Oslo Børs / Home - Oslo Børs€¦ · 4611 Microsoft - Incentive Rebate 0 0 -7.405.959 -9.317.943...

Crayon A/S

Profit & Loss08-07-2014

14:50:07

Page 1

Account Name Period 01-06-2014 - 30-06-2014

Acc. 01-01-2014 - 30-06-2014

Period, Last Year 01-06-2013 - 30-06-2013

Acc., Last Year 01-01-2013 - 30-06-2013

3*** SALES REVENUE -59.388.173 -390.554.308 -174.448.640 -326.671.260

30** SALES - LICENSE -57.472.085 -383.270.726 -172.677.218 -319.423.6763001 Microsoft - ESA FEE -90.279 -463.724 -1.635.368 -4.386.9143005 Microsoft - Incentive Fee -3.497.039 -13.113.424 -2.173.729 -11.625.0293006 Microsoft - Incentive Rebate -355.672 -6.020.949 0 03010 Microsoft - Enterprise -780.245 -70.069.393 -45.031.188 -51.438.1963011 Microsoft - Select -11.468.966 -137.905.254 -98.068.799 -134.774.8143012 Microsoft - School -113.513 -691.090 -362.442 -628.1363013 Microsoft - Campus -420.652 -2.224.403 -2.418.772 -3.505.1843014 Microsoft - Open/OV/OVCW -442.344 -2.913.197 -588.423 -3.678.3013015 Microsoft OSL/OVS -327.848 -732.919 -353.461 -889.7153016 Microsoft - SPLA -13.146.973 -72.471.637 -13.817.107 -56.210.0643019 Microsoft - Other -1.687.810 -3.523.692 -909.146 -2.217.8153050 Adobe -1.129.177 -9.574.350 -1.376.437 -6.930.2903051 Symantec -2.537.167 -7.477.633 -773.457 -9.658.9153052 IBM -3.933.063 -12.118.640 -427.979 -2.105.2523053 Citrix -918.745 -3.661.197 -497.246 -3.109.7693054 VMWare -11.526.403 -15.402.009 -1.543.667 -5.942.7913055 Novell 0 -17.735 0 -12.7803056 McAfee -481.011 -662.976 -7.697 -516.5833057 Oracle -42.395 -4.788.369 -167.204 -2.571.1623058 F-Secure 0 0 0 -51.4903061 Mindmanager -15.000 -55.695 -42.471 -253.9833062 Quest -25.054 -113.237 102.944 -133.1143070 XPS - Other -1.005.961 -5.392.450 -598.251 -3.565.3383071 Security - Other 0 -3.739 0 -170.7663072 License - Other -3.526.767 -13.873.015 -1.987.317 -15.047.277

31** SALES - LICENSE NON VAT 0 0 0 -1.043.6573111 Microsoft - Select 0 0 0 -391.4533116 Microsoft - SPLA, non VAT 0 0 0 -440.9003150 Adobe, non VAT 0 0 0 -198.7953170 XPS - Other, non VAT 0 0 0 -1.5153172 License - Other, non VAT 0 0 0 -3.3553179 Media, non VAT 0 0 0 -7.639

32** SALES - CONSULTING -1.900.248 -7.209.753 -1.759.582 -6.141.8453210 Subscriptions -874.787 -4.359.101 -1.758.578 -6.133.1023220 Consulting -933.445 -2.773.613 0 03230 Incentives -93.159 -129.315 0 03290 Consulting - Expenses (viderefak) -254 -2.371 0 03291 Consulting - Expenses 1.397 54.646 -1.005 -8.743

37** INVOICED EXPENSES 120 -610 -249 -5.4853711 Invoiced expenses - Revenue 120 -610 -249 -5.485

38** REVENUE CORRECTIONS 0 0 27 273840 Net rounding differences 0 0 27 27

39** OTHER REVENUES -15.960 -73.219 -11.619 -56.6233910 Invoicing fees -15.960 -73.219 -11.619 -55.8163911 Invoicing fees, non VAT 0 0 0 -808

4*** COST OF SALES 49.785.977 356.734.479 161.971.674 290.958.841

40** COSTS - LICENSE 47.516.421 346.733.308 170.122.443 292.714.9924010 Microsoft - Enterprise 683.025 70.935.432 46.912.745 53.704.3024011 Microsoft - Select 10.745.819 139.556.759 100.522.782 137.084.6634012 Microsoft - School 112.323 664.535 359.544 660.9084013 Microsoft - Campus 414.158 2.124.648 2.277.925 3.422.8434014 Microsoft - Open/OV/OVCW 281.802 2.475.749 536.348 3.389.9504015 Microsoft - OSL/OVS 311.454 677.498 313.828 822.3414016 Microsoft - SPLA 12.401.043 68.279.698 11.296.946 55.237.3154019 Microsoft - Other 1.422.580 5.388.633 2.357.265 2.965.4464050 Adobe 1.045.403 8.949.612 1.196.955 6.422.5774051 Symantec 2.373.161 6.881.039 697.582 9.084.0794052 IBM 3.293.976 9.927.072 327.310 1.817.6344053 Citrix 880.394 3.356.965 450.109 2.882.1304054 VMWare 10.976.458 14.486.723 1.506.124 5.633.8624055 Novell 0 16.848 0 11.5054056 McAfee 417.765 545.349 5.865 477.3714057 Oracle 24.955 4.466.918 163.509 2.509.4944058 F-Secure 0 0 0 40.5844061 Mindmanager 13.875 50.537 38.515 227.9294062 Quest 23.279 102.768 -134.313 63.9394070 XPS - Other 904.877 4.801.765 566.535 3.194.4784071 Security - Other 0 3.510 0 149.0554072 License - Other 674.588 1.959.573 161.558 1.930.1254079 Media 0 0 0 7.1864085 Partner Kickback 515.484 1.081.676 565.311 975.276

42** COSTS - CONSULTING 17.738 -39.861 45.000 93.5454210 Subscriptions 0 0 45.000 86.0504220 Consulting 19.135 19.135 0 04291 Consulting - Expenses -1.397 -58.996 0 7.495

46** REBATE 0 0 -9.756.343 -14.258.4104610 Microsoft - Select Rebate 0 0 -2.350.633 -2.554.8584611 Microsoft - Incentive Rebate 0 0 -7.405.959 -9.317.9434620 Microsoft - SPLA Rebate 0 0 0 -2.285.3174650 Adobe - Rebate 0 0 4.477 4.4774654 VMWare - Rebate 0 0 14 144691 Other - XSP Rebate 0 0 -4.242 -104.783

47** COST - OTHER 2.251.818 10.041.032 1.561.538 12.409.6784710 Partner Kickback 0 0 -56.759 374.0214780 Other Cost of Sales 2.251.818 10.041.032 1.618.296 12.035.657

48** INTRA GROUP SALES COSTS 0 -0 -963 -9634800 Norway - Microsoft 0 -0 -963 -963

4995 GROSS MARGIN LICENSE -9.955.664 -36.537.418 -12.311.118 -42.010.7534996 GROSS MARGIN CONSULTING -1.882.510 -7.249.614 -1.714.582 -6.048.3004998 GROSS MARGIN OTHER 2.235.977 9.967.202 1.548.734 12.346.6344999 TOTAL GROSS MARGIN -9.602.196 -33.819.830 -12.476.966 -35.712.419

5000 GAGER 3.951.716 18.730.035 3.992.757 20.003.0535010 AM-indkomst af løn 2.824.825 19.919.439 2.889.318 19.212.1355014 Medarbejder pension 223.906 1.562.815 201.191 1.480.3485016 Medarbejder atp 5.550 33.030 5.730 33.2405020 Feriepenge beskattede 2.569 4.234 0 05022 Reg. af feriepengeforpligtelse 92.069 473.050 396.178 1.594.0915030 Manuel løn -361.798 -5.253.856 -188.720 -3.893.2665040 Variabel gage 1.281.514 2.424.878 751.422 1.800.8515210 Beskatning af fri telefon -71.392 -456.052 -45.564 -253.7725410 Øvrige social sikring 52.989 345.882 25.713 137.2815411 ATP Firmaandel 11.100 66.060 11.460 66.480

Crayon A/S


14:50:07

Page 2


Acc. 01-01-2014 - 30-06-2014

Period, Last Year 01-06-2013 - 30-06-2013

Acc., Last Year 01-01-2013 - 30-06-2013

5810 Refusion, sygdom og barsel mm -109.616 -389.444 -53.971 -174.335

590* MEDARBEJDER UDDANNELSE 26.650 85.457 5.285 103.8855903 Udvikling af medarbejdere 26.650 85.457 3.200 106.2945904 Omk til uddannelse af medarb. 0 0 2.085 -2.409

591* KANTINEDRIFT 47.106 297.414 31.860 222.0405910 Kantinedrift 66.146 413.089 53.140 336.2455911 Kantine - medarbejderbidrag -19.040 -115.675 -21.280 -114.205

594* FIRMAPENSION 179.431 895.931 163.171 615.1495940 Firmapension 179.431 895.931 163.171 615.149

599* PERSONALEOMKOSTNINGER 30.525 479.942 28.741 436.3035990 Personaleomk. 12.833 84.354 17.054 92.3605991 Personaleomk.-6,25% moms 0 28.706 0 37.3235992 Firmabidrag, personaleforening 2.900 17.675 3.200 18.1005993 Kick Off - udgifter - 6,25% mo 0 275.684 0 231.3025994 Kaffe og sodavand 14.792 73.523 8.487 57.219

60** AFSKRIVNINGER 174.540 1.049.374 155.915 994.8886005 Afskr. lejede lokaler 4.899 29.393 4.899 29.3926006 Afskrivninger imm. anlæg 2.361 14.167 1.443 1.4436008 Afskrivninger Goodwill 100.000 600.000 100.000 600.0006010 Afskrivning IT og Tele 37.423 205.492 31.329 245.3116013 Biler: Afskrivning 17.622 126.911 6.622 45.4706017 Afskr. inventar og indretning 12.235 73.411 11.622 73.271

63** LOKALEOMKOSTNINGER 171.954 1.009.837 172.429 1.025.3106310 Husleje 104.583 624.786 102.440 615.9346312 Husleje uden moms 8.960 65.253 8.960 53.7606340 Varme, el og fællesomk 23.091 148.274 43.090 208.1636342 Varme, el og fællesomk uden moms 1.670 10.020 1.670 10.0206360 Rengøring 18.638 93.586 12.842 91.2016390 Tyverialarm og sikring 894 6.483 2.762 5.0586391 Vedligeholdelse lokaler 12.619 44.043 0 37.0446392 Blomster og dekoration 1.498 17.391 665 4.130

64** LEASING 39.829 201.275 17.422 67.4186411 Leasing - firmabiler, DK 19.981 72.511 15.688 57.0096412 Leasing - firmabiler, Fleggaard 19.848 128.764 1.734 10.410

65** IT-SMÅANSKAFFELSER 11.121 127.991 21.179 140.9796512 IT-småanskaffelser <12.300 kr 11.121 127.991 21.179 140.979

67** ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 23.705 189.739 118.765 517.3356710 Revisor -3.955 55.737 24.750 66.2506725 Advokat 0 14.909 -17.000 -17.0006790 Ekstern assistance 960 9.398 31.015 66.6506791 Rekrutteringsomkostninger 26.700 109.695 80.000 401.435

680* KONTORHOLD 24.562 69.541 4.937 45.5976805 Kontorartikler 24.562 69.541 4.937 45.597

681* IT 2.775 129.217 37.064 245.6856810 IT-drift 2.775 129.217 37.064 239.0206811 IT-udvikling 0 0 0 6.665

682* TRYKNING 0 3.443 369 9.2026820 Trykning - Papir, kuverter mv. 0 3.443 369 9.202

684* AVISER 0 6.490 0 4.0956841 Aviser og tidsskrifter EJ FRADRAG moms 0 6.490 0 4.095

689* OMSTILLING TELEFON 5.591 33.547 5.500 34.6346890 Omstilling telefon 5.591 33.547 5.500 34.634

691* TELEFON 37.869 223.568 37.124 199.1766910 Telefon og Fiberlinje, firma 858 36.130 11.440 51.4826911 Mobiltelefon, 23,75% moms 36.501 186.503 25.258 146.5866912 Privat telefon, 12,5% moms 509 934 426 1.108

692* BREDBÅND 13.886 84.321 15.024 82.1816920 Medarb. bredb., 18,75% moms 13.886 84.321 15.024 82.181

694* PORTO 4.244 19.218 314 24.5796940 Porto 4.244 19.218 314 24.579

70** BILER 33.743 271.451 13.458 124.5157001 Biler: Andre omkostninger 30.044 185.521 13.084 34.2427040 Biler: Forsikring og afgifter -11.552 47.476 0 35.2717050 Biler: rep. og vedligehold 15.251 38.455 374 55.002

711* KM-PENGE 87.923 527.904 155.202 641.5917110 KM-penge 87.923 527.904 155.202 641.591

714* REJSE & FORTÆRING 95.506 887.423 54.429 547.3497140 Rejse, Transport 46.347 615.271 13.755 331.0357142 Rejse, Fortæring M6,25% 7.513 44.399 11.747 49.2967144 Rejse, Fortæring - udland 7.176 53.803 9.407 32.3997146 Rejse, Hotel M12,5% 608 14.097 7.321 42.3327148 Rejser hotel udland 33.862 159.853 12.199 92.287

73** SALGSOMKOSTNINGER 37.964 230.968 95.187 383.6607311 Seminar/messe 8.455 41.655 58.619 175.1767312 Salgsaktiviteter 9.962 121.162 31.250 171.7457313 Salgsaktiviteter - indtægt 2.138 -39.607 0 -49.9707322 Annoncer/Kampagner 415 10.144 0 6.8807323 Sponsorater 1.200 1.600 0 3.5007340 Gaver 0 454 0 1.2627350 Repræsentation 14.750 44.520 5.318 74.9637352 Repræsentation - egne lokaler 1.045 51.039 0 105

74* ABONNEMENTER 5.000 59.575 0 49.4307405 Abonnementer og DI 5.000 59.575 0 49.430

75* FORSIKRINGER 22.141 120.422 43.269 144.8637510 Forsikring 22.141 120.422 43.269 144.863

77* GEBYRER 6.398 23.870 2.981 33.8097740 Øredifferanser 0 2 46 587770 Bankgebyrer 6.398 23.733 2.935 30.2677780 Incassoomkostninger 0 136 0 3.483

7809 SALG AF ANLÆG 111.758 111.758 -240 -4807810 Tab og vinding v.salg af anlæg 111.758 111.758 0 07820 Tab/gevinst ved salg af anlæg 0 0 -240 -480

783* DEBITORER 15.000 90.000 0 07831 Hensæt. til tab på debitorer 15.000 90.000 0 0

Crayon A/S


14:50:07

Page 3


Acc. 01-01-2014 - 30-06-2014

Period, Last Year 01-06-2013 - 30-06-2013

Acc., Last Year 01-01-2013 - 30-06-2013

790* MANAGEMENT FEE 257.950 1.526.957 210.126 1.279.8347905 Management Fee 257.950 1.526.957 210.126 1.279.834

7999 EBIT - resultat før finansielle poster -4.183.309 -6.333.163 -7.094.699 -7.736.338

8*** FINANSIELLE POSTER 14.510 -7.123 12.957 76.968

80** FINANSIELLE INDTÆGTER -74.364 -386.290 -114.574 -263.7208030 Renter debitorer -62.292 -174.223 0 -1008050 Renter, pengeinstitutter -1 -1.366 9.073 10.6738060 Valuta kursgevinster -40.196 -177.126 -108.094 -228.7138062 Valuta positiv kursreg. 28.124 -33.575 -15.553 -44.0428088 Andre renteindtægter 0 0 0 -1.538

81** FINANSIELLE UDGIFTER 88.874 379.166 127.531 340.6888140 Renter, koncern gæld 0 23.311 0 08150 Renteudgifter bank 3.679 5.363 0 6.9348160 Valuta kurstab 58.149 242.459 44.675 192.4858162 Valuta negativ kursreg. 27.043 106.956 82.745 140.2578179 Renter kreditorer 3 924 111 1.0128186 Ej Fradragsberettigede renter 0 152 0 0

9999 EBT - resul tat før skat -4.168.799 -6.340.287 -7.081.742 -7.659.370

Crayon A/S

Balance Sheet08-07-2014

14:49:26

Page 1

Account Name Opening Balance 01-01-2014 - 01-01-2014

Opening Balace Period 01-01-2014 - 31-05-2014

Period 01-06-2014 - 30-06-2014

Year 01-01-2014 - 30-06-2014

1*** MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 115.622.233 62.748.814 35.899.971 98.648.786

10** Driftsmidler 13.078.546 12.054.146 -325.527 11.728.6201004 Immaterielle anlæg 1.931.946 2.016.946 0 2.016.9461008 Tilgang i årets løb 85.000 0 0 01024 Immaterielle anlæg - afskrivninger -1.164.956 -1.552.328 -19.909 -1.572.2371028 Årets afskr. -287.825 0 0 01050 Materielle anlæg /Hardware 1.922.477 1.827.332 23.622 1.850.9541051 Tilgang i årets løb, driftsmidler,inventar 1.079.787 0 0 01052 Afgang i årets løb, driftsmidler,inventar -11.000 0 0 01053 Materielle anlæg - afskrivninger -777.626 -1.145.704 -32.110 -1.177.8141054 Afskrivninger, vedr. salg driftsmidler,inventar 0 0 0 01055 Årets afskrivninger, driftsmidler,inventar -499.257 0 0 01060 Biler 0 760.422 -255.622 504.8001065 Biler - afskrivninger 0 -152.522 58.492 -94.0301080 Goodwill 12.000.000 12.000.000 0 12.000.0001085 Goodwill - afskrivninger -1.200.000 -1.700.000 -100.000 -1.800.000

11** Varige driftsmidler 110.431 85.937 -4.899 81.0381160 Indretning af lejede lokaler 293.921 293.921 0 293.9211165 Indretning af lejede lokaler - afskrivninger -124.704 -207.984 -4.899 -212.8831167 Årets afskrivninger, Indretning lejede lokaler -58.786 0 0 0

13** Finansielle anlægsaktiver 466.148 459.429 1.983 461.4121305 Depositum 466.148 459.429 1.983 461.412

15** Omsætningsaktiver 100.148.914 45.147.997 31.016.867 76.164.8631510 Varedebitorer 99.570.763 44.183.241 31.897.818 76.081.0591511 Hensættelse til tab på debitorer 0 -75.000 -15.000 -90.0001516 Varedebitorer koncern 531.987 728.430 -559.298 169.1321520 Andre tilgodehavender 54.563 327.288 -270.776 56.5121521 Valutajustering -8.402 -15.032 -36.643 -51.6751523 Valutajustering koncerninternt (kunder) 3 -930 766 -164

17** Periodeafgrænsningsposter 246.775 388.808 -10.825 377.9831770 Periodeafgrænsningsposter 246.775 388.808 -10.825 377.983

19** Bank - kasse 1.571.419 4.612.497 5.222.373 9.834.8701905 Kasse 454 454 0 4541910 Nordea NOK 2149 5036423384 51.296 7.434 206.809 214.2441912 Nordea DKK 2149 0716265528 985.475 286.413 7.082.392 7.368.8051914 Nordea EUR 2149 5036423422 47.284 3.578.835 -3.336.325 242.5111916 Nordea GBP 2149 5036423414 917 41.595 -40.731 8641918 Nordea SEK 2149 5036423392 443 40.938 -33.501 7.4371920 Nordea USD 2149 5036423406 118.415 458.401 -275.886 182.5151932 Danske Bank DKK 3129 3129625872 295.719 153.879 1.451.274 1.605.1531934 Danske Bank EUR 3129 3129642319 71.042 4.579 168.560 173.1401938 Danske Bank SEK 3129 3129909862 95 94 -2 921940 Danske Bank USD 3129 3129642300 279 39.875 -218 39.657

2*** EGENKAPITAL -115.622.233 -60.577.327 -31.731.172 -92.308.4992005 Selskabskapital -532.250 -532.250 0 -532.2502035 Overført resultat fra sidste år -95.172 -95.172 0 -95.1722040 Overført af årets resultat -7.694.179 -7.694.179 0 -7.694.179

21** Udskudt skat -658.000 -658.000 0 -658.0002105 Udskudt skat -658.000 -658.000 0 -658.000

24** KORTFRISTET GÆLD -89.018.300 -35.855.407 -28.942.308 -64.797.7152410 Varekreditorer -68.577.826 -21.954.451 -26.184.218 -48.138.6692411 Valutajustering 20.005 -20.600 25.641 5.0412412 Tilgodehavende leverandørbonus 62.599 -1 0 -12415 Valutajustering koncerninternt (leverandører) -409 36.129 -35.353 7762416 Varekreditorer koncern -9.891.647 -10.141.714 -2.896.797 -13.038.5112418 Gæld til Crayon DK -1.016.928 -1.016.928 0 -1.016.9282419 Gæld til Crayon Group -6.637.836 0 0 02440 Anden gæld - (LP) -282.500 -301.422 186.250 -115.1722441 Fradragskonto - løn -150 0 -4.655 -4.655

2442-1 MASTERCARD -187.939 -35.750 -33.176 -68.9262444 Mastercard 1 (Kreditkort)Lars, Frank, 2 salg, Ulrik -91.458 -29.334 11.127 -18.2082445 Mastercard 2 (Internet) -1 -1 0 -12446 Mastercard 3 (KAP)BO, software -83.051 20.777 -51.816 -31.0392448 Mastercard 5 (BAY)BO, software 0 -12.902 10.890 -2.0122450 FirstCard -13.430 -14.290 -3.377 -17.667

2454 SKAT -2.505.671 -2.420.671 0 -2.420.6712460 Årets beregnede selskabsskat -2.505.671 -2.505.671 0 -2.505.6712462 Selskabsskat 2014 0 85.000 0 85.000

27** Offenlige afgifter -14.501.844 -11.247.798 -1.578.768 -12.826.567

2701 MOMS -9.283.954 -5.908.516 -1.550.018 -7.458.5352710 Udgående Moms DK 25% -15.997.641 -7.528.907 -5.205.310 -12.734.2162715 Udgående Moms EX -32.234.528 -46.324.388 -3.715.440 -50.039.8282716 Udgående Moms EU -5.625.991 -2.893.779 -697.095 -3.590.8742720 Indgående moms DK 25% 6.704.004 1.641.204 3.627.639 5.268.8432721 Indgående moms EX 32.234.528 46.302.205 3.737.622 50.039.8272722 Indgående moms EU 5.620.905 2.893.780 697.095 3.590.8752729 Ingående moms, manuel postering 0 4.012 2.828 6.8402730 Elafgift 15.522 -1.891 2.643 7522740 Betalt moms -753 -753 0 -753

2749 LØNRELATERET GÆLD -50.490 -33.030 -16.650 -49.6802770 Skyldig ATP/AER -50.490 -33.030 -16.650 -49.680

278* SK. FERIEPENGE -5.167.401 -5.306.252 -12.100 -5.318.3522780 Sk feriepenge optjeningsår 12 -964.477 -962.020 0 -962.0202781 Sk feriepenge optjeningsår 11 -905 -905 0 -9052782 Afsat skyldige feriepenge -74.082 -132.502 79.969 -52.5332783 Sk feriepenge optjeningsår 13 -4.027.937 -3.937.193 -42.069 -3.979.2622784 Sk feriepenge optjeningsår 14 0 76.368 0 76.3682785 Optjente feriefridage -100.000 -350.000 -50.000 -400.000

293* SK. LØN -1.835.734 0 -1.332.774 -1.332.7742930 Skyldig løn og gage -1.835.734 0 -1.332.774 -1.332.774

298* AFSÆT ÅBNE INDKØB -1.286.755 -4.494.522 122.679 -4.371.8432980 Avsetning varekost (åpne innkjøp) -1.286.755 -4.494.522 122.679 -4.371.843

2999 PRELIMINARY RESULT 0 2.171.488 4.168.799 6.340.287

Crayo n A/S

Balance Sheet07.10.2014

08:42:11

Page 1

Account Name Opening Balance 01.01.2013 - 01.01.2013

Opening Balace Period 01.01.2013 - 31.05.2013

Period 01.06.2013 - 30.06.2013

Year 01.01.2013 - 30.06.2013

1*** MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 71 934 113 88 110 422 173 347 393 261 457 815

10** Drift smid ler 13 911 841 13 474 230 -104 803 13 369 4271004 Immaterielle anlæg 1 891 727 1 931 946 0 1 931 9461008 Tilgang i årets løb 12 040 219 -0 51 950 51 9501024 Immaterielle anlæg - afskrivninger -797 817 -1 164 956 0 -1 164 9561028 Årets afskr. -367 139 -151 215 -18 991 -170 2061050 Materielle anlæg /Hardware 1 280 414 1 922 477 0 1 922 4771051 Tilgang i årets løb, driftsmidler,inventar 1 110 808 410 817 0 410 8171052 Afgang i årets løb, driftsmidler,inventar -468 745 -11 000 0 -11 0001053 Materielle anlæg - afskrivninger -741 837 -777 626 0 -777 6261054 Afskrivninger, vedr. salg driftsmidler,inventar 204 385 0 0 01055 Årets afskrivninger, driftsmidler,inventar -240 174 -186 214 -37 762 -223 9761080 Goodwill 0 12 000 000 0 12 000 0001085 Goodwill - afskrivninger 0 -500 000 -100 000 -600 000

11** Varige driftsmidler 169 217 144 723 -4 899 139 8241160 Indretning af lejede lokaler 293 921 293 921 0 293 9211165 Indretning af lejede lokaler - afskrivninger -65 920 -124 704 0 -124 7041167 Årets afskrivninger, Indretning lejede lokaler -58 784 -24 494 -4 899 -29 393

13** Finansiel le an lægsaktiver 424 432 464 273 0 464 2731305 Depositum 424 432 464 273 0 464 2731410 Varebeholdning -897 671 -68 445 0 -68 4451420 Varebeholdning Århus 6 404 6 404 0 6 404

15** Omsætningsaktiver 51 438 604 69 122 997 166 341 309 235 464 3071510 Varedebitorer 51 288 847 68 192 633 166 697 432 234 890 0651516 Varedebitorer koncern 10 631 739 625 -295 823 443 8021520 Andre tilgodehavender 139 125 210 848 8 622 219 4701521 Valutajustering 0 -20 111 -68 919 -89 0311523 Valutajustering koncerninternt (kunder) 0 3 -3 0

17** Periodeafgrænsningspost er 205 341 173 213 67 201 240 4141770 Periodeafgrænsningsposter 205 341 173 213 67 201 240 414

19** Bank - kasse 6 675 946 4 793 027 7 048 585 11 841 6121905 Kasse 454 454 0 4541910 Nordea NOK 2149 5036423384 0 38 759 -37 480 1 2781912 Nordea DKK 2149 0716265528 6 999 999 1 198 462 7 302 707 8 501 1691914 Nordea EUR 2149 5036423422 0 2 292 121 277 157 2 569 2791916 Nordea GBP 2149 5036423414 0 247 507 -65 462 182 0461918 Nordea SEK 2149 5036423392 0 361 089 -350 729 10 3611920 Nordea USD 2149 5036423406 0 295 468 -256 128 39 3401932 Danske Bank DKK 3129 3129625872 -1 716 535 256 135 200 696 456 8311934 Danske Bank EUR 3129 3129642319 913 390 82 294 -22 058 60 2371938 Danske Bank SEK 3129 3129909862 -0 99 -2 961940 Danske Bank USD 3129 3129642300 478 638 20 639 -116 20 523

2*** EGENKAPITAL -71 934 113 -87 532 794 -166 265 651 -253 798 4452005 Selskabskapital -532 250 -532 250 0 -532 2502035 Overført resultat fra sidste år -14 825 349 -95 172 0 -95 1722040 Overført af årets resultat -2 669 823 -0 0 -02060 Foreslået udbytte 13 400 000 -4 000 000 0 -4 000 000

21** Udskudt skat -664 000 -664 000 0 -664 0002105 Udskudt skat -664 000 -664 000 0 -664 000

24** KORTFRISTET GÆLD -56 673 260 -67 583 687 -132 892 117 -200 475 8042410 Varekreditorer -41 607 741 -43 312 161 -129 264 768 -172 576 9282411 Valutajustering 0 -639 3 169 2 5302412 Tilgodehavende leverandørbonus -1 634 923 395 000 378 420 773 4202415 Valutajustering koncerninternt (leverandører) 0 19 718 12 952 32 6702416 Varekreditorer koncern -1 115 933 -13 587 964 -4 045 981 -17 633 9452418 Gæld til Crayon DK -5 398 969 -5 398 969 4 500 000 -898 9692419 Gæld til Crayon Group -5 000 000 -4 000 000 -4 500 000 -8 500 0002440 Anden gæld - (LP) -433 071 -194 131 -15 685 -209 8152441 Fradragskonto - løn 9 951 11 761 -9 118 2 643

2442-1 MASTERCARD -128 823 -152 552 48 893 -103 6592443 Mastercard MS, -303 841 -841 02444 Mastercard 1 (Kreditkort)Lars, Frank, 2 salg, Ulrik -54 105 -81 774 44 509 -37 2662445 Mastercard 2 (Internet) -1 -1 0 -12446 Mastercard 3 (KAP)BO, software -85 326 -71 618 5 225 -66 3932448 Mastercard 5 (BAY)BO, software 10 912 0 0 0

2454 SKAT -1 363 750 -1 363 750 0 -1 363 7502462 Selskabsskat 2014 -1 363 750 -1 363 750 0 -1 363 750

27** Offenlige afgifter -9 099 075 -13 999 608 -31 007 694 -45 007 302

2701 MOMS -4 400 576 -8 483 574 -30 643 897 -39 127 4712710 Udgående Moms DK 25% -6 894 314 -9 370 117 -31 179 968 -40 550 0852715 Udgående Moms EX 0 -12 031 034 -3 099 589 -15 130 6232716 Udgående Moms EU -4 311 702 -7 550 015 -30 616 145 -38 166 1592720 Indgående moms DK 25% 6 794 135 886 304 538 340 1 424 6442721 Indgående moms EX 0 12 031 034 3 099 589 15 130 6232722 Indgående moms EU 0 7 550 014 30 616 145 38 166 1592729 Ingående moms, manuel postering 0 238 1 2392730 Elafgift 11 305 1 -2 269 -2 2682740 Betalt moms 0 0 0 0

2749 LØNRELATERET GÆLD -29 880 -34 470 -17 190 -51 6602770 Skyldig ATP/AER -29 880 -34 470 -17 190 -51 660

278* SK. FERIEPENGE -4 668 619 -5 481 564 -346 607 -5 828 1722780 Sk feriepenge optjeningsår 12 -2 062 207 -3 430 807 12 253 -3 418 5532781 Sk feriepenge optjeningsår 11 -2 571 921 -210 468 0 -210 4682782 Afsat skyldige feriepenge -34 492 -42 393 27 863 -14 5302783 Sk feriepenge optjeningsår 13 0 -1 797 897 -386 724 -2 184 620

293* SK. LØN -870 357 -141 987 -661 492 -803 4792930 Skyldig løn og gage -870 357 -141 987 -661 492 -803 479

298* AFSÆT ÅBNE INDKØB 0 -516 090 -1 704 348 -2 220 4382980 Avsetning varekost (åpne innkjøp) 0 -516 090 -1 704 348 -2 220 438

2999 PRELIMINA RY RESULT 0 577 628 7 081 742 7 659 370

Fuldstændig rapport for

CRAYON A/S

CVR-nr.: 28716184

Navn: CRAYON A/S

Hoved P-nr.: 1011356369

Hoved P-enhed: A Gain Crayon A/S

Stiftelsesdato: 01.06.2005

Adresse: Ellekær 9 1

2730 Herlev

Kommune: Herlev

Binavn(e): A GAIN A/S

A GAIN CRAYONA/S

CRAYON DANMARK A/S

Formål: Selskabets formål er handel og industri.

Børsnoteret: Nej

Status: Selskabet er normalt

Reklamebeskyttet: Nej

Telefon: 70232088

Fax: 44232088

E-mail: [email protected]

Antal ansatte: 50-99 (4. kvartal 2013)

Virksomhedsform: Aktieselskab

Branche: 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software

Arbejdsgivermarkering: Ja

Stiftere: FRANK MORTENSEN HOLDING ApS

Ventegodtsvej 11

2680 Solrød Strand

Fuldstændig rapport for CVR-nr.: 28716184 Side 1 af 6Genereret: 08.07.2014 13:47

Bestyrelse: (formand) Jens Ragnar Rugset

Fallansveien 4a

0495 Oslo

Norge

Rune Syversen

Jomfrubråtvn 41G

1179 Oslo

Norge

Torgrim Takle

Holmenkollveien 207A

0784 Oslo

Norge

Direktion: (INGEN TITEL), Assistent Stig Orloff

Egevej 4

2680 Solrød Strand

(Tiltrådt 09.01.2014)

(adm. dir) Bjarne Riis

Søholmvej 38

Søholm

3480 Fredensborg

(Tiltrådt 02.01.2014)

Revision: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Kystvejen 29

8000 Aarhus C

(Tiltrådt 29.06.2012)

Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et

bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Regnskabsår: Fra 01.01 til 31.12

Første regnskabsperiode: 01.06.2005 - 30.06.2006

Seneste omlægningsperiode: 01.07.2006 - 31.12.2006

Aktiekapital DKK 532.250

Offenliggjorte regnskaber: 01.01.2013 - 31.12.2013 Årsregnskab offentliggjort d. 13.05.2014

01.01.2012 - 31.12.2012 Årsregnskab offentliggjort d. 04.05.2013









Historiske registreringer:

Offentliggjorte

registreringer:

20.01.2014 Cvr-nr.: 28716184 CRAYON A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen: Frank Mortensen, den 09.01.2014.

Indtrådt i bestyrelsen: Torgrim Takle, Holmenkollveien 207A,

0784 Oslo, Norge, den 09.01.2014.

Direktion:

Indtrådt i direktionen: Stig Orloff, Egevej 4, 2680 Solrød Strand,

den 09.01.2014.

02.01.2014 Cvr-nr.: 28716184 CRAYON A/S

Direktion:

Udtrådt af direktionen: Frank Mortensen, den 02.01.2014.

Indtrådt i direktionen: Bjarne Riis, (adm. dir), Søholmvej 38,

Søholm, 3480 Fredensborg, den 02.01.2014.

02.01.2014 Cvr-nr.: 28716184 A GAIN CRAYON A/S

Vedtægter ændret: 01.01.2014.

Nyt navn: CRAYON A/S.

Binavne: A GAIN A/S, CRAYON DANMARK A/S.

Nyt binavn: A GAIN CRAYON A/S.

Slettet binavn: CRAYON A/S.



Nye binavne: CRAYON A/S, CRAYON DANMARK A/S.


Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen: Jarl Henning Øverby, den 05.04.2013.

07.09.2012 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S


Nyt navn: A GAIN CRAYON A/S.

Nyt binavn: A GAIN A/S.

04.07.2012 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen: Jørgen Høeg Kragbøll, den 29.06.2012,

Benedicte Kondrup Maul, den 29.06.2012, Ulrik Roland Skov,

den 29.06.2012.

Indtrådt i bestyrelsen: Jens Ragnar Rugset, (formand),


Fallansveien 4a, 0495 Oslo, Norge, den 29.06.2012, Jarl Henning

Øverby, Ringsveien 13A, 1368 Stabekk, Norge, den 29.06.2012,

Rune Syversen, Jomfrubråtvn 41G, 1179 Oslo, Norge, den

29.06.2012.

Revision:

Udtrådt af revisionen: DELOITTE STATSAUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 29.06.2012.

Indtrådt i revisionen: CVR-NR. 20222670 BDO

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB,

Kystvejen 29, 8000 Aarhus C, den 29.06.2012.

02.12.2011 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Revision:

Udtrådt af revisionen: DELOITTE STATSAUTORISERET

REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen: DELOITTE STATSAUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB, Papirfabrikken 26, 8600

Silkeborg, den 13.10.2011.

25.06.2010 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen: Benedicte Elmo Kondrup Maul, Taarbæk

Strandvej 47A, st., 2930 Klampenborg, den 25.06.2010.

23.04.2010 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Ny adresse: Ellekær 9, 1., 2730 Herlev.

29.10.2009 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen: Benedicte Elmo Kondrup Maul, den

16.10.2009.

10.08.2009 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen: Morten Thune Højberg, den 17.06.2009.

Indtrådt i bestyrelsen: Direktør Jørgen Høeg Kragbøll,

Allékredsen 125, 3400 Hillerød, den 17.06.2009.

05.10.2007 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen: Adm. direktør Morten Thune Højberg,

Sankt Knuds Vej 14, 1., 1903 Frederiksberg C, den 05.10.2007.

22.01.2007 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S


Kapitalforhøjelse: kr. 2.200.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 27.12.2006 til


dækning af underskud kr. 2.200.000,00 til kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 532.250,00.

Revision:

Udtrådt af revisionen: Pryds Statsautoriseret Revisions- firma, den

06.12.2006.

Indtrådt i revisionen: DELOITTE STATSAUTORISERET

REVISIONSAKTIESELSKAB, Papirfabrikken 26, 8600

Silkeborg, den 06.12.2006.

Regnskabsår ændret til: 01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode: 01.07.2006 - 31.12.2006.

03.10.2006 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen: Joan Lausen, den 02.10.2006.

Indtrådt i bestyrelsen: Benedicte Elmo Kondrup Maul, Taarbæk

Strandvej 47A, st., 2930 Klampenborg, den 02.10.2006.

01.06.2006 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen: Hans Henrik Hansen, den 29.05.2006.

Indtrådt i bestyrelsen: Joan Lausen, Ventegodtsvej 11, 2680

Solrød Strand, den 29.05.2006.

14.12.2005 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S


Kapitalforhøjelse: kr. 32.250,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 532.250,00.

29.08.2005 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Ny adresse: Smedeholm 10, st. tv., 2730 Herlev.

Ny kommune: Herlev.

09.08.2005 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen: Joan Lausen, den 08.08.2005, John

Mortensen, den 08.08.2005.

Indtrådt i bestyrelsen: Bankfuldmægtig Hans Henrik Hansen, Bel

Colle Parken 3, 2960 Rungsted Kyst, den 08.08.2005, Ulrik

Roland Skov, Alling Gyde 7, 8680 Ry, den 08.08.2005.

01.06.2005 Cvr-nr.: 28716184 A-GAIN A/S

Adresse: c/o Frank Mortensen, Ventegodtsvej 11, 2680 Solrød

Strand

Stiftelsesdato: 01.06.2005.

Seneste vedtægtsdato: 01.06.2005.

Kapital: kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde: kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.


Stifter: CVR-NR. 28716079 FRANKMORTENSEN HOLDING

ApS, Ventegodtsvej 11, 2680 Solrød Strand, den 01.06.2005.

Bestyrelse: Joan Lausen, Ventegodtsvej 11, 2680 Solrød Strand,

den 01.06.2005, Direktør Frank Mortensen, Ventegodtsvej 11,

2680 Solrød Strand, den 01.06.2005, John Mortensen, Hjejlevej

49, 1. th., 8600 Silkeborg, den 01.06.2005.

Direktion: Direktør Frank Mortensen, (adm. dir), Ventegodtsvej

11, 2680 Solrød Strand, den 01.06.2005.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et

bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Revision: Pryds Statsautoriseret Revisions- firma, Nytorv 5, 1.,

1450 København K, den 01.06.2005.

Første regnskabsår: 01.06.2005 - 30.06.2006.

Regnskabsår: 01.07 - 30.06.


Crayon AB


11:02:06

Page 1


Acc. 2014-01-01 - 2014-06-30

Period, Last Year 2013-06-01 - 2013-06-30

Acc., Last Year 2013-01-01 - 2013-06-30

3*** SALES REVENUE -56 709 412 -281 914 379 -66 960 693 -294 516 681

30** SALES - LICENSE -54 102 042 -266 245 793 -64 700 849 -278 844 0753001 Microsoft - ESA FEE -7 315 -1 540 008 -478 867 -3 468 8513005 Microsoft - Incentive Fee -2 323 351 -8 082 300 -2 943 187 -5 269 9003006 Microsoft - Incentive Rebate -1 701 712 -3 355 569 0 03010 Microsoft - Enterprise -13 269 263 -61 054 220 -18 378 526 -101 851 2943011 Microsoft - Select -6 030 150 -22 703 302 -4 183 668 -19 848 6123012 Microsoft - School -153 429 -1 465 952 -125 802 -3 556 7163013 Microsoft - Campus -87 229 -2 257 508 0 -1 167 8273014 Microsoft - Open/OV/OVCW -849 156 -4 410 956 -31 720 -1 679 1663015 Microsoft - OSL/OVS -2 519 719 -5 666 431 -2 103 777 -4 293 8543016 Microsoft - SPLA -14 087 111 -85 663 798 -18 859 587 -68 513 9793019 Microsoft - Other -170 710 -510 608 -89 077 -181 6343050 Adobe -1 632 721 -6 110 013 -250 516 -5 472 9053051 Symantec -111 430 -1 618 774 -55 872 -1 517 5763052 IBM -1 645 734 -4 072 421 -807 038 -1 377 2983053 Citrix -1 067 163 -3 806 576 -1 063 994 -3 390 1343054 VMWare -637 781 -5 714 913 -1 271 009 -4 803 2133055 Novell -3 412 -3 412 0 03056 McAfee 0 -16 910 -460 969 -524 2663057 Oracle -95 323 -5 862 850 -69 146 -11 336 5593058 F-Secure 0 0 -98 811 -209 4913062 Quest 0 0 -102 510 -418 9863070 xSP - Other -3 822 674 -21 167 949 -2 834 182 -14 911 0833072 License - Other -3 883 139 -20 745 636 -10 492 241 -24 958 4813079 Media -3 520 -5 970 -350 -5 7533082 MS SIP Incentive 0 0 0 -86 4973085 Kickback 0 -409 716 0 0

32** SALES - CONSULTING -2 564 632 -15 332 232 -2 070 583 -14 270 7743210 Subscriptions -86 000 -557 400 0 0

3220 Consulting -2 370 690 -14 067 866 -2 065 358 -14 159 4093230 Incentives -107 129 -621 222 0 03240 Consulting - Sharepoint 0 -72 500 0 03290 Consulting - Expenses -813 -13 245 -5 225 -111 365

33** SALES - CONSULTING, NON VAT 0 14 252 -143 401 -1 138 0003386 Consulting - Other Fees, non VAT 0 14 252 -143 401 -1 138 000

36** SALES - OTHER -5 122 -110 601 0 03640 Other Sales -5 122 -110 601 0 0

38** REVENUE CORRECTIONS -468 -2 742 -481 -2 6643840 Net rounding differences 4 94 4 563880 Other revenue corrections -472 -2 835 -485 -2 719

39** OTHER REVENUES -37 147 -237 263 -45 378 -261 1683910 Invoicing fees -36 097 -226 478 -43 133 -249 4683920 Admin charge -700 -8 750 -1 750 -7 5903930 Freight -350 -2 035 -495 -4 110

4*** COST OF SALES 47 562 010 239 449 545 57 002 068 254 159 590

40** COSTS - LICENSE 46 873 364 236 443 803 55 375 091 258 286 0644010 Microsoft - Enterprise 12 884 788 59 212 727 17 910 689 100 314 2484011 Microsoft - Select 5 448 614 21 225 794 4 022 342 18 904 0154012 Microsoft - School 139 918 1 419 375 113 158 3 262 1304013 Microsoft - Campus 87 229 2 213 588 0 1 104 8914014 Microsoft - Open/OV/OVCW 783 234 3 820 863 28 247 1 542 9874015 Microsoft - OSL/OSV 2 270 266 5 063 949 1 949 686 3 907 7574016 Microsoft - SPLA 12 784 920 79 474 200 13 787 001 63 189 7984019 Microsoft - Other 0 6 949 0 3 0164050 Adobe 1 568 943 5 635 514 235 048 4 986 5134051 Symantec 105 080 1 464 140 53 386 1 435 0154052 IBM 1 600 975 3 905 150 767 039 1 306 7414053 Citrix 1 007 282 3 324 589 1 001 222 3 135 8394054 VMWare 647 649 5 464 345 1 033 785 4 375 6334055 Novell 3 071 3 071 0 04056 McAfee 0 939 434 640 486 8814057 Oracle 70 542 5 512 015 64 306 11 151 6294058 F-Secure 0 0 81 026 182 5144062 Quest 0 0 102 510 413 6874070 xSP - Other 3 179 998 18 284 087 2 546 377 13 214 9814072 License - Other 3 788 206 19 781 611 10 413 451 23 952 7134079 Media 3 135 4 476 190 3 7154085 Partner Kickback 499 513 626 420 830 990 1 411 359

42** COSTS - CONSULTING 683 933 2 693 432 102 556 1 295 1574220 Consulting 683 933 2 693 432 102 556 1 295 1574290 Consulting - Expenses 4 710 22 260 26 281 197 2904291 Consulting - Expenses (Offset) -4 710 -22 260 -26 281 -197 290

46** REBATE 0 205 907 1 523 938 -5 398 3664610 Microsoft - Select Rebate 0 0 0 -388 8954611 Microsoft - Incentive Rebate 0 0 -2 686 299 -4 294 6144620 Microsoft - SPLA Rebate 0 0 4 328 443 -188 3834650 Adobe - Rebate 0 0 0 53 8644653 Citrix - Rebate 0 0 -65 703 -331 3984654 VMWare - Rebate 0 205 907 -42 202 -210 7184690 Other - Rebate 0 0 0 -27 9214691 Other - XSP Rebate 0 0 -10 301 -10 301

47** COSTS - OTHER 4 713 106 404 482 -23 2644710 Partner Kickback 0 0 0 -47 9684741 Admin charge 0 0 0 1204751 Freight 550 2 612 483 3 5554770 Other Revenue Corrections 228 -103 -1 21 0284780 Other Cost of Sales 3 935 103 895 0 0

48** INTRA GROUP SALES COSTS 0 0 0 04809 Norway - Other 0 0 -0 04829 Denmark - Other 0 0 0 04831 Finland - Adobe 0 0 -0 04839 Finland - Other 0 0 0 04849 Germany - Other 0 0 0 0

4995 GROSS MARGIN LICENSE -7 228 678 -29 596 083 -7 801 821 -25 956 3784996 GROSS MARGIN CONSULTING -1 880 700 -12 624 549 -2 111 428 -14 113 6174998 GROSS MARGIN OTHER -38 024 -244 202 -45 377 -287 0964999 TOTAL GROSS MARGIN -9 147 402 -42 464 834 -9 958 626 -40 357 091

5*** OPERATIONAL EXPENSES 302 765 2 469 351 600 288 2 869 659

50** LOKALKOSTNADER 167 962 1 029 450 196 660 1 024 4295010 Lokalhyra 145 489 891 451 151 984 868 0175020 Elavgifter för belysning etc. 3 118 19 557 3 218 21 667

Crayon AB


11:02:06

Page 2


Acc. 2014-01-01 - 2014-06-30

Period, Last Year 2013-06-01 - 2013-06-30

Acc., Last Year 2013-01-01 - 2013-06-30

5060 Städning och renhållning 19 354 89 942 31 493 105 7425070 Reperation/Underhåll lokaler 0 3 711 0 05090 Övriga lokalkostnader 0 24 788 9 966 29 001

54** FÖRBRUKN.INV/FÖRBRUKN.MTRL 3 205 108 298 36 568 146 2615410 Förbrukningsinventarier 3 205 101 963 36 568 144 5015420 Dataprogram 0 6 335 0 1 760

56** KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL 43 962 366 220 58 478 410 4105612 Försäkring/skatt personbilar 20 738 53 036 6 066 36 4365613 Reparation och underhåll för personbilar 5 031 30 108 8 011 15 5075615 Leasingavgifter för personbilar 16 328 253 282 38 878 325 3635619 Övriga kostnader leasingbilar 1 865 29 794 5 522 33 103

57** FRAKTER OCH TRANSPORTER 4 727 9 680 873 8 9795710 Frakt/transp/försäkr varudistr 4 727 9 680 873 8 979

58** RESEKOSTNADER 74 533 838 613 306 407 1 325 5005800 Resekostnader 55 150 791 636 306 407 1 325 5005831 Kost och logi 19 383 46 977 0 0

59** REKLAM OCH PR 8 376 117 090 1 302 -45 9185910 Annonsering 0 0 0 -88 6025930 Reklamtrycksaker/direktreklam 0 0 0 32 9005940 Utställningar och mässor 8 376 32 696 0 47 5495990 Övr. kostnader reklam och PR 0 84 394 1 302 -37 765

6*** OPERATIONAL EXPENSES 395 768 2 249 882 332 214 2 162 864

60** ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 54 640 155 011 15 709 164 0446040 Kontokortsavgifter 0 1 395 500 3 5706062 Inkasso 1 520 5 755 636 1 8646071 Representation, avdragsgill 4 525 17 310 4 697 23 3356072 Representation, ej avdragsgill 1 891 11 402 1 290 24 4996090 Övriga försäljningskostnader 46 704 119 149 8 586 110 776

61** KONTORSMATERIEL OCH TRYCKSAKER 22 558 53 959 3 678 51 3946100 Kontorsmateriel 19 503 43 419 114 35 9396150 Trycksaker 3 055 10 540 3 565 15 454

62** TELE OCH POST 49 297 325 731 75 799 374 7676210 Telekommunikation 0 0 0 3 5006211 Telefon 2 896 40 351 26 396 49 4906212 Mobiltelefon 24 995 200 783 38 057 240 9546230 Datakommunikation 11 385 50 370 5 650 43 2776250 Porto 10 021 34 227 5 696 37 546

63** FTGFÖRSÄKRINGAR/ÖVR RISKKOSTN 9 069 61 827 8 608 49 0856310 Företagsförsäkringar 9 069 53 669 8 608 51 6486350 Förluster på kundfordringar 0 8 158 0 -2 563

64** FÖRVALTNINGSKOSTNADER 15 000 107 450 15 000 89 0006420 Revisionsarvoden 15 000 107 450 15 000 89 000

65** ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER 245 204 1 507 335 213 172 1 381 7596530 Redovisnings tjänster -4 687 14 826 9 950 36 4736550 Konsultarvoden 0 10 000 0 06560 Management Fee, Artix 247 911 1 456 899 189 621 1 135 1876570 Bankkostnader 1 980 23 860 4 146 29 5686580 Advokat-/rätteångskostnader 0 0 0 51 9756590 Övriga externa tjänster 0 1 750 9 455 128 557

69** ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 0 38 568 248 52 8166970 Tidningar/tidskrifter/facklitt 0 2 393 0 2446980 Föreningsavgifter 0 35 194 0 41 3846990 Öviga externa kostnader 0 980 248 1 1876993 Lämnade bidrag och gåvor 0 0 0 10 000

7*** EMPLOYEE EXPENSES 5 181 362 26 029 019 5 709 564 27 011 512

72** LÖNER TJÄNSTEMÄN/FTGLEDARE 2 667 137 13 627 732 3 204 775 14 659 8307210 Löner till tjänstemän 2 234 028 13 092 036 2 275 319 12 162 7817211 Provision till tjänstemän 133 787 340 029 154 113 397 5157212 Bonus till tjänstemän 586 205 1 414 820 681 530 1 677 0677220 Löner till företagsledare 125 000 681 160 110 000 654 1257290 Förändring semesterlöneskuld 209 723 1 042 146 154 664 787 6967299 Reducerad lönekostnad vidarefakturerad management fee -621 606 -2 942 459 -170 851 -1 019 354

73** KOSTNADSERSÄTTN OCH FÖRMÅNER 34 293 224 509 60 043 269 1697321 Skattefria traktamenten, Sv 14 411 90 776 23 590 116 2087331 Bilersättningar, skattefria 11 015 74 051 20 020 83 6307332 Bilersättningar skattepliktiga 8 868 59 682 16 432 69 331

74** PENSIONSKOSTNADER 603 797 2 493 643 631 512 2 572 6347410 Pensionsförsäkringspremier 528 354 2 049 235 558 655 2 120 8017420 Förändring av pensionsskuld 75 443 444 408 72 857 451 833

75** SOC/ANDRA AVG ENLIGT LAG/AVTAL 1 084 212 5 179 747 1 097 979 5 031 9577510 Lagstadgade soc.arbetsgiv.avgifter 1 007 406 4 863 562 1 024 035 4 740 5287519 Sociala avg semester/löneskuld 64 873 269 459 48 060 244 5487580 Gruppförsäkringspremier 11 933 46 727 25 884 46 881

76** ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER 190 951 896 107 115 520 884 4817610 Utbildning 23 552 254 233 13 643 322 0937621 Sjuk-/hälsovård, avdragsgill 41 533 86 403 6 446 43 1047631 Personalrepr, avdragsgill 12 035 146 769 10 959 28 2927632 Personalrepr, ej avdragsgill 32 063 66 423 4 177 23 9117690 Övr. personalkostn/erh bidrag 0 25 390 295 144 7147691 Personalrekrytering 81 541 316 541 80 000 322 3677699 Övriga personalkostnader 227 349 0 0

78** AVSKRIVNINGAR 600 972 3 607 281 599 735 3 593 4407817 Avskrivningar Goodwill 356 166 2 136 996 356 166 2 136 9967818 Avskrivningar Kundkontrakt 223 186 1 339 118 223 186 1 339 1187832 Avskrivn inventarier/verktyg 21 620 131 167 20 383 117 326

8*** FINANCIAL AND OTHER REVENUE/EXPENSES 5 239 -111 472 -218 842 -217 217

83** ÖVR RÄNTEINT/LIKN RES.POSTER 6 163 -127 359 -219 218 -244 7188300 Ränteintäkter från oms.tillg 0 0 -1 039 -5 4898331 Valutakursdifferenser -80 646 -829 520 -236 712 -596 6268336 Valutakursdifferenser, kundbet 106 268 847 690 75 064 518 8578360 Ränteintäkter från kunder -19 458 -145 529 -56 530 -161 461

84** RÄNTEKOSTN/LIKNADE RES.POSTER -924 15 886 376 27 5018400 Räntekostnader -924 12 482 376 27 5018423 Kostnadsräntor skatter och avg 0 3 405 0 0

9990 TOTAL EMPLOYEE COST 4 580 390 22 421 738 5 109 829 23 418 0719991 TOTALT OPERATIONS COST 698 532 4 719 233 932 502 5 032 524

Crayon AB


11:02:06

Page 3


Acc. 2014-01-01 - 2014-06-30

Period, Last Year 2013-06-01 - 2013-06-30

Acc., Last Year 2013-01-01 - 2013-06-30

9992 TOTAL OPEX 5 278 922 27 140 971 6 042 331 28 450 595

9998 EBITDA -3 868 481 -15 323 863 -3 916 295 -11 906 4969999 RESULT (EBT) -3 262 269 -11 828 054 -3 535 401 -8 530 273

Crayon AB


11:20:04

Page 1



Period 2014-06-01 - 2014-06-30

Year 2014-01-01 - 2014-06-30

1*** ASSETS 162 328 285 118 063 803 -14 520 107 103 543 6961080 Goodwill 21 369 957 21 369 957 0 21 369 9571081 Kundkontrakt 8 034 709 8 034 709 0 8 034 7091088 Avskrivningar Goodwill (kundkontrakt -4 017 354 -5 133 286 -223 186 -5 356 4731089 Avskrivningar Goodwill -16 839 328 -18 620 158 -356 166 -18 976 3241090 Immateriella anl.tillgångar 177 000 177 000 0 177 0001099 Avskr immateriella anl.tillgångar -149 971 -160 722 -1 486 -162 208

12** EQUIPMENT AND INVENTORIES 559 654 585 981 -20 134 565 8471220 Inventarier och verktyg 1 850 207 1 975 330 0 1 975 3301229 Ack avskr på inv/verktyg -1 290 554 -1 389 350 -20 134 -1 409 4841250 Datorer 341 566 341 566 0 341 5661259 Ack avskr på datorer -341 566 -341 566 0 -341 566

13** INVESTMENTS AND FINANCIAL ASSETS 64 154 41 432 7 385 48 8171383 Lämnade depositioner 64 154 41 432 7 385 48 817

15** ACCOUNTS RECIEVABLE 138 757 390 88 384 107 -12 436 470 75 947 6371510 Kundfordringar svenska 129 573 784 79 345 343 -10 914 498 68 430 8451511 Kundfordringar EX 5 987 666 3 069 875 1 942 327 5 012 2011512 Kundfordringar EU 462 187 -839 081 95 478 -743 6031515 Osäkra kundfordringar -200 000 -200 000 0 -200 0001516 Kundfordr hos koncernföretag 3 240 381 6 966 413 -3 548 070 3 418 3431523 Värdereglering kundfordringar, koncernföretag -39 090 23 320 -30 805 -7 4861590 Värdereglering kundfordringar -267 538 18 237 19 099 37 336

16** OTHER CURRENT ASSETS 19 967 11 999 -6 236 5 7641610 Fordringar hos anställda 15 143 7 994 -6 796 1 1981630 Avräkn skatter och avgifter 4 824 4 006 560 4 566

17** PREPAID EXPENSES 1 630 249 2 463 995 -1 452 196 1 011 7991710 Förutbetalda hyresutgifter 430 706 139 956 289 110 429 0661730 Förutbet försäkringspremie 90 697 45 352 -9 069 36 2831790 Övr förutbet kostn/upplup int 1 108 846 2 278 687 -1 732 237 546 450

19** BANK AND CASH 12 721 859 20 908 790 -31 618 20 877 1731910 Kassa -0 -0 0 -01920 Checkräkning Nordea SEK 9 901 389 14 782 232 -3 435 731 11 346 5011921 Checkräkning Nordea EUR 2 587 721 4 641 123 2 725 484 7 366 6061922 Checkräkning Nordea USD 279 527 1 089 927 -681 484 408 4441923 Checkräkning Nordea NOK 68 234 266 747 1 325 172 1 591 9191990 Värdeförändring valutakonto -115 011 128 761 34 941 163 702

2*** LIABILITIES AND EQUITY -162 328 285 -109 498 018 17 782 376 -91 715 642

20** EQUITY -30 910 102 -10 910 102 0 -10 910 1022081 Aktiekapital -100 000 -100 000 0 -100 0002091 Balanserad vinst eller förlust 13 270 775 21 076 734 0 21 076 7342095 Fusionsresultat -31 886 836 -31 886 836 0 -31 886 8362099 Årets resultat -12 194 041 -0 0 -0

24** ACCOUNTS PAYABLE -98 269 179 -50 685 930 3 430 711 -47 255 2192415 Värdeförändring leverantörsskulder, koncernföretag 11 506 -32 898 3 490 -29 4082416 Lev. skulder koncernföretag -33 498 379 -33 392 021 7 078 227 -26 313 7942440 Leverantörsskulder svenska -51 043 923 -8 030 520 -3 612 967 -11 643 4872441 Leverantörsskulder EX -993 809 -639 666 -238 893 -878 5582442 Leverantörsskulder EU -13 197 955 -8 511 324 233 329 -8 277 9952448 Ej reskontraförda lev. skulder 193 477 160 993 1 342 162 3352490 Värdeförändring leverantörsskulder 259 904 -240 494 -33 817 -274 311

25** CURRENT INCOME TAX LIABILITIES -344 177 2 145 798 496 345 2 642 1432510 Skatteskulder 1 832 974 4 691 914 571 788 5 263 7022514 Ber särsk löneskattpens. kostn -2 177 151 -2 546 116 -75 443 -2 621 559

26** CURRENT VAT AND OTHER TAX LIABILITIES -14 756 590 -13 160 824 3 812 701 -9 348 1232610 Utgående moms SE 25% -52 449 345 -52 449 345 0 -52 449 3452615 Utgående moms EU -3 486 692 -3 488 817 0 -3 488 8172616 Utgående moms EX -35 913 450 -35 915 575 0 -35 915 5752640 Ingående moms SE 25% 10 255 524 10 254 308 0 10 254 3082645 Ingående moms EU 3 486 692 3 488 817 0 3 488 8172646 Ingående moms EX 35 913 450 35 915 575 0 35 915 5752650 Redovisningskonto för moms 27 437 231 29 034 214 3 812 701 32 846 915

27** OTHER CURRENT LIABILITIES -1 409 292 -1 597 056 19 314 -1 577 7422710 Personalens källskatt -719 337 491 458 14 169 505 6272731 Avräkn lagstadgade sociala avg -689 955 -2 088 514 5 145 -2 083 369

28** OTHER CURRENT LIABILITIES -196 555 -15 134 351 4 986 320 -10 148 0312820 Skulder till anställda -128 841 -46 637 -13 680 -60 3172861 Skulder till moderföretag 0 -15 000 000 5 000 000 -10 000 0002897 Mottagna Depositioner (< 12 mån) -67 714 -87 714 0 -87 714

29** SHORT TERM PROVISIONS -16 442 389 -20 155 554 5 036 985 -15 118 5692910 Upplupna löner -1 706 336 32 631 -651 888 -619 2572920 Upplupna semesterlöner -1 559 835 -2 392 258 -209 723 -2 601 9812940 Uppl lagstadgade sociala avg -490 397 -694 983 -64 873 -759 8562941 Ber uppl lagst sociala avg -642 959 10 253 -204 823 -194 5702980 Upplupna Kostnader IO -9 681 623 -15 529 974 6 577 187 -8 952 7872990 Övr uppl kostn/förutbet int -2 361 239 -1 581 223 -408 894 -1 990 118

Crayon AB


11:21:49

Page 1



Period 2013-06-01 - 2013-06-30

Year 2013-01-01 - 2013-06-30

1*** ASSETS 162 291 706 163 318 382 -16 099 102 147 219 2801080 Goodwill 21 369 957 21 369 957 0 21 369 9571081 Kundkontrakt 8 034 709 8 034 709 0 8 034 7091088 Avskrivningar Goodwill (kundkontrakt -1 339 118 -2 455 050 -223 186 -2 678 2361089 Avskrivningar Goodwill -12 565 337 -14 346 166 -356 166 -14 702 3321090 Immateriella anl.tillgångar 177 000 177 000 0 177 0001099 Avskr immateriella anl.tillgångar -117 521 -132 271 -2 950 -135 221

12** EQUIPMENT AND INVENTORIES 527 714 585 647 12 825 598 4721220 Inventarier och verktyg 1 613 813 1 753 940 30 258 1 784 1981229 Ack avskr på inv/verktyg -1 086 100 -1 168 294 -17 433 -1 185 7271250 Datorer 341 566 341 566 0 341 5661259 Ack avskr på datorer -341 566 -341 566 0 -341 566

13** INVESTMENTS AND FINANCIAL ASSETS 255 666 259 504 -2 000 257 5041382 Lån till anställda 205 350 195 350 -2 000 193 3501383 Lämnade depositioner 50 316 64 154 0 64 154

15** ACCOUNTS RECIEVABLE 119 752 886 126 177 623 -19 687 308 106 490 3151510 Kundfordringar svenska 115 399 096 117 351 602 -21 420 119 95 931 4831511 Kundfordringar EX 2 631 374 3 655 180 5 097 766 8 752 9461512 Kundfordringar EU 50 010 -882 540 1 215 611 333 0721515 Osäkra kundfordringar -200 000 -200 000 0 -200 0001516 Kundfordr hos koncernföretag 1 942 905 6 219 977 -4 603 890 1 616 0871523 Värdereglering kundfordringar, koncernföretag -3 546 31 831 -23 566 8 2651590 Värdereglering kundfordringar -66 954 1 573 46 890 48 463

16** OTHER CURRENT ASSETS 378 596 363 355 3 678 090 4 041 4451610 Fordringar hos anställda 65 952 29 950 0 29 9501630 Avräkn skatter och avgifter 805 21 566 3 678 090 3 699 6561660 Fordringar hos koncernföretag 356 089 356 089 0 356 0891680 Andra kortfristiga fordringar -44 250 -44 250 0 -44 250

17** PREPAID EXPENSES 6 081 591 2 742 473 -611 148 2 131 3251710 Förutbetalda hyresutgifter 370 533 456 646 -59 663 396 9831730 Förutbet försäkringspremie 86 084 43 044 -8 608 34 4361790 Övr förutbet kostn/upplup int 5 624 974 2 242 783 -542 877 1 699 906

19** BANK AND CASH 19 735 564 20 541 602 1 092 742 21 634 3431910 Kassa -0 -0 0 -01920 Checkräkning Nordea SEK 16 061 580 15 810 409 -566 582 15 243 8271921 Checkräkning Nordea EUR 3 053 976 3 691 596 2 160 620 5 852 2161922 Checkräkning Nordea USD -32 404 124 292 -105 971 18 3211923 Checkräkning Nordea NOK 869 043 1 081 088 -432 171 648 9171990 Värdeförändring valutakonto -216 630 -165 783 36 845 -128 938

2*** LIABILITIES AND EQUITY -162 291 706 -158 323 510 19 634 503 -138 689 008

20** EQUITY -30 600 922 -18 716 061 0 -18 716 0612081 Aktiekapital -100 000 -100 000 0 -100 0002091 Balanserad vinst eller förlust 8 280 477 13 270 775 0 13 270 7752095 Fusionsresultat -31 886 836 -31 886 836 0 -31 886 8362099 Årets resultat -6 894 563 -0 0 -0

24** ACCOUNTS PAYABLE -85 362 077 -79 063 713 -1 453 798 -80 517 5112415 Värdeförändring leverantörsskulder, koncernföretag 2 107 2 631 -1 328 1 3032416 Lev. skulder koncernföretag -22 880 902 -61 642 721 19 723 963 -41 918 7572440 Leverantörsskulder svenska -51 343 308 -12 360 346 -13 724 350 -26 084 6962441 Leverantörsskulder EX -818 517 -399 910 -198 742 -598 6522442 Leverantörsskulder EU -10 652 269 -5 030 312 -7 207 226 -12 237 5392448 Ej reskontraförda lev. skulder 277 896 396 007 -83 086 312 9212490 Värdeförändring leverantörsskulder 52 916 -29 062 36 971 7 909

25** CURRENT INCOME TAX LIABILITIES -3 177 304 -1 012 903 498 931 -513 9722510 Skatteskulder -1 281 306 1 262 071 571 788 1 833 8592514 Ber särsk löneskattpens. kostn -1 895 998 -2 274 974 -72 857 -2 347 831

26** CURRENT VAT AND OTHER TAX LIABILITIES -8 871 590 -20 646 632 3 872 907 -16 773 7252610 Utgående moms SE 25% -52 540 845 -52 540 845 0 -52 540 8452615 Utgående moms EU -3 486 692 -3 486 692 0 -3 486 6922616 Utgående moms EX -35 913 450 -35 913 450 0 -35 913 4502640 Ingående moms SE 25% 10 252 861 10 252 861 2 663 10 255 5242645 Ingående moms EU 3 486 692 3 486 692 0 3 486 6922646 Ingående moms EX 35 913 450 35 913 450 0 35 913 4502650 Redovisningskonto för moms 33 416 394 21 641 353 3 870 244 25 511 597

27** OTHER CURRENT LIABILITIES -1 310 725 -1 495 717 -877 709 -2 373 4262710 Personalens källskatt -673 181 -767 597 -818 299 -1 585 8962731 Avräkn lagstadgade sociala avg -637 544 -728 120 -59 410 -787 530

28** OTHER CURRENT LIABILITIES -322 494 -11 984 545 5 005 417 -6 979 1282820 Skulder till anställda -220 516 -51 970 5 417 -46 5532860 Skulder till koncernföretag -34 578 0 0 02861 Skulder till moderföretag 0 -11 884 861 5 000 000 -6 884 8612897 Mottagna Depositioner (< 12 mån) -67 400 -47 714 0 -47 714

29** SHORT TERM PROVISIONS -32 646 594 -25 403 940 12 588 755 -12 815 1852910 Upplupna löner -1 475 213 -247 437 -779 791 -1 027 2282920 Upplupna semesterlöner -1 589 361 -2 222 393 -154 664 -2 377 0572940 Uppl lagstadgade sociala avg -496 487 -281 651 -48 060 -329 7112941 Ber uppl lagst sociala avg -480 029 -505 586 -245 011 -750 5972980 Upplupna Kostnader IO -25 926 119 -20 548 771 14 200 162 -6 348 6102990 Övr uppl kostn/förutbet int -2 679 385 -1 598 101 -383 881 -1 981 982

Oslo Børs / Home - Oslo Børs€¦ · 4611 Microsoft - Incentive Rebate 0 0 -7.405.959 -9.317.943...

Documents

Transcript of Oslo Børs / Home - Oslo Børs€¦ · 4611 Microsoft - Incentive Rebate 0 0 -7.405.959 -9.317.943...