PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói...
Transcript of PF1K bizonylatok kezelése ERA rendezések felhasználói...
PF1K bizonylatok kezelése
ERA rendezések
felhasználói dokumentum
Lezárva: 2015.11.24.
Griffsoft Informatikai Zrt.
6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2.
Telefon: (62) 549-100
Telefax: (62) 401-417
1
TARTALOM
1 PF1K BIZONYLATOK KEZELÉSE ............................................................................ 2
1.1 PF1K GENERÁLÁSA BANK ANALITIKÁBÓL ...................................................................... 2
1.1.1 PF1K generálása egy banki bizonylatról ............................................................... 2
1.1.2 PF1K generálása bank alapján csoportosan ......................................................... 3
1.2 PF1K GENERÁLÁSA PÉNZTÁR ANALITIKÁBÓL ................................................................. 5
1.3 KÉZI RÖGZÍTÉS ................................................................................................................ 6
1.3.1 Bizonylat nyomtatása ............................................................................................. 7
1.3.2 Bizonylat zárása ..................................................................................................... 8
1.4 LÉTREJÖTT PF1K-BÓL ÁLLOMÁNY GENERÁLÁSA ............................................................ 8
1.5 EGYÉB FUNKCIÓK A PF1K BIZONYLATOKKAL KAPCSOLATBAN ...................................... 9
1.5.1 Egy PF1K bizonylat törlése .................................................................................... 9
1.5.2 Egy PF1K bizonylat státuszának módosítása ......................................................... 9
1.6 LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT LEKÉRDEZÉSI HELYEK .................................................... 10
1.6.1 Hiányzó MÁK szerinti rovat ................................................................................. 10
1.6.2 El nem készült PF1K-k ......................................................................................... 11
1.6.3 MÁK szerinti rovat összevetése Forrás rovattal .................................................. 12
1.6.4 PF1K bizonylatok lekérdezése ............................................................................. 13
2
1 PF1K bizonylatok kezelése
1.1 PF1K generálása bank analitikából
A JOG állomány beolvasásával (vagy kézi rögzítéssel) a MÁK szerinti rovat adat feltöltődik a
banki sorok mellett. Ha a MÁK szerinti rovat adatban szereplő rovat (és ÁHT) különbözik a
banki bizonylat sorában, vagy a sorhoz kapcsolt vevői vagy szállítói bizonylat soraiban
szereplő rovattól (és ÁHT-től), akkor ezekről a banki sorokról PF1K bizonylat generálható.
Ezt a generálási lehetőséget a bizonylat zárásakor automatikusan felajánlja a program.
1.1.1 PF1K generálása egy banki bizonylatról
A banki bizonylat zárásakor a program automatikusan felajánlja a PF1K bizonylat generálási
lehetőségét, ha van eltérő kincstári-forrás rovat valamelyik sorban. A bizonylat lezárása után
is van lehetőségünk egy banki bizonylatról PF1K-t generálni a fej karbantartó felületén a felső
ikonsoron található ikonnal.
Hatására az alábbi ablak jelenik meg.
Az gombra kattintva a program lehetőséget ad az elkészülendő PF1K bizonylat
dátumának módosítására.
3
Az gomb megnyomására lehetőségünk van beírni az új dátumot.
A gombot megnyomva a program kigenerálja a PF1K bizonylatot. A létrejött PF1K
bizonylat PÉNZÜGYI MODUL / BANK / ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE
(PF1K) menüpontban található meg.
1.1.2 PF1K generálása bank alapján csoportosan
Amennyiben csoportosan szeretnénk generálni, akkor indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL /
BANK / PF1K ELŐÁLLÍTÁSA BANK ANALITIKÁBÓL funkciót.
Banki karton: Amelyik bankszámláról szeretnénk generálni a PF1K-t.
Dátumtól-Dátumig: Amely banki napokra szeretnénk generálni a PF1K-t.
4
Egy banki napról többször is lehet generálni PF1K-t, abban az esetben ha még az érintett
banki napon bizonyos tételek nem kerültek beazonosításra (jogcímek BJOV, BTERH
maradtak).
A gombra kattintva a program megmutatja, hogy mi lenne a generálandó bizonylat
dátuma, amelyet van lehetőségünk módosítani (12:00 óra elteltével automatikusan a
következő napot ajánlja fel).
Majd jelzi a program, hogy milyen sorszámon jött létre a bizonylat.
A létrejött PF1K bizonylat PÉNZÜGYI MODUL / BANK / ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK
MELLÉKLETE (PF1K) menüpontban található meg.
5
A létrejött PF1K bizonylat Nyitott státusszal jön létre, amelyet a fej karbantartó felületén
(navigációs felületről a ikonnal lehet átlépni) a ikonnal tudunk lezárni.
1.2 PF1K generálása pénztár analitikából
Lehetőség van a pénztár analitikából PF1K bizonylat generálásra a készpénz felvételi rovat
kód alapján (3K3611), amely figyelembe veszi egy adott időpontig keletkezett összes pénztári
mozgás rovat tartalmát.
Feltételei:
A pénztár kartonon ki van töltve a kapcsolódó bankszámlaszám, vagyis amelyik
bankszámlaszámot fel akarjuk töltetni a programmal az előállt PF1K bizonylaton.
Az érintett pénztár bizonylatok Könyvelt státuszúak.
Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / PÉNZTÁR / PF1K ELŐÁLLÍTÁSA A PÉNZTÁRI
ANALITIKÁBÓL funkciót.
Hatására az alábbi ablak jelenik meg.
6
Pénzügyi karton: Amelyik pénztár kartonnal kapcsolatos PF1K-t elő szeretnénk
állítani.
Dátumig: Amely időpontig ki szeretnénk generálni a megadott kartonnal kapcsolatos
PF1K-t.
A gomb hatására a bankhoz hasonlóan a program bekéri, hogy mely dátummal
szeretnénk kigenerálni a PF1K bizonylatot.
A PF1K bizonylat ebben az esetben is a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / ÁTUTALÁSI
MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE (PF1K) menüpontban található meg.
A létrejött PF1K bizonylat Nyitott státusszal jön létre, amelyet a fej karbantartó felületén
(navigációs felületről a ikonnal lehet átlépni) a ikonnal tudunk lezárni.
1.3 Kézi rögzítés
Van lehetőség kézzel is előállítani PF1K bizonylatokat a PÉNZÜGYI MODUL / BANK /
ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE (PF1K) menüpontban. Ehhez nyomjuk meg a
navigációs képernyő felső ikonsorán található ikont, vagy ha a fej adatokat egy meglévő
alapján szeretnénk létrehozni, akkor a ikont
Fontosabb mezők
Saját bank azonosító: Annak a bankszámlaszámnak a 3*8 karaktere, amellyel
kapcsolatban a PF1K bizonylatot elő szeretnénk állítani
Kifizetési bizonylat száma: X
7
A bizonylat sora adatait a fej felrögzítése után a fej karbantartó felületének alsó ikonsorán a
ikonnal tudjuk felvinni
Fontos:
A levét soroknak negatív, a rátét soroknak pozitív összegűnek kell lennie.
A negatív és pozitív sorok összegének 0-nak kell lennie.
1.3.1 Bizonylat nyomtatása
A bizonylatot nyomtatni a fej karbantartó felület felső ikonsorán a ikonnal van
lehetőségünk.
8
1.3.2 Bizonylat zárása
A bizonylatot zárni a fej karbantartó felület felső ikonsorán a ikonnal van lehetőségünk.
1.4 Létrejött PF1K-ból állomány generálása
Feltétele: Az utalások kezelése dokumentumban olvasható „Utalási csomagok
paramétereinek és útvonalainak beállítása” feltételek adottak az érintett adatbázisban.
Az adott napi zárt státuszú PF1K bizonylatokból egy elektra programba beolvasható
állományt, a navigációs felület felső ikonsorán található ikonnal van lehetőségünk
generálni.
Hatására a program bekéri, hogy mely dátumú Zárt státuszú PF1K bizonylatokról szeretnénk
állományt generálni.
Majd bekéri, hogy mely értéknappal szeretnénk kigenerálni az állományt.
Az gombra kattintva a program kigenerálja az állományt a képernyőn látható
könyvtárba.
9
1.5 Egyéb funkciók a PF1K bizonylatokkal kapcsolatban
1.5.1 Egy PF1K bizonylat törlése
Csak Nyitott státuszú bizonylat törölhető.
A törléshez nyomjuk meg a navigációs képernyőn található ikont
1.5.2 Egy PF1K bizonylat státuszának módosítása
A bizonylat fej karbantartó felület felső ikonsorán, egy elküldött státuszú bizonylatot
Feldolgozott státuszba a , Visszautasítottba a ikonnal van lehetőségünk.
Amennyiben újra szeretnénk generálni egy PF1K bizonylatból állományt, akkor Zárt-ra
állítani a státuszt a ikonnal van lehetőségünk
10
1.6 Leggyakrabban használt lekérdezési helyek
1.6.1 Hiányzó MÁK szerinti rovat
Az alábbi lekérdezéssel lehet azokat a banki sorokat kilistázni, amelyek mellett nincs feltöltve
a MÁK szerinti rovat adat.
Indítsuk el a PÉNZÜGYI MODUL / BANK / MÁK SZERINTI ROVAT – HIÁNY LISTA
menüpontot.
A megjelenő képernyőn adjuk meg az ellenőrizni kívánt időszakot, majd nyomjuk meg a
gombot.
Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki
a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra.
11
Ha a lista tartalmaz sorokat, akkor a Bizonylatszám és tételsorszám (Ssz.) alapján keressük
elő a banki bizonylatot, majd az alsó ikonsoron található ikonnal, majd az ott található
MÁK szerinti rovat fülön található ikonnal van lehetőségünk pótolni a MÁK szerinti
rovatot.
1.6.2 El nem készült PF1K-k
A lekérdezéssel ellenőrizhetjük, hogy léteznek-e olyan banki bizonylatok, amelyeknél eltér a
MÁK szerinti és a Forrásos rovat adat, de nem történt még PF1K generálás belőlük.
Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK / PF1-K NEM KÉSZÜLT - LISTA menüpontba.
A megjelenő képernyőn adjuk meg az ellenőrizni kívánt időszakot, majd nyomjuk meg a
gombot.
Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki
a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra.
12
1.6.3 MÁK szerinti rovat összevetése Forrás rovattal
A lekérdezés a banki bizonylati sorok mellett szereplő MÁK szerinti rovat adatokat veti össze
a banki közvetlen sorokon lévő, illetve a közvetett sorokba behivatkozott szállítói és vevői
bizonylatok soraiban szereplő rovat adatokkal. Ha teljes képet akarunk kapni a Kincstári rovat
adatokról, akkor a PF1K bizonylatok közül le kell válogatnunk az X-es jelölésűek sor adatait
is (lásd később).
Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK / MÁK SZERINTI ROVAT ANALITIKUS
LISTA menüpontba.
A megjelenő képernyőn adjuk meg az ellenőrizni kívánt évet, banki kartont és dátum szűrést,
majd nyomjuk meg a gombot.
Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki
a megfelelő listát. Ezután kattintsunk a ikonra.
13
1.6.4 PF1K bizonylatok lekérdezése
A MÁK-nál nyilvántartott rovat adatokról akkor kapunk teljes képet, ha a kigenerált vagy
kézzel rögzített PF1K-k közül leválogatjuk azokat, amelyek „Kifizetési bizonylat száma”
mező értéke X, ugyanis ezek tartalmazzák a kincstár felé történő ERA rendezéseinket.
Lépjünk be a PÉNZÜGYI MODUL/ BANK / ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSOK MELLÉKLETE
(PF1K) menüpontba.
Itt az alsó ikonsoron található ikonnal van lehetőségünk a PF1K-k sor adatait lekérdezni.
Hatására az általános lekérdező jelenik meg. Itt a betöltés gombra kattintva ( ) válasszuk ki
az X-es bizonylatok lekérdezésére alkalmas listát, vagy hozzunk létre egyet. Ezután
kattintsunk a ikonra.