Oracle aplicaciones Epm Smart Strategies Oracle
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Transcript of Oracle aplicaciones Epm Smart Strategies Oracle
Oracle Enterprise Performance ManagementOriol FarréResponsable Preventa EPM
De la Excelencia Operacional a la Excelencia en la Gestión
VentajaCompetitiva
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
Tiempo
EXCELENCIA OPERACIONAL
Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica Planificación y Forecasting
Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad
Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación y ForecastingPlanificación Estratégica
Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad
Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Planificación Estratégica
Desarrollo Corporativo
Gestión de Valor
•Nivel Corporativo y UN
Planificación a Largo
Estrategias de Tesorería
Análisis What-if
Modelización y Simulación Predictiva
•Fusiones y Adquisiciones•Desinversiones•Joint-ventures
•Nivel Corporativo y UN•Descuento de Flujo de Caja•EVA•Precio-Ganancia
•Cashflow y Rentabilidad•Inversión de Capital•Métricas Clave de Rendimiento
•Estructura de Capital•Valoración Crediticia•Compromisos de Deuda
Planificación, Presupuestación y Forecasting
Capacidades ClaveIntegridad Contable y Rapidez de Modelado
• Estados Financieros Integrados
• Gestión de Escenarios
• Evaluar Proyectos Estratégicos
• Simular Efectos de F&A
• Planificación de Deuda
• Optimizar la Estructura de Capital
Ejemplo: Evaluar Opciones de FinanciaciónCancelación de Deuda y Recompra de Acciones
Impacto en el Rating Crediticio: Cancelación de Deuda
Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica Planificación y Forecasting
Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad
Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Planificación
Planificaciónde Inversiones
Planificaciónde RRHH
PlanificaciónFinanciera a Largo Plazo
Modelización y Simulación Predictiva
Modelizaciónde Ingresos y
CostesOperacionales
Plan Funcional
Planificación de Proyectos
Planificación deMarketing
Detalle Financiero
Detalle Operacional
Planificación, Presupuestación y Forecasting
Marketing
Capacidades ClaveAcelerar el Proceso de Planificación y Forecasting
• Sistema Centralizado
• Alienar top-down y bottom-up
• Repartos y Cálculos comunes
• Planificación Operacional Integrada para profundizar en el plan de ingresos y margenplan de ingresos y margen
• Workflow y gestión de Procesos Potente para presupuestación y forecasting
Gestión del Ciclo Presupuestario
Repartir Objetivos Estratégicos a Niveles Operacionales
Ajustar los Presupuestos de Forma Continua
Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica Planificación y Forecasting
Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
Gestión de RentabilidadCierre Financiero
Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero
Formularios
Workflow del Cierre Financiero
Cuadro de Mandos del CFO
Cálculos de
Gestión del Riesgo y Cumplimiento Regulatorio
Consolidación
FinancieraCalidad de Datos Gestión y
Cumplimentadode Documentos
Reporting Financiero yDe Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
FormulariosDe Impuestos
Cálculos de Impuestos
Transacciones Reporting
Capacidades CríticasAcelera los Ciclos de Reporting
• Auditoría del dato completa, workflow y gestión de cambios
• Gestión Flexible de Escenarios de Simulación
• Herramientas de reporting y análisis potentesanálisis potentes
• Total integración con el ERP
• Fácil de implantar y extender
• Basada en entorno Web
Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica Planificación y Forecasting
Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad
Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Gestión de Rentabilidad
Análisis de Costes, Ingresos y Rentabilidad
Reporting de Costesy Rentabilidad
Cálculos de Repartos de Costes
e Ingresos
Simulación de Costes y
Rentabilidad
Reporting e Interacción Comunes
Rentabilidade Ingresos
RepartirMejora del
Rendimiento
Rentabilidad
Analizar
Gestión de Rentabilidad y Costes
Modelos de Rentabilidad Gestionados por el Usuario
• Hallar qué productos / clientes / servicios son RENTABLES y cuáles no
• Descubrir los DRIVERS que impactan los costes y la rentabilidad
• Reporting y ANALISIS de la rentabilidad flexible y potente
• MODELIZAR escenarios para valorar las acciones de mejora
Lograr la Excelencia en la Gestión
• Definir y Comunicar su Estrategia
• Acortar el Proceso de Cierre
• Mejorar sus procesos de Planificación y forecasting
• Ampliar sus capacidades de Análisis de Rentabilidad
Consiguieron la Excelencia en la Gestión
Oracle Enterprise Performance Management
para la Excelencia en la Gestión
InteligentesÁgiles
AlineadasHaciendo a las empresas
Mejorando el Reporting de Gestión con Essbase
El Reporting de Gestión es un Proceso
Nos ayuda a entender•Riesgos y Futuras Implicaciones de las alternativas de negocio y decisiones
Presupto-Financiero y
Forecasts -Financiero y Operacional
• Directivos y Managers
• Mandos intermedios• Analistas
• Muchas Iteraciones• Creación de Nuevos Datos
• Orientado al futuro• Análisis de Desviación y Simulación
• Multples origenes• Indicadores Financieros y Operacionales
• Actualizaciones Frecuentes
Financiero y Operacional
Datos operac.- Reales
Vemos los Datos de Forma DiferenteTener Múltiples Vistas es Laborioso y Complejo
• Las fórmulas para agregar datos pueden ser sofisticadas– No sólo SUM, AVG, MAX y MIN
– Diferentes tipos de agregación en la misma vista
Gastos Plantilla
Oct Nov Dic Trim4 Oct Nov Dic Trim4
Ventas 1.200 € 1.100 € 1.500 € 3.800 € 80 87 87 87
• ¿Cómo garantizar los resultados cuando se navega por los datos?
Último Valor
Ventas 1.200 € 1.100 € 1.500 € 3.800 € 80 87 87 87
Marketing 800 € 870 € 940 € 2.610 € 42 40 41 41
Servicios 450 € 480 € 510 € 1.440 € 39 46 46 46
Tot Depart. 2.450 € 2.450 € 2.950 € 7.850 € 161 173 174 174
Suma
SumaSuma
Inteligencia FinancieraRápida y Fácil con Essbase
• Crítica para Análisis de Desviaciones
• Essbase entiende los Datos y Cálculos Financieros
• No sólo Agregaciones
• Balance Temporal
Real Ppto Desviación % Desv
INGRESO Ventas 100 120 (20) (0.17)
GASTO Publicidad 100 120 20 16.67%
• Balance Temporal
• Funciones Complejas
• Cálculos multi-moneda
Inteligencia TemporalRápida y Fácil con Essbase
• Los cálculos de Series Temporales son Difíciles de Hacer
• Y sin embargo, un requisito típico en BI
• Essbase lo hace fácil a cualquier nivel, cualquier dimensión, cualquier calendario
Totales, Medias, Acumulados,
Max/Min, otros cálculos para:
• Y-T-D (year-to-date)
• P-T-D (period-to-date)• P-T-D (period-to-date)
• Q-T-D (quarter-to-date)
• M-T-D (month-to-date)
• W-T-D (week-to-date)
• D-T-D (day-to-date)
• Comparaciones con el periodo Anterior, Siguienteu otro
¡Casi Todo el Modelado se Hace Aqui!¿Es la herramienta correcta?
• Desconectado
• Riesgos de Seguridad
• Sujeto a Errores
• No escala
• Sin Controles / auditoria• Sin Controles / auditoria
La Solución: Entorno de Modelización Centralizado para el Usuario Final
• Escritura Multi-usuario– Análisis ininterrumpido
– Una única, compartida y segura, versión de la verdad
• Rápido e Intuitivo– Datos mostrados como los entiende el usuario–jerarquía
• Centralización de – Funciones, cálculos, agregaciones
Oracle Essbase
La Solución: Oracle EssbaseAnálisis Orientado al Futuro
Problema
• Reporting de Gestión y Análisis de Desviaciones Lento y Tedioso
Valor Único
• Inteligencia Financiera y Temporal
• Los usuarios viven en el Infierno Excel
• Imposible gestionar nuevos escenarios
• Entorno centralizado de modelización multi-usuario
• Cálculos complejos centralizados
Gestión de Aplicaciones
Gestión de Aplicaciones OracleCapacidades Integradas con las AplicacionesGestión de Aplicaciones OracleCapacidades Integradas con las Aplicaciones
Test Monitor Manage
Enterprise ManagerGrid Control
Testing de Aplicaciones: ROI
• Reduce testing effort by up to 80%
• Increase test coverage by 95%
• Increase quality to improve user experience
• Deploy faster and with less cost/riskCalidad de Aplicaciones
Agilidad de Proyectos
¿Por Qué es Importante el Testing?.
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Customer Satisfaction Product Effectiveness
Software Reliability
Speed of Product
Scalability of Product
1 Results from Q1 2007 Customer Satisfaction Survey.2 Product Effectiveness is the average satisfaction ratings of the nine (9) product functionality items.
6.0
6.5
No test Informal test/formal testbased on writtenplan/Other
Formal test usingautomated tools
Customer Satisfaction
Gestión de Aplicaciones: ROI
•Reduce User ReportedIncidents to ApplicationAdministrators by Over 50%
•Reduce Problem ResolutionTimes by Over 50%Times by Over 50%
• Increase Administrator Productivity by over 25%
•Reduce patching and provisioning effort by up to 98%
• 10 – 18 months payback
Costes OperacionalesIncidencias y Caídas en Producción
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“Real life experience shows: 74% of problem
Jean-Pierre GarbaniForrester Research
“Real life experience shows: 74% of problem alerts come from end users complaining to the service desk about performance problems, not
from monitoring infrastructure components”
alerts come from end users complaining to the service desk about performance problems, not
from monitoring infrastructure components”
Las aplicaciones Oracle permiten medir y asegurar el nivel de servicio para cada usuario, para cada proceso de negocio, proactivamente
Soluciones de Gestión
Iván Menéndez
CentralitaDirecto
Móvil
Oracle Ibérica José Echegaray, 6- Edif. B“Parque Empresarial
Las Rozas”
+34 91 626 75 05
Móvil
Fax
Las Rozas”
28230 Las Rozas
MadridEspaña
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