1

„CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA

A.D. CRVENKA

IZVEŠTAJ O NAMERAVANOJ POSLOVNOJ POLITICI – POSLOVNOM PLANU DRUŠTVA

ZA 2012. GODINU

POSLOVNI PLAN

„CRVENKA“ FABRIKE ŠEĆERA AD ZA 2012. GODINU

2

CRVENKA, APRIL 2012.

POSLOVNI PLAN

„CRVENKA“ FABRIKE ŠEĆERA AD ZA 2012. GODINU

SADRŢAJ:

1. PODACI O FABRICI

2. ISTORIJAT FABRIKE

3. SADAŠNJA VLASNIĈKA STRUKTURA

4. OPIS POSLOVANJA

5. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

6. PROIZVODNI PROGRAM

7. SITUACIJA NA TRŢIŠTU

8. KONKURENCIJA

9. PLANIRANI OTKUP SIROVINA

10. PLANIRANA PROIZVODNJA

11. MARKETING

12. PLANIRANA PRODAJA

13. PLANIRANI CILJEVI I AKTIVNOSTI

14. FINANSIJSKI PLAN – PROJEKCIJE

15. PRILOZI

3

1. PODACI O FABRICI

Puno poslovno ime: „CRVENKA“ FABRIKA ŠEĆERA AKCIONARSKO DRUŠTVO CRVENKA

Pravna forma: Otvoreno akcionarsko društvo

Sedište: Crvenka,

Adresa: Masarikova 7, Crvenka, Srbija

Šifra delatnosti: 1081 - proizvodnja šećera

Broj registracije kod APR: BD 20681

Matiĉni broj: 08004617

PIB: 100261360

Kontakt podaci:

Telefon: 025-731-122

Faks: 025-731-710

E-mail: info@secerana-crvenka.co.rs

2. ISTORIJAT FABRIKE

Fabrika šecera u Crvenki je osnovana 1911. godine pod nazivom FABRIKSLEITUNG DER

CERVENKAER ZUCKERFABRIK, DER ANGLO-UNGARISCHEN ZUCKERINDUSTRIE A.C., a od

strane englesko-madjarskog akcionarskog drustva.

Posle II svetskog rata Fabrika Šećera "CRVENKA" je postala drţavno preduzeće, a od 1950. godine je u

društvenoj svojini.

Fabrika je 1991.godine registrovana kao Deoniĉko Društvo (D.D.) u mešovitoj svojini, a 1994. godine je

registrovana kao D.D. u privatnoj svojini.

Suštinska privatizacija Fabrike je izvršena 2003. godine, kada je 70% društvenog kapitala kupljeno od

strane Grĉke Industrije Šećera iz Soluna.

4

3. SADAŠNJA VLASNIĈKA STRUKTURA

Statistiĉki prikaz vlasništva preduzeća

Issuer: CRVENKA FAB.ŠEĆERA A.D. - 08004617

Active ISIN's (CFI): RSCRVEE59583 (ESVUFR)

Type of shareholders Number of shares %of total issue

Shares in ownership of natural persons 60,352 8.85689

Shares in ownership of legal entities 616,445 90.46569

Socially owned capital 0 0.00000

Custody 4,616 0.67742

Consortium 0 0.00000

Total: 681,413 100

Percentage of ownership in capital

of shareholders

Number of

shareholders

Number of

shares % of total issue

domestic foreign domestic foreign domestic foreign

from 0% to 5% 1303 15 69754 1299 10.23667 0.19063

from 5% to 10% 1 0 59631 0 8.75181 0.00000

from 10% to 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000

from 25% to 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000

from 33% to 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000

from 50% to 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000

from 66% to 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000

from 75% to 100% 0 1 0 550729 0.00000 80.82162

Total: 1320 681413 100.00000

5

Number of shares Number of votes %of total issue

AKCIONARSKI FOND

BEOGRAD 59631 59631 8.75

Top 10 shareholders according to the number of shares

Ordi

nal

num

ber

Name of holders Number of shares %of total issue

1. HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A. 550729 80.82162

2. AKCIONARSKI FOND 59631 8.75108

3. ŢITO MEDIA DOO 4492 0.65922

4. ERSTE BANK A.D. NOVI SAD -KASTODI 1133 0.16627

5. DOŠENOVIĆ ZORAN 1003 0.14719

6. RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD - KASTODI 807 0.11843

7. VOJVOĐANSKA BANKA AD N.S. KASTODI 739 0.11845

8. DOŠEN ZORAN 722 0.10596

9. BANCA INTESA AD BEOGRAD- KASTODI 700 0.10273

10. BRKIĆ MILENKO 586 0.08600

Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija

Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne

emisije

1. HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A. 550729 80.82162

2. AKCIONARSKI FOND 59631 8.75108

3. ŢITO MEDIA DOO 4492 0.65922

4. ERSTE BANK A.D. NOVI SAD -KASTODI 1133 0.16627

5. DOŠENOVIĆ ZORAN 1003 0.14719

6. RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD - KASTODI 807 0.11843

7. VOJVOĐANSKA BANKA AD N.S. KASTODI 739 0.11845

8. DOŠEN ZORAN 722 0.10596

9. BANCA INTESA AD BEOGRAD- KASTODI 700 0.10273

10. BRKIĆ MILENKO 586 0.08600

6

4. OPIS POSLOVANJA

Obzirom da je celokupno poslovanje, odnosno proizvodnja šećera, uslovljeno proizvodnjom šećerne repe,

ono se odvija u godišnjim ciklusima. Svaki ciklus zapoĉinje planiranjem realizacije proizvoda, zatim

sledi ugovaranje nabavke sirovina, nabavke potrebnog repromaterijala, odrţavanje resursa tj. tehniĉko

odrţavanje i godišnji remont Fabrike, dopremanje sirovina, prerada sirovina i proizvodnja gotovih

proizvoda (šećera, melase i peletiranog rezanca), skladištenje i prodaja tih proizvoda.

Celokupan tok poslovanja se odvija uz dosledno poštovanje zahteva koji se odnose na kvalitet procesa

/ proizvoda.

1.PRIJEM REPE

Dijagram toka glavnih procesa

2. VODENI TRANSPORT

REPE

3. REZANJE I DIFUZIJA

4. ĈIŠĆENJE

5. FILTRACIJA I

UPARAVANJE

6. KUVANJE ¨A¨

PRODUKTA

7. KUVANJE

¨B¨PRODUKTA

8. KUVANJE ¨C¨

PRODUKTA

11. PROIZVODNJA KREĈA

9. TRANSPORT KRISTAL

ŠEĆERA I SKLADIŠTENJE

10. PROIZVODNJA KOCKE

KRAJ

POĈETAK

3.30 PROIZVODNJA

SUŠENOG REZANCA

8.30 SKLADIŠTENJE

MELASE

7

5. ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

U „CRVENKA“ Fabrici šećera AD je uspostavljena razvijena funkcionalna organizacija, koju ujedno

prati i linija upravljanja odnosno rukovodjenja.

Ovakvim naĉinom organizacije omogućava se praćenje i sprovodjenje odluka, podnošenje izveštaja i

vršenje kontrole, a sve u cilju kvalitetnog i odgovornog naĉina upravljanja i rukovodjenja.

Organizacija je uspostavljena na sledeći naĉin:

Slika 1: Globalna organizaciona šema ¨Crvenka¨ Fabrika šećera A.D. iz Crvenke:

Generalni direktor

Zamenik generalnog

direktora

Predstavnik rukovodstva

za kvalitet

Proizvodno

tehnički sektorSirovinski sektor

Komercijalni

sektor

Menadžer kvaliteta

Sektor pravnih i

opštih poslova

Ekonomsko-

Financijski sektor

Upravni odbor

Skupština

8

Organizaciona makro šema proizvodno tehniĉkog sektora:

Proizvodno-

tehniĉki sektor

Tehnološka sluţba

Mašinska sluţba

GraĊevinska sluţba

Transportna sluţba

Termoenergetska

sluţba

Laboratorijska sluţba

Elektro sluţba

Priprema

tehnološke sluţbe

Centrifugiranje

šećera

Rezanje i difuzija

Kockara

Ĉišćenje sokova

Silos i pakeraj

Uparavanje

sokova

Kreĉana

Kuvanje šećera

Priprema

mašinske sluţbe

Zavarivaĉka

radionica

Priprema repe

Pneumatika i

hidraulika

Sušara rezanca

Strugarska

radionica

Bravarska

radionica

Priprema elektro

sluţbe

Elelktroenergetika

Elektroautomatika

Pogonski

elektriĉari

Energana

Autotrsansport i

mehanizacija

Ţelezniĉki

transport

Pogonska

laboratorija

Ekološka

laboratorija

Slika 3: Organizaciona makro šema sirovinskog sektora:

Slika 4: Organizaciona makro šema komercijalnog sektora:

Sirovinski sektor

Agronomska

služba

Sirovinska

laboratorija

Komercijalni

sektor

Prodajna služba

Nabavna služba

9

Slika 5: Organizaciona makro šema ekonomsko-finansijskog sektora

Slika 6: Organizaciona makro šema sektora pravnih i opštih poslova:

Sektor pravnih i

opštih poslova

Služba pravnih i

kadrovskih

poslova

Služba

obezbeđenja, ZNR

i PPZ i opštih

poslova

Služba

ugostiteljstva

Ekonomsko-

Financijski sektor

Računovodstvena

služba

Financijska

služba

Služba obračuna

repe

10

5.1.UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor ĉine struĉna lica koja svojim dugogodišnjim iskustvom u organizaciji rada,

upravljanju, finansijskom poslovanju i proizvodnji šećera predstavljaju garanciju uspešne i stabilne

poslovne politike.

Upravni odbor ĉine sledeća lica:

- Lampros Charalampous, Predsednik Upravnog odbora

- Chrysostomos Geroukis, neizvršni ĉlan

- Georgios Apostolidis, nezavisni ĉlan

- Aristeidis Vasilopoulos, izvršni ĉlan

- Mirjana Kostić, nezavisni ĉlan

5.2 MENADŢMENT TIM

Deo ovog tima ĉine lica koja su ujedno i ĉlanovi Upravnog odbora, a što uz struĉnost i iskustvo svih

ĉlanova tima predstavlja garanciju rukovodjenja u skladu sa poslovnom politikom Uprave.

Menadţment tim ĉine sledeća lica:

Generalni direktor: Aristeidis Vasilopoulos, dipl. ekonomista

Zamenik generalnog direktora: Milan Petrović, doktor mašinskih nauka

Direktor proizvodno tehniĉkog sektora: Endre Doboši, dipl. inţ. tehnologije

Direktor sirovinskog sektora: Milan Martić, dipl. inţ. poljoprivrede

Komercijalni direktor: Marijana Pavkov, dipl. ekonomista

Finansijski direktor: Dušanka Pikula, dipl. ekonomista

Direktor pravnih i opštih poslova: Zoran Subić, dipl. pravnik

5.3 ZAPOSLENI

Broj zaposlenih se u prethodnom periodu konstantno smanjivao uglavnom putem sporazumnih prestanaka

radnog odnosa i uz isplatu stimulativnih otpremnina.

PERIOD NK PK KV SSS VK VŠS VSS UKUPNO

2007. 7 2 133 84 39 10 32 307

2008. 3 2 115 78 33 10 29 270

2009. 92 71 23 9 27 222

2010. 91 71 19 9 26 217

2011 87 74 19 9 28 217

2012 86 74 18 9 27 214

11

U sadašnjoj struĉno obrazovnoj strukturi zaposlenih su samo kvalifikovana i struĉna lica sa radnim

iskustvom upravo u proizvodnji šećera i to u ovoj Fabrici.

Sadašnje

stanje NK PK KV SSS VK VŠS VSS UKUPNO

40% 35% 8% 4% 13% 100%

6 PROIZVODNI PROGRAM

KRISTAL BELI ŠEĆER – u rinfuzi, u dţambo vrećama od 1.000 kg i 1.200 kg, u papirnim

vrećama od 50 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg i 1 kg,

ŠEĆER U PRAHU - u papirnim vrećicama od 250 g i 100 g,

KOCKA BELI ŠEĆER - pakovanje 1 kg, 500g i 250g

SMEDJI (ŢUTI) ŠEĆER – pakovanje 500 g i 250 g

KOCKA SMEDJI ŠEĆER (ŢUTI ŠEĆER U KOCKAMA) – pakovanje 1 kg

MELASA – u rinfuzi

PELETIRANI REZANAC ŠEĆERNE REPE (NEMELASIRANI) – u rinfuzi, u neegaliziranim

vrećama

7 SITUACIJA NA TRŢIŠTU

Srbija ima dozvoljen slobodan izvoz u EU u koliĉini od 180.000t šećera. Kvota se rasporeĊuje po

šećeranama srazmerno proizvodnji.

Domaće trţište troši oko 220.000t godišnje. Ukoliko je godišnja proizvodnja šećera u Srbiji veća od

400.000t, dolazi do borbe na trţištu da bi se sve zalihe prodale.

Najveći na trţištu je Sunoko koji ima oko 50% proizvodnje, drugi smo mi sa dve fabrike (Crvenka i

Ţabalj) sa oko 30% i treći je SFIR sa jednom fabrikom u Senti i sa 20% ukupne proizvodnje.

12

Većinu rezanaca prodajemo u Italiju, a oko trećine se proda u bivše Jugoslovenske republike.

Melasu u zadnje vreme prodajemo u MaĊarsku.

U 2011. smo prodali 76.358t šećera, 19.187t melase i 27.596t rezanaca.

Da bi bili konkurentniji na trţištu, kupili smo novu pakericu za pakovanje šećera 1/1, jer se svakim

danom povećava traţnja za tim pakovanjem.

Fabrika ima HACCP, ISO i KOSHER certifikate koji našim potrošaĉima garantuju vrhunski

kvalitet proizvoda. Crvenka ima znaĉajnu reputaciju na domaćem trţištu što je velika prednost u

odnosu na konkurenciju.

Cena u velikoj meri utiĉe na prodaju, pa samim tim moramo svakodnevno da pratimo trţište i

poteze konkurencije, da bi ostvarili svoj cilj, a to je prodaja celokupnih zaliha pre poĉetka naredne

kampanje.

8 KONKURENCIJA

Konkurencija na Srpskom trţištu nam je SUNOKO i SFIR.

9 PLANIRANI OTKUP SIROVINA

Podaci za biznis plan 2012.godine

A) Proizvodnja šećerne repe, šećera, melase i suvog rezanca u 2010. i 2011.godini i procena za 2012.godinu.

2010 2011 2012

Površine 13.321ha 9463ha 10.000 ha

Koliĉina repe za rezanje 711.211t 525.110t 550.000 t

Prinos 53,43t/ha 55,5t/ha 55 t/ha

Digestija 14,42% 16,73% 15,50 %

Šećer 89.757t 74.315 77.000 t

Melase 27.933 23.109 22.000 t

Suvi rezanac 31.060 24.551 25.000 t

B) Godišnje potrebe repromaterijala za proizvodnju šećerne repe u 2010. i 2011.godini i procena za 2012 godinu.

13

2010 2011 2012

Seme (u setvenim jedinicama) 18.600 12.400 14.000

Đubrivo NPK (t) 4.604 4.390 3.500

Đubrivo AN (t) 2.034 973 1.500

Pesticidi (lit. - kg.) 141.757 58.568 45.000

C) Godišnji troškovi transporta šećerne repe u 2010. i 2011.godini i procena za 2012.godinu.

2010. 2011. 2012.

Koliĉina prevezene šećerne repe 734.500 591.944 642.441

sa neĉistoćom

Otkupljena šećerna repa

Otkupljeno u 2010.godini Otkupljeno u 2011.godini Planirano za 2012.godinu

Količina repe Količina repe Količina repe

ha u (t) ha u (t) ha u (t)

13.321 711.211 9463 525.110 10.000 550.000

Uĉešće proizvoĊaĉa šećerne repe u 2010 I 2011.godini

Fizička lica Zadruge Pravna lica

2010 0,00% 43,50% 56,50%

2011 0,00% 52,2% 47,8%

2010

Fizička lica

Zadruge

Pravna lica

2011

Fizička lica

Zadruge

Pravna lica

14

U kampanji 2010.godine ukupno je 93,3 šećerne repe preuzeto direktno u fabrici, a 6,7% na preuzimačkim stanicama. U kampanji 2011.godine ukupno je 95,18% šećerne repe preuzeto direktno u fabrici, a 4,82% na preuzimačkim stanicama. Postoji tendencija rasta direktnog preuzimanja sirovina, pa je za očekivati da će u 2012.godini direktno preuzimanje Iznositi od 95%.

Struktura preuzete šećerne repe u 2010. i 2011.godini

Repa preuzeta na

preuzimačkim stanicama Repa preuzeta

direktno u fabrici

2010 6,7% 93,3%

2011 4,82 95,18

2010 Repa preuzeta na

preuzimačkim

stanicama

Repa preuzeta

direktno u fabrici

2011Repa preuzeta na

preuzimačkim

stanicama

Repa preuzeta

direktno u fabrici

U 2012.godini planira se da u strukturi preuzete repe 5% repe bude preuzeto na preuzimačkim

stanicama a 95% repe bude preuzeto direktno u fabrici.

Prosečna udaljenost ugovorenih površina u 2010.godini iznosila je 45 km.

Prosečna udaljenost ugovorenih površina u 2011.godini iznosila je 45 km.

U 2012.godini očekuje se da će prosečna udaljenost ugovorenih površina biti oko 45 km.

15

Prinos šećerne repe po hektaru u 2010. i 2011.godini

i oĉekivani prinos u 2012.godini.

Koliĉina i prinos šećerne repe Koliĉina u t Prinos po ha

2010. g. 711.211 53,03 t/ha

2011. g. 525.110 t 55,5 t/ha

Planirano za 2012 godinu 550.000 t 55,00 t/ha

9 PLANIRANA PROIZVODNJA PROIZVODNJA I KAPACITETI

U kampanji 2010.godine prerađeno je ukupno 711.211 tona repe za 131 dan efektivnog

rada. Prosečna dnevna prerada je iznosila 5.429 t, a stepen iskorišćenja kapaciteta je bio

_90,48_%., (Nominalni dnevni kapacitet je iznosio 6.000 t/dan).

U kampanji 2011.godine prerađeno je ukupno 525.110 tona repe za 91dana efektivnog

rada. Prosečna dnevna prerada je iznosila 5.770_ t, a stepen iskorišćenja kapaciteta je bio

96.17_%, (Nominalni dnevni kapacitet je iznosio 6.500 t/dan).

Opis Ostvareno Ostvareno Planirano

za 2010.godinu za 2011.godinu za 2012

Koliĉina šećerne repe 711.211 525.110 550.000

Trajanje kampanje 131 dana 91 dana 85 dana

Iskorišćenje dnevnog kapaciteta 90,7 % 96,17 100 %

Šećer 89.757 t 74.315 t 77.000 t

Melasa 27.933 t 23.109 t 22.000 t

Suvi rezanac 31.060 t 24.551 t 25.000 t

Digestija 14,42% 16,73 % 15,50 %

11 MARKETING

Poslednjih godina nemamo marketinške aktivnosti.

16

12 PLANIRANA PRODAJA

Pregled prodaje gotovih proizvoda u 2010. i 2011. godini

Naziv Prodaja u (t) Prodaja u (t)

proizvoda u 2010.godini u 2011.godini

Šećer 86.325 t 76.358 t

Melasa 44.354 t 19.187 t

Rezanac 27.793 t 27.596 t

Procentualno uĉešće domaćeg i inostranog trţišta u ukupnoj prodaji šećera u 2010. i

2011 godini.

2010 2011

Prodato na stranom

Prodato na domaćem

Prodato na stranom

Prodato na domaćem

trţištu trţištu trţištu trţištu

41% 59% 56% 44%

2010

2010 Prodato na

stranom tržištu

2010 Prodato na

domaćem tržištu

2011

2011 Prodato na

stranom tržištu

2011 Prodato na

domaćem tržištu

17

2012

Planirana prodaja na stranom trţištu

Planirana prodaja na domaćem trţištu

50% 50%

2012

2012 Planirana prodaja

na stranom tržištu

2012 Planirana prodaja

na domaćem tržištu

13. PLANIRANI CILJEVI I AKTIVNOSTI

Ukupno posmatrano, ovim Planom se za 2012 godinu predvidja sledeće:

PLAN ZA 2012.GODINU IZRAŢENO U (t)

OTKUP ŠEĆERNE REPE 550.000

PROIZVODNJA ŠEĆERA 77.000

PROIZVODNJA MELASE 22.000

PROIZVODNJA PELETIRANOG REZANCA 25.000

Planirana investiciona ulaganja u oblasti uštede energije u proizvodnji se realizuje u ukviru

aktuelnog programa EBRD i to tako što je podignut namenski kredit kod Intesa Banke. Reĉ je o

povoljnom, dugoroĉnom kreditu sa rokom otplate od 5 godina, grejs periodom od 1 godine i niskom

kamatnom stopom.

Realizacijom ove investicije postignute su znatne uštede u potrošnji energije koje su se povoljno

odrazile na finansijski rezultat poslovanja već u 2010. godini, a takodje i u oblasti ekologije

odnosno zaštite ţivotne sredine.

Poslovna politika „CRVENKA“ Fabrike šećera A.D. je usredsreĊena na pozitivno i stabilno

poslovanje u okviru aktuelnih uslova na domaćem i medjunarodnom trţištu šećera, kao i u okviru

uslova u oblasti proizvodnje i otkupa sirovina, nabavke energenata i repromaterijala.

U tom smislu oslanjamo se na dobru unutrašnju organizaciju rada, struĉni kadar, savremenu opremu

i metode proizvodnje i kontrolisanja.

Efikasanim i efektivnim pristupom rešavanju svih relevantnih pitanja, zahteva i potreba potrošaĉa

šećera i dobavljaĉa šećerne repe kao i lokalne sredine, planira se poslovanje koje će u kontinuitetu

proizvodne tradicije još od 1913 godine:

18

- ostvarivati pozitivan poslovni rezultat,

- proizvoditi šećer i nusproizvode u skladu sa zakonima i propisanim standardima kvaliteta sa

tendencijom smanjivanja gubitaka,

- obezbeĊivati da proizvodi budu kvalitetni i bezbedni po zdravlje krajnjih korisnika i time

odrţavati brend ¨crvenaĉki šećer¨ na najvišem mestu domaćeg trţišta,

- unapreĊivati poslovnu saradnju sa dobavljaĉima šećerne repe u smislu obezbeĊivanja kvalitetne

i bezbedne sirovine koja će im donositi profit dovoljan za opstanak te ratarske kulture na

proizvodnom podruĉju Fabrike,

- stalno smanjivati zagaĊivanje ĉovekove okoline,

- obezbeĊivati standard zaposlenih i standard akcionara u skladu sa principima domaćinskog

poslovanja privrednog društva uvek misleći na njegov opstanak i razvoj.

Ovako planirano poslovanje će realizovati i kroz:

- partnerske odnose sa proizvoĊaĉima šećerne repe u smislu ostvarivanja veće proizvodnje šećera

po hektaru iz godine u godinu,

- dosledno sprovoĊenje i stalno unapreĊivanje sistema kvaliteta u ĉemu uĉestvuju svi zaposleni,

- proizvodnju i isporuku proizvoda uvek prema dogovorenim zahtevima kupaca sa kojima se

uspostavlja trajna dvosmerna komunikacija,

- organizaciju rada koja će kroz kvalitet odnosa sa dobavljaĉima, podugovaraĉima, korisnicima i

kupcima šećera, kao i kroz odnose sa drţavnim organima uvek omogućavati jasnu i korektnu

komunikaciju i saradnju,

- preradu godišnje koliĉine repe uvek u koliĉinama dovoljnim za racionalisanje svih troškova a u

cilju sniţenja cene proizvodnje šećera prema politici koja se vodi u Evropskoj Uniji,

- izgradnju sistema racionalnije upotrebe sveţe vode i preĉišćavanje otpadnih voda,

- struĉno usavršavanje kadrova.

Svi planirani ciljevi će se ostvarivati uz primenu i stalno poboljšanje sistema menadţmenta

kvaliteta saglasno zahtevima ISO 9001 i HACCP, ĉija je primena obavezujuća za sve zaposlene u

”CRVENKA” Fabrika šećera.a.d. iz Crvenke.

PROJEKTOVANE KOLIĈINE VAŢNIJIH REPROMATERIJALA

PLAN ZA GODINE: 2010 2011 2012

KOLIĈINA REPE U (t) 625.000 625.000 550.000

GAS Nm3 21.000.000 16.000.000 20.000.000

ELEKTRIĈNA ENERGIJA U Mwh 240.000 240.000 17.000

MAZUT U (t) 5.500 5.500 5.000

KOKS U (t) 2.300 2.300 2.300

KREĈNI KAMEN U (t) 25.000 25.000 25.000

19

14. FINANSIJSKI PLAN – PROJEKCIJE

Za otkup planiranih koliĉina šećerne repe i ukupnu proizvodnju gotovih proizvoda (cena

proizvodnje) potrebna su novĉana sredstva u ukupnom iznosu od oko 6.100.000.000 RSD. Za

pokriće ostalih troškova potrebno je još 300.000.000 RSD, što znaĉi da ukupni troškovi

POSLOVANJA za 2012. godinu iznose 6.400.000.000 RSD. Finansijski rashodi i ostali rashodi se

planiraju u inosu od 200.000.000, tako da se planiraju ukupni troškovi tj.rashodi u iznosu od

6.600.000.000 RSD

Prodajom gotovih proizvoda i usluga realizovali bi se prihodi u iznosu od oko 7.450.000.000 RSD,

te se za 2012. godinu oĉekuje dobit od oko 850.000.000 RSD.