ÜST YÖNETİCİ SUNUŞUSÖZLEŞMELİ PERSONEL 230.222 225.000 94.450 212.471 124,96 41,03 94,43...

1

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversiteler, toplum için nitelikli insan gücü yetiştiren, bilgiyi üreten, üretilen bilginin

çoğalmasını ve yayılmasını sağlayan, toplum için faydalı bir ürüne veya hizmete

dönüşmesine imkân veren eğitim/öğretim ve araştırma kurumlarıdır.

İskenderun Teknik Üniversitesi olarak bizim temel hedefimiz, kendine özgü bir

eğitim/öğretim ve araştırma modeli oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyen ve

teknolojiye odaklanan ‘özgün’ bir Üniversite olmaktır. Bu hedef doğrultusunda, teknolojiyi

takip eden veya tüketen değil, üreten, heyecanını hiçbir zaman yitirmeyen ve özgüveni

yüksek bireylerin kendisini yetiştirebileceği ve geliştirebileceği, herkesin kendini

bilebileceği ve bulabileceği, proje odaklı bir “ekosistem” oluşturmak arzusundayız. Daima

Üniversite-Sanayi-Kamu-Toplum” dörtlü sarmal işbirliği ve sosyal inovasyon çerçevesinde

çalışarak; yerel, ulusal ve evrensel problemlere kalıcı çözümler üretmek istiyoruz. Biz

“insana” yatırım yapmak istiyoruz. Belki biraz yeniyiz, ama heyecanlıyız. İşte bu heyecanla,

kendini arayan ve bulmak isteyen ve de bir “Üniversite” hayali olan herkesi “birlikte

başarmak” için İskenderun Teknik Üniversitesi’ne bekliyoruz. Söz veriyoruz! Daima

doğruyu, iyiyi, güzeli ve yeniyi arayan ve elbette bulanan bir Üniversite olacağız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesinde, kamu

hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe

uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri

üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacına yönelik olarak, genel

yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna

açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin,

özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl Temmuz

ayı sonuna kadar “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu hazırlayarak kamuoyuna

duyurmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile

bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim,

gözetim ve takdiri amacıyla, Üniversitemiz “2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler

Raporu” bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde

hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Türkay DERELİ

Rektör

2

I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

2017

GERÇEKLEŞME

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME ARTIŞ

ORANI *

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

ORANI ** (%)

2017 2018 2017 2018

BÜTÇE GİDERLERİ

TOPLAMI 70.260.511 88.778.000 29.404.633 44.455.350 51,18 41,85 50,07

BÜTÇE GELİRLERİ

TOPLAMI 74.545.713 88.778.000 29.082.553 36.916.025 26,94 39.01 41,58

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2017 yılında “Personel Giderleri” 28.389,996-TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk

altı ayında 14.223.183,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı %50,10 olarak

gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 31.366.000,00.- TL’lik

ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 19.242.817,00.- TL olmuştur. Harcama oranı % 61,35

olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre artış oranı %35,29 olarak gerçekleşmiştir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” 4.019.258,00.-

TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 2.097.420,00.- TL harcama yapılmış ve

harcama oranı % 52,18 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise bu harcama kalemi için Bütçe Kanunu ile “Sosyal Güvenlik

Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için bütçe kanunu ile 4.436.000,00.- TL ödenek tahsis

edilmiştir. Yıllık ilk altı aylık harcaması 2.764.339,00.- TL’ye olmuştur. Harcama oranı %

62,32 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre artış oranı % 31,80 olarak

gerçekleşmiştir

2017

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI

*

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

ORANI **

(%)

2017 2018 2017 2018

01 - PERSONEL

GİDERLERİ 28.389.996 31.366.000 14.223.183 19.242.817 35,29 50,10 61,35

MEMURLAR 27.669.202 30.433.000 13.888.924 17.799.690 28,16 50,20 58,49

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 230.222 225.000 94.450 212.471 124,96 41,03 94,43

İŞÇİLER 0 0 0 1.052.053 0,00 0,00 0,00

GEÇİCİ PERSONEL 490.572 708.000 239.809 178.603 -25,52 48,88 25,23

3

2017

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI

*

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

ORANI **

(%)

2017 2018 2017 2018

02 - SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA

DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ

4.019.258 4.436.000 2.097.420 2.764.339

31,80

52,18

62,32

MEMURLAR 3.845.169 4.199.000 2.023.765 2.453.816 21,25 52,63 58,44

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 56.062 57.000 25.318 43.215 70,69 45,16 75,82

İŞÇİLER 0 0 0 228.827 0,00 0,00 0,00

GEÇİCİ PERSONEL 118.027 180.000 48.337 38.480 -20,39 40,95 21,38

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” 13.537.403,00.- TL olarak

gerçekleşmiş olup. Yılın ilk altı ayında 5.779.207,00.- TL harcama yapılmış ve harcama

oranı %42,69 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 14.915.000,00.- TL ödenek

tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 4.903.672,00.-TL harcama yapılmış ve harcama oranı

%32,88 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre azalış oranı % -15,15 olarak

gerçekleşmiştir

2017

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI

*

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

ORANI **

(%)

2017 2018 2017 2018

03 - MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ 13.537.403 14.915.000 5.779.207 4.903.672 -15,15 42,69 32,88

TÜKETİME YÖNELİK MAL

VE MALZEME ALIMLARI 5.574.461 6.986.000 2.581.267 2.186.166 -15,31 46,31 31,29

YOLLUKLAR 332.635 417.000 144.892 164.140 13,28 43,56 39,36

GÖREV GİDERLERİ 5.698 18.000 387 350.959 90.645,83 6,79 1.949,77

HİZMET ALIMLARI 6.657.305 6.462.000 2.808.908 1.885.463 -32,88 42,19 29,18

TEMSİL VE TANITMA

GİDERLERİ 16.574 16.000 7.924 5.646 -28,75 47,81 35,29

MENKUL MAL,

GAYRİMADDİ HAK ALIM,

BAKIM VE ONARIM

GİDERLERİ

751.876 781.000 190.373 275.904 44,93 25,32 35,33

GAYRİMENKUL MAL BAKIM

VE ONARIM GİDERLERİ 198.853 235.000 45.457 35.394 -22,14 22,86 15,06

4

05- Cari Transferler

2017 yılında “Cari Transferler” 942.461,00.-TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk

altı ayında 645.221,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 68,46 olarak

gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 1.561.000,00.- TL ödenek

tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 649.037,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı %


gerçekleşmiştir

2017

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI

*

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

ORANI ** (%)

2017 2018 2017 2018

05 - CARİ TRANSFERLER 942.461 1.561.000 645.221 649.037 0,59 68,46 41,58

GÖREV ZARARLARI 777.672 1.330.000 560.251 556.854 -0,61 72,04 41,87

KAR AMACI GÜTMEYEN

KURULUŞLARA

YAPILAN TRANSFERLER

117.389 231.000 72.570 53.783 -25,89 61,82 23,28

HANE HALKINA

YAPILAN TRANSFERLER 47.400 0 12.400 38.400 209,68 26,16 0,00

06- Sermaye Giderleri

2017 yılında “Sermaye Giderleri” için 23.371.393,00-TL olarak gerçekleşmiş olup,

yılın ilk altı aylık harcaması 6.659.602,00.- TL olmuştur. Harcama oranı % 28,49 olarak

gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise bu harcama kalemi için 36.500.000,00.- TL’lik ödenek tahsis

edilmiştir. Yılın ilk altı aylık harcaması 16.895.486,00.- TL olmuştur. Harcama oranı %


gerçekleşmiştir

2017

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI

*

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

ORANI **

(%)

2017 2018 2017 2018

06 - SERMAYE

GİDERLERİ 23.371.393 36.500.000 6.659.602 16.895.486 153,70 28,49 46,29

MAMUL MAL ALIMLARI 3.560.311 7.800.000 1.109.086 767.851 -30,77 31,15 9,84

GAYRİ MADDİ HAK

ALIMLARI 154.091 500.000 134.975 68.988 -48,89 87,59 13,80

GAYRİMENKUL

SERMAYE ÜRETİM

GİDERLERİ

18.542.384 25.500.000 4.980.817 15.729.284 215,80 26,86 61,68

GAYRİMENKUL BÜYÜK

ONARIM GİDERLERİ 1.114.606 2.700.000 434.723 329.363 -24,24 39,00 12,20

5

2018 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YATIRIM PROJELERİ DURUMU

YATIRIMCI KURULUŞ ADI İskenderun Teknik Üniversitesi

TOPLAM PROJE SAYISI 7 Adet

PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE

DAĞILIMI

Eğitim Sektörü-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Eğitim Sektörü-Derslik ve Merkezi Birimler

Eğitim Sektörü-Kampüs Altyapısı

Eğitim Sektörü-Muhtelif İşler

Eğitim Sektörü-Yayın Alımı

Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Teknolojik Araştırma-Merkezi Araştırma Laboratuvarı

TOPLAM PROJE TUTARI 125.950.000,00.-TL

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TOPLAM) 23.371.395,00.-TL

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 650.722,00.-TL

Kampüs Altyapısı 7.683.444,00.-TL

Yayın Alımı 482.792,00.-TL

Muhtelif İşler 4.346.218,00.-TL

Derslik ve Merkezi Birimler (1-Merkezi

Kütüphane (11.500m2) Yapım İşi) 4.022.974,00.-TL


Yemekhane (5.000m2) Yapım İşi) 2.294.368,00.-TL

Derslik ve Merkezi Birimler (3-Mimarlık

Fakültesi (16.985m2) Yapım İşi) 3.890.875,00.-TL

YILI ÖDENEĞİ 36.500.000,00.-TL (Eklenen 10.060.000,00.-TL) =46.560.000,00.-

TL


Kampüs Altyapısı 6.000.000,00.-TL

Muhtelif İşler 6.250.000,00.-TL

6


Beden Eğitimi ve Spor-Açık ve Kapalı Spor

Tesisleri 5.000.000,00.-TL(Eklenen 2.610.000,00.-TL)= 7.610.000,00.-TL

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 4.000.000,00.-TL (Eklenen 1.200.000,00.-TL)= 5.200.000,00.-TL


Kütüphane (11.500m2) Yapım İşi) 3.000.000,00.-TL ( Eklenen 1.876.250,00.-TL)= 4.876.250,00.-TL


Yemekhane (5.000m2) Yapım İşi) 4.000.000,00.-TL ( Eklenen 1.004.450,00.-TL)= 5.004.450,00.-TL


Fakültesi (16.985m2) Yapım İşi) 5.000.000,00.-TL ( Eklenen 3.369.300,00.-TL)= 8.369.300,00.-TL

Merkezi Derslik 2.000.000,00.-TL

DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN

HARCAMA 17.002.649,32.-TL

Derslik ve Merkezi Birimler 12.838.267,64.-TL

Kampüs Altyapısı 227.335,25.-TL



Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.848.120,03.-TL

Muhtelif İşler 946.435,20.-TL

PARASAL GERÇEKLEŞME ORANI % 36,51

FİZİKSEL GERÇEKLEŞME ORANI % 31,82


Kütüphane (11.500m2) Yapım İşi) 41,77


Yemekhane (5.000m2) Yapım İşi) 32,53


Fakültesi (16.985m2) Yapım İşi) 35,54

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Kapalı Spor

Kompleksi) 17,42

7

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 5.801.608,00.- TL gelir

gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 3.178.470,00.-TL. tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın

bütçe tahminine oranı % 54,79 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için

bütçede 3.656.000,00.-TL. gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 2.597.225,00.- TL

gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %71,04 olarak gerçekleşmiştir. 2017

Haziran ayına göre azalış oranı % -18,29 olarak gerçekleşmiştir.

2017

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI

*

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

ORANI **

(%)

2017 2018 2017 2018

03. Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri 5.801.608 3.656.000 3.178.470 2.597.225 -18,29 54,79 71,04

03.1 Mal ve Hizmet Satış

Gelirleri 5.587.270 3.656.000 2.991.276 2.316.701 -22,55 53,54 63,37

03.6 Kira Gelirleri 214.339 0 187.194 280.524 49,86 87,34 0,00

03.9 Diğer Teşebbüs ve

Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 66.532.936,00.-TL gelir

tahakkuk etmiş olup, yılın ilk altı ayında bu gelirin 25.194.562,00.- TL’si tahsil edilmiştir.

Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 37,87 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir

kalemi için bütçede 83.494.000,00.- TL gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat

33.498.000,00.-TL olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %40,12 olarak

gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre artış oranı % 32,96 olarak gerçekleşmiştir

2017

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI

*

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

ORANI **

(%)

2017 2018 2017 2018

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

ile Özel Gelirler 66.532.936 83.494.000 25.194.562 33.498.000 32,96 37,87 40,12

04.2 Merkezi Yönetim

Bütçesine Dahil İdarelerden

Alınan Bağış ve Yardımlar

66.471.136 83.494.000 25.175.962 33.450.000 32,86 37,88 40,06

04.5 Proje Yardımları 61.800 0 18.600 48.000 158,06 30,10 0,00

8

05- Diğer Gelirler


gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında bu gelirin 709.521,00.- TL’si tahsil edilmiştir.

Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 32,09 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir

kalemi için bütçede 1.628.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 820.800,00.-

TL olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %50,42 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran

ayına göre artış oranı % 15,68 olarak gerçekleşmiştir

C. Finansman

Üniversite, gelirlerini 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

hükümleri gereğince, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile

karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yılsonunda harcanamayan kısmı bir sonraki yılın

giderlerine finansman olarak devredilmektedir. 2017 yılı ilk altı ayında toplam

29.082.553,00.- TL gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 3.178.470,00.-TL’si teşebbüs

ve mülkiyet gelirlerinden, 709.521,00.-TL diğer gelirlerden ve 25.194.562,00.-TL ise hazine

yardımından oluşmaktadır. 2018 yılının ilk altı ayında ise toplam 36.912.025,00.-TL gelir

tahsil edilmiş, bu gelirin; 2.597.225,00.-TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden,

820.800,00.-TL diğer gelirlerden ve geriye kalan 33.498.000,00.-TL ise hazine yardımından

oluşmaktadır.

2017

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI

*

(%)

OCAK-

HAZİRAN

GERÇEK.

ORANI **

(%)

2017 2018 2017 2018

05. Diğer Gelirler 2.211.169 1.628.000 709.521 820.800 15,68 32,09 50,42

05.1 Faiz Gelirleri 187.355 464.000 49.134 166.746 239,37 26,22 35,94

05.2 Kişi ve Kurumlardan

Alınan Paylar 42.120 0 26.846 0 0,00 63,74 0,00

05.3 Para Cezaları 182.014 0 6.856 21.587 214,85 3,77 0,00

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.799.679 1.164.000 626.685 632.467 0,92 34,82 54,34

9

II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1- Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler

Üniversitemiz 2015 yılında kurulmuş olup; Teşkilatlanmasını hızla yapmaktadır ve

Kampüs alt yapı çalışmaları başlatılmıştır Yeni açılan ve mevcut tüm birimlerimizin eğitim-

öğretim ve fiziki alt yapılarının kurulması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar devam

etmektedir.

2- Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler

Kâğıtsız yönetim ilkesi çerçevesinde, kurum içi (bazen de kurum dışı) duyuruların

büyük bir kısmı Internet ve e-posta hizmetleriyle gerçekleştirilmektedir. Elektrik, su, yakıt

ve sarf malzemelerinin kullanımına yönelik tasarruf tedbirlerinin tüm birimlerde

uygulanması için gerekli takip ve kontroller yapılmaktadır. Hem kâğıt tasarrufu hem de

işlemlerin daha hızlı yürütülmesi bakımından Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş

yapılmıştır.

3- Kamu Mali Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler

Üniversitemiz 2015 yılından kurulmuş olup; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunun 9. maddesi “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını

oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve

değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” hükmü

uyarınca 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmalarına başlamıştır.

5018 sayılı Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında

kurumumuza yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla başlatılan

çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

4-İdarece Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemiz de, 303 Akademik, 175 idari Personel ile birlikte bünyesinde 5 Fakülte,

1 Devlet Konservatuvarı, 7 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu ile birlikte

2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde yaklaşık 13.147 öğrenciye kaliteli bir eğitim

öğretim hizmeti verilmiştir.

2017 yılı ilk altı ayında toplam 29.082.553,00.-TL gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen

gelirin 3.178.470,00.- TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 709.521,00.-TL diğer

gelirlerden ve 25.194,562 TL ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2018 yılının ilk altı

ayında ise toplam 36.912,025 TL gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 2.597,225 TL’si teşebbüs

ve mülkiyet gelirlerinden, 820,800 TL diğer gelirlerden ve geriye kalan 33.498,000 TL ise

hazine yardımından oluşmaktadır.

10

5-Proje Faaliyetleri

5.1- Derslik ve Merkezi Birimler:

5.2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

5.3- Kampüs Altyapısı:

Sıra

No Proje Adı İhale Bedeli Durumu

1

İSTE Merkez Kampüs Gölet Alanında

Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Kazı

Çalışması 23.302,56 Tamamlandı

2 Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı Yapım İşi 258.302,00 Tamamlandı

3 Muhtelif Altyapı Çalışması 17.582,35 Tamamlandı

5.4- Yayın Alımı:

Sıra

No Proje Adı İhale Bedeli Alınan Kitap Sayısı Durumu

1 Basılı Yayın Alımı 136.001,20 5.150 Tamamladı

Sıra

No Proje Adı İhale Bedeli

Önceki

Yıllar

Harcaması

2018 Yılında

Yapılan Harcama

( TL)

Durumu

1 Merkezi Kütüphane

(11.500m2) Yapım İşi 19.147.860,00 4.022.974,02 4.584.070,98 Devam Ediyor

2 Merkezi Yemekhane


3 Mimarlık Fakültesi


Sıra

No

Proje Adı İhale Bedeli Önceki Yıllar

Harcaması

2018 Yılında

Yapılan

Harcama ( TL)

Durumu

1 Spor Kompleksi 19.289.460,00 - 2.848.120,03 Devam Ediyor

11

5.5- Muhtelif İşler:

Sıra

No Proje Adı Proje Bedeli Durumu

1 Temsil ve Tören Demirbaşları Türk Bayrağı Alımı 27.399,60 Tamamlandı

2 Tarayıcı ve Fotoğraf Makinesi Alımı 31.919,00 Tamamlandı

3 Damper ve İlave Saç Kasa İmalatı 24.780,00 Tamamlandı

4 Büro Mobilyaları Alımı 76.022,09 Tamamlandı

5 İskenderun MYO Engelli Asansörü Yapım İşi 40.000,00 Tamamlandı

6 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümü Laboratuvarı Tadilat

İşi 17.753,10

Tamamlandı

7 İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşi 223.020,00 Tamamlandı

8 Güvenlik Duvarı (Firewall) Cihazı Yazılım Güncellemesi 21.806,40 Tamamlandı

9 Prefabrik Konteyner Alımı 115.197,50 Tamamlandı

10 Ödünç Kitap Alma ve Barkod Makinesi Alımı 73.160,00 Tamamlandı

11 X - Ray Cihazı ve El Telsizi Alımı 89.916,00 Tamamlandı

12 Muhtelif Mal ve Malzeme Alımı 58.561,04 Tamamlandı

13 Muhtelif İşler Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları (Fotokopi Makinası,

Buzdolabı, Klima ve Su Pınarı) 51.129,40 Tamamlandı

14 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları (Elektrikli Süpürge,

Endüstriyel Halı Yıkama Makinesi, Paspas Arabası ve Yer Yıkama ve

Cilalama Makinesi) 83.765,25

Tamamlandı

15 İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşi 243.941,78 Tamamlandı

16 Bilgisayar Yazılım Alımları 47.181,12 Tamamlandı

5.6- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi:

Sıra

No

Proje Adı Proje Bedeli Durumu

1 Trafo ve Dağıtım Merkezi Projelendirilmesi Hizmet Alım İşi 6.490,00 Tamamlandı

5.7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı:Merkezi Araştırma Laboratuvarına makine-

teçhizat alımları için ihale çalışmaları başlatılmış ve devam etmektedir.

12

III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2017 yılında bu harcama kalemi için 22.949.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup,

yılı içeresinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 28.778.772,00.-TL’ye ulaşmıştır. Yılsonu

itibariyle bu ödeneğin 28.389.996,00-TL’si harcanmış, harcama oranı %98,65 olarak

gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 31.366.000,00.-TL ödenek tahsis

edilmiş, haziran sonuna kadar 19.242.817,00.-TL harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle

harcamanın 42.029.600,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri


yılı içeresinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 4.038.284,00.-TL’ye ulaşmıştır. Yılsonu

itibariyle ödeneğin 4.019.258,00.-TL’si harcanmış, harcama oranı %99,53 olarak

gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 4.436.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş,

Haziran sonuna kadar 2.764.339,00.-TL harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle

harcamanın 6.148.500,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılında bu harcama kalemi için “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için Bütçe

Kanunu ile 14.748.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılı içeresinde yapılan eklemelerle

toplam ödenek 16.607.036,00.-TL’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle ödeneğin

13.537.403,00.-TL’si harcanmış, harcama oranı %81,52 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında

ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 14.915.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Haziran sonuna kadar 4.903.672,00.-TL harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle

harcamanın, 11.026.000,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

05- Cari Transferler 2017 yılında bu harcama kalemi için 1.560.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup,

yılı içeresinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 1.621.800,00.-TL’ye ulaşmıştır.

Ödeneğin yılsonu itibariyle 942.461,00.-TL’si harcanmış, harcama oranı %58,11 olarak

gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 1.561.000,00.-TL ödenek tahsis

edilmiştir. Haziran sonuna kadar 649.037,00.-TL harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle

harcamanın, 1.542.400,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri


yıl içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 33.495.042,00.-TL’ye ulaşmıştır.

Ödeneğin 23.371.930,00.-TL’si harcanmış, harcama oranı %69,78 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı için bu harcama kalemine 36.500.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl

içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 46.560.000,00.-TL’ye ulaşmıştır. Haziran

sonuna kadar 16.895.486,00.-TL harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle harcamanın,

48.715.000,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

13

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2017 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için, bütçenin (B) cetvelinde

3.551.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 5.801.608,00.-TL gelir

gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %163,38 olarak gerçekleşmiştir. 2018

yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 3.656.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, yılsonu

itibariyle 4.794.000,00.-TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler


tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 66.532.936,00.-TL gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe

tahminine oranı %105,71 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için

bütçede 83.494.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 103.186.500,00.-TL gelir

gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler


tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 2.211.169,00.-TL gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe

tahminine oranı %140,04 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için

bütçede 1.628.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 1.481.000,00.-TL gelir

gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2018 yılsonuna kadar; 4.794.000,00.-TL teşebbüs ve mülkiyet

gelirleri, 103.186.500,00.-TL hazine yardımı ile 1.481.000,00.-TL diğer gelirler olmak üzere

toplam 109.461.500,00.-TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

14

IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli

ihtiyaçlar göz önüne alınarak “2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğinde” yer alan esas ve

usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitenin yatırım

programında yer alan projelerden;

1- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2017H050050 numaralı “Açık Spor Tesisleri”

kapsamında “Spor Kompleksi” yapım işi devam edecektir.

2- Derslik ve Merkezi Birimler: 2016H032680 “Derslik ve Merkezi Birimler”

projesine bağlı olarak “Merkezi Kütüphane”, “Merkezi Yemekhane” ve “Mimarlık

Fakültesi” binalarının inşası devam edecektir.

3- Kampüs Altyapısı: 2016H032690 numaralı “Kampüs Altyapısı” projesine bağlı

olarak “Kampüs Yürüyüş Yolu, İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi ve

Merkez Kampüs İstihat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşi “ tamamlanacaktır.

4-Muhtelif İşler: 2018H032680 Numaralı “Muhtelif İşler Kapsamında,

Üniversitemiz akademik ve idari binaların Muhtelif Bakım onarımları ve makine tesisat alımı

yapılacaktır.

5- Yayın Alımı: 2018H032690 Numaralı “Basılı Yayın Alımı” Kapsamında çeşitli

türlerde Kitap alımı yapılacaktır.

6-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2017KA121610 Merkezi Araştırma

Laboratuvarı Kapsamında Laboratuvar Malzemesi alımı yapılacaktır.

Bütçe Yıl: 2018

Kurum Kod:

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM I 70.260.511 88.778.000 3.079.968 2.868.661 4.652.691 5.163.215 5.005.805 9.984.729 6.234.750 8.133.794 4.744.277 8.043.717 5.687.144 10.261.234 29.404.633 44.455.350 51,18 41,85 50,07 -1

01 - PERSONEL GİDERLERİ 28.389.996 31.366.000 2.512.377 2.374.016 2.479.883 3.512.775 2.151.197 3.049.087 2.504.607 3.278.505 2.293.982 3.474.654 2.281.138 3.553.779 14.223.183 19.242.817 35,29 50,10 61,35 -1

MEMURLAR 27.669.202 30.433.000 2.492.369 2.359.133 2.430.349 3.456.930 2.089.228 2.942.711 2.426.182 3.072.530 2.236.367 3.016.610 2.214.429 2.951.777 13.888.924 17.799.690 28,16 50,20 58,49 -1

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 230.222 225.000 0 0 16.370 20.635 19.520 20.985 19.520 33.852 19.520 53.023 19.520 83.976 94.450 212.471 124,96 41,03 94,43 -1

İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.840 0 388.779 0 508.434 0 1.052.053 0,00 0,00 0,00 -1

GEÇİCİ PERSONEL 490.572 708.000 20.008 14.883 33.164 35.210 42.449 85.391 58.905 17.283 38.095 16.243 47.189 9.592 239.809 178.603 -25,52 48,88 25,23 -1

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 4.019.258 4.436.000 416.802 370.718 406.614 535.506 306.988 403.535 323.110 443.110 324.404 492.511 319.502 518.957 2.097.420 2.764.339 31,80 52,18 62,32 -1

MEMURLAR 3.845.169 4.199.000 414.225 367.864 396.894 523.919 293.418 388.160 306.237 392.624 306.630 392.520 306.362 388.729 2.023.765 2.453.816 21,25 52,63 58,44 -1

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 56.062 57.000 0 0 327 4.722 390 4.722 390 7.264 19.818 10.410 4.392 16.098 25.318 43.215 70,69 45,16 75,82 -1

İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.344 0 84.261 0 111.222 0 228.827 0,00 0,00 0,00 -1

GEÇİCİ PERSONEL 118.027 180.000 2.577 2.854 9.392 6.866 13.180 10.654 16.483 9.877 -2.044 5.320 8.749 2.909 48.337 38.480 -20,39 40,95 21,38 -1

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 13.537.403 14.915.000 82.518 116.727 849.175 946.647 1.310.325 952.076 1.188.016 1.159.655 1.103.890 1.105.707 1.245.282 622.861 5.779.207 4.903.672 -15,15 42,69 32,88 -1

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.574.461 6.986.000 76.182 96.323 247.230 327.219 721.810 279.923 508.743 437.090 465.683 580.431 561.620 465.181 2.581.267 2.186.166 -15,31 46,31 31,29 -1

YOLLUKLAR 332.635 417.000 486 1.878 13.142 7.218 15.612 28.934 45.506 27.419 35.389 62.842 34.757 35.849 144.892 164.140 13,28 43,56 39,36 -1

GÖREV GİDERLERİ 5.698 18.000 0 0 0 0 137 0 250 1.482 0 348.165 0 1.312 387 350.959 90.645,83 6,79 1.949,77 -1

HİZMET ALIMLARI 6.657.305 6.462.000 4.081 4.248 568.427 601.167 542.867 593.983 561.123 619.579 568.761 51.740 563.650 14.746 2.808.908 1.885.463 -32,88 42,19 29,18 -1

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 16.574 16.000 0 0 2.999 0 0 2.109 4.925 719 0 1.461 0 1.357 7.924 5.646 -28,75 47,81 35,29 -1

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 751.876 781.000 1.770 14.278 10.951 11.043 23.201 46.006 58.320 73.366 26.108 49.008 70.022 82.202 190.373 275.904 44,93 25,32 35,33 -1

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 198.853 235.000 0 0 6.427 0 6.698 1.121 9.149 0 7.950 12.059 15.233 22.214 45.457 35.394 -22,14 22,86 15,06 -1

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

04 - FA İZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

05 - CARİ TRANSFERLER 942.461 1.561.000 68.270 7.200 19.569 111.588 86.014 112.840 258.479 112.029 132.298 110.701 80.591 194.680 645.221 649.037 0,59 68,46 41,58 -1

GÖREV ZARARLARI 777.672 1.330.000 68.270 0 0 93.470 72.089 95.071 234.328 93.466 117.298 93.466 68.266 181.382 560.251 556.854 -0,61 72,04 41,87 -1

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 117.389 231.000 0 0 19.569 10.918 13.925 11.769 17.951 12.563 11.901 11.235 9.225 7.298 72.570 53.783 -25,89 61,82 23,28 -1

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 47.400 0 0 7.200 0 7.200 0 6.000 6.200 6.000 3.100 6.000 3.100 6.000 12.400 38.400 209,68 26,16 0,00 -1

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

06 - SERMAYE GİDERLERİ 23.371.393 36.500.000 0 0 897.450 56.699 1.151.281 5.467.191 1.960.537 3.140.496 889.702 2.860.143 1.760.631 5.370.957 6.659.602 16.895.486 153,70 28,49 46,29 -1

MAMUL MAL ALIMLARI 3.560.311 7.800.000 0 0 69.639 56.699 105.900 66.915 129.328 170.658 395.171 293.770 409.048 179.810 1.109.086 767.851 -30,77 31,15 9,84 -1

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 154.091 500.000 0 0 112.017 0 0 21.806 0 0 22.958 0 0 47.181 134.975 68.988 -48,89 87,59 13,80 -1

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 18.542.384 25.500.000 0 0 715.793 0 1.019.575 5.320.716 1.505.581 2.725.896 446.203 2.538.705 1.293.665 5.143.966 4.980.817 15.729.284 215,80 26,86 61,68 -1

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.114.606 2.700.000 0 0 0 0 25.807 57.753 325.629 243.942 25.370 27.668 57.918 0 434.723 329.363 -24,24 39,00 12,20 -1

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -1

OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)

2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

39.09.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI

ARTIŞ ORANI * (%)

Bütçe Yıl: 2018

Kurum Kod:

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAM I 74.545.713 88.778.000 2.902.134 4.865.159 5.921.707 6.247.124 4.506.318 3.610.365 4.297.159 4.384.427 3.751.363 10.778.934 7.703.872 7.030.015 29.082.553 36.916.025 26,94 39,01 41,58 0

01 - Verg i Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02. Sosyal Güvenlik Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.5 Mahalli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.6 Diğer İşver enler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.7 Çalışanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 5.801.608 3.656.000 38.878 21.347 2.199.128 2.278.947 237.814 179.371 74.341 64.795 34.444 46.975 593.865 5.790 3.178.470 2.597.225 -18,29 54,79 71,04 0

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 5.587.270 3.656.000 38.567 20.750 2.195.717 2.190.299 64.426 30.964 70.880 38.068 30.383 31.678 591.304 4.942 2.991.276 2.316.701 -22,55 53,54 63,37 0

03.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.4 Kur umlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.5 Kur umlar Kar lar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.6 Kir a Gelir ler i 214.339 0 311 598 3.411 88.648 173.389 148.407 3.461 26.727 4.061 15.297 2.561 848 187.194 280.524 49,86 87,34 0,00 0

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04. A lınan Bağ ış ve Yardım lar ile Özel Gelir ler 66.532.936 83.494.000 2.855.800 4.800.000 3.151.599 3.900.000 4.172.740 3.348.000 4.207.524 3.750.000 3.706.900 10.700.000 7.100.000 7.000.000 25.194.562 33.498.000 32,96 37,87 40,12 0

04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 66.471.136 83.494.000 2.855.800 4.800.000 3.151.599 3.900.000 4.172.740 3.300.000 4.188.924 3.750.000 3.706.900 10.700.000 7.100.000 7.000.000 25.175.962 33.450.000 32,86 37,88 40,06 0

04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.5 Pr oje Yar dımlar ı 61.800 0 0 0 0 0 0 48.000 18.600 0 0 0 0 0 18.600 48.000 158,06 30,10 0,00 0

04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05. Diğ er Gelir ler 2.211.169 1.628.000 7.457 43.812 570.980 68.177 95.764 82.994 15.294 569.632 10.019 31.959 10.007 24.225 709.521 820.800 15,68 32,09 50,42 0

05.1 Faiz Gelir ler i 187.355 464.000 7.267 42.631 9.791 46.644 14.629 36.947 7.544 20.388 2.267 9.283 7.635 10.854 49.134 166.746 239,37 26,22 35,94 0

05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 42120,37 0 0 0 0 0 26.846 0 0 0 0 0 0 0 26.846 0 0,00 63,74 0,00 0

05.3 Para Cezaları 182014,19 0 0 0 0 0 5.200 21.587 1.000 0 0 0 656 0 6.856 21.587 214,85 3,77 0,00 0

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1799679,36 1164000 189,46 1181,7 561.189 21.533 49.089 24.460 6.750 549.245 7.751 22.676 1.716 13.371 626.685 632.467 0,92 34,82 54,34 0

06. Sermaye Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08. A lacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.6 Sermay e Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

OCAK-HAZİRAN

GERÇEK. ORANI

** (%)

2018 YILSONU

GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞMEHAZİRAN

GERÇEKLEŞME

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

39.09.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

2017

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2018

BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN

GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

ARTIŞ

ORANI *

(%)

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞUSÖZLEŞMELİ PERSONEL 230.222 225.000 94.450 212.471 124,96 41,03 94,43...

Documents

Transcript of ÜST YÖNETİCİ SUNUŞUSÖZLEŞMELİ PERSONEL 230.222 225.000 94.450 212.471 124,96 41,03 94,43...