Orçamento Prefeitura Município de São Paulo. (em milhões)
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Orçamento Prefeitura Município de São Paulo
Balanço OrçamentárioResultado Nominal
18.684
16.793
14.273
12.478
411354798650
14.81314.796
12.860
11.254
2.5971.973
1.0091.990
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2004 2005 2006 2007
Receitas Correntes Receitas de Capital Despesas Correntes Despesas de Capital
(em milhões)
Balanço OrçamentárioSuperávit/Déficit Orçamentário
1.685
-116
1.202
678
1.2241.413
2.297
3.871
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2004 2005 2006 2007
Superávit Orçamentário Nominal Superávit Corrente (Rec. - Desp. Correntes)
(em milhões)
Receita Orçamentária x Investimentos/PagtosComparativo: Valores Atualizados até 2007 - IPCA
19,095
1,224
0,930-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Receita Orçamentária Total InvestimentosObras e Instalações
Fonte: Balanço Geral
(em bilhões)
Receita Arrecadada x InvestimentosObras e Instalações em Relação a Receita Arrecadada
Comparativo (%)
28,20%
8,73% 4,87%16,49%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Obras e Instalações Investimentos Receita Arrecadada
Fonte: Balanço Geral
Execução Financeira Mensal - 2007
-
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
ReceitaOrçamentária Total
Despesa Orçam.Total - Pagamento
Pessoal - Pagamento
Outros Serviços deTerceiros - PessoaJurídica Dívida - Pagamento
Investimentos -Pagamento
Fonte: Balancetes Mensais
(em milhões)
INVESTIMENTOSOBRAS E INSTALAÇÕES
1.090
2.118 2.168
1.554
2.412
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
EMPENHADA2006
ORÇADA 2007 ATUALIZADA2007
EMPENHADA2007
2008
(em milhões)
Fonte: Balanço Geral e Proposta Orçamentária
55%42%
Empenhado/Atualizado = 71%
Órgão Orçado Atualizado Empenhado Empenhado s/ Orçado
Empenhado s/ Atualizado
Sehab 207.150 447.238 430.589 107,9% 96,3%
Educação 504.641 456.504 348.720 69,1% 76,4%
Siurb-Infra 376.435 311.392 268.346 71,3% 86,2%
Transportes 407.412 310.717 196.677 48,3% 63,3%
(em milhões)
Obras e InstalaçõesMaiores Recursos Direcionados
Exercício 2007
3326
3730
43334495 4529 4445
4640 4619 46834883
4633 4527
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Média Mensal de aplicações = 4.403
Aplicações Financeiras - 2007
Aplicações
(em Milhões)
Fonte: Balancetes Mensais
Evolução dos GastosServiços de Terceiros
3.486 4.1695.215 5.649
7.034
1274814273
1679318684
22434
-2.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.00020.00022.00024.000
2004 2005 2006 2007 2008 Orçamento
serviços terceiros Receitas Correntes
19%25% 8%
24%
Empenhado
11%
17%
11%
(em milhões)20%
Orçamento Estado de São Paulo
75.405.44478.277.638
85.395.02393.041.129
96.236.546
3.468.985 4.667.184 5.962.276 7.390.924 5.506.055
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2003 2004 2005 2006 2007
RECEITA TOTAL ARRECADADA
OBRAS E INSTALAÇÕES (P ago)
INVESTIMENTOS + INVERSÕES FINANCEIRAS (P ago)
Receita Orçamentária x Investimentos/PagtoComparativo: Valores Atualizados até 2007 - IGPM
(em milhares)
Participação dos Investimentos e Inversões Financeiras em Relação à Receita Arrecadada - (%)
5,72%7,94%6,98%5,96%4,60%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2003 2004 2005 2006 2007
INVERSOES FINANCEIRAS INVESTIMENTOS TOTAL INVESTIMENTOS +INVERSÕES
Investimentos e Inversões Financeiras - 2007
dotação atualizada 2007 liquidado 2007 pago 2007 pago em RP 2007
44%
INVERSOESFINANCEIRAS
SECRETARIA DAHABITACAO (CDHU)
SECRETARIA DESANEAMENTO E
ENERGIA (SABESP )
SECRETARIA DOSTRANSP ORTES
(DERSA)
SECRETARIA DOSTRANSP ORTES
METROP OLITANOS(METRÔ)
dotação atualizada 2007 liquidado 2007 pago 2007
Inversões Financeiras - 2007Destaque: Algumas Secretarias
(88% do Total das Inversões)
Tesouro do Estado
Operações de Crédito
Recursos Próprios
Outras Fontes
Total
Transporte 4.497,4 0 13,5 1.023,0 5.533,9
Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A 200,0 0 5,7 820,0 1.025,7
Cia. do Metrop. de São Paulo - Metrô 1.792,3 0 4,4 203,0 1.999,7
Cia. Pta. de Trens Metropolitanos - CPTM 820,9 0 0,0 0,0 820,9
Depto. de Estradas e Rodagem - DER 1.674,2 0 0,0 0,0 1.674,2
Empr. Metrop. Transp. Urbanos - EMTU 10,0 0 3,4 0,0 13,4
Saneamento 0,0 682,5 891,7 0,0 1.574,2
Cia. San. Bás. do Est. S. Paulo - SABESP 0,0 682,5 891,7 0,0 1.574,2
Habitação 583,1 0 157,7 250,7 991,5
Cia. Des. Hab. e Urb. Est. S Paulo - CDHU 583,1 0 157,7 250,7 991,5
Total 5.080,5 682,5 1.062,9 1.273,7 8.099,6
Fonte
Órgão
* constam do orçamento da Secretaria de Transportes
(em milhões)
Consolidação dos Investimentos das Empresas e Fonte de Financiamento
Orçamento 2008
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