098,12 1.510.597,14 80.351,91
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 55
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.361.039.1035 ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO.284 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.480,00 290,00 1.425,00 1.055,0000001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 2.480,00 290,00 1.425,00 1.055,00
2.480,00 290,00 0,00 1.055,00
12.361.039.1204 COOPERATIVAS ESCOLARES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS285 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSPAC - PROG. AÇÃO COOP. ESCOLAR220 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 56
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.361.039.2064 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO.286 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
290.005,96 31.016,20 290.005,96 0,0000001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 290.005,96 31.016,20 290.005,96 0,00
290.005,96 31.016,20 0,00 0,00
287 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS76.875,99 8.302,51 76.875,99 0,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 76.875,99 8.302,51 76.875,99 0,00
76.875,99 8.302,51 0,00 0,00
288 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO45.659,22 7.836,95 40.094,69 5.564,5300001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 45.659,22 7.836,95 40.094,69 5.564,53
45.659,22 7.836,95 0,00 5.564,53
289 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização40.810,44 3.906,80 25.183,24 15.627,2000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 40.810,44 0,00 25.183,24 15.627,20
40.810,44 3.906,80 0,00 15.627,20
290 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
291 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA350.847,80 23.325,22 242.670,74 108.177,0600001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 350.847,80 23.325,22 242.670,74 108.177,06
350.847,80 23.325,22 0,00 108.177,06
292 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO14.516,65 3.183,40 12.516,65 2.000,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 14.516,65 3.183,40 12.516,65 2.000,00
14.516,65 3.183,40 0,00 2.000,00
12.362.039.2314 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO293 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
351.606,98 16.149,14 350.712,08 894,9000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSENSINO MÉDIO230 351.606,98 16.149,14 350.712,08 894,90
351.606,98 16.149,14 0,00 894,90
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 57
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.362.039.2315 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO294 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
82.299,10 0,00 14.268,00 68.031,1000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSENSINO MÉDIO230 82.299,10 0,00 14.268,00 68.031,10
82.299,10 0,00 0,00 68.031,10
Total da SubUnidade: 2.214.291,70 90.103,42 1.028.569,11 1.185.722,59Dedução da Despesa Intra-Orçamentária 40.810,44 3.906,80 25.183,24 15.627,20
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 58
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.361.040.0005 JUROS SOBRE PARCELAMENTO INSS295 - 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
31.000,47 1.974,46 26.274,93 4.725,5400001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 31.000,47 1.974,46 26.274,93 4.725,54
31.000,47 1.974,46 0,00 4.725,54
12.361.040.0006 AMORTIZAÇÃO SOBRE PARCELAMENTO INSS296 - 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
123.802,11 7.859,85 105.061,96 18.740,1500001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 123.802,11 7.859,85 105.061,96 18.740,15
123.802,11 7.859,85 0,00 18.740,15
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 59
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.361.040.1036 ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.299 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
61.583,98 0,00 27.385,48 34.198,5000001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 61.583,98 0,00 27.385,48 34.198,50
61.583,98 0,00 0,00 34.198,50
300 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES52.480,00 0,00 0,00 52.480,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ENSINO FUNDAMENTAL220 52.480,00 0,00 0,00 52.480,00
52.480,00 0,00 0,00 52.480,00
747 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PAC II - QUADRAS220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
301 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE27.752,50 0,00 9.252,50 18.500,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 27.752,50 0,00 9.252,50 18.500,00
27.752,50 0,00 0,00 18.500,00
302 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE232.301,30 0,00 232.301,30 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ENSINO FUNDAMENTAL220 232.301,30 0,00 232.301,30 0,00
232.301,30 0,00 0,00 0,00
702 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Programa Caminho da Escola220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
703 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
INCLUSÃO DIGITAL ENSINO220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
303 - 4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 60
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.361.040.2065 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.311 - 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
231.170,63 26.401,79 231.170,63 0,0000001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 231.170,63 26.401,79 231.170,63 0,00
231.170,63 26.401,79 0,00 0,00
312 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.269.660,40 783.117,72 3.269.660,40 0,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 3.269.660,40 783.117,72 3.269.660,40 0,00
3.269.660,40 783.117,72 0,00 0,00
313 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS768.197,50 95.368,20 768.197,50 0,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 768.197,50 95.368,20 768.197,50 0,00
768.197,50 95.368,20 0,00 0,00
314 - 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS58.090,16 7.695,52 58.090,16 0,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 58.090,16 7.695,52 58.090,16 0,00
58.090,16 7.695,52 0,00 0,00
315 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO689.498,63 65.115,39 535.150,59 154.348,0400001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 689.498,63 65.115,39 535.150,59 154.348,04
689.498,63 65.115,39 0,00 154.348,04
316 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO1.017.436,03 246.712,85 1.015.644,19 1.791,8400005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ENSINO FUNDAMENTAL220 1.017.436,03 0,00 1.015.644,19 1.791,84
1.017.436,03 246.712,85 0,00 1.791,84
317 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização1.157.730,42 122.648,39 1.069.436,29 88.294,1300001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 1.157.730,42 0,00 1.069.436,29 88.294,13
1.157.730,42 122.648,39 0,00 88.294,13
318 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA127.562,42 993,75 122.574,92 4.987,5000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 127.562,42 993,75 122.574,92 4.987,50
127.562,42 993,75 0,00 4.987,50
319 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS553.000,00 40.657,40 306.977,74 246.022,2600001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 553.000,00 0,00 306.977,74 246.022,26
553.000,00 40.657,40 0,00 246.022,26
320 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.922.932,30 182.072,77 1.658.902,08 264.030,2200001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 1.922.932,30 182.072,77 1.658.902,08 264.030,22
1.922.932,30 182.072,77 0,00 264.030,22
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 61
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
321 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA525.321,50 57.882,24 289.118,34 236.203,1600005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ENSINO FUNDAMENTAL220 525.321,50 0,00 289.118,34 236.203,16
525.321,50 57.882,24 0,00 236.203,16
322 - 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO1.108.934,40 104.400,00 678.374,40 430.560,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 1.108.934,40 0,00 678.374,40 430.560,00
1.108.934,40 104.400,00 0,00 430.560,00
323 - 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS1.713.533,47 158.523,59 1.134.834,16 578.699,3100001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 1.713.533,47 0,00 1.134.834,16 578.699,31
1.713.533,47 158.523,59 0,00 578.699,31
324 - 3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE254.043,49 19.497,35 179.956,76 74.086,7300001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 254.043,49 19.497,35 179.956,76 74.086,73
254.043,49 19.497,35 0,00 74.086,73
325 - 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA25.600,00 0,00 6.235,90 19.364,1000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 25.600,00 0,00 6.235,90 19.364,10
25.600,00 0,00 0,00 19.364,10
326 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO7.006,17 500,00 7.006,17 0,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 7.006,17 500,00 7.006,17 0,00
7.006,17 500,00 0,00 0,00
327 - 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS505.831,13 51.403,54 505.831,13 0,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 505.831,13 51.403,54 505.831,13 0,00
505.831,13 51.403,54 0,00 0,00
12.361.040.2066 MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.328 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
732.486,64 8.467,04 686.292,44 46.194,2000001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 732.486,64 8.467,04 686.292,44 46.194,20
732.486,64 8.467,04 0,00 46.194,20
329 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO1.489.920,26 361.534,08 868.963,55 620.956,7100002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
MERENDA ESTADUAL220 1.489.920,26 361.534,08 868.963,55 620.956,71
1.489.920,26 361.534,08 0,00 620.956,71
330 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO641.611,77 12.300,80 546.744,23 94.867,5400005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ENSINO FUNDAMENTAL220 641.611,77 12.300,80 546.744,23 94.867,54
641.611,77 12.300,80 0,00 94.867,54
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 62
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.361.040.2067 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.331 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSENSINO FUNDAMENTAL220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.040.2068 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.332 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
145.462,42 778,32 113.911,02 31.551,4000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSTRANSPORTE ALUNO - ZONA RURAL220 145.462,42 778,32 113.911,02 31.551,40
145.462,42 778,32 0,00 31.551,40
333 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA146.666,60 22.145,20 76.790,20 69.876,4000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
TRANSPORTE ALUNO - ZONA RURAL220 146.666,60 0,00 76.790,20 69.876,40
146.666,60 22.145,20 0,00 69.876,40
334 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA847.658,40 0,00 799.511,15 48.147,2500001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 847.658,40 0,00 799.511,15 48.147,25
847.658,40 0,00 0,00 48.147,25
335 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.125.123,77 27.914,20 1.696.615,62 1.428.508,1500002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
TRANSPORTE ALUNO - ZONA RURAL220 3.125.123,77 27.914,20 1.696.615,62 1.428.508,15
3.125.123,77 27.914,20 0,00 1.428.508,15
336 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA194.998,90 11.669,60 104.665,35 90.333,5500005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ENSINO FUNDAMENTAL220 194.998,90 0,00 104.665,35 90.333,55
194.998,90 11.669,60 0,00 90.333,55
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 63
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.361.040.2069 PROGRAMA PARCERIA EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL.337 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSPAPEEM - Parceria Educacional Estado e Municipio220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
338 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
PAPEEM - Parceria Educacional Estado e Municipio220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
339 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
PAPEEM - Parceria Educacional Estado e Municipio220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.040.2080 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL.367 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
354.981,00 10.495,00 343.649,00 11.332,0000001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 354.981,00 0,00 343.649,00 11.332,00
354.981,00 10.495,00 0,00 11.332,00
368 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ENSINO FUNDAMENTAL220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.040.2308 MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO373 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
13.776,00 13.776,00 13.776,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSENSINO FUNDAMENTAL220 13.776,00 0,00 13.776,00 0,00
13.776,00 13.776,00 0,00 0,00
12.361.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO728 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
350.000,00 0,00 350.000,00 0,0000001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
350.000,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 64
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.365.041.0007 JUROS SOBRE PARCELAMENTO INSS.297 - 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
21.364,74 1.316,31 17.516,63 3.848,1100001 TESOUROEDUCAÇÃO INFANTIL210 21.364,74 1.316,31 17.516,63 3.848,11
21.364,74 1.316,31 0,00 3.848,11
12.365.041.0008 AMORTIZAÇÃO SOBRE PARCELAMENTO INSS-298 - 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
82.501,40 5.239,90 70.041,30 12.460,1000001 TESOUROEDUCAÇÃO INFANTIL210 82.501,40 5.239,90 70.041,30 12.460,10
82.501,40 5.239,90 0,00 12.460,10
12.365.041.1039 ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL.305 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.800,00 0,00 1.800,00 0,0000001 TESOUROEDUCAÇÃO INFANTIL210 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
1.800,00 0,00 0,00 0,00
306 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE18.874,30 0,00 374,30 18.500,0000001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 18.874,30 0,00 374,30 18.500,00
18.874,30 0,00 0,00 18.500,00
12.365.041.1196 CONSTRUÇÃO DE CRECHE308 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.196.352,28 0,00 21.255,92 1.175.096,3600001 TESOUROEDUCAÇÃO INFANTIL210 1.196.352,28 0,00 21.255,92 1.175.096,36
1.196.352,28 0,00 0,00 1.175.096,36
309 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO INFANTIL210 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
310 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES2.402.446,59 0,00 0,00 2.402.446,5900005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO INFANTIL210 2.402.446,59 0,00 0,00 2.402.446,59
2.402.446,59 0,00 0,00 2.402.446,59
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 65
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.365.041.2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL.345 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.033.412,88 124.956,78 1.033.412,88 0,0000001 TESOUROEDUCAÇÃO INFANTIL210 1.033.412,88 124.956,78 1.033.412,88 0,00
1.033.412,88 124.956,78 0,00 0,00
346 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS346.910,10 42.913,67 346.910,10 0,0000001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 346.910,10 42.913,67 346.910,10 0,00
346.910,10 42.913,67 0,00 0,00
347 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO315.652,67 179.774,07 262.652,88 52.999,7900001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 315.652,67 179.774,07 262.652,88 52.999,79
315.652,67 179.774,07 0,00 52.999,79
348 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização756.191,80 76.990,91 702.422,04 53.769,7600001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 756.191,80 0,00 702.422,04 53.769,76
756.191,80 76.990,91 0,00 53.769,76
349 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA2.370,00 0,00 2.370,00 0,0000001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 2.370,00 0,00 2.370,00 0,00
2.370,00 0,00 0,00 0,00
350 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS280.180,00 28.148,30 171.405,39 108.774,6100001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 280.180,00 0,00 171.405,39 108.774,61
280.180,00 28.148,30 0,00 108.774,61
351 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA643.393,63 53.155,01 519.393,74 123.999,8900001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 643.393,63 53.155,01 519.393,74 123.999,89
643.393,63 53.155,01 0,00 123.999,89
352 - 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO840.571,20 85.860,00 529.711,20 310.860,0000001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 840.571,20 0,00 529.711,20 310.860,00
840.571,20 85.860,00 0,00 310.860,00
353 - 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS1.212.573,73 116.216,66 818.184,18 394.389,5500001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 1.212.573,73 0,00 818.184,18 394.389,55
1.212.573,73 116.216,66 0,00 394.389,55
354 - 3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE160.238,98 13.323,50 114.095,21 46.143,7700001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 160.238,98 13.323,50 114.095,21 46.143,77
160.238,98 13.323,50 0,00 46.143,77
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CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 66
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
355 - 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA20.000,00 0,00 0,00 20.000,0000001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
356 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
357 - 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS275.047,29 27.183,14 275.047,29 0,0000001 TESOURO
EDUCAÇÃO INFANTIL210 275.047,29 27.183,14 275.047,29 0,00
275.047,29 27.183,14 0,00 0,00
12.365.041.2075 MERENDA ESCOLAR INFANTIL E CRECHE.358 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
246.143,11 0,00 235.893,11 10.250,0000001 TESOUROEDUCAÇÃO INFANTIL210 246.143,11 0,00 235.893,11 10.250,00
246.143,11 0,00 0,00 10.250,00
359 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO441.594,46 0,00 427.149,19 14.445,2700005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO INFANTIL210 441.594,46 0,00 427.149,19 14.445,27
441.594,46 0,00 0,00 14.445,27
360 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO302.318,08 87.246,35 231.090,13 71.227,9500005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO INFANTIL210 302.318,08 0,00 231.090,13 71.227,95
302.318,08 87.246,35 0,00 71.227,95
12.365.041.2076 TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL / CRECHE.361 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO INFANTIL210 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.041.2083 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - INFANTIL.369 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROEDUCAÇÃO INFANTIL210 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 67
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.365.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.729 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROEDUCAÇÃO INFANTIL210 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.366.040.1037 ESTRUTURAÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.304 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.832,70 0,00 1.832,70 0,0000001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 1.832,70 0,00 1.832,70 0,00
1.832,70 0,00 0,00 0,00
12.366.040.2070 MERENDA ESCOLAR - EJA.340 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
105.144,60 16.523,53 104.521,36 623,2400005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSENSINO FUNDAMENTAL220 105.144,60 0,00 104.521,36 623,24
105.144,60 16.523,53 0,00 623,24
12.366.040.2071 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA.341 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
7.195,35 617,25 6.917,35 278,0000001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 7.195,35 617,25 6.917,35 278,00
7.195,35 617,25 0,00 278,00
342 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA2.040,00 0,00 990,00 1.050,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 2.040,00 0,00 990,00 1.050,00
2.040,00 0,00 0,00 1.050,00
343 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA17.808,39 1.898,96 17.808,39 0,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 17.808,39 1.898,96 17.808,39 0,00
17.808,39 1.898,96 0,00 0,00
344 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO1.768,00 496,00 1.768,00 0,0000001 TESOURO
ENSINO FUNDAMENTAL220 1.768,00 496,00 1.768,00 0,00
1.768,00 496,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 68
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.366.040.2245 BRALF BRASIL ALFABETIZADO370 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
125,66 60,34 60,34 65,3200005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSENSINO FUNDAMENTAL220 125,66 0,00 60,34 65,32
125,66 60,34 0,00 65,32
371 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ENSINO FUNDAMENTAL220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
372 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ENSINO FUNDAMENTAL220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.366.040.2334 PRÓ-JOVEM URBANO374 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSPROJOVEM - URBANO220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
375 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PROJOVEM - URBANO220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
376 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO52.952,38 1.801,31 51.252,40 1.699,9800005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PROJOVEM - URBANO220 52.952,38 0,00 51.252,40 1.699,98
52.952,38 1.801,31 0,00 1.699,98
377 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA314.727,09 26.479,93 175.285,85 139.441,2400005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PROJOVEM - URBANO220 314.727,09 26.479,93 175.285,85 139.441,24
314.727,09 26.479,93 0,00 139.441,24
378 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA25.551,50 5.814,22 25.551,50 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PROJOVEM - URBANO220 25.551,50 5.814,22 25.551,50 0,00
25.551,50 5.814,22 0,00 0,00
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TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 69
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.367.042.1040 ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.307 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.056,50 135,00 1.356,50 700,0000001 TESOUROEDUCAÇÃO ESPECIAL240 2.056,50 135,00 1.356,50 700,00
2.056,50 135,00 0,00 700,00
12.367.042.2077 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.362 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
174.787,77 17.694,23 174.787,77 0,0000001 TESOUROEDUCAÇÃO ESPECIAL240 174.787,77 17.694,23 174.787,77 0,00
174.787,77 17.694,23 0,00 0,00
363 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS53.574,48 5.451,46 53.574,48 0,0000001 TESOURO
EDUCAÇÃO ESPECIAL240 53.574,48 5.451,46 53.574,48 0,00
53.574,48 5.451,46 0,00 0,00
364 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO2.299,50 0,00 199,50 2.100,0000001 TESOURO
EDUCAÇÃO ESPECIAL240 2.299,50 0,00 199,50 2.100,00
2.299,50 0,00 0,00 2.100,00
365 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
EDUCAÇÃO ESPECIAL240 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
366 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA94.144,73 8.744,45 85.570,67 8.574,0600001 TESOURO
EDUCAÇÃO ESPECIAL240 94.144,73 8.744,45 85.570,67 8.574,06
94.144,73 8.744,45 0,00 8.574,06
Total da SubUnidade: 31.790.509,72 3.153.916,51 22.329.805,24 9.460.704,48Dedução da Despesa Intra-Orçamentária 2.172.590,94 216.029,82 1.990.753,15 181.837,79
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 70
SubUnidade: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.361.043.1041 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL.379 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
36.859,20 0,00 19.262,89 17.596,3100002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 36.859,20 0,00 19.262,89 17.596,31
36.859,20 0,00 0,00 17.596,31
380 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE133.122,01 12.589,90 35.215,45 97.906,5600002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 133.122,01 12.589,90 35.215,45 97.906,56
133.122,01 12.589,90 0,00 97.906,56
12.361.043.2078 ESCOLA NOTA 10 - FUNDAMENTAL.387 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 71
SubUnidade: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.361.043.2079 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB.388 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
9.806.410,74 868.794,60 9.806.410,74 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO261 9.806.410,74 868.794,60 9.806.410,74 0,00
9.806.410,74 868.794,60 0,00 0,00
389 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.265.884,26 410.347,05 3.265.884,26 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO261 3.265.884,26 410.347,05 3.265.884,26 0,00
3.265.884,26 410.347,05 0,00 0,00
390 - 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS53.044,10 0,00 53.044,10 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 53.044,10 0,00 53.044,10 0,00
53.044,10 0,00 0,00 0,00
391 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO1.474.864,21 801.899,92 1.426.632,46 48.231,7500002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 1.474.864,21 801.899,92 1.426.632,46 48.231,75
1.474.864,21 801.899,92 0,00 48.231,75
392 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização233.217,05 34.775,24 76.505,53 156.711,5200002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 233.217,05 34.775,24 76.505,53 156.711,52
233.217,05 34.775,24 0,00 156.711,52
393 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
394 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA697.712,31 87.560,18 373.525,72 324.186,5900002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 697.712,31 87.560,18 373.525,72 324.186,59
697.712,31 87.560,18 0,00 324.186,59
12.365.044.1042 ESTRUTURAÇÃO FUNDEB-ENSINO INFANTIL.381 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
53.355,11 0,00 29.226,97 24.128,1400002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 53.355,11 0,00 29.226,97 24.128,14
53.355,11 0,00 0,00 24.128,14
382 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE68.740,30 14.963,75 58.109,79 10.630,5100002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 68.740,30 14.963,75 58.109,79 10.630,51
68.740,30 14.963,75 0,00 10.630,51
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 72
SubUnidade: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.365.044.2081 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL.395 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
6.368.716,78 808.999,51 6.368.716,78 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO261 6.368.716,78 808.999,51 6.368.716,78 0,00
6.368.716,78 808.999,51 0,00 0,00
396 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS1.940.960,04 245.849,96 1.940.960,04 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO261 1.940.960,04 245.849,96 1.940.960,04 0,00
1.940.960,04 245.849,96 0,00 0,00
397 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO963.199,21 425.628,82 931.441,06 31.758,1500002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 963.199,21 425.628,82 931.441,06 31.758,15
963.199,21 425.628,82 0,00 31.758,15
398 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização171.076,91 27.958,66 61.509,06 109.567,8500002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 171.076,91 27.958,66 61.509,06 109.567,85
171.076,91 27.958,66 0,00 109.567,85
399 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA641,40 0,00 641,40 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 641,40 0,00 641,40 0,00
641,40 0,00 0,00 0,00
400 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA205.180,03 46.384,87 130.110,05 75.069,9800002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 205.180,03 46.384,87 130.110,05 75.069,98
205.180,03 46.384,87 0,00 75.069,98
12.365.044.2082 ESCOLA NOTA 10 - INFANTIL.401 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.044.2084 ENSINO INFANTIL - CONVÊNIO CRECHE COMUNITÁRIA.402 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.973.390,00 185.470,00 1.481.200,00 492.190,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 1.973.390,00 0,00 1.481.200,00 492.190,00
1.973.390,00 185.470,00 0,00 492.190,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 73
SubUnidade: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.366.045.1043 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDEB - EJA.383 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
384 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.397,80 0,00 1.003,60 3.394,2000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 4.397,80 0,00 1.003,60 3.394,20
4.397,80 0,00 0,00 3.394,20
12.366.045.2085 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.403 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
7.010,80 32,00 7.010,80 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 7.010,80 0,00 7.010,80 0,00
7.010,80 32,00 0,00 0,00
404 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
405 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.367.046.1044 ESTRUTURAÇÃO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL385 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
386 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.567,50 0,00 3.567,50 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 3.567,50 0,00 3.567,50 0,00
3.567,50 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 74
SubUnidade: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.367.046.2086 MANUTENÇÃO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL.406 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
287.373,53 35.044,88 287.373,53 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSEDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO261 287.373,53 35.044,88 287.373,53 0,00
287.373,53 35.044,88 0,00 0,00
407 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS87.280,53 10.797,07 87.280,53 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO261 87.280,53 10.797,07 87.280,53 0,00
87.280,53 10.797,07 0,00 0,00
408 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
409 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
410 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA504.549,00 42.411,00 367.524,00 137.025,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS262 504.549,00 0,00 367.524,00 137.025,00
504.549,00 42.411,00 0,00 137.025,00
Total da SubUnidade: 27.936.258,86 3.996.773,51 26.674.141,67 1.262.117,19Dedução da Despesa Intra-Orçamentária 404.293,96 62.733,90 138.014,59 266.279,37
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 75
SubUnidade: FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO400
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.361.040.2087 CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO / FUNDAMENTAL.411 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
31.990,00 1.130,00 31.990,00 0,0000001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 31.990,00 0,00 31.990,00 0,00
31.990,00 1.130,00 0,00 0,00
12.365.041.2088 CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO / INFANTIL.412 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
78.359,82 0,00 78.359,82 0,0000001 TESOUROEDUCAÇÃO INFANTIL210 78.359,82 0,00 78.359,82 0,00
78.359,82 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 110.349,82 1.130,00 110.349,82 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 76
SubUnidade: ENSINO PROFISSIONALIZANTE500
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO18
12.363.047.1045 ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 413 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
414 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.363.047.2089 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 415 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.131,46 145,20 385,20 746,2600001 TESOUROGERAL110 1.131,46 145,20 385,20 746,26
1.131,46 145,20 0,00 746,26
416 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA33.920,00 1.600,00 25.600,00 8.320,0000001 TESOURO
GERAL110 33.920,00 1.600,00 25.600,00 8.320,00
33.920,00 1.600,00 0,00 8.320,00
417 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA89.137,81 7.861,18 68.420,32 20.717,4900001 TESOURO
GERAL110 89.137,81 7.861,18 68.420,32 20.717,49
89.137,81 7.861,18 0,00 20.717,49
Total da SubUnidade: 124.189,27 9.606,38 94.405,52 29.783,75Total da Unidade: 62.175.599,37 7.251.529,82 50.237.271,36 11.938.328,01
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 77
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER19
27.812.048.1046 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA E UNIDADES ESPORTIVAS.418 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
419 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.954,15 0,00 4.918,15 1.036,0000001 TESOURO
GERAL110 5.954,15 0,00 4.918,15 1.036,00
5.954,15 0,00 0,00 1.036,00
27.812.048.1047 CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO.420 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL TOTAL 100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
421 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES8.268,61 0,00 8.268,61 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
GERAL TOTAL 100 8.268,61 0,00 8.268,61 0,00
8.268,61 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 78
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER19
27.812.048.2090 DESPORTO E LAZER.422 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.292.321,49 143.023,30 1.292.321,49 0,0000001 TESOUROGERAL110 1.292.321,49 143.023,30 1.292.321,49 0,00
1.292.321,49 143.023,30 0,00 0,00
423 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS384.382,29 43.700,52 384.382,29 0,0000001 TESOURO
GERAL110 384.382,29 43.700,52 384.382,29 0,00
384.382,29 43.700,52 0,00 0,00
424 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO152.698,51 21.557,35 124.970,04 27.728,4700001 TESOURO
GERAL110 152.698,51 21.557,35 124.970,04 27.728,47
152.698,51 21.557,35 0,00 27.728,47
425 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA2.700,00 0,00 2.700,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00
2.700,00 0,00 0,00 0,00
426 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS69.500,00 5.333,60 38.011,60 31.488,4000001 TESOURO
GERAL110 69.500,00 0,00 38.011,60 31.488,40
69.500,00 5.333,60 0,00 31.488,40
427 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA868.953,96 42.273,59 779.123,41 89.830,5500001 TESOURO
GERAL110 868.953,96 42.273,59 779.123,41 89.830,55
868.953,96 42.273,59 0,00 89.830,55
428 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO11.668,17 1.830,11 11.668,17 0,0000001 TESOURO
GERAL110 11.668,17 1.830,11 11.668,17 0,00
11.668,17 1.830,11 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 79
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER19
27.812.049.2290 JOGOS E COMPETIÇÕES ESTADUAIS432 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROJOGOS E COMPETIÇÕES REGIONAIS100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
433 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
JOGOS E COMPETIÇÕES REGIONAIS100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
434 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
JOGOS E COMPETIÇÕES REGIONAIS100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
435 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
JOGOS E COMPETIÇÕES REGIONAIS100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
436 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
JOGOS E COMPETIÇÕES REGIONAIS100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
437 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
JOGOS E COMPETIÇÕES REGIONAIS100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.049.2330 ESPORTE PARA TODOS438 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.050.2093 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE.429 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 80
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER19
27.812.051.2094 ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.430 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.730 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.812.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO731 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
210.000,00 0,00 210.000,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00
210.000,00 0,00 0,00 0,00
27.813.052.2095 RECREAÇÃO E LAZER.431 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27.813.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO732 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.894,62 3.208,70 3.808,70 85,9200001 TESOUROGERAL110 3.894,62 3.208,70 3.808,70 85,92
3.894,62 3.208,70 0,00 85,92
733 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA8.667,50 0,00 4.440,00 4.227,5000001 TESOURO
GERAL110 8.667,50 0,00 4.440,00 4.227,50
8.667,50 0,00 0,00 4.227,50
734 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA350.000,00 0,00 350.000,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
350.000,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 81
Total da SubUnidade: 3.369.009,30 260.927,17 3.214.612,46 154.396,84Total da Unidade: 3.369.009,30 260.927,17 3.214.612,46 154.396,84
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 82
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE GOVERNO20
04.122.053.1048 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO.439 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.330,40 0,00 2.330,40 0,0000001 TESOUROGERAL110 2.330,40 0,00 2.330,40 0,00
2.330,40 0,00 0,00 0,00
04.122.053.2096 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI E ASSESSORIA LEGISLATIVA / MANUTENÇÃO DA UNIDADE.440 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
192.482,38 14.812,88 192.482,38 0,0000001 TESOUROGERAL110 192.482,38 14.812,88 192.482,38 0,00
192.482,38 14.812,88 0,00 0,00
441 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS48.567,20 4.563,73 48.567,20 0,0000001 TESOURO
GERAL110 48.567,20 4.563,73 48.567,20 0,00
48.567,20 4.563,73 0,00 0,00
442 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO2.351,86 0,00 2.351,86 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.351,86 0,00 2.351,86 0,00
2.351,86 0,00 0,00 0,00
443 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
444 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS678,00 0,00 678,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 678,00 0,00 678,00 0,00
678,00 0,00 0,00 0,00
445 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA15.660,76 1.892,02 13.206,85 2.453,9100001 TESOURO
GERAL110 15.660,76 0,00 13.206,85 2.453,91
15.660,76 1.892,02 0,00 2.453,91
446 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 83
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE GOVERNO20
04.122.053.2291 DIGITALIZAÇÃO DE ATOS OFICIAS447 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 262.070,60 21.268,63 259.616,69 2.453,91Total da Unidade: 262.070,60 21.268,63 259.616,69 2.453,91
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 84
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA21
15.451.054.1049 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.448 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
23.415,21 0,00 8.609,54 14.805,6700001 TESOUROGERAL110 23.415,21 0,00 8.609,54 14.805,67
23.415,21 0,00 0,00 14.805,67
449 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE19.184,00 6.288,00 18.524,00 660,0000001 TESOURO
GERAL110 19.184,00 6.288,00 18.524,00 660,00
19.184,00 6.288,00 0,00 660,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 85
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA21
15.451.054.2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.451 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.559.687,36 371.112,57 3.559.687,36 0,0000001 TESOUROGERAL110 3.559.687,36 371.112,57 3.559.687,36 0,00
3.559.687,36 371.112,57 0,00 0,00
452 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS1.159.768,73 122.496,64 1.159.768,73 0,0000001 TESOURO
GERAL110 1.159.768,73 122.496,64 1.159.768,73 0,00
1.159.768,73 122.496,64 0,00 0,00
453 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO2.232.048,12 246.790,98 1.625.484,95 606.563,1700001 TESOURO
GERAL110 2.232.048,12 246.790,98 1.625.484,95 606.563,17
2.232.048,12 246.790,98 0,00 606.563,17
753 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização1.612.628,33 169.750,35 1.018.502,10 594.126,2300001 TESOURO
GERAL110 1.612.628,33 169.750,35 1.018.502,10 594.126,23
1.612.628,33 169.750,35 0,00 594.126,23
454 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA47.633,20 2.213,00 40.994,20 6.639,0000001 TESOURO
GERAL110 47.633,20 0,00 40.994,20 6.639,00
47.633,20 2.213,00 0,00 6.639,00
455 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS25.480,00 1.356,00 15.621,48 9.858,5200001 TESOURO
GERAL110 25.480,00 0,00 15.621,48 9.858,52
25.480,00 1.356,00 0,00 9.858,52
456 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.429.369,19 453.698,06 2.632.312,49 797.056,7000001 TESOURO
GERAL110 3.429.369,19 453.698,06 2.632.312,49 797.056,70
3.429.369,19 453.698,06 0,00 797.056,70
457 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO2.900,00 2.000,00 2.900,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.900,00 2.000,00 2.900,00 0,00
2.900,00 2.000,00 0,00 0,00
15.451.054.2098 ILUMINAÇÃO PÚBLICA-458 - 3.3.90.41.00 Contribuições
2.173.500,00 209.357,90 1.653.962,30 519.537,7000001 TESOUROGERAL110 2.173.500,00 209.357,90 1.653.962,30 519.537,70
2.173.500,00 209.357,90 0,00 519.537,70
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 86
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA21
15.451.057.1050 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES.450 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO735 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
736 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.055.2099 PERENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS.459 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.056.2100 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS.460 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
759 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
GERAL TOTAL 100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.452.058.2101 REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS.461 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 87
Total da SubUnidade: 12.672.985,81 1.415.313,15 10.717.865,05 1.955.120,76Dedução da Despesa Intra-Orçamentária 1.612.628,33 169.750,35 1.018.502,10 594.126,23
Total da Unidade: 12.672.985,81 1.415.313,15 10.717.865,05 1.955.120,76
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 88
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS22
04.121.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.465 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
468 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
470 - 4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.121.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO480 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
482 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
483 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.059.1051 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.462 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.500,00 0,00 1.500,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 0,00 0,00
463 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.990,55 0,00 2.990,55 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.990,55 0,00 2.990,55 0,00
2.990,55 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 89
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS22
04.123.059.1052 PREMIAÇÃO AOS BONS PAGADORES.464 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.059.2102 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.471 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.182.132,08 361.569,42 3.182.132,08 0,0000001 TESOUROGERAL110 3.182.132,08 361.569,42 3.182.132,08 0,00
3.182.132,08 361.569,42 0,00 0,00
472 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS962.319,21 110.015,45 962.319,21 0,0000001 TESOURO
GERAL110 962.319,21 110.015,45 962.319,21 0,00
962.319,21 110.015,45 0,00 0,00
473 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO60.529,41 4.459,82 47.048,13 13.481,2800001 TESOURO
GERAL110 60.529,41 4.459,82 47.048,13 13.481,28
60.529,41 4.459,82 0,00 13.481,28
474 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA56.539,62 5.081,17 52.517,77 4.021,8500001 TESOURO
GERAL110 56.539,62 5.081,17 52.517,77 4.021,85
56.539,62 5.081,17 0,00 4.021,85
475 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS132.000,00 10.237,80 76.207,20 55.792,8000001 TESOURO
GERAL110 132.000,00 0,00 76.207,20 55.792,80
132.000,00 10.237,80 0,00 55.792,80
476 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.533.595,88 117.980,93 887.886,27 645.709,6100001 TESOURO
GERAL110 1.533.595,88 117.980,93 887.886,27 645.709,61
1.533.595,88 117.980,93 0,00 645.709,61
477 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO6.558,96 786,36 6.558,96 0,0000001 TESOURO
GERAL110 6.558,96 786,36 6.558,96 0,00
6.558,96 786,36 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 90
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS22
04.123.059.2103 DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS.478 - 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
50.307,70 1.893,66 50.307,70 0,0000001 TESOUROGERAL110 50.307,70 1.893,66 50.307,70 0,00
50.307,70 1.893,66 0,00 0,00
04.123.059.2104 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES479 - 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.891,96 0,00 4.891,96 0,0000001 TESOUROGERAL110 4.891,96 0,00 4.891,96 0,00
4.891,96 0,00 0,00 0,00
04.123.059.2292 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM.487 - 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
7.600,00 0,00 7.600,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00
7.600,00 0,00 0,00 0,00
04.123.059.2293 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CUSTOS488 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.467 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
469 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO486 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 91
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS22
10.305.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO481 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
485 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO484 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROENSINO FUNDAMENTAL220 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.466 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROEDUCAÇÃO INFANTIL210 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.489 - 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 6.000.965,37 612.024,61 5.281.959,83 719.005,54Total da Unidade: 6.000.965,37 612.024,61 5.281.959,83 719.005,54
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 92
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 23
04.128.062.1054 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS.490 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
491 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.793,75 2.213,75 2.793,75 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.793,75 0,00 2.793,75 0,00
2.793,75 2.213,75 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 93
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 23
04.128.062.2105 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA-MANUTENÇÃO DA UNIDADE.492 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.319.560,59 147.778,36 1.319.560,59 0,0000001 TESOUROGERAL110 1.319.560,59 147.778,36 1.319.560,59 0,00
1.319.560,59 147.778,36 0,00 0,00
493 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS403.912,48 46.094,68 403.912,48 0,0000001 TESOURO
GERAL110 403.912,48 46.094,68 403.912,48 0,00
403.912,48 46.094,68 0,00 0,00
494 - 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS108.516,43 0,00 108.516,43 0,0000001 TESOURO
GERAL110 108.516,43 0,00 108.516,43 0,00
108.516,43 0,00 0,00 0,00
495 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO23.650,82 1.809,88 16.775,43 6.875,3900001 TESOURO
GERAL110 23.650,82 1.809,88 16.775,43 6.875,39
23.650,82 1.809,88 0,00 6.875,39
496 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA195,00 0,00 195,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 195,00 0,00 195,00 0,00
195,00 0,00 0,00 0,00
497 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA206.283,88 6.100,59 58.100,09 148.183,7900001 TESOURO
GERAL110 206.283,88 6.100,59 58.100,09 148.183,79
206.283,88 6.100,59 0,00 148.183,79
498 - 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO2.977.385,60 272.160,00 1.799.825,60 1.177.560,0000001 TESOURO
GERAL110 2.977.385,60 0,00 1.799.825,60 1.177.560,00
2.977.385,60 272.160,00 0,00 1.177.560,00
499 - 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS4.097.014,59 380.499,07 2.779.825,77 1.317.188,8200001 TESOURO
GERAL110 4.097.014,59 0,00 2.779.825,77 1.317.188,82
4.097.014,59 380.499,07 0,00 1.317.188,82
500 - 3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE468.738,90 30.922,25 319.975,28 148.763,6200001 TESOURO
GERAL110 468.738,90 30.922,25 319.975,28 148.763,62
468.738,90 30.922,25 0,00 148.763,62
501 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO3.803,04 457,76 3.803,04 0,0000001 TESOURO
GERAL110 3.803,04 457,76 3.803,04 0,00
3.803,04 457,76 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 94
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 23
04.128.063.2106 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS.502 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS
9.000,00 678,00 5.355,77 3.644,2300001 TESOUROGERAL110 9.000,00 0,00 5.355,77 3.644,23
9.000,00 678,00 0,00 3.644,23
Total da SubUnidade: 9.620.855,08 888.714,34 6.818.639,23 2.802.215,85Total da Unidade: 9.620.855,08 888.714,34 6.818.639,23 2.802.215,85
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 95
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.301.064.0009 JUROS SOBRE PARCELAMENTO INSS--503 - 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
30.950,47 1.974,46 26.274,93 4.675,5400001 TESOUROSAÚDE300 30.950,47 1.974,46 26.274,93 4.675,54
30.950,47 1.974,46 0,00 4.675,54
10.301.064.0010 AMORTIZAÇÃO SOBRE PARCELAMENTO INSS---504 - 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
123.802,11 7.859,85 105.061,96 18.740,1500001 TESOUROSAÚDE300 123.802,11 7.859,85 105.061,96 18.740,15
123.802,11 7.859,85 0,00 18.740,15
10.301.064.1055 ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE / SUS.505 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
52.001,09 2.990,85 12.912,93 39.088,1600001 TESOUROSAÚDE300 52.001,09 2.990,85 12.912,93 39.088,16
52.001,09 2.990,85 0,00 39.088,16
773 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
506 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE71.000,43 9.885,48 69.594,59 1.405,8400001 TESOURO
SAÚDE300 71.000,43 9.885,48 69.594,59 1.405,84
71.000,43 9.885,48 0,00 1.405,84
704 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE34.156,69 4.481,25 4.481,25 29.675,4400005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 34.156,69 4.481,25 4.481,25 29.675,44
34.156,69 4.481,25 0,00 29.675,44
10.301.064.1187 CONVÊNIO SUS TA511 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
118.127,26 0,00 118.127,26 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSSAÚDE300 118.127,26 0,00 118.127,26 0,00
118.127,26 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 96
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.301.064.2107 ATENÇÃO A SAÚDE/MANUTENÇÃO DA UNIDADE.513 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
12.220.466,63 1.472.591,92 12.220.466,63 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 12.220.466,63 1.472.591,92 12.220.466,63 0,00
12.220.466,63 1.472.591,92 0,00 0,00
514 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL1.493.702,07 164.588,65 1.493.702,07 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 1.493.702,07 164.588,65 1.493.702,07 0,00
1.493.702,07 164.588,65 0,00 0,00
515 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS4.906.419,57 1.047.999,94 4.902.835,01 3.584,5600001 TESOURO
SAÚDE300 4.906.419,57 1.047.999,94 4.902.835,01 3.584,56
4.906.419,57 1.047.999,94 0,00 3.584,56
705 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
516 - 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS47.711,81 13.583,17 31.850,09 15.861,7200001 TESOURO
SAÚDE300 47.711,81 13.583,17 31.850,09 15.861,72
47.711,81 13.583,17 0,00 15.861,72
517 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO1.158.154,05 121.155,95 991.979,56 166.174,4900001 TESOURO
SAÚDE300 1.158.154,05 121.155,95 991.979,56 166.174,49
1.158.154,05 121.155,95 0,00 166.174,49
518 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO143.534,42 44.399,52 44.399,52 99.134,9000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 143.534,42 44.399,52 44.399,52 99.134,90
143.534,42 44.399,52 0,00 99.134,90
519 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO613.614,05 85.538,88 461.522,53 152.091,5200005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 613.614,05 85.538,88 461.522,53 152.091,52
613.614,05 85.538,88 0,00 152.091,52
520 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização844.940,46 77.377,55 536.768,71 308.171,7500001 TESOURO
SAÚDE300 844.940,46 0,00 536.768,71 308.171,75
844.940,46 77.377,55 0,00 308.171,75
521 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA97.609,91 8.964,59 79.915,47 17.694,4400001 TESOURO
SAÚDE300 97.609,91 8.964,59 79.915,47 17.694,44
97.609,91 8.964,59 0,00 17.694,44
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 97
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
522 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS9.000,00 678,00 2.599,00 6.401,0000001 TESOURO
SAÚDE300 9.000,00 0,00 2.599,00 6.401,00
9.000,00 678,00 0,00 6.401,00
523 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.970.088,25 158.594,58 1.423.536,99 546.551,2600001 TESOURO
SAÚDE300 1.970.088,25 158.594,58 1.423.536,99 546.551,26
1.970.088,25 158.594,58 0,00 546.551,26
524 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
525 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA539.156,28 40.320,26 266.086,49 273.069,7900005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 539.156,28 40.320,26 266.086,49 273.069,79
539.156,28 40.320,26 0,00 273.069,79
526 - 3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO801.612,00 84.420,00 519.552,00 282.060,0000001 TESOURO
SAÚDE300 801.612,00 0,00 519.552,00 282.060,00
801.612,00 84.420,00 0,00 282.060,00
527 - 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS1.122.343,34 109.760,17 771.500,17 350.843,1700001 TESOURO
SAÚDE300 1.122.343,34 0,00 771.500,17 350.843,17
1.122.343,34 109.760,17 0,00 350.843,17
528 - 3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE139.334,93 13.157,00 104.669,67 34.665,2600001 TESOURO
SAÚDE300 139.334,93 13.157,00 104.669,67 34.665,26
139.334,93 13.157,00 0,00 34.665,26
529 - 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA4.400,00 0,00 3.573,75 826,2500001 TESOURO
SAÚDE300 4.400,00 0,00 3.573,75 826,25
4.400,00 0,00 0,00 826,25
530 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO27.758,39 3.895,12 26.758,39 1.000,0000001 TESOURO
SAÚDE300 27.758,39 3.895,12 26.758,39 1.000,00
27.758,39 3.895,12 0,00 1.000,00
531 - 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS335.419,72 34.738,13 335.419,72 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 335.419,72 34.738,13 335.419,72 0,00
335.419,72 34.738,13 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 98
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.301.064.2108 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 532 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.068.286,27 89.048,62 973.849,64 94.436,6300001 TESOUROSAÚDE300 1.068.286,27 89.048,62 973.849,64 94.436,63
1.068.286,27 89.048,62 0,00 94.436,63
533 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO525.971,52 40.590,60 525.971,52 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 525.971,52 40.590,60 525.971,52 0,00
525.971,52 40.590,60 0,00 0,00
10.301.064.2282 CONVÊNIO SUS -TA542 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
543 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA315.000,00 0,00 315.000,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00
315.000,00 0,00 0,00 0,00
762 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA210.000,00 0,00 0,00 210.000,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
PRÓ SANTA CASA 2 CONV 287300 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
10.301.064.2309 SAÚDE BUCAL544 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
28.935,75 3.867,01 14.750,15 14.185,6000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 28.935,75 3.867,01 14.750,15 14.185,60
28.935,75 3.867,01 0,00 14.185,60
545 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.900,00 0,00 0,00 11.900,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00
11.900,00 0,00 0,00 11.900,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 99
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.301.066.1056 MINISTÉRIO DA SAÚDE - INVESTIMENTO.507 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
510 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
509 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES143.140,26 11.515,11 87.203,74 55.936,5200005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
ACADEMIA DA SAUDE300 143.140,26 0,00 87.203,74 55.936,52
143.140,26 11.515,11 0,00 55.936,52
508 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
706 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Ampliação da UBS Cerejeiras300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
707 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Ampliação da UBS Cachoeira300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
708 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.821,25 0,00 0,00 7.821,2500005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 7.821,25 0,00 0,00 7.821,25
7.821,25 0,00 0,00 7.821,25
754 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.738,50 0,00 0,00 4.738,5000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 4.738,50 0,00 0,00 4.738,50
4.738,50 0,00 0,00 4.738,50
757 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.047,50 0,00 0,00 2.047,5000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
EQUIPAMENTOS USF RIO ABAIXO300 2.047,50 0,00 0,00 2.047,50
2.047,50 0,00 0,00 2.047,50
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 100
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.301.066.2113 MINISTÉRIO DA SAÚDE-CUSTEIO538 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
709 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
710 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.066.2310 SAÚDE BUCAL PRÓTESE546 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
86.835,00 15.690,00 73.025,00 13.810,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 86.835,00 15.690,00 73.025,00 13.810,00
86.835,00 15.690,00 0,00 13.810,00
547 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA14.605,00 3.138,00 14.605,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 14.605,00 3.138,00 14.605,00 0,00
14.605,00 3.138,00 0,00 0,00
10.301.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.737 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
37.516,05 0,00 37.516,05 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 37.516,05 0,00 37.516,05 0,00
37.516,05 0,00 0,00 0,00
738 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.301.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO739 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
268.179,57 0,00 259.380,00 8.799,5700001 TESOUROSAÚDE300 268.179,57 0,00 259.380,00 8.799,57
268.179,57 0,00 0,00 8.799,57
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 101
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.302.064.2110 ATENDIMENTO FAMÍLIAS - PSF.534 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2.060.915,22 116.545,29 1.291.308,26 769.606,9600001 TESOUROSAÚDE300 2.060.915,22 0,00 1.291.308,26 769.606,96
2.060.915,22 116.545,29 0,00 769.606,96
10.302.064.2111 SUBVENÇÃO A SANTA CASA.535 - 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
692.701,98 39.607,86 359.251,84 333.450,1400001 TESOUROSAÚDE300 692.701,98 0,00 359.251,84 333.450,14
692.701,98 39.607,86 0,00 333.450,14
10.302.065.2112 ATENDIMENTO SANTA CASA/OS.536 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.340.558,89 1.479.720,63 10.901.397,00 4.439.161,8900001 TESOUROSAÚDE300 15.340.558,89 1.479.720,63 10.901.397,00 4.439.161,89
15.340.558,89 1.479.720,63 0,00 4.439.161,89
537 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.359.112,45 371.219,37 3.245.454,34 1.113.658,1100005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 4.359.112,45 0,00 3.245.454,34 1.113.658,11
4.359.112,45 371.219,37 0,00 1.113.658,11
10.302.066.1219 ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO512 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 102
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.302.066.2114 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO.539 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
27.911,70 0,00 24.128,85 3.782,8500005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 27.911,70 0,00 24.128,85 3.782,85
27.911,70 0,00 0,00 3.782,85
540 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
541 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA200,00 0,00 200,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 200,00 0,00 200,00 0,00
200,00 0,00 0,00 0,00
10.302.066.2311 SAMU711 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
712 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
548 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO7.972,92 0,00 7.972,92 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 7.972,92 0,00 7.972,92 0,00
7.972,92 0,00 0,00 0,00
549 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO78.940,53 9.034,07 56.801,63 22.138,9000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 78.940,53 9.034,07 56.801,63 22.138,90
78.940,53 9.034,07 0,00 22.138,90
550 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.059,87 0,00 3.059,87 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 3.059,87 0,00 3.059,87 0,00
3.059,87 0,00 0,00 0,00
551 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA86.689,05 15.440,96 61.654,87 25.034,1800005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 86.689,05 15.440,96 61.654,87 25.034,18
86.689,05 15.440,96 0,00 25.034,18
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 103
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.302.066.2312 GESTÃO DO SUS552 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.761,26 105,60 1.185,06 9.576,2000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 10.761,26 105,60 1.185,06 9.576,20
10.761,26 105,60 0,00 9.576,20
553 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.794,00 0,00 2.794,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 2.794,00 0,00 2.794,00 0,00
2.794,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 51.302.205,43 5.617.266,58 42.141.992,83 9.160.212,60Dedução da Despesa Intra-Orçamentária 999.693,04 87.211,86 668.105,60 331.587,44
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 104
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.304.067.1058 ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.554 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
290,00 0,00 290,00 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 290,00 0,00 290,00 0,00
290,00 0,00 0,00 0,00
10.304.067.1059 ANVISA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS.555 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.460,00 0,00 5.460,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 5.460,00 0,00 5.460,00 0,00
5.460,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 105
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.304.067.2116 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.560 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
177.755,15 2.472,22 177.755,15 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 177.755,15 2.472,22 177.755,15 0,00
177.755,15 2.472,22 0,00 0,00
561 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL529.560,47 70.361,64 529.560,47 0,0000001 TESOURO
SAÚDE-TAXAS320 529.560,47 70.361,64 529.560,47 0,00
529.560,47 70.361,64 0,00 0,00
562 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS249.566,43 26.389,11 249.566,43 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 249.566,43 26.389,11 249.566,43 0,00
249.566,43 26.389,11 0,00 0,00
563 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO44.363,45 3.929,66 31.739,64 12.623,8100001 TESOURO
SAÚDE300 44.363,45 3.929,66 31.739,64 12.623,81
44.363,45 3.929,66 0,00 12.623,81
564 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA33.056,64 2.754,72 24.792,48 8.264,1600001 TESOURO
SAÚDE-TAXAS320 33.056,64 0,00 24.792,48 8.264,16
33.056,64 2.754,72 0,00 8.264,16
565 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA14.289,32 924,32 11.313,09 2.976,2300001 TESOURO
SAÚDE300 14.289,32 924,32 11.313,09 2.976,23
14.289,32 924,32 0,00 2.976,23
566 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.304.067.2117 ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CUSTEIO.567 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.332,10 0,00 3.332,10 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 3.332,10 0,00 3.332,10 0,00
3.332,10 0,00 0,00 0,00
568 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA23.979,20 2.359,32 17.145,56 6.833,6400005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 23.979,20 0,00 17.145,56 6.833,64
23.979,20 2.359,32 0,00 6.833,64
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 106
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.304.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO740 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.068.1060 ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.556 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.174,00 0,00 0,00 3.174,0000001 TESOUROSAÚDE300 3.174,00 0,00 0,00 3.174,00
3.174,00 0,00 0,00 3.174,00
10.305.068.1197 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA557 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.305.068.1198 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-AIDS/PAM558 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.346,60 0,00 4.346,60 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 4.346,60 0,00 4.346,60 0,00
4.346,60 0,00 0,00 0,00
10.305.068.2115 CONTROLE DE ZOONOSES / BEM ESTAR ANIMAL559 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.582,75 0,00 1.582,75 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 1.582,75 0,00 1.582,75 0,00
1.582,75 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 107
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.305.068.2118 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA569 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
472.404,64 51.623,66 472.404,64 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 472.404,64 51.623,66 472.404,64 0,00
472.404,64 51.623,66 0,00 0,00
570 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS166.612,82 18.549,56 166.612,82 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 166.612,82 18.549,56 166.612,82 0,00
166.612,82 18.549,56 0,00 0,00
571 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO37.022,80 2.325,33 22.983,86 14.038,9400001 TESOURO
SAÚDE300 37.022,80 2.325,33 22.983,86 14.038,94
37.022,80 2.325,33 0,00 14.038,94
572 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
573 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA4.730,00 0,00 4.730,00 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 4.730,00 0,00 4.730,00 0,00
4.730,00 0,00 0,00 0,00
574 - 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA4.800,00 0,00 4.660,70 139,3000001 TESOURO
SAÚDE300 4.800,00 0,00 4.660,70 139,30
4.800,00 0,00 0,00 139,30
575 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO900,00 850,00 900,00 0,0000001 TESOURO
SAÚDE300 900,00 850,00 900,00 0,00
900,00 850,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 108
SubUnidade: DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA300
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.305.068.2295 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA-576 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
33.848,02 232,40 30.018,42 3.829,6000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 33.848,02 232,40 30.018,42 3.829,60
33.848,02 232,40 0,00 3.829,60
577 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
578 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS19.000,00 1.356,00 11.542,14 7.457,8600005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 19.000,00 0,00 11.542,14 7.457,86
19.000,00 1.356,00 0,00 7.457,86
579 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA91.037,76 16.337,37 73.105,03 17.932,7300005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 91.037,76 16.337,37 73.105,03 17.932,73
91.037,76 16.337,37 0,00 17.932,73
10.305.068.2296 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE AIDS/PAM580 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.991,30 8.100,60 11.426,60 1.564,7000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOSSAÚDE300 12.991,30 8.100,60 11.426,60 1.564,70
12.991,30 8.100,60 0,00 1.564,70
581 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA29.186,59 5.673,18 25.447,09 3.739,5000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 29.186,59 5.673,18 25.447,09 3.739,50
29.186,59 5.673,18 0,00 3.739,50
10.305.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO741 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 1.963.290,04 214.239,09 1.880.715,57 82.574,47
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 109
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE400
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SAÚDE 24
10.302.066.1205 ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA582 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROSAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
713 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.302.066.2303 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA583 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
6.301.516,80 525.126,40 4.726.137,60 1.575.379,2000001 TESOUROSAÚDE300 6.301.516,80 0,00 4.726.137,60 1.575.379,20
6.301.516,80 525.126,40 0,00 1.575.379,20
584 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.100.000,00 175.000,00 1.575.000,00 525.000,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
SAÚDE300 2.100.000,00 0,00 1.575.000,00 525.000,00
2.100.000,00 175.000,00 0,00 525.000,00
Total da SubUnidade: 8.401.516,80 700.126,40 6.301.137,60 2.100.379,20Total da Unidade: 61.667.012,27 6.531.632,07 50.323.846,00 11.343.166,27
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 110
SubUnidade: SECRETARIA DE DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA25
06.181.069.1062 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.585 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
586 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE212,33 0,00 212,33 0,0000001 TESOURO
GERAL110 212,33 0,00 212,33 0,00
212,33 0,00 0,00 0,00
06.181.069.2120 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA589 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.422.501,03 279.118,46 2.422.501,03 0,0000001 TESOUROGERAL110 2.422.501,03 279.118,46 2.422.501,03 0,00
2.422.501,03 279.118,46 0,00 0,00
590 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS754.796,09 92.995,85 754.796,09 0,0000001 TESOURO
GERAL110 754.796,09 92.995,85 754.796,09 0,00
754.796,09 92.995,85 0,00 0,00
591 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO91.236,87 6.554,97 65.931,26 25.305,6100001 TESOURO
GERAL110 91.236,87 6.554,97 65.931,26 25.305,61
91.236,87 6.554,97 0,00 25.305,61
592 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA30.654,57 2.158,20 24.179,97 6.474,6000001 TESOURO
GERAL110 30.654,57 0,00 24.179,97 6.474,60
30.654,57 2.158,20 0,00 6.474,60
593 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS6.545,85 0,00 6.545,85 0,0000001 TESOURO
GERAL110 6.545,85 0,00 6.545,85 0,00
6.545,85 0,00 0,00 0,00
594 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA277.573,18 23.716,31 212.460,88 65.112,3000001 TESOURO
GERAL110 277.573,18 23.716,31 212.460,88 65.112,30
277.573,18 23.716,31 0,00 65.112,30
595 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO4.000,00 1.000,00 4.000,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 4.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00
4.000,00 1.000,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 111
SubUnidade: SECRETARIA DE DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA25
06.181.070.1220 AQUISIÇÃO DE EQIUPAMENTOS, VEÍCULOS E ARMAMENTOS588 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
146.931,79 0,00 2.931,79 144.000,0000001 TESOUROGERAL110 146.931,79 0,00 2.931,79 144.000,00
146.931,79 0,00 0,00 144.000,00
06.181.070.2331 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL599 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
141.135,69 3.972,16 118.367,65 22.768,0400001 TESOUROGERAL110 141.135,69 3.972,16 118.367,65 22.768,04
141.135,69 3.972,16 0,00 22.768,04
600 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA33.927,68 2.130,24 23.497,34 10.430,3400001 TESOURO
GERAL110 33.927,68 2.130,24 23.497,34 10.430,34
33.927,68 2.130,24 0,00 10.430,34
06.181.071.1064 ESTRUTURAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.587 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
21.119,96 0,00 21.119,96 0,0000001 TESOUROGERAL110 21.119,96 0,00 21.119,96 0,00
21.119,96 0,00 0,00 0,00
06.181.071.2121 MANUTENÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS596 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.454,55 7.231,09 30.939,96 19.514,5900001 TESOUROGERAL110 50.454,55 7.231,09 30.939,96 19.514,59
50.454,55 7.231,09 0,00 19.514,59
597 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
598 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA25.835,35 3.406,84 19.680,01 6.155,3400001 TESOURO
GERAL110 25.835,35 3.406,84 19.680,01 6.155,34
25.835,35 3.406,84 0,00 6.155,34
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 112
SubUnidade: SECRETARIA DE DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA25
06.181.089.2138 AÇÕES DEDICIDAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO742 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 4.006.924,94 422.284,12 3.707.164,12 299.760,82Total da Unidade: 4.006.924,94 422.284,12 3.707.164,12 299.760,82
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 113
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE TURISMO26
23.695.073.1066 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO.601 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14.997,03 0,00 14.997,03 0,0000001 TESOUROGERAL110 14.997,03 0,00 14.997,03 0,00
14.997,03 0,00 0,00 0,00
602 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.025,30 3.900,00 4.025,30 0,0000001 TESOURO
GERAL110 4.025,30 0,00 4.025,30 0,00
4.025,30 3.900,00 0,00 0,00
23.695.073.2123 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO613 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
386.006,18 46.771,03 386.006,18 0,0000001 TESOUROGERAL110 386.006,18 46.771,03 386.006,18 0,00
386.006,18 46.771,03 0,00 0,00
614 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS114.656,91 13.996,30 114.656,91 0,0000001 TESOURO
GERAL110 114.656,91 13.996,30 114.656,91 0,00
114.656,91 13.996,30 0,00 0,00
615 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO30.980,44 6.582,00 26.756,13 4.224,3100001 TESOURO
GERAL110 30.980,44 6.582,00 26.756,13 4.224,31
30.980,44 6.582,00 0,00 4.224,31
616 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA4.124,00 0,00 4.124,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 4.124,00 0,00 4.124,00 0,00
4.124,00 0,00 0,00 0,00
617 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS12.740,00 1.017,00 8.518,50 4.221,5000001 TESOURO
GERAL110 12.740,00 0,00 8.518,50 4.221,50
12.740,00 1.017,00 0,00 4.221,50
618 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA523.565,57 12.878,67 284.696,99 238.868,5800001 TESOURO
GERAL110 523.565,57 12.878,67 284.696,99 238.868,58
523.565,57 12.878,67 0,00 238.868,58
619 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO11.892,40 2.000,00 10.392,40 1.500,0000001 TESOURO
GERAL110 11.892,40 2.000,00 10.392,40 1.500,00
11.892,40 2.000,00 0,00 1.500,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 114
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE TURISMO26
23.695.073.2297 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIRCUITO DAS FRUTAS620 - 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES
15.000,00 0,00 15.000,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00
23.695.074.1067 CONVÊNIO DADE - FUNDO DE MELHORIA DAS ESTÂNCIAS.603 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
38.704,57 0,00 0,00 38.704,5700001 TESOUROGERAL TOTAL 100 38.704,57 0,00 0,00 38.704,57
38.704,57 0,00 0,00 38.704,57
604 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES6.184.810,63 59.075,18 122.398,83 6.062.411,8000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
GERAL TOTAL 100 6.184.810,63 0,00 122.398,83 6.062.411,80
6.184.810,63 59.075,18 0,00 6.062.411,80
23.695.074.1068 REVITALIZAÇÃO CENTRO HISTÓRIO FASE I E FASE II605 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL TOTAL 100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
714 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
REVITALIZAÇÃO CENTRO HISTÓRICO FASE II100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.695.074.1070 BOURLEVARD LUCAS.606 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
500.000,00 0,00 0,00 500.000,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSDADE - URBANIZAÇÃO LUCAS100 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
23.695.074.1071 IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL E DA PÇ. APRÍGIO DE TOLEDO.607 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSIMPLANT. PÇA. ALIMEN. REVIT. MERCADO MUN./PÇA. APR. TOLEDO100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 115
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE TURISMO26
23.695.074.1072 PARQUE EDMUNDO ZANONI (REVITALIZAÇÃO GERAL E SANITÁRIOS).608 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL TOTAL 100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
715 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
REVITALIZAÇÃO PARQUE EDMUNDO ZANONI100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.695.074.1073 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.609 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
431.583,62 6.766,81 6.766,81 424.816,8100002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSCENTRO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO100 431.583,62 0,00 6.766,81 424.816,81
431.583,62 6.766,81 0,00 424.816,81
23.695.074.1074 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - FASE III.610 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOSREVITALIZAÇÃO CENTRO HISTÓRICO FASE III100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.695.074.1075 CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA.611 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
32.929,80 0,00 0,00 32.929,8000001 TESOUROGERAL TOTAL 100 32.929,80 0,00 0,00 32.929,80
32.929,80 0,00 0,00 32.929,80
746 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES953.838,65 53.106,85 53.106,85 900.731,8000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO100 953.838,65 0,00 53.106,85 900.731,80
953.838,65 53.106,85 0,00 900.731,80
23.695.074.1076 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE ATIBAIA.612 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL TOTAL 100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 116
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Total da SubUnidade: 9.259.855,10 206.093,84 1.051.445,93 8.208.409,17
Página 117
SubUnidade: FUNTUR-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE TURISMO26
23.695.074.1206 ESTRUTURAÇÃO DO FUNTUR621 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
622 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23.695.074.2304 MANUTENÇÃO DO FUNTUR.623 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
624 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
625 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
626 - 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA1.000,00 0,00 0,00 1.000,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Total da SubUnidade: 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Total da Unidade: 9.260.855,10 206.093,84 1.051.445,93 8.209.409,17
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 118
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 27
15.451.076.1078 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.627 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.583,90 0,00 0,00 1.583,9000001 TESOUROGERAL110 1.583,90 0,00 0,00 1.583,90
1.583,90 0,00 0,00 1.583,90
628 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE731,70 0,00 731,70 0,0000001 TESOURO
GERAL110 731,70 0,00 731,70 0,00
731,70 0,00 0,00 0,00
15.451.076.2125 FEHIDRO-MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS645 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL TOTAL 100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
764 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.622,31 3.622,31 3.622,31 0,0000002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
FEHIDRO - IMPL.SIST.MUNIC.INFORM.AMBIENTAIS100 3.622,31 3.622,31 3.622,31 0,00
3.622,31 3.622,31 0,00 0,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 119
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 27
15.451.076.2126 FISCALIZAÇÃO,CONCESSÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO, PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.646 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.370.682,32 262.466,78 2.370.682,32 0,0000001 TESOUROGERAL110 2.370.682,32 262.466,78 2.370.682,32 0,00
2.370.682,32 262.466,78 0,00 0,00
647 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS694.469,12 80.024,40 694.469,12 0,0000001 TESOURO
GERAL110 694.469,12 80.024,40 694.469,12 0,00
694.469,12 80.024,40 0,00 0,00
648 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO55.262,10 4.352,04 43.379,73 11.882,3700001 TESOURO
GERAL110 55.262,10 4.352,04 43.379,73 11.882,37
55.262,10 4.352,04 0,00 11.882,37
649 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA1.750,00 0,00 1.750,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00
1.750,00 0,00 0,00 0,00
650 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS84.910,00 7.763,10 50.639,85 34.270,1500001 TESOURO
GERAL110 84.910,00 0,00 50.639,85 34.270,15
84.910,00 7.763,10 0,00 34.270,15
651 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA309.819,81 23.574,22 222.894,03 86.925,7800001 TESOURO
GERAL110 309.819,81 23.574,22 222.894,03 86.925,78
309.819,81 23.574,22 0,00 86.925,78
652 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO7.004,26 781,67 6.004,26 1.000,0000001 TESOURO
GERAL110 7.004,26 781,67 6.004,26 1.000,00
7.004,26 781,67 0,00 1.000,00
15.451.077.1079 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.629 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
162.230,00 14.307,00 14.307,00 147.923,0000001 TESOUROGERAL110 162.230,00 0,00 14.307,00 147.923,00
162.230,00 14.307,00 0,00 147.923,00
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23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 120
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 27
15.451.077.1080 INFRA ESTRUTURA URBANA - DESENVOLVIMENTO URBANO.630 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL TOTAL 100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
631 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
GERAL TOTAL 100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.077.1081 DESAPROPRIAÇÃO.632 - 4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.079.1084 SANEAMENTO PARA TODOS - MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS (CANALIZAÇÃO).633 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10.640,97 0,00 0,00 10.640,9700001 TESOUROGERAL110 10.640,97 0,00 0,00 10.640,97
10.640,97 0,00 0,00 10.640,97
634 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES694.114,12 0,00 491.014,66 203.099,4600007 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
GERAL110 694.114,12 0,00 491.014,66 203.099,46
694.114,12 0,00 0,00 203.099,46
15.512.079.1086 SANEAMENTO PARA TODOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO PORTÃO.635 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
636 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000007 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 121
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 27
15.512.079.1087 SANEAMENTO PARA TODOS - CONTROLE DE PERDAS.637 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00 0,00 0,00 1.000,0000001 TESOUROGERAL110 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
638 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000007 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.079.1088 SANEAMENTO PARA TODOS - CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.639 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
640 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES0,00 0,00 0,00 0,0000007 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.079.1089 SANEAMENTO PARA TODOS - ETE CAETETUBA.641 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL TOTAL 100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.512.079.1090 SANEAMENTO PARA TODOS - SISTEMA ABASTECIMENTO CENTRAL.642 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
643 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES170.388,37 0,00 144.464,77 25.923,6000007 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
GERAL110 170.388,37 0,00 144.464,77 25.923,60
170.388,37 0,00 0,00 25.923,60
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:24Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 122
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 27
18.541.080.1092 ARBORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.644 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.080.2299 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA GROTA FUNDA (SIMBIOSE)653 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.743 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 4.568.208,98 396.891,52 4.043.959,75 524.249,23
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:25Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 123
SubUnidade: FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 27
15.451.077.1222 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO654 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15.451.077.2298 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MELHORAMENTO URBANO655 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
656 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
657 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 0,00 0,00 0,00 0,00Total da Unidade: 4.568.208,98 396.891,52 4.043.959,75 524.249,23
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:25Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 124
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO28
24.131.081.1093 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.658 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
659 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.247,00 0,00 2.247,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 2.247,00 0,00 2.247,00 0,00
2.247,00 0,00 0,00 0,00
24.131.081.2128 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO660 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
605.814,00 62.949,50 605.814,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 605.814,00 62.949,50 605.814,00 0,00
605.814,00 62.949,50 0,00 0,00
661 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS166.774,86 32.942,61 166.774,86 0,0000001 TESOURO
GERAL110 166.774,86 32.942,61 166.774,86 0,00
166.774,86 32.942,61 0,00 0,00
662 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO9.528,54 1.770,27 6.868,66 2.659,8800001 TESOURO
GERAL110 9.528,54 1.770,27 6.868,66 2.659,88
9.528,54 1.770,27 0,00 2.659,88
663 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA4.860,00 0,00 4.860,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 4.860,00 0,00 4.860,00 0,00
4.860,00 0,00 0,00 0,00
664 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS5.400,00 678,00 678,00 4.722,0000001 TESOURO
GERAL110 5.400,00 0,00 678,00 4.722,00
5.400,00 678,00 0,00 4.722,00
665 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA65.013,70 7.596,92 39.612,12 25.401,5800001 TESOURO
GERAL110 65.013,70 7.596,92 39.612,12 25.401,58
65.013,70 7.596,92 0,00 25.401,58
666 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO6.269,09 0,00 6.269,09 0,0000001 TESOURO
GERAL110 6.269,09 0,00 6.269,09 0,00
6.269,09 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:25Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 125
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO28
24.131.082.2129 COMUNICAÇÃO SOCIAL667 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
765 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PRODUTOS TURÍSTICOS DE ATIBAIA100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
668 - 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA1.662.405,45 363.601,40 1.534.448,53 127.956,9200001 TESOURO
GERAL110 1.662.405,45 0,00 1.534.448,53 127.956,92
1.662.405,45 363.601,40 0,00 127.956,92
716 - 3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA0,00 0,00 0,00 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
PRODUTOS TURÍSTICOS DE ATIBAIA100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 2.528.312,64 469.538,70 2.367.572,26 160.740,38Total da Unidade: 2.528.312,64 469.538,70 2.367.572,26 160.740,38
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23/10/2013 12:25Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 126
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO29
26.782.083.1094 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.669 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
670 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE917,30 0,00 917,30 0,0000001 TESOURO
GERAL110 917,30 0,00 917,30 0,00
917,30 0,00 0,00 0,00
26.782.083.1203 SINALIZAÇÃO VIÁRIA671 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL TOTAL 100 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
672 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES45.319,84 0,00 45.319,84 0,0000005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
GERAL TOTAL 100 45.319,84 0,00 45.319,84 0,00
45.319,84 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:25Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 127
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO29
26.782.083.2130 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES673 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.149.650,50 153.092,18 2.149.650,50 0,0000001 TESOUROGERAL110 2.149.650,50 153.092,18 2.149.650,50 0,00
2.149.650,50 153.092,18 0,00 0,00
675 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS705.875,87 50.393,28 705.875,87 0,0000001 TESOURO
GERAL110 705.875,87 50.393,28 705.875,87 0,00
705.875,87 50.393,28 0,00 0,00
677 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO88.987,59 10.818,26 70.827,29 18.160,3000001 TESOURO
GERAL110 88.987,59 10.818,26 70.827,29 18.160,30
88.987,59 10.818,26 0,00 18.160,30
678 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA38.884,35 3.312,84 28.945,83 9.938,5200001 TESOURO
GERAL110 38.884,35 0,00 28.945,83 9.938,52
38.884,35 3.312,84 0,00 9.938,52
679 - 3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS13.000,00 0,00 6.805,80 6.194,2000001 TESOURO
GERAL110 13.000,00 0,00 6.805,80 6.194,20
13.000,00 0,00 0,00 6.194,20
680 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA93.010,44 9.261,72 70.965,86 22.044,5800001 TESOURO
GERAL110 93.010,44 9.261,72 70.965,86 22.044,58
93.010,44 9.261,72 0,00 22.044,58
681 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO7.769,56 997,71 7.769,56 0,0000001 TESOURO
GERAL110 7.769,56 997,71 7.769,56 0,00
7.769,56 997,71 0,00 0,00
26.782.084.2131 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE.682 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:25Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 128
SubUnidade: SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO29
26.782.085.2130 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES674 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
763.755,26 90.201,15 763.755,26 0,0000001 TESOUROTRÂNSITO400 763.755,26 90.201,15 763.755,26 0,00
763.755,26 90.201,15 0,00 0,00
676 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS271.261,69 28.384,43 271.261,69 0,0000001 TESOURO
TRÂNSITO400 271.261,69 28.384,43 271.261,69 0,00
271.261,69 28.384,43 0,00 0,00
26.782.089.1098 INVESTIMENTOS DECIDIDOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.744 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
745 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE306,15 0,00 306,15 0,0000001 TESOURO
GERAL110 306,15 0,00 306,15 0,00
306,15 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 4.178.738,55 346.461,57 4.122.400,95 56.337,60
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:25Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 129
SubUnidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO29
26.782.085.1095 ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO.683 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSTRÂNSITO400 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
684 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
TRÂNSITO400 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.085.2132 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO686 - 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
132.341,96 0,00 132.341,96 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSTRÂNSITO400 132.341,96 0,00 132.341,96 0,00
132.341,96 0,00 0,00 0,00
687 - 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
TRÂNSITO400 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
688 - 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO98.789,24 26.581,93 84.876,13 13.913,1100003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
TRÂNSITO400 98.789,24 0,00 84.876,13 13.913,11
98.789,24 26.581,93 0,00 13.913,11
689 - 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
TRÂNSITO400 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
690 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.599.520,26 57.303,40 491.879,18 1.107.641,0800003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
TRÂNSITO400 1.599.520,26 57.303,40 491.879,18 1.107.641,08
1.599.520,26 57.303,40 0,00 1.107.641,08
691 - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA58.500,00 7.709,90 47.879,60 10.620,4000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
TRÂNSITO-FUNSET470 58.500,00 7.709,90 47.879,60 10.620,40
58.500,00 7.709,90 0,00 10.620,40
692 - 3.3.90.39.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS
TRÂNSITO400 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:25Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 130
SubUnidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO200
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO29
26.782.085.2133 DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DE MULTAS693 - 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
274,53 0,00 274,53 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSTRÂNSITO400 274,53 0,00 274,53 0,00
274,53 0,00 0,00 0,00
26.782.086.1096 ELABORAÇÃO DE PROJETOS VIÁRIOS DE ATIBAIA.685 - 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,0000003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSTRÂNSITO400 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Total da SubUnidade: 1.889.425,99 91.595,23 757.251,40 1.132.174,59Total da Unidade: 6.068.164,54 438.056,80 4.879.652,35 1.188.512,19
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23/10/2013 12:25Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 131
SubUnidade: DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO100
Orgão . . . . . : EXECUTIVO02Unidade . . . : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO30
04.122.087.2135 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP698 - 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1.178.359,25 112.052,44 1.145.926,34 32.432,9100001 TESOUROGERAL110 1.178.359,25 112.052,44 1.145.926,34 32.432,91
1.178.359,25 112.052,44 0,00 32.432,91
09.272.087.2136 APOSENTADORIAS E REFORMAS A INATIVOS.699 - 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
960.725,43 109.166,78 960.725,43 0,0000001 TESOUROGERAL110 960.725,43 109.166,78 960.725,43 0,00
960.725,43 109.166,78 0,00 0,00
09.272.087.2137 PAGAMENTOS A PENSIONISTAS.700 - 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar
376.355,63 42.391,67 376.355,63 0,0000001 TESOUROGERAL110 376.355,63 42.391,67 376.355,63 0,00
376.355,63 42.391,67 0,00 0,00
28.843.088.0001 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA-694 - 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1.434.421,54 143.021,15 1.275.418,20 159.003,3400001 TESOUROGERAL110 1.434.421,54 143.021,15 1.275.418,20 159.003,34
1.434.421,54 143.021,15 0,00 159.003,34
695 - 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOURO
GERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28.843.088.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA-696 - 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
3.814.461,88 369.171,85 3.377.857,38 436.604,5000001 TESOUROGERAL110 3.814.461,88 369.171,85 3.377.857,38 436.604,50
3.814.461,88 369.171,85 0,00 436.604,50
28.846.088.1097 JUROS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DA RECEITA.697 - 4.6.90.75.00 CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
0,00 0,00 0,00 0,0000001 TESOUROGERAL110 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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23/10/2013 12:25Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
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Total da SubUnidade: 2.515.440,31 263.610,89 2.483.007,40 32.432,91Dedução da Despesa Intra-Orçamentária 5.248.883,42 512.193,00 4.653.275,58 595.607,84
Total da Unidade: 2.515.440,31 263.610,89 2.483.007,40 32.432,91Total do Orgão: 238.100.261,62 24.095.297,45 181.733.939,03 56.366.322,59Total Geral: 238.100.261,62 24.095.297,45 181.733.939,03 56.366.322,59
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIAAnalítico da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Liquidado: Setembro/2013
23/10/2013 12:25Exercício: 2013
CÓDIGO ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO LIQUIDADO NOMÊS
TOTAL LIQUIDADO SALDO
Página 133Emitido por: Maurício da Silva Tenório