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AYFJANDI)OG A URIBE Ministro S y Proteccion Social

ARES LO EZ VELASCO Director UAE FNE

AGO GUERRERO GU ETA o Contador T.P.87990

NS.ALU Fondo Nacional de Estupefacientes UAE-FNE

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ANEXO No. 2 U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCL4L BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

NOTA 2016 2015 ACTIVO CORRIENTE 10.541.661 10.830.687

0011 EFECTIVO 1 264.165 313.430 1105 CAJA o o 0924 1110 BANCOS Y CORPORACIONES 175.860 117.177 2401 1406 VENTA DE BIENES o 2403 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS o o 2425 1470 OTROS DEUDORES 2 88.306 196.254 2436

2440 0015 INVENTARIOS 3 10.163354 10.502.489 1505 BIENES PRODUCIDOS 3.312.039 5.310.064 0025 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 5.725.608 4.066.380 2505 1512 MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS 1.174.791 1.193.031 1520 PRODUCTOS EN PROCESO 0 0 0027 1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS .48.685 -66.985 2710

2715 0019 OTROS ACTIVOS 5 113.741 14.767 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 113.741 8.283 0029 1910 CARGOS DIFERIDOS O 6.484 2905

NO CORRIENTE 700.216 400.729

0016 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4 154.458 176.978 1655 MAQUINARIA? EQUIPO 39.177 43.392 1660 EQUIPO MEDICO CIENTIRCO 564 564 0031 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 158.482 161.169 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 223.720 208.452 3105 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION 98.505 98.505 3110 1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA 10.319 10.393 3125 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -376.309 -345.496 3128

0019 OTROS ACTIVOS 5 545.758 223.751 1970 INTANGIBLES 767.708 372.598 1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIB -221.950 -148.847

TOTAL ACTIVO 11.241.877 11.231.416

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS o o 9 81 DERECHOS CONTINGENTES o o 91 89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA o o 99

NOTA

Miles de pesos

2016 2015 PASIVO CORRIENTE 6 717347 1.010.619

CUENTAS POR PAGAR 6 602.058 781.950 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 312.133 559.254 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 139.560 o ACREEDORES 9.358 40.253 RETENCION EN LA FUENTE 141.007 182.443 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS o o

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIA! 7 60.100 58.291 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 60.100 58291

PASIVOS ESTIMADOS 8 55.689 69.389 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 55.589 69.389 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES O

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS 9 0 100.988 RECAUDOS POR CLASIFICAR O 100.988

TOTAL PASIVO 717.747 1.010.619

PATRIMONIO 10 10.524.129 10.220.797

HACIENDA PUBLICA 10.524.129 10.220.797

NACION 10.222.735 6.226.895 RESULTADO DEL EJERCICIO 417.982 4.103.277 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO 0 25.878 PROVISIONES, AGOTAMIENTO QEPRECIACIONES -116.588 -135253 TOTAL PATRIMONIO 10.524.129 10.220.797

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.241.877 11.231.416

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 14 0 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES(CR) 2.635.458 2.724.457 ACREEDORAS POR CONTRA(DB) -2.635.458 -2.724.457

Cartera 14 (Av.Caracas) N° 1-85 Sur- Código Postal 111511. Bogotá D.0 Toláfono:(57-1)33010133 - Linea gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57-1)28012133 - [email protected]

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I N SALUD Fondo Nacional de Estupefacientes UAE-FNE

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ANEXO 2

U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL BALANCE GENERALA DICIEMBRE 31 DE 2016

Miles de pesos

VARIACIONES VARIACIONES CONGO DESORIPCION 2016 2015 REAL +- VERTICAL CODIGO OESCRIPCION 2016 2015 REAL Y. 4- VERTICAL

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE 10.541.661 10.830.687 -289.026 -3 DISMINUYO 94 CORRIENTE 717.747 909.630 -191283 -21 DISMINUYO 6

0011 EFECTIVO 264.165 313.430 .49.265 -16 DISMINUYO 2 0024 CUENTAS POR PAGAR 602.058 781.950 -179.892 -23 DISMINUYO 5 1105 CAJA O O O O IGUAL 0 2401 ADOUISICION DE SIENES Y SERVICIOS 312.133 559.254 .247.121 .44 DISMINUYO 3 1110 BANCOS Y CORPORACIONES 175.850 117.177 59.683 50 INCREMENTO 2 2403 TRANSFERENCIASPOR PAGAR 139.550 0 139.560 100 INCREMENTO 1 1470 OTROS DEUDORES 88.305 19E254 -107.946 -55 DISMINUYO 1 2425 ACREEDORES 9.358 40.253 -30.895 -77 DISMINUYO 0

2435 RETENCION EN LA FUENTE 141.007 182.443 41.435 -23 DISMINUYO 1 0015 INVENTARIOS 10.103.754 11502.489 -338.735 DISMINUYO 90 1505 BIENES PRODUCIDOS 3.312.039 5.310.054 -1.998024 -38 DISMINUYO 9 0025 OBUGACIONES LABORALES Y DE SEG S 60.100 58.291 1.809 3 INCREMENTO 1 1510 TERCANCMS EN EXISTENCIA 6.725.608 4.015.360 1.651228 41 INCREMENTO 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 60.100 58.291 1.809 3 INCREMENTO 1 1512 MATERISPRIMAS Y SUMINISTROS 1.174.791 1.193.031 -113.239 DISMINUYO 1520 PRODUCTOS EN PROCESO O O O O IGUAL 0027 PASIVOS ESTIMADOS 55.589 69.369 -13.800 -20 DISMINUYO 0 1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVEA -48.685 -66.985 18.301 -27 DISMINUYO 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 55.589 69.369 -13200 -20 DISMINUYO O

0019 OTROS ACTIVOS 113.741 14.767 98.974 670 INCREMENTO 0029 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO! 0 100.981 -100.988 -100 DISMINUYO 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR Al« 113.741 8.283 105.458 1273 INCREMENTO 2905 RECAUDOS POR CLASIFICAR O 1113.988 -100.988 -100 DISMINUYO O 1910 CARGOS DIFERIDOS O 6.484 -1484 -100 DISMINUYO

NO CORRIENTE 700.216 400.729 299.487 75 INCREMENTO TOTAL PASIVO 717.747 1.010.619 -292.871 -29 DISMINUYO 6

0016 PROPIEDADES PLANTA Y EOUIPO 154.458 178.678 -22.529 -13 DISMINUYO PATRIMONIO 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 39.177 43.392 .4.215 -10 DISMINUYO 1650 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 564 564 O IGUAL 0031 HACIENDA PUBUCA 10.524.129 10.220.797 303.332 3 INCREMENTO 94 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC 158.402 161.169 .2.687 DISMINUYO 3105 NACION 11222.735 8.228.895 3.995.840 64 INCREMENTO 91 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA 223.720 208.452 15.268 7 INCREMENTO 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 417.982 4.103277 -3.6135.295 .90 DISMINUYO 4 1675 EQUIPODETRANSPORTE.TFIACCION Y El 98.505 95.505 O IGUAL 3125 PKIRIMONIOPUBLICO INCORPORADO 0 25.878 -25.878 .100 DISMINUYO O 1680 EOUIPOS DE COMEDOR COCINA Y DESPE 10.319 10.393 -74 -I DISMINUYO 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO .DEPRECO -116.588 -135.253 18.655 -14 DISMINUYO -1 1585 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -376.309 -345.496 -30.813 9 INCREMENTO

TOTAL PATRIMONIO 10.524.129 10.220.797 303832 3 INCREMENTO 94 0019 OTROS ACTIVOS 545.750 223.751 322.007 59 INCREMENTO 1970 INTANGIBLES 767.708 372.598 395.111 51 INCREMENTO 1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIB -221.950 -148.847 -73.104 33 INCREMENTO

TOTAL ACTIVO 11.241.877 11.231.418 10.461 0 INCREMENTO 100 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11241.677 11.231.416 10.461 O INCREMENTO 100

0008 81 89

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

o o

o o o

o o o

o o o

IGUAL IGUAL IGUAL

0009 o 91 o 99

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTESICI ACREEDORAS POR CONITLAIDB)

O 2.635.458

-2.635.458

O 2.724.457

-2.724.457

O -08.999 81.999

O -3 3

IGUAL DISMINUYO DISMINUYO

23 23

Correal 14 (Av. CoracaCt0•1415 Sur • Códlgo Pos141111511.130-golá D.0 TeD/ono 157-1)3301008.1.1non graluila: 01 0000 123531 Fu:157-1)2801263 - Ine@mbuttl

~man ht4 lud Domo Pag 1 de 1

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ronco Nacional «e tsIllpetaCienre5 UAE-FNE

ANEXO 3 U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES MINISTERIO DE SALUD Y ,PROTECCION SOCL4L

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCL4L Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DESCRIPCION NOTA 2016

Miles de pesos

2015

INGRESOS OPERACIONALES 11 32.246.462 29.759.783 INGRESOS FISCALES 0 22.856 NO TRIBUTARIOS O 22.856

VENTA DE BIENES 11020.025 12.745.510 BIENES COMERCIALIZADOS 16.020.025 12.745.510

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 16.220.239 16.943.920 FONDOS RECIBIDOS 16.185.349 16.921.670 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO 34.890 22.251

COSTO DE VENTAS 12 12.461.904 10.103.934 BIENES PRODUCIDOS 4.590.248 3.671.012 BIENES COMERCIALIZADOS 7.871.656 6.432.922

GASTOS OPERACIONALES 13 19.366.576 15.552.572 ADMINISTRACION 1.840.603 2.211.781 SUELDOS Y SALARIOS 1.350.738 1.683.467 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 163.177 161.566 APORTES SOBRE NOMINA 34.921 35.541 GENERALES 259.650 308.832 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 32.117 22.375

DE OPERACIÓN 619.411 157.044 SUELDOS Y SALARIOS 517.310 152.327 GENERALES 102.101 4.718

DE OPERACIÓN 64.616 79.165 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS 14.284 19.943 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 50.332 59.222

TRANSFERENCIAS 966.279 327.128 TRANSE. CTES GIRADAS SECTOR PUB. 966.279 327.128

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 15.999.094 12.768.696 FUNCIONAMIENTO 154.145 61 OPERACIONES DE ENLACE SIIF 15.844.949 12.768.636

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 288.358 4.064.538

OTROS INGRESOS Y GASTOS 6.198 47.497 OTROS INGRESOS 6.198 47.497 FINANCIEROS 472 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 157 EXTRAORDINARIOS 4.579 10.225 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 1.147 37.114

OTROS GASTOS -123.427 8.757 OTROS GASTOS ORDINARIOS 29.571 8.757 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -152.998 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR

EXCEDENTE (DEFICIT),DEI1 EJERCI

A URIR AES LOPEZ VELASC NTIAGO G RRERO G. Proteccion Social Director UAE ENE I laboro Contador T.P.81990

Carrera 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur- Códo Postal 111511, Bogotá D.0 Telétono:(57-1)3331088 - Linea gratuita: 01 8000 123331 Pax: (57-1)[email protected]

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CUENTAS

CODIGO

4 0041 4110

0042' 4210

0047 4705 4722

6205 6210

0051 5101 5103 5104 5111 5120

0052 5202 5211

0053 5306 5314

0054 5423

0057 5705 5720

0048 4805 4808 4810 4815

0058 5808 5815 5897

C. TODOS POR UN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

O MINSALU D Fondo Nacional de Estupefacientes UAE-FNE

ANEXO No. 4

U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y .PROTECCION SOCIAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Presentacion por cuentas) Miles de pesos

CUENTAS CONCEPTO NOTA VALOR CODIGO

31 Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2015 10.220.797 31 Variaciones patrimoniales durante el año 2016 303.332 31 Saldo del patrimionio a 31 de diciembre de 2016 10.524.129

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS 3105 Nacion 3128 Provisiones, agotamiento, depreciaciones

2016 2015

10.222.735 6.226.895

-116.588 -135.253

4.014.505

DISMINUCIONES 3110 Resultado del ejercicio 3125 Patrimonio publico incorporado

417.982 4.103.277 25.878

-3.711.173

TOTAL VARIACION 303.332

Carrera 14 (Av. Caracas) —==- Postal Postal 111 1, Bogotá D.0 Teléfono:(57-1)3331088 - Linea gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57-1)2801263 — [email protected]

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TODOS POR UN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINSALUD Fondo Nacional de Estupefacientes UAE-FNE

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DE LA UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURÍDICA

LA U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL dependiente de la Dirección Medicamentos y Tecnologías en Salud, según lo establecido en el artículo 26 del Decreto 4107 de 2011, es una Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, sin autonomía presupuestal, ni ingresos propios. Tiene autonomía administrativa y financiera y cumple funciones con el objeto de desarrollar y ejecutar programas propios de un Ministerio o Departamento Administrativo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 489 de 1998.

La Unidad tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación, la exportación, la distribución y venta de drogas, medicamentos, materias primas o precursores de control especial, a que se refiere la Ley 30 de 1986 y las demás disposiciones que expida el Ministerio de la Protección Social, así como apoyar a los programas contra la farmacodependencia que adelanta el Gobierno Nacional.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes para el proceso de identificación, registros y preparación de sus Estados Financieros aplica el marco conceptual de la Contabilidad Publica previstas en el Régimen General de Contabilidad Pública establecido por la Contaduría General de la Nación en concordancia con la Resolución 356 de 5 de septiembre de 2007; Resolución No. 4827 del 19 de Noviembre de 2013, Comités Técnicos de Sostenibilidad Contable del Ministerio de Salud y Protección Social y de sus dependencias autónomas administrativa y financieramente, así como Resolución interna No.40 del 6 de febrero de 2015, por el cual se adaptan el Manual para el manejo administrativo de bienes y los Procedimientos administrativos y contables al Manual de manejo de bienes de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes.

El aplicativo utilizado para registrar las operaciones financieras, económicas y sociales de esta Unidad es el Sistema de Información Integrada Financiera SlIF-11 NACIÓN, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo señalado en el Decreto 2674 de 2012.

Según la norma básica de plazos y requisitos de la Resolución 550 de 2005, expedida por la Contaduría General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes corresponde al ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública que se integra el Sistema CHIP por tal razón presenta la siguiente información:

o Información Básica presentada a la Contaduría General de la Nación:

1. Formato CGN2005.001, SALDOS Y MOVIMIENTOS

Carrera 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur- Código Postal 111511, Bo a D.0 Teléfono:(57-1)3331088 - Línea gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57-1)2801263 — [email protected]

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Fondo Nacional de Estupefacientes UAE-FNE

TODOS POR UN NUEVO PAiS

' PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2. Formato CGN2005.002, OPERACIONES RECIPROCAS 3. Formato CGN98.003, NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 4. Formato CGN 2007, CONTROL INTERNO CONTABLE

Así mismo, se ha dado cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de documentos fuente, registro oficial de libros y preparación de los estados contables.

EFEC OS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

Incorporación y Manejo de Activos

En la Figencia 2016 se observa un incremento del activo total en un 0.9% por valor de $10.461 miles de pesos, con respecto al año 2015. El rubro que influye representativamente en este resultado es el de Inventarios de Medicamentos disponibles para la venta. La rotación de inventario para el año 2015 es del 1.41 veces (representa el número de veces que se recuperan los intentarlos en un año, a través del proceso de ventas). Para obtener la estimación del númei`o de días que le lleva a la Entidad el vender su inventario, se dividen los días del año entre a rotación que para la entidad es de 256 días.

Por ola parte los pasivos presentan un disminución del 29% por valor $292.871 miles de peso; debido a decrementos en cuentas por pagar por $179.892 miles e ingresos recibidos por anticipado por $100.988, recaudos por clasificar al Ministerio de Hacienda.

Aplicación de las Normas de Depreciación, Amortización y Provisión

Durane el año 2016, se aplicaron las normas establecidas para el cálculo y el registro de la deprebiación línea recta, las amortizaciones y provisiones liquidados mensualmente y en forma individual, produciendo los siguientes saldos en el resultado del balance a diciembre 31:

AMORTIZACIONES

En miles de pesos

Cuenta Contable Saldo 2016

Saldo 2015

Variación Real Códibo Descripción

1 158090

PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS (CR) -48.685 -66.985 18.301

1580191 Bienes producidos -20.832 -21.386 553

1580102 Mercancías en Existencia -27.852 -31.929 4.076

1580,106 Materias primas 0 -13.671 13.671

168500 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -376.309 -345.496 -30.813

1685194 Maquinaria y Equipo -39.177 -43.392 4.215

1685;05 Equipo Médico y científico -564 -564 0

168506 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina -111.588 -101.716 -9.872 ,

168107 Equipos de Comunicación y Computación -119.152 -94.687 -24.465

Carr Teléfon

ra 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur- Código Postal 111511, Bogotá D.0 :(57-1)3331088 - Linea gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57-1)2801263 — [email protected]


MINSALUD Fondo Nacional de Estupefacientes

UAE-FNE TODOS POR UN NUEVO P115 PAZ EQUIDAD EDUCACION

Cuenta Contable

Saldo 2016

Saldo 2015

Variación Real

Cuenta Contable

168508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación -98.505 -98.505 0

168509 Equipo de comedor y cocina -7.324 -6.633 -691

197500 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -221.950 -148.847 -73.104

197503 Patentes -221.950 -148.847 -73.104

270000 PASIVOS ESTIMADOS -55.589 -69.389 13.800

271005 PROVISION PARA CONTINGENCIAS -55.589 -69.389 13.800 Fuente: Construcción interna

Medidas de orden administrativo

o Mediante resolución interna No.735 del 25 de noviembre de 2016, por el cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo en la UAE FNE del Ministerio de Salud y Protección Social y se asignan funciones a los mismos.

o Mediante resolución interna No.770 del 7 de diciembre de 2016, por la cual se nombran los coordinadores de los grupos internos de trabajo en UAE FNE del del Ministerio de Salud y Protección Social y se le asignan funciones. Se crean cuatro grupos internos de trabajo GIT de Medicamentos del Estado, GIT de Control y Fiscalización, GIT Administrativo y Financiero, GIT de Recursos y Apoyo Operativo. El Área de GIT Gestión Administrativa y Financiera, tiene asignado un Coordinador, del cual depende la gestión financiera, de Tics y talento humano, especificando las funciones a Cargo del Coordinador y su responsabilidad en el correcto flujo de información que recibe y produce este proceso, orientado a la elaboración de Estados Financieros que cumplan con la normatividad legal vigente.

o La Contraloría General de la República en auditoría realizada en el año 2013, genero hallazgos los cuales se describen a continuación:

Hallazgo No. 16 Software inventarios "El inventario del FNE representa el 89% ($4.304 millones) del activo total a 31 de diciembre 2013, el control sobre éste se realiza mediante hojas de cálculo en Microsoft Excel, las cuales sin ningún sistema de seguridad. Lo cual denota debilidad en los controles establecidos por falta de un software especializado, que genere la seguridad apropiada, además de informes, consultas, registros históricos, costos, precios, entre otras operaciones, lo anterior fortalecería las actividades de control en el marco del Sistema de Control Interno de la UAE y el Ministerio"

Al respecto la Entidad avanza en la implementación del software, labor conjunta con el Ministerio de Salud y Protección Social.

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• Se suscribieron 31 contratos de prestación de servicios, con el fin de adquirir personal de apoyo para las actividades misiónales y de apoyo administrativo, necesarios para el desempeño del cometido social de la entidad.

e Se suscribió 1 contrato de prestación de servicio, con el fin de adquirir un profesional para ejercer la interventoría al contrato de mantenimiento a la infraestructura de la entidad.

o La planta de personal de la entidad está conformada por 23 cargos, de los cuales 6 corresponden a carrera administrativa, 3 de libre nombramiento y remoción, 12 en provisionalidad y 2 se encuentran vacantes, durante la vigencia la Comisión Nacional de Servicio Civil expidió el acuerdo del a convocatoria número 428 de 2016 donde cita a concurso al primer grupo de entidades del orden nacional en el cual incluye a la entidad.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Los Valores registrados en los presentes Estados financieros se encuentran debidamente sopo ados, lo que hace suponer una óptima consistencia de los saldos contables y registros razon bles.

RELATIVAS A VALUACION

A. Provisiones

Esta pnidad tiene establecida provisión para protección de inventarios por el 100% de las muestras de retención y materias primas que se encuentran en investigación por cada cuenta que cnforman el grupo del inventario.

En chanto a las demandas, la provisión corresponde al 100%, de las pretensiones ya sea a favor o en contra de la Unidad.

Las demandas en contra del Fondo se encuentran aprovisionadas al 100% por los valores de las tr s (3) demandas que cursan según la Oficina Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Socia , las cuales ascienden a un total de $55.589 miles distribuidos en demandas que se encu ntran en primera instancia a favor de la Entidad.

B. Depreciaciones

Los Bienes y derechos de mayor cuantía se registran por el costo de adquisición y su depre iación, se calcula en forma individual por el sistema de línea recta, teniendo en cuenta la vida L il establecida en las normas del Plan General de Contabilidad Pública, de la siguiente forma

MAQUINARIA Y EQUIPO - MUEBLES Y ENSERES

10 AÑOS EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS

5 AÑOS

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EQUIPO DE COMPUTACION

5 AÑOS EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION

5 AÑOS

EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA

10 AÑOS

C. Otros Activos - Amortizaciones

Los intangibles como patentes, están registradas por costo de adquisición y las erogaciones necesarias para la utilización óptima: La amortización se calcula por el sistema de línea recta, con base en la vida útil estimada, según la vigencia del registro sanitario entre diez (10) y cinco (5) años.

RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS

Los ingresos registrados en la cuenta corriente de Bancolombia No. 132-697113-74 del rubro contable 111005, corresponden a la Nación por tal razón semanalmente son consignados a la Dirección del Tesoro Nacional, definiendo dichos ingresos como nación con situación de fondos, la entidad no posee ingresos propios.

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES

NOTA 1. EFECTIVO - 110000

Este grupo está compuesto por saldos del rubro de Bancos, distribuidos en cuatro (3) cuentas corrientes, dos (2) en el Banco Popular para atender las necesidades de funcionamiento del Fondo, con los giros provenientes del Tesoro Nacional, y una (1) cuenta corriente recaudadora de los ingresos en Bancolombia.

Los saldos al cierre de la vigencia 2016 se resumen así:

SALDOS BANCARIOS

Concepto Saldo BANCOS Y CORPORACIONES 175.860

Cuenta Corriente Banco Popular No. 070001409 - Servicios Personales con situación de fondos DTN 299

Cuenta Corriente Banco Popular No. 070001391 - Gastos Generales con situación de fondos DTN 2

Cuenta Corriente Bancaria Bancolombia N°132-697113-74 - Fondos no situados por DTN 175.559

Fuente: Construcción interna

Al cierre de la vigencia 2016 se encuentran conciliadas todas las cuentas corrientes sin partidas antiguas por depurar.

NOTA 2. DEUDORES

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OTROS DEUDORES.

Las ventas de medicamentos monopolio son pago contra entrega, por esta razón no hay cartera.

Se presenta saldo en la cuenta otros deudores a cargo del proveedor Novartis, por valor de 888.366 Miles, debido al cambio por vencimiento del medicamento Metilfenidato 30 mg. el cual será reI tornado a la entidad en la vigencia 2017.

NOM 3. GRUPO INVENTARIOS - 150000

A 31 ele diciembre de 2016 los inventarios del Fondo Nacional de Estupefacientes, teniendo en cuenta su correspondiente provisión, presentan un sado de $10.163.754 miles de pesos.

El m "todo de valuación de inventarios aplicado en esta Unidad es, el PEPS — Primeras en entrar primeras en salir — el anterior método se utiliza teniendo en cuenta que los medicamentos tienen fecha de vencimiento.

El gajo° de inventarios se encuentra debidamente conciliado entre Almacén y Contabilidad, además se provisionan las contingencias de vencimiento, según reportes de las muestras de retenlión y su susceptibilidad a vencimiento.

Este rubro es el más significativo para la entidad al constituir el 90% del activo y del cual se gener la única fuente de ingresos, las adquisiciones de medicamentos y materias primas son evaluadas por el área técnica de la entidad, mediante comités específicos y los costos y precios de venta son suministrados por el área y controlados por el área financiera.

Los inventarios de la Entidad están clasificados como bienes producidos Medicamentos y Mercancía en existencia Medicamentos; los primeros se obtienen al entregar materia prima a un laboratorio mediante un contrato de fabricación, las condiciones de entrega de materia prima, costo de la fabricación y entrega de producto terminado son determinadas por el área técnica de la entidad. Los segundos son bienes terminados adquiridos mediante un proceso de contr4tación en el cual el área técnica determina las condiciones y precios de costo.

El control de las entradas y salidas de las unidades de productos, materias primas en detalle, lo tiene 61 almacenista, quien es la persona de la entidad con esta facultad, en concordancia con la Rekflución interna No. 40 de 2015, por el cual se adaptan el Manual para el Manejo Admiriistrativo de Bienes y los Procedimientos Administrativos y Contables al Manual de manejo de bidnes de la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes.

Los datos para determinar el costo y precio de venta son suministrados por el interventor desigliado del área técnica al Área Financiera. El cálculo de precio, lo genera el Modelo para determinar los costos y fijar los precios a los medicamentos monopolio del Estado, preparado por e Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico "CEDE" Facultad de Economía, Unive sidad de los Andes de fecha marzo de 2004.

Los precios de venta de los medicamentos están determinados como de no mercado, en cump imento de la misión y beneficio de la población vulnerable, garantizando la disponibilidad I medí amentos sin ánimo de utilidad comercial.

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Fondo Nacional de Estupefacientes

UAE-FNE TODOS POR UN NUEVO DAIS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

A continuación, se relacionan los saldos de cada rubro que conforma el inventario así como su provisión y variación real con respecto al año anterior

INVENTARIO

En miles de pesos

CONCEPTO SALDO 2016 SALDO 2015 VARIACION

INVENTARIOS 10.163.754 10.502.489 -338.735

Medicamentos producidos 3.312.039 5.310.064 -1.998.024

Medicamentos terminados 5.725.608 4.066.380 1.659.228

Materias Primas 1.174.791 1.193.031 -18.239

Medibamentos en proceso 0 0 0

PROVISON -48.685 -66.985 18.301

Bienes producidos -20.832 -21.386 553

Mercancías en Existencia -27.852 -31.929 4.076

Materias primas 0 -13.671 13.671 Fuente: Construcción interna

Se detallan los costos incurridos por compra de materia prima, medicamentos terminados y servicios de fabricación.

COSTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AÑO 2016

En miles de pesos

Concepto Laboratorio Valor

Compra Materia Prima QUIMICA FINAS A 518.625

ALLIANZ GROUP INTERNATIONAL LTDA 53.459

Producto Terminado

NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. 1.623.120

GRUNENTHAL COLOMBIANA S A 3.386.180

EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. 80.709

LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. 183.507

VIDRIO TECNICO DE COLOMBIA S A 56.131 JANSSEN 4.787.784

Servicios de Fabricación

BLISTECO S.A. 395.342

LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. 86.522

LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S EN C 120.071

EUROFARMA COLOMBIA S.A.S. 882.286

VIDRIO TECNICO DE COLOMBIA S A 583.967


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NOTA{ 4. GRUPO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - 160000

La prcpiedad, planta y equipo corresponde a los bienes con los que cuenta el Fondo para dar cumpl miento a su cometido misional, las variaciones son acordes al desgaste normal de los elementos.

Sus saldos y variaciones se relacionan a continuación:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En miles de pesos

Concepto Saldo 2016 Saldo 2015 Variación

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 154.458 176.978 -22.520

BIENES MUEBLES EN BODEGA O O O

MAQtANARIA Y EQUIPO 39.177 43.392 -4.215

EQUIPI) MEDICO CIENTIFICO 564 564 0

MUEBdES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 158.482 161.169 -2.687

EQUIPAS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN 223.720 208.452 15.268

EQUIPA DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 98.505 98.505 0 1

EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA EQUIPOS DE 10.319 10.393 -74

ACUMULADA (CR) -376.309 -345.496 -30.813 Fuente: Construcción interna

Duranke 2016, se adquirió Equipo de cómputo por $20.833 miles, mediante contrato 38 de 2016.

El control individual de los bienes, está a cargo del Almacenista según lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos para el manejo de Bienes adaptado por la Entidad medialnte Resolución interna No. 40 del 6 de febrero de 2015 de la UAE Fondo Nacional de Estupbfacientes.

NOTA 5. GRUPO OTROS ACTIVOS - 190000

A continuación se discrimina este grupo, que comprende la parte corriente, las patentes de los medicamentos con su amortización.

OTROS ACTIVOS PATENETES MEDICAMENTOS

Miles de Pesos

Medicamento Valor Saldo por amortizar Meses por amortizar

Fenobárbital 0,4 % 77.448 70.994,00 55

Fenobhrbital 10 mg 85.997 60.924,00 51

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MINSALUD

Medicamento Valor Saldo por amortizar Meses por amortizar Fenobarbital 50 mg 84.800 31.805,00 41 Fenobarbital 100 mg 66.400 32.994,00 40 Fenobarbital Sódico 40 mg/mL 14.374 4.222,00 33 Fenobarbital Sódico 200 mg/mL 13.000 3.467,00 33 Hidromorfona HCI 2 mg/mL 13.000 3.467,00 33 Hidromorfona HCI 5 mg 81.760 81.760,00 24 Meperidina HCI 100 mg/2 mL 13.000 3.467,00 33 Hidrato de Cloral 10% 18.400 15.026,00 51 Morfina HCI 10 mg/mL 30.672 8.895,00 38 Morfina HCI 3% Vial 49.128 9.007,00 11 Primidona 250 mg 76.650 76.650,00 Metadona HCI 10 mg 71.540 71.540,00 Metadona HCI 40 mg 71.540 71.540,00 Total general 767.708 545.758

vente: construcción Interna

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 190500

Dentro de esta cuenta se agrupan los anticipos de los pagos por concepto de anticipos entregados por proyectos de farmacodependencia, los cuales no fueron legalizados en la vigencia por valor de $113.741Miles.

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR — 2400

Se relacionan los saldos, dichas cuentas se encuentran debidamente conciliadas.

CUENTAS POR PAGAR

En miles de. esos


CUENTAS POR PAGAR 602.058 781.950 -179.892 Adquisición de bienes y servicios 312.133 559.254 -247.121 Transferencias 139.560 0 139.560 Acreedores 9.358 40.253 -30.895 Retención en la fuente 141.007 182.443 -41.436 uen e: construccion interna

Los saldos por tercero y concepto, corresponden a acreencias a diciembre 2016 se detallan en miles de pesos así:

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ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Acreedor Saldo

Luz Meiry Acosta Vargas 6.187

Blisteco s.a. 142.884

Confecciones Paez sa 577

Vidrio Técnico de Colombia s a 162.485

TOTAL1 312.133

Fuente: onstrucción interna

TRANSFERENCIAS Y ACREEDORES POR PAGAR

En miles de pesos

1 Acreedor Saldo Municipio de Valledupar 37.760

Distritoituristico y cultural de Cartagena de indias 18.880 1.

Munici lo de rio negro Antioquia 1.495

Munici io de Itagüí 33.880

Municipio de Timbio 11.717

Municilio de el tambo 17.100

Municirfio de Yopal 18.729

Eliana Paulina torres Quiroga 73

Fondo Ele pensiones porvenir 84

Fondo Ele pensiones obligatorias protección 38

Adminikradora colombiana de pensiones col pensiones 108 Entidad promotora de salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio 38 Caja de compensación familiar compensar 175 Sindicdto nacional de trabajadores y empleados públicos de la protección social 55 Coopelativa de empleados de Cafam Ltda 398 Banco v villas Gustavo moran 830

Banco opular s. A. 625

Cooperativa de crédito y servicio de Colombia Coocrediservi 779 CorserPark coordinadora de servicios parques cementerios s.a.s 25 Jose Apelardo Posada Villa 6.129 TOTAL 148.918 Fuente: 'Construcción interna

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e MINSALUD Fondo Nacional de Estupefacientes UAE-FNE

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El Fondo Nacional de Estupefacientes constituyó cuentas por pagar por $474.828 miles de pesos, reservas presupuestales por $223.074 miles de pesos y vigencias futuras por $120.897 miles.

NOTA 7. SALARIOS Y PRESTACIONES LABORALES— 250500

Por concepto de consolidación de prestaciones sociales que se han venido provisionando durante el año a través de pasivos estimados, se detallan los siguientes saldos:

CONSOLIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

En miles de pesos

CONCEPTO CUENTA SALDO

VACACIONES 30.194

PRIMA DE VACACIONES 17.315

PRIMA DE SERVICIOS 6.997

BONIFICACIONES 5.593

TOTAL

60.100


NOTA 8. PROVISION PARA CONTINGENCIAS — 271000

Refleja las pretensiones de las demandas que cursan en contra de esta Unidad. Estos procesos están en el Ministerio de Salud y Protección Social.

PROVISION PARA CONTINGENCIAS En miles de peso

No PROCESO VALOR

ESTADO DEL

PROCESO

CIUDAD DONDE SE ADELANTA

FALLO O SENTENCIA CONCEPTO

CLASE DE PROCESO

181-2011 $ 41.476

RECURSO DE

APELACION BOGOTA 02/12/2016 LABORATORIOS

PRODIA S.A. CONTENCIOSO ADMINITRATIVO

347-2011 $ 7.709 PRIMERA

INSTANCIA BOGOTA 21/01/2014

LABORATORIOS PAULY

PHARMACEUTICAL SA

CONTENCIOSO ADMINITRATIVO

20012157 $ 6.404 SENTENCIA BOGOTA 20/05/2004 JORGE HORACIO

TRUJILLO RANGEL CONTENCIOSO ADMINITRATIVO


NOTA 9. INGRESOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-2905

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UAE-FNE

Su saldo es de $0 de pesos y corresponde a las ventas de medicamentos a terceros: Estos recurs¿s se consignan semanalmente a la cuanta del tesoro nacional y dicho saldo esta conciliádo con tesorería.

NOTA 10. PATRIMONIO —30000

El patilimonio presenta un incremento de 3% debido al resultado del ejercicio de la vigencia 2016, ¡Sor valor de $417.982 miles.

Las cuentas interinstitucionales con el Ministerio de Hacienda afectan directamente el resultado del ej rcicio y miden la ejecución de los recursos asignados en el presupuesto, a mejor t ejecución genera utilidad y efecto contrario en ejecución deficiente.

VARIACION EN EL PATRIMONIO En miles de pesos

Cuenta Descripción Variación

año Observación

3105 NACION 3.995.840 Traslado utilidad y provisiones año 2015

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -3.685.295

Se presenta utilidad del ejercicio por valor 5417,982

miles, debido a que para el 2016 las operaciones interinstitucionales con la Direccion Nacional del Tesoro reflejaron ingresos recibidos para cubrir gastos de funcionamiento por valor de $16,220,239 miles, presentando un decremento 4,46% con respecto al año 2015 y los fondos recibidos por concepto de ventas de medicamentos por valor de 515,844,949 aumentando en un 20%,en relación con 2015, lo cual indica una adecuada ejecución de los recursos asignados en la vigencia y el incremento en las ventas disminuye la utilidad, con respecto al 2015.

3125

PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO -25.878 Se reclasifico a patrimonio nación

3128

PROVISIONES, AGOTAMIENTO ,DEPRECIACION 18.665

Se presenta incremento, debido principalmente a la amortización de patentes registros sanitarios propiedad de la entidad.

Fuente: ponstruccion interna

NOTA 11. INGRESOS

NOTA 11. INGRESOS —40000

Los inWesos se constituyen principalmente por la venta de medicamentos monopolio, los cuales en el año 2016 presentaron un incremento del 25.69% con respecto al año 2015. Los anteriores valores fueron conciliados con la Tesorería de la Entidad y su proceso se ajusta a las normas vigentes.

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INGRESOS

CONCEPTO 2016 2015 VARIACION JUSTIFICACION

VENTA DE MEDICAMENTOS 16.020.025 12.745.510 3.274.516

Incremento 25.69% respecto del año en año 2015

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 0 157 -157

Otros reintegros multas viáticos

FINANCIEROS 472 0 472 Rendimientos financieros por devolución convenios 2015

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4.579 10.225 -5.646

Recuperación litigios ex funcionarios

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.147 37.114 -35.967

Registro incapacidad año 2015

uen e. constrecclon interna

NOTA 12. COSTOS

Las erogaciones correspondientes al valor de adquisición de los medicamentos monopolio control del estado vendidos en el año 2016, registradas en la cuenta 6205 Bienes Producidos y 6210 Bienes comercializados - Costo de Ventas asciende a $12.461.904 miles de pesos.

El método de costeo, se realiza por órdenes de producción de fabricación de medicamentos y sistema de inventarios (PEPS) primero en entrar primero en salir, en el cual se incluyen las variables de costo materia prima, monto del contrato de servicios o compra, número de unidades a fabricar y cálculo aproximado de los demás costos y gastos indirectos, que influyen en el precio de venta final. La fórmula utilizada está avalada por estudio de la Universidad de los Andes.

NOTA 13. GASTOS

El resultado del ejercicio se afecta por el grupo de gastos según la discriminación siguiente:

GASTOS

En miles de pes


Total gastos 19.366.576 15.552.572 3.946.188

Administrativos 1.840.603 2.211.781 -371.178

Sueldos y salarios 1.350.738 1.683.467 -332.729

Contribuciones efectivas 163.177 161.566 1.612

Aportes sobre nomina 34.921 35.541 -620

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Generales 259.650 308.832 -49.182

Impuestos contribuciones y tasas 32.117 22.375 9.742

I

De operación comercial 619.411 157.044 462.367

Sueldol y salarios 517.310 152.327 364.983

Gener4es 102.101 4.718 97.384

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 64.616 79.165 -14.549

Provisi6n para protección inventarios 14.284 19.943 -5.659

Provisión para contingencias 50.332 59.222 -8.890

Trans4rencias 966.279 327.128 639.151

Transfdrencias corrientes giradas del seclor publico 966.279 327.128 639.151

Otros astos (123.427) 8.757 -132.184

Operadiones interinstitucionales 15.999.094 12.768.696 3.230.397 Operadiones de enlace Siif 15.999.094 12.768.696 3.230.397 Fuente: ponstruccion interna

Los ahteriores conceptos obedecen al desarrollo de la misión del Fondo Nacional de Estup facientes, teniendo en cuenta las normas de la austeridad del gasto público.

A nive general gastos administrativos presentan un decremento de $371.178 miles equivalente al 16.78% con relación al año 2015.

Los rubros que manifiestan mayor aumento en el 2016, con relación al 2015 son:

VARIACIONES REPRESENTATIVAS DE GASTOS POR CUENTA

En miles de pesos

Cuenta Concepto Saldo 2016 2015

SaldoVariación Porcentaje Observación

510 01 Sueldos del personal

575.001 597.386 -22.385 -4% Disminuye debido a que hay tres vacantes por proveer año 2016.

51006 Remuneración

servicios técnicos

299.695 720.488 -420.793 -58%

Proveedor Servicio prestado 2016

AGOSTA REY ERWIN YESSID

Apoyo Administrativo

27.597

BARRAGAN MARTINEZ DIEGO NICOLAS


27.413

MORALES CESPEDES ERIKA LORENA


22.577

Perez Camelo Hernando


22.756

PEREZ HENAO XIMENA DEL PILAR


44.451

PEREZ MENDEZ DIANA MARCELA


34.971

Carr ra 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur- Código Postal 111511, Bogotá D.0 Telefon :(57-1)3331088 - Linea gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57-1)2801263 - [email protected]



TODOS POR UN

NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

POSADA VILLA JOSE ABELARDO


2.400

RIVERA ESCOBAR BRAYAN YESID


26.859

RUBIO ARGEL PEDRO

ADAN

Apoyo

Administrativo 26.490

SANTANA GUERRERO MARIA FERNANDA

Apoyo


Uribe Calderon Imelda Elisenia


38.716

VASQUEZ MOCK YEIMI LIZETH

Apoyo


510113 Honorarios 125.446 0 125.446 100%

SIERRA MERCHAN JAIR Apoyo Sistemas 54.826

POSADA VILLA JOSE

ABELARDO

Apoyo

Farmacodependencia 70

.620

520205 Remuneración

servicios técnicos

517.310 152.327 364.983 240%

ISAZA QUINTERO JULIO JESUS

Servicio Misional 3.173

SANTANA GUERRERO MARIA FERNANDA


Mora Fuentes Juan Diego


GALEANO CASTILLO LEONARDO ANDRES


JUAN CARLOS PAEZ LEMUS


ALDANA GONZALEZ FLOR MARIA


GUZMAN SANCHEZ ANA MARIA


BARAHONA OLIVAREZ YULI CAROLINA


KOOP MANRIQUE JENNIFER ANDREA


BAREÑO MIGUEL ANGEL


JARAMILLO LAGUNA STEFANNY JULIET


JOYA JOYA NANCY Servicio Misional

25.752

PEREZ NUÑEZ JOHANA MARGARITA


TORRES QUIROGA ELIANA PAULINA


VELANDIA LARA ANDREA LUCIA


ARROYO BENITEZ HERNAN DARIO


ág. 15 de 18 Carrera 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur - Código Postal 111511, Bogotá D.0

Teléfono:(57-1)3331088 - Linea gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57-1)2801263 — [email protected] www.minsalud.gov.co


UAE-FNE TODOS POR UN NUEVO P a

---- PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ESQUINAS OTERO JORGE ORLANDO


Barajas Murcia Claudia Liliana


Servicio Misional

ACOSTA VARGAS LUZ MERY


SELECCIONEMOS DE COLOMBIA S A S


Fuentes Pinto Maribel

35.768

Proveedor

ANDRES LOPEZ VELASCO

2,015

3.051

JORGE ORLANDO ESQUINAS OTERO 170

PUBBLICA S . A . S

5.160

Se incrementó el valor del os inventarios en bodega

511 25 9.384 27.172 36.556 35% Seguros generales

ELVIA FERNANDA CELIS DEVER 438

JOHN FREDY AMAYA PINTO 963

511119 Viáticos y gastos de viaje

16.226 66.567 -50.341

MARIBEL DEL SOCORRO POSADA SANCHEZ 746

GUSTAVO ADOLFO MORAN CORTINA

CLAUDIA LILIANA BARAJAS MURCIA

-76%

ENRIQUE ALEJANDRO ROBAYO DUARTE

866

335

731

ADRIANA MERCEDES RIBERO ROA 340

JOSE MANUAL CELIS HERNANDEZ

ELIANA PAULINA TORRES QUIROGA

JOHANA MARGARITA PEREZ NUÑEZ

722

1.315

219

ANA MARIA GUZMAN SANCHEZ 584

JUAN DIEGO MORA FUENTES 292

FLOR MARIA ALDANA GONZALEZ 293

Fuente: bonstrucción interna

Las trIn sferencias corrientes giradas del sector público, presentan un incremento $639.151 miles, (equivalente al 195%. En este rubro se registran los giros que el Fondo Nacional de Estupefacientes realiza a los departamentos y municipios, con el fin de cumplir su objeto misionál de apoyar a los programas contra la farmacodependencia que adelanta el Gobierno Naciorlal. Para el año 2016 las entidades beneficiadas con estos recursos fueron:

Cauta 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur - Código Postal 111511, Bogotá D.0 Teléfono (57-1)3331088 - Linea gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57-1)2801263 —[email protected]



TODOS POR UN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

PROYECTOS DE FARMACODEPENDENCIA

•

Departamento - Municipio Año 2016 Año 2015 DIRECCION TERRITORIAL CALDAS 148.080

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 52.008

MUNICIPIO DE ARMENIA 40.000

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL BARRANQUILLA 40.000

DEPARTAMENTO DEL HUILA 23.520

DEPARTAMENTO DEL CASANARE 23.520

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 94.400

MUNICIPIO DE FLORENCIA 94.400

MUNICIPIO DE BARICHARA 78.000

MUNICIPIO DE MELGAR 90.000

MUNICIPIO DE ITAGUI 144.400

MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA 86.455

MUNICIPIO DE POPAL 62.430

MUNICIPIO DE EL TAMBO 57.000

MUNICIPIO DE TIMBIO 39.055

MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO 103.800

DISTRITO TURISTICO CARTAGENA INDIAS 94.400

MUNICIPIO DE !BAGUE 21.939

TOTAL

966.279

327.128


Estos recursos son controlados y supervisados por el área de farmacodependencia con el objeto de garantizar el óptimo uso de los recursos asignados a cada proyecto.

NOTA 14 CUENTAS DE ORDEN. 800000 - 900000

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS.

Registra los litigios y demandas a favor del Fondo y los bienes de la propiedad planta y equipo, depreciados al 100%. No presentan saldo para el año 2016.

Carrera 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur - Código Postal 111511, Bogotá D.0 Teléfono:(57-1)3331088 - Linea gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57-1)2801263 — [email protected]


ago Guerrero uaqueta onal Universitari ontador

T.P.8 990


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CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS.

Comp?ende el valor de futuras obligaciones para el Fondo Nacional de Estupefacientes, correspondientes a la pretensión del reembolso de los dineros cancelados a la Unidad del 20% del valbr del CIF de las importaciones de materias primas y medicamentos de control especial.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

No. ProceSo Demandante Demandado Valor Juzgado Estado Actual

2010- ' 305 I

Grunenthal de Colombia S.A.

Min. Salud y FNE 2.635.458

Tribunal Administrativo Sección Tercera

Sentencia apelada de primera Instancia Favorable. 22/06/12

Total I 2.635.458

Carr Teléfon

ra 14 (Av. Caracas) N° 1-85 Sur- Código Postal 111511, Bogotá D.0 (57-1)3331088 - Linea gratuita: 01 8000 123331 Fax: (57-1)2801263 —[email protected]


SIIF - Sistema integrado de información financiera Página 1 de 8

Consulta Saldos y Movimientos por PCI Codigo PCI

Descripcion PCI

19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Fecha 2017-02-14 Fecha Inicial Periodo

2016-01-01 Inicial Fecha Final Periodo

2016-12-31 Final

Codigo Descripcion Saldo Inicial Movimientos

Debito Movimientos

Saldo Final Credito

1 ACTIVOS 11.231.415.858,92 82.102.602.542,92 82.092.141.589,8411.241.876.812 17r 1.1 EFECTIVO 117.176.583,00 33.787.336.563,28 33.728.653.482,28 175.859.664 1.1.05 CAJA 0,00 16.098.517.759,64 16.098.517.759,64 0 1.1.05.01 Caja principal 0,00 16.095.257.759,64 16.095.257.759,64 0 1.1.05.02 Caja menor 0,00 3.260.000,00 3.260.000,00 1.1.05.02.001 Efectivo 0,00 720.000,00 720.000,00 0 1.1.05.02.002 Cuenta corriente 0,00 2.540.000,00 2.540.000,00 0

DEPOSITOS EN 1.1.10 INSTITUCIONES 117.176.583,00 17.688.818.803,64 17.630.135.722,64 175.859.664

FINANCIERAS 1.1.10.05 Cuenta corriente 117.176.583,00 17.688.818.803,64 17.630.135.722,64 175.859.664 1.4 DEUDORES 196.253.640,00 21.012.805.404,64 21.120.753.282,64 88.305.762

1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

0,00 0,00 0,00 0

1.4.01.02 Multas 0,00 0,00 0,00 0 1.4.06 VENTA DE BIENES 0,00 18.994.762.025,00 18.994.762.025,00 1.4.06.06 Bienes comercializados 0,00 18.994.762.025,00 18.994.762.025,00

AVANCES Y ANTICIPOS 1.4.20 ENTREGADOS 0,00 4.127.600,00 4.127.600,00

Avances para viaticos y 1.4.20.11

gastos de viaje 0,00 4.127.600,00 4.127.600,00

1.4.70 OTROS DEUDORES 196.253.640,00 2.013.915.779,64 2.121.863.657,64 88305.762 1.4.70.64 Pago por cuenta de terceros 0,00 2.293.774,00 2.293.774,00 1.4.70.90 Otros deudores 196.253.640,00 2.011.622.005,64 2.119.569.883,64 88305.762 1.5 INVENTARIOS 10.502.489.425,00 26.373.865.619,00 26.712.600.909,00 10.163.754.135 1.5.05 BIENES PRODUCIDOS 5.310.063.830,00 2.622.874.202,00 4.620.898.653,00 3.312.039.379 1.5.05.17 Medicamentos 5.310.063.830,00 2.622.874.202,00 4.620.898.653,00 3.312.039.379

13.10 MERCANCIAS EN EXISTENCIA

4.066.380.302,00 20.994.771.352,00 19.335.543.524,00 5.725.608.130

1.5.10.60 Medicamentos 4.066.380.302,00 20.994.771.352,00 19.335.543.524,00 5.725.608.130 1.5.12 MATERIAS PRIMAS 1.193.030.753,00 2.203.057.873,00 2.221.297.154,00 1.174.791.472 1.5.12.01 Materias primas 1.193.030.753,00 2.203.057.873,00 2.221.297.154,00 1.174.791.472

1320 PRODUCTOS EN PROCESO

0,00 520.577.516,00 520.577.516,00

1.5.20.08 Medicamentos 0,00 520.577.516,00 520.577.516,00 PROVISION PARA

1.5.80 PROTECCION DE -66.985.460,00 32.584.676,00 14.284.062,00 -48.684.846 INVENTARIOS (CR)

1.5.80.01 Bienes producidos -21.385.536,00 3.987.236,00 3.434.082,00 -20.832.382 1.5.80.02 Mercancías en existencia -31.928.924,00 14.926.440,00 10.849.980,00 -27.852.464 1.5.80.06 Materias primas -13.671.000,00 13.671.000,00 0,00 0

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

176.977.873,00 53.083.018,00 75.603.081,00 154.457.810

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 43.391.843,00 0,00 4.215.230,00 39.176.613 1.6.55.09 Equipo de enseñanza 40.232.520,00 0,00 4.080.000,00 36.152.520

https://porta12.siifflacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEN/PanaInfo=.as3Aii... 14/02/2017

SIIF - Sil

1.6.55.11 1.6.55.90

1.6.60

1.6.60.02

1.6.65

1.6.65.01 1.6.65.02

1.6.70

1.6.70.01 1.6.70.02

1.6.70.07

1.6.75

1.6.75.02 1.6.75.06

1.6.80

1.6.80.02

1.6.85

1.6.85.04 1.6.85.05

1.6.85.06

1.6.85.07

1.6.85.08

1.6.85.09

1.9

1.9.05

1.9.05.01 1.9.05.14 1.9.10 1.9.10.01

1.9.10.21

1.9.10.22 1.9.10.90 1.9.70 1.9.70.03 1.9.70.07 1.9.70.08

1.9.75

tema integrado de información financiera

Herramientas y accesorios 786.491,00 Otras maquinarias y equipos 2.372.832,00 EQUIPO MEDICO Y 563.760,00 CIENTÍFICO Equipo de laboratorio 563.760,00 MUEBLES, ENSERES Y 161.168.815,00 EQUIPOS DE OFICINA Muebles y enseres 101.709.302,00 Equipo y maquina de oficina 59.459.513,00 EQUIPOS DE COMUNICACION Y 208.451.943,30 COMPUTACION Equipo de comunicacion 28.307.105,00 Equipo de computacion 180.144.838,30 Equipos de comunicacion y computacion de uso 0,00 permanente sin contraprestacion EQUIPO DE TRANSPORTE, 98.504.800,00 TRACCION Y ELEVACION Terrestre 72.892.000,00 De elevacion 25.612.800,00 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 10.392.780,00 HOTELERIA Equipo de restaurante y 10.392.780,00 cafeteria DEPRECIACION -345.496.068,30 ACUMULADA (CR) Maquinaria y equipo -43.391.843,00 Equipo medico y cientifico -563.760,00 Muebles, enseres y equipos -101.716.102,00 de oficina Equipos de comunicacion y -94.686.994,30 computacion Equipos de transporte, -98.504.800,00 traccion y elevacion Equipo de comedor, cocina, -6.632.569,00 despensa y hoteleria OTROS ACTIVOS 238.518.337,92 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 8.282.973,00 ANTICIPADO Seguros 8.282.973,00 Bienes y servicios 0,00 CARGOS DIFERIDOS 6.484.106,92 Materiales y suministros 4.956.950,00 Elementos de aseo, 588.752,00 lavanderia y cafeteria Combustibles y lubricantes 0,00 Otros cargos diferidos 938.404,92 INTANGIBLES 372.597.784,00 Patentes 372.597.784,00 Licencias 0,00 Software 0,00 AMORTIZACION ACUMULADA DE -148.846.526,00 INTANGIBLES (CR)

0,00 0,00

0,00

0,00

527.743,00

527.743,00 0,00

39.883.882,00

575.000,00 39.308.882,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

12.671.393,00

4.215.230,00 0,00

2.994.549,00

5.388.114,00

0,00

73.500,00

875.511.938,00

476.760.411,00

3,00 476.760.408,00

3.640.836,00 515.647,00

3.125.189,00

0,00 0,00

395.110.691,00 395.110.691,00

0,00 0,00

0,00

81.230,00 54.000,00

0,00

0,00

3.214.300,00

2.925.632,00 288.668,00

24.615.628,00

1.653.228,00 22.962.400,00

0,00

0,00

0,00 0,00

73.500,00

73.500,00

43.484.423,00

0,00 0,00

12.866.171,00

29.853.468,00

0,00

764.784,00

454.530.834,92

371.302.384,00

8.282.976,00 363.019.408,00 10.124.942,92 5.472.597,00

3.713.941,00

0,00 938.404,92

0,00 0,00 0,00 0,00

73.103.508,00

Página 2 de 8

705.261 2.318.832

563.760

563.760

158.482.258

99.311.413 59.170.845

223.720.197

27.228.877 196.491.320

0

98.504.800

72.892.000 25.612.800

10.319.280

10.319.280

-376.309.098

-39.176.613 -563.760

-111.587.724

-119.152.348

-98.504.800

-7.323.853

659.499.441

113.741.000

0 113.741.000

0

0

0 0

767.708.475 767.708.475

0 0

-221.950.034

https://Orta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEN/Panalnfo= as3Aii 14/02/2017

SI1F - Sistema integrado de información financiera Página 3 de 8

1.9.75.03 Patentes -148.846.526,00 0,00 73.103.508,00 -221.950.034 1.9.75.07 Licencias 0,00 0,00 0,00 1.9.75.08 Software 0,00 0,00 0,00 2 PASIVOS 1.010.618.685,71 48.485.971.959,63 48.193.100.723,84 ° 717.747.449 2.4 CUENTAS POR PAGAR 781.949.938,79 31.114.121.074,85 30.934.229.489,06 602.058.353

ADQUISICION DE 2.4.01 BIENES Y SERVICIOS 559.254.157,00 26.855.354.209,73 26.608.233.543,73 312.133.491

NACIONALES 2.4.01.01 Bienes y servicios 559.254.157,00 26.855.354.209,73 26.608.233.543,73 312.133.491

TRANSFERENCIAS POR 2.4.03 PAGAR 0,00 641.740.000,00 781.300.110,00 139.560.110

2.4.03.15 Otras transferencias 0,00 641.740.000,00 781.300.110,00 139.560.110 2.4.25 ACREEDORES 40.252.959,79 1.238.106.366,12 1.207.211.222,33 9.357.816 2.4.25.04 Servicios publ icos 0,00 17.077.101,00 17.077.101,00 2.4.25.07 Arrendamientos 0,00 988.224,00 988.224,00 2.4.25.08 Viaticos y gastos de viaje 0,00 12.700.987,00 12.774.040,00 73.053 2.4.25.10 Seguros 0,00 28.010.014,00 28.010.014,00 2.4.25.18 Aportes a fondos pensionales 9.153.700,00 170.578.516,00 161.654.918,00 230.102

Aportes a seguridad social en 2.4.25.19 salud 7.094.533,00 121.071.883,00 114.190.620,00 213.270

Aportes al icbf, sena y cajas 2.4.25.20 de compensacion 5.869.118,00 67.616.284,00 61.747.166,00 0

2.4.25.21 Sindicatos 125.700,00 3.827.098,00 3.756.696,00 55.298 2.4.25.22 Cooperativas 5.661.919,00 116.979.116,00 111.714.502,00 397.305 2.4.25.24 Embargos judiciales 0,00 2.780.728,00 3.610.942,00 830.214 2.4.25.32 Aporte riesgos profesionales 283.200,00 4.225.800,00 3.942.600,00 0 2.4.25.35 Libranzas 2.070.691,00 58.844.180,00 58.203.059,00 1.429.570

Aportes a escuelas 2.4.25.41 industriales, institutos

tecnicos y esap 1.173.823,00 14.427.057,00 13.253.234,00

2.4.25.52 Honorarios 0,00 117.995.998,00 124.125.002,00 6.129.004 2.4.25.53 Servicios 7.620.275,79 491.083.380,12 483.463.104,33 0 2.4.25.90 Otros acreedores 1.200.000,00 9.900.000,00 8.700.000,00

RETENCION EN LA 2.4.36 FUENTE E IMPUESTO DE 182.442.822,00 2.265.436.006,00 2.224.000.120,00 141.006.936

TIMBRE 2.4.36.01 Salarios y pagos laborales 0,00 0,00 0,00 2.4.36.01.001 Retenido 0,00 0,00 0,00 2.4.36.01.002 Pagado 0,00 0,00 0,00 2.4.36.03 Honorarios 6.475.652,00 65.508.734,00 77.582.448,00 18.549.366 2.4.36.03.001 Retenido 8.575.652,00 30.566.541,00 40.540.255,00 18.549.366 2.4.36.03.002 Pagado -2.100.000,00 34.942.193,00 37.042.193,00 2.4.36.05 Servicios 78.126.158,00 952.911.902,00 903.704.217,00 28.918.473 2.4.36.05.001 Retenido 188.426.203,00 747.522.161,00 588.014.431,00 28.918.473 2.4.36.05.002 Pagado -110.300.045,00 205.389.741,00 315.689.786,00 2.4.36.08 Compras 30.964.600,00 207.199.533,00 210.794.067,00 34.559.134 2.4.36.08.001 Retenido 110.855.981,00 128.063.157,00 51.766.310,00 34.559.134 2.4.36.08.002 Pagado -79.891.381,00 79.136.376,00 159.027.757,00 2.4.36.15 A empleados artículo 383 et 3.505.185,00 191.155.447,00 193.060.121,00 5.409.859 2.4.36.15.003 Retenido 25.920.268,00 116.498.071,00 95.987.662,00 5.409.859 2.4.36.15.004 Pagado -22.415.083,00 74.657.376,00 97.072.459,00

2.4.36.17 A trabajadores por cuenta propia 0,00 0,00 0,00

2.4.36.17.003 Retenido 0,00 0,00 0,00 Sobre salarios de contribuyentes que no 2.4.36.18 pertenecen a la categoría de empleados

0,00 0,00 0,00

2.4.36.18.003 Retenido 0,00 0,00 0,00

7-

https://porta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEN4Danalnfo=.as3Aii... 14/02/2017

ema integrado de información financiera Página 4 de 8 SIIF - S

2.4.36.18 004Pagado Impuesto a las ventas retenido por consignar

2.4.36.25 001 Impuesto a las ventas retenido por compras

2.4.36.25 002 Impuesto a las ventas pagado por compras

/4.3625 003 Impuesto a las ventas retenido por servicios

2.4.36.25 004 Impuesto a las ventas pagado Por servicios

2.4.36.26 Contratos de obra 2.4.36.26 001 Retenido 2.4.36.26 002 Pagado

Retencion de impuesto de 2.4.36.27 industria y comercio por

compras 2.4.36.271.00IRetenido por bienes 2.4.36.27t002 Pagado por bienes 2.4.36.27.003 Retenido por servicios 2.4.36.27.004 Pagado por servicios

Retención de impuestos 2.4.36.29 sobre la renta para la equidad

(cree) 2.4.36.29.001 Retenido 2.4.36.29.002 Pagado

IMPUESTOS, 2.4.40 1 CONTRIBUCIONES Y

TASAS POR PAGAR Cuotas de fiscalizacion y auditaje Impuesto sobre vehiculos automotores

2.4.40.23, Contribuciones 2.4.40.2g, Multas 2.4.60 CREDITOS JUDICIALES 2.4.60.0 Sentencias

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y

2.5.05 PRESTACIONES SOCIALES

2.5.05.0 Nomina por pagar 2.5.05.0 Cesantias 1 2.5.05.0 Vacaciones 2.5.05.01 Prima de vacaciones 2.5.05.0 Prima de servicios 1 2.5.05.0 Prima de navidad 2.5.05.12 Bonificaciones 2.7 PASIVOS ESTIMADOS

2.7.10 PROVISION PARA I CONTINGENCIAS

2.7.10.05 Litigios PROVISION PARA

2.7.15 PRESTACIONES SOCIALES

2.7.15.0 Vacaciones Prima de servicios

0,00

3.549.434,00

1.987.250,00

-555.555,00

5.677.319,00

-3.559.580,00

0,00 0,00 0,00

59.821.793,00

110.909.200,00 -52.358.434,00

2.937.305,00 -1.666.278,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

58.290.968,92

58.290.968,92

0,00 10.958.327,00 22.000.610,59 11.468.085,01 10.163.131,21

0,00 3.700.815,11

69.389.356,00

69.389.356,00

69.389.356,00

0,00

0,00 0,00

0,00

33.467.290,00

3.281.323,00

7.831.427,00

14.156.100,00

8.198.440,00

0,00 0,00 0,00

803.433.782,00

373.686.786,00 415.315.457,00

5.579.938,00 8.851.601,00

11.759.318,00

5.879.659,00 5.879.659,00

53.116.750,00

53.024.750,00

92.000,00

0,00 0,00

60.367.743,00 60.367.743,00

779.514.853,03

779.514.853,03

523.194.499,47 84.077.626,00 45.653.906,54 28.110.042,00 30.622.096,48 49.214.455,07 18.642.227,47

350.788.102,11

123.353.354,00

123.353.354,00

227.434.748,11

70.189.183,59 34.257.418,40

0,00 0

35.350.735,00 5.432.879

2.403.601,00 1.109.528

8.386.982,00

12.802.132,00 4.323.351

11.758.020,00

520.867,00

520.867

520.867,00

520.867 0,00

791.228.347,00 47.616.358

309.898.544,00

47.120.958

467.673.891,00

o

3.138.033,00

495.400 10.517.879,00

11.759.318,00

5.879.659,00 5.879.659,00

53.116.750,00

53.024.750,00

92.000,00

0,00

o

0,00

o

60.367.743,00

o

60.367.743,00

o

781.323.512,03 60.099.627

781.323.512,03 60.099.627

523.194.499,47 0

73.119.299,00 0

53.847.555,54 30.194.259

33.956.966,00 17.315.009

27.456.254,48 6.997.289

49.214.455,07 0

20.534.482,47

5.593.070

336.988.215,11

55.589.469

109.553.467,00 55.589.469

109.553.467,00 55.589.469

227.434.748,11

70.189.183,59

o

34.257.418,40

o

2.4.36.25

2.4.40.14

2.4.40.1d

2.5

2.7.15.04

https://9orta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEN4DanaInfo=.as3Aii... 14/02/2017

SIIF - Sistema integrado de información financiera

2.7.15.06 Prima de vacaciones 0,00 2.7.15.07 Bonificaciones 0,00 2.7.15.09 Prima de navidad 0,00 2.9 OTROS PASIVOS 100.988.422,00

RECAUDOS A FAVOR DE /9M5

100.988.422,00 TERCEROS 2.9.05.05 Cobro cartera de terceros 0,00 2.9.05.80 Recaudos por clasificar 100.988.422,00

Otros recaudos a favor de 2.9.05.90

0,00 terceros 3 PATRIMONIO 10.220.797.173,21 3.1 HACIENDA PUBLICA 10.220.797.173,21 3.1.05 CAPITAL FISCAL 6.226.895.049,42 3.1.05.01 Nacion 6.226.895.049,42 3.1.05.01.001 Capital fiscal nacion 2.683.000.468,87 3.1.05.01.002Resultado del ejercicio 3.689.008.519,55

Provisiones, agotamiento, 3.1.05.01.004 depreciaciones y -145.113.939,00

amortizaciones (db) RESULTADO DEL 3.1.10

4.103.277.353,46 EJERCICIO 3.1.10.01 Excedente del ejercicio 4.103.277.353,46 3.1.10.02 Deficit del ejercicio 0,00

PATRIMONIO PUBLICO 3.125

25.877.681,00 INCORPORADO 3.1.25.25 Bienes 25.877.681,00

Bienes de uso permanente 3.1.25.31

0,00 sin contraprestación PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 3.128

-135.252.910,67 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) Depreciación de 3.1.28.04

-58.946.883,67 propiedades, planta y equipo Amortización de otros 3.1.28.07

-76.306.027,00 activos 4 INGRESOS 0,00 4.2 VENTA DE BIENES 0,00

BIENES 4a10

0,00 COMERCIALIZADOS 4.2.10.60 Medicamentos 0,00

OPERACIONES 4.7

0,00 INTERINSTITUCIONALES 4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 0,00 4.7.05.08 Funcionamiento 0,00

OPERACIONES SIN 4.722

0,00 FLUJO DE EFECTIVO Cuota de fiscalizacion y 4.7.22.03

0,00 auditaje Otras operaciones sin flujo 4.7.22.90

0,00 de efectivo 4.8 OTROS INGRESOS 0,00 4.8.05 FINANCIEROS 0,00

Intereses sobre depositos en 4.8.05.22

0,00 instituciones financieras 4.8.10 EXTRAORDINARIOS 0,00 4.8.10.07 Sobrantes 0,00 4.8.10.08 Recuperaciones 0,00

AJUSTE DE EJERCICIOS 4.8.15

0,00 ANTERIORES

45.483.550,01 21.609.610,11 55.894.986,00

16.241.547.929,64

16.241.547.929,64

5.208.674,00 16.236.078.821,64

260.434,00

4.382.933.878,13 4.382.933.878,13

135.252.910,67 135.252.910,67

0,00 0,00

135.252.910,67

4.103.277.353,46

4.103.277.353,46 0,00

27.815.683,00

27.815.683,00

0,00

116.587.931,00

43.484.423,00

73.103.508,00

1.982.496.919,19 1.980.693.857,00

1.980.693.857,00

1.980.693.857,00

1.511.643,00

1.511.643,00 1.511.643,00

0,00

0,00

0,00

291.419,19 0,00

0,00

291.419,19 291.419,19

0,00

0,00

Página 5 de 8

45.483.550,01 0

21.609.610,11 0

55.894.986,00 0

16.140.559.507,64 0

16.140.559.507,64 0

5.208.674,00 0

16.135.090.399,64 0

260.434,00 0

4.268.283.949,13 10.106.147.244 -f- 7 4.268.283.949,1310.106.147.244 4.131.093.036,4610.222.735.175 4.131.093.036,46 10.222.735.175

27.815.683,00 2.710.816.151

4.103.277.353,46 7.792.285.873

0,00 -280.366.849

0,00 0

0,00 0

0,00 0

1.938.002,00 0

1.938.002,00 0

0,00 0

135.252.910,67 -116.587.931

58.946.883,67 -43.484.423

76.306.027,00 -73.103.508

34.228.958.712,0432.246.461.792 18.000.719.189,0016.020.025.332

18.000.719.189,00 16.020.025.332

18.000.719.189,00 16.020.025.332

16.221.750.520,85 16.220.238.877

16.186.860.999,85 16.185.349.356 16.186.860.999,85 16.185.349.356

34.889.521,00 34.889.521

32.024.750,00 32.024.750

2.864.771,00 2.864.771

6.489.002,19 6.197.583

471.700,00 471.700

471.700,00 471.700

4.870.415,19 4.578.996

326.658,19 35.239

4.543.757,00 4.543.757

1.146.887,00 1.146.887

https://porta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEN/,DanaInfo= as3Aii 14/02/2017

SLIP - Si

4.8.15.59 5 5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.03

5.1.01.06

5.1.01.09 5.1.01.13 5.1.01.14 5.1.01.17

5.1.01.18

5.1.01.23 5.1.01.241

5.1.01.30

5.1.01.31

5.1.01.50

5.1.01.52 5.1.01.60 5.1.01.64

5.1.03

5.1.03.02

5.1.03.03

5.1.03.05

5.1.03.06

5.1.03.071

5.1.04

5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.04.031

5.1.04.041

5.1.11 5.1.11.13 5.1.11.14 5.1.11.1 5.1.11.1 5.1.11.1 5.1.11.1 5.1.11.23, 5.1.11.25, 5.1.11.4d

5.1.11.49

tema integrado de información financiera k

Otros ingresos 0,00 GASTOS 0,00 DE ADMINISTRACION 0,00 SUELDOS Y SALARIOS 0,00 Sueldos del personal 0,00 Horas extras y festivos 0,00 Remuneracion servicios 0,00 tecnicos Honorarios 0,00 Prima de vacaciones 0,00 Prima de navidad 0,00 Vacaciones 0,00 Bonificacion especial de 0,00 recreacion Auxilio de transporte 0,00 Cesantias 0,00 Capacitacion, bienestar 0,00 social y estimulos Dotacion y suministro a 0,00 trabajadores Bonificacion por servicios 0,00 prestados Prima de servicios 0,00 Subsidio de alimentacion 0,00 Otras primas 0,00 CONTRIBUCIONES 0,00 EFECTIVAS Aportes a cajas de 0,00 compensacion familiar Cotizaciones a seguridad 0,00 social en salud Cotizaciones a riesgos 0,00 profesionales Cotizaciones a entidades administradoras del regimen 0,00 de prima media Cotizaciones a entidades administradoras del regimen 0,00 de ahorro individual APORTES SOBRE LA 0,00 NOMINA Aportes al icbf 0,00 Aportes al sena 0,00 Aportes esap 0,00 Aportes a escuelas industriales e institutos 0,00 tecnicos GENERALES 0,00 Vigilancia y seguridad 0,00 Materiales y suministros 0,00 Mantenimiento 0,00 Servicios publicos 0,00 Arrendamiento 0,00 Viaticos y gastos de viaje 0,00 Comunicaciones y transporte 0,00 Seguros generales 0,00 Combustibles y lubricantes 0,00 Servicios de aseo, cafeteria, 0,00 restaurante y lavanderia

0,00 24.055.853.408,62

1.866.911.307,98 1.368.209.679,00

575.000.930,00 13.009.464,00

301.005.400,00

131.866.139,00 34.015.465,00 55.894.986,00 48.188.573,00

1.589.144,00

3.456.417,00 73.119.299,00

21.911.630,00

3.261.612,00

23.632.204,00

24.094.287,00 3.608.750,00

54.555.379,00

163.177.388,00

27.511.915,00

54.903.000,00

3.371.500,00

34.291.000,00

43.099.973,00

34.921.362,00

20.615.082,00 3.435.842,00 3.998.744,00

6.871.694,00

268.394.128,98 82.365.037,00

Página 6 de 8.

1.146.887,00 1.146.887 4.689.277.661,6419.366.575.746

26.308.083,00 1.840.603.224

17.472.025,00 1.350.737.654

0,00 575.000.930

0,00 13.009.464

1.310.000,00 299.695.400

6.420.000,00 125.446.139

0,00 34.015.465

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0,00 48.188.573

0,00 1.589.144

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0,00 21.911.630

0,00 3.261.612

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0,00 24.094.287

0,00 3.608.750

0,00 54.555.379

0,00 163.177.388

0,00 27.511.915

0,00 54.903.000

0,00 3.371.500

0,00 34.291.000

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0,00 6.871.694

8.744.058,00 259.650.070

0,00 82.365.037

799.634,00 17.761.188

497.794,00 • 20.849.093

1.081.850,00 15.994.689

0,00 988.224

704.053,00 16.225.813

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414.523,00 7.738.081

3.212.082,00 33.623.215

18.560.822,73 21.346.887,92 17.076.539,00

988.224,00 16.929.866,00 20.881.216,33 36.555.773,00

8.152.604,00

36.835.297,00

https://porta12.slifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEN/PanaInfo= as3Aii 14/02/2017

0,00 3.444.185,00

0,00 1.000.000,00

0,00 4.257.677,00

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0,00 517.309.960,00

0,00 102.101.447,00

0,00 5.350.000,00

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0,00 53.995.090,00

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208.000,00 4.049.677

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92.000,00 92.000

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0,00 517.309.960

0,00

102.101.447

0,00

5.350.000

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0,00 53.995.090

0,00 64.615.587

0,00 14.284.062

3.434.082,00 10.849.980,00

50.331.525,00

50.331.525,00 1.144.319.518,00

1.144.319.518,00

1.144.319.518,00

17.906.908.604,64

274.738.884,64 274.738.884,64

17.632.169.720,00

17.632.169.720,00 2.453.686.984,00

29.866.528,00

29.866.528,00

1.146.887,00

0,00 1.146.887,00

2.422.673.569,00

2.422.673.569,00

12.473.785.923,00

0,00 0,00

0,00

0,00 178.041.000,00

178.041.000,00

178.041.000,00

295.568,00

295.568,00

154.144.644,64

152.997.757,64 1.146.887,00

2.422.673.569,00

2.422.673.56.00

11.881.995,0%fi

29.570.960

29.570.960

-152.997.757

-152.997.757 0

0

0

2.461.903.928

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.434.082 10.849.980

50.331.525

50.331.525 966.278.518

966.278.518

966.278.518

1.907.814.797,00 15.999.093.807

120 594 240,00 154.144.644 120.594.240,00 154.144.644

1.787.220.557,00 15.844.949.163

1.787.220.557,0015.844.949.163 2.577.113.781,64 -123.426.797

0,00 12.473.785.923,00

11.881.995,00 12.461.903.928

0,00 4.596.952.881,00

6.704.813,00 4.590.248.068

0,00 4.596.952.881,00

6.704.813,00 4.590.248.068

SIlb - Sistema integrado de información financiera Página 7 de 8

Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria

5.1.11.65 Intangibles 5.1.11.90 Otros gastos generales

IMPUESTOS, 5.1.20 CONTRIBUCIONES Y

TASAS Cuota de fiscalizacion y auditaje Impuesto sobre vehiculos automotores

5.2 DE OPERACIÓN 5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS

5.2.02.05 Remuneracion servicios tecnicos GENERALES Comisiones, honorarios y servicios

5.2.11.13 Mantenimiento 5.2.11.49 Gastos por control de calidad

PROVISIONES, 5.3 DEPRECIACIONES Y

AMORTIZACIONES PROVISION PARA

5.3.06 PROTECCION DE INVENTARIOS

5.3.06.01 Bienes producidos 5.3.06.02 Mercancias en existencia

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

5.3.14.01 Litigios 5.4 TRANSFERENCIAS

OTRAS TRANSFERENCIAS Para programas de educacion OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

5.7.05 FONDOS ENTREGADOS 5.7.05.08 Funcionamiento

OPERACIONES DE ENLACE

5.7.20.80 Recaudos 5.8 OTROS GASTOS

OTROS GASTOS ORDINARIOS

5.8.08.02 Perdida en retiro de activos AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

5.8.15.91 Transferencias 5.8.15.93 Otros gastos

COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR

5.8.97.01 Bienes producidos COSTOS DE VENTAS Y OPERACION COSTO DE VENTAS DE BIENES

6.2.05 BIENES PRODUCIDOS 6.2.05.13 Medicamentos

BIENES

5.1.11.55

5.1.20.02

5.1.20.11

5.2.11

5.2.11.09

5.3.14

5.4.23

5.4.23.05

5.7

5.7.20

5.8.08

5.8.15

5.8.97

6

6.2

https://porta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEW,DanaInfo=.as3Aii... 14/02/2017

SllF - Si

6.2.10 6.2.10.23

9

9.1

9.1.20

9.1.20.04

9.3

9.3.06

9.3.06.02

9.3.46

9.3.46.19

9.9

9.9.05

9.9.05.05

9.9.15

9.9.15.02 9.9.15.06

ema integrado de información financiera

COMERCIALIZADOS 0,00 Medicamentos 0,00 CUENTAS DE ORDEN 0,00 ACREEDORAS RESPONSABILIDADES 2.724.456.691,00 CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 2.724.456.691,00 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativos 2.724.456.691,00 ACREEDORAS DE 0,00 CONTROL BIENES RECIBIDOS EN 0,00 CUSTODIA Inventarios 0,00 BIENES RECIBIDOS DE 0,00 TERCEROS Propiedades, planta y equipo 0,00 ACREEDORAS POR -2.724.456.691,00 CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR -2.724.456.691,00 CONTRA (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de -2.724.456.691,00 conflictos ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 0,00 (DB) Bienes recibidos en custodia 0,00 Bienes recibidos de terceros 0,00 TOTALES --> 22.462.831.717,84

7.876.833.042,00 7.876.833.042,00

88.999.056,00

88.999.056,00

88.999.056,00

88.999.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

173.572.643.687,49

5.177.182,00 5.177.182,00

88.999.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.999.056,00

88.999.056,00

88.999.056,00

0,00

0,00 0,00

173.572.643.687,49

Página 8 de 8

7.871.655.860 7.871.655.860

2.635.457.635

2.635.457.635

2.635.457.635

-2.635.457.635

-2.635.457.635

-2.635.457.635

86.140.712.973

https://plprta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEN/Panalnfo= as3Aii 14/02/2017


Consulta Saldos y Movimientos por PCI Codigo PCI 19-01-06

Descripcion PCI MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Fecha 2017-02-14 Fecha Inicial Periodo 2015-01-01 Inicial Fecha Final Periodo 2015-12-31 Final

Codigo Descripcion Saldo Inicial Movimientos Debito

Movimientos Credito Saldo Final

ACTIVOS 7.160.347.879,19 69.673.517.408,64 65.602.449.428,91 11231.415.858 1.1 EFECTIVO 48.377,28 27.381.854.506,63 27.264.726.300,91 117.176.583 1.1.05 CAJA 0,00 12.905.182.493,80 12.905.182.493,80 0 1.1.05.01 Caja principal 0,00 12.870.987.010,80 12.870.987.010,80 0 1.1.05.02 Caja menor 0,00 34.195.483,00 34.195.483,00 1.1.05.02.001 Efectivo 0,00 30.552.730,00 30.552.730,00 1.1.05.02.002 Cuenta corriente 0,00 3.642.753,00 3.642.753,00 0

DEPOSITOS EN 1.1.10 INSTITUCIONES 48.377,28 14.476.672.012,83 14.359.543.807,11 117.176.583

FINANCIERAS 1.1.10.05 Cuenta corriente 48.377,28 14.476.672.012,83 14.359.543.807,11 117.176.583 1.4 DEUDORES 0,00 13.632.763.372,36 13.436.509.732,36 196.253.640 1.4.01INGRESOS NO

TRIBUTARIOS 0,00 38.320.800,00 38.320.800,00

1.4.01.02 Multas 0,00 38.320.800,00 38.320.800,00 0 1.4.06 VENTA DE BIENES 0,00 13.275.934.756,32 13.275.934.756,32 0 1.4.06.06 Bienes comercializados 0,00 13.275.934.756,32 13.275.934.756,32 0 1.4.70 OTROS DEUDORES 0,00 318.507.816,04 122.254.176,04 196.253.640 1.4.70.90 Otros deudores 0,00 318.507.816,04 122.254.176,04 196.253.640 1.5 INVENTARIOS 6.786.667.024,00 28.133.999.369,00 24.418.176.968,00 10.502.489.425 1.5.05 BIENES PRODUCIDOS 2.411.944.509,00 7.244.664.077,00 4.346.544.756,00 5.310.063.830 1.5.05.17 Medicamentos 2.411.944.509,00 7.244.664.077,00 4.346.544.756,00 5.310.063.830

1.5.10 MERCANCIAS EN EXISTENCIA 3.548.970.550,00 14.415.776.620,00 13.898.366.868,00 4.066.380.302

1.5.10.60 Medicamentos 3.548.970.550,00 14.415.776.620,00 13.898.366.868,00 4.066.380.302 1.5.12 MATERIAS PRIMAS 872.808.929,00 4.556.779.184,00 4.236.557.360,00 1.193.030.753 1.5.12.01 Materias primas 872.808.929,00 4.556.779.184,00 4.236.557.360,00 1.193.030.753

1.5.20 PRODUCTOS EN PROCESO 0,00 1.916.750.608,00 1.916.750.608,00 0

1.5.20.08 Medicamentos 0,00 1.916.750.608,00 1.916.750.608,00 0 PROVISION PARA

1.5.80 PROTECCION DE -47.056.964,00 28.880,00 19.957.376,00 -66.985.460 INVENTARIOS (CR)

1.5.80.01 Bienes producidos -12.611.804,00 28.880,00 8.802.612,00 -21.385.536 1.5.80.02 Mercancias en existencia -20.774.160,00 0,00 11.154.764,00 -31.928.924 1.5.80.06 Materias primas -13.671.000,00 0,00 0,00 -13.671.000

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 129.469.543,66 315.133.200,90 267.624.871,56 176.977.873

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 45.639.543,00 299.900,00 2.547.600,00 43.391.843 1.6.55.09 Equipo de enseñanza 42.218.520,00 0,00 1.986.000,00 40.232.520 1.6.55.11 Herramientas y accesorios 486.591,00 299.900,00 0,00 786.491 1.6.55.90 Otras maquinarias y equipos 2.934.432,00 0,00 561.600,00 2.372.832

].6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 563.760,00 0,00 0,00 563.760

1.6.60.02 Equipo de laboratorio 563.760,00 0,00 0,00 563.760

https://porta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEN4DanaInfo=.as3Aii... 14/02/2017

SIIF - Sistema

1.6.65

1.6.65.01 1.6.65.02

1.6.70

1.6.70.01 1.6.70.02

1.6.70.07

1.6.75

1.6.75.02 1.6.75.06

1.6.80

1.6.80.02

1.6.85

1.6.85.041 1.6.85.05

1.6.85.06

1.6.85.071

1.6.85.08

L6.85.09

1.9

1.9.05

1.9.05.01 1.9.10 1.9.10.01

1.9.10.21

1.9.10.23 1.9.10.90 1.9.70 1.9.70.03 1.9.70.07 1.9.70.08

1.9.75

1.9.75.03 1.9.75.07 1.9.75.08 2 2.4

integrado de información

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA Muebles y enseres Equipo y maquina de oficina EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC1ON Equipo de comunicacion Equipo de computacion Equipos de comunicacion y computacion de uso permanente sin contraprestacion EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION Terrestre De elevacion EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA Equipo de restaurante y cafeteria DEPRECIACION ACUMULADA (CR) Maquinaria y equipo Equipo medico y cientifico Muebles, enseres y equipos de oficina Equipos de comunicacion y computacion Equipos de transporte, traccion y elevacion Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria

financiera

171.968.362,00

100.677.447,00 71.290.915,00

200.021.132,00

42.027.563,00 95.497.300,00

62.496.269,00

98.504.800,00

72.892.000,00 25.612.800,00

10.392.780,00

10.392.780,00

-397.620.833,34

-38.755.343,00 -563.760,00

-115.190.747,60

-157.878.398,74

-79.364.801,33

-5.867.782,67

244.162.934,25

9.655.435,00

9.655.435,00 12.047.998,25

7.257.188,00

3.296.618,33

0,00 1.494.191,92

386.159.420,00 375.200.000,00

10.959.420,00 0,00

-163.699.919,00

-160.046.779,00 -3.653.140,00

0,00 933.452.829,77 859.502.922,85

21.807.420,00

21.807.420,00 0,00

168.857.265,30

0,00 168.857.265,30

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

124.168.615,60

2.547.600,00 0,00

27.066.027,60

94.554.988,00

0,00

0,00

209.766.959,75

26.919.669,00

26.919.669,00 10.546.825,75 6.889.177,00

2.749.278,67

0,00 908.370,08

77.597.784,00 77.597.784,00

0,00 0,00

94.702.681,00

83.743.261,00 10.959.420,00

0,00 46.593.732.535,52 32.744.335.168,64

Página 2 de 8

32.606.967,00 161.168.815

20.775.565,00 101.709.302

11.831.402,00 59.459.513

160.426.454,00 208.451.943

13.720.458,00 28.307.105

84.209.727,00 180.144.838

62.496.269,00

0,00 98.504.800

0,00 72.892.000

0,00 25.612.800

0,00 10.392.780

0,00 10.392.780

72.043.850,56 -345.496.068

7.184.100,00 -43.391.843

0,00 -563.760

13.591.382,00 -101.716.102

31.363.583,56 -94.686.994

19.139.998,67 -98.504.800

764.786,33 -6.632.569

215.411.556,08 238.518.337

28.292.131,00 8.282.973

28.292.131,00 8.282.973

16.110.717,08 6.484.106

9.189.415,00 4.956.950

5.457.145,00 588.752

0,00 0

1.464.157,08 938.404

91.159.420,00 372.597.784

80.200.000,00 372.597.784 10.959.420,00

0,00

79.849.288,00 -148.846.526

72.543.008,00 -148.846.526 7.306.280,00

0,00

46.670.898.391,46 1.010.618.685

32.666.782.184,58 781.949.938

OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros CARGOS DIFERIDOS Materiales y suministros Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria Combustibles y lubricantes Otros cargos diferidos INTANGIBLES Patentes Licencias Software AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) Patentes Licencias Software PASIVOS CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICION DE

✓

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Impuesto a las ventas 2.4.36.25.003

retenido por servicios 3.493.547,00 3.529.085,00 5.712.857,00 5.677.319

Impuesto a las ventas pagado 2.4.36.25.004

por servicios -2.298.113,00 8.764.560,00 7.503.093,00 -3.559.580

2.4.36.26 Contratos de obra 25.943,00 51.886,00 25.943,00 o 2.4.36.26.001 Retenido 25.943,00 25.943,00 0,00 o 2.4.36.26.002 Pagado 0,00 25.943,00 25.943,00 0

Retencion de impuesto de 2.4.36.27 industria y comercio por

compras 54.084.684,00 211.213.813,00 216.950.922,00 59.821.793

2.4.36.27.001 Retenido por bienes 89.199.956,00 92.330.264,00 114.039.508,00 110.909.200 2.4.36.27.002 Pagado por bienes -35.771.801,00 114.451.704,00 97.865.071,00 -52.358.434 2.4.36.27.003 Retenido por servicios 1.530.610,00 1.620.185,00 3.026.880,00 2.937.305 2.4.36.27.004 Pagado por servicios -874.081,00 2.811.660,00 2.019.463,00 -1.666.278

Retención de impuestos 2.4.36.29 sobre la renta para la equidad

(cree) 0,00 0,00 0,00 0

2.4.36.29.001 Retenido 0,00 0,00 0,00 0 2.4.36.29.002 Pagado 0,00 0,00 0,00 0

IMPUESTOS, 2.4.40 CONTRIBUCIONES Y 0,00 25.672.732,00 25.672.732,00 0

TASAS POR PAGAR Cuotas de fiscalizacion y

2.4.40.14 auditaje 0,00 22.250.571,00 22.250.571,00 o

Impuesto sobre vehiculos 2.4.40.16

automotores 0,00 172.000,00 172.000,00 o

2.4.40.23 Contribuciones 0,00 3.211.710,00 3.211.710,00 2.4.40.25 Multas 0,00 38.451,00 38.451,00 o

OBLIGACIONES LABORALES Y DE

2.5 SEGURIDAD SOCIAL

26.688.357,92 818.472.245,91 850.074.856,91 58.290.968

INTEGRAL SALARIOS Y

2.5.05 PRESTACIONES 26.688.357,92 818.472.245,91 850.074.856,91 58.290.968 SOCIALES

2.5.05.01 Nomina por pagar 0,00 587.564.605,46 587.564.605,46 0 2.5.05.02 Cesantias 0,00 53.550.471,00 64.508.798,00 10.958.327 2.5.05.04 Vacaciones 12.429.229,11 46.004.418,29 55.575.799,77 22.000.610 2.5.05.05 Prima de vacaciones 0,00 20.028.606,84 31.496.691,85 11.468.085 2.5.05.06 Prima de servicios 8.633.304,21 32.059.334,06 33.589.161,06 10.163.131 2.5.05.07 Prima de navidad 0,00 56.026.651,80 56.026.651,80 0 2.5.05.12 Bonificaciones 5.625.824,60 23.238.158,46 21.313.148,97 3.700.815 2.7 PASIVOS ESTIMADOS 47.261.549,00 260.756.463,91 282.884.270,91 69.389.356

2.7.10 PROVISION PARA CONTINGENCIAS

47.261.549,00 40.857.804,00 62.985.611,00 69.389.356

2.7.10.05 Litigios 47.261.549,00 40.857.804,00 62.985.611,00 69.389.356 PROVISION PARA

2.7.15 PRESTACIONES 0,00 219.898.659,91 219.898.659,91 0 SOCIALES

2.7.15.03 Vacaciones 0,00 64.800.240,59 64.800.240,59 0 2.7.15.04 Prima de servicios 0,00 34.432.729,21 34.432.729,21 0 2.7.15.06 Prima de vacaciones 0,00 37.786.314,00 37.786.314,00 0 2.7.15.07 Bonificaciones 0,00 25.021.452,11 25.021.452,11 0 2.7.15.09 Prima de navidad 0,00 57.857.924,00 57.857.924,00 0 2.9 OTROS PASIVOS 0,00 12.770.168.657,06 12.871.157.079,06 100.988.422

2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

0,00 12.770.168.657,06 12.871.157.079,06 100.988.422

2.9.05.80 Recaudos por clasificar 0,00 12.770.168.657,06 12.871.157.079,06 100.988.422 3 PATRIMONIO 6.226.895.049,42 3.619.571.301,81 7.613.473.425,60 10.220.797.173 r 3.1 HACIENDA PUBLICA 6.226.895.049,42 3.619.571.301,81 7.613.473.425,6010.220.797.173

https://porta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEW,Danainfo=.as3Aii... 14/02/2017

SIIF - S

2.4.01

2.4.01.0

2.4.03

2.4.03.1 2.4.25 2.4.25.0 2.4.25.07 2.4.25.0 2.4.25.10 2.4.25.1

2.4.25.1?

2.4.25.29

2.4.25.21 2.4.25.22 2.4.25.2 2.4.25.32 2.4.25.33

2.4.25.41

2.4.25.53 2.4.25.90

2.4.36

2.4.36.0 2.4.36.0 2.4.36.0 2.4.36.0 2.4.36.0 2.4.36.03.002 2.4.36.0 2.4.36.0 2.4.36.0 2.4.36.0 2.4.36.0

2.4.36.1 2.4.36.1 .0031 2.4.36.1

2.4.36.17

2.4.36.17.003

2.436.18

2.4.36.11.003

2.4.36.21

2.4.36.2

2.4.36.2

2.4.36.01.002Pagado

2.4.36.18.004Pagado

istema integrado de información financiera

BIENES Y SERVICIOS 318.241.998,00 NACIONALES Bienes y servicios 318.241.998,00 TRANSFERENCIAS POR 347.931.783,00 PAGAR Otras transferencias 347.931.783,00 ACREEDORES 25.532.655,85 Servicios publicos 0,00 Arrendamientos 0,00 Viaticos y gastos de viaje 0,00 Seguros 0,00 Aportes a fondos pensionales 207.166,00 Aportes a seguridad social en 207.166,00 salud Aportes al icbf, sena y cajas 0,00 de compensacion Sindicatos 0,00 Cooperativas 0,00 Embargos judiciales 0,00 Aporte riesgos profesionales 0,00 Libranzas 0,00 Aportes a escuelas industriales, institutos 0,00 tecnicos y esap Servicios 25.118.323,85 Otros acreedores 0,00 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 167.796.486,00 TIMBRE Salarios y pagos laborales 0,00

.001 Retenido 0,00

.002 Pagado 0,00 Honorarios 2.800.260,00

.001 Retenido 3.125.993,00 Pagado -325.733,00 Servicios 70.036.384,00

1 .001 Retenido 148.457.363,00 .002 Pagado -78.420.979,00

Compras 33.624.953,00 .001 Retenido 49.801.752,00

-16.176.799,00 A empleados artículo 383 et 6.004.000,00 Retenido 22.196.562,00

.004 Pagado -16.192.562,00 A trabajadores por cuenta 0,00 propia Retenido 0,00 Sobre salarios de contribuyentes que no 0,00 pertenecen a la categoría de empleados Retenido 0,00

0,00 Impuesto a las ventas

1.220.262,00 retenido por consignar Impuesto a las ventas .001

522.092,00 retenido por compras .002 Impuesto a las ventas pagado -497.264,00 por compras

29.594.470.140,52

29.594.470.140,52

675.059.783,00

675.059.783,00 1.617.273.651,12

20.272.795,00 956.414,00

66.313.290,00 25.563.042,00

132.921.703,00

103.453.451,00

47.444.861,00

3.784.840,00 155.749.966,00

0,00 3.153.700,00

115.212.067,00

9.835.232,00

902.612.290,12 30.000.000,00

831.858.862,00

0,00 0,00 0,00

3.826.253,00 1.025.993,00 2.800.260,00

365.203.139,00 159.879.641,00 205.323.498,00

29.835.482.299,52

29.835.482.299,52

327.128.000,00

327.128.000,00 1.631.993.955,06

20.272.795,00 956.414,00

66.313.290,00 25.563.042,00

141.868.237,00

110.340.818,00

53.313.979,00

3.910.540,00 161.411.885,00

0,00 3.436.900,00

117 282.758,00

Página 3 de 8

559.254.157

559.254.157

40.252.959

0 9.153.700

7.094.533

5.869.118

125.700 5.661.919

283.200 2.070.691

1.173.823

7.620.275 1.200.000

182.442.822

6.475.652 8.575.652

-2.100.000 78.126.158

188.426.203 -110.300.045

30.964.600 110.855.981 -79.891.381

3.505.185 25.920.268

-22.415.083

0

0

0 0

3.549.434

1.987.250

-555.555

11.009.055,00

885.114.242,06 31.200.000,00

846.505.198,00

0,00 0,00 0,00

7.501.645,00 6.475.652,00 1.025.993,00

373.292.913,00 199.848.481,00 173.444.432,00 160.657.733,00 110.855.981,00 49.801.752,00 72.187.679,00 47.132.268,00 25.055.411,00

163.071,00

163.071,00

o,o o

0,00 0,00

15.725.292,00

1.987.250,00

522.092,00

163.318.086,00 49.801.752,00

113.516.334,00 74.686.494,00 43.408.562,00 31.277.932,00

163.071,00

163.071,00

o,o o

o,o o 0,00

13.396.120,00

522.092,00

580.383,00

https:// o al2.siifnacion.gov.co/SHF.Presentacion/Servicios/GEW,DanaInfo= as3Aii 14/02/2017

SIIF - Sistema integrado de información

3.1.05 CAPITAL FISCAL 3.1.05.01 Nacion 3.1.05.01.001 Capital fiscal nacion 3.1.05.01.002 Resultado del ejercicio

Provisiones, agotamiento, 3.1.05.01.004 depreciaciones y

amortizaciones (db) RESULTADO DEL 3.1.10 EJERCICIO

3.1.10.01 Excedente del ejercicio 3.1.10.02 Deficit del ejercicio

3.125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO

3.1.25.25 Bienes Bienes de uso permanente 3.1.25.31 sin contraprestación PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 3.1.28 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) Depreciación de 3.1.28.04 propiedades, planta y equipo Amortización de otros 3.1.28.07 activos

4 INGRESOS 4.1 INGRESOS FISCALES 4.1.10 NO TRIBUTARIOS 4.1.10.02 Multas 4.2 VENTA DE BIENES

4.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS 4.2.10.60 Medicamentos

OPERACIONES 4.7 INTERINSTITUCIONALES 4.7.05 FONDOS RECIBIDOS 4.7.05.08 Funcionamiento

OPERACIONES SIN 4.7.22 FLUJO DE EFECTIVO Cuota de fiscalizacion y 4.7.22.03 auditaje

4.8 OTROS INGRESOS

financiera

3.313.037.670,26 3.313.037.670,26 2.903.482.709,36

554.668.899,90

-145.113.939,00

3.134.339.619,65

3.134.339.619,65 0,00

62.976.635,00

0,00

62.976.635,00

-283.458.875,49

-123.838.174,00

-159.620.701,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

283.458.875,49 283.458.875,49 283.458.875,49

0,00

0,00

3.134.339.619,65

3.134.339.619,65 0,00

62.976.635,00

0,00

62.976.635,00

138.796.171,67

58.946.883,67

79.849.288,00

30.063.402.644,7130.063.402.644,74 30.588.600,00 30.588.600,00 30.588.600,00

13.010.722.233,06

13.010.722.233,06

13.010.722.233,06

16.970.830.286,64

16.948.579.715,64 16.948.579.715,64

22.250.571,00

22.250.571,00

51.261.525,04

157.084,00

157.084,00 10.226.586,78

10.392,78 10.216.194,00

40.877.854,26

20.050,26 40.857.804,00

50.727.310.615,43 2.253.063.247,58 1.685.427.269,80

597.386.242,00 10.532.974,00

722.448.174,00

37.786.314,00

3.197.316.254,65

Página 5 de 8

6.226.895.049 6.226.895.049 2.683.000.468 3.689.008.519

-145.113.939

4.103.277.353

4.103.277.353

25.877.681

25.877.681

-135.252.910

-58.946.883

-76.306.027

0 0 o

0

o

o

o o

o

o

o o o o

o o

0 0 o o

3.197.316.254,65 62.976.635,00

3.134.339.619,65

0,00

4.103.277.353,46

4.103.277.353,46 0,00

25.877.681,00

25.877.681,00

0,00

287.002.136,49

123.838.174,00

163.163.962,49

30.588.600,00 30.588.600,00 30.588.600,00

13.010.722.233,06

13.010.722.233,06

13.010.722.233,06

16.970.830.286,64

16.948.579.715,64 16.948.579.715,64

22.250.571,00

22.250.571,00

51.261.525,04

157.084,00

157.084,00 10.226.586,78

10.392,78 10.216.194,00

40.877.854,26

20.050,26 40.857.804,00

50.727.310.615,43 2.253.063.247,58 1.685.427.269,80

597.386.242,00 10.532.974,00

722.448.174,00

37.786.314,00

OTROS INGRESOS 4.8.08 ORDINARIOS 4.8.08.90 Otros ingresos ordinarios 4.8.10 EXTRAORDINARIOS 4.8.10.07 Sobrantes 4.8.10.49 Indemnizaciones

4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

4.8.15.57 Transferencias 4.8.15.59 Otros ingresos 5 GASTOS 5.1 DE ADMINISTRACION 5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 5.1.01.01 Sueldos del personal 5.1.01.03 Horas extras y festivos

5.1.01 .06 Remuneracion servicios tecnicos

5.1.01.13 Prima de vacaciones

https://porta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GENADanaInfo=.as3Aii... 14/02/2017

SIIF - S

5.1.01.14 5.1.01.17

5.1.01.18

5.1.01.23 5.1.01.24

5.1.01.30

5.1.01.31

5.1.01.5

5.1.01.52 5.1.01.60 5.1.01.64

5.1.03

5.1.03.02

5.1.03.01

5.1.03.0

5.1.03.0

5.1.03.07

5.1.04

5.1.04.0 5.1.04.02 5.1.04.0

5.1.04.04

5.1.11 5.1.11.13 5.1.11.14 5.1.11.15 5.1.11.17 5.1.11.18 5.1.11.19 5.1.11.23 5.1.11.2$ 5.1.11.4q

5.1.11.49

5.1.11.55

5.1.11.65 5.1.11.90

5.1.20

5.1.20.0

5.1.20.071

i

stema integrado de información financiera

Prima de navidad 0,00 Vacaciones 0,00 Bonificacion especial de 0,00 recreacion Auxilio de transporte 0,00 Cesantias 0,00 Capacitacion, bienestar 0,00 social y estimulos Dotacion y suministro a 0,00 trabajadores Bonificacion por servicios 0,00 prestados Prima de servicios 0,00 Subsidio de alimentacion 0,00 Otras primas 0,00 CONTRIBUCIONES 0,00 EFECTIVAS Aportes a cajas de 0,00 compensacion familiar Cotizaciones a seguridad 0,00 social en salud Cotizaciones a riesgos 0,00 profesionales Cotizaciones a entidades administradoras del regimen 0,00 de prima media Cotizaciones a entidades administradoras del regimen 0,00 de ahorro individual APORTES SOBRE LA 0,00 NOMINA Aportes al icbf 0,00 Aportes al sena 0,00 Aportes esap 0,00 Aportes a escuelas industriales e institutos 0,00 tecnicos GENERALES 0,00 Vigilancia y seguridad 0,00 Materiales y suministros 0,00 Mantenimiento 0,00 Servicios publicos 0,00 Arrendamiento 0,00 Viaticos y gastos de viaje 0,00 Comunicaciones y transporte 0,00 Seguros generales 0,00 Combustibles y lubricantes 0,00 Servicios de aseo, cafeteria, 0,00 restaurante y lavanderia Elementos de aseo, 0,00 lavanderia y cafeteria Intangibles 0,00 Otros gastos generales 0,00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 0,00 TASAS Cuota de fiscalizacion y 0,00 auditaje Multas 0,00

Impuesto sobre vehiculos

57.857.924,00 51.598.851,00

2.050.338,00

3.386.733,00 64.508.798,00

20.000.000,00

4.078.472,80

20.481.238,00

25.799.425,00 3.386.990,00

64.124.796,00

161.565.661,00

27.945.546,00

53.017.455,00

3.436.900,00

36.601.770,00

40.563.990,00

35.541.387,00

21.325.563,00 3.553.676,00 3.553.676,00

7.108.472,00

348.153.907,78 84.619.641,28 31.382.209,72 16.529.742,00 20.272.795,00

956.414,00 66.567.438,00 14.500.262,78 54.091.666,00 9.834.166,00

36.128.886,00

5.589.705,00

1.041.072,00 6.639.910,00

22.375.022,00

22.250.571,00

38.451,00

Página

57.857.924,00 51.598.851,00

2.050.338,00

3.386.733,00 64.508.798,00

20.000.000,00

4.078.472,80

20.481.238,00

25.799.425,00 3.386.990,00

64.124.796,00

161.565.661,00

27.945.546,00

53.017.455,00

3.436.900,00

36.601.770,00

40.563.990,00

35.541.387,00

21.325.563,00

6 de 8

0

0

0

3.553.676,00 3.553.676,00

7.108.472,00

348.153.907,78 84.619.641,28 31.382.209,72 16.529.742,00 20.272.795,00

956.414,00 66.567.438,00 14.500.262,78 54.091.666,00

9.834.166,00

36.128.886,00

5.589.705,00

1.041.072,00 6.639.910,00

22.375.022,00

22.250.571,00

38.451,00

https://ilorta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEN4DanaInfo=.as3Aii... 14/02/2017

SLIP - Sistema

5.1.20.11 5.2 5.2.02

5.2.02.05

5.2.04

5.2.04.02

5.2.07

5.2.07.04

5.2.11 5.2.11.49

5.3

5.3.06

5.3.06.01 5.3.06.02

5.3.14

5.3.14.01 5.4

5.4.23

5.4.23.04 5.4.23.05

5.7

5.7.05 5.7.05.08

5.7.20

5.7.20.80 5.8 5.8.05 5.8.05.90

5.8.08

5.8.08.02

5.8.97

5.8.97.01

5.9

5.9.05

5.9.05.01

6

6.2

6.2.05 6.2.05.13

integrado de información financiera

automotores DE OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Remuneracion servicios tecnicos CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a cajas de compensacion familiar APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes a escuelas industriales e institutos tecnico GENERALES Gastos por control de calidad PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS Bienes producidos Mercancias en existencia PROVISION PARA CONTINGENCIAS Litigios TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS Para programas de salud Para programas de educacion OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS Funcionamiento OPERACIONES DE ENLACE Recaudos

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Página 7 de 8

86.000,00 86.000,00 0

160.093.783,00 160.093.783,00 0

152.326.805,00 152.326.805,00 0

152.326.805,00 152.326.805,00 0

2.525.561,00 2.525.561,00 0

2.525.561,00 2.525.561,00 0

523.769,00 523.769,00

523.769,00 523.769,00 o

4.717.648,00 4.717.648,00 0

4.717.648,00 4.717.648,00

79.179.318,00 79.179.318,00 0

19.957.376,00 19.957.376,00

8.802.612,00 8.802.612,00

11.154.764,00 11.154.764,00

59.221.942,00 59.221.942,00

59.221.942,00 59.221.942,00

327.128.000,00 327.128.000,00

327.128.000,00 327.128.000,00

195.120.000,00 195.120.000,00

132.008.000,00 132.008.000,00

13.041.641.161,37 13.041.641.161,37

60.732,31 60.732,31

60.732,31 60.732,31

13.041.580.429,06 13.041.580.429,06

13.041.580.429,06 13.041.580.429,06

5.106.422.194,00 5.106.422.194,00

278,00 278,00

278,00 278,00

9.052.175,00 9.052.175,00

9.052.175,00 9.052.175,00

5.097.369.741,00 5.097.369.741,00

5.097.369.741,00 5.097.369.741,00

29.759.782.911,48 29.759.782.911,48

29.759.782.911,48 29.759.782.911,48

29.759.782.911,48 29.759.782.911,48 o

10.190.500.440,00 10.190.500.440,00

10.190.500.440,00 10.190.500.440,00

3.756.666.832,00 3.756.666.832,00

3.756.666.832,00 3.756.666.832,00 o

OTROS GASTOS FINANCIEROS Otros gastos financieros OTROS GASTOS ORDINARIOS Perdida en retiro de activos COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR Bienes producidos CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS Cierre de ingresos, gastos y costos COSTOS DE VENTAS Y OPERACION COSTO DE VENTAS DE BIENES BIENES PRODUCIDOS Medicamentos

https://porta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEWDanaInfo=.as3Aii... 14/02/2017

SIIF - Sistema

6.2.10

6.2.10.23

9

9.1

9.1.20

9.1.20.04

9.3

9.3.06

9.3.06.02

9.3.46

9.3.46.19

9.9

9.9.05

9.9.05.05

9.9.15

9.9.15.02 9.9.15.06

integrado de información

BIENES COMERCIALIZADOS Medicamentos CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Administrativos ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

1 Inventarios BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS Propiedades, planta y equipo ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES

financiera

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

14.320.695.758,38

6.433.833.608,00

6.433.833.608,00

2.825.739.395,00

39.813.332,00

39.813.332,00

39.813.332,00

10.828.020,00

0,00

0,00

10.828.020,00

10.828.020,00

2.775.098.043,00

2.764.270.023,00

2.764.270.023,00

10.828.020,00

0,00 10.828.020,00

213.693.774.341,14

Página 8 de 8

6.433.833.608,00 o

6.433.833.608,00 o

2.825.739.395,00 o

2.764.270.023,00 2.724.456.691

2.764.270.023,00 2.724.456.691

2.764.270.023,00 2.724.456.691

10.828.020,00

0,00 o

0,00 o

10.828.020,00 o

10.828.020,00

50.641.352,00 -2.724.456.691

39.813.332,00 -2.724.456.691

39.813.332,00 -2.724.456.691

10.828.020,00

0,00 0

10.828.020,00 0 213.693.774.341,1422.462.831.717

CONTINGENTES POR CONTRA (DB) Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) Bienes recibidos en custodia Bienes recibidos de terceros TOTALES -->

https://p rta12.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/Servicios/GEW,DanaInfo=.as3Aii... 14/02/2017

nsi z ~nono ¡Eva:» vwds ANEXO No. 2 U.A.E. FONDO … · 89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA o o 99...

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