Biudžetinė įstaiga

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9731

Faks. (8 5) 271 9978

El. p. info@policija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188785847

POLICIJOS DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018 – 11 – Nr. 5-S-

Ekonomikos ir finansų departamentui

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikia

finansinių ataskaitų rinkinį sudarytą pagal 2018 metų trečiojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

PRIDEDAMA: 16 lapų.

Vyriausiasis patarėjas Romualdas Voišnis

Jolanta Doval, tel. (8 5) 219 8650, el. p. jolanta.doval@policija.lt

Biudžetinė įstaiga

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9731

Faks. (8 5) 271 9978

El. p. info@policija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188785847

POLICIJOS DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018 – 11 – Nr. 5-S-

Ekonomikos ir finansų departamentui

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikia

finansinių ataskaitų rinkinį sudarytą pagal 2018 metų trečiojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

PRIDEDAMA: 16 lapų.

Vyriausiasis patarėjas Romualdas Voišnis

Jolanta Doval, tel. (8 5) 219 8650, el. p. jolanta.doval@policija.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

_________________Nr.____________

I. BENDROJI DALIS

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos

departamentas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas

188785847.

Adresas: Saltoniškių g. 19, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Policijos departamentas yra vidaus reikalų centrinė įstaiga, kurios paskirtis – organizuoti ir

kontroliuoti policijos sistemos veiklą, siekiant užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką.

Policijos departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas bankuose SEB ir Swedbank,

antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, policijos štandartą ir ženklą. Sudaro ir teikia

atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Finansinių ataskaitų

rinkinys sudarytas už 2018 metų III ketvirtį.

Policijos departamento veiklos tikslai – padėti policijos generaliniam komisarui formuoti policijos

veiklos strategiją ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, organizuoti ir įgyvendinti teritorinių policijos įstaigų

valdymą. Vidutinis darbuotojų skaičius per laikotarpį – 421.

Policijos departamentui pavaldžios įstaigos yra:

Įstaigos kodas Pavadinimas Adresas

191008762 Alytaus apskrities vyriausiasis policijos

komisariatas Alytaus m. sav. Alytaus m. Jotvingių g. 8

191008196 Kauno apskrities vyriausiasis policijos

komisariatas Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 91

191008577 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos

komisariatas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Kauno g. 6

191207757 Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos

komisariatas

Marijampolės sav. Marijampolės m. J.

Basanavičiaus a. 2

291008610 Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos

komisariatas Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tulpių g. 60

190521648 Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos

komisariatas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Aušros al. 19

190453332 Tauragės apskrities vyriausiasis policijos

komisariatas Tauragės r. sav. Tauragės m. Gedimino g. 17

190547027 Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Telšių r. sav. Telšių m. Žemaitės g. 34

290218260 Utenos apskrities vyriausiasis policijos

komisariatas Utenos r. sav. Utenos m. Aušros g. 22

191688326 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos

komisariatas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Birželio 23-iosios g.

10

191005848 Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų

rinktinė „Aras“ Vilniaus m. sav. Vilniaus m. M. K. Paco g. 4

302442625 Lietuvos policijos mokykla Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r.

sav.

188785270 Lietuvos kriminalinės policijos biuras Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Saltoniškių g. 19

188785085 Lietuvos kelių policijos tarnyba Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mėnulio g. 11

188785313 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepyno g. 11A

2

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Policijos departamento finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už 2018 metų III ketvirtį, parengtas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais,

reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Apskaitos politika buvo tvirtinama ir keičiama įsakymais: Lietuvos policijos generalinio komisaro

2010 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 5–V–857 „Dėl laikinojo Policijos departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos apskaitos vadovo patvirtinimo“, Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. sausio 22 d.

įsakymu Nr. 5–V–61 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

apskaitos vadovo patvirtinimo“. Nuo 2017 metų sausio 1 d. Policijos departamentas tvarko apskaitą

vadovaujantis apskaitos politika, kuri patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio

13 d. įsakymu Nr. 5–V–1050 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos apskaitos vadovo patvirtinimo“.

Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai Policijos departamento

ir policijos įstaigų apskaitoje. Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms, ji taikoma

Policijos departamento ir policijos įstaigų buhalterinėje apskaitoje.

Policijos departamento finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, Policijos departamentas

vadovaujasi VSAFAS.

Policijos departamento apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų

rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

subjekto;

veiklos tęstinumo;

periodiškumo;

pastovumo;

piniginio mato;

kaupimo;

palyginimo;

atsargumo;

neutralumo;

turinio viršenybės prieš formą.

Apskaitos politika yra aprašyta Policijos departamento finansinių ataskaitų rinkinyje už 2017 metų

ataskaitinį laikotarpį, pateikta aiškinamajame rašte 2018 m. balandžio 05 d. Nr. 5-IL-2384 „Policijos

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“.

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami eurais.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

Nematerialiojo turto amortizacija iki 2018 m. kovo 1 d. skaičiuojama pagal ilgalaikio turto

nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus policijos generalinio komisaro 2014 m. vasario 4 d.

įsakymu Nr. 5-V-105 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir

jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“, o nuo 2018 m.

kovo 1 d. policijos generalinio komisaro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 5-V-313 „Dėl Policijos

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio turto

nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų sąrašo patvirtinimo“ kurie nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nustatytus ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir

maksimalius ekonominius normatyvus 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1158 „Dėl Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės

nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų

viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo.

3

Nematerialiam turtui nustatyti normatyvai: taikomajai programinei įrangai – 3 metai; programinei

įrangai, jos licencijoms ir techninė dokumentacijai – 2 metai; telekomunikacinio tinklo techninei

dokumentacijai – 3 metai; patentams, išradimams, licencijoms, įsigytoms kitoms teisėms – 6 metai; kitam

nematerialiajam turtui – 2 metai.

Informacija apie nematerialaus turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal turto grupes

pateikta 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per laikotarpį“.

Didžiąją dalį įstaigos nematerialiojo turto sudarė programinė įranga ir licencijos 886.010,14 Eur.

Per visą laikotarpį priskaičiuota amortizacijos suma – 738.049,05 Eur įtraukta į pagrindines veiklos

sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį)

metodą, iki 2018 m. kovo 1 d. skaičiuojama pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus,

patvirtintus policijos generalinio komisaro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 5-V-105 „Dėl Policijos

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio turto

nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“, o nuo 2018 m. kovo 1 d. pagal ilgalaikio turto

nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus policijos generalinio komisaro 2018 m. kovo 26 d.

įsakymu Nr. 5-V-313 „Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir

jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų sąrašo patvirtinimo“, kurie

nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus ilgalaikio materialiojo turto

nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus 2013 m. gruodžio 4 d.

nutarimu Nr. 1158 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl

minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)

minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo.

Ilgalaikiam materialiam turtui nustatyti normatyvai: pastatams – nuo 10 iki 100 metų; infrastruktūros

ir kitiems statiniams – nuo 10 iki 60 metų; gamybos mašinoms ir įrenginiams – nuo 5 iki 25 metų;

ginkluotei, ginklams ir karinei technikai – nuo 12 iki 15 metų; medicinos įrangai – nuo 5 iki 9 metų;

apsaugos įrangai – nuo 5 iki 7 metų; filmavimo, fotografavimo, mobiliojo ryšio įrenginiams – nuo 3 iki 5

metų; radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiams ir įrangai – nuo 3

iki 15 metų; kitoms mašinoms ir įrenginiams – nuo 2 iki 10 metų; transporto priemonėms – nuo 3 iki 10

metų; baldams – nuo 4 iki 12 metų; kompiuteriams ir jų įrangai – nuo 4 iki 7 metų; kitai biuro įrangai – nuo

5 iki 8 metų; scenos meno priemonėms – 3 metai; muzikos instrumentams – nuo 10 iki 18 metų; ūkiniam

inventoriui – nuo 3 iki 8 metų; specialiems drabužiams ir avalynei – nuo 2 iki 3 metų; sportiniam inventoriui

– nuo 4 iki 7 metų; specialiajai laboratorijos įrangai – nuo 1 iki 10 metų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 3 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos

Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-466 „Dėl finansų ministro 2008 m.

gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1-K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo

standarto patvirtinimo“ pakeitimo“, 54 ir 60 punktais 2012 metais policijos generalinio komisaro 2012 m.

spalio 29 d. įsakymu Nr. 5-V-733 „Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bei jam

pavaldžių įstaigų ilgalaikio materialiojo turto likvidacinės vertės dydžių nustatymo“, patvirtinti Policijos

departamento ir jam pavaldžių įstaigų ilgalaikio materialiojo turto likvidacinės vertės dydžiai – nustatytas

likvidacinės vertės dydis – 1 proc. nuo įsigijimo ar pasigaminimo savikainos.

Informacija apie ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal turto

grupes pateikta 2 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį

laikotarpį“.

Didžiąją dalį įstaigos ilgalaikio materialiojo turto ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė mašinų ir

įrenginių grupė – 6.103.245,28 Eur.

Per 2018 metų trijų ketvirčių ataskaitinį laikotarpį perduoto Policijos departamentui pavaldžioms

įstaigoms ilgalaikio turto įsigijimo savikaina yra 9.854.283,73 Eur, perduoto pavaldžioms įstaigoms turto

sukaupta nusidėvėjimo suma – 1.984,93 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma – 1.097.111,47 Eur. Pagal panaudos

sutartis perduoto turto nusidėvėjimo sąnaudos apskaitomos pagrindinėje veikloje.

Pastaba Nr. 3. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 3

priede „Atsargų vertės pasikeitimas per laikotarpį“.

4

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų sumą sudaro:

Eil.

Nr.

Išankstiniai apmokėjimai Paskutinė

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

Paskutinė

palyginamojo

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

2018-09-30 2017-12-31

1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 884.879,20 3.252.332,44

2. Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams 80.425,00

3. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams

4. Ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos 3.423,24

5. Ateinančių laikotarpių socialinio draudimo sąnaudos 1.043,54 0,13

6. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 151.186,76 220.864,08

7. Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas (-) -32,92 -32,92

IŠ VISO: 1.120.924,82 3.473.163,73

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams didžiąja dalimi sudaro mokėjimai pagal sutartis – 881.745,15

Eur – už uniforminę aprangą.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams 80.425,00 Eur, tai pagal vykdomą Europos Sąjungos

(toliau – ES) Dvynių projektą Turkijoje Nr. TR 15 IPA JH 04 17 „Žandarmerijos centrinės vadovybės

pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas“ pervestos lėšos VšĮ Centrinei

projektų valdymo agentūrai 10.425,00 Eur ir Lietuvos teisės institutui 70.000,00 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas ketvirčio pabaigai didžiąja dalimi sudarė Interpolo (Tarptautinės

kriminalinės policijos organizacijos) nario mokestis – 6.999,75 Eur, kai sumokama už visus metus iš anksto,

centrinės techninės įrangos garantinės priežiūros paslaugos – 55.874,01 Eur, X-Ways Forensic techninis

palaikymas – 22.101,00 Eur, programinės įrangos Cellebrite UFED4PC, Accesssdata ir Internet Evidence

Finder techninis palaikymas – 48.152,41 Eur, ir kt.

Pastaba Nr. 5. Gautinos finansavimo sumos.

Gautinas finansavimo sumas – 155.373,55 Eur – sudaro gautinos sumos pagal Nacionalinės Vidaus

saugumo fondo 2014-2020 m. programos vykdomus projektus.

Pastaba Nr. 6. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 1.233.591,73 Eur – tai sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto

dėl pervestų uždirbtų pajamų 27.816,96 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos 1.205.774,77 Eur.

Pastaba Nr. 7. Kitos gautinos sumos.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną kitas gautinas sumas sudaro:

Eil.

Nr.

Kitos gautinos sumos Paskutinė

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

Paskutinė

palyginamojo

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

2018-09-30 2017-12-31

1. Gautini delspinigiai 250,40 1.293,38

2. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 38.261,25 17.525,74

3. Išieškotinos sumos už padarytą žalą

4. Kitos gautinos sumos 21.613,29 27.328,87

5. Gautinų sumų nuvertėjimas (-) -477,42 -477,42

IŠ VISO: 59.647,52 45.670,57

Gautinas sumas iš atskaitingų asmenų didžiąją dalimi sudaro pervestos sumos pagal projektus bei

atašė gyvenamųjų patalpų nuomai apmokėti.

Pastaba Nr. 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Įstaigos banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai liko 3.068.470,41 Eur.

Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr.03-196 „Dėl akcinės bendrovės

bankas Snoras nemokumo, banko licencijos atšaukimo ir kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo“

AB bankas SNORAS pripažintas nemokiu. Apskaitoje užregistruota 1.940.419,01 Lt (561.984,20 Eur)

įšaldytų lėšų sąskaitoje. 2011 m. gruodžio 31 d. buhalterinėje apskaitoje užregistruotas pinigų įšaldytose

sąskaitose 100 procentų nuvertėjimas.

Pastaba Nr. 9. Finansavimo sumos 19.651.979,35 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį

laikotarpį pateikta 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai“. Finansavimo

sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams susidarė dėl pervestų lėšų pagal

vykdomą ERASMUS Bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo

5

projektą gavus Švietimo mainų paramos fondo galutinės ataskaitos įvertinimą (Žmogaus studijų centrui,

UAB – 5.889,40 Eur, Latvijos policijai – 4.140,20 Eur, Belgijos policijai – 1.534,20 Eur).

Pastabos Nr. 10. Nr. 11. Finansiniai įsipareigojimai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai).

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro: 304.630,20 Eur – tai ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo)

įsipareigojimai, ir 98.287,99 Eur – apskaičiuotos darbo užmokesčio kompensacijų sumos (tai

kompensuojamas darbo užmokestis, dėl sumažintų valstybės tarnautojų ir teisėjų pareiginės algos

(atlyginimo) koeficientų, valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacines klases).

Trumpalaikius finansinius įsipareigojimus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro ilgalaikių

finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 101.004,86 Eur.

Pastaba Nr. 12. Kitos mokėtinos sumos.

Mokėtinas sumas į biudžetus ir fondus sudaro grąžintinos finansavimo sumos ir kitos mokėtinos

sumos biudžetui už suteiktas paslaugas ir turto nuomą (gautos ir pervestinos į biudžetą sumos) – 1.432,88

Eur, ir gautas pervestinas pridėtinės vertės mokestis – 257,97 Eur.

Mokėtinas sumas tiekėjams – 1.030.154,42 Eur sudaro įsiskolinimas už ilgalaikį turtą – 310.822,87

Eur, atsargas (trumpalaikį turtą) – 506.584,89 Eur, paslaugas – 212.746,66 Eur. Iš jų – įsiskolinimas

tiekėjams iš valstybės biudžeto asignavimų sudaro 774.093,23 Eur (už ilgalaikį turtą – 130.518,07 Eur,

atsargas (trumpalaikį turtą) – 506.251,82 Eur, paslaugas – 137.323,34 Eur).

Pastaba Nr. 13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro:

Eil.

Nr.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Paskutinė

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

Paskutinė

palyginamojo

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

2018-09-30 2017-12-31

1. Mokėtinas darbo užmokestis 309.957,59 4.698,42

2. Mokėtinas darbo užmokestis pagal autorines sutartis

3. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 32.395,78 654,59

4. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos pagal autorines sutartis

5. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos-Karinė Sodra 11.783,57 625,37

6. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos - kaupiamųjų pensijų įmokos 1.477,42 379,58

7. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos-Karinė Sodra - kaupiamųjų

pensijų įmokos

982,80 86,80

8. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 35.129,92 1.860,97

9. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo autorinių ir kitų sutarčių

10. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo pašalpų 95,64 30,90

11. Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus, profsąjungos mokestis 170,93

12. Kitos mokėtinos sumos darbuotojams

13. Mokėtinos išeitinės išmokos 1.092,36 5.704,38

14. Kitos mokėtinos socialinės išmokos darbuotojams 783,10

15. Mokėtina su darbu užsienyje susijusi kompensacija 6.636,29

16. Butpinigių mokėjimo išlaidos 3.744,00

17. Važiavimo išlaidų kompensavimas 1.160,35

18. Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 104.319,23 2.216,80

19. Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – Karinė Sodra 32.208,79 4.121,42

IŠ VISO: 540.777,42 21.539,58

Pastaba Nr. 14. Sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Eil.

Nr.

Sukauptos mokėtinos sumos

Paskutinė

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

Paskutinė

palyginamojo

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

2018-09-30 2017-12-31

1. Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą 80,23 80,23

2. Kitos sukauptos mokėtinos sumos

3. Sukauptos atostoginių sąnaudos 281.835,52 281.835,52

4. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 85.903,46 85.903,46

5. Sukauptos pervestinos sumos už parduotas prekes

6. Kitos sukauptos sąnaudos 108.156,60 31.704,80

7. Sukauptos mokėtinos sumos 1.040,00 4.353,90

8. Kitos mokėtinos sumos 3.472,32 3.237,56

6

9. Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims 729,69 99,01

IŠ VISO: 481.217,82 407.214,48

Pastaba Nr. 15. Kitų trumpalaikių įsipareigojimai.

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų sumą 19.220,54 Eur sudaro mokėtina pridėtinės vertės mokesčio

suma – 13.018,95 Eur, gautini išankstiniai mokėjimai už paslaugas ir nuomą – 6.030,73 Eur, kitos

pervestinos sumos – 170,86 Eur.

Pastaba Nr. 16. Pagrindinės veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas sudaro:

Eil.

Nr. Pagrindinės veiklos pajamos

Paskutinė

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

Paskutinė

palyginamojo

ataskaitinio

laikotarpio diena

(2017-09-30) (Eur)

1. Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 79.342,24 71.914,92

2. Apskaičiuotos rinkliavos (leidimų ir kitų dokumentų išdavimo pajamos) 10.566,70 14.543,90

3. Pervestinos rinkliavos (sumos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą) -10.566,70 - 14.543,90

4. Apskaičiuotos kitos pajamos 30.483,29 58.780,79

IŠ VISO: 109.825,53 130.695,71

Vadovaujantis 10-ojo VSAFAS 38 punktu finansinėse ataskaitose parodytos įmokų pajamos už

išduotus leidimus (licencijas). Apskaičiuotos ir pervestinos pajamos už leidimų išdavimą Policijos

departamento apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis minėto standarto 38.1. punktu – apskaičiuotos ir

pervestinos pajamos registruojamos pagal įplaukas.

Pastaba Nr. 17. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil.

Nr. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos *

Paskutinė

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

Paskutinė

palyginamojo

ataskaitinio

laikotarpio diena

(2017-09-30) (Eur)

1. Darbo užmokesčio ir išeitinų kompensacijų 4.771.227,02 3.590.230,57

2. Ligos pašalpų 15.852,13 13.693,36

3. Socialinio draudimo sąnaudos 1.453.385,35 1.114.844,24

IŠ VISO: 6.240.464,50 4.718.768,17

*Įtrauktos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų, finansuojamų iš valstybės

biudžeto asignavimų, sąraše nurodytiems darbuotojams, ligos sąnaudos už pirmas dvi nedarbingumo darbo

dienas ir socialinio draudimo įmokos nuo jų, išeitinių išmokų sąnaudos bei darbo užmokesčio ir socialinio

draudimo sąnaudos pagal vykdomus ES projektus ir socialinio draudimo įmokos nuo jų pagal projektuose

patvirtinus etatus.

Pastaba Nr. 18. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų:

Eil.

Nr. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Paskutinė

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

Paskutinė

palyginamojo

ataskaitinio

laikotarpio diena

(2017-09-30) (Eur)

1. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 738.049,05 588.477,39

2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 1.096.749,04 1.786.813,14

IŠ VISO: 1.834.798,09 2.375.290,53

Pastaba Nr. 19. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų:

Eil.

Nr. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Paskutinė

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

Paskutinė

palyginamojo atask.

laikotarpio diena

(2017-09-30) (Eur)

1. Šildymo sąnaudos 40.436,00 46.236,49

2. Elektros energijos sąnaudos 59.294,30 60.658,85

3. Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 5.027,12 2.964,10

4. Ryšių paslaugų sąnaudos 248.539,10 226.053,98

5. Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 38.542,98 13.348,07

IŠ VISO: 391.839,50 349.261,49

Pastaba Nr. 20. Komandiruočių sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 640.059,98 Eur komandiruočių sąnaudų. Dalis komandiruočių

sąnaudų sudaro komandiruotės išlaidos apmokėtos iš finansinės paramos finansuojamų projektų lėšų.

Policijos departamentas taip pat kompensuoja policijos įstaigų patirtas Lietuvos Respublikos piliečių,

7

sulaikytų užsienio valstybėse, ekstradicijos (perėmimo) išlaidas ir apskaitoje registruoja komandiruočių dėl

asmenų ekstradicijos sąnaudas.

Pastaba Nr. 21. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio kitas sąnaudas sudaro:

Eil.

Nr. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos

Paskutinė

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

Paskutinė

palyginamojo

ataskaitinio

laikotarpio diena

(2017-09-30) (Eur)

1. Reprezentacinės sąnaudos 52.898,47 67.011,61

2. Spaudinių sąnaudos 345,53 130,49

3. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 165.719,89 190.287,71

4. Rinkliavų sąnaudos 52,00

IŠ VISO: 219.015,89 257.429,81

Pastaba Nr. 22. Kitos veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sudaro:

Eil.

Nr. Kitos veiklos pajamos

Paskutinė

ataskaitinio

laikotarpio diena

(Eur)

Paskutinė

palyginamojo

ataskaitinio

laikotarpio diena

(2017-09-30) (Eur)

1. Apskaičiuotos pajamos už parduotą turtą 10.186,92 8.905,67

2. Pervestinos sumos už parduotą turtą -10.186,92 - 8.905,67

3. Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 9.780,28 8.963,01

4. Apskaičiuoti delspinigiai 14.462,32 192,15

5. Apskaičiuotos kitos pajamos 669,12 1.090,72

IŠ VISO: 24.911,72 10.245,88

Pastaba Nr. 23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Finansinės investicinės veiklos rezultate atsispindi apskaičiuotos palūkanos ir pervestinos sumos už

apskaičiuotas palūkanas, valiutos kurso pasikeitimo įtaka, delspinigiai.

Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro palūkanų sąnaudos 445,50

Eur, delspinigių sąnaudos 3,97 Eur ir sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 18,86 Eur.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;

2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;

3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per laikotarpį, 1 lapas;

4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai, 1 lapas;

5 priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Vyriausiasis patarėjas ______________ Romualdas Voišnis (parašas)

Atskaitomybės skyriaus vedėja, laikinai einanti

valdybos direktoriaus pareigas ______________ Nadežda Launikonytė (parašas)

Sudarė:

Buhalterinės apskaitos valdybos

Atskaitomybės skyriaus

patarėja Jolanta Doval

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01-2018-09-30 1 priedas

patentai ir kitos

licencijos

(išskyrus

nurodytus 4

stulpelyje)

literatūros,

mokslo ir

meno

kūriniai

kitas

nematerialu

sis turtas

nebaigti projektaiišankstiniai

apmokėjimai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio

pradžioje11.189.108,00 1.470.135,36 147.552,53 10.091,40 93.304,04 12.910.191,33

2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 66.528,63 3.818,76 1.037,88 71.385,27

2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina 66.528,63 3.818,76 1.037,88 71.385,27

2.2. neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3.Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį

laikotarpį2.894,75 2.894,75

3.1. parduoto

3.2. perduoto

3.3. nurašyto 2.894,75 2.894,75

4. Pergrupavimai (+/-) 11.129,28 -10.091,40 -1.037,88

5.Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (1+2-3+/-4)11.263.871,16 1.473.954,12 147.552,53 0,00 93.304,04 12.978.681,85

6. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X 9.962.020,21 1.269.625,65 X 35.095,31 X X 11.266.741,17

7. Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** X X X X 0,00

8. Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį X 597.486,58 126.555,87 X 14.006,60 X X 738.049,05

9.Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos

sumaX 2.894,75 X X X 2.894,75

9.1. parduoto X X X X

9.2. perduoto X X X X

9.3. nurašyto X 2.894,75 X X X 2.894,75

10. Pergrupavimai (+/-) X X X X

11.Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(6+7+8-9+/-10)X 10.556.612,04 1.396.181,52 X 49.101,91 X X 12.001.895,47

12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

13. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**

14. Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

16.Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo

suma

16.1. parduoto

16.2. perduoto

16.3. nurašyto

17. Pergrupavimai (+/-)

18.Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-

15-16+/-17)

19.Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (5-11-18)707.259,12 77.772,60 98.450,62 0,00 93.304,04 976.786,38

20.Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio

pradžioje (1-6-12)1.227.087,79 200.509,71 112.457,22 10.091,40 93.304,04 1.643.450,16

(eurais)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Prestižas Iš viso

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Eil. Nr. Straipsniai Plėtros darbaiPrograminė įranga

ir jos licencijos

Kitas nematerialusis turtasNebaigti projektai ir išankstiniai

apmokėjimai

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01-2018-09-30

Gyvenamieji Kiti pastatai Kitos vertybės

Kitas ilgalaikis

materialusis

turtas

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 55.692,48 4.732.960,71 713.658,27 15.600.076,14 985.104,71 2.769.068,45 107.555,12 116.634,57 7.621.136,14 32.701.886,59

2. 125855,45 1.224.828,77 1487671,77 198.841,71 427071,17 4362,44 3.468.631,31

2.1. 2190,10 1.218.239,88 1342058,64 198.229,18 427071,17 3.187.788,97

2.2. 123665,35 6.588,89 145613,13 612,53 276.479,90

3. 10104,84 1.544.066,25 8.093.514,74 258.517,88 9129,11 9.915.332,82

3.1.

3.2. 10104,84 1.516.530,36 8.093.514,74 231.297,55 2836,24 9.854.283,73

3.3. 27.535,89 27.220,33 6292,87 61.049,09

4. 599992,99 6843433,3 1081,89 180377,87 -7625498,58 -612,53

5. 45.587,64 4.858.816,16 713.658,27 15.880.831,65 1.222.695,04 2.710.474,17 98.426,01 724.083,61 0,00 26.254.572,55

6. X 11.225,15 1.952.299,17 408.180,58 9.040.030,36 431.750,03 1.991.980,41 X 84.901,96 X X 13.920.367,66

7. X 81391,96 4904,92 115619,35 606,40 X X X 202.522,63

8. X 362,43 50.841,10 36.999,73 760.156,45 99.444,62 147.649,52 X 1657,62 X X 1.097.111,47

9. X 1984,93 27.505,36 27.076,41 X 6272,23 X X 62.838,93

9.1. X X X X

9.2. X 1984,93 X X X 1.984,93

9.3. X 27.505,36 27.076,41 X 6272,23 X X 60.854,00

10. X 606,4 X X X 606,4

11. X 9.602,65 2.084.532,23 445.180,31 9.777.586,37 646.814,00 2.112.553,52 X 80.287,35 X X 15.156.556,43

12. X X 78.610,40 78.610,40

13. X X

14. X X

15. X X

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* (eurais)

Eil. Nr. Straipsniai Žemės

PastataiInfrastru-

ktūros ir kiti

statiniai

Nekilno-

jamosios

kultūros

vertybės

2 priedas

Pergrupavimai (+/-)

Išankstiniai

apmokėjimaiIš viso

2

Įsigijimo ar pasigamimimo savikaina apaskaitinio

laikotarpio pradžioje

Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)

pirkto turto įsigijimo savikaina

Mašinos ir

įrenginiai

Transporto

priemonės

Kilnojamosios

kultūros vertybės

Baldai ir biuro

įranga

Kitas ilgalaikis turtas

Nebaigta

statyba

neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per

ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

parduoto

perduoto

nurašyto

Neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo

suma**

Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo

suma**

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį

laikotarpį

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto

nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)

parduoto

perduoto

nurašyto

Pergrupavimai (+/-)

Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio

pradžioje

Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį

laikotarpį

Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį

laikotarpį

16. X X

16.1. X X

16.2. X X

16.3. X X

17. X X

18. X X 78.610,40 78.610,40

19. X X X X X X X X X

20.

21. X X X X X X X X X

22. X X X X X X X X X

22.1. X X X X X X X X X

22.2. X X X X X X X X X

22.3. X X X X X X X X X

23. X X X X X X X X X

24. X X X X X X X X X

25. 35.984,99 2.774.283,93 268.477,96 6.103.245,28 575.881,04 597.920,65 18.138,66 645.473,21 0,00 11.019.405,72

26. 44.467,33 2.780.661,54 305.477,69 6.560.045,78 553.354,68 777.088,04 22.653,16 38.024,17 7.621.136,14 18.702.908,53

Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios

vertės suma (22.1+22.2+22.3)

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto

nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)

parduoto

perduoto

nurašyto

Pergrupavimai (+/-)

Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Neatlygntinai gauto turto iš kito subjekto

sukauptos tikrosios vertės pokytis

Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį

laikotarpį suma (+/-)

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė

ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

parduoto

perduoto

nurašyto

Pergrupavimai (+/-)

Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(19+20+/-21-22+/-23)

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-09-30 3 priedas

nebaigta gaminti

produkcija

nebaigtos vykdyti

sutartyspagaminta produkcija

atsargos, skirtos

parduoti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4.215.662,58 10.000,00 18.366,81 4.244.029,39

2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2) 5.498.968,48 25.000,00 5.523.968,48

2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina 5.474.023,68 25.000,00 5.499.023,68

2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 24.944,80 24.944,80

3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) 4.870.614,13 0,00 4.870.614,13

3.1. Parduota 60,48 60,48

3.2. Perleista (paskirstyta) 1.456.873,32 1.456.873,32

3.3. Sunaudota veikloje 3.413.680,33 3.413.680,33

3.4. Kiti nurašymai 2.442,35 2.442,35

4. Pergrupavimai (+/-) 35.000,00 -35.000,00 612,53 612,53

5.Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 4.879.016,93 0,00 16.536,99 4.895.553,92

6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje -18.320,33 -18.320,33

7.Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo

suma (iki perdavimo) 0,00

8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 0,00

9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma 0,00

10.Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir

nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) 0,00

10.1. Parduota 0,00

10.2. Perleista (paskirstyta) 0,00

10.3. Sunaudota veikloje 0,00

10.4. Kiti nurašymai -2.442,35 -2.442,35

11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) -606,40 -606,40

12.Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-

11) -16.484,38 -16.484,38

13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) 4.879.016,93 0,00 0,00 0,00 0,00 52,61 4.879.069,54

14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) 4.215.662,58 0,00 10.000,00 0,00 0,00 46,48 4.225.709,06

Ilgalaikis materialusis

ir biologinis turtas,

skirtas parduoti

Iš viso

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr. Straipsniai

Strateginės ir

neliečiamosios

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir

ūkinis inventorius

Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos

vykdyti sutartys

Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos

parduoti

Finansavimo

sumos (gautos),

išskyrus

neatlygintinai

gautą turtą

Finansavimo

sumų

pergrupavimas

Neatlygintinai

gautas turtas

Perduota kitiems

viešojo

sektoriaus

subjektams

Finansavimo

sumų

sumažėjimas dėl

turto pardavimo

Finansavimo

sumų

sumažėjimas dėl

jų panaudojimo

savo veiklai

Finansavimo

sumų

sumažėjimas dėl

jų perdavimo ne

viešojo

sektoriaus

subjektams

Finansavimo

sumos

(grąžintos)

Finansavimo

sumų (gautinų)

pasikeitimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės

biudžeto asignavimų dalį, gautą iš

Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir

tarptautinių organizacijų):

26.481.605,14 12.633.508,56 74.845,76 -10.628.159,08 -60,48 -12.337.142,61 -46.473,75 38.733,26 16.216.856,80

1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 26.045.105,65 5.116.112,14 240.265,09 74.845,76 -10.624.313,56 -60,48 -4.839.812,39 -4.235,19 32.058,95 16.039.965,97

1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 436.499,49 7.517.396,42 -240.265,09 -3.845,52 -7.497.330,22 -42.238,56 6.674,31 176.890,83

2.

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus

savivaldybės biudžeto asignavimų dalį,

gautą iš Europos Sąjungos, užsienio

valstybių ir tarptautinių organizacijų):

2.1. nepiniginiam turtui įsigyti

2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti

3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių

ir tarptautinių organizacijų (finansavimo

sumų dalis, kuri gaunama iš Europos

Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš

valstybės ar savivaldybės biudžetų ES

projektams finansuoti):

2.864.493,41 6.800.446,15 -5.279.427,21 -1.215.600,64 -11.563,80 -2.434,60 116.640,29 3.272.553,60

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1.186.782,26 1.341.728,08 43.016,81 -1.774.466,44 -334.016,32 96.176,85 559.221,24

3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 1.677.711,15 5.458.718,07 -43.016,81 -3.504.960,77 -881.584,32 -11.563,80 -2.434,60 20.463,44 2.713.332,36

4. Iš kitų šaltinių: 226.192,07 6.680,32 24.192,31 -43.849,48 -50.646,27 162.568,95

4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 63.396,02 94.553,90 24.192,31 -46.989,64 135.152,59

4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 162.796,05 6.680,32 -94.553,90 -43.849,48 -3.656,63 27.416,36

5. Iš viso finansavimo sumų 29.572.290,62 19.440.635,03 99.038,07 -15.951.435,77 -60,48 -13.603.389,52 -11.563,80 -48.908,35 155.373,55 19.651.979,35

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas 17.028.659,08

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01-2018-09-30 4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio

finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil.

Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo

sumų likutis

ataskaitinio

laikotarpio

pradžioje

Per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo

sumų likutis

ataskaitinio

laikotarpio

pabaigoje

Finansavimo

sumos (gautinos)

Finansavimo

sumos (gautos)Iš viso

Finansavimo

sumos (gautinos)

Finansavimo

sumos (gautos)Iš viso

1 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1. 26.481.605,14 26.481.605,14 38.733,26 16.178.123,54 16.216.856,80

2.

3. 2.864.493,41 2.864.493,41 116.640,29 3.155.913,31 3.272.553,60

4. 226.192,07 226.192,07 162.568,95 162.568,95

5. 29.572.290,62 29.572.290,62 155.373,55 19.496.605,80 19.651.979,35

5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

(eurais)

Eil.

Nr.Finansavimo šaltinis

Atsiskaitinio laikotarpio pradžioje Atskaitinio laikotarpio pabaigoje

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos"

5 priedas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01-2018-09-30

2

Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta

iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį,

gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

(finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant

finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams

finansuoti)

Iš kitų šaltinių

Iš viso

Nr.

22769

Eil. Nr.

A.

I.

I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

II.

III.

III.1

III.2

B.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

C.

D.

I.

II.

III.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

I.

II.

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Parašas)

Vyriausiasis patarėjas Romualdas Voišnis(vardas ir pavardė)

Atskaitomybės skyriaus vedėja, laikinai einanti

valdybos direktoriaus pareigas Nadežda Launikonytė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

vadovas)

TENKANTIS MAZUMOS DALIAI

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 70.998,60 130.890,57

TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS

KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

PELNO MOKESTIS

GRYNASISI PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS

METODO ĮTAKĄ 70.998,60 130.890,57

PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS (10.186,92) (8.905,67)

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 362,43

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS 23-333,06 (8.853,66)

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 46.782,37 128.102,81

KITOS VEIKLOS REZULTATAS 22 24.549,29 11.641,42

KITOS VEIKLOS PAJAMOS 35.098,64 20.547,09

FINANSAVIMO 28.150,57 27.383,22

KITŲ PASLAUGŲ 968.567,39 673.856,16

KITOS 21 219.015,89 257.429,81

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 3.350.621,99 1.892.437,24

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 915,53 13.195,89

NUOMOS 116.674,11 52.372,95

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 162.942,30 187.205,52

PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 373.317,31 267.771,43

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 2.428,62 86,88

KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 19 391.839,50 349.261,49

KOMANDIRUOČIŲ 20 640.059,98 675.188,00

TRANSPORTO 50.385,39 40.865,06

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 14.380.181,17 11.531.112,35

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 17 6.240.464,50 4.718.768,17

NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 18 1.834.798,09 2.375.290,53

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 16 109.825,53 130.695,71

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 120.392,23 145.239,61

Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma (10.566,70) -14543,9

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.288.044,77 992.329,58

Iš kitų finansavimo šaltinių 50.782,15 50.743,62

MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

FINANSAVIMO PAJAMOS 14.317.138,01 11.528.519,45

Iš valstybės biudžeto 12.978.311,09 10.485.446,25

Iš savivaldybių biudžetų

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

StraipsniaiPastabos

Nr.Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis

laikotarpis

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 14.426.963,54 11.659.215,16

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

1 priedas

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos

fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188785847 Saltoniškių g. 19 Vilnius(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą,

kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

PAGAL DUOMENIS

Nr.

Paskutinė praėjusio

ataskaitinio laikotarpio

diena

20.444.646,68

1 1.643.450,16

1.227.087,79

312.966,93

103.395,44

2 18.702.908,53

2.825.128,87

305.477,69

6.560.045,78

553.354,68

777.088,04

22.653,16

7.659.160,31

98.287,99

10.819.275,93

3 4.225.709,06

4.215.662,58

10.000,00

46,48

4 3.473.163,73

570.325,89

5

9.984,48

6 514.670,84

7 45.670,57

8 2.550.077,25

31.263.922,61

9 29.572.290,62

26.481.605,14

2.864.493,41

226.192,07

1.369.024,97

10 478.067,58

379.779,59

98.287,99

890.957,39

11 152.651,13

II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos

II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 101.004,86

II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2.175.515,66

I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 98.287,99

I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai

I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 304.630,20

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 402.918,19

E. ĮSIPAREIGOJIMAI 2.578.433,85

IV. Iš kitų šaltinių 162.568,95

III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 3.272.553,60

II. Iš savivaldybės biudžeto

I. Iš valstybės biudžeto 16.216.856,80

D. FINANSAVIMO SUMOS 19.651.979,35

IŠ VISO TURTO: 22.624.018,82

V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 3.068.470,41

IV. Trumpalaikės investicijos

III.6 Kitos gautinos sumos 59.647,52

III.5 Sukauptos gautinos sumos 1.233.591,73

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 12.461,16

III.3 Gautinos finansavimo sumos 155.373,55

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III. Per vienerius metus gautinos sumos 1.461.073,96

II. Išankstiniai apmokėjimai 1.120.924,82

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 52,61

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.879.016,93

I.1 Strateginės ir neliečiamos atsargos

I. Atsargos 4.879.069,54

C. TRUMPALAIKIS TURTAS 10.529.538,73

B. BIOLOGINIS TURTAS

IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

III. Ilgalaikis finansinis turtas 98.287,99

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 645.473,21

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 18.138,66

II.8 Baldai ir biuro įranga 597.920,65

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.6 Transporto priemonės 575.881,04

II.5 Mašinos ir įrenginiai 6.103.245,28

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 268.477,96

II.2 Pastatai 2.810.268,92

II.1 Žemė

II. Ilgalaikis materialusis turtas 11.019.405,72

I.5 Prestižas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 93.304,04

I.3 Kitas nematerialusis turtas 176.223,22

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 707.259,12

I.1 Plėtros darbai

I. Nematerialusis turtas 976.786,38

A. ILGALAIKIS TURTAS 12.094.480,09

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr. StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188785847 Saltoniškių g. 19 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Paskutinė praėjusio

ataskaitinio laikotarpio

diena

Eil. Nr. StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

12 344,60

344,60

297.371,63

13 21.539,58

14 407.214,48

15 11.835,97

322.607,02

322.607,02

91.066,30

231.540,72

31.263.922,61

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

vadovas)

(Parašas) (vardas ir pavardė)

Atskaitomybės skyriaus vedėja, laikinai einanti

valdybos direktoriaus pareigas Nadežda Launikonytė

Vyriausiasis patarėjas Romualdas Voišnis

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR

MAŽUMOS DALIES: 22.624.018,82

G. MAŽUMOS DALIS

IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 322.607,02

IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 70.998,60

IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 393.605,62

III. Nuosavybės metodo įtaka

II.2 Kiti rezervai

II.1 Tikrosios vertės rezervas

II. Rezervai

I. Dalininkų kapitalas

F. GRYNASIS TURTAS 393.605,62

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 19.220,54

II. 11 Sukauptos mokėtinos sumos 481.217,82

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 540.777,42

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 1.030.154,42

II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos

II.7 Mokėtinos socialinės išmokos

II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 1.690,85

II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 1.449,75

II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 3.140,60

II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalųministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMODokumento registracijos data ir numeris 2018-11-29 Nr. 5-S-11059Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijosnumeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0Parašo paskirtis VizavimasParašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Saulius Kavaliauskas, Patarėjas, Atskaitomybės skyriusSertifikatas išduotas SAULIUS,KAVALIAUSKAS LTParašo sukūrimo data ir laikas 2018-11-27 17:35:20 (GMT+02:00)Parašo formatas XAdES-X-LLaiko žymoje nurodytas laikas 2018-11-27 17:36:45 (GMT+02:00)Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EESertifikato galiojimo laikas 2018-11-27 17:11:37 – 2023-11-26 23:59:59Parašo paskirtis PasirašymasParašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Romualdas Voišnis, Vyriausiasis patarėjasSertifikatas išduotas ROMUALDAS VOIŠNIS, mobile signature, Tele2 LTParašo sukūrimo data ir laikas 2018-11-28 17:10:15 (GMT+02:00)Parašo formatas XAdES-TLaiko žymoje nurodytas laikas 2018-11-28 17:10:34 (GMT+02:00)Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LTSertifikato galiojimo laikas 2018-06-25 08:50:53 – 2021-06-24 08:50:53Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumuiužtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintasnaudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI RegistruCentras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentųvaldymo sistema Avilys, POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIEVIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LT, Policijos informacijosvaldyba LT", sertifikatas galioja nuo 2018-06-21 12:20:21 iki2019-06-21 12:20:21

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 3Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 VilniusPridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS

RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOSFINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS (2018M. I-III KETV.)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris 2018-11-26 Nr. 5-IL-7934Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 VilniusPridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LR VIDAUS REIKALŲ

MINISTERIJOS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (2018 I-III KETV.)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris 2018-11-26 Nr. 5-IL-7932Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 VilniusPridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LR VIDAUS REIKALŲ

MINISTERIJOS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (2018 I-III KETV.)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris 2018-11-26 Nr. 5-IL-7933Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninisdokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.32

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-11-2907:45:02)

Paieškos nuoroda –Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2018-11-29 07:45:02 Dokumentų valdymo

sistema Avilys