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ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Hoja: 1Impreso de pólizas del 01/03/2015 al 31/03/2015 Fecha: 07/05/2015

Dirección : AVENIDA 18 DE MARZO 750 Codigo postal : 44470 Reg. Camara : Reg. Fed. : UEP 860506 8E3 Reg. Estatal : Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s 02/MAR/2015 Egresos 1 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE 4

1 35991 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 2,154.00 B4 COMISIONES VARIAS

2 35991 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 684.00 B4 CASETAS Y PEAJES

3 35991 53181-00-0000 Servicio Postal 140.00 B4 PAQUETERIA

4 35991 52461-00-0000 Material Electrico y Electronico 148.95 B4 ALAMBRE GALVANIZADO

5 35991 52921-04-0000 Regional Puerto Vallarta 48.97 CHALUPAS Y MAT ELECTRICO

6 35991 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 2,875.50 B4 INSUMOS Y CONSUMOS

7 35991 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 6,051.42 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ

Cifra de Control 329,437,050,000 Total póliza : 6,051.42 6,051.42 02/MAR/2015 Egresos 2 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 03


2 35992 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 165.00 B3 INSUMOS Y CONSUMOS

3 35992 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 2,935.00 JOSE MIGUEL VAZQUEZ FLORES

Cifra de Control 117,082,010,000 Total póliza : 2,935.00 2,935.00 02/MAR/2015 Egresos 3 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 1



3 35993 53561-00-0000 Rep.Mtto. Equipo Defensa y Seguridad 630.00 B1 MTTO EXTINTORES

4 35993 53993-00-0000 Gastos Menores 1,120.00 B1 PASTO TAPETE

5 35993 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 9,406.70 MA DE LOURDES CHAVEZ GALINDO

Cifra de Control 224,636,010,000 Total póliza : 9,406.70 9,406.70 02/MAR/2015 Egresos 4 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 7

1 35994 53161-00-0000 Servicio de Telecomunicaciones y Satelitales 504.00 B7 SERVICIO DE SKY


3 35994 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 747.60 JOSE REYES PEREZ GARCIA

Cifra de Control 116,492,010,000 Total póliza : 747.60 747.60

Total al 02/MAR/2015 : 19,140.72 19,140.72 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 18 03/MAR/2015 Egresos 5 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CJA BASE 8


2 35995 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 600.00 B8 CASETAS CARRETERAS

3 35995 52461-00-0000 Material Electrico y Electronico 111.64 B8 CABLE CLAVIJA

4 35995 52971-00-0000 Refacc.s Aces. Menores de Equipo Defensa y Segurid 154.04 B8 CABO MARRO

5 35995 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 495.00 B8 COMISIONES VARIAS

6 35995 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 2,567.17 NEFTALI GUILLEN PATIÑO

Cifra de Control 276,306,010,000 Total póliza : 2,567.17 2,567.17


Dirección : AVENIDA 18 DE MARZO 750 Codigo postal : 44470 Reg. Camara : Reg. Fed. : UEP 860506 8E3 Reg. Estatal : Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s 03/MAR/2015 Egresos 6 FACTURA D1876 COMBUSTIBLE BASE 7

1 35996 21121-08-0000 Servicio Paro S.A. de C.V. 11,950.66 FACTURA D-1876 GASOLINA

2 35996 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 11,950.66 GASOLINERA VILLA GUERRERO

Cifra de Control 32,241,090,000 Total póliza : 11,950.66 11,950.66 03/MAR/2015 Egresos 7 COMPRA PÓLLO, ABARROTES

1 35997 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 6,543.90 COMEDOR- ABARROTES, POLLO, CAR

2 35997 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 6,543.90 ARCELIA CAMARENA AVILA

Cifra de Control 63,331,010,000 Total póliza : 6,543.90 6,543.90 03/MAR/2015 Egresos 8 PAGO FACTURAS MENORES CAJA CHICA

1 35998 52611-05-0000 Central Guadalajara 1,343.28 ACEITE U-70 F-100058758

2 35998 52921-05-0000 Base Central Guadalajara 961.64 REDUCCION DE PVC


Cifra de Control 116,652,110,000 Total póliza : 2,304.92 2,304.92 03/MAR/2015 Egresos 9 LACTEOS Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR F-A846, 823, 822, 824 Y 821

1 35999 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 5,837.69 MANTEQUILLA, QUESO, JAMON

2 35999 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 5,837.69 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ RIO

Cifra de Control 63,331,010,000 Total póliza : 5,837.69 5,837.69 03/MAR/2015 Egresos 10 CHEQUE CANCELADO

1 36000 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 0.00 CHEQUE CANCELADO

Cifra de Control 11,120,010,000 Total póliza : 0.00 0.00 03/MAR/2015 Egresos 11 REPARACION HIDROLAVADORA

1 36001 53521-00-0000 Mtto.Conserv.Mobiliario Eq.Admon Educ. y Recreativ 7,795.20 REP 2 HIDROLAVADORAS

2 36001 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 7,795.20 ASPIRA QUUEN GDL

Cifra de Control 64,641,010,000 Total póliza : 7,795.20 7,795.20 03/MAR/2015 Egresos 12 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL

1 36002 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 20.00 ESTACIONAMIENTOS

2 36002 52961-05-0000 Central Guadalajara 2,342.71 ABRAZADERAS, AMORTIGUADOR, ORQ

3 36002 52961-09-0000 Base Talpa de Allende 260.72 TRMOSTATO

4 36002 52961-01-0000 Ciudad Guzman 189.72 FILTROS U-125

5 36002 52961-04-0000 Puerto Vallarta 230.23 BIRLO SELENOIDE

6 36002 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,043.38 ARCELIA CAMARENA

Cifra de Control 276,756,200,000 Total póliza : 3,043.38 3,043.38 03/MAR/2015 Egresos 13 SUSCRIPCION ANUAL MILENIO JALISCO

1 36003 53611-00-0000 Difusion Radio, TV, y Otros medios de Mensajes Act 1,800.00 SUSCRIPCION ANUAL MILENIO

2 36003 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 1,800.00 PAGINA TRES S.A.

Cifra de Control 64,731,010,000 Total póliza : 1,800.00 1,800.00 03/MAR/2015 Egresos 14 GASTOS OPERATIVO ROMERIA TALPA


Dirección : AVENIDA 18 DE MARZO 750 Codigo postal : 44470 Reg. Camara : Reg. Fed. : UEP 860506 8E3 Reg. Estatal : Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s


2 36004 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 25,000.00 LUIS ARTURO GARCIA PULIDO

3 8091834 21196-04-0000 Reintegro por Gastos 6,800.00 LUIS ARTURO GARCIA PULIDO

Cifra de Control 84,527,050,000 Total póliza : 25,000.00 25,000.00 03/MAR/2015 Egresos 15 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL

1 36005 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 1,055.00 CASETAS Y ESTACIONAMIENTO

2 36005 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 3,825.00 CENTRAL- COMISIONES VARIAS

3 36005 53151-00-0000 Servicio de Telefonia Celular 5,501.00 TEL CEL TALPA, WI FI DIRECTOR

4 36005 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 3,980.50 INSUMOS Y CONSUMOS


Cifra de Control 224,025,010,000 Total póliza : 14,361.50 14,361.50 03/MAR/2015 Egresos 16 COMPLEMENTO POLIZA 35817

1 36006 21193-30-0000 Diversos 3,350.00 JUAN ARTURO GARCIA TAPIA

2 36006 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,350.00 JUAN ARTURO GARCIA TAPIA

Cifra de Control 32,313,310,000 Total póliza : 3,350.00 3,350.00 03/MAR/2015 Egresos 17 COMPLEMENTO REPARACION U-25

1 36007 53551-02-0000 Base Cihuatlan 7,865.00 U 25 COMP REPARACION MOTOR

2 36007 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 7,865.00 ALEJANDRO HERNANDES RIOS

Cifra de Control 64,671,030,000 Total póliza : 7,865.00 7,865.00 03/MAR/2015 Egresos 18 REPOSICION DE CAJA CENTRAL


2 36008 52231-00-0000 Utensilios en Servicios de Alimentacion 157.69 CONOS PAPEL TOMA AGUA

3 36008 52961-05-0000 Central Guadalajara 345.00 IDENTIFICADORES F-5171328

4 36008 52911-00-0000 Herramientas Menores 600.00 CARGADORES MOTOROLA

5 36008 52941-00-0000 Refacc.Acc.Menores Equ. Computo y Telecomunicacion 748.20 SUETCH BASE 8

6 36008 53362-00-0000 Servicios de Impresion y Papeleria Oficial 522.00 TARJETAS DE PRESENTACION

7 36008 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 220.00 COMISIONES INSPECCIONES


Cifra de Control 383,069,060,000 Total póliza : 3,182.89 3,182.89 03/MAR/2015 Egresos 19 COMBUSTIBLE BASE 9 FACT 2521

1 36009 21121-09-0000 Servicio Talpa S.A. de C.V. 5,462.50 FACTURA 2521

2 36009 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 5,462.50 SERVICIO TALPA S.A.

Cifra de Control 32,241,100,000 Total póliza : 5,462.50 5,462.50 03/MAR/2015 Egresos 20 REPARACION DE MOTOR GENERADOR DIESEL F-135

1 36010 53572-00-0000 Mtto.Maquinaria y Eq. Trabajo Especifico 11,832.00 REP DE GENERADOR A DIESEL

2 36010 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 11,832.00 HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ RDGU



Cifra de Control 64,692,010,000 Total póliza : 11,832.00 11,832.00 03/MAR/2015 Egresos 21 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA


2 36011 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 246.00 B2 CASETAS

3 36011 52611-02-0000 Base Regional Cihuatlan 188.00 B2 ACEITE

4 36011 53572-00-0000 Mtto.Maquinaria y Eq. Trabajo Especifico 1,101.00 B2 REPARACION PODADORA

5 36011 53551-02-0000 Base Cihuatlan 2,192.40 B2 REP DE U 70

6 36011 52541-00-0000 Materiales, Accesorios y Suministros Medicos 628.84 B2 RECARGA DE OXIGENO


8 36011 52961-02-0000 Cihuatlan 520.00 U 27 FLECHA CARDAN

9 36011 52921-02-0000 Cihuatlan 347.50 B2 BROCHA PINTURA

10 36011 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 6,003.74 AARON GONZALEZ GALLARDO


Total al 03/MAR/2015 : 118,900.55 118,900.55 Total de pólizas impresas : 17 Total de movimientos impresos : 60 06/MAR/2015 Egresos 22 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA B 01

1 36012 12423-00-0000 Camaras Fotograficas y de Video 3,470.72 CAMARA SAMSUNG 16 MM B-05

2 36012 32500-02-0000 Equipo Educacional y Recreativo 3,470.72 CAMARA SAMSUNG 16 MM B-05

3 36012 55231-00-0000 Camaras Fotograficas y de Video 3,470.72 CAMARA SAMSUNG 16 MM B-05

4 36012 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,470.72 MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ

Cifra de Control 111,274,030,000 Total póliza : 6,941.44 6,941.44 06/MAR/2015 Egresos 23 RECARGA Y MTTO EXTINTORES

1 36013 53561-00-0000 Rep.Mtto. Equipo Defensa y Seguridad 3,927.18 RECARGA EXTINTORES F-1823

2 36013 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,927.18 EXTINTORES Y SERVICIOS KONDOR


Total al 06/MAR/2015 : 10,868.62 10,868.62 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 6 03/MAR/2015 Egresos 24 FACTURA A123

1 36014 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 3,775.00 COMEDOR- CARNE FACTURA A123

2 36014 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,775.00 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS


Total al 03/MAR/2015 : 3,775.00 3,775.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 06/MAR/2015 Egresos 25 PAGO FACTURA 33384 FRUTAS Y VERDURAS

1 36015 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 3,902.99 COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS

2 36015 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,902.99



D.A. QUIRARTE S.A. Cifra de Control 63,331,010,000 Total póliza : 3,902.99 3,902.99

06/MAR/2015 Egresos 26 PAGO FACTURA 19208

1 36016 21121-06-0000 Grupo Octano S.A. de C.V. 18,662.06 FACTURA 19208

2 36016 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 18,662.06 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.

Cifra de Control 32,241,070,000 Total póliza : 18,662.06 18,662.06 06/MAR/2015 Egresos 27 REPOSICIOND E FONDO FIJO DE CAJA BASE 6


2 36017 53181-00-0000 Servicio Postal 164.75 B6 ENVIO DOCUMENTACION

3 36017 52111-06-0000 El Grullo 21.00 B6 TINTA P/SELLOS


5 36017 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 1,784.75 J JESUS AVILA GUTIERREZ

Cifra de Control 222,374,070,000 Total póliza : 1,784.75 1,784.75 06/MAR/2015 Egresos 28 ABARROTES, TORTILLA VARIAS FACTURAS

1 36018 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 5,601.19 ABARROTES, TORTILLA, BIROTE


Cifra de Control 63,331,010,000 Total póliza : 5,601.19 5,601.19 06/MAR/2015 Egresos 29 PAGO FACTURAS MENORES

1 36019 52961-05-0000 Central Guadalajara 720.00 ROTULA B-5138 U 102

2 36019 52961-02-0000 Cihuatlan 1,244.76 ACUMULADOR U127

3 36019 52611-05-0000 Central Guadalajara 2,518.36 DEXTRON Y GRASA


Cifra de Control 169,653,130,000 Total póliza : 4,483.12 4,483.12 06/MAR/2015 Egresos 30 COMBUSTIBLE BASE 1

1 36020 21121-11-0000 Super Servicio del Sur S.A. de C.V. 29,145.54 FACTURA 2761 D

2 36020 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 29,145.54 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.


Total al 06/MAR/2015 : 63,579.65 63,579.65 Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 17 09/MAR/2015 Egresos 31 GASOLINA BASE CENTRAL F- 33166

1 36021 52611-05-0000 Central Guadalajara 8,695.50 FACTURA 33166 DEL 01 AL 03 MA

2 36021 21121-05-0000 Gasolinera el Rastro S.A. de C.V. 17,125.96 FACTURA 33166

3 36021 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 25,821.46 GASOLINERA EL RASTRO S.A.

Cifra de Control 84,852,110,000 Total póliza : 25,821.46 25,821.46 09/MAR/2015 Egresos 32 REPOSICON DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 01





3 36022 53121-01-0000 Ciudad Guzman 1,428.12 B1 FACTURAS 54171-53193

4 36022 52911-00-0000 Herramientas Menores 20.00 B1 DUPLICADO LLAVE

5 36022 52961-01-0000 Ciudad Guzman 1,870.03 JUEGO BALATAS, CILINDROS

6 36022 53551-01-0000 Ciudad Guzman 400.00 MANO OBRA U-133

7 36022 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 9,213.16 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GALIND


Total al 09/MAR/2015 : 35,034.62 35,034.62 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 10 11/MAR/2015 Egresos 33 PAGO SERVICIO NEXTEL

1 36023 53161-00-0000 Servicio de Telecomunicaciones y Satelitales 26,083.10 SERVICIO NEXTEL F-109119628

2 36023 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 26,083.10 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC

Cifra de Control 64,281,010,000 Total póliza : 26,083.10 26,083.10 11/MAR/2015 Egresos 34 COMBUSTIBLE BASE 2 FACTURA 48183

1 36024 21121-02-0000 Gasolinera Melaque S.A. de C.V. 17,938.80 FACTURA 48183

2 36024 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 17,938.80 GASOLINERA MELAQUE S.A

Cifra de Control 32,241,030,000 Total póliza : 17,938.80 17,938.80 11/MAR/2015 Egresos 35 FRUTAS Y VERDURAS F-33665

1 36025 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 4,447.79 FRUTAS Y VERDURAS F-33665

2 36025 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 4,447.79 D.A. QUIRARTE, S.A DE C.V.

Cifra de Control 63,331,010,000 Total póliza : 4,447.79 4,447.79 11/MAR/2015 Egresos 36 SERVICIO FOTOCOPIADO RENTA FACT 5844-5845 FEBRERO

1 36026 53261-00-0000 Arrendamiento de Maquinaria y Otros Equipos 5,198.37 RENTA DE FEBRERO COPIADORAS

2 36026 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 5,198.37 COPIADORAS VAYVER S.A.

Cifra de Control 64,381,010,000 Total póliza : 5,198.37 5,198.37 11/MAR/2015 Egresos 37 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA



3 36027 52961-08-0000 San Juan de los Lagos 1,661.01 B8 CONXIONES

4 36027 52141-00-0000 Materiales, Utiles y E. Menores de Tegnologias de 140.00 B8 TINTA EPSON

5 36027 53121-08-0000 San Juan de los Lagos 602.16 B8 F-118170



Total al 11/MAR/2015 : 57,567.23 57,567.23 Total de pólizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 14 12/MAR/2015 Egresos 38 FINIQUITO FRANCISCO LARIOS CRUZ

1 36028 51322-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 4,850.70 FINIQUITO FCO ISAIAS LARIOS CR



2 36028 51131-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 3,880.56 FINIQUITO FCO ISAIAS LARIOS CR

3 36028 51321-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 970.13 FINIQUITO FCO ISAIAS LARIOS CR

4 36028 21171-01-0000 ISR Sueldos y Salarios 789.00 FINIQUITO FCO ISAIAS LARIOS CR

5 36028 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 8,912.39 FRANCISCO ISAIAS LARIOS CRUZ

Cifra de Control 186,065,050,000 Total póliza : 9,701.39 9,701.39 12/MAR/2015 Egresos 39 STEFANY PAULINA ARELLANO RAMIREZ

1 36029 51322-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 6,781.94 STEFANY PAULINA ARELLANOP RAMI

2 36029 51131-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 3,255.33 STEFANY PAULINA ARELLANO RAMIR

3 36029 51321-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 813.84 STEFANY PAULIN ARELLANO RAMIRE

4 36029 21171-01-0000 ISR Sueldos y Salarios 1,093.70 STEFANY PAULINA ARELLANO RAMIR

5 36029 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 9,757.41 STEFANY PAULINA ARELLANO RAMIR

Cifra de Control 186,065,050,000 Total póliza : 10,851.11 10,851.11 12/MAR/2015 Egresos 40 FINIQUITO EMANUEL CORONEL BARRERA

1 36030 51322-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 4,850.70 FINI EMMANUEL CORONEL BARRERA

2 36030 51131-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 3,880.56 FIN EMANUEL CORONEL BARRERA

3 36030 51321-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 970.13 FIN EMANUEL CORONEL BARRERA

4 36030 21171-01-0000 ISR Sueldos y Salarios 789.00 FIN EMANUEL CORONEL BARRERA

5 36030 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 8,912.39 FIN EMANUEL CORONBEL BARRERA

Cifra de Control 186,065,050,000 Total póliza : 9,701.39 9,701.39 12/MAR/2015 Egresos 41 FINIQUITO JORGE RICARDO ANGUIANO LOPEZ

1 36031 51322-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 4,850.70 FIN JORGE RICARDO ANGUIANO LOP

2 36031 51131-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 3,880.56 FIN JORGE RICARDO ANGUIANO LOP

3 36031 51321-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 970.13 FIN JORGE RICARDO ANGUIANO LOP

4 36031 21171-01-0000 ISR Sueldos y Salarios 789.00 FIN JORGE RICARDO ANGUIANO LOP

5 36031 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 8,912.39 FIN JORGE RICARDO ANGUIANO LOP

Cifra de Control 186,065,050,000 Total póliza : 9,701.39 9,701.39 12/MAR/2015 Egresos 42 FINIQUITO JOSE LUZ CORTEZ BARRETO

1 36032 51322-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 4,850.70 FIN JOSE LUZ CORTEZ BARRETO

2 36032 51131-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 3,880.56 FIN JOSE LUZ CORTEZ BARRETO

3 36032 51321-01-0000 Prevencion y Atencion Emergencias 970.13 FIN JOSE LUZ CORTEZ BARRETO

4 36032 21171-01-0000 ISR Sueldos y Salarios 789.00 FIN JOSE LUZ CORTEZ BARRETO

5 36032 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 8,912.39 FIN JOSE LUZ CORTEZ BARRETO

Cifra de Control 186,065,050,000 Total póliza : 9,701.39 9,701.39 12/MAR/2015 Egresos 43 COMBUSTIBLE BASE CENTRAL F-D33304

1 36033 52611-05-0000 Central Guadalajara 26,317.34 DIESEL, MAGNA Y PREMIUM D33304

2 36033 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 26,317.34



GASOLINERA EL RASTRO, S.A DE CCifra de Control 63,731,060,000 Total póliza : 26,317.34 26,317.34

12/MAR/2015 Egresos 44 HONORARIOS DIRECTOR GENERAL

1 36034 53391-01-0000 J Trinidad Lopez Rivas 47,629.00 HONORARIOS QUINCENALES

2 36034 21171-02-0001 J Trinidad Lopez Rivas 4,105.95 RETENCION S/HONORARIOS

3 36034 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 43,523.05 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS

Cifra de Control 85,682,040,001 Total póliza : 47,629.00 47,629.00 12/MAR/2015 Egresos 45 REPOSICION DE CAJA CHICA CENTRAL

1 36035 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 930.00 COMISIONES VARIAS

2 36035 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 10,586.29 ARCELIA CAMAQRENA AVILA

3 36035 52451-00-0000 Vidrio y Productos de Vidrio 73.21 VIDRIO FILTRASOL

4 36035 52961-05-0000 Central Guadalajara 977.01 TALLER UNIDADES VARIAS

5 36035 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 1,296.00 AGUA DE CONSUMO

6 36035 52911-00-0000 Herramientas Menores 939.03 TRIMER DESBROZADORA

7 36035 53121-05-0000 Central Guadalajara 849.00 2 CILINDROS DE GAS LP

8 36035 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 610.00 ESTACUIONAMIENOS

9 36035 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 4,390.04 INSUMOS Y CONSUMOS

10 36035 52611-05-0000 Central Guadalajara 522.00 ACEITE TALLER



Cifra de Control 11,120,010,000 Total póliza : 0.00 0.00 12/MAR/2015 Egresos 47 CHEQUE CANCELADO


Cifra de Control 11,120,010,000 Total póliza : 0.00 0.00 12/MAR/2015 Egresos 48 COMPRA 2 ACUMULADORES F-6216 Y 6142

1 36038 52961-03-0000 Base Regional Poncitlan 1,244.76 U 69 ACUMULADOR

2 36038 52961-02-0000 Cihuatlan 1,198.56 U-25 ACUMULADOR

3 36038 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 2,443.32 HUMBERTO YOVANI COLLASO






1 36047 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 0.00



CHEQUE CANCELADO Cifra de Control 11,120,010,000 Total póliza : 0.00 0.00

12/MAR/2015 Egresos 58 CHEQUE CANCELADO





Total al 12/MAR/2015 : 136,632.62 136,632.62 Total de pólizas impresas : 16 Total de movimientos impresos : 50 13/MAR/2015 Egresos 60 FACTURAS MENORES 114-115 21788-768-7055 Y 774

1 36050 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 8,288.42 COMEDOR- CARNE, FRUTAS VERD, L



Total al 13/MAR/2015 : 8,288.42 8,288.42 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 19/MAR/2015 Egresos 61 PAGO FACTURA 2829 PONCITLAN

1 36051 21121-03-0000 Combu Express S.A. de C.V. 22,674.33 FACTURA PON 2829

2 36051 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 22,674.33 COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.


Total al 19/MAR/2015 : 22,674.33 22,674.33 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 13/MAR/2015 Egresos 62 PAGO CAJA CHICA CENTRAL

1 36052 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 3,241.00 CENTRAL- COMISIONES VARIAS


Cifra de Control 64,871,010,000 Total póliza : 3,241.00 3,241.00 13/MAR/2015 Egresos 63 PAGO FACTURAS MENORES

1 36053 52171-00-0000 Materiales y Utiles de Enseñanza 939.60 5 APUNTADORES LASER

2 36053 52971-00-0000 Refacc.s Aces. Menores de Equipo Defensa y Segurid 2,248.08 RECARGA EXTINGUIDORES

3 36053 52911-00-0000 Herramientas Menores 831.89 ABRAZADERAS,CONECTORES, ORINGS


Cifra de Control 169,173,010,000 Total póliza : 4,019.57 4,019.57 13/MAR/2015 Egresos 64 PAGO DE FACTURAS MENORES DE TRANSPORTES

1 36054 53511-03-0000 Poncitlan 2,436.00 REP. DE BOMBA DE AGUA F-FA5053

2 36054 53551-05-0000 Central Guadalajara 1,274.00 SERV. 10,000 KM U-86 F-20511

3 36054 52961-03-0000 Base Regional Poncitlan 2,064.80 JUEGO DE BALATAS Y DISCO DELAN

4 36054 52961-05-0000 Central Guadalajara 1,516.26 FILTROS DE ACEITE , TORNILLOS




Cifra de Control 224,104,170,000 Total póliza : 7,291.06 7,291.06 13/MAR/2015 Egresos 65 LLANTAS U-127 F-21963

1 36055 52961-02-0000 Cihuatlan 9,790.01 LLANTAS U-127 F-21963

2 36055 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 9,790.01 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GONZA

Cifra de Control 64,081,030,000 Total póliza : 9,790.01 9,790.01 13/MAR/2015 Egresos 66 FACTURA 662 PORTON DE BASE 7

1 36056 21123-08-0018 EVENTUALES 16,950.00 SALDO REP PORTON BASE 07

2 36056 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 16,950.00 GILBERTO BAÑUELOS TORRES

Cifra de Control 32,243,090,018 Total póliza : 16,950.00 16,950.00 13/MAR/2015 Egresos 67 REPARACION DE U-138 F-424

1 36057 52961-05-0000 Central Guadalajara 4,640.00 CORONA Y PIÑON CAJA SATELITES

2 36057 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 4,640.00 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA

Cifra de Control 64,081,060,000 Total póliza : 4,640.00 4,640.00 13/MAR/2015 Egresos 68 SEGURO DE VIDA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

1 36058 21195-04-0000 Met-Life Seguros Vida 16,983.97 PRIMER QUINCENA DE MARZO

2 36058 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 16,983.97 MET LIFE MEXICO, SA

Cifra de Control 32,315,050,000 Total póliza : 16,983.97 16,983.97 13/MAR/2015 Egresos 69 PAGO SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO

1 36059 21195-05-0000 Monterrey Seguros Vida 500.00 1RA.QUINCENA DE MARZO

2 36059 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 500.00 SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIF


Total al 13/MAR/2015 : 63,415.61 63,415.61 Total de pólizas impresas : 8 Total de movimientos impresos : 21 24/MAR/2015 Egresos 70 PAGO CREDITO VOLUNTARIO LAPTOP ONE

1 36060 21195-08-0000 Julio Cesar Tornero (Lap Top One) 380.00 1RA.QUINCENA DE MARZO

2 36060 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 380.00 JULIO CESAR SANTOS TORNERO


Total al 24/MAR/2015 : 380.00 380.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 12/MAR/2015 Egresos 71 CHEQUE CANCELADO



Total al 12/MAR/2015 : 0.00 0.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 1 13/MAR/2015 Egresos 72 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

1 36062 21195-02-0000 Publiseg 15,788.40 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015



2 36062 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 15,788.40 DEUTSCHE BANK MEXICO SA F1137

Cifra de Control 32,315,030,000 Total póliza : 15,788.40 15,788.40 13/MAR/2015 Egresos 73 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

1 36063 21195-11-0000 Famsa S.A. de C.V. 3,616.60 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

2 36063 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,616.60 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.

Cifra de Control 32,315,120,000 Total póliza : 3,616.60 3,616.60 13/MAR/2015 Egresos 74 CUOTAS SINDICALES PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

1 36064 21195-06-0000 Cuotas Sindicales 12,047.14 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

2 36064 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 12,047.14 SINDICATO DE TRABAJADORES Y EM

Cifra de Control 32,315,070,000 Total póliza : 12,047.14 12,047.14 13/MAR/2015 Egresos 75 PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

1 36065 21194-01-0000 Monica Salas Ibarra 4,121.51 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

2 36065 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 4,121.51 MONICA SALAS IBARRA

3 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 0.00 Cifra de Control 43,434,030,000 Total póliza : 4,121.51 4,121.51

13/MAR/2015 Egresos 76 PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

1 36066 21194-02-0000 Susana Aguilar Hernandez 4,687.66 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

2 36066 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 4,687.66 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ

Cifra de Control 32,314,030,000 Total póliza : 4,687.66 4,687.66 13/MAR/2015 Egresos 77 1ER.QUINCENA DE MARZO PENSION

1 36067 21194-03-0000 Norma Medina Martinez 3,281.88 1ER.QUSINCENA DE MARZO

2 36067 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,281.88 NORMA MEDINA MARTINEZ

Cifra de Control 32,314,040,000 Total póliza : 3,281.88 3,281.88 13/MAR/2015 Egresos 78 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

1 36068 21194-05-0000 Araceli Sosa Diaz 1,560.03 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

2 36068 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 1,560.03 ARACELI SOSA DIAZ

Cifra de Control 32,314,060,000 Total póliza : 1,560.03 1,560.03 13/MAR/2015 Egresos 79 PAGO PENSION ALIMENTICIA

1 36069 21194-06-0000 Patricia Palomares Martinez 2,152.42 1ER QUINCENA DE MARZO

2 36069 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 2,152.42 PATRICIA PALOMARES MARTINEZ

Cifra de Control 32,314,070,000 Total póliza : 2,152.42 2,152.42 13/MAR/2015 Egresos 80 PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MARZO

1 36070 21194-07-0000 Paulina Hernandez Esparza 2,726.68 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015

2 36070 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 2,726.68 PAULINA HERNANDEZ ESPARZA

Cifra de Control 32,314,080,000 Total póliza : 2,726.68 2,726.68 13/MAR/2015 Egresos 81 PAGO OPTICO VOLUNTARIO

1 36071 21195-03-0000 Socorro Olmos Ascencio 1,675.00 1ER.QUINCENA DE MARZO

2 36071 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 1,675.00 SOCORRO OLMOS ASCENCIO



Cifra de Control 32,315,040,000 Total póliza : 1,675.00 1,675.00 13/MAR/2015 Egresos 82 FACTURA B 7640 COMBUSTIBLE BASE 8

1 36072 21121-08-0000 Servicio Paro S.A. de C.V. 11,190.21 FACTURA 7640

2 36072 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 11,190.21 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.


Total al 13/MAR/2015 : 62,847.53 62,847.53 Total de pólizas impresas : 11 Total de movimientos impresos : 23 17/MAR/2015 Egresos 83 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL TELMEX

1 36073 53141-00-0000 Servicio Telefonico Tradicional 34,193.92 FACTURACION DEL MES MARZO

2 36073 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 34,193.92 TELEFONOS DE MEXICO S.A.

Cifra de Control 64,261,010,000 Total póliza : 34,193.92 34,193.92 17/MAR/2015 Egresos 84 OPERATIVO EN INUNDACIONES EN BASE 2 Y CENTRAL

1 36074 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 3,630.00 CONSUMOS OP. INUNDACIONES B-2

2 36074 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 381.00 CASETAS

3 36074 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 27,650.00 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE OP B-2

4 36074 53151-00-0000 Servicio de Telefonia Celular 500.00 TARJETA TELCEL

5 36074 11233-01-0000 Comprobacion de Cheques 2,839.00 JAIME A. CACHO F:2648591 ABRIL

6 36074 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 35,000.00 JAIME ALBERTO MORENO CACHO


Total al 17/MAR/2015 : 69,193.92 69,193.92 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 8 19/MAR/2015 Egresos 85 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 1

1 36075 52961-01-0000 Ciudad Guzman 30.00 RONDANAS Y TORNILLOS

2 36075 53121-01-0000 Ciudad Guzman 431.10 CONSUMO DE GAS LP

3 36075 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 3,016.00 COMISIONES VARIAS




Total al 19/MAR/2015 : 6,397.72 6,397.72 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 5 17/MAR/2015 Egresos 86 PAGO FACTURA 103025

1 36076 52611-04-0000 Puerto Vallarta 4,037.60 FACTURA 103025

2 36076 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 4,037.60 DIST Y COMERC MERCANTIL


Total al 17/MAR/2015 : 4,037.60 4,037.60 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2


Dirección : AVENIDA 18 DE MARZO 750 Codigo postal : 44470 Reg. Camara : Reg. Fed. : UEP 860506 8E3 Reg. Estatal : Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s 19/MAR/2015 Egresos 87 PENSION ALIMENTICIA

1 36077 21194-01-0000 Monica Salas Ibarra 2,546.64 AGUINALDO 2015


Cifra de Control 32,314,020,000 Total póliza : 2,546.64 2,546.64 19/MAR/2015 Egresos 88 PRIMER PARTE DE AGUINALDO 2015- PENSION ALIMENTICIA

1 36078 21194-02-0000 Susana Aguilar Hernandez 3,183.30 PRIMER PARTE DE AGUINALDO 2015



1 36079 21194-06-0000 Patricia Palomares Martinez 1,816.32 AGUINALDO

2 36079 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 1,816.32 PATRICIA PALOMARES MARTINEZ

Cifra de Control 32,314,070,000 Total póliza : 1,816.32 1,816.32 19/MAR/2015 Egresos 90 AGUINALDO PRIMERA PARTE 2015

1 36080 21194-05-0000 Araceli Sosa Diaz 1,278.72 AGUINALDO PRIMERA PARTE 2015


Cifra de Control 32,314,060,000 Total póliza : 1,278.72 1,278.72 19/MAR/2015 Egresos 91 PENSION ALIMENTICIA PRIMER PARTE DE AGUINALDO 2015

1 36081 21194-07-0000 Paulina Hernandez Esparza 2,235.50 PRIMER PARTE DE AGUINALDO 2015


Cifra de Control 32,314,080,000 Total póliza : 2,235.50 2,235.50 19/MAR/2015 Egresos 92 PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO

1 36082 21194-03-0000 Norma Medina Martinez 2,794.00 AGUINALDO 1RA. PARTE 2015




2 36083 52111-06-0000 El Grullo 31.92 B6 COPIAS




1 36084 52491-00-0000 Otros Materiales de Construccion y Reparacion 80.00 CONTRATOPE TARJA

2 36084 52481-00-0000 Materiales Complementarios 77.50 PINTURA



5 36084 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 1,773.62 JOSE REYES PEREZ GARCIA




Total al 19/MAR/2015 : 17,579.02 17,579.02 Total de pólizas impresas : 8 Total de movimientos impresos : 21 20/MAR/2015 Egresos 95 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL

1 36085 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 1,999.00 CENTRAL- INSUMOS Y CONSUMOS

2 36085 52961-05-0000 Central Guadalajara 4,644.09 TALLER-REFACCIONES VARIAS

3 36085 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 300.00 HOSPEDAJE CLAUDIO

4 36085 52911-00-0000 Herramientas Menores 136.24 TORNILLOS, PEGAMENTO

5 36085 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 283.00 ESTACIONAMIENTO

6 36085 53551-04-0000 Puerto Vallarta 1,603.44 SERVICIO DE AIRE Y PINTURA


8 36085 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 10,010.77 ARCELIA CAMARENA AILA

Cifra de Control 384,048,100,000 Total póliza : 10,010.77 10,010.77 20/MAR/2015 Egresos 96 PAGO SEVICIO DE GAS LP

1 36086 53121-05-0000 Central Guadalajara 3,904.04 SERVICIO COMEDOR Y AREA OPERAT

2 36086 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,904.04 THERMOGAS S.A. DE C.V.

Cifra de Control 64,241,060,000 Total póliza : 3,904.04 3,904.04 20/MAR/2015 Egresos 97 ABARROTES Y CARNE PARA CONSUMO EN AREA DE COMEDOR

1 36087 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 2,673.57 ABARROTES, CARNE, MANTECA

2 36087 52161-00-0000 Material de Limpieza 230.21 JABON F-CGU22184


Cifra de Control 115,492,010,000 Total póliza : 2,903.78 2,903.78 20/MAR/2015 Egresos 98 MARISCOS PARA CONSUMO EN AREA DE COMEDOR F-001118

1 36088 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 2,880.00 CAMARON F-001118

2 36088 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 2,880.00 NORMA ELIZABETH REAL QUEZADA

Cifra de Control 63,331,010,000 Total póliza : 2,880.00 2,880.00 20/MAR/2015 Egresos 99 FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR F-33858

1 36089 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 3,405.80 COMEDOR - FRUTAS Y VERDURAS

2 36089 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,405.80 D.A. QUIRARTE S.A.


Total al 20/MAR/2015 : 23,104.39 23,104.39 Total de pólizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 17 23/MAR/2015 Egresos 100 COMISION A PUERTO VALLARTA REVISION DE HOTELES Y ALBERGUES DEL DIF JALISCO DEL 23 AL 27 DE MARZO

1 36090 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 3,697.98 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PV

2 36090 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 666.00 CASETAS

3 36090 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 4,500.00 RAMON SANCHEZ CONTRERAS

4 36090 11233-01-0000 Comprobacion de Cheques 136.02



RAMON SANCHEZ C F-2648586 ABR Cifra de Control 129,896,020,000 Total póliza : 4,500.00 4,500.00

Total al 23/MAR/2015 : 4,500.00 4,500.00

Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 4 12/MAR/2015 Egresos 101 GASTOS POR COMPROBAR OPERACIONES VACAIONALES

1 36091 11222-05-0000 Base Regional Guadalajara 35,000.00 OPERATIVO VACACIONAL

2 36091 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 35,000.00 JAIME ALBERTO MORENO CACHO


Total al 12/MAR/2015 : 35,000.00 35,000.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 23/MAR/2015 Egresos 102 MAGNA Y PREMIUM F- D33423

1 36092 52611-05-0000 Central Guadalajara 21,247.98 MAGNA Y PREMIUM F-D33423

2 36092 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 21,247.98 GASOLINERA EL RASTRO, S.A DE

Cifra de Control 63,731,060,000 Total póliza : 21,247.98 21,247.98 23/MAR/2015 Egresos 103 PAGO REFACCIONES VARIAS FACTS 5325-5332-5253-5293 Y 5306 FRENOS

1 36093 52961-03-0000 Base Regional Poncitlan 600.00 U 136 VARILLA Y TERMINAL

2 36093 52961-05-0000 Central Guadalajara 3,460.00 U 178 MAZA DELANTERA

3 36093 52961-05-0000 Central Guadalajara 690.00 U 113 AMORTIGUADOR

4 36093 52961-08-0000 San Juan de los Lagos 120.00 U 35 VARILLA DE CREMALLERA

5 36093 52961-04-0000 Puerto Vallarta 900.00 U 69 TERMINALES

6 36093 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 5,770.00 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN

Cifra de Control 275,925,260,000 Total póliza : 5,770.00 5,770.00 23/MAR/2015 Egresos 104 COMPRA DE REFACCIONES VARIAS UNIDADES TALLER

1 36094 52961-05-0000 Central Guadalajara 972.47 U 48 BATERIA

2 36094 52931-00-0000 Refacc Acss Menores Mobiliario y E. Admon 868.84 TAMBOR PARA IMPRESORA INSPECCI

3 36094 53551-02-0000 Base Cihuatlan 847.96 U 127 ALINEACION Y BALANCEO


Cifra de Control 170,563,080,000 Total póliza : 2,689.27 2,689.27 23/MAR/2015 Egresos 105 REPOSICION DE FONDO FIJO DE BASE CENTRAL

1 36095 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 845.00 AGUA PURIFICADA CONSUMO


3 36095 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 1,860.00 ALIMENTOS- DIV. OPERATIVOS


Cifra de Control 170,874,010,000 Total póliza : 2,745.00 2,745.00 23/MAR/2015 Egresos 106 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE 03


2 36096 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 153.00



B3 INSUMOS Y CONSUMOS 3 36096 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 7,130.00

JOSE MIGUEL VAZQUEZ FLORES Cifra de Control 117,082,010,000 Total póliza : 7,130.00 7,130.00

23/MAR/2015 Egresos 107 FACTURA 2939 GASOLINA TALPA

1 36097 52611-09-0000 Talpa de Allende 13,056.15 FACTURA 2935 DEL 01 AL 15 MARZ

2 36097 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 13,056.15 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.


Total al 23/MAR/2015 : 52,638.40 52,638.40 Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 21 24/MAR/2015 Egresos 108 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015

1 36098 21195-02-0000 Publiseg 15,788.40 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015

2 36098 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 15,788.40 DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A F113

Cifra de Control 32,315,030,000 Total póliza : 15,788.40 15,788.40 24/MAR/2015 Egresos 109 PAGO CREDITOS VOLUNTARIOS

1 36099 21195-11-0000 Famsa S.A. de C.V. 3,616.60 2DA.QUINCENA MARZO

2 36099 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,616.60 IMPULSORA PROMOBIEN S.A.

Cifra de Control 32,315,120,000 Total póliza : 3,616.60 3,616.60 24/MAR/2015 Egresos 110 PAGO OPTICO VOLUNTARIO

1 36100 21195-08-0000 Julio Cesar Tornero (Lap Top One) 320.00 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO

2 36100 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 320.00 JULIO CESAR SANTOS TORNERO

Cifra de Control 32,315,090,000 Total póliza : 320.00 320.00 24/MAR/2015 Egresos 111 MET LIFE MEXICO, S.A

1 36101 21195-04-0000 Met-Life Seguros Vida 16,983.97 SEGUNDA QUINC. MARZO 2015

2 36101 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 16,983.97 MET LIFE MEXICO, S.A

Cifra de Control 32,315,050,000 Total póliza : 16,983.97 16,983.97 24/MAR/2015 Egresos 112 PAGO SEGURO VOLUNTARIO

1 36102 21195-05-0000 Monterrey Seguros Vida 500.00 2DA.QUINCENA DE MARZO

2 36102 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 500.00 SEGUROS MONTERREY NEW YOK LIFE

Cifra de Control 32,315,060,000 Total póliza : 500.00 500.00 24/MAR/2015 Egresos 113 PAGO CUOTAS SINDICALES 2DA.QUINCENA MARZO

1 36103 21195-06-0000 Cuotas Sindicales 12,200.13 2DA.QUINCENA DE MARZO

2 36103 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 12,200.13 SIND TRABAJADORE SY EMPLEADOS

Cifra de Control 32,315,070,000 Total póliza : 12,200.13 12,200.13 24/MAR/2015 Egresos 114 PAGO SERVICIO OPTICO

1 36104 21195-03-0000 Socorro Olmos Ascencio 998.34 2DA.QUINCENA DE MARZO

2 36104 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 998.34 SOCORRO OLMOS ASCENCIO

Cifra de Control 32,315,040,000 Total póliza : 998.34 998.34 24/MAR/2015 Egresos 115 PENSION ALIMENTICIA



1 36105 21194-02-0000 Susana Aguilar Hernandez 4,687.66 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO



Total al 24/MAR/2015 : 55,095.10 55,095.10 Total de pólizas impresas : 8 Total de movimientos impresos : 16 19/MAR/2015 Egresos 116 PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA MARZO

1 36106 21194-01-0000 Monica Salas Ibarra 4,174.57 2DA.QUINCENA DE MARZO



Total al 19/MAR/2015 : 4,174.57 4,174.57 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 24/MAR/2015 Egresos 117 PAGO PENSION ALÑIMENTICIA 2DA MARZO

1 36107 21194-03-0000 Norma Medina Martinez 3,228.61 2DA.QUINCENA DE MARZO


Cifra de Control 32,314,040,000 Total póliza : 3,228.61 3,228.61 24/MAR/2015 Egresos 118 PENSION ALIMENTICIA

1 36108 21194-05-0000 Araceli Sosa Diaz 1,487.42 2DA.QUINCENA DE MARZO



1 36109 21194-06-0000 Patricia Palomares Martinez 2,186.66 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO



1 36110 21194-07-0000 Paulina Hernandez Esparza 2,726.68 2DA.QUINCENA MARZO



Total al 24/MAR/2015 : 9,629.37 9,629.37 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 8 26/MAR/2015 Egresos 121 COMISION BASE PONCITLAN

1 36111 11222-16-0000 Coordinacion de Logistica 4,000.00 FERNANDO RODRIGUEZ MORALES

2 36111 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 4,000.00 FERNANDO RODRIGUEZ MORALES

Cifra de Control 22,342,170,000 Total póliza : 4,000.00 4,000.00 26/MAR/2015 Egresos 122 GASOLINA BASE 01 FACTURA C26306

1 36112 52611-01-0000 Cd. Guzman 33,312.09 FACTURA C26306

2 36112 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 33,312.09 SUPER SERVICIO DEL SUR



Dirección : AVENIDA 18 DE MARZO 750 Codigo postal : 44470 Reg. Camara : Reg. Fed. : UEP 860506 8E3 Reg. Estatal : Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s 26/MAR/2015 Egresos 123 REPOSICION DE FONDO FIJOP DE CAJA





Cifra de Control 170,263,010,000 Total póliza : 3,191.75 3,191.75 26/MAR/2015 Egresos 124 reposicion de fondo fijo de caja central

1 36114 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 927.50 INSUMOS Y CONSUMOS CENTRAL

2 36114 52411-00-0000 Productos Minerales no Metalicos 64.94 SOLDADURA

3 36114 52461-00-0000 Material Electrico y Electronico 72.33 SEGUETA FOCO

4 36114 52961-05-0000 Central Guadalajara 2,534.47 REFACCIONES VARIAS UNIDADES

5 36114 53121-05-0000 Central Guadalajara 424.50 BAÑO DAMAS GAS LP


7 36114 53551-04-0000 Puerto Vallarta 348.00 U-69 PEGAR EL CIELO



Total al 26/MAR/2015 : 44,933.58 44,933.58 Total de pólizas impresas : 4 Total de movimientos impresos : 16 20/MAR/2015 Egresos 125 CHEQUE CANCELADO



Total al 20/MAR/2015 : 0.00 0.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 1 26/MAR/2015 Egresos 126 REPARACION DE UNIDADES B-2

1 36116 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 1,802.00 CENTRAL- COMISION REP UNIDADES

2 36116 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 569.00 CASETAS COMISION BASES MTTO U

3 36116 52611-05-0000 Central Guadalajara 271.40 COMISION MAGNA F-B24783

4 36116 52961-02-0000 Cihuatlan 4,003.00 REFACCIONES VARIAS

5 36116 21193-24-0000 RAUL ROSALES CHAVEZ 1,645.40 SALDO CHEQUE 38116

6 36116 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 5,000.00 RAUL ROSALES CHAVEZ

Cifra de Control 245,428,320,000 Total póliza : 6,645.40 6,645.40 26/MAR/2015 Egresos 127 HONORARIOS DIRECTOR GENERAL

1 361173 53391-01-0000 J Trinidad Lopez Rivas 47,629.00 HONORARIOS QUINCENALES

2 36117 21171-02-0001 J Trinidad Lopez Rivas 4,105.95 RETENCION S/HONORARIOS

3 36117 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 43,523.05 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS



Cifra de Control 85,682,040,001 Total póliza : 47,629.00 47,629.00 26/MAR/2015 Egresos 128 FACTURA 4341-4297-4375 COMEDOR POLLO

1 36118 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 4,447.68 COMEDOR- POLLO FACTS 4341-4297

2 36118 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 4,447.68 CARLOS ABRAHAM HERNANDEZ





Total al 20/MAR/2015 : 0.00 0.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 1 26/MAR/2015 Egresos 130 FACTURAS A890-A886-A687 COMEDOR

1 36120 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 2,616.87 COMEDOR- FACTURA A890-887-866

2 36120 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 2,616.87 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ

Cifra de Control 63,331,010,000 Total póliza : 2,616.87 2,616.87 26/MAR/2015 Egresos 131 REPOSICION DE FONDO CAJA BASE 09



3 36121 53151-00-0000 Servicio de Telefonia Celular 300.00 B9 FICHA AMIGO KIT

4 36121 53121-09-0000 Talpa de Allende 1,932.24 B9 FACTURA 11753

5 36121 52611-09-0000 Talpa de Allende 850.09 B9 MAGNA F-EE6905

6 36121 52961-09-0000 Base Talpa de Allende 643.58 B9 BUJIA,ARRANCADOR, CADENA,SI


Cifra de Control 328,926,280,000 Total póliza : 8,135.91 8,135.91 26/MAR/2015 Egresos 132 MANTENIMIENTO A MOTOR DE EQUIPO DE EXTRICACION BASE TALPA DE ALLENDE F-1184

1 36122 53561-00-0000 Rep.Mtto. Equipo Defensa y Seguridad 1,965.04 REP. MOTOR EQ. ECTRICACION B-9

2 36122 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 1,965.04 AUTOBUSES ESPECIALIZADOS, S.A

Cifra de Control 64,681,010,000 Total póliza : 1,965.04 1,965.04 26/MAR/2015 Egresos 133 REPOSICION DE CAJA BAE CENTRAL


2 36123 52961-05-0000 Central Guadalajara 2,997.13 TALLER- REFACCIONES VARIAS UNI

3 36123 52911-00-0000 Herramientas Menores 1,380.00 LLAVE DE MANDO


Cifra de Control 170,784,060,000 Total póliza : 4,629.13 4,629.13 26/MAR/2015 Egresos 134 REPARACION RADIOS TRONCALES F-0641

1 36124 53561-00-0000 Rep.Mtto. Equipo Defensa y Seguridad 43,262.20



FACT 641 RP RADIOS TRONCALES 2 36124 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 43,262.20

RSS DIGITAL S.A. Cifra de Control 64,681,010,000 Total póliza : 43,262.20 43,262.20

Total al 26/MAR/2015 : 60,609.15 60,609.15

Total de pólizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 17 28/MAR/2015 Egresos 135 REP Y MTTO PREVENTIVO SEARCH CAM

1 36125 53561-00-0000 Rep.Mtto. Equipo Defensa y Seguridad 71,720.48 MTTO SEARCH CAM F-GD 285

2 36125 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 71,720.48 CONVERSIONES ESPECIALES S.A.


Total al 28/MAR/2015 : 71,720.48 71,720.48 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 26/MAR/2015 Egresos 136 PAGO INSTALQACION PORTON

1 36126 53511-04-0000 Puerto Vallarta 27,161.40 INSTALACION Y MTTO PORTON

2 36126 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 27,161.40 HECTOR MICHEL SANTANA

Cifra de Control 64,631,050,000 Total póliza : 27,161.40 27,161.40 26/MAR/2015 Egresos 137 PAGO SEGURO FIDEICOMISO BENEFICIOS MULTIPLE 1ER CUATRIMESTRE

1 36127 51441-00-0000 Cuotas Seguro de Vida al Personal 130,991.57 1ER CUATRIMESTRE BENEFICIO MUL

2 36127 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 130,991.57 BANCO SANTANDER S.A.

Cifra de Control 62,561,010,000 Total póliza : 130,991.57 130,991.57 26/MAR/2015 Egresos 138 LIQUIDACION REPARACION JET SKY

1 36128 53551-02-0000 Base Cihuatlan 38,624.39 B2 U 150 REP JET SKY

2 36128 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 38,624.39 INSUMOS PARA LA PRODUCTIVIDAD

Cifra de Control 64,671,030,000 Total póliza : 38,624.39 38,624.39 26/MAR/2015 Egresos 139 PAGO SERVICIO FOSA SEPTICA BASE 3

1 36129 53511-03-0000 Poncitlan 2,900.00 FACTURA G1152 SERVICIO FOSA SE

2 36129 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 2,900.00 IGANACIO MENDOZA CRUZ

Cifra de Control 64,631,040,000 Total póliza : 2,900.00 2,900.00 26/MAR/2015 Egresos 140 COMPLEMENTO TEF 5876644

1 36130 21193-28-0000 Felipe Salvador Ramirez Saavedra 754.00 SALDO TEF 5676644

2 36130 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 754.00 FELIPE SALVADOR RAMIREZ





1 36132 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 0.00



CHEQUE CANCELADO Cifra de Control 11,120,010,000 Total póliza : 0.00 0.00

31/MAR/2015 Egresos 143 REPOSICON DE CAJA OPERATIVO SEMANA SANTA

1 36133 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 58,546.20 B4 INSUMOS Y CONSUMOS OPERATI

2 36133 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 2,698.00 B4 CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS

3 36133 53151-00-0000 Servicio de Telefonia Celular 200.00 B4 FICHA AMIGO KIT

4 36133 53121-04-0000 Puerto Vallarta 436.99 FACTURA 87743

5 36133 53993-00-0000 Gastos Menores 65.99 SERVICIO LAVANDERIA

6 36133 52231-00-0000 Utensilios en Servicios de Alimentacion 3,774.16 B4 CUBIERTOS

7 36133 52161-00-0000 Material de Limpieza 232.16 B4M JABONES

8 8489036 11233-01-0000 Comprobacion de Cheques 30,336.00 14 DE ABRIL BEATRIZ EDIT JIMEN

9 8367357 11233-01-0000 Comprobacion de Cheques 3,710.50 15 DE ABRIL

10 36133 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 40,000.00 BEATRIZ EDITH JIMENEZ CAUZOR

11 TEF B4 11222-04-0000 Base Regional Puerto Vallarta 60,000.00 BEATRIZ EDITH JIMENEZ CAUZOR

Cifra de Control 415,468,110,000 Total póliza : 100,000.00 100,000.00 31/MAR/2015 Egresos 144 OPERATIVO SEMANA SANTA

1 36134 11222-02-0000 Base Regional Cihuatlan 50,000.00 OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCU

2 36134 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 50,000.00 DANIEL GASCA GARCIA

Cifra de Control 22,342,030,000 Total póliza : 50,000.00 50,000.00 31/MAR/2015 Egresos 145 PAGO RREMBOLSO DE CAJA BASE 08


2 36135 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 1,230.00 B8 COMISIONES VARIS

3 36135 52111-08-0000 San Juan de los Lagos 8.00 B8 COPIAS

4 36135 52961-08-0000 San Juan de los Lagos 294.81 B8 REFACCIONES VARIAS

5 36135 52921-08-0000 San Juan de los Lagos 243.00 B8 SOLDADURA, ALAMBRE


Cifra de Control 275,075,250,000 Total póliza : 5,934.22 5,934.22 31/MAR/2015 Egresos 146 PAGO FACTURA B 7883 GASOLINA BASE 8

1 36136 52611-08-0000 San Juan de los Lagos 10,490.75 FACTURA B 7883

2 36136 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 10,490.75 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.

Cifra de Control 63,731,090,000 Total póliza : 10,490.75 10,490.75 31/MAR/2015 Egresos 147 REPOSICION DE CAJA CHICA BAE 3


2 36137 52911-00-0000 Herramientas Menores 184.96 B3 SEGUETA


4 36137 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 2,652.96 JOSE MIGUEL VAZQUEZ FLORES



Cifra de Control 169,993,010,000 Total póliza : 2,652.96 2,652.96 31/MAR/2015 Egresos 148 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE VILLA GUERRERO

1 36138 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 821.00 CONSUMOS B-7

2 36138 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 669.00 ALIMENTOS B-7

3 36138 53121-07-0000 Villa Guerrero 497.92 SERVICIO DE SKY


5 36138 53161-00-0000 Servicio de Telecomunicaciones y Satelitales 511.00 SERV. SKY

Cifra de Control 223,364,080,000 Total póliza : 2,498.92 2,498.92 31/MAR/2015 Egresos 149 GASOLINA BASE 07 FACTURA D-1919

1 36139 52611-07-0000 Villa Guerrero 17,596.75 FACTURA D-1919

2 36139 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 17,596.75 GASOLINERA VILLA GUERRERO

Cifra de Control 63,731,080,000 Total póliza : 17,596.75 17,596.75 31/MAR/2015 Egresos 150 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE CD. GUZMAN

1 36140 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 3,425.00 ALIMENTOS B-1

2 36140 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 6,362.75 CONSUMOS B-1

3 36140 52921-01-0000 Regional Ciudad Guzman 32.56 ALAMBRE, CINTA AISLANTE




Cifra de Control 11,120,010,000 Total póliza : 0.00 0.00 31/MAR/2015 Egresos 152 PAGO FACTURA ELABORACION DE LONAS AUXILIO

1 36142 53611-00-0000 Difusion Radio, TV, y Otros medios de Mensajes Act 6,864.88 LONAS AUXILIO VACACIONEL F-906

2 36142 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 6,864.88 BLANCA ELIZABETH LOERA AVILA

Cifra de Control 64,731,010,000 Total póliza : 6,864.88 6,864.88 31/MAR/2015 Egresos 153 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE CENTRAL

1 36143 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 408.00 AGUA PURIFICADA F-FLC0275408

2 36143 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 840.00 ESTACIONAMIENTOS Y CASETAS

3 36143 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 3,798.00 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE

4 36143 53151-00-0000 Servicio de Telefonia Celular 2,351.00 TELCEL, WIFI,DIR GRAL, DIR. OP

5 36143 52961-05-0000 Central Guadalajara 2,845.23 ACUMULADOR U-112 F-6449

6 36143 52931-00-0000 Refacc Acss Menores Mobiliario y E. Admon 247.16 NUDO, NIPLE TEFLON

7 36143 53572-00-0000 Mtto.Maquinaria y Eq. Trabajo Especifico 986.00 REPARAC. INVERSOR DE CORRIENTE

8 36143 52611-01-0000 Cd. Guzman 743.93 MAGNA

9 36143 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 12,219.32 MARTHA PATRICIA JIMENEZ HERNAN



Dirección : AVENIDA 18 DE MARZO 750 Codigo postal : 44470 Reg. Camara : Reg. Fed. : UEP 860506 8E3 Reg. Estatal : Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s 31/MAR/2015 Egresos 154 CHEQUE CANCELADO


Cifra de Control 11,120,010,000 Total póliza : 0.00 0.00 31/MAR/2015 Egresos 155 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA F-A2060

1 36145 52161-00-0000 Material de Limpieza 24,081.45 F-A2060 PROD. DE LIMPIEZA

2 36145 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 24,081.45 LUIS ANTONIO MAGAÑA CERVANTES





Total al 26/MAR/2015 : 0.00 0.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 1 29/MAR/2015 Egresos 157 REFACCIONES VARIAS UNIDADES

1 36147 52961-04-0000 Puerto Vallarta 920.00 U 148 ROTULA

2 36147 52961-02-0000 Cihuatlan 3,030.00 U 126 DISCO, TAMBOR

3 36147 52961-05-0000 Central Guadalajara 920.00 U 135 ROTULA

4 36147 52961-05-0000 Central Guadalajara 2,120.00 U 136 HORQUILLA

5 36147 52961-05-0000 Central Guadalajara 960.00 U 178 VARILLA

6 36147 52961-05-0000 Central Guadalajara 1,420.00 U 138 AMORTIGUADORES

7 36147 52961-03-0000 Base Regional Poncitlan 740.00 U 116 AMORTIGUADOR

8 36147 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 10,110.00 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN


Total al 29/MAR/2015 : 10,110.00 10,110.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 8 26/MAR/2015 Egresos 158 REFACCIONES VARIAS UNIDADES

1 36148 52961-05-0000 Central Guadalajara 574.20 U 116 BALATAS

2 36148 52961-05-0000 Central Guadalajara 1,177.40 U 126 BALATAS, DISCO, TAMBOR

3 36148 52961-05-0000 Central Guadalajara 812.00 U 178 CALIPERS Y REPUESTOP

4 36148 52961-03-0000 Base Regional Poncitlan 1,699.40 U 103 BALATAS Y DISCO

5 36148 52961-04-0000 Puerto Vallarta 1,699.40 U 148 BALATAS

6 36148 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 5,962.40 MARIA ESTELA AYALÑA MACIAS




Dirección : AVENIDA 18 DE MARZO 750 Codigo postal : 44470 Reg. Camara : Reg. Fed. : UEP 860506 8E3 Reg. Estatal : Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase DiarioNo. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s 31/MAR/2015 Egresos 159 CHEQUE CANCELADO



Total al 31/MAR/2015 : 0.00 0.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 1 27/MAR/2015 Egresos 160 PAGO DE FACTURAS MENORES

1 36150 53551-05-0000 Central Guadalajara 1,160.00 AFINACION U-28 F-000814

2 36150 52961-06-0000 El Grullo 1,253.89 TORNILLO. TUERCAS

3 36150 53551-03-0000 Poncitlan 1,624.00 MANO DE OBRA U-113 F-4148

4 36150 52961-03-0000 Base Regional Poncitlan 922.26 CINTA AISLANTE U-113 Y ACUMULA

5 36150 52961-05-0000 Central Guadalajara 615.98 ALINEACION Y BALANCEO U-144 F-


Cifra de Control 277,105,230,000 Total póliza : 5,576.13 5,576.13 27/MAR/2015 Egresos 161 REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

1 36151 53551-04-0000 Puerto Vallarta 9,164.00 REP SISTEMA AIRE ACON U-69

2 36151 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 9,164.00 OSWALDO ALEJANDRO LOMELI MORAL

Cifra de Control 64,671,050,000 Total póliza : 9,164.00 9,164.00 27/MAR/2015 Egresos 162 REPARACION U 153 MOTO ACUATICA

1 36152 53551-02-0000 Base Cihuatlan 580.00 MANO OBRA REP LANCHA

2 36152 52961-02-0000 Cihuatlan 2,714.40 BATERIA U 153 F-24 A

3 36152 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 3,294.40 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ

Cifra de Control 117,632,050,000 Total póliza : 3,294.40 3,294.40 27/MAR/2015 Egresos 163 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE CENTRAL

1 36153 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 90.00 INSUMOS Y CONSUMOS FSCRF


3 36153 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 1,011.00 CUOTAS CARRETERAS


Cifra de Control 170,874,010,000 Total póliza : 4,739.00 4,739.00 27/MAR/2015 Egresos 164 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL

1 36154 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 1,831.00 COMISIONES VARIAS CENTRAL

2 36154 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 246.00 CASETAS CARRETERAS



Total al 27/MAR/2015 : 24,850.53 24,850.53 Total de pólizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 18 06/MAR/2015 Egresos 165 OPERATIVO MONTAÑA BLANCA



1 3732503 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 5,467.23 B1 MONTAÑA BLANCA INSUMOS

2 3732503 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 4,320.00 B1 MONTAÑA BLANCA INSUMOS

3 3732503 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 246.00 B1 CUOTAS CARRETERAS


5 3732503 21193-01-0000 Ma. de Lourdes Chavez Galindo 33.23 SALDO DE TEF 3732503



1 2254786 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 4,120.84 OPERATIVO MONTAÑA BLANCA

2 2254786 52141-00-0000 Materiales, Utiles y E. Menores de Tegnologias de 220.00 SUITCH SERIAL

3 2254786 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 5,679.00 OPERATIVO MONTAÑA BLANCA

4 2254786 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 10,000.00 MA DE LOURDES CHAVEZ GALINDO

5 2254786 21193-01-0000 Ma. de Lourdes Chavez Galindo 19.84 SALDO TEF 2254766

Cifra de Control 190,416,020,000 Total póliza : 10,019.84 10,019.84 13/MAR/2015 Egresos 167 REGISTRO DV TEF EMMA NOMINA

1 TEF NOM 21196-04-0000 Reintegro por Gastos 2,786.39 EMMA GARCIA DEV TEF NOMINA

2 TEF NOM 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 2,786.39 BANCO SANTANDER EMMA GARCIA LO


Total al 13/MAR/2015 : 12,806.23 12,806.23 Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 7 18/MAR/2015 Egresos 168 COMISION A PUERTO VALLARTA INSPECCIONES

1 5876644 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 2,721.00 COMISION PTO VALLARTA INSPECCI

2 5876644 53151-00-0000 Servicio de Telefonia Celular 200.00 FICHA AMIGO COM PTO VALLARTA

3 5876644 53792-00-0000 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 333.00 CUOTAS CASETAS

4 5876644 21193-28-0000 Felipe Salvador Ramirez Saavedra 754.00 SALDO TEF 5876644

5 5876644 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 2,500.00 FELIPE RAMIREZ SAAVEDRA

Cifra de Control 193,007,290,000 Total póliza : 3,254.00 3,254.00 18/MAR/2015 Egresos 169 POR COMPROBAR BASE 3 VACACIONES

1 5870494 11222-03-0000 Base Regional Poncitlan 30,000.00 OPERATIVO VACACIONAL

2 5870494 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 30,000.00 NICOLAS MENDOZA LONGINOS



1 9863540 52911-00-0000 Herramientas Menores 200.20



DADO IMPACTO 2 9863540 52611-01-0000 Cd. Guzman 515.55

ACEITE 3 9863540 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 4,640.00

MONTAÑA BLANCA COMISIONES 4 9863540 52211-00-0000 Productos Alimenticios Efectivos Seguridad Publica 4,644.25

MONTAÑA INSUMOS Y CONSUMOS 5 9863540 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 10,000.00

MA DE LOURDES CHAVEZ GALINDO Cifra de Control 222,604,020,000 Total póliza : 10,000.00 10,000.00

Total al 20/MAR/2015 : 10,000.00 10,000.00

Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 5 23/MAR/2015 Egresos 171 OPERATIVO VACACIONAL BASE 07

1 1782195 11222-07-0000 Base Regional Villa Guerrero 30,000.00 OPERATIVO VACACIONAL 2015


Cifra de Control 22,342,080,000 Total póliza : 30,000.00 30,000.00 23/MAR/2015 Egresos 172 POR COMPROBAR OPERATIVO VACACIONAL B-08

1 1780155 11222-08-0000 Base Regional San Juan de los Lagos 30,000.00 OPERATIVO VACACIONAL


Cifra de Control 22,342,090,000 Total póliza : 30,000.00 30,000.00 23/MAR/2015 Egresos 173 OPERATIVO VACCIONAL BAE 9

1 1780146 11222-09-0000 Base Regional Talpa de Allende 30,000.00 OPERATIVO VACIONAL B9



Total al 23/MAR/2015 : 90,000.00 90,000.00 Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 6 24/MAR/2015 Egresos 174 OPERATIVO VACACIONAL B-06

1 8521334 11222-06-0000 Base Regional el Grullo 30,000.00 OPERATIVO VACACIONAL B6



Total al 24/MAR/2015 : 30,000.00 30,000.00 Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2 27/MAR/2015 Egresos 175 COMISION PTO VALLARTA

1 8363118 11222-14-0000 Direccion de Comunicacion Social 5,000.00 GUSTAVO ENRIQUE VELAZQUEZ

2 8363118 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 5,000.00 GUSTAVO ENRIQUE VELAZQUEZ

Cifra de Control 22,342,150,000 Total póliza : 5,000.00 5,000.00 27/MAR/2015 Egresos 176 COMISION A BASE 04

1 8363124 11222-14-0000 Direccion de Comunicacion Social 5,000.00 COMISION 04 MARIO ALEJANDRO

2 8363124 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 5,000.00 MARIO ALEJANDRO GUERRERO

Cifra de Control 22,342,150,000 Total póliza : 5,000.00 5,000.00 27/MAR/2015 Egresos 177 PAGO FACTURA 1887 RESERVACION HOTEL BETY



1 9686036 53751-00-0000 Viaticos en el Pais 10,200.00 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS BETY PTO

2 9686036 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 10,200.00 SERVICIO PUERTO DE LUNA S.A.

Cifra de Control 64,871,010,000 Total póliza : 10,200.00 10,200.00 27/MAR/2015 Egresos 178 OPERATIVO SEMANA SANTA BASE 01

1 8363113 11222-01-0000 Base Regional Ciudad Guzman 50,000.00 OPERATIVO VACACIONAL B1


Cifra de Control 22,342,020,000 Total póliza : 50,000.00 50,000.00 27/MAR/2015 Egresos 179 OPERATIVO SEMANA SANTA BASE 4

1 8363109 11222-04-0000 Base Regional Puerto Vallarta 60,000.00 OPERATIVO VACACIONAL BASE 4

2 8363109 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 60,000.00 BEATRIZ EDITH JIMENEZ CAUZOR

Cifra de Control 22,342,050,000 Total póliza : 60,000.00 60,000.00 27/MAR/2015 Egresos 180 OPERATIVO VACACIONAL BASE 2

1 12820204 11222-02-0000 Base Regional Cihuatlan 50,000.00 DANIEL GASCA OP VACACIONAL

2 12820204 11120-01-0000 Santander 65500746796 Cuenta de Gasto 50,000.00 DANIEL GASCA GARCIA



T o t a l G e n e r a l : 1'970,247.59 1'970,247.59 Total de pólizas impresas : 174 Total de movimientos impresos : 523

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