Plan internet- final.pdf

Ingeniera de Sistemas- Curso Ingeniera de costos

Practica de costos:

INFORMACIN GENERAL DE LA PERSONA NATURAL Y/0 JURIDICA

Nombre de la idea Yde negocio y/o negocio en marcha:

Multiservicios el veloz

Ubicacin del Negocio

Calle, Jirn y/o Avenida AV. Jos Mara Arguedas S/N Nro. S/N

Localidad SAN JERONIMO Distrito SAN JERONIMO

Provincia ANDAHUAYLAS Departamento APURIMAC

Telfono 96666666 Referencias:

Tiempo de funcionamiento (*) : 6 MES


Ing. Edgar Romero Campos --- [email protected]

Productos y/o servicios que produce:

1.- SERVICIO DE CABINA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS



INFORMACIN DEL REPRESENTANTE DEL NEGOCIO Y/O EMPRESA

Apellidos y Nombres: Pablito Escobar

Direccin: AV. Jos Mara Arguedas S/N Nro. S/N

Telfono fijo y/o celular: 983696940 Correo

electrnico: [email protected] RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO:

2.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO ( Mantenimiento Preventivo , Mantenimiento Correctivo y Predictivo

3.- VENTA DE ACCESORIOS BASICOS DE EQUIPO INFORMATICO

Si el negocio es nuevo poner en el recuadro "Negocio nuevo" y si es uno que ya est funcionando poner el tiempo que est funcionando, por ejemplo: "2 aos"

PLAN DE NEGOCIOS



I. IDEA DEL NUEVO NEGOCIO O DEL NEGOCIO EN MARCHA

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por

el INEI el ltimo trimestre del 2011, el 54,5% de la poblacin se conecta

a internet a travs de las cabinas en nuestro pas. Las cabinas de

internet ofrece al pblico en general un lugar para revisar su correo,

hacer las tareas, hacer sus trabajos, usar las redes sociales y jugar en

lnea con los amigos etc.

y casi es comn que las persona con ingresos econmicos regulares

tengan un equipo de cmputo con su impresora ya que es una

herramienta de trabajo para los profesionales, estudiantes y que

desarrrollen alguna actividad comercial.

De la misma manera la gestin de las entidades pblicas y privadas

estn relacionadas al uso de la informtica.

Es por ello se ha iniciado el negocios para brindar una servicio de

calidad y personalizada

GENERALIDADES DEL NEGOCIO

El negocio

En qu

consiste mi

negocio?

Brindar servicios de cabina de internet y videojuegos



Brindar Servicios de Mantenimiento de equipos de cmputo como son:

Preventivo.- El Mantenimiento Preventivo consiste en la atencin general y peridica que se hace a los equipos de cmputo para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida til. Con este mantenimiento se busca prevenir fallas tanto del hardware, como del software. Correctivo .- El Mantenimiento Correctivo o de emergencia, se realiza para solucionar fallas que se presenten tanto en el software como en el hardware. Por lo regular, el problema se presenta intempestivamente y es necesario que despus de reportarlo se atienda en el menor tiempo posible, para que el computador pueda volverse a usar por parte del ususario. Predictivo.- Es menos comn que los dos anteriores y surge de la premisa que tanto el preventivo como el correctivo pueden ser muy costosos, pues en el primero se arregla lo que an no se ha daado y en el segundo, el arreglo se hace cuando ya el dao est hecho. Mantenimiento Predictivo El Mantenimiento Predictivo o basado en condiciones, busca que el mantenimiento se realice en el momento que verdaderamente se requiere. Para acertar en lo anterior es necesario hacer mediciones continuas de algunas variables, o conocer la vida til promedio de algunos componentes, a fin de reemplazarlos justo antes de que fallen. Se puede hacer mantenimiento predictivo a una impresora Lser cuyo toner se espera dure un cierto nmero de impresiones. El administrador de la red, puede verificar de



manera automtica cuntas impresiones se han realizado y as tener listo el repuesto en el momento en que se necesite. Lo mismo sucede con los bombillos de los proyectores de video los cuales tienen determinado nmero de horas de vida especificadas por el fabricante; en este caso, llevar un registro del uso del equipo permitir predecir el momento en el que su bombillo dejar de funcionar y de esta forma podr presupuestarse y comprarse el repuesto en el momento indicado

Identificacin de

oportunidad

Qu oportunidad me ofrece el mercado?

1. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares

(ENAHO) realizada por el INEI el ltimo trimestre del 2011, el 54,5% de la poblacin se conecta a internet a travs de las cabinas en nuestro pas. Las cabinas de internet ofrece al pblico en general un lugar para revisar su correo, hacer las tareas, hacer sus trabajos, usar las redes sociales y jugar en lnea con los amigos..

2. Hoy da las instituciones pblicas y privadas estn equipadas con equipos de cmputo e informticos, as mismo los profesionales y los estudiantes cuenta con dichos equipos y necesitan mantenindote y soportes tcnicos.



Justificacin

Por qu quiero realizar

el negocio? (negocios nuevos)

Por qu est funcionando mi negocio? (negocios en

marcha)

1. La alta demanda de la necesidad de comunicarse va internet de la poblacin en especial los jvenes y profesionales.

2. La alta demanda de la necesidad de mantener operativo de los equipos de cmputo ya que es una herramienta importantsima de trabajo para todo estudiante, profesionales e instituciones.

Equipo empresarial

Quines son mis socios?

Pablito Escobar

Xxxxxxxxx

xxxxxxxx



II. ANALISIS ESTRATEGICO FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)

FODA

Fortalezas Con qu cuenta mi

negocio?

1. Personal con amplio conocimiento informtico 2. Equipos de cmputo de ultima generacin 3. Local amplio y cmodo para los usuarios 4. Ubicacin estratgica del negocio

Oportunidades Qu hay en mi

entorno que favorezca a mi

negocio?

1. La existencia de instituciones educativas, pblicas y privadas en la capital del distrito (colegios, universidades, notaria etc.)

2. La mayora de la poblacin cuenta con computadoras e impresoras personales

Debilidades Qu falta para

mejorarlo o ponerlo en marcha a mi

negocio?

Apoyo de financiamiento para ampliar el negocio Implementar con ms equipos las cabinas Implementar con herramientas para mantenimiento

Amenazas Qu factores ponen

en riesgo a mi negocio?

1. La competencia de otros establecimientos similares. 2. Incremento del servicios de la lnea de internet 3. Poco apoyo de los gobiernos locales a las

microempresas.

Misin Qu hace mi

empresa? Cmo lo hace? Por qu lo

hace? Para quin lo hace?

Multiservicios el veloz brinda servicios de cabinas de internet y videojuegos, mantenimiento de equipos informticos en la capital del distrito de san jernimo con un equipo de ltima generacin, que garantizan la calidad de nuestros servicios para la satisfaccin de las necesidades de nuestros cliente

Visin Cmo quiero que

sea mi negocio dentro de 5 aos?

Para el 2018 Multiservicios el velozes una entidad que presta servicios y soporte de calidad y garanta al pblico en general y las instituciones pblicas.

Objetivos Qu me propongo lograr en mi negocio a corto, mediano y

largo plazo?

Objetivos a corto plazo: Ampliacin con mayor nmero de equipos para cabinas de

internet Equipamiento para mantenimiento de computadoras e

impresoras

Objetivos a mediano plazo:



Contar con una cartera de clientes para mantenimiento de equipos informtico

Contar con stock de accesorios de equipos informticos y similares.

Reconocimiento del establecimiento Objetivos a largo plazo: Tener algn sucursal en la capital de la provincia de

Andahuaylas Renovacin de los equipos informticos dela cabinas

de internet

III. NALISIS DE MERCADO:



MERCADO DEL CONSUMIDOR

Clientes

Para quines va a producir, vender y/o prestar servicios mi

negocio?

1. Est dirigido a estudiantes, profesionales, jvenes, 2. Instituciones pblicas y privadas

Localizacin de mis clientes

Dnde se encuentran?

Los clientes se encuentran en el cercado del distrito de san jernimo. En el contorno de la plaza de armas

Necesidades y deseos de mis

clientes Qu necesitan mis

clientes?

Servicio de calidad y a menor costo. Alta velocidad de internet Servicios adicionales como scaneado, fotocopiado,

impresin, Video juegos diversificados Manteniendo preventivo, correctivo, predictivo de los

equipos de cmputo e informtica

DEMANDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Tamao del mercado real (demanda real) Cunto compran y/o

compraran mis clientes?

(en unidades)m

Contamos con 08 cabinas computadoras y los negocios est abierto desde las 9:00 a. m. Hasta las 10:00 p.m.y a pesar de ser nuevo el negocio, por las tardes estn copadas. Falta mquina y se cobra por cabina un promedio de S/. 0.90 la hora. Un promedio de 05 computadoras y/o equipos de cmputo se para mantenimiento

Mercado potencial (demanda potencial)

Quines ms compraran mi

producto y/o servicio?

Comprara las personas que tienen este servicio en sus hogares de igual manera el servicio de mantenimiento y accesorios compraran las entidades pblicas y privadas del gobierno local.



OFERTA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

Mercado competidor Quines ms venden

mi producto y/o servicio y cules son sus principales

caractersticas?

Identificacin de competidores: Quines son?

Internet Brenda net

Internet chusco net

Internet en casa

Caractersticas de los competidores: Cmo son? (descrbelos)

a) Tipos de productos: (enumera los productos que venden)

Servicio de internet

Mantenimiento general de computadoras

anillados , Impresiones b) Capacidad de produccin: (cuntas unidades producen y

venden)

Internet Brenda net (20 cabinas ) Internet chusco net (10 cabinas)

Internet en casa (15 cabinas)

c) Precio de venta: (a qu precio lo venden)

0.90 nuevos soles la hora de 9:0 a.m. a 1:00 p.m.

1.00 nuevos soles la hora de 2:0 p.m. a 1o:00 p.m

s/.0.20centavos la impresin

s/.0.10 centavos la fotocopia

d) Mercado: (en dnde venden)

En el cercado de San Jernimo e) Fortalezas: (con qu cuenta el negocio de la competencia)

Mayor nmero de maquinas

Mayor tiempo de funcionamiento

Reconocimiento del establecimiento por el publico f) Debilidades: (qu le falta al negocio de la competencia)

Velocidad de la lnea de internet muy baja

Establecimiento muy pequeos

Equipos desfasados

Brindar Servicios de Mantenimiento de equipos de cmputo Identificacin de productos sustitutos: (productos parecidos al tuyo)



Equipos de computo

Servicios de internet inalmbrico

MERCADO DEL PROVEEDOR

Identificacin

Quines me proveen la

materia prima?

Telefnica del Per ( linia de internet)

Tele red Per (equipos y accesorios de computo)

Afoc sistema (servicio de mantenimiento de equipos informticos)

Lima

Lima

Lima

Andahuaylas-abancay

Cantidades provedas

Cunto me van a vender?

4 MB de velocidad de lnea de internet

8 equipos de cmputo con sus cabinas

IV. PLAN DE MERCADEO



MERCADEO Definicin y descripcin del producto y/o servicio:



Producto y/o servicio

Qu vendo?

a) Producto y/o servicio: (describir sus caractersticas) Servicio de cabinas de internet Speedy 4MB , mantenimiento de equipos de cmputo e infanticos

Nombre

b) Multiservicios el veloz Necesidad que satisface: (Usos y beneficios)

Servicios de cabina de internet Las cabinas de internet ofrece al pblico en general un lugar para revisar su correo, hacer las tareas, hacer sus trabajos, usar las redes sociales y jugar en lnea con los amigos


Preventivo.- El Mantenimiento Preventivo consiste en la atencin general y peridica que se hace a los equipos de cmputo para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida til. Con este mantenimiento se busca prevenir fallas tanto del hardware, como del software. Entre las principales actividades de este, tenemos: Limpiar peridicamente los equipos, Instalar en ellos nuevos componentes de hardware, Mantener actualizado el antivirus que los protege, Eliminar los Spywares que lentifican el funcionamiento de los equipos Eliminar de los equipos los archivos temporales Desfragmentar los discos duros de los equipos, Hacer copias de seguridad (backup) de los contenidos sensibles, Revisar la configuracin de la conectividad que permite la comunicacin entre equipos y su acceso a Internet Correctivo .- El Mantenimiento Correctivo o de emergencia, se realiza para solucionar fallas que se presenten tanto en el software como en el hardware. Por lo regular, el problema se presenta intempestivamente y es necesario que despus de reportarlo se atienda en el menor tiempo posible, para que el computador pueda volverse a usar por parte del ususario. Las principales actividades de mantenimiento correctivo son: Formatear el disco duro, Eliminar virus, Reinstalar el sistema operativo y los programas bsicos de uso especfico de la IE Instalar y configurar los controladores (drivers) apropiados para los diferentes perifricos., Restaurar las bases de datos Configurar y restaurar las conexiones de red Limpiar el equipo, Predictivo.- Es menos comn que los dos anteriores y surge de la premisa que tanto el preventivo como el correctivo pueden ser muy costosos, pues en el primero se arregla lo que an no se ha daado y en el segundo, el arreglo se hace cuando ya el dao est hecho. Mantenimiento Predictivo Se puede hacer mantenimiento predictivo a una impresora Lser cuyo toner se espera dure un cierto nmero de impresiones. El administrador de la red, puede verificar de manera automtica cuntas impresiones se han realizado y



Precio A cunto vendo?

a) Precio del producto y/o servicio: Productor cliente (precio al por menor)

Servicio de internet por una hora s/.0.80 de 8.00 am a 1.00pm Servicio de cabinas de internet por una hora s/. 1.00 de 2.00p.m.-

Servicio de manteniendo bsico de computadoras S/ 40.0 x equipos

b) Precio del producto: Productor Intermediario (precio al por mayor) Servicio de manteniendo bsico de computadoras S/ 40.0 x equipos

Plaza Dnde vendo?

a) Punto de venta: (Dnde y en qu lugar vendo) Mercado local (x ) En la avenida xxx n 124 San Jeronimo. de San Jeronimo

Publicidad y Promocin Cmo hago

conocido mi producto y cmo incremento

mis ventas?

a) Cmo hago conocido mi producto (propaganda) Mediante volantes Publicidad en medios escritos

b) Qu promociones hago para incrementar mis ventas (sorteos, participacin en ferias, rebajas, etc

Precios especiales por las maanas Por 10 horas acumuladas , 01 hora gratis a la semana

MERCADEO Definicin y descripcin del producto y/o servicio:



Producto y/o servicio

Qu vendo?

c) Producto y/o servicio: (describir sus caractersticas) Servicio de cabinas de internet Speedy 4MB , mantenimiento de equipos de cmputo e infanticos

Nombre MULTISERVICIOS PLAZANET

d) Necesidad que satisface: (Usos y beneficios)

Servicios de cabina de internet Las cabinas de internet ofrece al pblico en general un lugar para revisar su correo, hacer las tareas, hacer sus trabajos, usar las redes sociales y jugar en lnea con los amigos


Preventivo.- El Mantenimiento Preventivo consiste en la atencin general y peridica que se hace a los equipos de cmputo para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida til. Con este mantenimiento se busca prevenir fallas tanto del hardware, como del software. Entre las principales actividades de este, tenemos: Limpiar peridicamente los equipos Instalar en ellos nuevos componentes de hardware Mantener actualizado el antivirus que los protege Eliminar los Spywares que lentifican el funcionamiento de los equipos Eliminar de los equipos los archivos temporales Desfragmentar los discos duros de los equipos Hacer copias de seguridad (backup) de los contenidos sensibles Revisar la configuracin de la conectividad que permite la comunicacin entre equipos y su acceso a Internet Correctivo .- El Mantenimiento Correctivo o de emergencia, se realiza para solucionar fallas que se presenten tanto en el software como en el hardware. Por lo regular, el problema se presenta intempestivamente y es necesario que despus de reportarlo se atienda en el menor tiempo posible, para que el computador pueda volverse a usar por parte del ususario. Las principales actividades de mantenimiento correctivo son: Formatear el disco duro Eliminar virus Reinstalar el sistema operativo y los programas bsicos de uso especfico de la IE Instalar y configurar los controladores (drivers) apropiados para los diferentes perifricos. Restaurar las bases de datos Configurar y restaurar las conexiones de red Limpiar el equipo Predictivo.- Es menos comn que los dos anteriores y surge de la premisa que tanto el preventivo como el correctivo pueden ser muy costosos, pues en el primero se arregla lo que an no se ha



Precio A cunto vendo?

c) Precio del producto y/o servicio: Productor cliente (precio al por menor)

Servicio de internet por una hora s/.0.80 de 8.00 am a 1.00pm Servicio de cabinas de internet por una hora s/. 1.00 de 2.00p.m.-

Servicio de manteniendo bsico de computadoras S/ 40.0 x equipos

d) Precio del producto: Productor Intermediario (precio al por mayor) Servicio de manteniendo bsico de computadoras S/ 40.0 x equipos

Plaza Dnde vendo?

b) Punto de venta: (Dnde y en qu lugar vendo) Mercado local (x ) En la avenida Jose Maria Arguedas, San Jeronimo. Plaza de Armas de San Jeronimo

Publicidad y Promocin Cmo hago

conocido mi producto y cmo incremento

mis ventas?

c) Cmo hago conocido mi producto (propaganda) Mediante volantes Publicidad en medios escritos

d) Qu promociones hago para incrementar mis ventas (sorteos, participacin en ferias, rebajas, etc

Precios especiales por las maanas Por 10 horas acumuladas , 01 hora gratis a la semana

V. PLAN DE OPERACIONES:

PLAN DE OPERACIONES

Diseo del local y/o planta de produccin

Cmo es mi

planta de produccin?

Ubicacin: Dnde se encuentra mi local y/o planta?

En la avenida Jos Mara Arguedas Caractersticas: Cmo es?

Local amplio y vistoso con una ventilacin e iluminacin para la comodidad del cliente con una ubicacin favorable Equipos, maquinarias y muebles: Mencionar y describir (si ya se tiene) Detallar qu equipos, maquinaria y tecnologa se necesita (si no se tiene)



Los que se tiene

9 equipos de cmputo (08 computadoras para cabinas y 01 para mando)

10 cabinas de maderamen con su sillas

3 vitrinas

1 fotocopiadora

Espiral y guillotina

Los que falta

6 equipos de computo

06 cabinas de maderamen

06 sillas plsticas

Kit de herramienta para mantenimiento de computadoras (Desarmadores planos y de estrella, Pulsera antiesttica, Pinzas de punta fina, Alcohol isoprolco, Espuma limpiadora, Brocha antiesttica, soplador y aspirador de 600 w)

Distribucin de equipos tecnologa (Anexar plano)

Ver Anexo Nro. ........

Descripcin del proceso

productivo Cmo produzco

mi producto? (describir paso a paso el proceso

productivo)

CABINAS DE INTERNET

Antes de abrir el negocio se revisa todas la computadoras y de todo sus dispositivos, se hace la limpieza respectiva, se actualiza los antivirus, y con el local adecuado se empieza a atender al publico SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CMPUTO. Se recepcina el equipo de cmputo , se realiza un diagnstico rpido de verificacin del sistema y se empieza con el mantenmeinto segn el caso puede Preventivo, Correctivo, y predictivo, una prestado el servicios se le entrega l cliente con la respectiva garanta dentro delos plazos pertinente.

Personal: Cuntos

trabajadores tengo y/ o necesito?

Nmero de personal requerido

1 personal a tiempo completo 02 ayudante a tiempo parcial Puestos de trabajo rea de operaciones

01 Personal para mantenimiento de computadora y equipos de computo 02 Ayudantes para Atencin de las cabinas de internet en 02 horarios

VI. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN



ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN

Denominacin de la empresa

Cmo se llama mi negocio y/o

empresa?

Razn social xxxxxxxxxxxxxxxxx

Modalidad de organizacin Qu tipo de negocio y/o

empresa tengo? (Persona natural

o jurdica)

Persona natural /juridica

Rgimen tributario

En qu rgimen est mi negocio y/o empresa?

(RUS, RER, RG)

RUS

Estructura organizacional Cmo es mi organizacin? (Organigrama)

Dibujar la ubicacin de los que trabajan en el negocio (anexar)

Ver Anexo Nro. ...........

Cultura

organizacional

Cules son las

costumbres y

valores que

tienen los

trabajadores de

mi empresa?

Atencin cordial amable y eficaz al pblico en general dando una satisfaccin al consumidor Valores : nos identificamos con la solidaridad respeto honestidad responsabilidad puntualidad y la tolerancia

Compromiso con la sociedad Cmo contribuye tu negocio a la sociedad?

Contribuimos dando un medio de comunicacin,

informacin y de re creatividad a la poblacin Generamos mano de obra. Ponemos la tecnologa informtica de vanguardia al

servicio de la poblacin



7.1 PLAN DE INVERSION PLAN DE INVERSIONES:

RUBRO UNIDAD MEDIDA

UNIDADES REQUERIDAS

PREC. UNIT. (S/.)

COSTO TOTAL

1. ACTIVO FIJO TANGIBLE 12080.00

1.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9600.00

Computadoras con multimedia unidad 6 1600 9600

1.2. HERRAMIENTAS 600.00

Kid de herramientas Gbl 1 600.00 600

1.3. MUEBLES Y ENSERES 1080.00

sillas plasticas, apilables unidad 6 30.00 180

Cabinas de internet de maderamen unidad 6 150.00 900

1.4 OTROS 800.00

Gigantografa (Logo - Marca) Unidad 2 400 800

0

2. ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3250.00

Licencia municipal global 1 400.00 400.00

Licencia de programas global 1 2700.00 2700.00

Otros gastos imprevistos global 1 150.00 150.00

3.CAPITAL DE TRABAJO 100.00

3.1 Gastos administrativos (diversos ) global

1 100.0 100.0

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES S/.

15,430.00

INVERSIN INICIAL TOTAL Inversin en activo fijo tangible 12080.00

Inversin en activo fijo intangible 3250.00

Inversin en capital de trabajo 100.00

TOTAL S/. 15,430.00



7.2.- Depreciacin y Amortizacin

Depreciacin de activos fijos tangibles de la Inversion

N

DESCRIPCIN

COSTO TOTAL AOS DE DEPREC.

DEPREC. MENSUAL

(CT) VIDA ANUAL (DM = DA/12

meses)

(DA = CT/aos de

vida)

1 ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.2 CONSTRUCCIN

1.2.1

1.2.2

1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 160.00

1.3.1 Computadoras con multimedia 9,600.00 5 1920 160.00

1.3.2

5 0 0.00

1.3.3 0.00

1.4 MUEBLES Y HERRAMIENTAS 32.50

Kid de herramientas 600.00 5 120 10.00

sillas plasticas, apilables 180 2 90 7.50

Cabinas de internet de maderamen 900 5 180 15.00

1.5 MUEBLES Y ENSERES

TOTAL DEPRECIACIONES 192.5

Amortizacin de activos fijos intangibles

(Renovacin de licencias de funcionamiento, carns sanitarios, permisos, etc.)

N

DESCRIPCIN COSTO TOTAL AOS DE AMORT.

AMORT. MENSUAL

(CT) VIDA ANUAL (AM = DA/12

meses)

(AA = CT/aos de

vida)

2 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 44.17

2.1 Licencia municipal 400.00 5 80 6.67

Licencia de programas 2,700.00 6 450 37.50

TOTAL AMORTIZACIONES S/. 44.17



7.3.- COSTOS DE PRODUCCION (Con el plan de negocios)

Costos de produccin de 14 cabinas

RUBRO UNIDAD DE

MEDIDA UNIDADES

REQUERIDAS VALOR

UNITARIO

COSTO TOTAL

C. FIJOS

C. Variables

1.1. MATERIA PRIMA E INSUMOS 40

Materiales de escritorio Gbl 1 10 10 Materiales de limpieza de computo

Gbl 1 30 30

0

0

2. MANO DE OBRA DIRECTA 600 0

Personal tiempo parcial personal 2 300 600

3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 175 0

Alquiler de local (Incluido agua y luz)

Local 1 175 175

4. OTROS GASTOS 164.25 0.00

4.1 Gastos administrativos

154.25 0.00

Pago de proveedor de internet

mensual 1 189

Pago de servicio de luz mensual 1 33 33

Pago de servicio de agua mensual 1 5 5

Depreciaciones gbl 0.5 192.50 96.25

Mantenimiento de local 1 20 20

4.2. Gastos de ventas 10 0

Publicidad (volantes) Millar 0.25 40 10

TOTAL PARCIAL S/.

939.25 S/. 40.00

TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS S/. 979.25 * La estimacin de los costos es para el primer mes con un nivel de ventas

de 14

***NOTA: En esta oportunidad el salario de los operarios se ha considerado fijo por el nmero de horas trabajadas los das sbados y 4 veces al mes



Para el costo variable unitario tenemos:

CVU = CVT/ Q

Donde:

CVU: Costo variable unitario S/. 2.86 X servicio CVT: Costo variable total S/. 40.00

Q: Cantidad producida 14

Para el costo fijo unitario tenemos:

CFU = CFT/ Q

Donde:

CFU: Costo fijo unitario S/. 67.09 X servicio CFT: Costo fijo total S/. 939.25


CTU = CVU + CFU = 2.86 67.09 = S/. 69.95

DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA (PV)

Donde:

PV

: Precio de veta

S/. 96.5

CTU

: Costo total unitario 69.95

I

: Impuestos (IGV) 18% 12.590

G

: Es la ganancia 20 % CTU 13.989

PV = CTU + I + G



Rubro indicadores

Costo variable unitario (CVU) 2.857

Costo fijo unitario (CFU) 67.089

Costo total unitario (CTU = CVU + CFU) 69.946

Impuesto (IGV = 18% PV ) 12.590

Ganancia (G = %CTU) 20% 13.989

Precio de venta al cliente (PVC = PV + IGV)

S/. 96.5

ANALISIS DE COSTOS

Costo Fijo Total 939.3

costo variable total 40.0

costo variable unitario 2.9

PRECIO DE VENTA 96.5

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PE= CFT/ (PVU - CVU) 10

PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES

PE= CF/(1-(Cvu/Pvu)) 967.9



7.3 b.- COSTOS DE PRODUCCION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CMPUTO (3 mantenimientos por da, 63 mantenimientos por mes )

Costos de produccin de 69 servicio

RUBRO UNIDAD DE

MEDIDA UNIDADES

REQUERIDAS VALOR

UNITARIO

COSTO TOTAL

C. FIJOS

C. Variables

1.1. MATERIA PRIMA E INSUMOS 25

Materiales de escritorio Gbl 1 5 5

Materiales de limpieza de computadoras

Gbl 1 20 20

0

0

2. MANO DE OBRA DIRECTA 1600 0

Personal tiempo completo (Sueldo de S/. 1,600.0 / Persona, incluido los impuesto por ley)

personas 1 1600 1600

3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 175 0

Alquiler de local (Incluido agua y luz)

Local 1 175 175

4. OTROS GASTOS 197.25 100.00

4.1 Gastos administrativos 147.25 100.00

Pago de servicio de luz mensual 1 25 25

Pago de servicio de agua mensual 1 6 6

Depreciaciones gbl 0.5 192.50 96.25

Mantenimiento de local gbl 1 20 20

Imprevistos gbl 1 100 100

4.2. Gastos de ventas 50 0

Publicidad (Volantes) spot semanales

0.25 40 10

Publicidad (medios escritos) publicaciones 1 40 40

0

TOTAL PARCIAL S/.

1,972.25 S/. 125.00

TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS S/.

2,097.25

* La estimacin de los costos es para el primer mes con un nivel de ventas de 69

***NOTA: En esta oportunidad el salario de los operarios se ha considerado fijo por el nmero de horas trabajadas los das sbados y 4 veces al mes



Para el costo variable unitario tenemos:

CVU = CVT/ Q

Donde:

CVU: Costo variable unitario

S/. 1.81 X servicio

CVT: Costo variable total S/. 125.00


Para el costo fijo unitario tenemos:

CFU = CFT/ Q

Donde:

CFU: Costo fijo unitario

S/. 28.58 X servicio

CFT: Costo fijo total S/. 1,972.25


CTU = CVU +

CFU = 1.81 28.58 =

S/. 30.39

DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA (PV)

Donde:

PV

: Precio de venta S/. 41.9

CTU

: Costo total unitario 30.39

I

: Impuestos (IGV) 18% 5.471

G

: Es la ganancia 20 % CTU 6.079

PV = CTU + I + G



Rubro

Costo variable unitario (CVU) 1.812

Costo fijo unitario (CFU) 28.583

Costo total unitario (CTU = CVU + CFU) 30.395

Impuesto (IGV = 18% PV ) 5.471

Ganancia (G = %CTU) 15% 4.559

Precio de venta al cliente (PVC = PV + IGV)

41.9

ANALISIS DE COSTOS

Costo Fijo Total 1972.3

costo variable total 125.0

costo variable unitario 1.8

PRECIO DE VENTA 40.4

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PE= CFT/ (PVU - CVU) 51.08

PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES

PE= CF/(1-(Cvu/Pvu)) 2064.8


7.3.- PROYECCIN DE INGRESOS

7.5.1.- Precios de cada producto por mes

PRODUCTO PRECIO POR MES S/. (unidades)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producto 1: CABINAS DE INTERNET Y VIIDEOJUEGOS *

S/. 2,038.4

S/. 2,038.4

S/. 2,038.4

S/. 2,038.4

S/. 2,038.4

S/. 2,038.4

S/. 2,038.4

S/. 2,038.4

S/. 2,038.4

S/. 2,038.4 S/. 2,038.4 S/. 2,038.4

Equipo (cabinas) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Horas/ maquina dia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dias laborados por mes 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Costo hora/maquina 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Producto 2:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CMPUTO

S/. 3,120.0

S/. 3,120.0

S/. 3,120.0

S/. 3,120.0

S/. 3,120.0

S/. 3,120.0

S/. 3,120.0

S/. 3,120.0

S/. 3,120.0

S/. 3,120.0 S/. 3,120.0 S/. 3,120.0

Computadora/dia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Dias laborados por mes 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Costo hora/maquina 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

* 01 cabina de internet y video juegos brinda servicios al 50 % de su capacidad por las maanas, al 100 % a partir del medio da, es decir sern 7 horas por maquinas trabajan en promedio , y 26 das como mnimo al mes

7.5.2.- Proyeccin de ventas mensual

PRODUCTO MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producto 1: CABINAS DE INTERNET Y VIIDEOJUEGOS * 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038 2038

Producto 2:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CMPUTO 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120

TOTAL INGRESOS S/. 5,158.40 S/.

5,158.40 S/.

5,158.40 S/.

5,158.40 S/.

5,158.40 S/.

5,158.40 S/.

5,158.40 S/.

5,158.40 S/.

5,158.40 S/.

5,158.40 S/.

5,158.40 S/.

5,158.40


7.5.3.- Proyeccin de ventas anual (en unidades)

PRODUCTO

ANUAL (unidades)

1 2 3 4 5


30576 30576 30576 30576 30576

Producto 2:


936 1030 1133 1246 1370

Producto 01= Horas maquina anual de 14 cabinas de internet y videojuegos

Producto 02 = Servicios de Mantenimiento de equipos anuales

7.5.4.- Precios de productos por ao (indicar moneda)

PRODUCTO PRECIO POR AOS*

1 2 3 4 5


S/. 0.80

S/. 0.72

S/. 0.66

S/. 0.59

S/. 0.54

Producto 2:


S/. 40.00

S/. 42.00

S/. 44.10

S/. 46.31

S/. 48.62

La tendencia de costo de horas maquina es la baja en un 5 % anual, y el costo de mantenimiento se incrementara en un 10 %)

* Indicar el criterio de variacin o permanencia de los precios:

7.5.5.- Proyeccin de ventas anual (en nuevos soles) (multiplicar unidades por precio)

PRODUCTO INGRESO POR AOS

1 2 3 4 5


24460.80 22136.47 20033.01 18129.42 16406.71

Producto 2:


37440.00 43243.20 49945.90 57687.51 66629.07

TOTAL INGRESOS S/. S/. 61,900.80 S/. 65,379.67 S/. 69,978.90 S/. 75,816.93 S/. 83,035.79



7.6.- ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS

Rubro

Aos

1 2 3 4 5

(+) INGRESOS 61900.8 65379.6706 69978.9011 75816.9262 83035.7855

o Ventas 61900.8 65379.6706 69978.9011 75816.9262 83035.7855

o Otras ventas

(-) EGRESOS 43563.24 45741.402 48028.4721 50429.8957 52951.3905

o Costos de produccin y gastos

generales

43563.24 45741.402 48028.4721 50429.8957 52951.3905

o Gastos financieros

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI = Ingresos egresos)

18337.56 19638.2686 21950.429 25387.0305 30084.395

Impuestos (30% x UAI) 5501.268 5891.48058 6585.12869 7616.10915 9025.31851

UTILIDAD NETA

12836.292 13746.788 15365.3003 17770.9214 21059.0765 Utilidad Neta : (UN = UAI Impuestos) S/.

7.7.- EVALUACIN FINANCIERA

Evaluacion Financiera

0 1 2 3 4 5

A) INGRESOS 61900.8 65379.7 69978.9 75816.9 98035.8

Ventas 61900.8 65379.7 69978.9 75816.9 83035.8

Valor de rescate 15000

capital de trabajo

B) (-)EGRESOS 15430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversin 15430.00

activo fijo

gastos pre operativos

capital de trabajo

C) COSTOS DE OPER. 43563.2 45741.4 48028.5 50429.9 52951.4

costo de ventas incluido IGV 43563.2 45741.4 48028.5 50429.9 52951.4

gastos generales

Gastos Financieros

D) F C ECONOMICO(A-B-C) -15430.00 18337.6 19638.3 21950.4 25387.0 45084.4

(+) depreciacin 192.5 192.5 192.5 192.5 192.5

E) F C OPERATIVO (D+ Depres) -15430 18530.1 19830.8 22142.9 25579.5 45276.9

servicio de la deuda

F) F C FINANCIERO -15430 18530.1 19830.8 22142.9 25579.5 45276.9

G) F.C. ACUMULADO -8416 10114.1 29944.8 52087.8 77667.3 122944.2

El calculo es con un COK: 20 %



CUADRO: EVALUACION FINANCIERA

DEL PLAN DE NEGOCIO

EVALUACION FINANCIERA

VA S/. 72,558.855

VAN S/. 47,607.379

TIR 128%

B/C 1.52

Periodo de Recupero 5 aos

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