Overview Standard Oracle Hyperion
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Mohamed El Malki
Hyperion Planning
mercredi 19 avril 2023
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Agenda
Hypérion S9 Plateforme de pilotage
Capacité d’Analyse
Planification Budgétaire
Bénéfices
Démo
Références
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Hyperion Solutions : informations clefs
Résultat Net
Trésorerie
Siège social Présence international Collaborateurs Clients
Santa Clara Plus de 45 pays
2 600 12 000+
CA
Valeur boursière
HYSL
2006: $760M
2006: $67M
2006: $470M
2006: 1,830B
Bourse
R&D : 2006, 116 M$
Effectifs du support en 2006 : 275
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…et de la Business Intelligence
Vous fournir le meilleur des 2 mondes…
Leader du BPM…
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Ingénierie
Pharmacie
Telecom
BanqueAssurances
Services
Industrie
Agro/Distribution
Plus de 130 clients français
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„ Hyperion System 9 !”
Plateforme de pilotage
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Les processus qui doivent être adressés
Analyse
Mesure
Planification&
Budget
Reporting &Diffusion
Définitiond’objectifs
Modélisation
Hyperion System 9
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Plateforme Hyperion System 9
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„Comment ça marche !“
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Les données et méta données sont stockées et calculées dans une application unique
Les utilisateurs accèdent à cette base unique via le web ou MS Office
Les données et méta données peuvent être entièrement sécurisée (pas d’accès, lecture uniquement, lecture/écriture, lecture/écritures/calculs)
Les données sont affichées à travers des dimensions métiers
Base de données multidimensionnelle orientée utilisateur
Hyperion Essbase
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Cube multidimensionnel Stockage et navigation multidimensionnelle
– Dimensionnement hiérarchique– Nombre de hiérarchies & niveaux illimités (Profondeur)– Gestion native du temps et des fréquences
Scénario &
versions
AnnéesPériodes
Comptes & indicateurs
Matricules
Centres de coûts/profits
Centres récepteurs
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Approche multidimensionnelle
Centres de coûts
Scénario
Composants
Ressources humaines
Direction financière
Direction des SI
Service généraux
Salaires et charges
Loyers
Consommations
CAC
Réel2006
Réel 2007
Budget2007
Estimé2007
Analyse des coûts :- Pour les
ressources humaines
- Par nature de frais- Par
scénarii/années
Analyse des coûts en budget 2007 pour les frais de CAC pour la direction des SI
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Exploration des « axes »
CENTRES
Total
Support
DSI
RH
TEMPS
Année
Semestre
Trimestre
Mois
INDICATEURS
Loyers
Frais de personnel
Amortissement
Frais CAC
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Tim
eFournir des capacités d’analyse
Données pour May
Données pour le Client Daniel
Données pour Mai concernant le Client Daniel
Jan
Feb
Mar
April
May
…….
Clients
Thierry Daniel Denis ……..
Navigation simple rapide,Et reporting, analyse
Indépandant du Nombre d’utilisateur
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Tim
eAgrégation native
Jan
Feb
Mar
April
May
…….
+
TOTAL
Clients
Thierry Daniel Denis ……..
+ =
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Tim
eCalculs: ratios, contributions …
Jan
Feb
Mar
April
May
…….
%
= % AugmentationMensuelle
Clients
Thierry Daniel Denis ……..
Puissance et rapiditédes calculs.
Pas de limite sur le nombre
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Les forces d’Essbase sur le marché du BPM
Volumétrie Nombre d’utilisateurs
Complexité des règles de gestion
1 2 3+ +
Puissance, stabilité et robustesse
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“Une solution centralisée pour la simulation, la planification (plan, budget, estimé fin d’année…), la collecte d’informations réelles (opérationnelles ou financières) qui respecte les processus collaboratifs au sein de l’organisation. Planning repose sur Hyperion Essbase pour tous les calculs et simulations”
Hyperion Planning
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Power PointExcelExcel
Traitement analytique
Collecte
Pro Clarity
ExcelApplication Interne
& Excel
Access
Analyses et restitutions
Collecte budgétaire (finance et KPI) et traitements analytiques
Sources de données : comptabilité, paie…
Architecture actuelleSolution proposée avec Hyperion S9
PlanningEssbase
Collecte budgétaire (finance et KPI) et traitements analytiques
Réel Réel
Financial Reporting
Smart View pour Office
Analyses et restitutions
Dashboard
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Bénéfices de cette architecture
Rapidité des calculs Données immédiatement disponibles (Web, pdf, Excel, Word ou
Power Point) à tous les niveaux de l’organisation Les différentes vues (cumulée, périodique…) d’un état (compte
de résultat, Suivi des frais…) sont disponibles en ligne et sans recalcul de la part de l’utilisateur
La mise à jour des données (data, meta data, rapports et formulaires de saisie) est dynamique
Pas d’intervention IT pour mise à jour de base ou de référentiel dans les limites définies conjointement avec les acteurs fonctionnels
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„ Administration !”
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Accès unique depuis le Workspace web
Rapport sur un onglet
Hyperion Planning sur un autre
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BPM Process Modeling Environment
BPM Architect Functionality
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Environment d’administration
HFMHFM
Hyperion Planning
Hyperion Planning
Build, deploy, and manage all financial applications
Build, deploy, and manage all financial applications
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Controle centralisé
Environnement unique de maintenance
Process de synchronisation
Audit et suivi des déploiements
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Vue générale des flux de données
Combinaison de sources multiples et de destination multiples
Design du process et des flux inter-application l’entreprisse
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Design rapide
Librairie des dimensions
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Exemple de mise en cohérence de différents modèles de gestion (BPM Architect)
Modèle d’analyse 1 (d’une filiale par exemple)
Modèle d’analyse 2 (du siège par exemple)
Lien entre les axes d’analyse communs
L’ensemble des données de la source sont
mappées avec le modèle de destination
PLANNING_BUDGET REPORTING_GESTION
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Hyperion System 9 Combine les capacités fondamentales de modélisation
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Administration Simple
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„ Hyperion Planning !”
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FonctionnalitésRègles métier
– Création graphique des règles– Documentation des règles en ligne– Fonctions prédéfinies – Passage de paramètres par les
utilisateurs– Elimination des flux intercos
Gestion du processus– Un workflow intégré – Suivi de la remontée d’information– Processus commenté à chaque
étape– Liste de tâches– Notifications email
Gestion des versions– Nombre illimité de versions– Gestion de versions “publiques” et
“privées”– Copie des informations chiffrées,– Commentaires et détail de support
Partage des règles de gestion Règles partagées et standardisées Adaptation à des besoins particuliers Maintenance simplifiée Implication des acteurs Simulation
Visibilité sur l’avancement et la complétude Traçabilité et historisation Réduction des délais Sécurisation du processus Fiabilisation de l’information
Autonomie de chaque utilisateur Capacité de simulation accrue Traçabilité Comparaison entre versions
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FonctionnalitésCommentaire
– Commentaires globaux, par indicateur et/ou à la cellule
– Consolidation et restitution– Workflow commenté– Historisation des commentaires
Reporting applicatif– Dynamicité des rapports– Table des matières intégrée– Respect de vos chartes graphiques– Reporting disponible pendant le processus
budgétaire
Meilleure compréhension de l’information Véritable travail collaboratif Reporting qualitatif Meilleure traçabilité
Limitation du nombre de rapportsà développer Une seule version de l’information Meilleure communication
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Suivi des tâches
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Secteurs : MA, NY, PA
Régions : East, West…
Country : USA, Canada…
Workflow intégré
Liasse
SaisieSimulation
Liasse
Initialisationdes données
Rejette
Rejète ou valide
LiasseÉchange
Liasse
Envoi
LiasseComplète/échange
Valide
Complète
Consolide
Henry
Carol
Les utilisateurs hiérarchiques voient la somme (ou le détail) des entités dont ils sont responsables
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L’intelligence financièreLes indicateurs peuvent être non financiers (hypothèses) ou financiers (produits, charges, actifs…)
On peut définir le comportement des indicateur (financiers ou non financiers) sur le temps (Flux, stock…)
Pour les données en devise on peut paramétrer le type de taux de change
On peut définir les données en devise/non devise/pourcentage
On peut définir les règles de consolidation hiérarchiques (+ - / * )
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Bénéfices de l’intelligence financière
Pas de calcul à faire lorsqu’on analyse les données– On passe d’une périodique à une vue cumulée en 1 click et le calcul
des indicateurs est automatique– Un flux se cumule alors qu’un stock reste tel quel…– Le bon taux de conversion est automatiquement adopté pour les indicateurs
financiers…
Les différentes formes d’un compte de résultat sont disponibles en ligne– La création des états et tableaux de bords est facilitée– Pas besoin de faire des calculs lors des créations d’états car les
soldes sont déjà calculés (en périodique, en cumulé, en devise, en %...)
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Demonstration !
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Texte dans les cellules
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Dates dans les cellules
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Grid Spread
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Mass Allocation
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„ Analyser & Restituer ses données !”
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Des outils de visualisation adaptés au profil des utilisateurs
REPORTING DE GESTION TABLEUR VISUEL
REPORTING FINANCIER INTEGRATION BUREAUTIQUE
TABLEAUX DE BORD
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Intégration complète avec Microsoft Office
Intégration bidirectionnelle Connexions “live” avec les
sources de données Export des rapports
vers MS Office Accès direct à partir de
Excel, Word, Powerpoint et Outlook
Rafraîchissement en 1 clic d’un fichier Powerpoint contenant X rapports Hyperion System 9 par exemple
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Capacité à « zoomer » à l’écriture comptable ou même à la pièce
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Quelle architecture pour le drill through Besoin : obtenir à partir des outils d’analyse et de suivi budgétaire une information détaillée Objectif : simplicité et temps de réponse rapide pour l’utilisateur Contrainte : ne pas ralentir/immobiliser les outils de production Impératif : des données de qualité
Il est nécessaire de stocker les écritures comptables dans une base relationnelles dédiées Un outil comptable est optimisé pour la disponibilité et non pour les requêtes (qui peuvent être
volumineuses) Les données doivent être vérifiées et validés (qualité de données) La base intermédiaire doit être optimisée pour les requêtes (modèle en étoile)
Hyperion propose des solutions permettant de faire du drill through en fonction des usages (dépend du type d’utilisateur).
ERP People Soft – Outil comptable
Base Oracle
Essbase Planning
Mise à jour 1 à 2 fois par jour
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Hyperion System 9 Planning: socle du pilotage opérationnel de la performance
„ En résumé !”
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Ils ont choisi Hyperion Planning car :
Gain de temps - réduction des cycles, plus d’itérations
Fiabilité - confiance dans les chiffres
Collaboratif - impliquer plus de personnes sur le budget pour le rendre plus pertinent, favoriser la communication entre les responsables opérationnels et les contrôleurs de gestion
Suivi en temps réel du déroulement de l’élaboration budgétaire - plus réactif
Harmonisation des méthodes budgétaires au sein d’un groupe tout en donnant de la souplesse aux utilisateurs
Approche applicative - fonctions natives, technologie robuste
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Quelques applications Hyperion Planning chez nos clients français
Gestion des investissements, simulation sur les indicateurs financiers (BFR, trésorerie, etc.)
Budget et plan sur le compte de résultat, saisie par nature, analyse par nature et par destination
Reporting Groupe et opérationnel
Prévisions sur la facturation interne
Pilotage de la Trésorerie
Budget et prévision sur les effectifs
Simulation et prévision sur la masse salariale au matricule
Gestion des projets informatiques
Gestion de la prévision hebdomadaire back office, middle office
Remontée avec workflow du reporting groupe production usine et reporting financier
Gestion des objectifs par entrepôt
Remontée indicateurs clés et TdB pour les fonctions de l’entreprise: RH, achats, supply chain, …
Élaboration et Suivi Budgétaire mensuel, comptabilité analytique
Élaboration et Simulation de la répartition des charges (ABM), saisie décentralisée des déclarations d’activités
Gestion de la demande
Forecast des ventes
Pilotage des projets longs termes avec gestion d’échéanciers
EDF
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MERCI !
References clients & témoignages– www.hyperion.fr– www.hyperion.com
Informations techniques– http://dev.hyperion.com
Jérôme RUGETSolutions Consultant
[email protected] 68 40 26 01