PP CISTOCA 2016 - JKP Šumadija Kragujevac · 2018-12-29 · 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА...

2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Град Крагујевац Градскo веће Број: 023-208/15-V Датум: 14. децембар 2015. године К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став.1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст), члана 28. став 7. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 22/09-пречишћен текст, 15/11 и 26/15), на седници одржаној дана 14. децембра 2015. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

о утврђивању Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину

I Утврђује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину. II Упућује се Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање. III За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Радосав Матић, в.д. директора ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о давању

сагласности на Програм пословања ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину (у даљем тексту: Закључак) садржан је у члану 46. став.1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члану 38. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/12-пречишћен текст), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15 – пречишћен текст) и члану 28. став 7. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 22/09-пречишћен текст, 15/11 и 26/15) којима је прописано да је Градско веће предлагач одлука које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених предлога, односно нацрта аката.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и одлучивање.

Председник,

Радомир Николић,с.р.

3

Рeпублика Србија Град Крагујевац Градска управа за комуналне и инспекцијске послове Број: XIV-713/15 Дана: 11.12.2015. године К р а г у ј е в а ц

ГРАДСКО ВЕЋЕ - председнику Градског већа-

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове припремила је у складу са чланом 52. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14-др.закон), чланом 44. тачка 1. Статута Града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст) и чланом 3. тачка 1. Одлуке о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст) и упућује Градском већу на даљу надлежност:

- Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП '' Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину

Нацрт одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за

2016.годину, израђен је у складу са законом и правно-технички је усаглашен.

Предлаже се Градском већу да уколико у дневни ред седнице уврсти Нацрт одлуке о давању саглaсности на Програм пословања ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину, за представника предлагача на седници Градског већа одреди Радосава Матића, в.д. директора ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац. Начелник, Андреја Илић,с.р.

4

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члана 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 27/13-пречишћен текст, 38/14 и 29/15) и члана 22. тачка 52. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст), на седници одржаној__________2015.године, донела је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ЧИСТОЋА'' КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2016 ГОДИНУ

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину, у

складу са Одлуком коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа број: 12-14224 од 30.11.2015.године.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''.

Град Крагујевац Скупштина града Крагујевца

Број: У Крагујевцу, ____.2015. године

Председник, Милан Урошевић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину садржан је у члану 50. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члану 36. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 27/13-пречишћен текст, 38/14 и 29/15) и члану 22. тачка 52. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15- пречишћен текст) који прописују да оснивач, односно Скупштина града, даје сагласност на Програм пословања јавних предузећа чији је оснивач, који доноси Надзорни одбор јавног предузећа.

Надзорни одбор ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац, на седници одржаној 30.11.2015.године донео је Одлуку број: 12-14224 којом усваја Програм пословања ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину.

Програм пословања ЈКП''Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину садржи елементе прописане чланом 50. Закона о јавним предузећима и Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016.годину, које је на предлог Министарства привреде , усвојила Влада Републике Србије, Закључком бр.023-11810/2015 од 05.11.2015.године.

По давању сагласности на Програм пословања ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за 2016.годину исти се доставља Mинистарству привреде РС– Сектору за надзор и контролу јавних предузећа.

6

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа”

КРАГУЈЕВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАГУЈЕВАЦ

ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП „Чистоћа“ седиште:Индустријска бр.12, Крагујевац претежна делатност: 3811 сакупљање отпада који није опасан матични број: 07337167 ПИБ:101038983 ЈБДБК:80262 ЈБКЈС:82339 надлежна министарства Владе Републике Србије /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Крагујевца

Крагујевац, новембар 2015 .

7

САДРЖАЈ страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ ...................................................................................

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА ................................................................

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ...................

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ........................

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ........................................

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА...............................................................

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ .........................................................................................................

8. ЗАДУЖЕНОСТ...........................................................................................................

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ............................................

10. ЦЕНЕ ..........................................................................................................................

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.......................................................................................

12. ПРИЛОЗИ...................................................................................................................

13. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈКП „ЧИСТОЋА“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ .....................................................................................................................

8

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

ЈКП „Чистоћа” Крагујевац је своју мисију дефинисало у неколико сегмената који чине

основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

• Континуирано и квалитетно обављање својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује;

• Интензивнa сарадњa са грађанима и привредним субјектима, као корисницима услуга,

и развој еколошке свести и одговорности;

• Поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих

запослених и свих корисника услуга, као и о њиховој добробити.

Сврха постојања

Основна делатност ЈКП „Чистоћа” Крагујевац је обављање комуналних делатности у

складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом

предузећа, а то су:

• Сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и

селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;

• Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних,

бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење

комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на

површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета);

• Делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених

и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење

популације напуштених паса и мачака);

• Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и

вентилационих канала и уређаја);

• Одржавање улица и путева и других јавних површина (поправка, реконструкција и

извођење других радова на одржавању улица и саобраћајница, јавних површина (тргова,

платоа и сл.)), укључујући и зимску службу;

• Сакупљање и транспорт неопасног отпада(отпадни папир, пет амбалажа, пластична

фолија,алуминијумске лименке, тетрапак и гуме) и опасног отпада (акумулатора,

електрични и електронски отпад).

Пословање Предузећа уређено је законима и подзаконским актима, а то су:

• Закон о јавним предузећима (,,Сл. гласник РС’’ бр. 119/12), 116/13-аут.тумачење,

44/14-др. закон);

• Закон о буџетском систему (,,Сл. гласник РС’’ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012,

62/2013, 63/2013 (исп.), 108/2013, 142/2014 i 68/2015 (др. закон));

• Закон о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС’’ бр. 129/2007);

• Закон о финансирању локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС’’ бр. 62/2006, 47/2011 и

93/2012);

• Закон о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору (,,Сл.

гласник РС’’ бр. 68/2015);

9

• Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (,,Сл. гласник РС’’ бр.

93/2012);

• Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно

зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (,,Сл. гласник

РС’’ бр.116/2014);

• Закон о привредним друштвима (,,Сл.гласник РС’’, бр. 36/11), 99/11 и 83/14-др.закон),

• Закон о комуналним делатностима (,,Сл.гласник РС’’, бр. 88/11),

• Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009 и 88/2010),

• Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/2009 и 32/13 и 75/14),

• Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12),

• Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа ,,Чистоћа’’ Крагујевац (,,Сл. лист

региона Шумадије и поморавља’’ бр. 23/89, ,,Сл. лист општине Крагујевац’’ бр. 12/91,

,,Сл. лист града Крагујевца’’ бр. 3/95, 3/01, 2/02, 5/02, 4/03, 1/05; 11/05; 30/08, 3/11 и

10/11, 42/12, 6/13, 9/13, 26/13 и 38/14),

• Одлука о одржавању чистоће (,,Сл. лист града Крагујевца’’ бр. 4/02, 35/08, 35/09, 29/10

и 16/11 и 8/14),

• Одлука о комуналном реду (''Сл.лист града Крагујевца“ број 18/13, 8/14 и 38/14),

• Одлука о комуналним делатностима на територији града Крагујевца (''Сл.лист града

Крагујевца“ број 30/14),

• Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности димничарских

услуга („Сл. лист Града Крагујевца“ број 9/98, 35/08 и 29/10 и 8/14),

• Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности кафилерије („Сл.

лист града Крагујевца ” број 5/98, 6/98, 2/99, 35/08 и 29/10),

• Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности јавних WC-а („Сл.

лист Града Крагујевца“ број 5/99, 2/99, 35/08 и 29/10 и 8/14).

Своје делатности ЈКП „Чистоћа” обавља свакодневно, а корисници наших услуга

сврстани су у три категорије:

• Грађани (домаћинства)

• Привреда

• Предузетници

Национална Стратегија управљања отпадом за период 2010.-2019. („Сл. гласник РС“ бр.

29/10), предвиђа да се на територијама општина и градова што већи број становника обухвати

организованим системом сакупљања отпада, чиме се директно доприноси смањењу загађења

животне средине и њеном очувању.

У складу са тим, неки од најважнијих циљеви ове Стратегије су:

• Развијање одрживог система управљања отпадом

• Повећање броја становника обухваћених системом сакупљања отпада

• Развијање система примарне селекције отпада у локалним самоуправама

• Успостављање система управљања посебним токовима отпада и др.

Руководећи се циљевима Стратегије, ЈКП „Чистоћа” је сакупљање комуналног отпада

(као и неких врста опасног отпада) и његово одвожење организовало на читавој територији

града Крагујевца (у граду, приграду и на сеоском подручју), тако да је целокупно становништво

обухваћено системом сакупљања и одвожења отпада.

10

Стандарди пословања

Основни стандарди пословања и принципи пословне етике помоћу којих Предузеће

остварује постављене циљеве имплементирани су кроз интегрисане системе менаџмента

(ИМС) и корпоративну кулуру.

Интегрисани системи менаџмента

ЈКП „Чистоћа” ће у наредној години своје циљеве остварити доследном применом и

унапређивањем имплементираних интегрисаних система менаџмента (ИМС), и то:

• Систем менаџмента квалитетом - СРПС ИСО 9001:2008,

• Систем управљања заштитом животне средине - СРПС ИСО 14001:2005

• Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду - СРПС ОХСАС

18001:2007.

• Менаџмент квалитетом – Задовољење корисника – Поступање са приговорима у

организацијама – СРПС ИСО 10002:2007

• Управљање ризиком – Принципи и смернице – ИСО 31000:2007

Делатности које обавља ЈКП „Чистоћа, д еф и н и с а н е с у с л е д е ћ и м п р оц е с и м а :

Ознака процес

а

Назив процеса

00 Менаџмент

01 Маркетинг и продаја

02 Технички послови и развој

03 Сакупљање и транспорт ЧКО

04 Одржавање јавне хигијене

05 Димничарске услуге

06 Управљање депонијом ЧКО

07 Управљање секундарним сировинама

08 Зоохигијена

09 Одржавање

10 Менаџмент финансијама

11 Набавка и складиштење

12 Менаџмент људским ресурсима, правним и општим пословима

13 Управљање ИМС-ом

21 Изградња, реконструкција и одржавање саобраћајница

22 Рад зимске службе

11

Сви ови процеси су описани посебним процедурама и упутствима у оквиру којих су

утврђени критеријуми и методе којима се обезбеђује да њихово извођење и управљање

њима буде ефикасно и ефективно.

Регулативом процеса (процедуре и упутства) прописују се следећа одређења

процеса:

• Одговорност за процес (власник процеса);

• Важније информације о процесу (ознака и назив процеса, веза са претходним и наредним процесима, улази у процес, излази из процеса);

• Ток и извршење процеса;

• Мерење/надгледање (праћење) процеса.

Изјава о корпоративној култури

Корпоративна култура, чији су елементи исказани кроз Изјаву о корпоративној култури, је

врло важна када је у питању пословна етика предузеће и у њеној примени учествују сви

запослени. То подразумева да сваки запослени треба да унапреди своје понашање како би се

креирала пожељна клима која ће помоћи остварењу визије предузећа.

Изјава о корпоративној култури је заправо скуп вредности, веровања и понашања, који се манифестују кроз уобичајени начин на који се обавља посао.

Начин на који се запослени односе једни према другима, односно решавају проблеми и интерпретира социјална околина.

Она утиче на запослене на много начина - преко радног времена, услова рада, међусобних односа запослених и њихове интеракције, до радне климе, могућности образовања, напредовања и професионалног развоја.

Заправо у Изјаву је укључено све оно што је повезано с послом који се обавља и радним местом, а то је:

• Пружај безбедне услуге,

• Не загађуј животну средину,

• Послуј у складу са законом,

• Буди поштен према сарадницима и окружењу,

• Придржавај се мера заштите на раду,

• Не користи обмањивање при оглашавању,

• Не врши дискриминацију,

• Рециклирај унутар организације,

• Брзо реагуј на проблеме корисника услуга, • Учи из прошлости

Визија

Визија ЈКП „Чистоћа” Крагујевац не само у 2016. години већ и у годинама које долазе, је

да буде лидер међу јавним комуналним предузећима на територији града Крагујевца и у

региону.

Ово се може остварити уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у

којој делујемо, кроз интензивну сарадњу са грађанима и правним субјектима, као и

развојем еколошке свести и одговорности уз поштовање принципа одрживог развоја. Уз то

треба водити сталну бригу о задовољству корисника наших услуга, као и својих запослених.

12

Циљеви

ЈКП „Чистоћа” Крагујевац се, у наредној години, определило за остварење следећих

стратешких циљева:

1)Реализација плана Града Крагујевца

2) Вршење услуга са што мање трошкова

3) Брига о заштити животне средине

4) Заштита здравља запослених на раду

5) Побољшање професионалних капацитета запослених

6) Побољшање ефикасности дневног управљања у вршењу услуга и оптимизација истих

7) Рационална потрошња погонског горива као и свих других ресурса

8) Рационално пословање

9) Повећање добити из текућег пословања

10) Повећање броја корисника

Руководство Предузећа позвало је све запослене да у складу са утврђеним

овлашћењима и одговорностима, дају свој пуни допринос реализацији прокламованих

циљева, испуњавањем захтева законских прописа и применом докумената интегрисаних

система менаџмента (ИМС).

На тај начин желимо непрекидно д а унапређујемо:

• Задовољство корисника наших услуга и других заинтересованих страна;

• Степен остваривања циљева Предузећа, посебно оних који се односе на ниво

процеса, услуга и организације у целини;

• Ниво квалитета услуга и учинака заштите животне и радне средине;

• Партнерство, поверење локалне самоуправе и друштва у целини и пораст броја

корисника наших услуга;

• Финансијски резултат у циљу инвестирања у нова знања, технологије и опрему;

• Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева.

Увођењем ИМС-а и применом одговарајућих карактеристика, дефинисаних за сваки

процес понаособ, меримо ефикасност и ефективност свих идентификованих процеса у ЈКП

„Чистоћа” Крагујевац.

Преиспитивање задатих и остварених циљних вредности се врши најмање два пута

годишње на састанцима највишег руководстава.

Поред тога посебним Упутством - Мерење и праћење задовољења корисника, као и

увођењем стандарда Менаџмент квалитетом – Задовољење корисника – Поступање са

приговорима у организацијама – СРПС ИСО 10002:2007. Ово је за наше Предузеће од

велике важности, јер долазимо до података о степену задовољства наших корисника о

пруженим услугама.

Питања,примедбе, сугестије као и захтеви наших корисника примају се од стране

Контакт центра и упућују надлежним функцијама у предузећу где се решавају. По питању

задовољства корисника нашим услугама исто прати Контакт центар, где се верификује ток

реализације свих мера које се предузимају по захтеву наших корисника (грађана и правних

лица), од подношења до његове реализације.

Задовољење корисника је мера перформанси ИМС-а на основу којих Предузеће прати

информације о запажањима корисника и у којој мери су испуњени њихови захтеви и потребе.

13

Мерење задовољења корисника користи се да би се идентификовали неопходни

оперативни процеси и одговарајући ресурси за испуњавање циљева квалитета с једне стране,

и да би се проверило да ли се захтеви и потребе корисника у потпуности испуњавају, с друге

стране.

Мерење задовољења корисника пратимо путем анализе анкетних упитника за мерење

задовољења корисника, посебно за сваку делатност.

Истраживање и анализа анкетних упитника нам пружа адекватне информације о:

• Квалитету и динамици пружене услуге;

• Утврђивању потреба и захтева корисника за услугом, као и активности након

извршене услуге;

• Примедбама корисника на услугу;

• Прикупљању информација о потребама корисника и потенцијалним новим

Корисницима;

• Начину вршења услуга у односу на евентуалне захтеве корисника.

На основу добијених резултата у случају да се не постижу планирани резултати,

директор Предузећа предузима мере и даје задужења којима се обезбеђује и одржава

ефективност и ефикасност процеса организације.

2.

ОР

ГА

НИ

ЗА

ЦИ

ОН

А С

ТР

УК

ТУ

РА

- Ш

ЕМ

А

15

Oрганизациона структура

1. Надзорни одбор као орган управљања броји председника и два члана: Председник Надзорног одбора: Милка Несторовић(представник оснивача) Члан Надзорног одбора: Снежана Радотић (представник оснивача) Члан Надзорног одбора: Милош Николић(представник запослених)

2. Орган руковођења: вршилац дужности директора Радосав Матић, дипл.маш.инж.

3. Предузеће има систематизована радна места за четири секторска директора:

Техничко технолошки сектор - нема распоређеног директора Финансијско комерцијални сектор - Зорица Симовић, дипл.ецц. Сектор КОПП-а - Зоран Вукић, дипл.правник Сектор изградње и одржавања путева – Драган Стевовић, правник

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ 3.1 Процењени физички обим активности у 2015. години

Обим пословања ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је у складу са пословним активностима које

се обављају у оквиру пословања сваке службе Предузећа према организационој шеми пословања.

Анализа пословања и физичког обима активности у току 2015. године обухвата преглед постигнутих резултата следећих сектора и служби:

• Служба комуналних послова (услуге сакупљања и одвоза отпада, јавна хигијена – комунално одржавање јавних површина, делатност сакупљања и балирања старог папира, ПЕТ амбалаже, најлона, стакла, електричног и електронског отпада и гума, димничарске услуге);

• Служба депоновања отпада; • Служба зоохигијене; • Сектор изградње и одржавања улица и путева.

На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима, наведене службе ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац обављају следеће комуналне делатности у склопу свог редовног пословања:

• Управљање комуналним отпадом, • Одржавање чистоће на јавним површинама, • Димничарске услуге, • Делатност зоохигијене и • Одржавање улица и путева.

Служба комуналних послова Услуге сакупљања и одвоза отпада (Погон смећара) Служба комуналних послова у оквиру Погона смећара, обавља делатност сакупљања

комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање из града и са сеоских подручја.

Зоне – сектори са којих се сакупља комунални отпад су: • Градска зона – зона колективног становања и комерцијална зона – заступљен је

контејнерски систем сакупљања; • Градска зона – зона индивидуалног становања (насеља са кућама које поседују

двориште/башту у градској зони) – поседују канте за сакупљање отпада; • Сеоска зона (насеља са кућама које поседују двориште/башту у сеоском подручју)

– поседују кесе за комунални отпад

16

Услуге одвоза смећа на годишњем нивоу: Ред. број

Назив услуге Јед. мере

Остварено 2014

План 2015

Остварено 2015

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Прикупљање, одвоз и одлагање отпада

• Грађани м2 44.367.537 44.600.000 44.681.510

• Привреда м2 14.007.204 17.200.000 16.051.869

• Предузетници број 2.099 2.160 2.109

• Села м2 4.576.702 4.500.000 4.472.694

За обављање ове делатности користе се специјализована возила: • Аутосмећари (15 возила) за сакупљање и транспорт комуналног отпада из

контејнера 1,1м3, канти запремине 140 л са градског подручја и кеса запремине 140 л са сеоског подручја,

• Три аутоподизача за сакупљање и транспорт комуналног отпада путем чамаца од 5 м3 и 10 м3,

• Специјално возило „грајфер“ за сакупљање и транспорт комуналног отпада са дивљих депонија.

У граду је постављено 3.098 контејнера и подељено око 4.000 канти запремине 140 л домаћинствима у индивидуалном становању за прикупљање комуналног отпада, док се у сеоким насељима два пута у току месеца врши подела кеса за сакупљање отпада. Поред наведених посуда и кеса у експлоатацији се налази и 50 корпи – „чамаца“ запремине 5м3 и 10м3 за сакупљање комуналног отпада.

Количина горива (л)

Број тура Пређена километража

(км)

Количина депонованог комуналног отпада (т)

аутосмећари 160.913 4.058 205.046 32.464

аутоподизачи 16.402 2.124 32.887 12.744

грајфер 10.320 840 13.990 2.520

Укупно 187.635 7.022 251.923 47.728

Одржавање чистоће на јавним површинама (погон јавне хигијене) Комунално одржавање јавних површина се врши у складу са условима из уговора

потписаног са оснивачем, а којим су одређени обим, динамика и цена вршења услуга. Погон јавне хигијена се бави одржавањем чистоће јавних површина, одвођења

атмосферских вода, зимске службе као и одржавања јавног тоалета на подручју Града Крагујевца. Послови су поверени Предузећу на основу уговора између града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац.

Физички обим комуналног одржавања одређен је Програмом одржавања чистоће на јавним површинама. Програмом су дефинисани следећи послови:

• Мануелно чишћење јавних површина; • Мануелно прочишћавање улица и тротоара; • Машинско чишћење улица; • Мануелно сакупљање крупног отпада са јавних површина укључујући и зелене

површине; • Прање улица; • Уклањање снега и леда у зимском периоду;

17

• Уклањање дивљих депонија; • Кишна канализација; • Превоз техничке воде; • Машинско кошење траве; • Одржавање јавног тоалета; • Број улица које се ручно чисте - 35 улица; • Број улица које се ручно прочишћавају - 58 улица; • Број улица које се машински чисте - 131 улица; • Број улица које се машински перу - 132 улице.

Погон јавне хигијене је остварио следећи пословни биланс на пословима чишћења

јавних површина:

Р.бр. Опис посла Јединица мере Количина

1. Ручно чишћење радни сат 547

2. Ручно чишћење м2 33.962.895

3. Прочишћавање – насеља м2 6.471.936

4. Прочишћавање – ручно м2 56.091.940

5. Сакупљање папира м2 58.163.719

6. Прање аутоцистерном м2 10.442.274

7. Прање аутоцистерном радни сат 2.424

8. Рад ФЦ уређаја радни сат 602

9. Камион кипер радни сат 1.451

10. Машинско чишћење улица м2 8.769.787

11. Машинско чишћење улица радни сат 1.899

12. Рад на уклањању депонија м3 1.956

13. Ручно чишћење снега радни сат 1.031

14. Рад трактора радни сат 16

Погон јавне хигијене је на обављању послова на одржавању кишне канализације остварио следећи пословни биланс:

Р.бр. Опис посла Јединица мере Количина

1. Рад цистерне на пробијању радни сат 830

2. Чишћење сливника комад 4.646

3. Одвоз муља м3 91

Програм зимске службе дефинише послове одржавања улица и јавних површина у

зимском периоду, као и време ангажовања запослених у оквиру зимске службе. У реализацији Програма зимске службе користи се тимски приступ. Градским улицама је дат приоритет при чишћењу и посипању сољу.

18

На основу плана зимске службе радници Погона јавне хигијене обављају послове чишћења снега и посипања соли на мостовима, тротоарима, трговима и пешачким стазама који су подељени према утврђеним реонима.

Врста посла Чишћење снега и посипање соли

Број реона 16

Број локација објеката (тротоари, мостови, тргови, стазе)

46

Сакупљање, транспорт, складиштење и третман амбалажног отпада (Погон за

управљање секундарним сировинама) Погон за управљање секундарним сировинама се бави сакупљањем, транспортом и

третманом (балирањем) амбалажног отпада (папирна/картонска, пластична, стаклена и метална амбалажа), сакупљањем и транспортом појединих врста опасног отпада (отпадних гума, електричног и електронског отпада и истрошених акумулатора).

За сакупљање амбалажног отпада користи се 513 посуда, и то: • Жичани контејнери за сакупљање амбалажног отпада; • Плави жичани или пластични контејнери за папирну/картонску амбалажу; • Жичани контејнери запремине 5м3 и 10м3 за сакупљање амбалажног отпада од

правних лица која генеришу веће количине овог отпада. Поред наведених посуда предузеће користи и :

• Пластичне кесе за сакупљање амбалажног отпада у сеоским насељима као и из угоститељских објеката у центру града;

За прикупљање и транспорт секундарних сировина користи се 7 возила. Погон за управљање секундарним сировинама остварио је следећи пословни биланс:

Р.бр. Врсте отпада Количине прикупљеног отпада у

тонама (2015. година)

1. Папирна/картонска амбалажа 908

2. Пластична амбалажа 63

3. Стаклена амбалажа 39

4. Метална амбалажа 1

5. Тетра-пак 5

6. Отпадне гуме 48

7. Електрични и електронски отпад 28

8. Отпадни акумулатори 3

УКУПНО: 1.095

19

Димничарске услуге (Погон димничара) Погон димничара у оквиру Службе комуналних послова, ради на основу Одлуке о

условима и начину обављања комуналне делатности димничарских услуга, на основу података из базе обавезних корисника и на основу захтева корисника. Погон димничара остварио је следећи пословни биланс:

Година 2015. Чишћење димоводних и ложишних објеката и

уређаја

(ком.)

Спаљивање чађи у

димоводним и ложишним објектима и уређајима

(ком.)

Димничарска контрола

исправности димоводних и ложишних објеката и

уређаја

(ком.)

Чишћење вентилационих

канала и уређаја

(м)

Чишћење замашћених површина

канала, роштиља

(м)

Технички пријем и

издавање атеста

(ком.)

Број интервенција

504 131 635 10.579 3.886 183

Служба депоновања отпада Служба депоновања отпада обавља послове мерења и депоновања комуналног и

грађевинског неопасног отпада на депонији „Јовановац“. У следећој табели су приказане укупне количине прикупљеног отпада са упоредним прегледом.

Година Количина прикупљеног отпада (т)

2014. година 105.453

2015. година 100.700

У току 2015. године било је мање грађевинских радова на територији града у односу на

2014. годину, што је проузроковало мању количину генерисаног грађенивског отвада. Као резултат ове ситуације, дошло је до смањења купне количине депонованог отпада.

На депонији се користе две грађевинске машине (булдозера) ТГ 160 и ТГ 220 које обављају послове на разастирању комуналног и инертног отпада и врше преслојавање депоније инертним материјалом. У наредној табели је приказан учинак грађевинских машина на депонији.

Тип радне машине

Потрошња нафте

(л)

Часови рада

(h)

ТГ 220 10.176 569

ТГ 160 2.520 133

Укупно 12.696 702

Просечна потрошња горива грађевинских машина је од 16-18 л/час и зависи од: • Стања исправности; • Врсте и количине отпада; • Временских услова.

20

Служба зоохигијене Служба зоохигијене обавља послове контроле бројности популације паса и мачака

луталица, а који обухватају: • Хумано хватање и превоз; • Стручну тријажу ухваћених животиња; • Стерилизацију; • Фотоевидентирање и обележавање; • Удомљавање; • Реудомљавање; • Прикупљање и уништавање угинулих паса и мачака; • Сарадњу са НВО које раде на решавању ових проблема. Служба зоохигијене је остварила следећи пословни биланс:

Сектор изградње и одржавања улица и путева Основне делатности овог сектора ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац су санација ударних рупа,

асфалтирање улица, тротоара, пешачких стаза, локалних путева, платоа, машинска уградња камена, поправка и уградња ивичњака, израда нових гробних места, обезбеђивање и уградња сливних решетки, уградња бехатон плоча.

У току 2015. године Сектор изградње и одржавања улица и путева утрошио је следећи основни материјал:

Р.бр. Опис Број јединки

1. Број паса на почетку 2015. године у објектима „Зоохигијене“

240

2. Број мачака на почетку 2015. године у објектима „Зоохигијене“

/

3. Број ухваћених паса 352

4. Број предатих паса 27

5. Број угинулих паса 13

6. Број еутанизираних паса 12

7. Број удомљених паса 384

8. Број предатих мачака 11

9. Број еутанизираних мачака /

10. Број угинулих мачака 1

11. Број удомљених мачака 6

12. Број прикупљених лешева паса са јавних површина

20

13. Број прикупљених лешева мачака са јавних површина

10

14. Број враћених паса на првобитну локацију 159

15. Тренутни број паса у објектима 51

16. Тренутни број мачака у објектима 4

21

Р.бр. Позиција Јединица мере

Количина

1. Асфалт т 6.743

2. Камени агрегат т 12.942

3. Ископ и одвоз земље м3 621

6. Издизање сливних решетки и поклопаца

ком. 113

Сектор изградње и одржавања улица и путева, осим редовних послова на одржавању

путева и саобраћајница, обавља послове машинског чишћења улица и путева од снега, посипање соли и ризле током зимског периода. Наведени послови се обављају на основу Плана рада зимске службе који садржи комплетан преглед свих деоница које су подељене на градско подручје и локалне и некатегорисане путеве у сеоским подручјима.

Под одржавањем градских улица у зимским условима подразумева се организација зимске службе и вршење послова на обезбеђењу проходности улица и безбедног одвијања саобраћаја (чишћење снега, посипање коловоза сољу и агрегатом, утовар и транспорт снега и леда и остали послови који обезбеђују одвијање саобраћаја у зимском периоду).

Зимска служба

Број траса у градском подручју 5

Број улица – градско подручје 152

Број улица – први приоритет 106

Број улица – други приоритет 46

Укупна километража – градско подручје

470

Број траса – сеоско подручје 4

Укупна километража – сеоско подручје

460

Укупна километража – сеоско и градско подручје

930

Број ангажованих возила 13

3.2 Процена финансијских показатеља за 2015. годину

У прилогу су дати финансијски извештаји (биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине), урађени на основу Програма пословања за 2015. годину, процене резултата за 2015. годину и плана за 2016. годину.

Анализом приказаног извештаја биланса стања закључујемо да Предузеће у свом функционисању користи сопствена средства и банкарске кредите.

Предузеће је планирало, у складу са усменим смерницама оснивача функционисање зимске службе као и одржавање како градских тако и локалних и некатегорисаних путева до 31.12.2016 године.. Финансијски план је урађен на бази исказаних потреба свих служби за несметано одвијање делатности. Основни проблеми са којима се предузеће суочавало су:

• Лоше стање возног парка (до реализације набавке 5 нових смећара није дошло, због непостојања заинтересованих понуђача за остваривања набавке путем лизинга).

• Лоша структура запослених због мањег броја непосредних раника у оквиру погона јавне хигијене и прикупљања и одвоза отпада а и флуктуација је велика због физички тешког посла У периоду 01.09.-30.11.2015. године, Предузеће је, на освнову конкурса за обављање јавног рада, закључило уговор са НСЗ филијала Крагујевац, о ангажовању 23 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима. За ангажоване раднике, трошкове зарада и трошкове за одлазак и долазак са послас носила је НСЗ.). Флуктуација је велика због физички тешког посла.

Предузеће планира да одређеном броју радника из других служби понуди прелаз на радна места у оквиру погона смећара и погона јавне хигијене и да поступи у складу са одлуком

22

оснивача о броју запослених на неодређено време, а све у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору. и на тај начин реши проблем недостатка радника у овим целинама.

Предузеће послује у условима константне неликвидности, а највећа потраживања су од буџетских корисника и грађана.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ Физички обим активности пословања предузећа садржи процену планираних активности

за пословну 2016. годину за све делатности које обавља Предузеће, а које су дефинисане Законом о комуналним делатностима. Обим пословних активности садржи физички обим услуга које ће службе ЈКП „Чистоћа“ обављати у наредној години.

Служба комуналних послова Сакупљање и одвоз отпада (Погон смећара) Један од најважнијих показатеља пословања Службе комуналних послова са својом

основном делатношћу – управљање комуналним отпадом, представљају услуге које се извршавају за потребе грађана, привреде и предузетника. У наредној табели је дата процена нивоа услуга за наредну 2016. годину:

Ред.бр. Назив услуге Јед. мере

Остварено 2015.

године

План 2016.

године

Индекс

1. 2. 3. 4. 5. 5/4

1. Изношење смећа

• Грађани

• Привреда

• Предузетници

• Села

м2

м2

број

м2

44.681.510

17.051.869

2.109

4.472.694

44.950.000

17.320.000

2.160

4.500.000

100,60

100,15

100,24

100,61

Физички обим услуга одвоза отпада код грађана за планску 2016. годину планира се у

индексу 100,60 на име задужења нових корисника стамбених објеката, као и ревизијом већ задужених површина.

Код привредних субјеката планира се раст у индексу 100,15 на основу ревизије постојећих корисника и нових задужења.

Код предузетника планира се повећање броја корисника у индексу 100,24 услед нових задужења за новоотворене пословне субјекте на територији града.

Код корисника на сеоском подручју планира се благи пораст задужене површине у индексу 100,61 на основу задужења нових корисника.

Одржавање чистоће на јавним површинама (Погон јавне хигијене) Комунално одржавање јавних површина за наредну календарску годину вршиће се у

складу са Уговором потписаним са оснивачем, на основу кога је дефинисан и обим обављања услуга. Анализирањем постојећих података из претходних пословних година процењени обим комуналних услуга које ће обављати погон јавне хигијене дат је у наредним табелама:

23

Врста комуналне услуге План 2015. година

План 2016. година

Улице које се ручно чисте 35 35

Улице које се ручно прочишћавају 58 58

Улице које се машински чисте 131 131

Улице које се машински перу 132 132

Врста комуналне услуге Јединица мере

План 2015. година План 2016. година

Ручно чишћење радни сат 1.945 1.945

Ручно чишћење м2 28.668.506 28.668.506

Прочишћавање – ручно м2 52.992.238 52.992.238

Сакупљање папира м2 49.317.495 49.317.495

Прање аутоцистерном м2 8.701.219 8.701.219

Прање аутоцистерном радни сат 2.663,50 2.663,50

Рад тримера радни сат 321 321

Рад камиона – кипера радни сат 1.091,50 1.091,50

Машинско чишћење улица

м2 7.901.350 7.901.350

Машинско чишћење улица

радни сат 1.253 1.253

Рад на уклањању депонија

м2 715 715

Ручно чишћење снега радни сат 240 240

Рад трактора радни сат 6 6

Р.бр. Опис посла Јединица мере

Количина

2015. год.

Количина

2016. год.

1. Рад цистерне на пробијању

радни сат 583,50 583,50

2. Чишћење сливника

комад 6.942 6.942

3. Одвоз муља м3 312 312

24

Врста посла Чишћење снега и посипање соли – 2015.

година

Чишћење снега и посипање соли – 2016.

година

Број реона 16 16

Број локација објеката (тротоари, мостови, тргови, стазе)

46 46

Прикупљање, селекција, складиштење и третман амбалажног отпада (Погон за

управљање секундарним сировинама) На основу остварених резулата Погона за управљање секундарним сировинама,

упоредном анализом релевантних параметара из 2015. године, за наредну 2016. годину процењује се обим и количина прикупљених врста амбалажног отпада.

Р.бр. Врсте отпада Количине прикупљеног отпада

у тонама (2015. година)

Количине прикупљеног

отпада у тонама (2016. година)

1. Папирна/картонска амбалажа

908 1.100

2. Пластична амбалажа

63 106

3. Стаклена амбалажа

39 60

4. Метална амбалажа 1 3

5. Тетра-пак 5 10

6. Отпадне гуме 48 55

7. Електрични и електронски отпад

28 35

8. Отпадни акумулатори

3 3

УКУПНО: 1.095 1.372

Димничарске услуге (Погон димничара) Упоредном анализом остварених резултата у току 2014. године и процене резултата у

2015. години планиран је обим услуга за наредну годину уз адекватно сагледавање свих ресурса са којима Погон димничара располаже (људски ресурси, квалитет опреме, анализа тржишних потреба). На основу свих наведених параметара одређен је квантитативни обим услуга које ће се обављати у току календарске 2016. године.

25

Врста услуге Чишћење димоводних и

ложишних објеката и

уређаја

(ком.)

Спаљивање чађи у

димоводним и ложишним објектима и уређајима

(ком.)

Димничарска контрола

исправности димоводних и ложишних објеката и

уређаја

(ком.)

Чишћење вентилаци

оних канала и уређаја

(м)

Чишћење замашћених површина

канала, роштиља

(м)

Технички пријем и издавање атеста

(ком.)


2015. година

504

131

635

10.579

3.886

183


2016. година

600

150

700

11.000

3.900

220

Служба депоновања отпада Процењене количине депонованог комуналног и грађевинског неопасног отпада на

депонији „Јовановац“ узете су као синергичан резултат рада Службе комуналних послова (Погона смећара), захтева физичких и правних лица и количине депонованог отпада које физичка лица својим превозом довозе на депонију.

На основу тога може се предвидети да ће у току 2016. године бити смањена количина депонованог комуналног отпада, јер ће доћи до знатно мањег прилива грађевинског отпада као последица смањења обима грађевинске производње на нивоу града. Уважавајући све наведене чињенице у наредној табели се налазе процењене количине депонованог отпада за наредну годину.

Година Количина депонованог отпада (т)

2015. година 100.700

2016. година 95.000

Служба зоохигијене План рада Службе зоохигијене за 2016. годину конципиран је на основу досадашњих

постигнутих резултата као и стратешког правца унапређења рада кроз повећан број услуга на годишњем нивоу. Планом је предвиђено повећање броја извршених услуга ширењем делатности на друге општине и потписивањем Уговора са трећим лицима.

Број уговорених услуга са другим општинама у току 2015. године

10

Број уговорених услуга са другим општинама у току 2016. године

15

26

Сектор изградње и одржавања улица и путева

План рада Сектора за изградњу и одржавање улица и путева дат је кроз табеларни приказ потребних количина материјала за уградњу на основу потреба корисника. Обим услуга је дефинисан анализом уграђених количина материјала у току 2015. године и планираним радом за 2016. годину са упоредним прегледом.

У 2016. години, ЈКП „Чистоћа“ биће поверено редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева, као и одржавање истих у зимском периоду. Такође, планира се повећање обима одржавања улица и путева на градском подручју што увећава планиране показатеље за ову делатност у 2016. години у односу на реализацију у 2015. години..

Р.бр. Позиција Јединица мере

Количина

2015. год.

Количина

2016. год.

1. Асфалт т 6.743 7.500

2. Камени агрегат т 12.942 14.000

Р.бр. Опис Број јединки реализованих

у 2015. години

Број јединки

планираних у 2016. години

1. Број паса на почетку године у објектима „Зоохигијене“

240 51

2. Број мачака на почетку у објектима „Зоохигијене“

/ /

3. Број ухваћених паса 352 450

4. Број предатих паса 27 60

5. Број угинулих паса 13 /

6. Број еутанизираних паса 12 /

7. Број удомљених паса 384 400

8. Број предатих мачака 11 30

9. Број еутанизираних мачака / /

10. Број угинулих мачака 1 /

11. Број удомљених мачака 6 30

12. Број прикупљених лешева паса са јавних површина

20 20

13. Број прикупљених лешева мачака са јавних површина

10 10

14. Број враћених паса на првобитну локацију

159 100

15. Тренутни број паса у објектима

51 61

/

16. Тренутни број мачака у објектима

4 /

27

3. Ископ и одвоз земље м3 621 1.000

4. Издизање сливних решетки и поклопаца

ком. 113 130

План рада зимске службе одржавања путева и саобраћајница у надлежности ЈКП „Чистоћа“ је у директној вези са Програмом рада зимских служби који дефинише оснивач, те се на основу њега може дефинисати физички обим вршења услуга за 2016. годину. Подаци у наредној табели дати су на основу апроксимативних вредности добијених на основу анализе обављаних услуга у току претходних календарских година.

Зимска служба

2015. 2016.

Број траса у градском подручју

5 5

Број улица – градско подручје 152 152

Број улица – први приоритет 106 106

Број улица – други приоритет 46 46

Укупна километража – градско подручје

470 470

Број траса – сеоско подручје 4 4

Укупна километража – сеоско подручје

460 460

Укупна километража – сеоско и градско подручје

930 930

Број ангажованих возила 13 13

Путничка возила Предузеће користи 2 путничка возила за потребе руководства и администрације и 7

путничких возила за потребе надзора терена. Рачунополагачи су одговорни за коришћење возила у складу са принципима одговорног управљања, а надзор над употребом се врши у складу са организационом структуром, хијарархијом руковођења и уведеним системима ИМС-а.

ЈКП „Чистоћа“ је 26.10.2015. године усвојила Правилник о коришћењу службених возила, којим се дефинишу услови и начин коришћења службених возила у предузећу.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ Предузеће је планирало пословање за 2016. годину у складу са Закључком Владе од

05.11.2015. године број 05/023-11810/2015 и Упутством за израду годишњих програма пословања за 2016. годину који је саставни део закључка.

Извори прихода за 2016. годину су: - Сопствена средства, - Буџетска средства која се остварују на основу Уговора о поверавању делатности, - Банкарски кредити. - Средства субвенција за:

набавку опреме у износу од 310.000.000, изградњу и опремање рециклажног центра у износу од 48.000.0000 исплату заосталих зарада у 2014 години у износу од 39.020.991

28

Планирана политика цена је базирана на стабилности улазних инпута, па Предузеће не планира повећање цена својих услуга за пословну 2016 годину.

Предузеће је табеларно приказало планиране билансе успеха по делатностима којима се бави и то:

- Сакупљање, транспорт и депоновање отпада, - Јавна хигијена, - Одржавање улица и путева, - Зоохигијена, - Димничарске услуге, - Трговинска делатност (секундарне сировине, канте и контејнери и кантина) Циљ презентованих података је да покаже однос остварених прихода и пословних

расхода који се директно могу везати за посматрану делатност посебно. Овакав начин посматрања указује на будуће правце развоја Предузећа и евентуално поверавање одређених делатности другим извршиоцима. На основу нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2016. годину, добијених на Градске управе за јавне набавке, комплетна услуга одржавања хигијене свих објеката са средствима за чишћење и послове техничко технолошког обезбеђења објеката на исти начин и обиму како је до сада вршено, биће поверено другом извршиоцу.

Предузеће планира да у 2015 години искаже добит ,а у складу са Законом о јавним предузећима иста ће се у планској 2016 години у висини од 50% усмерити оснивачу и уплатити на рачун прописан за уплату јавних прихода а преосталих 50% усмериће се за покриће губитка из 2014године.

Табеларни приказ финансијског плана налази се у наставку.

29

П

ри

хо

ди

по

д

ел

атн

ос

ти

ма

Врста

приход

а

Од

во

з отп

ад

а

Јавна х

иги

јена

Од

рж

авањ

е

ул

иц

а

Зоохиги

јена

Дим

ничари

Трго

ви

на

Привред

а

154.0

00.0

00

500.0

00

52.0

00.0

00

3.6

00.0

00

2.2

00.0

00

11.0

00.0

00

Грађани

210.0

00.0

00

350.0

00

6.5

00.0

00

80.0

00

300.0

00

5.0

00.0

00

Пред

узе

тни

ци

32.0

00.0

00

0

0

0

0

0

Сел

а

13.0

00.0

00

0

0

0

0

0

Уго

вор о

снивач

0

70.0

00.0

00

193.5

00.0

00

5.0

00.0

00

0

0

Депонија

1.5

00.0

00

0

0

0

0

0

Оста

ли п

риход

и

1.0

00.0

00

100.0

00

30.5

00.0

00

0

0

3.5

00.0

00

Свега

411.5

00.0

00

70.9

50.0

00

282.5

00.0

00

8.6

80.0

00

2.5

00.0

00

19.5

00.0

00

Расхо

д п

о д

ел

атн

ости

ма

Врста

приход

а

Од

во

з отп

ад

а

Јавна х

иги

јена

Од

рж

авањ

е

ул

иц

а

Зоохиги

јена

Дим

ничари

Трго

ви

на

Сировине и

мате

рија

л

32.7

10.0

00

1.5

00.0

00

104.8

50.0

00

590.0

00

100.0

00

11.7

00.0

00

Гориво

40.0

00.0

00

4.0

00.0

00

26.9

00.0

00

3.0

00.0

00

100.0

00

1.0

00.0

00

Резе

рвни д

ел

ови

6.5

00.0

00

1.0

00.0

00

1.0

00.0

00

300.0

00

100.0

00

100.0

00

Уљ

а и

течности

2.0

00.0

00

300.0

00

600.0

00

60.0

00

20.0

00

20.0

00

Ауто

гум

е

2.5

00.0

00

500.0

00

1.7

50.0

00

50.0

00

50.0

00

50.0

00

ХТ

З о

прем

а

2.1

50.0

00

1.0

00.0

00

750.0

00

30.0

00

50.0

00

20.0

00

Зарад

е

106.3

43.8

00

54.9

29.9

07

133.1

60.4

40

8.3

08.1

00

1.8

64.4

92

34.7

30.2

61

Ам

орти

зац

ија

18.9

16.5

88

2.7

41.9

11

4.7

82.6

21

330.2

74

35.0

00

4.3

17.6

06

Усл

уге

14.6

00.0

00

3.0

00.0

00

6.0

80.0

00

490.0

00

80.0

00

3.0

50.0

00

Свега

225.7

20.3

88

68.9

71.8

18

279.8

73.0

61

13.1

58.3

74

2.3

99.4

92

54.9

87.8

67

Резу

лта

т О

дво

з отп

ад

а

Јавна х

иги

јена

Од

рж

авањ

е

ул

иц

а

Зоохиги

јена

Дим

ничари

Трго

ви

на

Доби

так

185.7

79.6

12

1.9

78.1

82

2.6

26.9

39

100.5

08

Губ

ита

к

4.4

78.3

74

35.4

87.8

67

При

каза

ни

трош

кови

су о

ни

који

могу

би

ти д

ирект

но в

еза

ни

за д

ел

атн

ост,

оста

ли

трош

кови

су у

зб

ирним

прегл

ед

им

а и

з при

лога

(Б

ил

анс у

спеха и

пом

оћне т

аб

ел

е)

30

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Предузеће не планира нова запошљавања у 2016. години. Брј запослених на дан

31.12.2015. године је 360 запослених и тај број запослених задржава се и у планској 2016 години. Цена рада је 18.347 динара и остаје иста за целу 2016. годину. Планирана маса зарада у 2016 је дата на бази наведене цене рада , броја запослених и увећања од 0.4% за минули рад на име једне године.

У току 2016. године ће доћи до смaњења запослених у складу са одлуком и смерницама оснивача и одредбама Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору.

У време израде програма пословања за 2016. годину нису познате прецизне смернице на основу којих би се планирала рационализација броја запослених, па се из тог разлога не може планирати тачан број запослених који би раскинули радни однос применом социјалног програма и по основу технолошког вишка.

Накнада чланова Надзорног одбора планирана је у складу са Одлуком о висини накнаде за рад у Надзорном одбору коју је донела Скупштина града Крагујевца (Службени лист града Крагујевца бр. 29/2013) у износу предвиђеном за остварење плана (100% предвиђеног износа). Корекције у исплатама се одређују у складу са Одлуком о висини накнаде за рад у Надзорном одбору коју је донела Скупштина града Крагујевца (Службени лист града Крагујевца бр. 29/2013) и Одлуком директора у случају да је исте потребно кориговати из предвиђених разлога.

Детаљи плана се налазе у оквиру табела у прилогу Програма.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ 7.1. Дугорочна улагања Предузеће планира у 2016 години набавку булдозера за потребе депоније у вредности

од 18 000.000, као и набавку два камиона за потребе вршења делатности одржавања улица и путева у укупној вредноси од 17.000.000 путем средстава из дугорочног кредита на период од 5 година.

Предузеће планира и стратешки приступ активностима на постојећој депонији у правцу снимања постојећег стања , израде пројекта за безбедно функционисање депоније, санација депоније и довођење у безбедно стање према пројекту.

7.2. Планиране инвестиције Предузеће је у 2015. години започело поступак јавне набавке за изградњу рециклажног

центра са припадајућом опремом што ће се реализовати до краја другог квартала 2016. године. Средства за ову инвестицију, у износу од 42.000.000 динара, обезбеђене су из републичког буџета, а остатак од 48.000.000 путем субвенција од стране оснивача. Предузеће ће у реализацији ове инвестиције, уложити сопствена средства за припрему и израду прилазних саобраћајница у вредности од 6.000.000. динара.

У плану за 2016. годину, планиране су следеће инвестиције: - 9 камиона смећара-двооосовинац 16м3 - 1 камион смећар-троосовинац 22м3 - 2 смећара мања-8м3 - 2 цистерне за прање улица - 1 камион за прање контејнера - 1 аутоподизач телескопски-троосовинац - 2 возила грајфер (возило са хидрауличном дизалицом) - 2.000 металних контејнера(1,1м3) - 8.000 пластичних канти(140 лит)

31

Наведене инвестиције биће реализоване путем кредита од Европске банке за обнову и развој. Укупна вредност инвестиције је 310.000.000 , што ће предузећу представљати субвенцију од стране оснивача, јер ће Град односно оснивач набављена средства дати предузећу без накнаде.

8. ЗАДУЖЕНОСТ Предузеће још увек није на задовољавајућем нивоу ликвидности, мада је она знатно

боља у 2015години него у 2014 години, јер се смањује задуженост код банака . Предузеће је смањивало задуженост по кракорочним кредитима за ликвидност и обртна средства, исплатом активних овердрафт и револвинг кредита. За планску 2016годину предузеће не планира обнављање дозвољеног прекорачења по текућем рачуну код пословних банака који су у реализацији у 2015 години или кредите у истој противвредности.. Предузеће планира само дугорочне кредите за набавку опреме. У табеларном приказу из прилога дати су прегледи задужења по свим основама.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ

ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће ће набавке добара и услуга финансирати из сопствених извора и банкарских

кредита. Набавке добара и услуга вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. Средства

за посебне намене су планирана у складу са Упутством за израду годишњег програма пословања за 2016. годину, према плану и процени за 2015. годину.

Средства планирана за донације (у прилогу) даваће се у складу са одлуком Надзорног одбора, који ће појединачно разматрати сваки пристигли захтев већи од 10.000 динара или у складу са одлуком директора по овлашћењу Надзорног одбора за износе до 10.000 динара.

Средства за репрезентацију ће се трошити у складу са Правилником о репрезентацији који је Надзорни одбор усвојио 27.10.2014. године.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана за потребе едукације и извештавања корисника за послове, који прате посебне токове отпада.

10. ЦЕНЕ Предузеће програмом пословања за 2016. годину не планира повећање цена својих

услуга, што је у складу са Закључком Владе од 05.11.2015. године, број 05/023-11810/2015 и Упуством за израду годишњих програма пословања за 2016. годину које је саставни део закључка.Политику цена би почев од 2016 године требало усмерити на постепено изједначавање цене одвоза отпада за све кориснике.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА Предузеће је усвојило Стандард за управљање ризицима ( ИСО 31000 ). Студија „Стратегија управљања ризиком у ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац је урађена у

септембру 2014. године и идентификовала је највеће ризике у пословању : - Ликвидност - Неадекватност постојеће депоније и могуће угрожавање животне средине - Недостатак опреме за обављање основне делатности прикупљања и транспорта отпада Остали ризици се крећу у оквирима који омогућавају управљање истим. Предузеће

поклања дужну пажњу највећим идентификованим ризицима и планира стратегију враћања степена ризика у прихватљив оквир.

32

Пословни ризик 1. Приход од продаје 870.730 2. Варијабилни трошак 371.200 3. Маргинални добитак 499.530 4. Фиксни трошак 409.461 (амортизација и зараде, накнаде и лични расходи) 5. Пословни добитак 90.069 499.530 Фактор пословног Ризика =------------- = 5,55 90.069 Било која промена оствареног пословног прихода изазваће 5,55 пута процентуално већу

промену пословног добитка. Предузеће ради у условима великог пословног ризика. Финансиjски ризик Пословни добитак 90.069 Фактор фин.ризика= ----------------------------- = ---------- = 5,82 Нето добитак 15.469 Фактор финансјиског ризика показује колико пута се процентуално повећава нето

добитак у односу на повећање пословног добитка. Предузеће послује у условима великог финансијског ризика.

Укупан ризик Фактор комбинованог ризика = Фактор пословног ризика x Фактор финансијског ризика 5,55 x 5,82 = 32,30

в.д. директора ЈКП „Чистоћа“

Радосав Матић, дипл.маш.инж.,с.р.

33

12. ПРИЛОЗИ

34

На основу члана 50. став 4. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) директор ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац доноси

Програм коришћења субвенција

ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац за 2016. годину

за набавку опреме

ЈКП „Чистоћа“ је у програму пословања за 2016. годину планирало набавку опреме у укупној вредности од 310.000.000,00 динара.

Због отежане наплате потраживања предузеће није у могућности да самостално финансира набавку неопходне опреме за вршење услуга одвоза отпада, па квалитет вршења услуга није на задовољавајућем нивоу услед дотрајалости возног парка. Град Крагујевац је у том правцу планирао у буџету за 2016 годину субвенцију у износу од 310.000.000,00 динара. Реализација субвенције која се односи на набавку опреме за потребе ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац планирана је за први квартал 2016.године.

Планирану опрему за обављање делатности чини: - 9 камиона смећара-двооосовинац 16м3 - 1 камион смећар-троосовинац 22м3 - 2 смећара мања-8м3 - 2 цистерне за прање улица - 1 камион за прање контејнера - 1 аутоподизач телескопски-троосовинац - 2 возила грајфер (возило са хидрауличном дизалицом) - 2.000 металних контејнера(1,1м3) - 8.000 пластичних канти(140 лит) -

Наведена инвестиција биће реализована путем кредита од Европске банке за обнову и развој.

Финансијски ефекти улагања се мере кроз смањење текућих и инвестиционих трошкова одржавања возила.Утицај на животну средину се оцењује позитивно, јер се повећава пословна ефикасност .

Набавка опреме ће омогућити Предузећу да оствари постављене циљеве пословања, јер се на тај начин подиже ниво квалитета вршења услуга које се пружају и повећава задовољство корисника нивоом пружених услуга.

В.д. Директор


35




за изградњу и опремање Рециклажног центра

ЈКП „Чистоћа“ је у програму пословања за 2016. годину планирало субвенцију за изградњу и опремање Рециклажног центра у износу од 48.000.000,00 динара. Наведена инвестиција у укупној вредности од 90.000.000,00 биће реализована у износу од 42.000.000,00 динара путем средстава која се обезбеђују од стране Републике Србије по Уговору о суфинансирању пројекта, број 4833 од 08.07.2011 године , који је закључен између Републике Србије, Министарства животне средине, Фонда за заштиту животне средине, Града Крагујевца и ЈКП“Чистоћа“ Крагујевац и Анекса 3 поменутог уговора број 12-6449 од 26.05.2015 године којим се продужава рок реализације Уговора, а остатак недостајућих средстава у износу од 48.000.000,00 динара обезбеђује Град Крагујевац као субвенцију коју планира у свом буџету за 2016 годину. Реализација Пројекта ће бити започета у децембру 2015 године а завршетак до краја другог квартала 2016 године. Грађани су обавезни да врше примарну селекцију у складу са Законом о амбалажи и асмбалажном отпаду као и у складу са хијерархијом управљања отпадом, што ће има своје ефекте отварањем рециклажног центра.

Финансијски ефекти улагања се мере кроз смањење депонованог отпада и самим тим смањење трошкова одржавања депоније а одвојеним сакупљањем посебних токова отпада(секундарне сировине) предузеће остварује приход по основу продаје истих овлашћеним оператерима.

Реализација Пројекта Рециклажног центра ће омогућити Предузећу да оствари постављене циљеве пословања, јер се на тај начин унапређује систем управљања отпадом и смањују се негативни ефекти на животну средину и здравље људи.


Радосав Матић, дипл.маш.инж.,с.р

36




за исплату заосталих зарада из 2014 године

ЈКП „Чистоћа“ је у програму пословања за 2016. годину планирало субвенцију за исплату заосталих зарада запослених из 2014 године у износу од 39.020.991,00 динара. Наведена средства обезбеђује Град Крагујевац као субвенцију коју планира у свом буџету за 2016 годину . Услед неликвидности и пословања у отежаним финансијским условима у 2014 години, предузеће је остало у обавези према запосленима на име неисплаћених зарада у износу од 39.020.991,00 динара за део исплата из априла, јула, августа, септембра и октобра 2014 године. Од наведене обавезе 24.488.230,00 динара односи се на обавезе за порезе и доприносе , 5.257.000,00 за обуставе а 8.296.527,00 динара за исплату нето зараде радницима. Како предузеће није било у могућности да изврши ову исплату зарада у 2015 години, јер је почев од јануара 2015 године максимално уложило напоре у реализацији редовности исплата зарада за 2015 годину, то град Крагујевац на име наведених недостајућих средстава планира субвенцију у буџету за 2016 годину.

Финансијски ефекти су позитивни јер се стварају услови за редовну исплату зарада запослених као и услови за спровођење рационализације запослених у предузећу у складу са Законом, јер је исто условљено обавезом Предузећа да претходоно измири своје обавезе према запосленима.



37

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама

динара

Износ

План 31.12.20

15.

Процена 31.12.2015.

Група рачуна-рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

4 5

1 2 3

АКТИВА

0 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)

002 166.055 186.009

1 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)

003 73 1.015

010 и део 019

1. Улагања у развој 004

011, 012 и део 019

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

005 73 1.015

013 и део 019

3. Гудвил 006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина 007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми 008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину 009

2 II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)

10 165.567 184.623

020, 021 и део 029

1. Земљиште 011 45.718 45.718

38

022 и део 029

2. Грађевински објекти 012 34.650 34.650

023 и део 029

3. Постројења и опрема 013 83.170 102.226

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине 014 2.029 2.029

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и опрема

015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

016

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

018

3 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

019 0

030, 031 и део 039

1. Шуме и вишегодишњи засади 020

032 и део 039

2. Основно стадо 021

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми 022

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства 023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)

024 415 371

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица

025

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

027

део 043, део 044 и део 049

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

028

део 043, део 044 и део 049

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

029

39

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи 030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству 031

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

032

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

033 415 371

5 V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

034

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних лица

036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

037

053 и део 059

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

038

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства 039

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања 040

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања 041

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 042 5.500 0

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

043 497.756 420.551

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

044 17.800 24.456

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

045 8.800 15.607

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге

046

12 3. Готови производи 047

13 4. Роба 048 2.000 1.785

40

14 5. Стална средства намењена продаји 049

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 050 7.000 7.064

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)

051 445.427 333.944

200 и део 209

1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица

052

201 и део 209

2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица

053

202 и део 209

3. Купци у земљи – остала повезана правна лица

054

203 и део 209

4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица

055

204 и део 209

5. Купци у земљи 056 445.427 333.944

205 и део 209

6. Купци у иностранству 057

206 и део 209

7. Остала потраживања по основу продаје 058

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

059

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 060 6.224 5.328

236 V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

061

23 осим 236 и 237

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)

062 7.810 30.217

230 и део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица

063

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица

064

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 065 6.110 28.610

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

066

234, 235, 238 и

део 239

5. Остали краткорочни финансијски пласмани

067 1.700 1.607

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

068 1.500 1.500

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 069 3.500

28 осим 288

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

070 18.995 21.606

41

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

071 716.140 606.560

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 072 5.242 5.242

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401 204.264 108.096

30 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402 158.979 158.979

300 1. Акцијски капитал 0403

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

0404

302 3. Улози 0405

303 4. Државни капитал 0406 158.184 158.184

304 5. Друштвени капитал 0407

305 6. Задружни удели 0408

306 7. Емисиона премија 0409

309 8. Остали основни капитал 0410 795 795

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411

047 и 237

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414 47.080

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)

0415

33 осим 330

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)

0417 45.285 7.522

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418 44.585

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419 926 7.522

42

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421 105.485

350 1. Губитак ранијих година 0422 105.485

351 2. Губитак текуће године 0423 226

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424 151.018 131.667

40 ΙΙΙΙ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425 600 28.400

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року

0426

401 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

0427

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања

0428

404 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

0429 600 3.400

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова

0430

402 и 409

6. Остала дугорочна резервисања 0431 25.000

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432 150.418 103.267

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

0433

411 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

0434

412 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0435

413 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

0436

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437 78.611 31.956

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

0438

416 7. Обавезе по основу финансијског лизинга

0439

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440 71.807 71.311

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441 0

42 до 49 (осим 498)

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442 360.858 366.797

42 I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)

0443 101.333 117.868

43

420 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

0444

421 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

0445

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446 101.333 75.336

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0447

427 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

0448

424, 425, 426 и 429

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

0449 42.532

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

0450 4.000 6.528

43 осим 430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451 75.525 127.745

431 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи

0452

432 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству

0453

433 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи

0454

434 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству

0455

435 5. Добављачи у земљи 0456 75.525 118.565

436 6. Добављачи у иностранству 0457

439 7. Остале обавезе из пословања 0458 9.180

44, 45 и 46

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459 85.000 84.521

47 V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460 5.000

48 VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461 25.000 12.801

49 осим 498

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0462 73.000 12.334

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

44

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0

0464 716.140 606.560

89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465 5.242 5.242

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Износ Група

рачуна-рачун

П О З И Ц И Ј А АОП

План 2015 Процена

2015

1 2 3 4 5

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

60 до 65,

осим 62 и 63

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 815.600 726.795

60 I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 14.000 10.724

600 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1003

601 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1004

602 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1005

603 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1006

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007 14.000 10.724

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008

61

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 755.400 716.070

45

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту 1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту 1011

612 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту 1012

613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту 1013

614 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 1014 755.400 716.070

615 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту 1015

64 III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 1016 42.000 1

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017 4.200

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

50 до 55, 62 и

63

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 1018 747.084 676.820

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019 5.000 4.564

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 1022

51 осим 513 V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023 235.670 151.533

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024 88.000 75.592

52 VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 1025 341.210 337.210

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026 46.110 36.428

46

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027 28.024 28.024

541 до 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028 600 28.400

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029 2.470 15.069

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 1030 68.516 49.975

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 1031

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) 1032 15.000 21.880

66, осим

662, 663 и 664

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1033

660 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 1034

661 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица 1035

665 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1036

669 4. Остали финансијски приходи 1037

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038 15.000 21.880

663 и 664

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1039

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) 1040 42.000 31.733

56, осим

562, 563 и 564

И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1041

560 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима 1042

561 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима 1043

565 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата 1044

47

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046 42.000 31.733

563 и 564

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) 1048

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 1049 27.000 9.853

683 и 685

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1050

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 1051

67 и 68, осим 683 и 685 Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052 5.000 5.000

57 и 58, осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053 37.600 37.600

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) 1054 8.916 7.522

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) 1055

69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) 1058 8.916 7.522

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) 1059

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК 46 0

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060

48

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063

С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) 1064 8.870 7.522

Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) 1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА 1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ 1067

III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији 1068

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1069

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ тачка3.2.3.

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

У хиљадама динара

Износ

ПОЗИЦИЈА АОП

План 2015 Процена

2015

3 4

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)

3001 569.402 645.473

1. Продаја и примљени аванси 3002 559.402 640.300

2. Примљене камате из пословних активности 3003 10.000 5.173

3. Остали приливи из редовног пословања 3004

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)

3005 500.682 529.090

49

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 163.472 185.316

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 337.210 343.774

3. Плаћене камате 3008

4. Порез на добитак 3009

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)

3011 68.720 116.383

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)

3012

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

3013

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3015

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017

5. Примљене дивиденде 3018

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)

3019

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

3021

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)

3023

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)

3024

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)

3025 50.000 96.893

50

1. Увећање основног капитала 3026

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 50.000 77.593

4. Остале дугорочне обавезе 3029

5. Остале краткорочне обавезе 3030 19.300

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

3031 117.220 211.776

1. Откуп сопствених акција и удела 3032

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 49.300 63.290

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034 67.920 129.186

4. Остале обавезе (одливи) 3035 19.300

5. Финансијски лизинг 3036

6. Исплаћене дивиденде 3037

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)

3038

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)

3039 67.220 114.883

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 619.402 742.366

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 617.902 740.866

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) 3042 1.500 1.500

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) 3043

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3044 0 0

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3045

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ

3046

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)

3047 1.500 1.500

51

та

чка

5.1

.

БИ

ЛА

НС

СТ

АЊ

А

на

да

н

31

.12.2

01

6.г

од

ин

е

у х

иљ

ад

ам

а д

инара

И

зн

ос

Група

рачуна-

рачун

П О

З И

Ц И

Ј А

А

ОП

П

ла

н

01

.01.2

01

6 -

3

1.1

2.2

01

6.

Пл

ан

3

1.0

3.2

01

6.

Пл

ан

3

0.0

6.2

01

6.

Пл

ан

3

0.0

9.2

01

6.

Пл

ан

3

1.1

2.2

01

6.

1

2

3

4

5

6

7

8

А

КТ

ИВ

А

0

А.

УП

ИС

АН

И А

НЕ

УП

ЛА

ЋЕ

НИ

КА

ПИ

ТА

Л

001

Б

.СТ

АЛ

НА

ИМ

ОВ

ИН

А (

0003+

0010+

0019+

0024

+0034)

002

502.3

85

532.4

03

522.3

97

512.3

91

502.3

85

1

I. Н

ЕМ

АТ

ЕР

ИЈ

АЛ

НА

ИМ

ОВ

ИН

А

(00

04

+0

00

5+

00

06

+00

07

+0

00

8+

00

09

) 003

1.0

15

1.0

15

1.0

15

1.0

15

1.0

15

010 и

део

019

1. У

лага

ња у

разв

ој

004

011,

012 и

д

ео 0

19

2. К

онц

есије

, пате

нти

, л

иц

енц

е,

робне и

усл

уж

не м

арке

, соф

твер и

оста

ла п

рава

005

1.0

15

1.0

15

1.0

15

1.0

15

1.0

15

013 и

део

019

3. Гуд

вил

006

014 и

део

019

4. О

ста

ла н

ем

ате

рија

лна и

мовина

007

015 и

део

019

5. Н

ем

ате

рија

лна и

мовина у

припрем

и

008

016 и

део

019

6. А

ванси з

а н

ем

ате

рија

лну и

мовину

010

2

II.

НЕ

КР

ЕТ

НИ

НЕ

, П

ОС

ТР

ОJ

EЊ

А И

ОП

РЕ

МА

(0

011

+ 0

01

2 +

0

013

+ 0

01

4 +

001

5 +

00

16

+ 0

01

7 +

00

18)

500.9

99

531.0

17

521.0

11

511.0

05

500.9

99

020,

021 и

д

ео 0

29

1. З

ем

љиш

те

011

45.7

18

45.7

18

45.7

18

45.7

18

45.7

18

022 и

део

029

2. Грађевински

об

јект

и

012

22.6

50

31.6

50

28.6

50

25.6

50

22.6

50

023 и

део

029

3. П

остр

оје

ња и

опрем

а

013

430.6

02

451.6

20

444.6

14

437.6

08

430.6

02

024 и

део

4. И

нвести

ционе н

екр

етн

ине

014

2.0

29

2.0

29

2.0

29

2.0

29

2.0

29

52

029

025 и

део

029

5. О

ста

ле н

екр

етн

ине,

постр

оје

ња и

опрем

а

015

026 и

део

029

6. Н

екр

етн

ине,

постр

оје

ња и

опрем

а у

припрем

и

016

027 и

део

029

7. У

лага

ња н

а т

уђим

не

кретн

инам

а,

постр

оје

њим

а и

опрем

и

017

028 и

део

029

8. А

ванси з

а н

екр

етн

ине,

постр

оје

ња и

опрем

у

018

3

III.

БИ

ОЛ

ОШ

КА

СР

ЕД

СТ

ВА

(0

02

0 +

00

21

+ 0

02

2 +

00

23

) 019

030,

031 и

д

ео 0

39

1. Ш

ум

е и

виш

его

диш

њи з

асад

и

020

032 и

део

039

2. О

сновно с

тад

о

021

037 и

део

039

3. Б

иол

ош

ка с

ред

ств

а у

припрем

и

022

038 и

део

039

4. А

ванси з

а б

иол

ош

ка с

ред

ств

а

023

04

. о

си

м

04

7

IV.

ДУ

ГО

РО

ЧН

И Ф

ИН

АН

СИ

ЈС

КИ

ПЛ

АС

МА

НИ

00

25

+ 0

02

6

+ 0

02

7 +

00

28

+ 0

02

9 +

00

30

+ 0

03

1 +

00

32 +

00

33

) 024

371

371

371

371

371

040 и

део

049

1. У

чеш

ћа у

капита

лу з

ависних п

равних л

иц

а

025

041 и

део

049

2. У

чеш

ћа у

капита

лу п

рид

руж

ених п

равних л

иц

а и

за

јед

нички

м п

од

ухва

тим

а

026

042 и

део

049

3. У

чеш

ћа у

капита

лу о

ста

лих п

равних л

ица и

др

уге

харти

је

од

вред

ности

распол

ож

иве з

а п

род

ају

027

део 0

43,

део 0

44 и

д

ео 0

49

4. Д

уго

рочни п

ласм

ани м

ати

чним

и з

ависним

правним

л

иц

им

а

028

део 0

43,

део 0

44 и

д

ео 0

49

5. Д

уго

рочни п

ласм

ани о

ста

ли

м п

овеза

ним

правним

лиц

им

а

029

део 0

45 и

д

ео 0

49

6. Д

уго

рочни п

ласм

ани у

зем

љи

030

део 0

45 и

д

ео 0

49

7. Д

уго

рочни п

ласм

ани у

иностр

анств

у

031

53

046 и

део

049

8. Х

арти

је о

д в

ред

ности

које

се д

рж

е д

о д

оспећа

032

048 и

део

049

9. О

ста

ли д

уго

рочни ф

инансијс

ки п

ласм

ани

033

371

371

371

371

371

5

V.

ДУ

ГО

РО

ЧН

А П

ОТ

РА

ЖИ

ВА

ЊА

(0

035

+ 0

03

6 +

003

7 +

0

038

+ 0

03

9 +

00

40 +

00

41

) 034

050 и

део

059

1. П

отр

аж

ивањ

а о

д м

ати

чног

и з

ависних п

равних л

иц

а

035

051 и

део

059

2. П

отр

аж

ивањ

а о

д о

ста

лих п

овеза

них л

иц

а

036

052 и

део

059

3. П

отр

аж

ивањ

а п

о о

снову п

род

аје

на р

об

ни к

ред

ит

037

053 i d

eo

059

4. П

отр

аж

ивањ

а з

а п

род

ају

по у

говорим

а о

финансијс

ком

л

изи

нгу

038

054 и

део

059

5. П

отр

аж

ивањ

а п

о о

снову јем

ств

а

039

055 и

део

059

6. С

порна и

сум

њива п

отр

аж

ивањ

а

040

056 и

део

059

7. О

ста

ла д

уго

рочна п

отр

аж

ивањ

а

041

28

8

В.

ОД

ЛО

ЖЕ

НА

ПО

РЕ

СК

А С

РЕ

ДС

ТВ

А

042

Г

. О

БР

ТН

А И

МО

ВИ

НА

(0

044

+ 0

05

1 +

00

59

+ 0

06

0 +

006

1 +

0

062

+ 0

06

8 +

006

9 +

00

70

) 043

514.1

50

506.1

83

520.3

07

508.9

19

514.1

50

Кл

ас

а 1

I.

ЗА

ЛИ

ХЕ

(0

04

5 +

004

6 +

00

47

+ 0

04

8 +

00

49

+ 0

05

0)

044

17.7

00

13.2

57

13.6

00

16.3

89

17.7

00

10

1. М

ате

рија

л,

резе

рвни д

ел

ови,

ал

ат

и с

ита

н и

нве

нта

р

045

10.7

00

11.2

57

11.1

00

14.1

39

10.7

00

11

2. Н

ед

оврш

ена п

роизв

од

ња и

нед

оврш

ене у

сл

уге

046

12

3. Гото

ви п

роизв

од

и

047

13

4. Р

об

а

048

2.0

00

2.0

00

2.5

00

2.2

50

2.0

00

14

5. С

тал

на с

ред

ств

а н

ам

ењ

ена п

род

аји

049

15

6. П

лаћени а

ванси з

а з

ал

ихе и

усл

уге

050

5.0

00

0

5.0

00

II

. П

ОТ

РА

ЖИ

ВА

ЊА

ПО

ОС

НО

ВУ

ПР

ОД

АЈ

Е (

00

52

+ 0

05

3 +

0

054

+ 0

05

5 +

005

6 +

00

57

+ 0

05

8)

051

470.2

74

470.1

00

486.2

82

469.2

30

470.2

74

200 и

део

209

1. К

упц

и у

зем

љи –

мати

чна и

зависна п

равна л

иц

а

052

54

201 и

део

209

2. К

упц

и у

Иностр

анств

у –

ма

тична и

зависна п

равна л

иц

а

053

202 и

део

209

3. К

упц

и у

зем

љи –

оста

ла п

овеза

на п

равна л

иц

а

054

203 и

део

209

4. К

упц

и у

иностр

анств

у –

оста

ла п

овеза

на п

равна л

ица

055

204 и

део

209

5. К

упц

и у

зем

љи

056

470.2

74

470.1

00

486.2

82

469.2

30

470.2

74

205 и

део

209

6. К

упц

и у

иностр

анств

у

057

206 и

део

209

7. О

ста

ла п

отр

аж

ивањ

а п

о о

снову п

род

аје

058

21

II

I. П

ОТ

РА

ЖИ

ВА

ЊА

ИЗ

СП

ЕЦ

ИФ

ИЧ

НИ

Х П

ОС

ЛО

ВА

059

22

IV

. Д

РУ

ГА

ПО

ТР

АЖ

ИВ

АЊ

А

060

4.2

76

4.2

76

3.5

00

4.0

00

4.2

76

23

6

V.

ФИ

НА

НС

ИЈ

СК

А С

РЕ

ДС

ТВ

А К

ОЈ

А С

Е В

РЕ

ДН

УЈ

У П

О

ФЕ

Р В

РЕ

ДН

ОС

ТИ

КР

ОЗ

БИ

ЛА

НС

УС

ПЕ

ХА

061

23

ос

им

2

36

и 2

37

V

I. К

РА

ТК

ОР

ОЧ

НИ

ФИ

НА

НС

ИЈ

СК

И П

ЛА

СМ

АН

И (

00

63

+

00

64

+ 0

06

5 +

006

6 +

00

67

) 062

7.8

00

6.5

50

6.9

25

7.3

00

7.8

00

230 и

део

239

1. К

ратк

орочни к

ред

ити

и п

ласм

ани –

мати

чна и

зависна

правна л

иц

а

063

231 и

део

239

2. К

ратк

орочни к

ред

ити

и п

ласм

ани –

оста

ла п

овеза

на

правна л

иц

а

064

232 и

део

239

3. К

ратк

орочни к

ред

ити

и з

ајм

ови у

зем

љи

065

6.1

00

6.1

00

6.1

00

6.1

00

6.1

00

233 и

део

239

4. К

ратк

орочни к

ред

ити

и з

ајм

ови у

иностр

анств

у

066

234,

235,

238 и

део

239

5. О

ста

ли к

ратк

орочни ф

инансијс

ки п

ласм

ани

067

1.7

00

450

825

1.2

00

1.7

00

24

V

II.

ГО

ТО

ВИ

НС

КИ

ЕК

ВИ

ВА

ЛЕ

НТ

И И

ГО

ТО

ВИ

НА

068

2.1

00

0

0

0

2.1

00

27

V

III. П

ОР

ЕЗ

НА

ДО

ДА

ТУ

ВР

ЕД

НО

СТ

069

0

0

28

ос

им

2

88

IX

. А

КТ

ИВ

НА

ВР

ЕМ

ЕН

СК

А Р

АЗ

ГР

АН

ИЧ

ЕЊ

А

070

12.0

00

12.0

00

10.0

00

12.0

00

12.0

00

Д

. У

КУ

ПН

А А

КТ

ИВ

А =

ПО

СЛ

ОВ

НА

ИМ

ОВ

ИН

А (

00

01

+ 0

00

2

+ 0

04

2 +

00

43

) 071

1.0

16.5

35

1.0

38.5

86

1.0

42.7

04

1.0

21.3

10

1.0

16.5

35

88

Ђ

. В

АН

БИ

ЛА

НС

НА

АК

ТИ

ВА

072

5.2

42

5.2

42

5.2

42

5.2

42

5.2

42

55

П

АС

ИВ

А

А

. К

АП

ИТ

АЛ

(0

40

2 +

04

11

– 0

41

2 +

04

13

+ 0

41

4 +

04

15

–

04

16

+ 0

41

7 +

042

0 –

04

21

) ≥ 0

= (

00

71 –

04

24 –

04

41

– 0

44

2)

0401

91.1

32

124.0

62

124.0

64

124.0

64

91.1

32

30

I.

ОС

НО

ВН

И К

АП

ИТ

АЛ

(0

40

3 +

04

04

+ 0

40

5 +

04

06

+ 0

40

7 +

0

408

+ 0

40

9 +

041

0)

0402

158.9

79

158.9

79

158.9

79

158.9

79

158.9

79

300

1. А

кцијс

ки к

апита

л

0403

301

2. У

дел

и д

руш

тава с

огр

аниченом

од

говорнош

ћу

04

04

302

3. У

лози

0405

303

4. Д

рж

авни к

апита

л

0406

158.1

84

158.1

84

158.1

84

158.1

84

158.1

84

304

5. Д

руш

тве

ни к

апита

л

0407

305

6. З

ад

руж

ни у

дел

и

0408

306

7. Е

мисиона п

рем

ија

0409

309

8. О

ста

ли о

сновни к

апи

тал

0410

795

795

795

795

795

31

II

. У

ПИ

СА

НИ

А Н

ЕУ

ПЛ

АЋ

ЕН

И К

АП

ИТ

АЛ

0411

04

7 и

23

7

III.

ОТ

КУ

ПЉ

ЕН

Е С

ОП

СТ

ВЕ

НЕ

АК

ЦИ

ЈЕ

0412

32

IV

. Р

ЕЗ

ЕР

ВЕ

0413

33

0

V.

РЕ

ВА

ЛО

РИ

ЗА

ЦИ

ОН

Е Р

ЕЗ

ЕР

ВЕ

ПО

ОС

НО

ВУ

Р

ЕВ

АЛ

ОР

ИЗ

АЦ

ИЈ

Е Н

ЕМ

АТ

ЕР

ИЈ

АЛ

НЕ

ИМ

ОВ

ИН

Е,

НЕ

КР

ЕТ

НИ

НА

, П

ОС

ТР

ОЈЕ

ЊА

И О

ПР

ЕМ

Е

0414

33

ос

им

3

30

VI.

НЕ

РЕ

АЛ

ИЗ

ОВ

АН

И Д

ОБ

ИЦ

И П

О О

СН

ОВ

У Х

АР

ТИ

ЈА

ОД

В

РЕ

ДН

ОС

ТИ

И Д

РУ

ГИ

Х К

ОМ

ПО

НЕ

НТ

И О

СТ

АЛ

ОГ

С

ВЕ

ОБ

УХ

ВА

ТН

ОГ

РЕ

ЗУ

ЛТ

АТ

А (

по

тр

аж

на

са

лд

а р

ач

ун

а

гру

пе

33

ос

им

33

0)

0415

33

ос

им

3

30

VII

. Н

ЕР

ЕА

ЛИ

ЗО

ВА

НИ

ГУ

БИ

ЦИ

ПО

ОС

НО

ВУ

ХА

РТ

ИЈ

А О

Д

ВР

ЕД

НО

СТ

И И

ДР

УГ

ИХ

КО

МП

ОН

ЕН

ТИ

ОС

ТА

ЛО

Г

СВ

ЕО

БУ

ХВ

АТ

НО

Г Р

ЕЗ

УЛ

ТА

ТА

(д

уго

вн

а с

ал

да

ра

чун

а

гру

пе

33

ос

им

33

0)

0416

34

V

III. Н

ЕР

АС

ПО

РЕ

ЂЕ

НИ

ДО

БИ

ТА

К (

04

18

+ 0

41

9)

0417

15.4

69

23.4

88

23.4

90

15.9

68

15.4

69

340

1. Н

ераспоређени д

об

ита

к ранији

х г

од

ина

0418

7.5

22

7.5

22

0

56

341

2. Н

ераспоређени д

об

ита

к те

куће г

од

ине

0419

15.4

69

15.9

66

15.9

68

15.9

68

15.4

69

IX

. У

ЧЕ

ШЋ

Е Б

ЕЗ

ПР

АВ

А К

ОН

ТР

ОЛ

Е

0420

35

X

. Г

УБ

ИТ

АК

(0

42

2 +

04

23

) 0421

83.3

16

58.4

05

58.4

05

50.8

33

83.3

16

350

1. Губ

ита

к ранији

х г

од

ина

0422

50.8

83

58.4

05

58.4

05

50.8

33

50.8

83

351

2. Губ

ита

к те

куће г

од

ине

0423

32.4

33

32.4

33

Б

. Д

УГ

ОР

ОЧ

НА

РЕ

ЗЕ

РВ

ИС

АЊ

А И

ОБ

АВ

ЕЗ

Е (

04

25

+

04

32

) 0424

169.1

99

122.9

07

163.6

64

163.6

64

169.1

99

40

X

. Д

УГ

ОР

ОЧ

НА

РЕ

ЗЕ

РВ

ИС

АЊ

А (

04

26

+ 0

42

7 +

04

28

+

04

29

+ 0

43

0 +

043

1)

0425

28.4

00

0

0

0

28.4

00

400

1. Р

езе

рвисањ

а з

а т

ро

шко

ве у

гарантн

ом

року

0426

401

2. Р

езе

рвисањ

а з

а т

ро

шко

ве о

бнављ

ањ

а п

рирод

них

бога

тста

ва

0427

403

3. Р

езе

рвисањ

а з

а т

ро

шко

ве р

естр

укт

ур

ирањ

а

0428

404

4. Р

езе

рвисањ

а з

а н

акн

ад

е и

др

уге

бе

неф

иц

ије

запосл

ених

0429

3.4

00

0

0

0

3.4

00

405

5. Р

езе

рвисањ

а з

а т

ро

шко

ве с

уд

ски

х с

порова

0430

25.0

00

0

0

0

25.0

00

402 и

409

6. О

ста

ла д

уго

рочна р

езе

рвисањ

а

0431

41

II

. Д

УГ

ОР

ОЧ

НЕ

ОБ

АВ

ЕЗ

Е (

04

33

+ 0

43

4 +

04

35

+ 0

43

6 +

0

437

+ 0

43

8 +

043

9 +

04

40

) 0432

140.7

99

122.9

07

163.6

64

163.6

64

140.7

99

410

1. О

бавезе

које

се м

огу

конверто

ва

ти у

капита

л

0433

411

2. О

бавезе

прем

а м

ати

чним

и з

ависним

правним

лиц

им

а

0434

412

3. О

бавезе

прем

а о

ста

лим

повеза

ним

правни

м л

иц

им

а

0435

413

4. О

бавезе

по е

мито

ваним

харти

јам

а о

д в

ред

ности

у

период

у д

уж

ем

од

го

ди

ну д

ана

0436

414

5. Д

уго

рочни к

ред

ити

и з

ајм

ови у

зем

љи

0437

115.7

99

75.0

42

115.7

99

115.7

99

115.7

99

415

6. Д

уго

рочни к

ред

ити

и з

ајм

ови у

иностр

анств

у

0438

416

7. О

бавезе

по о

снову ф

инансијс

ког

лизи

нга

0439

419

8. О

ста

ле д

уго

рочне о

бавезе

0440

25.0

00

47.8

65

47.8

65

47.8

65

25.0

00

49

8

В.

ОД

ЛО

ЖЕ

НЕ

ПО

РЕ

СК

Е О

БА

ВЕ

ЗЕ

0441

57

42

до

49

(о

си

м 4

98

) Г

. К

РА

ТК

ОР

ОЧ

НЕ

ОБ

АВ

ЕЗ

Е (

04

43

+ 0

45

0 +

045

1 +

045

9 +

0

460

+ 0

46

1 +

046

2)

0442

756.2

04

791.6

17

754.9

76

733.5

82

756.2

04

42

I.

КР

АТ

КО

РО

ЧН

Е Ф

ИН

АН

СИ

ЈС

КЕ

ОБ

АВ

ЕЗ

Е (

04

44

+ 0

44

5

+ 0

44

6 +

04

47

+ 0

44

8 +

04

49

) 0443

133.7

61

115.2

43

122.0

00

109.3

91

133.7

61

420

1. К

ратк

орочни к

ред

ити

од

мати

чних и

зависни

х п

равних

лиц

а

0444

421

2. К

ратк

орочни к

ред

ити

од

оста

лих п

овеза

них п

равних л

иц

а

0445

422

3. К

ратк

орочни к

ред

ити

и з

ајм

ови у

зем

љи

0446

80.0

00

65.2

43

73.5

00

68.8

91

80.0

00

423

4. К

ратк

орочни к

ред

ити

и з

ајм

ови у

иностр

анств

у

0447

427

5. О

бавезе

по о

снову с

тал

них с

ред

ста

ва и

сред

ста

ва

об

уста

вљ

еног

посл

овањ

а н

ам

ењ

ених п

род

аји

0448

424,

425,

426 и

429

6. О

ста

ле к

ратк

орочне ф

инансијс

ке о

бавезе

0449

53.7

61

50.0

00

48.5

00

40.5

00

53.7

61

43

0

II.

ПР

ИМ

ЉЕ

НИ

АВ

АН

СИ

, Д

ЕП

ОЗ

ИТ

И И

КА

УЦ

ИЈ

Е

0450

7.8

00

4.5

00

4.5

00

6.0

00

7.8

00

43

ос

им

4

30

II

I. О

БА

ВЕ

ЗЕ

ИЗ

ПО

СЛ

ОВ

АЊ

А (

04

52

+ 0

45

3 +

04

54

+ 0

455

+ 0

45

6 +

04

57

+ 0

45

8)

0451

209.7

67

212.9

80

207.0

88

202.3

09

209.7

67

431

1. Д

об

ављ

ачи –

мати

чна и

зависна п

равна л

иц

а у

зем

љи

0452

432

2. Д

об

ављ

ачи –

мати

чна и

зависна п

равна л

иц

а у

иностр

анств

у

0453

433

3. Д

об

ављ

ачи –

оста

ла п

овеза

на п

равна л

иц

а у

зе

мљ

и

0454

434

4. Д

об

ављ

ачи –

оста

ла п

овеза

на п

равна л

иц

а у

иностр

анств

у

0455

435

5. Д

об

ављ

ачи у

зем

љи

0456

200.5

87

202.8

00

197.4

08

192.6

29

200.5

87

436

6. Д

об

ављ

ачи у

иностр

анств

у

0457

439

7. О

ста

ле о

бавезе

из

посл

овањ

а

0458

9.1

80

10.1

80

9.6

80

9.6

80

9.1

80

44

, 4

5 и

46

IV.

ОС

ТА

ЛЕ

КР

АТ

КО

РО

ЧН

Е О

БА

ВЕ

ЗЕ

0459

91.0

00

124.0

00

91.0

00

96.0

00

91.0

00

47

V

. О

БА

ВЕ

ЗЕ

ПО

ОС

НО

ВУ

ПО

РЕ

ЗА

НА

ДО

ДА

ТУ

В

РЕ

ДН

ОС

Т

0460

48

V

I. О

БА

ВЕ

ЗЕ

ЗА

ОС

ТА

ЛЕ

ПО

РЕ

ЗЕ

, Д

ОП

РИ

НО

СЕ

И Д

РУ

ГЕ

Д

АЖ

БИ

НЕ

0461

10.0

00

10.0

00

12.5

00

9.0

00

10.0

00

49

ос

им

4

98

V

II.

ПА

СИ

ВН

А В

РЕ

МЕ

НС

КА

РА

ЗГ

РА

НИ

ЧЕ

ЊА

0462

303.8

76

324.8

94

317.8

88

310.8

82

303.8

76

58

Д

. Г

УБ

ИТ

АК

ИЗ

НА

Д В

ИС

ИН

Е К

АП

ИТ

АЛ

А (

04

12

+ 0

41

6 +

0

421

– 0

42

0 –

04

17 –

041

5 –

04

14 –

04

13 –

04

11 –

04

02)

≥ 0

=

(04

41

+ 0

42

4 +

04

42

– 0

07

1)

≥ 0

0463

Ђ

. У

КУ

ПН

А П

АС

ИВ

А (

04

24

+ 0

44

2 +

04

41 +

04

01

– 0

46

3)

≥ 0

0464

1.0

16.5

35

1.0

38.5

86

1.0

42.7

04

1.0

21.3

10

1.0

16.5

35

89

Е

. В

АН

БИ

ЛА

НС

НА

ПА

СИ

ВА

0465

5.2

42

5.2

42

5.2

42

5.2

42

5.2

42

та

чк

а

5.2

.

БИ

ЛА

НС

УС

ПЕ

ХА

у п

ер

ио

ду о

д 0

1.0

1.

до

31

.12 2

01

6.

год

ин

е

у х

иљ

ад

ам

а д

инара

И

З

Н

О

С

Група

рачуна-

рачун

П О

З И

Ц И

Ј А

А

ОП

П

ла

н

01.0

1-

31

.12

.20

16.

Пл

ан

0

1.0

1-

31

.03

.20

16

.

Пл

ан

0

1.0

4-

30

.06

.20

16

.

Пл

ан

0

1.0

7-

30

.09

.20

16.

Пл

ан

0

1.1

0-

31

.12

.20

16

.

1

2

3

5

6

7

8

9

П

РИ

ХО

ДИ

ИЗ

РЕ

ДО

ВН

ОГ

ПО

СЛ

ОВ

АЊ

А

60

до

65

, о

си

м 6

2 и

6

3

А.

ПО

СЛ

ОВ

НИ

ПР

ИХ

ОД

И (

10

02

+ 1

00

9 +

10

16 +

101

7)

10

01

872.2

30

275.5

07

198.9

08

198.9

08

198.9

07

60

I.

ПР

ИХ

ОД

И О

Д П

РО

ДА

ЈЕ

РО

БЕ

(1

00

3 +

10

04

+ 1

00

5 +

100

6 +

1

007

+ 1

008

) 1

00

2

19.5

00

4.8

75

4.8

75

4.8

75

4.8

75

600

1. П

риход

и о

д п

род

аје

роб

е м

ати

чним

и з

ависним

правним

л

иц

им

а н

а д

ом

аћем

тр

жиш

ту

1003

601

2. П

риход

и о

д п

род

аје

роб

е м

ати

чним

и з

ависним

правним

л

иц

им

а н

а и

ностр

аном

трж

иш

ту

1004

59

602

3. П

риход

и о

д п

род

аје

роб

е о

ста

лим

повеза

ни

м п

равним

л

иц

им

а н

а д

ом

аћем

тр

жиш

ту

1005

603

4. П

риход

и о

д п

род

аје

роб

е о

ста

лим

повеза

ни

м п

равним

л

иц

им

а н

а и

ностр

аном

трж

иш

ту

1006

604

5. П

риход

и о

д п

род

аје

роб

е н

а д

ом

аћем

трж

иш

ту

1007

19.5

00

4.8

75

4.8

75

4.8

75

4.8

75

605

6. П

риход

и о

д п

род

аје

роб

е н

а и

ностр

аном

тр

жиш

ту

1008

61

II

. П

РИ

ХО

ДИ

ОД

ПР

ОД

АЈ

Е П

РО

ИЗ

ВО

ДА

И У

СЛ

УГ

А

(10

10

+ 1

01

1 +

10

12

+ 1

01

3 +

10

14

+ 1

01

5)

10

09

776.1

30

194.0

32

194.0

33

194.0

33

194.0

32

610

1. П

риход

и о

д п

род

аје

произв

од

а и

усл

уга

мати

чним

и з

ависним

правним

лиц

им

а н

а д

ом

аћем

трж

иш

ту

1010

611

2. П

риход

и о

д п

род

аје

произв

од

а и

усл

уга

мати

чним

и з

ависним

правним

лиц

им

а н

а и

но

стр

аном

трж

иш

ту

1011

612

3. П

риход

и о

д п

род

аје

произв

од

а и

усл

уга

оста

лим

повеза

ним

правним

лиц

им

а н

а д

ом

аћем

трж

иш

ту

1012

613

4. П

риход

и о

д п

род

аје

произв

од

а и

усл

уга

оста

лим

повеза

ним

правним

лиц

им

а н

а и

но

стр

аном

трж

иш

ту

1013

614

5. П

риход

и о

д п

род

аје

произв

од

а и

усл

уга

на д

ом

аћем

трж

иш

ту

1014

776.1

30

194.0

32

194.0

33

194.0

33

194.0

32

615

6. П

риход

и о

д п

род

аје

гото

вих п

роизв

од

а и

усл

уга

на

иностр

аном

трж

иш

ту

1015

64

III. П

РИ

ХО

ДИ

ОД

ПР

ЕМ

ИЈА

, С

УБ

ВЕ

НЦ

ИЈА

, Д

ОТ

АЦ

ИЈА

, Д

ОН

АЦ

ИЈА

И С

Л.

1016

76.6

00

76.6

00

65

IV.

ДР

УГИ

ПО

СЛ

ОВ

НИ

ПР

ИХ

ОД

И

1017

Р

АС

ХО

ДИ

ИЗ

РЕ

ДО

ВН

ОГ

ПО

СЛ

ОВ

АЊ

А

50

до

55

, 6

2 и

63

Б

. П

ОС

ЛО

ВН

И Р

АС

ХО

ДИ

(1

01

9 –

10

20 –

10

21 +

10

22

+ 1

02

3 +

1

024

+ 1

02

5 +

102

6 +

10

27

+ 1

02

8+

10

29

) ≥ 0

1

01

8

782.1

61

245.8

91

169.2

90

169.2

90

197.6

90

50

I. Н

АБ

АВ

НА

ВР

ЕД

НО

СТ

ПР

ОД

АТ

Е Р

ОБ

Е

1019

7.6

00

1.9

00

1.9

00

1.9

00

1.9

00

62

II. П

РИ

ХО

ДИ

ОД

АК

ТИ

ВИ

РА

ЊА

УЧ

ИН

АК

А И

РО

БЕ

1020

630

III. П

ОВ

ЕЋ

АЊ

Е В

РЕ

ДН

ОС

ТИ

ЗА

ЛИ

ХА

НЕ

ДО

ВР

ШЕ

НИ

Х И

ГО

ТО

ВИ

Х П

РО

ИЗ

ВО

ДА

И Н

ЕД

ОВ

РШ

ЕН

ИХ

УС

ЛУ

ГА

1021

60

631

IV.

СМ

АЊ

ЕЊ

Е В

РЕ

ДН

ОС

ТИ

ЗА

ЛИ

ХА

НЕ

ДО

ВР

ШЕ

НИ

Х И

ГО

ТО

ВИ

Х П

РО

ИЗ

ВО

ДА

И Н

ЕД

ОВ

РШ

ЕН

ИХ

УС

ЛУ

ГА

1022

51 о

сим

513

V.

ТР

ОШ

КО

ВИ

МА

ТЕ

РИ

ЈА

ЛА

1023

155.0

90

38.7

73

38.7

72

38.7

72

38.7

73

513

VI.

ТР

ОШ

КО

ВИ

ГО

РИ

ВА

И Е

НЕ

РГИ

ЈЕ

1024

79.5

70

19.8

92

19.8

93

19.8

93

19.8

92

52

VII

. Т

РО

ШК

ОВ

И З

АР

АД

А,

НА

КН

АД

А З

АР

АД

А И

ОС

ТА

ЛИ

Л

ИЧ

НИ

РА

СХ

ОД

И

1025

378.3

37

123.8

35

84.8

34

84.8

34

84.8

34

53

VII

I. Т

РО

ШК

ОВ

И П

РО

ИЗ

ВО

ДН

ИХ

УС

ЛУ

ГА

1026

77.8

60

44.2

15

11.2

15

11.2

15

11.2

15

540

IX.

ТР

ОШ

КО

ВИ

АМ

ОР

ТИ

ЗА

ЦИ

ЈЕ

1027

32.6

24

11.6

06

7.0

06

7.0

06

7.0

06

541 д

о 5

49

X. Т

РО

ШК

ОВ

И Д

УГО

РО

ЧН

ИХ

РЕ

ЗЕ

РВ

ИС

АЊ

А

1028

28.4

00

28.4

00

55

XI. Н

ЕМ

АТ

ЕР

ИЈА

ЛН

И Т

РО

ШК

ОВ

И

1029

22.6

80

5.6

70

5.6

70

5.6

70

5.6

70

В

. П

ОС

ЛО

ВН

И Д

ОБ

ИТ

АК

(1

00

1 –

10

18)

≥ 0

1

03

0

90.0

69

29.6

16

29.6

18

29.6

18

1.2

17

Г

. П

ОС

ЛО

ВН

И Г

УБ

ИТ

АК

(1

01

8 –

10

01)

≥ 0

1

03

1

66

Д

. Ф

ИН

АН

СИ

ЈС

КИ

ПР

ИХ

ОД

И (

10

33

+ 1

03

8 +

10

39

) 1

03

2

20.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

66

, о

си

м

66

2,

66

3 и

6

64

I. Ф

ИН

АН

СИ

ЈС

КИ

ПР

ИХ

ОД

И О

Д П

ОВ

ЕЗ

АН

ИХ

ЛИ

ЦА

И

ОС

ТА

ЛИ

ФИ

НА

НС

ИЈ

СК

И П

РИ

ХО

ДИ

(1

034

+ 1

03

5 +

103

6 +

1

037

) 1

03

3

660

1. Ф

инансијс

ки п

риход

и о

д м

ати

чних и

зависни

х п

равних л

иц

а

1034

661

2. Ф

инансијс

ки п

риход

и о

д о

ста

лих п

овеза

них п

равних л

иц

а

1035

665

3. П

риход

и о

д у

чеш

ћа у

доб

итк

у п

рид

руж

ених п

равних л

иц

а и

за

јед

нички

х п

од

ухва

та

1036

669

4. О

ста

ли ф

инансијс

ки п

риход

и

1037

66

2

II.

ПР

ИХ

ОД

И О

Д К

АМ

АТ

А (

ОД

ТР

ЕЋ

ИХ

ЛИ

ЦА

) 1

03

8

20.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

66

3 и

66

4

III.

ПО

ЗИ

ТИ

ВН

Е К

УР

СН

Е Р

АЗ

ЛИ

КЕ

И П

ОЗ

ИТ

ИВ

НИ

ЕФ

ЕК

ТИ

В

АЛ

УТ

НЕ

КЛ

АУ

ЗУ

ЛЕ

(П

РЕ

МА

ТР

ЕЋ

ИМ

ЛИ

ЦИ

МА

) 1

03

9

56

Ђ

. Ф

ИН

АН

СИ

ЈС

КИ

РА

СХ

ОД

И (

10

41

+ 1

04

6 +

10

47

) 1

04

0

42.0

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

56

, о

си

м

56

2,

56

3 и

5

64

Ι ΙΙΙ.

ФИ

НА

НС

ИЈ

СК

И Р

АС

ХО

ДИ

ИЗ

ОД

НО

СА

СА

ПО

ВЕ

ЗА

НИ

М

ПР

АВ

НИ

М Л

ИЦ

ИМ

А И

ОС

ТА

ЛИ

ФИ

НА

НС

ИЈ

СК

И Р

АС

ХО

ДИ

(1

04

2 +

10

43 +

10

44

+ 1

04

5)

10

41

61

560

1. Ф

инансијс

ки р

асход

и и

з од

носа с

а м

ати

чним

и з

ависним

правним

лиц

им

а

1042

561

2. Ф

инансијс

ки р

асход

и и

з од

носа с

а о

ста

лим

повеза

ним

правним

лиц

им

а

1043

565

3. Р

асход

и о

д у

чеш

ћа у

губ

итк

у п

рид

руж

ених п

равних л

ица и

за

јед

нички

х п

од

ухва

та

1044

566 и

569

4. О

ста

ли ф

инансијс

ки р

асход

и

1045

562

II. Р

АС

ХО

ДИ

КА

МА

ТА

(П

РЕ

МА

ТР

ЕЋ

ИМ

ЛИ

ЦИ

МА

) 1046

42.0

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

56

3 и

56

4

III.

НЕ

ГА

ТИ

ВН

Е К

УР

СН

Е Р

АЗ

ЛИ

КЕ

И Н

ЕГ

АТ

ИВ

НИ

ЕФ

ЕК

ТИ

В

АЛ

УТ

НЕ

КЛ

АУ

ЗУ

ЛЕ

(П

РЕ

МА

ТР

ЕЋ

ИМ

ЛИ

ЦИ

МА

) 1

04

7

Е

. Д

ОБ

ИТ

АК

ИЗ

ФИ

НА

НС

ИР

АЊ

А (

10

32

– 1

040

) 1

04

8

Ж

. Г

УБ

ИТ

АК

ИЗ

ФИ

НА

НС

ИР

АЊ

А (

10

40 –

10

32

) 1

04

9

22.0

00

5.5

00

5.5

00

5.5

00

5.5

00

683 и

685

З.

ПР

ИХ

ОД

И О

Д У

СК

ЛА

ЂИ

ВА

ЊА

ВР

ЕД

НО

СТ

И О

СТ

АЛ

Е

ИМ

ОВ

ИН

Е К

ОЈА

СЕ

ИС

КА

ЗУ

ЈЕ

ПО

ФЕ

Р В

РЕ

ДН

ОС

ТИ

КР

ОЗ

Б

ИЛ

АН

С У

СП

ЕХ

А

1050

583 и

585

И.

РА

СХ

ОД

И О

Д У

СК

ЛА

ЂИ

ВА

ЊА

ВР

ЕД

НО

СТ

И О

СТ

АЛ

Е

ИМ

ОВ

ИН

Е К

ОЈА

СЕ

ИС

КА

ЗУ

ЈЕ

ПО

ФЕ

Р В

РЕ

ДН

ОС

ТИ

КР

ОЗ

Б

ИЛ

АН

С У

СП

ЕХ

А

1051

20.0

00

20.0

00

67 и

68,

осим

683 и

685

Ј.

ОС

ТА

ЛИ

ПР

ИХ

ОД

И

1052

5.0

00

1.2

50

1.2

50

1.2

50

1.2

50

57 и

58,

осим

583 и

585

К.

ОС

ТА

ЛИ

РА

СХ

ОД

И

1053

37.6

00

9.4

00

9.4

00

9.4

00

9.4

00

Л.

ДО

БИ

ТА

К И

З Р

ЕД

ОВ

НО

Г П

ОС

ЛО

ВА

ЊА

ПР

Е

ОП

ОР

ЕЗ

ИВ

АЊ

А

(10

30

– 1

03

1 +

10

48 –

104

9 +

10

50

– 1

05

1 +

105

2 –

10

53)

10

54

15.4

69

15.9

66

15.9

68

15.9

68

Љ.

ГУ

БИ

ТА

К И

З Р

ЕД

ОВ

НО

Г П

ОС

ЛО

ВА

ЊА

ПР

Е

ОП

ОР

ЕЗ

ИВ

АЊ

А

(1

03

1 –

10

30 +

10

49

– 1

04

8 +

10

51

– 1

05

0 +

10

53

– 1

05

2)

10

55

32.4

33

69

-59

М.

НЕ

ТО

ДО

БИ

ТА

К П

ОС

ЛО

ВА

ЊА

КО

ЈЕ

СЕ

ОБ

УС

ТА

ВЉ

А,

ЕФ

ЕК

ТИ

ПР

ОМ

ЕН

Е Р

АЧ

УН

ОВ

ОД

СТ

ВЕ

НЕ

ПО

ЛИ

ТИ

КЕ

И

ИС

ПР

АВ

КА

ГР

ЕШ

АК

А И

З Р

АН

ИЈ

ИХ

ПЕ

РИ

ОД

А

10

56

62

59-6

9

Н.

НЕ

ТО

ГУ

БИ

ТА

К П

ОС

ЛО

ВА

ЊА

КО

ЈЕ

СЕ

ОБ

УС

ТА

ВЉ

А,

РА

СХ

ОД

И П

РО

МЕ

НЕ

РА

ЧУ

НО

ВО

ДС

ТВ

ЕН

Е П

ОЛ

ИТ

ИК

Е И

И

СП

РА

ВК

А Г

РЕ

ША

КА

ИЗ

РА

НИ

ЈИ

Х П

ЕР

ИО

ДА

1057

Њ

. Д

ОБ

ИТ

АК

ПР

Е О

ПО

РЕ

ЗИ

ВА

ЊА

(1

05

4 –

10

55

+ 1

05

6 –

1

057

) 1

05

8

15.4

69

15.9

66

15.9

68

15.9

68

О

. ГУ

БИ

ТА

К П

РЕ

ОП

ОР

ЕЗ

ИВ

АЊ

А (

1055 –

1054 +

1057 –

1056)

1059

32.4

33

П

. П

ОР

ЕЗ

НА

ДО

БИ

ТА

К

72

1

I. П

ОР

ЕС

КИ

РА

СХ

ОД

ПЕ

РИ

ОД

А

10

60

део 7

22

II. О

ДЛ

ОЖ

ЕН

И П

ОР

ЕС

КИ

РА

СХ

ОД

И П

ЕР

ИО

ДА

1061

део 7

22

III. О

ДЛ

ОЖ

ЕН

И П

ОР

ЕС

КИ

ПР

ИХ

ОД

И П

ЕР

ИО

ДА

1062

723

Р.

ИС

ПЛ

АЋ

ЕН

А Л

ИЧ

НА

ПР

ИМ

АЊ

А П

ОС

ЛО

ДА

ВЦ

А

1063

С

. Н

ЕТ

О Д

ОБ

ИТ

АК

(1

058

– 1

05

9 –

10

60 –

10

61 +

10

62

) 1

06

4

15.4

69

15.9

66

15.9

68

15.9

68

Т

. Н

ЕТ

О Г

УБ

ИТ

АК

(1059 –

1058 +

1060 +

1061 –

1062)

1065

32.4

33

I. Н

ЕТ

О Д

ОБ

ИТ

АК

КО

ЈИ

ПР

ИП

АД

А М

АЊ

ИН

СК

ИМ

УЛ

АГА

ЧИ

МА

1066

II. Н

ЕТ

О Д

ОБ

ИТ

АК

КО

ЈИ

ПР

ИП

АД

А В

ЕЋ

ИН

СК

ОМ

ВЛ

АС

НИ

КУ

1067

III. З

АР

АД

А П

О А

КЦ

ИЈИ

1. О

сновна з

арад

а п

о а

кцији

1068

2. У

мањ

ена (

разв

од

ње

на)

зарад

а п

о а

кцији

1069

63

та

чка

5

.4.

ИЗ

ВЕ

ШТ

АЈ

О Т

ОК

ОВ

ИМ

А Г

ОТ

ОВ

ИН

Е

у п

ер

ио

ду о

д 0

1.0

1.

до

31

.12.2

016

. го

ди

не

у х

иљ

ад

ам

а д

инара

И

З

Н

О

С

ПО

ЗИ

ЦИ

ЈА

А

ОП

П

ла

н

01.0

1-

31

.12

.20

16.

Пл

ан

0

1.0

1-

31

.03

.20

16

.

Пл

ан

0

1.0

4-

30

.06

.20

16

.

Пл

ан

0

1.0

7-

30

.09

.20

16.

Пл

ан

0

1.1

0-

31

.12

.20

16

.

А.

ТО

КО

ВИ

ГО

ТО

ВИ

НЕ

ИЗ

ПО

СЛ

ОВ

НИ

Х А

КТ

ИВ

НО

СТ

И

I. П

ри

ли

ви

го

то

ви

не

из п

ос

ло

вн

их а

кти

вн

ос

ти

(1 д

о 3

) 3001

787.0

00

210.2

50

192.2

50

192.2

50

192.2

50

1. П

род

аја

и п

рим

љени

аванси

3002

777.0

00

207.7

50

189.7

50

189.7

50

189.7

50

2. П

рим

љене к

ам

ате

из

посл

овних а

ктивности

3003

10.0

00

2.5

00

2.5

00

2.5

00

2.5

00

3. О

ста

ли п

рил

иви и

з р

ед

овног

посл

овањ

а

3004

II.

Од

ли

ви

го

то

ви

не

из п

ос

ло

вн

их

акти

вн

ос

ти

(1

до

5)

3005

1.0

49.9

00

530.0

25

172.2

25

193.4

25

154.2

25

1. И

спл

ате

доб

ављ

ачи

ма и

дати

аванси

3006

644.0

00

399.3

00

80.5

00

101.7

00

62.5

00

2. З

арад

е,

накн

ад

е з

ар

ад

а и

оста

ли л

ични р

асход

и

30

07

377.5

20

123.6

30

84.6

30

84.6

30

84.6

30

3. П

лаћене к

ам

ате

3008

8.3

80

2.0

95

2.0

95

2.0

95

2.0

95

4. П

орез

на д

об

ита

к 3009

5. О

дл

иви п

о о

снову о

ста

лих јавних п

риход

а

3010

20.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

III.

Не

то

пр

ил

ив

го

то

ви

не

из п

ос

ло

вн

их

акти

вн

ос

ти

(I-

II)

3011

0

20.0

25

0

38.0

25

IV.

Не

то

од

ли

в г

ото

ви

не

из п

ос

ло

вн

их

акти

вн

ос

ти

(II-I

) 3012

262.9

00

319.7

75

1.1

75

Б.

ТО

КО

ВИ

ГО

ТО

ВИ

НЕ

ИЗ

АК

ТИ

ВН

ОС

ТИ

ИН

ВЕ

СТ

ИР

АЊ

А

I. П

ри

ли

ви

го

то

ви

не

из а

кти

вн

ос

ти

ин

вес

ти

ра

ња

(1 д

о 5

) 3013

64

1. П

род

аја

акц

ија

и у

де

ла (

нето

прил

иви)

3014

2. П

род

аја

нем

ате

рија

лне и

мовине,

некр

етн

ина,

постр

оје

ња,

опрем

е и

б

иол

ош

ких с

ред

ста

ва

3015

3. О

ста

ли ф

инансијс

ки п

ласм

ани (

нето

прил

иви)

3016

4. П

рим

љене к

ам

ате

из

акт

ивности

инвести

ра

ња

3017

5. П

рим

љене д

ивид

енд

е

3018

II.

Од

ли

ви

го

то

ви

не

из а

кти

вн

ос

ти

ин

ве

сти

ра

ња

(1 д

о 3

) 3019

1. К

уповина а

кција

и у

дел

а (

нето

од

ливи)

3020

2. К

уповина н

ем

ате

рија

лне и

мовине,

некр

етн

ина,

постр

оје

ња,

опрем

е и

б

иол

ош

ких с

ред

ста

ва

3021

3. О

ста

ли ф

инансијс

ки п

ласм

ани (

нето

од

ливи

) 3022

III.

Не

то

пр

ил

ив

го

то

ви

не

из а

кти

вн

ос

ти

ин

ве

сти

ра

ња (

I-II

) 3023

IV.

Не

то

од

ли

в г

ото

ви

не

из а

кти

вн

ос

ти

ин

ве

сти

ра

ња

(II

-I)

3024

В.

ТО

КО

ВИ

ГО

ТО

ВИ

НЕ

ИЗ

АК

ТИ

ВН

ОС

ТИ

ФИ

НА

НС

ИР

АЊ

А

I. П

ри

ли

ви

го

то

ви

не

из а

кти

вн

ос

ти

фи

на

нс

ир

ањ

а (

1 д

о 5

) 3025

461.0

00

397.0

00

28.0

00

0

36.0

00

1. У

већањ

е о

сновног

капита

ла

3026

2. Д

уго

рочни к

ред

ити

(нето

прил

иви)

3027

38.0

00

0

18.0

00

0

20.0

00

3. К

ратк

орочни к

ред

ити

(нето

прил

иви)

3028

26.0

00

0

10.0

00

0

16.0

00

4. О

ста

ле д

уго

рочне о

бавезе

3029

5. О

ста

ле к

ратк

орочне о

бавезе

3030

397.0

00

397.0

00

II.

Од

ли

ви

го

то

ви

не

из а

кти

вн

ос

ти

фи

на

нс

ир

ањ

а (

1 д

о 6

) 3031

197.5

00

49.3

75

49.3

75

49.3

75

49.3

75

1. О

ткуп с

опств

ених а

кција

и у

дел

а

3032

2. Д

уго

рочни к

ред

ити

(од

ливи)

3033

94.5

00

23.6

25

23.6

25

23.6

25

23.6

25

3. К

ратк

орочни к

ред

ити

(од

ливи)

3034

77.8

00

19.4

50

19.4

50

19.4

50

19.4

50

4. О

ста

ле о

бавезе

(од

ливи)

3035

25.2

00

6.3

00

6.3

00

6.3

00

6.3

00

65

5. Ф

инансијс

ки л

изи

нг

3036

6. И

спл

аћене д

ивид

енд

е

3037

III.

Не

то

пр

ил

ив

го

то

ви

не

из а

кти

вн

ос

ти

фи

на

нс

ир

ањ

а (

I-II

) 3038

263.5

00

347.6

25

IV.

Не

то

од

ли

в г

ото

ви

не

из а

кти

вн

ос

ти

фи

на

нс

ир

ањ

а (

II-I

) 3039

21.3

75

49.3

75

13.3

75

Г.

СВ

ЕГ

А П

РИ

ЛИ

В Г

ОТ

ОВ

ИН

Е (

3001 +

3013 +

3025)

3040

1.2

48.0

00

607.2

50

220.2

50

192.2

50

228.2

50

Д.

СВ

ЕГ

А О

ДЛ

ИВ

ГО

ТО

ВИ

НЕ

(3005 +

3019 +

3031)

3041

1.2

47.4

00

579.4

00

221.6

00

242.8

00

203.6

00

Ђ.

НЕ

ТО

ПР

ИЛ

ИВ

ГО

ТО

ВИ

НЕ

(3040 –

3041)

3042

600

27.8

50

24.6

50

Е.

НЕ

ТО

ОД

ЛИ

В Г

ОТ

ОВ

ИН

Е (

3041 –

3040)

3043

1.3

50

50.5

50

З.

ГО

ТО

ВИ

НА

НА

ПО

ЧЕ

ТК

У О

БР

АЧ

УН

СК

ОГ

ПЕ

РИ

ОД

А

3044

1.5

00

Ж.

ПО

ЗИ

ТИ

ВН

Е К

УР

СН

Е Р

АЗ

ЛИ

КЕ

ПО

ОС

НО

ВУ

ПР

ЕР

АЧ

УН

А Г

ОТ

ОВ

ИН

Е

3045

И.

НЕ

ГА

ТИ

ВН

Е К

УР

СН

Е Р

АЗ

ЛИ

КЕ

ПО

ОС

НО

ВУ

ПР

ЕР

АЧ

УН

А Г

ОТ

ОВ

ИН

Е

3046

Ј.

ГО

ТО

ВИ

НА

НА

КР

АЈ

У О

БР

АЧ

УН

СК

ОГ

ПЕ

РИ

ОД

А (

3042 –

3043 +

3044 +

3045 –

3046)

3047

2.1

00

66

та

чка

5.5

.

СУ

БВ

ЕН

ЦИ

ЈЕ

у д

инарим

а

Ред

ни

б

ро

ј И

ЗВ

ОР

СР

ЕД

СТ

АВ

А /

НА

МЕ

НА

0

1.0

1-

31

.12

.20

15

год

ин

а

01

.01-

31

.12.2

01

6

год

ин

а

01

.01

-3

1.0

3.2

01

6.

год

ин

а

01.0

4-

30

.06

.20

16.

год

ин

а

01

.07

-30.0

9.2

01

6.

год

ин

а

01

.10

-31.1

2.2

01

6.

год

ин

а

1.

Пл

анира

но

7.0

00.0

00

2.

Уго

ворено

0

3.

Повуче

но

0

У

КУ

ПН

О

7.0

00

.00

0

И

ЗВ

ОР

СР

ЕД

СТ

АВ

А /

НА

МЕ

НА

1.

Пл

анира

но

397.0

20.9

91

67

2.

Уго

ворено

0

3.

Повуче

но

0

У

КУ

ПН

О

3

97

.02

0.9

91

тач

ка

6.1

.

ТР

ОШ

КО

ВИ

ЗА

ПО

СЛ

ЕН

ИХ

у д

ин

ар

им

а

Р.

бр

. Т

ро

шко

ви

зап

осл

ен

их

Пл

ан

01.0

1-

31

.12

.20

15.

Пр

оц

ена

01.0

1-

31

.12

.20

15.

Пл

ан

01.0

1-

31

.12

.20

16.

Пл

ан

01.0

1-

31

.03

.20

16.

Пл

ан

01.0

4-

30

.06

.20

16.

Пл

ан

01.0

7-

30.0

9.2

016

.

Пл

ан

01

.09

-31.1

2.2

016

.

1.

Маса Н

ЕТ

О з

ар

ад

а (

зар

ад

а п

о

од

би

тку п

ри

пад

ају

ћи

х п

ор

еза и

д

оп

ри

но

са н

а т

ер

ет з

ап

осл

ен

ог)

185.6

01

.240

185.6

01

.240

184.8

14

.904

46.2

03.7

26

46.2

03.7

26

46.2

03

.72

6

46.2

03.7

26

2.

Маса Б

РУ

ТО

1 зар

ад

а (

зар

ад

а с

а

пр

ип

ад

ају

ћи

м п

ор

езо

м и

д

оп

ри

но

си

ма н

а т

ер

ет

зап

осл

ен

ог)

264.7

66

.392

264.7

66

.392

263.6

44

.656

65.9

11.1

64

65.9

11.1

64

65.9

11

.16

4

65.9

11.1

64

3.

Маса Б

РУ

ТО

2 з

ар

ад

а (

зар

ад

а с

а

пр

ип

ад

ају

ћи

м п

ор

езо

м и

д

оп

ри

но

си

ма н

а т

ер

ет

по

сл

од

ав

ца)

312.1

59

.576

312.1

59

.576

310.8

37

.056

77.7

09.2

64

77.7

09.2

64

77.7

09

.26

4

77.7

09.2

64

68

4.

Бр

ој

зап

осл

ен

их

по

кад

ро

вско

ј ев

ид

ен

ци

ји -

УК

УП

НО

* 363

363

360

360

36

0

360

360

4.1

. -

на н

ео

др

еђ

ен

о в

рем

е

280

280

252

252

25

2

252

252

4.2

. -

на о

др

еђ

ен

о в

рем

е

83

83

108

108

10

8

108

108

5

Накн

ад

е п

о у

гов

ор

у о

дел

у

400

.00

0

100

.00

0

100

.00

0

100.0

00

10

0.0

00

6

Бр

ој

пр

им

ал

ац

а н

акн

ад

е п

о

уго

во

ру о

дел

у

2

2

2

2

2

7

Накн

ад

е п

о а

уто

рски

м

уго

во

ри

ма

8

Бр

ој

пр

им

ал

ац

а н

акан

де п

о

ауто

рски

м у

гов

ор

им

а

9

Накн

ад

е п

о у

гов

ор

у о

п

ри

вр

ем

ен

им

и п

ов

рем

ен

им

п

осл

ов

им

а

7.6

50.0

00

7.6

50.0

00

11.0

00.0

00

2.7

50.0

00

2.7

50.0

00

2.7

50.0

00

2.7

50

.00

0

10

Бр

ој

пр

им

ал

ац

а н

акн

ад

е п

о

уго

во

ру о

пр

ив

рем

ен

им

и

по

вр

ем

ен

им

по

сл

ов

им

а

35

35

35

35

35

35

35

11

Накн

ад

е ф

изи

чки

м л

иц

им

а п

о

осн

ов

у о

стал

их у

гов

ор

а

12

Бр

ој

пр

им

ал

ац

а н

акан

де п

о

осн

ов

у о

стал

их у

гов

ор

а

13

Накн

ад

е ч

лан

ов

им

а с

куп

шти

не

14

Бр

ој

чл

ан

ов

а с

куп

шти

не

15

Накн

ад

е ч

лан

ов

им

а у

пр

ав

но

г о

дб

ор

а

16

Бр

ој

чл

ан

ов

а у

пр

ав

но

г о

дб

ор

а

17

Накн

ад

е ч

лан

ов

им

а н

ад

зо

рн

ог

од

бо

ра

900

.00

0

900

.00

0

900

.00

0

225

.00

0

225

.00

0

225.0

00

22

5.0

00

69

18

Бр

ој

чл

ан

ов

а н

ад

зо

рн

ог

од

бо

ра

3

3

3

3

3

3

3

19

Пр

ев

оз з

ап

осл

ен

их н

а п

осао

и с

а

по

сл

а

10.8

00.0

00

10.8

00.0

00

10.8

00.0

00

2.7

00.0

00

2.7

00.0

00

2.7

00.0

00

2.7

00

.00

0

20

Дн

ев

ни

це н

а с

луж

бен

ом

путу

1.1

00.0

00

1.1

00.0

00

700

.00

0

175

.00

0

175

.00

0

175.0

00

17

5.0

00

21

Накн

ад

е т

ро

шко

ва н

а с

луж

бен

ом

п

уту

500

.00

0

500

.00

0

300

.00

0

75.0

00

75.0

00

75

.00

0

75.0

00

22

Отп

рем

ни

на з

а о

дл

азак у

пен

зи

ју

2.5

00.0

00

2.5

00.0

00

2.8

00.0

00

700

.00

0

700

.00

0

700.0

00

70

0.0

00

23

Јуб

ил

ар

не н

агр

ад

е

600

.00

0

600

.00

0

600

.00

0

150

.00

0

150

.00

0

150.0

00

15

0.0

00

24

Бр

ој

пр

им

ал

ац

а

10

10

14

14

14

14

14

25

См

еш

тај

и и

схр

ан

а н

а т

ер

ен

у

26

По

мо

ћ р

ад

ни

ци

ма и

по

ро

ди

ци

р

ад

ни

ка

1.0

00.0

00

1.0

00.0

00

1.0

00.0

00

250

.00

0

250

.00

0

250.0

00

25

0.0

00

27

Сти

пен

ди

је

28

Остал

е н

акн

ад

е т

ро

шко

ва

зап

осл

ен

им

а и

остал

им

ф

изи

чки

м л

иц

им

а

39.0

00.0

00

39.0

00.0

00

*

по

зи

ци

је о

д 3

до

28 к

оје

се и

сказују

у н

ов

чан

им

јед

ин

иц

ам

а

пр

иказати

у б

руто

изн

осу

70

тачка

6.2

.

ДИ

НА

МИ

КА

ЗА

ПО

ШЉ

АВ

АЊ

А

Р.

бр

. О

сн

ов

од

ли

ва/п

ри

јем

а к

ад

ро

ва

Б

ро

ј за

по

сл

ен

их

Р.

бр

. О

сн

ов

од

ли

ва/п

ри

јем

а к

ад

ро

ва

Б

ро

ј зап

ос

ле

ни

х

С

та

ње

на

да

н 3

1.1

2.2

01

6.

год

ин

е

36

0

Стањ

е н

а д

ан

30

.06.2

01

6.

год

ин

е

36

0

1.

Од

ли

в к

ад

ро

ва

у п

ер

ио

ду

01

.01

.-3

1.0

3.2

01

6.

1.

Од

ли

в к

ад

ро

ва

у п

ер

ио

ду

01

.07

.-3

0.0

9.2

01

6.

2.

навести

основ

2.

навести

основ

3.

1

3.

4.

4.

5.

5.

6.

Пр

ије

м к

ад

ро

ва

у п

ер

ио

ду

01

.01

.-3

1.0

3.2

01

6.

6.

Пр

ије

м к

ад

ро

ва

у п

ер

ио

ду

01

.07

.-3

0.0

9.2

01

6.

7.

навести

основ

7.

навести

основ

8.

8.

С

та

ње

на

да

н 3

1.0

3.2

01

6.

год

ин

е

36

0

С

тањ

е н

а д

ан

30

.09.2

01

6.

год

ин

е

36

0

Р.

бр

. О

сн

ов

од

ли

ва/п

ри

јем

а к

ад

ро

ва

Б

ро

ј за

по

сл

ен

их

Р.

бр

. О

сн

ов

од

ли

ва/п

ри

јем

а к

ад

ро

ва

Б

ро

ј зап

ос

ле

ни

х

С

та

ње

на

да

н 3

1.0

3.2

01

6.

год

ин

е

36

0

Стањ

е н

а д

ан

30

.09.2

01

6.

год

ин

е

36

0

71

1.

Од

ли

в к

ад

ро

ва

у п

ер

ио

ду

01

.04

.-3

0.0

6.2

01

6.

1.

Од

ли

в к

ад

ро

ва

у п

ер

ио

ду

01

.10

.-3

1.1

2.2

01

6.

2.

навести

основ

2.

навести

основ

3.

3.

пензи

ја

2

4.

4.

5.

5.

6.

Пр

ије

м к

ад

ро

ва

у п

ер

ио

ду

01

.04

.-3

0.0

6.2

01

6.

6.

Пр

ије

м к

ад

ро

ва

у п

ер

ио

ду

01

.10

.-3

1.1

2.2

01

6.

7.

навести

основ

7.

навести

основ

8.

8.

зам

ена

2

С

та

ње

на

да

н 3

0.0

6.2

01

6.

год

ин

е

36

0

Стањ

е н

а д

ан

31

.12.2

01

6.

год

ин

е

36

0

72

К

АБ

ИН

ЕТ

ДИ

РЕ

КТ

ОР

А

тачка

6.3

.

Кв

ал

иф

ик

ац

ион

а с

тр

ук

тур

а

С

тар

осн

а с

тр

ук

тур

а

П

о в

рем

ен

у у

рад

ном

од

носу

Р.б

р

Опис

Број

запосл

ен

их

31.1

2.2

01

5.

Број

запосл

ених

31.1

2.2

016.

Р

.бр

Опис

Број

запосл

ених

31.1

2.2

015.

Број

запосл

ен

их

31.1

2.2

01

6.

Р

.бр

Опис

Број

запосл

ених

31.1

2.2

015.

Број

запосл

ени

х

31.1

2.2

016.

1

ВС

С

7

7

1

До

30

го

ди

на

3

3

1

До

5 г

од

ин

а

5

5

2

ВС

3

3

2

30

до

40

го

ди

на

7

7

2

5 д

о 1

0

6

5

3

ВК

В

0

0

3

40

до

50

6

6

3

10 д

о 1

5

4

5

4

СС

С

8

8

4

50

до

60

1

1

4

15 д

о 2

0

1

1

5

КВ

0

0

5

Пр

еко

60

1

1

5

20 д

о 2

5

0

0

6

ПК

0

0

УК

УП

НО

18

18

6

25 д

о 3

0

1

1

7

НК

0

0

Пр

ос

еч

на

с

та

ро

ст

40,0

0

7

30 д

о 3

5

0

0

У

КУ

ПН

О

18

18

8

Пр

еко

35

1

1

У

КУ

ПН

О

18

18

73

ТЕ

ХН

ИЧ

КО

ТЕ

ХН

ОЛ

ОШ

КИ

С

ЕК

ТО

Р

та

чка

6.3

.

Кв

ал

иф

ика

ци

он

а с

тр

уктур

а

С

та

ро

сн

а с

тр

уктур

а

П

о в

ре

мен

у у

рад

но

м о

дн

ос

у

Ред

ни

број

Опис

Број

запосл

ен

их

31.1

2.2

01

5.

Број

запосл

ених

31.1

2.2

016.

Р

ед

ни

број

Опис

Број

запосл

ених

31.1

2.2

015.

Број

запосл

ен

их

31.1

2.2

01

6.

Р

ед

ни

број

Опис

Број

запосл

ених

31.1

2.2

015.

Број

запосл

ени

х

31.1

2.2

016.

1

ВС

С

6

6

1

До

30

го

ди

на

9

9

1

До

5 г

од

ин

а

8

8

2

ВС

7

7

2

30

до

40

го

ди

на

53

53

2

5 д

о 1

0

37

37

3

ВК

В

2

2

3

40

до

50

75

75

3

10 д

о 1

5

34

34

4

СС

С

45

45

4

50

до

60

57

57

4

15 д

о 2

0

29

29

5

КВ

57

57

5

Пр

еко

60

10

10

5

20 д

о 2

5

19

19

6

ПК

12

12

УК

УП

НО

204

204

6

25 д

о 3

0

34

34

7

НК

75

75

Пр

ос

еч

на

с

та

ро

ст

45,2

6

7

30 д

о 3

5

25

25

У

КУ

ПН

О

204

204

8

Пр

еко

35

18

18

У

КУ

ПН

О

204

204

74

ФИ

НА

НС

ИЈС

КО

КО

МЕ

РЦ

ИЈ

АЛ

НИ

С

ЕК

ТО

Р

тачка

6.3

.

Кв

ал

иф

ика

ци

он

а с

тр

уктур

а

С

та

ро

сн

а с

тр

уктур

а

П

о в

ре

мен

у у

рад

но

м о

дн

ос

у

Ред

ни

број

Опис

Број

запосл

ен

их

31.1

2.2

01

5.

Број

запосл

ених

31.1

2.2

016.

Р

ед

ни

број

Опис

Број

запосл

ених

31.1

2.2

015.

Број

запосл

ен

их

31.1

2.2

01

6.

Р

ед

ни

број

Опис

Број

запосл

ених

31.1

2.2

015.

Број

запосл

ени

х

31.1

2.2

016.

1

ВС

С

14

14

1

До

30

го

ди

на

4

4

1

До

5 г

од

ин

а

4

4

2

ВС

6

6

2

30

до

40

го

ди

на

15

15

2

5 д

о 1

0

12

12

3

ВК

В

1

1

3

40

до

50

14

14

3

10 д

о 1

5

8

8

4

СС

С

25

25

4

50

до

60

12

12

4

15 д

о 2

0

6

6

5

КВ

2

2

5

Пр

еко

60

3

3

5

20 д

о 2

5

6

6

6

ПК

0

0

УК

УП

НО

48

48

6

25 д

о 3

0

3

3

7

НК

0

0

Пр

ос

еч

на

с

та

ро

ст

44,2

7

7

30 д

о 3

5

7

7

У

КУ

ПН

О

48

48

8

Пр

еко

35

2

2

У

КУ

ПН

О

48

48

75

СЕ

КТ

ОР

КА

ДР

ОВ

СК

ИХ

И О

ПШ

ТЕ

ПР

АВ

НИ

Х

ПО

СЛ

ОВ

А

та

чка

6.3

.

Кв

ал

иф

ик

ац

ион

а с

тр

ук

тур

а

С

тар

осн

а с

тр

ук

тур

а

П

о в

рем

ен

у у

рад

ном

од

носу

Ред

ни

б

рој

Опи

с

Број

запосл

ен

их

31.1

2.2

015.

Број

запосл

ених

31.1

2.2

01

6.

Р

ед

ни

бр

ој

Опис

Број

запосл

ени

х

31.1

2.2

015.

Број

запосл

ен

их

31.1

2.2

016.

Р

ед

ни

бр

ој

Опис

Број

запосл

ени

х

31.1

2.2

01

5.

Број

запосл

ени

х

31.1

2.2

016.

1

ВС

С

4

4

1

До

30

год

ин

а

5

5

1

До

5 г

од

ин

а

4

4

2

ВС

1

1

2

30 д

о 4

0

год

ин

а

10

10

2

5 д

о 1

0

7

7

3

ВК

В

0

0

3

40 д

о 5

0

10

10

3

10 д

о 1

5

5

5

4

СС

С

16

16

4

50 д

о 6

0

9

9

4

15 д

о 2

0

6

6

5

КВ

7

7

5

Пр

еко

60

2

2

5

20 д

о 2

5

4

4

6

ПК

2

2

УК

УП

НО

36

36

6

25 д

о 3

0

4

4

7

НК

6

6

Пр

осеч

на

стар

ос

т

43,4

7

7

30 д

о 3

5

4

4

У

КУ

ПН

О

36

36

8

Пр

еко

35

2

2

У

КУ

ПН

О

36

36

76

СЕ

КТ

ОР

ИЗ

ГР

АД

ЊЕ

И О

ДР

ЖА

ВА

ЊА

ПУ

ТЕ

ВА

тачка

6.3

.

Кв

ал

иф

икац

ио

на с

тр

уктур

а

С

тар

осн

а с

тр

уктур

а

П

о в

рем

ен

у у

рад

но

м о

дн

осу

Ред

ни

б

рој

Опи

с

Број

запосл

ен

их

31.1

2.2

015.

Број

запосл

ених

31.1

2.2

01

6.

Р

ед

ни

бр

ој

Опис

Број

запосл

ени

х

31.1

2.2

015.

Број

запосл

ен

их

31.1

2.2

016.

Р

ед

ни

бр

ој

Опис

Број

запосл

ени

х

31.1

2.2

01

5.

Број

запосл

ени

х

31.1

2.2

016.

1

ВС

С

0

0

1

До

30

год

ин

а

1

1

1

До

5 г

од

ин

а

0

0

2

ВС

3

3

2

30 д

о 4

0

год

ин

а

14

14

2

5 д

о 1

0

6

6

3

ВК

В

0

0

3

40 д

о 5

0

21

21

3

10 д

о 1

5

14

14

4

СС

С

15

15

4

50 д

о 6

0

15

15

4

15 д

о 2

0

10

10

5

КВ

23

23

5

Пр

еко

60

3

3

5

20 д

о 2

5

4

4

6

ПК

4

4

УК

УП

НО

54

54

6

25 д

о 3

0

6

6

7

НК

9

9

Пр

осеч

на

стар

ос

т

45,7

4

7

30 д

о 3

5

10

10

У

КУ

ПН

О

54

54

8

Пр

еко

35

4

4

У

КУ

ПН

О

54

54

77

тач

ка

6.4

.1.1

З

ап

ос

ле

но

ст

по

мес

ец

им

а з

а 2

01

5.г

од

ин

у

20

15.

БР

ОЈ С

ИС

ТЕ

МА

ТИ

ЗО

ВА

НИ

Х Р

АД

НИ

Х

МЕ

СТ

А

БР

ОЈ З

АП

ОС

ЛЕ

НИ

Х П

О

КА

ДР

ОВ

СК

ОЈ Е

ВИ

ДЕ

НЦ

ИЈИ

Б

РО

Ј З

АП

ОС

ЛЕ

НИ

Х Н

А

НЕ

ОД

РЕ

ЂЕ

НО

ВР

ЕМ

Е

БР

ОЈ З

АП

ОС

ЛЕ

НИ

Х Н

А О

ДР

ЕЂ

ЕН

О В

РЕ

МЕ

I 40

9

36

2

266

96

II

40

9

36

2

265

97

III

40

9

34

8

264

84

IV

40

9

34

7

262

85

V

40

9

34

5

260

85

VI

40

9

34

1

257

85

VII

40

9

35

7

257

10

0

VIII

40

9

35

2

254

98

IX

40

9

35

2

252

10

0

X

40

9

35

3

252

10

1

XI

40

9

36

0

252

10

8

XII

40

9

36

0

252

10

8

УК

УП

НО

78

З

ап

ос

ле

но

ст

по

мес

ец

им

а з

а 2

01

6.г

од

ин

у

20

16.

БР

ОЈ С

ИС

ТЕ

МА

ТИ

ЗО

ВА

НИ

Х Р

АД

НИ

Х

МЕ

СТ

А

ПЛ

АН

ИР

АН

И Б

РО

Ј

ЗА

ПО

СЛ

ЕН

ИХ

ПО

К

АД

РО

ВС

КО

Ј Е

ВИ

ДЕ

НЦ

ИЈИ

ПЛ

АН

ИР

АН

И Б

РО

Ј З

АП

ОС

ЛЕ

НИ

Х

НА

НЕ

ОД

РЕ

ЂЕ

НО

ВР

ЕМ

Е

ПЛ

АН

ИР

АН

И Б

РО

Ј З

АП

ОС

ЛЕ

НИ

Х Н

А

ОД

РЕ

ЂЕ

НО

ВР

ЕМ

Е

I 40

9

36

0

252

10

8

II

40

9

36

0

252

10

8

III

40

9

36

0

252

10

8

IV

40

9

36

0

252

10

8

V

40

9

36

0

252

10

8

VI

40

9

36

0

252

10

8

VII

40

9

36

0

252

10

8

VIII

40

9

36

0

252

10

8

IX

40

9

36

0

252

10

8

X

40

9

36

0

252

10

8

XI

40

9

36

0

252

10

8

XII

40

9

36

0

252

10

8

УК

УП

НО

79

тач

ка

6.4

.1.2

Исп

ла

ћен

а м

аса

за

за

ра

де, б

ро

ј за

по

сл

ен

их

и п

ро

сеч

на

за

ра

да

по

мес

еци

ма

за

20

15

. го

ди

ну

**

УК

УП

НО

С

ТА

РО

ЗА

ПО

СЛ

ЕН

И

НО

ВО

ЗА

ПО

СЛ

ЕН

И

ПО

СЛ

ОВ

ОД

СТ

ВО

И

СП

ЛА

ТА

20

15.

бр

ој

зап

осл

ени

х

**

*

Мас

а за

рад

а

пр

осе

чн

а

зар

ада

бр

ој

зап

осл

ени

х

Мас

а за

рад

а

просе

чн

а за

рад

а б

рој

зап

осл

ени

х

Мас

а

зар

ада

пр

осе

чн

а за

рад

а

бр

ој

зап

ос

лен

их

Мас

а

зар

ада

пр

осе

чн

а

зар

ада

I

II

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

III

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

IV

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

V

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

VI

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

VII

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

VII

I 363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

IX

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

X

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

XI

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

XII

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

УК

УП

НО

4.3

56

264.7

66.3

92

72

9.3

84

4344

262.4

41.3

92

724.9

80

12

2.3

25.0

00

2.3

25.0

00

363

22.0

63.8

66

60.7

82

362

21.8

70.1

16

60.4

15

1

193.7

50

19

3.7

50

ПР

ОС

ЕК

* с

тар

оза

посл

ени

у 2

01

5. го

ди

ни

су о

ни

зап

ослен

и к

оји

су б

или

у р

адн

ом

од

носу

у д

ецем

бр

у 2

01

4. го

ди

не

** и

сплат

а са

пр

оц

ен

ом

до к

рај

а

год

ин

е

*** б

рој

зап

осл

ени

х у

кљ

уч

ује

и р

адн

ике

ко

јим

а м

ир

ује

радн

и о

дн

ос

80

Ма

са

за

за

ра

де,

бр

ој

зап

осл

ен

их

и п

ро

сеч

на

за

ра

да

по

мес

еци

ма

за

2

01

6. го

ди

ну

УК

УП

НО

С

ТА

РО

ЗА

ПО

СЛ

ЕН

И

НО

ВО

ЗА

ПО

СЛ

ЕН

И

ПО

СЛ

ОВ

ОД

СТ

ВО

ПЛ

АН

20

16.

бр

ој

зап

осл

ени

х

Мас

а за

рад

а

пр

осе

чн

а

зар

ада

бр

ој

зап

осл

ени

х

Мас

а за

рад

а

просе

чн

а за

рад

а б

рој

зап

осл

ени

х

Мас

а

зар

ада

пр

осе

чн

а за

рад

а

бр

ој

зап

ос

лен

их

Мас

а

зар

ада

пр

осе

чн

а

зар

ада

I 3

60

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

II

360

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

III

360

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

IV

360

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

V

360

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

VI

360

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

VII

3

60

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

VII

I 3

60

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

IX

360

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

X

360

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

XI

360

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

XII

3

60

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

УК

УП

НО

4

.32

0

26

3.6

44

.656

7

32.3

48

4308

26

1.3

10

.356

7

27.8

84

12

2

.33

4.3

00

2.3

34.3

00

ПР

ОС

ЕК

3

60

2

1.9

70

.388

6

1.0

29

3

59

2

1.7

75

.863

6

0.6

57

1

19

4.5

25

1

94.5

25

*ст

ароза

посл

ени

у 2

016

. го

ди

ни

су о

ни

зап

ослен

и к

оји

су б

или

у р

адн

ом

од

носу

у п

ред

узе

ћу у

дец

ембр

у 2

015

.

год

ин

е

81

тачка

6.5

.

На

кн

ад

е У

пр

ав

но

г о

дб

ор

а, С

ку

пш

ти

не

и Н

ад

зор

но

г

од

бо

ра

у н

ето

изн

осу

у д

ин

ари

ма

Уп

рав

ни

од

бор/С

куп

шти

на

Над

зорн

и о

дб

ор

УК

УП

НО

План

2014

бр

ој

члан

ова

мас

а за

нак

над

е

УО

пр

осе

чн

а

нак

над

а

члан

а У

О

Нак

над

а

пр

едсе

д

ни

ка

УО

Нак

над

а

зам

ени

ка

УО

УК

УП

НА

мас

а за

УО

бр

ој

члан

ова

м

аса

за

нак

над

е

просе

чн

а

нак

над

а

члан

а

нак

над

а п

ред

сед

ни

ка

нак

над

а

зам

ени

ка

**

УК

УП

НА

м

аса

УК

УП

НО

-

бр

ој

УО

и

НО

УК

УП

Н

О м

аса

за

УО

и

НО

I

3

39

.000

13

.000

1

5.0

00

1

2.0

00

39

.000

3

3

9.0

00

II

3

48

.000

16

.000

1

8.0

00

1

5.0

00

48

.000

3

4

8.0

00

III

3

48

.000

16

.000

1

8.0

00

1

5.0

00

48

.000

3

4

8.0

00

IV

3

48

.000

16

.000

1

8.0

00

1

5.0

00

48

.000

3

4

8.0

00

V

3

48

.000

16

.000

1

8.0

00

1

5.0

00

48

.000

3

4

8.0

00

VI

3

48

.000

16

.000

1

8.0

00

1

5.0

00

48

.000

3

4

8.0

00

VII

3

48

.000

16

.000

1

8.0

00

1

5.0

00

48

.000

3

4

8.0

00

VII

I

3

48

.000

16

.000

1

8.0

00

1

5.0

00

48

.000

3

4

8.0

00

IX

3

48

.000

16

.000

1

8.0

00

1

5.0

00

48

.000

3

4

8.0

00

X

3

48

.000

16

.000

1

8.0

00

1

5.0

00

48

.000

3

4

8.0

00

XI

3

48

.000

16

.000

1

8.0

00

1

5.0

00

48

.000

3

4

8.0

00

XII

3

48

.000

16

.000

1

8.0

00

1

5.0

00

48

.000

3

4

8.0

00

УК

УП

НО

3

6

567.0

00

1

89.0

00

2

13.0

00

1

77.0

00

56

7.0

00

3

6

56

7.0

00

ПР

ОС

ЕК

3

47

.250

15

.750

1

7.7

50

1

4.7

50

47

.250

3

4

7.2

50

** Н

е п

осто

ји з

ам

ени

к п

ред

сед

ни

ка;

нак

над

а је

по ч

лан

у.

82

На

кн

ад

е У

пр

ав

но

г о

дб

ор

а, С

ку

пш

ти

не

и Н

ад

зор

но

г о

дб

ор

а у

бр

уто

изн

осу

у д

ин

ар

им

а

Уп

рав

ни

од

бор/С

куп

шти

на

Надзо

рн

и о

дб

ор

УК

УП

НО

План

2015

бр

ој

члан

ова

мас

а за

нак

над

е

УО

пр

осе

чн

а

нак

над

а

члан

а У

О

Нак

над

а

пр

едсе

д

ни

ка

УО

Нак

над

а

зам

ени

ка

УО

УК

УП

НА

мас

а за

УО

бр

ој

члан

ова

мас

а з

а

нак

над

е

пр

осе

чн

а

нак

над

а ч

лан

а

нак

над

а

пр

едсе

дн

ика

накн

ада

зам

ени

ка

**

УК

УП

НА

мас

а

УК

УП

НО

-

бр

ој

УО

и

НО

УК

УП

НО

мас

а за

УО

и Н

О

I

3

64

.561

21

.520

2

3.7

34

2

0.4

13

64

.561

3

6

4.5

61

II

3

75

.949

23

.734

2

8.4

81

2

3.7

34

75

.949

3

7

5.9

49

III

3

75

.949

23

.734

2

8.4

81

2

3.7

34

75

.949

3

7

5.9

49

IV

3

75

.949

23

.734

2

8.4

81

2

3.7

34

75

.949

3

7

5.9

49

V

3

75

.949

23

.734

2

8.4

81

2

3.7

34

75

.949

3

7

5.9

49

VI

3

75

.949

23

.734

2

8.4

81

2

3.7

34

75

.949

3

7

5.9

49

VII

3

75

.949

23

.734

2

8.4

81

2

3.7

34

75

.949

3

7

5.9

49

VII

I

3

75

.949

23

.734

2

8.4

81

2

3.7

34

75

.949

3

7

5.9

49

IX

3

75

.949

23

.734

2

8.4

81

2

3.7

34

75

.949

3

7

5.9

49

X

3

75

.949

23

.734

2

8.4

81

2

3.7

34

75

.949

3

7

5.9

49

XI

3

75

.949

23

.734

2

8.4

81

2

3.7

34

75

.949

3

7

5.9

49

XII

3

75

.949

23

.734

2

8.4

81

2

3.7

34

75

.949

3

7

5.9

49

УК

УП

НО

3

6

900.0

00

2

81.6

43

3

37.0

25

2

81.4

87

90

0.0

00

3

6

90

0.0

00

ПР

ОС

ЕК

3

75

.000

23

.470

2

8.0

85

2

3.4

57

75

.000

3

7

5.0

00

** Н

е п

осто

ји з

ам

ени

к п

ред

сед

ни

ка;

нак

над

а је

по ч

лан

у.

83

тачка

8.1

.

ПЛ

АН

ДО

СП

ЕЋ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А И

ПЛ

АН

ОТ

ПЛ

АТ

А У

20

16.

ГО

ДИ

НИ

ПО

КР

ЕД

ИТ

ОР

ИМ

А

ДО

МА

ЋИ

КР

ЕД

ИТ

ОР

И

П

лан

ски

кур

с

1 Е

УР

=121,0

0 Р

СД

у х

иљ

ад

ам

а

ди

нара

СТ

АЊ

Е Н

А

ДА

Н

ОП

ИС

* К

ОЛ

АТ

ЕР

АЛ

-

СР

ЕД

СТ

ВА

О

БЕ

ЗБ

ЕЂ

ЕЊ

А

АН

АЛ

ИТ

ИК

А

КР

ЕД

ИТ

НИ

Х О

БА

ВЕ

ЗА

О

тпл

ате

К

ам

ате

У

купно

СА

ЛД

О

31.1

2.2

015.

62.5

13

845

63.3

58

Кратк

ор

очни

за

ликв

ид

ност

(Инте

за)

М

ени

це

16.0

00

250

16.2

50

Кратк

орочни з

а

ликв

ид

ност

(КБ

М)

Мени

це

7.0

00

140

7.1

40

Кратк

орочни з

а

ликв

ид

ност

(КБ

М)

Мени

це

1.5

00

40

1.5

40

Дуго

рочни з

а

наб

авку

осн.

сред

.(У

ни

кред

ит)

М

ени

це/З

ал

ога

3.9

02

0

3.9

02

За л

икв

ид

ност

(ЈУ

БМ

ЕС

) М

ени

це

14.6

67

200

14.8

67

Дуго

рочни з

а

ликв

ид

ност

(Пош

танска

ш

тед

иониц

а)

Мени

це

19.4

44

215

19.6

59

84

ПЛ

АН

ДО

СП

ЕЋ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

О

БА

ВЕ

ЗА

РЕ

АЛ

ИЗ

АЦ

ИЈ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

ОП

ИС

* К

ОЛ

АТ

ЕР

АЛ

-

СР

ЕД

СТ

ВА

О

БЕ

ЗБ

ЕЂ

ЕЊ

А

Отп

лате

К

ам

ате

У

купно

Отп

лате

К

ам

ате

У

купно

СА

ЛД

О

31.0

3.2

01

6..

14.8

65

2.2

25

17.0

90

Кратк

ор

очни

за

ликв

ид

ност

(Инте

за)

М

ени

це

0

75

0

75

0

Кратк

орочни з

а

ликв

ид

ност

(КБ

М)

Мени

це

3.0

00

45

0

3.4

50

За л

икв

ид

ност

Мени

це

0

45

0

45

0

Дуго

рочни з

а

наб

авку

осн.

сред

.(У

ни

кред

ит)

М

ени

це/З

ал

ога

532

50

58

2

За л

икв

ид

ност

(ЈУ

БМ

ЕС

) М

ени

це

5.5

00

30

0

5.8

00

Дуго

рочни з

а

ликв

ид

ност

(Пош

танска

ш

тед

иониц

а)

Мени

це

5.8

33

22

5

6.0

58

ПЛ

АН

ДО

СП

ЕЋ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

О

БА

ВЕ

ЗА

РЕ

АЛ

ИЗ

АЦ

ИЈ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

ОП

ИС

* К

ОЛ

АТ

ЕР

АЛ

-

СР

ЕД

СТ

ВА

О

БЕ

ЗБ

ЕЂ

ЕЊ

А

Отп

лате

К

ам

ате

У

купно

Отп

лате

К

ам

ате

У

купно

СА

ЛД

О

30.0

6.2

016.

15.7

65

2.0

75

17.8

40

К

ратк

ор

очни

за

ликв

ид

ност

(Инте

за)

М

ени

це

0

75

0

75

0

85

Кратк

орочни з

а

ликв

ид

ност

(КБ

М)

Мени

це

3.0

00

45

0

3.4

50

За л

икв

ид

ност

Мени

це

0

45

0

45

0

Дуго

рочни з

а

наб

авку

осн.

сред

.(У

ни

кред

ит)

М

ени

це/З

ал

ога

532

45

57

7

За л

икв

ид

ност

(ЈУ

БМ

ЕС

) М

ени

це

5.5

00

70

5.5

70

Дуго

рочни з

а

ликв

ид

ност

(Пош

танска

ш

тед

иониц

а)

Мени

це

5.8

33

16

0

5.9

93

Дуго

рочни з

а н

аб

авку

основног

сред

ств

а

Мени

це

900

15

0

1.0

50

ПЛ

АН

ДО

СП

ЕЋ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

О

БА

ВЕ

ЗА

РЕ

АЛ

ИЗ

АЦ

ИЈ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

ОП

ИС

* К

ОЛ

АТ

ЕР

АЛ

-

СР

ЕД

СТ

ВА

О

БЕ

ЗБ

ЕЂ

ЕЊ

А

Отп

лате

К

ам

ате

У

купно

Отп

лате

К

ам

ате

У

купно

СА

ЛД

О

30.0

9.2

016.

5.3

21

1.4

11

6.7

32

Кратк

ор

очни

за

ликв

ид

ност

(Инте

за)

М

ени

це

0

75

0

75

0

За л

икв

ид

ност

Мени

це

0

45

0

45

0

Дуго

рочни з

а

наб

авку

осн.

сред

.(У

ни

кред

ит)

М

ени

це/З

ал

ога

532

36

56

8

Дуго

рочни з

а

ликв

ид

ност

(Пош

танска

ш

тед

иониц

а)

Мени

це

3.8

89

25

3.9

14

Дуго

рочни з

а н

аб

авку

основног

сред

ств

а

Мени

це

900

15

0

1.0

50

86

ПЛ

АН

ДО

СП

ЕЋ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

О

БА

ВЕ

ЗА

РЕ

АЛ

ИЗ

АЦ

ИЈ

А К

РЕ

ДИ

ТН

ИХ

ОБ

АВ

ЕЗ

А

ОП

ИС

* К

ОЛ

АТ

ЕР

АЛ

-

СР

ЕД

СТ

ВА

О

БЕ

ЗБ

ЕЂ

ЕЊ

А

Отп

лате

К

ам

ате

У

купно

Отп

лате

К

ам

ате

У

купно

СА

ЛД

О

31.1

2.2

01

6..

18.9

32

1.3

79

20.3

11

Кратк

ор

очни

за

ликв

ид

ност

(Инте

за)

М

ени

це

16.0

00

75

0

16.7

50

За л

икв

ид

ност

Мени

це

1.5

00

45

0

1.9

50

Дуго

рочни з

а

наб

авку

осн.

сред

.(У

ни

кред

ит)

М

ени

це/З

ал

ога

532

29

56

1

Дуго

рочни з

а н

аб

авку

основног

сред

ств

а

Мени

це

900

15

0

1.0

50

88

Т

ач

ка 9

.2.

СР

ЕД

СТ

ВА

ЗА

ПО

СЕ

БН

Е Н

АМ

ЕН

Е

у д

ин

ари

ма

Р.

бр

. П

ози

ци

ја

Реал

иза

ци

ја у

2015. год

ин

и

Пл

ан

ир

ан

о з

а

2016. год

ин

у

Пл

ан

за п

рв

и

кв

ар

тал

2016.

Пл

ан

за д

руги

кв

ар

тал

2016.

Пл

ан

за т

рећ

и

кв

ар

тал

2016.

Пл

ан

за

четв

рти

кв

ар

тал

2016.

1.

Сп

он

зор

ств

о

50.0

00

50.0

00

12.5

00

12.5

00

12.5

00

12.5

00

2.

Дон

ац

ије

50.0

00

50.0

00

12.5

00

12.5

00

12.5

00

12.5

00

3.

Хум

ан

итар

не

ак

ти

вн

ости

50.0

00

50.0

00

12.5

00

12.5

00

12.5

00

12.5

00

4.

Сп

ор

тск

е а

кти

вн

ости

/

/

5.

Реп

резе

нтац

ија

300.0

00

300.0

00

75.0

00

75.0

00

75.0

00

75.0

00

6.

Рек

лам

а и

пр

оп

аган

да

50.0

00

50.0

00

12.5

00

12.5

00

12.5

00

12.5

00

7.

Ост

ал

о

500.0

00

500.0

00

125.0

00

125.0

00

125.0

00

125.0

00

89

О

БР

АЧ

УН

И И

СП

ЛА

ТА

ЗА

РА

ДА

У 2

016.

ГО

ДИ

НИ

Месец

И

спл

аћен б

руто

II

У

20

15.

год

ини

Об

рачунат

бр

уто

II

у 2

016.

год

.пре

при

мене

Об

рачунат

бр

уто

II

у

2016.г

од

.посл

е

при

мене

Изн

ос у

пл

ате

у

Буџет

репуб

ли

ке

1

2

3

4

5

ЈА

НУ

АР

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

ФЕ

БР

УА

Р

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

МА

РТ

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

АП

РИ

Л

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

МА

Ј

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

ЈУ

Н

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

ЈУ

Л

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

АВ

ГУ

СТ

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

СЕ

ПТ

ЕМ

БА

Р

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

ОК

ТО

БА

Р

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

НО

ВЕ

МБ

АР

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

ДЕ

ЦЕ

МБ

АР

26.0

13.2

98

25.9

03.0

88

24.4

30.6

84

1.4

72.4

04

УК

УП

НО

312.1

59.5

78

310.8

37.0

56

293.1

68.2

08

17.6

68.8

48

90

П

ри

ло

г 1

ИН

ДИ

КА

ТО

РИ

ЗА

МЕ

РЕ

ЊЕ

ЕФ

ИК

АС

НО

СТ

И П

ОС

ЛО

ВА

ЊА

ВР

СТ

А

ИН

ДИ

КА

ТО

РА

Н

АЗ

ИВ

ИН

ДИ

КА

ТО

РА

О

ПИ

С И

НД

ИК

АТ

ОР

А

2015. го

дина

2016.

год

ина

О

пш

та л

икв

ид

ност

об

ртн

а с

ред

ств

а /

кратк

орочне

об

авезе

420.5

51

/36

6.7

97=

1,1

5

51

4.1

50/

75

6.2

04 =

0,6

8

ИН

ДИ

КА

ТО

РИ

Л

ИК

ВИ

ДН

ОС

ТИ

У

брза

на л

икв

ид

ност

(oб

ртн

а с

ред

ств

а -

зал

ихе)

/ кр

атк

орочне о

бавезе

(4

20.5

51

-24

.45

6)/

366.7

97

=1,0

8

(51

4.1

50-1

7.7

00)/

75

6.2

04 =

0,6

6

З

ад

уж

еност

уку

па

н д

уг

/ основна с

ред

ств

а

498.4

64

/18

6.0

09=

2,6

8

92

5.4

03/1

.016.5

35=

0,9

1

О

днос д

уга

прем

а

капита

лу

уку

па

н д

уг

/ уку

па

н к

апита

л

498.4

64

/10

8.0

96=

4,6

1

92

5.4

03/9

1.1

32=

10,1

5

К

оеф

иц

ије

нт

покр

ића

кам

ате

Е

BIT

/ р

асход

и з

а к

ам

ате

39.2

55//

31.7

33=

1,2

4

57.4

69/4

2.0

00

=1,3

7

ИН

ДИ

КА

ТО

РИ

З

АД

УЖ

ЕН

ОС

ТИ

Коеф

иц

ије

нт

финансијс

ке

ста

бил

ности

(дуго

рочне о

бавезе

+ к

апита

л)

/

(ста

лна и

мови

на

+ з

ал

ихе)

23

97

63

/21

0465=

1,1

4

(1407

99+

91

132)/

(50

23

85

+1770

0)=

0,4

5

П

росечан п

ериод

д

рж

ањ

а з

ал

иха

просечне з

ал

ихе /

приход

од

прод

аје

x 3

65

16.5

93/7

26.7

95

*36

5=

8,3

3

17

14

7/7

76

130*3

65=

8,0

67

П

росечан п

ериод

напл

ате

потр

аж

ивањ

а

просечан с

ал

до к

упа

ца /

приход

од

прод

аје

x 3

65

320.3

62

/72

6.7

95*3

65=

160,8

9

402

109/7

76

130

*36

5=

18

9,1

0

П

росечан п

ериод

пл

аћањ

а о

бавеза

об

авезе

прем

а д

об

ављ

ачим

а / п

риход

од

прод

аје

x 3

65

78.1

52

/72

6.7

95

*36

5=

39,2

5

2005

87/7

76

13

0*3

65=

94,3

3

И

ско

риш

ћеност

фикс

них с

ред

ста

ва

приход

од

прод

аје

/ н

ето

фикс

на

сред

ств

а

726.7

95

/18

6.0

09=

3,9

1

776

130/5

02

385=

1,5

4

ИН

ДИ

КА

ТО

РИ

А

КТ

ИВ

НО

СТ

И

Иско

риш

ћеност

уку

пних с

ред

ста

ва

приход

од

прод

аје

/ у

купна с

ред

ств

а

726.7

95

/21

0.4

65=

3,4

5

776

130/5

18

699=

1,5

0

П

роф

итн

а б

руто

м

арги

на

уку

пна д

об

ит

/ приход

од

прод

аје

7.5

22/7

26

.79

5=

0,0

1

1546

9/7

761

30

=0,0

2

П

роф

итн

а н

ето

м

арги

на

не

то д

оби

т /

приход

од

прод

аје

75

22

/72

6.7

95

=0,0

1

1546

9/7

761

30

=0,0

2

E

BIT

марги

на

ЕB

IT /

уку

па

н п

риход

3

925

5/7

267

9=

0,0

5

5746

9/8

722

30

=0,0

7

E

BIT

DA

марги

на

ЕB

ITD

A

/ уку

па

н п

риход

672

79/7

267

95=

0,0

9

9009

3/8

722

30

=0,1

0

ИН

ДИ

КА

ТО

РИ

Р

ЕН

ТА

БИ

ЛН

ОС

ТИ

Сто

па п

овраћаја

на

уку

пна с

ред

ств

а (

RO

A)

не

то д

оби

т /

у

купна с

ред

ств

а

7.5

22/2

10

.46

5=

0,0

4

1546

9/5

186

99

=0,0

3

91

Сто

па п

овраћаја

на

капита

л (

RO

E)

не

то д

оби

т /

к

апита

л

7.5

22/1

08

.09

6=

0,0

7

15

46

9/9

11

32=

0,1

7

И

НД

ИК

АТ

ОР

И

ЕК

ОН

ОМ

ИЧ

НО

СТ

И

Еко

ном

ичност

посл

овањ

а

посл

овни п

риход

и /

посл

овни р

асход

и

72

67

95

/67

6820=

1,0

7

776

130/7

82

161=

1,0

0

Јед

инични т

ро

шко

ви

рад

а

бр

уто

зарад

а и

лични р

асход

и

/

уку

па

н п

риход

33

72

10

/75

3675=

0,4

5

378

337/8

72

230=

0,4

3

ИН

ДИ

КА

ТО

РИ

П

РО

ДУ

КТ

ИВ

НО

СТ

И

Прод

укт

ивност

рад

а

приход

од

прод

аје

/ б

рој за

посл

ених

726

795/3

60

=2.0

18,8

8

872

230/3

60

=2

422

,86

ВС

С

ВС

В

КВ

С

СС

К

В

ПК

Н

К

УК

УП

НО

Ре

д

ни

бр

ој

Се

кто

р/О

рга

ни

зац

ио

на

јед

ин

иц

а

Бр

ој

сист

ем

ати

зов

ан

их

ра

дн

их

ме

ста

бр

ој

зап

осл

ен

их

по

ка

др

ов

ско

ј

ев

ид

ен

ци

ји

Бр

ој

зап

осл

ен

их

на

не

од

ре

ђе

но

вр

ем

е

Бр

ој

зап

осл

ен

их

на

од

ре

ђе

но

вр

ем

е

Ост

ва

р

ен

о

31

.12

.2

01

5.

Пл

ан

31

.12

.20

16

.

Ост

ва

р

ен

о

31

.12

.2

01

5.

Пл

а

н

31

.1

2.2

0

16

.

Ост

в

ар

е

но

31

.1

2.2

0

15

.

Пл

а

н

31

.1

2.2

0

16

.

Ост

в

ар

е

но

31

.1

2.2

0

15

.

Пл

а

н

31

.1

2.2

0

16

.

Ост

ва

р

ен

о

31

.12

.2

01

5.

Пл

а

н

31

.1

2.2

0

16

.

Ост

в

ар

е

но

31

.1

2.2

0

15

.

Пл

ан

31

.12

.

20

16

.

Ост

ва

ре

но

31

.12

.

20

15

.

Пл

а

н

31

.1

2.2

0

16

.

Ост

в

ар

е

но

31

.1

2.2

0

15

.

Пл

ан

31

.12

.20

16

.

1

КА

БИ

НЕ

Т Д

ИР

ЕК

ТО

РА

4

09

1

8

12

6

7

7

3

3

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

18

18

2

ТЕ

ХН

ИЧ

КО

ТЕ

ХН

ОЛ

ОШ

КИ

СЕ

КТ

ОР

4

09

2

04

1

62

4

2

6

6

7

7

2

2

45

45

57

57

12

12

75

75

20

4

204

3

КО

МЕ

РЦ

ИЈА

ЛН

О

ФИ

НА

НС

ИЈС

КИ

СЕ

КТ

ОР

4

09

4

8

41

7

14

14

6

6

1

1

25

25

2

2

0

0

0

0

48

48

4

СЕ

КТ

ОР

КО

ПП

-а

40

9

36

3

5

1

4

4

1

1

0

0

16

16

7

7

2

2

6

6

36

36

5

СЕ

КТ

ОР

ИЗ

ГР

АД

ЊЕ

И

ОД

РЖ

АВ

АЊ

А У

ЛИ

ЦА

И П

УТ

ЕВ

А

40

9

54

2

5

2

0

0

3

3

0

0

15

15

23

23

4

4

9

9

54

54

У

КУ

ПН

О

40

9

36

0

25

2

10

8

31

3

1

20

2

0

3

3

10

9

10

9

89

8

9

18

1

8

90

9

0

36

0

36

0

92

П

ри

лог

3

ПЛ

АН

ИР

АН

А Ф

ИН

АН

СИ

ЈС

КА

СР

ЕД

СТ

ВА

ЗА

НА

БА

ВК

У Д

ОБ

АР

А,

РА

ДО

ВА

И У

СЛ

УГ

А З

А 2

016.

ГО

ДИ

НУ

у д

инари

ма

ред

ни

б

ро

ј П

ОЗ

ИЦ

ИЈ

А

Реал

изац

ија

у 2

015.

год

ин

и

Пл

ан

ир

ан

о

за 2

016.

год

ин

у

Пл

ан

за

пр

ви

кв

ар

тал

20

16.

Пл

ан

за

др

уги

кв

ар

тал

201

6.

Пл

ан

за

тр

ећ

и

кв

ар

тал

2016.

Пл

ан

за ч

етв

рти

кв

ар

тал

20

16.

Д

об

ра

K

-ТО

51

1.

Резе

рвни

дел

ови

12.6

35.0

00

12.0

00.0

00

3.0

00.0

00

3.0

00.0

00

3.0

00.0

00

3.0

00.0

00

2.

Ауто

-гум

е

5.8

50.0

00

4.9

00.0

00

1.2

25.0

00

1.2

25.0

00

1.2

25.0

00

1.2

25.0

00

3.

Тро

шко

ви

гори

ва и

ен

ер

гије

75.5

92.0

00

79.5

70.0

00

19.8

92.0

00

19.8

93.0

00

19.8

93.0

00

19.8

92.0

00

4.

ХТ

З о

прем

а

4.0

56.0

00

4.0

00.0

00

1.0

00.0

00

1.0

00.0

00

1.0

00.0

00

1.0

00.0

00

5.

Канц

ел

ари

јски

мате

рија

л

94

7.0

00

90

0.0

00

225.0

00

225.0

00

22

5.0

00

22

5.0

00

6.

Рачуна

рска

опрем

а

1.0

00.0

00

250.0

00

250.0

00

25

0.0

00

25

0.0

00

7.

Тро

шко

ви

од

рж

.посл

.згр

ад

е

53

5.0

00

30

0.0

00

75.0

00

75.0

00

75.0

00

75.0

00

8.

Тро

шко

ви

матери

јал

а з

а

дим

ничаре

17

6.0

00

80.0

00

20.0

00

20.0

00

20.0

00

20.0

00

9.

Тро

шко

ви

од

рж

авањ

а у

ли

ца

97.1

00.0

00

10

4.8

50.0

00

26.2

12.5

00

26.2

12.5

00

26.2

12.5

00

26.2

12.5

00

10.

Тро

шко

ви

матри

јал

а з

а јавн

у

хи

гије

ну

1.5

02.0

00

1.4

80.0

00

370.0

00

370.0

00

37

0.0

00

37

0.0

00

11.

Тро

шко

ви

матер.и

си

тног

инвен.з

а о

двоз

отп

ад

а

11.7

59.0

00

9.5

50.0

00

2.3

87.5

00

2.3

87.5

00

2.3

87.5

00

2.3

87.5

00

12.

Тро

шко

ви

матери

јал

а з

а

зоохиги

јен

у

92

5.0

00

83

0.0

00

207.5

00

207.5

00

20

7.5

00

20

7.5

00

О

ста

ли

трош

кови м

ате

рија

ла

16.0

48.0

00

15.2

00.0

00

3.8

00.0

00

3.8

00.0

00

3.8

00.0

00

3.8

00.0

00

К

-ТО

50

13.

Посуд

е з

а о

тпад

за д

аљ

у

прод

ају

1.4

48.0

00

4.0

00.0

00

1.0

00.0

00

1.0

00.0

00

1.0

00.0

00

1.0

00.0

00

14.

Роб

а-б

еза

лко

х.п

ић

а з

а д

аљ

у

41

6.0

00

60

0.0

00

150.0

00

150.0

00

15

0.0

00

15

0.0

00

93

прод

ају

15.

Наб

авка

сек.

сирови

на з

а

даљ

.пр

од

. 2.7

00.0

00

3.0

00.0

00

750.0

00

750.0

00

75

0.0

00

75

0.0

00

У

сл

уге

К

-ТО

53

16.

Усл

уге

поправке

и о

држ

. воз.

па

рка

8.6

46.0

00

8.5

00.0

00

2.1

25.0

00

2.1

25.0

00

2.1

25.0

00

2.1

25.0

00

17.

Усл

уге

заку

па п

осл

овног

просто

ра

1.0

00.0

00

1.0

00.0

00

250.0

00

250.0

00

25

0.0

00

25

0.0

00

18

Оста

ле п

рои

звод

не у

сл

уге

3.5

00.0

00

8.4

00.0

00

2.1

00.0

00

2.1

00.0

00

2.1

00.0

00

2.1

00.0

00

19

Оста

ле у

сл

уге

изв

рш

ите

љи

23.2

82.0

00

17.5

60.0

00

4.3

90.0

00

4.3

90.0

00

4.3

90.0

00

4.3

90.0

00

20

Усл

уге

заку

па к

ам

ион

а

см

ећар

а

4.5

00.0

00

1.1

25.0

00

1.1

25.0

00

1.1

25.0

00

1.1

25.0

00

21

Усл

уга

од

воза с

ме

ћа

4.9

00.0

00

1.2

25.0

00

1.2

25.0

00

1.2

25.0

00

1.2

25.0

00

22

Оста

ле п

рои

з.усл

уге

-рец

икл

аж

ни

цента

р

33.0

00.0

00

33.0

00.0

00

К

-ТО

54

23

Бул

дож

ер з

а д

епони

ју

18.0

00.0

00

18.0

00.0

00

24

Кам

иони

за о

држ

авањ

е у

ли

ца

17.0

00.0

00

17.0

00.0

00

К

-ТО

55

24

Усл

уге

оси

г.и

мов.,

ли

ца и

а

уто

од

гпв.

1.2

00.0

00

1.4

00.0

00

350.0

00

350.0

00

35

0.0

00

35

0.0

00

25

Усл

уге

об

јед

ињ

ене н

апл

ате

8.9

30.0

00

8.0

00.0

00

2.0

00.0

00

2.0

00.0

00

2.0

00.0

00

2.0

00.0

00

26

Усл

уге

ревизо

ра

36

2.0

00

30

0.0

00

75.0

00

75.0

00

75.0

00

75.0

00

27

Усл

уга

физ-

тех о

безб

еђ

ењ

а

об

јект

а

0

6.0

00.0

00

1.5

00.0

00

1.5

00.0

00

1.5

00.0

00

1.5

00.0

00

28

Усл

уга

од

рж

авањ

е х

иги

јен

е

об

јека

та

0

3.0

00.0

00

750.0

00

750.0

00

75

0.0

00

75

0.0

00

29

Усл

уге

соф

тве

ра

48

0.0

00

48

0.0

00

120.0

00

120.0

00

12

0.0

00

12

0.0

00

30

Нем

ате

рија

лни т

рош

кови

4.0

97.0

00

3.5

00.0

00

875.0

00

875.0

00

87

5.0

00

87

5.0

00

К

-ТО

56

31

Усл

уге

кр

ед

ита

13.7

00.0

00

10.0

00.0

00

10.0

00.0

00

У

КУ

ПН

О

269.5

65.0

00

38

4.7

99.0

00

10

7.4

49.5

00

10

5.4

49.5

00

77.4

50.5

00

94.4

49.5

00

94

П

ри

лог

4

ПЛ

АН

ИН

ВЕ

СТ

ИЦ

ИО

НИ

Х У

ЛА

ГА

ЊА

у 0

00

динара

Пр

ио

ри

те

т

На

зи

в

ин

вес

ти

ци

он

ог

ул

ага

ња

Изв

ор

с

ред

ста

ва

Го

ди

на

п

оч

етка

ф

ин

ан

си

ра

ња

Го

ди

на

за

вр

ше

тка

ф

ин

ан

си

ра

ња

Укуп

на

в

ред

но

ст

п

Пл

ан

ир

ан

о у

2

01

5.

Пр

оц

ен

а

ре

ал

из

ац

ије

у

20

15

.

Пл

ан

за

20

16

Пл

ан

за

2

01

7

Пл

ан

за

20

18

Пл

ан

н

ако

н

20

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

До

бр

а

Ср

ед

ств

а

Буџ

ета

град

а

20

16

2016

31

0,0

00

31

0.0

00

9 к

ам

ио

на с

мећ

ар

а

16м

3

1 к

ам

ио

н с

мећ

ар

22м

3

2 к

ам

ио

на с

мећ

ар

а

8м

3

2 ц

истер

не з

а

пр

ањ

е у

ли

ца

1 к

ам

ио

н з

а п

рањ

е

ко

нтејн

ер

а

1 а

уто

по

ди

зач

тел

еско

пски

2 в

ози

ла г

рајф

ер

2.0

00 м

етал

ни

х

ко

нтејн

ер

а 1

,1м

3

8.0

00 п

лас

ти

чн

их

кан

ти

140л

95

2

Рад

ов

и н

а

изгр

ад

њи

и

оп

рем

ањ

у

рец

икл

аж

но

г ц

ен

тр

а

Ср

ед

ств

а

Буџ

ета

град

а

48.0

00

Ср

ед

ств

а

буџ

ета

реп

уб

ли

ке 4

2.0

00

20

15

2016

90.0

00

42.0

00

42.0

00

48.0

00

3

Пр

ил

азн

а

сао

бр

аћ

ајн

иц

а з

а

рец

икл

аж

ни

ц

ен

тар

Со

пств

ен

а

ср

ед

ств

а

20

16

2016

6.0

00

6.0

00

4

Бул

до

жер

за

деп

он

ију

С

оп

ств

ен

а

ср

ед

ств

а-

кр

ед

ит

20

16

2021

18.0

00

18.0

00

5

2 к

ам

ио

на з

а

од

рж

ав

ањ

е п

утев

а

Со

пств

ен

а

ср

ед

ств

а-

кр

ед

ит

20

16

2021

17.0

00

17.0

00

У

куп

но

44

1.0

00

42.0

00

42.0

00

39

9.0

00

96

П

ЛА

Н И

НВ

ЕС

ТИ

ЦИ

ОН

ИХ

УЛ

АГ

АЊ

А У

2016.Г

ОД

ИН

И

у 0

00

динара

Пр

ио

ри

те

т

Нази

в

ин

вес

ти

ци

он

ог

ул

ага

ња

Пл

ан

за

2016

01.0

1-

31.0

3.2

016.

год

.

01.0

4.-

30.0

6.2

01

6.

год

.

01.0

7.-

30.0

9.2

016 г

од

.

01.1

0.-

31.1

2.2

01

6.

год

.

1

2

3

4

5

6

7

1

До

бр

а

31

0.0

00

310.0

00

9 к

ам

ио

на с

мећ

ар

а

16м

3

1 к

ам

ио

н с

мећ

ар

22м

3

2 к

ам

ио

на с

мећ

ар

а

8м

3

2 ц

истер

не з

а

пр

ањ

е у

ли

ца

1 к

ам

ио

н з

а п

рањ

е

ко

нтејн

ер

а

1 а

уто

по

ди

зач

тел

еско

пски

2 в

ози

ла г

рајф

ер

2.0

00 м

етал

ни

х

ко

нтејн

ер

а 1

,1м

3

8.0

00 п

лас

ти

чн

их

кан

ти

140л

Рад

ов

и н

а

изгр

ад

њи

и

оп

рем

ањ

у

рец

икл

аж

но

г ц

ен

тр

а

48.0

00

48.0

00

97

Пр

ил

азн

а

сао

бр

аћ

ајн

иц

а з

а

рец

икл

аж

ни

ц

ен

тар

6.0

00

6.0

00

2

Бул

до

жер

за

деп

он

ију

18.0

00

18.0

00

3

2 к

ам

ио

на з

а

од

рж

ав

ањ

е п

утев

а

17.0

00

17.0

00

У

куп

но

39

9.0

00

310.0

00

72.0

00

17.0

00

98

ПЛ

АН

ИН

ВЕ

СТ

ИЦ

ИО

НО

Г О

ДР

ЖА

ВА

ЊА

2016. го

ди

не

у

хиљ

ад

ам

а

ди

на

ра

Пр

ио

ри

тет

Нази

в и

вр

ста

ин

вести

ци

он

ог

од

рж

ав

ањ

а/

Стр

уктур

а ф

ин

ан

си

рањ

а

Го

ди

на

по

четк

а

фи

нан

си

рањ

а

Го

ди

на

зав

рш

ет

ка

фи

нан

си

рањ

а

Укуп

на

вр

ед

но

ст

Реал

изо

ван

о

закљ

уч

но

са

31.1

2.

20

15.

год

ин

е

Пл

ан

01.0

1-

31.1

2.2

016.

Пл

ан

01.0

1-

31.0

3.

2016.

Пл

ан

01.0

4-

30.0

6.

20

16.

Пл

ан

01.0

7-

30.0

9.2

016.

Пл

ан

01.0

9-

31.1

2.2

01

6.

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

1

До

бр

а

Б

ул

до

жер

2016

20

21

18.0

00

С

оп

ств

ен

а с

ред

ств

а

П

озајм

љен

а с

ред

ств

а

18.0

0 0

С

ред

ств

а Б

уџ

ета (п

о

ко

нти

ма)

2

2 к

ам

ио

на з

а о

др

жав

ањ

е

путев

а

2016

20

21

17.0

00

С

оп

ств

ен

а с

ред

ств

а

П

озајм

љен

а с

ред

ств

а

17.0

00

С

оп

ств

ен

а с

ред

ств

а

П

озајм

љен

а с

ред

ств

а

С

ред

ств

а Б

уџ

ета (п

о

ко

нти

ма)

PP CISTOCA 2016 - JKP Šumadija Kragujevac · 2018-12-29 · 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА...

Documents

Transcript of PP CISTOCA 2016 - JKP Šumadija Kragujevac · 2018-12-29 · 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА...