Pizzeria Piza Nostra

8/10/2019 Pizzeria Piza Nostra

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Ingeniera Comercial

Facultad de Economa y Negocios

Preparacin y Evaluacin de Proyecto


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ESTUDIO DEL ENTORNO Y DEL MERCADO

Se llevar a cabo un anlisis del entorno general (poltico econmico,sociocultural, administrativo y tecnolgico); y de la industria (5 fuerzas de Porter),permitindonos obtener informacin sobre el micro y macro entorno en el cual nos

desenvolveremos; adems complementaremos con un anlisis FODA, que nospermitir determinar puntos a favor como en contra de nuestra empresa como delMercado.

MACROENTORNO

Poltico:

En este punto debemos tener en cuenta que se acaba de aprobar la nuevareforma tributaria en la cual hay un aumento de impuestos en algunos insumos.

Con lo cual estaremos muy atentos ante los precios que nos ofrezcan nuestrosproveedores. Como tambin ajustar nuestros costos ya que dada la competenciano podemos vender nuestros productos a un precio muy superior sobre lacompetencia. Adems respecto al aumento del pago de impuestos

nos podramosacoger a un sistema preferencial llamado artculo 14 ter, que consiste en laposibilidad de llevar contabilidad simplificada de ingresos y egresos. Y en vez detributar sobre utilidades (devengadas), nos permite tributar sobre la caja libre quegenera la empresa.

Econmico:

Se debe evaluar aspectos como el ciclo econmico, por ejemplo las crisis,en donde afortunadamente no estamos afectados de manera directa, aunque enestos ltimos meses el imagen nos informa que hay una disminucin hoy en elconsumo respecto al mismo periodo del ao pasado, as que hay que fijarse enque rubro o actividad se est dando este problema. Principalmente, este problemafue por empresas manufactureras como mineras (en ellas hubo una disminucindel personal como tambin una disminucin en la demanda de la materia prima).

As que los individuos estn ms cautelosos al momento de generar algn gastoen su ncleo familiar. Es ah donde hay que realizar estrategias de precios comopromociones y publicidad que llamen la atencin de nuestro consumidor final.La inflacin (IPC principalmente) en Septiembre y Octubre ha estado entre losrangos que espera el banco central, entre un 2-4 %; en relacin al tipo de intersactualmente no hay un escenario inestable, lo cual no nos afectara a la hora detener que optar a un crdito, sumado a esto, es sabido que las recesiones o crisisson cclicas, y en estos momentos nos encontramos en un periodo de medianaestabilidad, por lo que debemos estar atentos a cualquier indicaciones, que puedaafectarnos directamente o a travs de nuestros proveedores lo que pudiesencambiar sus polticas de cobro y esto afectar nuestra capacidad de pago.


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Sociocultural:

Las personas hoy en da y especialmente en Santiago estn optando cada vezpor una vida ms sana y promoviendo la buena salud. Con lo cual tenemos que iradecundonos a estas exigencias, por ejemplo agregando nuevas variedades de

nuestros productos con lo cual satisfacemos esta necesidad, as como tambinclasificar como productos calricos como medianamente calricos. Tambin esclaro que los individuos debido a nuestra sociedad en la cual hoy en da el tiempoes cada vez ms valorado, debemos entregar nuestros productos en los plazosacordados, dndole gran nfasis a este servicio. Adems para cumplir con lasnecesidades de todos los consumidores, sabemos que hay personas que nopueden comer gluten y se privan de muchos placeres culinarios, aqu haremosuna excepcin y ofreceremos en nuestra carta sta opcin

El consumidor de Pizzas no margina en estaciones del ao, siendo mnimo ladiferencia entre verano e invierno. Ahora hay que tener claro que dada los datos

de la competencia en el cual ha habido un aumento entre el 20 -30% en elconsumo de pizza durante estos ltimos 3 aos, es donde esto nos juega a favor,con lo cual hay que innovar para marcar una diferencia clara y preferencia paranuestro consumidor que cada vez est ms exigente.

Tecnolgico:

En este punto existe un nuevo programa computacional llamado Smart Fran elcual permite tener un orden tanto en gestin como en punto de ventas, estesistemas posee dos modulo El primero denominado Smart Fran POS donde sulicencia es implementada en el punto de Venta; y el segundo, Smart Fran

GESTION, encargado de administrar dichos puntos de ventas. El SmartFranparticular es un mdulo diseado para Pantalla Tctil logrando una excelenteperformance en la atencin al cliente, como as tambin en el desempeo delcolaborador. Funciona en forma completamente autnoma del servidor, lo quegarantiza que se podr seguir vendiendo sin conexin a Internet.

Ambiental:

En este punto debemos considerar la normativa sobre espaciosos libres dehumo de tabaco, por lo que hemos de prohibir el consumo de tabaco en nuestrasdependencias. As como tambin realizar acciones positivas tanto con el medio

ambiente como con la comunidad y por las personas en general (Responsabilidadsocial Empresarial).


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MICROENTORNO:

Poder de negociacin de los Compradores: Debido a la gran cantidad deconsumidores de nuestro producto y de igual forma, el nmero de

competidores que existen, por lo que el poder de negociacin existente esprcticamente nulo.

Rivalidad entre los competidores: La rivalidad entre competidores, es alta,ya que uno camina una cuadra y ya se encuentra con una cadena depizzera, por lo cual hay que dar un gran nfasis a este punto, el problemaes la reinversin que podemos ir agregando a nuestro local es bastanteacotado, por lo cual la diferencia esta o tiene que ser marcada porproductos innovadores y de excelencia en calidad y servicio.

Poder de negociacin de los Proveedores: Debido a que existe un grannmero de proveedores de insumos para pizzera, el poder de negociacines alto, el problema es que al tener un presupuesto ajustado, no se puedencomprar cantidades masivas de insumos para hacer realmente efectivo estanegociacin.

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: En estos momentos existenproductos que las personas sustituyen a los nuestros como lo son comidachina, japonesa, tailandesa, etc. Pero esto no es un gran problema debido alos estudios en el cual nos dicen que ha habido un aumento del 20-30porciento en el consumo de Pizzas en Santiago. Por eso es necesario dar

nfasis en mantener la fidelidad por nuestros clientes. Ya que normalmentecuando sustituyen el consumo de Pizza principalmente el motivo es lacostumbre ms que el sabor.

Amenaza de nuevos entrantes: es necesario generar barreras de entradaque impidan la amenaza de nuevos entrantes, una de estas pueden ser detipo financiero (precios), de diferenciacin del producto o servicio, lugar delocalizacin, etc.; se debe tener esto claro, ya que tanto el uso de materiaprima como la tecnologa son las mismas para todas las empresas quesiguen el rubro, por ende el no tener barreras de entradas inducir alacceso a nuevos entrantes.


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FODA

Fortalezas

Diferenciacin, basada en la

variedad e innovacin de sabores. Ubicacin estratgica cercana anuestro pblico objetivo.

Atencin rpida y personalizadapara los clientes.

Calidad en los productos y en elservicio.

Personal altamente calificado. Instalaciones cmodas y

agradables.

Debilidades

Enfocados solo a un target.

Recursos limitados. Inexperiencia y juventud por parte

de los socios. Falta de modernizacin en los

equipos. Falta de capacitacin y desarrollo

del personal. Falta de recursos para expansin. Ausencia de bases de datos.

Oportunidades

Consumidores dispuestos a probarnuevos sabores y vivir nuevasexperiencias.

Mayor poder adquisitivo de lospotenciales consumidores.

Aumento del consumo per cpita dehelado anual.

Disminucin de la estacionalidad delconsumo.

Proveedores estables ycomprometidos.

Amenazas

Competidores con caractersticassimilares y mayor poder demercado.

Competidores con mejorastecnolgicas.

Alta competencia, debido a grancantidad de productos sustitutos.

Cambios en la forma de adquirir elproducto (autoservicio).


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PLAN ESTRATGICO

MISIN

Pizza Nost ra es una Empresa que ofrece a sus clientes exquisitas Masasfrescas, destacando la autenticidad de los sabores del mundo, todo estocomplementado con la atencin de excelencia brindada a nuestrosconsumidores,lo cual nos permite establecer una estrecha relacin con los usuarios y as obtenersu confianza en nuestra propuesta.

VISIN

Pizza Nostra busca ser reconocida como una de las mejores Pizzerasartesanales de Santiago, gracias a la calidad de sus productos, esencia,excentricidad y variedad de los sabores, potenciando la experiencia vivida encada uno de nuestros rincones.

OBJETIVOS

Nuestra organizacin persigue los siguientes objetivos:

Posicionar nuestra marca como lder en el rubro

Crear vnculos con los clientes

Incrementar el valor entregado a nuestros clientes

Aumentar la participacin de mercado

Expandir nuestros locales por todo Santiago

Incorporar nuevos servicios (carros de eventos)

Promover la iniciativa, comunicacin, trabajo en equipo y pro actividad entrenuestros colaboradores

Ofrecer productos para todas las necesidades.

Alcanzar nuevos segmentos

Mejorar continuamente la imagen de marca

Optimizar los tiempos de atencin


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VALORES

Nuestra empresa tiene valores claramente definidos, que sustentan lacalidad del producto y del servicio entregado a los clientes:

Respeto por el cliente, proveedores y colaboradores

Compromiso con los clientes y el medio ambiente

Confiabilidad en cada uno de nuestros procesos productivos

Calidad en la entrega del servicio

Integridad y trabajo en equipo entre los colaboradores

Escuchar a los consumidores, y satisfacer todas sus necesidades

MERCADOS Y SEGMENTOS

Mercado:Debemos considerar dos tipos de clientes, los reales y los potenciales.Como estamos frente a una etapa de evaluacin del proyecto no tieneconsumidores habituales, pues aparecern cuando se concrete el proyecto. Encuanto a los consumidores potenciales, haciendo referencia a nuestro pblicoobjetivo, es decir Hombres y Mujeres, de 17 aos en adelante, que pertenezcan alos segmentos socioeconmicos C2 y C3 de la ciudad de Santiago, amantes de loartesanal y la excentricidad.

Segmento:Consiste en subdividir el mercado de acuerdo a las necesidades delos consumidores, es decir, jerarquizamos los segmentos segn las siguientesvariables:

Geogrfica: Nuestros productos se encuentran slo en la comuna deSantiago, pero est diseado para recibir a todas las personas que deseenconsumir en Pizza Nostra.

Demogrfica:Todos aquellos individuos que pertenezcan a los GSE C2 YC3 de la ciudad de Santiago, enfocado principalmente en oficinistas,estudiantes y familias.

Psicogrfica:Estdirigida a persona que buscan experiencias nueva, conpreferencia por los sabores nuevos y novedosos.

Comportamiento por beneficio buscado:Aquellos que buscan frescura,calidad y buen sabor.


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POSICIONAMIENTO

Buscamos que nuestros consumidores nos perciban como un segundohogar, es decir, se sientan cmodos y vivan una experiencia nicahacindolossentir como en casa, combinando los encantos del lugar y la esencia de nuestros

productos, manteniendo el aroma y extracto de cada materia prima utilizada parala elaboracin de los productos entregados a nuestros clientes.

ESTRATEGIA GENERICA

Pizza Nostra pone a disposicin productos con caractersticaspercibidas como nicas por los clientes. Nuestro rasgo diferenciador, es ofrecer unnuevo concepto de Experiencia- Pizza es decir, una combinacin de lo artesanalcon la esencia y aroma de las pizzas con caractersticas nicas. Y para potenciarstas caractersticas ofrecemos a nuestros clientes una variada carta de cervezas

artesanales.Todo lo anterior, acompaado de un servicio de excelencia,

preocupados de las necesidades y requerimientos de cada cliente.


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MARKETING MIX

PRODUCTO O SERVICIO

En Pizza Nostra buscamos crear vnculos con los clientes,estableciendo estrechas relaciones para que ellos nos prefieran y definan comouna pizzera de calidad y prestigio. Para ello, nuestros trabajadores cumplen un rolfundamental; ya que son ellos los que reflejaran el nombre y valores de laempresa. Por lo que requieren habilidades comunicativas, imagen personalintachable, enfatizando la cortesa y buenos modales, simpata y carisma,estrechando lazos con los clientes, permitindoles vivir una experienciaplacentera.

Para complementar nuestro servicio, contamos con una gama deproductos. Donde destacamos las especialidades de la casa en pizza ya seamasa fina o gruesa, palitos de ajo, chaparritas, helados y pasteles.

Si bien nuestro producto estrella son los pizzas, cuyo consumo se hamasificado por todas las estaciones del ao y el cual reportar mayores beneficiospara la empresa, hemos puesto especial atencin en ellos, incorporando unavariedad de sabores, cuya caracterstica principal, es su elaboracin 100%artesanal, manteniendo las propiedades, aromas y esencia de cada fruto, exentosde colorantes y preservantes. Adems sabemos que las personas que no puedencomer gluten, se privan de muchos placeres culinarios, aqu haremos unaexcepcin y tambin ofreceremos masas sin gluten. Para complementar, nuestralnea de productos ofrecemos pasteles artesanales, que al igual que nuestralnea de pizzas, se caracteriza por mantener el sabor natural.

Finalmente, contamos con una lnea de lquidos fros como bebidas,jugos naturales y variadas cervezas artesanales que darn al cliente unaexperiencia nica en sabor.


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OFERTA DE PRODUCTOS

La variedad de nuestra carta estar enfocada en rescatar los mejoressabores de algunos pases, agregando nuestro toque de sabor y frescura.

- Pizza Chilena

- Pizza Mexicana- Pizza Brasilea- Pizza Italiana- Pizza Americana- Pizza Alemana- Y muchas ms

Cuando vamos a comer pizza y pensamos en una bebida alcohlica paraacompaarla, lo primero que nos viene a la mente es una buena cerveza.Entonces ofrecemos a nuestros clientes una variada oferta de cervezas, paralograr la armona perfecta entre el estilo de la cerveza y la pizza con el fin deresaltar al mximo los sabores de ambas.


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PRECIO

Considerando, los precios de nuestros principal competidores directo PizzaPizza, Pizza Hut, y nuestra ubicacinen el cntrico y cultural Barrio Las Tarrias.En Pizza Nostra, utilizamos una estrategia de precios Descreme, otorgandocierto grado de exclusividad a nuestros productos 100% artesanales. Ademsconsideramos la relacin calidad precio que hacen los consumidores a la hora deelegir, donde, un precio elevado est asociado a una buena calidad del producto.

DISTRIBUCIN

Nuestro servicio se destaca por tener un canal de distribucin directo,es decir, solo interviene la empresa y el consumidor final, en otras palabras, elservicio ser consumido de forma inmediata.

Este tipo de canal, nos permite fortalecer el servicio al cliente, conocersus requerimientos, mantener un control sobre los precios y tener un mayorfeedback sobre nuestra atencin al cliente.

En cuanto a la cobertura del canal ser exclusiva, ya que nuestrosproductos solo se distribuirn en nuestro local (ubicado en el Barrio Lastarrias) yno contamos con otros puntos de ventas.

COMUNICACIN

Como es una marca que recin se est incorporando al mercado y quetiene como objetivo primordial ser reconocido por la gente, nos lleva a ponernfasis en esfuerzos promocionales que se centran en el conocimiento de lamarca.

Publicidad:

Construiremos una pgina web, donde se refleje nuestra imagen y sea fcilde utilizar. Entre su contenido se destacarn las caractersticas del lugar y lavariedad de productos que ofrecemos con sus precios correspondientes, ms unnmero de contacto y la ubicacin del local.

Tambin nos asociaremos con pginas web de descuento (Groupon,urbania, cuponatic, etc.) para ofertar nuestras pizzas a precios preferentes.

Adems, daremos a conocer la apertura de nuestro local mediante volantes,que sealen la ubicacin de nuestro local.


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Promocin de ventas:

Desde las 18:00 hasta las 19:00 horas, tendremos promociones de once,la cual consiste en 1 trozos de pizza ya sea masa fina o gruesa ,1 pastel y una latade bebida o jugo por $2.490.

Adicionalmente, en el perodo Diciembre, Enero y Febrero aplicaremos un20% de descuento en este periodo, de tal manera de incentivar el consumo depizzas durante esa poca.

Todo lo anteriormente sealado, ser reforzado con publicidad en el puntode venta; pendones, afiches en las mesas, servilletas con nuestro logo, y unletrero que seale nuestro nombre.

GENTE

La administracin del local, estar en manos de un profesional con experienciaen cargos similares

Los garzones, deben seguir las rdenes del administrador del local. Su funcinprincipal es servir a los clientes, con la mejor disposicin y carisma

Se reconocer mensualmente, al trabajador con mejor desempeo

El personal de aseo, est encargado de mantener el ornato, higiene y limpiezatanto de los baos como del local en s

El administrador del local, est facultado para tomar las decisiones que serequieran para el buen funcionamiento del local, adems de dar solucionesrpidas ante problemas inesperados

PROCESO

En Pizza Nostralos procesos productivos suelen ser muy simples y se resumenen 5 pasos:

Los productos son adquiridos directamente desde nuestros proveedores (LaEstampa, Coca cola, CCU, helados la plaza, pastelera el parrn, Fruta yverduras de la Feria Lo valledor).

Se aade valor, a travs de la entrega de nuestro servicio.

Los garzones deben tomar el pedido de los clientes.


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Preparar y servir el pedido en un tiempo mximo de 20 min.

Finalmente, deben llevar la cuenta de los clientes y cancelar el monto encaja. Claramente puede ser comprado el producto para llevar y nonecesariamente consumir en el local.

ENTORNO FISICO

Apariencia de la infraestructura:

Reiterando que nos ubicaremos, en el histrico y cultural Barrio Lastarrias,nuestras instalaciones siguen el mismo estilo ornamental, manteniendo elconcepto del barrio complementado con un toque artesanal.

Uniformes:

Para mantener la sobriedad de la empresa, nuestro personal deber vestirzapato, pantaln y polera de color negro, con el logo institucional que serotorgado por la empresa, desde el primer da.

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

Como empresa buscamos, que todas las labores se realicen de maneraeficiente, cumpliendo con los tiempos de servicios establecidos, reduciendo los

tiempos de ocio.

En cuanto a la calidad, es de vital importancia para la empresa mantenerlos estndares de calidad en el servicio otorgado. Para ello, es necesario que laspersonas trabajen de manera coordinada y respetando las normas de higiene yseguridad.


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ESTUDIO TECNICO

A continuacin se determinara la composicin ptima de recursos queharn, que el servicio se otorgue eficaz y eficientemente.

OBJETIVOS

Determinar la viabilidad tcnica. Localizacin geogrfica adecuada. Insumos, materiales, equipos y personal. Lineamientos legales, municipales y de salud.

LOCALIZACIN

La localizacin es otro factor a considerar para el xito o fracaso delnegocio, puesto que una mala decisin de su ubicacin, puede generar una bajademanda del servicio o que las ventas no sean las esperadas.

Para estos efectos decidimos instalar Pizza Nostraen calle Jos VictorinoLastarria #90, Santiago, Regin Metropolitana. Lugar muy transitado porestudiantes, trabajadores, turistas extranjeros y ejecutivos de la zona. Para talesefectos ser muy importante conocer la aceptacin o rechazo, tanto de los clientescomo de los posibles trabajadores, sobre la ubicacin.

MACROLOCALIZACIN

Pizza Nostra estar ubicado en la Regin Metropolitana, Santiago deChile, especficamente en la comuna de Santiago, lugar en donde se desplaza unagran cantidad de personas, siendo esto muy beneficioso para nuestro negocio enparticular. (Anexo 1)


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MICROLOCALIZACIN

Pizza Nostra se ubicar pasos del Metro Universidad Catlica;especficamente en la calle Jos Victorino Lastarria #90, entre la av. Libertador

Bernardo OHiggins (Alameda) y Rosal.

INSUMOS, MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL

Hemos realizado una serie de balances correspondientes a todos losactivos fijos que aseguren el funcionamiento operativo, administrativo y comercialdel proyecto; con el fin de obtener informacin detallada, en cuanto a lo que senecesitar y as poder determinar los efectos econmicos de cada uno de stos.

El balance de equipo se divide en: operacional, seguridad, administrativo yornamentacin.

Operacional:

Presenta una serie de activos fijos, que se requieren para llevar a cabo lasoperaciones.

Dpto/rea Operaciones

19%

Item Cantidad

Costo Neto

Unitario

Costo Neto

Total IVA

Valor Bruto

Total

Vida til

(Aos)

Cmara de frio 1 $ 2.423.600 $ 2.423.600 $ 460.484 $ 2.884.084 10

Horno 2 $ 900.000 $ 1.800.000 $ 342.000 $ 2.142.000 9

Mesa de Preparacin 1 $ 50.000 $ 50.000 $ 9.500 $ 59.500 7

Batidora 2 $ 16.500 $ 33.000 $ 6.270 $ 39.270 2

Ablandador de masa 4 $ 3.300 $ 13.200 $ 2.508 $ 15.708 2

Roladora de pizza 1 $ 700.000 $ 700.000 $ 133.000 $ 833.000 9

Prensa formadora 1 $ 500.000 $ 500.000 $ 95.000 $ 595.000 9

Bandeja profunda para pizza 6 $ 5.800 $ 34.800 $ 6.612 $ 41.412 4

Utencilios varios (cortador, cuchillos, recipientes, etc) 44 $ 2.000 $ 88.000 $ 16.720 $ 104.720 1

Total es $ 5.642.600 $ 1.072.094 $ 6.714.694

Inversin Maquinarias y Equipos


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Seguridad:

Est conformado por un conjunto de equipos de seguridad, que sonnecesarios tanto para resguardar la seguridad del local, como la de loscolaboradores.

Balance de equipos

rea: Seguridad

tem CantidadCosto Neto

UnitarioCosto Neto Total IVA

Valor BrutoTotal

Vida til(Aos)

Cmara deSeguridad 3 $ 44.109 $ 132.327 $ 25.142 $ 157.469 7

Alarma Robo 1 $ 44.109 $ 44.109 $ 8.381 $ 52.490 7

Alarma Incendio 1 $ 46.749 $ 46.749 $ 8.882 $ 55.631 7

Botiqun 2 $ 4.320 $ 8.640 $ 1.642 $ 10.282 8

Extintor 2 $ 26.546 $ 53.092 $ 10.087 $ 63.179 6

TOTALES $ 284.917 $ 54.134 $ 339.051

Administrativo:

El balance de equipos de administracin contempla equipos necesarios para llevara cabo las tareas de la operacin de la empresa.

Dpto/rea Ventas

19%

Item Cantidad

Costo Neto

Unitario

Costo Neto

Total IVA

Valor Bruto

Total

Vida til

(Aos)

Caja Registradora 2 $ 295.000 $ 590.000 $ 112.100 $ 702.100 6

Vitrina 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 $ 247.000 $ 1.547.000 9

Sillas 4 $ 18.900 $ 75.600 $ 14.364 $ 89.964 7

Totales $ 1.965.600 $ 373.464 $ 2.339.064


Dpto/rea Ventas

19%

Item Cantidad

Costo Neto

Unitario

Costo Neto

Total IVA

Valor Bruto

Total

Vida til

(Aos)

Computador 1 $ 209.244 $ 209.244 $ 39.756 $ 249.000 5

Impresora 1 $ 29.890 $ 29.890 $ 5.679 $ 35.569 3

Escritorio 1 $ 14.890 $ 14.890 $ 2.829 $ 17.719 7Silla de escritorio 1 $ 9.870 $ 9.870 $ 1.875 $ 11.745 3

Totales $ 263.894 $ 50.140 $ 314.034



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Y Cocinero

Ornamentacin:

Se determin la cantidad de mobiliario necesario para la decoracin dellocal, la cual tiene la intencin de reflejar un ambiente clido y llamativo para elcliente, con el fin de que sea interesante para l no slo comprar el producto, sino

que tambin le nazca la intencin de quedarse y disfrutar de los servicios en lasdependencias del local.

A nivel de perfil o pre factibilidad del negocio, consideramos necesarioelaborar un calendario de inversiones de reposicin (Anexo 2), el cual nospermitir disponer de informacin relevante para el funcionamiento ptimo delnegocio, como lo es determinar el monto de las inversiones futuras que harnposible mantener la capacidad operativa del negocio. Por lo que estasreinversiones se han determinado para el trmino de la vida til de cada activo.

PERSONALRefleja los sueldos base ms gratificaciones y los descuentos previsionales

que corresponden a la salud, AFP, movilizacin y colacin segn corresponda.

Dpto/rea Gestin

19%

Item Cantidad

Costo Neto

Unitario

Costo Neto

Total IVA

Valor Bruto

Total

Vida til

(Aos)

Piso Taburete 6 $ 19.000 $ 114.000 $ 21.660 $ 135.660 7

Sillas 40 $ 8.940 $ 357.600 $ 67.944 $ 425.544 7

Mesas 11 $ 22.608 $ 248.688 $ 47.251 $ 295.939 7

Cuadros 4 $ 3.780 $ 15.120 $ 2.873 $ 17.993 7

Televisor LCD 2 $ 102.780 $ 205.560 $ 39.056 $ 244.616 14

Soportes LCD 2 $ 8.960 $ 17.920 $ 3.405 $ 21.325 14

Plantas 5 $ 2.180 $ 10.900 $ 2.071 $ 12.971 3

Uniforme de Personal 14 $ 12.408 $ 173.712 $ 33.005 $ 206.717 3

Totales $ 1.143.500 $ 217.265 $ 1.360.765


Cargo

N de

Puestos Diaria Unitaria

Total

Mensual Observaciones

Administrador de Local 1 $ 20.000 $ 600.000 $ 600.000 FijoCajeros 2 $ 13.000 $ 390.000 $ 780.000 Fijo

Vendedores 4 $ 10.000 $ 300.000 $ 1.200.000 Fijo

Garzones 6 $ 7.000 $ 210.000 $ 1.260.000 Ms Propinas

Auxiliares de Aseo 1 $ 7.000 $ 210.000 $ 210.000 Fijo

Totales $ 1.710.000 $ 4.050.000

Balance de Personal

Remuneracin


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TAMAO Y CAPACIDAD DE LA PLANTA

Nos permitir determinar el monto de las inversiones y el nivel de operacina realizar. Siendo un factor importante para la determinacin de la demandaesperada, la localizacin, la disponibilidad de insumos y equipos, y obviamente latecnologa de la cual dispondremos.

Los insumos y equipos cotizados, cumplen con las dimensiones adecuadaspara el tamao de la planta, adems de cumplir con la tecnologa adecuada quese requiere para entregar el servicio, la mantencin de otros productos y de laornamentacin del lugar. Nuestro local est diseado de tal manera que sepuedan atender a 40 personas como mximo en sus dependencias.

La planta estar distribuida de la siguiente forma:

80 mts2 de los cuales 60mts2 estarn bajo techo y 20mts2 estarn al airelibre como terraza.

Los 60mts2 es el que tendr las mayores modificaciones, ya seanelectricas, gas y salidas de aire, ah estar el rea de la cocina los baos, elbar y sector de comensales.

27 lugares en el interior y 13 en el exterior para los comensales, lo que nospermitir contar con una capacidad de 40 comensales al mismo tiempo.


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ESTUDIO NORMATIVO Y TRIBUTARIO

Pizza Nostra es una sociedad responsabilidad limitada. Una vez quenuestra organizacin se encuentre legalmente constituida se proceder a lasolicitud de inscripcin del Rol nico Tributario y a la declaracin de Inicio deactividades en Servicio de Impuestos Internos, adems se deber disponer de losdocumentos requeridos por el SII para realizar este proceso de inscripcin.

Para iniciar con el funcionamiento de Pizza Nostra con giro alimenticio,debemos contar con una patente para pizzera: Servicios de otro establecimientoque expenden comida y bebidas con Cdigo 55209; Tambin como venderemosbebidas alcohlicas necesitamos cumplir con la ley sobre expendio y consumo debebidas alcohlicas LEY NUM. 19.925. Adems de los permisos y certificadospertinentes para la solicitud de Patente comercial en la Municipalidad de Santiago.Tambin como venderemos bebidas alcohlicas necesitamos contar

Comenzaremos con la solicitud de certificado de informaciones previas,para legalizar que el domicilio del local arrendado puede destinarse para su usocomercial segn las normas urbansticas.

Es efectivo mencionar que nuestra empresa manipula alimentos y ademscontamos con la asistencia de pblico al recinto, por lo tanto debemos cumplir conlas condiciones de higiene adecuadas para no poner en riesgo la salud de losclientes. Por esta razn nos preocupamos de contar con una construccin, slida,adecuada y funcional del local, pisos, muros y cielos lavables, sistemas de aguapotable y alcantarillado, servicios higinicos tanto para clientes como paratrabajadores, iluminacin y ventilacin adecuada, instalaciones elctricas en buenestado, extintores contra incendio adecuados y funcionales, sistema derefrigeracin donde se almacena o exhiben los productos que precisen de fro parasu preservacin. Dichos requisitos reglamentarios mnimos sern fiscalizados porel personal de SEREMI de Salud, si el resultado de la fiscalizacin es favorablenuestra local contar con la Certificacin de Sanidad necesaria, de esta manerapodramos iniciar con el funcionamiento de Pizza Nostra.

Ahora bien, necesitamos de un documento fundamental para la instalaciny el inicio de Pizza Nostra, la Patente Comercial solicitada en la Municipalidad deSantiago, cuyo precio depender del rubro del negocio y del capital inicialdeclarado y su pago se efectuar anualmente.

Una vez que Pizza Nostra cuente con todos sus documentos, certificadosy permisos necesarios, se tendr que recurrir al SII para el timbraje dedocumentos, tales como boletas de ventas y servicio, facturas, rollos de mquinaregistradoras, gua de despacho, libro de compra y venta. Ya finalizado esteproceso la Pizzera se encuentra apta para abrir sus puertas a los clientes.

Debemos tener en cuenta que Pizza Nostra hasta el da 12 de cada messe deber realizar el pago de impuestos mensuales, tales como el IVA, los pagos


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provisionales mensuales (PPM) y las retenciones. Anualmente se debe efectuar ladeclaracin de renta a travs del formulario 22 y el plazo para realizar ladeclaracin de renta anual ser hasta el 30 de abril de cada ao.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Objetivos de recursos humanos Crear, mantener y desarrollar un equipo de trabajo que cuente con la

motivacin necesaria, las habilidades requeridas y la satisfaccin paraconseguir los objetivos de la empresa.

Alcanzar la eficiencia y eficacia con los recursos humanos disponibles.

Polticas de recursos humanos Se incorporar personal de calidad, cuyas competencias se encuentren acorde

con los objetivos institucionales, mediante procedimientos transparentes. Se realizarn evaluaciones de desempeo como herramienta de apoyo y

superacin para el cumplimiento de los objetivos institucionales y elmejoramiento de las condiciones de trabajo.

Se mejorar el clima laboral desarrollando acciones que promuevan ambientesde trabajo armnicos; estilos de vida saludable y condiciones seguras detrabajo.

ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOSEn relacin a todo el lineamiento anteriormente planteado, y como ya lo

mencionamos, nuestra estrategia organizativa est claramente dirigida en primera

instancia a la diferenciacin, pues lo que buscamos es justamente diferenciarnosde las dems Pizzeras, en base a nuestros productos y a nuestro servicio clido yde excelencia.

Por la razn anteriormente planteada, es que tendremos una estrategia deRecursos Humanos enfocada en la innovacin y la flexibilidad, con una definicinclara de las tareas y funciones dentro de la organizacin. Contaremos con unreclutamiento externo ya que ste favorece el ingreso de nuevas ideas,innovadoras y creativas.


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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para realizar el estudio de Recursos Humanos, en primera instanciadebemos establecer la cantidad de cargos que requiere nuestro negocio. Al sercuatro socios, stos desempearn las labores administrativas principales, las

cuales sern: Encargada de la pgina web, la cual deber mantener la pgina actualizada y

responder a las consultas de nuestros clientes. Encargado de la mantencin de insumos y la relacin con los proveedores Encargada de la ornamentacin y aseo del local, la cual supervisar que se

cumplan todos los estndares de calidad. Encargada de finanzas, la cual cerrar caja con el colaborador/a y se

encargar de los pagos de cada trabajador.

Luego de tener detalladas las funciones administrativas antes mencionadas,

cada encargada establecer la cantidad de personas que se requieren en cadarea de trabajo.

Los cargos necesarios para el buen desempeo de la empresa son:

1 Administrador (encargado de que todo marche acorde a loestipulado por los encargados)

2 Cajeros

1 Auxiliares de aseo

4 Vendedores o Asistentes de usuarios

6 Garzones

El nmero de empleados descritos contempla la cantidad de personalnecesaria durante todo el da. Teniendo en cuenta que Pizza Nostra estarabierta desde las 09.30 a las 21.30 horas, el personal se dividir en 2 turnos:

Primer turno: de 9.30 a 15.00 horas.

Segundo Turno: de 15.00 a 21.30 horas.En consecuencia, el personal estar compuesto por 14 personas, por lo que

Pizza Nostra se encuentra dentro de la categora de pequea empresa, ya quenos moveremos siempre dentro del rango de 10 a 49 trabajadores contratados.

Al ordenar jerrquicamente nuestro personal, el organigrama se presentarade la siguiente forma:


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Perfil de cargos

CAJERO:Cargo que ser desempeado por una persona externa y sersupervisada por uno de los socios, ya que esta labor amerita confianza, recibedinero en efectivo y pago con tarjetas, registra la entrada y salida de dinero,

slidas competencias en su disciplina, responsable en su desempeo, capacitadoy con disposicin para trabajar en equipo, responsable y estructurada para querealice una ptima labor.

MANIPULADOR DE ALIMENTOS:Comprometido con la organizacin, manipularalimentos higinicamente, limpiar utensilios de acuerdo a las normas sanitarias,responsable de su rea de desempeo, conocedor del proceso de manipulacin.Disposicin para trabajo en equipo.

GARZONES: Comprometidos con la empresa, es la persona encargada derealizar la mejor venta posible ofreciendo Pizzas, helados, pasteles y bebidas decalidad, limpiar mesas, estaciones de servicio, mens; adems de recoger losplatos sucios, conocer a cabalidad los productos ofrecidos por la empresa, poseermotivacin intrnseca, ser jvenes extrovertidos, dinmicos y alegres,responsables con su cargo, presentacin personal ad hoc al cargo.

Anexo 3: Descripcin y anlisis de cargos


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VALORIZACION DE INVERSIONES, COSTOS E INGRESOS

Misin

La misin ser la de ayudar de manera eficaz y eficiente en la gestin Econmica-Financiera de Pizza Nostra, sirviendo de apoyo y asesoramiento, para laadecuada administracin de los recursos, facilitando el logro de objetivos de laempresa

Objetivos:

Analizar la viabilidad financiera del proyecto

Proyectar el futuro financiero de la pizzera

Costos Fijos Mensual:

artculos de aseo valor unitario neto cantidad total neto

cloro 4 ltrs. $ 4.590 5 $ 22.950

desinfectante w.c 2 ltrs. $ 7.669 2 $ 15.338

lava loza liquido 20 ltrs. $ 27.375 1 $ 27.375

limpiador de bao 10 ltrs. $ 15.942 1 $ 15.942

limpiador de piso 5 ltrs. $ 4.616 3 $ 13.848

papel higinico 24 rollos $ 9.008 15 $ 135.120

toalla de papel 3 rollos $ 2.038 10 $ 20.380

bolsa de basura 70x90 10 U $ 1.227 22 $ 26.994

mopa de limpieza $ 3.231 2 $ 6.462

esponja abrasiva 12 U $ 2.618 2 $ 5.236

pao blanco aseo $ 288 10 $ 2.880

alcohol gel 400 ml. $ 6.625 10 $ 66.250

escobilln plstico $ 1.209 3 $ 3.627

total artculos de aseo $ 362.402

Indumentaria valor unitario neto cantidad total neto

Guantes de ltex caja 100 $4690 3 $ 14.070

cubre calzado 100 U $ 10.990 3 $ 32.970

malla para el cabello 150 U $ 12.750 1 $ 12.750


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Seguridad valor unitario neto cantidad total neto

Mantencin extintor $ 23.800 4 $ 95.200

alcohol isopropilico 1 ltr. $ 3.716 1 $ 3.716

algodn hidrfilo 1 klgr $ 6.446 1 $ 6.446

tela adhesiva medica $ 600 2 $ 1.200

gasa medica sobre $ 640 5 $ 3.200

total seguridad $ 35.202 $ 109.762

Costos Puesta en Marcha y Publicidad:

Publicidad valor neto cantidad total neto

pendones 200 x 80 cms. $ 36.000 3 $ 108.000panfletos 20 x 10 cms. $ 140,42 1000 $ 140.420

letrero 300 x 150 cms. $ 365.890 1 $ 365.890

total publicidad $ 402.030 $ 614.310

Ropa institucional valor neto cantidad total neto

poleras algodn estampadas $ 3.400 15 $ 51.000

pecheras estampadas $ 2.800 15 $ 42.000

total ropa institucional $ 93.000

Documentos legales valor neto

Patente $ 121.000

REGISTRO DE SOCIEDAD $ 145.500

Registro de comercio $ 40.000

inscripcin de marca $ 24.500

publicacin en el diario oficial $ 17.450

patente comercial $ 100.000

total documentos legales $ 448.450


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Materia Prima Directa: (costo por pizza $2.500)

materias primas y productos valor neto cantidad total neto

Harina Kg. $ 719 1000 719.000

Verduras Kg. (variedades) 700 500 $ 350.000

Caf Kg. $ 15.260 1 $ 15.260Frutas Kg. (variedades) $ 700 200 $ 140.000

Carne Kg. $ 3.690 50 $ 184.500

crema litro $ 415 10 $ 4.115

azcar sobre $ 25 100 $ 2.500

pasteles pieza promedio $ 600 80 $ 48.000

Helado $ 2090 10 $ 20.900

Queso Kg. $ 1750 100 $ 175.500

Jamn $ 1590 100 $ 159.900

Aceitunas Kg. $ 2000 100 $ 200.000

Tocino $ 1600 200 $ 32.000Salchicha $ 650 100 $ 6.500

total MP y productos $2.346.175

Costos Indirectos de Fabricacin

Utencilio de cocina valor neto cantidad total neto

plato $59 5000 $295.000

Vaso $85 5000 $425.000

Cubiertos $75 5000 $375.000Caja para pizza (varios tamaos) $132 5000 $660.000


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La inversin de Pizza Nostra, ser para costear las instalaciones delproyecto para ponerlo en marcha con la finalidad de iniciar el proceso productivode manera ptima y sin contratiempos.

De acuerdo a la valorizacin de inversin, ingresos y costos, y con unpronstico de ventas de 6000 unidades mensuales, se estima que las inversionesrealizadas se recuperarn luego de un perodo de 4 meses

Componentes del Presupuesto de Caja

Valorizacin de Inversin (Mtodo Dficit Acumulado)

Pronstico de Ventas Enero

Febr

ero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem

bre

Octubr

e

Novie

mbr

e

Dicie

mbr

Precio Promedio $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250 $ 4.250

Ventas Estimadas 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Tota l Ventas $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000

Presupuesto de Ventas Enero

Febr

ero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem

bre

Octubr

e

Novie

mbr

e

Dicie

mbr

C ontado 100% $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000

Ing reso Mensual $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000

Programa de Produccin

Mensual Enero

Febr

ero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem

bre

Octubr

e

Novie

mbr

e

Dicie

mbr

Ventas estimadas 0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Inventario Final 65% 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Inventario Inicial 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900Prog. De Produccin 3900 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Proyeccin Egresos

Mensuales Enero

Febr

ero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem

bre

Octubr

e

Novie

mbr

e

Dicie

mbr

Materia Prima Directa $ 9.750.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000

Man o O bra Di re cta $ 0 $ 4. 050. 000 $ 4. 050. 000 $ 4. 050. 000 $ 4. 050.000 $ 4. 050. 000 $ 4. 050. 000 $ 4.050. 000 $ 4. 050. 000 $ 4. 050. 000 $ 4.050. 000 $ 4. 050.000

Costos Fijo $ 531.954 $ 531.954 $ 531.954 $ 531.954 $ 531.954 $ 531.954 $ 531.954 $ 531.954 $ 531.954 $ 531.954 $ 531.954 $ 531.954

Costo Fabricacin $ 10.281.954 $ 19.581.954 $ 19.581.954 $ 19.581.954 $ 19.581.954 $ 19.581.954 $ 19.581.954 $ 19.581.954 $ 19.581.954 $ 19.581.954 $ 19.581.954 $ 19.581.954

CIF $ 0 $ 2.106.000 $ 2.106.000 $ 2.106.000 $ 2.106.000 $ 2.106.000 $ 2.106.000 $ 2.106.000 $ 2.106.000 $ 2.106.000 $ 2.106.000 $ 2.106.000

GAV $ 470.000 $ 470.000 $ 470.000 $ 470.000 $ 470.000 $ 470.000 $ 470.000 $ 470.000 $ 470.000 $ 470.000 $ 470.000 $ 470.000

Egreso Mensual $ 10.751.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954

Inversin de Capital de

Trabajo Enero

Febr

ero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem

bre

Octubr

e

Novie

mbre

Dicie

mbr

Ingreso Mensual $ 0 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000

Egreso Mensual $ 10.751.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954 $ 22.157.954

Saldo Mensual - $ 10.751.954 $ 3.342.046 $ 3.342.046 $ 3.342.046 $ 3.342.046 $ 3.342.046 $ 3.342.046 $ 3.342.046 $ 3.342.046 $ 3.342.046 $ 3.342.046 $ 3.342.046

Saldo Acumulado -$ 10.751.954 -$ 7.409.908 -$ 4.067.862 -$ 725.816 $ 2.616.230 $ 5.958.276 $ 9.300.322 $ 12.642.368 $ 15.984.414 $ 19.326.460 $ 22.668.506 $ 26.010.552


27/37

Valorizacin de Depreciacin

Valor Residual

Horizonte de

Evaluacin (aos)6

Activo Fijo Valor de Adquisicin Depreciacin Anual Valor Residual

Cmara de Frio $ 2.884.084 $ 288.408,4 $ 1.153.633,6

Hornos $ 2.142.000 $ 238.000,0 $ 714.000,0

Mesa de Preparacin $ 59.500 $ 8.500,0 $ 8.500,0

Batidora $ 39.270 $ 19.635,0 -$ 78.540,0Roladora de Pizza $ 833.000 $ 92.555,6 $ 277.666,7

Prensa Formadora $ 595.000 $ 66.111,1 $ 198.333,3

Bandeja Profunda $ 6.902 $ 1.725,5 -$ 3.451,0

Caja Registradora $ 702.100 $ 117.016,7 $ 0,0

Vitrina $ 1.547.000 $ 171.888,9 $ 515.666,7

Sillas $ 89.964 $ 12.852,0 $ 12.852,0

Cmara de Seguridad $ 157.469 $ 22.495,6 $ 22.495,6

Alarma de Robo $ 52.490 $ 7.498,6 $ 7.498,6

Alarma de Incendio $ 55.631 $ 7.947,3 $ 7.947,3

Computador $ 249.000 $ 49.800,0 -$ 49.800,0

Impresora $ 35.569 $ 11.856,3 -$ 35.569,0

Escritorio $ 17.719 $ 2.531,3 $ 2.531,3

Silla escritorio $ 11.745 $ 3.915,0 -$ 11.745,0

Piso Taburete $ 135.660 $ 19.380,0 $ 19.380,0

Sillas $ 425.544 $ 60.792,0 $ 60.792,0

Mesas $ 295.939 $ 42.277,0 $ 42.277,0

Televisor LCD $ 244.616 $ 17.472,6 $ 139.780,6

Soporte LCD $ 21.325 $ 1.523,2 $ 12.185,7

Total $ 10.601.527 $ 3.016.435

Valor Residual a travs del Valor Contable

Activo Fijo Vida util Depreciacin Mensual

Cmara de Frio 10 $ 24.034,0

Hornos 9 $ 19.833,3

Mesa de Preparacin 7 $ 708,3

Batidora 2 $ 1.636,3Roladora de Pizza 9 $ 7.713,0

Prensa Formadora 9 $ 5.509,3

Bandeja Profunda 4 $ 143,8

Caja Registradora 6 $ 9.751,4

Vitrina 9 $ 14.324,1

Sillas 7 $ 1.071,0

Cmara de Seguridad 7 $ 1.874,6

Alarma de Robo 7 $ 624,9

Alarma de Incendio 7 $ 662,3

Computador 5 $ 4.150,0

Impresora 3 $ 988,0

Escritorio 7 $ 210,9

Silla escritorio 3 $ 326,3

Piso Taburete 7 $ 1.615,0

Sillas 7 $ 5.066,0Mesas 7 $ 3.523,1

Televisor LCD 14 $ 1.456,0

Soporte LCD 14 $ 126,9

$ 295.939

$ 244.616

$ 21.325

$ 171.888,9

$ 12.852,0

$ 22.495,6

$ 3.915,0

$ 19.380,0

$ 60.792,0$ 42.277,0

$ 17.472,6

$ 1.523,2

$ 39.270

$ 702.100 $ 117.016,7

$ 1.547.000

$ 89.964

$ 157.469

$ 52.490

$ 55.631

$ 249.000

$ 35.569

$ 17.719

$ 11.745

$ 135.660

$ 425.544

$ 1.725,5

Depreciacin Anual

$ 19.635,0

Valorizacin de Depreciacin (mtodo lineal)

$ 288.408,4

$ 238.000,0

$ 8.500,0

$ 92.555,6

$ 66.111,1

$ 6.902

Valor de Adquisicin

$ 2.884.084

$ 2.142.000

$ 59.500

$ 833.000

$ 595.000

$ 7.498,6

$ 7.947,3

$ 49.800,0

$ 11.856,3

$ 2.531,3


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Tabla de Amortizacin

Estructura y Costo de Financiamiento Externo

La estructura optima de costo y financiamiento para Pizza Nostracorresponde a un 56% de capital propio y un 44% de financiamiento externo quecorresponden a un crdito de $10.000.000.-a 5 aos con una tasa del 22.32%anual.

Valor Prstamo Tasa Inters (i anual) N Cuotas (ao) Valor Cuota Anual

$ 10.000.000 22,32% 5 $ 3.515.984

Perodo Cuota Inters Amortizacin Saldo Final

0 $ 10.000.000

1 $ 3.515.984 $ 2.232.000 $ 1.283.984 $ 8.716.016

2 $ 3.515.984 $ 1.945.415 $ 1.570.569 $ 7.145.447

3 $ 3.515.984 $ 1.594.864 $ 1.921.120 $ 5.224.326

4 $ 3.515.984 $ 1.166.070 $ 2.349.914 $ 2.874.412

5 $ 3.515.984 $ 641.569 $ 2.874.415 $ 0

Tabla de Amortizacin

Deuda % Capital% Deuda Capital Impuestos

44% 56% 22,32% 26,68% 20,0% 22,8%

Kb 22,32%

B 44

P 56

Kp s/d 25%

Kp c/d 26,68%

t 20%

Estructura Tasas

CPPC


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Flujo de Caja Puro

Flujo de Caja Financiado

tem 0 1 2 3 4 5 6

Ventas $ 306.000.000 $ 306.000.000 $ 306.000.000 $ 306.000.000 $ 306.000.000 $ 306.000.000Costo Variable -$ 218.000.000 -$ 218.000.000 -$ 218.000.000 -$ 218.000.000 -$ 218.000.000 -$ 218.000.000

Costo Fijo -$ 1.001.954 -$ 1.001.954 -$ 1.001.954 -$ 1.001.954 -$ 1.001.954 -$ 1.001.954

Depreciacin -$ 1.264.182 -$ 1.264.182 -$ 1.264.182 -$ 1.264.182 -$ 1.264.182 -$ 1.264.182

Amortizacin

MARGEN OPERACIONAL $ 85.733.864 $ 85.733.864 $ 85.733.864 $ 85.733.864 $ 85.733.864 $ 85.733.864

Ingresos y Egresos extraop. -$ 25.272.000 -$ 25.272.000 -$ 25.272.000 -$ 25.272.000 -$ 25.272.000 -$ 25.272.000

R ANTES DE IMPUESTO $ 60.461.864 $ 60.461.864 $ 60.461.864 $ 60.461.864 $ 60.461.864 $ 60.461.864

Impuesto 20% -$ 12.092.373 -$ 12.092.373 -$ 12.092.373 -$ 12.092.373 -$ 12.092.373 -$ 12.092.373

R DEL EJERCICIO $ 48.369.491 $ 48.369.491 $ 48.369.491 $ 48.369.491 $ 48.369.491 $ 48.369.491

(+)Depreciacin $ 1.264.182 $ 1.264.182 $ 1.264.182 $ 1.264.182 $ 1.264.182 $ 1.264.182

(+)Amortizacin

FLUJO DE GESTIN $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 49.633.673

Valor de Desecho (contable) $ 3.016.435

Inversiones -$ 22.955.540

FLUJO DE CAJA -$ 22.955.540 $ 52.650.108

FLUJO DE CAJA PURO

Proyecto de Inversin

Perodos

tem 0 1 2 3 4 5 6

Ventas $ 306.000.000 $ 306.000.000 $ 306.000.000 $ 306.000.000 $ 306.000.000 $ 306.000.000Costo Variable -$ 218.000.000 -$ 218.000.000 -$ 218.000.000 -$ 218.000.000 -$ 218.000.000 -$ 218.000.000

Costo Fijo -$ 1.001.954 -$ 1.001.954 -$ 1.001.954 -$ 1.001.954 -$ 1.001.954 -$ 1.001.954

Depreciacin -$ 1.264.182 -$ 1.264.182 -$ 1.264.182 -$ 1.264.182 -$ 1.264.182 -$ 1.264.182

MARGEN OPERACIONAL $ 85.733.864 $ 85.733.864 $ 85.733.864 $ 85.733.864 $ 85.733.864 $ 85.733.864

Ingresos y Egresos extraop. -$ 25.272.000 -$ 25.272.000 -$ 25.272.000 -$ 25.272.000 -$ 25.272.000 -$ 25.272.000

Intereses -$ 2.232.000 -$ 1.945.415 -$ 1.594.864 -$ 1.166.070 -$ 641.569

R ANTES DE IMPUESTO $ 58.229.864 $ 58.516.449 $ 58.867.000 $ 59.295.794 $ 59.820.295 $ 60.461.864

Impuesto 20% -$ 11.645.973 -$ 11.703.290 -$ 11.773.400 -$ 11.859.159 -$ 11.964.059 -$ 12.092.373

R DEL EJERCICIO $ 46.583.891 $ 46.813.159 $ 47.093.600 $ 47.436.635 $ 47.856.236 $ 48.369.491

(+)Depreciacin $ 1.264.182 $ 1.264.182 $ 1.264.182 $ 1.264.182 $ 1.264.182 $ 1.264.182

(+)Amortizacin

(-)Amortizacin de Deuda -$ 1.283.984 -$ 1.570.569 -$ 1.921.120 -$ 2.349.914 -$ 2.874.412

FLUJO DE GESTIN $ 46.564.089 $ 46.506.772 $ 46.436.662 $ 46.350.903 $ 46.246.006 $ 49.633.673

Valor de Desecho (contable) $ 3.016.435

Inversiones -$ 22.955.540

Financiamiento $ 10.000.000

FLUJO DE CAJA -$ 12.955.540 $ 46.564.089 $ 46.506.772 $ 46.436.662 $ 46.350.903 $ 46.246.006 $ 52.650.108

FLUJO DE CAJA FINANCIADO

Proyecto de Inversin

Perodos

FLUJO DE CAJA -$ 22.955.540 $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 52.650.108


30/37

Evaluacin del Proyecto

De acuerdo a los criterios de evaluacin anteriormente calculados, seseala que en razn del VAN el proyecto que tiene mayor retorno es aquel queest financiado completamente con capital propio y adems tiene un mayor Valor

Equivalente, aunque la diferencia entre ambos proyectos es muy baja, pero elproyecto financiado con deuda externa tiene una mayor tasa de descuento (TIR)que soporta el proyecto, a pesar de eso ambos proyectos tienen un perodo derecuperacin (PR) equivalente a un perodo y ambos son altamente rentables.

Por tanto se llega a la conclusin de que el proyecto con financiamiento esla mejor opcin, puesto que tiene una inversin en capital propio menor y unacapacidad altamente mayor de soporte.

Item 0 1 2 3 4 5

Cuota -$ 3.515.984 -$ 3.515.984 -$ 3.515.984 -$ 3.515.984 -$ 3.515.984

Intereses -$ 2.232.000 -$ 1.945.415 -$ 1.594.864 -$ 1.166.070 -$ 641.569

Amortizacin de Deuda -$ 1.283.984 -$ 1.570.569 -$ 1.921.120 -$ 2.349.914 -$ 2.874.412

Saldo Final $ 10.000.000 $ 8.716.016 $ 7.145.447 $ 5.224.326 $ 2.874.412 $ 0

Perodos

Perodo 0 1 2 3 4 5 6

Flujo de Caja -$ 22.955.540 $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 49.633.673 $ 52.650.108

Flujo Acumulado -$ 22.955.540 $ 26.678.133 $ 76.311.806 $ 125.945.479 $ 175.579.152 $ 225.212.825 $ 277.862.933

VAN (12%) $ 182.636.927 TIR 216,02799% PR 1 perodo

VAE $ 54.920.140 i 20% (1/(1+i)t) 3,3255

Perodo 0 1 2 3 4 5 6

Flujo de Caja -$ 12.955.540 $ 46.564.089 $ 46.506.772 $ 46.436.662 $ 46.350.903 $ 46.246.006 $ 52.650.108

Flujo Acumulado -$ 12.955.540 $ 33.608.549 $ 80.115.321 $ 126.551.983 $ 172.902.886 $ 219.148.892 $ 271.799.001

VAN (12%) $ 181.119.398 TIR 359% PR 1 perodo

VAE $ 54.463.809 i 20% (1/(1+i)t) 3,3255

Perodos

Flujo de Caja Puro

Flujo de Caja FinanciadoPerodos


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Anexo 1: Estimacin de la demanda

227364 total habitantes Santiago

4 promedio habitantes por hogar

215996 cantidad de habitantes que consumen pizza en Santiago centro

8 consumo anual( Veces)

0,66666667 consumo mensual unitario

215996 POBLACION FIJA SANTIAGO CENTRO

163952 POBLACION FLOTANTE SANTIAGO CENTRO

379948 POBLACION FIJA Y FLOTANTE SANTIAGO CENTRO DATOS INE

0,95

360950,6TOTAL POBLACION ESTIMADA QUE CONSUME PIZZA EN SANTIAGO

CENTRO

2,49% porcentaje del mercado que deseamos tener cubierto

6000 total mensual atendido por Pizzera Innova

200 promedio personas diarias

4250 gasto promedio por persona

850000 Ingreso promedio estimado diario

25500000 Ingreso promedio estimado mensual


32/37

Anexo 2: Calendario de inversiones

Seguridad:

Administrativo:

Ornamentacin:

Operaciones:

tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cmara de Seguridad $ 157.469Alarma de Robo $ 52.490

Alarma de Incendio $ 55.631

Silla de escritorio

Botiquin $ 10.282

Extintor $ 63.179

Ingresos por Venta de

Activos $ 73.461 $ 157.469 $ 52.490 $ 55.631

Calendario de Ingresos por Venta de Activos

Ao

tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Computador $ 249.000

Impresora $ 35.569

Escritorio $ 17.719

Silla de escritorio $ 8.175


Activos $ 25.894 $ 249.000 $ 35.569


Ao

tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Piso Taburete $ 96.900

Sillas $ 364.752

Mesas $ 253.662

Cuadros $ 17.993

Televisor LCD $ 192.199

Soporte LCD $ 16.755Ingresos por Venta de

Activos $ 618.414 $ 96.900 $ 208.954 $ 17.993


Ao

tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cmara de Frio $ 576.817

Hornos $ 952.000

Mesa de Preparacin $ 34.000

Roladora de Pizza $ 462.777

Prensa Formadora $ 264.445

Bandeja Profunda $ 31.059

Caja Registradora $ 468.066Vitrina $ 343.778

Sillas $ 51.408


Activos $ 31.059 $ 468.066 $ 85.408 $ 462.777 $ 1.216.445 $ 343.778 $ 576.817

Ao

Calendario de Ingresos por Venta de Activos Fijos


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Anexo 2: Descripciones y anlisis de cargos

DESCRIPCIN DE CARGOS

Nomb re del cargo AdministradorNivel del cargo Funcional

Reporta a Encargada de FinanzasSupervisin Cualquier Encargado (Socios)

Comunicaciones colaterales El cargo se relaciona con todos los otros cargos

Contenidos del cargo

Orientar al cliente en su compra Orientar a todos los trabajadores a realizar su labor de

la mejor forma posible, alentndolos y brindndolesaliento.

Verificar que todo est funcionando acorde a loestipulado por los Socios.

Mantener un ambiente clido, de respeto, amabilidady total disponibilidad entre los trabajadores.


Nomb re del cargo CajeroNivel del cargo Funcional

Supervisin Administrador

comunicaciones colateralesEl cargo se relaciona con manipulador de alimentos y

preparador de cafs u otro producto


Orientar al cliente en su compra Cumplir con los estndares de atencin, saludar

cordialmente indicando su nombre, ofrecer productos y

finalmente despedirse invitando al cliente a que nosvisite nuevamente

Vender en forma integral Mantener un ambiente clido, de respeto, amabilidad

y total disponibilidad hacia los clientes


Nomb re del cargo Vendedor y CocineroNivel del cargo Funcional

Reporta a Encargada de Servicios

Supervisin AdministradorComunicaciones colaterales El cargo se relaciona con manipulador de alimentos


Respuesta oportuna a los requerimientos de su trabajo Buenas relaciones interpersonales Resistencia al trabajo bajo presin Flexibilidad y capacidad de adaptacin Excelente trato y alta responsabilidad por su trabajo Capacidad de aprendizaje


34/37


Nomb re del cargo GarzonesNivel del cargo Funcional

Reporta a Encargada de ServiciosSupervisin Administrador

comunicaciones colateralesEl cargo se relaciona con manipulador de alimentos,

preparador de otro producto y cajero


Capacidad de trabajo en equipo Atender hasta 3 mesas a la vez garantizando que las

necesidades sean resueltas oportunamente Mantener una actitud positiva Responsable del montaje de mesas, surtidas las

estaciones de servicio, el acomodo de clientes,manejo correcto de la cristalera.

Sugerir a los clientes nuestros mejores Pizzas,pasteles y bebidas.

Tomar rdenes y recoger tasas y platos sucios


Nomb re del cargo Persona de limpiezaNivel del cargo Funcional

Reporta a Encargada de ServiciosSupervisin Supervisor

comunicaciones colaterales Encargadas de servicio, proveedores y administracin


Realizar la limpieza adecuada del rea de atencin alpblico, baos y mesn. Trabajo en equipo. Capacidad de cumplir rdenes en

forma eficiente, ser ordenado. Alto espritu de colaboracin. Buenas relaciones humanas y vocacin de servicio.


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ANLISIS DE CARGOSNombre del cargo Administrador

REQUISITOS INTELECTUALES

Instruccin bsica Tcnico en Administracin de empresas

Experiencia necesaria Experiencia mnima de 2 aos

AptitudesFluidez verbal, inteligencia, empata, iniciativa cortesadaptabilidad a los cambios, proactividad

REQUISITOS FSICOS

El trabajo se ejecutar de pie.RESPONSABILIDADES

De mtodos y procesosDebe seguir las instrucciones entregadas por cualquiera delos encargados con el objetivos de maximizar utilidades

por informacin confidencialTodos los mtodos, procedimientos e informacin no debensalir del ncleo de la empresa

CONDICIONES DE TRABAJO

Ambiente

El cargo se desempear en el local donde trabajan 14personas

SeguridadRiesgo de posible incumplimiento o desorden de los

colaboradores en el local

AN LISIS DE CARGOSNombre del cargo Cajero/a


Instruccin bsicaEnseanza media completa conocimientos bsicos de

manejo de caja - curso de uso de caja registradora ytransbank

Experiencia necesariaNo requiere experiencia slo cursos especificadosanteriormente

AptitudesFluidez verbal, inteligencia, empata, iniciativa cortes yadaptabilidad a los cambios

REQUISITOS FSICOS

El trabajo se ejecutar sentado/aRESPONSABILIDADES

De mtodos y procesosse debe seguir el manual de procedimientos tanto para larecepcin por las ventas como para el cierre y cuadraturadiaria

por informacin confidencial Todos los mtodos, procedimientos e informacin no debensalir del ncleo de la empresa

CONDICIONES DE TRABAJO

AmbienteEl cargo se desempear en el local donde trabajan 14personas

SeguridadRiesgo de posibles prdidas de dinero o robo interno oexterno


36/37

ANLISIS DE CARGOSNombre del cargo Preparador de Pizza (Vendedores)


Instruccin bsicaEnseanza media completa conocimientos de preferencia

chef.

Experiencia necesaria Requiere experiencia mnima (6 meses) en el rubro

Aptitudes Empata , iniciativa, adaptabilidad a los cambios

REQUISITOS FSICOS


De mtodos y procesosSe debe seguir el manual de procedimientos tanto para lapreparacin de Pizza como la mantencin de la maquinaria.


CONDICIONES DE TRABA JO


Seguridad Riesgo de posibles quemaduras por la manipulacin.

ANLISIS DE CARGOSNombre del cargo Garzn


Instruccin bsica

Enseanza media completa. idealmente estudiante del barrio

universitarioExperiencia necesaria No requiere experiencia.

AptitudesFluidez verbal, empata, iniciativa, adaptabilidad a loscambios, tolerancia al trabajo bajo presin.

REQUISITOS FSICOS


De mtodos y procesosSe debe seguir los estndares de calidad de servicioimpuestos por la empresa.




SeguridadRiesgo de posibles prdidas de dinero, daos o cortes pormanipulacin de materiales.


37/37

ANLISIS DE CARGOSNombre del cargo Personal de limpieza


Instruccin bsica Enseanza bsica completa

Experiencia necesaria Un ao en el cargo

AptitudesProlija, capacidad de recibir rdenes, disponibilidad de horarioy espritu de colaboracin

REQUISITOS FSICOS


De mtodos y procesosSe debe seguir el manual de procedimientos de limpiezabasado en las leyes sanitarias.




Seguridad Riesgo de posibles dolores musculares.

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