OPĆI PODACI Obrazac OEI-BAod 01.01. do 31.12.2016 godine Tabela A

Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:1. PODACI O IDENTITETU EMITENTAPunu i skraćenu firmu emitenta Sparkasse Bank dd BiHPuna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Zmaja od Bosne 7, SarajevoBroj telefona i telefaksa 033/280 300;033 280 231E-mail adresa info@sparkasse.baInternet stranica www.sparkasse.baDjelatnost emitenta bankarska djelatnostBroj uposlenih u emitentu 521Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta 41Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta Deloitte d d SarajevoNaznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidiraniod strane vanjskog revizoraIme i prezime članova odbora za reviziju

Samir Omerhodžić; Aleksander Klemenčić; Sandra Petrcizek-Mahr; Aida Sivro-Rahimić; Slaviša Kojić

2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTAIme i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Sava Dalbokov; Ismeta Čardaković; Georg Bucher;

Renate Ferlitz; Gerhard MaierImena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat Sanel Kusturica; Nedim Alihodžić; Amir SoftićBroj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora iuprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnomkapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTAUkupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 8530Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datumizvještajnog perioda 864.733 nominalne vrijednosti 100 KMIme i prezime svake fizičkeosobe i firmu svake pravne osobe koja jevlasnikviše od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda

Steiermarkische Bank und Sparkassen AG,Graz,Austrija

4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTANaziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ilivlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnihjedinica/predstavništava emitenta

Sparkasse Leasing d.o.o 49%; S-Premium d.o.o 49%; Sparkasse Nekretnine d.o.o 49%

5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODUDatum i mjesto održavanja

01.06.2016., mjesto održavanja Sarajevo, u sjedištu Banke u ulici Zmaja od Bosne 7

Dnevni red skupštine 1. Izbor radnih tijela Skupštine: a. Predsjedavajućeg Skupštine;b. Zapisničara;c. Dva Ovjerivača Zapisnika;d. Odbora za glasanje; 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izvještaja Banke za 2015. godinu: - Finansijskog izvještaja o poslovanju; - Izvještaja Neovisnog revizora; - Izvještaja o radu Nadzornog odbora; - Izvještaja o radu Odbora za reviziju; - Izvještaja Internog revizora;3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Sparkasse Bank dd BiH za 2015;4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2016. godinu;5. Donošenje odluke o povećanju vlasničkog udjela u Sparkasse Leasing doo Sarajevo6. Donošenje Odluke o odobrenju Statuta Sparkasse Leasing doo Sarajevo7. Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Skupštine dioničara

Značajne odluke donesene na skupštini 2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izvještaja Banke za 2015. godinu: - Finansijskog izvještaja o poslovanju; - Izvještaja Neovisnog revizora; - Izvještaja o radu Nadzornog odbora; - Izvještaja o radu Odbora za reviziju; - Izvještaja Internog revizora;3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Sparkasse Bank dd BiH za 2015;4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2016. godinu;5. Donošenje odluke o povećanju vlasničkog udjela u Sparkasse Leasing doo Sarajevo6. Donošenje Odluke o odobrenju Statuta Sparkasse Leasing doo Sarajevo7. Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Skupštine dioničara

6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODUPodaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papiraPodaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenogputem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;Podaci o transakcijama imovinomu obimu većem od 10% vrijednosti ukupneimovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosuna stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale

Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje suna to uticale

Izvještaj sastavio/la:Jasenka PačarizKaramović Amra

Direktor emitenta:U Sarajevu, 04.2017 godine

0 0 1

0 0 2

0 0 3

0 0 4

0 0 5

0 0 60 0 7

0 0 8

0 0 90 1 0

0 1 1

0 1 2

0 1 3

0 1 40 1 5

0 1 6

0 1 70 1 80 1 90 2 00 2 10 2 20 2 3

0 2 4

0 2 5

0 2 60 2 70 2 80 2 90 3 00 3 10 3 20 3 30 3 4

0 3 5

0 3 6

0 3 70 3 80 3 90 4 00 4 10 4 20 4 30 4 40 4 50 4 60 4 70 4 80 4 90 5 0

1 0 1

1 0 21 0 31 0 41 0 51 0 61 0 71 0 81 0 93. Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112) 3.974 66.528

a) Obaveze za kamatu i naknadu u domaćoj valuti 450.114 448.873b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 55.453 308.074

c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 462.430.198 483.745.3082. Obaveze za za kamatu i naknadu (107+108) 505.567 756.947

a) Obaveze po osnovu kredita i depozita u domaćoj valuti 516.252.692 481.686.997b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 32.299.474 43.225.013

PASIVA A.Obaveze (102+106+109+113) 1.032.354.422 1.029.641.9671. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105) 1.010.982.364 1.008.657.318

4

POZICIJA Oznaka za AOP

Iznos na dan bilansa tekuće godine

Iznos predhodne godine (početno stanje)

197.557.484

1 2 3

421.483

172.765.708F. UKUPNA AKTIVA (048+049) 1.506.490.465 119.037.668 1.387.452.797 1.340.817.144E. VANBILANSNA AKTIVA 197.557.484 0

3.272.366

314.506D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047) 1.308.932.981 119.037.668 1.189.895.313 1.168.051.436C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA 421.483 0

0

2.740.882e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 255.705 0 255.705 572.810d) Ostala nematerijalana sredstva 10.070.453 6.798.087

3.528.071

0c) Nematerijalna sredstva uzeta u finanasijski 0 0 0 0b) Ulaganja u razvoj 0 0

0

3.313.692a) Goodwill 0 0 0 02. Nematerijalna sredstva (042 do 046) 10.326.158 6.798.087

30.359.649

0d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 582.897 0 582.897 418.207c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing 0 0

40.698.899

31.529.832b) Ulaganja u nekretnine 7.595.569 1.367.287 6.228.282 6.158.053a) Osnovna sredstva u vlasništvu banke 45.490.871 15.131.222

0

41.419.7841.Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040) 53.669.337 16.498.509 37.170.828 38.106.092

B. STALNA SREDSTVA (036+041) 63.995.495 23.296.596

0

011. Akontacija poreza na dobit

1.521 0 1.521 1.681

10. Ostala sredstva 0 0

454.687

09. Sredstva poslovanja koje se obustavlja 0 0 0 08. Stalna sredstva namijenjena prodaji 0 0

0

288.8517. Zalihe 3.540.351 2.944.726 595.625 651.310g) AVR u stranoj valuti 461.703 7.016

16.821.630

0f) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća 0 0 0 0e) Ostali plasmani u stranoj valuti 0 0

4.476.514

8.074.660d) AVR u domaćoj valuti 3.139.455 50.227 3.089.228 2.705.743

c) Dospjeli plasmani i tekuća dospjeća dugoročnih plasmana u domaćoj valuti 76.366.173 59.544.543

20.116.961

24.478b) Ostali plasmani sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 0 0 0 0

a) Ostali plasmani u domaćoj valuti 5.383.459 906.945

23.788.705

8.567.8036. Ostali plasmani i AVR (023 do 029) 85.350.790 60.508.731 24.842.059 11.093.732c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti 20.291.493 174.532

4.400.719

39.595.842b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom zaštitom 21.139.112 0 21.139.112 9.836.044a) Vrijednosni papiri u domaćoj valuti 23.810.795 22.090

461.294.063

1.870.4525. Vrijednosni papiri (019 do 021) 65.241.400 196.622 65.044.778 57.999.689c) Dani krediti i depoziti u stranoj valuti 4.490.530 89.811

9.213

384.863.879b) Dani krediti i depoziti sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 377.292.832 12.851.693 364.441.139 405.109.632

a) Dani krediti i depoziti u domaćoj valuti 475.341.054 14.046.991

1.374.425

04. Dani krediti i depoziti (015 do 017) 857.124.416 26.988.495 830.135.921 791.843.963

b) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u stranoj valuti 10.237 1.024

96.935.612

1.430.715a) Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja u domaćoj valuti 4.613.261 3.248.049 1.365.212 1.430.715

3. Potraživanja za kamatu i naknadu, potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja (012+013) 4.623.498 3.249.073

305.507

78.264.208b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 0 0 0 0a) Depoziti i krediti u domaćoj valuti 96.935.612 0

62.862.850

7.365.6162. Depoziti i krediti u domaćoj i stranoj valuti (009+010) 96.935.612 0 96.935.612 78.264.208

e) Ostala potraživanja u stranoj valuti 311.742 6.235

63.305.246

115.123.540d) Zlato i ostali plemeniti metali 0 0 0 0

c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti 63.199.961 337.111

1.148.774.931

59.999.936b) Ostala potraživanja u domaćoj valuti 4.876.552 1.505.165 3.371.387 2.542.756

a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti 63.310.160 4.914

3

1.126.317.1461. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja (003 do 007) 131.698.415 129.844.990 185.031.848

A.TEKUĆA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA (002+008+011+014+018+022+030+031+032+033+034)

1.244.516.003 95.741.072

1.853.425

Ispravka vrijednosti6

AKTIVA 1 2 4

POZICIJA Oznaka za AOP

Iznos tekuće godine

5

BILANS STANJA

Iznos u KMIznos predhodne godine

(početno stanje)Bruto Neto (3-4)

Naziv banke: SPARKASSE BANK D.D BiH

Na dan 31.12.2016. godine

Matični broj: JIB: 4200128200006 Šifra djelatnosti: 6419 Sjedište: SARAJEVO, Zmaja od Bosne 7

Tabela B

1 1 01 1 11 1 21 1 31 1 41 1 51 1 61 1 71 1 81 1 91 2 0

1 2 1

1 2 21 2 31 2 41 2 51 2 61 2 71 2 81 2 91 3 01 3 11 3 21 3 31 3 41 3 51 3 61 3 71 3 81 3 91 4 01 4 11 4 21 4 31 4 41 4 51 4 61 4 71 4 81 4 91 5 01 5 11 5 21 5 3

U Sarajevu D I R E K T O RM.P.

Dana 04.2017

E. UKUPNA PASIVA (151+152) 1.387.452.797 1.340.817.144

C. POSLOVNA PASIVA (101+125) 1.189.895.313 1.168.051.436D. VANBILANSNA PASIVA 197.557.484 172.765.708

a) Gubitak tekuće godine 0 0b) Gubitak iz ranijih godina 0 0

e) Zadržana zarada 12.723.386 5.360.3005. Gubitak (149+150) 0 0

c) Vrišak prihoda nad rashodima tekuće godine 18.685.359 14.468.112d) Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina 0 0

a) Dobitak tekuće godine 0 0b) Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina 0 0

c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama 0 04. Dobitak (143 do 147) 31.408.745 19.828.412

a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 0 0b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira 7.388 -421.996

e) Prenesene rezerve (kursne razlike) 0 03. Revalorizacijske rezerve (139 do 141) 7.388 -421.996

c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke 789.233 789.233d) Rezerve za opće bankarske rizike 0 0

a) Rezerve iz dobiti 35.862.225 28.761.370b) Ostale rezerve 0 0

e) Otkupljene vlastite dionice 0 20.8502. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) 36.651.458 29.550.603

c) Dionička premija 3.000.000 3.000.000d) Upisani a neuplaćeni dionički kapital 0 0

a) Dionički kapital 86.473.300 86.473.300b) Ostali oblici kapitala 0 0

B. KAPITAL (126+132+138+142-148) 157.540.891 138.409.4691. Osnovni kapital (127+128+129-130-131) 89.473.300 89.452.450

j) PVR u stranoj valuti 1.641.624 1.336.771k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranih obaveza i tekuća dospjeća u stranoj valuti 0 0

h) Obaveze po osnovu komisionih poslova, sredstava namjenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i tekuća dospijeća obaveza 0 0i) Ostale obaveze u stranoj valuti 757.837 116.240

f) Rezervisanja 7.884.737 7.304.040g) PVR u domaćoj valuti 5.376.933 4.993.558

d) Obaveze za porez na dobit 0 237.355e) Odgođene porezne obaveze 551.884 1.217

b) Ostale obaveze u domaćoj valuti, osim obaveza za poreze i doprinose 3.118.158 4.806.525c) Obaveze za poreze i doprinose, osim tekućih i odgođenih obaveza za porez na dobit 686.583 602.686

4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) 20.862.517 20.161.174a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 844.761 762.782

b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenom zaštitom od rizika u domaćoj valuti 0 0c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti 0 0

a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u domaćoj valuti 3.974 66.528

Tabela C

PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJAPrihodi od kamataRashodi od kamataNeto prihodi od kamata (201-202)Neto rashodi od kamata (202-201)Prihodi od naknada i provizijaRashodi od naknada i provizijaNeto prihodi od naknada i provizija (205-206)Neto rashodi od naknada i provizija (206-205)Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213)Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjehaDobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodajuDobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjećaDobici po osnovu prodaje udjela (učešća)Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218)Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilans uspjehaGubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspoloživi za prodajuGubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se drže do roka dospjećaGubici po osnovu prodaje udjela (učešća)Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209)Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214)DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214)GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214-201-205-219)OSTALI OPERATIVNI PRIHODI I RASHODIPrihodi iz operativnog poslovanja (224+225)Prihodi po osnovu lizingaOstali prihodi iz operativnog poslovanjaRashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236)Troškovi bruto zarada i bruto naknada zaradaTroškovi naknada za privremene i povremene posloveOstali lični rashodiTroškovi materijalaTroškovi proizvodnih uslugaTroškovi amortizacijeRashodi po osnovu lizingaNematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)Troškovi po osnovu poreza i doprinosaOstali troškoviDOBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226)GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223)TROŠKOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJAPrihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243)Prihodi od ukidanja troškova rezervisanja po plasmanimaPrihodi od ukidanja troškova rezervisanja za vanbilansne pozicijePrihodi od ukidanja troškova rezervisanja za obavezePrihodi od ukidanja ostalih rezervisanjaTroškovi rezervisanja (245 do 248)Troškovi rezervisanja po plasmanimaTroškovi rezervisanja za vanbilansne pozicijeTroškovi po osnovu rezervisanja za obavezeTroškovi ostalih rezervisanjaDOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (239-244)GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239)OSTALI PRIHODI I RASHODIOstali prihodi (252 do 258)Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanjaDobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganjaPrihodi od smanjenja obavezaPrihodi od dividendi i učešćaViškoviOstali prihodiDobici od obustavljenog poslovanjaOstali rashodi (260 do 266)Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanjaGubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganjaGubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganjaManjkoviOtpis zalihaOstali rashodiGubici od obustavljenog poslovanjaDOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259)GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251)POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268)POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267)PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZAPrihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (272 do 276)Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanjaPrihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papiraPrihodi po osnovu promjene vrijednosti obavezaPrihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganjaPrihodi od pozitivnih tečajnih razlikaRashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza (278 do 282)Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potraživanjaRashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papiraRashodi po osnovu promjene vrijednosti obavezaRashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganjaRashodi po osnovu negativnih tečajnih razlikaDOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277)GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271)DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (269+283-270-284)

38.010.015

6.575.4281.583.328

24.1553.238.492

344.9668.568.977

38.010.015

2.217.820227.658

0

1.452.577

39.190.911

285 20.748.16915.938.300

283 289.471676.867284 0 0

d) 281 0e) 282 132.011.325188.616.279

0

b) 279 48.28530.147c) 280 00

2) 277 132.059.610188.646.426a) 278 00

d) 275 00e) 276 132.349.081189.323.293

b) 273 00c) 274 00

1) 271 132.349.081189.323.293a) 272 00

270 00E. 00

268 00269 20.458.69815.261.433

g) 266 00267 1.499.3311.162.167

e) 264 00f) 265 295.727647.033

c) 262 77.5832.478d) 263 2861.375

a) 260 0320.959b) 261 00

g) 258 002) 259 373.596971.845

e) 256 8.10010.229f) 257 928.9641.031.539

c) 254 00d) 255 119.223113.505

a) 252 4.0851.749b) 253 812.555976.990

D. 0 01) 251 1.872.9272.134.012

249 0250 7.235.122

09.851.485

c) 247 423.288376.566d) 248 3.589.9133.839.145

a) 245 56.528.42867.968.031b) 246 6.403.0128.128.275

d) 243 2.684.4282.328.5262) 244 66.944.64180.312.017

241 6.587.5559.386.959c) 242 141.209530.143

1) 239 59.709.51970.460.532a) 240 50.296.32758.214.904

h) 234 8.943.141i)j) 236 00

g) 233 9.935

237 00238

f) 232 3.665.907

235 389.984

C. 0

b)

c) 229 1.733.514

e) 231 6.684.534d) 230

226 39.190.911a) 227 16.031.527

228 279.792b)

2)15.229.191

a) 224 00b) 225 00

B. 01) 223 00

0

221 65.385.40061.960.766222 0 0

219 310.3664.316220 00

c) 217 00d) 218 00

a) 215 00b) 216 00

d) 213 006) 214 00

b) 211 310.3664.316c) 212 00

5) 209 310.3664.316a) 210 00

207 19.736.05018.041.731208 00

3) 205 24.090.03921.561.5764) 206 4.353.9893.519.845

203 45.338.98443.914.719204 00

1) 201 56.703.84356.655.4682) 202 11.364.85912.740.749

5A.

1 2 3 4

Za period 01.01.2016-31.12.2016 godineKM

Redni POZICIJA AOP I Z N O Sbroj Prethodna godina Tekuća godina

BILANS USPJEHA

Naziv banke: SPARKASSE BANK D.D BiHSjedište: SARAJEVO, Zmaja od Bosne 7 Šifra djelatnosti: 6419 JIB: 4200128200006 Matični broj:

GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (270+284-269-283)TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBITPorez na dobitDobitak po osnovu povećanja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obavezaGubitak po osnovu smanjenja odloženih poreznih sredstava i smanjenja odloženih poreznih obavezaDOBITAK POSLIJE POREZA (285+288-287-289) ILI (288-266-287-289)GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI (287+289-285-288)OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODUDobici utvrđeni direktno u kapitalu (293 do 298)Dobici po osnovu smanjenja reval.rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjimaDobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodajuDobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanjaAktuarski dobici od planova definiranih primanjaEfektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokovaOstali dobici utvrđeni direktno u kapitaluGubici utvrđeni direktno u kapitalu (300 do 304)Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspoloživih za prodajuGubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanjaAktuarski gubici od planova definiranih primanjaEfektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokovaOstali gubici utvrđeni direktno u kapitaluNETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU(292-299) ILI (299-292)POREZ NA DOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTATOSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU (305+306)UKUPNI NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (290+307)UKUPNI NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (291+307)Dio neto dobiti / gubitka koji pripada većinskim vlasnicimaDio neto dobiti / gubitka koji pripada manjinskim vlasnicimaObična zarada po dioniciRazrijeđena zarada po dioniciProsječan broj zaposlenih po osnovu sati radaProsječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju perioda

D I R E K T O RU Sarajevu

M.P.Dana 04.2017

00

2217

498479

0

00429.384466.102

0

315

00

314313312

49547600

311310

308309

305

307H. 306

d) 303 00e) 304 0

b) 301 0c) 302 0

2) 299 466.102a) 300 0466.102

e) 297 0f) 298 0

c) 295 0d) 296 00

0

a) 293 00b) 294 429.3840

G. 001) 292 429.3840

290 18.685.35914.468.112291 00

2) 288 239.979266.4013) 289 635.9590

F. 001) 287 1.666.8301.736.589

286 00

14.002.010429.384466.102

19.114.743

000

00

0

U 000 KM

Isplate kamataNaplate po kreditima koji su ranije bili otpisani (glavnica i kamata)Novčane isplate zaposlenim i dobavljačimaIsplate po vanbilansnim ugovorimaPrimici i isplate po vanrednim stavkama

Novčane pozajmice i krediti dati klijentima i naplate istihRačuni depozita kod državnih institucija-propisi i monetarni zahtjeviDepoziti klijenata Plaćeni porez na dobit

Kratkoročni plasmani finansijskim institucijamaPrimici kamataPrimici dividendiUlaganja u vrijednosne papire koji se drže do dospijećaNaplativi dospjeli vrijednosni papiri koji se drže do dospijećaKupovina (prodaja) nematerijalne aktiveKupovina (prodaja) materijalne aktiveSticanje (prodaja) udjela u supsidijarnim subjektimaSticanje (prodaja) udjela u drugim povezanim subjektimaKrediti (povrat kredita) supsidijarnim subjektimaKrediti (povrat kredita) drugim povezanim subjektimaKupovina (prodaja) drugih ulaganjaIsplate po vanbilansnim ugovorimaPrimici i isplate po vanrednim stavkama

3.1. Primici od izdavanja dionica3.2. Reotkup dionica3.3. Kupovina vlastitih dionica3.4. Kamata plaćena na pozajmice3.5. Uzete pozajmice3.6. Povrat pozajmica3.7. Isplata dividendi3.8. Isplata po vanbilansnim ugovorima3.9. Primici i isplate po vanrednim stavkama

NETO PORAST NS i NE: * * ( A+B+C)NS i NE NA POCETKU PERIODA:EFEKTI PROMJENE DEV.KURSEVA NS i NE:NS i NE NA KRAJU PERIODA (4+5+6)

U Sarajevu

Dana 04.2017

5. (+) (-) 339

Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti

6. (+) (-) 340

(+) (-) 337

** NS i NE = novčana sredstva i novčani ekvivalent7. (+) (-) 254.017223.446341

703

8.081-31.274

D I R E K T O R

254.017 199.093

Strana 2

11.55954.9244. (+) (-) 338

0(-) 335 0 0

(+) (-) 336 0

(-) 333 9.223 3.633(-) 334 0 0

(-) 331 0 0(+) 332 20.782 11.735

(-) 329 0 0(-) 330 0 21

(+) 328 0 0

871 1.178-3.972B. Neto novčani tok iz ulagačkih aktivnosti (+) (-)

00

3. NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANJA -4.817

2.14. (+) (-) 326

0 0

2.13. (-) 325 02.12. (+) (-) 324 0

02.9 (+) (-) 321 0

327

02.10. (+) (-) 322

-4.565

2.11. (+) (-) 323 0

-402.8. (+) (-) 320 02.7. (+) (-) 319 -1.996

(+) 317 0

114

2.6. (+) (-) 318 -1.285 -1.744

02.5. 0

0-1.681 240

2.4. (-) 316 02.3. (+)2.2. (+) 314 0

315 119

2.1. (+) (-)2. NOVČANI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

313

1.474A. Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti (+) (-) 312 -38.861 51.660

1.10. (-) 311

-73.830(Povećanje) smanjenje u operativnoj aktivi

2.173

01.9. (+) (-) 310 -9.282 107.255

0

01.7. (+) (-) 308 -62.6701.8. (+) (-) 309

307

38.3941.5. (-)1.6. (+) (-) 306 8.021

0-5.261

0

1.1.

305 2

1.6821.4. (-) 304 37.4351.3.1.2. (-) 302

(+) 303 1.440

74.42513.702

1. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTIPrimici kamata, naknada i provizija po kreditima i poslovima lizinga (+) 301

11.289

1 2 3 4 5

75.488

6

I Z N O S

BILANS TOKOVA GOTOVINE

Red.

za period od 01.01. do 31.12.2016 godine

Matični broj:

(+,-) za AOP Tekuća godinaO P I S

Naziv banke: SPARKASSE BANK D.D BiHSjedište: SARAJEVO, Zmaja od Bosne 7 Šifra djelatnosti: 6419 JIB: 4200128200006

Prethodna godina

Tabela D

OznakaOznaka

Oznaka zaAOP

2Stanje na dan 31/12/2014.godine 901

902903

905906907908909910

12. Stanje na dan 31/12/2015.godine"(904+905+906+907+908+909-910+911)912913919

916917918919920921

23. 923

U Sarajevu D I R E K T O R

Dana 04.2017 M. P.

154.540.892 86.473.300 - 7.388 22.

Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili922 20.850

Stanje na dan 31.12.2016.godine(915+916+917+918+919+920+921+922)smanjenja osnovnog kapitala

35.862.226 32.197.978 154.540.892 (4.170)

21. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 7.100.856 (7.100.856) -

18.685.359 20. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha - 19. Ostali dobici (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 18.685.359 18.685.359

429.384 18. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti - 17. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja 429.384 429.384

- 16. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava15. odnosno 01.01.2016.g. (912+913+919)

Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2015.god.915 86.452.450

14.

- 20.617.645 135.409.469 135.409.469

Učinci ispravka greška

(421.996) 28.761.370

13. Učinci promjena u računovodstvenim politikama135.409.469 28.761.370 20.617.645 135.409.469 86.452.450 - (421.996)

11.Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili

911 (20.850)

-

(20.850) smanjeja osnovnog kapitala

- 10. Objavljene dividende i drugi oblici rasp.dobiti i pokrića gubitka 5.360.300 (5.360.300)

14.468.112 14.468.112 9. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha

- 8. Ostali dobici (gubici) perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 14.468.112

(466.102) (466.102) 7. Kursne razlike nastale provođenjem transakcija u stranoj valuti6. Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih ulaganja (466.102)

- 44.106 23.401.070 4. odnosno 01.01.2015g.AF6 (901+902+903)5. Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava

Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2014.god.904 86.473.300

-

121.428.309 -

11.509.833

- 3. Učinci ispravka greška

121.428.309 121.428.309 2. Učinci promjena u računovodstvenim politikama

7 8 9 101. 86.473.300 - 44.106 23.401.070 11.509.833

/ nepokriv. gubitak (3+9+5+6+7) (8+9)1 3 9 5 6

neraspoređ. dobit U K U P N O MANJINSKI INTERES UKUPNI KAPITALograničenom odgov. MRS 21 i MRS 38) sred. raspol. za prodaju zaštita got.tokova)

VRSTA PROMJENE U KAPITALU i udjeli u društvu sa rezerve (MRS 16, gubici po osnovu finan.premija, zakon.i statut.rez., Nerealizovani dobici/ Ostale rezerve (emisiona

u KM

Tabela FNaziv banke: SPARKASSE BANK D.D BiHSjedište: SARAJEVO, Zmaja od Bosne 7 Šifra djelatnosti: 6419

Akumulirana DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

Dionički kapital Revalorizacione

(20.850)

121.428.309

Za period koji se završava na dan 31.12.2016. godine

JIB: 4200128200006

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

Matični broj: