Planul de Afaceri Nuci
-
Upload
iuliana-mirela -
Category
Documents
-
view
314 -
download
25
Transcript of Planul de Afaceri Nuci
BRAINSTORMING AND BRAINTEASERS
PLANIFICAREA AFACERIIPrezentul material a fost conceput pentru a asista grupul int al proiectului Bursa de proiecte n dezvoltarea ideilor de afaceri generate n activitile specifice ale proiectului. Redactarea acestuia va permite completarea mai facil a cmpurilor platformei Bursa de proiecte. Pentru a facilita identificarea categoriilor obligatorii de completat n versiunea on-line, acestea au fost marcate cu semnul * i a fost marcat cu galben denumirea conceptelor, aa cum acestea se regsesc pe platform.MODEL DE PLAN DE AFACERIAdaptat dup Lothar Maria Willms, Calea simpl spre Planul de Afaceri
DATE DE IDENTIFICARE
1. Denumirea proiectului de afaceri (Titlu Proiect)*:Plantatie nuci
2. Valoarea finanrii* (valoarea proprie finanare proiect)60000 ron3. Natura finanrii:
Natura finanrii afacerii (%)ProprieAtras
Proprie 100%
4. Adresa, telefon/fax, e-mail :..
.
5. Persoan de contact:
NumeleAdresa (sediul)Pondere n Capital social
%
50%
50%
A. Viziune, strategie
n acest capitol ncercai s rspundei la urmtoarele ntrebri:
Care este esena afacerii tale * (Descrierea sumar a proiectului) ? Ce anume va genera bani i profit ?
Afacerea noastra are ca obiectiv obtinerea nucilor si vanzarea acestora sub forma a doua produse: dulceata de nuci si miez de nuca Domeniu i subdomeniu de business* i (Selectai un cmp dintre cele prezentate pe platform. Acestea corespund codurilor CAEN):
Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi ,capsunilor si nuciferilor (0125) Cine vor fi clienii ti ? Firme(patiseriile din zona) Hipermarketurile locale
Persoane fizice
Cifra de afaceriAnul 1Anul 2Anul 3
Lei%Lei%Lei%
Miez de nuca70.00080.0009000073%
Dulceata de nuca25.00030.00035.00027%
TOTAL95000110000125000100
Unde vrei s ajungi ntr-un interval de 5 ani. Fixeaz-i obiective cuantificabile! (Scop proiect)* Ne propunem ca in 5 ani sa detinem o plantatie de nuci pe o suprafata de 5 hectare si sa dezvoltam cel putin inca un produs pe baza de miez de nuca( ulei de nuca) Non-inclus n scop* (Ce nu v propunei prin dezvoltarea ideii de proiect?)
Nu ne propunem ..... Obiective
Obiective (Indicatori int)UMAnul 1Anul 2Anul 3
Cifr de afaceri*Lei95000110000125000
Profit*Lei652007700086000
Nr. de salariai*Nr.121215
Care sunt punctele tari care te determin s crezi c vei avea succes ?
Caracterul de noutate al ideii de afaceri* (Caracter inovativ): N/A
Produs nou
Produs parial nou.
Cunotine tehnologice
Cunotine de pia
Capital
Relaii
Capacitate de munc.Puncte tari : cererea mult mai mare decat ofertaB. Management, resurse umane, activitatea curent
B1. MANAGEMENT, RESURSE UMANE
MANAGEMENT
Nume i prenume FunciaStudii/Specializri
Palaghianu IonelAdministratorEconomist Curs pomicultura
Trufin Flavius-AndreiManagerEconomist
Managementul unei organizaii este determinant pentru evoluia acesteia.
ncercai s evideniai felul n care cunotinele/specializrile/experiena fiecruia dintre manageri va influena n mod pozitiv evoluia firmei.
PERSONAL
Detaliere pe activitiPentru obtinerea miezului de nucaActivitateaNumr de salariai
Irigarea fertilizarea si protejarea nucilor impotriva daunatorilor 2
Recoltarea si depozitarea nucilor in coaja 3
Spargerea nucilor, 2
Sortarea si ambalarea miezului de nuca 3
TOTAL 10
(Organigrama poate fi ataat, dac e cazul)Pentru dulceata de nuci verziActivitateaNumar salariati
Culegerea nucilor verzi2( din persoanele responsabile cu recoltarea nucilor in coaja)
Curatarea nucilor de coaja verde2( din persoanele responsabile cu spargerea nucilor)
Adaugarea celorlalte elemente si fierberea nucilor 2
TOTAL 2
B2. ACTIVITTEA CURENT
1. Produsele/serviciile actuale :
(putei descrie tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri, nivelurile de preuri)
ProdusPondere n vnzrile totale
Miez de nuca73%
Dulceata de nuca27%
2. Descrierea sumar a procesului tehnologic* (Tehnologii folosite):
Nucii trebuie ingrijitii pe parcursul verii( irigati, protejati impotriva daunatorilor) ,toamna vom culege nucile. Procesul tehnologic propriu-zis de fabricare a miezului de nuca ambalat cuprinde o serie de faze care se succed, principalele fiind: receptia nucilor in coaja, depozitarea nucilor in coaja, spargerea nucilor, sortarea miezului de nuca si ambalarea samburilor de nuca.Pentru dulceata de nuca ,nucile se vor culege la inceputul lunii iunie dupa care se va prepara dulceata dupa o reteta specifica
Prezentai locul unde firma i desfoar activitatea i cum sunt asigurate utilitile necesare (energie electric, ap, canal).
Firma isi va dezvolta activitatea la adresa:Judetul Suceava/Oras Salcea/str pacii/nr 105
Energia electrica va fi furnizata de e.on Romania ,apa si canal furnizate de primaria orasului SalceaNOT :Pot fi anexate, n copie, acte de proprietate/contracte de nchiriere, liste de inventar, facturi de achiziie, etc.
3. Graficul de realizare a activitilor:
Activitate Durata de implementare
L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12
Fertilizarea pamantuluix
Protejare impotriva daunatorilorxxx
irigarexxxxxxx
Recoltarea x
depozitareax
Comercializarea produselorxxxxxxxxxxxx
C. Analiza pieei
C1. PIAA ACTUAL
1. Clieni poteniali* (Poteniali beneficiari):
Anii N, N+1, N+2
Vnzri preconizate pe (principalii) clieni (lei)(Grupe de) produse/servicii, lei
NN + 1N + 2Lei%
Clieni 1 edyvit.srl(producator ulei de nuca)35000450005000013000039.39%
2 patiserii locale 2000018000230006100018,48%
3 hipermarketul auchan 2000020000250006500019,69%
4 hipermarketul kaufland2000027000270007400022,42%
Total pia vizat95000110000125000330000
(se pot ataa studii de cercetare de pia sau statistici la care se face referire, precum i cereri de ofert/pre-contracte de la potenialii clieni)
2. Principalii concureni :Produs/serviciu oferit pieeiFirm concurent
Denumirea firmei/ firmelorPonderea pe pia( %)
1Dulceata de nuci verziAasociatia pomviticola hilita 20 %
2Miez de nuca Nucifere.com (magazin online) 50%
3Miez de nuca Byamyr Agrotrans 30%
3. Poziia produselor/serviciilor societii pe pia comparativ cu cele ale concurenei:
(Descriei principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastr comparativ cu cele oferite de concuren).
C2. DATE PRIVIND PIAA I PROMOVAREA NOULUI PRODUS/SERVICIU:
1. Descriei ce strategie de marketing ai gndit s aplicai, cum ai identificat clienii poteniali, cum vei extinde piaa sau identifica noi piee, etc.)
-reclame mass-media-prin sefii de vanzari si agentii acestora (door to door)
-produsul va fi prezentat intr-o forma cat mai atractiva
2. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite:
De ex. Pre, Calitate, Caracteristici noi, Servicii post-vnzare
Alte avantaje :
Calitate superioara, nucile sunt decojate manual evitand aparitia gustului de ranced si pierderea partiala a uleiului .Dulceata preparata dupa o reteta locala unica .
3. Cum se va realiza desfacerea produselor:
Desfacerea produselor se va face in supermarketuri si pe pietele alimentare locale cat si online pe un site al firmei.
4. Activiti de promovare a vnzrilor :
De ex.: Publicitate, Lansare oficial, Pliante, brouri, Plata n rate
Reclame mass-media , brosurii ,anunturi online
(Descriei care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor i dup aceea estimai costurile anuale de promovare)
Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe categorii de cheltuieli (lei)Anul 1Anul 2Anul 3
Reclame online200200100
Banere 100100100
Total cheltuieli300300200
D. Analiza costurilor de operare
(Dup implementarea investiiei)
1. Produsele noi :
(descriei tipul de produse/servicii i caracteristici, procentul din total vnzri, pre vnzare)
Miez de nuca 73%, pret vanzare 25 ron/kg
Dulceata nuci verzi27% pret vanzare 60 ron/270 g
2.Resurse materiale necesare* :Furnizori
Materie prim/serviciuAmbalaje-wolfplastics
Solutii pentru combaterea daunatorilor-www.aaz.ro
Apa si canal-primaria orasului salcea
Energie electrica- e-on Romania
Borcane si capace borcane si capace.srl
Echipamente Masina transport
----------
----------
SpaiiSpatiu propriu
Putei anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.
3. Impactul asupra mediului* (Ecologizarea mediului: emisii, mediu, producie):
Plantatiile de nuci nu polueaza , si contribuie la protejarea si conservarea mediului
(Dac a fost elaborat se poate ataa un Studiu de Impact)
4. Cheltuieli anuale de producie:29800
(Detaliai cheltuielile directe i indirecte anuale ale activitii ce se va desfura n urma implementrii proiectului la capacitatea maxim) Cheltuieli de producie directeSuma%
Materii prime-------------------------------------
Materiale auxiliare300010%
Manoper direct (salarii + taxe i contribuii sociale)2000067%
Energie, alte utiliti20007%
Subansamble-------
Servicii sau lucrri subcontractate----------
Alte cheltuieli directe-------------
Cheltuieli de producie indirecte (max. 30% din total cheltuieli).
Administraie / Management1000,30%
Cheltuieli de Birou / Secretariat2000,60%
Cheltuieli de Transport20007%
Cheltuieli de Paz20007%
Cheltuieli de protecia muncii i a mediului5001,70%
Alte chetuieli indirecte----------
TOTAL29800
5. Venituri anuale preconizate :45000
(Detaliai volumul vnzrilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maxim a echipamentelor)
Vnzri la capacitatea maximSuma (lei)
Dulceata nuci verzi25000
Miez de nuca70000
TOTAL95000
6. Estimai veniturile i costurile pe urmtorii trei ani ! Anul1Anul2Anul3
Venituri95000110000125000
cheltuieli298003300039000
E. Investiii necesare
1. Volumul investiiei totale necesare i ealonarea pe anii de realizareMii Lei
Investiia totalDurata de realizareEalonarea investiiilor anuale
60mii leiAnul 140mii lei
Anul 210mii lei
Anul 310mii lei
2. Descrierea investiiei propuse n contextul procesului tehnologic descris anterior
Obiectul investiieiFurnizorValoarea estimatDurata de amortizare (ani)
Masina transportDepozitauto.ro 150005
Plasa sarma impletitaRevine.impex.srl 100003
Solutii pentru daunatoriwww.aaz.ro 10002
Fertilizatormarcoser 55002
Bransare energie electricae-on romania 35002
Conectare apa si canalizarePrimaria orasului salcea 2000 1
Construire depozit 2300010
TOTAL : 60000
(Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum i proiectul, autorizaiile i avizele necesare, dup caz.)
F. Proiecii financiare
Plan de finanare a investiiei:
Suma%
Credite bancare -----------0
Capital propriu60000100
Alte surse ------------0
TOTAL60000100
ANEXE OPIONALE, CARE AR TREBUI S SE REGSEASC NTR-UN PLAN COMPLET DE AFACERI.
n cadrul planului de afaceri este recomandabil s se prezinte:
Proiecii financiare ale Fluxului de Numerar (Mii Lei).
AN N N+1 N+2
Fluxuri de numerar din activiti de exploatare ncasrile n numerar din vnzarea de bunuri i prestarea de servicii95110125
ncasrile n numerar provenite din redevene, onorarii, comisioane i alte venituri
plile n numerar ctre furnizorii de bunuri i servicii9,51010
plile n numerar ctre i n numele angajailor202025
plile n numerar sau restituiri de impozit pe profit
Fluxuri de numerar din activiti de investiii plile n numerar pentru achiziionarea de terenuri i mijloace fixe, active necorporale i alte active pe termen lung
ncasrile de numerar din vnzarea de terenuri i cldiri, instalaii i echipamente, active necorporale i alte active pe termen lung
plile n numerar pentru achiziia de instrumente de capital propriu i de crean ale altor ntreprinderi
ncasrile n numerar din vnzarea de instrumente de capital propriu i de crean ale altor ntreprinderi
avansurile n numerar i mprumuturile efectuate ctre alte pri
ncasrile n numerar din rambursarea avansurilor i mprumuturilor efectuate ctre alte pri
Fluxuri de numerar din activiti de finanare veniturile n numerar din emisiunea de aciuni i alte instrumente de capital propriu
plile n numerar ctre acionari pentru a achiziiona sau a rscumpra aciunile ntreprinderii
veniturile n numerar din emisiunea de obligaiuni, credite, ipoteci i alte mprumuturi
rambursrile n numerar ale unor sume mprumutate
plile n numerar ale locatarului pentru reducerea obligaiilor legate de o operaiune de leasing financiar
Fluxuri de numerar total124,5140160
Numerar la nceputul perioadei2,155,464,2
Numerar la finele perioadei55,464,2100
proiecii financiare integrate ale Bilanului, Contului de Profit i Pierdere i ale Fluxului de Numerar
(modelul Bncii Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare, BERD, realizat n conformitate cu normele contabile IAS International Accounting Standards)
BILAN SIMPLIFICAT
Mii LeiProiecii
NN+1N+2
ACTIVE
Active circulante
Numerar existent la nceputul perioadei0,00,00,0
Numerar generat de activitatea de exploatare4560100
Creane320,0
Stocuri434
4Alte active circulante0,00,00,0
Total Active Circulante5265104
Active fixe nete (inclusiv financiare i necorporale)
Total Active Fixe484855
TOTAL ACTIVE100113159
CAPITAL I DATORII
Datorii Curente
Descoperit de cont la nceputul perioadei0,00,00,0
Credite pe termen scurt0,00,00,0
Furnizori78,510
Alte datorii0,00,00,0
Total Datorii Curente78,510
Datorii pe Termen Lung
Credite pe termen lung0,00,00,0
Total Credite pe Termen Lung0,00,00,0
Alte Datorii pe Termen Lung i Provizioane0,00,00,0
TOTAL DATORII 7,08,510
CAPITALURI
Capital social60,075,090,0
Profit repartizat n cursul anului0,00,00,0
Profituri repartizate n anii anteriori 0,00,00,0
TOTAL CAPITALURI60,075,090,0
TOTAL CAPITALURI I DATORII67,083,5100,0
CONT DE PROFIT I PIERDERE
Mii LeiProiecii
NN+1N+2
VNZRI
Interne95,0110,0125,0
Export0,00,00,0
Total Vnzri 95,0110,0125,0
Costuri i Cheltuieli
Costul Bunurilor Vndute
Materii prime i materiale34,56
Combustibili i energie234,5
Servicii subcontractate0,00,00,0
Altele0,00,00,0
Salarii, prime i contribuii23,023,026,0
Costul Total al Bunurilor Vndute 28,030,536,5
Costuri Administrative i de Desfacere0,00,00,0
Amortizare
Amortizare total10,512,311,2
Venituri / Costuri nete din dobnzi
Total venituri / costuri nete din dobnzi 0,00,00,0
Total Costuri de Exploatare0,00,00,0
Profit / Pierdere din Activitatea Extraordinar
Total Profit / Pierdere Extraordinar0,00,00,0
VENIT NET NAINTE DE IMPOZITARE65,277,086,0
IMPOZITUL PE PROFIT10,4312,3213,76
PROFIT NET54,7764,6872,24
Dividende Pltite0,00,00,0
PROFIT REPARTIZAT 0,00,00,0
SITUAIE SIMPLIFICAT A FLUXULUI DE NUMERAR
Mii LeiProiecii
NN+1N+2
SURSE
Din Activitatea de Exploatare
Profituri repartizate0,00,00,0
Amortizare10,512,311,2
Numerar din Activitatea de Exploatare0,00,00,0
Numerar din Activitatea Financiar
Profit din Activitatea Financiar0,00,00,0
Numerar din Alte Surse
Numerar din Vnzarea de Active0,00,00,0
Injecii de Capital0,00,00,0
TOTAL SURSE0,00,00,0
UTILIZRI
Activiti de investiii
Investiii totale0,00,00,0
Din activiti financiare
Pierdere din Activitatea Financiar0,00,00,0
Creteri ale Capitalul de Lucru0,00,00,0
TOTAL UTILIZRI 0,00,00,0
SURPLUSUL / DEFICITUL ANUAL DE NUMERAR 0,00,00,0
SURPLUS/DEFICIT CUMULAT0,00,00,0
1. Flux de numerar detaliat lunar, pe termen scurt, pentru primele luni dup nceperea investiiei
LUNI L
Fluxuri de numerar din activiti de exploatare ncasrile n numerar din vnzarea de bunuri i prestarea de servicii7,91
ncasrile n numerar provenite din redevene, onorarii, comisioane i alte venituri
plile n numerar ctre furnizorii de bunuri i servicii0,79
plile n numerar ctre i n numele angajailor1,91
plile n numerar sau restituiri de impozit pe profit
Fluxuri de numerar din activiti de investiii plile n numerar pentru achiziionarea de terenuri i mijloace fixe, active necorporale i alte active pe termen lung
ncasrile de numerar din vnzarea de terenuri i cldiri, instalaii i echipamente, active necorporale i alte active pe termen lung
plile n numerar pentru achiziia de instrumente de capital propriu i de crean ale altor ntreprinderi
ncasrile n numerar din vnzarea de instrumente de capital propriu i de crean ale altor ntreprinderi
avansurile n numerar i mprumuturile efectuate ctre alte pri
ncasrile n numerar din rambursarea avansurilor i mprumuturilor efectuate ctre alte pri
Fluxuri de numerar din activiti de finanare veniturile n numerar din emisiunea de aciuni i alte instrumente de capital propriu
plile n numerar ctre acionari pentru a achiziiona sau a rscumpra aciunile ntreprinderii
veniturile n numerar din emisiunea de obligaiuni, credite, ipoteci i alte mprumuturi
rambursrile n numerar ale unor sume mprumutate
plile n numerar ale locatarului pentru reducerea obligaiilor legate de o operaiune de leasing financiar
Fluxuri de numerar total10,61
Numerar la nceputul lunii0
Numerar la finele lunii7.39
2. Analiza a pragului de rentabilitate
I. Indicatorii metodologiei ONUDI
1.Indicatori de activitate
a) Rata capitalului de lucru
RCL %
(S.F)
b) Rata de eficien a stocurilor
RES % (S.N)
2. Indicatori de rentabilitate
a) Rata profitului calculat la Ca
RPV % (S.F)b) Rata profitului calculat la Total Active
RPA % (S.F)
3.Indicatori de lichiditate
a) Rata rapid a lichiditii
RRL (S.F)b) Rata recuperrii creanelor
RRC (S.F)
c) Rata de plat a debitelor
RPD (S.N)
d) Rata de autofinanare
RA (S.F)
II. Analiza Altman
X1X2X3X4X5ZAZA (S.F)
III. Analiza Conan-Holder
R1R2R4R5ZC-HZC-H (S.F) Categoriile marcate cu * se regsesc pe platforma proiectului (cmpuri obligatorii).
PAGE 2