POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA ...¡nji obračun... · I OSNOVE ZA...
Transcript of POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA ...¡nji obračun... · I OSNOVE ZA...
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KANFANAR
PRORAČUN
52352 KANFANAR
RKP: 38001
MATIČNI BROJ: 02701561
OIB: 67683397343
DJELATNOST: 8411
RAZINA: 22
ŠIFRA OPĆINE: 175
IBAN: HR2224070001817500006
POLUGODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA
RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2016.
GODINE
I OSNOVE ZA DONOŠENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA ZA 2016.
GODINU.
Pri izradi godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu sustav proračunskog knjigovodstva
utemeljen je i objavljen u propisima:
1. Zakon o proračunu (Nar.nov., br. 87/08. 136/12 i 15/15),
2. Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 68/15)
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14)
4. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15 i
135/15),
Prihodi se po ovim propisima računaju na novčanoj osnovi, a rashodi na osnovu
nastanka događaja.
II OPĆENITO O PRORAČUNU OPĆINE KANFANAR
Općinsko vijeće Općine Kanfanar je odluku o privremenom financiranju za 2016.
godinu donijelo na svojoj sjednici održanoj dana 15.12.2015. u visini planiranih primitaka i
izdataka od 1.947.250,00 kuna.
Proračun Općine Kanfanar za 2016. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća
Općine Kanfanar 17.02.2016. godine u visini planiranih primitaka i izdataka od 10.086.225,00
kuna.
III PRIHODI I PRIMICI
Od ukupno planiranih prihoda 10.086.225,00 kuna tekućih prihoda ostvareno je
3.235.044,70 kuna ili 32,07%.
Kod poreznih prihoda najveću stavku čine prihodi od poreza i prireza na dohodak
ostvareni u iznosu od 1.349.977,01 ili 58,06% od planiranih 2.325.000,00.
Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 793.749,02 ili 49,76% od planiranih
1.595.250,00 kuna. Tu je najznačajnija stavka eksploatacije mineralnih sirovina koja je
ostvarena u iznosu od 603.820,39 kuna.
Prihodi od pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od
789.132,58 kuna ili 41,53% od planiranih 1.900.000,00 kuna. Kod ovih prihoda najveće
učešće ima komunalna naknada koja je ostvarena u iznosu od 602.932,31 kuna ili 48,23% od
planiranih 1.250.000,00 kuna.
Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 222.969,05 kuna ili 38,78% od planiranih
575.000,00 kuna , a najveći dio odnosi se na porez na promet nekretnina u iznosu od
214.396,56 kuna.
Prodaja materijalne imovine – građevinsko zemljište planirana je u iznosu od
700.000,00 kuna, ali nije ostvareno ništa jer nije bilo zahtjeva, te se očekuje ostvarenje u
drugom dijelu godine.
Ostale stavke neporeznih prihoda nisu značajnije pa ih ne navodimo posebno već se
vide u tabeli u privitku.
IV IZDACI
Plaće i naknade
Općina Kanfanar je tijekom 2016. imala ukupno 5 zaposlenika od kojih 4 na puno
radno vrijeme:
- načelnik Općine Kanfanar
- pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
- referent za proračun i financije,
- referent za opće i administrativne poslove,
- čistačica poslovnih prostorija na 2 sata dnevno.
Na bruto plaće za zaposlene utrošeno je 354.871,94 kuna, te iznos u visini od
11.740,00 kuna odnosi se na troškove prijevoza na posao.
Naknade članovima Općinskog vijeća i radnih tijela iznose 42.254,27 kuna ili 30,18 %
od ukupno planiranih 140.000,00.
Transferi udrugama i političkim strankama ostvareni su uglavnom u 50% iznosu.
Komunalna potrošnja i investicije
U komunalnoj infrastrukturi smo za javnu rasvjetu utrošili 24.785,00 kuna od 450.000,00
kuna planiranih ili 5,51 %. Nadalje za ceste je utrošeno 36.303,13 kuna ili 3,13% od
planiranih 1.159.600,00 kuna. Za park placa Kanfanar utrošeno je 32.500,00 kuna ili 2,79 %
od planiranih 1.166.250,00 kuna.
Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 2.568.214,31 kuna ili 26,79% od planiranih
9.585.850,00 kuna.
V NOVČANA SREDSTVA – 30.06.2016.
Sredstva na žiro računu 50 9.472,07
Stanje blagajne 0,34
Višak prihoda iznosi 666.830,39
U privitku su priložene tabele planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje
01. siječanj do 30. lipnja 2016.
Kanfanar, 12.07.2016.
Općinski načelnik
Sandro Jurman
ISTARSKA ŽUPANIJA
Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA KANFANAR
Realizacija 30.06.2015.
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
B. RAČUNA FINANCIRANJA
2.784.260,56
10.800,00
2.448.174,10
221.655,98
125.230,48
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
I. OPĆI DIO
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
-514.806,96
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/1) i članka 33. točka 3. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 02/09. i 03/13 ), Općinsko vijeće Općine Kanfanar na sjednici održanoj dana 19.07. 2016. godine donosi
Polugodišnji obračun proračuna Općine Kanfanar za 2016. godinu sastoji se od:
Članak 1.
Članak 2.
-640.037,44
0,00
0,00
0,00NETO FINANCIRANJE
2.795.060,56
2.669.830,08
UKUPNO PRIHODA
UKUPNO RASHODA
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK
Plan proračuna 2016.
9.385.225,00
701.000,00
6.135.000,00
3.450.850,00
500.375,00
-500.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.086.225,00
9.585.850,00
Realizacija 30.06. 2016.
3.235.044,70
0,00
2.447.751,18
120.463,13
666.830,39
-494.869,76
0,00
0,00
0,00
171.960,63
3.235.044,70
2.568.214,31
Indeks3/1
116,19%
0,00%
115,74%
99,98%
54,35%
96,19%
532,48%
Indeks3/2
34,47%
0,00%
32,07%
39,90%
3,49%
26,79%
133,27%
1 2 3 4 5
ISTARSKA ŽUPANIJA
Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA KANFANAR
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Realizacija 30.06. 2015.
4
Plan proračuna 2016.
Realizacija 30.06. 2016.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
6 9.385.225,002.784.260,56 3.235.044,70 116,19% 34,47%Prihodi poslovanja
61 3.005.000,001.323.292,19 1.602.163,10 121,07% 53,32%Prihodi od poreza
611 2.325.000,001.030.974,65 1.349.977,01 130,94% 58,06%Porez i prirez na dohodak
6111 1.015.241,44 1.329.411,08 130,95%Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada
6119 15.733,21 20.565,93 130,72%Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije
613 575.000,00253.022,27 222.969,05 88,12% 38,78%Porezi na imovinu
6131 13.145,00 8.572,49 65,21%Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
6134 239.877,27 214.396,56 89,38%Povremeni porezi na imovinu
614 105.000,0039.295,27 29.217,04 74,35% 27,83%Porezi na robu i usluge
6142 18.724,46 14.567,04 77,80%Porez na promet
6145 20.570,81 14.650,00 71,22%Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
63 2.654.975,0033.750,00 50.000,00 148,15% 1,88%Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
632 2.157.350,000,00 0,00 0,00%Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
6324 0,00 0,00Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
633 382.000,0033.750,00 50.000,00 148,15% 13,09%Pomoći iz proračuna
6331 0,00 0,00Tekuće pomoći iz proračuna
6332 33.750,00 50.000,00 148,15%Kapitalne pomoći iz proračuna
634 7.000,000,00 0,00 0,00%Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
6341 0,00 0,00Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
638 108.625,000,00 0,00 0,00%Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
6382 0,00 0,00Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
Str.3rptE3L-2
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Realizacija 30.06. 2015.
4
Plan proračuna 2016.
Realizacija 30.06. 2016.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
64 1.595.250,00721.127,98 793.749,02 110,07% 49,76%Prihodi od imovine
641 250,0047,94 216,55 451,71% 86,62%Prihodi od financijske imovine
6413 47,94 216,55 451,71%Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
642 1.595.000,00721.080,04 793.532,47 110,05% 49,75%Prihodi od nefinancijske imovine
6421 60.000,00 60.000,00 100,00%Naknade za koncesije
6422 82.986,20 85.826,86 103,42%Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine
6423 519.380,81 603.820,39 116,26%Naknada za korištenje nefinancijske imovine
6429 58.713,03 43.885,22 74,75%Ostali prihodi od nefinancijske imovine
65 1.900.000,00703.090,39 789.132,58 112,24% 41,53%Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
651 155.000,002.829,59 46.022,57 1626,47% 29,69%Upravne i administrativne pristojbe
6512 1.368,76 37.654,96 2751,03%Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade
6514 1.460,83 8.367,61 572,80%Ostale pristojbe i naknade
652 45.000,0024.967,60 12.269,50 49,14% 27,27%Prihodi po posebnim propisima
6522 8.574,01 9.108,54 106,23%Prihodi vodnog gospodarstva
6526 16.393,59 3.160,96 19,28%Ostali nespomenuti prihodi
653 1.700.000,00675.293,20 730.840,51 108,23% 42,99%Komunalni doprinosi i naknade
6531 206.882,40 127.908,20 61,83%Komunalni doprinosi
6532 468.410,80 602.932,31 128,72%Komunalne naknade
6533 0,00 0,00Naknade za priključak
66 230.000,003.000,00 0,00 0,00% 0,00%Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
663 230.000,003.000,00 0,00 0,00% 0,00%Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
6631 3.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije
6632 0,00 0,00Kapitalne donacije
7 701.000,0010.800,00 0,00 0,00% 0,00%Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Str.4rptE3L-2
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Realizacija 30.06. 2015.
4
Plan proračuna 2016.
Realizacija 30.06. 2016.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
71 700.000,0010.800,00 0,00 0,00% 0,00%Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
711 700.000,0010.800,00 0,00 0,00% 0,00%Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
7111 10.800,00 0,00 0,00%Zemljište
72 1.000,000,00 0,00 0,00%Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
721 1.000,000,00 0,00 0,00%Prihodi od prodaje građevinskih objekata
7211 0,00 0,00Stambeni objekti
10.086.225,00UKUPNO 2.795.060,56 3.235.044,70 115,74% 32,07%
Str.5rptE3L-2
ISTARSKA ŽUPANIJA
Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA KANFANAR
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Realizacija 30.06. 2015.
4
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06. 2016.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
3 6.135.000,002.448.174,10 2.447.751,18 99,98% 39,90%Rashodi poslovanja
31 711.000,00353.763,87 354.871,94 100,31% 49,91%Rashodi za zaposlene
311 594.000,00294.593,78 297.245,68 100,90% 50,04%Plaće (Bruto)
3111 294.593,78 297.245,68 100,90%Plaće za redovan rad
312 15.000,008.500,00 6.500,00 76,47% 43,33%Ostali rashodi za zaposlene
3121 8.500,00 6.500,00 76,47%Ostali rashodi za zaposlene
313 102.000,0050.670,09 51.126,26 100,90% 50,12%Doprinosi na plaće
3132 45.662,01 46.073,06 100,90%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
3133 5.008,08 5.053,20 100,90%Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32 2.932.000,00982.266,59 890.577,91 90,67% 30,37%Materijalni rashodi
321 39.000,0016.849,50 16.340,00 96,98% 41,90%Naknade troškova zaposlenima
3211 3.320,00 2.200,00 66,27%Službena putovanja
3212 11.692,00 11.740,00 100,41%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3213 1.837,50 2.400,00 130,61%Stručno usavršavanje zaposlenika
322 476.000,00201.111,27 180.307,21 89,66% 37,88%Rashodi za materijal i energiju
3221 9.123,76 5.525,41 60,56%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
3223 191.987,51 174.781,80 91,04%Energija
323 1.832.000,00659.671,22 593.808,29 90,02% 32,41%Rashodi za usluge
3231 12.147,01 11.617,88 95,64%Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232 261.815,30 260.143,90 99,36%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233 60.151,25 59.816,25 99,44%Usluge promidžbe i informiranja
3234 245.967,63 219.245,42 89,14%Komunalne usluge
Str.6rptE3L-2
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Realizacija 30.06. 2015.
4
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06. 2016.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
3236 14.125,00 4.549,00 32,21%Zdravstvene i veterinarske usluge
3237 65.465,03 38.435,84 58,71%Intelektualne i osobne usluge
324 7.000,000,00 0,00 0,00%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
3241 0,00 0,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329 578.000,00104.634,60 100.122,41 95,69% 17,32%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 35.211,87 42.254,27 120,00%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
3292 0,00 0,00Premije osiguranja
3293 15.918,42 18.445,95 115,88%Reprezentacija
3299 53.504,31 39.422,19 73,68%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 10.000,005.417,35 6.768,01 124,93% 67,68%Financijski rashodi
343 10.000,005.417,35 6.768,01 124,93% 67,68%Ostali financijski rashodi
3431 5.417,35 6.768,01 124,93%Bankarske usluge i usluge platnog prometa
36 1.060.000,00453.089,29 517.289,35 114,17% 48,80%Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
363 1.060.000,00453.089,29 517.289,35 114,17% 48,80%Pomoći unutar općeg proračuna
3631 453.089,29 517.289,35 114,17%Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
37 655.000,00351.836,25 321.247,47 91,31% 49,05%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 655.000,00351.836,25 321.247,47 91,31% 49,05%Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721 114.900,00 102.200,00 88,95%Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3722 236.936,25 219.047,47 92,45%Naknade građanima i kućanstvima u naravi
38 767.000,00301.800,75 356.996,50 118,29% 46,54%Ostali rashodi
381 760.500,00263.691,75 349.050,00 132,37% 45,90%Tekuće donacije
3811 263.691,75 349.050,00 132,37%Tekuće donacije u novcu
386 6.500,0038.109,00 7.946,50 20,85% 122,25%Kapitalne pomoći
3861 38.109,00 7.946,50 20,85%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
Str.7rptE3L-2
3
Račun/ Pozicija Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Realizacija 30.06. 2015.
4
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06. 2016.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
4 3.450.850,00221.655,98 120.463,13 54,35% 3,49%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41 315.000,0077.437,50 26.875,00 34,71% 8,53%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411 100.000,000,00 0,00 0,00%Materijalna imovina - prirodna bogatstva
4111 0,00 0,00Zemljište
412 215.000,0077.437,50 26.875,00 34,71% 12,50%Nematerijalna imovina
4126 77.437,50 26.875,00 34,71%Ostala nematerijalna imovina
42 3.135.850,00144.218,48 93.588,13 64,89% 2,98%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 3.075.850,00114.793,75 93.588,13 81,53% 3,04%Građevinski objekti
4213 0,00 36.303,13Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
4214 114.793,75 57.285,00 49,90%Ostali građevinski objekti
422 50.000,0025.014,73 0,00 0,00% 0,00%Postrojenja i oprema
4221 5.009,63 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj
4222 20.005,10 0,00 0,00%Komunikacijska oprema
426 10.000,004.410,00 0,00 0,00% 0,00%Nematerijalna proizvedena imovina
4262 4.410,00 0,00 0,00%Ulaganja u računalne programe
9.585.850,00UKUPNO 2.669.830,08 2.568.214,31 96,19% 26,79%
Str.8rptE3L-2
ISTARSKA ŽUPANIJA
Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA KANFANAR
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
RASPOLOŽIVA SREDSTVA
Realizacija30.06. 2015.
4
Plan proračuna 2016
Realizacija30.06. 2016.
5
Indeks5/3
7
Indeks4/3
6 8
Indeks5/4
9 -500.375,00-640.037,44 -494.869,76 78,18% 77,32% 98,90%Vlastiti izvori
92 -500.375,00-640.037,44 -494.869,76 78,18% 77,32% 98,90%Rezultat poslovanja
922 -500.375,00-640.037,44 -494.869,76 78,18% 77,32% 98,90%Višak/manjak prihoda
9222 -640.037,44 -494.869,76 77,32%Manjak prihoda
-500.375,00UKUPNO -640.037,44 -494.869,76 78,18% 77,32% 98,90%
Str.9rptE3L-3
ISTARSKA ŽUPANIJA
Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA KANFANAR
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
3
Plan proračuna 2016
Realizacija30.06. 2016.
4 5
Indeks4/3
26,79%9.585.850,00001
RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.568.214,31
26,79%9.585.850,0000101
GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.568.214,31
9.585.850,00UKUPNO 2.568.214,31 26,79%
Str.10
rptP2L-1
ISTARSKA ŽUPANIJA
Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA KANFANAR
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
3
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06. 2016.
4 5
Indeks4/3
26,79%9.585.850,00001
RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.568.214,31
26,79%9.585.850,0000101
GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.568.214,31
Rashodi za zaposlene 49,91%31 711.000,00 354.871,94
Plaće (Bruto) 50,04%594.000,00311 297.245,68
Plaće za redovan rad3111 297.245,68
Ostali rashodi za zaposlene 43,33%15.000,00312 6.500,00
Ostali rashodi za zaposlene3121 6.500,00
Doprinosi na plaće 50,12%102.000,00313 51.126,26
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 46.073,06
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133 5.053,20
Materijalni rashodi 30,37%32 2.932.000,00 890.577,91
Naknade troškova zaposlenima 41,90%39.000,00321 16.340,00
Službena putovanja3211 2.200,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212 11.740,00
Stručno usavršavanje zaposlenika3213 2.400,00
Rashodi za materijal i energiju 37,88%476.000,00322 180.307,21
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 5.525,41
Energija3223 174.781,80
Rashodi za usluge 32,41%1.832.000,00323 593.808,29
Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 11.617,88
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 260.143,90
Str.11
rptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
3
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06. 2016.
4 5
Indeks4/3
Usluge promidžbe i informiranja3233 59.816,25
Komunalne usluge3234 219.245,42
Zdravstvene i veterinarske usluge3236 4.549,00
Intelektualne i osobne usluge3237 38.435,84
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00%7.000,00324 0,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3241 0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17,32%578.000,00329 100.122,41
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3291 42.254,27
Premije osiguranja3292 0,00
Reprezentacija3293 18.445,95
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 39.422,19
Financijski rashodi 67,68%34 10.000,00 6.768,01
Ostali financijski rashodi 67,68%10.000,00343 6.768,01
Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 6.768,01
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 48,80%36 1.060.000,00 517.289,35
Pomoći unutar općeg proračuna 48,80%1.060.000,00363 517.289,35
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 517.289,35
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 49,05%37 655.000,00 321.247,47
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 49,05%655.000,00372 321.247,47
Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 102.200,00
Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 219.047,47
Ostali rashodi 46,54%38 767.000,00 356.996,50
Tekuće donacije 45,90%760.500,00381 349.050,00
Tekuće donacije u novcu3811 349.050,00
Kapitalne pomoći 122,25%6.500,00386 7.946,50
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru3861 7.946,50
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 8,53%41 315.000,00 26.875,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00%100.000,00411 0,00
Str.12
rptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
3
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06. 2016.
4 5
Indeks4/3
Zemljište4111 0,00
Nematerijalna imovina 12,50%215.000,00412 26.875,00
Ostala nematerijalna imovina4126 26.875,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2,98%42 3.135.850,00 93.588,13
Građevinski objekti 3,04%3.075.850,00421 93.588,13
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 36.303,13
Ostali građevinski objekti4214 57.285,00
Postrojenja i oprema 0,00%50.000,00422 0,00
Uredska oprema i namještaj4221 0,00
Komunikacijska oprema4222 0,00
Nematerijalna proizvedena imovina 0,00%10.000,00426 0,00
Ulaganja u računalne programe4262 0,00
9.585.850,00UKUPNO 2.568.214,31 26,79%
Str.13
rptP2L-1
ISTARSKA ŽUPANIJA
Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA KANFANAR
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
3
Plan proračuna 2016.
Realizacija 30.06. 2016 .
4 5
Indeks4/3
36,28%2.289.000,00Program
1001JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 830.552,58
36,28%JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.289.000,00A100101Akt. 830.552,58
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Rashodi za zaposlene 49,91%31 711.000,00 354.871,94
Plaće (Bruto) 50,04%594.000,00311 297.245,68
Plaće za redovan rad3111 297.245,68
Ostali rashodi za zaposlene 43,33%15.000,00312 6.500,00
Ostali rashodi za zaposlene3121 6.500,00
Doprinosi na plaće 50,12%102.000,00313 51.126,26
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 46.073,06
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133 5.053,20
Materijalni rashodi 30,29%32 1.548.000,00 468.912,63
Naknade troškova zaposlenima 41,90%39.000,00321 16.340,00
Službena putovanja3211 2.200,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212 11.740,00
Stručno usavršavanje zaposlenika3213 2.400,00
Rashodi za materijal i energiju 26,44%56.000,00322 14.804,89
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 5.525,41
Energija3223 9.279,48
Rashodi za usluge 38,90%868.000,00323 337.645,33
Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 11.617,88
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 32.287,49
Str.14
rptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
3
Plan proračuna 2016.
Realizacija 30.06. 2016 .
4 5
Indeks4/3
Usluge promidžbe i informiranja3233 59.816,25
Komunalne usluge3234 190.938,87
Zdravstvene i veterinarske usluge3236 4.549,00
Intelektualne i osobne usluge3237 38.435,84
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00%7.000,00324 0,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3241 0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17,32%578.000,00329 100.122,41
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3291 42.254,27
Premije osiguranja3292 0,00
Reprezentacija3293 18.445,95
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 39.422,19
Financijski rashodi 67,68%34 10.000,00 6.768,01
Ostali financijski rashodi 67,68%10.000,00343 6.768,01
Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 6.768,01
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00%42 20.000,00 0,00
Postrojenja i oprema 0,00%10.000,00422 0,00
Uredska oprema i namještaj4221 0,00
Nematerijalna proizvedena imovina 0,00%10.000,00426 0,00
Ulaganja u računalne programe4262 0,00
51,11%1.110.000,00Program
1002DRUŠTVENE DJELATNOSTI 567.369,46
50,34%DJEČJI VRTIĆ NEVEN 850.000,00A100201Akt. 427.899,32
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50,34%36 850.000,00 427.899,32
Pomoći unutar općeg proračuna 50,34%850.000,00363 427.899,32
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 427.899,32
53,64%AKTIVNOSTI U ŠKOLSTVU 260.000,00A100202Akt. 139.470,14
Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje
Str.15
rptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
3
Plan proračuna 2016.
Realizacija 30.06. 2016 .
4 5
Indeks4/3
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 43,85%36 85.000,00 37.270,14
Pomoći unutar općeg proračuna 43,85%85.000,00363 37.270,14
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 37.270,14
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 58,40%37 175.000,00 102.200,00
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 58,40%175.000,00372 102.200,00
Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 102.200,00
43,25%100.000,00Program
1003KULTURA 43.250,00
43,25%POMOĆI UDRUGAMA U KULTURI 100.000,00A100301Akt. 43.250,00
Funkcija: 0820 Službe kulture
Ostali rashodi 43,25%38 100.000,00 43.250,00
Tekuće donacije 43,25%100.000,00381 43.250,00
Tekuće donacije u novcu3811 43.250,00
66,67%15.000,00Program
1004EKONOMSKI POSLOVI 10.000,00
66,67%GOSPODARSKE AKTIVNOSTI 15.000,00A100401Akt. 10.000,00
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00%36 5.000,00 0,00
Pomoći unutar općeg proračuna 0,00%5.000,00363 0,00
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 0,00
Ostali rashodi 100,00%38 10.000,00 10.000,00
Tekuće donacije 100,00%10.000,00381 10.000,00
Tekuće donacije u novcu3811 10.000,00
45,63%480.000,00Program
1005SOCIJALNA SKRB 219.047,47
45,63%AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI 480.000,00A100501Akt. 219.047,47
Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 45,63%37 480.000,00 219.047,47
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45,63%480.000,00372 219.047,47
Str.16
rptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
3
Plan proračuna 2016.
Realizacija 30.06. 2016 .
4 5
Indeks4/3
Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 219.047,47
50,00%11.100,00Program
1006POLITIČKE STRANKE 5.550,00
50,00%DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 11.100,00A100601Akt. 5.550,00
Funkcija: 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina
Ostali rashodi 50,00%38 11.100,00 5.550,00
Tekuće donacije 50,00%11.100,00381 5.550,00
Tekuće donacije u novcu3811 5.550,00
48,47%425.000,00Program
1008ŠPORT 206.000,00
48,47%ŠPORTSKE AKTIVNOSTI 425.000,00A100801Akt. 206.000,00
Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa
Ostali rashodi 48,47%38 425.000,00 206.000,00
Tekuće donacije 48,47%425.000,00381 206.000,00
Tekuće donacije u novcu3811 206.000,00
43,39%258.400,00Program
1009CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA 112.119,89
43,43%JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ 120.000,00A100901Akt. 52.119,89
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 43,43%36 120.000,00 52.119,89
Pomoći unutar općeg proračuna 43,43%120.000,00363 52.119,89
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 52.119,89
50,00%PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA ROVINJ 120.000,00A100903Akt. 60.000,00
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
Ostali rashodi 50,00%38 120.000,00 60.000,00
Tekuće donacije 50,00%120.000,00381 60.000,00
Tekuće donacije u novcu3811 60.000,00
0,00%PROGRAM ZASTITE I SPAŠAVANJA 18.400,00A100904Akt. 0,00
Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite
Ostali rashodi 0,00%38 18.400,00 0,00
Str.17
rptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
3
Plan proračuna 2016.
Realizacija 30.06. 2016 .
4 5
Indeks4/3
Tekuće donacije 0,00%18.400,00381 0,00
Tekuće donacije u novcu3811 0,00
31,91%76.000,00Program
1010OSTALI KORISNICI 24.250,00
43,50%OSTALI KORISNICI 50.000,00A101001Akt. 21.750,00
Funkcija: 1000 Socijalna zaštita
Ostali rashodi 43,50%38 50.000,00 21.750,00
Tekuće donacije 43,50%50.000,00381 21.750,00
Tekuće donacije u novcu3811 21.750,00
9,62%ZDRAVSTVO 26.000,00A101002Akt. 2.500,00
Funkcija: 0700 Zdravstvo
Ostali rashodi 9,62%38 26.000,00 2.500,00
Tekuće donacije 9,62%26.000,00381 2.500,00
Tekuće donacije u novcu3811 2.500,00
11,41%4.821.350,00Program
1011KOMUNALNA DJELATNOST 550.074,91
30,47%ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.384.000,00A101101Akt. 421.665,28
Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta
Materijalni rashodi 30,47%32 1.384.000,00 421.665,28
Rashodi za materijal i energiju 39,41%420.000,00322 165.502,32
Energija3223 165.502,32
Rashodi za usluge 26,57%964.000,00323 256.162,96
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 227.856,41
Komunalne usluge3234 28.306,55
122,25%POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 6.500,00A101103Akt. 7.946,50
Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama
Ostali rashodi 122,25%38 6.500,00 7.946,50
Kapitalne pomoći 122,25%6.500,00386 7.946,50
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru3861 7.946,50
Str.18
rptP2L-1
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
3
Plan proračuna 2016.
Realizacija 30.06. 2016 .
4 5
Indeks4/3
3,51%IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 3.430.850,00K101102Akt. 120.463,13
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 8,53%41 315.000,00 26.875,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00%100.000,00411 0,00
Zemljište4111 0,00
Nematerijalna imovina 12,50%215.000,00412 26.875,00
Ostala nematerijalna imovina4126 26.875,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3,00%42 3.115.850,00 93.588,13
Građevinski objekti 3,04%3.075.850,00421 93.588,13
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 36.303,13
Ostali građevinski objekti4214 57.285,00
Postrojenja i oprema 0,00%40.000,00422 0,00
Komunikacijska oprema4222 0,00
9.585.850,00UKUPNO 2.568.214,31 26,79%
Str.19
rptP2L-1
ISTARSKA ŽUPANIJA
Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA KANFANAR
Funk. Opis
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
KANFANAR ZA 2016. GODINU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06 2016.
Indeks4/3
Opće javne usluge01 1.890.100,00 685.352,07 36,26%
Izvršni i zakonodavni tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
011 1.879.000,00 679.802,07 36,18%
Izvršna i zakonodavna tijela 0111 1.879.000,00 679.802,07 36,18%
Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina
018 11.100,00 5.550,00 50,00%
Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina
0180 11.100,00 5.550,00 50,00%
Javni red i sigurnost03 248.400,00 112.119,89 45,14%
Usluge protupožarne zaštite032 248.400,00 112.119,89 45,14%
Usluge protupožarne zaštite0320 248.400,00 112.119,89 45,14%
Ekonomski poslovi04 1.689.600,00 73.178,13 4,33%
Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov042 15.000,00 10.000,00 66,67%
Poljoprivreda 0421 15.000,00 10.000,00 66,67%
Promet045 1.459.600,00 36.303,13 2,49%
Cestovni promet0451 1.459.600,00 36.303,13 2,49%
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani049 215.000,00 26.875,00 12,50%
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani0490 215.000,00 26.875,00 12,50%
Zaštita okoliša05 51.500,00 28.408,32 55,16%
Gospodarenje otpadom051 45.000,00 20.461,82 45,47%
Gospodarenje otpadom0510 45.000,00 20.461,82 45,47%
Gospodarenje otpadnim vodama052 6.500,00 7.946,50 122,25%
Gospodarenje otpadnim vodama0520 6.500,00 7.946,50 122,25%
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice06 3.055.250,00 533.245,93 17,45%
Opskrba vodom063 45.000,00 7.844,73 17,43%
Opskrba vodom0630 45.000,00 7.844,73 17,43%
Ulična rasvjeta064 935.000,00 222.162,20 23,76%
Ulična rasvjeta0640 935.000,00 222.162,20 23,76%
Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
066 2.075.250,00 303.239,00 14,61%
Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
0660 2.075.250,00 303.239,00 14,61%
Zdravstvo07 26.000,00 2.500,00 9,62%
Zdravstvo070 26.000,00 2.500,00 9,62%
Zdravstvo0700 26.000,00 2.500,00 9,62%
Rekreacija, kultura i religija08 975.000,00 325.243,04 33,36%
Službe rekreacije i športa081 425.000,00 206.000,00 48,47%
Službe rekreacije i športa0810 425.000,00 206.000,00 48,47%
Službe kulture082 100.000,00 43.250,00 43,25%
Službe kulture0820 100.000,00 43.250,00 43,25%
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
086 450.000,00 75.993,04 16,89%
Str.20
rptF2P-1
Funk. Opis
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
KANFANAR ZA 2016. GODINU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06 2016.
Indeks4/3
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
0860 450.000,00 75.993,04 16,89%
Obrazovanje09 1.110.000,00 567.369,46 51,11%
Predškolsko i osnovno obrazovanje091 1.110.000,00 567.369,46 51,11%
Predškolsko obrazovanje 0911 850.000,00 427.899,32 50,34%
Osnovno obrazovanje0912 260.000,00 139.470,14 53,64%
Socijalna zaštita10 540.000,00 240.797,47 44,59%
Socijalna zaštita100 530.000,00 240.797,47 45,43%
Socijalna zaštita1000 530.000,00 240.797,47 45,43%
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
109 10.000,00 0,00 0,00%
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane1090 10.000,00 0,00 0,00%
9.585.850,00UKUPNO 2.568.214,31 26,79%
Str.21
rptF2P-1
ISTARSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA KANFANAR
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
3
Ostvraenje sa 30.06.2015.
Plan proračuna 2016
4
Ostvareno sa 30.06.2016.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
9.419,63Program
1001JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 20.000,00 0,00 0,00%0,00%
9.419,63A100101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELAkt. 20.000,00 0,00
1Izv.
0,00%0,00%
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
42 9.419,63 20.000,00 0,00 0,00%0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.009,63422 10.000,00 0,00 0,00%0,00%Postrojenja i oprema
4221 5.009,63 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj
4.410,00426 10.000,00 0,00 0,00%0,00%Nematerijalna proizvedena imovina
4262 4.410,00 0,00 0,00%Ulaganja u računalne programe
250.345,35Program
1011KOMUNALNA DJELATNOST 3.437.350,00 128.409,63 3,74%51,29%
38.109,00A101103 POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORUAkt. 6.500,00 7.946,50
3Izv.
122,25%20,85%
Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama
38 38.109,00 6.500,00 7.946,50 122,25%20,85%Ostali rashodi
38.109,00386 6.500,00 7.946,50 122,25%20,85%Kapitalne pomoći
3861 38.109,00 7.946,50 20,85%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
212.236,35K101102 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTUREAkt. 3.430.850,00 120.463,13
3 4 5Izv.
3,51%56,76%
Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
41 77.437,50 315.000,00 26.875,00 8,53%34,71%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
0,00411 100.000,00 0,00 0,00%Materijalna imovina - prirodna bogatstva
4111 0,00 0,00Zemljište
77.437,50412 215.000,00 26.875,00 12,50%34,71%Nematerijalna imovina
4126 77.437,50 26.875,00 34,71%Ostala nematerijalna imovina
Str.22
rptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
3
Ostvraenje sa 30.06.2015.
Plan proračuna 2016
4
Ostvareno sa 30.06.2016.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
42 134.798,85 3.115.850,00 93.588,13 3,00%69,43%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
114.793,75421 3.075.850,00 93.588,13 3,04%81,53%Građevinski objekti
4213 0,00 36.303,13Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
4214 114.793,75 57.285,00 49,90%Ostali građevinski objekti
20.005,10422 40.000,00 0,00 0,00%0,00%Postrojenja i oprema
4222 20.005,10 0,00 0,00%Komunikacijska oprema
259.764,98UKUPNO 3.457.350,00 128.409,63 49,43% 3,71%
Str.23
rptP3L-2
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
72
0,01%
71
6,94%
63
26,32%
61
29,79%
64
15,82%
65
18,84%
66
2,28%
Plan proračuna 2016
72
0,00%71
0,00%
63
1,55%
61
49,53%
64
24,54%
65
24,39%
66
0,00%
Realizacija 30.06. 2016.
Vrsta prihoda/primitka
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06. 2016.
LEGENDA
61 Prihodi od poreza 3.005.000,00 1.602.163,10
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
2.654.975,00 50.000,00
64 Prihodi od imovine 1.595.250,00 793.749,02
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
1.900.000,00 789.132,58
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
230.000,00 0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
700.000,00 0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
1.000,00 0,00
10.086.225,00 3.235.044,70
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
42
32,71%
41
3,29%
38
8,00%
32
30,59%
31
7,42%
34
0,10%
36
11,06%
37
6,83%
Plan proračuna 2016
42
3,64%
41
1,05%38
13,90%32
34,68%
31
13,82%
34
0,26%
36
20,14%
37
12,51%
Realizacija 30.06. 2016.
Vrsta rashoda/izdatka
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06. 2016.
LEGENDA
31 Rashodi za zaposlene 711.000,00 354.871,94
32 Materijalni rashodi 2.932.000,00 890.577,91
34 Financijski rashodi 10.000,00 6.768,01
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
1.060.000,00 517.289,35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
655.000,00 321.247,47
38 Ostali rashodi 767.000,00 356.996,50
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
315.000,00 26.875,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
3.135.850,00 93.588,13
9.585.850,00 2.568.214,31
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016.
GODINU
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Iznos
mil.
61 63 64 65 66 71 72
Vrste prihoda
Realizacija 30.06. 2016.
Plan proračuna 2016
Vrsta prihoda/primitka
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06. 2016.
LEGENDA
61 Prihodi od poreza 3.005.000,00 1.602.163,10
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
2.654.975,00 50.000,00
64 Prihodi od imovine 1.595.250,00 793.749,02
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
1.900.000,00 789.132,58
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
230.000,00 0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
700.000,00 0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
1.000,00 0,00
10.086.225,00 3.235.044,70
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Iznos
mil.
31 32 34 36 37 38 41 42
Vrste rashoda
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016.
GODINU
Realizacija 30.06. 2016.
Plan proračuna 2016
Vrsta rashoda/izdatka
Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06. 2016.
LEGENDA
31 Rashodi za zaposlene 711.000,00 354.871,94
32 Materijalni rashodi 2.932.000,00 890.577,91
34 Financijski rashodi 10.000,00 6.768,01
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
1.060.000,00 517.289,35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
655.000,00 321.247,47
38 Ostali rashodi 767.000,00 356.996,50
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
315.000,00 26.875,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
3.135.850,00 93.588,13
9.585.850,00 2.568.214,31
ISTARSKA ŽUPANIJA
Trg Marka Zeljka 6, Kanfanar
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA KANFANAR
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Iznos
mil.
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1008 1009 1010 1011
Programi
Realizacija 30.06. 2016.
Plan proračuna 2016
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KANFANAR ZA 2016. GODINU
GRAFIČKI PRIKAZ
LEGENDA Plan proračuna 2016
Realizacija 30.06. 2016.Program
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL1001 830.552,582.289.000,00
DRUŠTVENE DJELATNOSTI1002 567.369,461.110.000,00
KULTURA1003 43.250,00100.000,00
EKONOMSKI POSLOVI1004 10.000,0015.000,00
SOCIJALNA SKRB1005 219.047,47480.000,00
POLITIČKE STRANKE1006 5.550,0011.100,00
ŠPORT1008 206.000,00425.000,00
CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA1009 112.119,89258.400,00
OSTALI KORISNICI1010 24.250,0076.000,00
KOMUNALNA DJELATNOST1011 550.074,914.821.350,00
2.568.214,31 kn9.585.850,00 kn
Obrazac IZJS
MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA
Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S
Sektor za financiranje JLP(R)S
Katančićeva 5, 10 000 ZAGREB
Stanje na dan
30.06.2016.
IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/SUGLASNOSTI*2
I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina 1 Naziv JLP(R)S OPĆINA KANFANAR
II. Podaci o davatelju kredita/zajma 1 Naziv ZAGREBAČKA
BANKA d.d.
2 Adresa ZAGREB
III. Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti
1 Vrsta zaduženja
(nepotrebno precrtati)
a) zaduženje
b) jamstvo*1
c) suglasnost*2
a) zaduženje
b) jamstvo*1
c) suglasnost*2
a) zaduženje
b) jamstvo*1
c) suglasnost*2
2 Namjena *4
Nabava
vatrogasnih
vozila i opreme
3 MB (dodjeljuje MF) 1415
4 Korisnik kredita(zajma)/jamstva PVZ Rovinj
Područna
vatrogasna
zajednica
5 Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva
6 Iskorišteni iznos 149.729,35
7 Iznos glavnice (u kn) 149.729,35
8 Iznos kamata (u kn)
9 Kamatna stopa - ugovorena Libor 3 mj+1,95
10 Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn) 481,54
11 Broj anuiteta godišnje 4
12 Rok otplate (bez počeka) 10 13 Razdoblje počeka 1
14 Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)
147.186,64
15 Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)
35.831,19
16 Ostalo za otplatu (glavnice - u kn) 2.542,71 17 Aktivirano jamstvo*1 Da Ne Da Ne Da Ne
18 Datum realizacije (kredita/zajma) /
izdavanja (jamstva*1, suglasnosti za
zaduženje*2)
19 Datum/godina odobrenja/suglasnosti 07.12.2004.
20 Datum upisa u sudski registar*3
21 Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz
Računa dobiti i gubitka*3(nepotrebno
precrtati)
a) gubitak
b) dobit
a) gubitak
b) dobit
a) gubitak
b) dobit
22 Napomena
U Kanfanaru, dana 11.07.2016.
Potpis (župan / gradonačelnik / načelnik)
*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sva prethodno dana jamstva.
*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.
*3 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.
*4 Obvezno istaknuti da je riječ o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretpristupnih fondova.
1
Sukladno odredbama članka 110. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i
15/15) te članka 33. Statuta Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar
02/09 i 03/13.), Općinsko vijeće Općine Kanfanar je na sjednici održanoj dana 19.
srpnja 2016. godine, donijelo
O D L U K U
Prihvaća se polugodišnji obračun Proračuna Općine Kanfanar za razdoblje od
01.01. do 30.06.2016. godine, koji se sastoji od naslovne stranice, tabelarni i grafički
prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – lipanj 2016.
godine, Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti na dan 30.06.2016. godine, te
tekstualni dio i obrazloženja.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Kanfanar.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KANFANAR
Klasa:021-01/16-01/32
Ur.br.2171/03-01-16-1
Kanfanar, 19.07.2016.
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Jelenić v.r.