ShoqataeGravemeProblemeSociale(SHGPS)

Durrës

PLANBIZNESIShtepia“DuarteArta”

Tushemisht,Pogradec

Qershor2017

2

PERMBAJTJA1. PËRMBLEDHJE................................................................................................................................3

2. PERSHKRIMIIBIZNESIT...................................................................................................................4

2.1. KonceptiiBiznesitSocial.........................................................................................................4

2.2. Sipërmarrësi............................................................................................................................4

2.3. PërshkrimiiProduktit..............................................................................................................5

2.4. PërshkrimiiProblemitSocial...................................................................................................5

2.5. ImpaktiSocial..........................................................................................................................5

3. ANALIZAETREGUT.........................................................................................................................6

3.1. Industria..................................................................................................................................6

3.2. TreguiSynuar..........................................................................................................................6

3.3. Konkurenca..............................................................................................................................6

3.4. AnalizaSWOT..........................................................................................................................7

4. ORGANIZIMI...................................................................................................................................7

4.1. AktivitetetdheBurimet...........................................................................................................7

4.2. VendndodhjadhePajisjet/Mjetet...........................................................................................8

4.3. MenaxhimiiBiznesit.............................................................................................................10

4.4. BurimetNjerëzore.................................................................................................................11

4.5. Furnitorët..............................................................................................................................11

5. MARKETINGUDHESTRATEGJITE..................................................................................................11

5.1. StrategjiaeCmimitdheShitjeve...........................................................................................11

5.2. MarketingudheAleancatstrategjike....................................................................................11

6. MENAXHIMIFINANCIAR...............................................................................................................12

6.1. KostoeInvestimitFillestar....................................................................................................12

6.2. TëArdhurat...........................................................................................................................13

6.3. KostotOperative...................................................................................................................14

6.4. Planifinanciar........................................................................................................................15

7. ANEKSE(DETAJETEPLANITFINANCIAR)......................................................................................16

3

1. PËRMBLEDHJE

OrganizataSHGPSkanjëeksperiencëpunedisavjecarenëfshatinTushëmishttëPogradecit

përmesdisanismavendërkufitaredheprojektetëtjeraqësynojnëngritjenekapacitetevedhe të ardhurat ekonomike të komunitetit dhe sidomos të grave të zonës. N ekuade teprojekte te saj ne kete zone SHGPS ka ngritur nje qender komunitare e quajtur Shtepia“Duar e Arta”. Ne kuader te rritjes se qendrushmerise financiare te organizates, SHGPSsynontakthejëkëtëqëndërkomunitarenënjëbiznesisocial.

Biznesi ndodhet ne njesine administrive Tushemisht te bashkise te Pogradecit (ne rrugenkryesore 200 m nga monumenti i Ollges). Biznesi do te regjistrohet si “Shoqeri mePergjegjesiteKufizuar(Sh.p.k.),100%nepronesiteShoqatesseGravemeProblemeSociale.Biznesi do te ofroje pije dhe ushqime cilesore lokale dhe gatime tradicionale bio dhe nje

element iambjentiteshtenjedyqanqeshetproduktetradicionaleqendisje,bizhuteringaartiste te zones, produkte agroushqimore si recel, likerna, lakror te zones. Biznesi do tefunksionojegjithashtusinjemuzeummeproduktevendasedotë integrohetmepubinnëambjentet e kësaj shtëpize. Klientët e synuarnë këtë rastdo të jenëpushuesit (kryesishtturistetehuaj,pordheturistetvendasmefuqibleresemesatareelart)qëakomodohennëhoteletëndryshmetëzonësgjatësezonitverordhevizitorëtditorgjatësezonevetëtjera.

Gjitheperfitimetdoshkojnenedobiteshoqates,dukerriturqendrueshmerinefinanciareteorganizatesdherriturshansete jetegjatesisesesherbimevesocialnembeshtetjetegravemeproblemesocialnevend.Pralelishtkyshërbimdotëkrijojëmundësipunësimipërdisatërinjdhegratëfshatit,sidherriseteardhurateegraveteTushemishtitpermesshitjesse

produktevetradicionale(kryesishtprodukteatizinatidheagroushqimore)dheteardhuravetetyre.Biznesidotekontribojegjithashtudhenerritjenepunesimitlokal.Nefillimbiznesidotepunesojerreth3personamekoheteplote,dhemerritjenevolumittepunesnevitetqevijnenumriitepunesuarvepritettekaloje5persona.Kybiznesdotëndihmojëzhvilliminekonomik të disa prej familjeve të zonës të cilat do të përfshihen në prodhimin e

produktevevendaseosenëshërbiminebarit.

Kostot fillestare totale te te biznesit parashikohen te arrijne me 51,229 Euro perfshireinvestimin fillestar dhe koston e operimit per 12muajt e pare. Nevoja per financim ngajashteparashikohet te jetene rreth32,736Euro (pas zbritjes se teardhurat te suguruara

gjate12muajvetepare),ngatecilat:(i)SHGPSparashikontefinancojemeburimetevetarreth13,814Euro;dhe(ii)shumeembeturprej18,910Europarashikohettekerkohetsigrant nga Swiscontact-C4EE. Te ardhurat bruto ne vitin e pare (2017) parashikohet tearrijnenerreth20mijeEurodhemepasdotevijnenerritjetevazhdueshme,dukearriturnerreth80mijeEuronevitinepeste(2021).

4

2. PERSHKRIMIIBIZNESIT

2.1. KonceptiiBiznesitSocial

Organizata SHGPS ka një eksperiencë pune disa vjecare në fshatin Tushëmisht tëPogradecitpërmesdisanismavendërkufitaredheprojektetëtjeraqësynojnëngritjenekapacitetevedhetëardhuratekonomiketëkomunitetitdhesidomostëgravetëzonës.Disa vite me pare, organizata ka hapur edhe një qendër më punime dhe produkte

vendasenëkëtëfshatdukepromovuarpunëtendryshmetëanëtarëvetëkomunitetit.SHGPSsynontakthejëkëtëqëndërkomunitarenënjëminibar/restorantmeproduktetradicionalenë shërbim tëpushuesve tëndryshëm të tushemishtit gjatë sezonit verorporjovetëm.Kybiznesdotëshërbejëpërtuofruarpushuesvetëndryshëmnjëargëtimmë shumë dhe ndryshe si edhe do ti tërheqë ata që të shijojnë pije vendase dhe të

prezantohen me produktet tradicionale. Një muzeum me produkte vendase do tëintegrohetmepubinnëambjentetekësajshtëpize.Gjithe perfitimet do shkojne ne dobi te shoqates, duke rritur qendrueshmerinefinanciare te organizates dhe rritur shanset e jetegjatesise se sherbimeve social nembeshtetje te graveme probleme social ne vend. Pralelisht ky shërbim do të krijojëmundësipunësimipërdisatërinjdhegratëfshatit,sidherriseteardhurateegravete

Tushemishtitpermesshitjesseproduktevetradicionale(kryesishtprodukteatizinatidheagroushqimore)dheteardhuravetetyre.Ky ambjent eshte shtepi private dhe ne administrim nga SHGPS prej disa vites.Momentalishtambjentinukeshtefunksional.Ai ishtemepareqenderkomunitaredheaktivititeti i saj eshte mbyllur para nje viti sepse aktiviteti ishte bazuar vetem ne

veprintarine sociale dhe jo i orientuar drejt qendrueshmerise financiare pernesaktiviteteve fitimprurese. Dhe pikerisht ideja qe ne kemi eshte qe te ndertojme njeaktivitetfitimpruresneTushemisht.BiznesindodhetnenjesineadministriveTushemishttebashkisetePogradecit(nerrugenkryesore 200 m nga monumenti i Ollges). Biznesi do te regjistrohet si “Shoqeri me

Pergjegjesi te Kufizuar (Sh.p.k.), 100% ne pronesi te Shoqates se Graveme ProblemeSociale.

2.2. Sipërmarrësi

Themelues ibiznesitështëorganizata“Shoqataegravemeproblemesociale (SHGPS).

SHGPSkanjeeksperienceprejvitit2013-2016meprojektinekomunitetiteuropian,prejte cilave ka kontribuar me pare ne krijimin e “Shtepise Duart e Arta”, ne fshatinTushemisht.Gjateketyreviteveukrijuanjetraditeemirenepergatitjenderineshitjeteprodukteveartizanaledheushqimorederineshitjen.Nekemikrijuartashmeterrenine

5

duhurper tehedhur kete idebiznesi ne zonedukeu favorizuarnganjerez tashme tetrajnuardhekualifikuar.Dukeqenesefshatieshteturistikdhekavizitoreteshumtetehuajdhevendasdheduke

pasurmungese aktivitetesh dhe sherbimesh te ketij lloje, ne si shoqatemenduam tafusimnezbatimketeidebiznesi

2.3. PërshkrimiiProduktit

Shtepia “Duart e Arta” do te jete nje bar/restorant ku sherbehet pije dhe ushqime

cilesorelokaledhegatimetradicionalebiodhenjeelementiambjentiteshtenjedyqanqe shet produkte tradicionale qendisje, bizhuteri nga artiste te zones, produkteagroushqimoresi recel, likerna, lakror tezones.Tushemishtiofronqetësi,pastërtidheushqimbioporpërshumëpushuesevizitorënukofronshumënëaspektinargëtues.Kyshërbimmundësonnjërisinëargëtimineturistëvedukeendërthururedhemeaspektin

tradicionaldhesocial.Klientëtebaritdotëndihmojnëtërinjtëdhegratëepërfshiratëkomunitetit,përmeskonsumittëproduktevedheblerjessëprodukteveorigjinale.

2.4. PërshkrimiiProblemitSocial

Kybiznesi socialkaperqellimtesiguroje teardhuraperorganizatennemenyreqete

rrise qendrueshmerine e sherbimeve sociale ne mbeshtetje te grave me problemesocialenetegjithevendin.Ngaanatjeter,kybiznessocialdotekontribojenemenyreditekte ne rritjen e te ardhurave per grate e zones se Tushemishtit, permes rritjes sevolumit te shitjeve te produkteve tradicionale (kryesisht artizanat dhe produkteagroushqimore)sidheteardhuravetetyre.

Kyshërbimsynontëofrojëmëshumënjohjetëvizitorëvemefshatindhetraditatetij,më shumë argëtim i cili mungon në zonë dhe më shumë prezantim me produktetvendase duke rritur ekonominë e zonës. Nga ideja do të përfitojnë pushuesit dhebanorëtezonësqëdotëtërheqinmëshumënjerëznëbrendësitëfshatit.

2.5. ImpaktiSocial

Shtepia “Duart e Arta” do te punesoje ka per qellim paresor te siguroje te ardhurashtesepershoqatenperrritjeneqendrueshmerisefinanciaretesajdhemundesimineevazhdimittesherbimevesocialepergratemeproblemesociale.

Biznesidotekontribojegjithashtudhenerritjenepunesimitlokal.Nefillimbiznesidotepunesojerreth3personamekoheteplote,dhemerritjenevolumittepunesnevitetqevijnenumriitepunesuarvepritettekaloje5persona.

6

Kybiznesdotëndihmojëzhvilliminekonomiktëdisaprejfamiljevetëzonëstëcilatdotëpërfshihennëprodhimineproduktevevendaseosenëshërbiminebarit.Kombinimii

lokalitmepromovimineproduktevenëformënenjëmuzeumidotëofrojëmëshumëmundësi për vizitorët që të njihen me elementet dhe traditat e zonës në një formëmultidimensionale.

3. ANALIZAETREGUT

3.1. Industria

Ky biznes do të operojë në fushën e shërbimeve dhe turizmit. Ndonese zona ePogradecitnepergjithesidheTushemishtitnevecantikanemjaftbaredherestorante,

faktorkryesornëkëtëidedotëjetërisia,promovimiikulturës,nevojapërnjëshërbimargëtimidhecilësiaeproduktevetëzonës.Nismatëtillatëngjashmekanërezultuartësuksesshmesipasjojëendërthurjessëtëvjetrësmetërenë.Mundësianëkëtërastdotë jetë edhe bashkëpunimi me bizneset vendase dhe bashkinë e Pogradecit përpromoviminekësajinisiative.

3.2. TreguiSynuar

Klientët e synuar në këtë rast do të jenëpushuesit (kryesisht turistet e huaj, por dheturistetvendasmefuqibleresemesatareelart)qëakomodohennëhoteletëndryshmetëzonësgjatësezonitverordhevizitorëtditorgjatësezonevetëtjera.Këtaklientëkanënevojëpërnjëargëtimndryshekrahasqetësisëqëofronzonaporedhepër tënjohur

ngaafërtraditatdhemënyrënejetesëssëbanorëvevendas.TëdhënatederitanishmejanësiguruarngapunaemëparshmeeSHGPSnëkëtërajon.

3.3. Konkurenca

Zonakadisa restorante tradicionalndërkohëbiznesi joneofrondickandryshedhemë

argëtuese sidomospër të rinjtë. Mungesaenjë lokali tëngjashëmnë zonëështënjëavantazh për idenë Informacion konkret ne lidhje me cmimet e ofruara ne bar dhecmimetevendosuraperproduktettradicionale.

Duke qenë se në Tushemisht nuk ka bare të kësaj natyre, restorantet mund tëkonsiderohenderidikusikonkurentë.Zonakadisarestorantetradicionalndërkohëideja

në fjalë ofron dicka ndryshe dhe më argëtuese sidomos për të rinjtë. Restorantetekzistuesjanëprezentnëzonëprejviteshdhekanëklientelëtëgarantuarpornatyraetyreështëenjëtjetërforme.Idejajonëshfrytëzonklientelënetyrendërkohëcmimet

7

qëdotëofrohenngakybzinesdotëjenënëniveletëpërballueshmepërpushuesitdhekrhasuarme zonën.Mungesaenjë lokali të ngjashëmnë zonëështënjë avantazhpëridenë.

3.4. AnalizaSWOT

AnalyzaSWOT(pikateforta,pikatedobta,mundesite,rrisqet)PIKATEFORTA PIKATEDOBËTA

Informacioniparaprakmbinumrineklientëvedhezonën;Shërbimiimunguar;Numriimadhiklientëve

Fushëerepërorganizatën;Distancangaqëndraeorganizatës;Stafiiduhur

MUNDËSITË RISQETMbështetjangainstitucionetdhebiznesivendas:Promovimiiproduktevetëzonës

Kostotoperativemujore;Ndryshimetezyrtarëvepërgjegjësdherregullave

4. ORGANIZIMI

4.1. AktivitetetdheBurimet

Ky aktivitet do të ofrojë shërbimebarime pije vendase tradicionale dhe të huaja për

pushuesitdhevizitorët.Nënshoqërinëenjëmuziketëzgjedhurdotëpromovohendheshitenedheproduktevendasesipunimedorengabanorëte fshatitdhetë rinjtë.Përkëtëidenevojitettëblihendisapajisjepëroptimizimineamjentittëbrendëshëmdhetëjashtëm.Qendra(ambjenti)ështëaktualishtnënmenaxhimineorganizatës.Ambjent eshte shtepi private e marre ne administrim prej disa vites nga SHGPS.

Momentalishtambjentinukeshtefunksional.Ai ishtemepareqenderkomunitaredheaktivititeti i saj eshte mbyllur para nje viti sepse aktiviteti ishte bazuar vetem neveprintarine sociale dhe jo i orientuar drejt qendrueshmerise financiare pernesaktiviteteve fitimprurese. Dhe pikerisht ideja qe ne kemi eshte qe te ndertojme njeaktivitetfitimpruresneTushemisht.

Ambjenti dohet rehabilituar per tu pershtatur me funksionimin e ri si bar/restorant.Pajisjetenevojshmejaneparashikuarteblehendhe/orendertohenposqarishtperketeambient. SHGPS ka burime njerezore temjaftueshme per zhvillimin e veprimtarise seketijbiznesi.Ketoburimenjerezore jane zhvulluarproej vites sipasojeevemtarise se

organizatesneketezone.

8

4.2. VendndodhjadhePajisjet/Mjetet

Shtepia“DuarteArta”

ndodhetnenjesineadministriveTushemishttebashkisetePogradecit(nerrugenkryesore200mngamonumentiIOllges).

Pajisjebaridhegatimit(perfshiretavolina,karrige,makinetiepajisjebasietj.)qedotenevojtendoteblihennefillim.Njepjesëepajisjevetë

ambjentitdhematerialevepromovuesedisponohenngaSHGPSpërshkaktëprojektevenëtënjëjtinambjent.Tabelaemeposhtmeparaqenlistenepajisjetkryesoreqedotesigurohendhevendosennedispoziciontebiznesit.Tabela1.Listaemakinerivedhepajisjeveteparashikuara

Nr. Listaepajisjeve Njesia Sasiafillestareeparashikuar

1 Stola copë 25

2 Tavolina copë 10

3 Banak ml 7

4 Banakmepaleta(ambientjashte) copë 1

5 Ekspozimrafte ml 11

6 Lavapjatanebanak copë 2

7 Tavolinamepaleta cope 10

8 Mindermepaleta ml 25

9 Shtrimparketi m2 30

10 Baleta cope 40

11 Kaldaoxhak cope 1

12 Frigorifer cope 2

13 Aparatakullore cope 1

14 Aparatkreperie cope 1

15 Shtrydhesefrutashnutribullet cope 1

16 Shtrydhesefrutash cope 1

17 Shisha cope 6

18 Sistemfonisemeboxe cope 1

19 Kasafiskale+mirembatjevitipare cope 1

20 Materialeshebimi(fixhana,gota,etj) komplete 1

9

21 Abazhure copë 8

22 Tezgjah copë 1

23 makineqepese copë 1

24 Labtop copë 1

25 Aparatprojektor copë 1

26 Enekuzhine(pjata) komplete 20

27 Komplettiganesh copë 5

28 Sobedruri+sac copë 1

29 Bufeekspozitorlikernash copë 1

30 Bufebarpijealkoolike copë 1

Skicaemeposhtmeparaqetmenyreneriorganizimitteambjentitpasrehabilitimit.

Pamjetemeposhtmejanenjeshembulliperafertsesidoteduhetambjentiiofrimitteprodukteve/sherbimeveparrehabilitimit,arredimitdhepajisjes.

10

4.3. MenaxhimiiBiznesit

Ekipimenaxhuesdotëjetëipërbërënga:

• Administratori–Bajana.Bajankanjeeksperiencetegjatenedrejtim,ajoeshte

eshte themeluese dhe Kryetare e Bordit te Shoqates qe prej themelimit teorganziates;

• Menaxheriibiznesit(dotepunesohetiri).Menaxheridoteketeeksperiencene

drejtimin e bizneseve te ngashme. Ai do te punoje nen drejtimin dhe ne

bashkepunimtengushtemeAdministratoren.Menaxheri,pervecmenaxhimitteperditshemtestafitdhegarantimittecilesisessesherbimit,dotejetepergjegjesper realizimine furnizimeve te nevojshme dhe mbajtjen e zhvillimin emarredhenjevemefurnitoret.

• Financieri i Shoqates do te ofroje mbeshtetje ne menaxhimin dhe raportimin

financiaregjategjitheperiudhes,osetepaktenderisabiznesiteketetemundurpunesimineenjefinancierimetevecante.

Gjithashtu, ekipi menaxhues i biznesit do te kete mbeshtetje (perfshire coaching,keshillimdhetrajnimnepune)ngaeksperteteYunusSocialBusinessBalkanstepaktengjatevitittepareteaktivitetit.

11

4.4. BurimetNjerëzore

Personeliteknik ibiznesitdoteperbehet,nefillimnga1banakierdhe1kamarier.Me

vone,dotekonsideronenevojashteseperpersonelteknik,sipasnevojavetezhvillimitte aktivitetit te biznesit. Personeli teknik do te kete nevoje trajnime dhe rritje te peraftësivekomunikuese,organizativedheteknikembiservirjendhepregatitjenepijevetëndryshme. Per kete qellim, ne bashkepunim ne YSB dhe Swisscontact-C4EE do tezhvillohentrajnimetendryshmemestafin.Paralelishtnjëgrupngagratëezonësdotë

punojnë për prodhimin e materialeve tradicionale vendase të cilat do të shiten tekklientët.

4.5. Furnitorët

Furnitorettonekryesoredotejenengazonakundodhetbiznesi.Njepjeseepijevedote

sigurohenngafurnitorelokaletepijevestandarte.Pijetmebazeprodukteshushqimore(lengjefrutash,perimesh,etc.)doteprodhohennelokalmeprodukteteblerangagrateanetare te shoqates qe jetojne ne zonen e Tushemishtit dhe Pogradecit. Gjithashtu,produktetagroushqimore(recelera,komposto,etj.)dheatoartizanaledotesigurohenngagrateantareteshoqatesdhengagratetjeratezonessePogradecitdhenjepjese

tjeterngaKorca.

5. MARKETINGUDHESTRATEGJITE

5.1. StrategjiaeCmimitdheShitjeve

Percaktimi icmimit teprodukteveparashikohettebehetbazuarnenjekombinimmesmetodes“kosto+vlereperklientin”dhe“cmiminekonkurences”.Megjithte,bazuarneperllogritjet e deritanishme, sidomos ne fillmet e aktivitetit, pritet qe cmimet tona tejeneme te ulta për ti dhënë shansin samë shumë vizitorëv të blejnë shërbimin dheproduktet.Shitjaeproduktevedotebehetplotesishtneambjentete lokalit,pornete

ardhmenmund te zhvillohendhemekanizmateofertes seproduktevemeporosidhedergimiityrenegjithezonenePogradecit.

5.2. MarketingudheAleancatstrategjike

Komunikimimeklientetemundeshemdheinformimiityreperproduktetdhesherbimet

tonadotëbëhetkryesishtpërmes:• Përmesagjenisveturistikeqëorganizojnëgrupeturistësh• PërmeshotelevetëPogradecit• Përmesnjëfaqeinternetitëdedikuar

12

• PërmesTVlokaledheradio• Reklamimitnëfaqetëndryshmembiturizmin• Përmesvizitorëveqëvizitojnëfshatin

• Përmesfletëpalosjeve

Aleanca strategjike do te ndertohen kryesisht me agjensi të tjera turistike dhe mehoteletnemenyreqeatatoofrojneklientevetetyreShtepine“DuarteArta”sinjengavendet emundshme te atraksionit.Me agjensite turistike do te ndertojme paketa te

perbashketasherbimi/produkteshnemenyreaeatotekeneinteresdirektneperfshirjeneShtepise“DuarteArta”sipjeseperbereseteturevetetyre.

6. MENAXHIMIFINANCIAR

6.1. KostoeInvestimitFillestar

Kostotfillestaretotaleteparashikuartebiznesitarrijneme51,229Euro,ngatecilat:(i)rreth 22,549 Euro shkojne per rehabilitimin, arredinimin, makinerite dhe pajisjet; (ii)rreth 17,070 Euro kushtojne mallrat (lendet e para) per prodhimin eprodukteve/sherbimeve per shitje gjate 12 muajve te pare te biznesit; dhe (iii) rreth

11,613Euroshkojnerrogatepersonelitgjate12muajveteparetebiznesit.Pavaresishtsekotojatotalene12mujateparetebiznesitarrijnene51,229Euro,nevojaperfinancimngajashteeshtemeeulet–eparashikuarnerreth32,736Euro(meqenesete pakten rreth 18,500 Euro do te sigurohen nga te ardhurat dhe do te mund teperdorenperfinancimineoperacioneve).

Tabela2.Perllogaritjaekostoveteinvestimitfillestar

Zeratkryesore Njesia ShumaperNjesi(EUR)

Vlera/Njesi(EUR) Total(Euro) SHPGS C4EE

Investimefillestare 22,546 3,625 18,921Rehabilitimambjenti total 1 6,103 6,103 6,103Punimehidraulika+elektrike total 1 531 531 531Mobilimi&Pajisje total 1 12,288 12,288 12,288Mobilimi(artizanati) total 1 3,625 3,625 3,625

Kostodirekteemallrave(viti1re) Muaj 12 1,422 17,070 17,070 -

Personel(viti1re) 11,613 11,613 -Personeldirect Muaj 12 785 9,417 9,417Personeladministrativ Muaj 12 183 2,196 2,196

Shpenzimetotal 51,229 32,308 18,921

Teadhuratnecash(@40%riskzbritje) 18,493 18,493

Nevojapercashne12muajtepare 32,736 13,814 18,921

13

Ngashumeefinancimittenevojshemprej32,736Euro:

• SHGPSparashikontefinancojemeburimetevetarreth13,814Euro.Kjoshume

parashikohetteperdoretperfinanciminepajiseveartizanale(neshumenrreth3,625Euro)dhepjesaembeturdoteperdoretperfinacnimingeoperacioneve(lendevevteparadherrogavetepersonelit)gjate12muajvetepare;

• Shume e mbetur prej 18,910 Euro parashikohet te kerkohet si grant praneSwiscontact-C4EE.Kjoshumeparashikohetteperdoretperfinanciminekostos

serehabilitimitdhearredinimitteambjentit,sidheperblerjenemakinerivedhepajisjeve.

6.2. TëArdhurat

Blerësitjanëkryesishtturistetqejanedheklientëtehotelevepërethqendrëssëfshatit.

Atado të shërbehenme cmimeekonomikedhe tëpërballueshme, Tregunë këtë rastështë relativisht imadh sidomos gjatë sezonit veror. Vitin e pare te veprimtarise (viti2017)parashikohetqeteardhuratbrutotearrijnenerreth20mijeEurodhemepasdotevijnenerritjetevazhdueshme,dukearriturnerreth80mijeEuropaspesevites(nevitin2021).Vendinkryesorneteardhuratdotazenepijetmerreth56%teteardhurave

bruto.Nënivelshifrashparashikohettëmbulohetnjënumërprej25,000personagjatetëgjithësezonitveror.Sipaskësaj llogairetëardhuratvjetore janëmesatarisht50,000euronevit.Tabela3.Parashikimiiteardhuravebrutosipasproduktevedheviteve.

Produktet Viti2017 Viti2018 Viti2019 Viti2020 Viti2021Pije 11,346 26,285 31,648 37,487 44,403Ushqime 2,622 6,074 7,313 8,663 10,261Shisha 3,206 7,428 8,943 10,593 12,547Produktelokale 3,171 7,345 8,844 10,475 12,408Teardhurabrutototal 20,345 47,132 56,748 67,218 79,620

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Vi,2017 Vi,2018 Vi,2019 Vi,2020 Vi,2021

Pije Ushqime Shisha Produktelokale

14

6.3. KostotOperative

Kostoemallrave (lendetepara)per shitjearrinne rreth14mijeEuronevitinepare

(2017)dhepastarriteprogresivishtnevitetnevijim,ngarreth31.8mijeEuronevitinedyte(2019derinerreth45.7mijenevitinepeste.Marzhibrutoarrinnerreth28%nevitin e pare dhe pastaj rritet ne rreth 33-35% pas vitit te dyte. Ky nivel marzhi iparashikuarmbetetrelativishtiulet,megjithesedukeqenesenjepjeseemallravedotemundteblihenngafermeretperrreth,marzhikamundesiterritetmeshumenerealitet

gjaterealizimitteaktivitetit.Tabela4.Permbledhjeeperllogaritjessekostossemallravedhemarzhitbruto

Kostotoperative(kostotadministrativedhekostotepergjithshmeteshitjes)nevitinepareparashikohettearrijnemerreth5,600Eurodhemepasrritennerreth10-11mijeEuro duke filluar nga viti i dyte. Vendin kryesor ne keto kosto e zene shpenzimetadministrativedheqirajaeambjentit.Tabela5.Kostotadministrativedhekostotepergjithshmeteshitjes

GrossRevenue

YEAR1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

20,345 47,132 56,748 67,218 79,620NetRevenuesGrowthRate

NetOPEXGrowthRate

GrossCostofGoodsSold(COGS)ProductcostsDirectlabourcosts

18,495 42,847 51,589 61,107 72,381#DIV/0! 132% 20% 18% 18%

18,369 37,700 43,708 49,898 55,837#DIV/0! 105% 16% 14% 12%

14,296 31,162 37,130 43,290 49,2289,089 21,056 25,352 30,030 35,5705,207 10,105 11,778 13,260 13,658

VATdeductable(COGS)

NetCOGS

GROSSMARGINGrossMargin(%)

GrossSalesGeneral&Administrative(SGA)AdministrativePersonnelQiraambjentiEnergjielektrikeDruUjeMirembajtjeInternetShpenzimezyreShpenzimetetjeraPR,promovimAccounting(externalaccountant,systems,managementreporting,auditing,etc.)Otherprofessionalfees(bankfees,creditcardfees,etc.)Unexpectedexpenses

896 2,076 2,499 2,960 3,507

13,400 29,086 34,631 40,329 45,72170% 66% 65% 64% 62%

5,096 13,761 16,958 20,778 26,66028% 32% 33% 34% 37%

5,500 9,519 10,050 10,615 11,2451,265 2,234 2,301 2,370 2,4411,050 1,854 1,910 1,967 2,026700 1,236 1,273 1,311 1,351210 371 382 393 405350 618 637 656 675- 247 255 262 270210 371 382 393 40570 124 127 131 135140 247 255 262 270175 309 318 328 338

70 124 127 131 135

210 371 382 393 405

1,050 1,414 1,702 2,017 2,389VATdeductable(SGA)

NetSGA

OperatingProfit(EBITDA)OperatingMargin

531 905 973 1,046 1,130

4,969 8,614 9,077 9,569 10,115

126 5,148 7,881 11,209 16,5451% 12% 15% 18% 23%

YEAR1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

GrossSalesGeneral&Administrative(SGA)AdministrativePersonnelQiraambjentiEnergjielektrikeDruUjeMirembajtjeInternetShpenzimezyreShpenzimetetjeraPR,promovimAccounting(externalaccountant,systems,managementreporting,auditing,etc.)Otherprofessionalfees(bankfees,creditcardfees,etc.)Unexpectedexpenses

5,500 9,519 10,050 10,615 11,2451,265 2,234 2,301 2,370 2,4411,050 1,854 1,910 1,967 2,026700 1,236 1,273 1,311 1,351210 371 382 393 405350 618 637 656 675- 247 255 262 270210 371 382 393 40570 124 127 131 135140 247 255 262 270175 309 318 328 338

70 124 127 131 135

210 371 382 393 405

1,050 1,414 1,702 2,017 2,389VATdeductable(SGA)

NetSGA

531 905 973 1,046 1,130

4,969 8,614 9,077 9,569 10,115

15

6.4. Planifinanciar

Bazuarneperllogaritjekonservatorepershitjetdhekostot,nevitineparebiznesipritet

terealizojenjehumbjetevogelprej rreth813Eurodhemepasdukefilluarviti idytebiznesieshtemefitim,icilipritetteshkojengarreth3000Euronevitinedytederinerreth11mijeEuronevitinepesete.Tabela6.Permbledhjeepasqyressefitimitdhehumbjeve

Tabela7.Permbledhjeepasqyressefluksevetëparavepërpesevite

GrossRevenue

YEAR1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

20,345 47,132 56,748 67,218 79,620

VATdeductable(Revenues)

NetRevenuesGrowthRate

NetOPEXGrowthRate

GrossCostofGoodsSold(COGS)

1,850 4,285 5,159 6,111 7,238

18,495 42,847 51,589 61,107 72,381#DIV/0! 132% 20% 18% 18%

18,369 37,700 43,708 49,898 55,837#DIV/0! 105% 16% 14% 12%

14,296 31,162 37,130 43,290 49,228

VATdeductable(COGS)

NetCOGS

GROSSMARGINGrossMargin(%)

GrossSalesGeneral&Administrative(SGA)

896 2,076 2,499 2,960 3,507

13,400 29,086 34,631 40,329 45,72170% 66% 65% 64% 62%

5,096 13,761 16,958 20,778 26,66028% 32% 33% 34% 37%

5,500 9,519 10,050 10,615 11,245

VATdeductable(SGA)

NetSGA

OperatingProfit(EBITDA)OperatingMargin

Depreciation

EBITmarginEBIT/Revenue

InterestPayment

531 905 973 1,046 1,130

4,969 8,614 9,077 9,569 10,115

126 5,148 7,881 11,209 16,5451% 12% 15% 18% 23%

939 1,879 1,879 1,879 1,879

-813 3,269 6,002 9,331 14,666-4.40% 7.63% 11.63% 15.27% 20.26%

- - - - -ActualInterestPayment(w.GracePeriod)

EBT

CorporateTax

NetProfitProfitMargin

- - - - -

-813 3,269 6,002 9,331 14,666

- 163 300 467 733

-813 3,105 5,702 8,864 13,933-4% 7% 11% 15% 19%

CashFlowfromOperatingActivities

YEAR1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

(92) 4,492 7,458 10,598 15,640

CashFlowfromInvestingActivities (18,789) - - - -

CashFlowfromFinancingActivities 32,736 - - - -

NetChangeinCash

Cashatbeginningoftheyear

Cashatendoftheyear

13,855.3 4,492.2 7,458.0 10,598.1 15,640.3

10.0 13,865.3 18,357.5 25,815.5 36,413.613,865 18,357 25,816 36,414 52,054

16

7. ANEKSE(DETAJETEPLANITFINANCIAR)

1.Tabelaefitimitdhehumbjeve

GrossRevenuePije

Ushqime

Shisha

Produktelokale

YEAR1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

20,345 47,132 56,748 67,218 79,62011,346 26,285 31,648 37,487 44,403

2,622 6,074 7,313 8,663 10,261

3,206 7,428 8,943 10,593 12,547

3,171 7,345 8,844 10,475 12,408

VATdeductable(Revenues)

NetRevenuesGrowthRate

NetOPEXGrowthRate

GrossCostofGoodsSold(COGS)Productcosts

Directlabourcosts

1,850 4,285 5,159 6,111 7,238

18,495 42,847 51,589 61,107 72,381#DIV/0! 132% 20% 18% 18%

18,369 37,700 43,708 49,898 55,837#DIV/0! 105% 16% 14% 12%

14,296 31,162 37,130 43,290 49,2289,089 21,056 25,352 30,030 35,570

5,207 10,105 11,778 13,260 13,658

VATdeductable(COGS)

NetCOGS

GROSSMARGINGrossMargin(%)

GrossSalesGeneral&Administrative(SGA)AdministrativePersonnel

Qiraambjenti

Energjielektrike

Dru

Uje

Mirembajtje

Internet

Shpenzimezyre

Shpenzimetetjera

PR,promovim

Accounting(externalaccountant,systems,

managementreporting,auditing,etc.)

Otherprofessionalfees(bankfees,creditcard

fees,etc.)

Unexpectedexpenses

896 2,076 2,499 2,960 3,507

13,400 29,086 34,631 40,329 45,72170% 66% 65% 64% 62%

5,096 13,761 16,958 20,778 26,66028% 32% 33% 34% 37%

5,500 9,519 10,050 10,615 11,2451,265 2,234 2,301 2,370 2,441

1,050 1,854 1,910 1,967 2,026

700 1,236 1,273 1,311 1,351

210 371 382 393 405

350 618 637 656 675

- 247 255 262 270

210 371 382 393 405

70 124 127 131 135

140 247 255 262 270

175 309 318 328 338

70 124 127 131 135

210 371 382 393 405

1,050 1,414 1,702 2,017 2,389

VATdeductable(SGA)

NetSGA

OperatingProfit(EBITDA)OperatingMargin

Depreciation

EBITmarginEBIT/Revenue

InterestPayment

531 905 973 1,046 1,130

4,969 8,614 9,077 9,569 10,115

126 5,148 7,881 11,209 16,5451% 12% 15% 18% 23%

939 1,879 1,879 1,879 1,879

-813 3,269 6,002 9,331 14,666-4.40% 7.63% 11.63% 15.27% 20.26%

- - - - -

ActualInterestPayment(w.GracePeriod)

EBT

CorporateTax

NetProfitProfitMargin

- - - - -

-813 3,269 6,002 9,331 14,666

- 163 300 467 733

-813 3,105 5,702 8,864 13,933-4% 7% 11% 15% 19%

17

2.Tabelaebilancit(per5vite)

3.Tabelaefluksevevjetoreteparave(per5vite)

TotalAssetsCurrentAssets

CashAccountsReceivableInventoriesValueaddedtaxes(VAT)receivables

Non-currentassetsGrossCapitalGoodsAccumulatedDepreciationNetCapitalGoods

TotalLiabilitiesCurrentliabilities

AccountspayableValueaddedtaxes(VAT)payableUnpaidinterestduringgraceperiod

Long-termliabilitiesDebt

TotalEquitiesRetainedearningsPaid-incapitalGrantreceived

TotalAssets-TotalLiabilities-TotalEquities(balancecheck)

YEAR1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

32,370 35,579 41,381 50,363 64,43614,521 19,608 27,289 38,150 54,10213,865 18,357 25,816 36,414 52,054

334 687 814 964 1,14299 307 364 431 510

223 257 296 342 39617,849 15,970 14,092 12,213 10,33418,789 18,789 18,789 18,789 18,789

939 2,818 4,697 6,576 8,45517,849 15,970 14,092 12,213 10,334

438 541 641 759 899438 541 641 759 899134 166 197 233 276303 375 444 526 623- - - - -- - - - -- - - - -

31,933 35,038 40,740 49,604 63,537(813) 2,292 7,994 16,858 30,79110 10 10 10 10

32,736 32,736 32,736 32,736 32,736OK OK OK OK OK

CashFlowfromOperatingActivitiesNetincome(profit)ChangesinworkingcapitalDepreciation

CashFlowfromInvestingActivitiesPurchaseofassets(e.g.capitalexpenses)

CashFlowfromFinancingActivitiesStartupcapital(Entrepreneurs)Startupcapital(Other)Increase/decreaseofDebtIncrease/decreaseofotherfund(grant)

NetChangeinCashCashatbeginningoftheyearCashatendoftheyear

YEAR1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

(92) 4,492 7,458 10,598 15,640(813) 3,105 5,702 8,864 13,933(218) (492) (123) (145) (171)939 1,879 1,879 1,879 1,879

(18,789) - - - -(18,789) - - - -

32,736 - - - -

- - - - -32,736 - - - -

13,855.3 4,492.2 7,458.0 10,598.1 15,640.310.0 13,865.3 18,357.5 25,815.5 36,413.6

13,865 18,357 25,816 36,414 52,054

4.Tabelaefluksevemujoreteparavepervitinepare(2017)

YEAR

MONTH

CashFlowfromOperatingActivitiesNetincome(profit)

Changesinworkingcapital

Depreciation

CashFlowfromInvestingActivitiesPurchaseofassets(e.g.capitalexpenses)

CashFlowfromFinancingActivitiesStartupcapital(Entrepreneurs)

Startupcapital(YSB)

Increase/decreaseofDebt

Tranche1

Tranche2

Tranche3

ExternalLoan

Increase/decreaseofotherfund(e.g.grant)

NetChangeinCashCashatbeginningofthemonthCashatendofthemonth

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - (4,845) 3,777 316 176 161 161 161- - - - - (1,011) 5 174 5 5 5 5

- - - - - (3,834) 3,616 (14) 14 - - -

- - - - - - 157 157 157 157 157 157

- - - - - (18,789) - - - - - -- - - - - (18,789) - - - - - -

- - - - - 32,736 - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 32,736 - - - - - -

- - - - - 9,102 3,777 316 176 161 161 16110 10 10 10 10 10 9,112 12,889 13,205 13,381 13,542 13,704

10 10 10 10 10 9,112 12,889 13,205 13,381 13,542 13,704 13,865

1

19

5.Tabelaefluksevemujoreteparavepervitinedyte(2018)

YEAR

MONTH

CashFlowfromOperatingActivitiesNetincome(profit)

Changesinworkingcapital

Depreciation

CashFlowfromInvestingActivitiesPurchaseofassets(e.g.capitalexpenses)

CashFlowfromFinancingActivitiesStartupcapital(Entrepreneurs)

Startupcapital(YSB)

Increase/decreaseofDebt

Tranche1

Tranche2

Tranche3

ExternalLoan

Increase/decreaseofotherfund(e.g.grant)

NetChangeinCashCashatbeginningofthemonthCashatendofthemonth

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(220) 166 227 253 314 461 514 659 577 514 514 5149 9 96 96 183 357 357 566 357 357 357 357

(386) - (26) - (26) (53) - (63) 63 - - -

157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

(220) 166 227 253 314 461 514 659 577 514 514 51413,865 13,645 13,811 14,038 14,291 14,604 15,065 15,579 16,238 16,816 17,330 17,844

13,645 13,811 14,038 14,291 14,604 15,065 15,579 16,238 16,816 17,330 17,844 18,357

2