Peuples Solidaires - Assemblée Générale du 2-3 avril 2011 1

Présentation des comptes 2010

1 – Les chiffres clés en Euros

Année 2010 Réalisé Budgété Ecart

Emplois 1 019 139 784 936 234 203

Ressources 1 020 470 813 440 207 030

Résultat 1 331 28 504 27 173

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Présentation des comptes 2010

1 – Les chiffres clés en Euros corrigés

Année 2010 Réalisé Budgété Ecart

Emplois 803 696 784 936 +18 760

Ressources 805 027 813 440 - 8 413

Résultat 1 331 28 504 27 173

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Présentation des comptes 2010

2 – Analyse des écarts sur charges et produits en valeur + 26 950 € sur les charges de personnel - 16 790 € sur les charges externes + 8 600 € sur les engagements restants réaliser

Total écart sur charges : + 18 760 € + 21 000 € sur subventions publiques + 4 800 sur reprise de provision + 6 000 sur produits exceptionnels - 3 000 € sur dotations privées - 3 400 € sur ventes et variations de stocks - 30 000 € dotation AAI - 3 810 sur dons et cotisations

Total écart sur produits : - 8 410 €

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Présentation des comptes 2010

3 – Conclusion sur nos écarts significatifs

Des ressources pas toujours simples à budgéter Des charges sur personnel et sur projet à suivre de plus près

Les écarts ne sont pas problématiques en soi, ils sont inévitables.

Par contre nous devons davantage tenter de suivre l’évolution de nos charges et

produits tout au long de l’année, afin d’anticiper toute dérive identifiée, et de

permettre de prendre des mesures adaptées.

Ceci passera en 2011 par la mis en place d’un budget mensualisé et d’une clôture

trimestrielles (y compris avec un suivi projet régulier)

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Présentation des comptes 2010

4 – Notre CER

A – Les emplois

B – Les ressources

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Présentation des comptes 2010

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Frais de fonctionnement Frais de recherche de fonds Mission sociale

Evolution des charges par nature en €

Année 209

Année 2010

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Année 2009

Frais de fonctionnement

21%

Frais de recherche de

fonds 12%Mission sociale 68%

Année 2010

Frais de fonctionnement

19%

Frais de recherche de

fonds 19%Mission sociale

62%

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Présentation des comptes 2010

A – Les emplois

En conclusion, une activité plus importante qu’en 2009 avec une augmentation de tous les postes de charge.

Par contre, la répartition des charges évolue par rapport à 2009Avec un poste de recherche de fond en forte progression (directement liée aux actions de collecte de rue), et des frais de fonctionnement qui augmentent moins vite que les autres postes.

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Présentation des comptes 2010

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Dons non affectés Dons affectés Cotisations Subventionspubliques

Contributionsprivées

(fondations, etc)

ActionAidInternational

Evolution des produits par nature

Année 2009

Année 2010

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Année 2009

34,0%

3,4%17,6%

21,6%

6,6%

16,9%

Dons non affectés

Dons affectés

Cotisations

Subventions publiques

Contributions privées(fondations, etc)

ActionAid International

Année 2010

24,5%

6,3%

11,0%23,4%

4,0%

30,9%

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Présentation des comptes 2010

B – Les ressources

En conclusion, une forte augmentation des ressources sauf sur les contributions privées qui stagnent.

Par contre la répartition des ressources elle aussi évolue, et montre à la fois la force de PSO à développer et gérer les programmes UE, mais avec une contre partie, l’évolution des produits affectés plus rapides que les produits non affectés.Ceci explique en partie le résultat moyen de 2010.La quote-part des dons non affectée est en baisse et nous devons trouver un moyen l’équilibre pour nous permettre de dégager des excédents et renforcer nos fond propres.