Návrh závěrečného účtu za rok 2018 · Měsíc Skutečnost SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W...

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO

Návrh závěrečného účtu za rok 2018Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Kontaktní údaje

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

Název

Adresa

IČO

Právní forma


Masarykovo náměstí 1

28126 Týnec nad Labem

68999666

Dobrovolný svazek obcí

Telefon 321781100

E-mail [email protected]

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO Návrh závěrečného účtu za rok 2018

I. Rozpočtové hospodaření - detailně

Rozpočtové hospodaření - sumárně

Daňové příjmy

Plnění sdílených daní po měsících

Plnění sdílených daní v minulých třech letech

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

Plnění celkových výdajů dle oddílů

Analýza příjmů a výdajů po měsících

Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

Měsíční stav finančních prostředků

Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

II. Porovnání aktivních a pasivních účtů

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Porovnání závazků a pohledávek

Porovnání příjmů a výdajů

III. Příjmy sumárně

Výdaje sumárně

Příjmy dle paragrafů

Výdaje dle paragrafů

IV. Majetek

KEO-W 1.11.290

V. Komentáře

KEO-W 1.11.290


Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

KEO-W 1.11.290 / Uc15e

SkutečnostRozpočet

schválenýPoložka % %Rozpočet

upravenýRozdíl

P Ř Í J M Y

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%

9,66 200,00 20,00 10,344,83 48,302141 Příjmy z úroků (část)

1 200,00 0,00 1 200,00 0,000,00 100,002149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk

Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 209,66 200,00 1 220,00 10,34604,83 99,15

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%

0,00 500 000,00 213 380,00 213 380,000,00 0,003113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 500 000,00 213 380,00 213 380,000,00 0,00

PŘÍJMY CELKEM 1 209,66 500 200,00 214 600,00 213 390,340,24 0,56

KEO-W 1.11.290 Strana 1



KEO-W 1.11.290 / Uc15e


schválenýPoložka % %Rozpočet

upravenýRozdíl

V Ý D A J E

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%

14 700,00 27 000,00 15 000,00 300,0054,44 98,005021 Ostatní osobní výdaje

400,00 400,00 400,00 0,00100,00 100,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

10 309,83 1 000,00 10 600,00 290,171 030,98 97,265163 Služby peněžních ústavů

7 858,00 5 000,00 10 000,00 2 142,00157,16 78,585168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu

814 643,00 950 000,00 815 000,00 357,0085,75 99,965169 Nákup ostatních služeb

0,00 150 000,00 5 000,00 5 000,000,00 0,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 8 089,1774,81 99,06

VÝDAJE CELKEM 847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 8 089,1774,81 99,06




KEO-W 1.11.290 / Uc15e


schválený% %

Rozpočet

upravený

Název položky

textPoložka

FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování z tuzemska

846 701,17 633 200,00 641 400,00133,72 132,018115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)

846 701,17 633 200,00 641 400,00133,72 132,018000CELKEM FINANCOVÁNÍ


Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15f

Třída

PŘÍJMY


schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 209,66 200,00 1 220,00 99,15604,83 10,34

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 500 000,00 213 380,00 0,000,00 213 380,00

1 209,66 500 200,00 214 600,00 213 390,340,24 0,56C E L K E M P Ř Í J M Y

Třída

VÝDAJE


schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl

5 BĚŽNÉ VÝDAJE 847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 99,0674,81 8 089,17

847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 8 089,1774,81 99,06C E L K E M V Ý D A J E


Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15f


schválenýTřída % %Rozpočet

upravenýRozdíl

FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování z tuzemska

846 701,17 633 200,00 641 400,00 -205 301,17133,72 132,018115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec

846 701,17 633 200,00 641 400,00 -205 301,17133,72 132,01CELKEM FINANCOVÁNÍ


Sdílené daně po měsících

Měsíc Skutečnost

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15h

0,00Leden

0,00Únor

0,00Březen

0,00Duben

0,00Květen

0,00Červen

0,00Červenec

0,00Srpen

0,00Září

0,00Říjen

0,00Listopad

0,00Prosinec

CELKEM 0,00


Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

2016 20182017Měsíc

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15o

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

CELKEM


SkutečnostParagraf

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Rozpočet

schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15i

847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 99,0674,81 8 089,176409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

Celkem847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 99,0674,81 8 089,17


schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl



SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15c

PŘÍJMY

Paragraf SkutečnostRozpočet

schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl

0,00 500 000,00 213 380,00 0,000,00 213 380,003633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

1 209,66 200,00 1 220,00 99,15604,83 10,346409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

1 209,66 500 200,00 214 600,00 213 390,340,24 0,56C E L K E M P Ř Í J M Y



SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15c

VÝDAJE


schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl

847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 99,0674,81 8 089,176409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 8 089,1774,81 99,06C E L K E M V Ý D A J E


V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Kapitálové

výdajeParagraf (oddíl) %Rozpočet

upravenýRozdíl

Běžné

výdajeVýdaje celkem

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15j

847 910,83 0,00 856 000,00 99,06847 910,83 8 089,1764 Ostatní činnosti

847 910,83 0,00 856 000,00 99,06847 910,83 8 089,17

Kapitálové

výdaje%

Rozpočet

upravenýRozdíl

Běžné

výdajeVýdaje celkem

Celkem



Příjmy VýdajeMěsíc

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15k

100,85 1 959,16Leden

100,76 16 110,14Únor

100,84 2 367,16Březen

100,81 14 094,15Duben

100,83 10 087,16Květen

100,80 4 559,15Červen

100,82 1 859,16Červenec

100,81 391 358,15Srpen

100,78 399 739,15Září

100,80 2 059,15Říjen

100,77 1 859,15Listopad

100,79 1 859,15Prosinec

1 209,66 847 910,83CELKEM


Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Saldo provozního

přebytku

Běžné příjmy Běžné výdajeMěsíc

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15m

100,85 1 959,16Leden -1 858,31

100,76 16 110,14Únor -16 009,38

100,84 2 367,16Březen -2 266,32

100,81 14 094,15Duben -13 993,34

100,83 10 087,16Květen -9 986,33

100,80 4 559,15Červen -4 458,35

100,82 1 859,16Červenec -1 758,34

100,81 391 358,15Srpen -391 257,34

100,78 399 739,15Září -399 638,37

100,80 2 059,15Říjen -1 958,35

100,77 1 859,15Listopad -1 758,38

100,79 1 859,15Prosinec -1 758,36

1 209,66 847 910,83CELKEM -846 701,17


Měsíční stav finančních prostředků

Základní

běžný účet Pokladna 261/xx Měsíc

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15p

3 163 018,97 0,00Leden

3 147 009,59 0,00Únor

3 144 743,27 0,00Březen

3 130 749,93 0,00Duben

3 120 763,60 0,00Květen

3 116 305,25 0,00Červen

3 114 546,91 0,00Červenec

2 723 289,57 0,00Srpen

2 323 651,20 0,00Září

2 321 692,85 0,00Říjen

2 319 934,47 0,00Listopad

2 318 176,11 0,00Prosinec


Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Běžné výdaje

5xxx

Kapitálové výdaje

6xxxMěsíc

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15l

1 959,16 0,00Leden

16 110,14 0,00Únor

2 367,16 0,00Březen

14 094,15 0,00Duben

10 087,16 0,00Květen

4 559,15 0,00Červen

1 859,16 0,00Červenec

391 358,15 0,00Srpen

399 739,15 0,00Září

2 059,15 0,00Říjen

1 859,15 0,00Listopad

1 859,15 0,00Prosinec

847 910,83 0,00CELKEM


Příjmy a výdaje dle účelových znaků


schválenýUčelový znak % %Rozpočet

upravenýRozdíl

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc14z

000 0 00000 -

Skutečnost schválený % %upravený Rozdíl

UZ

2141 Příjmy z úroků (část) 9,66 200,00 20,00 10,344,83 48,30

2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního m 1 200,00 0,00 1 200,00 0,000,00 100,00

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 0,00 500 000,00 213 380,00 213 380,000,00 0,00

Příjmy: 1 209,66 500 200,00 214 600,00 213 390,340,24 0,56

5021 Ostatní osobní výdaje 14 700,00 27 000,00 15 000,00 300,0054,44 98,00

5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00 400,00 0,00100,00 100,00

5163 Služby peněžních ústavů 10 309,83 1 000,00 10 600,00 290,171 030,98 97,26

5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 7 858,00 5 000,00 10 000,00 2 142,00157,16 78,58

5169 Nákup ostatních služeb 814 643,00 950 000,00 815 000,00 357,0085,75 99,96

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 0,00 150 000,00 5 000,00 5 000,000,00 0,00

Výdaje: 847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 8 089,1774,81 99,06


schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl

CELKEM PŘÍJMY:

CELKEM VÝDAJE:

1 209,66

847 910,83

500 200,00

1 133 400,00

214 600,00

856 000,00

213 390,34

8 089,1774,81

0,24 0,56

99,06


Porovnání aktivních a pasivních účtů

2016 20182017

Aktivní účty

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15s

2 361 997,00 2 361 997,002 361 997,00022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí

-1 751 645,94 -1 963 949,94-1 857 797,94082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí

3 834 912,78 2 318 176,113 164 877,28231 Základní běžný účet územ.samospr.celků

4 999 587,00 4 999 587,004 999 587,00311 Odběratelé


Porovnání aktivních a pasivních účtů

2016 20182017

Pasivní účty

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15s

118 895,00 0,000,00321 Dodavatelé

510,00 850,00850,00331 Zaměstnanci

90,00 150,00150,00342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění

100,00 100,00100,00378 Ostatní krátkodobé závazky

2 243 685,60 2 243 685,602 243 685,60401 Jmění účetní jednotky

778 562,09 432 527,23547 871,95403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku

-20 442 639,00 -20 442 639,00-20 442 639,00406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody

27 456 922,96 26 318 644,7926 745 647,15432 Výsledek hosp.předch.účetních období



2016 20182017

Nákladové účty

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15n

594 835,15 826 810,83482 767,00518 Ostatní služby

9 900,00 14 700,0026 584,00521 Mzdové náklady

0,00 6 000,0043 000,00538 Jiné daně a poplatky

400,00 400,00400,00549 Ostatní náklady z činnosti

106 152,00 106 152,00106 152,00551 Odpisy dlouhodobého majetku



2016 20182017

Výnosové účty

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15n

11,34 9,6610,50662 Úroky

0,00 1 200,001 200,00669 Ostatní finanční výnosy

0,00 115 344,72230 690,14672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů



SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15t

2016 20182017

Závazky

118 895,00 0,000,00321 Dodavatelé

510,00 850,00850,00331 Zaměstnanci

90,00 150,00150,00342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění

100,00 100,00100,00378 Ostatní krátkodobé závazky



SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15t

2016 20182017

Pohledávky

4 999 587,00 4 999 587,004 999 587,00311 Odběratelé



2016 20182017

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15w

P Ř Í J M Y 11,34 1 209,661 210,50

V Ý D A J E 486 140,15 847 910,83671 246,00


Organizace SkutečnostRozpočet

schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl

P Ř Í J M Y - dle organizací

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15q

1 209,66 500 200,00 214 600,00 0,560,24 213 390,340000

Celkem1 209,66 500 200,00 214 600,00 0,560,24 213 390,34


schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl


Organizace SkutečnostRozpočet

schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl

V Ý D A J E - dle organizací

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15x

847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 99,0674,81 8 089,170000

Celkem847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 99,0674,81 8 089,17


schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl



schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl

P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15r

0000

0,00 500 000,00 213 380,00 213 380,003633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,000,00

1 209,66 200,00 1 220,00 10,346409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 99,15604,83

1 209,66 500 200,00 214 600,00 0,560,24 213 390,340000 celkem

Celkem1 209,66 500 200,00 214 600,00 0,560,24 213 390,34


schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl



schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl

V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W 1.11.290 / Uc15u

0000

847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 8 089,176409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 99,0674,81

847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 99,0674,81 8 089,170000 celkem

Celkem847 910,83 1 133 400,00 856 000,00 99,0674,81 8 089,17


schválený% %

Rozpočet

upravenýRozdíl



Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1.Změna stavu

(přírůstek+/úbytek-)Konečný stav k 31.12.

Majetek

KEO-W 1.11.290 / Ucmaj

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

2 361 997,00 0,00 2 361 997,00Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

-1 857 797,94 -106 152,00 -1 963 949,94Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí


Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....................................................................

Razítko organizace

Statutární zástupce

Podpis: .....................................................................

SVAZEK OBCÍ TÝNECKO Návrh závěrečného účtu za rok 2018


Návrh závěrečného účtu za rok 2018 · Měsíc Skutečnost SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W...

Documents

Transcript of Návrh závěrečného účtu za rok 2018 · Měsíc Skutečnost SVAZEK OBCÍ TÝNECKO KEO-W...