ORGANISMOS AUTONOMOS Y SOCIEDADEStransparencia.dipusevilla.es/export/sites/demo/es/... · cÓdigo...
Transcript of ORGANISMOS AUTONOMOS Y SOCIEDADEStransparencia.dipusevilla.es/export/sites/demo/es/... · cÓdigo...
Presupuestos de los Organismos Autónomos y Sociedades 2016
CONTENIDO
CASA DE LA PROVINCIA Pág. Memoria Justificativa ___________________________________________ Estado de Ingresos ______________________________________________ Estado de Gastos _______________________________________________ Anexo de Personal ______________________________________________ Informe Económico y Financiero ___________________________________ Informe de Intervención __________________________________________ Liquidación Ejercicio anterior y avance de la del corriente _______________ Anexo de Beneficios Fiscales______________________________________ ORGANISMO PROV. DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y FISCAL Memoria Justificativa ___________________________________________ Estado de Ingresos ______________________________________________ Estado de Gastos _______________________________________________ Informe Económico y Financiero ___________________________________ Anexo de Personal _____________________________________________ Informe de Intervención __________________________________________ Liquidación Ejercicio anterior y avance de la del corriente _______________ Anexo de Beneficios Fiscales______________________________________ SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA Memoria Justificativa ___________________________________________ Estado de Ingresos ______________________________________________ Estado de Gastos _______________________________________________ Anexo de Personal ______________________________________________ SEVILLA ACTIVA Memoria Justificativa ___________________________________________ Estado de Ingresos ______________________________________________ Estado de Gastos _______________________________________________ Anexo de Personal ______________________________________________ SOCIEDAD PROMOCIÓN DESARROLLO Y TURISMO Memoria Justificativa ___________________________________________ Estado de Ingresos _____________________________________________ Estado de Gastos _______________________________________________ Anexo de Personal _____________________________________________
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 882.475,54 € 98,88 %
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 873.475,54 € 97,87 %
I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300,00 0,03 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 873.175,54 97,84 %V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 %
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.000,00 € 1,01 %
VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00 1,01 %
B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000,00 € 1,12 %
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B) 892.475,54 € 100,00 %
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 1,12 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
ESTADO DE INGRESOS - 2016
Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 81 - CASA DE LA PROVINCIA Incluir OO.AA.: Sí
Órgano 81 CASA DE LA PROVINCIAUn. Gestora 8100 SERVICIOS GENERALES
Concepto Denominación Ingreso Importe
32902 Utilización de instalaciones de la Casa de la Provincia 100,00Total Concepto 329 . . . 100,00
Total Artículo 32 . . . 100,00
34402 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos 100,00Total Concepto 344 . . . 100,00
Total Artículo 34 . . . 100,00
36002 Venta de ediciones publicadas por Diputación 100,00Total Concepto 360 . . . 100,00
Total Artículo 36 . . . 100,00
Total Capítulo 3 . . . 300,00
40000 De la Diputación Provincial de Sevilla 873.175,54Total Concepto 400 . . . 873.175,54
Total Artículo 40 . . . 873.175,54
Total Capítulo 4 . . . 873.175,54
70000 De la Diputación Provincial de Sevilla 9.000,00Total Concepto 700 . . . 9.000,00
Total Artículo 70 . . . 9.000,00
Total Capítulo 7 . . . 9.000,00
83102 Anticipos al personal laboral 9.000,0083104 Préstamos extraordinarios a laborales 1.000,00
Total Concepto 831 . . . 10.000,00
Total Artículo 83 . . . 10.000,00
Total Capítulo 8 . . . 10.000,00
Total de la Unidad Gestora 8100 892.475,54 €
Total del Órgano 81 892.475,54 €
ESTADO DE INGRESOS - 2016
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 882.475,54 € 98,88 %
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 873.475,54 € 97,87 %
I GASTOS DE PERSONAL 401.877,54 45,03 %II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 471.298,00 52,81 %III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 0,03 %V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 %
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.000,00 € 1,01 %
VI INVERSIONES REALES 9.000,00 1,01 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %
B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000,00 € 1,12 %
TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B) 892.475,54 € 100,00 %
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 1,12 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
ESTADO DE GASTOS - 2016
Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 81 - CASA DE LA PROVINCIA Incluir OO.AA.: Sí
Órgano 81 CASA DE LA PROVINCIAUn. Gestora 8100 SERVICIOS GENERALES
Grupo Progr. 334 Promoción cultural
SubPrograma 33417 Casa de la Provincia : Promoción e Identidad de laProvincia
Económica Denominación Partida Importe
10100 Retribuciones básicas 26.578,4410101 Otras remuneraciones 85.085,1611009 Paga Extraordinaria 2012 2.657,8913009 Paga extraordinaria 2012 Laborales 5.321,6313100 Remuneraciones del personal laboral temporal 193.516,0216000 Seguridad Social 81.978,4016008 Asistencia médico-farmacéutica 800,0016200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000,0016204 Acción social 3.240,0016205 Seguros 1.700,00
Total Capítulo 1 . . . 401.877,54
20300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 500,0020500 Arrendamientos de mobiliario y enseres 500,0020900 Cánones 1.400,0021200 Edificios y otras construcciones 31.700,0021300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 13.000,0021500 Mobiliario 500,0021600 Equipos para procesos de información 1.000,0022000 Ordinario no inventariable 2.000,0022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,0022002 Material informático no inventariable 1.000,0022100 Energía eléctrica 60.905,5722101 Agua 3.000,0022110 Productos de limpieza y aseo 500,0022111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes 500,0022199 Otros suministros 4.000,0022200 Servicio de telecomunicaciones 6.000,0022201 Postales 1.000,0022299 Otros gastos en comunicaciones 1.000,0022300 Transportes 1.000,0022400 Primas de seguros 2.000,0022502 Tributos de las Entidades locales 1.000,0022601 Atenciones protocolarias y representativas 500,0022602 Publicidad y propaganda 500,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 1.400,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 500,0022699 Otros gastos diversos 6.000,0022700 Limpieza y aseo 70.000,0022701 Seguridad 163.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 26.892,4322799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 61.000,0023000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 6.000,00
ESTADO DE GASTOS - 2016
Órgano 81 CASA DE LA PROVINCIAUn. Gestora 8100 SERVICIOS GENERALES
Grupo Progr. 334 Promoción cultural
SubPrograma 33417 Casa de la Provincia : Promoción e Identidad de laProvincia
Económica Denominación Partida Importe
23010 Dietas del personal directivo 500,0023020 Dietas del personal no directivo 500,0023100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 500,0023110 Locomoción del personal directivo 500,0023120 Locomoción del personal no directivo 500,00
Total Capítulo 2 . . . 471.298,00
46200 A Ayuntamientos 100,0047900 Convenios con Empresas privadas 100,0048000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 100,00
Total Capítulo 4 . . . 300,00
62301 Maquinaria y Utillaje 1.000,0062500 Mobiliario 1.000,0062600 Equipos para procesos de la información 2.000,0063200 Edificios y otras construcciones 5.000,00
Total Capítulo 6 . . . 9.000,00
83102 Préstamos a personal laboral 9.000,0083104 Préstamos extraordinarios a laborales 1.000,00
Total Capítulo 8 . . . 10.000,00
Total del SubPrograma 33417 . . . 892.475,54 €
Total del Grupo Programa 334 892.475,54 €
Total de la Unidad Gestora 8100 892.475,54 €
Total del Órgano 81 892.475,54 €
ESTADO DE GASTOS - 2016
Personal Directivo
Page 1
DATOS DEL PUESTO DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSCÓDIGO CATEGORÍA GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN CENTRO DE TRABAJO NIVEL BÁSICA COMPLEMENTARIA ANTIGÜEDAD TOTAL
GERENTE OOAA CASA PROVINCIA 16.780,96 53.717,04 0,00 70.498,00
Total categoria: GERENTE 1 16.780,96 53.717,04 0,00 70.498,00
COORDINADOR OOAA CASA PROVINCIA 9.797,48 31.368,12 0,00 41.165,60
Total categoria: COORDINADOR 1 9.797,48 31.368,12 0,00 41.165,60
TOTAL Plazas-Presto: 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60
Total Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60
Total Unidad: 8100 CASA DE LA PROVINCIA: SERVICIOS GENERALES = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60
Total Órgano: 81 CASA DE LA PROVINCIA = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60
Total Plantilla: Directivos = 2 26.578,44 85.085,16 0,00 111.663,60
Plantilla: Personal DirectivoCód. Área: Cultura y CiudadaniaCód. Unidad: 8100 O.A. Casa de la ProvinciaCód. Programa: 334 Promoción Cultural
Personal Laboral
Page 2
DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSCÓDIGO CATEGORÍA GRUPO CÓDIGO DENOMINACIÓN CENTRO DE TRABAJO NIVEL SUELDO + P.Extras ANTIGÜEDAD Cmpto.Puesto TOTAL
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL V TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL OA CASA PROVINCIA 43.199,29 3.597,22 5.633,50 52.430,01
Total categoría: TÉCNICO DE ADMINIST. GENERAL = 1 43.199,29 3.597,22 5.633,50 52.430,01
TITULADO SUPERIOR V TÉCNICO DE BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES OA CASA PROVINCIA 43.199,29 3.297,45 5.633,50 52.130,24
Total categoría: TITULADO SUPERIOR = 1 43.199,29 3.297,45 5.633,50 52.130,24
ADMINISTRATIVO III ADMINISTRATIVO OA CASA PROVINCIA 30.239,52 1.095,71 114,78 31.450,01
ADMINISTRATIVO (VACANTE) III ADMINISTRATIVO OA CASA PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
Total categoría: ADMINISTRATIVO = 2 30.239,52 1.095,71 114,78 31.450,01
ESPECIALISTA DE 2ª (VACANTE) II FRIGORISTA-ELECTRIC.-COORD. DE PRL OA CASA PROVINCIA 27.308,40 0,00 3.032,06 30.340,46
Total categoría: ESPECIALISTA DE 2ª = 1 27.308,40 0,00 3.032,06 30.340,46
OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES I OPERARIO DE MANTENIMIENTO OA CASA PROVINCIA 24.547,36 1.673,67 944,27 27.165,30
Total categoría: OPERARIO DE SERVIC. GENERALES = 1 24.547,36 1.673,67 944,27 27.165,30
Total Plazas Ocupadas: = 4 141.185,46 9.664,05 12.326,05 163.175,56
Total Plazas-Puesto: = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02
Total Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02
Total Unidad: 8100 CASA DE LA PROVINCIA: SERVICIOS GENERALES = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02
Total Órgano: 81 CASA DE LA PROVINCIA = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02
Total Plantilla: Laboral = 6 168.493,86 9.664,05 15.358,11 193.516,02
INFORME AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 DEL OO.AA.“LA CASA DE LA PROVINCIA”
El Proyecto de Presupuesto de La Casa de la Provincia para 2016, que se presenta para suaprobación por el Consejo Rector del Organismo, asciende a la cantidad de 892.475,54€, se encuentrainicialmente nivelado en ingresos y gastos. En relación con el presupuesto de 2015 ha sufrido unadisminución del 0,46%,
Los ingresos lo componen el capitulo III por importe de 300,-€, en concepto de utilización deinstalaciones, entradas a museos , exposiciones y espectáculos y venta de publicaciones; el capítulo IV,la aportación de Diputación por 873.175,54€, para gastos de estructura, es en este capítulo donde seproduce la disminución de ingresos en el 0,47%; el Capítulo VII, por importe de 9.000,- a transferir porla Diputación, y por último el Capítulo VIII que recoge los Anticipos Reintegrables al personal, porimporte de 10.000.-
Los gastos lo componen en el Capítulo I , Gastos de personal, por 401.877,54€, incluye elcrecimiento del 1% aprobado por la Ley General del Presupuestos del Estado para 2016, coincide conel Anexo de Personal que se acompaña, y disminuye con respecto al ejercicio anterior en 0,46%. Seincluye la económica 13009 para recoger el reintegro parcial de la paga extraordinaria de 2012, en basea la Disposición Adicional Duocédima del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.En el Capítulo 2º “Gastos de bienes corrientes de servicios” por 471.298,00€ y 300,00€ paratransferencias corrientes, Capítulo 4º. En el Capítulo VI por importe de 9.000€ destinados amantenimiento de la Sede y para adquisición de equipos de proceso de información y maquinaria yutillaje. Por último el Capítulo VIII recoge los Anticipos Reintegrables al personal
El Presupuesto de Casa de la Provincia cumple con el principio de estabilidad presupuestaria alpresentar un superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional que se corresponde con uncapacidad de financiación de 202.554,88, según detalle que se recoge en el Informe de Intervenciónpara la Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y del Límite de deuda,conforme prescribe la normativa aplicable y según anexo que se adjunta, siendo los ajustes aplicados,por un lado, el de inejecución: 194.575,36 que representa el 22,25%, y por otro, 7.979,52 de ajuste dela paga extraordinaria de 2012.
Así mismo el gasto computable presupuestario de La Casa de la Provincia para 2016 asciendea 679.920,66, siendo límite de la regla de gasto de 660.821,70. por lo que individualmente consideradoel Organismo incumple con la Regla de gasto, según artículo 12 de la LOEPSF, no obstante según elInforme de Evaluación citado anteriormente, en términos de consolidación del Presupuesto de laDiputación se cumple la Regla de Gasto.
El Presupuesto, elaborado de acuerdo con lo establecido en los artículo 162 y siguientes delTexto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, ha de ser aprobado inicialmente por el Organismo( Art, 168.2 de la Ley 29/1988) y remitido a la Diputación Provincial para su aprobación definitiva por elPleno de la misma (Art. 168.4) y conjuntamente con el de Diputación, los de los Organismos Autónomosy los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Provinciales de capital íntegro deDiputación, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos por separado.
A la vista de todo lo expuesto, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto delOrganismo Autónomo “La Casa de la Provincia” para el ejercicio 2016, a efectos de su aprobación yposterior remisión a la Diputación Provincial.
EL INTERVENTOR.
Código Seguro De Verificación: 1/HkJJx8slUN+sNAe7nNmw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Eduardo López Vitoria Firmado 16/11/2015 14:52:58
Observaciones Página 1/3
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1/HkJJx8slUN+sNAe7nNmw==
ANEXOS
GASTO COMPUTABLE LIQUID. 2014
Límite REGLA DE GASTO 2015 (+1,3%)
Límite REGLA DE GASTO 2016 (+1,8%)
CASA DE LA PROVINCIA 640.806,74 649.137,23 660.821,70
AJUSTES INEJECUCIÓNGASTO COMPUTABLE PRESUPUESTOS 2016
CASA DE LA PROVINCIA 679.920,66 194.575,36
CASA DE LA PROVINCIA 2016ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL IMPORTE
Grado de ejecución del presupuesto 194.575,36
Ajuste paga extra 2012 (disp. Adic. 10ª PGE) 7.979,52
Total ajustes a liquid. Presupuesto 2016 202.554,88
Código Seguro De Verificación: 1/HkJJx8slUN+sNAe7nNmw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Eduardo López Vitoria Firmado 16/11/2015 14:52:58
Observaciones Página 2/3
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1/HkJJx8slUN+sNAe7nNmw==
CASA DE LA PROVINCIA 2016ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
OPERACIONES NO FINANCIERAS
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 300,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 873.175,54
CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00
CAP. 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00
INGRESOS NO FINANCIEROS (1) 882.475,54
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 401.877,54
CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORR. Y SERVICIOS 471.298,00
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 0,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES 9.000,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
GASTOS NO FINANCIEROS (2) 882.475,54
SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 1-2 0,00
Total ajustes CN a liquid. Presupuesto 2016 202.554,88
CAPAC (+)/NECES. (-) DE FINANCIACIÓN 202.554,88
DCHOS/OBLIG LIQUIDACIÓN
CASA DE LA PROVINCIA 2016REGLA DE GASTO
CONCEPTO PPTOS 2016
A GASTO NO FINANCIERO (CAP I-VII) 882.475,54
B INTERESES DEUDA (CAP III) 0,00
C=A-B EMPLEOS NO FINANCIEROS 882.475,54
D AJUSTES SEC 95 -202.554,88
Ajuste paga extra 2012 (disp. Adic. 10ª PGE) -7.979,52
Grado de ejecuión del presupuesto -194.575,36
E=C+D EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 679.920,66
F GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS 0,00
G TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM. 0,00
H=E-F-G GASTO COMPUTABLE 2016 679.920,66
Código Seguro De Verificación: 1/HkJJx8slUN+sNAe7nNmw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Eduardo López Vitoria Firmado 16/11/2015 14:52:58
Observaciones Página 3/3
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1/HkJJx8slUN+sNAe7nNmw==
Núm. Referencia: 4702ELV/llm03593Resolución nº: 508/2015Fecha Resolución: 23/02/2015
La Presidencia de esta Excelentísima Corporación ha adoptado en la fecha arriba indicada la Resolución que le concierne y que es del siguiente tenor:
Liquidación del Presupuesto General de la Diputación de Sevilla y sus Organismos Autónomos correspondiente al ejercicio 2014
De conformidad con lo establecido en los Art.191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y vistos los informes que emite el Interventor General de esta Corporación, en uso de las facultades que me confiere el citado Art. y el 192.2 del mencionado Decreto, así como el 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, VENGO A RESOLVER:
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Único de la Corporación correspondiente al ejercicio 2014 con el siguiente resultado:
Fondos Líquidos ….....................
Derechos pendientes de cobro …..........
Obligaciones pendientes de pago ….......
Remanente de Tesorería total …..........
Saldo de dudoso cobro ….................
Exceso de Financiación Afectada ….......
Remanente de Tesorería para Gtos.Gles ..
215.030.935,47
12.838.728,60
44.644.186,22
183.225.477,85
10.726.071,70
44.230.990,85
128.268.415,30
SEGUNDO: Aprobar las liquidaciones de los Presupuestos de 2014 de los OO.AA. con los siguientes resultados por Organismo:
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
Fondos Líquidos ….......................
Derechos pendientes de cobro …..........
Obligaciones pendientes de pago ….......
Remanente de Tesorería total …..........
46.915.802,97
1.491.042,64
23.659.608,66
24.747.236,95
DIPUTACION DE SEVILLA
HACIENDA
INTERVENCIÓN
Código Seguro De Verificación: 2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 23/02/2015 12:10:52
Observaciones Página 1/2
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA==
Saldo de dudoso cobro ….................
Exceso de Financiación Afectada ….......
Remanente de Tesorería para Gtos. Gles..
359.045,42
0,00
24.388.191,53
ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA
Fondos Líquidos …......................
Derechos pendientes de cobro ….........
Obligaciones pendientes de pago …......
Remanente de Tesorería total ….........
Saldo de dudoso cobro …................
Exceso de Financiación Afectada …......
Remanente de Tesorería para Gastos Gles
50.662,03
211.554,30
126.927,72
135.288,61
18.833,71
4.786,96
111.667,94
TERCERO: De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre, conforme a lo preceptuado en el Art. 193,4 del TRLRHL y el Art. 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril. CUARTO: Se remitirá copia de esta Liquidación a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 193,5 del TRLRHL. Lo que comunico a los efectos oportunos,
EL SECRETARIO GENERAL
DIPUTACION DE SEVILLA
HACIENDA
INTERVENCIÓN
Código Seguro De Verificación: 2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 23/02/2015 12:10:52
Observaciones Página 2/2
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/2oyUTAtlGb+rdt/eN2jntA==
CASA DE LA PROVINCIA
Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015Página:1
Crédito Inicial Créditos Definit. Dchos. Anulados Dchos. Rec. Neto Recaudac. Neta Pendiente CobroCapítulo Descripción
Modificaciones Dchos. Reconoc. Dchos. Cancel. % Dchos. s/Defin. % Reca. s/Dchos.
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 877.309,97 877.309,97 0,00 191.004,36 191.004,36 0,00
0,00 191.004,36 0,00 21,77 % 100,00 %
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 129,90 129,90 0,00
0,00 129,90 0,00 0,00 % 100,00 %
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.500,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %
Totales . . . . . . 896.609,97 957.109,97 0,00 191.134,26 191.134,26 0,00
60.500,00 191.134,26 0,00 19,97 % 100,00 %
11/11/2015 10:54:57Fecha de Impresión:
CASA DE LA PROVINCIA
Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo a 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015Página:1
Saldo Inicial Capítulo Descripción Rectificaciones Dchos. Anulados Cancelaciones Recaudación Pendiente Cobro
de Derechos
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82
Totales . . . . . . 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82
11/11/2015 10:55:54Fecha de Impresión:
CASA DE LA PROVINCIA
Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta: 30/ 6/2015Página:1
Crédito Inicial Incorp. Remanen. Compromisos Obligaciones Pagos Realiz. Pendiente PagoCapítulo Descripción
Modificaciones Créditos Definit. % Compr. s/Defin. % Oblig. s/Defin. % Pagos s/Oblig. Remanen. Crédito
1 GASTOS DE PERSONAL 406.011,97 0,00 186.751,87 104.664,26 104.664,26 0,00
-58.370,34 347.641,63 53,72 % 30,11 % 100,00 % 242.977,37
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 471.298,00 60.500,00 411.628,73 145.615,14 145.615,14 0,00
118.870,34 590.168,34 69,75 % 24,67 % 100,00 % 444.553,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 300,00
6 INVERSIONES REALES 9.000,00 0,00 3.913,14 0,00 0,00 0,00
0,00 9.000,00 43,48 % 0,00 % 0,00 % 9.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10.000,00
Totales . . . . . . 896.609,97 60.500,00 602.293,74 250.279,40 250.279,40 0,00
60.500,00 957.109,97 62,93 % 26,15 % 100,00 % 706.830,57
11/11/2015 10:54:16Fecha de Impresión:
CASA DE LA PROVINCIA
Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015Página:1
Saldo InicialCapítulo Descripción Rectificaciones Prescripciones Pagos Realiz. Pendiente Pago
de Obligaciones
1 GASTOS DE PERSONAL 225,58 0,00 0,00 225,58 0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.685,00 0,00 0,00 107.685,00 0,00
Totales . . . . . . 107.910,58 0,00 0,00 107.910,58 0,00
11/11/2015 10:55:19Fecha de Impresión:
CASA DE LA PROVINCIA
Ejercicio 2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOIII RESULTADO PRESUPUESTARIO Desde Fecha:01/01/2015 Hasta Fecha: 30/06/2015
DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO RECONOCIDOS RECONOCIDASCONCEPTOS AJUSTES
PRESUPUESTARIONETOS NETAS
a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 191.134,26 250.279,40
0,00 0,00b.Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7)
191.134,26 250.279,401. Total de operaciones no financieras (a + b)
2. Activos financieros 0,00 0,00
0,00 0,003. Pasivos financieros (C=A-B)
(A) (B)191.134,26 250.279,40 -59.145,14RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)
Ajustes:
(4)+ 0,004. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería, para gastos generales
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio(5)+ 0,00
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio0,00(6)- (D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -59.145,14
Fecha de Impresión: 11/11/2015 11:00:59
CASA DE LA PROVINCIA
Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 9/2015Página:1
Crédito Inicial Créditos Definit. Dchos. Anulados Dchos. Rec. Neto Recaudac. Neta Pendiente CobroCapítulo Descripción
Modificaciones Dchos. Reconoc. Dchos. Cancel. % Dchos. s/Defin. % Reca. s/Dchos.
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 877.309,97 877.309,97 0,00 335.595,73 335.595,73 0,00
0,00 335.595,73 0,00 38,25 % 100,00 %
5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 129,90 129,90 0,00
0,00 129,90 0,00 0,00 % 100,00 %
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.500,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %
Totales . . . . . . 896.609,97 957.109,97 0,00 335.725,63 335.725,63 0,00
60.500,00 335.725,63 0,00 35,08 % 100,00 %
11/11/2015 10:59:02Fecha de Impresión:
CASA DE LA PROVINCIA
Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo a 1/ 1/2015 hasta 30/ 9/2015Página:1
Saldo Inicial Capítulo Descripción Rectificaciones Dchos. Anulados Cancelaciones Recaudación Pendiente Cobro
de Derechos
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82
Totales . . . . . . 211.554,30 0,00 0,00 0,00 136.219,48 75.334,82
11/11/2015 11:00:16Fecha de Impresión:
CASA DE LA PROVINCIA
Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta: 30/ 9/2015Página:1
Crédito Inicial Incorp. Remanen. Compromisos Obligaciones Pagos Realiz. Pendiente PagoCapítulo Descripción
Modificaciones Créditos Definit. % Compr. s/Defin. % Oblig. s/Defin. % Pagos s/Oblig. Remanen. Crédito
1 GASTOS DE PERSONAL 406.011,97 0,00 203.646,04 150.270,68 150.270,68 0,00
-58.370,34 347.641,63 58,58 % 43,23 % 100,00 % 197.370,95
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 471.298,00 60.500,00 451.498,99 228.627,72 228.627,72 0,00
118.870,34 590.168,34 76,50 % 38,74 % 100,00 % 361.540,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 300,00
6 INVERSIONES REALES 9.000,00 0,00 3.913,14 3.913,14 3.913,14 0,00
0,00 9.000,00 43,48 % 43,48 % 100,00 % 5.086,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10.000,00
Totales . . . . . . 896.609,97 60.500,00 659.058,17 382.811,54 382.811,54 0,00
60.500,00 957.109,97 68,86 % 40,00 % 100,00 % 574.298,43
11/11/2015 10:58:41Fecha de Impresión:
CASA DE LA PROVINCIA
Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 9/2015Página:1
Saldo InicialCapítulo Descripción Rectificaciones Prescripciones Pagos Realiz. Pendiente Pago
de Obligaciones
1 GASTOS DE PERSONAL 225,58 0,00 0,00 225,58 0,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.685,00 0,00 0,00 107.685,00 0,00
Totales . . . . . . 107.910,58 0,00 0,00 107.910,58 0,00
11/11/2015 10:59:51Fecha de Impresión:
CASA DE LA PROVINCIA
Ejercicio 2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOIII RESULTADO PRESUPUESTARIO Desde Fecha:01/01/2015 Hasta Fecha: 30/09/2015
DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO RECONOCIDOS RECONOCIDASCONCEPTOS AJUSTES
PRESUPUESTARIONETOS NETAS
a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 335.725,63 378.898,40
0,00 3.913,14b.Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7)
335.725,63 382.811,541. Total de operaciones no financieras (a + b)
2. Activos financieros 0,00 0,00
0,00 0,003. Pasivos financieros (C=A-B)
(A) (B)335.725,63 382.811,54 -47.085,91RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)
Ajustes:
(4)+ 0,004. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería, para gastos generales
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio(5)+ 0,00
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio0,00(6)- (D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -47.085,91
Fecha de Impresión: 11/11/2015 11:01:34
Asunto: Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo "Casa de la provincia',,correspondiente al ejercicio 2014.
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 212004, de5 de mazo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
-Haciendas Locales
(TRLRHL) y los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/19Ó0, de 27 de abril (Reglamentopresupuestario), por la lntervención General se ha procedido al cierre y liquidación del presupùesto de"Casa de la Provincia para el ejercicio 2014.
Del resultado de las operaciones de liquidación se han obtenido entre otras, como magnitudes másrepresentativas:
o Los derechos presupuestarios pendientes de cobro a 31 de diciembre y las obligacionespresupuestarias pendientes de pago a la misma fecha, que se integrarán en la Agrupación depresupuestos cerrados
¡ Los remanentes de crédito, que lo constituyen los créditos del presupuesto de 2014 nogastados, que se desglosan en lncorporables y no incorporables, y comprometidos y nocomprometidos
¡ El Resultado Presupuestario, como la comparación entre los derechos reconocidos netos en elejercicio y las obligaciones reconocidas netas en el mismo, con los ajustes pertinentes, yclasificado entre operaciones no financieras (corrientes y de capital) y opeiacioneò financieras.o El Remanente de Tesorería, como magnitud presupuestaria, obtenida tanto de los datospresupuestarios a 31 de diciembre del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados así como delos saldos de operaciones no presupuestarias al cierre de ejercicio, del que se obtiene la cifrade Remanente disponible para gastos generales
2. Además de los datos numéricos pormenorizados que se ofrecen en el expediente de Liquidación delPresupuesto, las magnitudes más relevantes de la nisma son las siguientes:
INFORME DE INTERVENCIÓN
A. Resultado Presupuestarioa. Derechos reconocidos netos ...........b. Obligaciones reconocidas netas...................
Ajustes. Desviaciones de financiación (+)..' Desviaciones de financiación (-)... Gastos financiados con RTGG. . . . ,
c. ResultadoPresupuestarioAjustado
B. Remanentes de TesoreríaFondos Líquidos ..........Derechos iendientes d; ä;; ......................Obligaciones pendientes de pagoRemanente de Tesorería total... ...AjustesDerechos de difícil o imposible recaudación(-)Exceso de financiación afectada ................ (-)Remanente de Tesorería disponible paragastos Generales
a.b.c.d.
582.371,94649.770,92
(-) 2O.74e,730,000,00
-88.148,71
50.662,03211.554,30126.927,72135.288,61
18.833,714.786,96
1 1 1.667,94
381.247,80
C. Remanentes de CréditoCréditos no gastados.
. Comprometidos........
. No comprometidos ...145.916,83235.330,30
E 3 Focha v holãGlor¡a Firmado 19t02t2015't2:1
Páolnahttps : / /portal . dipusevi 1 1a. eslvf irma/code/oVyyAwS j ElH4cdemFtn+3e==U¡l De Ve¡tfcación
En relación al cumplimiento de la Regla de gasto a la que hace referencia el ArI. 12 de la LOEpSF, delos datos deducidos de la Liquidación del Estado de Gastos del Presupuesto de La Casa de laProvincia de2014,las obligaciones reconocidas netas ascienden a649.770,g2€ siendo esta la mismacantidad la que corresponde a las obligaciones no financiera, cifra que será el punto de partida para elcálculo, una vez realizados los ajustes opoftunos, del gasto computable para 201s.
Respecto al Remanente de Tesorería deducido de la Liquidación del Presupuesto de la Casa de laProvincia de2014, resulta un saldo positivo, disponible para Gastos Generales, de111.667,94€,lo quede conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL permitiría la financiación, en su caso, de nuevos gastosen el Presupuesto de 2015, sobre todo y con carácter preferente los derivados de los remanentes decréditos de 2014 que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en elArl' 47.1 del RD 500/1990 y que ascienden a 184.278,39€. No obstante dicha incorporación seencuentra supeditada, además de a la existencia de recursos financieros disponibles, al nuevo cómputode la regla de gasto que se efectuará a partir de la presente Liquidación del Presupuesto de 2b14,aunque podemos considerar como excepción la incorporación de los remanentes de crédito queamparen Gastos con Financiación Afectada (GFA), al considerarse en el Ar1. 47 apartado S, laobligatoriedad de su incorporación.
Por otro lado, del Estado de Remanente de Tesorería, se deduce un exceso de financiación afectadapor importe de 4.786,966€ que debe ser destinado con carácter preferente para la financiación de laincorporación de los remanentes de crédito de los GFA.
En cuanto al saldo de dudoso cobro, 1 8.733 .71€, ha sido calculado conforme a los criterios señaladosenelArt. 193bisdel RD212004,de5demarzo,ORLRHL) introducidoconlaLey2TtZOl3,de2Tdediciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Tramitación y documentación del expediente
- Documentación de expediente
El expediente que constituye el objeto del presente informe está formado por los siguientesdocumentos:lnformeResultado PresupuestarioRemanente de TesoreríaActa de Arqueo a3111212014Resumen por Capítulos de lngreso y Gastos de corriente y cerradoBalance de sumas y saldos
-Tramitación
La Liquidación del Presupuesto ha de seraprobada porel Presidente de la Diputación antes del día 1ode Marzo, previo informe de la lntervención, dándose cuenta al Consejo Reitor en la primera sesiónque se celebre.
Habrá de remitirse copia de la Liquidación a las Delegaciones del Ministerio de Hacienda yAdministración Pública, y de la Consejería de Hacienda de lã Junta de Andalucía, antes de flnalizar elpróximo mes de Marzo.
Por.último también, a partir de la publicación de la Orden HAP 210512012, de 1de octubre por la quese desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEpSF, antes del 31 demarzo se deberá remitir al MHAP la información deducida de la Liquidación del presupuesto que seindica en el artículo 15.3 de la referida Orden
Sevilla, 19 de Febrero de 2015EL INTERVENTOR
2
Verffcadón:
Firmado PorE1 Fecha v ho¡a
Glor¡a Aurora Roldan Bayon Firmado 19102120''5 12:18:O2
PáolnahE.tps : ,/,/portal . dipuseviJ_ 1a . es/vfirma/code/ovyyÄwsj ElH4cdemFtn+30==Url De Verifcadón
.,Æ5T.lILLÀ
CASA DE LA PROVINCIA
Ejercicio 2014
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTOIII RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS
DERECHOS
RECONOCTDOS
wErOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETASAJUSTES
RESULTADO
PRESUPUESTARIO
(C=A-B)
-67.398,98
(D=C+4+5-6)
-88.148,71
0,00
0,00
20.749,73
649.770,92
0,00
649.770,92
0,00
0,00
(B) 649.770,92
Ajustes:
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería, para gastos generales
5. Desviaciones de financiación negativas delejercicio
6. Desviaciones de financiación positivas delejercicio
(4)+
(5)+
(6)-
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
582.371,94
0,00
582.371,94
0,00
0,00
(A) 582.371,94
a. Operaciones corrientes (Cap. I a 5)
b.Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7)
1. Total de operaciones no financieras (a + b)
2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)
Fecha de lmpresión 1810212015 10:34:19
CASA DE LA PROVINGIA
EJERCTCTO 2014
ESTADO DE REMANTE DE TESORERíA
Página: 1
lmportes año anter¡or
34.101,27
265.518,29
96.931,97
202.687,59
18.833,71
15.332,16
168.521,72
190j83,4775.334,82
0,00
0,00
72.665,89
0,00
24.266,08
0,00
lmportes año
50.662,03
211.554,30
126.927,72
135.288,61
18.833,71
4.786,96
lV. Remanente de Tesorería para gastos generales (l - ll - lll) 111.667,94
136.219,48
75.334,82
0,00
0,00
107.910,58
0,00
19.017,14
0,00
l. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3l
ll. Saldos de dudoso Cobro
lll. Exceso de financiación afectada
Componentes
1. (+) Fondos Líquidos
2. (+) Derechos pendiente de cobro
- (+) del Presupuesto Corriente
- (+) de Presupuestos Cerrados
- (+) de Operaciones No Presupuestarias
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
3. Obligaciones pendientes de pago
- (+) del Presupuesto Corriente
- (+) de Presupuestos Cerrados
- (+) de Operaciones No Presupuestarias
- O Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
Fecha de impresión: 1810212015 1O:32:52
CASA DE LA PROVINCIASICAL INPRO
ACTA DE ARQUEO RESUMENPágina no 1
5trllt¡
Desde Fecha: 0110112014 Hasta Fecha: 3111212014
C. Banco Descripción Banco Saldo lnicial (1) Cobro S. Ant. (2) Pagos S. Ant. (3) Cobros Periodo (4) Pagos Periodo (5) Saldo Final (1+2-3+4-5)
050
150
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAJA METALICO
LA CAIXA
LA CAIXA
1,24
5.998,76
28.101,27
0,00
180,76
639.148,53
0,00
180,76
622.587,77
1,24
5.998,76
44.662,03
TOTALES 34.'101,27 0,00 0,00 639.329,29 622.768,53 50.662,03
INTERVENTOR TESORERO
Fecha de lmpresión: 1810212015 1 0:35: I 6
stvtilA
CASA DE LA PROVINCIA
Estado de Gastos de Gorriente. Ejercicio 2014 por Gapítulo Desde: 21 112014 hasta: 3111212014Página:l
Pendiente Pago
Remanen. Crédito
Pagos Realiz.
% Pagos s/Oblig.
Obligaciones
% Oblig. s/Defìn
Compromisos
% Compr. s/Defin.
lncorp. Remanen
Créditos Definit.
Crédito lnicial
ModiflcacionesDescripciónCapítulo
1
2
4
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS
409.420,72
-60.500,00
611.298,00
60.500,00
300,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
348.920,72
0,00
671.798,00
0,00
300,00
0,00
10.000,00
279.772,36
80,18 %
515.915,39
76,80 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
217.788,81
62,42 0/o
431.982,11
64,30 0/o
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
217.563,23
99,90 %
324.297,11
75,07 0/o
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
225,58
131.131,91
107.685,00
239.815,89
0,00
300,00
0,00
10.000,00
8
1.031.O18,72
0,00
0,00
1.031.018,72
795.687,75
77,17 %
649.770,92
63,02 0/o
541.860,34
83,39 %
107.910,58
381.247,80
Totales
Fecha de lmpresión: 1810212015 10:33:31
!elrLt^
ar#CASA DE LA PROVINCIA
Estado de lngresos de Corriente. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 21 112014 hasta 3111212014Página:1
Pendiente CobroRecaudac. Neta
% Reca. s/Dchos.
Dchos. Rec. Neto
% Dchos. s/Defin.
Dchos. Anulados
Dchos. Cancel.
Créditos Definit.
Dchos. Reconoc.
Crédito lnicial
ModificacionesDescripciónCapítulo
3
4
5
8
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRI ENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ACTIVOS FINANCIEROS
300,00
0,00
1.O20.718,72
0,00
300,00
0,00
1.020.718,72
582.207,O1
0,00
164,93
10.000,00
0,00
0,00
0,00 %
582.207,O1
57,04 %
164,93
0,00 %
0,00
0,00 %
0,00
0,00 %
445.987,53
76,60 %
164,93
100,00 %
0,00
0,00 %
0,00
136.219,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Totales . 1.031.018,72
0,00
1.031.018,72
582.371,94
0,00
0,00
582.371,94
56,49 0/o
446.152,46
76,61 0/o
136.219,48
Fecha de lmpresión: 1810212015 10:33:39
5t.itL1^
CASA DE LA PROVINCIA
Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Gapítulo Desde: 21 112014 hasta 3111212014Página:l
Pendiente PagoPagos Realiz.PrescripcionesRectificacionesSaldo lnicial
de ObligacionesDescripciónCapítulo
1
2
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
1.199,46
71.466,43
0,00
0,00
0,00
0,00
1.199,46
71.466,43
0,00
0,00
Totales. 72.665,89 0,00 0,00 72.665,89 0,00
Fecha de lmpresión: 1810212015 10:33:51
SeYlttÂ9l
CASA DE LA PROVINCIA
Estado de lngresos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Capitulo a 21 112014 hasta 3111212014Página:1
Pendiente CobroRecaudaciónCancelacionesDchos. AnuladosRectificacionesSaldo lnicial
de DerechosDescripciónCapítulo
4 TRANSFERENC IAS CORRI ENTES 265.518,29 0,00 0,00 0,00 190.183,47 75.334,82
Totales 265.518,29 0,00 0,00 0,00 190.'183,47 75.334,82
Fecha de lmpresión: 1810212015 10:33:58
CASA DE LA PROVINCIA
Balance de Sumas y Saldos a 20 nivel
desde el 0210112014 hasta el 3111212014
Fecha def fnforme= 1810212015 Página: 1
Sado AcreedorSaldo Deudor
Saldos del Periodo
HaberDebe
Saldos Anteriores
HaberDebeCuenta
000
001
oo23
0030
0031
0032
0033
004
005
006
008
100
101
120
129
215
2210
2220
Presupuesto ejercicÌo corriente
Presupuesto de gastos: cred¡tos iniciales
Transferencias de credito
Creditos disponibles
Creditos retenidos para gastar
Creditos retenidos para transferencias y bajas
CrÉd¡tos retenidos por falta de financiación
Presupuesto de gastos: gastos autorizados
Presupuesto de gastos: gastos comprometidos
Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales
Presupuesto de ingresos: previsiones defin itivas
Patrimonio
Patrimonio recibido en adscripcion
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Aplicaciones informÁticas
Construcciones
lnstalaciones técnicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.856,04
3.334,19
2.895.333,87
178.406,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.357,98
2.869.953,00
519.571,72
0,00
0,00
0,00
0,00
1.031.O18,72
1.031.018,72
0,00
936.406,07
254.369,10
0,00
0,00
795.687,75
0,00
1.031.018,72
1.031.O18,72
0,00
0,00
29.856,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1.031.018,72
1.031.018,72
0,00
1.O31.018,72
255.087,42
0,00
140.000,00
795.687,75
795.687,75
1.031.018,72
0,00
0,00
0,00
0,00
29.856,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.031.018,72
0,00
0,00
0,00
0,00
3.334,19
2.895.333,87
178.406,36
0,00
0,00
0,00
94.612,65
718,32
0,00
140.000,00
0,00
795.687,75
0,00
0,00
40.357,98
2.869.953,00
489.715,68
0,00
0,00
0,00
0,00
1810212015 10:33:33
Fecha del lnforme= 1810212015 Página: 2
Sado AcreedorSaldo Deudor
Saldos del Periodo
HaberDebe
Saldos Anteriores
HaberDebeCuenta
2230
2240
2260
2270
2290
2291
281
282
400
401
413
41 90
4192
4194
4300
4302
4310
4751
4760
490
554
5581
Maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equ¡pos para procesos de información
Otro inmovilizado material
Adquisición obras de erte
AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado inmaterial
AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado material
Acreedores por obligaciones reconocidas. pto. gtos corriente
Acreedores por obligac¡ones reconocidas. pto. gtos cerrados
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presup.
Otros acreedores no presupuestarios
Cuotas sindicales
RetenciÓn fondo de pensiones
De liquidaciones de contraldo previo, ingreso directo
De otros ingresos sin contraído previo
De liquidaciones de contraldo previo, ingreso directo
Hacienda publica, acreedor por retenciones practicadas
Seguridad social
ProvisiÓn para insolvencias
Cobros pendientes de aplicaciÓn
Provision fondos para a.c.f. pendiente de justificaciOn
25.415,94
6.623,50
273.468,78
75.509,91
42.349,77
141.943,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.518,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.334,20
413.915,12
0,00
72.665,89
8.964,18
0,00
23,60
0,00
0,00
0,00
0,00
18.384,93
1.116,58
18.833,71
2,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541.860,34
72.665,89
0,00
347,60
142,10
487,62
136.219,48
446.152,46
0,00
48.697,46
75.605,20
18.833,71
636.683,53
163,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.618,96
649.770,92
0,00
-8.964,18
347,60
142,20
534,06
0,00
446.152,46
190j83,47
41.604,18
75.248,73
18.833,71
636.681,42
163,65
25.415,94
6.623,50
273.468,78
75.509,91
42.349,77
141.943,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.219,48
0,00
75.334,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.334,20
456.534,08
107.910,58
0,00
0,00
0,00
23,70
46,44
0,00
0,00
0,00
11.291,65
760,11
18.833,71
0,00
0,00
1810212015 10:33:33
Fecha del lnforme: 1810212015 Página: 3
Sado AcreedorSaldo Deudor
Saldos del Periodo
HaberDebe
Saldos Anteriores
HaberDebeCuenta
5585
560
571
5741
5751
578
579
6211
6222
6223
6250
6280
6281
6289
6290
6294
6295
6297
6299
6300
6400
6404
Libramientos para provisiones de fondos
Fianzas recibidas a corto plazo
Bancos e instituciones de crÉditos. cuentas operativas
Caja fija
Cuentas restringidas de anticipo de caja frja
Movimientos internos de tesorerÍa
FormalizaciÓn
Canones
Reparaciones de edificios y otras construcciones
Reparaciones de maquinaria, instalaciones y utillaje
Primas de seguros
Suministros
Suministro de agua
Suministros varios
Comunicaciones y otros servicios
D¡etas
Limpieza, seguridad
Diversos trabajos realizados por otras empresas
Otros gastos diversos
Tributos de carácter local
Sueldos y salarios de altos cargos
Sueldos y salarios de otro personal
0,00
0,00
28.103,36
1,24
5.998,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.740,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163,65
310,73
639.146,44
0,00
180,74
17,11
117.529,17
1.505,61
7.638,44
36.445,39
1.899,23
56.897,52
1.892,59
4.064,66
8.981,49
7.040,00
218.083,09
27.771,69
50.018,22
780,00
17.511,11
144.550,11
163,65
2.465,OO
622.587,77
0,00
180,76
17,11
117.529,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.662,03
1,24
5.998,76
0,00
0,00
1.505,61
7.638,44
36.445,39
1.899,23
56.897,52
1.892,59
4.064,66
8.981,49
7.040,00
218.083,09
27.771,69
50.018,22
780,00
17.511,11
144.550,11
0,00
6.895,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1810212015 10:33:33
Fecha def fnforme= 1810212015 Página: 4
Sado AcreedorSaldo Deudor
Saldos del Periodo
HaberDebe
Saldos Anteriores
HaberDebeCuenta
6420
6440
682
694
7500
7690
794
Totales :
Cotizaciones sociales a c¿¡rgo del empleador
Otros gastos sociales
AmortizaciOn del inmovilizado material
DotaciÓn a la provisiÓn para insolvencias
Transferencias corrientes de la entidad local
Otros ingresos fìnancieros
ProvisiÓn para insolvencias aplicada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582.207,01
164,93
18.833,71
5.637.880,74
52.692,78
3.034,81
42.618,96
18.833,71
0,00
0,00
0,00
3.971.863,99 3.971.863,99 9.577.860,13
0,00
0,00
0,00
0,00
582.207,01
164,93
18.833,71
9.577.860,13
52.692,78
3.034,81
42.618,96
18.833,71
0,00
0,00
0,00
5.637.880,74
1810212015 l0:33:33
ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2016
El artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), redactado por elapartado dos de la Disposición final primera del R.D.Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidasde sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de caráctereconómico, incluye entre los documentos que deben unirse al Presupuesto de la Entidad un Anexode beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficiosfiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. Al respecto, y en relación con elPresupuesto del Organismo Autónomo Casa de la Provincia para 2016 procede reseñar que, dadaslas funciones que constituyen el objeto del mismo de acuerdo con sus Estatutos, y teniendo encuenta que no existe una Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o elaprovechamiento especial del inmueble de dominio público que constituye su sede y que le estáadscrito por la Diputación, en el Presupuesto del Organismo para 2016 no están previstos ingresosde carácter tributario, por lo que en consecuencia huelga cualquier referencia a la incidencia debeneficios fiscales en el mismo.
En Sevilla, a 13 de noviembre de 2016EL INTERVENTOR
Código Seguro De Verificación: NF5NemvIEs+OVOAfG8EyaQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Eduardo López Vitoria Firmado 13/11/2015 12:24:38
Observaciones Página 1/1
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/NF5NemvIEs+OVOAfG8EyaQ==
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
MEMORIA DEL PRESUPUESTO
O.P.A.E.F. 2016
La presente memoria tiene como finalidad explicar el contenido del presupuesto del O.P.A.E.F. para el ejercicio 2016 y poner de manifiesto sus principales modificaciones en relación con el de 2015, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Respecto a su contenido, en el mismo se estima el conjunto de medios, tanto humanos como materiales, necesarios para desarrollar la gestión ordinaria del Organismo y la previsión de ingresos económicos que financiarán la estructura de gastos.
Con el presente presupuesto se pretenden conseguir varios objetivos para el ejercicio 2016:
• Continuar con la mejora en los servicios de gestión, inspección y recaudación de los tributos delegados al OPAEF.
• Continuar con el programa de asesoramiento económico financiero a las Entidades con convenio con el OPAEF.
• Mantener el apoyo financiero a los Ayuntamientos mediante el sistema de anticipos de recaudación y la intermediación para la concertación de operaciones financieras a corto y largo plazo con entidades financieras, así como con la participación en planes extraordinarios de financiación, en las condiciones que determine la Excma. Diputación de Sevilla.
• Continuar con el programa de actualización catastral, incrementando el número de unidades actualizadas que tributan en el IBI, sean de naturaleza rústica o urbana, como consecuencia de la ampliación de competencias realizada mediante Convenio con el Catastro suscrito con fecha 30 de septiembre de 2014.
• Continuar con el programa de cooperación en la gestión de expedientes sancionadores de tráfico (incluyendo su tramitación y resolución por delegación, cuando así se haya acordado) y la recaudación de las multas derivadas de los mismos, así como con el sistema de movilidad en la formulación de denuncias por infracciones de tráfico.
Memoria del presupuesto 2016
1
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
• Continuar con el desarrollo de las aplicaciones de gestión y la implantación de sistemas de Administración electrónica, adaptando los procedimientos del organismo de forma que se garantice el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, prever las adaptaciones necesarias para dar adecuado cuamplimiento, a su entrada en vigor, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En esta materia, durante 2015 se han implantado y verificado varios procedimientos en el marco del proyecto Traz@, si bien su implantación completa y definitiva vuelve a plantearse como objetivo para 2016.
• Realizar mejoras en la organización y medios de Atención al Contribuyente y, en particular, implantar las medidas y procedimientos para dar adecuado cumplimiento a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como a la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
El presupuesto se presenta sin déficit inicial, debidamente equilibrado en Ingresos y Gastos, por un importe global de 25.020.000,00 euros, y representa una disminución del 1,95 por ciento en relación con el del ejercicio 2015.
En relación con 2015, el presupuesto mantiene las mismas líneas generales, aumentando un 1,15 por ciento en las operaciones financieras y disminuyendo un 2,53 por ciento en las operaciones no financieras. A efectos de la regla de gasto, se ha tenido en consideración una tasa de crecimiento del 1,8 por ciento sobre el gasto computable aplicable, incrementado en un ajuste derivado de las medidas presupuestarias contempladas por el Gobierno en la Disposición Adicional Duodécima (recuperación de la parte no recuperada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, y un ajuste por inejecución del 15,2 por ciento, inferior a la media de los últimos ejercicios.
Por décimoprimer año el presupuesto se financiará en su totalidad con ingresos propios del Organismo.
En el informe económico financiero del presupuesto se pone de manifiesto el volumen de gestión recaudatoria previsto en el Organismo para 2016, cuyos datos más relevantes son los siguientes:
Memoria del presupuesto 2016
2
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
Cargos de padrones a gestionar en voluntaria 328.822.483,90 €Cargos de Liquidaciones de gestión tributaria 22.400.000,00 €Cargos de la Junta de Andalucía 16.000.000,00 €Anticipos a conceder en voluntaria 218.737.613,85 €
Se prevé un mantenimiento de los cargos en voluntaria, con un aumento inferior al 1 por ciento, con un incremento de los anticipos del 1,8 por ciento. Por su parte, la estimación del incremento de liquidaciones es del 48,84 por ciento, mientras que la estimación de los cargos en ejecutiva de la Junta de Andalucía prevé una reducción del 57,89 por ciento.
A continuación se analizan los estados de ingresos y gastos atendiendo a las partidas presupuestarias más relevantes.
Memoria del presupuesto 2016
3
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS
Los criterios seguidos para determinar los importes recogidos en las distintas partidas de este capítulo se desarrollan en el informe económico-financiero que se incorpora a la documentación presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168.1.g) del TRLHL, manteniéndose la codificación presupuestaria utilizada desde 2010, acorde a lo previsto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.
En la partida 329.03 se estiman unos ingresos por tasa de recaudación voluntaria de 7.534.776,24 euros (lo que supone una disminución del 15,95 por ciento en relación con las previsiones del ejercicio 2015) y en la partida 329.04 se estiman unos ingresos de 7.903.000,00 euros por tasa de recaudación ejecutiva (lo que supone un incremento del 0,27 por ciento).
En el primer caso, la disminución se produce, tal y como se explica en el informe económico, como consecuencia de la modificación del tipo de la tasa, que se pretende entre en vigor para este ejercicio. Por otra parte, se ha incrementado en un 0,89 el porcentaje medio de recaudación previsto para 2015.
En cuanto a la tasa por recaudación ejecutiva se mantienen los criterios utilizados en los ejercicios 2014 y 2015, si bien en este caso se disminuyen las previsiones de cargos en un 22,83 por ciento, mientras que el pendiente aumenta en un 3,69 por ciento y también lo hace, en un 4,7, el porcentaje medio de ingresos previstos, de forma que la recaudación total estimada se mantiene, con un escaso crecimiento del 0,27 por ciento, el mismo porcentaje en que se incrementa la previsión de ingresos por el concepto tasa de ejecutiva.
Los ingresos por la tasa de gestión tributaria (329.05) se estiman en 3.082.979,70 euros, lo que supone un incremento del 11,72 por ciento sobre la previsión de 2015. Esta cifra, sin embargo, es un 1,71 por ciento inferior a los derechos reconocidos en 2014. Partiendo de la previsión de estabilización de los cargos por padrones, el crecimiento se prevé fundamentalmente en liquidaciones, tanto del I.I.V.T.N.U. como en el I.B.I., como consecuencia de la firma, a finales de 2014, del nuevo convenio con el Catastro, que ampliaba a los inmuebles de naturaleza rústica las facultades de actuación del Organismo.
Memoria del presupuesto 2016
4
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
Por ingresos derivados de actas de inspección se han estimado 108.000,00 euros (partida 329.06), con un incremento del cien por cien sobre la previsión de 2015, teniendo en consideración que los resultados provisionales de 2015 superan ampliamente las expectativas y no han reflejado la problemática a que se refería la memoria de dicho ejercicio.
Por ingresos derivados de la tasa de gestión de multas (329.08) se han presupuestado 584.750,00 euros, un 14,16 por ciento menos que para 2015. Tal como se desarrolla con más amplitud en el informe económico, al contrario que en el resto de los servicios, carece éste de una tendencia clara, estando sujeto a oscilaciones que aconsejan un criterio de prudencia en las previsiones para 2016, y ello a pesar de la entrada en vigor en 2015 de un buen número de convenios formalizados en 2014. Esta tendencia puede alterarse, positivamente, si se formalizan algunos de los convenios que, en el momento de elaboración de esta memoria, están en fase de toma de contacto.
La previsión de ingresos por repercusión de gastos de emisión de documentos cobratorios (399.03), 50.000 euros en 2014, desaparece como consecuencia de la modificación de la ordenanza fiscal, que se pretende entre en vigor en 2016, que suprime esta figura.
Otros ingresos presupuestados han sido los siguientes:
• Por intereses de demora, 300.000 euros (393.00), el triple que en el ejercicio 2015.• Por costas recuperadas de expedientes de recaudación ejecutiva (399.15), 1.000.000
euros, un 165,25 por ciento más que en el ejercicio 2015.
En conjunto se alcanza una previsión del Capítulo III del presupuesto de ingresos de 20.817.105,94 euros, un 2,56 por ciento inferior a la inicial de 2015, justificada, fundamentalmente, por la modificación de la tasa por el servicio de recaudación voluntaria y la desaparición de la tasa por emisión de documentos cobratorios.
CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES.
La partida 520.03 prevé unos ingresos de 100.000,00 euros como rendimiento de los saldos que se mantengan en las distintas cuentas corrientes del Organismo, duplicando la previsión de 2015, considerando que los resultados provisionales de 2015 superan la previsión para 2016, así como por la serie histórica.
Por el contrario, se ha disminuido en un 58,85 por ciento la previsión de ingresos en el concepto 514, intereses de anticipos a Entidades Locales, pues el apoyo financiero de la Diputación se ha traducido en una disminución del coste que ya se puso de manifiesto en 2014 pero que en 2015 ha vuelto a incrementarse aún más.
Memoria del presupuesto 2016
5
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.
El importe consignado en la partida 831.02 recoge las previsión de ingresos como consecuencia del reintegro de anticipos ordinarios y extraordinarios al personal del Organismo y se destina a financiar los del ejercicio corriente (831.02 y 831.04 del presupuesto de gastos), de acuerdo con lo previsto en el convenio colectivo.
El importe consignado en las partidas del concepto 821 recoge la previsión de ingresos como consecuencia del reintegro de los diversos fondos extraordinarios de ayuda a municipios, cofinanciados con Diputación e instrumentados como anticipos plurianuales a reintegrar mediante descuento de los anticipos ordinarios.
Memoria del presupuesto 2016
6
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
ESTADO DE GASTOS
Por sexto año la estructura del presupuesto se acomoda a lo previsto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, por lo que no se producen incidencias en la comparabilidad de las cifras con las del ejercicio anterior.
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL.
El capítulo de gastos de personal asciende a un montante global de 13.486.502,18 euros, lo que supone una disminución del 0,73 por ciento en relación con el ejercicio 2015. Se mantiene la estructura y formato del Anexo de Personal incorporado al presupuesto. Los datos contenidos permiten las siguientes valoraciones:
- Con carácter general se prevé el incremento de las retribuciones en un uno por ciento, conforme a lo previsto en el artículo 19.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 .
- Asimismo se prevén, en subconceptos específicos, los créditos necesarios para materializar el reintegro de la parte no recuperada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
- En todo caso las dotaciones se refieren al coste total de las plazas existentes, con dotación al cien por cien de las vacantes e incluyendo los vencimientos previstos para 2016 de los complementos de antigüedad y de complejidad técnica. La dotación del subconcepto 131.02 se hace a tanto alzado, teniendo en cuenta los criterios de imputación explicados en la memoria para 2009, los compromisos alcanzados en 2015 y las previsibles contrataciones para 2016, manteniéndose la dotación para sustituciones de 2015 al preverse que la creación de nuevas plazas se traduzca en una menor necesidad de refuerzos. Se disminuye en un 16,76 por ciento la dotación de la 143.00, adecuándola a los costes reales previstos, ya que no está previsto realizar nuevas contrataciones de esta naturaleza durante el ejercicio.
- Conforme a lo previsto en el convenio colectivo del organismo, se hace una previsión a tanto alzado de posibles compromisos por el concepto productividad, presupuestándose en la partida 150.00, en este caso, el importe correspondiente a 15 módulos (a tenor de informe de la Intervención General, aunque lo habitual es que se devenguen entre 12 y 13).
Memoria del presupuesto 2016
7
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
- El crédito del subconcepto 160.00 se calcula al 28,13 por ciento de los créditos consignados para gastos de personal. Este criterio modifica la presupuestación de ejercicios anteriores, pero tiene como objetivo reducir el grado de inejecución, adecuando lo presupuestado a las cantidades que efectivamente se prevea ejecutar, teniéndose para ello en consideración no sólo la existencia de vacantes dotadas sino también los efectos de los excesos sobre la base máxima de cotización y las compensaciones por I.T. Se adopta así un porcentaje que equivale al mayor de la serie histórica entre obligaciones reconocidas y créditos presupuestados. Aunque esta cifra supone un 8,48 por ciento menos que la presupuestada para 2015, es también un 0,68 por ciento superior a las obligaciones reconocidas en 2014, por lo que se considera garantizada su suficiencia.
- En el anexo de personal se incluyen las variaciones en la plantilla que han sido aprobadas durante el ejercicio y que dan lugar al incremento de puestos de funcionarios y la disminución de puestos de laborales, lo que se traduce, a efectos presupuestarios, en un incremento del artículo 12 del 73,09 por ciento, y una disminución del concepto 130 del 0,98 por ciento. En este concepto se incluye asimismo la creación de un puesto de secretario/a de dirección para ubicar a una trabajadora indefinida no fija, desapareciendo así la previsión de los subconceptos 131.04 y 131.05, modificación de plantilla que se tramita conjuntamente con el presupuesto. Asimismo se contempla la creación de dos puestos de Coordinadores, vacantes, y la desaparición del puesto de Vicepresidente, que, tratados conjuntamente, dan lugar al incremento del artículo 10 en un 18,47 por ciento. No se contempla en el Anexo de personal la transformación de dos puestos de agente ayudante en auxiliar administrativo, aprobada en el Pleno de 1 de octubre, y pendiente de aprobación definitiva, ni la ejecución de una sentencia, actualmente en tramitación, que conlleva la renuncia de una trabajadora a un puesto de plantilla en la O.A.C. de Los Palacios y su ubicación como indefinida no fija en los servicios centrales.
- Ocho de los puestos de funcionario (un A1, un C1 y seis C2) se corresponden con la oferta de empleo público de 2015. De los restantes puestos vacantes está previsto ofrecer en 2016, mediante oferta de empleo público, tantos puestos como sea posible conforme a lo previsto en el artículo 20.Uno.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016
- En dicha oferta de empleo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del convenio colectivo, se pretende asimismo incluir un proceso de funcionarización de la plantilla de personal laboral. Los puestos y plazas de funcionario se crearán sin dotación presupuestaria, por lo que no figuran en el
Memoria del presupuesto 2016
8
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
Anexo de personal. Una vez resuelto el proceso de funcionarización se realizarían las modificaciones presupuestarias necesarias mediante la desdotación de los puestos y plazas laborales. En el Anexo de personal figuran, dotadas, las plazas vacantes.
- En la primera oferta de empleo posterior a la resolución del procedimiento de funcionarización se incluiría un procedimiento de promoción interna para la plantilla laboral fija que no se hubiera funcionarizado.
- Se incluyen las diferencias retributivas con el grupo superior de los trabajadores afectados por el artículo 56 del convenio colectivo, relativo a la promoción por el desempeño de funciones superiores, y se tiene en cuenta el cumplimiento de los trienios de varios trabajadores, así como los previsibles premios por antigüedad, jubilación y jubilación anticipada.
Como se ha dicho, del conjunto de estas operaciones resulta una disminución del capítulo I del 0,73 por ciento. La devolución de la paga extra, que supone un 1,77 por ciento sobre el capítulo I de 2015, se financia con la reducción de la inejecución del artículo 16, que supone un idéntico porcentaje, mientras que el incremento lineal de retribuciones, que supone un 0,65 por ciento del capítulo I, se financia con la reducción de inejecución del artículo 14, que supone un 0,81 por ciento, es decir, una disminución neta de 0,16 puntos, alcanzándose el total con diversas redistribuciones de créditos entre los restantes artículos.
CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.
Los créditos del capítulo II ascienden a un total de 6.076.260,00 euros, disminuyendo un 0,71 por ciento respecto al ejercicio 2015, lo que, en términos absolutos significa 43.240 euros. Por esta razón, no hay incidencias o modificaciones que, por su cuantía o peso relativo sobre el capítulo, merezcan especial mención, habiéndose realizado someras actualizaciones de créditos en función de la ejecución de 2014, la liquidación provisional de 2015 y los compromisos adquiridos para 2016.
CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS.
En su conjunto, las dotaciones para el capítulo III disminuyen en un 34,36 por ciento en relación con las del presupuesto 2015.
El importe previsto en el subconcepto 31009, que disminuye en un 50 por ciento, viene determinado por el coste financiero derivado de las operaciones de tesorería que deba concertar el organismo para poder atender los anticipos ordinarios que se prevé conceder a los Ayuntamientos en virtud de los convenios de recaudación. Se ha previsto un importe
Memoria del presupuesto 2016
9
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
de anticipos de 218.737.613,85 euros, sin perjuicio de su posterior determinación una vez se conozcan los resultados de 2015, y un tipo de interés del 0,5 por ciento. En el informe económico financiero del presupuesto se detalla el cálculo de este coste, que ascendería a unos 140.000 euros, adecuándose al ritmo previsto de disposiciones y amortizaciones de las pólizas de crédito. No obstante, como se indica igualmente, se presupuesta por un importe inferior, previendo su posible inejecución como consecuencia del apoyo financiero de la Diputación contemplado en el capítulo VIII de su presupuesto.
El importe previsto en la partida 352.00 recoge los gastos de intereses de demora derivados de devoluciones de ingresos duplicados, manteniendo la previsión de 2015.
A su vez, en el subconcepto 359.00 se presupuestan los gastos por pagos realizados mediante TPV, manteniéndose igualmente la previsión de 2015.
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
En el capítulo IV, correspondiente en su totalidad a operaciones con la Diputación y sus entes instrumentales, se reducen los créditos presupuestados en 2015 en un 24,92 por ciento, no contemplándose aportaciones a Sevilla Activa ni la financiación del personal eventual adscrito al Organismo, al haber desaparecido con la nueva corporación. Se disminuye igualmente en un 4,57 por ciento la aportación a INPRO como consecuencia de la redistribución de efectivos.
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES.
Se prevén unas inversiones totales por importe de 574.000,00 euros en diversos conceptos, lo que supone una disminución del 10,87 por ciento en relación con las dotaciones para 2015.
Destacan fundamentalmente tres partidas:
- El crédito previsto en el subconcepto 62200, “Edificios y otras construcciones”, por importe de 230.000 euros, destinado a la reforma y adecuación del local para la oficina de atención al contribuyente de Cantillana (cuya adquisición se produjo en 2013, y que no ha podido acometerse hasta la fecha al haberse demorado la redacción del proyecto, y, una vez licitada la obra, haberse recibido sucesivas renuncias de los adjudicatarios), así como para la adquisición y reforma de un local para la oficina de atención al contribuyente de Pilas, cuya adquisición, en trámite a finales de 2014, quedó finalmente desierta, habiéndose reiniciado de nuevo en el tercer cuatrimestre de 2015.
Memoria del presupuesto 2016
10
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
- El crédito previsto en la partida 623.00, “Maquinaria e instalaciones”, por importe de 80.000 euros, donde se contemplan las actuaciones de revisión del cableado e instalación de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida en 19 oficinas.
- El crédito previsto en la partida 62600 “Equipos para procesos de información”, por importe de 250.000 euros, destinado fundamentalmente a la renovación del parque de ordenadores, procedimiento iniciado en el tercer cuatrimestre de 2015, por lo que se prevé concluya ya en 2016.
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS.
Los subconceptos 831.02 y 831.04 recogen los créditos previstos para atender las solicitudes de anticipos reintegrables ordinarios y extraordinarios del personal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del convenio colectivo.
El subconcepto 82120 se dota con el mismo importe previsto de ingresos por reintegros de los diversos F.E.A.R., 3.945.020,68 euros, un 1,19 por ciento mayor que en el ejercicio anterior, para continuar financiando en 2016 este tipo de actuaciones.
Memoria del presupuesto 2016
11
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.948.807,32 € 83,73 %
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.948.807,32 € 83,73 %
I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 20.817.105,94 83,20 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 %V INGRESOS PATRIMONIALES 131.701,38 0,53 %
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 %
VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %
B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.071.192,68 € 16,27 %
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B) 25.020.000,00 € 100,00 %
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 4.071.192,68 16,27 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
ESTADO DE INGRESOS - 2016
Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 82 - ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (OPAEF) Incluir OO.AA.: Sí
Órgano 82 ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL ( OPAEF)Un. Gestora 8200 SERVICIOS GENERALES
Concepto Denominación Ingreso Importe
32903 T.p.s. Recaudación Voluntaria 7.534.776,2432904 T.p.s. Precio Público Recaudación 7.903.000,0032905 T.p.s. Gestión Tributaria 3.082.979,7032906 T.p.s. Inspección 108.000,0032907 T.p.s. Gestión Catastral 193.600,0032908 T.p.s. Gestión Multas 584.750,0032909 T.p.s. Recaudacion Ejecutiva sin delegación de competencias 110.000,00
Total Concepto 329 . . . 19.517.105,94
Total Artículo 32 . . . 19.517.105,94
39300 Intereses de demora 300.000,00Total Concepto 393 . . . 300.000,00
39915 Costas recuperadas 1.000.000,00Total Concepto 399 . . . 1.000.000,00
Total Artículo 39 . . . 1.300.000,00
Total Capítulo 3 . . . 20.817.105,94
51401 Intereses anticipos especiales y extraord. concedidos EELL 20.000,0051402 Intereses anticipos ejecutiva anual 11.700,3851403 Intereses anticipos ejecutiva 1,00
Total Concepto 514 . . . 31.701,38
Total Artículo 51 . . . 31.701,38
52003 En cuentas de Bancos y Cajas de Ahorro 100.000,00Total Concepto 520 . . . 100.000,00
Total Artículo 52 . . . 100.000,00
Total Capítulo 5 . . . 131.701,38
8212010 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2010 403.741,938212012 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2012 1.745.864,828212013 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2013 961.473,488212014 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2014 453.941,408212015 Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 2015 379.999,05
Total Concepto 821 . . . 3.945.020,68
Total Artículo 82 . . . 3.945.020,68
83102 Anticipos al personal laboral 126.172,00Total Concepto 831 . . . 126.172,00
Total Artículo 83 . . . 126.172,00
Total Capítulo 8 . . . 4.071.192,68
Total de la Unidad Gestora 8200 25.020.000,00 €
Total del Órgano 82 25.020.000,00 €
ESTADO DE INGRESOS - 2016
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.948.807,32 € 83,73 %
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.374.807,32 € 81,43 %
I GASTOS DE PERSONAL 13.486.502,18 53,90 %II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.076.260,00 24,29 %III GASTOS FINANCIEROS 191.000,00 0,76 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 621.045,14 2,48 %V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 %
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 574.000,00 € 2,29 %
VI INVERSIONES REALES 574.000,00 2,29 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %
B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 4.071.192,68 € 16,27 %
TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B) 25.020.000,00 € 100,00 %
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 4.071.192,68 16,27 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
ESTADO DE GASTOS - 2016
Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 82 - ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL (OPAEF) Incluir OO.AA.: Sí
Órgano 82 ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL ( OPAEF)Un. Gestora 8200 SERVICIOS GENERALES
Grupo Progr. 011 Deuda Pública
SubPrograma 01100 Deuda Pública
Económica Denominación Partida Importe
31001 Intereses operaciones de tesoreria 1.000,0031009 Intereses Pólizas de crédito para Anticipos a EELL 100.000,00
Total Capítulo 3 . . . 101.000,00
Total del SubPrograma 01100 . . . 101.000,00 €
Total del Grupo Programa 011 101.000,00 €
Grupo Progr. 491 Sociedad de la información
SubPrograma 49116 Sistema de Información del OPAEF
Económica Denominación Partida Importe
44900 Otras subvenciones a Informática Provincial S.A. 398.625,27Total Capítulo 4 . . . 398.625,27
Total del SubPrograma 49116 . . . 398.625,27 €
Total del Grupo Programa 491 398.625,27 €
Grupo Progr. 932 Gestión del sistema tributario
SubPrograma 93200 Gestión del sistema tributario
Económica Denominación Partida Importe
10100 Retribuciones básicas 65.765,9810101 Otras remuneraciones 152.188,5611009 Paga Extraordinaria 2012 9.894,1912000 Sueldos del Grupo A1 29.648,0812003 Sueldos del Grupo C1 119.804,2012004 Sueldos del Grupo C2 84.623,0012006 Trienios 8.987,0212009 Otras retribuciones básicas 16.033,561200904 Paga extraordinaria 2012 Funcionarios 3.568,0812100 Complemento de destino 96.201,3612101 Complemento específico 417.695,5213000 Retribuciones básicas 6.076.484,5513001 Horas extraordinarias 15.000,0013002 Otras remuneraciones 708.532,6813009 Paga extraordinaria 2012 Laborales 208.006,9213102 Sustituciones del personal laboral 650.000,0014300 Retribuciones de otro personal 530.796,3614309 Paga extraordinaria 2012. Otro personal 18.572,5115000 Productividad 1.330.524,0015101 Servicios extraordinarios de laborales 15.000,0016000 Seguridad Social 2.591.145,6116008 Asistencia médico-farmacéutica 45.000,00
ESTADO DE GASTOS - 2016
Órgano 82 ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL ( OPAEF)Un. Gestora 8200 SERVICIOS GENERALES
Grupo Progr. 932 Gestión del sistema tributario
SubPrograma 93200 Gestión del sistema tributario
Económica Denominación Partida Importe
16104 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas 10.000,0016200 Formación y perfeccionamiento del personal 18.030,0016204 Acción social 220.000,0016205 Seguros 45.000,00
Total Capítulo 1 . . . 13.486.502,18
20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 71.400,0020300 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,0020400 Arrendamientos de material de tranporte 1.000,0020600 Arrendamientos de equipos para procesos de información 1.000,0021200 Edificios y otras construcciones 60.000,0021300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 34.000,0021400 Elementos de transporte 2.500,0021600 Equipos para procesos de información 130.000,0022000 Ordinario no inventariable 70.000,0022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,0022002 Material informático no inventariable 73.000,0022100 Energía eléctrica 150.000,0022101 Agua 13.500,0022103 Combustibles y carburantes 10.000,0022104 Vestuario 1.500,0022110 Productos de limpieza y aseo 1.000,0022112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones 1.000,0022199 Otros suministros 5.000,0022200 Servicio de telecomunicaciones 150.000,0022201 Postales 2.800.000,0022400 Primas de seguros 18.000,0022502 Tributos de las Entidades locales 10.000,0022601 Atenciones protocolarias y representativas 2.000,0022602 Publicidad y propaganda 90.000,0022603 Publicación en Diarios Oficiales 10.000,0022604 Jurídicos, contenciosos 32.000,0022699 Otros gastos diversos 300.000,0022700 Limpieza y aseo 230.000,0022701 Seguridad 260.000,0022702 Valoraciones y peritajes 54.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 50.000,0022799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1.384.800,0023000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 21.560,0023010 Dietas del personal directivo 3.500,0023020 Dietas del personal no directivo 7.000,0023100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno 2.500,0023110 Locomoción del personal directivo 1.000,0023120 Locomoción del personal no directivo 18.000,00
ESTADO DE GASTOS - 2016
Órgano 82 ORGANISMO PROV. DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL ( OPAEF)Un. Gestora 8200 SERVICIOS GENERALES
Grupo Progr. 932 Gestión del sistema tributario
SubPrograma 93200 Gestión del sistema tributario
Económica Denominación Partida Importe
23301 Indemnizaciones por asistencia a Tribunales 1.000,00Total Capítulo 2 . . . 6.076.260,00
35203 Otros Intereses de demora 20.000,0035900 Otros gastos financieros 70.000,00
Total Capítulo 3 . . . 90.000,00
44900 Otras subvenciones a Informática Provincial S.A. 222.419,87Total Capítulo 4 . . . 222.419,87
62200 Edificios y otras construcciones 230.000,0062301 Maquinaria y Utillaje 80.000,0062400 Elementos de transporte 1.000,0062500 Mobiliario 10.000,0062600 Equipos para procesos de la información 250.000,0062900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 3.000,00
Total Capítulo 6 . . . 574.000,00
83102 Préstamos a personal laboral 102.172,0083104 Préstamos extraordinarios a laborales 24.000,00
Total Capítulo 8 . . . 126.172,00
Total del SubPrograma 93200 . . . 20.575.354,05 €
Total del Grupo Programa 932 20.575.354,05 €
Grupo Progr. 934 Gestión de la deuda y de la tesorería
SubPrograma 93400 Gestión de la deuda y de la tesorería
Económica Denominación Partida Importe
8212001 Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables 3.945.020,68Total Capítulo 8 . . . 3.945.020,68
Total del SubPrograma 93400 . . . 3.945.020,68 €
Total del Grupo Programa 934 3.945.020,68 €
Total de la Unidad Gestora 8200 25.020.000,00 €
Total del Órgano 82 25.020.000,00 €
ESTADO DE GASTOS - 2016
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL O.P.A.E.F. 2016
El presente informe económico-financiero tiene como finalidad exponer las bases utilizadas para el cálculo de los ingresos del Organismo, su suficiencia y capacidad para atender los gastos previstos y, en consecuencia, la efectiva nivelación presupuestaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168.1.g) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, en lo que resulte vigente, así como el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad y transparencia presupuestaria previstos en los artículos 3, 4 y 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y su desarrollo.
En concreto, se analizan las bases y criterios adoptados para la determinación de los ingresos previstos en el estado de ingresos del documento presupuestario correspondientes al Capítulo III, donde se reflejan la práctica totalidad de los ingresos propios del OPAEF.
A. CÁLCULO DE LA TASA DE VOLUNTARIA
Partiendo de la información disponible a principios de septiembre de 2015, se estiman los cargos que se formalizarán en 2016, correspondientes a recibos de cobro por padrón.
CONCEPTO CARGOS ESTIMADOS
% RECAUDACIÓN
ESTIMADO
RECAUDACIÓN VOLUNTARIA
ESTIMADA
TASA VOLUNTARIA
(2,75%)
IBI RUSTICA 21.994.754,70 86,00% 18.915.489,04 520.175,95
IBI URBANA 214.971.714,80 80,00% 171.977.371,84 4.729.377,73
I.A.E. 10.283.795,59 80,00% 8.227.036,47 226.243,50
I.A.E. DIPUTACION 2.223.861,41 80,00% 1.779.089,13
I.V.T.M. 47.535.990,80 78,00% 37.078.072,82 1.019.647,00
OTROS CONCEPT. 31.812.366,60 80,00% 25.449.893,28 699.872,07
TOTALES 328.822.483,90 80,11% 263.426.952,59 7.195.316,24
Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016
1
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
A estos cargos se les aplica el porcentaje previsible de cobro en voluntaria (que se incrementa en casi un punto) y a la cantidad resultante se le aplica la tasa prevista en la Ordenanza del O.P.A.E.F. para la recaudación voluntaria (en este caso se ha considerado el 2,75%, tipo provisional aprobado inicialmente por el Pleno de la Diputación de 29 de octubre de 2015, y que se espera entre en vigor en el ejercicio 2016). Los ingresos así obtenidos ascienden a 7.195.316,24 euros.
Debe reseñarse que la previsión de cargos se mantiene prácticamente estable en su totalidad, si bien las estimaciones de los cargos por figuras en algunos casos implican crecimiento (como el I.B.I., con un incremento previsto de 3,7 millones) y en otros disminución, como es el caso de las tasas, donde, siguiendo un criterio de prudencia, y a pesar del incremento de delegaciones, se ha previsto una disminución de 2,6 millones, y el I.V.T.M., con una reducción de 0,6 millones.
En cuanto a la eficacia recaudatoria, como se ha dicho, se prevé una mejora de los resultados, a partir de los datos definitivos de 2014 y provisionales de 2015, en particular en lo que a la recaudación del I.B.I. urbana y tasas se refiere.
Asimismo, en relación con los conceptos tributarios contemplados en el siguiente cuadro, se indican los importes previstos, con un criterio de prudencia, como consecuencia de liquidaciones de ingreso directo. A estos cargos se les aplica un porcentaje de cobro variable, en función de los alcanzados en ejercicios anteriores por los cargos del ejercicio. En este caso se incrementan los resultados de I.B.I. urbana e I.V.T.M, mientras que se prevé un retroceso de las otras dos figuras. A las cantidades resultantes se les imputa la correspondiente tasa de recaudación. Los ingresos previstos se estiman en 339.460 euros.
CONCEPTO CARGOS%
RECAUDACIÓN PREVISTA
TASA VOLUNTARIA
RECAUD. POR TASA VOLUNTARIA
ALTAS IBI URBANA 13.000.000,00 56% 2,75 200.200,00
ALTAS I.V.T.M. 600.000,00 93% 2,75 15.345,00
ALTAS I.A.E. 1.800.000,00 52% 2,75 25.740,00
IIVTNU (Plusvalías) 7.000.000,00 51% 2,75 98.175,00
TOTALES 22.400.000,00 339.460,00
La suma de las dos cantidades anteriores supone el total de ingresos previstos por el concepto tasa de voluntaria en 2016 un 15,95 por ciento inferior a la de 2015.
Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016
2
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
CONCEPTO INGRESOS ESTIMADOS
CARGOS DE PADRONES 7.195.316,24
LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO 339.460,00
TOTAL 7.534.776,24
B. CÁLCULO DE LA TASA POR RECAUDACIÓN EJECUTIVA.
A partir de las cantidades a gestionar como pendientes de cobro a principios de año y de las previsiones de cargos en ejecutiva que se reciban durante 2016, se aplica un porcentaje de recaudación en ejecutiva al pendiente de cada período. A la recaudación así estimada se le aplica el 14 por ciento como tasa media ponderada en ejecutiva, de acuerdo con la experiencia de los dos últimos ejercicios. De esta manera se prevén unos ingresos totales por recaudación ejecutiva de 7.903.000,00 euros.
EJERCICIO DEL CARGO
CARGO DE ENTIDADES LOCALES
CARGO DE JUNTA DE ANDALUCIA TOTAL PENDIENTE
2016 82.000.000,00 16.000.000,00 98.000.000,00
2015 y ant. 175.000.000,00 134.000.000,00 309.000.000,00
TOTALES 257.000.000,00 150.000.000,00 407.000.000,00
EJERCICIO DEL CARGO
RECAUDACION ESTIMADA ENTIDADES
LOCALES
RECAUDACION ESTIMADA JUNTA
DE ANDALUCIA
TOTALRECAUDACION
ESTIMADA
INGRESOS POR EJECUTIVA
(MEDIA=14%)
2016 22.140.000,00 3.520.000,00 25.660.000,00 3.592.400,00
2015 y ant. 22.750.000,00 8.040.000,00 30.790.000,00 4.310.600,00
TOTALES 44.890.000,00 11.560.000,00 56.450.000,00 7.903.000,00
Las estimaciones de recaudación se realizan considerando los porcentajes alcanzados en los últimos ejercicios para cada tipo de cargo y antigüedad, y asumiendo el progresivo, aunque lento, deterioro de los resultados, desde una lógica de extrema prudencia. De esta manera, se ha estimado que los cargos en ejecutiva de la Junta de Andalucía van a disminuir en idéntica proporción a como lo han hecho (de manera imprevista) en 2015. Esta variación ha sido consecuencia de las dificultades encontradas en la Junta de Andalucía para formalizar sus cargos como consecuencia de la implantación de un nuevo sistema informático de gestión contable. Si bien al cierre del ejercicio estas dificultades parecen superadas, se ha preferido mantener un criterio de prudencia en cuanto a la evolución en 2016. A su vez, en relación con las previsiones de cargos procedentes de
Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016
3
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
Entidades Locales, se ha previsto también una reducción de los cargos, fundamentalmente por el agotamiento de ingresos extraordinarios o atípicos. A medio plazo, de confirmarse esta evolución, probablemente redundaría en una mejora de los porcentajes de efectividad. En el presente ejercicio, el conjunto supone que la previsión de ingresos por este concepto para 2016 sea un 0,27 por ciento superior a la del ejercicio anterior.
El presupuesto mantiene la previsión de ingresos correspondiente a la Tasa por Servicios de Recaudación Ejecutiva sin delegación de Competencias, devengada en los convenios de colaboración suscritos con la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Sevilla, cuya puesta en funcionamiento se hizo en 2013. Para este ejercicio se mantiene la previsión de 110.000 euros, cantidad inferior a la devengada hasta la fecha de elaboración del presupuesto, por lo que se considera factible su realización en el ejercicio 2016.
C. CÁLCULO DE LA TASA POR GESTIÓN TRIBUTARIA
Se calcula a partir de la recaudación prevista de los cargos previstos de impuestos de cobro por padrón, aplicando a esta estimación la tasa del 1 por ciento por gestión tributaria, y aplicando a las previsibles liquidaciones por el I.B.I. la tasa del 5 por ciento (resultado de aplicar un criterio de prudencia a la concurrencia del 4,5 y 10 por ciento) y a las del I.I.V.T.N.U. el 10 por ciento, sobre las previsiones de recaudación consideradas para la tasa de voluntaria.
Resulta así una previsión de ingresos que asciende a 3.082.979,70 euros, un 11,72 por ciento superior a la de 2015. No obstante, y a la hora de valorar la prudencia del cálculo, debe reseñarse que esta cifra es un 1,71 por ciento inferior a los derechos reconocidos en el presupuesto de 2014.
CONCEPTO CARGOS% DE
RECAUDACIÓN ESTIMADO
TASA DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
INGRESOS POR TASA DE GESTIÓN
TRIBUTARIA IBI RUSTICA 21.994.754,70 86,00% 1,00 189.154,89
IBI URBANA 214.971.714,80 80,00% 1,00 1.719.773,72
I.A.E. 12.507.657,00 80,00% 1,00 82.270,36
I.V.T.M. 47.535.990,80 78,00% 1,00 370.780,73
ALTAS URBANA CONVENIO 13.000.000,00 56,00% 5,00 364.000,00
I.I.V.T.N.U. 7.000.000,00 51,00% 10,00 357.000,00
TOTALES 317.010.117,30 3.082.979,70
Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016
4
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
D. CÁLCULO DE LA GESTIÓN CATASTRAL
Para el cálculo de los ingresos a percibir por este concepto, se tiene en cuenta el número de unidades de alta a repercutir, considerándose las previsiones por gestión y recaudación en sus correspondientes apartados.
En relación con el número de unidades de alta a repercutir, se estima alcanzar la cifra de 8.000, lo que, a 24,20 euros la unidad, supone un ingreso de 193.600,00 euros. El importe unitario resulta de la modificación de la tasa aprobada inicialmente por el Pleno de la Diputación de fecha 29 de octubre. En cuanto al número de actuaciones previstas, y sin perjuicio de las expectativas favorables indicadas en la memoria del presupuesto de 2015, teniendo en consideración los criterios de liquidación utilizados, así como las demoras en los trabajos previos de revisión, se ha considerado oportuno realizar una estimación más prudente, reduciendo el número de actuaciones.
CONCEPTO ALTA DE UNIDADES
COEFICIENTE APLICABLE
TASA DE GESTIÓN CATASTRAL
Unidades repercutidas 8.000 24,20 €/unid. 193.600,00
TOTAL TOTAL 193.600,00
E. OTROS INGRESOS
Los ingresos previstos por Tasa de Inspección se estiman a partir de las actas e ingresos obtenidos en los dos últimos ejercicios y los resultados provisionales de 2015. Para el cálculo se considera una sanción media del 25 por ciento, incluida en el cargo, y una previsión de recaudación del 45 por ciento en cada una de las figuras.
CONCEPTO CARGOS RECAUDACIÓN TOTAL TASA PREVISTA
I.A.E. 600.000,00 270.000,00 54.000,00
I.I.V.T.N.U. 600.000,00 270.000,00 54.000,00
TOTAL 1200000 540.000,00 108.000,00
Se incluye asimismo en el presupuesto la estimación de ingresos resultantes de los convenios para la gestión y recaudación de multas de tráfico.
Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016
5
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
CONCEPTO CARGOSRECAUDACIÓN VOLUNTARIA
ESTIMADA
RECAUDACIÓN EJECUTIVA ESTIMADA
INGRESO PREVISTO
CARGOS 2016 3.800.000,00 1.368.000,00 152.000,00 319.200,00
PENDIENTE 31-12-2015 5.650.000,00 56.500,00 847.500,00 265.550,00
TOTAL 9.450.000,00 1.424.500,00 999.500,00 584.750,00
Esta área de trabajo ha experimentado un creciente volumen de actividad, como consecuencia tanto del aumento del número de convenios formalizados como de la normalización de los procedimientos, reflejado tanto en un incremento exponencial de los cargos como de los resultados de cobro y gestión. Teniendo en consideración los resultados alcanzados en los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y los provisionales de 2015 (en que, con 446.824,22 euros liquidados hasta el tercer trimestre, es previsible que se superen los resultados de 2014, pero que no se alcance la previsión presupuestaria), se ha realizado una previsión para el ejercicio corriente que supone una disminución del 14,16 por ciento en relación con la del ejercicio anterior, aunque un incremento del 4 por ciento sobre la ejecución de 2014. Se responde así a una tendencia de crecimiento no lineal, tanto en la cuantía de los cargos remitidos como en los resultados de cobro de los mismos, que conlleva que los ingresos por este concepto se aparten momentáneamente de esa tendencia, para recuperarse en el siguiente ejercicio. Para ello se ha considerado que el previsible pendiente al cierre del ejercicio no experimentará un incremento considerable y que los cargos puedan incluso disminuir. En estas previsiones, amparadas, como todas las demás, en un criterio de prudencia, no se ha considerado la repercusión de la posible delegación de nuevas competencias por varios municipios, que, de llevarse a cabo, permitiría rebasar sobradamente estas expectativas. En cuanto a las expectativas de gestión, se ha previsto la reducción de los ingresos totales en voluntaria (como consecuencia de la disminución de los cargos) y el incremento de la recaudación ejecutiva (como consecuencia de mejora de la eficacia sobre el pendiente). Para cada una de dichas magnitudes se aplican unas previsiones de ingreso, sobre las cuales se aplican los porcentajes correspondientes a la tasa, según el ingreso se realice en voluntaria o en ejecutiva.
La previsión de ingresos en concepto de gastos por confección de documentos cobratorios se suprime, como consecuencia de la modificación de la ordenanza fiscal aprobada inicialmente por el Pleno de la Diputación de 29 de octubre de 2015.
Las estimaciones de costas recuperadas y los intereses de demora se calculan a partir de la recaudación ejecutiva prevista por la experiencia de los últimos ejercicios. Si bien las estimaciones suponen un incremento del 165,5 y del 200 por ciento, respectivamente, sobre la previsión de 2015, esto no obsta que se siga aplicando un criterio de prudencia, de manera que las estimaciones suponen un 44,78 y un 78,58 por ciento, respectivamente, de los derechos reconocidos en 2014.
Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016
6
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
F. RESUMEN
Como resumen, señalar que en 2016 se prevén unos ingresos propios de capítulo III de 20.817.105,94 euros, que, frente a los 22.448.923,98 de 2014 y los 21.365.071,78 euros de 2015, suponen, respectivamente, una disminución del 7,42 por ciento y del 2,56 por ciento respectivamente.
RESUMEN DE INGRESOS IMPORTES ESTIMADOS 2016
TASA POR REC. VOLUNTARIA 7.534.776,24
TASA POR REC. EJECUTIVA 7.903.000,00
TASA POR GESTIÓN TRIBUTARIA 3.082.979,70
TASA POR INSPECCIÓN 108.000,00
TASA POR GESTIÓN CATASTRAL 193.600,00
TASA POR GESTIÓN MULTAS 584.750,00
TASA POR RECAUDACIÓN EJEC. S. D. C. 110.000,00
TOTAL DE INGRESOS POR TASAS 19.517.105,94
INTERESES DE DEMORA 300.000,00
COSTAS 1.000.000,00
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 20.817.105,94
Esta disminución resulta, fundamentalmente, y sin perjuicio de la evolución de las previsiones de las diferentes figuras, de la modificación en la regulación de la Tasa por el servicio de recaudación voluntaria, aprobado inicialmente por el Pleno de la Diputación en su sesión de 29 de octubre de 2015, y que se pretende entre en vigor en 2016. La modificación sustituye el tipo del 4,5 por ciento por un tipo provisional del 2,75 por ciento, y un tipo definitivo en función de una tarifa, cuya liquidación se hace por períodos vencidos, y que asume los efectos de la bonificación regulada con anterioridad, que se suprime. La evolución de la recaudación en 2015 hace prever que los ingresos propios, junto al resto de partidas de ingresos contemplados en el Estado de Ingresos del Presupuesto, serán suficientes para financiar los gastos previstos en el Estado de Gastos del presupuesto de 2016, teniendo en cuenta que los mismos, tal y como se especifica en la memoria del presupuesto, contemplan un grado de inejecución que permitiría asumir desviaciones negativas sin que ello afectase al equilibrio en la liquidación. No obstante, la serie histórica desde 2006 acredita que el porcentaje de ejecución mínimo alcanzado del capítulo III del presupuesto de ingresos ascendió, en 2012, al 101 por ciento, mientras que la desviación positiva máxima se alcanzó en 2007, con un 135,87 por ciento. La previsión presupuestaria entre 2006 y 2014 aumentó de manera progresiva y continuada, hasta duplicarse (crecimiento de un 102 por ciento en esos ocho años, sobre el base), a pesar de lo cual la ejecución del capítulo III en 2014 arrojó un resultado del 107,03 por ciento.
Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016
7
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
G. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
En este apartado se analizan conjuntamente las partidas vinculadas con operaciones financieras, concretamente:
− Coste de las operaciones de tesorería para financiar los anticipos de recaudación voluntaria a los Ayuntamientos.
− Ingresos derivados de las operaciones de colocación de puntas de liquidez.− Coste de las comisiones por uso de determinados medios de pago (TPV) e
intereses de demora en los pagos del organismo.− Operaciones de activos y pasivos financieros.
G.1.- COSTE DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA
El convenio de recaudación con los Ayuntamientos contempla la realización por parte del OPAEF de entregas a cuenta mensuales sobre la recaudación voluntaria en los meses de enero a noviembre. El importe del total de entregas a cuenta se corresponde con el 88 por ciento de la recaudación voluntaria líquida obtenida por los mismos conceptos en el ejercicio anterior, entendiéndose por recaudación líquida el resultado de detraer a la recaudación total obtenida el importe de los recargos pertenecientes a otras administraciones, los importes por tasas que correspondan al O.P.A.E.F. y las compensaciones de deudas tributarias realizadas por el Ayuntamiento a sus acreedores. Atendiendo a las previsiones para 2016, el montante total de anticipos ascendería a 218.737.613,85 euros, a distribuir, como se ha dicho, en once meses. Para financiar estas operaciones se prevé que el Organismo deba recurrir a operaciones de tesorería durante al menos nueve meses, estimándose una disposición máxima de 71.655.712,86 euros y una disposición media de 37.142.063 euros, con un coste total para el organismo, a un tipo estimado del 0,5 por ciento, de 140.000 euros. No obstante, se han consignado en el subconcepto 310.10 del presupuesto de gastos solo 100.000 euros, cantidad que se considera suficiente considerando la disposición de la Diputación de Sevilla a asumir la totalidad o parte de este coste mediante la transferencia temporal de fondos líquidos hasta el límite de sesenta millones de euros.
Las magnitudes indicadas tienen su origen en una serie de variables. En primer lugar, la previsible disminución de los costes financieros. La disminución del coste tiene su origen en la situación actual del euribor, tipo de referencia, y su previsible evolución, así como en los diferenciales máximos aprobados mediante Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. Frente a esto, en segundo lugar, el previsto incremento del importe total de anticipos, consecuencia del también previsto incremento ordinario de los cargos. En tercer lugar, el menor recurso a la disposición de las pólizas como consecuencia de la aportación de liquidez prevista por la Diputación de Sevilla en su presupuesto, y que se estima podría suponer un ahorro del 93 por ciento de los costes
Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016
8
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
previstos. Como se ha dicho, considerando esta disposición, la consignación presupuestaria en el capítulo III de gastos se ha realizado con un criterio de suficiente prudencia.
G.2.- INGRESOS DE OPERACIONES DE TESORERÍA
Del mismo modo que se prevé la necesidad de recurrir a operaciones de tesorería para atender los anticipos, se prevé la posibilidad de colocar excedentes de liquidez en determinados períodos del ejercicio, cuantificándose los réditos previstos en el subconcepto 520.03 del presupuesto de ingresos. Si bien en el presupuesto de 2015 se habían reducido las previsiones a la mitad, considerando tanto la disminución de los tipos de interés experimentada en el mercado durante el ejercicio como la posible disminución de las puntas de liquidez como resultado de las aportaciones de la Diputación, los resultados provisionales de este ejercicio conducen a mantener la previsión tradicional. Por el contrario, se ha considerado oportuno mantener la previsión de ingresos en el concepto 514, intereses de anticipos, si bien disminuyéndola, de nuevo, sensiblemente, a tenor de los resultados provisionales del ejercicio, al haberse reducido sensiblemente el tipo de interés aplicado a este tipo de operaciones, y previendo que esta reducción se mantenga o incluso se incremente para 2016.
G.3.- COSTE DE LAS COMISIONES E INTERESES DE DEMORA
En los conceptos 352 y 359 del presupuesto de gastos se contemplan las estimaciones de futuras obligaciones que deban reconocerse por demora en la atención de obligaciones o devolución de ingresos indebidos, así como las comisiones derivadas de la implantación en las oficinas de recaudación de la tarjeta de crédito como medio de pago, cuyas estimaciones se mantienen.
G.4.- OPERACIONES DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Los importes de activos y pasivos financieros se corresponden:
a) Con los compromisos en materia de personal asumidos en el Convenio colectivo 2013-2015. En concreto el artículo 37 prevé un fondo para anticipos reintegrables de hasta 102.172 euros, así como un fondo adicional de 24.000 euros para supuestos de extrema gravedad, importes por los cuales se presupuesta el capítulo VIII del presupuesto de gastos. Dado que los reintegros se realizan en veinticuatro meses y atendiendo a las cantidades concedidas en ejercicios precedentes, se prevén ingresos por la misma cuantía.
b) Con las previsiones de reintegro de los diversos fondos extraordinarios de ayuda a municipios, cofinanciados con Diputación e instrumentados como anticipos plurianuales a reintegrar mediante descuento de los anticipos ordinarios. Con el mismo importe previsto de ingresos, 3.945.020,68 euros, se dota una partida de
Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016
9
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
gastos para continuar financiando en 2016 este tipo de actuaciones. Las previsiones de reintegro, y, por tanto, las de gastos, han tenido en consideración los que pudieran corresponder a las aportaciones del Organismo al F.E.A.R. de 2015. De esta manera, la previsión se mantiene, con un incremento del 1,19 por ciento.
H.- AJUSTES POR CAMBIOS NORMATIVOS
En 2016 se contempla un ajuste positivo en el límite de gasto como consecuencia de cambios normativos, derivado de las medidas presupuestarias contempladas por el Gobierno en la Disposición Adicional Duodécima (recuperación de la parte no recuperada de la paga extraordinaria de diciembre de 2012) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, cuyo importe asciende a 240.041,70 euros, un 1,44 por ciento sobre el gasto computable.
No se contemplan ajustes negativos en el límite de gasto. En este sentido, debe indicarse que la modificación realizada en la Ordenanza fiscal, aprobada inicialmente por el Pleno de la Diputación el 29 de octubre de 2015, y que se pretende entre en vigor en 2016, contempla fundamentalmente dos medidas que reducirán los ingresos netos:
- Por una parte, la supresión de la tasa por gastos de confección de documentos cobratorios, cuyo importe medio en los últimos nueve ejercicios ascendió a 134.528 euros, y su ejecución en el último ejercicio cerrado a 108.367,44 euros.
- Por otra parte, la supresión de la bonificación en la tasa de recaudación voluntaria y su sustitución por una tasa provisional reducida al 2,75 por ciento y una tarifa definitiva. Conforme a la memoria económica del expediente, esta modificación supondrá una reducción de ingresos de 3.233.000 euros.
El conjunto de ambas reducciones, que ascendería a unos 3.343.000 euros, sin embargo, no debe afectar al límite de gasto computable, pues 1.580.760,46 euros corresponden al 7,03 por ciento de exceso de ejecución del capítulo III del presupuesto de ingresos (consecuencia de la aplicación del principio de prudencia en las estimaciones de ingresos), mientras que la diferencia, 1.762.239,54 euros, es sustancialmente inferior al porcentaje de inejecución contemplado en la elaboración del presupuesto. Por ello, a efectos de la elaboración del presupuesto, se ha reducido el importe del mismo, aplicando dicha reducción al ajuste de inejecución, manteniendo el límite de gasto computable.
Informe Económico-Financiero del Presupuesto 2016
10
Listado de plazas y puestos completo. 26/10/2015 09:42:00Fecha del informe: Página: 1
Plantilla: Personal Directivo Profesional
Cód. Área: 82 OPAEF
Cód. Unidad: 00 U. ADTVA. SERV. GENERALES
93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIOCód. Programa:
DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSSueldo + Cptos. Antigüedad Personales Total P.ExtraCódigo Categoría Grupo Código Denominación Nivel Cmpto. Destino Cmpto. Específico
9.797,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9.797,4848 COORDINADOR DIRECTIVO285
9.797,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9.797,4848 COORDINADOR DIRECTIVO286
Total categoría: = COORDINADOR DIRECTIVO 2 19.594,96 0,00 0,00 0,00 0,00 19.594,96
0,00 0,00 0,00 31.368,12 0,00 31.368,1250-1 CODI COORDINADOR DIRECTIVO 0
0,00 0,00 0,00 31.368,12 0,00 31.368,1250-2 CODI COORDINADOR DIRECTIVO 0
Total categoría: = * 2 0,00 0,00 0,00 62.736,24 0,00 62.736,24
Total Plazas y Puestos Vacantes: 19.594,96 0,00 0,00 62.736,24 0,00 82.331,20
24.324,02 5.066,04 0,00 35.735,28 0,00 65.125,3435 ADJUNTO GERENTE 36-1 ADGE ADJUNTO GERENTE 0182
Total categoría: = ADJUNTO GERENTE 1 24.324,02 5.066,04 0,00 35.735,28 0,00 65.125,34
16.780,96 0,00 0,00 53.717,04 0,00 70.498,001 GERENTE 1-1 GERE GERENTE 01
Total categoría: = GERENTE 1 16.780,96 0,00 0,00 53.717,04 0,00 70.498,00
Total Plazas Ocupadas: 41.104,98 5.066,04 0,00 89.452,32 0,00 135.623,34
Total Programa: = 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54
00 U. ADTVA. SERV. GENERALES 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54Total Unidad: =
Total Área: = 82 OPAEF 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54
Total Plantilla: = Personal 4 60.699,94 5.066,04 0,00 152.188,56 0,00 217.954,54
Listado de plazas y puestos completo. 26/10/2015 09:42:00Fecha del informe: Página: 2
Plantilla: Funcionario
Cód. Área: 82 OPAEF
Cód. Unidad: 00 U. ADTVA. SERV. GENERALES
93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIOCód. Programa:
DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSSueldo + Cptos. Antigüedad Personales Total P.ExtraCódigo Categoría Grupo Código Denominación Nivel Cmpto. Destino Cmpto. Específico
9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6837 ADMINISTRATIVO C1169
Total categoría: = ADMINISTRATIVO 1 9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,68
9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6845 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. C1266
9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6845 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. C1267
9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6845 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. C1268
9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6845 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. C1275
9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6845 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. C1276
9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6845 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. C1277
9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6845 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. C1278
9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6845 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. C1279
9.983,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.983,6845 ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. C1280
Total categoría: = ADMTVO.RECAUD.TRIBUT. 9 89.853,12 0,00 0,00 0,00 0,00 89.853,12
8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,3046 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2269
8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,3046 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2270
8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,3046 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2271
8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,3046 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2272
8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,3046 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2273
8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,3046 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2274
8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,3046 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2281
8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,3046 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2282
8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,3046 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2283
8.462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.462,3046 AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. C2284
Total categoría: = AUXILIAR RECAUD.TRIBUT. 10 84.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.623,00
14.824,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.824,0447 INSPECTOR HAC.LOCAL A1248
14.824,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.824,0447 INSPECTOR HAC.LOCAL A1249
Total categoría: = INSPECTOR HAC.LOCAL 2 29.648,08 0,00 0,00 0,00 0,00 29.648,08
616,12 0,00 3.696,72 16.057,80 0,00 20.370,6437-1 ADMT ADMINISTRATIVO 14
616,12 0,00 3.696,72 16.057,80 0,00 20.370,6437-3 ADMT ADMINISTRATIVO 14
616,12 0,00 3.696,72 16.057,80 0,00 20.370,6437-4 ADMT ADMINISTRATIVO 14
616,12 0,00 3.696,72 16.057,80 0,00 20.370,6437-5 ADMT ADMINISTRATIVO 14
616,12 0,00 3.696,72 17.141,88 0,00 21.454,7240-2 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 14
616,12 0,00 3.696,72 17.141,88 0,00 21.454,7240-3 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 14
1.103,74 0,00 6.622,44 24.416,16 0,00 32.142,3444-1 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 23
1.103,74 0,00 6.622,44 24.416,16 0,00 32.142,3444-2 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 23
797,48 0,00 4.784,88 20.610,72 0,00 26.193,0847-1 JFNE JEFE NEGOCIADO 18
797,48 0,00 4.784,88 20.610,72 0,00 26.193,0847-2 JFNE JEFE NEGOCIADO 18
797,48 0,00 4.784,88 20.610,72 0,00 26.193,0847-3 JFNE JEFE NEGOCIADO 18
570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,3648-1 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,3648-2 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
Listado de plazas y puestos completo. 26/10/2015 09:42:00Fecha del informe: Página: 3
DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSSueldo + Cptos. Antigüedad Personales Total P.ExtraCódigo Categoría Grupo Código Denominación Nivel Cmpto. Destino Cmpto. Específico
570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,3648-3 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,3648-4 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,3648-5 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,3648-6 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,3648-7 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,3648-8 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,3648-9 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
570,72 0,00 3.424,32 15.244,32 0,00 19.239,3648-10 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13
797,48 0,00 4.784,88 22.873,20 0,00 28.455,5649-1 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 18
Total categoría: = * 22 14.801,32 0,00 88.807,92 384.495,84 0,00 488.105,08
Total Plazas y Puestos Vacantes: 228.909,20 0,00 88.807,92 384.495,84 0,00 702.212,96
10.599,82 4.377,52 3.696,72 16.057,80 0,00 34.731,8637 ADMINISTRATIVO C1 37-2 ADMT ADMINISTRATIVO 14168
Total categoría: = ADMINISTRATIVO 1 10.599,82 4.377,52 3.696,72 16.057,80 0,00 34.731,86
10.599,82 4.609,50 3.696,72 17.141,88 0,00 36.047,9240 AGENTE EJECUTIVO C1 40-1 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 14235
Total categoría: = AGENTE EJECUTIVO 1 10.599,82 4.609,50 3.696,72 17.141,88 0,00 36.047,92
Total Plazas Ocupadas: 21.199,64 8.987,02 7.393,44 33.199,68 0,00 70.779,78
Total Programa: = 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74
00 U. ADTVA. SERV. GENERALES 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74Total Unidad: =
Total Área: = 82 OPAEF 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74
Total Plantilla: = Funcionario 24 250.108,84 8.987,02 96.201,36 417.695,52 0,00 772.992,74
Listado de plazas y puestos completo. 26/10/2015 09:42:00Fecha del informe: Página: 4
Plantilla: Laboral
Cód. Área: 82 OPAEF
Cód. Unidad: 00 U. ADTVA. SERV. GENERALES
93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIOCód. Programa:
DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSSueldo Antigüedad Personales Total Código Categoría Grupo Código Denominación Nivel Pagas Extras Cmpto. Puesto
24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5216 ADMINISTRATIVO 31204
Total categoría: = ADMINISTRATIVO 1 24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,52
22.370,76 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.898,7418 AGENTE AYUDANTE 2250
22.370,76 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.898,7418 AGENTE AYUDANTE 2253
Total categoría: = AGENTE AYUDANTE 2 44.741,52 0,00 11.055,96 0,00 0,00 55.797,48
24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5215 AGENTE EJECUTIVO 3138
24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5215 AGENTE EJECUTIVO 3160
24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5215 AGENTE EJECUTIVO 3177
24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5215 AGENTE EJECUTIVO 3194
24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5215 AGENTE EJECUTIVO 31154
24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5215 AGENTE EJECUTIVO 31171
24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5215 AGENTE EJECUTIVO 31221
Total categoría: = AGENTE EJECUTIVO 7 169.590,96 0,00 42.085,68 0,00 0,00 211.676,64
24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5217 AGENTE TRIBUTARIO 3163
24.227,28 0,00 6.012,24 0,00 0,00 30.239,5217 AGENTE TRIBUTARIO 3168
Total categoría: = AGENTE TRIBUTARIO 2 48.454,56 0,00 12.024,48 0,00 0,00 60.479,04
21.780,60 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.308,5822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21123
Total categoría: = AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 21.780,60 0,00 5.527,98 0,00 0,00 27.308,58
26.074,32 0,00 6.012,24 0,00 0,00 32.086,5629 DIRECTOR DE OFICINA 35250
Total categoría: = DIRECTOR DE OFICINA 1 26.074,32 0,00 6.012,24 0,00 0,00 32.086,56
35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,3426 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51106
35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,3426 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51107
Total categoría: = INSPECTOR DE TRIBUTOS 2 70.560,48 0,00 15.838,20 0,00 0,00 86.398,68
31.283,88 0,00 7.000,29 0,00 0,00 38.284,1728 JEFE DE DEPARTAMENTO 4288
31.283,88 0,00 7.000,29 0,00 0,00 38.284,1728 JEFE DE DEPARTAMENTO 42251
Total categoría: = JEFE DE DEPARTAMENTO 2 62.567,76 0,00 14.000,58 0,00 0,00 76.568,34
36.238,92 0,00 7.919,10 0,00 0,00 44.158,0231 JEFE DE SECCION 527
36.238,92 0,00 7.919,10 0,00 0,00 44.158,0231 JEFE DE SECCION 528
Total categoría: = JEFE DE SECCION 2 72.477,84 0,00 15.838,20 0,00 0,00 88.316,04
35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,348 TECNICO SUPERIOR 51207
35.280,24 0,00 7.919,10 0,00 0,00 43.199,348 TECNICO SUPERIOR 51210
Total categoría: = TECNICO SUPERIOR 2 70.560,48 0,00 15.838,20 0,00 0,00 86.398,68
0,00 0,00 0,00 6.352,56 0,00 6.352,5610-24 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0
0,00 0,00 0,00 114,72 0,00 114,7211-9 ADMT ADMINISTRATIVO 0
0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,9212-1 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0
0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,9212-9 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0
0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,9212-10 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0
0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,9212-13 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0
0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,9212-18 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0
Listado de plazas y puestos completo. 26/10/2015 09:42:00Fecha del informe: Página: 5
DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSSueldo Antigüedad Personales Total Código Categoría Grupo Código Denominación Nivel Pagas Extras Cmpto. Puesto
0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,9212-23 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0
0,00 0,00 0,00 1.198,92 0,00 1.198,9212-27 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0
0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 393,0013-5 AGAY AGENTE AYUDANTE 0
0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 393,0013-8 AGAY AGENTE AYUDANTE 0
0,00 0,00 0,00 114,72 0,00 114,7214-1 AGTR AGENTE TRIBUTARIO 0
0,00 0,00 0,00 114,72 0,00 114,7214-3 AGTR AGENTE TRIBUTARIO 0
0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 393,0023-16 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0
0,00 0,00 0,00 3.767,16 0,00 3.767,1626-2 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 0
0,00 0,00 0,00 3.767,16 0,00 3.767,1626-3 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 0
0,00 0,00 0,00 7.990,20 0,00 7.990,2029-1 JFS1 JEFE DE SECCION 0
0,00 0,00 0,00 7.990,20 0,00 7.990,2029-2 JFS1 JEFE DE SECCION 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033-1 TCMD TECNICO MEDIO 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034-2 TCSU TECNICO SUPERIOR 0
0,00 0,00 0,00 6.290,76 0,00 6.290,766-5 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 0
0,00 0,00 0,00 6.290,76 0,00 6.290,766-7 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 0
Total categoría: = * 22 0,00 0,00 0,00 52.364,40 0,00 52.364,40
Total Plazas y Puestos Vacantes: 611.035,80 0,00 144.233,76 52.364,40 0,00 807.633,96
24.227,28 4.863,88 6.012,24 114,72 0,00 35.218,1216 ADMINISTRATIVO 31 11-5 ADMT ADMINISTRATIVO 036
24.227,28 3.367,28 6.012,24 114,72 0,00 33.721,5216 ADMINISTRATIVO 31 11-7 ADMT ADMINISTRATIVO 080
Total categoría: = ADMINISTRATIVO 2 48.454,56 8.231,16 12.024,48 229,44 0,00 68.939,64
22.370,76 4.102,84 5.527,98 393,00 2.062,44 34.457,0218 AGENTE AYUDANTE 22 13-1 AGAY AGENTE AYUDANTE 046
22.370,76 3.077,20 5.527,98 393,00 2.062,44 33.431,3818 AGENTE AYUDANTE 22 13-2 AGAY AGENTE AYUDANTE 047
22.370,76 3.540,32 5.527,98 393,00 2.062,44 33.894,5018 AGENTE AYUDANTE 22 13-3 AGAY AGENTE AYUDANTE 048
22.370,76 4.102,84 5.527,98 393,00 2.062,44 34.457,0218 AGENTE AYUDANTE 22 13-4 AGAY AGENTE AYUDANTE 049
22.370,76 3.345,86 5.527,98 393,00 2.062,44 33.700,0418 AGENTE AYUDANTE 22 13-12 AGAY AGENTE AYUDANTE 057
22.370,76 4.444,72 5.527,98 393,00 2.062,44 34.798,9018 AGENTE AYUDANTE 22 13-13 AGAY AGENTE AYUDANTE 058
22.370,76 3.687,74 5.527,98 393,00 2.062,44 34.041,9218 AGENTE AYUDANTE 22 13-17 AGAY AGENTE AYUDANTE 062
Total categoría: = AGENTE AYUDANTE 7 156.595,32 26.301,52 38.695,86 2.751,00 14.437,08 238.780,78
24.227,28 3.447,50 6.012,24 1.198,92 0,00 34.885,9415 AGENTE EJECUTIVO 31 12-3 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 040
24.227,28 2.993,20 6.012,24 1.198,92 7.000,80 41.432,4415 AGENTE EJECUTIVO 31 12-5 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 042
24.227,28 3.367,28 6.012,24 1.198,92 0,00 34.805,7215 AGENTE EJECUTIVO 31 12-6 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 043
24.227,28 5.184,62 6.012,24 1.198,92 0,00 36.623,0615 AGENTE EJECUTIVO 31 12-7 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 044
24.227,28 4.115,58 6.012,24 1.198,92 0,00 35.554,0215 AGENTE EJECUTIVO 31 12-8 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 045
24.227,28 5.237,96 6.012,24 1.198,92 0,00 36.676,4015 AGENTE EJECUTIVO 31 12-14 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 051
24.227,28 3.741,50 6.012,24 1.198,92 0,00 35.179,9415 AGENTE EJECUTIVO 31 12-11 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 061
24.227,28 1.603,42 6.012,24 1.198,92 0,00 33.041,8615 AGENTE EJECUTIVO 31 12-16 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 070
24.227,28 3.741,50 6.012,24 1.198,92 7.000,80 42.180,7415 AGENTE EJECUTIVO 31 12-17 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 075
24.227,28 3.741,50 6.012,24 1.198,92 0,00 35.179,9415 AGENTE EJECUTIVO 31 12-15 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 084
24.227,28 3.607,80 6.012,24 1.198,92 0,00 35.046,2415 AGENTE EJECUTIVO 31 12-12 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0102
24.227,28 2.618,98 6.012,24 1.198,92 7.000,80 41.058,2215 AGENTE EJECUTIVO 31 12-19 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0172
24.227,28 1.870,68 6.012,24 1.198,92 0,00 33.309,1215 AGENTE EJECUTIVO 31 12-24 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0187
24.227,28 2.592,24 6.012,24 1.198,92 0,00 34.030,6815 AGENTE EJECUTIVO 31 12-25 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0192
24.227,28 1.282,82 6.012,24 1.198,92 0,00 32.721,2615 AGENTE EJECUTIVO 31 12-26 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0202
24.227,28 5.237,96 6.012,24 1.198,92 8.199,72 44.876,1215 AGENTE EJECUTIVO 31 12-30 AGEJ AGENTE EJECUTIVO 0243
Listado de plazas y puestos completo. 26/10/2015 09:42:00Fecha del informe: Página: 6
Total categoría: = AGENTE EJECUTIVO 16 387.636,48 54.384,54 96.195,84 19.182,72 29.202,12 586.601,70
DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSSueldo Antigüedad Personales Total Código Categoría Grupo Código Denominación Nivel Pagas Extras Cmpto. Puesto
24.227,28 2.993,20 6.012,24 114,72 0,00 33.347,4417 AGENTE TRIBUTARIO 31 14-5 AGTR AGENTE TRIBUTARIO 0185
Total categoría: = AGENTE TRIBUTARIO 1 24.227,28 2.993,20 6.012,24 114,72 0,00 33.347,44
21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 2.652,60 33.431,3822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-72 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 065
21.780,60 805,14 5.527,98 393,00 0,00 28.506,7222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-73 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 066
21.780,60 1.367,66 5.527,98 393,00 0,00 29.069,2422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-78 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 071
21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 3.994,80 34.773,5822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-80 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 072
21.780,60 3.174,92 5.527,98 393,00 2.652,60 33.529,1022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-81 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 073
21.780,60 3.760,96 5.527,98 393,00 2.652,60 34.115,1422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-82 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 074
21.780,60 3.419,08 5.527,98 393,00 2.652,60 33.773,2622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-84 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 076
21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,4822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-86 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 078
21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 2.652,60 33.431,3822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-87 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 079
21.780,60 3.907,40 5.527,98 393,00 2.652,60 34.261,5822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-91 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 082
21.780,60 3.541,16 5.527,98 393,00 2.652,60 33.895,3422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-92 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 083
21.780,60 3.370,22 5.527,98 393,00 2.652,60 33.724,4022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-95 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 086
21.780,60 3.516,80 5.527,98 393,00 663,24 31.881,6222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-96 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 087
21.780,60 1.245,44 5.527,98 393,00 0,00 28.947,0222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-100 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 091
21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 2.652,60 33.431,3822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-101 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 092
21.780,60 2.881,76 5.527,98 393,00 2.652,60 33.235,9422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-109 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 095
21.780,60 976,92 5.527,98 393,00 0,00 28.678,5022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-114 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0103
21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 663,24 31.442,0222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-1 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0109
21.780,60 2.539,88 5.527,98 393,00 2.652,60 32.894,0622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-3 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0111
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-4 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0112
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-5 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0113
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-6 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0114
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-8 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0116
21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 2.652,60 33.431,3822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-9 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0117
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 663,24 31.100,0022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-12 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0119
21.780,60 2.979,48 5.527,98 393,00 0,00 30.681,0622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-14 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0121
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-15 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0122
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-17 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0124
21.780,60 2.661,96 5.527,98 393,00 2.652,60 33.016,1422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-18 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0125
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-19 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0126
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-20 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0127
21.780,60 683,76 5.527,98 393,00 0,00 28.385,3422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-21 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0128
21.780,60 1.025,78 5.527,98 393,00 0,00 28.727,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-23 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0130
21.780,60 1.172,22 5.527,98 393,00 0,00 28.873,8022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-25 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0132
21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,4822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-28 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0135
21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 10.995,48 41.774,2622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-29 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0136
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-32 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0139
21.780,60 1.025,78 5.527,98 393,00 0,00 28.727,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-33 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0140
21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,4822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-27 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0142
21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,4822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-36 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0143
21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 0,00 29.411,1222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-37 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0144
Listado de plazas y puestos completo. 26/10/2015 09:42:00Fecha del informe: Página: 7
DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSSueldo Antigüedad Personales Total Código Categoría Grupo Código Denominación Nivel Pagas Extras Cmpto. Puesto
21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,4822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-39 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0146
21.780,60 2.881,76 5.527,98 393,00 2.652,60 33.235,9422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-41 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0148
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-44 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0151
21.780,60 683,76 5.527,98 393,00 0,00 28.385,3422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-104 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0158
21.780,60 2.954,98 5.527,98 393,00 2.122,08 32.778,6422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-105 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0159
21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,4822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-110 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0165
21.780,60 1.855,98 5.527,98 393,00 2.652,60 32.210,1622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-46 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0183
21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,4822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-47 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0184
21.780,60 1.855,98 5.527,98 393,00 10.898,76 40.456,3222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-48 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0188
21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 2.652,60 32.063,7222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-49 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0189
21.780,60 1.978,20 5.527,98 393,00 2.652,60 32.332,3822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-50 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0190
21.780,60 683,76 5.527,98 393,00 0,00 28.385,3422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-113 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0191
21.780,60 2.491,02 5.527,98 393,00 3.962,52 34.155,1222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-52 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0193
21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 2.652,60 32.747,4822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-53 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0194
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-54 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0195
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-55 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0197
21.780,60 1.367,66 5.527,98 393,00 0,00 29.069,2422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-56 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0198
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 2.652,60 33.089,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-57 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0199
21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 0,00 29.411,1222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-58 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0200
21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 0,00 29.411,1222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-59 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0201
21.780,60 2.954,98 5.527,98 393,00 2.652,60 33.309,1622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-60 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0203
21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 2.652,60 32.063,7222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-61 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0211
21.780,60 2.368,94 5.527,98 393,00 0,00 30.070,5222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-63 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0213
21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 0,00 29.411,1222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-65 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0215
21.780,60 1.367,66 5.527,98 393,00 0,00 29.069,2422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-66 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0216
21.780,60 1.367,66 5.527,98 393,00 0,00 29.069,2422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-67 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0217
21.780,60 1.660,68 5.527,98 393,00 0,00 29.362,2622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-68 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0218
21.780,60 1.367,66 5.527,98 393,00 0,00 29.069,2422 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-69 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0219
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 0,00 30.436,7622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-70 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0220
21.780,60 3.077,20 5.527,98 393,00 2.652,60 33.431,3822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-7 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0236
21.780,60 2.466,52 5.527,98 393,00 2.652,60 32.820,7022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-51 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0252
21.780,60 0,00 5.527,98 393,00 0,00 27.701,5822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-76 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0253
21.780,60 854,70 5.527,98 393,00 0,00 28.556,2822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-111 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0254
21.780,60 2.393,30 5.527,98 393,00 0,00 30.094,8822 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-115 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0255
21.780,60 1.709,54 5.527,98 393,00 0,00 29.411,1222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-116 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0256
21.780,60 2.051,42 5.527,98 393,00 2.652,60 32.405,6022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-117 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0257
21.780,60 1.269,94 5.527,98 393,00 0,00 28.971,5222 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-118 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0258
21.780,60 1.025,78 5.527,98 393,00 0,00 28.727,3622 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 23-120 AUAD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0260
Total categoría: = AUXILIAR ADMINISTRATIVO 79 1.720.667,40 178.717,14 436.710,42 31.047,00 148.025,16 2.515.167,12
21.780,60 1.196,72 5.527,98 393,00 0,00 28.898,3039 AUXILIAR DE TELEFONIA 21 39-1 AXTF AUXILIAR DE TELEFONIA 0228
Total categoría: = AUXILIAR DE TELEFONIA 1 21.780,60 1.196,72 5.527,98 393,00 0,00 28.898,30
21.780,60 2.735,18 5.527,98 393,00 663,24 31.100,0038 AUXILIAR SERV. INFORMATICA 21 38-1 ASIN AUXILIAR SERV. INFORMATICA 0196
21.780,60 683,76 5.527,98 393,00 0,00 28.385,3438 AUXILIAR SERV. INFORMATICA 21 38-2 ASIN AUXILIAR SERV. INFORMATICA 0223
Total categoría: = AUXILIAR SERV. INFORMATICA 2 43.561,20 3.418,94 11.055,96 786,00 663,24 59.485,34
27.639,84 3.367,28 6.012,24 7.312,56 4.455,36 48.787,2830 COORDINADOR 33 28-1 COOR COORDINADOR 018
Listado de plazas y puestos completo. 26/10/2015 09:42:00Fecha del informe: Página: 8
DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSSueldo Antigüedad Personales Total Código Categoría Grupo Código Denominación Nivel Pagas Extras Cmpto. Puesto
27.639,84 2.993,20 6.012,24 7.312,56 0,00 43.957,8430 COORDINADOR 33 28-2 COOR COORDINADOR 0157
27.639,84 4.489,80 6.012,24 7.312,56 0,00 45.454,4430 COORDINADOR 33 28-3 COOR COORDINADOR 0247
Total categoría: = COORDINADOR 3 82.919,52 10.850,28 18.036,72 21.937,68 4.455,36 138.199,56
26.074,32 1.202,60 6.012,24 6.352,56 0,00 39.641,7229 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-2 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 019
26.074,32 2.912,98 6.012,24 6.352,56 0,00 41.352,1029 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-3 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 020
26.074,32 2.618,98 6.012,24 6.352,56 0,00 41.058,1029 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-4 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 021
26.074,32 4.863,88 6.012,24 6.352,56 0,00 43.303,0029 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-5 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 022
26.074,32 5.237,96 6.012,24 6.352,56 0,00 43.677,0829 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-6 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 023
26.074,32 3.741,50 6.012,24 6.352,56 0,00 42.180,6229 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-9 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 026
26.074,32 1.763,86 6.012,24 6.352,56 0,00 40.202,9829 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-11 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 028
26.074,32 5.612,18 6.012,24 6.352,56 0,00 44.051,3029 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-12 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 029
26.074,32 4.997,44 6.012,24 6.352,56 0,00 43.436,5629 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-15 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0156
26.074,32 2.244,90 6.012,24 6.352,56 0,00 40.684,0229 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-17 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0162
26.074,32 3.180,24 6.012,24 6.352,56 0,00 41.619,3629 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-18 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0163
26.074,32 3.848,32 6.012,24 6.352,56 0,00 42.287,4429 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-22 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0177
26.074,32 3.367,28 6.012,24 6.352,56 0,00 41.806,4029 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-23 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0231
26.074,32 3.313,80 6.012,24 6.352,56 0,00 41.752,9229 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-27 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0237
26.074,32 2.993,20 6.012,24 6.352,56 0,00 41.432,3229 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-28 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0238
26.074,32 3.367,28 6.012,24 6.352,56 0,00 41.806,4029 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-29 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0239
26.074,32 1.389,64 6.012,24 6.352,56 0,00 39.828,7629 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-30 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0240
26.074,32 1.496,60 6.012,24 6.352,56 0,00 39.935,7229 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-31 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0244
26.074,32 1.282,82 6.012,24 6.352,56 0,00 39.721,9429 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-32 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0245
26.074,32 4.115,58 6.012,24 6.352,56 0,00 42.554,7029 DIRECTOR DE OFICINA 35 10-21 DTOF DIRECTOR DE OFICINA 0246
Total categoría: = DIRECTOR DE OFICINA 20 521.486,40 63.551,04 120.244,80 127.051,20 0,00 832.333,44
35.280,24 5.395,88 7.919,10 3.767,16 0,00 52.362,3826 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51 26-4 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 089
35.280,24 4.796,26 7.919,10 3.767,16 11.428,08 63.190,8426 INSPECTOR DE TRIBUTOS 51 26-1 INTR INSPECTOR DE TRIBUTOS 0108
Total categoría: = INSPECTOR DE TRIBUTOS 2 70.560,48 10.192,14 15.838,20 7.534,32 11.428,08 115.553,22
31.283,88 4.317,88 7.000,29 6.290,76 0,00 48.892,8128 JEFE DE DEPARTAMENTO 42 6-1 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 012
31.283,88 4.317,88 7.000,29 6.290,76 0,00 48.892,8128 JEFE DE DEPARTAMENTO 42 6-3 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 090
31.283,88 4.317,88 7.000,29 6.290,76 0,00 48.892,8128 JEFE DE DEPARTAMENTO 42 6-6 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 093
31.283,88 4.317,88 7.000,29 6.290,76 0,00 48.892,8128 JEFE DE DEPARTAMENTO 42 6-4 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 0164
31.283,88 4.797,66 7.000,29 6.290,76 0,00 49.372,5928 JEFE DE DEPARTAMENTO 42 6-2 JFDP JEFE DE DEPARTAMENTO 0166
Total categoría: = JEFE DE DEPARTAMENTO 5 156.419,40 22.069,18 35.001,45 31.453,80 0,00 244.943,83
32.203,08 4.043,76 7.000,29 6.290,76 0,00 49.537,8927 JEFE DE INFORMATICA 43 9-1 JFIN JEFE DE INFORMATICA 017
Total categoría: = JEFE DE INFORMATICA 1 32.203,08 4.043,76 7.000,29 6.290,76 0,00 49.537,89
25.407,48 2.993,20 6.012,24 4.756,80 0,00 39.169,7214 JEFE DE NEGOCIADO 32 27-10 JFNE JEFE NEGOCIADO 014
25.407,48 5.398,40 6.012,24 4.756,80 0,00 41.574,9214 JEFE DE NEGOCIADO 32 27-11 JFNE JEFE NEGOCIADO 015
25.407,48 3.554,32 6.012,24 4.756,80 0,00 39.730,8414 JEFE DE NEGOCIADO 32 27-1 JFNE JEFE NEGOCIADO 024
25.407,48 2.244,90 6.012,24 4.756,80 0,00 38.421,4214 JEFE DE NEGOCIADO 32 27-2 JFNE JEFE NEGOCIADO 025
25.407,48 3.153,50 6.012,24 4.756,80 0,00 39.330,0214 JEFE DE NEGOCIADO 32 27-4 JFNE JEFE NEGOCIADO 096
25.407,48 3.367,28 6.012,24 4.756,80 0,00 39.543,8014 JEFE DE NEGOCIADO 32 27-3 JFNE JEFE NEGOCIADO 0167
25.407,48 1.870,68 6.012,24 4.756,80 0,00 38.047,2014 JEFE DE NEGOCIADO 32 27-6 JFNE JEFE NEGOCIADO 0186
Total categoría: = JEFE DE NEGOCIADO 7 177.852,36 22.582,28 42.085,68 33.297,60 0,00 275.817,92
36.238,92 4.796,26 7.919,10 7.990,20 0,00 56.944,4831 JEFE DE SECCION 52 29-4 JFS1 JEFE DE SECCION 0208
Listado de plazas y puestos completo. 26/10/2015 09:42:00Fecha del informe: Página: 9
Total categoría: = JEFE DE SECCION 1 36.238,92 4.796,26 7.919,10 7.990,20 0,00 56.944,48
DATOS DE LA PLAZA DATOS DEL PUESTO DATOS ECONÓMICOSSueldo Antigüedad Personales Total Código Categoría Grupo Código Denominación Nivel Pagas Extras Cmpto. Puesto
37.751,52 9.592,52 7.919,10 12.723,96 10.268,40 78.255,502 JEFE SERVICIO 53 2-1 JFSV JEFE DE SERVICIO 02
37.751,52 5.995,36 7.919,10 12.723,96 10.268,40 74.658,342 JEFE SERVICIO 53 2-2 JFSV JEFE DE SERVICIO 03
37.751,52 5.995,36 7.919,10 12.723,96 10.268,40 74.658,342 JEFE SERVICIO 53 2-3 JFSV JEFE DE SERVICIO 04
37.751,52 5.395,88 7.919,10 12.723,96 10.268,40 74.058,862 JEFE SERVICIO 53 2-4 JFSV JEFE DE SERVICIO 05
37.751,52 6.594,84 7.919,10 12.723,96 10.268,40 75.257,822 JEFE SERVICIO 53 2-5 JFSV JEFE DE SERVICIO 06
37.751,52 4.196,78 7.919,10 12.723,96 0,00 62.591,362 JEFE SERVICIO 53 2-7 JFSV JEFE DE SERVICIO 0233
37.751,52 4.196,78 7.919,10 12.723,96 0,00 62.591,362 JEFE SERVICIO 53 2-8 JFSV JEFE DE SERVICIO 0234
Total categoría: = JEFE SERVICIO 7 264.260,64 41.967,52 55.433,70 89.067,72 51.342,00 502.071,58
21.780,60 3.003,84 5.527,98 3.209,40 2.652,60 36.174,4219 OPERADOR INFORM. 21 18-3 OPIN OPERADOR INFORM. 0101
Total categoría: = OPERADOR INFORM. 1 21.780,60 3.003,84 5.527,98 3.209,40 2.652,60 36.174,42
19.335,96 2.246,86 5.211,51 393,00 690,24 27.877,5723 ORDENANZA 11 20-2 ORDE ORDENANZA 0104
Total categoría: = ORDENANZA 1 19.335,96 2.246,86 5.211,51 393,00 690,24 27.877,57
21.486,84 1.172,22 5.527,98 4.910,28 0,00 33.097,3244 SECRETARIO/A 23 46-1 SECR SECRETARIO/A 0265
Total categoría: = SECRETARIO/A 1 21.486,84 1.172,22 5.527,98 4.910,28 0,00 33.097,32
30.695,28 2.878,68 7.000,29 2.816,28 0,00 43.390,5334 TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS 41 35-1 TCMS TECNICO MANTNO. DE SISTEMAS 0174
30.695,28 2.398,90 7.000,29 2.816,28 0,00 42.910,7534 TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS 41 35-2 TCMS TECNICO MANTNO. DE SISTEMAS 0227
Total categoría: = TECNICO DE MANTNO. DE SISTEMAS 2 61.390,56 5.277,58 14.000,58 5.632,56 0,00 86.301,28
35.280,24 4.111,10 7.919,10 0,00 0,00 47.310,448 TECNICO SUPERIOR 51 34-1 TCSU TECNICO SUPERIOR 0118
Total categoría: = TECNICO SUPERIOR 1 35.280,24 4.111,10 7.919,10 0,00 0,00 47.310,44
Total Plazas Ocupadas: 3.904.137,84 471.107,28 945.969,87 393.272,40 262.895,88 5.977.383,27
Total Programa: = 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23
00 U. ADTVA. SERV. GENERALES 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23Total Unidad: =
Total Área: = 82 OPAEF 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23
Total Plantilla: = Laboral 182 4.515.173,64 471.107,28 1.090.203,63 445.636,80 262.895,88 6.785.017,23
ASUNTO: PRESUPUESTO DEL OPAEF 2016
DESTINO: GERENCIA DEL OPAEF
INFORME DE INTERVENCIÓN
El Proyecto de Presupuesto del OPAEF para el ejercicio 2016, que se presenta para informe,se encuentra inicialmente nivelado, siendo su importe tanto en ingresos como en gastos de25.020.000,00 euros, con respecto al Presupuesto del ejercicio anterior representa una disminucióndel 1,95% .
En cuanto a su contenido se informa lo siguiente:
A) En el Estado de Gastos.
- El Capítulo 1º “Gastos de Personal”, con un crédito inicial de 13.486.502,18 euros, coincidecon el anexo de personal que se acompaña, representa una disminución del 0,73% respectoal 2015. Se contempla el 1% de incremento de las retribuciones para 2016; y se dotan lasaplicaciones presupuestarias para el reintegro del porcentaje restante de las pagaextraordinaria de diciembre de 2012, Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estadopara 2016.
- El Capítulo 2º “Gastos en bienes corrientes y servicios”, con un crédito inicial de6.076.260,00 euros supone una disminución del 0,79% respecto del ejercicio anterior.
- El Capítulo 3º “Gastos financieros”, con un crédito inicial de 191.000€, continuadisminuyendo como en el ejercicio anterior representando para este ejercicio un 34,36%menos.
La disminución de la económica 31009 representa un 50%, debido, como en el añoanterior, al apoyo financiero que la Diputación tiene prevista en sus presupuestos para el2016
– El Capítulo 4º “Transferencias corrientes” con una dotación inicial de 621.045,14€, suponeuna disminución del 24,92% con respecto al 2015. La dotación económica correspondeen su totalidad a operaciones con la Sociedad Informática Provincial, INPRO. Se destinan398.625,27 en el programa 49116 “Sistema de In formación del OPAEF”, y 222.419,87€en el programa 93200 “Gestión del sistema tributario”.
– En cuanto a las inversiones (Capítulo 6º), con un crédito inicial de 574.000,00euros,supone una disminución del 10,87% respecto al 2015
- Con respecto a las operaciones financieras (Capítulo 8º), con unos créditos iniciales porimporte de 4.071.192,68€, se recogen tanto los anticipos reintegrables al personal(126.172,00€) como los FEAR y cuyo importe coincide con el previsto en el capitulo 8º deingresos ( 3.945.020,68), representan un 1,15% de incremento con respecto a 2015.
1
Código Seguro De Verificación: iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug== Estado Fecha y hora
Firmado Por Gloria Aurora Roldan Bayon Firmado 16/11/2015 13:24:25
Observaciones Página 1/4
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug==
B) En el Estado de Ingresos:
- En el Capítulo 3º “Tasas y otros ingresos”, es estima una previsión inicial de20.817.105,94 euros, que representa una disminución del 2,56%, con respecto al ejercicio2015. Viene motivado, fundamentalmente, por la tasa prevista en la Ordenanza del OPAEFpara la recaudación voluntaria, se ha considero en un 2,75% el tipo provisional aprobadoinicialmente por el Pleno de la Corporación el 29 de Octubre de 2015. También desapareceen este ejercicio la tasa por emisión de documentos cobratorios. En otro sentido, losingresos previstos por intereses de demora y costas recuperadas se prever un incrementosuperior al 100% en ambos casos.
– En el Capítulo 5º “Ingresos patrimoniales” se estima una previsión inicial de131.701,380 € que representa un aumento del 3,68% respecto del ejercicio 2015.incrementa el concepto de Intereses en Bancos y Cajas de Ahorros y continua disminuyendoel concepto de intereses de anticipos a Entidades Locales por el apoyo financiero de laDiputación.
- En el Capítulo 8º “Activos Financieros”, su previsión inicial es de 4.071.192,68€ Se recoge en el concepto 821 los ingresos de los diversos fondos extraordinarios de anticipoa municipios, confinanciados con Diputación, cuyo vencimiento está previsto en 2016. Elimporte, 3.945.020,68€ tiene su reflejo en el Presupuesto de Gasto del OPAEF . En cuanto alreintegro de los anticipos al personal, se mantiene el concepto 83102., por importe de126.172,00
Se mantiene el principio de prudencia en las previsiones de ingresos.
El Presupuesto del OPAEF para 2016 cumple con el principio de estabilidad presupuestaria alpresentar un superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional que se corresponde conuna capacidad de financiación de 3.602.403,36€, según detalle que se recoge en el Informe deIntervención para la Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y dellímite de deuda, conforme prescribe la normativa aplicable y según Anexo que se adjunta, siendo losajustes aplicados, por un lado, el de inejecución: 3.364.4236,79 que representan el 16,38% y, por otrolado, 237.979,57 de ajuste de la paga extraordinaria de 2012.
Asimismo el gasto computable del OPAEF para 2016 que asciende a 16.554.358,82 cumplecon la regla de gasto a que hace referencia el artículo 12 de la LOEPSF, siendo el límite de regla degasto para 2016 de 17.000.030,47, según detalle de Anexo recogido en el citado Informe deIntervención
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 168.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora delas Haciendas Locales y el artículo 18.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto delOPAEF y su información complementaria deben ser propuestos inicialmente por su Consejo Rector,para su posterior inclusión, por el Presidente de la Diputación en el Presupuesto General de laCorporación Provincial.
Conclusión: A tenor de los expuesto se informa favorablemente el proyecto de Presupuestodel OPAEF para el ejercicio 2016.
LA INTERVENTORA
2
Código Seguro De Verificación: iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug== Estado Fecha y hora
Firmado Por Gloria Aurora Roldan Bayon Firmado 16/11/2015 13:24:25
Observaciones Página 2/4
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug==
ANEXOS
(1)
(2)
(3)
3
GASTO COMPUTABLE LIQUID. 2014
Límite REGLA DE GASTO 2015 (+1,3%)
Límite REGLA DE GASTO 2016 (+1,8%)
AJUSTES INEJECUCIÓNGASTO COMPUTABLE PRESUPUESTOS 2016
OPAEF 16.554.358,82 3.364.423,79
OPAEF 2016ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL IMPORTE
Grado de ejecución del presupuesto 3.364.423,79
Ajuste paga extra 2012 237.979,57
Total ajustes a liquid. Presupuesto 2016 3.602.403,36
OPAEF 16.485.133,80 16.699.440,54 17.000.030,47
Código Seguro De Verificación: iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug== Estado Fecha y hora
Firmado Por Gloria Aurora Roldan Bayon Firmado 16/11/2015 13:24:25
Observaciones Página 3/4
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug==
4
OPAEFREGLA DE GASTO
CONCEPTO PPTOS 2015
A GASTO NO FINANCIERO (CAP I-VII) 20.948.807,32
B INTERESES DEUDA (CAP III) 171.000,00
C=A-B EMPLEOS NO FINANCIEROS 20.777.807,32
D AJUSTES SEC 95 -3.602.403,36
Ajuste paga extra 2012 -237.979,57
Grado de ejecuión del presupuesto -3.364.423,79
E=C+D EMPLEOS NO FINANCIEROS AJUSTADOS 17.175.403,96
F GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS 0,00
G TRANSFERENCIAS A OO.AA Y SS.MM. 621.045,14
H=E-F-G GASTO COMPUTABLE 2016 16.554.358,82
intereses de demora (352) 20.000,00
OPAEF 2016ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
OPERACIONES NO FINANCIERAS
CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00
CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00
CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 20.817.105,94
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 131.701,38
CAP. 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
INGRESOS NO FINANCIEROS (1) 20.948.807,32
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 13.486.502,18
CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORR. Y SERVICIOS 6.076.260,00
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 191.000,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 621.045,14
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA 0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES 574.000,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
GASTOS NO FINANCIEROS (2) 20.948.807,32
SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 1-2 0,00
Total ajustes CN a Presupuesto 2016 3.602.403,36
CAPAC (+)/NECES. (-) DE FINANCIACIÓN 3.602.403,36
DCHOS/OBLIG LIQUIDACIÓN
Código Seguro De Verificación: iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug== Estado Fecha y hora
Firmado Por Gloria Aurora Roldan Bayon Firmado 16/11/2015 13:24:25
Observaciones Página 4/4
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/iFGMLHKXmLhU72FOIh0aug==
RESOLUCIÓNResolución nº: 508/2015Fecha Resolución: 23/02/2015
La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Liquidación del Presupuesto General de la Diputación de Sevilla y sus Organismos Autónomos correspondiente al ejercicio 2014
De conformidad con lo establecido en los Art.191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y vistos los informes que emite el Interventor General de esta Corporación, en uso de las facultades que me confiere el citado Art. y el 192.2 del mencionado Decreto, así como el 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, VENGO A RESOLVER:
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto Único de la Corporación correspondiente al ejercicio 2014 con el siguiente resultado:
Fondos Líquidos ….....................
Derechos pendientes de cobro …..........
Obligaciones pendientes de pago ….......
Remanente de Tesorería total …..........
Saldo de dudoso cobro ….................
Exceso de Financiación Afectada ….......
Remanente de Tesorería para Gtos.Gles ..
215.030.935,47
12.838.728,60
44.644.186,22
183.225.477,85
10.726.071,70
44.230.990,85
128.268.415,30
SEGUNDO: Aprobar las liquidaciones de los Presupuestos de 2014 de los OO.AA. con los siguientes resultados por Organismo:
ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
Fondos Líquidos ….......................
Derechos pendientes de cobro …..........
Obligaciones pendientes de pago ….......
Remanente de Tesorería total …..........
Saldo de dudoso cobro ….................
Exceso de Financiación Afectada ….......
Remanente de Tesorería para Gtos. Gles..
46.915.802,97
1.491.042,64
23.659.608,66
24.747.236,95
359.045,42
0,00
24.388.191,53
DIPUTACION DE SEVILLA
HACIENDA
INTERVENCIÓN
Código Seguro De Verificación: be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 23/02/2015 12:06:21
Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 23/02/2015 12:02:56
Observaciones Página 1/2
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ==
ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL CASA DE LA PROVINCIA
Fondos Líquidos …......................
Derechos pendientes de cobro ….........
Obligaciones pendientes de pago …......
Remanente de Tesorería total ….........
Saldo de dudoso cobro …................
Exceso de Financiación Afectada …......
Remanente de Tesorería para Gastos Gles
50.662,03
211.554,30
126.927,72
135.288,61
18.833,71
4.786,96
111.667,94
TERCERO: De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre, conforme a lo preceptuado en el Art. 193,4 del TRLRHL y el Art. 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de Abril. CUARTO: Se remitirá copia de esta Liquidación a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el art. 193,5 del TRLRHL.
EL PRESIDENTE, CERTIFICO:EL SECRETARIO GENERAL,
DIPUTACION DE SEVILLA
HACIENDA
INTERVENCIÓN
Código Seguro De Verificación: be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 23/02/2015 12:06:21
Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 23/02/2015 12:02:56
Observaciones Página 2/2
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/be/GRH3kaoAnHGDYAAYzDQ==
INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo provincial de AsistenciaEconómica y Fiscal , correspondiente al ejercicio 2014.
1. De conformidad con lo establecido en los artÍculos 191 a'193 del RealDecreto Legislativo 2t2OO4,de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora ¿e" las HãciendasLocales (TRLRHL) y los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1é90, ãe27 de abriL(Rejlamentopresupueslario), por la lntervención General se ha procedido al cierre y liquidación Oet ÞreËupuestode OPAEF para el ejercicio 2014.
Del resultado de las operaciones de liquidación se han obtenido entre otras, como magnitudes másrepresentativas:
' Los ios pendientes de cobro a 31 de diciembre y las obligacionespres de pago a la misma fecha, que se integrarán en la Agiupacióndep
r Los remanentes de crédito, que lo constituyen los créditos del presupuesto de 2014 nogastados, que se desglosan en lncorporables y no incorporables, y
"ämprom"iioãr y no
comprometidoso El Resultado Presupuestario, como la comparación entre los derechos reconocidos netos en
el ejercicio y las obligaciones reconocidas netas en el mismo, con los ajustes pertinentes, yclasificado entre operaciones no financieras (corrientes y oe capítat¡ y'ópårácionesfinancieras.
' El Remanente de Tesorería, como magnitud presupuestaria, obtenida tanto de los datospresupuestarios a 31 de diciembre del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados asi còmo delos saldos de op_eraciones no presupuesiarias al cierre dé ejercicio, del que se ouiíenã ta c¡rrade Remanente disponible para gastos generales
2. Además de los datos numéricos pormenorizados que se ofrecen en el expediente de Liquidacióndel Presupuesto, las magnitudes más relevantes de la misma son las siguientós:
A. Resultado Presupuestarioa. Derechos reconocidos netos .....b. Obligacionesreconocidasnetas.
Ajustes. Desviaciones de financiación (+).... Desviaciones de financiación (_).... Gastos financiados con RTGG. . . . . .
c. ResultadoPresupuestarioAjustado
B. Remanentes de Tesoreríaa. Fondos Líquidosb. Derechos pendientes de cobroc. Obligaciones pendientes de pago
Remanente de Tesorería total... ...Ajustes
. Derechos de difícilo imposible recaudación(_)' Exceso de financiación afectada .... ..... .....Q
Remanente de Tesorería disponible paragastos Generales
C. Remanentes de CréditoCréditos no gastados.
. Comprometidos..........
. No comprometidos .....
29.320.277,4322.376.888,76
0,000,000,00
6.943.388,67
46.915.802,971.491.042,64
23.659.608,6624.747.236,95
359.045,420,00
24.388.191,53
5.279.111,241.643.669,573.635.441,67
Por Gloria Roldan Firmado 1910212015'11 1:50
hora
Páqlna 1t2a1 . dipusevi 1 1a. es/vf irma,/code/DqTtyNqVBcvf VW6Bhyz f CO==
https: //portUrl De Vårificación ffi
En relación al cumplimiento de la Regla de gasto a la que hace referencia el Art. 12 de la LOEpSF, delos datos deducidos de la Liquidación del Estado de Gastos del Presupuesto delOpAEF de 2014, lasobligaciones reconocidas netas ascienden a 22.376.888,76€ de las que corresponden17.275.888,76€ a obligaciones no financieras, cifra que será el punto de partida para el cálculo, unavez realizados los ajustes oportunos, del gasto computable para 2015.
Respecto al Remanente de Tesorería deducido de la Liquidación del Presupuesto del OpAEF de2014, resulta un saldo positivo, disponible para Gastos Generales, de 24.388.191,53€, lo que deconformidad con lo dispuesto en el TRLRHL permitiría la financiación, en su caso, de nuevos gastosen el Presupuesto de 2015, sobre todo y con carácter preferente los derivados de los remanentes decréditos de 2014 que hayan sido calificados como incorporables, según los criterios señalados en elArt' 47'1 del RD 500/1990, que ascienden a 3.085744,74€. No obstante dicha incorporación seencuentra supeditada, además de a la existencia de recursos financieros disponibles, al nuevocómputo de la regla de gasto que se efectuará a partir de la presente Liquidación del presupuesto de2014.
En cuanto al saldo de dudoso cobro, 359.045,42€, ha sido calculado conforme a los criteriosseñalados en el Art. 193 bis del RD 2l2OO4, de 5 de marzo, (TRLRHL) introducido con la Ley2712013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Admlnistración Local.
Tramitación y documentación del expediente
- Documentación de expediente: El expediente que constituye el objeto del presente informe estáformado por los siguientes documentos:
lnformeResultado PresupuestarioRemanente de TesoreríaActa de Arqueo a3111212014Resumen por Capítulos de lngreso y Gastos de corriente y cerradoBalance de sumas y saldos
- Tramitación.
La Liquidación del Pres_upuesto ha de ser aprobada por el Presidente de la Diputación antes del día1o de Marzo, previo informe de la lntervención, dándose cuenta al Consejo Rector en la primerasesión que se celebre.
Habrá de remitirse copia de la Liquidación a las Delegaciones del Ministerio de Hacienda yAdministración Pública, y de la Consejería de Hacienda de lã Junta de Andalucía, antes de finalizar elpróximo mes de Mazo.
Por último también, a partir de la publicación de la Orden HAP 210512012, de 1 de octubre por la quese desarrollan las obligaciones de suministro de in brmación previstas en la LOEpSF, antes del 31 demazo se deberá remitir al MHAP la información deducida de la Liquidación del presupuesto que seindica en el artículo 15.3 de la referida Orden.
EL INTERVENTOR
2
De Verifcadón:Fi¡mado Por
pq7 ryNqvBcvf W6Bhyz f Ce== holãAurora Roldan Firmado 19102120'15 1 1:41:50
Páolnahttps : / /portal . dipusevi 1 1a. es/vf irma/code/Dq7 tyNqvBcvfwt6Bhyz f Ce==
U¡l De Verifcación
gtYlt lA"jf{
O.P.A.E.F
Ejercicio 2014
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOII I RESULTADO PRESUPU ESTARIO
CONCEPTOS
DERECHOS
RECONOCTDOS
wErOS
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
AIETASAJUSTES
RESULTADO
PRESUPUESTARIO
(C=A-B)
6.943.388,67
(D=C+4+5-6)
6.943.388,67
0,00
0,00
0,00
17.166.397,92
109.490,84
'17.275.888,76
5.101.000,00
0,00
(B) 22.376.888,76
Ajustes:
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería, para gastos generales
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
6. Desviaciones de flnanciación positivas del ejercicio
(4)+
(5)+
(6)-
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
24.375.370,01
0,00
24.375.370,01
4.944.907,42
0,00
(A) 29.320.277,43
a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5)
b.Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7)
1. Total de operaciones no financieras (a + b)
2. Activos financieros
3. Pasivos financieros
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (l+2+3)
Fecha de lmpresión 191021201514:16:55
STTITLå
O.P.A.E.F.EJERCtCtO 2014
ESTADO DE REMANTE DE TESORERíA
Página: 1
lmportes año anterior
54.374.715,74
633.897,38
37.204.761,04
17.803.852,08
361.601,04
0,00
17.42.251,04
46.485,00
377.866,67
577.822,76
368.277,05
1.164.164,96
3.395,22
36.037.200,86
0,00
lmportes año
46.915.802,97
1.491.042,64
23.659.608,66
24.747.236,95
359.045,42
0,00
lV. Remanente de Tesorería para gastos generales (l - ll - lll) 24.388.191,53
73.425,00
367.644,17
1.353.992,70
304.019,23
738.928,40
4.892,74
22.915.787,52
0,00
l. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3l
ll. Saldos de dudoso Cobrolll. Exceso de financiación afectada
Componentes
1. (+) Fondos Líquidos
2. (+) Derechos pendiente de cobro
- (+) del Presupuesto Corriente
- (+) de Presupuestos Cerrados
- (+) de Operaciones No Presupuestarias
- C) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
3. Obligaciones pendientes de pago
- (+) del Presupuesto Corriente
- (+) de Presupuestos Cerrados
- (+) de Operaciones No Presupuestarias
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
Fecha de impresión: 1910212015 14:15:14
Strll.t^"'#
O.P.A.E.F.
Página no IACTA DE ARQUEO RESUMEN
SICAL INPRO
Hasta Fecha: 3111212014Desde Fecha: 0110112014
Saldo lnicial (1) Gobro S. Ant. (2) Pagos S. Ant. (3) Cobros Periodo (4) Pagos Periodo (5) Saldo Final (1+2-3+4-5)C. Banco Descripción Banco
101
102
103
104
105
107
109
1't2
113
1't4
115
116
117
119
120
122
123
124
150
180
200
201
214
B, POPULAR. CTA. RESTRING. ING
B.POPULAR C.REST. DEV. TALONES
BANCO BILBAO VIZCAYA-CTA RESTI
BANCO SANTANDER-CTA RESTRING I
LA CAIXA-CTA RESTRING INGRESOS
CAJA RURAL DEL SUR-CTA REST IN
LA CAIXA. REST.INGRESOS T.P.V.
I-A CAIXA. RETR. INGR. EMBARGO
BANCO SABADELL ATLANTICO
B.POPUI.AR C.REST DEV TRANSFERE
CAJA RURAL UTRERA,C.REST.INGR
B. MARE NOSTRUM S.A. (C,GRANA
LA CAIXA. EMBARGO SAI-ARIO
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
LA CAIXA. lngr. T.P.V. Digital
UNICAJA
CAJA RURAL DEL SUR
LA CAIXA
l-A CAIXA. Anticipos Caja Fija
l-A CAIXA. (Pagos a Justificar)
LA CAIXA
BANCO POPULAR
BANCO SANTANDER
3.021 .596,13
'133,00
2.664.492,18
2.642.164,67
1.887.112,34
846.487,62
1.351.041 ,14
1.352.377,62
600.260,95
55.469,73
414.101 ,92
587.427,69
298.846,95
800.515,93
240.539,66
1.382.706,52
0,00
0,00
6.000,00
0,00
1.575.241 ,25
1.383.268,04
31 .286.494,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.297.177,84
247,40
43.288.611,87
43.961 .519,97
124.697.028,49
41 .435.709,13
3.055.492,81
3.392.403,14
2.918.409,20
3.560.246,81
2.560.800,78
1.346.812,53
8.321.142,95
5.096.844,15
3.658.721,15
7.018.797,O3
0,00
0,00
3.038,15
4.003,80
26.248.691 ,83
2.205.041 ,50
272.307.810,14
51.903.020,35
380,40
43.601 .702,79
43.251 .359,1 8
122.446.524,'t2
38.688.033,19
3.513-520,65
3.992.097,62
2.810.239,76
3.607.206,99
2.606.021,s7
1.500.057,36
7.162.266,64
5.585.716,74
3.004.760,83
8.O52.294,43
0,00
0,00
3.037,07
4.000,00
18.344.337,96
3.306.951,29
290.048.794,94
3.415.753,62
0,00
2.351.40't,26
3.352.325,46
4.137.616,71
3.594.163,56
893.013,30
752.683,14
708.430,39
8.509,55
368.881 ,13
434.182,86
1.457.723,26
311.643,34
894.499,98
349.209,12
0,00
0,00
6.001,08
3,80
9.479.595,12
281.358,25
13.545.509,94
O.P.A.E.F.
Página no 2
ACTA DE ARQUEO RESUMENSICAL INPRO
Saldo lnicial (1) Cobro S. Ant. (2) Pagos S. Ant. (3) Cobros Periodo (4) Pagos Periodo (5) Satdo Final (1+2-3+4-5)C. Banco Descripción Banco
216 B.B.V.A_ C. OP 1.978 437,66 0,00 0,00 107.424.895,24 108.830.031,00 573.301,90
46.915.806,770,0054.374.715,74TOTALES 0,00 754.803.445,91 762.262.354,88
INTERVENTOR TESORERO
Fecha de I mpresión 19 1021201 5 1 4:27 :43
!tltnA?r
HO.P.A.E.F.
Estado de Gastos de Gorriente. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 11 112014 hasta: 3111212014Página:1
Pendiente Pago
Remanen. Crédito
Pagos Realiz.
% Pagos s/Oblig
Obligaciones
% Oblig. s/Defin
Compromisos
% Compr. s/Defìn
lncorp. Remanen.
Créditos Definit.
Crédito lnicial
ModifìcacionesDescripciónCapítulo
1
2
3
4
6
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRI ENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
13.221.442,26
0,00
6.504.965,00
0,00
844.000,00
0,00
831.676,11
0,00
1.086.000,00
0,00
20.000,00
0,00
5.147.9't6,63
0,00
0,00
13.221.442,26
0,00
6.504.965,00
0,00
844.000,00
0,00
831.676,11
0,00
1.086.000,00
0,00
20.000,00
0,00
5.',t47.916,63
12.072.956,96
91,31 %
5.701.243,O0
87,64 %
258.537,59
30,63 %
647.865,28
77,90 0/o
238.955,50
22,00 %
0,00
0,00 %
5.'101.000,00
99,09 %
11.512.691,16
87,09 o/o
4.865.511,37
74,80 %
258.537,59
30,63 %
529.657,80
63,69 %
109.490,84
10,08 %
0,00
0,00 %
5.1 01 .000,00
99,09 %
11.512.501,55
100,00 %
4.130.789,70
84,90 %
258.143,94
99,85 %
529.657,80
100,00 %
105.867,37
96,69 %
0,00
0,00 %
5.'101 .000,00
100,00 %
189,61
1.708-751,10
734.721,67
1.639.453,63
393,65
585.462,41
0,00
302.018,31
3.623,47
976.509,16
0,00
20.000,00
0,00
46.9'16,63
7
8
27.656.000,00
0,00
0,00
27.656.000,00
24.020.558,33
86,85 %
22.376.888,76
80,91 %
21.637.960,36
96,70 0/o
738.928,40
5.279.111,24
Totales
Fecha de lmpresión: 1910212015 14:15:49
O.P.A.E.F.
Estado de lngresos de Corriente. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 11 112014 hasta 3111212014Página:1
Pendiente CobroRecaudac. Neta
% Reca. s/Dchos
Dchos. Rec. Neto
% Dchos. s/Defin.
Dchos. Anulados
Dchos. Cancel.
Créditos Definit.
Dchos. Reconoc.
Crédito lnicial
ModificacionesDescripciónCapítulo
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
INGRESOS PATRIMONIALES
ACTIVOS FINANCIEROS
22.485.923,98
0,00
200.001,00
0,00
4.970.O75,O2
0,00
22.485.923,98
27.334.331,97
200.001,00
309j27,26
4.970.075,02
4.944.907,42
3.268.065,22
24,OO
0,00
0,00
0,00
24.066.266,75
107,03 0/o
309.103,26
154,55 0/o
4.944.907,42
99,49 0/o
24.066.266,75
100,00 %
309.103,26
100,00 %
4.871.482,42
98,52 0/o
0,00
0,00
73.425,OO
0005
8
27.656.000,00
0,00
27.656.000,00
32.588.366,65
3.268.O89,22
0,00
29.320.277,43
106,02%
29.246.852,43
99,75 0/o
73.425,OOTotales
Fecha de lmpresión: 1910212015 14:15:56
StYlLl.^ryO.P.A.E.F.
Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Capítulo Desde: 11 112014 hasta 3111212014Página:1
Pendiente PagoPagos Realiz.PrescripcionesRectificacionesSaldo lnicial
de ObligacionesDescripciónCapítulo
2
6
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES REALES
32,00
1 .056.208,1 I
111.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 1.051.347,44
0,00 1't1.320,00
32,00
4.860,74
0,00
4.892,741.167.560,18Totales. 0,00 0,00 1.162.667,44
Fecha de lmpresión: 1910212015 141607
!tì,lllÁ"""S
O.P.A.E.F.
Estado de lngresos de Cerrado. Ejercicio 2014 por Gapítulo a 11 112014 hasta 3111212014Página:1
Pendiente CobroRecaudaciónCancelacionesDchos. AnuladosRectificacionesSaldo lnicial
de DerechosDescripciónCapítulo
3
ITASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 354.901,96
ACTIVOS FINANCIEROS 69.449,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.707,50
354.901,96
12.742,21
367.644,1756.707,500,000,000,00424.351,67Totales
Fecha de lmpresión: 1910212015 141615
EE.. I!LA
ù:4,1
O.P.A.E.F.
Balance de Sumas y Saldos a 2o niveldesde el 0210112014 hasta el 31112t2014
Fecha del fnforme: 1910212015 Página: 1
Sado AcreedorSaldo Deudor
Saldos del Periodo
HaberDebe
Saldos Anteriores
HaberDebeCuenta
000
001
0023
0030
0031
0032
004
005
006
008
100
120
129
215
2210
2220
2222
2230
Presupuesto ejercicio corriente
Presupuesto de gastos: creditos iniciales
Transferencias de credito
Creditos dispon¡bles
Creditos retenidos para gastar
Creditos retenidos para transferencias y bajas
Presupuesto de gastos: gastos autor¡zados
Presupuesto de gastos: gastos comprometidos
Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales
Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas
Patrimon¡o
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Aplicaciones informÁticas
Construcciones
lnstalaciones técnicas
Reposición proyectos complejos
Maquinaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.228,89
3.672.800,27
170.651,30
10.021,66
2.961,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.003.007,10
18.862.480,76
7.067.981,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.656.000,00
27.656.000,00
0,00
24.288.772,18
10.349.284,20
0,00
24.020.558,33
0,00
27.656.000,00
27.656.000,00
0,00
0,00
7.067.981,58
35.974,66
0,00
322,39
0,00
0,00
27.656.000,00
27.656.000,00
0,00
27.656.000,00
10.573.359,81
0,00
24.064.696,57
24.020.558,33
27.656.000,00
0,00
0,00
7.067.981,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.656.000,00
0,00
0,00
0,00
102.203,55
3.672.800,27
170.973,69
10.021,66
2.961,59
0,00
0,00
0,00
3.367.227,82
224.O75,61
0,00
44.138,24
24.020.558,33
0,00
0,00
8.003.007,10
25.930.462,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1910212015 14:10:17
Fecha del lnformel. 1910212015 Página: 2
Sado AcreedorSaldo Deudor
Saldos del Periodo
HaberDebe
Saldos Anteriores
HaberDebeCuenta
2260
2270
2280
2290
2520
2521
281
282
400
401
408
413
414
4190
4191
4192
4193
4',t94
4197
4300
4302
4310
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
CrÉditos a largo plazo aytos.
Prestamos a largo plazo al personal
AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado inmaterial
AmortizaciÓn acumulada del inmovilizado material
Acreedores por obligac¡ones reconocidas. pto. gtos corriente
Acreedores por obligaciones reconocidas. pto. gtos cerrados
Acreedores por devoluciÓn de ingresos
Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presup.
Entes pÚblicos acreedores por recaudación de recursos
Otros acreedores no presupuestarios
Retenciones judiciales
Cuotas sindicales
Cuotas asociaciones
Fondo de pensiones
Otros acreedores no presupuestarios.por ingresos duplicados
De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo
De otros ingresos sin contraÍdo previo
De liquidaciones de contraído previo, ingreso directo
323.117,44
2.148.279,99
30.092,16
5.926,18
12.815.189,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
424.351,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.244,90
2.611.169,29
0,00
1.167.560,18
0,00
77.636,55
0,00
1.922.118,49
1.439,63
555,00
299,10
0,00
17.402.227,16
0,00
0,00
0,00
11.663,53
97.504,92
0,00
669,1 3
4.539.413,49
101.000,00
0,00
0,00
21.637.960,36
1162.667,44
3.268.089,22
0,00
3.405.208,89
2.905.054,29
16.716,O4
6.035,10
4.121,24
44.553,03
17.402.227,16
101 .000,00
32.487.366,65
0,00
0,00
36.643,79
0,00
0,00
8.365.188,52
101 .000,00
6.376,58
153.384,28
22.376.888,76
0,00
3.268.O89,22
-20.846,27
3.405.208,89
2.778.734,43
16.708,04
5.543,90
3.830,14
44.553,03
0,00
27.575,00
32.487.366,65
56.707,50
334.780,97
2.209.141,12
30.092,16
6.595,31
8.989.4'14,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.425,00
0,00
367.644,'t7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.621,48
2.764.553,57
738.928,40
4.892,74
0,00
56.790,28
0,00
1.795.798,63
1.431,63
63,80
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1910212015 14:10:17
Fecha del fnforme: 1910212015 Página: 3
Sado AcreedorSaldo Deudor
Saldos del Periodo
HaberDebe
Saldos Anteriores
HaberDebeCuenta
4339
437
4503
4513
451 I
452
453
454
455
4560
4561
4562
4563
4564
4565
457
4751
4760
4761
490
522
5420
Derechos anulados por devoluciÓn de ¡ngresos
Devoluciones de ingresos
De liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo
Por anulaciÓn de liquidaciones de contr. prev. ingres recibo
Por devolucion de ingresos
Entes publicos, por derechos a cobrar
Entes publicos, por ingresos pendientes de liquidar
Devolucion de ingresos por recursos de otros entes públicos
Entes pÚblicos, por devoluciÓn de ingresos pendiente de pago
Entes publicos, c/c efectivo. dev.ing. indebidos roe
Entes publicos, c/c efectivo. anticipos ord.
Entes publicos, o/c efectivo
Entes publicos, c;/c efectivo. ant.ejecut¡va aytos
Anticipos extraordinarios por aplazamiento/fraccionamiento
Entes publicos, c/c efectivo.antic.ord ayto sevilla
Acreed. por devol de ingresos por recursos otros entes publ.
Hacienda publica, acreedor por retenciones practicadas
Seguridad social
Organismos de prevision social acreedores
ProvisiÓn para insolvencias
Deudas por operaciones de tesorería
Créditos a corto plazo
0,00
0,00
364.047.149,O7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.361,87
388.458,17
26.491,4'l
0,00
0,00
0,00
162.873,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364.047.'t49,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,12
0,01
0,00
55.361,87
205.269,26
41.821,65
479,32
361.601,04
0,00
0,00
0,00
3.268.O89,22
413.067.275,77
0,00
0,00
388.082.597,12
341.092.166,69
2.697.165,31
2.728.573,30
2.697.165,31
212.437.008,18
9.445.859,40
4.479.874,97
0,01
0,00
2.697.165,31
1.894.404,58
2.814.335,07
171,64
361.601,04
99.313.964,65
3.981.867,61
3.268.O89,22
0,00
341.092.166,69
46.990.430,43
2.697.165,31
413.067 -275,77
341.092.166,69
0,00
2.697.165,31
2.546.302,33
21't.811.701,22
9.445.859,38
4.479.874,85
0,00
0,00
2.728.573,30
1 .983.181 ,52
2.818.447,61
0,00
359.045,42
99.313.964,65
0,00
0,00
3.268.O89,22
436.022.258,15
0,00
0,00
0,00
0,00
2.697.165,31
86.769,86
539.321 ,1 5
651.798,37
0,00
0,00
0,00
162.873,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.981.867,61
3.268.O89,22
0,00
0,00
46.990.430,43
2.697.165,31
389.031 .827,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.769,86
294.046,20
45.934,19
307,68
359.045,42
0,00
0,00
1910212015 14:1O.17
Fecha del lnformez 1910212015 Página: 4
Sado AcreedorSaldo Deudor
Saldos del Periodo
HaberDebe
Saldos Anteriores
HaberDebeCuenta
554
5551
5580
5581
5585
559
560
561
57'l
573
5750
5751
578
579
6212
6222
6223
6224
6226
6230
6240
6250
Cobros pendientes de aplicación
Anticipos de nominas
Provis.fondos para pagos a justificar pendiente de justifica
Provision fondos para a.c.f. pendiente de justificación
Libramientos para provisiones de fondos
Otras part¡das pendientes de aplicación
Fianzas recibidas a corto plazo
DepOsitos recibidos a corto plazo
Bancos e inst¡tuciones de crÉditos. cuentas operat¡vas
Bancos e instituciones de crÉditos. ctas restring. recaudac.
Cuentas restringidas de pagos a justificar
Guentas restringidas de anticipo de caja frja
Movimientos internos de tesorerÍa
FormalizaciÓn
Arrendamiento de edificios y otras construcciones
Reparaciones de edificios y otras construcciones
Reparaciones de maquinaria, ¡nstalaciones y utillaje
Reparaciones de material de transporte
Reparaciones de equipos para procesos de información
Servicios de profesionales independientes.jurídicos
Transportes
Primas de seguros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.224.187,85
18.145.274,O5
0,00
6.000,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 6.81 9.1 1 6,1 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
11.421,00
1.478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348.601.898,62
3.000,00
781,08
3.021,05
7.021,O5
0,01
0,00
0,00
408.185.692,55
346.609.965,25
4.003,80
3.037,34
302.629.613,11
264.406.649,28
55.691,96
23.161,66
11.461,06
1.561,75
82.923,55
36.746,67
5.058,09
13.839,46
352.848.677,O8
3.000,00
781,08
3.02'1,05
7.021,05
0,00
3.423,O5
0,00
420.530.115,19
341.725.202,62
4.000,00
3.037,07
302.629.613,11
264.406.649,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.879.765,21
23.030.036,68
3,80
6.001,08
0,00
0,00
55.691,96
23.161,66
11.461,06
1.561,75
82.923,55
36.746,67
5.058,09
13.839,46
21.065.894,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.844,O5
1.478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1910212015 14:10:17
Fecha del lnforme:. 1910212015 Página: 5
Sado AcreedorSaldo Deudor
Saldos del Periodo
HaberDebe
Saldos Anteriores
HaberDebeCuenta
6270
6280
6281
6283
6284
6288
6289
6290
6291
6294
6295
6297
6299
6300
6320
6400
6402
6403
6404
6405
6420
6421
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Suministro de agua
Suministro de combustibles y carburantes
Suministro de vestuario
Suministro de productos de limpieza yaseo
Suministros varios
Comunicaciones y otros servicios
Locomoción
Dietas
Limpieza, seguridad
Diversos trabajos realizados por otras empresas
Otros gastos diversos
Tributos de carácter local
Tributos de ceracter estatal
Sueldos y salarios de altos cargos
Sueldos y salarios del personal funcionario
Sueldos y salarios del personal laboral
Sueldos y salarios de otro personal
Productividad personal laboral
Cotizaciones sociales a cergo del empleador
Asistencia méd ico-farmaéutica a funcionarios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.387,04
144.680,86
8.535,86
4.565,04
875,82
371,93
2.241,O4
2.958.670,00
11.813,45
9.982,60
426.814,55
17.913,69
940.114,07
5.931,61
4.323,34
183.973,92
102.100,33
6.568.709,54
564.286,30
1.177 .484,57
2.573.559,91
42133,63
77.387,O4
144.680,86
8.535,86
4.565,04
875,82
371,93
2.241,O4
2.958.670,00
11.813,45
9.982,60
426.814,55
17.913,69
940.114,07
5.931,61
4.323,34
183.973,92
102.100,33
6.568.709,54
564.286,30
1.177.484,57
2.573.559,91
42133,63
1910212015 14.1O:17
Fecha del fnforme: 1910212015 Página: 6
Sado AcreedorSaldo Deudor
Saldos del Periodo
HaberDebe
Saldos Anteriores
HaberDebeCuenta
6440
6504
6630
6697
6699
681
682
6940
7400
7630
7690
7691
7730
7771
7772
7780
7940
Totales
Otros gastos sociales
Transferencias corrientes a empresas de la e.local
lntereses a corto plazo
lntereses de demora
Otros gastos financieros
AmortizaciÓn del inmovilizado inmaterial
AmortizaciÓn del inmovilizado material
Dotacion a la provision para insolvencias
Tasas por prestación de servicios generales
lngresos de créditos a corto plazo a empresas y otros
Otros ingresos financieros
lntereses de demora
Reintegros de presupuesto cerrado
Otros ingresos
Costas recuperadas
I ngresos extraordinarios
Provision para insolvencias aplicada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.442,96
529.657,80
217.428,90
18.286,70
22.821,99
6.376,58
153.384,28
359.045,42
3.268.065,22
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.537.899,03
108.109,94
201.O17,32
381.758,44
71.333,84
108.367,44
2.233.086,96
1.886,26
361.601,04
300.442,96
529.657,80
217.428,90
18.286,70
22.821,99
6.376,58
153.384,28
359.O45,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.269.833,81
108.085,94
201.O17,32
381.758,44
71.333,84
108.367,44
2.233.086,96
1.886,26
361.601,04
555.616.361,67438.725.417,22 438.725.417,22 3.446.024.559,30 3.446.024.559,30 555.616.361,67
1910212015 1410:17
O.P.A.E.F.
Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015Página:1
Crédito Inicial Créditos Definit. Dchos. Anulados Dchos. Rec. Neto Recaudac. Neta Pendiente CobroCapítulo Descripción
Modificaciones Dchos. Reconoc. Dchos. Cancel. % Dchos. s/Defin. % Reca. s/Dchos.
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 21.365.071,78 21.365.071,78 3.234.676,70 5.014.729,20 5.014.729,20 0,00
0,00 8.249.405,90 0,00 23,47 % 100,00 %
5 INGRESOS PATRIMONIALES 127.031,70 127.031,70 0,00 121.891,62 121.891,62 0,00
0,00 121.891,62 0,00 95,95 % 100,00 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 4.024.896,52 0,00 31.200,00 6.550,00 24.650,00
0,00 31.200,00 0,00 0,78 % 20,99 %
Totales . . . . . . 25.517.000,00 25.517.000,00 3.234.676,70 5.167.820,82 5.143.170,82 24.650,00
0,00 8.402.497,52 0,00 20,25 % 99,52 %
11/11/2015 9:08:39Fecha de Impresión:
O.P.A.E.F.
Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo a 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015Página:1
Saldo Inicial Capítulo Descripción Rectificaciones Dchos. Anulados Cancelaciones Recaudación Pendiente Cobro
de Derechos
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 354.901,96 0,00 0,00 0,00 0,00 354.901,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS 86.167,21 0,00 0,00 0,00 35.135,00 51.032,21
Totales . . . . . . 441.069,17 0,00 0,00 0,00 35.135,00 405.934,17
11/11/2015 9:09:21Fecha de Impresión:
O.P.A.E.F.
Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta: 30/ 6/2015Página:1
Crédito Inicial Incorp. Remanen. Compromisos Obligaciones Pagos Realiz. Pendiente PagoCapítulo Descripción
Modificaciones Créditos Definit. % Compr. s/Defin. % Oblig. s/Defin. % Pagos s/Oblig. Remanen. Crédito
1 GASTOS DE PERSONAL 13.585.425,23 0,00 10.441.215,78 6.471.077,02 6.462.900,42 8.176,60
0,00 13.585.425,23 76,86 % 47,63 % 99,87 % 7.114.348,21
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.124.500,00 0,00 4.923.246,02 1.314.476,36 1.296.443,04 18.033,32
0,00 6.124.500,00 80,39 % 21,46 % 98,63 % 4.810.023,64
3 GASTOS FINANCIEROS 291.000,00 0,00 221.445,25 221.445,25 219.653,73 1.791,52
0,00 291.000,00 76,10 % 76,10 % 99,19 % 69.554,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 827.178,25 0,00 242.445,76 183.555,22 183.555,22 0,00
0,00 827.178,25 29,31 % 22,19 % 100,00 % 643.623,03
6 INVERSIONES REALES 644.000,00 0,00 41.782,74 18.828,97 18.828,97 0,00
0,00 644.000,00 6,49 % 2,92 % 100,00 % 625.171,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 0,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00
0,00 4.024.896,52 0,92 % 0,92 % 100,00 % 3.987.696,52
Totales . . . . . . 25.517.000,00 0,00 15.907.335,55 8.246.582,82 8.218.581,38 28.001,44
0,00 25.517.000,00 62,34 % 32,32 % 99,66 % 17.270.417,18
11/11/2015 9:08:15Fecha de Impresión:
O.P.A.E.F.
Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 6/2015Página:1
Saldo InicialCapítulo Descripción Rectificaciones Prescripciones Pagos Realiz. Pendiente Pago
de Obligaciones
1 GASTOS DE PERSONAL 221,61 0,00 0,00 170,61 51,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 739.582,41 -20.284,57 0,00 712.028,47 7.269,37
3 GASTOS FINANCIEROS 393,65 0,00 0,00 393,65 0,00
6 INVERSIONES REALES 3.623,47 0,00 0,00 3.623,47 0,00
Totales . . . . . . 743.821,14 -20.284,57 0,00 716.216,20 7.320,37
11/11/2015 9:09:00Fecha de Impresión:
O.P.A.E.F.
Ejercicio 2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOIII RESULTADO PRESUPUESTARIO Desde Fecha:01/01/2015 Hasta Fecha: 30/06/2015
DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO RECONOCIDOS RECONOCIDASCONCEPTOS AJUSTES
PRESUPUESTARIONETOS NETAS
a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 5.136.620,82 8.190.553,85
0,00 18.828,97b.Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7)
5.136.620,82 8.209.382,821. Total de operaciones no financieras (a + b)
2. Activos financieros 31.200,00 37.200,00
0,00 0,003. Pasivos financieros (C=A-B)
(A) (B)5.167.820,82 8.246.582,82 -3.078.762,00RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)
Ajustes:
(4)+ 0,004. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería, para gastos generales
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio(5)+ 0,00
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio0,00(6)- (D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -3.078.762,00
Fecha de Impresión: 11/11/2015 9:13:13
O.P.A.E.F.
Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 9/2015Página:1
Crédito Inicial Créditos Definit. Dchos. Anulados Dchos. Rec. Neto Recaudac. Neta Pendiente CobroCapítulo Descripción
Modificaciones Dchos. Reconoc. Dchos. Cancel. % Dchos. s/Defin. % Reca. s/Dchos.
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 21.365.071,78 21.365.071,78 3.243.275,95 11.813.153,33 11.813.153,33 0,00
0,00 15.056.429,28 0,00 55,29 % 100,00 %
5 INGRESOS PATRIMONIALES 127.031,70 127.031,70 0,00 136.985,35 136.985,35 0,00
0,00 136.985,35 0,00 107,84 % 100,00 %
8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 4.143.104,00 0,00 3.546.872,91 3.504.847,91 42.025,00
118.207,48 3.546.872,91 0,00 85,61 % 98,82 %
Totales . . . . . . 25.517.000,00 25.635.207,48 3.243.275,95 15.497.011,59 15.454.986,59 42.025,00
118.207,48 18.740.287,54 0,00 60,45 % 99,73 %
11/11/2015 9:10:31Fecha de Impresión:
O.P.A.E.F.
Estado de Ingresos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo a 1/ 1/2015 hasta 30/ 9/2015Página:1
Saldo Inicial Capítulo Descripción Rectificaciones Dchos. Anulados Cancelaciones Recaudación Pendiente Cobro
de Derechos
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 354.901,96 0,00 0,00 0,00 0,00 354.901,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS 86.167,21 0,00 0,00 0,00 48.740,00 37.427,21
Totales . . . . . . 441.069,17 0,00 0,00 0,00 48.740,00 392.329,17
11/11/2015 10:52:00Fecha de Impresión:
O.P.A.E.F.
Estado de Gastos de Corriente. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta: 30/ 9/2015Página:1
Crédito Inicial Incorp. Remanen. Compromisos Obligaciones Pagos Realiz. Pendiente PagoCapítulo Descripción
Modificaciones Créditos Definit. % Compr. s/Defin. % Oblig. s/Defin. % Pagos s/Oblig. Remanen. Crédito
1 GASTOS DE PERSONAL 13.585.425,23 0,00 11.133.791,87 8.603.324,30 8.603.324,30 0,00
0,00 13.585.425,23 81,95 % 63,33 % 100,00 % 4.982.100,93
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.124.500,00 0,00 5.404.471,25 3.025.636,73 2.750.488,82 275.147,91
0,00 6.124.500,00 88,24 % 49,40 % 90,91 % 3.098.863,27
3 GASTOS FINANCIEROS 291.000,00 0,00 252.365,71 252.365,71 252.365,71 0,00
0,00 291.000,00 86,72 % 86,72 % 100,00 % 38.634,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 827.178,25 118.207,48 658.737,34 242.484,26 183.555,22 58.929,04
118.207,48 945.385,73 69,68 % 25,65 % 75,70 % 702.901,47
6 INVERSIONES REALES 644.000,00 0,00 41.782,74 41.740,37 41.740,37 0,00
0,00 644.000,00 6,49 % 6,48 % 100,00 % 602.259,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.024.896,52 0,00 66.360,00 66.360,00 66.360,00 0,00
0,00 4.024.896,52 1,65 % 1,65 % 100,00 % 3.958.536,52
Totales . . . . . . 25.517.000,00 118.207,48 17.557.508,91 12.231.911,37 11.897.834,42 334.076,95
118.207,48 25.635.207,48 68,49 % 47,72 % 97,27 % 13.403.296,11
11/11/2015 9:10:15Fecha de Impresión:
O.P.A.E.F.
Estado de Gastos de Cerrado. Ejercicio 2015 por Capítulo Desde: 1/ 1/2015 hasta 30/ 9/2015Página:1
Saldo InicialCapítulo Descripción Rectificaciones Prescripciones Pagos Realiz. Pendiente Pago
de Obligaciones
1 GASTOS DE PERSONAL 221,61 0,00 0,00 170,61 51,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 739.582,41 -20.284,57 0,00 714.134,85 5.162,99
3 GASTOS FINANCIEROS 393,65 0,00 0,00 393,65 0,00
6 INVERSIONES REALES 3.623,47 0,00 0,00 3.623,47 0,00
Totales . . . . . . 743.821,14 -20.284,57 0,00 718.322,58 5.213,99
11/11/2015 9:11:09Fecha de Impresión:
O.P.A.E.F.
Ejercicio 2015
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOIII RESULTADO PRESUPUESTARIO Desde Fecha:01/01/2015 Hasta Fecha: 30/09/2015
DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO RECONOCIDOS RECONOCIDASCONCEPTOS AJUSTES
PRESUPUESTARIONETOS NETAS
a. Operaciones corrientes (Cap. 1 a 5) 11.950.138,68 12.123.811,00
0,00 41.740,37b.Otras operaciones no financieras (Cap. 6 y 7)
11.950.138,68 12.165.551,371. Total de operaciones no financieras (a + b)
2. Activos financieros 3.546.872,91 66.360,00
0,00 0,003. Pasivos financieros (C=A-B)
(A) (B)15.497.011,59 12.231.911,37 3.265.100,22RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2+3)
Ajustes:
(4)+ 0,004. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería, para gastos generales
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio(5)+ 0,00
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio0,00(6)- (D=C+4+5-6)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 3.265.100,22
Fecha de Impresión: 11/11/2015 9:12:40
ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2016
El artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), redactado por elapartado dos de la Disposición final primera del R.D.Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidasde sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de caráctereconómico, incluye entre los documentos que deben unirse al Presupuesto de la Entidad un Anexode beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficiosfiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. Al respecto, y en relación con elPresupuesto del OPEAF para 2016 procede reseñar que las Ordenanzas Fiscales reguladoras de lastasas que percibe el Organismo por el ejercicio de las facultades delegadas por los Ayuntamientos yotras entidades públicas de la Provincia en materia de gestión, recaudación e inspección de losrecursos tributarios y otros ingresos de derecho público de aquéllos, no prevén el otorgamiento deningún beneficio fiscal, de acuerdo por otro lado con lo dispuesto por el art. 9 del TRLRHL. Enparticular cabe reseñar que las Ordenanzas Fiscales reguladoras de la tasa por los servicios degestión, recaudación e inspección tributaria, así como de la tasa por la prestación de servicios degestión catastral en el IBI, han sido modificadas precisamente con el fin, entre otros, de hacerefectiva dicha prescripción legal y excluir por tanto cualquier beneficio fiscal susceptible deaplicación a las referidas tasas que no tenga refrendo legal (BOP nº 261, de 10 de noviembre de2015, en el que se publica la aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas Fiscales de laExcma. Diputación Provincial de Sevilla). Así pues, y en consideración a lo expuesto, se puedeconcluir que los beneficios fiscales carecen de incidencia en los ingresos presupuestarios delOrganismo para 2016.
En Sevilla, a 6 de noviembre de 2016EL INTERVENTOR
Código Seguro De Verificación: Tx2rEX9j4B6nFnTpvu7+9Q== Estado Fecha y hora
Firmado Por Eduardo López Vitoria Firmado 13/11/2015 12:24:40
Observaciones Página 1/1
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Tx2rEX9j4B6nFnTpvu7+9Q==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMATICA DE SEVILLA, S.A.U.
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
EJERCICIO 2016
La Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. (INPRO), fue constituida como Sociedad
Anónima por la Diputación de Sevilla el 27 de octubre de 1982, siendo esta su único accionista y teniendo su
domicilio social en Sevilla, Avenida Menéndez Pelayo, 32.
El artículo 85 ter de la ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, determina que “las
sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el
ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa
presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación”.
Asimismo, la Ley 5/2010, de 5 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, dispone en su artículo 48
que “la empresa pública local se regirá, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico
privado, salvo las materias en que sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control
financiero, de control de eficacia, patrimonial y de contratación”.
Por otro lado, el artículo 1 de los Estatutos Sociales establece que “La Sociedad Anónima constituida
se regirá íntegramente por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico privado, los presentes Estatutos y por las
especialidades que por las disposiciones legales vigentes del régimen jurídico local le sean de aplicación,
debiendo observar los mecanismos de control que en cada momento determine la Corporación Provincial”.
Por tanto y según lo indicado, es aplicable a la Sociedad lo que, en materia de presupuestos, dispone
el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Así el artículo 164.c) establece que “las entidades locales elaborarán y
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 1/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán los estados de previsión de gastos e
ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local”;
mientras que el artículo 166.b) determina que “al presupuesto general se unirán como anexos los programas
anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea
titular único o partícipe mayoritario la entidad local”.
I. ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS.
El artículo 113 del RD 500/1990, de 20 de abril, establece que “los estados de previsión de las
cuentas de explotación, de otros resultados y de pérdidas y ganancias se elaborarán y presentarán de
acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente para las Empresas españolas o con sus adaptaciones
sectoriales”.
En este sentido, los estados de previsión de ingresos y gastos quedan recogidos en las cuentas
anuales de la empresa que, conforme a lo establecido en el artículo 254 de el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Haciendas Locales en relación con el
contenido y aprobación del presupuesto de la Diputación de Sevilla, por parte de INPRO, se ha elaborado el
balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias previsionales para el ejercicio 2016 de acuerdo con
el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda 733/2010, de 25 de Marzo de, por la que se aprueban aspectos contables
de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias. Al tratarse de una previsión, tanto el
balance de situación como la cuenta de pérdidas y ganancias se han elaborando considerando todos los
acontecimientos que se estiman van a ocurrir a lo largo del próximo ejercicio y cuyo detalle queda reflejado en
el Programa anual de actuación, inversión y financiación propuesto por la Sociedad. Asimismo, y para permitir
la comparabilidad, se incluyen también las previsiones de cierre a 31 de diciembre de 2015.
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 2/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
BALANCE
(Importe en €)
A C T I V O A) ACTIVO NO CORRIENTE 169.274,23 92.691,16 I . Inmovilizado intangible 88.397,56 0,00
6. Aplicaciones informáticas 88.397,56 0,00206. Aplicaciones informáticas 4.036.739,37 4.036.739,37
(3.948.341,81) (4.036.739,37)
II . Inmovilizado material 16.825,48 33.040,002. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 16.825,48 33.040,00
217. Equipos para procesos de información 438.132,69 479.432,69(421.307,21) (446.392,69)
V. Inversiones financieras a largo plazo 64.051,19 59.651,161. Instrumentos de patrimonio 59.651,16 59.651,16
69.321,69 69.321,69
(9.670,53) (9.670,53)
2. Créditos a terceros 4.400,03 0,00254. Créditos a largo plazo al personal 4.400,03 0,00
3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
Previsión cierre a 31/12/2015
Previsión 2016
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información
250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio
296.Deterioro de valor de participaciones en el patrimonio neto a largo plazo
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 3/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
B) ACTIVO CORRIENTE 551.443,51 555.099,64II I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 378.967,15 307.427,13
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 306.217,39 306.217,39430. Clientes 306.217,39 306.217,39
3. Deudores varios 800,06 1.209,744. Personal 60.590,32 0,00
460. Anticipos de remuneraciones 54.056,97 0,00464. Entregas para gastos a justificar 800,06 0,00544. Créditos a corto plazo al personal 6.533,35 0,00
6. Otros créditos con las Administraciones públicas 11.359,38 0,00470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 0,00 0,00471. Organismos de la Seguridad Social, deudores 4.957,32 0,00472. Hacienda pública, IVA Soportado 6.353,75 0,00473. Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 48,31 0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo 14.374,23 14.374,235. Otros activos financieros 14.374,23 14.374,23
565. Fianzas constituidas a corto plazo 14.374,23 14.374,23VI. Periodificaciones 799,36 0,00
480. Gastos anticipados 799,36 0,00VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 157.302,77 233.298,28
1. Tesorería 157.302,77 233.298,28570. Caja, euros 76,87 0,00572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 157.225,90 233.298,28
TOTAL ACTIVO (A + B) 720.717,74 647.790,80
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 4/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V OA) PATRIMONIO NETO 268.473,84 196.290,80A-1) Fondos propios 231.143,12 136.614,11
I. Capital 120.202,42 120.202,421. Capital escriturado 120.202,42 120.202,42
100. Capital social 120.202,42 120.202,42I I I . Reservas 79.427,86 110.940,70
1. Legal y estatutarias 24.040,48 24.040,48112. Reserva legal 24.040,48 24.040,481141. Reservas estatutarias 0,00 0,00
2. Otras reservas 55.387,38 86.900,22113. Reservas voluntarias 55.387,38 86.900,22
V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,001. Remanente 0,00 0,00
120. Remanente 0,00 0,002. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) 0,00 0,00
0,00 0,00
VI. Otras aportaciones de socios 4.803.670,71 4.890.283,91118. Aportaciones de socios o propietarios 4.803.670,71 4.890.283,91
VII. Resultado del ejercicio (4.772.157,87) (4.984.812,92)129. Resultado del ejercicio (4.772.157,87) (4.984.812,92)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 37.330,72 59.676,69130. Subvenciones oficiales de capital 37.330,72 59.676,69
121. Resultados negativos de ejercicios anteriores
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 5/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
C) PASIVO CORRIENTE 452.243,90 451.500,00I I I. Deudas a corto plazo 3.751,00 0,00
2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0,00 0,00
5. Otros pasivos financieros 3.751,00 0,00521. Deudas a corto plazo 0,00 0,00
0,00 0,00
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo 3.751,00 0,00555. Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 448.492,90 451.500,003. Acreedores varios 5,00 0,00
410. Acreedores por prestaciones de servicios 5,00 0,004. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 134.856,50 135.000,00
465. Remuneraciones pendientes de pago 134.856,50 135.000,006. Otras deudas con las Administraciones Públicas 313.631,40 316.500,00
475. Hacienda Publica acreedora por retenciones 212.671,40 215.000,00476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 100.960,00 101.500,00
VI. Periodificaciones 0,00 0,00485. Ingresos anticipados 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 720.717,74 647.790,80
522. Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 6/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(Importe en €)
Información referida al período: Previsión 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios 0,00 0,00a) Ventas 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,004. Aprovisionamientos (574.113,13) (489.850,45)a) Consumo de mercaderías 0,00 0,00
0,00 0,00(574.113,13) (489.850,45)
607 Trabajos realizados por otras empresas (574.113,13) (489.850,45)0,00 0,00
5. Otros ingresos de explotación 1.441.297,44 1.350.273,59a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00755 Ingresos por servicios al personal 0,00 0,00
1.441.297,44 1.350.273,59
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 1.441.297,44 1.350.273,596. Gastos de personal (4.868.513,60) (5.145.917,32)a) Sueldos, salarios y asimilados (3.763.518,45) (3.918.931,53)640 Sueldos y salarios (3.763.518,45) (3.918.931,53)
(1.104.995,15) (1.226.985,79)642 Seguridad social a cargo de la empresa (1.012.246,66) (1.097.475,28)
(16.060,28) (9.244,72)
649 Otros gastos sociales (76.688,21) (120.265,79)0,00 0,00
Previsión cierre a 31/12/2015
b) Prestaciones de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
b) Consumo de materias primas y otras materias consumiblesc) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
b) Cargas sociales
643 Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida
c) Provisiones
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 7/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
7. Otros gastos de explotación (625.865,45) (599.789,73)a) Servicios exteriores (410.402,41) (397.254,58)621 Arrendamientos y cánones (1.983,47) (1.983,47)622 Reparaciones y conservación (255.366,12) (255.366,12)623 Servicios de profesionales independientes (3.923,46) (1.983,47)624 Transportes (16,53) 0,00628 Suministros (35.856,17) (24.793,39)629 Otros servicios (113.256,66) (113.128,13)
(199.054,39) (162.535,15)631 Otros tributos 0,00 0,006341 Ajustes negativos en IVA de activo corriente (199.054,39) (162.535,15)
0,00
650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables 0,00 0,000,00 0,00
d) Otros gastos de gestión corriente (16.408,65) (40.000,00)651 Resultados de operaciones en común (16.408,65) (40.000,00)8. Amortización del inmovilizado (155.520,01) (113.483,04)6807 Gastos Amortización Aplicaciones Informáticas (145.961,41) (88.397,56)6810 Gastos Amortización Equipos Procesos de Información (9.558,60) (25.085,48)
10.694,03 18.954,03
10.694,03 18.954,03
10. Excesos de provisiones 0,00 0,000,00 0,00
a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,000,00 0,00
672 Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,0012.Otros resultados 0,00 0,00678 Gastos excepcionales 0,00 0,00778 Ingresos excepcionales 0,00 0,00
(4.772.020,72) (4.979.812,92)
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
794 Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 746 Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 )
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 8/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
13. Ingresos financieros 414,69 0,00a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00a1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00a2) En terceros 0,00 0,00
414,69 0,00b1) En empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00b2) En terceros 414,69 0,00769 Otros ingresos financieros 414,6914. Gastos financieros (551,84) (5.000,00)a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
(551,84) (5.000,00)6623 Intereses de deudas con entidades de crédito (551,84) (5.000,00)
0,00 0,00
0,00 0,00
a) Cartera de negociación y otros 0,00 0,00
0,00 0,00
16. Diferencias de cambio 0,00 0,00
0,00 0,00
a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(137,15) (5.000,00)
(4.772.157,87) (4.984.812,92)18. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00
(4.772.157,87) (4.984.812,92)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,000,00 0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) (4.772.157,87) (4.984.812,92)
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
696 Pérdidas por deterioro de participaciones y valores representativos de duda a largo plazob) Resultados por enajenaciones y otras666 Pérdidas en participaciones y valores representativos de deudas
A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 +
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 + 17 )
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 9/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
II. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
El artículo 114 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece que los programas anuales de
actuación, inversiones y financiación de las Sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o
partícipe mayoritario la Entidad local, contendrán:
a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones
a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla.
c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.
d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.
A. Estado de Inversiones Reales y Financieras a efectuar en el ejercicio 2016
En el ejercicio 2016, la Sociedad tiene previsto llevar a cabo las inversiones que se indican a
continuación y que se destinaran a la adquisición de equipos e infraestructuras informáticas, así como las
licencias de software necesarias para el desarrollo de objetivos previstos para el presente ejercicio para cada
uno de los programas previstos.
Programa Descripción Inversión Importe (€)
49103. Red provincial y sistemas de comunicación Equipos para procesos de información. 41.300,00
Inversión Total 41.300,00
Cuadro 1: Gastos de Inversión 2016
B. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las
aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla y sus Organismos Autónomos.
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 10/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
Tanto los gastos corrientes como los de previstos para la anualidad 2016 por la Sociedad Provincial
de Informática de Sevilla, S.A.U, se financian por las aportaciones que la Diputación de Sevilla y el Organismo
de Asistencia Económico y Fiscal (O.P.A.E.F.) contemplan en sus presupuestos anuales y cuyas
transferencias a aquella se realizan en los términos previstos en las Bases de Ejecución del Presupuesto
Consolidado de la Institución Provincial.
Para el ejercicio 2016, las transferencias previstas tanto de Diputación de Sevilla como del O.P.A.E.F,
según la finalidad de las mismas son las siguientes:
Origen Para Gastos de explotación Para Programas Total (€)
De Diputación de Sevilla 4.667.864,04 951.648,32 5.619.512,36
De O.P.A.E.F. 222.419,87 398.625,27 621.045,14
Total Presupuesto de Ingresos 2015 6.240.557,50
Cuadro 2: Detalle financiación gastos corrientes 2016
Asimismo, las fuentes de financiación de las inversiones descritas en el apartados anterior, con
indicación de las aportaciones por entidad se describen en el siguiente cuadro:
Origen Programa Descripción Inversión Total (€)
De Diputación de Sevilla 49103. Red provincial y sistemas de
comunicación
Equipos para procesos de
información.
41.300,00
Total Financiación 41.300,00
Cuadro 3: Detalle financiación gastos de inversión 2016
C. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.
Los objetivos que la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U., pretende alcanzar a lo
largo del ejercicio 2016 vienen determinados tanto por el objeto social, como por el Programa de Gobierno
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 11/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
definido por la Presidencia de la Diputación de Sevilla para el período 2015-2019, y puesto de manifiesto en el
discurso de toma de posesión del Presidente de la Diputación.
El artículo segundo de los Estatutos de la Sociedad establece que Constituye el objeto social:
a) La promoción, estudio y desarrollo de Sistemas de Información y Administración Electrónica,
mediante la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
b) La prestación de servicios como consultoría; proyectos de ingeniería informática; desarrollo,
mantenimiento y soporte de aplicaciones de gestión local; ofimática; administración, instalación,
mantenimiento y soporte de sistemas físicos, lógicos y de comunicaciones; servicios relacionados
con Internet.
c) El asesoramiento y formación en materias relacionadas con los Sistemas de Información y
Administración Electrónica y la gestión local.
d) Cualquier otro servicio de valor añadido dentro del marco de los Sistemas de Información y
Administración Electrónica.
En este contexto, para el próximo ejercicio presupuestario, la Sociedad ha definido una serie de
programas y subprogramas con los que pretende:
– Continuar con la consolidación de la Red Provincial de Comunicaciones promovida desde la
Diputación para la mejora de los servicios que, mediante su Sociedad Instrumental INPRO, presta
tanto a los usuarios y usuarias de la Diputación como los de los Ayuntamientos y entidades
locales de la Provincia, lográndose con ello que la Diputación, se consolide en un gran proveedor
de servicios informáticos y telemáticos en el ámbito de la Administración Local de la Provincia.
– Promover la creación de las aplicaciones WEB 2.0 en los municipios, especialmente pequeños,
que posibiliten la participación directa de los ciudadanos en la gestión de sus municipios.
– Implantar y difundir Plataformas de Transparencia y Participación Ciudadana dirigidas hacia el
desarrollo de una nueva Gestión Pública local.
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 12/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
– Implementar los servicios de consultoría, asistencia técnica y asesoramiento tanto a la Diputación
como a los Ayuntamientos de la Provincia, especialmente a los municipios de menor capacidad
técnica.
– Continuar impulsando, conjuntamente con la Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos de la
Provincia, el acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, consolidándose la e-
Administración en la Provincia de Sevilla.
– En coordinación con la Junta de Andalucía, se desarrollarán estrategias Smart City en la
Provincia que permitan definir un marco estratégico y operativos en el contexto del impulso y
desarrollo inteligente en la provincia de Sevilla contribuyendo a los objetivos de la estrategia
Horizonte 2020.
A la vista de la misión de la Sociedad y dada la condición de medio propio y ente instrumental de la
Diputación Provincial de Sevilla, INPRO no persigue obtención de ninguna renta por los servicios que presta
dado que estos se realizan sin contraprestación económica por parte de los destinatarios de los mismos.
D. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.
Los programas y actuaciones a desarrollar por la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla,
S.A.U, a lo largo del ejercicio 2016 son los siguientes:
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 13/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
Act
ivid
ad o
Pro
gram
aG
asto
s de
l Pro
gram
a (e
n €)
Cód
igo
Den
omin
ació
nO
bjet
ivos
ope
rativ
osA
ccio
nes
a D
esar
rolla
rG
asto
sO
pera
tivos
1In
vers
ione
sTo
tal G
asto
s
4910
1M
oder
niza
ción
y
Adm
inis
traci
ón
Elec
tróni
ca
corp
orat
iva
y As
iste
ncia
a lo
s M
unic
ipio
s
•Im
puls
ar l
a A
dmin
istra
ción
Elec
tróni
ca
en
los
Ayun
tam
ient
os y
en
la p
ropi
aD
iput
ació
n.•
Avan
zar e
n la
s so
luci
ones
de
e-ad
min
istra
ción
,
para
faci
litar
el
mej
or s
ervi
cio
de
los
Ayu
ntam
ient
os a
sus
ciud
adan
os.
•C
ontin
uaci
ón d
el d
espl
iegu
e d
e A
dmin
istra
ción
Elec
tróni
ca e
n D
iput
ació
n, c
on e
l de
sarro
llo e
impl
anta
ción
de
nuev
os s
ervi
cios
.•
Des
arro
llo,
impl
emen
taci
ón y
man
teni
mie
nto
de
prod
ucto
s y
aplic
ativ
os v
incu
lado
s a
los
serv
icio
s de
e-Ad
min
istra
ción
en
los
mun
icip
ios
de la
Pro
vinc
ia.
175.
955,
320,
0017
5.95
5,32
4910
22Ad
min
istra
ción
Gen
eral
Este
Pr
ogra
ma,
qu
e
asum
epr
esup
uest
aria
men
te
la
estru
ctur
age
nera
l de
IN
PRO
,
tiene
co
mo
obje
tivos
los
prop
ios
de la
Soc
ieda
d:•
Prom
oció
n,
estu
dio
y
desa
rrollo
de
Sis
tem
as d
eIn
form
ació
n y
Adm
inis
traci
ónEl
ectró
nica
.•
Pres
taci
ón
de
ser
vici
os:
Los
recu
rsos
pre
vist
os e
n e
ste
Pro
gram
a d
esar
rolla
n la
sac
tuac
ione
s d
el r
esto
de
Pro
gram
as.
Asim
ism
o h
ay q
ueco
nsid
erar
las
sigu
ient
es a
ctua
cion
es:
•Po
rtal
Prov
inci
al:
Es l
a p
lata
form
a t
ecno
lógi
ca a
travé
s de
la c
ual s
e of
rece
a la
Adm
inis
traci
ón L
ocal
Prov
inci
al e
l ac
ceso
a p
lata
form
as e
lect
róni
cas
yhe
rram
ient
as t
ecno
lógi
cas
que
per
mite
n l
a e
-Ad
min
istra
ción
,
a
los
Si
stem
as
de
Ges
tión
Cor
pora
tivos
y a
los
serv
icio
s y
sist
emas
tele
mát
icos
4.89
0.28
3,91
0,00
4.89
0.28
3,91
1En
el a
parta
do d
e G
asto
s op
erat
ivos
se
incl
uyen
tant
o lo
s co
stes
de
pers
onal
com
o lo
s ge
nera
dos
por l
a co
mpr
a de
bie
nes
y se
rvic
ios
nece
sario
s pa
ra la
eje
cuci
ón d
el p
rogr
ama.
2En
est
e im
porte
se
han
cons
ider
ado
los
gast
os d
e pe
rson
al, l
os n
eces
ario
s pa
ra la
com
pra
de b
iene
s y
serv
icio
s ne
cesa
rios
para
eje
cuta
r el
pro
gram
a, a
sí c
omo
los
cost
es fi
nanc
iero
s qu
e en
pres
upue
sto
“adm
inis
trativ
o” s
e in
cluy
en e
n le
pro
gram
a de
gas
tos
0110
0 “D
uda
Públ
ica”
.
INPR
O: P
revi
sión
de
Ingr
esos
y G
asto
s y
PAI
F 20
16
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 14/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
Act
ivid
ad o
Pro
gram
aG
asto
s de
l Pro
gram
a (e
n €)
Cód
igo
Den
omin
ació
nO
bjet
ivos
ope
rativ
osA
ccio
nes
a D
esar
rolla
rG
asto
sO
pera
tivos
Inve
rsio
nes
Tota
l Gas
tos
cons
ulto
ría;
pr
oyec
tos
de
inge
nier
ía
info
rmát
ica;
ofim
átic
a;
adm
inis
traci
ón,
inst
alac
ión,
man
teni
mie
nto
yso
porte
de
sist
emas
fís
icos
,ló
gico
s y
de c
omun
icac
ione
s;se
rvic
ios
rel
acio
nado
s c
onIn
tern
et.
•As
esor
amie
nto
y f
orm
ació
nen
mat
eria
s re
laci
onad
as c
onlo
s Si
stem
as d
e In
form
ació
ny
Adm
inis
traci
ón E
lect
róni
cay
la g
estió
n lo
cal.
Todo
ello
en
el á
mbi
to d
e D
iput
ació
n y
Ayun
tam
ient
os d
e la
pro
vinc
ia y
sus
Org
anis
mos
y
En
tidad
esde
pend
ient
es,
y e
n o
rden
a p
oder
avan
zar
en lo
s ni
vele
s de
efic
ienc
ia y
calid
ad q
ue r
ecla
ma
el
serv
icio
al
ciud
adan
o.
ofre
cido
s p
or l
a D
iput
ació
n y
sus
Org
anis
mos
,re
quiri
endo
ac
tuac
ione
s
cont
inua
das
de
adm
inis
traci
ón y
ges
tión.
•Po
rtal d
el E
mpl
eado
, en
el á
mbi
to d
e D
iput
ació
n y
sus
entid
ades
dep
endi
ente
s. A
parte
de
los
serv
icio
sor
ient
ados
a lo
s tra
baja
dore
s, h
ay q
ue s
eñal
ar lo
sre
laci
onad
os
con
lo
s
Sist
emas
de
G
estió
nC
orpo
rativ
os.
El P
orta
l de
l Em
plea
do r
equi
ere
tam
bién
act
ivid
ad c
ontin
uada
de
adm
inis
traci
ón y
gest
ión.
•D
esar
rollo
, im
plem
enta
ción
y
man
teni
mie
nto
de
subs
iste
mas
de
inf
orm
ació
n d
e l
a l
as Á
reas
ySe
rvic
ios
de la
Dip
utac
ión
de S
evilla
.•
Man
teni
mie
nto
de b
ases
de
dato
s de
Áre
as/S
ervi
cios
de D
iput
ació
n, y
asi
sten
cia
técn
ica
a us
uario
s pa
rasu
exp
lota
ción
. •
Asis
tenc
ia t
écni
ca a
usu
ario
s d
e D
iput
ació
n e
nm
ater
ias
rela
cion
adas
con
los
Sist
emas
de
Ges
tión
Cor
pora
tivos
: R
egis
tro d
e P
erso
nal
y N
ómin
as,
Con
tabi
lidad
SIC
AL,
Plat
afor
ma
de
Con
trata
ción
LIC
YTAL
y
pr
oduc
tos
o
se
rvic
ios
de
e-
INPR
O: P
revi
sión
de
Ingr
esos
y G
asto
s y
PAI
F 20
16
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 15/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
Act
ivid
ad o
Pro
gram
aG
asto
s de
l Pro
gram
a (e
n €)
Cód
igo
Den
omin
ació
nO
bjet
ivos
ope
rativ
osA
ccio
nes
a D
esar
rolla
rG
asto
sO
pera
tivos
Inve
rsio
nes
Tota
l Gas
tos
Adm
inis
traci
ón.
4910
3R
ed
Prov
inci
al
ySi
stem
as
deC
omun
icac
ión.
•M
ante
ner
el p
rogr
ama
de
actu
acio
nes
que
per
mita
la
oper
ativ
idad
con
tinua
da d
e la
Red
(a
dmin
istra
ción
y
gest
ión
de
la
re
d,m
ante
nim
ient
o
y
sopo
rtege
nera
l
de
las
infra
estru
ctur
as b
ase)
.•
Con
solid
ar
una
R
edPr
ovin
cial
de
Se
rvic
ios
orie
ntad
a a
la m
ejor
ges
tión
de l
a A
dmin
istra
ción
Loc
alPr
ovin
cial
y a
fac
ilitar
su
rela
ción
con
los
Ciu
dada
nos.
•Ad
min
istra
ción
y g
estió
n de
l Cen
tro d
e Pr
oces
o de
Dat
os
Cor
pora
tivo:
Su
bsis
tem
as
de
Proc
eso,
Alm
acen
amie
nto
y Ba
ckup
, con
los
corre
spon
dien
tes
serv
idor
es fí
sico
s y
virtu
ales
. M
onito
rizac
ión
de la
sin
stal
acio
nes
físic
as d
el C
PD.
•Ad
min
istra
ción
y
ge
stió
n
del
Si
stem
a
deC
omun
icac
ione
s: D
ispo
sitiv
os e
lect
róni
cos
de
red
(con
mut
ador
es, c
once
ntra
dore
s); s
iste
ma
de a
nális
isy
gest
ión
de tr
áfic
o de
red
, de
tecc
ión
y ge
stió
n de
fallo
s, c
onfig
urac
ión
y co
ntro
l de
los
rout
ers
de lo
say
unta
mie
ntos
, an
tiviru
s (d
istri
buci
ón d
e un
sis
tem
aes
calo
nado
de
an
tiviru
s),
an
tispa
m,
co
rreo
elec
tróni
co...
;
sist
ema
de
di
recc
iona
mie
nto
IP
prov
inci
al...
. •
Des
plie
gue
de la
s co
nexi
ones
VPN
IP/M
acro
LAN
en
la p
rovi
ncia
y, e
n su
cas
o, T
oIP.
•Im
plan
taci
ón d
e nu
evos
ser
vici
os d
e re
d.•
Con
tinua
ción
del
des
plie
gue
de
dis
posi
tivos
de
back
up r
emot
o (
"Med
usa"
) en
Ayu
ntam
ient
os,
ein
tegr
ació
n d
e l
os d
ispo
sitiv
os e
n e
l si
stem
a d
e
397.
693,
0041
.300
,00
438.
993,
00
INPR
O: P
revi
sión
de
Ingr
esos
y G
asto
s y
PAI
F 20
16
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 16/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
Act
ivid
ad o
Pro
gram
aG
asto
s de
l Pro
gram
a (e
n €)
Cód
igo
Den
omin
ació
nO
bjet
ivos
ope
rativ
osA
ccio
nes
a D
esar
rolla
rG
asto
sO
pera
tivos
Inve
rsio
nes
Tota
l Gas
tos
back
up c
entra
lizad
o•
Mig
raci
ón a
nue
va v
ersi
ón d
el s
oftw
are
de b
acku
pSi
mpa
na, q
ue p
erm
itirá
opt
imiz
ar to
do e
l pro
ceso
de
back
up.
•Pr
ueba
s d
e "
recu
pera
ción
ant
e d
esas
tres"
, en
rela
ción
con
los
dato
s al
mac
enad
os e
n el
CPD
.•
Ges
tión
de p
liego
s té
cnic
os e
ncom
enda
dos
por
los
dist
into
s se
rvic
ios
de la
Dip
utac
ión
•D
esar
rollo
y G
estió
n de
l Por
tal d
e Tr
ansp
aren
cia
dela
Dip
utac
ión
y d
e s
us S
ocie
dade
s y
Org
anis
mos
Autó
nom
os•
Ases
oram
ient
o
y
defin
ició
n
de
proy
ecto
ste
cnol
ógic
os e
n li
nea
de
la A
gend
a D
igita
l 20
20.
Anal
isis
y e
stud
io d
e Pr
oyec
tos
Smar
t City
.
4910
7As
esor
amie
nto,
asis
tenc
ia y
sop
orte
de l
os s
iste
mas
de
info
rmac
ión
loca
les.
•Po
ner
a d
ispo
sici
ón d
e lo
sAy
unta
mie
ntos
apl
icac
ione
sin
form
átic
as d
e g
estió
n y
asis
tenc
ia
técn
ica
espe
cial
izad
a, d
entro
de
las
func
ione
s
prop
ias
de
la
Dip
utac
ión,
que
per
mita
la
•D
esar
rollo
y m
ante
nim
ient
o d
e a
plic
acio
nes
de
gest
ión
loca
l.•
Des
plie
gue
de
ap
licac
ione
s:
Inst
alac
ión
y
conf
igur
ació
n; y
, en
su
cas
o, m
igra
ción
/car
ga d
eda
tos
y fo
rmac
ión.
•In
fraes
truct
uras
: In
stal
ació
n, c
onfig
urac
ión
y pu
esta
80.0
00,0
00,
0080
.000
,00
INPR
O: P
revi
sión
de
Ingr
esos
y G
asto
s y
PAI
F 20
16
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 17/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
Act
ivid
ad o
Pro
gram
aG
asto
s de
l Pro
gram
a (e
n €)
Cód
igo
Den
omin
ació
nO
bjet
ivos
ope
rativ
osA
ccio
nes
a D
esar
rolla
rG
asto
sO
pera
tivos
Inve
rsio
nes
Tota
l Gas
tos
cont
inui
dad
de
la
ges
tión
loca
l.en
mar
cha
de n
uevo
s se
rvid
ores
/pue
stos
de
traba
jo.
•As
esor
amie
nto
y
so
porte
co
ntin
uado
a
lo
sAy
unta
mie
ntos
:
INPR
O
pres
ta
serv
icio
a
lo
sAy
unta
mie
ntos
res
pect
o a
las
Apl
icac
ione
s d
eG
estió
n Lo
cal (
Con
tabi
lidad
SIC
AL, H
acie
nda
Loca
l,Po
licía
Loc
al,
Reg
istro
de
Entra
da/S
alid
a, R
egis
trode
Per
sona
l y
Ges
tión
de
Nóm
inas
, G
estió
n d
ePa
drón
M
unic
ipal
,
LIC
YTAL
,
Ges
tión
de
Cem
ente
rios,
etc
); e
spec
ial
impo
rtanc
ia t
iene
el
serv
icio
de
ase
sora
mie
nto
y a
sist
enci
a c
onta
ble.
INPR
O p
rest
a ig
ualm
ente
sop
orte
técn
ico
en re
laci
óna
las
infra
estru
ctur
as d
e lo
s Ay
unta
mie
ntos
.
4910
9R
egis
tro d
e Pe
rson
aly
G
estió
n
deN
ómin
as
•M
ante
nim
ient
o
eim
plem
enta
ción
del
Sis
tem
ade
Reg
istro
de
Per
sona
l y
Ges
tión
de N
ómin
as.
Adem
as d
e la
s ta
reas
hab
itual
es d
e m
ante
nim
ient
o y
mej
ora
del s
iste
ma
mot
ivad
as p
or lo
s ca
mbi
os n
orm
ativ
os y
la p
ropi
aev
oluc
ión
del s
iste
ma
de in
form
ació
n, p
ara
el e
jerc
icio
201
6,se
pre
vé ll
evar
a c
abo
las
sigu
ient
es a
ctua
cion
es:
•Ev
oluc
ión
del
sis
tem
a d
e
actu
aliz
acio
nes
de
vers
ione
s pa
ra in
stal
acio
nes
auto
mat
izad
as.
•In
tegr
ació
n de
l Si
stem
a de
Reg
istro
de
Pers
onal
yN
ómin
as c
on G
estió
n do
cum
enta
l. •
Porta
l del
Em
plea
do: I
nfor
mac
ión
y nu
evos
trám
ites
48.0
00,0
00,
0048
.000
,00
INPR
O: P
revi
sión
de
Ingr
esos
y G
asto
s y
PAI
F 20
16
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 18/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
Act
ivid
ad o
Pro
gram
aG
asto
s de
l Pro
gram
a (e
n €)
Cód
igo
Den
omin
ació
nO
bjet
ivos
ope
rativ
osA
ccio
nes
a D
esar
rolla
rG
asto
sO
pera
tivos
Inve
rsio
nes
Tota
l Gas
tos
del e
mpl
eado
(cer
tific
ados
, inf
orm
es d
e liq
uida
cion
esde
nóm
inas
, etc
).•
Mej
oras
en
el s
iste
ma
sobr
e au
dito
rías
de c
ambi
os.
•N
ómin
a
de
Enfe
rmed
ad:
R
egul
ariz
ació
nPr
esup
uest
aria
. •
Nue
vo m
ódul
o d
e l
iqui
daci
ones
de
con
trato
s:R
egul
ariz
ació
n
y
gene
raci
ón
de
nóm
inas
com
plem
enta
rias
•Ad
apta
cion
es a
l Sis
tem
a de
Liq
uida
ción
Dire
cta
deC
otiz
acio
nes
(Cre
t@) d
e la
Seg
urid
ad S
ocia
l.•
CEN
TREL
-D
ECR
ETA:
Ges
tión
de
inci
denc
ias
ence
ntro
s as
iste
ncia
les.
•O
ptim
izac
ión
de
pr
oced
imie
ntos
m
asiv
os
del
sist
ema.
4911
7Se
rvic
ios
Inte
rnet
ySo
cial
Med
ia•
Prom
over
la c
erca
nía
de lo
sAy
unta
mie
ntos
de
la
prov
inci
a a
sus
ciud
adan
os y
los
serv
icio
s vi
ncul
ados
a la
e-Ad
min
istra
ción
, fa
cilit
ando
el a
cces
o el
ectró
nico
de
los
ciud
adan
os a
los
Ser
vici
os
•M
ante
nim
ient
o
oper
ativ
o
de
los
Po
rtale
s
enfu
ncio
nam
ient
o: in
fraes
truct
ura
técn
ica
y co
nten
idos
.•
Actu
aliz
ació
n
y
mej
ora
de
Po
rtale
s
enfu
ncio
nam
ient
o.•
Dis
eño
y de
sarro
llo d
e nu
evos
Por
tale
s.•
Elab
orac
ión
de n
ueva
s Pa
norá
mic
as (v
isita
s vi
rtual
es
60.0
00,0
00,
0060
.000
,00
INPR
O: P
revi
sión
de
Ingr
esos
y G
asto
s y
PAI
F 20
16
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 19/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
Act
ivid
ad o
Pro
gram
aG
asto
s de
l Pro
gram
a (e
n €)
Cód
igo
Den
omin
ació
nO
bjet
ivos
ope
rativ
osA
ccio
nes
a D
esar
rolla
rG
asto
sO
pera
tivos
Inve
rsio
nes
Tota
l Gas
tos
Públ
icos
.•
Faci
litar
el
cono
cim
ient
o d
elo
s s
ervi
cios
que
pre
sta
la
Dip
utac
ión
y s
us E
ntid
ades
depe
ndie
ntes
. •
Prom
over
la im
plan
taci
ón d
ere
des
soc
iale
s y
pro
yect
osde
ope
ngov
erm
ent (
Gob
iern
oAb
ierto
).
a lu
gare
s de
inte
rés)
.•
Apoy
o e
n l
a c
reac
ión
de
Red
es S
ocia
les
ein
corp
orac
ión
en P
orta
les
Mun
icip
ales
•D
esar
rollo
de
proy
ecto
s de
par
ticip
ació
n ci
udad
ana
en P
orta
les
Mun
icip
ales
•D
esar
rollo
de
Porta
les
Cor
pora
tivos
de
Dip
utac
ión,
Soci
edad
es y
Org
anis
mos
dep
endi
ente
s, a
sí c
omo
su m
ante
nim
ient
o co
ntin
uo.
4911
8G
obie
rno
Ab
ierto
.Tr
ansp
aren
cia
y
Parti
cipa
ción
Ciu
dada
na
•C
olab
orar
con
la D
iput
ació
nde
Se
villa
y
lo
sAy
unta
mie
ntos
de
la
Prov
inci
a
en
dar
cum
plim
ient
o a
la
Ley
de
Tran
spar
enci
a
Esta
tal
y
Anda
luza
.
•D
espl
iegu
e de
los
porta
les
de tr
ansp
aren
cia
en lo
sAy
unta
mie
ntos
de
la P
rovi
ncia
.•
Ases
oram
ient
o té
cnic
o en
des
arro
llo d
e lo
s po
rtale
sm
unic
ipal
es d
e tra
nspa
renc
ia y
bue
n go
bier
no.
40.0
00,0
00,
0040
.000
,00
4911
9SI
CAL
2.0
•M
ante
nim
ient
o
eim
plem
enta
ción
del
Sis
tem
ade
G
estió
n
Econ
ómic
o-C
onta
ble
SI
CAL
y
su
•C
ontin
uar
con
la a
dapt
ació
n de
l Sis
tem
a de
Ges
tión
Econ
ómic
o-C
onta
ble
SIC
AL,
al n
uevo
Pla
n G
ener
alde
Con
tabi
lidad
Púb
lica
(M
emor
ia y
Liq
uida
ción
2016
).
90.0
00,0
00,
0090
.000
,00
INPR
O: P
revi
sión
de
Ingr
esos
y G
asto
s y
PAI
F 20
16
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 20/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
Act
ivid
ad o
Pro
gram
aG
asto
s de
l Pro
gram
a (e
n €)
Cód
igo
Den
omin
ació
nO
bjet
ivos
ope
rativ
osA
ccio
nes
a D
esar
rolla
rG
asto
sO
pera
tivos
Inve
rsio
nes
Tota
l Gas
tos
inte
grac
ión
al
re
sto
de
sist
emas
.•
Inte
grac
ión
con
nuev
o Si
stem
a de
Tes
orer
ía, p
ara
elco
ntro
l de
gest
ión
de a
ctiv
os y
pas
ivos
.•
Mej
oras
en
el S
iste
ma
de In
vent
ario
Con
tabl
e.•
Des
arro
llo d
e n
uevo
s i
nfor
mes
par
a c
uadr
o d
em
ando
pre
supu
esta
rio y
con
trol d
e re
gla
de g
asto
.•
Des
arro
llo d
e n
uevo
s m
ódul
os s
olic
itado
s p
or l
aIn
terv
enci
ón G
ener
al.
•M
igra
ción
tec
noló
gica
req
uerid
a p
or l
os n
uevo
ssi
stem
as
oper
ativ
os
,
inte
grac
ión
co
n
firm
ael
ectró
nica
en
toda
s su
s op
erac
ione
s•
Inte
grac
ión
con
nuev
o Ex
pedi
ente
Ele
ctró
nico
par
a la
Inte
rven
ción
Gen
eral
.
4912
0Si
stem
a Es
tadí
stic
o y
Encu
esta
Infra
estru
ctur
a
Col
abor
ar c
on e
l Áre
a de
Coh
esió
n Te
rrito
rial e
n el
des
arro
llo d
el S
iste
ma
de In
form
ació
n Lo
cal d
e la
pro
vinc
ia
de S
evilla
(SIL
), en
el q
ue s
e in
cluy
e la
sigu
ient
e su
bsis
tem
as:
•SI
L/EI
EL.
•IN
PRO
BA: B
S O
racl
e.•
PFO
EA: B
D O
racl
e.
En e
l eje
rcic
io 2
016
se c
onsi
dera
aco
met
er la
s ac
tuac
ione
ssi
guie
ntes
:•
Tran
sfer
enci
a te
cnol
ógic
a a
INPR
O.
•D
esar
rollo
del
cua
dro
de m
ano
Pórti
co, i
nteg
rado
con
Inpr
obra
.•
Ampl
iaci
ón d
e nu
evas
func
iona
lidad
es d
el S
IL.
•D
iseñ
o y
publ
icac
ión
de n
uevo
s se
rvic
ios
WM
S.•
Mej
ora
de la
aut
omat
izac
ión
de la
EIE
L 20
16.
60.0
00,0
00,
0060
.000
,00
INPR
O: P
revi
sión
de
Ingr
esos
y G
asto
s y
PAI
F 20
16
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 21/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
Act
ivid
ad o
Pro
gram
aG
asto
s de
l Pro
gram
a (e
n €)
Cód
igo
Den
omin
ació
nO
bjet
ivos
ope
rativ
osA
ccio
nes
a D
esar
rolla
rG
asto
sO
pera
tivos
Inve
rsio
nes
Tota
l Gas
tos
•Pe
rmis
os: B
D O
racl
e.•
Asis
tenc
ias
té
cnic
as:
BD
ACC
ES.
•D
ocum
ento
s:BD
AC
CES
.•
Proy
ecto
s de
obr
as.
Tota
l Pro
gram
as5.
841.
932,
2341
.300
,00
5.88
3.23
2,23
Cua
dro
4: D
etal
le d
e Pr
ogra
mas
Pro
pios
INPR
O: P
revi
sión
de
Ingr
esos
y G
asto
s y
PAI
F 20
16
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 22/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
Además de los programas descritos, la Sociedad puede ser encomendada para la ejecución de
programas y/o proyectos promovidos por las Áreas de Gobierno de la Diputación de Sevilla así como por sus
Organismos Autónomos y entidades dependientes. En éste contexto se incluyen, para el ejercicio
presupuestario 2016, los siguientes programas, cuyos objetivos y actividades a desarrollar vendrán fijadas en
las correspondientes resoluciones de mandatos de ejecución directa que en cada caso se elaboren:
Código
Denominación Área de Gobierno/Organismo GastosOperativos
Inversiones TotalGastos
49116 Sistema de información del OPAEF Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)
398.625,27 0,00 398.625,27
Total Programas 398.625,27 0,00 398.625,27
Cuadro 5: Detalle de Programas Encomendados
Como se ha indicado con anterioridad, el Programa Presupuestario 49102 “Sociedad de la
Información: Administración General” incluye tanto el coste de los Servicios Generales de la Sociedad, como
el de los recursos que esta destina a la ejecución de las acciones previstas para el desarrollo de los
Programas descritos en cuadro 4 anterior. En el siguiente cuadro se detalla la distribución del coste de los
citados recursos por cada uno de los programas previstos para el ejercicio 2016, en proporción al número de
recursos asignados para el desarrollo de cada uno de ellos.
Código Denominación Gastos repercutidos
49101 Sociedad de la Información: Modernización y Administración Electrónica Corporativa y Asistenciaa Municipios
731.457,22
49102 Administración General 809.487,67
49102 Administración General: Otros Programas 62.610,50
49103 Red Provincial y Sistemas de Comunicaciones 1.041.845,28
49107 Asesoramiento, Asistencia y Soporte de los Sistemas de información locales 1.374.248,66
49109 Registro de Personal y Gestión de Nóminas 66.406,21
49116 Sistema de información del OPAEF 31.522,15
49117 Servicios de Internet y Social Media 323.247,88
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 23/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.
Código Denominación Gastos repercutidos
49118 Gobierno Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana 3.163,09
49119 Sical 2.0 201.542,42
49120 Sistema Estadístico y Encuesta de Infraestructura 4.744,63
93200 Gestión del Sistema Tributario 240.008,20
Total Programa 49102. Administración General 4.890.283,91
Cuadro 6: Detalle de distribución del Programa 49102 Administración General
INPRO: Previsión de Ingresos y Gastos y PAIF 2016
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro
Código Seguro De Verificación: N2utm8mV19jRzpIm7vHemw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:19
Observaciones Página 24/24
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N2utm8mV19jRzpIm7vHemw==
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.281.857,50 € 100,00 %
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.240.557,50 € 99,34 %
I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.240.557,50 99,34 %V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 %
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.300,00 € 0,66 %
VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.300,00 0,66 %
B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00 %
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B) 6.281.857,50 € 100,00 %
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
ESTADO DE INGRESOS - 2016
Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 91 - SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO) Incluir OO.AA.: Sí
Órgano 91 SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO)Un. Gestora 9100 SERVICIOS GENERALES
Concepto Denominación Ingreso Importe
40010 Programas financiados integramente con aportación Provincial 951.648,3240013 Transferencias de Diputación para gastos de explotación 4.667.864,04
Total Concepto 400 . . . 5.619.512,36
Total Artículo 40 . . . 5.619.512,36
41000 De Organismos Autónomos de la Entidad Local 398.625,274100001 De Organismos Auónomos de la Entidad Local para gastos explotacion 222.419,87
Total Concepto 410 . . . 621.045,14
Total Artículo 41 . . . 621.045,14
Total Capítulo 4 . . . 6.240.557,50
70010 Programas financiados integramente con aportación Provincial 41.300,00Total Concepto 700 . . . 41.300,00
Total Artículo 70 . . . 41.300,00
Total Capítulo 7 . . . 41.300,00
Total de la Unidad Gestora 9100 6.281.857,50 €
Total del Órgano 91 6.281.857,50 €
ESTADO DE INGRESOS - 2016
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.281.857,50 € 100,00 %
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.240.557,50 € 99,34 %
I GASTOS DE PERSONAL 5.128.317,32 81,64 %II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.067.240,18 16,99 %III GASTOS FINANCIEROS 5.000,00 0,08 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.000,00 0,64 %V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 %
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.300,00 € 0,66 %
VI INVERSIONES REALES 41.300,00 0,66 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %
B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00 %
TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B) 6.281.857,50 € 100,00 %
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
ESTADO DE GASTOS - 2016
Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 91 - SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO) Incluir OO.AA.: Sí
Órgano 91 SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO)Un. Gestora 9100 SERVICIOS GENERALES
Grupo Progr. 011 Deuda Pública
SubPrograma 01100 Deuda Pública
Económica Denominación Partida Importe
31001 Intereses operaciones de tesoreria 5.000,00Total Capítulo 3 . . . 5.000,00
Total del SubPrograma 01100 . . . 5.000,00 €
Total del Grupo Programa 011 5.000,00 €
Grupo Progr. 491 Sociedad de la información
SubPrograma 49101 Modernización y administración electrónicacorporativa y asistencia a los Municipios
Económica Denominación Partida Importe
14300 Retribuciones de otro personal 133.755,4716000 Seguridad Social 42.199,85
Total Capítulo 1 . . . 175.955,32
Total del SubPrograma 49101 . . . 175.955,32 €
SubPrograma 49102 Sociedad de la información
Económica Denominación Partida Importe
10100 Retribuciones básicas 215.081,8213000 Retribuciones básicas 2.911.609,9813002 Otras remuneraciones 282.927,2513009 Paga extraordinaria 2012 Laborales 128.909,6913100 Remuneraciones del personal laboral temporal 32.579,5016000 Seguridad Social 987.737,0316200 Formación y perfeccionamiento del personal 13.000,0016202 Transportes de personal 20.000,0016204 Acción social 21.930,001620401 Premios a la constancia personal laboral 47.735,7916205 Seguros 9.244,72
Total Capítulo 1 . . . 4.670.755,78
20800 Arrendamientos de otro inmovilizado material 2.400,0022000 Ordinario no inventariable 5.000,0022001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,0022002 Material informático no inventariable 28.602,7022200 Servicio de telecomunicaciones 30.000,0022604 Jurídicos, contenciosos 2.400,0022699 Otros gastos diversos 26.525,4322706 Estudios y trabajos técnicos 29.000,0023000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 17.600,0023020 Dietas del personal no directivo 6.000,0023120 Locomoción del personal no directivo 24.000,00
Total Capítulo 2 . . . 174.528,13
ESTADO DE GASTOS - 2016
Órgano 91 SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO)Un. Gestora 9100 SERVICIOS GENERALES
Grupo Progr. 491 Sociedad de la información
SubPrograma 49102 Sociedad de la información
Económica Denominación Partida Importe
48000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 40.000,00Total Capítulo 4 . . . 40.000,00
Total del SubPrograma 49102 . . . 4.885.283,91 €
SubPrograma 49103 Red provincial y sistemas de comunicación
Económica Denominación Partida Importe
21601 Mantenimiento de Licencias de Software Base 308.993,0022002 Material informático no inventariable 20.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 68.700,00
Total Capítulo 2 . . . 397.693,00
62600 Equipos para procesos de la información 41.300,00Total Capítulo 6 . . . 41.300,00
Total del SubPrograma 49103 . . . 438.993,00 €
SubPrograma 49107 Asesoramiento, asistencia y soporte de los sistemasde información locales
Económica Denominación Partida Importe
22706 Estudios y trabajos técnicos 80.000,00Total Capítulo 2 . . . 80.000,00
Total del SubPrograma 49107 . . . 80.000,00 €
SubPrograma 49109 Registro de Personal y Gestión de Nóminas
Económica Denominación Partida Importe
22706 Estudios y trabajos técnicos 48.000,00Total Capítulo 2 . . . 48.000,00
Total del SubPrograma 49109 . . . 48.000,00 €
SubPrograma 49116 Sistema de Información del OPAEF
Económica Denominación Partida Importe
14300 Retribuciones de otro personal 214.067,8216000 Seguridad Social 67.538,40
Total Capítulo 1 . . . 281.606,22
22706 Estudios y trabajos técnicos 117.019,05Total Capítulo 2 . . . 117.019,05
Total del SubPrograma 49116 . . . 398.625,27 €
ESTADO DE GASTOS - 2016
Órgano 91 SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA (INPRO)Un. Gestora 9100 SERVICIOS GENERALES
Grupo Progr. 491 Sociedad de la información
SubPrograma 49117 Servicios Internet y Social Media
Económica Denominación Partida Importe
22706 Estudios y trabajos técnicos 60.000,00Total Capítulo 2 . . . 60.000,00
Total del SubPrograma 49117 . . . 60.000,00 €
SubPrograma 49118 Gobierno Abierto. Transparencia y ParticipaciónCiudadana
Económica Denominación Partida Importe
22706 Estudios y trabajos técnicos 40.000,00Total Capítulo 2 . . . 40.000,00
Total del SubPrograma 49118 . . . 40.000,00 €
SubPrograma 49119 Sical 2.0
Económica Denominación Partida Importe
22706 Estudios y trabajos técnicos 90.000,00Total Capítulo 2 . . . 90.000,00
Total del SubPrograma 49119 . . . 90.000,00 €
SubPrograma 49120 Sistema Estadistico y Encuesta Infraestructura
Económica Denominación Partida Importe
22706 Estudios y trabajos técnicos 60.000,00Total Capítulo 2 . . . 60.000,00
Total del SubPrograma 49120 . . . 60.000,00 €
Total del Grupo Programa 491 6.276.857,50 €
Total de la Unidad Gestora 9100 6.281.857,50 €
Total del Órgano 91 6.281.857,50 €
ESTADO DE GASTOS - 2016
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U. (INPRO)Presupuesto 2016. Plantilla Presupuestaria
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro1
Descripción Puesto
Gru
po
Salario Base
Paga
s Ex
tras
Ant
igüe
dad
13.894,08 0,00 0,00 13.894,08 44.475,92 58.370,00 13.788,84
Gerente 16.614,82 0,00 5.395,82 22.010,64 53.185,18 75.195,82 13.788,84Coordinador/a 9.700,40 0,00 0,00 9.700,40 31.057,60 40.758,00 12.859,15Coordinador/a 9.700,40 0,00 0,00 9.700,40 31.057,60 40.758,00 12.859,15
4 49.909,70 0,00 5.395,82 55.305,52 159.776,30 215.081,82 53.295,98
Director/a Técnico/a 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 16.251,74 64.846,85 13.788,84Director/a Técnico/a 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Director/a Técnico/a 5 35.280,23 7.919,06 6.594,90 49.794,18 16.251,74 66.045,92 13.788,84
5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 16.251,74 64.846,85 13.788,84
Jefe/a de Servicio 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 13.725,13 62.919,78 13.788,84Jefe/a de Servicio 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 13.725,13 62.919,78 13.788,84Analista de Sistemas 5 35.280,23 7.919,06 4.796,29 47.995,57 2.739,79 50.735,36 13.788,84Analista de Sistemas 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 5.614,50 54.209,61 13.788,84Técnico/a Marketing y Calidad 5 35.280,23 7.919,06 4.796,29 47.995,57 2.273,89 50.269,47 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 2.273,89 50.869,00 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 4.796,29 47.995,57 2.273,89 50.269,47 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 6.594,90 49.794,18 4.150,33 53.944,52 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 2.997,68 46.196,97 2.273,89 48.470,86 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 3.597,22 46.796,50 2.273,89 49.070,40 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 8.449,69 57.644,34 13.788,84Técnico/a Superior 5 35.280,23 7.919,06 5.395,82 48.595,11 2.273,89 50.869,00 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 0,00 43.199,29 2.273,89 45.473,18 13.788,84
Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84Analista 5 35.280,23 7.919,06 5.995,36 49.194,65 2.273,89 51.468,54 13.788,84Secretaria/o de Dirección 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 1.984,18 43.997,52 13.788,84
4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 1.984,18 43.517,75 13.729,85
4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 1.984,18 43.517,75 13.729,85
4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 7.813,04 47.907,30 13.788,84
4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 7.813,04 47.907,30 13.788,84
Analista Técnico 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 4.938,32 46.471,90 13.788,84Analista Técnico 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 4.938,32 46.471,90 13.788,84
Tota
l Ret
ribuc
ione
s B
ásic
as
Tota
l Ret
ribuc
ione
s C
ompl
emen
taria
s
Total Retribuciones
Seguridad Social
Vicepresidente/a Consejo de Administración
Director/a de Administración y Recursos Humanos
Técnico/a Gestión Administrativa
Técnico/a Gestión Administrativa
Administrador/a Sistemas de Información
Administrador/a Sistemas de Información
Código Seguro De Verificación: N4rpvj44i6PrgIGTsUcS8A== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:21
Observaciones Página 1/3
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N4rpvj44i6PrgIGTsUcS8A==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U. (INPRO)Presupuesto 2016. Plantilla Presupuestaria
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro2
Descripción Puesto
Gru
po
Salario Base
Paga
s Ex
tras
Ant
igüe
dad
Tota
l Ret
ribuc
ione
s B
ásic
as
Tota
l Ret
ribuc
ione
s C
ompl
emen
taria
s
Total Retribuciones
Seguridad Social
Analista Técnico 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 4.938,32 46.471,90 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 2.699,86 42.794,12 13.501,55Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 2.699,86 44.233,43 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 2.699,86 44.233,43 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 2.699,86 44.233,43 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 4.375,06 46.388,41 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 2.699,86 42.794,12 13.501,55Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 2.699,86 44.713,21 13.788,84Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 2.699,86 42.794,12 13.501,55Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 1.496,58 39.191,99 2.699,86 41.891,85 13.216,88Analista-Programador/a 4 30.695,11 7.000,30 4.797,70 42.493,11 2.699,86 45.192,98 13.788,84Técnico/a de Diseño 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 1.984,18 43.997,52 13.788,84
4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 4.375,06 46.388,41 13.788,84
4 30.695,11 7.000,30 1.870,72 39.566,13 1.984,18 41.550,31 13.109,12
4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 1.984,18 43.517,75 13.729,85
4 30.695,11 7.000,30 1.919,08 39.614,49 1.984,18 41.598,67 13.124,38
4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75
Técnico/a de Ofimática 4 30.695,11 7.000,30 3.358,39 41.053,80 1.984,18 43.037,98 13.578,484 30.695,11 7.000,30 1.496,58 39.191,99 1.984,18 41.176,16 12.991,08
4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75
4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75
4 30.695,11 7.000,30 1.870,72 39.566,13 1.984,18 41.550,31 13.109,12
4 30.695,11 7.000,30 1.870,72 39.566,13 1.984,18 41.550,31 13.109,12
4 30.695,11 7.000,30 1.919,08 39.614,49 1.984,18 41.598,67 13.124,38
Técnico/a de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 4.317,93 42.013,34 7.813,04 49.826,38 13.788,84Técnico/a de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 3.838,16 41.533,57 7.813,04 49.346,61 13.788,84Técnico/a de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 1.439,31 39.134,72 7.813,04 46.947,76 13.788,84Técnico/a de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 7.813,04 47.907,30 13.788,84Técnico/a de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 7.813,04 47.907,30 13.788,84Técnico/a Auxiliar de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 959,54 38.654,95 1.984,18 40.639,13 12.821,64
Técnico/a Auxiliar de Sistemas 4 30.695,11 7.000,30 1.919,08 39.614,49 1.984,18 41.598,67 13.124,38
Técnico/a de Asesoramiento en Aplicaciones Informáticas
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Código Seguro De Verificación: N4rpvj44i6PrgIGTsUcS8A== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:21
Observaciones Página 2/3
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N4rpvj44i6PrgIGTsUcS8A==
SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U. (INPRO)Presupuesto 2016. Plantilla Presupuestaria
Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: [email protected] www.dipusevilla.es/inpro3
Descripción Puesto
Gru
po
Salario Base
Paga
s Ex
tras
Ant
igüe
dad
Tota
l Ret
ribuc
ione
s B
ásic
as
Tota
l Ret
ribuc
ione
s C
ompl
emen
taria
s
Total Retribuciones
Seguridad Social
4 30.695,11 7.000,30 2.398,85 40.094,26 1.984,18 42.078,44 13.275,75
4 30.695,11 7.000,30 3.358,39 41.053,80 1.984,18 43.037,98 13.578,48
Administrativo/a 3 24.227,27 6.012,25 2.619,01 32.858,53 1.591,69 34.450,22 10.869,04Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 2.737,51 34.099,47 10.758,38Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.870,72 32.110,24 2.737,51 34.847,76 10.994,47Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 2.737,51 34.099,47 10.758,38Programador/a 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 2.737,51 34.099,47 10.758,38Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 4.115,59 34.355,11 1.591,69 35.946,80 11.341,22Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,83Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,83Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 1.122,43 31.361,95 1.591,69 32.953,64 10.396,87Especialista de Mantenimiento 3 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,8371 2.175.681,80 498.515,60 237.412,58 2.911.609,98 282.927,25 3.194.537,23 924.162,22
Administrativo/a 3 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,831 24.227,27 6.012,25 748,29 30.987,81 1.591,69 32.579,50 10.278,83
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Técnico/a de Soporte y Atención a Usuarios
Código Seguro De Verificación: N4rpvj44i6PrgIGTsUcS8A== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Carmen Rodriguez Quiros Firmado 04/11/2015 14:27:21
Observaciones Página 3/3
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/N4rpvj44i6PrgIGTsUcS8A==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
1
Sevilla Activa, S.A.U. (en adelante la sociedad) se constituyó como sociedad anónima el 25 de julio de 1990 por un período de tiempo indefinido, siendo su accionista único la Diputación de Sevilla. La Sociedad tiene su domicilio social en la Avenida de la Constitución, 24, 6º planta, de Sevilla.
De conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público, la sociedad es considerada medio propio y servicio técnico de la Diputación siendo el régimen de encomienda de gestión el que se determine en cada caso por los acuerdos o resoluciones de los órganos provinciales así como el régimen en que podrán adjudicárseles contratos, a cuyos efectos tendrán las limitaciones y facultades reconocidas por la legislación de contratos a estos efectos.
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que al presupuesto general de la administración local se incluirán como anexos los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local, así como sus previsiones de gastos e ingresos, y el detalle del personal.
El artículo 114 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril establece que el mencionado programa contiene:
a. “El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
b. El estado de las fuentes de financiación de las inversiones especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla.
c. La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.
d. Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.”
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 1/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
2
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SEVILLA ACTIVA, S.A.U. DEL EJERCICIO 2016
1. ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS
En el año 2016 la sociedad no tiene previsto ejecutar inversiones en inmovilizados ni activos financieros.
2. ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES Dado que no se prevén inversiones, no se requiere financiación alguna.
3. OBJETIVOS Y RENTAS Dadas las perspectivas económicas actuales y la dificultad de financiación de las actuaciones de promoción pública de viviendas protegidas, así como la supresión de ayudas y subvenciones públicas a los beneficiarios, desde el año 2013 la sociedad ha reconducido su actividad potenciando su labor como instrumento de la Diputación Provincial al servicio de los Ayuntamientos ofrececiendo una amplia cobertura de ayudas y servicios técnicos a prestar en la provincia.
Según el artículo 2º de los Estatutos, constituye el objeto social de la Sociedad, como medio propio y ente instrumental de la Diputación Provincial de Sevilla y como servicio técnico de los municipios y otras entidades locales de la provincia de Sevilla previo convenio de colaboración a suscribir con la propia Diputación:
a) La creación, preparación y ofertas de suelo público y privado tanto para la ejecución de programas de promoción de viviendas, como para la instalación y ampliación de industrias y servicios públicos.
b) La promoción y gestión de viviendas, tanto de nueva planta como rehabilitación de las mismas.
c) La realización de operaciones de urbanización, renovación o remodelación urbana, así como la contratación y ejecución de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios y equipamientos, en ejercicio de planes de ordenación o cualquier programa o actividad de inversión.
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 2/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
3
d) Redacción y ejecución de estudios, planes y proyectos urbanísticos, de ordenación del territorio y medioambientales.
e) La explotación y gestión de sus instalaciones, construcciones y de las actividades o servicios que se desarrollen en los mismos.
f) El estudio y elaboración de cualquier proyecto de ejecución de edificación, así como la dirección de obras, la coordinación de seguridad y salud y los estudios pertinentes relativos al ahorro y eficiencia energética, planes de autoprotección o cualquier otra demanda de informes y documentos técnicos necesarios por la actualización normativa.
g) La prestación de los servicios técnicos que la Diputación de Sevilla pueda encomendarle en asuntos relacionados con el patrimonio provincial, como la realización de trabajos de intermediación, análisis y optimización de inmuebles, reconocimiento, identificación, inventario, investigación, emisión de informes, dictámenes, tasaciones, valoraciones o comprobaciones de toda clase de bienes y derechos de titularidad de la Diputación Provincial.
h) La asistencia en la gestión catastral de impuestos municipales.
i) La elaboración de Inventarios Generales de Bienes y Derechos de los ayuntamientos de la provincia.
j) Los planes de Emergencia Municipal. Desde la sociedad se está contribuyendo al desarrollo de la provincia de Sevilla, teniendo definida nuestra misión como:
“La prestación de servicios públicos que los municipios de la provincia de Sevilla demanden, dentro de los objetivos de la Sociedad, todo ello, con el fin de conseguir una mejora continua en el bienestar social de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia”.
Atendiendo a su misión, cabe destacar que Sevilla Activa a lo largo de su trayectoria ha desempeñado un gran trabajo de apoyo a la gestión, logrando una mejora de la eficacia y eficiencia de cada una de los proyectos y programas que tanto la Diputación como los Ayuntamientos le han ido encomendando.
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 3/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
4
La capacidad de gestión de la sociedad unida al saber hacer y experiencia acumulada de su personal, sitúan a la sociedad en un escenario propicio para superar la actual coyuntura económica y la merma de inversiones públicas de las administraciones. Por tanto, la sociedad desafía estos momentos adversos convirtiéndose en pieza fundamental en la gestión y ejecución de programas y obras de la Diputación de Sevilla y de los Ayuntamientos de la provincia, ofreciéndoles un nutrido catálogo de ayudas técnicas que puede prestar. Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad no persigue la obtención de renta alguna.
4. MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EJERCICIO La actividad de la sociedad, como establecen sus estatutos, se desarrolla a través de encomiendas de gestión de la Diputación para la prestación de servicios de asistencia técnica y/o la ejecución de obras en el marco de los Convenios suscritos con otros organismos públicos, mediante los medios propios de la sociedad o con la financiación autorizada para tal fin. En el año 2016 las actividades principales de la sociedad estarán orientadas a cumplir un amplio mapa de servicios a los municipios que la sociedad ha diseñado en el Plan Estratégico, definidas en los siguientes grupos de actividad:
o Asistencias técnicas, principalmente en materia de urbanismo y edificación, tales como redacciones de instrumentos urbanísticos, proyectos y direcciones de obras, trabajos topográficos, etc.
o Servicios municipales, apoyando a los servicios técnicos de los
Ayuntamientos en materias tales como elaboración de Planes de vivienda y suelo, gestión del Registro de demandantes de vivienda y elaboración de Inventarios de bienes y derechos.
o Acceso a la vivienda, favoreciendo el acceso a la vivienda protegida a través
de la explotación del parque de viviendas en alquiler de la sociedad, la intermediación en el mercado inmobiliario de la provincia y la tramitación de expedientes de subvenciones para el alquiler de viviendas protegidas.
o Otras actuaciones y asistencias técnicas no recogidas en los apartados
anteriores relacionadas con el objeto social de Sevilla Activa, como pueden
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 4/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
5
ser asistencias en materia de protección de datos, valoraciones de bienes, etc.
El detalle de las actuaciones previstas en el 2016 es el siguiente: 1. Asistencias Técnicas Las asistencias urbanísticas que se ofrecen a los municipios de la provincia son los siguientes:
o Asistencia en la redacción de documentos de planeamiento urbanístico, modificaciones e instrumentos de desarrollo para su aprobación municipal y publicación oficial.
o Asesoramiento en aspectos técnicos y normativos de la gestión urbanística,
incluyendo la redacción de catálogos de bienes e informes específicos. La asistencia técnica en materia de edificación incluye la redacción de proyectos y dirección de obras, gestión de la contratación de obras de ejecución de edificios de nueva planta y/o rehabilitación de edificios, tales como residencias y centros sociales, o parques de bomberos. Durante el año 2016 está prevista la realización de las siguientes actividades por encomienda de la Diputación:
o Dirección de Obra. IV Fase rehabilitación de viviendas para centro de personas mayores en la localidad de Aznalcazar.
o Dirección de Obra. Parque de Bomberos de Lebrija.
o Dirección de Obra. 3ª Fase Construcción de Gimnasio Municipal Gimnasio Municipal de la Roda de Andalucía.
o Dirección de Obra. Proyecto de Marquesina sobre Gradas de Campo de Fútbol Municipal en La Roda de Andalucía.
o Dirección de Obra. Proyecto de Asfaltado Terrenos Incluidos en Parcela Propiedad de la Diputación Perteneciente al Sector de Suelo Urbanizable SUS-DBP-04 Cortijo de Cuarto.
o Dirección de Obra. Parque de Bomberos de Osuna.
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 5/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
6
o Dirección de Obra. Rehabilitación de Santa Luisa en Miraflores.
o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación del Centro de Operativo de Emergencias de la Provincia de Sevilla.
o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución de Tramo de Nueva Roda de Circunvalación en El Rubio.
o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución de Colector en Pruna.
o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución Nave Grande de Talleres en C.E.P Blanco White.
o Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución Remodelación Cafetería C.E.P. Blanco White.
Asimismo se desarrollan otras asistencia técnicas tales como redacción de documentos y actividades complementarias al urbanismo y la edificación en respuesta a las demandas de servicios técnicos de los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias, como pueden ser trabajos topográficos, de Eficiencia Lumínica y Energética, Planes de Emergencia Municipal, Redacción de Proyectos para Carriles-Bici y asesoramiento en disciplina medioambiental, así como otras que demanden los municipios. Durante el ejercicio 2016, se finalizarán los proyectos correspondientes a los Carriles-Bici siguientes:
o Aznalcazar-Benacazón.
o Castilleja del Campo-Carrión de los Céspedes.
2. Servicios municipales Se ofrecen servicios especializados en instrumentos municipales con el fin de poner en valor la actividad municipal en los siguientes ámbitos:
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (RMDVP) El Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas es un instrumento de titularidad municipal que proporciona información actualizada sobre necesidades de vivienda, permitiendo a los ayuntamientos adecuar sus políticas municipales de vivienda y establece los mecanismos de selección para la adjudicación de las viviendas de protegidas en el municipio, sean de iniciativa pública o privada.
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 6/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
7
Durante el 2016 se gestionarán los Registros Municipales de Viviendas de los siguientes municipios:
Aguadulce, Alcolea del Río, Algámitas, Arahal, Aznalcollar, Burguillos, Benacazón, Cantillana, Carrión de los Céspedes, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coria del Río, Coripe, El Cuervo de Sevilla, El Garrobo, El Madroño, El Ronquillo, El Rubio, Gelves, Gines, Guadalcanal, Guillena, Herrera, Lantejuela, La Puebla de Cazalla, La Roda de Andalucia, Los Molares, Marchena, Olivares, Palomares del Río, Peñaflor, Pilas, Pruna, San Nicolás Del Puerto, San Juan De Aznalfarache, Santiponce, Tocina, Umbrete, Valencina De La Concepción, Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan, Lora del Río.
Planes Municipales de Viviendas (PMV) El Plan Municipal de Vivienda es un documento técnico que tiene como finalidad prioritaria definir la política local en materia de vivienda y posibilitar su concertación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Es un instrumento básico para contar con información actualizada, cualitativa y cuantitativa, sobre la demanda de vivienda, el diagnóstico de las personas y hogares que precisan de vivienda protegida o de ayudas en materia de vivienda. En el ejercicio 2016, se colaborará en la elaboración de los Planes Municipales de los siguientes Municipios.:
o Gelves
o El Rubio
Se espera que durante el año 2016 se reciban más encomiendas de planes debido a las consultas realizadas por distintos ayuntamiento sobre este tema. Inventario de Bienes Municipales El alcance del trabajo a realizar por la sociedad en materia de asistencia técnica es el siguiente:
Asistencia técnica en materia de bienes inmuebles: asesoramiento técnico y elaboración de la siguiente documentación para su posterior procesamiento
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 7/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
8
informático por parte de la entidad local: tasaciones de bienes inmuebles, planos de planta y alzado y confección de archivo fotográfico y documental
Asistencia jurídica en materia de bienes inmuebles: Asesoramiento en la adecuación de bienes inmuebles y derechos reales a su situación jurídica, con la identificación de la titularidad de bienes y derechos y la identificación de las actuaciones a realizar para normalizarla o legalizarla.
Asistencia administrativa y económica: revisión de la integridad del inventario elaborado por la entidad local a través del programa provincial Patrimoni@l y de las actualizaciones periódicas.
En 2016, se llevarán a cabo actuaciones relacionadas con el Inventario Municipal de los siguientes municipios:
o Gines
o Lora del Río
o El Pedroso
o El Rubio
o Castilleja de la Cuesta
3. Acceso a la vivienda Al objeto de favorecer el acceso a una vivienda a los colectivos más desfavorecidos, la sociedad gestiona la explotación de viviendas en propiedad en régimen de alquiler e intermedia en el mercado inmobiliario como Agencia de Fomento de Alquiler.
Gestión del patrimonio de la sociedad
• Alojamientos para Estudiantes
La sociedad oferta 153 alojamientos habitacionales a estudiantes durante el curso académico en el complejo educativo “Blanco White” con el objetivo de facilitar el acceso a la educación a los estudiantes de la provincia de Sevilla. Cada alojamiento individual está ubicado en una vivienda de 3 dormitorios, con salón-cocina-comedor y cuarto de baño completo.
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 8/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
9
Las actividades a realizar en la Residencia durante el año 2016 se centran en la óptima gestión de las plazas ofertadas, en la resolución de consultas e incidencias de nuestros estudiantes y en la conservación, mantenimiento y mejora de las instalaciones.
• Gestión del alquiler de Viviendas Protegidas
En la actualidad, la sociedad explota un total de 211 viviendas en régimen de alquiler propiedad de la sociedad en los municipios de Arahal, Casariche, Castilblanco de los Arroyos, Cantillana, Cazalla de la Sierra, El Cuervo, Guadalcanal, Isla Mayor, Puebla del Río y El Saucejo. En el año 2016, nuestro objetivo se centra en ampliar el conocimiento y control de las situaciones económico-sociales de las familias inquilinas de nuestras viviendas a fin de garantizar la viabilidad económico-financiera del parque de viviendas de la empresa. Para ello realizaremos diversas actuaciones encaminadas a:
o Tramitación de Ayudas y Subvenciones en materia de alquiler.
o Adecuación de las rentas de alquiler.
o Estudio socio-económico de los usuarios del parque de viviendas.
o Arbitrar las acciones legales pertinentes ante situaciones de impago duraderas en el tiempo y no justificadas.
o Implicar a los dirigentes locales de los municipios donde se ubican nuestras promociones en la resolución de los problemas de impago y convivencia.
o Mantenimiento del parque de viviendas y resolución de incidencias.
• Explotación de anejos
La sociedad oferta el alquiler y/o enajenación de diversos locales, trasteros y plazas de garaje propiedad de la Sociedad en los municipios de El Cuervo, Coria del Río y Cantillana.
Agencia Provincial de Fomento del Alquiler
En la actualidad, la sociedad está homologada como Agencia de Fomento de Alquiler nº 13/00419 con el objetivo de desarrollar y poner en práctica durante el
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 9/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
10
año 2016 las distintas políticas de fomento del alquiler existentes; en especial, la tramitación de ayudas y subvenciones para los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda (personas con ingresos limitados y personas de especial vulnerabilidad). La sociedad, además está homologada como Agente Colaborador nº AC-PIMA-028/14 dentro del Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (PIMA) que persigue la incorporación de viviendas al mercado del arrendamiento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas, mediante su cesión a un precio asequible a las personas arrendatarias previamente inscritas como demandantes de vivienda en los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. La actividad está dirigida principalmente a municipios menores de 20.000 habitantes.
4. Otras actuaciones
Ayuda técnica en materia de Protección de datos
Desde la Sociedad y con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de protección de datos personales durante el año 2016 se prestará Ayuda Técnica en esta materia. El objetivo es la prestación de asistencia a una red municipal creada al efecto entre todos los agentes implicados.
Prestación de Servicios Técnicos continuados al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)
La sociedad colabora en la verificación, actualización y gestión de datos relativos a inmuebles y derechos con trascendencia catastral, tributaria y recaudatoria, así como en tareas técnicas de proyección y dirección para cualesquiera obras e instalaciones de la red de oficinas del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal. Para este fin, la sociedad ejecuta los trabajos necesarios para la actualización de las bases de datos catastrales gráficas y alfanuméricas relativas a los bienes inmuebles urbanos y construcciones en suelo rustico de los municipios de la provincia de Sevilla. Asimismo, realiza los trabajos necesarios para la redacción de los proyectos de adecuación, estudios básicos de seguridad y salud, direcciones de obras y coordinaciones de seguridad y salud de los inmuebles propiedad del OPAEF.
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 10/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
11
Durante el 2016, se prevé la redacción de proyectos de remodelación y la dirección de obras correspondiente en diversas oficinas del OPAEF en la provincia. Gestión del Cortijo de Cuarto
En el 2016 se prevé ejecutar trabajos de mantenimiento en los terrenos propiedad de la sociedad sitos en Cortijo de Cuarto, como poda y limpieza. Gestión de Calidad en la sociedad
El objetivo de la sociedad es ofertar a los municipios de la provincia un servicio de calidad:
o Fiable, ejecutando correctamente el servicio desde el primer momento. o Rápido, dentro de los plazos establecidos. o Competente, Seguro y Accesible para los usuarios.
Para ello la Sociedad realizará en el año 2016 el seguimiento y la actualización de todas las actuaciones, procesos y actividades ejecutadas encaminadas a cumplir los criterios de calidad y eficacia así como los objetivos establecidos.
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 11/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
12
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS
Los estados de gastos e ingresos del ejercicio 2016 muestran una situación de equilibrio presupuestario, ascendiendo a un total de 2.985.322 euros, con el siguiente detalle:
Aportación de la Diputación de
Sevilla
Actividad propia de la
sociedad
Total Presupuesto
2016 Estados de Gastos: - Capítulo I Gastos de personal 1.700.167 € - 1.700.167 €- Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios
439.170 € 102.567 € 541.737 €
- Capítulo III Gastos financieros 5.000 € 277.227 € 282.227 €- Capítulo IX Pasivos financieros
- 461.191 € 461.191 €
TOTAL GASTOS 2.144.337 € 840.985 € 2.985.322 € Estado de Ingresos: - Capítulo IV Transferencias corrientes
2.144.337 € 170.686 € 2.315.023 €
- Capítulo V Ingresos patrimoniales
- 386.347 € 386.347 €
- Capítulo VII Transferencias de capital
- 283.952 € 283.952 €
TOTAL INGRESOS 2.144.337 € 840.985 € 2.985.322 €
Para la elaboración de las previsiones de gastos e ingresos se ha tenido en cuenta que la sociedad ejecuta con sus propios medios, humanos y materiales, los mandatos de gestión directa encomendados a la sociedad por la Diputación de Sevilla. Los gastos de funcionamiento general y los de personal son financiados a través de una transferencia de gastos corrientes procedente de la Diputación de Sevilla. La actividad de arrendamiento de viviendas se financia mediante la generación de ingresos derivados de la renta de alquiler de las viviendas y del cobro de subvenciones oficiales a los préstamos hipotecarios que financiaron la construcción de los inmuebles en arrendamiento.
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 12/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
13
El presupuesto previsto en el estado de gastos por capítulos presupuestarios es el siguiente:
CAPITULO I El capítulo I del presupuesto de gastos que asciende a 1.700.167 euros recoge los costes previstos en materia salarial y social del personal de la sociedad.
Los gastos presupuestados para el ejercicio 2016 se han calculado en base a los siguientes criterios:
o Mantenimiento de la plantilla de personal existente a 31 de diciembre de 2015.
o En materia de sueldos se ha aplicado una revisión salarial del 1% al personal indefinido, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
o Se ha incluido una partida de recuperación de parte de la paga extra de diciembre de 2012 eliminada por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, conforme a lo establecido en la disposición adicional 12º la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
o Aplicación de beneficios sociales recogidos en el convenio colectivo en el apartado de acción social referentes a ayudas de convenio, antigüedad, seguros y otros. No se ha incluido ninguna partida en concepto de aportación de la empresa al plan de pensiones y al premio de jubilación.
CAPITULO II
El capítulo II del presupuesto de gastos que asciende a 541.737 euros recoge la previsión de los gastos de funcionamiento de la sociedad, contrataciones externas y el coste de mantenimiento de las promociones propiedad de la sociedad que se explotan en régimen de alquiler.
Los gastos presupuestados para el ejercicio 2016 se han calculado en base a:
o Mantenimiento de los gastos de funcionamiento de la sociedad con respecto al 2015, a excepción de algunas partidas que se han adaptado al coste real
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 13/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
14
entre las que se incluyen Tributos estatales y Dietas por asistencias al Consejo de Administración, estimándose un total de 339.170 euros.
o Previsión de contratación de estudios técnicos relacionados con la actividad encomendada a la sociedad por importe de 100.000 euros.
o Estimación de mayores gastos de mantenimiento y reparación de los inmuebles en alquiler propiedad de la sociedad por importe de 102.567 euros, que aumentan respecto al 2015 por el envejecimiento de los inmuebles.
CAPITULO III El capítulo III del presupuesto de gastos que asciende a 282.227 euros recoge los intereses financieros de la póliza de crédito a corto plazo suscrita por la sociedad, así como los de los préstamos hipotecarios con los que se han financiado los inmuebles que se explotan en régimen de alquiler y de la residencia de estudiantes en Blanco White. Los gastos presupuestados para el ejercicio 2016 se han previsto teniendo en cuenta:
o Descenso del coste financiero de la póliza de crédito respecto a 2015 por la bajada del tipo de interés así como del capital dispuesto, estimándose unos intereses financieros de 5.000 euros.
o Descenso de los intereses financieros derivados de la amortización de los préstamos hipotecarios con los que se han financiado los inmuebles que se explotan en régimen de alquiler, por la bajada del tipo de interés.
CAPITULO IX
Este capítulo de gastos recoge las cuotas de capital por la amortización de los préstamos hipotecarios con los que se han financiado los inmuebles que se explotan en régimen de alquiler y la residencia de estudiantes en Blanco White, previstas en la cantidad de 461.192 euros.
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 14/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016 DE LA SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA, S.A.U.
15
El presupuesto previsto en el estado de ingresos por capítulos presupuestarios es el siguiente:
CAPITULO IV Las transferencias corrientes para el ejercicio 2016 se han estimado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
o Transferencias corrientes de la Diputación de Sevilla por importe de 2.144.337 euros, que financian los gastos de estructura de la sociedad.
o Previsión de cobro de subvenciones oficiales destinadas a la financiación de los intereses de los préstamos hipotecarios de las viviendas en régimen de alquiler y de la residencia de estudiantes en Blanco White estimadas en un total de 170.686 euros.
CAPITULO V El capítulo V del presupuesto de ingresos recoge los ingresos propios a percibir de los arrendatarios de las promociones de viviendas que se explotan en régimen de alquiler propiedad de la sociedad, así como de la residencia de estudiantes en Blanco White, estimados en 386.347 euros.
CAPITULO VII El capítulo VII del presupuesto de ingresos recoge la previsión del cobro de subvenciones oficiales destinadas a la financiación del capital de los préstamos hipotecarios de las viviendas en régimen de alquiler y de la residencia de estudiantes en Blanco White por importe 283.952 euros.
GERENTE
Código Seguro De Verificación: G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 11/11/2015 14:07:58
Observaciones Página 15/15
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/G3WNoIkFDE3aTol39q3tCg==
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.985.322,00 € 100,00 %
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.701.370,00 € 90,49 %
I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.315.023,00 77,55 %V INGRESOS PATRIMONIALES 386.347,00 12,94 %
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 283.952,00 € 9,51 %
VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 283.952,00 9,51 %
B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00 %
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B) 2.985.322,00 € 100,00 %
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
ESTADO DE INGRESOS - 2016
Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 92 - SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA Incluir OO.AA.: Sí
Órgano 92 SOCIEDAD SEVILLA ACTIVAUn. Gestora 9200 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES
Concepto Denominación Ingreso Importe
40013 Transferencias de Diputación para gastos de explotación 2.144.337,00Total Concepto 400 . . . 2.144.337,00
Total Artículo 40 . . . 2.144.337,00
4506001 Subvención de intereses de préstamos hipotecarios 170.686,00Total Concepto 450 . . . 170.686,00
Total Artículo 45 . . . 170.686,00
Total Capítulo 4 . . . 2.315.023,00
54101 Arrendamientos de fincas urbanas 386.347,00Total Concepto 541 . . . 386.347,00
Total Artículo 54 . . . 386.347,00
Total Capítulo 5 . . . 386.347,00
75000 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras 283.952,00Total Concepto 750 . . . 283.952,00
Total Artículo 75 . . . 283.952,00
Total Capítulo 7 . . . 283.952,00
Total de la Unidad Gestora 9200 2.985.322,00 €
Total del Órgano 92 2.985.322,00 €
ESTADO DE INGRESOS - 2016
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.524.131,00 € 84,55 %
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.524.131,00 € 84,55 %
I GASTOS DE PERSONAL 1.700.167,00 56,95 %II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 541.737,00 18,15 %III GASTOS FINANCIEROS 282.227,00 9,45 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 %V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 %
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,00 € 0,00 %
VI INVERSIONES REALES 0,00 0,00 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %
B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 461.191,00 € 15,45 %
TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B) 2.985.322,00 € 100,00 %
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IX PASIVOS FINANCIEROS 461.191,00 15,45 %
ESTADO DE GASTOS - 2016
Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 92 - SOCIEDAD SEVILLA ACTIVA Incluir OO.AA.: Sí
Órgano 92 SOCIEDAD SEVILLA ACTIVAUn. Gestora 9200 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES
Grupo Progr. 011 Deuda Pública
SubPrograma 01100 Deuda Pública
Económica Denominación Partida Importe
31002 Intereses préstamos acceso a la vivienda 196.493,0031003 Intereses préstamo Residencia de Estudiantes Blanco WHite 80.734,00
Total Capítulo 3 . . . 277.227,00
91304 Amortización préstamos acceso a la vivienda 316.310,0091305 Amortización préstamos Residencia Estudiantes Blanco White 144.881,00
Total Capítulo 9 . . . 461.191,00
Total del SubPrograma 01100 . . . 738.418,00 €
Total del Grupo Programa 011 738.418,00 €
Grupo Progr. 150 Administración General de Vivienda y Urbanismo
SubPrograma 15000 Administración General de Vivienda y Urbanismo
Económica Denominación Partida Importe
10000 Retribuciones básicas 58.370,0013000 Retribuciones básicas 1.189.490,0013009 Paga extraordinaria 2012 Laborales 46.667,0016000 Seguridad Social 340.184,0016204 Acción social 61.256,0016205 Seguros 4.200,00
Total Capítulo 1 . . . 1.700.167,00
20400 Arrendamientos de material de tranporte 4.180,0021200 Edificios y otras construcciones 60.000,0022000 Ordinario no inventariable 5.000,0022100 Energía eléctrica 6.000,0022103 Combustibles y carburantes 800,0022200 Servicio de telecomunicaciones 15.000,0022201 Postales 1.600,0022400 Primas de seguros 5.000,0022500 Tributos estatales 33.090,0022502 Tributos de las Entidades locales 150.000,0022602 Publicidad y propaganda 1.000,0022606 Reuniones, conferencias y cursos 3.600,0022699 Otros gastos diversos 2.500,0022700 Limpieza y aseo 20.000,0022706 Estudios y trabajos técnicos 100.000,0023000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 26.400,0023120 Locomoción del personal no directivo 5.000,00
Total Capítulo 2 . . . 439.170,00
31001 Intereses operaciones de tesoreria 5.000,00Total Capítulo 3 . . . 5.000,00
ESTADO DE GASTOS - 2016
Órgano 92 SOCIEDAD SEVILLA ACTIVAUn. Gestora 9200 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS GENERALES
Grupo Progr. 150 Administración General de Vivienda y Urbanismo
SubPrograma 15000 Administración General de Vivienda y Urbanismo
Total del SubPrograma 15000 . . . 2.144.337,00 €
Total del Grupo Programa 150 2.144.337,00 €
Grupo Progr. 152 Vivienda
SubPrograma 15210 Promoción y gestión de vivienda de protecciónpública
Económica Denominación Partida Importe
21200 Edificios y otras construcciones 56.103,00Total Capítulo 2 . . . 56.103,00
Total del SubPrograma 15210 . . . 56.103,00 €
Total del Grupo Programa 152 56.103,00 €
Grupo Progr. 326 Servicios complementarios de educación
SubPrograma 32601 Residencia de Estudiantes de Blanco White
Económica Denominación Partida Importe
21200 Edificios y otras construcciones 46.464,00Total Capítulo 2 . . . 46.464,00
Total del SubPrograma 32601 . . . 46.464,00 €
Total del Grupo Programa 326 46.464,00 €
Total de la Unidad Gestora 9200 2.985.322,00 €
Total del Órgano 92 2.985.322,00 €
ESTADO DE GASTOS - 2016
AN
EXO
PRO
GR
AM
A A
NU
AL
DE
AC
TUA
CIO
NES
, IN
VER
SIO
NES
Y F
INA
NC
IAC
IÓN
D
EL P
RES
UPU
ESTO
S D
E SE
VILL
A A
CTI
VA, S
.A.U
. PA
RA
EL
EJER
CIC
IO 2
016
Cód
igo
Cat
egor
íaG
rupo
Cód
igo
Den
omin
ació
nS
ueld
oA
ntig
üeda
dP
agas
ext
ras
Com
pl..P
uest
oTO
TAL
201
6
31A
dmin
istra
tivo
36-
1A
dmin
istra
tivo
24.2
271.
871
6.01
22.
558
34.6
6834
Adm
inis
trativ
o3
6-2
Adm
inis
trativ
o24
.227
2.61
96.
012
5.61
838
.476
3A
dmin
istra
tivo
36-
3A
dmin
istra
tivo
24.2
272.
992
6.01
215
533
.386
4A
dmin
istra
tivo
36-
4A
dmin
istra
tivo
24.2
272.
245
6.01
215
532
.639
5A
dmin
istra
tivo
36-
5A
dmin
istra
tivo
24.2
272.
245
6.01
215
532
.639
121.
135
11.9
7230
.060
8.64
117
1.80
815
Arq
. Téc
nico
410
-4A
rqui
tect
o Té
cnic
o30
.695
2.87
97.
000
3.10
943
.683
33A
rq. T
écni
co4
10-3
Arq
uite
cto
Técn
ico
30.6
951.
919
7.00
03.
109
42.7
2316
Arq
. Téc
nico
410
-1A
rqui
tect
o Té
cnic
o30
.695
5.27
77.
000
3.10
946
.081
17A
rq. T
écni
co4
10-5
Arq
uite
cto
Técn
ico
30.6
953.
174
7.00
03.
109
43.9
7812
2.78
013
.249
28.0
0012
.436
176.
465
26A
rqui
tect
o5
16-6
Arq
uite
cto
35.2
804.
197
7.91
93.
109
50.5
0523
Arq
uite
cto
516
-5A
rqui
tect
o35
.280
4.79
67.
919
3.10
951
.104
24A
rqui
tect
o5
26-1
J.D
pto.
Arq
uite
ctur
a35
.280
3.77
87.
919
7.66
854
.645
SP
Arq
uite
cto
5C
to.R
lvA
rqui
tect
o26
.460
1.34
95.
939
033
.748
132.
300
14.1
2029
.696
13.8
8619
0.00
28
Aux
.Top
ogra
fía3
5-1
Aux
.Top
ogra
fía24
.227
2.24
56.
012
2.55
835
.042
24.2
272.
245
6.01
22.
558
35.0
4211
Del
inea
nte
37-
2D
elin
eant
e24
.227
2.27
96.
012
2.55
835
.076
12D
elin
eant
e3
7-3
Del
inea
nte
24.2
272.
459
6.01
22.
558
35.2
5610
Del
inea
nte
37-
1D
elin
eant
e24
.227
2.80
66.
012
5.04
138
.086
19D
elin
eant
e3
7-4
Del
inea
nte
24.2
272.
191
6.01
25.
041
37.4
7196
.908
9.73
524
.048
15.1
9814
5.88
9G
eren
teG
eren
te59
.829
09.
971
069
.800
59.8
290
9.97
10
69.8
0014
Gra
duad
o S
ocia
l4
8-1
Gra
duad
o so
cial
(Jub
.Par
c)7.
674
857
1.75
01.
461
11.7
427.
674
857
1.75
01.
461
11.7
4230
Lic.
en
Der
echo
519
-1J.
Dpt
o. G
estió
n A
dmtiv
a y
C.
35.2
802.
998
7.91
97.
668
53.8
6527
Lic.
en
Der
echo
528
-1Te
c. S
uper
ior
35.2
803.
597
7.91
90
46.7
9628
Lic.
en
Der
echo
524
-1Li
c. e
n D
erec
ho35
.280
2.99
87.
919
046
.197
29Li
c. e
n D
erec
ho5
18-1
J. S
ecci
ón C
alid
ad e
Inno
vaci
ón35
.280
2.99
87.
919
5.84
452
.041
141.
120
12.5
9131
.676
13.5
1219
8.89
921
Lic.
en
Eco
nóm
icas
527
-1J.
Dpt
o. C
alid
ad e
Inno
vaci
ón35
.280
2.99
87.
919
7.66
853
.865
20Li
c. e
n E
conó
mic
as5
13-1
J.D
pto.
Eco
nóm
ico-
Fina
ncie
ro35
.280
3.08
37.
919
7.66
853
.950
70.5
606.
081
15.8
3815
.336
107.
815
32Te
c. S
uper
ior
528
-2Te
c. S
uper
ior
35.2
802.
998
7.91
90
46.1
97Te
c. S
uper
ior
5Te
c. S
uper
ior
26.4
603.
432
5.93
90
35.8
3161
.740
6.43
013
.858
082
.028
838.
273
77.2
8019
0.90
983
.028
1.18
9.49
0
Vic
epre
side
nte
Vic
epre
side
nte
50.0
310
8.33
90
58.3
7050
.031
08.
339
058
.370
888.
304
77.2
8019
9.24
983
.028
1.24
7.86
0
Tota
l Cat
egor
ía: T
ÉC
. SU
PE
RIO
R
PER
SON
AL
LAB
OR
AL
ALT
OS
CA
RG
OS
TOTA
L SU
ELD
OS
Y SA
LAR
IOS
Tota
l Cat
egor
ía: G
eren
te
Tota
l Cat
egor
ía: G
RA
DU
AD
O S
OC
IAL
Tota
l Cat
egor
ía: L
IC. E
N D
ER
EC
HO
Tota
l Cat
egor
ía: L
IC. E
N E
CO
NÓ
MIC
AS
Tota
l Cat
egor
ía: A
RQ
. TÉ
CN
ICO
Tota
l Cat
egor
ía: A
RQ
UIT
EC
TO
Tota
l Cat
egor
ía: A
UX
. TO
PO
GR
AFÍ
A
Tota
l Cat
egor
ía: D
ELI
NE
AN
TE
DA
TOS
DE
LA P
LAZA
DA
TOS
DEL
PU
ESTO
DA
TOS
ECO
NÓ
MIC
OS
Tota
l Cat
egor
ía: A
DM
INIS
TRA
TIV
O
List
ado
de p
laza
s y
pues
tos
Pla
ntill
a: L
abor
al y
Alto
s C
argo
sC
óg. U
nida
d: S
evill
a A
ctiv
a, S
.A.U
.
Código Seguro De Verificación: Q5OPeR0WXAQ3n9wR/iV8XQ== Estado Fecha y hora
Firmado Por Salvador Marcos Nieto Firmado 10/11/2015 13:40:07
Observaciones Página 1/1
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/Q5OPeR0WXAQ3n9wR/iV8XQ==
1
ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS.
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.
PRODETUR, S.A.U. (DIPUTACIÓN DE SEVILLA) ANUALIDAD 2016
2
El artículo 18 de los estatutos de la Sociedad establece que “el Consejo de Administración es el órgano de dirección, administración y gobierno de la sociedad, con las más amplias facultades de representación, tanto en juicio como fuera de él, en todos los asuntos del giro o tráfico de la sociedad, sin más excepción que la de aquellos que, con arreglo a la Ley o a los Estatutos estén reservados con carácter exclusivo a la Junta General…” mientras que el artículo 14 de dichos estatutos no establece expresamente la competencia de aprobación del presupuesto de la Sociedad a la Junta General, por lo que la competencia para aprobar los presupuestos de la sociedad la tiene atribuida el Consejo de Administración. Asimismo, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece, en su artículo 168.3, lo siguiente: “Las Sociedades Mercantiles, incluso aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.” El artículo 12 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril establece que “se unirán como anexos al presupuesto general: a) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o participe mayoritario la Entidad Local”. Asimismo, en cumplimiento del artículo 114 del mismo texto legal, el mencionado programa contiene:
a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación Provincial de Sevilla.
c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperen generar.
d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.
3
A) PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS 2016 De acuerdo con lo señalado en el artículo 2º de los Estatutos de la Sociedad Prodetur, S.A.U., “Constituye el objeto social de la Sociedad como medio propio y ente instrumental de la Diputación Provincial de Sevilla y como servicio técnico de los municipios y otras entidades locales de la Provincia de Sevilla, previo convenio de colaboración a suscribir con la propia Diputación: A) Promover el desarrollo socioeconómico de la provincia de Sevilla por medio de la intervención en cualquier actuación de formación profesional, promoción del empleo y empresas, sociedad del conocimiento, investigación y análisis de la realidad provincial, apoyo a iniciativas locales de infraestructuras productivas, y participación en entidades de desarrollo local. B) Fomentar y promover la iniciativa pública y/o privada mediante la participación en empresas de interés provincial o local, y mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, preferentemente de economía social, tanto con asesoramiento para su creación, modernización, gestión y desarrollo, como para la captación de recursos ajenos. C) Promover la gestión, realización, desarrollo e innovación en actividades formativas en cualquier formato que favorezcan la mejor cualificación profesional de los ciudadanos de la provincia de Sevilla, que fomenten el intercambio de experiencias, permitan la consolidación de “redes de expertos” y buenas prácticas, y que actúen como plataforma de investigación, debate y reflexión, bien directamente o a través de convenios específicos con entidades públicas o privadas. D) Promover la cooperación y la coordinación en ámbitos del desarrollo local de la provincia pudiendo suscribir con entidades públicas o privadas cuantos Convenios o Contratos sean precisos en orden al cumplimiento del objeto social. E) Propiciar y promover un fondo de documentación y bases de datos de interés provincial, así como su gestión, explotación y difusión por cualquier medio escrito o telemático.
F) Gestionar servicios de promoción económica o financiera de competencia de la Diputación Provincial. G) Realizar actuaciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética (de la provincia de Sevilla), al aprovechamiento integrado de los recursos energéticos locales, a buscar condiciones óptimas del suministro energético, a la mejora ambiental y a la formación, información y sensibilización de la población en esta materia, todo ello como elemento de desarrollo local, generador de empresas, empleo y nuevas tecnologías en la provincia de Sevilla. H) Potenciar la sociedad del conocimiento y la difusión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, mediante su intervención en la promoción, gestión y desarrollo público y privado de las mismas.
4
I) Promover la protección, gestión, revalorización y puesta en activo del patrimonio natural, cultural y socioeconómico, propiciando la coordinación entre los sectores relacionados, poniendo en marcha métodos comunes y la promoción de los instrumentos necesarios para la gestión global e integrada de los recursos locales, y fomentando las redes de los mismos a niveles provinciales. J) Realización de actos encaminados al desarrollo e incremento de la demanda de turismo en el ámbito provincial. K) Difusión y promoción de la imagen de la provincia de Sevilla y su medio rural. L) Favorecer, ayudar y posibilitar las estructuras y los medios que pudieran incrementar y beneficiar la oferta turística, dando ayuda a la iniciativa privada del sector turístico. M) Potenciar el sector turístico en aquellos aspectos relacionados con alojamientos, restauración, agencias de viajes y actividades culturales y de ocio. N) Facilitar, coordinar y asesorar las iniciativas públicas o privadas de turismo rural en el ámbito de la provincia. Ñ) Propiciar el uso equilibrado de los recursos turísticos rurales con la actual política ecológica y medioambiental que dicten tanto las instituciones nacionales como internacionales, contribuyendo a la defensa de los recursos naturales de Sevilla y su provincia. O) Realización de actividades formativas e informativas sobre turismo. P) En general, cuantos asuntos relacionados con el turismo le sean sometidos a consideración. Q) Fomentar el conocimiento de la realidad provincial por medio de la organización y promoción de eventos expositivos en este ámbito. R) Todas aquellas necesarias para la consecución de los fines anteriormente expuestos.
Dichos fines, podrán realizarse directa o indirectamente mediante la participación en otras entidades de idéntico o análogo objeto. De conformidad con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público la sociedad será considerada medio propio y servicio técnico de la Diputación siendo el régimen de encomienda de gestión los que se determinen en cada caso por los acuerdos o resoluciones de los órganos provinciales así como el régimen en que podrán adjudicárseles contratos, a cuyos efectos tendrán las limitaciones y facultades reconocidas por la legislación de contratos a estos efectos”.
5
A.1) Previsión de gastos de Presupuesto General (de Estructura o
Funcionamiento):
Con independencia de la necesaria vinculación de gastos generados por la sociedad en cada uno de los proyectos que se gestionan, desde un punto de vista presupuestario se recogen una serie de gastos que contribuyen de una manera general y habitual al desarrollo del objeto de la sociedad y funcionamiento de los diversos servicios funcionales y habituales de la misma. Son gastos de difícil imputación o adscripción a un proyecto/servicio específico de manera directa y única.
Nos estamos refiriendo a gastos relativos a limpieza, mantenimientos, reparaciones, impuestos, seguridad, comunicaciones postales y telefónicas…, así como todo el gasto relativo a las retribuciones salariales del personal de Prodetur que no se encuentra financiado con cargo a algún proyecto concreto y sus correspondientes gastos de Seguridad Social, dietas u otros gastos sociales en aplicación del convenio colectivo vigente.
En algunos casos concretos, la normativa reguladora de los programas cofinanciados permite imputar gastos relativos, normalmente, a Capítulo I y Capítulo II (gastos generales) a modo de cofinanciación del proyecto.
Los gastos que hemos denominado generales o de funcionamiento se encuentran englobados en el Subprograma 430.00 Administración General de Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas cuya distribución por capítulos de gasto es la siguiente:
CAPÍTULOS ESTADO DE GASTOS IMPORTE
TOTAL CAPITULO I 7.212.126,76
TOTAL CAPITULO II 594.424,95
GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES (I+ II) 7.806.551,71
TOTAL CAPITULO VI 15.000,00
GASTOS POR OPERACIONES DE INVERSIÓN (VI) 15.000,00
PRESUPUESTO GENERAL TOTAL 7.821.551,71
6
A.2) Previsión de gastos de Presupuesto por Programas:
Se debe partir de la definición de Programa como un conjunto organizado y homogéneo de actuaciones y actividades a realizar para la consecución de unos objetivos específicos y previamente determinados, que expresa y nominativamente tienen asignados previamente a su ejecución una serie de recursos presupuestarios y que están a cargo de un responsable de su gestión y control desde un punto de vista presupuestario.
Vamos a diferenciar dos grandes bloques de proyectos o programas: Los Proyectos Singulares y los Proyectos Cofinanciados (distinguiendo los que son titularidad de Prodetur de los que son titularidad de Diputación de Sevilla).
A.2.1) Proyectos Singulares:
Los proyectos o programas que ejecuta Prodetur, como relación de gastos con una finalidad específica, son denominados Singulares en la medida en que sus gastos se financian íntegramente con recursos procedentes de la Diputación de Sevilla. Cada Proyecto Singular tiene asociada una Clasificación Funcional concreta a nivel de Subprograma, desglosándose a su vez los gastos según su naturaleza económica: Código 241.xx para los programas relativos a Fomento de Empleo Código 433.xx para los programas relativos a Desarrollo Empresarial
Cód. Denominación TOTAL
CORRIENTES
24120 Agencia de Simulación Prodetur 18.000,00
24121 Programa de simulación de empresas para emprendedores y desempleados 200.000,00
43300 Análisis de Desarrollo Local 138.000,00
43306 Programa de Apoyo a Empresas y Emprendedores 222.000,00
43307 Plan de Formación para el empleo y el emprendimiento 56.000,00
PROGRAMAS SINGULARES INNOVACION Y DESARROLLO 634.000,00
432.xx para los programas relativos a Información y Promoción Turística
Cód. Denominación TOTAL
CORRIENTES
43201 Promoción y Marketing turísticos 471.000,00
43202 Promoción “Turismo Andaluz” 210.000,00
43203 Eventos temáticos expositivos en el patio 160.000,00
43206 Promoción y Difusión del desarrollo local y turismo de la provincia 270.000,00
PROGRAMAS SINGULARES TURISMO 1.111.000,00
7
A.2.2) Proyectos Cofinanciados.
Los proyectos o programas de gastos que ejecuta Prodetur son denominados Cofinanciados en la medida en que sus gastos están financiados con recursos de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera entidad, normalmente de carácter público (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Estado…). La titularidad de estos proyectos es de Prodetur.
Independientemente de que a lo largo del curso presupuestario se aprueben otros proyectos que tengan esta consideración, el proyecto de esta categoría que se contempla en el presupuesto inicial es el siguiente:
432.xx para los programas relativos a Información y Promoción Turística
Cód. Denominación TOTAL
CORRIENTES
43205 Promoción turística fluvial 16.600
A.2.3) Proyectos Cofinanciados Encomendados.
Los proyectos o programas de gastos que ejecuta Prodetur son denominados Cofinanciados Encomendados en la medida en que siendo el proyecto titularidad de la Diputación de Sevilla y estando sus gastos financiados con recursos de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera entidad, normalmente de carácter público (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Estado…), la Diputación transfiere a Prodetur tanto la subvención que recibe del tercero como el importe de la oportuna cofinanciación, a los efectos de que se ejecute el gasto (proyecto) de manera directa y completa desde la sociedad.
Inicialmente no se contempla ningún proyecto cofinanciado encomendado si bien pudiesen aprobarse a lo largo del curso presupuestario nuevos proyectos que tengan esta consideración.
A.3) Estado de previsión de gastos e ingresos adaptado al Plan General
de Contabilidad vigente.
8
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONALPrevisión
2016
Previsión
2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) 1. Importe neto de la cifra de negocios.
71*, 7930, (6930) 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos.
(600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consumo de mercaderías.
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091,
6092, 611*, 612*b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
(607) c) Trabajos realizados por otras empresas.
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
5. Otros ingresos de explotación. 1.761.600,00 € 1.411.617,16 €
75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
740, 747 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 1.761.600,00 € 1.411.617,16 €
6. Gastos de personal. -7.212.126,76 € -7.492.362,43 €
(640) (641) (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados. -5.510.349,22 € -5.640.563,62 €
(642), (643), (649) b) Cargas sociales. -1.671.291,40 € -1.851.798,81 €
(644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones. -30.486,14 €
7. Otros gastos de explotación. -2.356.024,95 € -2.003.968,35 €
(62) a) Servicios exteriores. -2.318.585,24 € -1.966.528,64 €
(631), (634), 636, 639 b) Tributos. -37.439,71 € -37.439,71 €
(650), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente.
8. Amortización de inmovilizado. -116.117,04 € -116.911,14 €
(680) a) Amortización del inmovilizado intangible 0,00 € 0,00 €
(681) b) Amortización del inmovilizado material -116.117,04 € -116.911,14 €
(682) c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 352.198,99 € 526.060,63 €
7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
a) Deterioros y pérdidas.
(690), 790 Del inmovilizado intangible
(691), 791 Del inmovilizado material
(692), 792 De las inversiones financieras
b) Resultados por enajenaciones y otras..
(670), 770 Del inmovilizado intangible
(671), 771 Del inmovilizado material
(672), 772 De las inversiones financieras
774 12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad
- al sector publico local de carácter administrativo
- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional
- a otros
13. Otros resultados 0,00 € -5.927,62 €
(678) Gastos excepcionales 0,00 € -7.656,90 €
778 Ingresos excepcionales 0,00 € 1.729,28 €
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13) -7.570.469,76 € -7.681.491,75 €
14. Ingresos financieros. 0,00 € 5.880,60 €
760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
761, 762, 767, 769 b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 0,00 € 5.880,60 €
746c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero.
15. Gastos financieros. 0,00 € -173,16 €
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621),
(6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623),
(6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656),
(6657), (669)
b) Por deudas con terceros.
(660) c) Por actualización de provisiones.
(663), 763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.
(668), 768 17. Diferencias de cambio.
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698),
(699)
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.-104.370,07 € 9.668,36 €
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19). -104.370,07 € 15.375,80 €
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -7.674.839,83 € -7.666.115,95 €
(6300)*, 6301*, (633), 638 20. Impuestos sobre beneficios.
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) -7.674.839,83 € -7.666.115,95 € (*)
(*) A efectos de previsión de ingresos habría que considerar la aportación de la Diputación de Sevilla para la financiación de
los gastos de funcionamiento por importe de 7.806,551,71€ en 2016 y 7.688.670,22€ en 2015.
9
B) PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y
FINANCIACIÓN.
B.1) Estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el
ejercicio con especial referencia a las aportaciones a percibir de la
Diputación Provincial de Sevilla
Para la necesaria renovación del mobiliario y el equipamiento informático de la sede y englobados en el Subprograma 430.00 Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas se contemplan en el presupuesto inicial un crédito de 1.000€ para mobiliario y otro de 14.000€ para equipos para procesos de la información. El crédito para inversiones reales asciende por tanto a 15.000€. No existen inversiones financieras previstas a efectuar en el ejercicio.
B.2) Estado de las fuentes de financiación con especial referencia a las aportaciones a percibir de la Diputación de Sevilla
B.2.1.)Presupuesto General (de Estructura o funcionamiento):
Los gastos denominados generales, de estructura o funcionamiento están financiados en su totalidad por la Diputación Provincial de Sevilla mediante Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital.
Como ya se ha comentado anteriormente en los casos concretos en que la normativa reguladora de los programas cofinanciados permite imputar gastos relativos, normalmente, a Capítulo I y Capítulo II (gastos generales) a modo de cofinanciación del proyecto, se llevan a cabo estas imputaciones de gastos lo que supone un “ahorro” para la Diputación de Sevilla.
Para 2016, el detalle de financiación de estos gastos sería el siguiente:
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACIÓN
TOTAL CAPITULO I 7.212.126,76
TOTAL CAPITULO II 594.424,95
OPERACIONES CORRIENTES (I+ II) 7.806.551,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DIPUTACIÓN
TOTAL CAPITULO VI 15.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL (VI) 15.000,00
Cód.430 PRESUPUESTO TOTAL GENERAL 7.821.551,71
10
B.2.2) Presupuesto por Programas:
Proyectos Singulares:
Tal como se ha comentado en apartados anteriores, los proyectos o programas denominados Singulares financian sus gastos íntegramente con recursos procedentes de la Diputación de Sevilla.
Para 2016 serían los siguientes:
Cód. Denominación Importe
24120 Agencia de Simulación Prodetur 18.000,00
24121 Programa de simulación de empresas para emprendedores y desempleados 200.000,00
43201 Promoción y Marketing turísticos 471.000,00
43202 Promoción “Turismo Andaluz” 210.000,00
43203 Eventos temáticos expositivos en el patio 160.000,00
43206 Promoción y Difusión del desarrollo local y turismo de la provincia 270.000,00
43300 Análisis de Desarrollo Local 138.000,00
43306 Programa de Apoyo a Empresas y Emprendedores 222.000,00
43307 Plan de Formación para el empleo y el emprendimiento 56.000,00
TOTAL PROGRAMAS SINGULARES 1.745.000,00
Proyectos Cofinanciados.
Los proyectos o programas Cofinanciados que ejecuta Prodetur (y de los que es titular la sociedad) están financiados tanto con recursos de la propia Diputación de Sevilla (y/o Prodetur, dependiendo de quien aporte la cofinanciación al mismo) y, como mínimo de una tercera entidad, normalmente de carácter público (Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, Estado…).
Independientemente que a lo largo del curso presupuestario se aprueben otros proyectos que tengan esta consideración, el proyecto de esta categoría que se contempla en el presupuesto inicial es el siguiente:
Cód. Denominación TOTAL
CORRIENTES
43205 Promoción turística fluvial (*) 16.600
(*) Aportación externa 16.000€ y aportación inicial de Diputación de Sevilla 600€.
11
Proyectos Cofinanciados Encomendados.
Los proyectos o programas Cofinanciados que ejecuta Prodetur (y de los que es titular la Diputación de Sevilla) están financiados tanto con recursos de la propia Diputación de Sevilla y, como mínimo de una tercera entidad, normalmente de carácter público; aunque el ingreso a Prodetur proviene de manera íntegra de la Diputación de Sevilla. Los Programas Titularidad de la Diputación, gestionados mediante encomienda directa a Prodetur, tienen prevista su financiación mediante Transferencia de la Diputación (Corriente o de Capital según proceda) del importe Total del Proyecto. La Diputación de Sevilla transfiere tanto la cofinanciación del programa como los ingresos que recibe de la tercera entidad que subvenciona el mismo. Asimismo, aquellos proyectos o programas sobre los que aún no ha recaído resolución de concesión, Prodetur, S.A.U. solicitará a la Diputación de Sevilla la preceptiva cofinanciación una vez haya recaído dicha resolución y, por tanto, sea conocido su importe exacto.
Inicialmente no se contempla ningún proyecto cofinanciado encomendado.
12
C) RELACION DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR.
C.1) Objetivos a alcanzar.
El año 2016 se presenta como un nuevo reto en la trayectoria de Prodetur, S.A.U. debido a la confluencia de una serie de circunstancias; a saber, por un lado nos encontramos con el cambio conceptual que supone la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas y, por otro, debemos ser capaces de asumir nuevos roles y establecer nuevos servicios para los municipios y para los ciudadanos y las empresas de nuestra provincia.
La puesta en marcha de los programas y proyectos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos del nuevo periodo de programación 2014-2020, ha sufrido un considerable retraso por lo que nos encontramos aún en fase de programación. Esperamos que los proyectos puedan empezar a ejecutarse a partir del segundo trimestre de 2016.
Las nuevas orientaciones han hecho que Prodetur esté realizando un proceso de adaptación y cambio en las necesidades de inversión; estamos pasando de la programación de infraestructuras de base, a una programación más integradora que abarca medidas complementarias y encaminadas a la sostenibilidad e integración de los territorios. Las líneas de cualificación y adaptabilidad de los recursos humanos siguen teniendo un papel fundamental. Todo ello se lleva a cabo en estrecha colaboración con otras áreas de la Diputación de Sevilla.
Realizar la transición del concepto Desarrollo Local, como impulsor de los recursos endógenos de una microeconomía local, a la búsqueda de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador es la base de toda la planificación. Todo ello sin olvidar la gobernanza y la participación ciudadana en todas las fases del proceso.
El establecimiento de partenariados público-privados como método de gestión de actuaciones para promoción de la actividad económica y apoyo al empleo en la provincia ha sido otra de las líneas ya iniciadas y que hemos de fomentar.
Aunque la capacitación ha sido, desde siempre, uno de los pilares fundamentales de trabajo por parte de Prodetur, S.A.U, ahora cobra mayor importancia y, sobre todo, aspiramos a una integración de la formación, como base del desarrollo sostenible al que aspiramos. La mejora permanente de la cualificación de los recursos humanos hay que entenderla ahora desde el punto de vista de la adaptación, mejora, flexibilidad, incorporación de nuevas herramientas,….etc. Todo ello desde una óptica global que tenga en cuenta la
13
sostenibilidad de las acciones y el desarrollo de programas futuros que garanticen la movilización y la óptima utilización de los recursos disponibles.
La promoción de la Provincia y el aprovechamiento de sus innumerables recursos turísticos, ha sido y sigue siendo un eje esencial de la actividad de Prodetur, SAU. La buena evolución del sector en el 2015 supone una recompensa al trabajo realizado y a la vez nos plantea nuevos retos para el 2016; en concreto, la total implantación de las tecnologías de la Información y Comunicación, como herramientas fundamentales para dinamizar el sector, la planificación de acciones sobre segmentos de población más específicos, la promoción de nuevos productos turísticos,…etc.
En línea con las tendencias de la UE, otro objetivo que se presenta es la continuidad y el avance en los ejes de trabajo de la Agencia Provincial de la Energía para acercarnos a conseguir las metas marcadas por la Estrategia 2020; mayor eficiencia energética, disminución de los gases de efecto invernadero, incremento del uso de las energías renovables y la lucha contra los efectos del cambio climático.
Nos marcamos pues, grandes metas y esperamos que cada uno de los proyectos, medidas y acciones que se lleven a cabo desde Prodetur, S.A.U, contribuyan a ellas.
C.2) Rentas que se espera generar. Teniendo en cuenta el objeto social de esta sociedad, su consideración de ente instrumental y medio propio de la Diputación de Sevilla, no se persigue la obtención de renta alguna como tal, sino la Promoción del Desarrollo Económico y el Turismo en la Provincia de Sevilla.
14
D) MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL
EJERCICIO.
En cuanto a la previsión de las actividades que va a desarrollar Prodetur S.A.U. en la anualidad 2016 a continuación efectuamos una relación de las mismas con independencia de que los programas a desarrollar o los servicios a prestar se encuentren diferenciados a nivel presupuestario en alguno de los subprogramas relacionados con anterioridad.
1. .- PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL EMPLEO
.-Programa de Formación para la Empleabilidad y el Emprendimiento
El Plan de Formación para 2016 centra sus ejes de actuación en la Empleabilidad y el Emprendimiento. Una planificación detallada nos permite llegar a diferentes sectores y atender distintos perfiles de profesionales así como llevar a cabo una distribución geográfica atendiendo a las pautas marcadas por los datos de que disponemos de las actividades empresariales de la provincia y los municipios y aquellas áreas potenciales para su desarrollo.
El Plan se ha sido clasificado en cuatro pilares temáticos, con cursos que tendrán un promedio de 20 horas de duración y un mínimo entre las 12 y 8 horas.
Los bloques temáticos previstos son:
Habilidades personales, en el que se incluyen los contenidos que permiten perfeccionar las competencias y habilidades profesionales de los formados, independientemente su perfil profesional o del sector del que se provengan o donde se vayan a desarrollar;
Sociedad 2.0: en el que se encuadran todas las acciones que, por su contenido, tengan relación con las nuevas tecnologías y la sociedad de la información y la comunicación, en especial en su desarrollo bidireccional en torno a la web 2.0 y sus potencialidades para las empresas y profesionales;
Habilidades de gestión, en este grupo se encuentran acciones que abordan directamente una mejora en la gestión de las empresas y negocios y se amplían sus áreas de actuación;
Turismo, ofrece formación específica en este ámbito dirigido a profesionales del sector, relacionados con la gestión y la sociedad 2.0
15
Para ello se contará con el apoyo de instituciones como: Ayuntamientos de la provincia. Fundación Andalucía Emprende, Extenda
.- Programa de Simulación de Empresas
Simulación de Empresas en Formación Reglada. En colaboración con la Consejería de Educación.
Simulación de Empresas en Formación Profesional para el Empleo. En colaboración con la Consejería de Educación.
Simulación de Empresas para emprendedores. Mediante la colaboración con ayuntamientos, entidades locales, Fundación Andalucía Emprende, Extenda.
Programa de Simulación de Operaciones Internacionales. En colaboración con ayuntamientos, entidades locales, Extenda.
Ampliación y mejora de la plataforma de Simulación de Empresas. Sistema CRETA.
Programa de Simulación de Empresas para la Empleabilidad, cuyo objetivo es favorecer mediante la simulación de empresas, la capacidad de los beneficiarios de incorporarse al mercado de trabajo bien a través del empleo por cuenta propia o bien en empleos por cuenta ajena.
.-Programa Guadalinfo.Consorcio Fernando de los Ríos
Sostenimiento y funcionamiento de Centros Guadalinfo en municipios de hasta 20.000 habitantes incluidas las Entidades Locales Autónomas (ELAS). Este programa se sigue desarrollando por encomienda de la Diputación de Sevilla. Con el objetivo de incorporar y acercar las nuevas tecnologías a ciudadanía se realizarán, en los centros Guadalinfo, las siguientes acciones:
Acciones de sensibilización en colectivos de especiales dificultades de acceso a la tecnología de la información y la comunicación
Atención personalizada y acompañamiento para la capacitación TIC. Acciones formativas
16
Cooperación con el tercer sector Acciones de innovación social como medida de inclusión y mejora de
la capacidad de empleabilidad.
.- Programa de Apoyo a emprendedores y empresas. • Asesoramiento y tutorización a emprendedores y empresas. • Apoyo a la financiación de emprendedores y empresas. • Acciones de fomento del emprendimiento. • Acciones de fomento de empleo y asesoramiento a las empresas para el autodiagnóstico tecnológico y de innovación empresarial. (Pr@xis) • Divulgación y difusión de las empresas y productos de la provincia de Sevilla. • Encuentros Provinciales de Negocios. • Encuentros Sectoriales de Negocios. • Encuentros Internacionales de Negocios. • Acciones de cooperación empresarial. Servicio on-line de consultoría en cooperación. • Acciones para promover la internacionalización de las empresas de la provincia. • Acciones de mentorización de empresas y emprendedores. • Acciones de sensibilización para la instauración de certificados de calidad y de la internacionalización de los productos agro-ganaderos. • Acciones de formación dirigidas a titulares de explotación y técnicos agroindustriales. • Fomento de la Responsabilidad Social Corporativa. • Apoyo a otras entidades y organizaciones en actividades relacionadas con el apoyo al emprendimiento y a la consolidación empresarial.
2. PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA PROVINCIA .- Proyecto: Eventos Temáticos Expositivos en el Patio de la Diputación.
Organización, coordinación y desarrollo de Ferias de diversas temáticas. Organización de seminarios, ponencias y foros empresariales. Presentaciones de productos, webs, plataformas comerciales de ámbito
turístico. Encuentros profesionales y acciones de marketing turístico. Acciones compartidas con el sector turístico.
17
.- Plan Promocional.
Plan de Acción en materia de Promoción Turística 2016. Acciones específicas en materia de Promoción Turística del destino. Programas de lucha contra la estacionalidad ligada a productos Campaña de comunicación en diferentes ámbitos.
Mercado Nacional Campaña en Andalucía.
Acciones de Marketing compartidas con la iniciativa privada ligadas a la comercialización de producto.
Colaboración con touroperadores. Catálogos conjuntos. Planes de marketing. Campañas de Comunicación. Apoyo técnico de desarrollo de club de producto.
Acciones conjuntas de entidades públicas de promoción turística, atendiendo a:
Productos multiprovinciales. Cooperación en la promoción de los destinos provinciales. Campañas conjuntas.
Jornadas técnicas profesionales sobre marketing y mercados. Proyectos estratégicos en el marco provincial. Eventos turísticos y de interés provincial. Congresos de operadores turísticos. Colaboración a la captación de Congresos. Acciones Inversas de Promoción. Publicaciones. Nuevas Tecnologías: Acciones de promoción vinculadas a Internet y
redes sociales
.- Programas turísticos. Acciones de colaboración con el Sector Turístico Provincial y los
Ayuntamientos. Programa Conoce la Provincia. Acciones de sensibilización turística. Diseño y comercialización de Productos Turísticos. Formación específica para el sector. Acciones con Centros Formativos para la promoción y la sensibilización
turística de la oferta de nuestra provincia.
18
3. CAPTACION DE RECURSOS, PARTICIPACION EN REDES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN .- Promoción/presentación, acompañamiento y seguimiento de proyectos
para obtención de financiación.
Elaboración de proyectos propios. Participación en proyectos promovidos por otras entidades. Búsqueda de convocatorias y acompañamiento en la presentación de
proyectos para diferentes Áreas de la Diputación. Proyectos Individuales/ con partenariado nacional y/o transnacional. Convocatorias de la UE, Nacionales o Regionales.
.-Gestión de la Participación en Redes europeas y colaboración/participación en proyectos surgidos en los grupos de Trabajo de estas Redes.
Arco Latino. Partenalia.
.- Servicios de Información/documentación permanente.
Red de agentes/agencias de desarrollo de la provincia y Ayuntamientos. Red de instituciones sociales/económicas. Información a empresarios/emprendedores bajo demanda. Boletín semanal de convocatorias y documentos y noticias de interés. Alertas puntuales. Mantenimiento de la información en la Web. Configuración de la información de Prodetur en redes sociales. Organización y clasificación del archivo de la empresa (archivo de
gestión e histórico). Realización de informes. Coordinación y presentación de datos, tanto para organismos oficiales
(INE y Ministerios) como para otro tipo de entidades que demandan información.
Mantenimiento y modificación del sistema interno de calidad de la empresa.
19
4. PROMOCION Y DIFUSION DEL DESARROLLO LOCAL Y TURISMO DE LA PROVINCIA
Diseño, planificación y ejecución de campañas publicitarias en medios, de actuaciones propias de la Sociedad; promoción turística, desarrollo económico y apoyo y desarrollo empresarial de los municipios de Sevilla.
Gestión de publicidad. Relaciones con medios de comunicación y estrategias para
posicionamiento Planificación de actuaciones en materia de comunicación. Preparación y coordinación de ruedas de prensa. Archivo fotográfico de acontecimientos informativos y actividades de la
Sociedad Elaboración y difusión de notas de prensa. Coordinación y gestión de entrevistas y otras publicaciones como medio
de difusión de las acciones de la Sociedad. Redacción de material informativo, intervenciones y mensajes
institucionales. 5. IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DE LA SOSTENIBILIDAD La mayoría de las actuaciones que desarrollará Prodetur durante 2016 se realizarán mediante encomienda de gestión de la Diputación de Sevilla (Área de Cohesión Territorial) Movilidad Construcción de una red ciclista y peatonal en los municipios de la primera
corona del Aljarafe.
Instalación de aparcabicicletas en los centros a tractores de viajes
Peatonalización en los cascos urbanos de los municipios de: Gines, Castilleja de la Cuesta, Bormujos, San Juan de Aznalfareche, Mairena del Aljarafe, Coria del Río.
Colocación de coches eléctricos e infraestructuras de recargas en los municipios de la primera corona del aljarafe.
Caminos escolares seguros en los centros educativos de primarias en 18 colegios de los municipios de la primera corona del Aljarafe.
20
Proyecto Piloto Hogares Verdes en Cazalla de la Sierra.
Este proyecto piloto pretende concienciar a las familias, para generar un cambio de hábitos y actitudes que ayuden a mitigar el cambio climático, con acciones cotidianas que supongan el buen uso de la energía y el consumo responsable. La puesta en marcha de este programa piloto pretende como objetivo final, reducir las emisiones de CO2 en el ámbito local, incorporando en el municipio la cultura de la sostenibilidad entre sus habitantes, mediante un programa de actuaciones concretas que conlleven al ahorro energético y el ahorro económico de las facturas de origen energético y que sea adoptado en otros municipios de la provincia. Ahorro y Eficiencia Energética. Plan Supera II El denominado Plan Supera II, incluye una serie de actuaciones a desarrollar íntegramente por la Diputación Provincial de Sevilla, entre las que se incluye una partida destinada a Alumbrado Público.
Para el desarrollo de esta actuación se optará básicamente por la sustitución
de luminarias tradicionales por otras luminarias LED más eficientes y la
instalación de telegestión en cuadros de alumbrado público en los municipios
más pequeños de la provincia, generalmente con menor capacidad inversora,
dirigiéndose preferentemente a los de menos de 2.000 habitantes, y en menor
grado a los que cuentan con entre 2.000 y 4.000 habitantes.
Este proyecto acoge a 36 municipios de la provincia. Sustitución de luminarias convencionales por luminarias Led e instalación
de telegestión en los municipios de Carrión de los Céspedes y Benacazón. Implantación de calderas de biomasa en edificios municipales.
La acción a realizar es la sustitución de calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa que utilicen como combustible pellet, en los edificios municipales.
21
Comunicación Actualización de los planes de acción de la energía sostenible (PAES) y la
elaboración de los informes de seguimiento de los 99 municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes (Área de servicios públicos para la sostenibilidad) para la comprobación del grado de cumplimiento de las medidas y la “evaluación” a través de la verificación del grado de transformación del modelo o eficacia de las medidas para alcanzar los objetivos previstos.
Campaña de sensibilización ambiental para potenciar la movilidad urbana sostenible.
6.- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES
Diseño de aplicación sobre suelo industrial de la provincia.
Con amplia información sobre los espacios industriales existentes, sus características, localización, servicios…..Base de datos de acceso web a la que pudiera incluso acceder mediante una app que se diseñara para su consulta en dispositivos móviles.
Concretamente, la base de datos contendría información sobre:
Localización de los polígonos industriales. Estado, características principales, servicios prestados. Organismo gestor. Disponibilidad de suelos y/o naves. Empresas instaladas georreferenciadas. Incentivos municipales.
Actualmente no existe una herramienta completa que ofrezca esta información.
1ª Fase: Diseño de la aplicación
2º Fase: Recogida y tratamiento de la información, teniendo en cuenta la ley de protección de datos y habilitando mecanismos que permitan la actualización de la información de una forma semiautomática.
Asistencia técnica para la recuperación de infraestructuras municipales ociosas y su puesta en valor como elementos generadores de riqueza y empleo.
Unidad de verificación, control y justificación de proyectos financiados con fondos europeos de la Diputación de Sevilla así como de los encomendados a Prodetur.
22
Ejecución de los proyectos de infraestructuras que se aprueben y encomienden a Prodetur dentro del período de financiación 2014-2020.
Estas actuaciones previstas para el año 2016 estarán contempladas dentro de los proyectos de Desarrollo Urbano Sostenible Integrados, cofinanciados por FEDER y cuya titularidad corresponde a la Diputación de Sevilla. 7.- ANÁLISIS Y ESTUDIOS.
Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Sevilla 2016. Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla Nº 14, 15, 16 y 17.
Revista de periodicidad trimestral que contiene un análisis de los principales indicadores de la coyuntura económica provincial.
Recopilación, actualización y ampliación de variables para el Sistema de Información Estadístico Municipal de la Diputación de Sevilla (SIEM).
Seguimiento y actualización del Banco de Datos que gestiona la información municipal.
Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla 2016 Estudios para conocer la realidad de cada uno de los municipios de la
provincia de Sevilla, a través de sus habitantes. Realización de estadísticas del sector turístico. Desarrollo de informes periódicos de coyuntura socioeconómica que
permitan conocer un poco más a fondo la situación de la provincia de Sevilla. Mercado de Trabajo. Viviendas: Compra ventas, Hipotecas y Desahucios. Sociedades Mercantiles. Sector Exterior, Turismo. Agricultura. I.P.C. y Nuevas Tecnologías.
Proyecto "Cartografía Estadística Temática" dentro del Portal Estadístico de la provincia de Sevilla
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.583.151,71 € 100,00 %
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.568.151,71 € 99,84 %
I IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 %II IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 %III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.568.151,71 99,84 %V INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 %
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.000,00 € 0,16 %
VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00 0,16 %
B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00 %
TOTAL ESTADO DE INGRESOS (A + B) 9.583.151,71 € 100,00 %
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
ESTADO DE INGRESOS - 2016
Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 93 - SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.) Incluir OO.AA.: Sí
Órgano 93 SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO ( PRODETUR S.A.)Un. Gestora 9300 SERVICIOS GENERALES
Concepto Denominación Ingreso Importe
40010 Programas financiados integramente con aportación Provincial 1.745.000,0040011 Cofinanciación a Programas afectados 600,0040013 Transferencias de Diputación para gastos de explotación 7.806.551,71
Total Concepto 400 . . . 9.552.151,71
Total Artículo 40 . . . 9.552.151,71
42390 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otrosorganísmos públicos
16.000,00
Total Concepto 423 . . . 16.000,00
Total Artículo 42 . . . 16.000,00
Total Capítulo 4 . . . 9.568.151,71
70013 Transferencias de Diputación para gastos de explotación 15.000,00Total Concepto 700 . . . 15.000,00
Total Artículo 70 . . . 15.000,00
Total Capítulo 7 . . . 15.000,00
Total de la Unidad Gestora 9300 9.583.151,71 €
Total del Órgano 93 9.583.151,71 €
ESTADO DE INGRESOS - 2016
A. OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 al 7)
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.583.151,71 € 100,00 %
A.1 OPERACIONES CORRIENTES (Cap. 1 al 5)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.568.151,71 € 99,84 %
I GASTOS DE PERSONAL 7.212.126,76 75,26 %II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.356.024,95 24,59 %III GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 %V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 %
A.2 OPERACIONES DE CAPITAL (Cap. 6 y 7)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.000,00 € 0,16 %
VI INVERSIONES REALES 15.000,00 0,16 %VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 %
B. OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)
Capítulo Descripción Importe Porcentaje
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 € 0,00 %
TOTAL ESTADO DE GASTOS (A + B) 9.583.151,71 € 100,00 %
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 %
ESTADO DE GASTOS - 2016
Ejercicio: 2016 Área/OO.AA.: 93 - SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO (PRODETUR S.A.) Incluir OO.AA.: Sí
Área Gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Total del Área de Gasto 2 218.000,00 €
Área Gasto 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
Total del Área de Gasto 4 9.365.151,71 €
Total del Presupuesto 9.583.151,71 €
ÁREAS DE GASTOS - 2016
Presupuesto del Organismo Autónomo 'SOCIEDAD PROMOCION DESARROLLO Y TURISMO ( PRODETURS.A.)'
DATOS DEL PUESTO
Código Categoría Grupo Denominación Sueldo Antigüedad Pagas Extras Cmpto. PuestoOtros
complementosTotal
1 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE UNIDAD 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 2.574,84 € 2.515,05 € 45.714,82 €
2 SECRETARIA 2 3 AUX.ADMTVO 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 3.321,33 € 35.838,93 €
3 PERS. SERV. 1 JEFE UNIDAD 19.144,40 € 2.224,60 € 5.159,88 € 2.574,84 € 1.849,35 € 31.262,60 €
4 TECNICO 3 TECNICO 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 0,00 € 6.973,36 € 40.649,91 €
5 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €
6 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 3.800,16 € 6.930,99 € 0,00 € 2.735,31 € 44.296,24 €
7 TEC. G. SUPERIOR 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 5.342,40 € 7.840,65 € 0,00 € 3.368,15 € 51.996,94 €
8 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 0,00 € 2.624,79 € 41.785,76 €
9 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €
10 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 0,00 € 2.458,41 € 36.089,81 €
11 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €
12 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE AREA 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 12.647,28 € 3.228,55 € 64.030,16 €
13 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 0,00 € 2.294,79 € 41.452,46 €
14 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE DPTO. 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 7.490,28 € 3.228,55 € 58.222,06 €
15 J. DPTO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 4.312,20 € 44.929,36 €
16 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 3.800,16 € 6.930,99 € 0,00 € 2.735,31 € 44.296,24 €
17 MOZO SERVICIO 1 PAX. SERV. 19.144,40 € 1.906,80 € 5.159,88 € 0,00 € 2.744,50 € 29.245,14 €
18 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE UNIDAD 34.930,92 € 3.561,60 € 7.840,65 € 2.574,84 € 2.949,35 € 52.375,93 €
19 ADMINISTRATIVO 3 SECRETARIA DIRECCION 23.987,40 € 2.593,08 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.230,11 €
20 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.593,08 € 5.952,72 € 0,00 € 2.237,79 € 35.118,70 €
21 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €
22 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. GDO MEDIO 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 0,00 € 2.184,66 € 41.341,23 €
23 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.404,92 € 43.003,00 €
24 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.593,08 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.230,11 €
25 VICEPRESIDENTE 5 VICEPRESIDENTE 11.909,16 € 0,00 € 8.338,64 € 38.122,20 € 0,00 € 58.953,70 €
26 TÉCNICO 3 JEFE UNIDAD 23.987,40 € 2.963,52 € 5.952,72 € 2.574,84 € 7.244,55 € 43.150,26 €
27 TEC. G. SUPERIOR 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 3.561,60 € 7.840,65 € 0,00 € 2.949,35 € 49.775,35 €
28 J. DPTO 4 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 30.391,20 € 2.375,10 € 6.930,99 € 9.362,76 € 3.602,97 € 53.189,65 €
29 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE DPTO. 30.391,20 € 3.800,16 € 6.930,99 € 7.490,28 € 2.845,44 € 51.972,65 €
30 TEC. G. SUPERIOR 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 3.561,60 € 7.840,65 € 0,00 € 2.949,35 € 49.775,35 €
31 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE UNIDAD 30.391,20 € 3.800,16 € 6.930,99 € 2.574,84 € 2.845,44 € 47.008,06 €
32 TEC. SUP. 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 0,00 € 3.368,15 € 51.397,41 €
33 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 0,00 € 2.624,79 € 41.785,76 €
34 TEC. G. SUPERIOR 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 0,00 € 3.228,55 € 51.256,41 €
35 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 4.074,84 € 5.952,72 € 0,00 € 2.679,03 € 37.060,93 €
36 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 1.900,08 € 6.930,99 € 0,00 € 2.746,14 € 42.388,09 €
37 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €
DATOS DE LA PLAZA DATOS ECONOMICOS
38 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.963,52 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.604,26 €
39 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 2.127,48 € 34.633,14 €
40 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €
41 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.593,08 € 5.952,72 € 0,00 € 2.237,79 € 35.118,70 €
42 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.375,10 € 6.930,99 € 0,00 € 2.404,92 € 42.523,23 €
43 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.625,18 € 43.225,46 €
44 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €
45 TEC. SUP. 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 3.561,60 € 6.930,99 € 0,00 € 2.530,56 € 48.433,61 €
46 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 4.275,18 € 6.930,99 € 0,00 € 2.845,44 € 44.887,24 €
47 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.404,92 € 43.003,00 €
48 TEC. G. SUPERIOR 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 3.561,60 € 7.840,65 € 0,00 € 2.949,35 € 49.775,35 €
49 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.963,52 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.604,26 €
50 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.963,52 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.604,26 €
51 AUX. ADMVO. 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 2.127,48 € 34.633,14 €
52 TEC. G. SUPERIOR 5 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 9.362,76 € 3.228,55 € 60.113,26 €
53 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.963,52 € 5.952,72 € 0,00 € 2.458,41 € 35.715,67 €
54 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.963,52 € 5.952,72 € 0,00 € 2.458,41 € 35.715,67 €
55 AUX. ADMVO. 2 AUX. ADMTVO. 21.564,72 € 1.354,08 € 5.473,32 € 0,00 € 1.726,56 € 30.419,87 €
56 TÉCNICO 3 COORDINADOR OF.TUR. 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 2.505,48 € 6.973,36 € 43.180,45 €
57 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE UNIDAD 30.391,20 € 4.275,18 € 6.930,99 € 2.574,84 € 2.845,44 € 47.487,83 €
58 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 0,00 € 6.169,41 € 39.837,92 €
59 RECEPCIONISTA 1 RECEP. 19.144,40 € 1.271,20 € 5.159,88 € 0,00 € 1.989,35 € 27.840,48 €
60 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 1.685,40 € 2.515,05 € 44.816,49 €
61 AUX. ADMVO. 2 AUX. ADMTVO. 21.564,72 € 3.046,68 € 5.473,32 € 0,00 € 4.212,69 € 34.640,38 €
62 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €
63 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €
64 J. DPTO 4 JEFE PUBLICACIONES 30.391,20 € 3.325,14 € 6.930,99 € 7.825,92 € 8.433,04 € 57.475,35 €
65 ADMINISTRATIVO 3 SECRETARIA DIRECCION 23.987,40 € 2.963,52 € 5.952,72 € 0,00 € 2.348,10 € 35.604,26 €
66 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE DPTO. 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 7.490,28 € 3.228,55 € 58.821,59 €
67 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 9.898,08 € 42.481,45 €
68 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE UNIDAD 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 2.574,84 € 2.624,79 € 44.386,35 €
69 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE AREA 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 12.647,28 € 3.088,95 € 63.289,63 €
70 TEC. G. SUPERIOR 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 3.561,60 € 7.840,65 € 0,00 € 3.088,95 € 49.916,34 €
71 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 3.325,14 € 6.930,99 € 0,00 € 2.735,31 € 43.816,47 €
72 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE DPTO. 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 7.490,28 € 2.515,05 € 50.679,42 €
73 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 1.900,08 € 6.930,99 € 0,00 € 2.624,79 € 42.265,53 €
74 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE UNIDAD 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 2.574,84 € 3.088,95 € 53.116,47 €
75 TEC. G. SUPERIOR 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 5.342,40 € 7.840,65 € 0,00 € 3.368,15 € 51.996,94 €
76 J. DPTO 4 JEFE UNIDAD 30.391,20 € 2.375,10 € 6.930,99 € 2.574,84 € 6.298,82 € 49.056,66 €
77 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE DPTO. 30.391,20 € 2.375,10 € 6.930,99 € 7.490,28 € 2.515,05 € 50.199,65 €
78 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 2.128,04 € 34.633,71 €
79 PERS. SERV. 1 ORDENANZA 19.144,40 € 1.906,80 € 5.159,88 € 0,00 € 1.754,35 € 28.245,08 €
80 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 31.990,80 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 44.729,83 €
81 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. GDO MEDIO 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 0,00 € 2.294,76 € 41.452,43 €
82 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE DPTO. 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 7.490,28 € 3.228,55 € 58.821,59 €
83 TEC. G. SUPERIOR 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 0,00 € 3.228,55 € 50.656,87 €
84 SECRETARIA DIRECCIÓN 3 SECRETARIA 23.987,40 € 3.333,96 € 5.952,72 € 0,00 € 6.136,14 € 39.804,32 €
85 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.593,08 € 5.952,72 € 0,00 € 3.017,94 € 35.906,65 €
86 AUX. ADMVO. 15 2 3 SECRETARIA DIRECCION 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 5.149,68 € 2.123,28 € 39.830,08 €
87 PERS. SERV. 1 ORDENANZA 19.144,40 € 3.495,80 € 5.159,88 € 0,00 € 2.229,35 € 30.329,72 €
88 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €
89 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE DPTO 34.930,92 € 4.748,80 € 7.840,65 € 7.490,28 € 3.368,15 € 58.962,59 €
90 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 2.123,28 € 34.628,90 €
91 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 43.114,23 €
92 TEC. GDO MEDIO 4 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 30.391,20 € 3.800,16 € 6.930,99 € 9.362,76 € 2.735,31 € 53.752,62 €
93 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 2.123,28 € 34.628,90 €
94 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.593,08 € 5.952,72 € 0,00 € 2.237,79 € 35.118,70 €
95 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 1.685,40 € 2.237,79 € 36.446,81 €
96 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE DPTO. 30.391,20 € 2.375,10 € 6.930,99 € 7.490,28 € 3.175,20 € 50.866,40 €
97 PERS. SERV. 1 ORDENANZA 19.144,40 € 1.906,80 € 5.159,88 € 0,00 € 1.754,35 € 28.245,08 €
98 PERS. SERV. 1 TELEFONISTA 19.144,40 € 2.224,60 € 5.159,88 € 0,00 € 1.944,35 € 28.757,96 €
99 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 4.750,20 € 6.930,99 € 0,00 € 2.955,57 € 45.478,24 €
100 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 1.481,76 € 5.952,72 € 0,00 € 2.236,86 € 33.995,33 €
101 TÉCNICO 3 J. DPTO ADJUNTO GERENC. 23.987,40 € 1.481,76 € 5.952,72 € 9.362,76 € 10.379,49 € 51.675,77 €
102 TEC. G. SUPERIOR 5 TEC. SUP. 34.930,92 € 4.155,20 € 7.840,65 € 0,00 € 3.088,95 € 50.515,88 €
103 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 4.275,18 € 6.930,99 € 0,00 € 2.845,44 € 44.887,24 €
104 TEC. G. SUPERIOR 5 JEFE DPTO. 34.930,92 € 3.561,60 € 7.840,65 € 7.490,28 € 2.949,35 € 57.340,53 €
105 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE DPTO. 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 7.490,28 € 2.515,05 € 50.679,42 €
106 ORDENANZA TP 1 ORDENANZA 19.144,40 € 2.542,40 € 5.159,88 € 0,00 € 3.594,65 € 30.745,74 €
107 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE UNIDAD 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 2.574,84 € 2.515,05 € 45.714,82 €
108 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 0,00 € 2.184,72 € 41.341,29 €
109 AADD 5 GERENTE 14.241,24 € 4.155,20 € 9.971,42 € 45.587,28 € 544,32 € 75.244,45 €
110 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 2.850,12 € 6.930,99 € 1.681,80 € 2.515,05 € 44.812,85 €
111 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 2.123,28 € 34.628,90 €
112 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 2.237,79 € 34.744,56 €
113 TEC. GDO MEDIO 4 JEFE DPTO. 30.391,20 € 3.800,16 € 6.930,99 € 7.490,28 € 2.845,44 € 51.972,65 €
114 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 3.325,14 € 6.930,99 € 0,00 € 2.625,18 € 43.705,24 €
115 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 1.685,40 € 2.127,48 € 36.335,40 €
116 ADMINISTRATIVO 3 ADMTVO 23.987,40 € 2.593,08 € 5.952,72 € 0,00 € 4.923,03 € 37.830,79 €
117 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 0,00 € 2.237,79 € 34.744,56 €
118 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 1.425,06 € 6.930,99 € 0,00 € 2.184,72 € 41.341,29 €
119 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 30.391,20 € 3.800,16 € 6.930,99 € 0,00 € 2.845,44 € 44.407,47 €
120 AUX. ADMVO. 15 2 3 AUX. ADMTVO. 23.987,40 € 2.222,64 € 5.952,72 € 1.685,40 € 2.127,48 € 36.335,40 €
121 TEC. GDO MEDIO 4 TEC. MEDIO 31.990,80 € 2.850,12 € 6.930,99 € 0,00 € 2.515,05 € 44.729,83 €
122 AADD 5 COORDINADOR/A 17.118,72 € 0,00 € 5.822,68 € 17.817,36 € 0,00 € 41.166,35 €
123 AADD 5 COORDINADOR/A 17.118,72 € 0,00 € 5.822,68 € 17.817,36 € 0,00 € 41.166,35 €
Totales 3.437.309,80 € 355.577,46 € 820.634,49 € 314.135,76 € 360.815,80 € 5.341.358,04 €
2016
216.530,85 €
5.073.429,78 €
51.397,41 €
1.558.488,28 €
168.991,18 €
12.000,00 €
30.486,14 €
21.000,00 €
79.803,12 €
TOTAL 7.212.126,76 €
RECUPERACION EXTRA DICIEMBRE 2012
Formacion y perfeccionamiento del personal
Premios constancia
Seguros
Accion social
Retribuciones Básicas personal laboral temporal
Retribuciones Básicas personal laboral fijo
Retribuciones Básicas Alta Dirección
Denominación partida
Seguridad Social