Pravidelné měsíční jednání s OO

Pravidelné měsíční jednání s OO

24. 10. 2013

Obsah

• Jednání představenstva a dozorčí rady

• Interní audit

• Provozní informace

• Finanční sumář

• Personální úsek

Jednání představenstva a dozorčí rady

13. zasedání dozorčí rady 26. 9. 2013

• Mimořádné zasedání – bylo svoláno za účelem projednání jediného bodu programu s názvem Nabídka rezignace Ing. Milana Křístka na své funkce;dozorčí rada DPP na tomto zasedání odvolala z funkce člena představenstvaIng. Milana Křístka a zvolila do této funkce Ing. Jaroslava Ďuriše

18. zasedání představenstva 30. 9. 2013• Volba předsedy představenstva – představenstvo zvolilo ke dni 30. 9. 2013

předsedou představenstva Ing. Jaroslava Ďuriše

• Odvolání generálního ředitele - představenstvo odvolalo ke dni 30. 9. 2013Ing. Milana Křístka z funkce generálního ředitele společnosti

• Volba generálního ředitele - představenstvo rozhodlo o uzavření pracovní smlouvy s panem Ing. Jaroslavem Ďurišem na výkon funkce generálního ředitele

• Reorganizace jednotky IT – představenstvo společnosti schválilo předpoklady realizace koncepce jednotky IT a přijalo informace o průběhu reorganizace jednotky IT

14. zasedání dozorčí rady 9. 10. 2013

• Zpráva o průběhu přípravy trasy metra D – dozorčí rada společnosti vzalana vědomí předloženou zprávu a požádala představenstvo společnosti o doplnění v souladu s usnesením RHMP č.1824 ze dne 8. 10. 2013

• Předpoklady realizace koncepce jednotky IT – dozorčí radě byly prezentovány předpoklady podrobného materiálu určujícího budoucí vývoj jednotky IT v DPP

• Koncepce obnovy technologií a staveb ve správě JDCM – dozorčí radě byla představena Koncepce obnovy technologií a staveb ve správě Jednotky Dopravní cesta Metro s výhledem na roky 2013 - 2022

• Pravidelné informace – dozorčí rada společnosti dále přijala pravidelně předkládané informace o činnosti odboru Interní audit, o plnění plánu zadávacích řízení, o průběhu stavby metra V.A či materiály s delší předkládací periodou, jako je například přehled plnění nápravných opatření či výsledek hospodaření dle úseků DPP za období leden – srpen 2013

900300 – odbor Interní audit

Auditní zpráva č. 900300/02/2013Analýza prověření procesu tvorby vnitřní řídící dokumentace

Auditní zpráva č. 900300/03/2013Audit strategie obsazování pracovních míst

Auditní zpráva č. 900300/02/2013Analýza prověření procesu tvorby vnitřní

řídící dokumentace

Rozsah auditu

• Audit jsme provedli na základě vybraného vzorku interních předpisů.Při výběru vzorku k testování jsme vycházeli z platných vnitřních předpisůke dni 8. 2. 2013, tj.:

– organizační a řídicí normy (833 norem)

– provozně předpisová soustava (163 norem)

– řízená dokumentace v rámci managementu jakosti (16 norem)

– místní provozní bezpečnostní předpisy (počet norem není evidován)

Cíle auditu

• Zhodnotit existující vnitřní normy DPP z hlediska jejich přehlednosti, provázanosti, případné duplicity a aktualizace

• Prověřit způsob tvorby řídicích dokumentů v DPP, zejména s ohledemna odpovědnost za normy, zda existují postupy a vzory, jež tvorbu norem zefektivní

• Prověřit způsob archivace vnitřní řídicí dokumentace

• Analyzovat počet norem ve VŘN, posoudit možnosti jejich redukce s ohledem na zachování nutného stavu normativního ošetření při výkonu všech činností v rámci DPP

Zhodnocení auditované oblasti 1/4

• Zhodnocení existujících vnitřních norem DPP z hlediska jejich přehlednosti, provázanosti, případné duplicity a aktualizace

• Existující soubor vnitřních norem upravující tvorbu vnitřních předpisů je relativně nepřehledný, protože neexistuje provázanost mezi předpisy upravujícími proces tvorby vnitřní dokumentace (s výjimkou vazby mezi směrnicí 1-2011-04 Organizační a řídicí normy a pokynem 129-2011-00 Zpracování a vydávání ROV a Fonogramů)


• Prověření způsobu tvorby řídicích dokumentů v DPP, zejména s ohledem na odpovědnost za normy, zda existují postupy a vzory, jež tvorbu norem zefektivní

• Tvorba řídicích dokumentů je na uspokojivé úrovni, kromě oblasti identifikovaných zjištění. Zejména se jedná o nedostatek vysoké závažnosti, kdy není v rámci DPP zaveden systematický proces, který by sledoval dopad obecně závazných předpisů do předpisové základny organizacea prostřednictvím kterého by byli zaměstnanci informováni o vydání nových legislativních předpisů vztahujících se k jejich pracovní činnosti


• Prověření způsobu archivace vnitřní řídicí dokumentace

• Lze konstatovat, že archivace vnitřní řídicí dokumentace je na uspokojivé úrovni, kromě oblasti identifikovaného zjištění


• Analyzovat počet norem ve VŘN, posoudit možnosti jejich redukce s ohledem na zachování nutného stavu normativního ošetřenípři výkonu všech činností v rámci DPP

• DPP se řídí velkým množstvím norem (organizační a řídicí normy, provozní předpisy, místní bezpečnostní předpisy atd.). V souvislosti s:

– relativní vysokou mírou regulace

– rozsáhlou organizační strukturou

– víceúrovňovým modelem řízení společnosti

• Nelze jednoznačně konstatovat, že počet VŘN není adekvátní. V průběhu auditu jsme v této oblasti shledali zjištění pouze střední a nízké závažnosti

Auditní zpráva č. 900300/03/2013Audit strategie obsazování pracovních míst

Rozsah auditu

• Oblast plánovaných a reálných mzdových nákladů v letech 2009 až 2012

• Dodržování minimálních a maximálních mzdových tarifů v tarifních třídách TH pracovníků

• Rozbor zaměstnanců na nevedoucích pozicích, s nimiž byla uzavřena smlouva o mzdě

• Věková struktura pracovníků na vedoucích pozicích v DPP

• Rozbor systému personálních rezerv DPP

Cíle auditu

• Prověřit systém nástupnictví ve vedoucích a strategicky významných funkcí, a to zejména v případech, kdy jsou obsazeny zaměstnanciv předdůchodovém a důchodovém věku

• Zanalyzovat napříč DPP systém mzdového ohodnocení (pracovních míst) zaměstnanců v jednotlivých útvarech v souvislosti s popisem pracovní funkce

• Ověřit soulad mzdového ohodnocení s Kolektivní smlouvou a mzdových nákladů s vazbou na mzdový rozpočet jednotlivých útvarů


• Odměňování TH zaměstnanců na nevedoucích pozicích se smluvní mzdou

• Byly zjištěny nestandardní ujednání ve smlouvách o mzdě u šesti zaměstnanců na nevedoucích pozicích

• U dvou pracovníků odd. 200320 je mimo pobídkové složky mzdyve smlouvě o mzdě sjednán bonus za úspory ve svěřených projektech. Tento bonus obsažený ve smlouvě je nesystémový a díky jeho přiznáníse příjmy jednoho z těchto pracovníků vymykají v roce 2012 příjmu pracovníků na srovnatelných pozicích. Mimo to další pracovníci vykonávající stejnou funkci nemají ve smlouvách sjednány stejné podmínky

• Při dalším šetření bylo zjištěno, že podobné nestandardní podmínkyv podobě bonusů za projekt mají ve smlouvách o mzdě sjednány také vedoucí odboru 200300 a vedoucí odd. 200310 a 200320


• Odměňování TH zaměstnanců na nevedoucích pozicích zařazenýchdo tarifních tříd

• Nebylo zjištěno porušení pravidel odměňování zaměstnanců zařazenýchdo tarifních tříd. Ve 12 případech, kdy se mzda zaměstnance nacházela pod minimem rozpětí tarifní třídy, se jednalo o zaměstnance v mimo evidenčním stavu. Po návratu do zaměstnání jim bude mzda dorovnána


• Věková struktura vedoucích zaměstnanců

• Při rozboru věkového složení zaměstnanců byly zjištěny části organizační struktury, kdy ve více jejích stupních jsou dosazeni vedoucí zaměstnancive stejném věku a kde dojde v horizontu 10-ti let k jejich možnému odchodu do důchodu. Potom může hrozit nedostatek zaměstnanců s dostatečnými zkušenostmi s vedením, kteří by je mohli nahradit


• Klíčové pozice

• Na základě jednání s vedoucími pracovníky je v DPP ustanoveno155 klíčových pozic. Následníci na ně jsou vybíráni pouze v případě,že zaměstnance na klíčové pozici bude do tří let odcházet do starobního důchodu. Při analýze nebyly zjištěny nedostatky


• Systém personálních rezerv DPP

• Systém personálních rezerv funguje od roku 2011 pouze v omezené míře. Pro zaměstnance zařazené v roce 2011 a později nebyly vytvořeny POR. Personální úsek připravuje revizi systému

Provozní informace

Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy

• Výluka TRAM Francouzská: do 23. 10.• Výluka TRAM Badeniho: do 23. 10.• Výluka TRAM Evropská: do listopadu 2013, od 24. 10. částečné

zprovoznění na Bořislavku (kolejový přejezd)• Výluka TRAM Poděbradská: do listopadu 2013, od 24. 10. rozšíření úseku

na Lehovec• Výluka TRAM Trojská: do dubna 2014• Výluka TRAM Kubánské náměstí - Průběžná: od 4. 11. do prosince 2013• Krátkodobé výluky TRAM• Výluka BUS Čakovice: ul. Oderská – do konce roku• Výluka BUS Záběhlice: do konce roku (změny etap, od 17. 10. zavedena

linka 728)• Výluka BUS Újezd: do 31. 10.• Výluka LD Petřín – pravidelná revize: 7. 10. – 25. 10. 2013

3. čtvrtletí: nejsou zapracovány MU za měsíc září - do uzávěrky dat nebyly k dispozici potřebné údaje pro zpracování tohoto měsíce.

4. čtvrtletí: v plánu výkonů jsou již zapracované „úsporné“ GVD pro linky A, B a C, které se budou zavádět do provozu od 31. října 2013.

Provozní informace – metro

Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích

smlouva - ROPID skutečnost % plán JŘ

1.čtvrtletí 13 373 000 13 599 819 101,70 13 605 841

2.čtvrtletí 13 363 000 13 708 566 102,59 13 708 581

3.čtvrtletí 11 826 000 12 795 521 108,20 12 795 093

4.čtvrtletí 13 237 000 13 171 152

Plnění smlouvy ROPID nárůstově


1.čtvrtletí 13 373 000 13 599 819 101,70 13 605 841

2.čtvrtletí 26 736 000 27 308 385 102,14 27 314 422

3.čtvrtletí 38 562 000 39 873 379 103,40 39 877 419

4.čtvrtletí 51 799 000 53 048 571

předpoklad plnění: 102,40 %

Plnění vůči ROPID po jednotlivých čtvrtletích

smlouva - ROPID skutečnost % plán

1.čtvrtletí 13 465 000 13 163 954 97,76 13 183 602

2.čtvrtletí 13 539 000 13 297 931 98,21 13 310 591

3.čtvrtletí 12 534 000 7 559 097 94,71 7 572 859

4.čtvrtletí 13 439 000

Plnění vůči ROPID nárůstově

smlouva - ROPID skutečnost % plán

1.čtvrtletí 13 465 000 13 163 954 97,76 13 183 602

2.čtvrtletí 27 004 000 26 461 885 97,99 26 494 193

3.čtvrtletí 39 538 000 34 020 982 97,12 34 067 052


Provozní informace - tramvaje k 30. 9. 2013

Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích


1.čtvrtletí 14 482 000 14 819 865* 102,3 14 825 416*

2.čtvrtletí 15 085 000 15 116 746* 100,2 15 144 015*

3.čtvrtletí 13 830 000 14 765 467* 106,7 14 756 736*


Plnění smlouvy ROPID nárůstově


1.čtvrtletí 14 482 000 14 819 865* 102,3 14 825 416*

2.čtvrtletí 29 567 000 29 936 611* 101,2 29 969 431*

3.čtvrtletí 43 397 000 44 702 078* 103,0 44 726 167*

rok 2013 57 499 000

*včetně náhradní dopravy

Provozní informace – autobusy

130000 – JPAVývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (prac.hodiny v %)

PID (včetně 292, AE) - trvalý stav bez výluk a NAD

100,

00

94,8

3

95,6

7

95,7

0

95,9

7

95,9

5

95,6

3

96,2

5

96,1

4

87,1

3

87,2

4

95,7

3

95,2

4

95,1

9

95,1

5

95,0

1

95,3

2

-3,86-3,75-12,87-12,76-4,37-4,05-4,03-5,17-4,68-4,27-4,76-4,81-4,85-4,99 -4,33 -4,30

85,00

87,50

90,00

92,50

95,00

97,50

100,00

102,50

105,00

107,50 % prac.hod. pokles v % prac.hod. nárůst v % prac. hod.

Vývoj plánovaných týdenních dopravních výkonů stanovených JŘ (vozokm v %) PID (včetně 292, AE) - trvalý stav bez výluk a NAD

96,8

8

96,2

2

96,8

0

97,0

4

97,2

9

97,2

7

97,0

0

97,4

4

97,3

2

87,6

5

87,5

8100,

00

97,0

3

96,6

2

96,5

4

96,4

1

96,5

8

-2,68-2,56-12,35-12,42-3,00-2,73-2,71-2,96-3,2-3,46 -3,42 -3,38 -2,97-3,59 -3,12 -3,78

85,00

87,50

90,00

92,50

95,00

97,50

100,00

102,50

105,00

107,50

červ

en 20

12

1.9.

2012

24.9

.201

2

10.1

0.20

12

15.1

0.20

12

20.1

1.20

12

9.12

.201

2

7.1.

2013

18.2

.201

3

4.3.

2013

8.4.

2013

13.5

.201

3

10.6

.201

3

8.7.

2013

12.8

.201

3

16.9

.201

3

14.1

0.20

13

%v ozokm pokles v % v ozokm nárůst v % v ozokm

Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17. 2. 2013)

červenec a srpen - prázdninový JŘ

130000 – JPAPočet vypravených vozů (ranní špička PD) - linky PID (včetně 292, AE)

(trvalý stav, bez výluk a NAD)

906902

905 906 903 902 905902 904 904

777779

894897 905 905

934

750

770

790

810

830

850

870

890

910

930

950

Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7. 1. do 17. 2. 2013)

červenec a srpen 2013 - prázdninový JŘ

trvalý stav je bez posily linky 112 (2 - 4 vozy – linka 782 v provozu březen – říjen)

200400 - odbor Technická správa objektů

Informace – poptávková řízení na pronájem kantýn

Kantýna DOZ Hostivař

• Stávající nájemce byl vypovězen – neplacení nájmu

• Jednotka Zásobování byla dopisem ze dne 8. 8. 2013 požádána o vypsání nového poptávkového řízení

• 14. 10. 2013 proběhla prohlídka prostor (13 zájemců)

• 21. 10. 2013 podání nabídek a otevírání obálek

• 23. 10. 2013 vyhodnocení nabídek

• Do uzavření poptávkového řízení bude kantýna v provozu prostřednictvím stávajícího nájemce

220000 – Správa vozidel Tramvaje

Souhrn aktivních a aktuálně připravovaných externích zakázek v Opravně tramvají k 9. 10. 2013

a) Aktivní externí zakázky

a1) Opravy salónu pro cestující na tramvajových vozech T3Zadavatel: Kvazar Plus, s. r. o.Stručný popis: jedná se o pilotní projekt úprav interiéru dvou až čtyř vozů T3 pro zákazníky na Ukrajině a v RuskuCelkový objem zakázky: cca 1 mil. KčRealizace: srpen až prosinec 2013Aktuální stav: probíhá, již předány 2 ks tramvajových vozů T3Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce

a2) Opravy a kontroly podvozků tramvajových vozů 15TZadavatel: Škoda Transportation, a. s.Stručný popis: jedná se o opravy a kontroly podvozků tramvajových vozů 15T v závislosti na problémy s protočenými kolyCelkový objem zakázky: pro rok 2013 cca 7 mil. KčRealizace: leden 2013 až ?Výhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce

a3) Opravy a zkoušení trakčních motorů metraZadavatel: Škoda Transportation, a. s.Stručný popis: opravy a zkoušení trakčních motorů metra při pravidelné údržbě vagónů metraCelkový objem zakázky: pro rok 2013 cca 12 mil. Kč Realizace: leden 2013 až ?Aktuální stav: probíháVýhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce

a4) Rekonstrukce tramvajových vozů KT8D5Zadavatel: Cegelec, a. s.Stručný popis: rekonstrukce 4 ks tramvajových vozů KT8D5 pro DP PrahaCelkový objem zakázky: cca 30 mil. KčRealizace: listopad 2012 až březen 2014Aktuální stav: probíháVýhled: vazba na b2) a b4)

a5) Opravy podvozků T3Zadavatel: Pragoimex, a. s.Stručný popis: opravy 7 párů tramvajových podvozků T3 pro DP Plzeň Celkový objem zakázky: cca 3,5 mil.KčRealizace: srpen 2013 až únor 2014Aktuální stav: probíháVýhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce

b) Aktuálně připravované externí zakázky

b1) Opravy tramvajových vozů T3Zadavatel: Alfa Union, a. s.Stručný popis: jedná se o menší celkovou opravu a změnu rozchodu podvozků z 1435mm na 1520mm 10 ks tramvajových vozidel pro Tver (Rusko)Celkový objem zakázky: cca 17,5 mil. KčPředpoklad realizace: březen 2014 až září 2014Aktuální stav: finalizujeme specifikaci technických a smluvních podmínekVýhled: předpoklad dlouhodobé spolupráce

b2) Rekonstrukce tramvajového vozů KT8D5 StrausbergZadavatel: Cegelec, a. s.Stručný popis: jedná se o rekonstrukci tramvajového vozu KT8D5pro Strausberg (Německo)Celkový objem zakázky: cca 11,5 mil. KčPředpoklad realizace: leden 2014 až červenec 2014Aktuální stav: probíhá specifikace technických a smluvních podmínekVýhled: vysoký předpoklad realizace

b3) Sanace mechanických částí tramvajových vozů GT10NCZadavatel: VIA Verkehrsgesellschaft Essen Stručný popis: jedná se o sanaci maximálně 45 ks tramvajových vozů GT10NC

pro Duisburg (Německo)Celkový objem zakázky: cca 850 mil. KčPředpoklad realizace: únor 2014 až prosinec 2018Aktuální stav: probíhají závěrečná jednání o technických a smluvních podmínkách kontraktuVýhled: nelze stanovit

b4) Rekonstrukce tramvajových vozů KT8D5Zadavatel: Cegelec, a. s.Stručný popis: rekonstrukce 2 ks tramvajových vozů KT8D5 pro DP PrahaCelkový objem zakázky: cca 15 mil. KčRealizace: srpen 2014 až duben 2015Aktuální stav: závislé na úspěšném dokončení zakázky dle bodu b2), Strausberg Výhled: dle b2)

c) Celkový finanční objem ostatních malých externích zakázek v roce 2013 = 0,5 mil. Kč

d) Výhled dalších rozpracovaných zakázek:– kompletní rekonstrukce 8 ks tramvajových vozů GT6M pro MVG Mainz (Německo) –

společně s Cegelec, a. s.– kompletní rekonstrukce až 45 tramvajových vozů TW 2000 pro Hannover (Německo) –

společně s Cegelec, a. s.– opravy a zkoušení asynchronních trakčních motorů - pro Pragoimex, a. s.

240000 – Dopravní cesta Metro

Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM 2013 - 2022

• 8/2012 vyčíslen pro potřeby managementu vnitřní dluh JDCM za období 2003 - 2012. Vnitřní dluh ve výši 8,3 mld. Kč byl stanoven jako součet rozdílu mezi reálnými odpisy (majetek z vlastních zdrojů – 50,8 mld. Kč)a skutečným čerpáním ve výši 5,2 mld. Kč a evidovaných odpisů3,1 mld. Kč (majetek z dotací – 28 mld. Kč)

• Vznik potřeby pro management a orgány společnosti rozkrýt hodnotu vnitřního dluhu, podrobněji popsat v čem spočívá a jaká případná nebezpečí pro provoz metra z něho vyplývají

• 12/2012 předložena TŘ první verze prezentovaného materiálu, který byl před projednáním v orgánech společnosti 2x výrazněji aktualizován. První aktualizace 2/2013 na základě podpisu dodatků smlouvy KBS a druhá aktualizace 7/2013 na základě možnosti čerpání prostředků z Operačního programu doprava

• 3. 9. 2013 projednáno na Poradě vedení, 30. 9. 2013 projednánona představenstvu a 9. 10. 2013 projednáno na dozorčí radě

Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM 2013 - 2022 1/3

Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM2013-2022 2/3

• Materiál je rozdělen na pět základních oblastí: Silnoproudá elektrická zařízení, Sdělovací a zabezpečovací zařízení, Stavby a tratě, Dopravní zařízení, Technologická zařízení. Každá oblast dále členěna na jednotlivé technologie, stavební celky

• U každého jednotlivého zařízení můžeme zjistit současný stav, který především popisuje jeho životnost, technický stav, nesoulad s platnou legislativou, dostupnost náhradních dílů a případná nebezpečí pro provoz metra

• Pro každé zařízení je navržen plán nutné obnovy, který identifikuje jeho stáří (značné překročení životnosti), popř. nevyhovující technický stav. Plány nutné obnovy u jednotlivých zařízení a staveb tak jednoznačně určují a popisují, kde se vnitřní dluh JDCM nachází. Zároveň navrhují harmonogram realizací obnovy tak, aby v budoucnu nedocházelok ohrožení nebo omezení provozu metra, nebo k dalšímu prohlubování vnitřního dluhu

• Materiál rovněž navrhuje u každé kategorie obnovu a rozvojve střednědobém horizontu cca v letech 2016 - 2022. Vzhledem k aktuálním potřebám a hlavně technickému stavu zařízení bude Koncepce JDCM průběžně aktualizována

• Management a orgány společnosti budou informovány o průběhu realizace plánů nutné obnovy a dalších skutečnostech

Závěr:

V současné době se nacházíme v relativně optimistické fázi procesu odstraňování vnitřního dluhu JDCM. Realizace plánu nutné obnovy je navržena v rámci projektu KBS a projektů OPD. Je však potřeba zajistit pokračování průběžného financování KBS, ale hlavně předfinancování projektů OPD (proplacení z EU/MD je možné až po realizaci). V některých oblastech se nám daří také snižování vnitřního dluhu z provozních prostředků v rámci rozpočtu JDCM

Koncepce obnovy technologií a staveb JDCM2013-2022 3/3

Finanční sumář

za 1– 8/2013

Výsledek hospodaření za období 1-8/2013

• Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 160 194 tis. Kč, tj. o 122 448 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 37 746 tis. Kč

• Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -65 883 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 56 565 tis. Kč

• Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 629 580 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 7 095 157 tis. Kč

• Na základě usnesení RHMP č. 1305 ze 30. 7. 2013 byla po vyhodnocení smluvního vztahu za 1. čtvrtletí 2013 navýšena roční plánovaná provozní část kompenzace o 26 304 tis. Kč

• Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši 1/12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně

v tis. Kč

Meziroční porovnání nákladů a výnosůza 1- 8/2012 a 2013

ÚčetSkutečnost

1-8/2013

Skutečnost za stejné obdobíminulého roku

Rozdíl

** NÁKLADY primární celkem 11 043 943 10 631 007 412 936

* z toho nákladové účty v úspoře:

501 spotřeba materiálu 1 208 423 1 232 086 -23 663

511 opravy a udržování 1 102 226 1 172 268 -70 042

544 smluvní pokuty a úroky z prodlení 60 2 020 -1 960

545 ostatní pokuty a penále -380 805 -1 185

551 odpisy dlouh. nehm. a hmot. majetku 1 888 341 1 921 096 -32 755

554 změna stavu ostatních rezerv -91 866 -28 262 -63 604

559 změna stavu ost. opravných položek -96 587 14 375 -110 962

563 kurzové ztráty 17 280 28 468 -11 188

** VÝNOSY primární celkem 11 204 137 10 690 209 513 928

* z toho výnosové účty překročené:

602 tržby z prodeje služeb 10 292 067 10 059 257 232 810

621 aktivace materiálu a zboží 100 862 85 689 15 173

624 aktivace dlouh. hmotného majetku 179 100 147 348 31 752

646 výnosy z odepsaných pohledávek 326 183 15 711 310 472

648 ostatní provozní výnosy 104 232 86 214 18 018

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (z primárních N + V)

160 194 59 202 100 992

Přehled tržeb PID za 1-8/2012 a 2013

• Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

v tis. Kč

SKUTEČNOST 1-8/2013 SKUTEČNOST 1-8/2012 %MHD(P+0) pásma (1-5) Celkem MHD(P+0) pásma (1-5) Celkem 2013/2012

TRŽBY PID CELKEM 2 606 784 178 340 2 785 124 2 648 900 176 222 2 825 122 98,58TRŽBY za přirážky k jízdnému 144 814 144 814 165 399 165 399 87,55TRŽBY PID CELKEMvč. přirážek k jízdnému

2 751 598 178 340 2 929 938 2 814 299 176 222 2 990 521 97,97

Tržby USV strojků - smluvní dopravci: 124 636 tis. Kč - neprochází účetnictvím DP

Podíl smluvních dopravců na tržbách: 353 185 tis. Kč - v účetnictví DP je zaúčtováno až v následujícím účetním období

TRŽBY DP CELKEM

bez přirážek k jízdnému a bez smluvních dopravců

2 431 939 tis. Kč

Financování• Na začátku srpna měl DPP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s.

2 545 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši 5 095 mil. Kč. Z této částky jsou 4 mld. Kč směnky na nákup nových tramvají, ostatní pak běžné závazky z obchodních vztahů vůči dodavatelům

• Z velkých příjmů obdržel DPP (kromě tržeb z jízdného) zálohuna kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kča finanční úřad vrátil DPP nadměrný odpočet DPH za měsíc červenve výši 45,5 mil. Kč

• Dne 27. srpna byly na účet DPP připsány dividendy za rok 2012od Rencar, a. s. ve výši 9,24 mil. Kč

• Dne 30. 8. 2013 uhradil DPP směnky z prvního směnečného programu na nákup nových tramvají ve výši 4 mld. Kč. Zaplacení těchto směnek musel DPP řešit dalším směnečným programem, v rámci kterého vydal směnkyna stejnou částku

• Na konci srpna měl DPP na hlavním účtu 2 401 mil. Kč, tzn., že v srpnu byly výdaje o 144 mil. Kč větší než příjmy

• Závazky z obchodních vztahů měl DPP k tomuto datu ve výši 5 031 mil. Kč, z toho opět 4 mld. Kč ze směnečného programu. Z dodavatelů měl DPP největší závazek vůči Metrostavu, a. s., a to ve výši 313 mil. Kč

• V oblasti předpokládaných příjmů měl DPP k 31. 8. 2013 stále pohledávku z kompenzace za rok 2012 ve výši 321 mil. Kč (Usnesení ZHMP č. 30/2 ze dne 20. 6. 2013) a 26 mil. Kč z vyhodnocení výše kompenzaceza 1. čtvrtletí 2013 (Usnesení Rady HMP č. 1305 ze dne 30. 7. 2013)

Předpokládaný vývoj

• Výše uvedený závazek z druhého směnečného programu je splatný 20. 12. 2013, kdy bude nahrazen novými směnkami na další rok. Tento termín vychází ze smlouvy, kterou DP podepsal s Českou spořitelnou, a. s. a ČSOB, a. s.

• Směnečný program je podepsán do výše 8 mld. Kč s tím, že pokryje dodávky nových tramvají v letech 2013 a 2014. Dle schválené změny investičního plánu na rok 2013 se na nákupu nových tramvají budou podílet i vlastní zdroje, a to částkou 422 mil. Kč. Tramvaje nejsou zatím z důvodů poruchovosti přebírány a tedy ani fakturovány

• Ve zbývajících měsících roku 2013 lze očekávat výrazně vyšší čerpání vlastních zdrojů. Důvodem je jak nízké čerpání v uplynulé části roku,tak také zvýšení plánu čerpání vlastních zdrojů z 2,15 na 2,7 mld. Kč

• Dále lze také očekávat zvýšenou fakturaci za metro V.A. Ta by však měla být financována z dotace HMP

Personální úsek

Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 14. 10. 2013)

Útvar Název útvaru PM Termín vyhlášení

Status Termín obsazení

PM1. 500040 odd. Podpora řízení LZ referent IX – specialista

(HR generalista)25. 6. 2012 zrušeno xx

2. 900300 odbor Interní audit vedoucí odboru 2. 1. 2013 ukončeno1. 5. 2013

3. 500310 odd. Benefity a vztahy s odbory

vedoucí oddělení 9. 1. 2013 ukončeno 1. 2. 2013

4. 900720 odd. Marketing referent VII 25. 1. 2013 zrušeno xx

5. 310000 jednotka Informační technologie

projektový manažer 4. 2. 2013 ukončeno 11. 3. 2013

6. 241000 služba Elektrotechnika vedoucí služby 6. 2. 2013 ukončeno 1. 6. 2013

7. 900300 odbor Interní audit referent VIII(zástup za MD)

26. 3. 2013 ukončeno 1. 7. 2013

8. 310100 odbor Aplikace vedoucí odboru 27. 3. 2013 ukončeno 1. 5. 2013

9. 310020 odd. Strategie a rozvoj IT vedoucí oddělení 4. 4. 2013 ukončeno 1. 7. 2013

10. 400010 Sekretariát EŘ zástupce odborného ředitele 2. 5. 2013 ukončeno 1. 7. 2013

11. 600310 odd. Vnitřní kontrola referent VII 21. 5. 2013 ukončeno 1. 10. 2013

12. 100740 odd. Střediska dopravních informací

vedoucí oddělení 19. 6. 2013 zrušeno xx

13. 900700 odb. Marketing a komunikace vedoucí odboru 19. 6. 2013 ukončeno 2. 7. 2013

14. 900000 Vedení společnosti projektový manažer 19. 6. 2013 ukončeno 3. 7. 2013

Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 14. 10. 2013)

Útvar Název útvaru PM Termín vyhlášení

Status Termín obsazení

PM15. 500020 odd. Vzdělávání a rozvojové

programy referent VIII 26. 7. 2013 ukončeno 1. 10. 2013

16. 900000 Vedení společnosti projektový manažer 5. 8. 2013 ukončeno 1. 9. 2013

17. 600010 Sekretariát BŘ zástupce odborného ředitele

7. 8. 2013 ukončeno 1. 9. 2013

18. 310020 odd. Strategie a rozvoj IT projektový manažer 15. 8. 2013 ukončeno 1. 11. 2013

19. 900300 odb. Interní audit referent X – specialista, interní auditor compliance

23. 8. 2013 probíhá

20. 900300 odb. Interní audit referent X – specialista, interní auditor pro procesní řízení, risk management a

projekty EU

23. 8. 2013 ukončeno 2. 10. 2013

21. 900300 odb. Interní audit referent X – specialista, interní auditor ICT

23. 8.2013 ukončeno 3. 10. 2013

22. 900120 odd. Oborové vztahy referent VII 2. 9. 2013 probíhá

Přehled PM, obsazených bez výběrového řízení – rozhodnutí PŘ (rok 2013)

Poř. č. Útvar Název útvaru PM od Obsazení PM z interních/ext. zdrojů

Výjimka

1. 100120 Odd. Řízení kvality a předpisů Vedoucí oddělení 1. 1. 2013 Interní 21. 12. 2012

2. 100450 Odd. Telefonické informace Vedoucí oddělení 1. 1. 2013 Interní 21. 12. 2012

3. 100600 Odbor Organizace provozu Vedoucí odboru 1. 1. 2013 Interní 21. 12. 2012

4. 100610 Odd. Technologie provozu Vedoucí oddělení 1. 1. 2013 Interní 21. 12. 2012

5. 100620 Odd. Zabezpečení provozu Vedoucí oddělení 1. 1. 2013 Interní 21. 12. 2012

6. 100700 Odbor Dopravně provozní informace Vedoucí odboru 1. 1. 2013 Interní 21. 12. 2012

7. 100710 Odd. Provozní informace Vedoucí oddělení 1. 1. 2013 Interní 21. 12. 2012

8. 100720 Odd. Informační zabezpečení zastávek Vedoucí oddělení 1. 1. 2013 Interní 21. 12. 2012

9. 100730 Odd. Provozní zabezpečení zastávek Vedoucí oddělení 1. 1. 2013 Interní 21. 12. 2012

10. 310500 Odbor Spisová služba Vedoucí odboru 1. 1. 2013 Interní 27. 12. 2012

11. 400350 Odd. Provoz DOS Vedoucí oddělení 1. 2. 2013 Interní 4. 1. 2013

12. 310000 Jednotka IT Projektový manažer 1. 2. 2013 Externí 18. 1. 2013

13. 244100 Odbor Provozně technický Vedoucí odboru 1. 3. 2013 Interní 14. 1. 2013

14. 600220 Odd. Jednotky požární ochrany HZS Vedoucí oddělení 1. 3. 2013 Interní 26. 2. 2013

Přehled PM, obsazených bez výběrového řízení – rozhodnutí PŘ (rok 2013)

Útvar Název útvaru PM od Obsazení PM z interních/ext.

zdrojů

Výjimka

15. 100110 Odd. Dopravně provozní kontrola Vedoucí oddělení 1. 4. 2013 Interní 13. 3. 2013

16. 900210 Odd. Provozní škody Vedoucí oddělení 1. 4. 2013 Interní 4. 3. 2013

17. 310030 Odd. Uživatelská podpora Vedoucí oddělení 1. 5. 2013 Interní 26. 4. 2013

18. 310200 Odbor Infrastruktura Vedoucí odboru 1. 5. 2013 Interní 26. 4. 2013

19. 253000 Provozovna Napájení TT Vedoucí provozovny 1. 7. 2013 Interní 15. 6. 2013

20. 226000 Provozovna Správa dep Vedoucí provozovny 1. 8. 2013 Interní 27. 6. 2013

21. 500050 Odd. Výběr a nábor zaměstnanců Vedoucí oddělení 1. 8. 2013 Interní 22. 7. 2013

Průměrné počty zaměstnanců 9/2013

Kategorie Evidenční stav k 30. 9. 2013 Plán k 1. 9. 2013

Ř MHD 4 125 4 232

z toho Metro 574 579

Tramvaje 1 337 1 369

Autobusy 2 214 2 284

D 3 188 3 260

kat.30 3 148 3 217

kat.31 40 43

POP 416 413

TH 2 792 2 824

z toho dle bodu 2.5.1 b) KS 1 867 1 898

z toho dle bodu 2.5.1 a) KS 925 926

Bez kategorie (absolventi) 0 19

Celkem 10 521 10 748

Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-9/2013

Nástupy VýstupyPřevody

z kat. do kat.

Dělníci 250 214 58 54

POP 20 25 9 17

TH 126 149 56 75

ŘMHD 215 191 60 37

z toho Metro 16 9 15 20

Tramvaje 90 58 26 15

Autobusy 109 124 19 2

Rozdíl nárůstem 32

Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,74 %

Celková míra fluktuace za období 1-9/2013

1- 9/2013 Celkemcelkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

579 10 507 5,51kat. D

celkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace214 3 187 6,71

kat. POPcelkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

25 417 6,00kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS


TH dle bodu 2.5.1 a) KScelkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

26 917 2,84Strojvedoucí metra

celkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace9 569 1,58

ŘMHD - Tramvaje


ŘMHD Autobusycelkový počet RPP průměrný počet zam. míra fluktuace

124 2 231 5,56

Plnění KS, bod 7.3 KS, 2.7. přílohy ke KS

• informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c),

• informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e)

Nástupy a výstupy

Mzdy DP pøíplatky

Bod 5.4.1 přílohy Mzdový předpis - Pravidla

• bod 5.4.1 informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře

• a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DPP

• b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích

• c) za výkon funkce mentora• d) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“• e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance

do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi

• f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisís popisem jeho pracovní funkce

• g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ

Mimoøádné odmìny III.Q

Projekt Penze – finální informacepro OO DP

stav k 30. 7. 2013

Program PenzeProgram Penze - sumář

ZáměrÚspora cca 210 pracovních míst (PM) uvolňovaných v rámci programu PENZE při očekávané roční úspoře cca 33 mil. Kč (roční náklady na 210 zaměstnanců cca 124 mil. Kč. vs. náklady na program PENZE – 91 mil Kč)

Cíl projektu Primární cíl: generační obměnaSekundární cíl: dosažení úspor, redukce pracovních místProgram si vydělá sám na sebe (úsporami budou uhrazeny vyplacené bonusy vypočteny podle počtu let v DPP)

<5 5 - <10 10 - <15 15- <20 20- <25 25- <30 30- <35 >35Bonus PENZE

(v tis. Kč)100 128,6 157,2 185,7 214,3 242,85 271,5 300

Počet let V DP

Počet neobsazených PM

Náklady na bonusy Průměrná roční mzda s odvody

Návratnost Nulové řešení (v měsících)

Roční mzdová úspora

Skutečnost 99 98 421 550 49 600 20,04 58 924 800Předpoklad 210 91 350 400 49 600 8,77 124 992 000Rozdíl 111 -7 071 150 -11,27 66 067 200

Program PENZE stav k 30. 6. 2013(finální)

plán skutečnost

30.6.2012 11 11 11 2 528 800 2 528 80031.7.2012 10 11 22 2 285 900 4 814 70031.8.2012 20 20 42 4 871 650 9 686 35030.9.2012 16 16 58 3 086 000 12 772 350

31.10.2012 16 16 74 3 371 650 16 144 00030.11.2012 14 14 88 3 314 650 19 458 65031.12.2012 105 105 193 21 459 400 40 918 05031.1.2013 6 6 199 1 385 900 42 303 95028.2.2013 16 16 215 4 028 750 46 332 70031.3.2013 22 22 237 4 686 000 51 018 70030.4.2013 17 17 254 3 785 800 54 804 50031.5.2013 23 23 277 4 786 150 59 590 65030.6.2013 168 168 445 38 830 900 98 421 550

Celkem 444 445 98 421 550

k datupočet zaměstnanců kumulativní počet

zaměstnanců vyplaceno v Kčkumulativne

vyplaceno v Kč

Rekapitulace programu Penze dle kategorií zaměstnanců

Kategorie Počet zaměstnanců Objem MP30 dělníci+řidiči nákladní 139 32 902 45031 dělníci-obsluha tratí JPM 3 585 75050 ŘMHD 131 25 274 10070 POP+řidiči os. a dodávkových vozů 24 4 200 55071 řidič manipulační 6 1 400 15080 TH zaměstnanci 115 27 443 80081 TH obsluha tratí JPM 11 2 385 90082 TH zaměstnanci dle NV 589/2006 Sb. 16 4 228 850

Celkem 445 98 421 550

Program Penze – mzdové náklady v čase

Program Penze – změna věkové struktury zaměstnanců DPP v čase

Vyhodnocení programu Penze

• Ekonomická efektivnost/nákladovost/návratnost

plán 8,77 měsíce

skutečnost 20,04 měsíce• Snížení průměrného věku zaměstnanců

před 47,13 let (31. 5. 2012)

po 46,00 let (1. 7. 2013 po ukončení) • Snížení počtu zaměstnanců

plán 210

skutečnost 98• Sumář

+ Snížení průměrného věku

- Program nepřinesl očekávanou ekonomickou návratnost • Hlavní důvody

– Program nebyl nastaven motivačně směrem k vedoucím zaměstnancům– Program neměl nastaveny ekonomické ukazovatele pro vedoucí zaměstnance– Přesuny zaměstnanců z PM uvolněných v programu Penze na volné PM, které

drželi jednotky v „záloze“

Dohody o pracích konaných mimo PM

Dohody x PENZE.xls

Komise Sociálního Programu DPP

Socialni_komise_formular_v7.doc

Zápis z jednání KSP DPP p Horníèek_v3.d

Zapis_z_jednani_KSP_DPP_11_09_2013_Vladi

Zapis_z_jednani_KSP_DPP_14_10_2013_Vladi

500030 – odd. OrganizacePřehled převodů neobsazených PM mezi útvary

za období červenec až září 2013

Pøehled pøevodù neobsazených PM

Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období červenec až září 2013

útvar profese/funkcepůvodní

TSnový TS

počet ke dni

221000 elektromechanik 9 10 1 1. 7. 2013

200100 technický pracovník VII 11 12 2 1. 8. 2013

243800 zedník 8 7 1 1. 9. 2013

243800 stavební truhlář 7 8 1 1. 9. 2013

celkem: 5

návrh směrniceOrganizační změny a optimalizace

systemizace

Rozpory po projednání s OO

návrh směrnice

Organizační změny a optimalizace systemizace

• Po projednání návrhu směrnice s OO, včetně jimi zaslaných připomínek, dne 2. 10. 2013 přetrvávají rozpory ve dvou bodech:

– stanovení rozsahu OZ, která bude považována za hromadné propouštění

– požadavek na informování o realizované optimalizaci systemizace (rušení a převody neobsazených PM, změny plánovaných TS, změny názvů nebo organizačních čísel útvarů) před jejím schválením PŘ

Návrh SM

„Hromadné propouštění“ 1/5

• Navrhovaný text normy zpracovatelem (útvar 500030):

• „V případě OZ, která předpokládá 30 a více propouštěných zaměstnancůza 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se jedná o hromadné propouštění a je postupováno v souladu se ZP a platnou KS.“

• Navrhovaná úprava OO:

• „V případě OZ, která předpokládá 30 a více propouštěných zaměstnanců (rušení 30 a více obsazených PM zaměstnanci v pracovním poměru)za 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích, se jedná o hromadné propouštění a je postupováno v souladu se ZP a platnou KS.“


• Zdůvodnění požadované úpravy OO:

• Může nastat možnost, že zaměstnanci (30 a více) nepodepíší novou smlouvu a pak by se jednalo o hromadné propouštění. V případě, že byse teprve následně zjistilo, že se jedná o hromadné propouštění, tak by došlo k prodloužení (3 až 4 měsíce) realizace OZ


Stanovisko zpracovatele:

Nesouhlasí s požadavkem OO.

1. O hromadné propouštění se jedná v případě, že zaměstnavatel má záměr propustit 30 a více zaměstnanců (viz. ZP § 62 a KS 2.3.2 c)). Při OZ,při kterých se ruší a zároveň vznikají PM, zaměstnavatel nemá záměr zaměstnance hromadně propouštět

2. V případě, že se projednává jako hromadné propouštění, musí být navíc zpracovány a s OO projednány podklady, které obsahují:

• počet a profesní složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni

• počet a profesní složení všech zaměstnanců, kteří jsou u DPP zaměstnáni

• hlediska navržená pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni

• návrh opatření zaměstnavatele ke zmírnění nepříznivých důsledků hromadného propouštění pro zaměstnance

pokračování


Stanovisko zpracovatele (pokračování):

3. Doručení informace o hromadném propouštění ÚP pro hl. m. Prahu,dle kterého je podklad v daném čase bezpředmětný – z jejich hlediskase nejedná o záměr hromadného propouštění

4. V případě, že po projednání OZ následně dojde k hromadnému propouštění a dojde k opětovnému projednání OZ se záměrem hromadného propouštění, dojde k měsíčnímu odložení realizace OZ oproti plánovanému termínu


Stanovisko útvaru 900200 odbor Právní:

Stanovisko z 27. 9. 2013 zpracované pro útvar 500200:

„… jsme toho názoru, že organizační změny by se měly projednávatdle skutečného záměru zaměstnavatele. Je nadbytečné projednávat každou organizační změnu, v rámci které dochází ke zrušení více jak 30 pracovních míst a zřízení nových pracovních míst, jako hromadné propouštění …“

Vyjádření z 30. 7. 2013 na dotaz útvaru 500030 zda musí být rušení a převody PM a změny TS projednávány s OO:

„… domníváme, že s odborovými organizacemi se projednávají pouze taková opatření, které lze považovat za změny organizační ve smyslu ZPnebo definice organizačních změn vyplývající se směrnice č. 20-2012,za což dle našeho názoru nelze považovat obecně všechna rozhodnutío rušení neobsazených pracovních míst, převody neobsazených pracovních míst, změny tarifních stupňů

„Optimalizace systemizace - informování“

„ Optimalizace systemizace - informování“

• Zdůvodnění požadované úpravy OO:• OO požadují podání informace o změnách v rámci optimalizace

systemizace, aby se k ní OO mohly vyjádřit před jejich schválením. Odvolávají se na KS bod 7.2 k) – další opatření, která se týkají většího počtu zaměstnanců …

• Stanovisko zpracovatele:• Nesouhlasí s požadavkem1. Optimalizace systemizace (rušení a převod neobsazených PM, změny TS,

přejmenování a přečíslování útvarů) jsou řešeny v pracovním pořádku příslušnými vedoucími a nemají vliv na zaměstnanost

2. Přehledy o změnách týkajících se neobsazených PM a změn plánovaných TS OO obdrží vždy po ukončení čtvrtletí

3. Uvedený bod KS není relevantní k výše uvedeným změnám, kterése převážně týkají méně než 5 zaměstnanců v daném měsíci

Pravidelné měsíční jednání s OO

Documents

Transcript of Pravidelné měsíční jednání s OO