Plan de Trabajo de Auditoria Refacciones

8/16/2019 Plan de Trabajo de Auditoria Refacciones

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PLAN DE TRABAJO AUDITORIA

Programa de revision para Autoplus

VENTAS

Gerente yCoordinadores

de Ventas

Secretariasde Ventas

Administrativode Ventas

Vendedores Digger

Precios, inventarios y FacturaciónVehículos en Stock, precios y seguros

Vehículos en Stock nuevos y usados (Control de Inventario de Vehículos)

Lista de precios

Visualizar Lista de Precios

Manutención de Lista de Precios

Cargar Precios por circular

Imprimir lista Completa

Cargar precios por circular (se manejan los 6 precios de nissan)

Vehículos - Operaciones

Seguimiento de cotizaciones y pedidos (Prospección de Vehículos Disponibles enInventario, en Transito ó Usados).

Relación de Cotizaciones de Venta

Aprobación Comercial de Pedidos de Venta

Aprobación Administrativa de Pedidos de Venta

Adicionales de Cotizaciones

Agenda de vendedores

Recibo de vehículos de planta

Lista de vehículos vendidos

Lista general de vehículos

Agenda de entrega de vehículos

CatálogosModelos

Marca

Colores

Opcionales Módulos

Archivos

Motivos Contacto de Venta

Motivos de No Venta

Tipo de Recibir - Cotización

Agentes financiadores

Aseguradoras

Ventas - GerenciaConsultas

Facturación diaria de vehículos

Vehículos en Stock nuevos y usados (Control de Inventario de Vehículos)

Lista de precios

Vehículos Vendidos

Lista general de vehículos

Planillas de evaluación de resultados

Ventas de Unidades Nuevas Cofi Nuevas y usadas (COFI) y (COFI2)

Ventas de Unidades Nuevas Ventas de Unidades Nuevas x Vendedor

Si se usan o falta de conocimiento

Confidencial 30/04/2016 Página 1


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Ventas de Unidades Nuevas por Tipo

ISAN

Vendedores y Cotizaciones

Agenda de contactos

Agenda por funcionario

Agenda General Seguimiento de cotizaciones y pedidos (Prospectación de Vehículos Disponibles en

Inventario, en Transito ó Usados.

Relación de Cotizaciones de Venta

Aprobación Comercial de Pedidos de Venta

Aprobación Administrativa de Pedidos de Venta

Cancelación de pedidos de ventas

Recibos emitidos

Resúmenes (Cotizaciones, Contactos y Pasadas...)

Resumen de cotizaciones por funcionario

Informe analítico de la cotizaciones de venta

Resumen por motivo de No venta

Resumen por motivo de contacto

Lista general de pasadas por el Show Room

Total de pasadas por el show room por "motivo ó interés"

Resumen analítico de la agenda de contactos

Piezas y servicios aplicados a vehículos en Stock (Nuevos ó Usados)

Ventas Cotizaciones y AgendasRegistro de la pasada por el Show room

Agenda del vendedor

Vehículos nuevos en Stock

Vehículos usados en StockCotizaciones de venta

Búsqueda de vehículos (por familia, color, año, modelo y rango de precios)

Lista de precios

Cuenta corriente (depósitos que se esperan tener de las cotizaciones de ventas)

C. R. M.

Gerente deMercadotecnia

Ejecutivosde Marketing

OperaciónConsultas

Grupo de clientesClientes

Agenda

Manifestaciones (Quejas y sugerencias)

Post - Venta

Acompañamiento telefónico

AdministraciónConsultas

Grupo de clientes

Clientes

Agenda

Manifestaciones



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Contactos

Acompañamiento telefónico

Items de Acompañamiento telefónico

Post - Venta y Pro - Activo

Generación del post - venta del dia

Generación del pro - ActivoCorrespondencia

Parametrizacion del cuestionario

Resúmenes

Manifestaciones por asunto ó solución

Resúmenes del post - Venta y pro - activo

Totales

Estadístico

Opinión de los clientes

CAJAGerente

AdiministrativoGerente de

ContabilidadCajera

OperaciónAsistencia técnica

Lista de ordenes de servicio

Reapertura de ordenes de servicio

Informe de O.S en abierto

Informe de requisiciones en abierto

Listado de preordenes

Refacciones

Pedidos de venta de refacciones

Otras facturasEmisión de otras facturas (Venta de activo fijo, Garantías, Notas de cargo )

Facturas Fiscales

Consulta de facturas

Listado de facturas emitidas

Cancelación de Facturas (de autos,refacciones,notas de crédito, notas de cargo)

Reimpresión de facturas

Movimientos de caja

Apertura

Cierre

Movimientos

Consulta de movimientosAdministraciónAsistencia técnica

Lista de ordenes de servicio

Lista de Pre-Ordenes

Refacciones

Pedidos de venta de refacciones

Vehículos

Emisión de facturas de vehículos

Elaboración de Notas de Crédito

Vehículos

Refacciones

Facturas Fiscales



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Consulta de facturas

Informe de facturas emitidas

Cancelación de Facturas

REFACCIONES

Gerente de

Refacciones

Secretaria

deRefacciones

Mostrador Jefe de

Almacén

Encargdo

deValidación

RequisicionesAtenciones

Ordenes de servicio en abierto para surtir

Lista de requisiciones por surtir y surtidas

Lista de refacciones en requisiciones

Lista de Presupuestos

Devoluciones de piezas

Validación de refacciones de hojalatería y Pintura

Consultas

Listado de refacciones activas y en microficha

Lista de refacciones de la fabrica

Listado de refacciones de planta y en micro ficha

Atención al publicoAtenciones

Pedidos de venta mostrador

Pedidos de venta aseguradoras

Registro de ventas perdidas

Nuevo presupuesto

Devoluciones y Ventas Perdidas

Devolución de PiezaLista Ventas perdidas

Consultas

Lista de clientes

Refacciones activas

Prod. Activos - Microficha

Refacciones de Fabrica

Prod.Fabrica - microficha

Stock Múltiplo

Refacciones en Pedidos

Administración

Administración de VentasPromoción de refacciones

Pedidos de Venta - Recompra

Actualización Precios - Línea y Grupo

Actualización Precios - Línea de Precios

Actualización Precios - Precio Público

Exportación de Precios

Tabla de Descuentos

Resúmenes

Resumen Mensual de Ventas RMR

Resumen de los movimientos diarios

Acumulado de los movimientos

Resumen de las Ventas



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Informe Clientes en el período

Venta de refacciones por funcionario

Análisis de las ventas de refacciones - Taller

Ventas de refacciones por Grupo de Descuento

Ventas de refacciones sin movimiento

Administración de ComprasOrden de compra de refacciones

Categorías de Compra

Lista de refacciones faltantes

Resumen General de las compras

Compras en el día

Consulta de Facturas de Entrada

Registro de Facturas de Entrada

Cancelación de Facturas de Entrada

Devolución de Compra de Refacciones

Consulta Partes de Compra

Megadealer

Parámetros Generales - Mega Refacciones

Parámetros - días para Cobertura

Parámetros CEP ( Cantidad Económica de Pedido)

Análisis de Stock

Sugerencia de Compra

Promoción de refacciones

Período Mensual de Cierre

Check List

Administración del Stock

Sustitución de CódigosMovimientos Internos de Refacciones

Devolución de refacciones - Confirma

Lista de Devolución de las Refacciones

Lista de Análisis del Stock

Análisis del Stock - Consulta

Período Mensual - Apertura

Período Mensual - Cierre

Posición del Stock

Rutinas del Inventario

Resúmenes

Valorización del Stock Movimientos Físicos del Stock

Movimientos de Entrada / Salida

Movimientos Internos

Estampas para Estanterías

Análisis de Refacciones sin movimiento

Refacciones Online

Refacciones

Listado Refacciones Activas

Listado Refacciones de Fabrica

Refacciones - Saldos

Lista de Refacciones sin movimientos



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Ventas mano de Obra por técnico

Ventas mano de Obra por O.S

Clientes / Atenciones

Actividades Asesores

Facturas de crédito - Garantía

Listado de Revisión Informe de Servicio

Tabla de descuentos

Torre de ControlMovimientos

Mano de Obra (Simplificados)

Mano de Obra por O.S

Mano de Obra por Técnico

Requisición de Refacciones

Consultas

Situación de los Técnicos

Mano de Obra aplicados

Tiempos patrón de reparación

TPR por Modelo

Grupos Ejercicio de Servicio

Informes

Tarjeta diaria acumulada

Tiempo vend. Acumulado

Relación de Control de O.S

Apertura y Cierre del día

Apertura General de CDT

Apertura Individual de CDTCierre General de CDT

GarantíasOrdenes de Servicio de Garantías

Solicitudes de Garantías S.G

Lista de Servicios en Garantía

Lista de Refacciones en Garantía

Cupón de Revisión

Estampas de Refacciones Substituidas

Emisión de Facturas

Menú de Técnicos

MovimientosMano de Obra

Requisición de Refacciones

Devolución de Piezas

Consultas

Tiempos patrón de reparación

TPR por Modelo

Tiempo vendido acumulado

Menú Control Ordenes de hojalateria y pinturaOrdenes

Presupuesto Hojalatería y Pintura

Consulta Estaciones



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Cierre de O.S

Imprime Hoja de Control

Imprime Refacciones Validadas

Imprime guía de Asignación

Imprime programa de Igualación

Consumo de MaterialesConsulta Vales de Pintura

Destajos

Calcula Destajos

Imprime Reporte de Destajos

Calcula Destajos Nómina

Imprime reporte de Nómina

Genera Archivo Pago Destajo

Mantenimiento

Registra Esfuerzo

Registra Períodos Semanales

CATALOGOS (Producción)Clientes y Entidades

Grupo de Entidades

Listado Clientes - Proveedores

Clientes y Entidades

Estampas de Entidades

Unificación de Entidades

Informe de Entidades por Ciudad

Tipos de Lista

Personas Relacionadas Ramos de Actividades

Asociación de Modelos a Grupos

Asociación de vehículos vendidos a Grupos

Relación de Entidades Conc. Crédito

Refacciones

Líneas de Refacciones

Unidades

Grupos de Descuento

Motivo de Movimientos Internos

Lista Refacciones Activas

Lista de Refacciones de la Fábrica Substitución del código producto

Proveedores y Transportadores

Lista de Proveedores

Lista de Transportadores

Administrativos y Financieros

Parámetros Generales

Parámetros B.F Consumidor

Lista de Aseguradoras

Condiciones de Pago

Tipos de Operación

Tipos de Movimiento



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Concepto de Crédito

Registro de Cajas

Vehículos y Servicios

Tipos de vehículos

Marcas de vehículos

Colores de vehículos Interiores

Lista de Precios - vehículos

Modelos de vehículos

Lista de Vehículos

Tipos de Tiempo Taller

Tipos Servicio p/ presupuesto

Tipos Hora Patrón

TPR

TPR por Modelo

Grupos Ejecución Servicios

Fabricas

Tipos Acontecimientos de O.S

Modalidades de Compra

Tipo de Items en Propuesta de Venta

Areas, Sectores y Puestos

Concesionarias

Lista de Concesionarias

Regiones de las Concesionarias

Factores de Regionalización

Empleados

Lista de Empleados Empleados

Equipos Técnicos

Grupo de Horario Técnicos

Estados y Municipios

Lista de Estados

Lista de Municipios

INFORMES GERENCIALES "Producción"

Gerentes deVentas

Gerente deRefacciones

Gerente deServicio

GerenteAdministrativo

Gerente deContabilida

d

Gerente deCrédito yCobranza

RefaccionesResúmenes

Resumen Mensual de Ventas

Resumen de los Movimientos Diarios

Resumen Acumulado de los Movimientos


Consultas

Productos - Saldos

Consulta al análisis de Stock

Informe de la posición del Stock

Refacciones vendidas / Aplicadas

Análisis del PPAServicio



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Resúmenes

Resumen Mensual de Servicios RMS

Resumen de las Ventas por Cliente

Resumen de las Ventas por Asesor

Informe de Servicios

Evaluación de Servicios AplicadosConsulta

Disponibilidad del Taller

Actividad de los Asesores

VentasResúmenes

Resumen de las cotizaciones por funcionario

Informe analítico de las cotizaciones de Venta

Informe por Motivo de no Venta

Resumen por Motivo de Contacto

Consultas

Lista General de Pasadas por el Show Room

Totalizador de Pasadas por el Show Room

Planillas de Evaluación de Resultados

Reportes GerencialesAsistencia Técnica

Resumen ADO - Valores

Refacciones


Resumen Compras de Refacciones

Vehículos

Vehículos Facturados (Fábrica)Lista de Vehículos vendidos

Informe de Compra de Vehículos

Inventario vehículos (Nuevos/ Usados)

Facturas Fiscales y Ventas

Consulta de Facturas

Informe de Facturas Emitidas

Resumen General de Ventas

Comisiones

Evaluación de Comisiones

Comisiones - Evaluación e Impresión

Ventas del Mesón público Ventas del Mesón Taller

Ventas de los Asesores

Ventas de los Técnicos

Mano de Obra aplicados por los técnicos

Comisiones - Consulta

Ventas del Mesón público

Ventas del Mesón Taller

Ventas de los Asesores

Ventas de los Técnicos

Ventas por puesto

Mano de Obra aplicados por los técnicos



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Mano de Obra aplicados por Puesto

Facturas Fiscales de Entrada

Proyecto MckinseyRefacciones

Ventas por cliente (Ranking)

Ventas cliente por segmentoResumen de Ventas (Grupo de Descuento)

Evaluación de Resultados

Vehículos

Historial de las Ventas

Performance del Vendedor

Meta de Ventas

Lista de Metas de Ventas

APLICACIÓN AUTOPLUS ADMINISTRACIÓN

FACTURACION

Gerente de

Contabilidad

Gerente

Administrativo

Gerente de

Crédito yCobranza

Lista de Facturas - Fase Vencto.

Resumen de Facturación

Informe de Facturas del Día

Lista de Facturas de Salida

Informe de Facturas en abierto

Generación de Facturas


Períodos Mensuales

Períodos Mensais

Montagem ABC de Clientes

Clientes no Período

Datos de Facturación

Relación de Clientes no período

Productos por Cliente no período

Ranking de Clientes

Emisión de Otras Facturas

Cancelación de Facturas

Facturas para Contabilidad

CUENTAS POR COBRAR Gerente deContabilidadGeneración de Facturas


Emisión de Letras de Cambio

Emisión suelta de Letras de Cambio

Cuenta Corriente (Bancos y Cajas

Remesa por Cobrar

Detalle de Boletas

Lista de Títulos por Cobrar

Liquidaciones

Liquidaciones Lista de Liquidaciones



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Informe de Liquidaciones

Cancelación de Pago

Otros Documentos por Cobrar

Informe de Documentos

Relación de Cotizaciones

Relación de Cotizaciones de VentaAprobación Administrativa de Pedidos de Venta

Cuentas Corriente vehículo

Relación de Recibos emitidos

Relación de Títulos de Propuesta

Relación Propuestas/ divergencia no valor dos títulos

Relación Propuestas Aprobadas/ Títulos a Recibir

Relación Financiera de Propuestas

Comunicación BancariaRemesa

Cierre

Lista de Remesa Bancaria

Retorno

Importación del Archivo

Acontecimiento de Cobranza

Parámetros CNAB

Bancos

Cuentas de Cobranza

Anticipos

Informes

Posición Actual de las Letras de Cambio

Títulos Vencidos por Cliente Títulos en Abierto por cliente en la fecha

Títulos vencidos por periodo

Títulos a vencer por periodo

Títulos por período

Auxiliar

ABC de Boletas Vencidas

ABC de Boletas por vencer

Libro Registro de Letras de Cambio

Diario Auxiliar de Letras de Cambio

Mapa General de Documentos

CUENTAS POR PAGARGerente de

ContabilidadGenerar Títulos

Lista de Títulos

Detalle de Boletas

Lista de Liquidaciones

Detalle de Liquidaciones

Cancelación de Pago

Emisión de Cheques

Otras Facturas de Entrada

Relación de Otras Notas de Entrada



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Actualización Otras Notas de Factura de Entrada

Mano de Obra Trabajo Fuera

Cuenta Corriente (Caja y Bancos)

Mapa General de Documentos

Informe de Títulos por Pagar

Títulos Abiertos por ProveedorInforme de Pagos

Auxiliar de Cuentas por Pagar

Diario Auxiliar de Cuentas por Pagar

ABC de Boletas Vencidas

ABC de Boletas por Vencer

LIBROS FISCALESGerente de

ContabilidadRegistro de Salidas

Registro de Entradas

Evaluación de ICMSEvaluación de IVA

Operaciones Interestaduales

Parámetros Libros Fiscales

Términos de Apertura y Cierre

Libros de IVA y Substitución Tributaria

CONTABILIDADGerente de

ContabilidadMovimientos

Movimientos

Pólizas

Períodos

Ejercicios

InformesCatalogo de Cuentas

Balanza de Comprobación

Balanza Centro de Costo por Cuenta Contable

Balance Centro de Costo por Cuenta

Balance de Cuenta por Centro de Costo

Auxiliar Analítico (Mod 1)

Auxiliar Analítico (Mod 2)Diarios

Financieros

Comparativo de Movimientos Mensuales

ConsultasEjercicios

Períodos

Catalogo de Cuentas

Movimientos Patrón

Comparativo Cuentas por Períodos

Movimientos Actualizados

Centro de Costo por PeríodosCatálogos



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Archivos

Estados

Municipios

Catalogo de Conceptos

Grupo de Cuentas

Centro de CostoCatalogo de Cuentas

Movimientos Patrón

Corrección Movimientos

Integración FacturasImportación de Facturas de Salida

Integración Facturas de Salida

Importación de Facturas de Entrada

Integración Facturas de Entrada

Importación de Otras Facturas de Entrada

Integración de Otras Facturas de Entrada

Tabla de EventosArtículos de Facturas Integrados

Parámetros de Integración

Informes

Relación de Pis/Cofins Itens vendidos

Relación de Pis de Itens comprador

Integración de Cuentas por Pagar/ RecibirImportación de Cuentas por Pagar

Integración de Cuentas por Pagar

Parámetros Integración Cuentas por Pagar

Importación de Cuentas por CobrarIntegración de Cuentas por Cobrar

Parámetros Integración Cuentas por Cobrar

Validación de Cuentas a Pagar y Recibir

Integración Cuentas CorrienteImportación de Cuentas Corriente

Integración de Cuentas Corriente

Importación de Caja

Integración de Caja

Otras IntegracionesIntegración Hoja de Pago

Cuenta Corriente de vehículos vendidosCuenta Corriente vehículos

Empresas

ESTADOS FINANCIEROSGerente de

ContabilidadMovimientosCrear Nuevo período

Critica de DEF

REPORTES GERENCIALES (Administración)

Gerente de

ContabilidadResumen General de Ventas



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Limite de Crédito

ABC de las Boletas Vencidas

ABC de las Boletas por Vencer

ABC de los Clientes

Ventas por Cliente en el período

CATALOGOS (Administración)Clientes y EntidadesClientes y Entidades

Grupo de Entidades

Listado Clientes - Proveedores

Clientes y Entidades

Estampas de Entidades

Bloquear Entidades por Inactividad

Informe de Entidades por Ciudad

Tipos de Lista

Personas RelacionadasRamos de Actividades

Relación de Entidades Conc. Crédito

Proveedores, Transportadores y FábricaLista de Proveedores

Lista de Transportadores

Lista de Fábrica

Administrativos y FinancierosParámetros Generales

Parámetros B.F Consumidor

Lista de Aseguradoras

Condiciones de Pago

Tipos de Operación

Tipos de Movimiento

Concepto de Crédito

Bancos

Cuentas de Cobranza

Monedas y Tipo de Cambio

Motivos Anulación Facturas

Códigos Fiscales de Operación

Tabla Tipo de Documento

Tabla Especie de TítulosMotivos Entorno Liquidación

ConcesionariasLista de Concesionarias

Regiones de las Concesionarias

Factores de Regionalización

Estados y MunicipiosLista de Estados

Lista de Municipios

APLICACION AUTOPLUS COMISIONES



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Parámetros Generales

Gastos Extras de Autos

Tipo Venta


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Documents

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