nota Kursus Pengenalan (eSPKWS)

Manual Pengguna

Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

1

MANUAL PENGGUNA

SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH

(e-SPKWS)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Disediakan oleh:

Bahagian Akaun

dan Bahagian Pengurusan Maklumat

(Kemaskini Terkini : November 2011)

KKEEMMEENNTTEERRIIAANN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA

Manual Pengguna


2

Manual ini disediakan khas bagi kegunaan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja bagi

mendapatkan panduan dalam menggunakan Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-

SPKWS) secara lebih efektif.

Ia mengandungi panduan lengkap beserta skrin antaramuka sebenar e-SPKWS bagi memberi

penjelasan yang lebih mudah difahami dan diaplikasi oleh pengguna. Ia juga merupakan rujukan

awal bagi pengguna mengenalpasti kaedah penggunaan e-SPKWS yang betul dan berkesan.

Semoga manual pengguna ini dapat membantu pengguna untuk mengurus dan menyelenggarakan

data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah melalui e-SPKWS dengan lebih berkesan.

PENDAHULUAN

Manual Pengguna


3

BAB 1 Pengenalan

1.1 Tujuan 5

1.2 Skop 5

1.3 Objektif 5

1.4 Keterangan modul 6

1.5 Kategori pengguna 8

BAB 2 Pemasangan

2.1 Keperluan sistem 9

2.2 Pemasangan sistem 9

BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi

3.1 Ciri keselamatan 10

3.2 Keselamatan katalaluan 10

3.3 Keselamatan sesi 10

3.4 Panduan keselamatan 10

BAB 4 Memulakan Aplikasi

4.1 Panduan Pengguna 11

4.2 Menentukan Paparan Skrin 11

4.3 Menghalang Pop-up Window 12

BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir

5.1 Log Masuk ke e-SPKWS 13

5.2 Tukar Kata Laluan 15

5.3 Modul Permulaan 16

5.4 Modul Terimaan 38

5.5 Modul Daftar Bil 45

5.6 Modul Bayaran 48

5.7 Modul Panjar Wang Runcit 54

5.8 Modul Pindah Peruntukan 61

5.9 Modul Penyesuaian Bank 65

KANDUNGAN

Manual Pengguna


4

5.10 Modul ABT/ABB 71

5.11 Modul Laporan 73

BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah

6.1 Log Masuk ke e-SPKWS 79

6.2 Tukar Kata Laluan 81

6.3 Carian Kumpulan Wang 82

6.4 Modul Permulaan 83

6.5 Batal Pengesahan Maklumat 88

6.6 Modul Daftar Bil 88

6.7 Modul Pindah Peruntukan 89

6.8 Modul Penutupan 92

6.9 Modul Penyesuaian Bank 94

BAB 7 Perkhidmatan dan Sokongan

7.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi 96

Manual Pengguna


5

1.1 Tujuan

e-SPKWS adalah sistem perakaunan berkomputer yang dibangunkan oleh Kementerian

Pelajaran Malaysia untuk menyelenggara perakaunan kumpulan wang sekolah secara

berelektronik. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan menyimpan data-data perakaunan

Kumpulan Wang Sekolah secara lebih efisien dan efektif.

1.2 Skop

i. Pengumpulan maklumat transaksi terimaan dan transaksi bayaran di sekolah

ii. Penghasilan laporan bagi maklumat-maklumat penting untuk diserahkan kepada pihak

yang berkenaan.

1.3 Objektif

e-SPKWS dibangunkan bagi memenuhi objektif seperti berikut :

i. Mengurangkan kerja pembantu tadbir di sekolah-sekolah khususnya. Proses kerja yang

lebih mudah, cepat dan efisien melalui sistem berkomputer ini pastinya akan menjadi

pemangkin kepada peningkatan komitmen dan motivasi pegawai kewangan dalam

melaksanakan tugas-tugas kewangan.

ii. Penyediaan resit dan baucar terus dari sistem akan dapat meningkatkan lagi kawalan

dalaman Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah.

iii. Penyata kewangan tahunan sekolah yang terdiri daripada laporan-laporan seperti Kunci

Kira-kira, Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata Penerimaan dan

Pembayaran terus dapat dijana secara elektronik.

iv. Pemantauan secara online dapat dilakukan terus daripada Bahagian Akaun dan juga

ketua PTJ yang lain. Malahan, Bahagian Audit Sekolah juga diberi autoriti untuk

melakukan pemantauan ke atas sekolah-sekolah melalui online.

BAB 1 Pengenalan

Manual Pengguna


6

1.4 Keterangan modul

Terdapat 13 modul utama dalam e-SPKWS Versi 1.0:

BIL MODUL PENERANGAN

1. Modul Pentadbir Sistem

Modul ini menyelenggara pengurusan sistem yang berkaitan

dengan maklumat pengguna sistem dan maklumat perihal

kumpulan wang sekolah. Pengguna selain daripada Pentadbir

Sistem tidak dibenarkan masuk ke modul ini.

2.

Modul Carian

Modul ini membantu pengguna memudahkan carian untuk

pilihan nama sekolah dan jenis kumpulan wang sebelum

memulakan sebarang capaian dalam sistem ini.

3. Modul Permulaaan Modul ini digunakan bagi kemasukan data permulaan

sebelum memasukkan sebarang data-data tahun semasa

(tahun pertama menggunakan e-SPKWS sahaja).

4. Modul Terimaan Modul ini menguruskan transaksi terimaan bermula daripada

pengeluaran Resit Pejabat sehingga kepada perekodan

terimaan di buku tunai kumpulan wang sekolah. Urusan

percetakan resit pejabat juga boleh dibuat dalam modul ini.

5. Modul Daftar Bil Modul ini digunakan untuk mendaftarkan semua bil dan

tuntutan yang diterima oleh sekolah. Ia juga dapat membantu

sekolah untuk menganalisa bil atau tuntutan yang belum

dijelaskan dalam tempoh 14 hari dan mengawal Akaun Belum

Bayar bagi setiap tahun kewangan berakhir 31 Disember.

6. Modul Bayaran Modul ini menguruskan transaksi bayaran bermula daripada

penyediaan baucar sehingga kepada perekodan di buku tunai

kumpulan wang sekolah yang berkaitan. Urusan percetakan

baucar bayaran juga boleh dibuat dalam modul ini.

7. Modul Panjar Wang

Runcit

Modul ini dapat membantu sekolah menyelenggara akaun

Panjar Wang Runcit bermula dari urusan perekodan

permulaan atau penambahan amaun Panjar, rekupmen dan

seterusnya perekodan dalam buku tunai Panjar Wang Runcit.

8. Modul Pindah

Peruntukan

Modul ini akan membantu sekolah untuk menyediakan

permohonan pindah peruntukan. Semua catatan pelarasan

dan keperluan perekodan berkaitan pindah peruntukan akan

Manual Pengguna


7

terus dijana melalui sistem.

9. Modul Penutupan

Modul ini hanya boleh diakses oleh Pengurus Sekolah sahaja

untuk membuat pengesahan. Selepas pengesahan dibuat ke

atas ketepatan dan kebenaran amaun yang masukkan oleh

Pembantu Tadbir, segala terimaan dan bayaran tidak boleh

dikuncimasuk dalam bulan semasa lagi bagi mengelakkan

sebarang penyelewengan.

10. Modul Penyesuaian

Bank Modul ini akan membantu pihak sekolah bagi menyesuaikan

baki di Buku Tunai dengan Baki di Penyata Bank. Ia perlu

disediakan bagi setiap akaun kumpulan wang yang

diselenggara. Ini bertujuan untuk memastikan ketepatan dan

kesahihan rekod dalam buku tunai serta ia dapat menentukan

jumlah tunai sebenar yang terdapat dalam akaun semasa di

bank.

11. Modul ABT/ABB Modul ini diwujudkan bagi memudahkan sekolah untuk

menyediakan Penyata Akaun Tahunan Sekolah pada tempoh

perakaunan tersebut. Sistem akan membantu sekolah untuk

mengiktiraf ABT/ABB pada akhir tahun dengan memasukkan

butiran maklumat ABT dan menyemak maklumat ABB dalam

modul ini.

12. Modul Laporan Modul ini memaparkan senarai laporan yang boleh dijana

melalui sistem iaitu :

1. Penyata Penerimaan dan Pembayaran

2. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

3. Kunci Kira-kira

4. Akaun Subsidiari

13. Modul Pelarasan Modul ini membantu pengguna untuk membuat pelarasan

akaun bagi tujuan mengenalpasti mana-mana akaun yang

memerlukan pelarasan bagi tujuan pengauditan.

Manual Pengguna


8

1.5 Kategori Pengguna

Terdapat tiga (3) kategori pengguna e-SPKWS seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut:

Bil.

Kategori

Tahap Capaian

1.

Pentadbir Sistem

Memiliki tahap capaian sepenuhnya bagi mengubahsuai

sistem, mencapai dan mengemaskini data. Pentadbir

juga bertanggungjawab menyelesaikan masalah teknikal

yang dihadapi oleh pengguna sistem.

2.

Pengurusan

Boleh mengakses maklumat dan menyemak laporan

sahaja.

3.

Operasi

- Pengurus Sekolah

- Pembantu Tadbir

- Pengesahan maklumat dan laporan yang dimasukkan.

- Dibenarkan mengubahsuai data dan mencapai laporan

sahaja.

Manual Pengguna


9

2.1 Keperluan sistem

2.1.1 Perkakasan :

i. Keperluan minimum Pentium II ++

ii. Tetikus.

iii. Papan kekunci.

iv. Rangkaian internet.

v. Kad rangkaian dan alat-alat rangkaian yang lain.

vi. Pencetak

2.1.2 Perisian :

i. Internet Explorer 5.5 ke atas.

ii. Windows 98 ke atas.

iii. Skrin resolusi 1024 x 768

iv. Java Runtime Environment

v. Adobe Reader

2.2 Pemasangan sistem

e-SPKWS merupakan sistem berasaskan web dan memerlukan pelayar web Internet

Explorer. Alamat URL bagi e-SPKWS ialah http://www.moe.gov.my/spkws/

Sila rujuk langkah-langkah memulakan e-SPKWS dalam Bab 4 untuk maklumat lanjut.

BAB 2 Pemasangan

Manual Pengguna


10

3.1 Ciri-ciri keselamatan

e-SPKWS dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang terjamin. Antara fungsi keselamatan

dalam e-SPKWS adalah:

� Nama Pengguna dan Kata Laluan

� Data disimpan secara automatik di server KPM.

� Sesi ditamatkan secara automatik sekiranya sistem tidak aktif.

3.2 Keselamatan katalaluan

Untuk mencapai e-SPKWS, pengguna perlu memasukkan kata laluan terlebih dahulu.

Sekiranya individu tidak memiliki ID pengguna dan kata laluan yang didaftarkan, akses adalah

tidak dibenarkan.

Sila rujuk Bab 5 untuk langkah-langkah mengubah kata laluan.

3.3 Keselamatan sesi

Sekiranya sistem tidak aktif dalam masa lebih dari 15 minit, pengguna akan dilog keluar

secara automatik. Pengguna perlu log semula untuk mencapai sistem.

3.4 Panduan keselamatan

Untuk memastikan keselamatan data-data yang disimpan di dalam e-SPKWS adalah terjamin,

pengguna perlu mematuhi panduan keselamatan yang tertentu selain dari ciri-ciri

keselamatan yang sedia ada dalam e-SPKWS.

Antara perkara yang perlu dipatuhi adalah:

i. Gunakan kata laluan yang tidak mudah diteka dan elakkan daripada mempunyai

ID pengguna dan kata laluan yang sama.

ii. Rahsiakan kata laluan daripada pihak lain.

iii. Pastikan log keluar daripada sistem apabila tidak menggunakan sistem.

BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi

Manual Pengguna


11

4.1 Panduan Pengguna

i. Anda dinasihatkan menggunakan pelayar internet Microsoft Internet Explorer versi 5.5

ke atas. Aplikasi ini dibangunkan dan diuji sepenuhnya menggunakan pelayar internet

berkenaan.

ii. Sekiranya tiada apa - apa yang berlaku setelah anda menggunakan pelayar internet yang

dicadangkan seperti skrin log masuk ke aplikasi e-SPKWS tidak dipaparkan, semak

penghalang popup pada pelayar internet anda. Rujuk Perenggan 4.3 untuk maklumat

lanjut.

4.2 Menentukan paparan skrin.

i. Klik kanan di skrin

ii. Pilih Properties

iii. Pilih tab Settings

BAB 4 Memulakan Aplikasi

Manual Pengguna


12

iv. Tukar paparan skrin kepada 1024 x 768 pixel

v. Klik butang Apply dan kemudian klik butang OK.

4.3 Menghalang Pop-Up Window.

i. Buka web browser Internet Explorer.

ii. Taip alamat http://www.moe.gov.my/spkws/

iii. Tekan Enter.

iv. Klik pada ikon "blocked". Seterusnya pilih “Always allow pop-ups from www.moe.gov.my”

Manual Pengguna


13

5.1 Log masuk ke e-SPKWS



iii. Tekan Enter.

iv. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.

BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir

Manual Pengguna


14

v. Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul, skrin berikut akan dipaparkan:

vi. Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah, mesej berikut akan dipaparkan:

Manual Pengguna


15

vii. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v

dipaparkan.

viii. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan, hubungi Pentadbir Sistem*. (*

rujuk Bab 7)

5.2 Tukar Kata Laluan:

i. Klik Profil Pengguna

ii. Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang

Kemaskini.

Manual Pengguna


16

iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini.

5.3 Modul Permulaan

Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu :

Manual Pengguna


17

5.3.1 Maklumat Sekolah

i. Klik submodul maklumat sekolah untuk mengaktifkan tahun mula guna

sistem bagi kumpulan wang yang berkaitan.

ii. Pilih tahun dan kemudian klik butang Simpan.

5.3.2 Maklumat Akaun Bank Sekolah

i. Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat yang diperlukan.

Manual Pengguna


18

ii. Masukkan maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk setiap

kumpulan wang dalam paparan berikut kemudian klik butang Simpan.

iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan apabila maklumat berjaya ditambah.

iv. Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang jika

hendak menutup akaun bank. Senarai akaun yang telah ditutup akan

dipaparkan seperti di bawah.

Nota : Jika pertukaran akaun bank berlaku pada awal bulan, sila pastikan Penyesuaian Bank untuk bulan sebelumnya perlulah dibuat terlebih dahulu sebelum menutup akaun bank yang lama.

Manual Pengguna


19

5.3.3 Pilih Perihal

i. Klik submodul pilih perihal dan tandakan pada semua perihal bagi

kumpulan wang yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.

ii. Seterusnya mesej akan dipaparkan.

Manual Pengguna


20

5.3.4 Maklumat Baki

i. Klik submodul maklumat baki dan masukkan maklumat baki bagi setiap

perihal kumpulan wang yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.

Manual Pengguna


21

ii. Untuk membuat pengemaskinian data, klik butang dan

skrin berikut akan dipaparkan.

iii. Klik butang Simpan setelah membuat pengemaskinian data.

iv. Selepas klik butang Simpan,skrin dan mesej

akan dipaparkan.

Manual Pengguna


22

5.3.5 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran.

i. Klik submodul maklumat penyata penerimaan & pembayaran dan skrin

seperti berikut dipaparkan.

ii. Klik butang untuk menambah maklumat baru. Lengkapkan maklumat

penerimaan seperti di paparan berikut dan seterusnya klik butang

simpan.

Manual Pengguna


23

iii. Selepas klik butang simpan, mesej

akan dipaparkan.

iv. Klik butang pada skrin seperti dalam perkara 5.3.5 (i) untuk membuat

sebarang pengemaskinian data.

v. Buat pengemaskinian data yang diperlukan dan klik butang Simpan.

vi. Selepas klik butang simpan, mesej

akan dipaparkan.

5.3.6 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan.

i. Klik submodul penyata pendapatan & perbelanjaan dan skrin seperti

berikut akan dipaparkan.

ii. Klik butang untuk menambah maklumat baru. Lengkapkan maklumat

seperti dalam paparan berikut dan kemudian klik butang simpan.

Nota : Bagi mengisi maklumat pembayaran, klik di maklumat pembayaran (rujuk perkara 5.3.5 i) & langkah-langkah adalah sama seperti di atas.

Manual Pengguna


24

iii. Mesej akan dipaparkan.

iv. Klik butang pada skrin seperti dalam perkara 5.3.6 (i) untuk membuat

sebarang pengemaskinian data.

v. Kemaskini data yang diperlukan dan klik butang Simpan.

vi. Selepas klik butang simpan, mesej

akan dipaparkan.

Nota : Bagi mengisi maklumat perbelanjaan, klik di maklumat perbelanjaan (rujuk 5.3.6 i) & .langkah-langkah adalah sama seperti di atas.

Manual Pengguna


25

5.3.7 Maklumat Kunci Kira-kira

i. Klik submodul maklumat kunci kira-kira dan isikan butiran maklumat dalam

perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumat-

maklumat lain yang berkaitan. Seterusnya, klik butang Simpan.

Manual Pengguna


26

ii. Jika maklumat kunci kira-kira belum imbang semasa klik butang simpan, mesej seperti berikut akan di paparkan. Seterusnya klik Ok dan semak semula maklumat yang telah dimasukkan.

5.3.7.1 Akaun Belum Terima

i. Klik butang

ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang

berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.

Manual Pengguna


27

iii. Senarai ABT yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah.

5.3.7.2 Deposit Dibayar

i. Klik butang



Manual Pengguna


28

iii. Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin

dibawah.

5.3.7.3 Akaun Belum Bayar

i. Klik butang



iii. Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin

dibawah.

Manual Pengguna


29

5.3.7.4 Deposit Diterima

i. Klik butang



iii. Senarai Deposit Diterima yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin

dibawah.

Manual Pengguna


30

5.3.7.5 Terimaan Terdahulu

i. Klik butang



iii. Senarai Terimaan Terdahulu yang telah disimpan akan dipaparkan seperti

skrin dibawah.

Nota: Pengurus Sekolah hendaklah melakukan Pengesahan bagi setiap submodul yang telah dimasukkan/ dikemaskini.

Manual Pengguna


31

5.3.8 Maklumat Penyata Penyesuaian Bank

i. Klik submodul maklumat penyata penyesuaian bank.

ii. Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang.

iii. Kemudian, isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda .

5.3.8.1 Lampiran A1

i. Klik butang Lampiran A(1)

ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin

menambah maklumat.

Manual Pengguna


32

iii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan.

5.3.8.2 Lampiran A3



menambah maklumat.

Manual Pengguna


33

iii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan.

5.3.8.3 Lampiran A4



menambah maklumat.

Nota: Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi Caj Perkhidmatan Bank.

Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.

Manual Pengguna


34

iii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.

Nota bagi perkara nombor 3 hingga 7 : Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran.

Manual Pengguna


35

5.3.8.4 Lampiran A5


ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan sila pilih yang mana berkaitan.

iii. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti, skrin seperti berikut akan dipaparkan

dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat.

iv. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.

Manual Pengguna


36

v. Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti, skrin berikut akan dipaparkan

dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat.

Manual Pengguna


37

vi. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.

5.3.8.5 Lampiran A6



menambah maklumat.

iii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.

Nota: Pastikan nombor resit didaftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi tersebut. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.

Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.

Manual Pengguna


38

5.4 Modul Terimaan

Klik Modul Terimaan dalam Senarai Menu :

5.4.1 Daftar No. Resit

i. Klik submodul Daftar No Resit untuk pendaftaran penggunaan resit.

ii. Masukkan nombor resit mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem.

iii. Seterusnya klik butang Daftar. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

5.4.2 Terimaan

i. Klik submodul Terimaan

ii. Masukkan butiran terimaan yang berkaitan

Manual Pengguna


39

iii. Seterusnya klik butang Simpan

Nota bagi No. 4, No. 5 dan No. 8: 1. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi. 2. Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu:

� Semasa – Terimaan bagi tahun semasa � ABT - Terimaan bagi tahun sebelum � Terdahulu – Terimaan bagi tahun hadapan

3. Deposit: � Dibayar - Jika pulangan bagi Deposit Dibayar � Diterima - Jika terimaan adalah Deposit Diterima

Manual Pengguna


40

iv. Seterusnya klik butang Simpan. Skrin dan mesej seperti berikut akan

dipaparkan.

5.4.3 Terimaan Cek Batal

i. Klik Terimaan Cek Batal (jika ada).

ii. Pilih nombor cek yang hendak dibatalkan.

iii. Kemudian klik butang Carian.

iv. Lengkapkan maklumat yang perlu seperti dalam skrin berikut dan kemudian

klik butang Simpan.

Manual Pengguna


41

v. Seterusnya mesej akan dipaparkan.

5.4.4 Resit Batal

i. Klik submodul Resit Batal jika ada ( bagi resit yang dibatalkan secara

manual )

ii. Masukkan maklumat resit yang dibatalkan seperti dalam skrin berikut.

iii. Seterusnya klik butang Simpan

Manual Pengguna


42

5.4.5 Senarai Terimaan

i. Klik submodul Senarai Terimaan untuk membuat semakan transaksi

terimaan yang telah dimasukkan. ( Terimaan yang dibuat dapat disemak

secara bulanan )

ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan

seterusnya klik butang Carian.

Nota:

1. klik butang untuk mencetak resit.

2. klik butang untuk mengemaskini maklumat

3. Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. (rujuk Penyata Bank bulan semasa)

4. Klik pada butang untuk membatalkan resit. Perhatian: Sebarang penambahan, pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.

iii. Klik butang untuk tujuan kemaskini maklumat terimaan. Skrin seperti


Manual Pengguna


43

5.4.6 Senarai Terimaan Batal

i. Klik submodul Senarai Terimaan Batal untuk membuat semakan terimaan

yang dibatalkan. ( Terimaan Batal dapat disemak secara bulanan )



Nota :

Kemaskini maklumat terdiri daripada 2 iaitu ; 1. Kemaskini Perihal – kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja. 2. Kemaskini Resit – Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit.

Manual Pengguna


44

5.4.7 Senarai Cek Batal

i. Klik submodul Senarai Cek Batal untuk membuat semakan cek yang

dibatalkan. ( Cek Batal dapat disemak secara bulanan )

ii. Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang

carian. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

5.4.8 Buku Tunai Terimaan

i. Klik submodul Buku Tunai Terimaan Sekolah.



Nota :

• Buku tunai terimaan hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi terimaan untuk tujuan semakan.

Manual Pengguna


45

5.5 Modul Daftar Bil

Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu:

5.5.1 Tambah Bil

i. Daftarkan butiran bil yang diterima dalam skrin seperti dipaparkan.

ii. Masukkan butiran Pembekal dalam Tambah Pembekal dan seterusnya klik

butang Simpan. (Jika pembekal tiada dalam senarai sahaja)

Manual Pengguna


46

5.5.2 Senarai Pembekal

i. Klik submodul Senarai Pembekal untuk melihat senarai pembekal yang

telah didaftarkan.

5.5.3 Senarai Daftar Bil

i. Klik submodul Senarai Daftar Bil untuk melihat bil yang telah didaftarkan.

Nota : Sekolah hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketiga-tiga kumpulan wang

.

Manual Pengguna


47

5.5.4 Senarai Bil Batal

i. Klik submodul Senarai Bil Batal untuk melihat bil yang telah dibatalkan.

5.5.5 Laporan Daftar Bil

i. Klik submodul Laporan Daftar Bil. ( Laporan Daftar Bil boleh disemak

secara bulanan )



5.5.6 Laporan Bil Belum Bayar

i. Klik submodul Laporan Bil Belum Bayar. ( Laporan Bil Belum Bayar boleh

disemak secara bulanan )



Nota: Bil yang hendak dibatalkan atau dihapus hanya boleh dilakukan oleh Pengurus Sekolah sahaja.

Manual Pengguna


48

5.6 Modul Bayaran

Klik Modul Bayaran dalam Senarai Menu:

5.6.1 Daftar No. Baucar

i. Klik submodul Daftar No. Baucar

ii. Masukkan nombor baucar mengikut format yang telah ditetapkan dalam

sistem.

iii. Seterusnya klik butang Daftar, skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Nota: Klik butang untuk membatalkan pendaftaran, klik butang untuk memberhentikan penggunaan no baucar tersebut.

Manual Pengguna


49

5.6.2 Daftar Buku Cek

i. Klik submodul Daftar Buku Cek

ii. Masukkan nombor cek mengikut buku cek yang dibekalkan kepada sekolah.

iii. Seterusnya klik butang Daftar dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Nota: Klik butang untuk membatalkan buku cek yang telah didaftarkan. (jika buku cek masih tidak digunakan)

Manual Pengguna


50

5.6.3 Bayaran

i. Klik submodul Bayaran

ii. Masukkan butiran pembayaran yang berkaitan.

iii. Seterusnya klik butang Simpan.

Manual Pengguna


51

Nota bagi No. 3 - 7, No. 8 dan No. 13:

1. Maklumat Bil terdiri daripada 2 iaitu :

• Semasa – Bayaran bagi tahun semasa

• Bil ABB – Bayaran bagi bil yang belum dibayar untuk tahun sebelum 2. Catatan – keterangan bagi bayaran yang dibuat 3. Deposit:

• Dibayar - Jika bayaran adalah Deposit Dibayar

• Diterima - Jika pulangan bagi Deposit Diterima

iv. Seterusnya klik butang Simpan. Skrin dan mesej seperti berikut akan

dipaparkan.

5.6.4 Senarai Bayaran

i. Klik submodul Senarai Bayaran untuk membuat semakan transaksi bayaran

yang telah dimasukkan. ( Bayaran yang dibuat dapat disemak secara

bulanan )



Nota:

1. Klik butang untuk mencetak baucar.

2. Klik butang untuk mengemaskini maklumat.

3. Klik butang untuk pembatalan baucar.

4. Tandakan pada ruangan disediakan sekiranya transaksi tersebut telah didebitkan/dikeluarkan dari bank. ( Rujuk Penyata Bank bulan semasa )

Manual Pengguna


52

5.6.5 Senarai Bayaran Batal

i. Klik submodul Senarai Bayaran Batal untuk membuat semakan bayaran

yang dibatalkan. ( Bayaran Batal dapat disemak secara bulanan )



5.6.6 Cek Rosak

i. Klik submodul Cek Rosak (jika ada).

ii. Masukkan butiran cek yang telah rosak seperti skrin berikut.

iii. Seterusnya Klik butang Simpan.

Perhatian: Sebarang penambahan, pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.

Manual Pengguna


53

5.6.7 Senarai Cek Rosak

i. Klik submodul Senarai Cek Rosak untuk membuat semakan cek yang rosak.

( Cek rosak dapat disemak secara bulanan )

ii. Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang

Carian. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

5.6.8 Buku Tunai Bayaran

i. Klik submodul Buku Tunai Bayaran Sekolah.



Nota :

• Buku tunai bayaran hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi bayaran untuk tujuan semakan.

Manual Pengguna


54

5.7 Modul Panjar Wang Runcit

Klik Modul Panjar Wang Runcit dalam Senarai Menu:

5.7.1 Pendahuluan/penambahan PWR

i. Klik sub modul Pendahuluan/Penambahan PWR.

ii. Masukkan pendahuluan PWR jika ia baru diwujudkan atau masukkan amaun

tambahan ( jika ada )

Manual Pengguna


55

iii. Seterusnya klik butang Simpan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Manual Pengguna


56

5.7.2 Bayaran PWR

i. Klik submodul Bayaran PWR

ii. Masukkan maklumat bayaran PWR untuk perihal dan kumpulan wang yang

berkaitan.


Nota:

i. Klik butang untuk maklumat lanjut.

ii. Klik butang untuk pembatalan baucar. iii. Semak butiran yang ditambah dalam sub modul Senarai

pendahuluan/penambahan PWR.

Manual Pengguna


57

5.7.3 Rekupmen PWR

i. Klik submodul Rekupmen PWR.

ii. Masukkan butiran untuk rekupmen.


5.7.4 Senarai Pendahuluan/penambahan PWR

i. Klik submodul Senarai Pendahuluan/penambahan PWR. ( Terimaan PWR

yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan )

Peringatan: i. Rekupmen hanya boleh dibuat setelah penutupan buku tunai PWR dilakukan. ii. Tarikh rekupmen tidak boleh sama dengan tarikh penutupan buku tunai

Manual Pengguna


58



5.7.5 Senarai Bayaran PWR

i. Klik submodul Senarai Bayaran PWR. (Bayaran PWR yang dimasukkan

dapat disemak secara bulanan )



iii. Klik butang untuk mengemaskini maklumat selagi buku tunai PWR belum

di tutup dan klik butang untuk membatalkan PWR.

5.7.6 Senarai Terimaan Batal PWR

i. Klik submodul Senarai Terimaan Batal PWR. ( Terimaan PWR Batal yang

dimasukkan dapat disemak secara bulanan )



Manual Pengguna


59

5.7.7 Senarai Bayaran Batal PWR

i. Klik submodul Senarai Bayaran Batal PWR. ( Bayaran PWR Batal yang

dimasukkan dapat disemak secara bulanan )



5.7.8 Penutupan Buku Tunai PWR

i. Klik submodul Penutupan Buku Tunai PWR.

ii. Pastikan maklumat diisi dengan betul.

Manual Pengguna


60

iii. Seterusnya klik butang Tutup. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

5.7.9 Buku Tunai PWR

i. Klik submodul Buku Tunai PWR untuk tujuan kemaskini.

ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan.

iii. Klik butang Carian.

iv. Seterusnya klik butang Papar untuk paparan Buku Tunai Panjar Wang

Runcit.

Peringatan : Klik butang selepas mengisi ruangan tarikh.

Manual Pengguna


61

5.8 Modul Pindah Peruntukan

Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu:

5.8.1 Antara Kumpulan Mata Pelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja)

i. Klik submodul Antara Kumpulan Mata Pelajaran untuk membuat pindah

peruntukan bagi kumpulan mata pelajaran sahaja.

ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah

peruntukan bagi mata pelajaran yang berkaitan.

Manual Pengguna


62

iii. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. Mesej

akan dipaparkan.

iv. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul

Senarai Permohonan.

5.8.2 Antara Butiran Bantuan Perkapita PCG (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja)

i. Klik submodul Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG) untuk membuat

pindah peruntukan antara kumpulan mata pelajaran dan bukan mata

pelajaran sahaja.


peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan.

Manual Pengguna


63


akan dipaparkan.


Senarai Permohonan.

5.8.3 Antara Kumpulan Wang Sekolah (ketiga-tiga Kumpulan Wang)

i. Klik submodul Antara Kumpulan Wang Sekolah untuk membuat pindah

peruntukan antara kumpulan wang sekolah.


peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan.


akan dipaparkan.

Manual Pengguna


64


Senarai Permohonan.

5.8.4 Senarai Permohonan

i. Klik submodul Senarai Permohonan untuk menyemak status permohonan

bagi semua pindah peruntukan.

ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Masukkan tahun dan klik butang

Carian. Senarai pindah peruntukan yang telah dipohon akan dipaparkan

mengikut tahun yang dipilih.

Nota:

1. Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan.

2. Klik butang untuk membatalkan permohonan. (permohonan masih tersenarai)

3. Klik butang untuk hapus permohonan. (permohonan tiada dalam senarai)

4. Klik butang untuk mencetak borang pindah peruntukan. Perhatian:

Selepas permohonan dibuat, borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual.

Manual Pengguna


65

5.9 Modul Penyesuaian Bank

Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu:

5.9.1 Penyediaan Penyata

i. Klik submodul Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank.

ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan.

iii. Seterusnya klik butang Carian.

iv. Skrin berikut akan dipaparkan dan masukkan baki penyata bank pada bulan

semasa dalam butang yang bertanda

Nota : Pastikan Penyata Penyesuaian Bank bulan sebelumnya telah disahkan oleh Pengurus Sekolah.

Manual Pengguna


66

5.9.1.1 Terimaan di buku tunai yang tiada dalam Penyata Bank

i. Klik di Lampiran A(1).

ii. Semak amaun dalam senarai berikut.

iii. Jika amaun telah dikreditkan/dimasukkan ke dalam akaun bank ( bandingkan

dengan penyata bank bulan semasa ), tandakan pada amaun tersebut

seperti dalam Modul Terimaan ; submodul Senarai Terimaan. ( rujuk nota

3 dalam perkara 5.4.4 )

Manual Pengguna


67

5.9.1.2 Debit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai ( Caj Bank )


ii. Seterusnya klik butang Tambah.

iii. Skrin berikut akan dipaparkan. Lengkapkan maklumat dan seterusnya klik butang Simpan.

5.9.1.3 Bayaran di buku tunai tiada dalam Penyata Bank (Cek-cek yang belum

ditunaikan )


ii. Semak amaun dalam senarai berikut

iii. Jika amaun telah didebitkan/dikeluarkan dari akaun bank ( bandingkan

dengan penyata bank bulan semasa ), tandakan pada amaun tersebut

seperti dalam Modul Bayaran ; submodul Senarai Bayaran. ( rujuk nota 3

dalam perkara 5.6.4 )

Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.

Manual Pengguna


68

5.9.1.4 Kredit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai

i. Klik di Lampiran A(5) ( Bagi terimaan terus ke Penyata Bank ; jika ada ).

Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan pilih yang mana berkaitan.

ii. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti, skrin berikut dipaparkan dan

seterusnya klik butang Tambah.

iii. Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan.

Manual Pengguna


69

iv. Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti, skrin berikut dipaparkan dan

seterusnya klik butang Tambah.

v. Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan.

Manual Pengguna


70

vi. Klik di Lampiran A(6) ( Bagi faedah bank sahaja ; jika ada )

vii. Seterusnya klik butang Tambah.

viii. Masukkan maklumat faedah bank yang telah dikreditkan seperti dalam skrin

berikut dan klik butang Simpan.

iv. Setelah tiada perubahan/kemaskini dan penyata imbang, sila klik butang

Simpan pada skrin Penyata Penyesuaian Bank untuk menyimpan data

tersebut.

v. Seterusnya mesej

akan dipaparkan.

5.9.2 Penyata Penyesuaian Bank

i. Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank untuk semakan penyata

penyesuaian bank yang telah disediakan.

Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.

Manual Pengguna


71

ii. Masukkan bulan dan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan


5.10 Modul ABT/ABB

Klik Modul ABT/ABB dalam Senarai Menu:

5.10.1 Daftar ABT

i. Klik submodul Daftar ABT

ii. Masukkan butiran penghutang ( Akaun Belum Terima ) seperti skrin yang

dipaparkan berikut dan seterusnya klik butang Simpan.

Manual Pengguna


72

5.10.2 Senarai ABT

i. Klik submodul Senarai ABT untuk semakan senarai ABT yang telah

dimasukkan.

5.10.3 Senarai ABB

i. Klik submodul Senarai ABB untuk semakan senarai ABB yang telah

dimasukkan

ii. Jika maklumat telah lengkap, klik butang bagi tujuan laporan

akhir tahun. Butang akan hilang selepas maklumat ABB telah

dihantar ke Kunci Kira-kira.

Nota:

1. Maklumat ABB tidak perlu dimasukkan oleh pengguna kerana maklumat tersebut diambil dari Modul Daftar Bil ; Submodul Laporan Bil Belum Bayar.

Manual Pengguna


73

5.11 Modul Laporan

Klik Modul Laporan dalam Senarai Menu:

5.11.1 Penyata Penerimaan dan Pembayaran

i. Klik submodul Penyata Penerimaan Dan Pembayaran

ii. Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik

butang Carian.

iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan

Manual Pengguna


74

iv. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali

kepada skrin asal.

Manual Pengguna


75

5.11.2 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

i. Klik submodul penyata pendapatan dan perbelanjaan


butang Carian.

iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Manual Pengguna


76


kepada skrin asal.

5.11.3 Kunci Kira-kira

i. Klik submodul kunci kira-kira.


butang Carian.


Manual Pengguna


77


kepada skrin asal.

Manual Pengguna


78

5.11.4 Akaun Subsidiari

i. Klik submodul akaun subsidiari. ( carian bagi perihal yang aktif sahaja )

ii. Plih perihal dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan




kepada skrin asal.

Manual Pengguna


79

6.1 Log masuk ke e-SPKWS



iii. Tekan Enter.

iv. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.

BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah

Manual Pengguna


80

v. Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul, skrin berikut akan dipaparkan:

vi. Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah, mesej berikut akan dipaparkan:

vii. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v

dipaparkan.

viii. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan, hubungi Pentadbir Sistem*.

(* rujuk Bab 7)

Manual Pengguna


81

6.2 Tukar Kata Laluan:

i. Klik Profil Pengguna

ii. Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang

Kemaskini.

iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini.

Manual Pengguna


82

6.3 Carian Kumpulan Wang

i. Klik submodul Carian Kumpulan Wang dan pilih jenis kumpulan wang yang dikehendaki.

Kemudian klik butang Pilih.

ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan :

Manual Pengguna


83

6.4 Modul Permulaan

Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu :

6.4.1 Maklumat Sekolah

i. Klik submodul maklumat sekolah untuk membuat pengesahan tahun mula guna

sistem.

ii. Klik butang Pengesahan. Setelah butang pengesahan di klik , mesej

akan dipaparkan.

Manual Pengguna


84

6.4.2 Maklumat Baki

i. Klik submodul Maklumat Baki . Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

ii. Klik butang Pengesahan sekiranya amaun tersebut adalah betul.Setelah

butang pengesahan di klik , mesej akan dipaparkan.

6.4.3 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran.

i. Klik submodul Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran dan skrin

seperti berikut dipaparkan.

Manual Pengguna


85

ii. Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat . Sekiranya maklumat

tersebut adalah betul, klik butang Pengesahan.

6.4.4 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan.

i. Klik submodul Penyata Pendapatan & Perbelanjaan dan skrin seperti


Nota : Bagi pengesahan maklumat pembayaran, rujuk langkah – langkah seperti perkara 6.4.4 i & ii .

Manual Pengguna


86

ii. Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat. Sekiranya maklumat

tersebut adalah betul, klik butang Pengesahan.

6.4.5 Maklumat Kunci Kira-kira

i. Klik submodul Maklumat Kunci Kira-Kira , semak semua maklumat dan klik

butang Pengesahan jika semua maklumat tersebut adalah betul.

Nota : Bagi pengesahan maklumat perbelanjaan, rujuk langkah-langkah seperti perkara 6.4.5 i & ii.

Manual Pengguna


87

Manual Pengguna


88

6.5 Batal Pengesahan Maklumat

Jika terdapat sebarang pindaan dalam maklumat untuk setiap submodul dalam Modul

Permulaan, klik butang seperti di bawah : Contoh 1 ;

6.6 Modul Daftar Bil (Pembatalan Bil)

Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu :

Nota : Bagi membatalkan pengesahan bagi submodul Maklumat Akaun Bank Sekolah, Maklumat Baki, Maklumat Penyata Penerimaan Dan Pembayaran, Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan & Maklumat Kunci Kira-Kira, caranya adalah sama seperti perkara 6.5 .

Manual Pengguna


89

6.6.1 Senarai Daftar Bil

i. Klik submodul Senarai Daftar Bil. Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah.

ii. Klik butang untuk membatalkan bil dan klik butang untuk menghapuskan bil. Bil yang telah dibatalkan boleh disemak dalam Senarai Bil Batal manakala bil yang telah dihapus tidak akan disimpan dalam senarai.

6.7 Modul Pindah Peruntukan

Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu :

6.7.1 Senarai Permohonan

i. Klik submodul Senarai Permohonan. Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah mengikut tahun yang dipilih.

Nota : Sebab-sebab pembatalan perlu dinyatakan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat.

Manual Pengguna


90

6.7.2 Kelulusan Pindahan - GB

i. Klik submodul Kelulusan Pindahan. Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

Nota:




4. Klik butang untuk mencetak borang pindah peruntukan.

Manual Pengguna


91

ii. Klik butang untuk membuat kelulusan. Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

Manual Pengguna


92

iii. Klik butang untuk meluluskan pindah peruntukan atau klik

butang untuk tidak meluluskan pindah peruntukan tersebut. Jika

ada sebarang pertanyaan, sila masukkan dalam ruang catatan.

6.8 Modul Penutupan

Klik Modul Penutupan dalam Senarai Menu:

6.8.1 Penutupan Bulanan

i. Klik submodul Penutupan Bulanan.

ii. Pilih bulan dan tahun yang dikehendaki.

iii. Klik butang .

Manual Pengguna


93

iv. Seterusnya maklumat buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan

seperti di bawah. Sekiranya maklumat adalah betul, klik butang sah. Mesej

akak dipaparkan.

Peringatan: i. Penutupan Akaun akan dilakukan pada setiap bulan SEBELUM kemasukan maklumat

bulan berikutnya sebagai pengesahan ketepatan dan kebenaran maklumat terimaan dan bayaran yang dikuncimasuk.

Manual Pengguna


94

v. Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan seperti di bawah:

6.9 Modul Penyesuaian Bank

Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu :

6.9.1 Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank

i. Klik submodul Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank.

ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang ingin disahkan.

iii. Seterusnya klik butang Pengesahan.

iv. Setelah pengesahan berjaya dibuat , senarai pengesahan Penyata

Penyesuaian Bank akan dipaparkan dalam skrin berikut :

Nota:

i. Klik butang untuk membatakan penutupan bagi bulan tersebut

Manual Pengguna


95

6.9.2 Penyata Penyesuaian Bank

i. Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank.

ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang telah disahkan.

iii. Seterusnya klik butang Carian. Penyata akan dipaparkan.

Nota : Jika maklumat yang dimasukkan adalah salah dan tidak tepat, Pengurus Sekolah hendaklah memaklumkan kepada Pembantu Tadbir untuk membuat pembetulan ke atas kesilapan terlebih dahulu sebelum melakukan pengesahan bagi maklumat tersebut. ( Bagi semua modul yang

memerlukan pengesahan Pengurus Sekolah ). Klik butang untuk membatalkan pengesahan.

Manual Pengguna


96

7.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi

Perkhidmatan dan sokongan bagi sistem ini adalah berterusan. Pengguna boleh

menghubungi pegawai yang bertanggungjawab sekiranya menghadapi masalah ketika

menggunakan e-SPKWS. Buat masa ini, pihak yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:

No Nama Jawatan No Telefon E-mel

1. Akauntan (KS) 03-8884 7293

2. Pn. Fairahanis Binti

Serat

Akauntan 03-8884 7549 [email protected]

3. Pn. Nurul Fiza Binti

Ahmad

Akauntan 03-8884 7548 [email protected]

4. En. Azmi Bin Ahmad Penolong

Akauntan

03-8884 7537 [email protected]

5. En. Munawir Bin Mohd

Rukun

Penolong

Akauntan


6. Pn. Farahah Binti

Faisol

Penolong

Akauntan


7. Pn. Norhaini Binti

Mohamad

Penolong

Akauntan

03-8872 1435 [email protected].

my

8. Pn. Nurayuni Binti

Zinzuraini

Penolong

Akauntan


my

9. Pn. Rafizaitul Ashikin

Binti Abdul Rashid

Penolong

Akauntan


10. Pn. Nurul Elliza binti

Jasmin

Pegawai

Teknologi

Maklumat


11. Pn. Norsharizan binti

Muhamad

Penolong

Pegawai

Teknologi

Maklumat


my

BAB 7 Perkhidmatan Dan Sokongan

Manual Pengguna


97

12. Pn. Rosmaria Binti

Zakaria

Pembantu

Akauntan


13. Cik Norhasliza Binti

Hassan

Pembantu

Akauntan


y

14. En. Ahmad Azmi Bin

Mohamad

Pembantu

Akauntan


ov.my

PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH

KURSUS HANDS ON

eSPKWS

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM. 1


MODUL-MODUL YANG TERLIBAT :

1. MODUL PERMULAAN

2. MODUL DAFTAR BIL

3. MODUL PINDAH PERUNTUKAN

4. MODUL PENUTUPAN

5. MODUL PENYESUAIAN BANK

MODUL PERMULAAN


Pengurus Sekolah perlu

mengesahkan semua

submodul tersebut selepas

PT selesai mengemaskini

semua submodul tersebut.

Maklumat Sekolah


Klik bagi mengesahkan

maklumat tersebut.


Maklumat Baki

Klik sekiranya maklumat

tersebut adalah betul.

Maklumat Penyataan Penerimaan dan Pembayaran


1

2

Ulangi langkah yang

sama untuk Maklumat

Pembayaran.

Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan


1

2

Ulangi langkah yang

sama untuk Maklumat

Perbelanjaan.

Maklumat Kunci Kira-Kira


Pengesahan hanya boleh dibuat

sekiranya Kunci Kira-Kira telah

diimbang.

Batal Pengesahan Maklumat


Sekiranya terdapat maklumat yang salah atau ingin mengemaskini

maklumat yang telah disahkan, Pengurus Sekolah boleh

membatalkan pengesahan tersebut di submodul yang berkaitan.

MODUL DAFTAR BIL


Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar Bil – Submodul

Senarai Bil

Klik untuk membuat pembatalan bil.

Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan

jelas sebelum pembatalan bil dibuat.

Pembatalan Bil


MODUL PINDAH PERUNTUKAN


Senarai Permohonan


Kelulusan Pindahan Guru Besar


Setelah mendapat kelulusan secara manual,

Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut

untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut.




Pengurus Sekolah perlu membuat

pilihan samaada pindah peruntukan

tersebut diluluskan atau tidak.


MODUL PENUTUPAN


Pilih Bulan dan Tahun

yang berkenaan

Klik Papar

Penutupan Bulanan

Maklumat di buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan

Sekiranya segala maklumat adalah betul, klik butang Sah

Mesej akan dipaparkan

Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan

Klik butang untuk membatalkan penutupan


MODUL PENYESUAIAN BANK


Sila pilih Bulan dan Tahun yang berkenaan. Klik Carian dan penyata akan

dipaparkan

Penyata Penyesuaian Bank

Pengurus Sekolah diingatkan untuk menyemak terlebih dahulu Penyata

Penyesuaian Bank tersebut sebelum membuat pengesahan


Masukkan bulan

dan tahun yang

berkenaan

untuk disahkan

Klik butang Pengesahan untuk mengesahkan Penyata Penyesuaian Bank

yang telah dipilih.

Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank

TERIMA KASIH

LATIHAN SELEPAS INI…


1

KURSUS HANDS ON SISTEM

PERAKAUNAN KUMPULAN

WANG SEKOLAH

eSPKWS

Tarikh: 25-28 Jun 2012

Tempat: Radius International Hotel, Kuala Lumpur

Anjuran : Seksyen Akaun Sekolah, Bah. Akaun KPM

1 SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM.

2

Log masuk ke e-SPKWS

2. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.

3. Klik Masuk.

Log masuk www.moe.gov.my/spkws


3

1. Klik Profil Pengguna

2. Klik butang ini dan kemaskini

maklumat seperti yang diminta

3. Klik butang ini selepas

mengemaskini maklumat nama,

kad pengenalan


4

MODUL PERMULAAN

Perlu menguncimasuk semua

maklumat tersebut kemudian

di sahkan oleh Pengurus

Sekolah.


5

Maklumat Sekolah

1. Tahun mula

menggunakan sistem = 2012

2. Klik simpan


6

Maklumat Akaun Bank Sekolah

1. Klik tambah bagi menguncimasuk maklumat

bank

2. Kuncimasuk maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk kumpulan wang

terlibat dan kemudian klik butang Simpan

Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang jika hendak

menutup akaun bank.


7

Pilih Perihal

1. Tandakan pada

semua perihal bagi

kumpulan wang

yang berkaitan.

2. Klik Simpan

Peringatan : Sekiranya

terdapat penambahan

perihal yang tiada lama

senarai perihal, sila

hubungi pihak admin.


8

Maklumat Baki

1. Kuncimasuk maklumat baki pada

31 Disember tahun lepas berdasarkan

maklumat di subsidiari atau PATSKOM

2. Klik Simpan apabila selesai.



3. Klik kemaskini sekiranya ingin mengemaskini maklumat tersebut.

10

Maklumat Penyata Penerimaan dan Pembayaran

Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat.



Klik simpan selepas semua

maklumat dikunci masuk.


Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk.

Klik kemaskini untuk mengemaskini

maklumat yang sebelum ini telah diisi.

13

Maklumat Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan

1. Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat.



2. Klik simpan selepas semua

maklumat dikunci masuk.


Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk.

Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat yang sebelum ini telah

diisi.

16

Maklumat Kunci Kira-Kira

1. Kuncimasuk butiran maklumat dalam

perkara yang bertanda terlebih dahulu

sebelum mengisi maklumat-maklumat lain

yang berkaitan.

2. Klik simpan selepas semua maklumat

dikuncimasuk

Pastikan Kunci Kira-Kira imbang sebelum

maklumat disimpan


17

Maklumat Penyata Penyesuaian Bank

1. Maklumat Penyesuaian Bank ini

adalah berdasarkan penyata

penyesuaian bank pada 31 Disember

2011

2. Klik butang untuk mengisi

maklumat baki wang seperti di

penyata bank

3. Klik untuk mengisi maklumat di

Lampiran A (1) hingga Lampiran A (

6 )


18

Lampiran A(1)

1. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut.

2. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.


19

Lampiran A(3)

1. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk

maklumat tersebut.


dikunci masuk.

2. Pastikan nombor baucar di daftarkan

terlebih dahulu sebelum merekod

transaksi ini. (Rujuk Modul Bayaran –

Submodul Daftar No. Baucar)

3. Tarikh Penyata Bank adalah

berdasarkan tarikh akhir penyata pada

setiap bulan.


20

Lampiran A(4)


maklumat tersebut.


dikunci masuk.

2. Pastikan bil yang hendak dipilih

didaftarkan terlebih dahulu sebelum

membuat transaksi bayaran. (Kuncimasuk

bil dalam Modul Daftar Bil)


21

Lampiran A(5)

1. Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum

direkodkan dalam buku tunai dan dapat dikenalpasti sumber/ pemberi

wang tersebut. (contoh : EFT daripada Bahagian Kewangan)

1. Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum

direkodkan dalam buku tunai dan tidak dapat dikenalpasti sumber/

pemberi wang tersebut.


22

Terimaan yang dikenalpasti


maklumat tersebut.


dikunci masuk.


23

Terimaan yang tidak dikenalpasti


maklumat tersebut.


dikunci masuk.



setiap bulan.


24

Lampiran A(6)


maklumat tersebut.


dikunci masuk.



setiap bulan.


3. Tarikh resit adalah berdasarkan tarikh

terima penyata pada setiap bulan.

25

Terima kasih


1

MODUL TERIMAAN

KURSUS HANDS ON

eSPKWS


2

MODUL TERIMAAN


Modul ini

berperanan sebagai

urusniaga terimaan

sekolah. Sekolah

boleh mengeluarkan

resit terus dari

modul ini.

3

Daftar No. Resit

1. Daftarkan no. resit seperti berikut di

ikuti dengan 6 digit seperti contoh :

KK – Kumpulan Wang Kerajaan

KS – Kumpulan Wang SUWA

KA – Kumpulan Wang Asrama

2. Klik Daftar selepas menguncimasuk no

resit tersebut.


Pendaftaran no resit ini adalah bertujuan

untuk mendaftar dokumen kewangan

secara elektronik

4

Terimaan

1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh

transaksi berlaku.

2. Status Terimaan dipilih

berdasarkan cara terimaan

diperolehi.

3. Jenis Terimaan terdiri daripada 3

iaitu:

Semasa – Terimaan bagi

tahun semasa

ABT - Terimaan bagi tahun

sebelum

Terdahulu – Terimaan bagi

tahun hadapan

4. Deposit:

Dibayar - Jika pulangan

bagi Deposit Dibayar

Diterima - Jika terimaan

adalah Deposit Diterima

2. Klik Simpan apabila semua

maklumat telah dikuncimasuk.


5

Terimaan Cek Batal

1. Submodul ini berfungsi apabila

terdapat cek yang perlu dibatalkan.

2. Melalui modul ini resit akan dijana

secara automatik dan maklumat cek

batal akan dikemaskini di Buku Tunai

Terimaan secara automatik.

3. Senarai cek yang belum ditunaikan

akan dipaparkan dan pengguna boleh

memilih no. cek yang hendak

dibatalkan.

4. Klik Simpan apabila semua

maklumat telah dikuncimasuk.


6

Senarai Cek Batal

1. Menyenaraikan setiap resit untuk cek batal dan maklumat cek batal.

2. Pilih bulan dan kemudian klik Carian.


7

Resit Batal


1. Submodul ini diwujudkan bagi memudahkan pengguna merekod resit manual yang

dibatalkan. Namun begitu, submodul ini hanya berfungsi sekiranya pengguna masih di dalam

fasa peralihan dari manual ke sistem (manual dan sistem berjalan secara serentak).

8

Senarai Terimaan Batal

1. Senarai resit yang telah batal akan dipaparkan dalam Senarai Terimaan Batal.

2. Pilih bulan dan kemudian klik Carian.


9

Senarai Terimaan

1. Submodul ini akan menyenaraikan semua transaksi terimaan yang telah dikuncimasuk.

Senarai terimaan ini boleh disemak secara bulanan.

1.Klik butang untuk mencetak resit.

2.Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Terdapat dua (2) jenis kemaskini iaitu :

Kemaskini Perihal – kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja dan

Kemaskini Resit – Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit.

3.Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan

dalam bank. (rujuk Penyata Bank bulan semasa)

4. Klik pada butang untuk membatalkan resit.

Perhatian:

Sebarang penambahan, pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah

Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM.

9

10

Buku Tunai Terimaan

1. Pilih bulan dan klik Carian.

Buku Tunai Terimaan hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini

maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi terimaan

Buku Tunai Terimaan perlu dicetak pada setiap bulan.


11

Klik cetak untuk

mencetak Buku Tunai

ini

12

Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul

Penutupan, ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.

13 SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM. 13

JOM BUAT

LATIHAN !!!

14

CONTOH RESIT RASMI PEJABAT

15

Klik kemaskini

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank

16

1. Pilih tarikh

wang

dimasukkan ke

bank

2. Klik

kemaskini

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb…)

17

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb…)


CARA MENGEMASKINI PERIHAL

Klik butang ini


CARA MENGEMASKINI PERIHAL ( samb… )

Kemaskini amaun

pada jenis

peruntukan

sahaja


CARA MENGEMASKINI RESIT

Klik butang ini


CARA MENGEMASKINI RESIT (samb…)

Kemaskini

status,jenis

terimaan dan

deposit sahaja

yang dibenarkan

1

MODUL DAFTAR BIL

KURSUS HANDS ON

eSPKWS

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH,

KPM.

1

2

MODUL DAFTAR BIL

3

Tambah Bil

1. Klik Tambah Pembekal sekiranya nama

pembekal tersebut belum di daftarkan.

(Hanya perlu mendaftar sekali sahaja

bagi pembekal yang sama untuk ketiga-

tiga kumpulan wang)

2. Tarikh Bil Diterima adalah berdasarkan

tarikh cop bil diterima.

3. Buat masa sekarang, sekiranya bil

yang diterima merangkumi banyak

perihal, sila pilih salah satu perihal yang

terlibat.

Tambah Bil

4

Tambah Pembekal

1. Sekolah wajib mengunci masuk

nama pembekal, bagi butiran yang

lain, sekolah boleh mengemaskini

maklumat tersebut (jika ada).

5

1. Semua pembekal yang telah didaftarkan akan dipaparkan dalam senarai ini.

2. Klik untuk mengemaskini maklumat pembekal.

3. Klik untuk menghapus pembekal yang tidak diperlukan.

Senarai Pembekal

6

1. Bil-bil hanya boleh dibatalkan oleh Pengurus Sekolah.

Senarai Bil Batal

7


Laporan Daftar Bil perlu dicetak pada setiap akhir bulan.

Laporan Daftar Bil

8

Laporan Bil Belum Bayar

Submodul ini akan menyenaraikan bil-bil yang telah didaftarkan tetapi belum dibawah oleh

sekolah. Sekolah diingatkan untuk menyelesaikan bayaran semua bil dalam tempoh 14 hari dari

tarikh bil didaftarkan / diterima.

Laporan ini boleh diakses setiap bulan. Pilih bulan dan klik Carian.

Laporan Bil Belum Bayar

9

Pembatalan Bil

Klik untuk membuat pembatalan bil.

Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan

jelas sebelum pembatalan bil dibuat.

Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar BIl.

10

Mudah nak faham

sistem ini, JOM

KITA BERBENGKEL

1

KURSUS HANDS ON

eSPKWS

MODUL BAYARAN

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

2

MODUL BAYARAN

3

Daftar No. Baucar 1. Kuncimasuk tarikh

berdasarkan tarikh mula

transaksi.

2. Kuncimasuk no.baucar

seperti contoh.

Pastikan Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Permulaan.

Klik untuk membuat pembatalan pendaftaran sekiranya tersalah kuncimasuk

nombor baucar.

Klik untuk memberhentikan penggunaan nombor baucar tersebut. Pastikan

mendaftar nombor baucar yang baru di setiap awal tahun

3. Klik Daftar

1

2

3

4

Daftar No. Cek

1. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut. (Kuncimasuk buku

cek yang sedang digunakan)

2. Kuncimasuk no. cek bermula dari nombor cek yang akan digunakan. (sekiranya

menggunakan buku cek tahun sebelum ini, kuncimasuk no. cek yang bakal digunakan pada

tahun semasa sahaja)

3. Klik Daftar selepas selesai menguncimasuk semua maklumat.

1

2

* Dijana secara auto.

3

5

Bayaran


transaksi berlaku.

2. Pilih Bil – Maklumat bil akan

ditarik dari Modul Daftar Bil


cek ditulis.

5. Pilih deposit (jika berkenaan)

3. Kuncimasuk amaun berdasarkan

peruntukan yang digunakan

6. Klik Simpan apabila selesai

menguncimasuk maklumat

pembayaran.

1

2

3

4

* Dijana secara auto. 5

6

6

Senarai Bayaran


1.Klik butang untuk mencetak baucar.

2.Klik butang untuk mengemaskini maklumat.

3. Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan

dalam bank. (rujuk Penyata Bank bulan semasa)

4.Klik pada butang untuk membatalkan baucar.

Perhatian:

Sebarang penambahan, pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah

Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.

7

Senarai Bayaran Batal

Pilih Bulan dan

klik Carian

Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang dibatalkan. Semua baucar yang

dibatalkan ini akan dipaparkan dalam Buku Tunai Bayaran.

8

Cek Rosak


1

2

3

1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek rosak

2. Kuncimasuk amaun cek yang rosak ATAU kuncimasuk amaun RM0.00

3. Catatkan sebab-sebab cek tersebut rosak.

4. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dilengkapkan.

4

9

Senarai Cek Rosak

Pilih Bulan dan

klik Carian

Submodul ini akan menyenaraikan semua cek yang telah rosak.

10

Buku Tunai Bayaran

Pilih Bulan dan

klik Carian

Buku Tunai Bayaran hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini

maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran.

Buku Tunai Bayaran perlu dicetak pada setiap bulan.

11 Klik cetak untuk

mencetak Buku Tunai ini

12

Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul

Penutupan, ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.

13

Mudah nak faham

sistem ini, JOM

KITA BERBENGKEL

14

Perlu mendapat

perakuan secara

manual.

1. Klik butang untuk mencetak baucar.

15

Dibenarkan untuk

mengemaskini perihal

sekiranya tidak mengubah

Jumlah Keseluruhan

baucar.

Dibenarkan untuk mengemaskini

status deposit sahaja. Tarikh Cek

tidak boleh dikemaskini.

1. Klik butang untuk mengemaskini maklumat.

16

4.Klik pada butang untuk membatalkan baucar.

Sekiranya baucar telah disediakan tetapi cek yang ditulis rosak, baucar tersebut

perlu dicetak terlebih dahulu kemudian dibatalkan. Baucar tersebut perlu difailkan

bersama baucar yang lain. Dokumen sokongan untuk baucar ini adalah salinan cek

rosak.

1

KURSUS HANDS ON

eSPKWS

MODUL PANJAR WANG RUNCIT

SEKYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

2

MODUL PANJAR WANG RUNCIT

(PWR)

3

Pendahuluan / Penambahan PWR


1

2

3


4



transaksi berlaku.

2. Nama Penerima adalah nama

jawatan Pengurus Sekolah ( cth :

Pengetua SMT Tuanku Jaafar )

3.Kunci masuk amaun mengikut

jenis peruntukan yang diambil

sebagai pendahuluan/penambahan

PWR.

4. Pilih tarikh cek ditulis.

5

5. Klik Simpan setelah selesai

menguncimasuk semua maklumat.

Pendahuluan PWR – Bagi sekolah yang

pertama kali mewujudkan PWR.

Penambahan PWR – Bagi sekolah yang

ingin membuat penambahan amaun

PWR.

4

Bayaran PWR

1 2

3 4

5

6 7


transaksi berlaku dan klik .

2. Nombor Baucar Kecil hendaklah

dikuncimasuk dan dikawal sendiri oleh

PT.

3. Kunci masuk nama penerima wang

PWR tersebut.

4. Kunci masuk perihal PWR.

5. Pilih peruntukan yang berkenaan dan

kuncimasuk amaun.

6. Di jana secara automatik.

7. Klik Simpan setelah semua

maklumat lengkap diisi.

5

Rekupmen PWR

1

2

3

4


transaksi berlaku.

2. Nama Penerima adalah nama

jawatan Pengurus Sekolah ( cth :

Pengetua SMT Tuanku Jaafar )

3. Butiran di ruangan ini akan dijana

secara automatik berdasarkan

pembayaran PWR yang telah dibuat

sebelum ini. Pilih tarikh rekupmen

berlaku. Sekiranya ada rekupmen untuk

ketiga-tiga kumpulan wang, rekupmen

akan berlaku serentak.

4. Klik Simpan.

Rekupmen hanya boleh dibuat apabila

Buku Tunai PWR telah ditutup.

Tarikh rekupmen dan tarikh penutupan

tidak boleh sama.

6

Senarai Pendahuluan / Penambahan PWR

Pilih Bulan dan klik

Carian.

Submodul ini akan menyenaraikan semua pendahuluan / penambahan PWR yang dibuat oleh

pengguna sistem.

Klik untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat.

Klik untuk membatalkan transaksi tersebut.

7

Senarai Bayaran PWR


Carian.

Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang telah dibuat di submodul Bayaran

PWR.

Klik untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat.

Klik untuk membatalkan transaksi tersebut.

8

Senarai Terimaan Batal PWR


Carian.

Submodul ini akan menyenaraikan semua terimaan PWR yang telah dibatalkan di Submodul

Pendahuluan / Penambahan PWR.

9

Senarai Bayaran Batal PWR


Carian.

Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran PWR yang telah dibatalkan di Submodul

Bayaran PWR.

10

Penutupan Buku Tunai PWR

1 2 3

1. Kunci masuk tarikh penutupan dan klik

2. Pastikan butiran tersebut betul.

3. Klik Tutup

11

Buku Tunai PWR

Klik Papar untuk mencetak Buku Tunai PWR.

Buku Tunai PWR perlu dicetak setiap kali ditutup.


Carian.


KURSUS HANDS ON

eSPKWS


Antara Kumpulan Matapelajaran (Kumpulan Wang

Kerajaan Sahaja)


1

2

3

4

5

6

7

8


permohonan.

2. Kunci masuk amaun yang hendak

dipindahkan.

3. Pilih peruntukan yang hendak

dipindahkan.

4. Kunci masuk amaun tanggungan

yang diperlukan pada masa akan

datang bagi peruntukan yang hendak

dipindahkan.

5. Nyatakan sebab-sebab yang

membolehkan pindah peruntukan

dibuat.

6. Pilih peruntukan yang memerlukan

peruntukan tambahan.

7. Kunci masuk amaun tanggungan

yang diperlukan pada masa akan

datang bagi peruntukan yang

memerlukan peruntukan tambahan.

8. Nyatakan sebab-sebab peruntukan

tambahan dikehendaki.

Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG)


Pindah peruntukan antara PCG

Matapelajaran dan PCG Bukan

Matapelajaran

Hanya untuk Kumpulan Wang Kerajaan

sahaja.

Penerangan adalah seperti submodul

Antara Kumpulan Matapelajaran.


Antara Kumpulan Wang Sekolah

Terdapat dua (2) jenis pindahan :

1. Antara peruntukan – Pindah

peruntukan yang berlaku dalam Kump.

Wang SUWA ATAU pindah peruntukan

yang berlaku dalam Kump. Wang Asrama.

2. Antara Kump. Wang (KW) – Pindah

peruntukan dari KW SUWA ke KW

Kerajaan ATAU KW SUWA ke KW Asrama.

Penerangan adalah seperti submodul

Antara Kumpulan Matapelajaran.

Senarai Permohonan


Nota:




2. Klik butang mencetak borang pindah peruntukan.

Perhatian:

Selepas permohonan dibuat, borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual.

Pilih tahun dan klik

Carian

Kelulusan Pindah Peruntukan


Pilih tahun dan klik

Carian

Penerangan adalah seperti submodul Senarai Permohonan.



Setelah mendapat kelulusan secara manual,

Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut

untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut.



Pengurus Sekolah perlu membuat

pilihan samaada pindah peruntukan

tersebut diluluskan atau tidak.

TERIMA KASIH

LATIHAN SELEPAS INI…


MODUL PENYESUAIAN BANK

KURSUS HANDS ON

eSPKWS


Maklumat Penyata Penyesuaian Bank

Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank

Pilih bulan dan tahun, kemudian klik ‘Carian’.

Tambah Baki Bank

1

2

1. Kunci masuk amaun baki seperti di Penyata Bank

2. Klik Simpan

BANK ISLAM PUTRAJAYA

1

TARIKH PENYATA 31 Januari 2010

PENGETUA STATEMENT DATE

SMK PRESINT 11(1) MUKA / PAGE

(KW KERAJAAN) NOMBOR AKAUN 014075

ACCOUNT NUMBER

URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS

TARIKH MASUK BUTIR URUSNIAGA JUMLAH URUSNIAGA BAKI PENYATA

ENTER DATE TRANSACTIONS DESCRIPTION TRANSACTIONS AMOUNT STATEMENT BALANCE

BEGINNING BALANCE 13,848.09

6 - JAN Cash Deposit 200.00 + 14,048.09

7 - JAN Clearing Cheque Debit 001111 500.00 - 13,548.09

13 - JAN Clearing Cheque Dep 139,500.00 + 153,048.09





30 - JAN Clearing Cheque Debit 002107 5,000.00 - 175,119.59


30 - JAN Interest Payment 11.21 + 174,380.80

ENDING BALANCE 174,380.80

LEDGER BALANCE 174,380.80

TOTAL DEBITS

TOTAL CREDITS

Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank

BANK ISLAM PUTRAJAYA

1

TARIKH PENYATA 31 Januari 2010

PENGETUA STATEMENT DATE

SMK PRESINT 11(1) MUKA / PAGE

(KW KERAJAAN) NOMBOR AKAUN 014075

ACCOUNT NUMBER

URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS

TARIKH MASUK BUTIR URUSNIAGA JUMLAH URUSNIAGA BAKI PENYATA

ENTER DATE TRANSACTIONS DESCRIPTION TRANSACTIONS AMOUNT STATEMENT BALANCE

BEGINNING BALANCE 13,848.09

6 - JAN Cash Deposit 200.00 + 14,048.09







30 - JAN Clearing Cheque Debit 002107 5,000.00 - 175,119.59


30 - JAN Interest Payment 11.21 + 174,380.80

ENDING BALANCE 174,380.80

LEDGER BALANCE 174,380.80

TOTAL DEBITS

TOTAL CREDITS

Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank

1

KURSUS HANDS ON

eSPKWS

MODUL ABB / ABT

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH, KPM

2

MODUL ABT/ABB

3

DAFTAR ABT

ABT perlu didaftar pada akhir

tahun (jika ada).

Kunci masuk maklumat

penghutang dengan lengkap dan

klik Simpan.

4

SENARAI ABT

Submodul ini akan menyenaraikan semua ABT yang telah didaftarkan.

5

MODUL TERIMAAN SENARAI ABB

Submodul ini akan menyenaraikan semua bil yang belum dibayar berdasarkan

maklumat dalam Modul Bayaran, Submodul Laporan Bil Belum Bayar.

Semak senarai ABB tersebut dan klik Hantar ABB sekiranya semua maklumat

tersebut adalah benar.

6

Kita ke bengkel dulu.

KURSUS HANDS ON

eSPKWS

MODUL LAPORAN

MODUL LAPORAN

PENYATA PENERIMAAN DAN

PEMBAYARAN

Kuncimasuk tahun

dan klik Carian

PENYATA PENERIMAAN DAN

PEMBAYARAN

Klik cetak penyata

MODUL TERIMAAN PENYATA PENDAPATAN DAN

PERBELANJAAN

Kuncimasuk tahun

dan klik Carian

MODUL TERIMAAN PENYATA PENDAPATAN DAN

PERBELANJAAN

Klik cetak penyata

MODUL TERIMAAN KUNCI KIRA-KIRA

Kuncimasuk tahun

dan klik Carian

MODUL TERIMAAN KUNCI KIRA-KIRA

Klik cetak penyata

MODUL TERIMAAN AKAUN SUBSIDIARI

Pilih perihal dan

klik Carian.

Klik cetak penyata

SELESAI. SELAMAT MENGAPLIKASIKAN SISTEM INI DI SEKOLAH.

nota Kursus Pengenalan (eSPKWS)

Documents

Transcript of nota Kursus Pengenalan (eSPKWS)