Periodenabschluss in der Finanzbuchhaltung SAP Best Practices

Click here to load reader

download Periodenabschluss in der Finanzbuchhaltung SAP Best Practices

of 13

  • date post

    05-Apr-2015
  • Category

    Documents

  • view

    161
  • download

    6

Embed Size (px)

Transcript of Periodenabschluss in der Finanzbuchhaltung SAP Best Practices

  • Folie 1
  • Periodenabschluss in der Finanzbuchhaltung SAP Best Practices
  • Folie 2
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.2 Einsatzmglichkeiten, Vorteile und wichtige Ablufe im Szenario Einsatzmglichkeiten Die Komponente fr die Abschlussarbeiten untersttzt Sie bei der Vorbereitung und Durchfhrung der Ttigkeiten, die fr Tages-, Monats- und Jahresabschlsse notwendig sind. Zu diesem Zweck stellt Ihnen das System eine Reihe von Standard- berichten zur Verfgung, mit denen Auswertungen und Analysen der gebuchten Kontensalden direkt erzeugt werden knnen. Vorteile Das System untersttzt Sie bei folgenden Arbeiten: Bilanzen und GuV-Rechnungen erstellen Buchungsdaten dokumentieren Wichtige Ablufe im Szenario Tagesabschluss Monatsabschluss Jahresabschluss
  • Folie 3
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.3 Erforderliche SAP-Anwendungen und Benutzerrollen Erforderlich Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Benutzerrollen Leiter Geschftsbuchhaltung Hauptbuchhalter Leiter Kreditorenbuchhaltung Leiter Debitorenbuchhaltung
  • Folie 4
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.4 Prozessbeschreibung im Detail Tagesabschluss Finanzbuchhaltung Umrechnungskurse aktualisieren Lcken in der Belegnummernvergabe Doppelt vergebene Belegnummern Belegkompaktjournal anzeigen
  • Folie 5
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.5 Prozessbeschreibung im Detail Monatsabschluss Finanzbuchhaltung (I) Umrechnungskurse aktualisieren Lcken in der Belegnummernvergabe Doppelt vergebene Belegnummern Buchungsperioden ffnen und schlieen Dauerbelege erfassen Dauerbuchungen buchen Batch-Input-Mappe ausfhren Spezieller Prozess fr den automatischen Ausgleich des WE/RE-Kontos WE/RE-Verrechnungskonten analysieren WE/RE-Konto maschinell ausgleichen Korrekturbuchungen vornehmen
  • Folie 6
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.6 Prozessbeschreibung im Detail Monatsabschluss Finanzbuchhaltung (II) Fremdwhrungsumbewertung Steuerzahllast buchen Umsatzsteuervoranmeldung Zusammenfassende Meldung Berichte Auenwirtschaftsverordnung Z4 Berichte Auenwirtschaftsverordnung Z5A Vergleich Belege/Verkehrszahlen Vorige Buchungsperiode schlieen Saldenverzinsung Belegjournal anzeigen Bilanz/GuV
  • Folie 7
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.7 Prozessbeschreibung im Detail Jahresabschluss Finanzbuchhaltung Fabrikkalender fr neues Jahr anlegen Vortrag von Kreditoren- und Debitorensalden Vortrag von Sachkontosalden Umgliederung Forderungen/Verbindlichkeiten Saldenbesttigung Debitor Saldenbesttigung Kreditor Endabschluss und Freigabe Rechnungslegung Vorige Buchungsperiode schlieen Belegjournal anzeigen
  • Folie 8
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.8 Ablaufdiagramm Prozess 1, Tagesabschluss Leiter Geschftsbuchhaltung Ereignis Prozess- entschei- dung Umrechnungs- kurse aktualisieren AktualisierungAuswertungBerichtswesen Belegkompakt- journal anzeigen Doppelt vergebene Belegnummern Lcken in der Belegnummern- vergabe Haupt- buchhalter
  • Folie 9
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.9 Ablaufdiagramm Prozess 2, Monatsabschluss (I) Leiter Geschftsbuchhaltung Ereig-nis Prozess- entschei- dung Umrech- nungskurse aktualisie- ren Aktuali- sierung AuswertungBuchung Prozess- entschei- dung Buchungs- perioden ffnen und schlieen Vorige Buchungs- periode schlieen Vergleich Belege/Ver- kehrszahlen Lcken in der Beleg- nummern- vergabe Doppelt vergebene Beleg- nummern Korrektur- buchungen vornehmen Fremdwh- rungsum- bewertung Steuer- zahllast buchen Umsatz- steuervor- anmeldung Dauer- buchungen buchen Dauerbele- ge erfassen Batch-Input- Mappe abspielen Salden- verzinsung 54632
  • Folie 10
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.10 Ablaufdiagramm Prozess 2, Monatsabschluss (II) Leiter Geschftsbuchhaltung Leiter Kreditoren- buchhaltung Ereig-nis Ausgleich Berichts- wesen WE/RE- Verrech- nungskonto analysieren WE/RE- Konto maschinell ausgleichen Berichte Auenwirt- schaftsver- ordnung Z5A Berichte AWV Z4 Zusammen- fassende Meldung Spezieller Prozess fr den automatischen Ausgleich des WE/RE-Kontos Belegjour- nal anzeigen Bilanz/GuV 56234
  • Folie 11
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.11 Ablaufdiagramm Prozess 3, Jahresabschluss Leiter Geschftsbuchhaltung Leiter Kreditoren- buchhaltung Ereig- nis Leiter Debitoren- buchhaltung Pro- zess- ent- schei- dung Forderungen/ Verbindlich- keiten umgliedern Aktualisierung Vortrag von Sachkonten- salden Vortrag von Kreditoren- und Debitoren- salden Fabrikkalender fr neues Jahr anlegen Belegjournal anzeigen Endabschluss und Freigabe Rechnungs- legung Salden- besttigung Kreditor Salden- besttigung Debitor Berichtswesen Vorige Buchungs- periode schlieen Leiter Geschfts- buchhaltung Hauptbuchhalter
  • Folie 12
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.12 Legende SymbolBeschreibungVerwendungs- hinweise Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B. Rechnungsprfer oder Vertriebsbeauftragter. Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen. Ihnen stehen gengend Zeilen fr alle Rollen im Szenario zur Verfgung. Das Rollenband enthlt die fr diese Rolle blichen Aufgaben. Externe Ereignisse: Enthlt Ereignisse, die das Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf der Ereignisse im Szenario beeinflussen. Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet die normale Abfolge der Schritte und die Richtung des Ablaufs im Szenario. Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf seltener oder bedingter Aufgaben in einem Szenario an. Die Linie kann auch auf mit dem Ablauf verbundene Dokumente verweisen. Verbindet zwei Aufgaben in einem Szenario-ablauf oder einem Ereignis, das keinen Schritt darstellt. Geschftsaktivitt/-ereignis: Kennzeichnet eine Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder aus dem Szenario hinaus fhrt oder einen externen Prozess, der sich whrend des Szenarios ereignet. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument. Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die in dem Szenario Schritt fr Schritt behandelt wird. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer und den Namen dieses Szenarios an. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer, den Namen und die Schrittnummer dieses Szenarios an. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen unterschiedliche Wahlmglichkeiten dar, die von den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus ausgehen. Entspricht i. d. R. keinem Aufga- benschritt im Dokument; steht fr eine Wahl, die nach der Durch-fhrung eines Schrittes getrof- fen werden muss. SymbolBeschreibungVerwendungs-hinweise Zum nchsten/vom letzten Diagramm: Fhrt zur nchsten/vorherigen Seite des Diagramms. Ablaufdiagramm wird auf der nchsten/vorherigen Seite fortgefhrt. Papierausdruck/Dokument: Kennzeichnet ein gedrucktes Dokument, einen gedruckten Bericht oder ein gedrucktes Formular. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Finanzielle Istdaten: Kennzeichnet einen Finanzbuchungsbeleg. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Budgetplanung: Kennzeichnet einen Budgetplanungsbeleg. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Manueller Prozess: Stellt eine Aufgabe dar, die manuell durchgefhrt wird. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine Aufgabe darzustellen, die manuell ausgefhrt wird und den Prozessablauf beeinflusst, wie z. B. das Entladen eines LKW im Lager. Bestehende Version/Daten: Dieser Block stellt Daten dar, die durch einen externen Prozess eingespeist werden. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; stattdessen bildet diese Form Daten ab, die aus einer externen Quelle stammen; dieser Schritt enthlt keine eingehenden Ablauflinien. Systementscheidung Pass/Fail: Dieser Block stellt eine automatische, durch die Software getroffene Entscheidung dar. Entspricht keinem Aufgaben- schritt im Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine automatische Systement- scheidung darzustellen, die getroffen wird, nachdem ein Schritt ausgefhrt wurde. SAP-extern Geschfts- aktivitt/ -ereignis Einheiten- prozess Prozess- referenz Teil- prozess- referenz Prozes s- entsch ei-dung Diagramm- verbindung Papierausdruck/ Dokument Finanzielle Istdaten Budgetplanung Manuell er Prozess Bestehend e Version/ Daten System- entschei -dung: Pass/Fai l
  • Folie 13
  • 2011 SAP AG. All rights reserved.13 Weitergabe und Vervielfltigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrckliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen knnen ohne vorherige Ankndigung gendert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte knnen Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, und PowerPoint sind eingetrag