Quito, Enero 2013

Señor(es)EstablecimientosCiudad

Estimado Cliente

Con el objeto de optimizar las operaciones comerciales, reducir el costo de papelería física, reducir el espacio de archivo, y garantizar la seguridad de sus documentos; PRODUBANCO implementó el proceso de facturación electrónica, mediante el cual Usted ya no recibirá su COMPROBANTE DE RETENCIÓN impreso a través de un courier, en su lugar Usted obtendrá un archivo electrónico firmado con un certificado de firma electrónica emitido por una entidad certificadora legalmente autorizada en el Ecuador.

Este cambio también se aplicará a las liquidaciones, las cuales usted podrá consultar en la página web del Banco en un formato PDF. En caso de que adicionalmente usted requiera también recibir el documento físico original de liquidación a través de nuestro courier, infórmelo a la dirección establecimientos@produbanco.com; o si lo prefiere, puede acercarse a retirar el documento original en el Balcón de Servicios de cualquier oficina de PRODUBANCO.

Base Legal: 1.- Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos.      Suplemento Registro Oficial 557 (17-abril-2002) 2.- Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico.      Registro Oficial 735 (31-diciembre-2002)

3.- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios     Registro Oficial 247 (30-julio-2010) 

4.- Resolución N. NAC –DGERCGC12-00105

5.- Ficha Técnica establecida para el proceso de generación, emisión y archivo de documentos electrónicos.

      Descripción del archivo de facturación electrónica:

Su comprobante de retención electrónico estará dentro de 1 archivo empaquetado el cual tiene como nombre el número de secuencial de comprobante de retención, este mismo archivo contiene internamente la firma electrónica y el certificado de autenticación.

En el archivo XML usted puede ver los datos del comprobante de retención.

Contenido del archivo XML:

ETIQUETAS O TAGS CARÁCTER TIPO DE CAMPO LONGITUD / FORMATO <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> Obligatorio - - - <comprobanteRetencion version="1.0"> Obligatorio - - - <infoTributaria> Obligatorio - - <ambiente>1</ambiente> Obligatorio,

conforme tabla 5

Numérico 1

<tipoEmision>1</ tipoEmision> Obligatorio, conforme tabla 2

Numérico 1

<razonSocial>Distribuidora de Suministros Nacional S.A.</razonSocial>

Obligatorio Alfanumérico Max 300

<nombreComercial>Empresa Importadora y Exportadora de Piezas y Partes de Equipos de Oficina</ nombreComercial >

Obligatorio cuando corresponda

Alfanumérico Max 300

<ruc>1792146739001</ruc> Obligatorio Numérico 13 <claveAcceso>2410201107179214673900110020010000000011234567815</claveAcceso>

Obligatorio Numérico 49

<codDoc>07</codDoc> Obligatorio, conforme tabla 4

Numérico 2

<estab>002</estab> Obligatorio Numérico 3 <ptoEmi>001</ptoEmi> Obligatorio Numérico 3 <secuencial>000000001</secuencial> Obligatorio Numérico 9 <dirMatriz>Enrique Guerrero Portilla OE1-34 AV. GALO PLAZA LASSO</dirMatriz>

Obligatorio Alfanumérico Max 300

</infoTributaria> Obligatorio - - <infoCompRetencion> Obligatorio - - <fechaEmision>15/01/2012</fechaEmision> Obligatorio Fecha dd/mm/aaaa <dirEstablecimiento>Rodrigo Moreno S/N Francisco García</ dirEstablecimiento >

Obligatorio cuando corresponda

Alfanumérico Max 300

<contribuyenteEspecial>5368</contribuyenteEspecial>

Obligatorio cuando corresponda

Numérico Min 3 Max 5

<obligadoContabilidad>SI</ obligadoContabilidad >

Obligatorio cuando corresponda

Texto SI / NO

<tipoIdentificacionSujetoRetenido>04</tipoIdentificacionSujetoRetenido>

Obligatorio, conforme tabla 7

Numérico 2

<razonSocialSujetoRetenido>Juan Pablo Chávez Núñez</razonSocialSujetoRetenido>

Obligatorio Alfanumérico Max 300

<identificacionSujetoRetenido>1713328506001</identificacionSujetoRetenido>

Obligatorio Alfanumérico Max 13

<periodoFiscal>03/2012</periodoFiscal> Obligatorio Fecha mm/aaaa </infoCompRetencion> Obligatorio - - - <impuestos> Obligatorio - - - <impuesto> Obligatorio - - <código>2</código> Obligatorio,

conforme tabla 18

Numérico 1

<codigoRetencion>1</codigoRetencion> Obligatorio, conforme tabla 19

Alfanumérico Min 1 Max 5

<baseImponible>101.94</baseImponible> Obligatorio Numérico Max 14 <porcentajeRetener>30</porcentajeRetener> Obligatorio,

conforme tabla 19

Numérico Min 1 Max 3

<valorRetenido>30.58</valorRetenido> Obligatorio Numérico Max 14 <codDocSustento>01</codDocSustento> Obligatorio Numérico 2 <numDocSustento>002001000000001</numDocSustento>

Obligatorio cuando corresponda

Numérico 15

<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fechaEmisionDocSustento>

Obligatorio cuando corresponda

Fecha dd/mm/aaaa

</impuesto> Obligatorio - - - <impuesto> Obligatorio - - < código >1</ código> Obligatorio,

conforme tabla 18

Numérico 1

<codigoRetencion>323B1</codigoRetencion> Obligatorio, conforme tabla 19

Alfanumérico Min 1 Max 5

<baseImponible>10904.50</baseImponible> Obligatorio Numérico Max 14 <porcentajeRetener>2</porcentajeRetener> Obligatorio,

conforme tabla 19

Numérico Min 1 Max 3

<valorRetenido>218.09</valorRetenido> Obligatorio Numérico Max 14 <codDocSustento>01</codDocSustento> Obligatorio Numérico 2 <numDocSustento>002001000000001</numDocSustento>

Obligatorio cuando corresponda

Numérico 15

<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fechaEmisionDocSustento>

Obligatorio cuando corresponda

Fecha dd/mm/aaaa

</impuesto> Obligatorio - - - <impuesto> Obligatorio - - < código>6</ código> Obligatorio,

conforme tabla 18

Numérico 1

<codigoRetencion>4580</codigoRetencion> Obligatorio, conforme tabla 19

Alfanumérico Min 1 Max 5

<baseImponible>2000</baseImponible> Obligatorio Numérico Max 14 <porcentajeRetener>5</porcentajeRetener> Obligatorio,

conforme tabla 19

Numérico Min 1 Max 3

<valorRetenido>100</valorRetenido> Obligatorio Numérico Max 14 <codDocSustento>12</codDocSustento> Obligatorio Numérico 2 <numDocSustento>002001000000001</numDocSustento>

Obligatorio cuando corresponda

Numérico 15

<fechaEmisionDocSustento>20/01/2012</fechaEmisionDocSustento>

Obligatorio cuando corresponda

Fecha dd/mm/aaaa

</impuesto> Obligatorio - - </impuestos> Obligatorio - - - <infoAdicional> Obligatorio

cuando corresponda

- -

<campoAdicional nombre="ConvenioDobleTributacion">MA123456</campoAdicional>

Obligatorio cuando corresponda

Alfanumérico Max 300

<campoAdicional nombre="documentoIFIS">BP2010-01-0014</c

Obligatorio cuando

Alfanumérico Max 300

ampoAdicional> corresponda <campoAdicional nombre="valorpagadoIRsociedaddividendos">20000</campoAdicional>

Obligatorio cuando corresponda

Alfanumérico Max 300

</infoAdicional> Obligatorio cuando corresponda

- -

</comprobanteRetencion> Obligatorio - -

Importantes consideraciones:

- Su comprobante de retención recibirá únicamente en un medio magnético, es decir Usted debe guardar

el archivo XML de manera electrónica, ya que es su único documento válido para efectos tributarios.

- Ninguno de los archivos enviados deben ser modificados, ya que el comprobante se invalida y el comprobante de retención pierde su validez tributaria.

- Para acceder a la página donde se encuentra la información referente a comprobantes de retención y liquidaciones, deberá obtener su clave de acceso, la misma que le llegará a su correo electrónico (requisito indispensable) para lo cual necesitamos que previamente, envíe los siguientesdatos: Número de Ruc, Nombre del establecimiento, Razón Social y correo electrónico, a la dirección: establecimientos@produbanco.com,.

Estamos seguros que este nuevo sistema de facturación electrónica le será de utilidad.

Atentamente

EstablecimientosMasterCard y Visa de PRODUBANCOestablecimientos@produbanco.com

INSTRUCTIVO

Para consultar los archivos de liquidaciones y retenciones podrá ingresar a la página web del banco en la siguiente dirección www.produbanco.com Banca de Personas / tarjeta de crédito / establecimientos. En este sitio podrá descargar su archivo XML de comprobante de retención y el archivo PDF del comprobante de liquidación

En esta página web podrá encontrar también el manual sobre facturación electrónica

Pantallas de Apoyo para Liquidaciones y Retenciones por Web

PANTALLA INGRESO A CREDIMATIC.

HAGA CLIC AQUÍ

Ingreso de usuario y clave inicialmente la clave entregada por el banco.

NO SE PUEDER INGRESAR MENOS DE 8 DIGITOS NI MAS DE 15

Haga clic en consultas

Escoja la fecha de las liquidaciones

Haga clic aquí

Si desea puede generar un archivo en Excel o la liquidación de su comercio

Liquidacion F.Pago Comerc

io Nombre

Depositado

Comision

Ret.Iva

Ret.Rta

PagoNeto

1661410 06/10/2011 810238

OPTICA GARVY 88,00 6,16 2,83 1,57 77,44

1666645 06/17/2011 810238

OPTICA GARVY 130,00 9,10 4,18 2,32 114,40

Le recordamos que este documento es únicamente de consulta no tiene soporte legal.

PBCO emite liquidaciones de pago para respaldar el cobro del IVA, este documento es autorizado por el SRI según la siguiente base legal:

Registro Oficial Nº 247 Año IQuito, Viernes 30 de Julio del 2010                                                                                                         Decreta:EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE COMPRO-BANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOSCOMPLEMENTARIOS.

Capítulo IDE LOS COMPROBANTES DE VENTA, RETENCION Y DOCUMENTOSCOMPLEMENTARIOSArt. 1.- Comprobantes de venta.Art. 2.- Documentos complementarios.-Art. 3.- Comprobantes de retención.-Art. 4.- Otros documentos autorizados.- Son documentos autorizados, siempre que seidentifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa oabreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Registro Unico de Contribuyentes;por otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de impuestos mediantesu número de Registro Unico de Contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte, razónsocial, denominación; y, además, se haga constar la fecha de emisión y por separado elvalor de los tributos que correspondan, los siguientes:1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y lasinstituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de crédito quese encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que cumplan losrequisitos que se establezcan en la resolución que para el efecto emita el Director Generaldel Servicio de Rentas Internas.

PARA LA GENERACION DE RETENCIONES SIGA ESTOS PASOS.

Haga Clic escoja la fecha de la retención que necesite

La información que va a obtener es la generada de acuerdo a las fechas solicitadas.

Si desea puede generar un archivo en Excel

Retención LocCaja Localidad F.Retención Comercio Nombre BaseIva Porc.Iva Ret.Iva BaseRta Porc.Rta Ret.Rta Total Estado'000003206 001-016 QUI 06/09/2011 810238 OPTICA GARVY 9,43 30,00 2,83 78,57 2,00 1,57 4,40 S'000005860 001-016 QUI 06/16/2011 810238 OPTICA GARVY 13,93 30,00 4,18 116,07 2,00 2,32 6,50 N

En el caso que el establecimiento afiliado requiera verificar la validez de su comprobante de retención el establecimiento afiliado deberá enviar a la siguiente dirección en el SRI validezcomprobante@sri.gob.ec su archivo .zip

Escoja en estado todos y descargar seleccionados:

Al oprimir “descargar seleccionados” le aparecerá un archivo ZIP, el cual a su vez contiene otros archivos ZIP y cada uno de ellos contienen el archivo XML de comprobante de retención.

Explicación del archivo .zip que contiene el XML de Comprobante de Retención

• De acuerdo a la normativa vigente para facturación electrónica, el emisor debe entregar un archivo .Zip referente al comprobante de retención el cual está conformado por un sub archivo que corresponde al comprobante de retención, en el que va incluida la firma electrónica y el certificado de autenticación según lo solicitado por el SRI

El archivo mencionado no puede ni debe ser modificado ni manipulado.