Plantilla Flujo de Caja 1.xls
21
Flujo caja sin financiamiento externo (Prestamo) Tasa de descuento 12% impuesto 15% tasa amortización 14% Inversión Total (incluye nominales) Periodo de Evaluación depreciación legal SIN FINANCIAMIENTO Item/Año año 0 año 1 año 2 Ingresos 1895400 9360000 Total costo operación 1895400 9360000 sueldos 1800000 1800000 INSUMOS EXPLOSIVOS 367696 367696 fortificacion 95772 63848 Costo Flete a planta 5686200 1080000 perforacion ACEROS 156086 156086 mantencion de equipos 80000 80000 Total costo operación(-) 8185754 3547630 Depreciación Equipos Planta 0 0 Equipos Mina 432923.6 432923.6 Infraestructua Planta 0 0 Infraestructura Mina 9500 9500 Total Depreciación(-) 442423.6 442423.6 Amortización Activos Nominales 7978.75 7978.75 Total Amortización(-) 7978.75 7978.75 Valor Libro Infrestructura Planta 0 0 Infraestructura Mina 0 0 Total valor Libro Inversiones Pre striping 0 Infrestructura Mina 190000 Equipos Mina 4329236 Infrestructura Planta 0 Equipos Planta 0 Activos Nominales 31915 Capital de trabajo 38490 Total Inversión(-) 4589641 1800000 INGRESOS 1895400 9360000
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Flujo caja sin financiamiento externo (Prestamo)COSTO FLETE u$D =3 /TONVALOR VENTA u$D =26 /TON
Tasa de descuento 12%impuesto 15%tasa amortización 14%Inversión Total (incluye nominales)Periodo de Evaluacióndepreciación legal
SIN FINANCIAMIENTO
Item/Año año 0 año 1 año 2 año 3 año 4Ingresos 1895400 9360000 18720000 18720000Total costo operación 1895400 9360000 18720000 18720000
sueldos 1800000 1800000 1800000 1800000INSUMOS EXPLOSIVOS 367696 367696 367696 367696
fortificacion 95772 63848 0 0Costo Flete a planta 5686200 1080000 2160000 2160000perforacion ACEROS 156086 156086 156086 156086
mantencion de equipos 80000 80000 80000 80000Total costo operación(-) 8185754 3547630 4563782 4563782
DepreciaciónEquipos Planta 0 0 0 0
Equipos Mina 432923.6 432923.6 432923.6 432923.6Infraestructua Planta 0 0 0 0Infraestructura Mina 9500 9500 9500 9500Total Depreciación(-) 442423.6 442423.6 442423.6 442423.6
AmortizaciónActivos Nominales 7978.75 7978.75 7978.75 7978.75
Total Amortización(-) 7978.75 7978.75 7978.75 7978.75Valor Libro
Infrestructura Planta 0 0 0 0Infraestructura Mina 0 0 0 152000
Total valor Libro 152000InversionesPre striping 0Infrestructura Mina 190000Equipos Mina 4329236Infrestructura Planta 0Equipos Planta 0Activos Nominales 31915Capital de trabajo 38490Total Inversión(-) 4589641 1800000 1800000
INGRESOS 1895400 9360000 18720000 20520000
EGRESOS 10436156 3998032 5014184 5014184TOTAL ANTES DE IMPUESTO(15%) -8540756 5361968 13705816 15505816TOTAL DESPUES DE IMPUESTO -9821869.8 4557673 11649943 13179943Depreciación
Equipos Planta 0 0 0 0Equipos Mina 432923.6 432923.6 432923.6 432923.6
Infraestructua Planta 0 0 0 0Infraestructura Mina 9500 9500 9500 9500
Total Depreciación(+) 442423.6 442423.6 442423.6 442423.6Amortización
Activos Nominales 7978.75 7978.75 7978.75 7978.75Total Amortización(+) 7978.75 7978.75 7978.75 7978.75
Valor LibroEQUIPOS 2597541.6
Infraestructura Mina 152000Total valor Libro 2749541.6
-4589641 -9371467 5008075 12100346 16379887FLUJO DE CAJA ACT -4589641 -10649395 5690994 13750393 18613508VAN 12055275.43TIR 43%
fLUJO DE CAJA
ANALISIS DE SENSIBILIDADVARIACION VARIABLE
-10% 0%INVERSION 4130677 4589641EXPLOSIVOS 330926.4 367696valor venta 23.4 26 valor flete 2.7 3
ANALISIS DE SENSIBILIDADVARIACION VARIABLE VAN TIR
10% -10% 0% 10% -10% 0% 10%5048605 18342975.06 ### 17425047.06 63 60 57
404465.6 18003077.88 ### 17764944.24 60 60 6028.6 15169426.27 ### 20598595.85 55 60 65
3.3 18911735.22 ### 16856286.9 64 60 56
elasticidad van elasticidad tir
917928.00 6238133.64 0
5429169.58 102055448.32 8
produccion mineral
1 año 2 año 3 año 4 añotoneladas 72900 360000 720000 720000
Item/Año año 0 año 1 año 2Ingresos 12015825 10067525Total costo operación 12015825 10067525
mina Mineral 480633 402701mina esteril 16760916 7103607Costo Flete
Total costo operación(-) 17241549 7506308Depreciación
Equipos Planta 449 449Equipos Mina 1349 1349
Infraestructua Planta 314 314Infraestructura Mina 617 617Total Depreciación(-) 2729 2729
AmortizaciónActivos Nominales 711 711
Total Amortización(-) 711 711Valor Libro
Infrestructura PlantaInfraestructura Mina
Total valor LibroInversionesPre striping 9989Infrestructura Mina 6266Equipos Mina 9445Infrestructura Planta 3142Equipos Planta 6609Activos Nominales 4975Capital de trabajo 3849Total Inversión(-) 44275 1755510PRESTAMO 2500 2091INGRESOS 12015825 10067525EGRESOS 19002999 7511839TOTAL ANTES DE IMPUESTO(17%) -6987174 2555686TOTAL DESPUES DE IMPUESTO -8174994 2121219Depreciación
Equipos Planta 449 449Equipos Mina 1349 1349
Infraestructua Planta 314 314Infraestructura Mina 617 617
Total Depreciación(+) 2729 2729Amortización
Activos Nominales 711 711Total Amortización(+) 711 711
Valor Libro
Infrestructura PlantaInfraestructura Mina
Total valor LibroPRESTAMO 25000
-19275 -8171554 2124659FLUJO DE CAJA ACT -19275 -6480203 212640INGRESOS 25000 12015825 10067525EGRESOS 69275 17247489 7511839TOTAL 69275 -5231664 2555686
VAN #REF!TIR
-10%INVERSION 39848PRESTAMO 22500valor cobre 22.5
fLUJO DE CAJA
CON FINANCIAMIENTO
año 3 año 410620125 1158845010620125 11588450
424805 7648387777857 8165031
8202662 8929868.7
449 4491349 1349
314 314617 617
2729 2729
711 711711 711
1640 114510620125 11588450
8207742 89344542412383 26539962002278 2202817
449 4491349 1349
314 314617 617
2729 2729
711 711711 711
amortizacion credito
año anualidad interes(10%) amortizacion
0
1 6595 2500 40952 6595 2091 45053 6595 1640 4955
2005718 2206257 4 6595 1145 54502007079 2207207 5 6595 600 5995
10620125 11588450 7975 250008207742 89344542412383 2653996
ANALISIS DE SENSIBILIDADVARIACION VARIABLE
0% 10%44275 48703 #REF!25000 27500 0
25 27.5
deuda
25000
209051640111446
59950
Flujo caja sin financiamiento externo (Prestamo)COSTO FLETE VALOR VENTA
Tasa de descuento 12%impuesto 15%tasa amortización 14%Inversión Total (incluye nominales)Periodo de Evaluacióndepreciación legal
CON FINANCIAMIENTO
Item/Año año 0 año 1 año 2 año 3Ingresos 1895400 9360000 18720000Total costo operación 1895400 9360000 18720000
INSUMOS EXPLOSIVOS 367696 367696 367696fortificacion 95772 63848 0
Costo Flete a planta 5686200 1080000 2160000perforacion ACEROS 156086 156086 156086
antencion de equipos 80000 80000 80000otal costo operación(-) 6385754 1747630 2763782Depreciación
Equipos Planta 0 0 0Equipos Mina 432923.6 432923.6 432923.6
Infraestructua Planta 0 0 0Infraestructura Mina 9500 9500 9500Total Depreciación(-) 442423.6 442423.6 442423.6
AmortizaciónActivos Nominales 7978.75 7978.75 7978.75
Total Amortización(-) 7978.75 7978.75 7978.75Valor Libro
Infrestructura Planta 0 0 0Infraestructura Mina 0 0 0
Total valor LibroInversionesPre striping 0Infrestructura Mina 190000Equipos Mina 4329236Infrestructura Planta 0Equipos Planta 0Activos Nominales 31915Capital de trabajo 38490Total Inversión(-) 4589641 1800000prestamo 192765 109710 10971INGRESOS 1895400 9360000 18720000
EGRESOS 8828921 2307742 3225155TOTAL ANTES DE IMPUESTO(15%) -6933521 7052258 15494845TOTAL DESPUES DE IMPUESTO -7973549.5525 5994419 13170618Depreciación
Equipos Planta 0 0 0Equipos Mina 432923.6 432923.6 432923.6
Infraestructua Planta 0 0 0Infraestructura Mina 9500 9500 9500
Total Depreciación(+) 442423.6 442423.6 442423.6Amortización
Activos Nominales 7978.75 7978.75 7978.75Total Amortización(+) 7978.75 7978.75 7978.75Valor Libro
EQUIPOSInfraestructura Mina
Total valor Libroprestamo 1376892
-3212749 -7523147 6444821 13621020FLUJO DE CAJA ACT -3212749 -8549031 7323661 15478432VAN 18943289.813993TIR 69%
fLUJO DE CAJA
u$D =3 /TONu$D =26 /TON
año 41872000018720000
3676960
216000015608680000
2763782
0 ANALISIS DE SENSIBILIDAD432923.6 VARIACION VARIABLE
0 -10% 0% 10%9500 INVERSION 4130676.9 4589641 5048605.1
442423.6 PRESTAMO 1239202.8 1376892 1514581.2valor venta 23,4 26 28.6
7978.75 valor flete 2.7 3 3.37978.75
0152000152000
18000001097
20520000
32152811730471914709011
0432923.6 para el credito se considera VALOR FIJO DE 1376892
09500
442423.6año anualidad interes(14%)
7978.757978.75 0
2597541.6 1 472555.920 192765152000 2 472556,024 109710
2749541.6 3 472556,025 109714 472556,026 1097
17908955 31454320351085
anualidad 472555.92
amortizacion credito
VAN TIR-10% 0% 10% -10% 0% 10%
19402253.91 18943289.91 18484325.7 73 69 6518837362.64 18943289.91 19049218.2 68 69 7016228705.02 18943289.91 21657874.6 63 69 7419971013.98 18943289.91 17915565.7 74 69 64
para el credito se considera VALOR FIJO DE 1376892
amortizacion deuda
1376892.0
279791 1097101987391 10971098739 109719874 1097
1375795
amortizacion credito
elasticidad van elasticidad tir
917928.2 8211855.52 2
5429169.59 112055448.33 10
