PeopleSoft Enterprise 9.1 : PeopleBook Comptabilité Clients

Mars 2011

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Table des matières

Préface

Préface Oracle PeopleSoft Enterprise Comptabilité Clients ............................................................... xxxv

Produits PeopleSoft Enterprise .................................................................................................................. xxxvGénéralités sur les applications PeopleSoft .............................................................................................. xxxviPages à traitement différé .......................................................................................................................... xxxviPeopleBooks et bibliothèque en ligne PeopleSoft .................................................................................... xxxviPeopleBooks et bibliothèque en ligne PeopleSoft ................................................................................... xxxviiEléments communs à l'ensemble de ce PeopleBook .............................................................................. xxxviii

Chapitre 1

Introduction à PeopleSoft Comptabilité Clients ......................................................................................... 1

Présentation de PeopleSoft Comptabilité Clients ............................................................................................ 1Processus de gestion de PeopleSoft Comptabilité Clients .............................................................................. 1Points d'intégration de PeopleSoft Comptabilité Clients ................................................................................ 2Implémentation de PeopleSoft Comptabilité Clients ...................................................................................... 6

Chapitre 2

Comprendre les questions d'implémentation ............................................................................................ 11

Planification de l'implémentation ................................................................................................................. 11Structure des entités ...................................................................................................................................... 13

Structure du système actuel ..................................................................................................................... 13Répartition des entités de gestion ........................................................................................................... 14

Structure des clients ...................................................................................................................................... 15Entités ..................................................................................................................................................... 15Tables de référentiels ............................................................................................................................. 15

Partage des entités ......................................................................................................................................... 16Groupes de clients ......................................................................................................................................... 16Types et motifs de saisie ............................................................................................................................... 17

Utilisation des types et des motifs de saisie ............................................................................................ 17

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Chapitre 3

Définir les entités PeopleSoft Comptabilité Clients ................................................................................. 19

Comprendre les entités AR ........................................................................................................................... 19Types d'entité ........................................................................................................................................... 20PeopleSoft Enterprise Gestionnaire d'arbres .......................................................................................... 20Tables de référentiels ............................................................................................................................. 21Hiérarchies par défaut ............................................................................................................................ 21Flux de traitement du paramétrage des entités ....................................................................................... 21

Créer une entité AR ....................................................................................................................................... 22Conditions préalables .............................................................................................................................. 22Page utilisée pour créer une entité AR .................................................................................................... 22Créer une entité ...................................................................................................................................... 22

Définir les valeurs par défaut des entités par référentiel ............................................................................... 23Pages utilisées pour paramétrer les valeurs par défaut des entités par référentiel .................................. 23Définir les options générales .................................................................................................................. 25Définir des options générales supplémentaires ....................................................................................... 28Définir les options de règlement ............................................................................................................. 33Définir les valeurs par défaut de TVA .................................................................................................... 37Sélectionner les options du traitement de lettrage automatique .............................................................. 39Sélectionner les options de devise par défaut ......................................................................................... 42Définir les valeurs par défaut des tendances d'historique des clients ..................................................... 44

Définir les valeurs par défaut des différentes entités .................................................................................... 45Pages utilisées pour définir les valeurs par défaut des différentes entités ............................................... 45Définir les valeurs par défaut des entités de gestion .............................................................................. 46Définir la page Options Comptables 1 .................................................................................................... 48Définir la page Options comptables 2 ..................................................................................................... 50Sélectionner des options d'interface de règlement et de banque ............................................................. 53(USF) Définir des informations sur la gestion des dettes ........................................................................ 55

Chapitre 4

Définir les options de traitement de PeopleSoft Comptabilité Clients .................................................... 57

Comprendre les options de traitement de PeopleSoft Comptabilité Clients ................................................. 57Conditions préalables ..................................................................................................................................... 58Paramétrer les fonctions système .................................................................................................................. 58

Comprendre les fonctions système ......................................................................................................... 58Pages utilisées pour paramétrer les fonctions système ............................................................................ 67Consulter les attributs des fonctions système ......................................................................................... 67Consulter les règles de traitement de la TVA ........................................................................................ 71Consulter les imputations comptables des fonctions système ................................................................ 72

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Paramétrer les types et les motifs de saisie ................................................................................................... 73Comprendre les types de saisie ............................................................................................................... 74Comprendre les motifs de saisie ............................................................................................................. 78Pages utilisées pour paramétrer les types et les motifs de saisie ............................................................. 79Définir des types de saisie ...................................................................................................................... 80Définir des motifs de saisie .................................................................................................................... 83

Paramétrer des codes répartition ................................................................................................................... 83Pages utilisées pour paramétrer des codes répartition ............................................................................. 83Définir des codes répartition ................................................................................................................... 84Associer des codes répartition de traite à des codes répartition AR ...................................................... 87

Paramétrer des types de saisie des pièces ..................................................................................................... 87Pages utilisées pour paramétrer des types de saisie de pièces ................................................................. 88Définir des types de saisie de pièces ...................................................................................................... 88Définir des schémas comptables pour les types de saisie de pièces ........................................................ 89

Paramétrer des types de saisie automatique .................................................................................................. 91Comprendre les types de saisie automatique .......................................................................................... 91Pages utilisées pour paramétrer des types de saisie automatique ............................................................ 92Définir des types de saisie automatique ................................................................................................. 92Définir des schémas comptables de types de saisie automatique ........................................................... 97

Paramétrer des types de saisie de pièces et des types de saisie automatique pour le traitement des revenusprévisionnels .............................................................................................................................................. 98

Paramétrer des types de lot et des origines de lot ....................................................................................... 118Comprendre les types de lot ................................................................................................................. 119Comprendre les origines de lot .............................................................................................................. 120Pages utilisées pour paramétrer des types et des origines de lot ........................................................... 121Définir des types de lot ......................................................................................................................... 121Définir des origines de lot .................................................................................................................... 123

Paramétrer la validation des combinaisons d'éléments de clé .................................................................... 123Validation des combinaisons d'éléments de clé dans PeopleSoft Comptabilité Clients ....................... 124

Chapitre 5

Définir des options de traitement supplémentaires ................................................................................ 127

Paramétrer des conditions de paiement ....................................................................................................... 127Comprendre les conditions de paiement .............................................................................................. 128Pages utilisées pour paramétrer des conditions de paiement ................................................................ 128Définir des codes délai de paiement ..................................................................................................... 129Définir des conditions de paiement ...................................................................................................... 130

Paramétrer des types de dépôt ..................................................................................................................... 132Comprendre les types de dépôt ............................................................................................................ 132Page utilisée pour paramétrer des types de dépôt .................................................................................. 132Définir des types de dépôt ..................................................................................................................... 132

Paramétrer des codes motif d'ajustement .................................................................................................... 133

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Comprendre les codes motif d'ajustement ............................................................................................ 133Page utilisée pour paramétrer des codes motif d'ajustement ................................................................. 134Créer des codes motif d'ajustement ...................................................................................................... 134

Paramétrer des attributs de référence .......................................................................................................... 134Comprendre les attributs de référence .................................................................................................. 134Page utilisée pour paramétrer des attributs de référence ....................................................................... 135Définir des attributs de référence .......................................................................................................... 135

Paramétrer des motifs de feuille de lettrage ................................................................................................ 136Comprendre les motifs de feuille de lettrage ....................................................................................... 136Page utilisée pour définir des motifs de feuille de lettrage ................................................................... 137

Paramétrer des codes motif d'annulation d'imputation ............................................................................... 137Comprendre les codes motif d'annulation d'imputation ....................................................................... 137Page utilisée pour paramétrer des codes motif d'annulation d'imputation ............................................ 137

Paramétrer des profils de carte de crédit ..................................................................................................... 137Page utilisée pour paramétrer des profils de carte de crédit .................................................................. 138Créer des profils de carte de crédit ....................................................................................................... 138

Paramétrer des profils de prélèvement automatique ................................................................................... 140Page utilisée pour paramétrer des profils de prélèvement automatique ................................................ 141Créer des profils de prélèvement automatique ...................................................................................... 141

Paramétrer des codes motif de transfert électronique de fonds (TEF) pour les prélèvements automatiques .144

Comprendre les codes motif TEF ......................................................................................................... 144Page utilisée pour paramétrer les codes de motif TEF pour les prélèvements automatiques ............... 145Paramétrer des codes motif TEF .......................................................................................................... 145

Sélectionner des présentations de fichiers TEF ........................................................................................... 146Paramétrer des règles pour les pénalités de retard ...................................................................................... 149

Comprendre les codes pénalités de retard ............................................................................................ 149Pages utilisées pour paramétrer des règles pour les pénalités de retard ................................................ 149Définir des codes pénalités de retard .................................................................................................... 149Définir des exclusions de pénalités de retard ....................................................................................... 152

Paramétrer le workflow d'approbation des annulations ............................................................................... 154Pages utilisées pour paramétrer le workflow d'approbation des annulations ........................................ 166

Comprendre la structure des audits financiers de PeopleSoft Comptabilité Clients .................................... 168Comprendre la structure des audits financiers de PeopleSoft Comptabilité Clients ............................ 168

Paramétrer les options d'audit des pièces .................................................................................................... 170Comprendre les options d'historique d'audit ........................................................................................ 170Page utilisée pour définir les options d'audit des pièces ....................................................................... 171Sélectionner des champs pour un audit ................................................................................................ 171

Paramétrer les composants du Workbench recouvrement .......................................................................... 171Comprendre les composants de paramétrage du Workbench recouvrement ........................................ 172Pages utilisées pour définir les composants de paramétrage du Workbench recouvrement ................. 173Paramétrer les champs de détail client pour le Workbench recouvrement ........................................... 174Paramétrer les onglets du Workbench recouvrement ............................................................................ 175Paramétrer les actions du Workbench recouvrement ............................................................................ 176

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Personnaliser le contenu du Workbench recouvrement pour tous les utilisateurs, par rôle ou par codeutilisateur ............................................................................................................................................ 178

(USF) Paramétrer l'état des échéances AR ................................................................................................. 182Comprendre l'état des échéances AR ................................................................................................... 182Pages utilisées pour paramétrer l'état des échéances AR ...................................................................... 185Définir des codes entité de reporting .................................................................................................... 185Définir des codes type de créance client .............................................................................................. 185Définir des codes défaillance ............................................................................................................... 186

(USF) Paramétrer des codes site d'agence .................................................................................................. 186Comprendre les codes site d'agence ..................................................................................................... 186Pages utilisées pour paramétrer les codes site d'agence ........................................................................ 186Définir des codes site d'agence .............................................................................................................. 187Gérer les types d'activité commerciale et les codes catégorie déclarant ............................................... 187

(USF) Paramétrer des codes statut de note ................................................................................................. 188Comprendre les codes statut de note .................................................................................................... 188Page utilisée pour paramétrer des codes statut de note ......................................................................... 189

Paramétrer des champs définis par l'utilisateur ........................................................................................... 190

Chapitre 6

Paramétrer les options de correspondance .............................................................................................. 191

Paramétrer le traitement des relevés ........................................................................................................... 191Comprendre les codes relevé ................................................................................................................ 191Page utilisée pour paramétrer des codes relevé ..................................................................................... 192Paramétrer des codes relevé ................................................................................................................. 192Ajouter des champs aux relevés clients ................................................................................................ 193

Paramétrer le traitement parallèle des relevés ............................................................................................. 194Comprendre le traitement parallèle des relevés ................................................................................... 194Pages utilisées pour paramétrer le traitement parallèle des relevés ...................................................... 196Définir le maximum d'instances dans PSAdmin .................................................................................. 197Définir le maximum de traitements simultanés sur le serveur ............................................................. 197Définir le nombre de traitements en parallèle ....................................................................................... 198Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement AR_STMT ................. 198Ajouter des définitions supplémentaires du traitement Relevés clients AR ........................................ 199

Paramétrer le traitement des lettres de relance ............................................................................................ 199Comprendre le paramétrage des lettres de relance ............................................................................... 200Pages utilisées pour paramétrer le traitement des lettres de relance ..................................................... 201Définir des codes lettre et le contenu des lettres .................................................................................. 201Définir des codes relance ..................................................................................................................... 202Définir des niveaux de relance ............................................................................................................. 204Modifier la présentation des lettres de relance ..................................................................................... 205

Paramétrer le traitement des lettres de suivi ............................................................................................... 207Page utilisée pour paramétrer des codes lettre de suivi ......................................................................... 208

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Paramétrer des codes lettre de suivi ..................................................................................................... 208Modifier le modèle de lettre de suivi ................................................................................................... 208

Paramétrer des informations d'envoi de correspondance ............................................................................ 209Comprendre le paramétrage de l'envoi de la correspondance ............................................................... 209Pages utilisées pour paramétrer les informations d'envoi de la correspondance ................................... 210Indiquer le moyen de communication privilégié et l'adresse électronique d'un contact ...................... 210Saisir des numéros de fax ...................................................................................................................... 210

Chapitre 7

Paramétrer le traitement des exceptions et des recouvrements ............................................................ 211

Comprendre les options de traitement des exceptions et des recouvrements ............................................. 211Paramétrer des intervenants ........................................................................................................................ 212

Comprendre les intervenants ................................................................................................................ 212Condition préalable ............................................................................................................................... 213Eléments communs à l'ensemble de cette section ................................................................................. 213Pages utilisées pour paramétrer des intervenants .................................................................................. 213Paramétrer les commerciaux ................................................................................................................ 214

Paramétrer la notification du workflow pour les intervenants ..................................................................... 215Comprendre le paramétrage de la notification du workflow ................................................................. 215Pages utilisées pour paramétrer la notification du workflow pour les intervenants .............................. 216

Paramétrer les motifs d'exception et les codes recouvrement ..................................................................... 216Comprendre les motifs d'exception et les codes recouvrement ............................................................ 216Pages utilisées pour paramétrer des motifs d'exception et des codes recouvrement ............................. 218Paramétrer des motifs de déduction ..................................................................................................... 218Paramétrer des motifs de litige ............................................................................................................. 219Paramétrer des codes recouvrement ..................................................................................................... 220

Paramétrer des codes blocage et des codes message pour les blocages de crédit ....................................... 220Comprendre les codes blocage et les codes message ........................................................................... 221Pages utilisées pour définir des codes blocage et des codes message pour les blocages de crédit ....... 221Définir des codes blocage ..................................................................................................................... 221Définir des codes message pour les blocages de crédit ......................................................................... 221

Paramétrer des conditions ............................................................................................................................ 223Comprendre les conditions ................................................................................................................... 223Pages utilisées pour paramétrer des conditions ..................................................................................... 226Paramétrer les conditions définies par le système ................................................................................. 227Paramétrer les conditions définies par l'utilisateur ................................................................................ 230Modifier l'ordre de priorité des conditions ............................................................................................ 231

Paramétrer des actions et des modèles d'action .......................................................................................... 231Comprendre les actions et les modèles d'action .................................................................................... 231Conditions préalables ........................................................................................................................... 233Pages utilisées pour paramétrer des actions et des modèles d'action .................................................... 234Consulter ou définir des définitions d'action ......................................................................................... 234

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Définir des modèles d'action ................................................................................................................. 236Affecter des clients à un groupe de recouvrement ...................................................................................... 237Paramétrer des règles d'évaluation et de recouvrement .............................................................................. 238

Comprendre les règles d'évaluation et de recouvrement ...................................................................... 238Conditions préalables ........................................................................................................................... 239Eléments communs à l'ensemble de cette section ................................................................................. 239Pages utilisées pour définir des règles d'évaluation et de recouvrement ............................................... 240Définir des échéanciers ......................................................................................................................... 240Paramétrer des règles de recouvrement ................................................................................................. 241Définir des règles d'évaluation sans instruction SQL ............................................................................ 243Définir des règles d'évaluation avec une instruction SQL .................................................................... 247

Paramétrer les options de date de promesse d'un client ............................................................................... 250Comprendre les options de date de promesse ....................................................................................... 250Page utilisée pour définir les options de date de promesse ................................................................... 250Définir les options de date de promesse ................................................................................................ 251

Paramétrer les règles d'évaluation du risque ................................................................................................ 252Comprendre les règles d'évaluation du risque ....................................................................................... 252Pages utilisées pour paramétrer des règles d'évaluation du risque ........................................................ 253Définir les règles d'évaluation du risque ............................................................................................... 253Saisir les valeurs de la fourchette d'évaluation du risque ...................................................................... 255

Implémenter les composants web en libre-service ..................................................................................... 256Comprendre les composants web en libre-service ............................................................................... 256Paramétrer des brokers et des clients pour les transactions en libre-service ........................................ 258Paramétrer des commerciaux pour les transactions en libre-service .................................................... 259

Chapitre 8

Paramétrer l'historique et la balance âgée .............................................................................................. 261

Comprendre le calcul de l'historique ........................................................................................................... 261Calculs d'historique client au cours du traitement de mise à jour des comptes clients ........................ 261Calculs d'historique client au cours du traitement de la balance âgée ................................................. 265

Paramétrer des codes historique .................................................................................................................. 266Pages utilisées pour paramétrer les codes historique ............................................................................ 266Consulter les codes historique définis par le système .......................................................................... 267Paramétrer les codes historique définis par l'utilisateur ....................................................................... 268

Paramétrer la balance âgée .......................................................................................................................... 268Comprendre le paramétrage de la balance âgée ................................................................................... 268Page utilisée pour définir les balances âgées ......................................................................................... 269Paramétrer la balance âgée ................................................................................................................... 269

Paramétrer les attributs de sous-groupe clients ........................................................................................... 273Comprendre les attributs de sous-groupe clients ................................................................................... 273Pages utilisées pour paramétrer les attributs de sous-groupe clients ..................................................... 274

Paramétrer le traitement parallèle de la balance âgée ................................................................................. 274

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Comprendre le traitement parallèle de la balance âgée ........................................................................ 274Pages utilisées pour paramétrer le traitement parallèle de la balance âgée ........................................... 277Définir le maximum d'instances dans PSAdmin .................................................................................. 277Définir le maximum de traitements simultanés sur le serveur ............................................................. 278Définir le nombre de traitements en parallèle ....................................................................................... 278Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement AR_AGE .................... 278Ajouter des définitions supplémentaires du traitement Balance âgée AR ........................................... 279

Chapitre 9

Paramétrer le traitement de lettrage automatique ................................................................................ 281

Comprendre le traitement de lettrage automatique ..................................................................................... 281Flux du traitement de lettrage automatique .......................................................................................... 282Algorithmes et modes ........................................................................................................................... 283Lettrage automatique et traitement multidevise ................................................................................... 284Ajustements au niveau des pièces et valeurs de référence ................................................................... 286Tâche multitraitement de lettrage automatique .................................................................................... 287

Définir des groupes d'algorithmes .............................................................................................................. 287Comprendre les groupes d'algorithmes ................................................................................................ 288Comprendre les modes de lettrage automatique .................................................................................. 288Comprendre les exemples de groupes d'algorithmes ........................................................................... 290Consulter les groupes d'algorithmes ..................................................................................................... 299Désactiver un algorithme dans un groupe d'algorithmes ..................................................................... 303Ajouter un groupe d'algorithmes .......................................................................................................... 304Utiliser #DETAIL et #DTL_TLR pour les règlements partiels et les déductions ................................ 305Utiliser les algorithmes #DTL_PM et #DTL_TPM pour gérer les règlements non rapprochés ........... 310Utiliser le groupe d'algorithmes #OVERDUE ..................................................................................... 311Consulter le lettrage automatique et les conditions spéciales .............................................................. 313

Définir des modes de lettrage automatique ................................................................................................. 315Comprendre les modes de lettrage automatique .................................................................................. 315Conditions préalables ........................................................................................................................... 317Pages utilisées pour définir un mode de lettrage automatique .............................................................. 317Définir un mode de lettrage automatique .............................................................................................. 318Consulter un exemple de mode de lettrage automatique ...................................................................... 321

Paramétrer le traitement en parallèle .......................................................................................................... 325Comprendre le traitement parallèle du lettrage automatique ............................................................... 325Pages utilisées pour paramétrer le traitement en parallèle .................................................................... 327Définir le maximum d'instances dans PSAdmin .................................................................................. 328Définir le maximum de traitements simultanés sur le serveur ............................................................. 328Définir le nombre de traitements en parallèle ....................................................................................... 329Ajouter des traitements parallèles supplémentaires à la tâche multitraitement AR_PP ........................ 329Ajouter des définitions supplémentaires du traitement Lettrage automatique ..................................... 330

Sélectionner des règlements pour le traitement de lettrage automatique .................................................... 330

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Consulter les sections et les tables temporaires de lettrage automatique .................................................... 332Consulter les tables temporaires ............................................................................................................ 333Consulter les sections et les instructions SQL du traitement de lettrage automatique ......................... 336

Chapitre 10

Paramétrer le traitement de suivi automatique ..................................................................................... 343

Comprendre le traitement de suivi automatique ......................................................................................... 343Paramétrer les méthodes de suivi automatique ........................................................................................... 344

Comprendre les méthodes de suivi automatique .................................................................................. 345Pages utilisées pour paramétrer les méthodes de suivi automatique ..................................................... 346Identifier les méthodes de suivi automatique ........................................................................................ 346Définir le détail des méthodes de suivi automatique ............................................................................. 348Consulter un exemple de méthode de suivi automatique ..................................................................... 354

Définir les groupes d'algorithmes du suivi automatique ............................................................................. 357Comprendre les groupes d'algorithmes du suivi automatique ............................................................... 357Ajouter un nouveau groupe d'algorithmes ............................................................................................ 358

Chapitre 11

Paramétrer le traitement des traites ....................................................................................................... 359

Comprendre le traitement des traites .......................................................................................................... 359Comprendre le cycle de vie des traites ........................................................................................................ 360

Présentation du cycle de vie d'une traite ............................................................................................... 360Evénements principaux du cycle de vie d'une traite ............................................................................ 361Autres événements relatifs aux traites ................................................................................................... 363

Comprendre le paramétrage des traites ....................................................................................................... 364Consulter les événements et les sous-événements comptables ................................................................... 367

Comprendre les événements comptables ............................................................................................. 368Pages utilisées pour consulter les événements et sous-événements comptables ................................... 370Consulter les événements comptables des traites .................................................................................. 371Consulter les sous-événements comptables des traites ......................................................................... 373

Définir les types de transaction des traites .................................................................................................. 374Page utilisée pour paramétrer les types de transaction des traites ......................................................... 374

Définir des types de traite ........................................................................................................................... 374Comprendre les types de traite ............................................................................................................. 375Pages utilisées pour définir des types de traite ...................................................................................... 375Paramétrer des types de traite ................................................................................................................ 376Copier un type de traite ........................................................................................................................ 383Afficher le paramétrage des imputations comptables .......................................................................... 383Affecter des codes répartition à un type de traite ................................................................................. 384Affecter des fonctions système à des sous-événements ....................................................................... 385

Table des matières

xii Copyright © 1992, 2011, Oracle. Tous droits réservés.

Définir le lieu de stockage des traites ......................................................................................................... 386Page utilisée pour définir le lieu de stockage des traites ....................................................................... 387Définir le lieu de stockage des traites .................................................................................................... 387

Définir les modes de recouvrement des traites ........................................................................................... 387Page utilisée pour définir les modes de recouvrement .......................................................................... 387Définir les informations relatives au recouvrement .............................................................................. 387

Affecter des clients à des lots de traites ...................................................................................................... 388Pages utilisées pour affecter des clients à des lots de traites ................................................................. 388Créer un lot de traites ............................................................................................................................ 388Affecter un client à un lot de traites ...................................................................................................... 389

Paramétrer la numérotation automatique pour le traitement des traites ...................................................... 389Paramétrer les attributs de référence des traites .......................................................................................... 389

Page utilisée pour paramétrer des attributs de référence ....................................................................... 390Paramétrer des attributs de référence pour les traites remises en banque ............................................. 390

Définir les codes motif TEF et les présentations de fichiers TEF .............................................................. 391Comprendre les codes motif TEF .......................................................................................................... 391Page utilisée pour définir des codes motif TEF .................................................................................... 391Ajouter des codes motif ........................................................................................................................ 391Sélectionner des présentations de fichiers TEF ..................................................................................... 393

Chapitre 12

Paramétrer la mise à jour des comptes clients et le générateur de lots à imputer .............................. 395

Comprendre le traitement Application Engine Mise à jour comptes clients .............................................. 395Traitement Mise à jour comptes clients ................................................................................................ 395Tâche multitraitement MàJ comptes clients ......................................................................................... 397Options du traitement Mise à jour comptes clients .............................................................................. 399Historique et périodes comptables ....................................................................................................... 402

Comprendre le traitement Application Engine Générateur lots à imputer AR ........................................... 402Paramétrer le traitement en parallèle .......................................................................................................... 403

Comprendre le traitement en parallèle de mise à jour des comptes clients .......................................... 403Pages utilisées pour paramétrer le traitement en parallèle .................................................................... 407Définir le maximum d'instances dans PSAdmin .................................................................................. 407Définir le maximum de traitements simultanés sur le serveur ............................................................. 408Définir le nombre de traitements en parallèle ....................................................................................... 408Ajouter des traitements en parallèle supplémentaires aux tâches multitraitements AR_PGG et AR_POST

............................................................................................................................................................ 408Ajouter des définitions supplémentaires aux traitements Générateur lots à imputer AR et Imputation AR

............................................................................................................................................................ 409Paramétrer les contrôles d'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients ............................. 410

Comprendre le paramétrage des contrôles d'exécution ........................................................................ 411Pages utilisées pour paramétrer les contrôles d'exécution du traitement de mise à jour des comptes clients

............................................................................................................................................................ 411Créer des contrôles d'exécution pour le traitement de mise à jour des comptes clients ........................ 412

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Copyright © 1992, 2011, Oracle. Tous droits réservés. xiii

Sélectionner des traitements supplémentaires à exécuter ..................................................................... 413Modifier les étapes de la tâche multitraitement AR_POST .................................................................. 414Modifier les étapes de la tâche multitraitement AR_PGG ................................................................... 417

Chapitre 13

Comprendre la comptabilité inter/intra-entité et l'héritage des éléments de clé ................................. 419

Comptabilité inter-entités et intra-entité ..................................................................................................... 419Présentation de la comptabilité inter-entités et intra-entité ................................................................... 419Paramétrage inter-entités et intra-entité ............................................................................................... 420Imputations comptables inter-entités .................................................................................................... 421Imputations comptables intra-entité ...................................................................................................... 423

Héritage des éléments de clé ....................................................................................................................... 426Paramétrage de l'héritage ..................................................................................................................... 426Imputations comptables liées à l'héritage ............................................................................................. 427

Lignes pivot des transactions ....................................................................................................................... 428

Chapitre 14

Convertir des données .............................................................................................................................. 431

Comprendre la conversion des données clients .......................................................................................... 431Comprendre la conversion des données à imputer ...................................................................................... 431Comprendre la conversion des données imputées de l'historique client ..................................................... 432Comprendre la conversion des pièces et des règlements ............................................................................ 433

Conversion des pièces soldées et non soldées ...................................................................................... 434Détail des transactions liées aux pièces ................................................................................................ 434Conversion des règlements ................................................................................................................... 435Fonction Lignes de pièce ...................................................................................................................... 436Dates clés .............................................................................................................................................. 437Champs de référence ............................................................................................................................. 438Champs définis par l'utilisateur ............................................................................................................ 439Définir votre méthode d'imputation comptable .................................................................................... 440Taille et conception des lots ................................................................................................................. 443Devises multiples ................................................................................................................................. 444

Convertir des données à l'aide de l'interface de composant DC_PENDITEM_CI ..................................... 445Comprendre l'interface de composant DC_PENDITEM_CI ................................................................ 445Exécuter le traitement de conversion de l'interface de composant ........................................................ 445Vérifier la conversion des données ....................................................................................................... 446Imputer les pièces dans PeopleSoft Comptabilité Clients ..................................................................... 446

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Chapitre 15

Développer des interfaces pour les clients et les pièces à imputer ......................................................... 447

Comprendre l'intégration des données clients ............................................................................................. 447Recevoir des informations d'un système de facturation .............................................................................. 449

Comprendre les tables de pièces à imputer de PeopleSoft Comptabilité Clients .................................. 449Comprendre les tables d'interface ........................................................................................................ 450Comprendre la création d'imputations comptables .............................................................................. 451Alimenter les champs de la table de contrôle de lots ........................................................................... 453Alimenter les champs de la table des pièces à imputer ........................................................................ 462Alimenter les champs définis par l'utilisateur ...................................................................................... 491Alimenter les champs de la table de TVA des pièces à imputer .......................................................... 493Empêcher la répartition des imputations comptables des lots externes ............................................... 498Créer des imputations comptables pour des lots externes .................................................................... 498Repérer les imputations comptables manquantes ................................................................................. 506Corriger les messages d'erreur de la mise à jour des comptes clients .................................................. 506

Chapitre 16

Développer des interfaces pour les règlements électroniques ................................................................ 509

Comprendre le traitement des règlements électroniques ............................................................................. 509Recevoir des informations d'un Lockbox ................................................................................................... 514

Comprendre l'interface Lockbox ........................................................................................................... 515Enregistrement d'en-tête ....................................................................................................................... 516Enregistrement de service .................................................................................................................... 517Enregistrement Lockbox ...................................................................................................................... 518Enregistrement lot (enregistrement type 1) .......................................................................................... 519Détail règlement 2 (informations chèque) ............................................................................................ 520Détail règlement 3 (informations client) .............................................................................................. 521Détail règlement 4 (informations client) .............................................................................................. 522Détail règlement 5 (informations client) .............................................................................................. 523Détail règlement 6 (informations client) .............................................................................................. 524Détail règlement 7 (informations facture) ............................................................................................ 525Détail règlement 8 (informations facture) ............................................................................................ 526Détail règlement 9 (informations facture) ............................................................................................ 527

Recevoir des règlements dans un fichier EDI .............................................................................................. 528

Chapitre 17

Configurer les fonctionnalités des pages .................................................................................................. 533

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Conditions préalables ................................................................................................................................... 533Modifier la date par défaut dans les enregistrements d'options clients ....................................................... 533Augmenter le nombre de lignes dans une grille .......................................................................................... 535

Comprendre la limitation du nombre de lignes dans les grilles ........................................................... 535Page utilisée pour augmenter le nombre de lignes dans une grille ....................................................... 535Augmenter le nombre de lignes dans une grille .................................................................................... 535

Modifier les types d'activité ........................................................................................................................ 535Ajouter des codes historique utilisateur à l'historique des référentiels et des entités ................................. 536

Modifier l'affichage du texte des codes historique ................................................................................ 536Modifier l'affichage de la page Historique client - Historique .............................................................. 536Modifier l'affichage de la page Historique entité .................................................................................. 539

Chapitre 18

Saisir les pièces à imputer ........................................................................................................................ 541

Comprendre la saisie des pièces à imputer ................................................................................................. 541Interfaces de facturation ....................................................................................................................... 542Interface entre les modules Gestion des Achats et Gestion Commerciale ........................................... 542Saisie en ligne des pièces à imputer ..................................................................................................... 544Lots de pénalités de retard .................................................................................................................... 544Création d'imputations comptables ...................................................................................................... 545Intégration avec PeopleSoft Gestion de Projets ................................................................................... 546

Conditions préalables .................................................................................................................................. 547Saisir ou mettre à jour les pièces à imputer ................................................................................................ 548

Comprendre les composants des pièces à imputer ............................................................................... 548Pages utilisées pour saisir ou mettre à jour les pièces à imputer ........................................................... 550Saisir ou mettre à jour les informations sur le contrôle des lots .......................................................... 552Renseigner la page Pièce à imputer 1 .................................................................................................... 555Consulter un récapitulatif des informations de TVA ........................................................................... 559Consulter les valeurs par défaut de l'en-tête de TVA ............................................................................ 561Consulter les informations des lignes de TVA ...................................................................................... 568Renseigner la page Pièce à imputer 2 .................................................................................................... 577Renseigner la page Pièce à imputer 3 .................................................................................................... 579Créer et consulter des imputations comptables en ligne ...................................................................... 580Sélectionner une action de lot .............................................................................................................. 582

Rechercher et corriger les erreurs lors de la saisie des comptes clients ...................................................... 586Consulter les lots de pièces à imputer .......................................................................................................... 587

Pages utilisées pour consulter des lots de pièces à imputer .................................................................. 587

Chapitre 19

Saisir des règlements ................................................................................................................................. 589

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Comprendre les règlements et les dépôts .................................................................................................... 589Compensation bilatérale ....................................................................................................................... 591Statut des règlements ............................................................................................................................ 592

Conditions préalables .................................................................................................................................. 593Saisir les dépôts standard ............................................................................................................................ 594

Comprendre les dépôts standard ........................................................................................................... 594Pages utilisées pour saisir les dépôts standard ...................................................................................... 594Saisir les totaux des dépôts standard ..................................................................................................... 595Saisir les informations relatives aux règlements des dépôts standard ................................................... 597Saisir des informations détaillées sur le règlement des pièces ............................................................. 602Corriger les erreurs de mise en équilibre .............................................................................................. 603Supprimer un dépôt .............................................................................................................................. 603

Saisir des dépôts express ............................................................................................................................. 603Comprendre les dépôts express ............................................................................................................ 603Pages utilisées pour saisir les dépôts express ........................................................................................ 604Saisir les totaux des dépôts express ....................................................................................................... 605Saisir et lettrer des règlements avec des dépôts express ....................................................................... 605Sélectionner une action de type dépôt express ...................................................................................... 608Corriger les erreurs de mise en équilibre d'un dépôt express ............................................................... 610

Créer des imputations comptables de contrôle de trésorerie ....................................................................... 611Comprendre la comptabilité de contrôle de trésorerie ......................................................................... 611Pages utilisées pour créer les imputations comptables de contrôle de trésorerie .................................. 614Exécuter le traitement Application Engine Ctrl trésorerie AR .............................................................. 615Consulter les imputations comptables de contrôle de trésorerie ........................................................... 615

Enregistrer les règlements directement dans la comptabilité générale et analytique .................................. 616Comprendre les règlements par écritures directes ................................................................................. 616Eléments communs à l'ensemble de cette section ................................................................................. 616Pages utilisées pour enregistrer les règlements directement dans la comptabilité générale et analytique .

617Sélectionner les règlements par écritures directes ................................................................................. 618Créer ou corriger des imputations comptables pour des règlements à écritures directes ..................... 618Consulter et modifier les imputations comptables des règlements par écritures directes .................... 622

Rapprocher des règlements sur un relevé bancaire ..................................................................................... 624

Chapitre 20

Recevoir des règlements électroniques ..................................................................................................... 625

Comprendre le traitement des règlements électroniques ............................................................................ 625Conditions préalables .................................................................................................................................. 628Recevoir des dépôts par Lockbox ............................................................................................................... 629

Comprendre le traitement Lockbox ....................................................................................................... 629Comprendre le flux de traitement des dépôts Lockbox ........................................................................ 630Pages utilisées pour la réception des dépôts Lockbox .......................................................................... 631

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Lancer le traitement SQR Lockbox ...................................................................................................... 631Exécuter le traitement Application Engine Interface paiement AR ..................................................... 632Consulter les informations de contrôle des dépôts Lockbox ................................................................. 632

Utiliser les opérations bancaires électroniques pour traiter les règlements ................................................ 633Comprendre les opérations bancaires électroniques ............................................................................. 633Conditions préalables ............................................................................................................................ 636Pages utilisées pour traiter les règlements à l'aide d'opérations bancaires électroniques ...................... 636Charger les règlements non rapprochés de relevés spécifiques ........................................................... 636Charger les règlements non rapprochés de tous les relevés ................................................................. 636

Utiliser l'échange de données informatisées (EDI) et le traitement en flux séparés ................................... 637Comprendre le traitement EDI ............................................................................................................. 637Comprendre le traitement en flux séparés ............................................................................................ 637Comprendre le flux de traitement par EDI ........................................................................................... 640Comprendre l'identification de l'entité du dépôt ................................................................................... 640Conditions préalables ............................................................................................................................ 640Pages utilisées pour l'échange de données informatisées (EDI) et le traitement en flux séparés ......... 641Charger un document de travail dans les tables de transfert ................................................................ 642Confirmer le bon déroulement du chargement des données ................................................................ 643Exécuter le traitement Application Engine Interface paiement AR ..................................................... 643Supprimer les avis de remise en banque client ou pièce non rapprochés ............................................. 645

Recevoir des règlements par encaissement (caisse) .................................................................................... 646Comprendre le traitement des encaissements (caisse) ......................................................................... 646Page utilisée pour recevoir les règlements par encaissement ................................................................ 647Mettre à jour les tables d'application des règlements ............................................................................ 647

Recevoir et modifier les règlements avec feuille de calcul ......................................................................... 648Comprendre les règlements avec feuille de calcul ................................................................................ 648Conditions préalables ............................................................................................................................ 657Pages utilisées pour recevoir et modifier des règlements avec feuille de calcul ................................... 658Paramétrer les règlements avec feuille de calcul .................................................................................. 659Saisir des règlements avec feuille de calcul ......................................................................................... 661Modifier et traiter les règlements avec feuille de calcul ...................................................................... 663Exécuter le traitement de chargement des règlements ......................................................................... 663Consulter les erreurs de règlements avec feuille de calcul ................................................................... 664Corriger les erreurs de règlements avec feuille de calcul ..................................................................... 665Corriger les erreurs de références pour les règlements avec feuille de calcul ..................................... 666

(JPN) Recevoir des règlements par TEF ..................................................................................................... 666Comprendre le flux de traitement par TEF ........................................................................................... 666Condition préalable ............................................................................................................................... 667Pages utilisées pour la réception de règlements par TEF ...................................................................... 667Charger des fichiers de règlements par TEF ........................................................................................ 667Exécuter le traitement Application Engine Interface paiement AR ..................................................... 668

Rechercher des erreurs dans les règlements électroniques ......................................................................... 668Comprendre les erreurs dans les règlements électroniques ................................................................... 668Pages utilisées pour rechercher des erreurs dans les règlements électroniques .................................... 669

Corriger les erreurs ....................................................................................................................................... 669

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Comprendre la correction des erreurs ................................................................................................... 669Pages utilisées pour corriger les erreurs ................................................................................................ 670Corriger les dépôts en double ................................................................................................................ 671

Chapitre 21

Lettrer des règlements .............................................................................................................................. 673

Comprendre les options du lettrage des règlements .................................................................................... 673Conditions préalables .................................................................................................................................. 673Lancer le traitement Application Engine de lettrage automatique .............................................................. 674

Comprendre le traitement de lettrage automatique .............................................................................. 674Conditions préalables ........................................................................................................................... 675Pages utilisées pour exécuter le traitement Application Engine de lettrage automatique ..................... 676Réinitialiser le traitement de lettrage automatique ................................................................................ 676Redémarrer le traitement de lettrage automatique ................................................................................ 676

Consulter les résultats du traitement de lettrage automatique ..................................................................... 677Comprendre les statuts de règlement du lettrage automatique ............................................................. 677Pages utilisées pour consulter les résultats du traitement de lettrage automatique ............................... 678

Lettrer des règlements à partir d'une feuille de lettrage des règlements ..................................................... 679Comprendre la création et la modification d'une feuille de lettrage .................................................... 679Pages utilisées pour lettrer les règlements à partir des feuilles de lettrage de règlements .................... 680Créer une feuille de lettrage des règlements ........................................................................................ 682Saisir des références de pièce pour le règlement .................................................................................. 686Lettrer les règlements à partir d'une feuille de lettrage des règlements ............................................... 687Consulter les informations récapitulatives Liste pièces - Détail 1 ........................................................ 696Consulter les informations récapitulatives Liste pièces - Détail 2 ........................................................ 699Consulter les informations récapitulatives Liste pièces - Détail 3 ........................................................ 701Consulter les informations récapitulatives Liste pièces - Détail 4 ....................................................... 703Consulter les informations récapitulatives Liste pièces - Détail 5 ........................................................ 704Consulter les informations récapitulatives Liste pièces - Détail 6 ........................................................ 707Répartir les montants de plusieurs lignes de revenus pour les budgets de contrôle ............................. 708Consulter et mettre à jour le détail d'une pièce ..................................................................................... 710Convertir les montants des règlements dans une devise différente ....................................................... 712Sélectionner une action pour la feuille de lettrage ............................................................................... 713Gérer les règlements refusés ................................................................................................................. 716

Approuver les montants d'annulation à l'aide du workflow ......................................................................... 717Pages utilisées pour approuver des montants d'annulation à l'aide du workflow .................................. 721

Créer et mettre à jour des imputations comptables ...................................................................................... 723Page utilisée pour créer et mettre à jour les imputations comptables ................................................... 725

Rechercher et consulter les informations relatives aux règlements ............................................................ 725Pages utilisées pour rechercher et consulter les informations relatives aux règlements ....................... 725

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