Plan de Afaceri Final
-
Upload
madalina-ghita -
Category
Documents
-
view
126 -
download
1
description
Transcript of Plan de Afaceri Final
Health Ceanter_Liceul PedagogicD.P. Perpessicius_Brila
Plan de afaceriA. DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele companiei: : S.C.HEALTH CENTER S.A.2. Unitatea de nvmnt: Liceul Pedagogic3. Profesor coordonator : Anghelu Ionel
4. Obiectul de activitate: Servicii pentru relaxare i tratament 5. Capitalul social: 25.000 6. Persoana de contact i funcia deinut : Chiscop Carol, presedinte companie7. Adres, telefon, e-mail persoan de contact: 0239618204 [email protected]
8. Identitatea companiei: Arat frumos ! Arat sntos !Investiie (capital propriu)Valoarea unei aciuni (RON)Nr.total de aciuni
500.000 RON10 50.000
Structura acionarilor
Numele i prenumeleNr. aciuniValoare aciuni/capital (RON)
Grigore Catalin Ionut20.000200.000
Toma Dumitru6.00060.000
Malinchi Daniel6.00060.000
Procopciuc Ghennadi6.00060.000
Chiscop Carol6.00060.000
Guzu Cristian
6.00060.000
B. VIZIUNEA, MISIUNEA, OBIECTIVELE I STRATEGIA COMPANIEI
Viziunea: Ne propunem realizarea unui complex SPA n staiunea Lacul Srat
Misiunea: Noul centru SPA va oferi turitilor din staiunea Lacul Srat servicii i
consultan adecvat a problemelor specifice
Obiectivele: Creterea gradului de satisfacie a clienilor prin calitatea serviciilor
oferite
Obinerea unei rate a profitabilitii de 30% la ncasri
Strategia: Gam variat de servicii
Grupul int Persoane care au nevoie de recuperare, tratament,
reabilitare sau o simpl relaxare C. PRODUSUL, PIAA I CONCURENA
S.C. Health Center ofer urmtoarele servicii: Masaj antistress
Masaj anticelulitic
Masaj relaxare
Masaj cu pietre (terapie geotermal)
Masaj SPA
Solar
mpachetri cu nmol
Cromoterapie
Meloterapie
Aromoterapie
Dietoterapie
Saun
Istoric:
Istoria SPA-ului ncepe n secolul al XIX-lea ntr-un orel de provincie din Belgia, cunoscut n acea vreme pentru tratamentele sale pe baz de ap. De-a lungul anilor, conceptul de SPA a cptat multiple semnificaii i astfel n forma n care exist azi n Europa de Vest sau America, spa reunete foarte multe proceduri. Ideea de baz, aceea a relaxrii i confortului psihic, a rmas.
Ideea de a nfiina un centru SPA, a venit n urma constatrii inexistenei serviciilor de acest gen n zona Lacul Srat.Prin aceast idee am urmrit i promovarea staiunii Lacul Srat, una dintre cele mai importante staiuni din estul Romniei.
Clienii:
Grupul int este reprezentat de persoanele cu venituri mari i medii care in la frumuseea i sntatea personal, de asemenea persoanele care au bilete de trratament n staiunea Lacul Srat.Potenialii clieni pot fi :turitii romni i strini care viziteaz Brila.Concurena:hotel Lacu Srat
hotel Flora campingLacu Srat Serviciile oferite de concurenii din zona Lacul Srat sunt rudimentare, iar raportul calitate-pre e subunitar.
Noi vom face fa concurenei prin urmtoarele avantaje competitive:
Un masaj relaxant SPA mbinat armonios cu terapiile moderne (Cromoterapie, meloterapie, aromoterapie, dietoterapie) Raportul pre-calitate foarte avantajos, prin folosirea unor tehnologii moderne i a unui personal calificat.
Imprimm o dezvoltare economic staiunii prin poteniali investitori n domeniul turistic.
Atragerea unor poteniali clieni cu venitui mari i foarte mari (vedete,oameni de afaceri , actori, politicieni).
Datorit acestor avantaje n prezent compania i propune n primul an s obin ncasrii de 100.000, iar pe viitor ne propunem o cretere a cererii serviciilor prestate, deasemenea urmrim diversificarea lor.
D. STRATEGIA DE MARKET
Pentru a avea succes pe pia compania noastr urmeaz tehnica celor patru P:Produs
n ceea privete serviciile oferite compania noastr vine cu mbuntiri la serviciile deja existente(saun, mpachetri cu nmol etc.), dar aduce pe pia i servicii noi (diferite terapii si conceptul de SPA).
Pre
n diferite perioade ale evoluiei companiei vom aplica diferite strategii de pre. Cum ar fi:
pretul psihologic
pretul magic
pretul forfetar.
Pentru nceput lista de preuri arat n felul urmtori:ServiciuTimp alocat(minute)Pre (RON)Abonament 12edine
Masaj relaxare50 50540(1 sedinta = 45 lei)
25 30300 (1 sedinta = 25 lei)
Masaj anticelulitic50 55600 (1 sedinta = 50 lei)
25 35360 (1 sedinta = 30 lei)
Masaj combinat: relaxare si anticelulitic50 ( 25 relaxare - 25 anticelulitic)50540 (1 sedinta = 45 lei)
Masaj reflexologic50 45480 (1 sedinta = 40 lei)
edin geotermal301852160 (1 sedinta = 180lei)
mpachetri cu nmol2530300 (1 sedinta = 25 lei)
Saun3035360(1 sedinta = 30 lei)
Solar1525240(1 sedinta = 20 lei)
Tub infrarou(pt. slbire)2 zone/ 2030300(1 sedinta = 25 lei)
3 zone/ 2050540(1 sedinta = 45 lei)
Masaj cu ventuze5040420(1 sedinta = 35 lei)
SPA1002502880 (1 sedinta = 240 lei)
List preuri pachete servicii
PachetTimp (minute)Pre (RON)
Clasic8075
Special95150
Lux80250
Promovarea
Ne vom promova imaginea firmei prin intermediul reclamei la televiziunea local, posturi de radio, fluturai, bannere prin orae, pliante, site.
Cheltuieli marketing pentru materiale promoioale pentru o lunTip de material publicitarValoare/BucataNumr buciTotal (RON)
Publicitate TV180 RON/zi--------2700
Publicitate Radio3.5 RON/zi--------105
Fluturai0,029 RON/zi60000291,6
Pliante0,15 RON6000145,83
Bannere840 RON43360
TOTAL6602,43
PlasamentNe promovm serviciile prin intermediul publicitii.
E. ISTORIC. MANAGEMENT. RESURSE UMANE
Omul sfinete locul managerul sfinete afacerea
Nume i prenumeFunciaStudii/Specializri
Grigore Catalinpresedinte companieLiceul Pedagogic/tiine ale naturii
Guzu CristianVicepresedinte productieLiceul Pedagogic/tiine ale naturii
Procopciuc GhennadiAdministratorLiceul Pedagogic/Matematic-Informatic
Toma DumitruVicepresedinte resurse umaneLiceul Pedagogic/Matematic-Informatic
Guzu CristianVicepresedinte financiar/contabilLiceul Pedagogic/Matematic-Informatic
Malinchi DanielVicepresedinte marketingLiceul Pedagogic/tiine ale naturii
PERSONAL
ACTIVITATENUMR DE SALARIAI
Maseur7
Cosmetician2
Asistent medical1
Femeie de serviciu1
Recepioner1
Paznic1
n urma sondajelor efectuate am constatat urmtoarea pondere a serviciilor n posibelele vnzriServiciuPondere n vnzrile totale (%)
Masaj relaxare3.305785
Masaj anticelulitic3.305785
Masaj cu ventuze3.305785
Masaj combinat: relaxare si anticelulitic3.305785
edin geotermal6.61157
edin saun19.83471
edin solar9.917355
mpachetri cu nmol6.61157
edin Tunel infrarou9.917355
edin SPA19.83471
Pachet Clasic9.917355
Pachet Special3.305785
Pachet Lux0.826446
PLAN DE SALRIZARE
TREPTE DE SALRIZARE
Salariu lucrtori serviciu/or7,38
Salariu personal conducere / or2,84
Salariu or suplimentar lucrat7
Comisioane-----
Alte remuneraii datorate ( prime etc)-----
Buget salarii i taxe datorate de angajator pentru remuneraiile salariale
Categorie de salarii Total
salarii
bruteContribuia angajatorului
(3,5%+7%+22%+0,5%+0,75%+2%)Total
Salariu lucrtori producie
/or73,826,347,5
Salariu personal conducere /
or19,883,5716,31
Salariu or suplimentar
lucrat7025,144,9
Comisioane---------------
Alte remuneraii datorate---------------
Buget salarii163,6854,97108,71
G. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE
Costuri curente:
Materii prime:
Materii prime/ConsumabilePre (RON/bucat)Nr. BuciTotal (RON)
Uleiuri volatile1020200
Sruri2510250
Uleiuri eseniale(SPA)8.5542.5
Creme de masaj24.530735
Uleiuri de masaj17.530525
Folie cosmetic17.5587.5
Cearaf mas masaj38.57269.5
Hus extensie pentru cap17.57122.5
Hrtie igienic0.2204
Spun lichid5210
Prosoape1520300
Lumnri1030300
Detergeni4416
Hrtie imprimare100.55
Rezerv stilou0.2204
Cerneal Imprimant14114
Pixuri111
Capse0.220.4
Total2886.4
Costuri de personal:
Categorie de salarii (brute) Nr.AngajaiSalariu (RON)Total (RON)
Salariu lucrtori producie 10130013000
Salariu personal conducere 75003500
Total16500
Costuri lunare Cheltuieli directe
Sum (RON)
Materii prime/auxiliare2886.4
Salarii directe13000
Energie500
Alte cheltuieli100
Cheltuieli indirecte
Amortizarea capitalului fix5028.071
Iluminat15
Administraie/Management3500
Birou/secretariat160
Cheltuieli paz500
Protecia muncii200
Chiria8750
Publicitate3242.43
Alte cheltuieli100
Total37981.9
InvestiiiObiectul investiieiNr.BuctiFurnizorulValoarea estimat (RON/buc)Valoare totalDurat de amortizare (ani)
Mobilier de birou2Fabrica de mobila Bucureti Adresa: Soseaua Colentina, nr. 376 Tel / Fax: 021/240.71.72 Mobil: 0744.301.750 70014001
Amenajare interioara1Conoid S.R.L. str. Frumoasei Brila15000150001
Amenajare Receptie1Fabrica de mobila Bucureti Adresa: Soseaua Colentina, nr. 376 Tel / Fax: 021/240.71.72 Mobil: 0744.301.750 Dedeman os. Baldovineti, Brila988098801
Calculator+imprimant3ALTEX BRAILA 3 Adresa: Str. Calea Calarasilor, nr. 56, bl. 11, Braila 230069001
Cad SPA2Sc Test Design srl Str Garibaldi nr 5, 400290, Cluj-Napoca, Romania Tel: 0264-42003511270225402
Mas masaj reabilitare1Masszzsbolt 1081 BudapestNpszinhz utca 28 tel./fax: +36-1-210-1632mobile: +36-30-231-84 77245024502
Corpuri geometrice1Partea superioar a machetei
S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-839
Partea inferioar a machetei70700
Piatr vulcanic3S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-8391755250
Dispozitiv nclzire piatr vulcanic2S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-8392454900
Mas masaj portabil5S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-83980540252
Paravan din metal14S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-839805112702
Taburete din metal7S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-83987.5612.50
Solar2Partea superioar a machetei
DORU BLAJ
Partea inferioar a machetei6650133002
Tunel cu raze infraroii2DORU BLAJ300060002
Saun4SC FER.KO SRL Adresa postala: Str. Stadionului nr. 4, Cod postal: 535500 Locatie: Gheorgheni, Harghita Telefon: 0740-006364 Fax: 0266-364358 5250210002
Central termic1Enache S.R.L., Calea Galai Brila 57420042002
Main de splat1SC DOMO Retail SA Sediul social: Tg. Secuiesc, Jud. Covasna, Str. Abatorului nr. 17100010002
Ventuze8S.C ZoldvadaszInternational SRL Loc. Belin Nr. 325 Jud. COVASNA Tel.: +40/0746-159-8391.411.20
TOTAL 120673.7
nchirieriFirma noastr nchiriaz o cldire cu o suprafa de 250 metri ptrai, contra valorii de 10 metru ptrat/lun.
H. PROIECII FINANCIAREa. Estimarea veniturilor i a cheltuielilor pentru urmtorii trei ani
Nr.Crt.200820092009
1Venituri8111408922541026092
2Cheltuieli directe197836.8217620.5250263.6
3Cheltuieli indirecte257946257946272946
4Total cheltuieli (2+3)455782.8475566.5523209.6
5Profit brut (1-4)355357.2416687.5502882.5
6Impozit pe profit (16%) 56857.156667080461.21
7Profit net (5-6)298500350017.5422421.3
8Valoare divident5.977.008.45
b.Indicatori financiari
Indicatori de gestiune
Viteza de rotaie a activelor circulante.
V= 0.043 rotaiiControlul cheltuielilor administrative
%
=31,8%
Indicatori de rentabilitate
Marja profitului
=36.8%
Rentabilitatea capitalului
=59.7%
Riscurile Afacerii
Riscul de pia este dat de faptul c acest gen de afacere se adreseaz unei categorii speciale de clieni i anume cu venituri medii i mari, dar i celor cu diverse probleme de sntate. Noi limitm acest risc prin simplul facpt c avem o concuren slab.Riscul concurenial este minim datorit existenei unui numr mic (2) centre SPA, care nu ofer o gam larg de servicii.
Riscurile de management pot pune probleme firmei datorit lipsei de experien a personalului admonistrativ n acest domeniu, dar vom ncerca diminuarea acestor riscuri datorit interesului fa de acest gen de activitate, deoarece suntem perfeci contieni c aceste servicii sunt nc tinere n Romnia.Analiza SWOT
Puncte tari:
Personal tnr, calificat Preuri mici la servicii similare oferite de concureni
Calitate superioar a serviciilor prestate la un pre accesibil
Concuren redus
Puncte slabe: Lipsa renumelui Nu suntem cunoscui de ageniile de turismOportuniti:
Interesul mare al turitilor pentru tratament i relaxare n staiunea Lacul Srat Aciunile Guvernului pentru promovare a turismului.Ameninri: Eventualele firme care pot aborda aceeai idee Diminuarea puterii de cumprare a clieniilorPAGE 9
_1269102565.unknown
_1269102903.unknown
_1269102995.unknown
_1269103056.unknown
_1269102914.unknown
_1269102679.unknown
_1269101324.unknown