NEEQ : 838585 北京北方智能科技股份有限公司 Beijing North...

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2018

半年度报告

智能科技

NEEQ : 838585

北京北方智能科技股份有限公司

Beijing North-Tech Co.,Ltd.

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目录

声明与提示 ...................................................................................................................................... 4

第一节公司概况 ........................................................................................................................ 5

第二节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 7

第三节管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 9

第四节重要事项 ...................................................................................................................... 13

第五节股本变动及股东情况 .................................................................................................. 15

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 17

第七节财务报告 ...................................................................................................................... 20

第八节财务报表附注 .............................................................................................................. 31

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释义

释义项目释义

公司、本公司、股份公司、智能科技指北京北方智能科技股份有限公司

股东大会指北京北方智能科技股份有限公司股东大会

股东会指北京北方智能科技有限公司股东会

董事会指北京北方智能科技股份有限公司董事会

监事会指北京北方智能科技股份有限公司监事会

三会指股东大会、董事会、监事会

高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务

总监以及《公司章程》规定的人员

《公司章程》指《北京北方智能科技股份有限公司章程》

居然之家指北京居然之家投资控股集团有限公司旗下各

家居综合卖场

城外诚指北京城外诚家居广场及旗下各家居综合卖场

威能、威能公司指（Valiant），源自德国的供热品牌。威能（北

京）供暖设备有限公司

大金指（Daikin）大金工业株式会社，是日本跨国

公司，主要部门包括空调制冷剂部门、化学

部门、油机部门、特种机械部门等

壁挂炉指燃气壁挂式快速采暖热水器

地暖指地板辐射采暖，以整个地面为散热器，通过

地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，

从而实现采暖目的的一种取暖方式

全众筹指北京全众筹股权投资中心（有限合伙）

东北证券、主办券商指东北证券

上年同期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日

报告期、本年、本期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日

元、万元指人民币元、人民币万元

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声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李明章、主管会计工作负责人王千帆及会计机构负责人（会计主管人员）毛丹丹保证半

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保

证其真实、准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点公司董事会秘书办公室

备查文件

1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的

财务报表;

2.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿;

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第一节公司概况

一、基本信息

公司中文全称北京北方智能科技股份有限公司

英文名称及缩写 Beijing North-Tech Co.,Ltd.

证券简称智能科技

证券代码 838585

法定代表人李明章

办公地址北京市东城区广渠门内大街 43号雍贵中心 C座 301室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人王千帆

是否通过董秘资格考试是

电话 010-57266075

传真 010-63017935

电子邮箱 [email protected]

公司网址 http://c-ntek.com

联系地址及邮政编码北京市东城区广渠门内大街 43 号雍贵中心 C座 301 室

100062

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统

成立时间 2008-05-08

挂牌时间 2016-08-16

分层情况基础层

行业（挂牌公司管理型行业分

类）

079 居民服务业

主要产品与服务项目供暖系统整体解决方案

普通股股票转让方式集合竞价

普通股总股本（股） 17,586,990

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东李明章

实际控制人及其一致行动人李明章

http://www.neeq.com.cn/

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四、注册情况

项目内容报告期内是否变更

统一社会信用代码 91110109675057697H 否

注册地址北京市门头沟区石龙经济开

发区永安路 20号 3号楼

B1-4334 室

否

注册资本（元） 17,586,990 否

五、中介机构

主办券商东北证券

主办券商办公地址 17,586,990

报告期内主办券商是否发生变化否

六、自愿披露

□适用 √不适用

七、报告期后更新情况


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第二节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

本期上年同期增减比例

营业收入 43,003,718.35 39,047,565.87 10.13%

毛利率 28.44% 42.49% -

归属于挂牌公司股东的净利润 -5,732,647.22 716,347.30 -900.26%

归属于挂牌公司股东的扣除非经

常性损益后的净利润

-6,517,544.46 200,937.98 -3,343.56%

加权平均净资产收益率（依据归

属于挂牌公司股东的净利润计

算）

-23.31% 3.79% -

加权平均净资产收益率（依据归

属于挂牌公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润计算）

-27.3% 1.06% -

基本每股收益 -0.33 0.06 -650.00%

二、偿债能力

单位：元

本期期末本期期初增减比例

资产总计 49,912,822.57 58,630,035.39 -14.87%

负债总计 28,189,620.04 31,174,185.64 -9.57%

归属于挂牌公司股东的净资产 21,723,202.53 27,455,849.75 -20.88%

归属于挂牌公司股东的每股净资

产

1.24 1.56 -20.51%

资产负债率（母公司） 46.64% 51.70% -

资产负债率（合并） 56.48% 53.17% -

流动比率 168.42% 179.91% -

利息保障倍数 -29.20 73.18 -

三、营运情况

单位：元


经营活动产生的现金流量净额 -7,187,526.52 -1,940,751.33 -270.35%

应收账款周转率 13.59 12.26 -

存货周转率 1.04 0.72 -

8

四、成长情况


总资产增长率 -14.87% 28.91% -

营业收入增长率 10.13% 40.08% -

净利润增长率 -880.93% 162.51% -

五、股本情况

单位：股

本期期末本期期初增减比例

普通股总股本 17,586,990 17,586,990 0%

计入权益的优先股数量 0 0 0%

计入负债的优先股数量 0 0 0%

六、补充财务指标


七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况


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第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

（一）采购模式公司采取以需定采、周期采购的采购模式，即根据销售情况、市场反馈、

公司目前安全库存量、项目进度、约定交货时间等信息对采购量进行动态调整，确

定采购量，以周为单位进行采购。公司采购包括燃气采暖热水器、空调等以及管件、

阀门等配件。根据采购内容，公司采购可分为成品采购与配件采购。其中，成品采

购包括燃气采暖热水器、空调等，产品主要为国外品牌，公司向其境内公司及授权

分销商进行采购；配件采购包括管件、阀门等配件及建筑材料。公司采购由采购部

主导，负责采购计划制定、采购执行、供应商管理等，财务部、销售部等辅助采购

工作，负责采购付款、采购信息提供等。公司制定合格供应商名录，对供应商进行

管理，根据其产品质量、价格等因素，每年调整供应商名单，严格控制产品质量。

（二）销售模式公司主要面向个人客户以及物业、房地产开发商、工程承包方等客户提供

供暖系统解决方案，包括供暖设备、设计、安装、售后服务等内容。根据渠道、客

户的不同，公司销售模式可以分为零售模式与项目模式，具体情况如下：1、零售模

式零售模式指通过公司通过居然之家、城外诚等家具卖场，以及小区周边派驻的销

售、展示门店等渠道，实现公司产品与设备的销售。公司零售渠道中以居然之家为

主，合作方式通过租赁场地实现。具体而言，公司与居然之家各区域卖场签订房屋

租赁合同，由公司设立并运营销售、展示门店，居然之家为公司提供客户及宣传资

源，并提供统一收款服务，按月与公司结算款项，同时，居然之家根据公司销售总

量收取一定的管理费用。目前，公司已与居然之家建立较为良好的合作关系，借助

居然之家的客户、宣传资源，增强公司销售实力。2、项目模式项目模式指公司为

满足小区建筑过程中的批量供暖系统供应需求，通过市场开拓与客户开发，面向物

业、房地产开发商以及工程承包方等客户，为小区、住宅楼等项目提供批量整体供

暖系统设计、设备、安装及售后等服务。公司销售主要由销售中心主导，设计、采

购、储运、设计安装等部门负责相关部分工作，以实现最终销售。

（三）设计及服务模式公司为客户提供供暖系统的整体设计、安装及售后服务，包括需求

分析、环境测量、分析设计、执行安装以及维修服务等环节。具体而言，公司首先

对客户的住宅环境进行整体测量与分析，包括面积、朝向、通风情况、层高等以及

住户人数、温度需求等信息，然后根据客户需求、住宅外部、内部环境等信息，综

合分析并结合供暖技术，针对客户提供定制化设计，包括管线排布、设备选用、温

度控制等。公司安装人员根据设计为客户提供设备及管线的安装服务，并进行设备

调试，保证设备正常运行。公司设计、安装服务由公司设计部、安装部主导，分别

负责设计、安装、调试等工作，采购部负责设备及配件的采购工作，储运部负责设

备及配件的仓储运输。同时，公司为客户提供售后维修等服务，根据客户反馈信息，

进行远程、现场售后维修服务，通过调试、配件及设备更换等方式，解决客户供暖

系统所存在问题。公司售后服务由客户部、售后部主导，客户部负责接听、传递、

反馈客户售后信息，售后部负责通过电话、现场等方式解决客户问题。

报告期内及至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

商业模式变化情况:


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二、经营情况回顾

1、公司主要经营指标

报告期内，公司资产总额 4,991.28万元，较年初的 5,863.00 万元，减少 871.72 减幅

14.87%；；归属于挂牌公司股东的净资产 2,172.32万元，较年初的 2,745.58万元，减少

573.26万元，减幅 20.88%；公司实现营业收入 4,300.37万元，较去年同期的 3,904.76 万

元，增加 395.62万元，增幅 10.13%；公司 2018 年上半年累计亏损 573.26万元，较去年同

期盈利 71.63万元，减少 644.90万元，减幅 900.26%。公司亏损的主要原因系受国内环保

整顿要求，上半年上游原材料采购价格和安装成本不断攀升，致使采购成本和安装成本增

加：地暖设备主营业务成本增加 315.10万元，增幅 130.72%；电梯主营业务成较上年同期

增加 18.31万元，增幅 59.23%；同时管理费用增长较多，管理费用 1,136.42万元，较去年

同期的 715.96万元，增加了 420.46万元，增幅 58.73%。其中增加较大的是职工薪酬及研

发费用，分别增长了 59.16%、207.52%。目前，公司研发项目处于市场开发阶段，虽然营业

收入比上年同期有所增长，但尚未能够弥补公司人工成本和管理费用，导致 2018年上半年

处于亏损状态。

2、公司总体情况回顾

报告期内，公司按照年度经营计划，继续以节能环保供暖系统整体设计解决方案类产

品为主营业务，继续开展研发及技术创新投入，进一步实施各项技术研发项目，不断完善

公司云处理服务平台体系，围绕公司服务平台管理应用工具，帮助终端客户，提升公司各

个部门的工作效率，提高存货周转率，提升公司核心竞争力，2018 年新推出服务商服务体

系，目前，处于市场开发阶段，暂未产生明显收益，强化各项业务管理，加快整合优势资

源步伐，围绕公司核心业务进行战略布局，全面提升价值创造能力，重点业务和重大项目

进展顺利，面对复杂的市场竞争环境，不断优化资产结构，提高公司的创新能力和市场竞

争力，依托既有优势，力争在储能及热电联供领域有新的突破。

财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全并为公

司业务不断发展提供充分、科学的资金保障，会计核算、财务经营管理、风险控制等各项

重大内部控制体系运行良好。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

三、风险与价值

1、宏观经济波动风险：分户供暖行业的市场空间由居民住户、房地产开发商等对于供暖系

统的消费需求构成，而宏观经济的运行状态将影响居民收入水平、房地产投资等，从而

对本行业的发展产生影响。目前，我国宏观经济保持总体较为稳定的发展，居民收入水

平不断提高，房地产行业尽管发展放缓，但总体存量规模较大，房地产投资、新开工面

积等规模仍相对较大。同时，因国家政策法规性要求与居民生活质量改善的需求，存量

建筑未来的供暖系统改造亦具有一定的需求。但如果未来国内宏观经济形势发生变化、

国家宏观经济政策调整，将会对本行业的发展带来重要影响，进而影响公司的经营发展。

应对措施：紧跟市场变化，加强技术研发、市场开拓，寻求新的业务着眼点，满足客户

不同需求，从而提高公司核心竞争力，以增强公司风险抵抗能力。

2、实际控制人不当控制的风险：公司股东李明章直接、间接控制公司 58.77%的股权，同时

李明章任股份公司董事长、总经理，故李明章对公司处于绝对控制地位，为公司的实际

控制人。若公司实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事、财务

等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。

应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司《公司章程》、“三

11

会”议事规则及《关联交易管理制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，引

入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免

实际控制人不当控制的风险。

3、公司治理风险：公司建立了三会治理机构、三会议事规则及《关联交易管理办法》、《对

外担保管理制度》等制度。但由于新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶

段高，且股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要提高，对执行更加规

范的治理机制需逐步理解、熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。

应对措施：严格执行各项规章制度，同时加强对公司治理层人员的培训，提高管理层的

管理意识。

4、供应商依赖的风险：报告期内，公司向威能（北京）供暖设备有限公司采购金额占比较

高,2017年、2018 年采购金额分别 909.41 万元、815.62万元，占当期采购的比例分别

为 20%、19%,。这主要是由于公司根据多年运营经验以及公司客户定位，选择国际知名

品牌威能的燃气壁挂炉产品，以保证供暖系统服务的高效、节能，从而导致公司报告期

内向威能（北京）供暖设备有限公司采购占比较大。目前，公司已与其建立了良好的合

作关系。但如果未来威能（北京）供暖设备有限公司终止与公司合作，将会对公司的经

营产生重要影响。

应对措施：公司在加强现有业务的同时，加紧拓展新的业务市场、业务板块以及创新控

制系统等。公司以现有北京市场为中心，细化现有门店销售渠道，提高运营效率，并提

高市场覆盖率和占有率。在继续加强供应商对公司依赖程度的同时，不断开发新的、技

术更加先进、节能减排更加成熟的供应商。

5、零售渠道依赖的风险：公司采取直销的销售模式，销售渠道以零售渠道为主，项目渠道

为辅。其中，零售渠道主要通过居然之家、城外诚。其中，居然之家等零售渠道对其合

作方进行严格管理，对销售额、日常管理等方面进行要求。目前，公司凭借良好的经营

管理、持续增长的销售额，已与居然之家、城外诚等零售渠道建立较为良好的合作关系，

借助其渠道资源及优势，加强公司销售能力。但如果未来居然之家、城外诚终止与公司

合作，将对公司发展经营产生重要影响。

应对措施：公司将加强销售团队力量，并积极开拓商用市场等业务线，拓展公司盈利来

源，从而控制对零售渠道的风险。公司报告期内风险与困难没有发生变化。

6、公司实施员工股权激励适用股份支付准则风险全众筹于 2015年 11月 12日对公司投资

64万元，其中 53.33 万元计入实收资本，其余计入资本公积，每股作价 1.2元。全众筹

是为员工股权激励目的设立的员工持股平台，本次出资适用股权支付准则。根据北京东

审资产评估有限责任公司出具的东评字【2015】第 01-284号评估报告，公司以 2015 年

10月 31日为评估基准日的股东全部权益价值为 3,343.85万元，即每股 3.5元。公司

共需确认股份支付相关的费用 112.67 万元。2015年、2016 年和 2017年公司确定与股

份支付相关的费用分别为 6.56万元、39.36 万元和 36.8万元，其余将在 2018年至 2020

年间分摊确认费用，将会对公司未来财务数据产生持续影响。根据员工激励方案，按员

工可行权的最优估计，公司未来与股份支付相关的费用确认情况如下：2018年 22.32

万元；2019年 12.52 万元；2020年 5.11 万元。

防范措施: 公司计划通过业务拓展、人力资源、服务质量、技术研发等方面的计划，拓

展公司业务范围，增加公司的营业收入，优化公司产品结构，提高公司综合竞争力。

7、公司房屋租赁风险截止 2018年 6月 30日，公司共租赁 14 处房屋，用于办公、仓储、

门店销售、宣传展示等。上述租赁合同履行正常，未发生争议及纠纷，可以满足公司经

营需要。但如果未来公司租赁房屋发生出租方违约、到期无法续租等情况导致公司门店、

办公场所搬迁，将会对公司的经营产生不利影响。

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防范措施: 严格按照《合同法》的规定，及时签订租赁及续租合同，并在合同中约定具

体的租期、履约和违约等条款。

四、企业社会责任

公司多年来，以生态环境保护为宗旨，大力贯彻执行国家相关环境保护标准。公司以

实践管理创新和科技创新为核心，以先进的技术和优质的服务，努力履行着作为企业的社

会责任，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践

中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，创造更多的就业机会。

五、对非标准审计意见审计报告的说明


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第四节重要事项

一、重要事项索引

事项是或否索引

是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及

其他资源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 □是 √否

是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投

资、企业合并事项

□是 √否

是否存在股权激励事项 √是 □否四.二.(一)

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否四.二.(二)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的

情况

√是 □否四.二.(三)

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否

是否存在普通股股票发行事项 □是 √否

是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否

是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、重要事项详情

(一) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司于 2015年 10 月由股东会通过实施股权激励方案，首批激励对象 49人，其中激励

对象中 5人于 2016年因个人原因自愿离职，退出股权激励方案，其所持有的北京全众筹股

权投资中心（有限合伙）（以下简称“全众筹”）合伙企业份额已按股权激励方案及全众

筹合伙协议相关约定，转让给公司实际控制人李明章及公司员工燕莅丽；激励对象中 7人

于 2017年上半年因个人原因自愿离职，退出股权激励方案，其所持有的北京全众筹股权投

资中心（有限合伙）（以下简称“全众筹”）合伙企业份额已按股权激励方案及全众筹合

伙协议相关约定，转让给公司实际控制人李明章及公司现任董秘王千帆。公司股权激励方

案约定的激励对象通过全众筹转让其持有的公司限售股权的前提条件为激励对象为公司服

务达到一定年限及公司年度业绩增长达到一定指标（详见公司公开转让说明书中第四节公

司财务八、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项（一）报告期内公司

员工股份激励方案实施情况”）。

公司实施股权激励方案未满两年锁定期，2017年没有达到业绩增长目标，则锁定期自动

延长一年。除上述 12 名激励对象因离职退出股权激励方案外，公司股权激励计划在正常有

序实施中，未发生其他变化、调整。

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(二) 承诺事项的履行情况

1、公司整体变更为股份公司过程中，公司全体股东承诺自行缴纳所涉及个人所得税，保证

不给公司造成任何损失，如给公司造成任何损失，自愿承担公司的全部损失并及时消除对

公司的不良影响。截至报告期发布日止，公司股东严格履行上述承诺，公司未因上述涉税

事项遭受任何损失或不利影响。

2、公司历史上存在未取得《建筑业企业资质证书》（燃气燃烧器具安装维修）而从事相关

业务的情况，公司承诺将严格遵守行业法律法规与主管机关相关规范制度。公司已于 2016

年 3月 25日取得《建筑业企业资质证书》（燃气燃烧器具安装维修），并严格履行承诺，

未发生未取得资质经营或超资质经营的情况。

3、公司实际控制人李明章承诺，若公司因未取得上述资质从事相关业务而受主管机关处罚

或遭受任何其他损失，其本人自愿以自有财产对本公司进行全额补偿。报告期公司未因上

述事项受到主管机关处罚或遭受任何其他损失。

4、公司股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不直接

或间接从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。报告期公司股东、

董事、高级管理人员严格履行承诺，未出现与公司构成同业竞争的情形。

报告期内，承诺人和公司严格遵守上述承诺，不存在违背承诺的情形。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产权利受限类

型账面价值

占总资产的比

例发生原因

货币资金银行保函保

证金 18,120.50 0.04% 质量保函保证金

总计 - 18,120.50 0.04% -

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第五节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质期初本期变

动

期末

数量比例数量比例

无限

售条

件股

份

无限售股份总数 46,088 0.26% 0 46,088 0.26%

其中：控股股东、实际

控制人

27,653 0.16% 0 27,653 0.16%

董事、监事、高

管

18,435 0.10% 0 18,435 0.10%

核心员工 0 0% 0 0 0%

有限

售条

件股

份

有限售股份总数 17,540,902 99.74% 0 17,540,902 99.74%

其中：控股股东、实际

控制人

10,120,889 57.55% 0 10,120,889 33.83%

董事、监事、高

管

5,949,490 33.83% 0 5,949,490 33.83%

核心员工 0 0% 0 0 0%

总股本 17,586,990 - 0 17,586,990 -

普通股股东人数 5

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序

号股东名称

期初持股

数

持股

变动

期末持股

数

期末持

股比例

期末持有

限售股份

数量

期末持有

无限售股

份数量

1 李明章 10,148,542 0 10,148,542 57.70% 10,120,889 27,653

2 韩文锋 3,070,533 0 3,070,533 17.46% 3,059,472 11,061

3 王国强 2,897,392 0 2,897,392 16.47% 2,890,018 7,374

4 北京全众筹

股权投资中

心（有限合

伙）

889,304 0 889,304 5.06% 889,304 0

5 北京北方众

筹股权投资

中心（有限

合伙）

581,219 0 581,219 3.30% 581,219 0

合计 17,586,990 0 17,586,990 100% 17,540,902 46,088

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东相互之间不存在其他关联关系。

16

二、存续至本期的优先股股票相关情况


三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司的控股股东、实际控制人为李明章，且报告期内未发生变化。李明章，男，1965

年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年 9月毕业于北京舞蹈学院，本科学历。

1984年 7月至 1985 年 7月就职于东方歌舞团，任职员；1989年 9月至 1993年 8月就职于

中央歌舞团，任摄影师；1993年 8月至 1996 年 4月就职于北京味冠食品有限公司，任副总

经理、外方代表；1996 年 5月至 1999年 12月就职于飞利浦（中国）投资有限公司北京办

事处，任北方区经理；2000年 6月至 2008 年 9月就职于美标（中国）有限公司，任全国工

程项目总监、大北方区销售总监，2008年 9月至 2016年 2月就职于北京北方智能科技有限

公司，任总经理；2016 年 2月至今，就职于智能科技，任董事长兼总经理，任期三年。

公司的控股股东、实际控制人为李明章，报告期内未发生变化。

17

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名职务性

别出生日期学历任期

是否在公司领取

薪酬

李明章董事长、总

经理

男 1965年 4月 16

日

本科 2016年 2月 3日至

2019年 2月 2日

是

韩文锋董事、副总

经理

男 1971年 3月 12

日

高中 2016年 2月 3日至

2019年 2月 2日

是

王国强董事、副总

经理

男 1969年 11 月

13日

大专 2016年 2月 3日至

2019年 2月 2日

是

王千帆董事、董事

会秘书、

财务总监

男 1972年 5 月 5

日

研究

生

2017年 8月 18日

至 2019 年 2月 2

日

是

夏磊董事男 1972年 3月 13

日


2019年 2月 2日

是

李淑玉监事会主席女 1961年 10 月

24日


2019年 2月 2日

是

邱涛监事男 1974年 6月 23

日

大专 2016年 2月 3日至

2019年 2月 2日

是

王翠力监事女 1988年 4 月 2

日

大专 2017年 8月 18日

至 2019 年 2月 2

日

是

董事会人数： 5

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事及高级管理人员员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人间也不存在

关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名职务期初持普通股

股数

数量变

动

期末持普通股

股数

期末普通

股持股比

例

期末持有

股票期权

数量

李明章董事长、总

经理

10,148,542.00 0 10,148,542.00 57.70% 0

韩文锋董事、副总 3,070,533.00 0 3,070,533.00 17.46% 0

18

经理

王国强董事、副总

经理

2,897,392.00 0 2,897,392.00 16.47% 0

合计 - 16,116,467.00 0 16,116,467.00 91.63% 0

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：


报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历


二、员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类期初人数期末人数

财务及行政管理人员 21 20

研发设计人员 32 46

安装人员 22 11

市场销售人员 32 22

客服及售后人员 9 7

运营人员 20 28

员工总计 136 134

按教育程度分类期初人数期末人数

博士 0 0

硕士 6 5

本科 39 27

专科 39 37

专科以下 52 65

员工总计 136 134

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动及人才引进截止报告期末，公司员工总人数为 134 人，比上年同期的 136 人，

减少了 2人，较上年同期基本持平。公司为了适应日益扩大的经营规模和公司规范制度的

要求，新增了许多高素质的员工，增聘了 1名财务人员，招聘了 14名高素质的研发人员以

及市场营运人员 8名。公司 2018年为谋划未来的发展，积极储备优秀人才，培育了一批具

19

有丰富经验的产品研发人员、市场开拓和核心技术研发人才，这些专业人才是公司持续经

营下去的有力保障。公司 2018年度将继续加大高素质人员投入，吸引更多专业、专家型人

才，以提高公司在行业内的竞争力。

2、员工薪酬政策公司根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规文件，实行全员劳动

合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等，

符合国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理了社会保险。按照《中华

人民共和国个人所得税法》，为员工代扣代缴个人所得税。

3、招聘及培训计划目前，公司招聘主要以网络渠道招聘的形式。公司重视人才的培养，为

员工提供持续发展的空间。新员工入职后，将进行关于公司文化、行业发展、岗位技能等

方面的培训。公司有针对性地对全体员工进行培训，2018年共举办培训 20场，其中:公司

中高层管理者培 6场，基层员工培训 6场，专业技术培训 8场，并不定期进行专业技能测

评，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。

4、报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：


其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：


核心人员的变动情况：

公司核心技术人员报告期内未发生变动。

三、报告期后更新情况


20

第七节财务报告

一、审计报告

是否审计否

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金二、（一）、1 259,101.37 3,548,898.86

结算备付金 0 0

拆出资金 0 0

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

0 0

衍生金融资产 0 0

应收票据及应收账款二、（一）、2 3,188,024.61 3,138,534.36

预付款项二、（一）、3 12,130,663.82 13,635,337.22

应收保费 0 0

应收分保账款 0 0

应收分保合同准备金 0 0

其他应收款二、（一）、4 4,268,059.19 3,554,443.57

买入返售金融资产 0 0

存货二、（一）、5 27,310,644.33 31,593,620.27

持有待售资产 0 0

一年内到期的非流动资产 0 0

其他流动资产二、（一）、6 321,043.2 613,417.13

流动资产合计 47,477,536.52 56,084,251.41

非流动资产：

发放贷款及垫款 0 0

可供出售金融资产 0 0

持有至到期投资 0 0

长期应收款 0 0

长期股权投资 0 0

投资性房地产 0 0

固定资产二、（一）、7 1,411,516.71 1,531,641.12

在建工程 0 0

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

无形资产二、（一）、8 381,433.16 396,238.28

开发支出 0 0

21

商誉 0 0

长期待摊费用 0 0

递延所得税资产二、（一）、9 642,336.18 617,904.58

其他非流动资产 0 0

非流动资产合计 2,435,286.05 2,545,783.98

资产总计 49,912,822.57 58,630,035.39

流动负债：

短期借款二、（一）、10 6,000,000 2,000,000.00

向中央银行借款 0 0

吸收存款及同业存放 0 0

拆入资金 0 0


当期损益的金融负债

0 0

衍生金融负债 0 0

应付票据及应付账款二、（一）、11 1,134,923.48 1,130,558.43

预收款项二、（一）、12 15,190,137.27 21,269,994.04

卖出回购金融资产 0 0

应付手续费及佣金 0 0

应付职工薪酬二、（一）、13 826,737.96 951,523.03

应交税费二、（一）、14 4,078,655.45 5,530,203.40

其他应付款二、（一）、15 959,165.88 291,906.74

应付分保账款 0 0

保险合同准备金 0 0

代理买卖证券款 0 0

代理承销证券款 0 0

持有待售负债 0 0

一年内到期的非流动负债 0 0

其他流动负债 0 0

流动负债合计 28,189,620.04 31,174,185.64

非流动负债：

长期借款 0 0

应付债券 0 0

其中：优先股 0 0

永续债 0 0

长期应付款 0 0

长期应付职工薪酬 0 0

预计负债 0 0

递延收益 0 0

递延所得税负债 0 0

其他非流动负债 0 0

非流动负债合计 0 0

负债合计 28,189,620.04 31,174,185.64

所有者权益（或股东权益）：

22

股本二、（一）、16 17,586,990.00 17,586,990.00

其他权益工具 0 0


永续债 0 0

资本公积二、（一）、17 2,749,195.69 2,749,195.69

减：库存股 0 0

其他综合收益 0 0

专项储备 0 0

盈余公积二、（一）、18 1,304,239.39 1,304,239.39

一般风险准备 0 0

未分配利润二、（一）、19 82,777.45 5,815,424.67

归属于母公司所有者权益合计 21,723,202.53 27,455,849.75

少数股东权益 0 0

所有者权益合计 21,723,202.53 27,455,849.75

负债和所有者权益总计 49,912,822.57 58,630,035.39

法定代表人：李明章主管会计工作负责人：王千帆会计机构负责人：

毛丹丹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目附注期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 190,776.09 3,038,923.98


当期损益的金融资产

0 0

衍生金融资产 0 0

应收票据及应收账款二、（九）、1 2,798,741.61 2,914,566.36

预付款项 10,178,238.40 12,059,392.02

其他应收款二、（九）、2 3,537,917.82 2,590,833.89

存货 26,142,698.87 30,345,575.91

持有待售资产 0 0

一年内到期的非流动资产 0 0

其他流动资产 179,893.19 613,417.13

流动资产合计 43,028,265.98 51,562,709.29

非流动资产：

可供出售金融资产 0 0

持有至到期投资 0 0

长期应收款 0 0

长期股权投资二、（九）、3 13,907,866.16 7,607,186.32

投资性房地产 0 0

固定资产 1,073,815.46 1,228,854.90

23

在建工程 0 0

生产性生物资产 0 0

油气资产 0 0

无形资产 380,863.4 395,634.32

开发支出 0 0

商誉 0 0

长期待摊费用 0 0

递延所得税资产 42,937.95 18,506.35

其他非流动资产 0 0

非流动资产合计 15,405,482.97 9,250,181.89

资产总计 58,433,748.95 60,812,891.18

流动负债：

短期借款 6,000,000.00 2,000,000.00


当期损益的金融负债

0 0

衍生金融负债 0 0

应付票据及应付账款 894,856.09 2,299,930.12

预收款项 14,973,207.27 21,269,994.04

应付职工薪酬 524,914.63 532,913.64

应交税费 4,133,487.74 5,046,367.03

其他应付款 725,362.15 291,906.74

持有待售负债 0 0

一年内到期的非流动负债 0 0

其他流动负债 0 0

流动负债合计 27,251,827.88 31,441,111.57

非流动负债：

长期借款 0 0

应付债券 0 0


永续债 0 0

长期应付款 0 0

长期应付职工薪酬 0 0

预计负债 0 0

递延收益 0 0

递延所得税负债 0 0

其他非流动负债 0 0

非流动负债合计 0 0

负债合计 27,251,827.88 31,441,111.57

所有者权益：

股本 17,586,990.00 17,586,990.00

其他权益工具 0 0


永续债 0 0

24

资本公积 2,749,195.69 2,749,195.69

减：库存股 0 0

其他综合收益 0 0

专项储备 0 0

盈余公积 1,304,239.39 1,304,239.39

一般风险准备 0 0

未分配利润 9,541,495.99 7,731,354.53

所有者权益合计 31,181,921.07 29,371,779.61

负债和所有者权益合计 58,433,748.95 60,812,891.18


毛丹丹

(三) 合并利润表

单位：元

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入 43,003,718.35 39,047,565.87

其中：营业收入二、（一）、20 43,003,718.35 39,047,565.87

利息收入 0 0

已赚保费 0 0

手续费及佣金收入 0 0

二、营业总成本 49,340,784.32 38,566,900.85

其中：营业成本二、（一）、20 30,775,426.30 22,455,443.84

利息支出 0 0

手续费及佣金支出 0 0

退保金 0 0

赔付支出净额 0 0

提取保险合同准备金净额 0 0

保单红利支出 0 0

分保费用 0 0

税金及附加二、（一）、21 72,246.14 308,008.79

销售费用二、（一）、22 6,767,738.11 8,636,160.48

管理费用二、（一）、23 7,777,188.96 5,993,134.87

研发费用二、（一）、24 3,587,005.88 1,166,429.78

财务费用二、（一）、25 198,301.57 7,723.09

资产减值损失二、（一）、26 162,877.36 0

加：其他收益 0 0

投资收益（损失以“－”号填列） 0 0

其中：对联营企业和合营企业的

投资收益

0 0

公允价值变动收益（损失以“－” 0 0

25

号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填

列）

0 0

汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,337,065.97 480,665.02

加：营业外收入二、（一）、27 950,100.36 606,463.91

减：营业外支出二、（一）、28 26,691.84 100.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

-5,413,657.45 1,087,028.93

减：所得税费用二、（一）、29 318,989.77 370,681.63

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,732,647.22 716,347.30

其中：被合并方在合并前实现的净利

润

0 0

(一)按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润 -5,732,647.22 716,347.30

2.终止经营净利润 0 0

(二)按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益 0 0

2.归属于母公司所有者的净利润 -5,732,647.22 716,347.30

六、其他综合收益的税后净额 0 0

归属于母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

0 0

（一）以后不能重分类进损益的其他

综合收益

0 0

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

0 0

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份

额

0 0

（二）以后将重分类进损益的其他综

合收益

0 0

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

0 0

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

0 0

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

0 0

4.现金流量套期损益的有效部分 0 0

5.外币财务报表折算差额 0 0

6.其他 0 0

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

0 0

26

七、综合收益总额 -5,732,647.22 716,347.30

归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,732,647.22 716,347.30

归属于少数股东的综合收益总额 0 0

八、每股收益：

（一）基本每股收益二、（十）、2 -0.33 0.06

（二）稀释每股收益二、（十）、2 -0.33 0.06


毛丹丹

(四) 母公司利润表

单位：元


一、营业收入二、（九）、4 41,674,999.49 38,326,766.16

减：营业成本二、（九）、4 28,338,999.68 23,039,163.78

税金及附加 61,198.09 290,985.68

销售费用 4,763,612.79 7,676,729.67

管理费用 5,965,728.68 4,283,742.81

研发费用 982,692.34 1,166,429.78

财务费用 193,720.62 4,967.50

其中：利息费用 0 0

利息收入 0 0

资产减值损失 162,877.36 0

加：其他收益 0 0

投资收益（损失以“－”号填列） 0 0

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

0 0

公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

0 0

资产处置收益（损失以“-”号填

列）

0 0

汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,206,169.93 1,864,746.94

加：营业外收入 950,100.10 606,463.91

减：营业外支出 26,691.84 0

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

2,129,578.19 2,471,210.85

减：所得税费用 319,436.73 370,681.63

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,810,141.46 2,100,529.22

（一）持续经营净利润 1,810,141.46 2,100,529.22

（二）终止经营净利润 0 0

五、其他综合收益的税后净额 0 0

27

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

0 0

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

0 0

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份

额

0 0

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

0 0

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

0 0

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

0 0

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

0 0

4.现金流量套期损益的有效部分 0 0

5.外币财务报表折算差额 0 0

6.其他 0 0

六、综合收益总额 1,810,141.46 2,100,529.22

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.10 0.18

（二）稀释每股收益 0.10 0.18


毛丹丹

(五) 合并现金流量表

单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 48,695,347.30 61,432,998.84

客户存款和同业存放款项净增加额 0 0

向中央银行借款净增加额 0 0

向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0

收到原保险合同保费取得的现金 0 0

收到再保险业务现金净额 0 0

保户储金及投资款净增加额 0 0

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

0 0

28

收取利息、手续费及佣金的现金 0 0

拆入资金净增加额 0 0

回购业务资金净增加额 0 0

收到的税费返还 10,767.85 0

收到其他与经营活动有关的现金二、（一）、30 1,598,823.73 1,264,787.21

经营活动现金流入小计 50,304,938.88 62,697,786.05

购买商品、接受劳务支付的现金 38,193,841.45 45,394,891.97

客户贷款及垫款净增加额 0 0

存放中央银行和同业款项净增加额 0 0

支付原保险合同赔付款项的现金 0 0

支付利息、手续费及佣金的现金 0 0

支付保单红利的现金 0 0

支付给职工以及为职工支付的现金 6,195,854.64 4,750,378.11

支付的各项税费 2,378,689.93 3,073,297.86

支付其他与经营活动有关的现金二、（一）、30 10,724,079.38 11,419,969.44

经营活动现金流出小计 57,492,465.40 64,638,537.38

经营活动产生的现金流量净额 -7,187,526.52 -1,940,751.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0 0

取得投资收益收到的现金 0 0

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

0 0

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

0 0

收到其他与投资活动有关的现金 30,038.23 0

投资活动现金流入小计 30,038.23 0

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

4,016.02 101,709.20

投资支付的现金 0 0

质押贷款净增加额 0 0

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

0 0

支付其他与投资活动有关的现金 509.43 0

投资活动现金流出小计 4,525.45 101,709.20

投资活动产生的现金流量净额 25,512.78 -101,709.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0 2,125,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

0 0

取得借款收到的现金 4,500,000.00 0

发行债券收到的现金 0 0

收到其他与筹资活动有关的现金 0 0

筹资活动现金流入小计 4,500,000.00 2,125,000.00

29

偿还债务支付的现金 500,000.00 0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,783.75 0

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

0 0

支付其他与筹资活动有关的现金 0 0

筹资活动现金流出小计 627,783.75 0

筹资活动产生的现金流量净额 3,872,216.25 2,125,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

响

0 0

五、现金及现金等价物净增加额 -3,289,797.49 82,539.47

加：期初现金及现金等价物余额 3,530,778.36 6,044,942.78

六、期末现金及现金等价物余额 240,980.87 6,127,482.25

法定代表人：李明章主管会计工作负责人：王千帆会计机构负责

人：毛丹丹

(六) 母公司现金流量表

单位：元


一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 38,814,891.12 52,881,587.80

收到的税费返还 10,767.85

收到其他与经营活动有关的现金 1,537,826.34 1,264,355.46

经营活动现金流入小计 40,363,485.31 54,145,943.26

购买商品、接受劳务支付的现金 28,328,583.55 33,572,669.64

支付给职工以及为职工支付的现金 3,785,137.95 4,535,579.32

支付的各项税费 1,553,703.03 2,909,027.81

支付其他与经营活动有关的现金 7,145,273.88 13,108,210.61

经营活动现金流出小计 40,812,698.41 54,125,487.38

经营活动产生的现金流量净额 -449,213.10 20,455.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0 0

取得投资收益收到的现金 0 0

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

0 0

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

0 0

收到其他与投资活动有关的现金 30,038.23 0

投资活动现金流入小计 30,038.23 0

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

0 88,205.95

投资支付的现金 6,300,679.84 0

30

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

0 0

支付其他与投资活动有关的现金 509.43 1,700,000.00

投资活动现金流出小计 6,301,189.27 1,788,205.95

投资活动产生的现金流量净额 -6,271,151.04 -1,788,205.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0 0

取得借款收到的现金 4,500,000.00 0

发行债券收到的现金 0 0

收到其他与筹资活动有关的现金 0 2,125,000.00

筹资活动现金流入小计 4,500,000.00 2,125,000.00

偿还债务支付的现金 500,000.00 0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,783.75 0

支付其他与筹资活动有关的现金 0 0

筹资活动现金流出小计 627,783.75 0

筹资活动产生的现金流量净额 3,872,216.25 2,125,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

响

0 0

五、现金及现金等价物净增加额 -2,848,147.89 357,249.93

加：期初现金及现金等价物余额 3,020,803.48 5,566,645.51

六、期末现金及现金等价物余额 172,655.59 5,923,895.44


毛丹丹

31

第八节财务报表附注

一、附注事项

（一）附注事项索引

事项是或否索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是

否变化

□是 √否

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是

否变化

□是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 √是 □否 (二).1

5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否

6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否

7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批

准报出日之间的非调整事项

□是 √否

8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有

资产是否发生变化

□是 √否

9．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

11．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

12．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

13. 是否存在预计负债 □是 √否

（二）附注事项详情

1、企业经营季节性或者周期性特征

公司所处行业具有一定的季节性，公司目前的主营业务，供暖系统整体解决方案，在每年 9-12 月份是销售

旺季，高于其他季度。

二、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2017年 12月 31日，期末

指 2018年 6月 30日。

(一)合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目 2018-6-30 2017-12-31

库存现金 46.42 46.42

银行存款 240,934.45 3,530,731.94

其他货币资金 18,120.50 18,120.50

合计 259,101.37 3,548,898.86

32

项目 2018-6-30 2017-12-31

其中：存放在境外的款项总额

其他货币资金明细如下：

项目 2018-6-30 2017-6-30

工行履约保证金 18,120.50 18,120.50

合计 18,120.50 18,120.50

2、应收票据及应收账款

（1）应收票据及应收账款汇总表

项目 2018-6-30 2017-6-30

应收票据 0.00 0.00

应收账款 3,188,024.61 3,138,534.36

合计 3,188,024.61 3,138,534.36

（2）应收账款分类披露

类别

2018-6-30

账面余额坏账准备账面价值

金额比例（%）金额计提比例（%）

单项金额重大并单独计提坏账准

备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准

备的应收款项 3,474,277.66

100.00

286,253.05

8.24

3,188,024.61

单项金额不重大但单独计提坏账

准备的应收款项

合计 3,474,277.66 100.00

286253.05

8.24

3,188,024.61

（续）

类别

2017-12-31




备的应收款项


备的应收款项 3,261,910.05

100.00

123,375.69

3.78

3,138,534.36



合计 3,261,910.05 100.00

123,375.69

3.78

3,138,534.36

33

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 2018-6-30

应收账款坏账准备计提比例（%）

1 年以内 1,815,514.06

1 至 2 年 1,103,919.50 110,391.95 10

2 至 3 年 230,382.70 46,076.54 20

3-4 年 324,461.40 129,784.56 40

合计 3,474,277.66 286,253.05 8.24

账龄 2017-12-31


1 年以内 2,453,917.95

1 至 2 年 382,227.31 38,222.73

10.00

2 至 3 年 425,764.79 85,152.96

20.00

合计 3,261,910.05 123,375.69 3.78

（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称

2018-6-30

期末金额与本公司

关系账龄

占应收账

款总额的

比例%

北京华远意通热力科技股份有限公司 936,000.00 非关联方 1-2 年（含 2 年） 27.93

香河三田雍泓大酒店有限公司 500,000.00 非关联方 1 年以内 14.92

天津现代城开发有限公司 361,584.00 非关联方 1 年以内 10.79

上海晟隆浦华大酒店有限公司 337,500.00 非关联方 1 年以内 10.07

北京中投创展置业有限公司 173,486.40 非关联方 3-4 年 5.18

合计 2,308,570.40 68.89

按欠款方归集的期初余额前五名应收账款情况（续）

单位名称

2017-12-31


关系账龄

占应收账款

总额的比

例%

北京华远意通热力科技股份有限公司 936,000.00 非关联方 1 年以内 28.69

北京泰豪智能工程有限公司 537,561.50 非关联方 1 年以内 16.48

北京同仁堂商业投资集团有限公司同仁堂药店 281,630.00 非关联方 1 年以内 8.63

34

北京出入境边防检查总站 179,968.00 非关联方 1 年以内 5.52


合计 2,108,645.90 64.64

３、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄 2018-6-30 2017-12-31

金额比例（%）金额比例（%）

1 年以内

11,317,708.80 93.30 13,420,692.20

98.43

1 至 2 年 598,310.00 4.93 214,645.02 1.57

2 至 3 年 214,645.02 1.77 -

合计 12,130,663.82 100.00 13,635,337.22

100.00

（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称

2018-6-30


关系比例%

预付款时

间未结算原因

威能（中国）供热制冷环境技术有

限公司 4,234,492.99 非关联方 34.91 1 年以内货未到

美诺电器有限公司 3,133,946.75 非关联方 25.83 1 年以内货未到

蒂森克虏伯家用电梯（上海）有限

公司 1,112,888.00 非关联方 9.17 1 年以内货未到

德律（上海）实业有限公司 1,042,590.00 非关联方 8.59 1 年以内货未到

大金（中国）投资有限公司 490,741.00 非关联方 4.05 1 年以内货未到

合计 10,014,658.74

82.56

按预付对象归集的期初余额前五名的预付款情况（续）

单位名称

2017-12-31


关系比例% 预付款时间未结算原因

美诺电器有限公司 6,829,813.15 非关联方

50.09 1 年以内货未到

蒂森克虏伯家用电梯（上海）有

限公司 1,491,669.80 非关联方


诗科（上海）电梯有限公司 1,446,651.00 非关联方


威能（中国）供热制冷环境技术

有限公司 1,226,651.00 非关联方


北京居可意国际贸易有限公司 941,900.00 非关联方 1 年以内货未到

35

6.91

合计 11,936,684.95

87.54

４、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别

2018-6-30



单项金额重大并单独计提坏账准备

的其他应收款

按信用风险特征组合计提坏账准备

的其他应收款 4,268,059.19

100.00

4,268,059.19

单项金额不重大但单独计提坏账准

备的其他应收款

合计 4,268,059.19 100.00 4,268,059.19

（续）

类别

2017-12-31




的其他应收款


的其他应收款 3,554,443.57

100.00

3,554,443.57



合计 3,554,443.57 100 3,554,443.57

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄 2018-6-30

其他应收款坏账准备计提比例（%）

1 年以内 802,158.40

合计 802,158.40

账龄 2017-12-31


36

账龄 2017-12-31


1 年以内 36,044.64

合计 36,044.64

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称 2018-6-30


无风险组合

3,465,900.79

合计

3,465,900.79

（续）

组合名称 2017-12-31


无风险组合

3,518,398.93

合计

3,518,398.93

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 2018-6-30 2017-12-31

质保金 1,051,890.00 1,363,703.27

押金 273,660.30 1,437,319.86

保证金 1,558,279.56

员工借款 582,070.93 335,766.35

往来款 802,158.40 370,601.13

个人公积金 47,052.96

合计 4,268,059.19 3,554,443.57

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称款项性质年末余额账龄

占其他应收款

年末余额合计

数的比例（%）

坏账准备

年末余额

海梓府工程项目北京城

建十六公司保证金 672,890.00 1-2 年 15.77

阿里斯顿热能产品中国

有限公司保证金 600,000.00 1-2 年

14.06

蒂森克虏伯家用电梯（上

海）有限公司质保金 379,000.00 1-2 年

9.25

北四环-北京居然之家建

居建材市场有限公司押金 219,202.00 1-2 年

8.88

北京兴茂投资有限公司保证金 467,550.00 2-3 年 5.14

合计 1,871,092.00 10.95

37

按欠款方归集的期初余额前五名的其他应收款情况（续）2017-12-31

单位名称款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余

额合计数的比例（%）

坏账准备

年末余额

海梓府工程项目北京

城建十六公司保证金 672,890.00 1-2 年

15.77

阿里斯顿热能产品中

国有限公司保证金 600,000.00 1-2 年

14.06

北京兴茂投资有限公

司保证金 467,550.00 2-3 年 10.95

蒂森克虏伯家用电梯

（上海）有限公司质保金 399,000.00 1-2 年 9.35

北四环-北京居然之家

建居建材市场有限公

司

押金 117,202.00 1-2 年 69.30

合计 2,256,642.00 52.87

５、存货

（1）存货分类

项目 2018-6-30

账面余额跌价准备账面价值

在途物资 772,966.88 772,966.88

库存商品 19,420,125.66 19,420,125.66

发出商品 6,874,636.66 6,874,636.66

周转材料 242,915.13 242,915.13

合计 27,310,644.33 27,310,644.33

（续）

项目 2017-12-31

账面余额跌价准备账面价值

在途物资 209,168.36 209,168.36

库存商品 26,387,654.68 26,387,654.68

发出商品 4,754,954.75 4,754,954.75

周转材料 241,842.48 241,842.48

合计 31,593,620.27 31,593,620.27

６、其他流动资产

项目 2018-6-30 2017-12-31

待摊租金 287,177.46 613,417.13

预付供暖费 1,038.30

预付物业费 32,827.44

38

项目 2018-6-30 2017-12-31

合计 321,043.20 613,417.13

７、固定资产

（1）固定资产情况

项目运输设备电子设备及其他合计

一、账面原值

1、年初余额 1,291,369.90 1,338,928.29 2,630,298.19

2、本年增加金额 - 121,068.50 121,068.50

（1）购置 121,068.50 121,068.50

3、本年减少金额

（1）处置或报废

4、年末余额 1,291,369.90 1,459,996.79 2,751,366.69

二、累计折旧

1、年初余额 514,915.44 583,626.65 1,098,542.09

2、本年增加金额 82,354.26 158,953.63 241,307.89

（1）计提 82,354.26 158,953.63 241,307.89



4、年末余额 597,269.70 742,580.28 1,339,849.98

三、减值准备

1、年初余额

2、本年增加金额

（1）计提



4、年末余额

四、账面价值

1、年末账面价值 694,100.20 717,416.51 1,411,516.71

2、年初账面价值 775,854.28 755,786.84 1,531,641.12

８、无形资产

（1）无形资产情况

项目财务、绘图软件合计

一、账面原值

1、年初余额 452,162.95 452,162.95

2、本期增加金额

（1）购置

39

项目财务、绘图软件合计

3、本期减少金额

（1）处置

4、期末余额 452,162.95 452,162.95

二、累计摊销

1、年初余额 55,924.67 55,924.67

2、本期增加金额 14,805.12 14,805.12

（1）计提 14,805.12 14,805.12

3、本期减少金额 - -

（1）处置 -

4、期末余额 70,729.79 70,729.79

三、减值准备

1、年初余额 -

2、本期增加金额 -

（1）计提 -

3、本期减少金额 -

（1）处置 -

4、期末余额 -

四、账面价值 -

1、期末账面价值 381,433.16 381,433.16

2、年初账面价值 396,238.28 396,238.28

注：本期末无通过公司内部研究开发形成的无形资产。

９、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产明细

项目

2018-6-30 2017-12-31

可抵扣暂时性

差异递延所得税资产

可抵扣暂时性

差异递延所得税资产

资产减值准备 286,253.05 42,937.96 123375.69 18506.35

未弥补亏损 2,397,592.93 599,398.23 2397592.93 599398.23

合计 2,683,845.98 642,336.19 2,520,968.62 617,904.58

11、短期借款

项目 2018-6-30 2017-12-31

保证金借款

6,000,000.00 2,000,000.00

合计 6,000,000.00 2,000,000.00

11、应付票据及应付账款

40

（1）应付票据及应付账款汇总表

项目 2018-6-30 2017-6-30

应付票据 0.00 0.00

应付账款 1,134,923.48 1,130,558.43

合计 1,134,923.48 1,130,558.43

（2）应付账款列示

项目 2018-6-30 2017-12-31

设备款 860617.02 69,293.57

材料款 56,409.59 963,586.06

安装费 217,896.87 97,678.80

合计 1,134,923.48 1,130,558.43

（3）期末余额前五名的应付账款情况

单位名称

2018-6-30

期末余额与本公司关系账龄占应付账款总额

的比例%

诗科（上海）电梯有限公司 705,073.00 非关联方 1 年以内

62.13

天津市康菲冷暖自控设备有限公

司 86,900.00 非关联方 1 年以内

7.66

阿里斯顿热能产品中国有限公司 58,144.02 非关联方 1 年以内

5.12

曹卫兵 49,640.00 非关联方 1 年以内

4.37

李锡安 46,417.00 非关联方 1 年以内

4.09

合计 946,174.02

83.37

期初余额前五名的应付账款情况（续）

单位名称

2017-12-31

期末余额与本公司关系账龄占应付账款总额的

比例%

北京君友合盛建材销售有限公司 283,862.58 非关联方 1 年以内 25.11

北京惠梁利业机电设备有限公司 253,428.00 非关联方 1 年以内 22.42

北京威科捷安德自控系统设备有限

公司 97,291.90 非关联方 1 年以内 8.61

天津市康菲冷暖自控设备有限公司 64,940.00 非关联方 1 年以内 5.74

段银锁 71,822.80 非关联方 1 年以内 6.35

合计 771,345.28 68.23

12、预收款项

（1）预收款项列示

41

项目 2018-6-30 2017-12-31

货款 14,972,119.27 21,263,718.84

安装服务款 218,018.00 6,275.20

合计 15,190,137.27 21,269,994.04

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

客户金额性质或内容

山西阳城北留镇皇城新村项目建设筹建组

200,000.00 货款

北京侨信创意装饰工程有限公司 176,000.00 货款

合计 376,000.00

（3）期末余额前五名的预收账款情况

单位名称

2018-6-30

期末余额与本公司

关系账龄

占预收账款

总额的比例%

北京江河瑞景技术咨询有限公司 905,988.00 非关联方 1 年以内 5.96

佰特 688,217.00 非关联方 1 年以内 4.53

夏晓松 615,661.00 非关联方 1 年以内 4.05

山西阳城北留镇皇城新村项目建设筹建组 200,000.00 非关联方 1 年以内 1.32

鄂尔多斯市东胜区金顺隆商贸有限责任公司 200,000.00 非关联方 1 年以内 1.32

合计 2,609,866.00 17.18

期初余额前五名的预收账款情况（续）

单位名称

2017-12-31

期末余额与本公司

关系账龄

占预收账款总

额的比例%

北京融创恒裕地产有限公司 15,285,560.08 非关联方 1 年以内 71.86

天津现代城开发有限公司 1,358,288.46 非关联方 1 年以内 6.39

北京盛康基业装饰工程有限公司 541,127.53 非关联方 1 年以内 2.54

北京市八仙房地产开发有限责任公司 387,158.84 非关联方 1 年以内 1.82

鄂尔多斯市东胜区金顺隆商贸有限责任公司 312,224.00 非关联方 1 年以内 1.47

合计 17,884,358.91

84.08

13、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目年初余额本期增加本期减少 2018-6-30

短期薪酬 833,491.19 5,671,979.19 5,818,047.86 687,422.52

离职后福利-设定提存计划 118,031.84 913,049.58 891,765.98 139,315.44

42


短期辞退福利

合计 951523.03 6,585,028.77 6,709,813.84 826,737.96

（2）短期薪酬列示


（1）工资、奖金、津贴和补贴 757736.77 4,669,846.83 4,823,947.90 603,635.70

（2）职工福利费 169,368.70 169,368.70

（3）社会保险费 75754.42 487,550.62 483,648.22 79,656.82

其中：① 医疗保险费 66389.88 434,216.05 429,808.25 70,797.68

② 工伤保险费 4314.15 24,115.69 24,394.77 4,035.07

③ 生育保险费 5050.39 29,218.88 29,445.20 4,824.07

（4）住房公积金 345,213.04 341,083.04 4,130.00

（5）工会经费和职工教育经费

合计 833491.19 5671979.19 5818047.86 687422.52

（3）设定提存计划列示


基本养老保险费 113557.08 881,008.92 860,144.94 134,421.06

失业保险费 4474.76 32,040.66 31,621.04 4,894.38

合计

118,031.84 913,049.58 891,765.98 139,315.44

14、应交税费

税项 2017-12-31 2018-6-30

企业所得税 950,141.20 591,207.76

增值税 4,396,236.52 3,325,493.94

城市维护建设税 99,370.25 52,227.23

教育费附加 50,966.48 22,383.10

地方教育附加 20,012.31 14,922.07

个人所得税 13,476.64 72,421.35

合计 5,530,203.40 4,078,655.45

15、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项目 2018-6-30 2017-12-31

往来款 826,303.52 288,028.74

代垫社保 132,862.36 3,878.00

合计 959,165.88 291,906.74

43

（2）期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称

2018-6-30

期末余额与本公司关系账龄占其他应付款总

额的比例%

诗科（上海）电梯有限公司 250,000.00 非关联方 1 年以内 26.06

陈干辉 165,862.75 非关联方 1-2 年 17.29

养老保险 99,908.91 非关联方 1 年以内 10.42

上海高地物业管理有限公司 94,500.00 非关联方 1 年以内 9.85

北京市惠佳信装饰工程有限

公司 62,100.00 非关联方 1-2 年 6.47

合计 672,371.66 70.09

（2）期初余额前五名的其他应付款情况

单位名称

2017-12-31

期末余额与本公司关系账龄占其他应付款总

额的比例%

陈干辉 65,862.75 非关联方 2 年以内 22.56

北京市惠佳信装饰工程有限公司 62,100.00 非关联方 1 年以内 21.27

北京凯特瑞英信息技术有限公司 32,757.00 非关联方 1 年以内 11.22

嘉付宝（北京）信息技术有限公司 29,549.80 非关联方 1 年以内 10.12

王林芬 19,541.87 非关联方 1-2 年 6.69

合计 209,811.42

71.86

16、股本

项目年初余额

本年增减变动（+ 、-）

2018-6-30 发行

新股送股

公积金

转股其他小计

股份总数

17,586,990.00

17,586,990.00

17、资本公积

项目年初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价 1,987,640.14 1,987,640.14

其他资本公积 761,555.55 761,555.55

合计 2,749,195.69 2,749,195.69

18、盈余公积

44


法定盈余公积 1,304,239.39 1,304,239.39

合计 1,304,239.39 1,304,239.39

19、未分配利润

项目 2018-6-30 2017-12-31

调整前上期末未分配利润 5,815,424.67 4,194,629.63

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）

调整后期初未分配利润 5,815,424.67 4,194,629.63

加：本期归属于母公司所有者的净利润 -5,732,647.22 6,425,371.27

减：提取法定盈余公积 - 797,776.23

提取任意盈余公积

提取储备基金

提取企业发展基金

提取职工奖福基金

提取一般风险基金

转作股本的普通股股利 4,006,800.00

期末未分配利润 82,777.45 5,815,424.67

20、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本按业务类别列示

项目 2018-6-30 2017-6-30

收入成本收入成本

主营业务

42,262,937.75 30,283,130.59 38,553,664.28 22,146,273.74

其中：供暖设备销售 31,830,644.31 24,721,694.16 35,046,686.65 19,735,829.01

地暖设计安装调试

销售 10,432,293.44 5,561,436.43 3,506,977.63 2,410,444.73

其他业务 740,780.60 492,295.71 493,901.59 309,170.10

其中：电梯销售 740,780.60 492,295.71 493,901.59 309,170.10

合计 43,003,718.35 30,775,426.30 39,047,565.87 22,455,443.84

（2）营业收入和营业成本按产品类别分类

项目 2018-6-30 2017-6-30


供暖设备销售 31,830,644.31 24,721,694.16 35,046,686.65 19,735,829.01

地暖设计安装 10,432,293.44 5,561,436.43 3,506,977.63 2,410,444.73

电梯销售 740,780.60 492,295.71 493,901.59 309,170.10

45

合计 43,003,718.35 30,775,426.30 39,047,565.87 22,455,443.84

（3）销售前五名客户营业收入情况

单位名称

2018-6-30

营业收入与本公司关系占收入总额的

比例%

北京融创恒裕地产有限公司 19,290,904.16 非关联方 46.29

东山墅公寓 3,458,971.25 非关联方 8.30

佰特卓为 1,744,952.59 非关联方 4.19

上海晟隆浦华大酒店有限公司 1,163,793.10 非关联方 2.79

北京江河瑞景技术咨询有限责任公司 887,059.48 非关联方 2.13

合计 26,545,680.58 63.70

21、税金及附加

项目 2018-6-30 2017-6-30

城市维护建设税 42,143.58 163,506.63

教育费附加 18,061.54 70,074.27

地方教育附加 12,041.02 46,716.19

印花税 27,711.70

合计 72,246.14 308,008.79

22、销售费用

项目 2018-6-30 2017-6-30

工资 1,631,321.86 2,072,380.77

办公费 24,090.59 553,254.95

水电费 43,419.33

装修及维修费 41,529.57 450,264.37

租金及物业费 1,432,947.46 1,287,352.38

市场管理费 152,862.47 225,930.11

招待费 18,806.66 107,706.57

差旅费 56,817.51 126,314.80

运杂费 151,637.85 152,844.15

服务费 379,675.83 794,266.88

福利费 33,039.11 598,647.69

交通费 92,555.81 270,985.09

会议费 1,798.00

汽车费 1,172,631.06 1,321,239.82

租车费 86,679.94 112,933.72

广告费 998,770.29 30,000.00

促销费 211,794.74 297,222.43

46

项目 2018-6-30 2017-6-30

劳保用品 41,437.90 94,070.41

其他 195,922.13 140,746.34

合计 6,767,738.11 8,636,160.48

23、管理费用

项目 2018-6-30 2017-6-30

工资 3,158,169.87 1,984,309.99

办公费 65,280.33 455,798.81

水电费 14,392.53

租金及物业费 1,278,228.93 1,192,907.16

网络通讯费 15,143.10 63,756.43

招待费 90,692.24

差旅费 570,666.41 269,982.15

运杂费 9,527.24

服务费 1,294,605.41 964,714.09

员工福利费 126,923.53 232,281.48

折旧费 149,770.93 149,938.61

汽车费用 275,494.92 201,881.14

无形资产摊销 465.80

会议费 18,200.00 49,510.00

其他 144,011.82 167,236.94

广告费 197,846.55

劳保费 63,840.23 3,730.77

律师费 28,301.89

咨询费 166,688.57 117,924.52

残保金 108,938.66

装修及维修费 139,162.78

合计 7,777,188.96 5,993,134.87

24、研发费用

项目 2018-6-30 2017-6-30

直接材料 116,462.70

工资及福利费 1,803,229.20 859,420.37

折旧费 91,099.58 5,459.65

无形资产摊销 17,559.32 6,282.06

试验检验费 391,097.20

交通费 86,928.49 6,456.00

47

项目 2018-6-30 2017-6-30

办公费 5,547.27

水电费 12,241.67 1,140.74

加油费 767,214.59

房租及物业费 295,625.86 288,811.70

合计 3,587,005.88 1,166,429.78

25、财务费用

项目 2018-6-30 2017-6-30

利息支出 179,242.76

减：利息资本化

减：利息收入 478.30 9,740.89

手续费及其他 19,537.11 17,463.98

合计 198,301.57 7,723.09

26、资产减值损失

项目本期发生额上期发生额

坏账损失 162,877.36 123,375.69

合计 162,877.36 123,375.69

27、营业外收入

（一）分类情况

项目 2018-6-30 2017-6-30 计入当期非经常

性损益的金额

非流动资产处置利得合计

其中：固定资产处置利得

无形资产处置利得

政府补贴收入（详见下表：政府补助明细） 902,100.00 600,000.00 902,100.00

其他 48,000.36 6,463.91 48,000.36

合计 950,100.36 606,463.91 950,100.36

（1）政府补助明细


企业改制上市和并购支持资金 600,000.00

门头沟重大贡献企业奖励 280,000.00

门头沟石龙管委科技经费补贴 600,000.00

质量认证企业补贴 22,100.00

902,100.00 600,000.00

（2）其他

48


其他 48,000.36 6,463.91

48,000.36 6,463.91

28、营业外支出

项目 2018-6-30 2017-6-30 计入当期非经常性损

益的金额

非流动资产处置损失合计

其中：固定资产处置损失

无形资产处置损失

滞纳金 3,008.55 3,008.55

其他 23,683.29 100.00 23,683.29

合计 26,691.84 100.00 26,691.84

29、所得税费用

（1）所得税费用表

项目 2018-6-30 2017-6-30

按税法及相关规定计算的当期所得税 318,989.77 370,681.63

递延所得税费用

合计 318,989.77 370,681.63

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目 2018-6-30

利润总额 -5413657.45

按法定/适用税率计算的所得税费用 318,989.77

子公司适用不同税率的影响 0.00

调整以前期间所得税的影响 0.00

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 0.00

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

所得税费用 318,989.77

30、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上年同期发生额

银行利息收入 353.82 9,453.26

政府补助 902,100.00 600,000.00

49


保证金、押金 160,853.15 545,321.81

收到生育津贴、公积金 57,958.87

其他往来款 535,516.76 52,053.27

合计 1,598,823.73 1,264,787.21

（2）支付其他与经营活动有关的现金


银行手续费 7,723.09

保证金、押金 42,835.15 1,435,000.00

付现费用 9,325,224.86 9,184,548.57

付工程款、装修押金 56,000.00

往来款 1,337,898.87 736,697.78

合计 10,705,958.88 11,419,969.44

31、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料 2018-6-30 2017-6-30

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 -5,732,647.22 716,347.30

加：资产减值准备 162,877.36

固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性

生物资产折旧 241,307.89 205,139.63

无形资产摊销 14,805.12 7,611.06

长期待摊费用摊销 0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”

号填列） 0.00

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0

财务费用（收益以“－”号填列） 127,783.75 7723.09

投资损失（收益以“－”号填列） 0

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -24,431.6

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0

存货的减少（增加以“－”号填列） 4,282,975.94 -3,275,785.43

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -6,842,962.64 -10,585,403.90

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 582,764.88 10,983,616.92

其他

经营活动产生的现金流量净额 -7,187,526.52 -1,940,751.33

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 0

债务转为资本 0

50

补充资料 2018-6-30 2017-6-30

一年内到期的可转换公司债券 0

融资租入固定资产 0

3、现金及现金等价物净变动情况： 0

现金的期末余额 240,980.87 6,127,482.25

减：现金的期初余额 3,530,778.36 6,044,942.78

加：现金等价物的期末余额 0

减：现金等价物的期初余额 0

现金及现金等价物净增加额 -3,289,797.49 82,539.47

（2）现金及现金等价物的构成

项目 2018 年 1-6 月余额 2017 年 1-6 月余额

一、现金 240,980.87 6,127,482.25

其中：库存现金 46.42 1,521.42

可随时用于支付的银行存款 240,934.45 5,520,212.51

可随时用于支付的其他货币资金 605,748.20

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 240,980.87 6,127,482.13

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等

价物

32、所有权或使用权受限制的资产

项目年末账面价值受限原因

货币资金 18,120.50 保证金

合计 18,120.50

(二)、合并范围的变更

公司 2018 年 1-6 月份合并报表范围没有变化。

(三)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）、企业集团的构成

子公司名称主要经

营地注册地业务性质

持股比

例（%）

取得方

式

直接

建能（北京）机电设备安装服务有限公司北京北京家用电器销售及维修 100.00 新设

连储环保科技（上海）有限公司上海上海从事环保科技领域内的技术开

发、技术转让、技术咨询、技术100.00 新设

51

子公司名称主要经

营地注册地业务性质

持股比

例（%）

取得方

式

直接

服务

北京智能云集科技有限公司北京北京互联网信息服务 100.00 新设

国科绿能（天津）科技有限公司天津天津家用和商用锅炉销售，地暖销售 100.00 新设

(四)、关联方及关联交易

1、存在控制关系的关联方

关联方的名称关联方关系的性质持股比例%

李明章董事长、总经理、控股股东 57.70

2、本公司的子公司情况

详见附注（三）、1、(1)

3、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司关系持股比例（%）

韩文锋董事、副总经理、股东 17.46

王国强董事、副总经理、股东 16.47

北京全众筹股权投资中心（有限合伙）股东 5.06

北京北方众筹股权投资中心（有限合伙）股东 3.30

夏磊董事

王千帆董事、财务总监、董事会秘书

李淑玉监事会主席

王翠力监事

邱涛职工监事

4、关联方交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经

履行完毕

李明章 2,000,000.00 2017 年 8 月 25 日 2018 年 8 月 25 日否

(五)、股份支付

1、股份支付总体情况

项目相关内容

公司本年授予的各项权益工具总额无。

52

项目相关内容

公司本年行权的各项权益工具总额无。

公司本年失效的各项权益工具总额无。

公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合

同剩余期限无。

公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余

期限无。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

项目相关内容

授予日权益工具公允价值的确定方法

可行权权益工具数量的确定依据

本年估计与上年估计有重大差异的原因

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 761,555.55

本年以权益结算的股份支付确认的费用总额 0

3、股份支付的修改、终止情况

无。

(六)、承诺及或有事项

1、重大承诺事

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(七)、资产负债表日后事项

截至本报告报出日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

(八)、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

(九)母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款及应收账款

（1）应收票据及应收账款汇总表

项目 2018-6-30 2017-6-30

应收票据

应收账款 2,798,741.61 2,914,566.36

合计 2,798,741.61 2,914,566.36

（2）应收账款分类披露

53

类别

2018-6-30




备的应收款项


备的应收款项

3,084,994.66

100.00

286,253.05 9.28

2,798,741.61



合计

3,084,994.66 100.00

286,253.05

9.28

2,798,741.61

（续）

类别

2017-12-31


金额比例（%）金额计提比例

（%）


备的应收款项


备的应收款项 3,037,942.05 100.00 123,375.69 4.06 2,914,566.36



合计 3,037,942.05 100.00 123,375.69 4.06 2,914,566.36

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄 2018-6-30


1 年以内 1,426,231.06

1 至 2 年 1,103,919.50 110,391.95 10.00

2 至 3 年 230,382.70 46,076.54 20.00

3 至 4 年 324,461.40 129,784.56 40.00

合计 3,084,994.66 286,253.05

账龄 2017-12-31


1 年以内 2,229,949.95

1 至 2 年 382,227.31 38,222.73 10.00

2 至 3 年 425,764.79 85,152.96 20.00

合计 3,037,942.05 123,375.69

（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

54

单位名称

2018-6-30


关系账龄

占应收账

款总额的

比例%

北京华远意通热力科技股份有限公司 936,000.00 非关联方 1-2 年（含 2 年） 31.60

香河三田雍泓大酒店有限公司 500,000.00 非关联方 1 年以内 16.88

天津现代城开发有限公司 361,584.00 非关联方 1 年以内 12.21


和乐宅有限公司 173,453.00 非关联方 1 年以内 5.86

合计

2,144,523.40

76.62

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况（续）

单位名称

2017-12-31


关系账龄

占应收账款

总额的比

例%

北京华远意通热力科技股份有限公司 936,000.00 非关联方 1 年以内 30.81

北京泰豪智能工程有限公司 537,561.50 非关联方 1 年以内 17.69

北京同仁堂商业投资集团有限公司同仁堂药店 281,630.00 非关联方 1 年以内 9.27


北京创意亮点五十五号文化发展有限公司 139,500.00 非关联方 1 年以内 4.59

合计 2,068,177.90 68.07

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别

2018-6-30




的其他应收款


的其他应收款

3,537,917.82

100.00 3,537,917.82



合计 3,537,917.82

100.00 3,537,917.82

（续）

类别

2017-12-31




的其他应收款

55

类别

2017-12-31




的其他应收款 2,590,833.89 100.00 2,590,833.89



合计 2,590,833.89 100.00 2,590,833.89

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄 2018-6-30


1 年以内 3,537,917.82

合计 3,537,917.82

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称 2018-6-30


无风险组合 3,537,917.82

合计 3,537,917.82

组合名称 2017-12-31


无风险组合 2,590,833.89

合计 2,590,833.89

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 2018-6-30 2017-12-31

押金 1,327,086.92 1,428,308.76

质保金 672,890.00 672,890.00

员工借款 1,077,707.86 124,034.00

往来款 460,233.04

365,601.13

关联方往来款

合计 3,537,917.82 2,590,833.89

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 2018-6-30



坏账准备

年末余额

海梓府工程项目北京城建十

六公司保证金 672,890.00 1-2 年 19.02

阿里斯顿热能产品中国有限

公司保证金 600,000.00 1-2 年 16.96

蒂森克虏伯家用电梯（上海）质保金 379,000.00 1-2 年 10.71

56



坏账准备

年末余额

有限公司

北四环-北京居然之家建居建

材市场有限公司押金 219,202.00 6.20

北京兴茂投资有限公司保证金 467,550.00 2-3 年 13.22

合计 1,871,092.00 52.89

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况（续）2017-12-31



坏账准备

年末余额

北京城建兴华地产有限公司质保金及押金 67,890.00 3 年以内 25.97

北京兴茂投资有限公司押金 467,550.00 1-2 年 18.05

蒂森克虏伯家用电梯（上海）

有限公司押金 399,000.00 3 年以内 15.40

北四环-北京居然之家建居建

材市场有限公司押金 117,202.00 1-5 年 4.52

十里河-北京居然之家十里河

家居建材市场有限公司押金 68,900.00 1-5 年 2.66

合计 1,725,542.00 66.60

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目

期末余额年初余额

账面余额减值准

备账面价值账面余额

减值准

备账面价值

对子公司投资 13,907,866.16 13,907,866.16 7,607,186.32 7,607,186.32

合计 13,907,866.16 13,907,866.16 7,607,186.32 7,607,186.32

（2）对子公司投资

被投资单位年初余额本期增加

本

年

减

少

期末余额

本年计

提减值

准备

减值准备

年末余额

连储环保科技（上海）有限

公司 4,090,000.00

993,650.00 5,083,650.00

建能（北京）机电设备安装

服务有限公司 3,431,186.32

3,051,844.79 6,483,031.11

北京智能云集科技有限公司 86,000.00

2,255,185.05 2,341,185.05

合计 7,607,186.32

6,300,679.84

13,907,866.16

4、营业收入、营业成本

57

（1）营业收入和营业成本按业务类别列示



主营业务

40,934,218.89

27,846,703.97 37,832,864.57 22,729,993.68

其他业务 740,780.60 492,295.71 493,901.59 309,170.10

合计

41,674,999.49

28,338,999.68 38,326,766.16 23,039,163.78

（2）营业收入和营业成本按产品类别分类



供暖设备销售

30,732,003.76

19,950,979.73

34,476,468.53 19,767,964.84

地暖设计安装

10,202,215.13

7,895,724.24

3,356,396.04 2,962,028.84

电梯销售 740,780.60 492,295.71 493,901.59 309,170.1

合计 41,674,999.49 28,338,999.68 38,326,766.16 23,039,163.78

（3）销售前五名客户营业收入情况

单位名称

本期发生额

营业收入与本公司关系占收入总额的

比例%

北京融创恒裕地产有限公司 19,290,904.16 非关联方 46.29

东山墅公寓 3,458,971.25 非关联方 8.30

佰特卓为有限公司 1,744,952.59 非关联方 4.19

上海晟隆浦华大酒店有限公司 1,163,793.10 非关联方 2.79

北京江河瑞景技术咨询有限责任公司 887,059.48 非关联方 2.13

合计 26,545,680.58

63.70

(十)、补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项目金额说明

非流动性资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政

策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 902,100.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

58

项目金额说明

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损

益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,308.52

其他符合非经常性损益定义的损益项目

小计 923,408.52

所得税影响额 138,511.28

合计

784,897.24

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性

损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产

收益率（%）

每股收益

基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 -23.31 -0.33 -0.33

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 -26.47 -0.37 -0.37

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2018年 8 月 28 日

NEEQ : 838585 北京北方智能科技股份有限公司 Beijing North...

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