Navision FinancieroI

8/10/2019 Navision FinancieroI

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MICROSOFT

BUSINESS SOLUTIONSNAVISION

4.0

CURSO 8429A: GESTIN FINANCIERA I


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ltima revisin: marzo de 2005

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interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft y Microsoft no puede garantizar la precisin de la informacinque se presente despus de la fecha de publicacin.

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2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft, Navision, SQL Server y Excel son marcascomerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation o Great Plains Software, Inc. o de sus filialesen Estados Unidos y en otros pases. Great Plains Software, Inc es una subsidiaria de Microsoft Corporation.

Los nombres de compaas y productos reales mencionados aqu pueden ser marcas comerciales de susrespectivos propietarios.


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Contenido

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Prefacio 1

Acerca del manual de formacin Gestin Financiera I deMicrosoft Business Solutions Navision...............................................................2Instalacin de Navision .........................................................................................4Objetivos del alumno.............................................................................................5

Captulo 1: Grupos contables 7

Informacin general...............................................................................................8

Grupos contables especficos ...............................................................................8Grupos contables generales ...............................................................................13Demuestre sus habilidades: creacin de un nuevo grupo contablede producto .........................................................................................................16

Configuracin grupos contables..........................................................................17

Demuestre sus habilidades: configuracin de un grupo contable nuevo ............19Grupos de registro de IVA...................................................................................20Demuestre sus habilidades: creacin de algunos grupos de registrode IVA nuevos.....................................................................................................25

Determinacin de grupos contables....................................................................26

Resumen rpido: lecciones aprendidas ..............................................................30

Captulo 2: Configuracin de dimensiones 31

Informacin general.............................................................................................32Dimensiones y valores de dimensin..................................................................32

Demuestre sus habilidades: asignacin de dimensiones deempresas vinculadas...........................................................................................36

Combinaciones de dimensiones ......................................................................... 37Dimensiones predeterminadas............................................................................39Demuestre sus habilidades: creacin de dimensiones

predeterminadas individuales..............................................................................42

Prioridad de las dimensiones predeterminadas .................................................. 45

Demuestre sus habilidades: creacin de dimensiones para usaren documentos....................................................................................................48


Captulo 3: IVA e Intrastat 51

Informacin general.............................................................................................52Clculo manual del IVA en diarios ......................................................................57Demuestre sus habilidades: clculo manual del IVA........................................... 62

IVA de importacin ..............................................................................................63

Correccin de IVA ...............................................................................................66

Informes de IVA...................................................................................................68Liquidacin del IVA..............................................................................................72

IVA no realizado y ajustes de IVA en descuentos por pronto pago .................... 74

Informes Intrastat ................................................................................................76



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Gestin Financiera I de Microsoft Navision

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Captulo 4: Diarios 81

Informacin general.............................................................................................81

Diarios y secciones .............................................................................................82Demuestre sus habilidades: creacin de un movimiento de diario ..................... 89Diarios peridicos................................................................................................90

Demuestre sus habilidades: creacin y registro de diarios peridicos................ 96

Demuestre sus habilidades: diarios peridicos con periodicidad........................97

Registro de correcciones en diarios generales ...................................................98Resumen rpido: lecciones aprendidas ............................................................102

Captulo 5: Contabilidad 103

Informacin general........................................................................................... 103

Configuracin de contabilidad...........................................................................104

Plan de cuentas.................................................................................................112Demuestre sus habilidades: creacin de una nueva cuenta de ingresos ......... 119Bancos ..............................................................................................................120Demuestre sus habilidades: creacin de una nueva cuenta de banco .............133

Presupuestos de contabilidad ...........................................................................134

Demuestre sus habilidades: creacin de presupuestos....................................144Resumen rpido: lecciones aprendidas ............................................................145

Captulo 6: Gestin de cobros 147


Anlisis de cobros ............................................................................................. 148Demuestre sus habilidades: anlisis de albaranes y cambios de divisas .........154

Liquidacin de movimientos de cliente..............................................................155Liquidacin de movimientos de clientes en divisas extranjeras ........................161Demuestre sus habilidades: liquidacin manual de cobros............................... 165

Desliquidacin de movimientos de clientes.......................................................166

Retrocesin de contabilizaciones de asientos...................................................167

Demuestre sus habilidades: desliquidacin y retrocesinde transacciones ...............................................................................................169

Descuentos por pronto pago .............................................................................170

Demuestre sus habilidades: descuento por pronto pago ..................................175Tolerancia de pago............................................................................................176Demuestre sus habilidades: tolerancia de pago................................................ 185Recordatorios y documentos de inters............................................................186

Demuestre sus habilidades: creacin de recordatorios y documentosde inters........................................................................................................... 197Resumen rpido: lecciones aprendidas ............................................................198


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Contenido

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Captulo 7: Gestin de pagos 199


Diarios de pagos ...............................................................................................200Descuentos por pronto pago .............................................................................211Demuestre sus habilidades: ampliacin de un descuento por pronto pago ...... 215

Anulacin de cheques ....................................................................................... 216

Demuestre sus habilidades: propuesta de pagos y reimpresin de cheques ... 219

Desliquidacin de movimientos de proveedores...............................................220Demuestre sus habilidades: desliquidacin de un movimiento .........................222Retrocesin de contabilizaciones de asientos...................................................223

Demuestre sus habilidades: retrocesin de registros de diario......................... 225

Resumen rpido: lecciones aprendidas ............................................................226

Apndice A: Soluciones de los ejercicios Demuestresus habilidades 227

Demuestre sus habilidades: creacin de un nuevo grupo contable

de producto .......................................................................................................227Demuestre sus habilidades: configuracin de un grupo contable nuevo ..........228

Demuestre sus habilidades: creacin de algunos grupos de registrode IVA nuevos................................................................................................... 229

Demuestre sus habilidades: asignacin de dimensiones deempresas vinculadas......................................................................................... 230Demuestre sus habilidades: creacin de dimensionespredeterminadas individuales............................................................................231Demuestre sus habilidades: creacin de dimensiones para usaren documentos.................................................................................................. 232Demuestre sus habilidades: clculo manual del IVA......................................... 234Demuestre sus habilidades: creacin de un movimiento de diario ................... 236

Demuestre sus habilidades: creacin y registro de diarios peridicos.............. 237

Demuestre sus habilidades: diarios peridicos con periodicidad......................238

Demuestre sus habilidades: creacin de una nueva cuenta de ingresos ......... 240Demuestre sus habilidades: creacin de una nueva cuenta de banco .............241Demuestre sus habilidades: creacin y copia de presupuestos........................ 242

Demuestre sus habilidades: anlisis de albaranes y cambios ..........................244

Demuestre sus habilidades: liquidacin manual de cobros............................... 247

Demuestre sus habilidades: desliquidacin y retrocesinde transacciones ...............................................................................................248Demuestre sus habilidades: descuento por pronto pago ..................................249

Demuestre sus habilidades: tolerancia de pago................................................ 251

Demuestre sus habilidades: creacin de recordatorios y documentos

de inters........................................................................................................... 253

Demuestre sus habilidades: ampliacin de un descuento por pronto pago ...... 255

Demuestre sus habilidades: propuesta de pagos y reimpresinde cheques........................................................................................................ 257Demuestre sus habilidades: desliquidacin de un movimiento .........................260Demuestre sus habilidades: retrocesin de contabilizaciones de asientos....... 261


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Introduccin

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PREFACIO

MicrosoftBusiness SolutionsNavisiones una solucin de gestin empresarialde colaboracin para empresas de tamao medio. Se trata de un producto

integrado que incluye funcionalidad para ofrecer la gestin de relaciones,financiera, distribucin y fabricacin.

Este curso est diseado para alumnos que estn preparndose para llevar a caboel curso Gestin Financiera II de Microsoft Navision. El curso explicaprincipalmente la configuracin y el procesamiento de los usuarios finalesen el rea Gestin Financiera de Microsoft Navision.


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Acerca del manual de formacin Gestin Financiera I deMicrosoft Business Solutions Navision

Este manual de formacin ofrece una descripcin conceptual y operativa de la

instalacin y configuracin de Microsoft Navision. El manual puede utilizarsetanto en el contexto de un curso de aprendizaje impartido por un instructoro como material de referencia para autoformacin.

Pblico

Este manual de formacin est dirigido a los empleados de Microsoft CertifiedBusiness Solutions Partners que venden, implementan y proporcionan asistenciade Navision.

Objetivos del curso

Ya se utilice en un curso asistido o como autoestudio, el manual est diseado

para proporcionar a sus alumnos el conocimiento del producto, tanto en el mbitofuncional como conceptual, necesario para configurar, implementar y ofrecerasistencia de Navision.

Requisitos previos

Para participar en el curso Gestin Financiera I o realizar la formacin de formaindividual, los participantes deben aprobar:

Introduccin a Navision

Introduccin al manual de formacin

Este manual proporciona a los alumnos un amplio conocimiento de laconfiguracin y el procesamiento del usuario final del rea Gestin financierade Navision. El manual se compone de los siguientes captulos:

Captulo 1: Grupos contables

Captulo 2: Configuracin de dimensiones

Captulo 3: IVA e Intrastat

Captulo 4: Diarios

Captulo 5: Contabilidad

Captulo 6: Gestin de cobros

Captulo 7: Gestin de pagos

Cada captulo incluye informacin general, describe los requisitos y explica losprocedimientos de configuracin.


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Introduccin

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En este manual, los captulos se organizan de forma lgica de modo que reflejenla relacin que existe entre la configuracin y el usuario final del sistema.Por tanto, se recomienda que el curso, cuando se base en este manual, o laactividad de autoestudio sigan el mtodo de formacin sugerido. No obstante,si as lo prefieren, los usuarios del manual pueden elegir mtodos alternativos.Los captulos de este manual de formacin suelen contener los

elementos siguientes:

Conceptos

Escenarios

Ejercicios

Los conceptos explican de forma resumida cmo configurar el sistema para quese ajuste mejor al proceso corporativo de un cliente.

Los escenarios representan las situaciones empresariales habituales en los quese utiliza la aplicacin. Proporcionan una base para los ejemplos que ofrecen

descripciones prcticas paso a paso sobre cmo utilizar la aplicacin.

Los ejercicios permiten a los alumnos del curso (los que leen el manual) practicarutilizando el sistema, siempre que se pueda.

Fechas

Las fechas del manual del curso estn en formato espaol. Para evitar erroresal leer el manual y seguir los ejercicios, si es necesario, es una buena ideacomprobar el formato de fecha en MicrosoftWindowsantes de iniciar lasesin de aprendizaje.

La fecha de trabajo es 25/01/01 (25 de enero de 2001). Es importante utilizar estafecha al seguir los ejemplos y al realizar los ejercicios incluidos en el manual.

Datos de demostracin

Todos los ejemplos y ejercicios de este manual se basan en la empresa ficticiaCronus Espaa S.A.

Informacin sobre licencias

Para ejecutar los ejemplos y ejercicios incluidos en este manual de formacin,necesita una licencia Cronus estndar que se proporciona en el CD del producto.

Duracin sugerida del curso

Cuando este manual de formacin se utiliza en el contexto de un curso,se recomienda impartir el mismo en un periodo de dos das.

Informacin adicional

Puede obtener ms informacin acerca de Navision en el cursoIntroduccin a Navision.


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Instalacin de Navision

Antes de empezar el curso, deber instalar Navision en el equipo.

A continuacin se describe el procedimiento de instalacin. Al insertar el CD,el explorador cargar automticamente el archivo de instalacin. Si el exploradorno carga el archivo de instalacin, bralo manualmente:

1. En el men Inicio, haga clic en Ejecutar.

2. En la ventana Ejecutar, en el campo Abrir escriba x:\startcd.exe(sustituya la x por la letra de la unidad de CD-ROM) y hagaclic en Aceptar.

ste es el procedimiento de instalacin:

1. Inserte el CD-ROM. En la parte superior de la pantalla, el explorador

muestra las distintas opciones de que dispone.2. Haga clic en Cliente.

3. Haga clic en INSTALACINCLIENTE DE NAVISION. Se inicia la instalacin.

La ventana Asistente para instalacin de Microsoft Business SolutionsNavisionle introduce en el asistente de instalacin.

4. Haga clic en Siguiente.

5. En los campos Nombre de usuarioy Organizacin, introduzca lainformacin de cliente y haga clic en Siguiente.

6. Active los campos Todos los usuarioso Slo para my hagaclic en Siguiente.

7. Seleccione el campo Completacomo tipo de instalacin y haga clicen Siguiente.

8. Haga clic en Instalarpara indicar que est preparado para instalarel sistema.

Se inicia el proceso de instalacin.

9. Haga clic en Finalizarpara completar la instalacin de Navision.

NOTA:para instalar el sistema en una ubicacin distinta de la estndar, deber

seleccionar Personalizadacomo tipo de instalacin.


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Introduccin

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Objetivos del alumno

Qu espera aprender al participar en este curso?

Enumere a continuacin tres de sus objetivos ms importantes.

1.

2.

3.


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CAPTULO 1: GRUPOS CONTABLES

Este captulo contiene las siguientes secciones:

Informacin general Grupos contables especficos

Grupos contables generales

Configuracin grupos contables

Grupos de registro de IVA

Determinacin de grupos contables

Registro de transacciones en la contabilidad


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Informacin general

Si utiliza otras reas de la aplicacin adems de Contabilidad deMicrosoftBusiness SolutionsNavision y, por lo tanto, realiza el registro encuentas como Clientes, Proveedores, Productos o Recursos, debe configurar un

vnculo entre estas cuentas y las cuentas contables. Si slo utiliza el rea de laaplicacin Contabilidad no es necesario configurar grupos contables.

Los grupos contables sirven para crear estos vnculos entre las distintas reas dela aplicacin y el rea de la aplicacin Contabilidad. Por esta razn, debe haberconfigurado el plan de cuentas antes de crear los grupos contables. Si se registranventas, compras y otras transacciones en las que no se especifica directamenteuna cuenta contable determinada, los grupos contables realizan la asignacina las cuentas correctas. Por ejemplo, en la venta de un producto a un cliente en unpedido de venta no se especifican directamente cuentas contables. Sin embargo,al finalizar la accin Navegar, la revisin de una factura registrada muestra lasentradas que se registraron en la cuenta contable. Esto es debido a que los

clientes y los productos estaban asignados a grupos contables para identificarlas cuentas contables.

Hay tres tipos principales de grupos contables relacionados con la venta deexistencias y recursos a clientes, y la compra de existencias de proveedores:

Grupos contables especficos



En este curso se analizan primero los grupos contables especficos, a

continuacin, los grupos contables generales y los grupos de registro de IVA,y, finalmente, cmo se combinan todos los grupos contables mediante el anlisisde un histrico de facturas de venta.

Grupos contables especficos

La finalidad principal de los grupos contables especficos es identificar la cuentade balance principal para cada cuenta contable. Por ejemplo, el saldo de cobro decuentas pendiente total de todos los clientes debera ser igual al saldo total de lascuentas de cobros del balance. Por consiguiente, los grupos contables especficosse asignan a clientes, proveedores, productos, bancos y activos fijos. Estosgrupos contables crean el vnculo directo con la cuenta de balance principal decada producto principal.


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Los grupos contables especficos que deben configurarse son los siguientes:

Grupo contable especfico Descripcin

Grupo contable cliente Este grupo contable asignar la cuenta decobros, las cuentas de descuentos por pronto

pago, las cuentas de facturacin y de redondeode aplicacin, y las cuentas de interesesy recargos fijos a los clientes.

Grupos contablesProveedor

Este grupo contable asignar la cuenta depagos, las cuentas de descuentos por prontopago, las cuentas de facturacin y de redondeode aplicacin, y las cuentas de interesesy recargos fijos a los clientes.

Grupos contablesActivo fijo

Este grupo contable especifica la cuenta en laque el sistema registra las transacciones queimplican activos fijos.

Grupos contables Banco Este grupo contable asigna una cuenta a unacuenta de banco en el sistema.

Grupos contablesexistencias/Config.contab. exist.

Este grupo contable especifica las existencias.Cada grupo contable de existencias secombina con cada Cd. almacn apropiado enla ventana Config. contab. existencias. Paracada combinacin se pueden asignar lascuentas de existencias, la cuenta WIP y otrascuentas de desviacin relacionadas con lasexistencias en el Plan de cuentas.

Configuracin de grupos contables especficosA continuacin se configuran los grupos contables de cliente, proveedory existencias. Antes de comenzar, es importante que recuerde que cada grupocontable est vinculado directamente con el Plan de cuentas de Contabilidad.Por lo tanto, antes de configurar Grupos contables debe configurar primero elPlan de cuentas.


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Grupo contable de cl iente

Para configurar un grupo contable de cliente, en el men Gestin financiera, hagaclic en CONFIGURACINGRUPOS CONTABLESCLIENTE.Se abre la ventana Gruposcontables clientes. Use esta tabla para asignar un cdigo a cada grupo contablede cliente.

1. Introduzca el nombre del grupo contable en el campo Cdigo.Puede especificar un mximo de 10 caracteres alfanumricos.

Tenga en cuenta que no puede usar el mismo cdigo dos vecesen una tabla; cada cdigo debe ser nico. Sin embargo, puedeconfigurar tantos cdigos como desee. El campo Descripcinpermite introducir una descripcin ms larga del elemento;el cdigo debe ser corto aunque significativo.

2. Especifique las cuentas en las que Microsoft Navision registra lastransacciones que tienen que ver con clientes en cada grupo contable.

Puede especificar cuentas para: Cobros Cargos de servicio Descuentos por pronto pago Recargos fijos Intereses Redondeo de facturas

Para asignar un grupo contable de cliente a una Ficha cliente, en el men Gestinfinanciera, haga clic en COBROSCLIENTES.

1. En la Ficha cliente, haga clic en la pestaa Facturacin.

2. Haga clic en el campo Grupo contable cliente.

3. Haga clic en el AssistButtonpara seleccionar unGrupo contable cliente.


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Despus, al registrar los pedidos, facturas, abonos, pagos, etc., MicrosoftNavision usa la informacin representada por el cdigo de Grupo contable clientepara registrar las cuentas que haya especificado.

Grupo con table proveedor

Para configurar un grupo contable proveedor, en el men Gestin financiera,

haga clic en GESTIN FINANCIERACONFIGURACINGRUPOS CONTABLESPROVEEDOR.Se abre la ventana Grupos contables proveedores. Use esta tablapara asignar un cdigo a cada grupo contable proveedor.

En la ventana Grupos contables proveedores, puede especificar las cuentas en lasque Microsoft Navision registra las transacciones que tienen que ver con losproveedores en cada grupo contable. Se pueden especificar las cuentas siguientes:

Pagos

Cargos de servicio

Descuentos por pronto pago

Redondeo de facturas

Use esta ventana para asignar un cdigo a cada grupo contable proveedor. Puedeintroducir el cdigo en el campo Grupo contable proveedor en cada Fichaproveedor. Despus, al registrar los pedidos, facturas, abonos, pagos, etc.,Microsoft Navision usa la informacin representada por el cdigo para registrarlas cuentas que haya especificado.

Para asignar un grupo contable proveedor a una Ficha proveedor, haga clic enGESTIN FINANCIERAPAGOSPROVEEDORES.

1. Vaya a la ficha correspondiente en la que desee introducir un cdigo

de grupo contable.

2. Haga clic en la pestaa Facturacin.

3. En el campo Grupo contable proveedor, haga clicen el AssistButton.

4. Seleccione la lnea con el grupo contable que desee y haga clic enAceptarpara aadir el cdigo a la ficha.

Grupo c ontable de existencias

Para configurar un grupo contable de existencias, haga clic en GESTINFINANCIERACONFIGURACINGRUPOS CONTABLESGRUPOS CONTABLES

EXISTENCIAS.Se abre la ventana Grupos contables existencias.

En la ventana Grupos contables existencias, puede configurar un cdigoe informacin relacionada para cada grupo contable de existencias. Despus,puede introducir un cdigo en el campo Grupo contable existencias de cadaFicha producto. Cuando registre pedidos, facturas, abonos, etc. relacionados conel producto, Microsoft Navision usar el grupo contable de existencias paradeterminar la cuenta en la que registrar la transaccin.


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Los grupos contables de existencias tambin le permiten agrupar los productoscon fines estadsticos. Utilice cdigos descriptivos que sean fciles de recordar,por ejemplo:

Terminado

Mat.prima Mercadera

Cuando haya configurado los grupos contables de existencias, haga clic en elbotn Configur. Se abre la ventana Config. contab. existencias.

La tabla que ve contiene informacin sobre la configuracin de los registros deexistencias en la contabilidad.

NOTA:las nicas dos cuentas que se necesitan inicialmente son Cta. existencias yCta. inventario (Prov.). Las otras cuentas se refieren a grnulos especficos que puedeestar usando o no.

En esta tabla puede crear vnculos entre grupos contables de existencias,almacenes de existencias y cuentas. Cuando registre movimientos especficosde un producto, Microsoft Navision los registrar en la cuenta configurada parala combinacin del grupo contable de existencias y el almacn vinculadosal producto.

Cuando introduce el cdigo del grupo contable de existencias en el campoGrupo contable existencias de cada Ficha producto, la informacin sobre elregistro se completa automticamente. Esta informacin se basa en lascombinaciones que se configuran en esta tabla.

Puede utilizar los mismos nmeros de cuentas o nmeros de cuentas distintospara cada combinacin de grupo contable y almacn.

Para asignar grupos contables de existencias a los productos, haga clic enVENTAS Y MARKETINGINVENTARIO Y PRECIOSPRODUCTOS.

1. Vaya a la Ficha producto en la que desee introducir un cdigode grupo contable.

2. Haga clic en la pestaa Facturacin.

3. En el campo Grupo contable existencias, haga clicen el AssistButton.

4. En la ventana Grupos contables existencias, seleccione la lnea con elgrupo contable que desee.

5. Haga clic en Aceptarpara copiar el cdigo en la ficha.


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Existen dos tipos de grupos contables generales:

Grupo contable general Descripcin

Grupos contables negocio Especifica a quin se vende (clientes)y a quin se compra (proveedores).

Grupos contablesproducto

Especifica lo que se vende (productosy recursos) o lo que se compra (productos).

Grupos contables de negocio generalLos grupos contables de negocio se asignan a clientes y proveedores. En laventana Grupos contables negocio, introduzca el cdigo y la descripcin delgrupo contable.

Haga clic en GESTIN FINANCIERACONFIGURACINGRUPOS CONTABLESGENERALNEGOCIO.Se abre la ventana Grupos contables negocio:

Al configurar grupos contables de negocio, deber considerar el nmero degrupos necesarios para distribuir las ventas por clientes y el nmero de gruposnecesarios para distribuir las compras por proveedores. Los grupos contables denegocio pueden configurarse para agrupar clientes y proveedores por reageogrfica (nacional, pases de la UE, internacional, etc.), por tipo de negocio(mercaderas, industrial, al por mayor, servicios) o para diferenciar entre

entidades privadas y agencias gubernamentales. Tambin es posible noconfigurar ningn grupo contable de negocio si no desea distinguir las ventasy las compras segn la ubicacin. El nmero de grupos estar directamenterelacionado con el plan de cuentas.


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En la ventana Grupos contables negocio puede introducir lasiguiente informacin:

Campo Descripcin

Cdigo Cdigo que se asignar a los clientes, proveedores,y cuentas contables en el sistema.

Descripcin Descripcin del grupo contable de negocio general.

Grupo reg. IVAneg. genr.

Seleccione un grupo contable de negocio de IVA parausar como predeterminado en las transaccionesrelacionadas con este grupo contable de negociogeneral. Si cambia el contenido de este campo, se lepregunta si desea actualizar las cuentas contables,los clientes y los proveedores con el cambio.

Inserta genr. aut. Si activa este campo, cuando asigne el grupo contablede negocio general a un cliente, proveedor o cuentacontable, el sistema rellenar automticamenteel campo Grupo registro IVA neg. del cliente,proveedor o cuenta contable con el valor del campoGrupo reg. IVA neg. genr.

Grupos contables de productoLos grupos contables de producto se asignan a productos y recursos. En laventana Grupos contables productos, introduzca el cdigo y descripcin delgrupo contable.

Haga clic en GESTIN FINANCIERACONFIGURACINGRUPOS CONTABLES

GENERAL

PRODUCTO.Se abre la ventana Grupos contables productos.Al configurar grupos de productos, debe tener en cuenta lo siguiente:

Cuntos grupos se necesitan para desglosar las ventas por productos(productos y recursos)

Cuntos grupos se necesitan para desglosar las compras por productos.

Los grupos contables de productos se desglosan en Materias primas,Mercaderas, Recursos, Capacidades, Varios con IVA y Varios sin IVA.Los grupos contables de productos proporcionan los grupos de productosprincipales que se reflejarn en el Plan de cuentas. Cada producto de existenciasy conjunto de recursos configurado se asignar a un grupo contable de producto.


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En la ventana Grupos contables productos puede introducir lasiguiente informacin:

Campo Descripcin

Cdigo Cdigo que se asignar a las cuentas contables,

productos, recursos y cargos de productos en el sistema.Descripcin Descripcin del grupo contable de negocio general.

Grupo reg. IVAprod. genr.

Seleccione un grupo de registro de IVA de negociopara usar como predeterminado en las transaccionesrelacionadas con este grupo contable de productogeneral. Si cambia el contenido de este campo, se lepregunta si desea actualizar las cuentas contables,los productos, los recursos y los cargos de productoscon el cambio.

Inserta genr. aut. Si activa este campo, cuando asigne el grupo contablede producto general, el sistema rellena automticamente

el campo Grupo registro IVA neg.de la cuentacontable, el producto, el recurso o el cargo de productocon el valor del campo Grupo reg. IVA neg. genr.

Asignacin de grupos contables generalesLos cdigos de grupos contables de negocio generales se asignan a las cuentas deproveedores y clientes, mientras que los cdigos de grupos contables de productogenerales deben asignarse a los productos y recursos para garantizar que lastransacciones con estos clientes, productos de proveedores y recursos se registranen las cuentas correctas.

Para asignar un grupo contable general a un cliente, proveedor, productoo recurso, vaya a la ficha apropiada. En la pestaa Facturacin, introduzcael grupo contable general correspondiente.


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Configuracin grupos contables

La ventana Configuracin grupos contables es una matriz que combina gruposcontables de negocio y de producto. Con cada combinacin, el usuario puededeterminar en qu cuentas registra el sistema:

Ventas y compras

Abonos de compra y venta

Descuentos en facturas de compra y venta, y descuentos porpronto pago

Coste de productos vendidos y ajustes en las existencias

Coste directo liquidado y costes generales liquidados

Desviacin de compras

Haga clic en GESTIN FINANCIERA

CONFIGURACIN

GRUPOS CONTABLES

GENERALCONFIGURACIN DE REGISTRO.Se abre la ventana Configuracingrupos contables.

Para cada combinacin de grupos contables de negocio y de productos puedeasignarse un conjunto diferente de cuentas contables. Puede registrar la ventadel mismo producto a diferentes cuentas de ventas en contabilidad, ya que losclientes estn asignados a diferentes grupos contables de negocio.

Copiar lneas de configuracin de grupos contablesCuantos ms grupos contables de producto y de negocio tenga, ms lneas habren la ventana Configuracin grupos contables. Esto puede hacer necesario que se

introduzca mucha informacin para definir la configuracin de grupos contablesde la empresa. Aunque pueden existir muchas combinaciones distintas de gruposcontables de negocio y de producto, es posible que se registren combinacionesdiferentes en las mismas cuentas. Para limitar la cantidad de informacin que sedebe introducir manualmente, puede copiar las cuentas de una lnea existente enla ventana Configuracin grupos contables.


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1. En primer lugar, introduzca el Grupo contable negocio y el Grupocontable producto de la lnea a la que va a copiar.

2. En la ventana Configuracin grupos contables, seleccione la lnea ala que va a copiar y haga clic en Copiar. Se abre la ventana Copiarconf. grupos contables.

En el proceso Copiar conf. grupos contables se especifica el Grupocontable negocio y el Grupo contable producto de la lnea quedesea copiar. Cuando haga clic en Aceptar, el sistema copiar todaslas cuentas del grupo de registro seleccionado o slo el grupo decuentas especfico que seleccione para copiar.

Creacin de lneas de configuracin para un grupocontable de negocio o de producto especfico

Tambin puede crear configuraciones de grupos contables mediante el botnConfigur.de las ventanas Grupos contables negocio o Grupos contablesproductos. Si selecciona una lnea en la ventana Grupos contables productosy hace clic en el botn Configur., se abrir la ventana Configuracingrupos contables.

Se filtrarn las lneas de configuracin de modo que se muestren nicamente lasque tengan el grupo contable de producto de la lnea que seleccion en la ventanaGrupos contables productos. Si no introdujo ninguna lnea, el sistema rellenar elcampo Grupo contable productode la primera lnea vaca en funcin de la lneaque haya seleccionado en la ventana Grupos contables productos. El proceso esidntico con la ventana Grupos contables negocio.


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Demuestre sus habilidades: configuracin de un grupocontable nuevo

Escenario:cree una nueva configuracin de grupo contable mediante la

combinacin del cdigo de Grupo contable negocio NACIONALy el cdigonuevo de Grupo contable producto CASA que cre en el ejercicio anterior.Para la nueva configuracin utilice las mismas cuentas que en la combinacinde NACIONALy MERCADERIA.

Todos los niveles de conocimientosSus tareas son las siguientes:

Configure un grupo contable de negocio y un grupo contable deproducto en funcin de los criterios enumerados anteriormente conlos elementos del men Gestin financiera.

Use la caracterstica Copiar para usar las mismas cuentas en laconfiguracin indicada.


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El impuesto sobre el valor aadido (IVA) es un impuesto de transacciones.El IVA lo pagan los consumidores finales, incluidas las empresas. Debeconfigurar grupos de registro de IVA para poder especificar el porcentaje de IVAque necesita calcular el sistema en funcin de a quin se vende o a quin secompra y de lo que se vende o lo que se compra.

Los principios de configuracin de grupos de registro de IVA, tanto de negociocomo de producto, son parecidos a los de configuracin de grupos contables.Para configurar el IVA, cree primero cdigos de grupo de registro de IVA denegocio para clientes y proveedores y, a continuacin, cdigos de grupo deregistro de IVA de producto para productos y recursos.

Para abrir la ventana Grupos registro IVA negocio, haga clic en GESTINFINANCIERACONFIGURACINGRUPOS REGISTRO IVANEGOCIO. Se abre laventana Grupos registro IVA negocio.

Puede introducir los cdigos para los grupos de registro de IVA de negocioen la ventana Grupos registro IVA negocio. Puede especificar un mximo de10 caracteres alfanumricos. Los cdigos de grupo de registro de IVA de negocioen Cronus estn configurados de modo que el clculo y el registro del IVA serealizan en funcin de la ubicacin (pas) del cliente o proveedor que toma parteen la transaccin.

Utilice cdigos fciles de recordar que describan el grupo de negocio, como UEo INTERNACIONAL. El cdigo deber ser exclusivo y no podr repetirse en latabla. Puede configurar tantos cdigos como desee.

Presione ESCpara cerrar la ventana.

NOTA:se recomienda utilizar los grupos de registro de IVA de negocio que aparecenen Cronus como el nmero mnimo de grupos de registro de IVA de negocio.En algunos casos, puede que se requieran grupos ms detallados. Por ejemplo, puedeque se aplique un tipo diferente de IVA a los clientes NACIONALES para el mismoproducto, segn si el cliente es una persona o una empresa.

Para abrir la ventana Grupos registro IVA producto, haga clic en GESTINFINANCIERACONFIGURACINGRUPOS REGISTRO IVAPRODUCTO. Se abre laventana Grupos registro IVA producto.

Puede introducir los cdigos para los grupos de registro de IVA de producto en laventana Grupos registro IVA producto. Funciona de forma parecida a laintroduccin de cdigos para grupos de registro de IVA de negocio. Los cdigosde grupo de registro de IVA de producto determinan el clculo y el registro delIVA en funcin del tipo de producto que se compra o del tipo de producto o derecurso que se vende.


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Utilice cdigos fciles de recordar que describan el grupo contable de producto;por ejemplo, NO IVA para varios sin IVA, IVA17 para varios con 17% de IVA,IVA16 para varios con 16% de IVA, etc.

Tambin debe configurar combinaciones de grupos de registro de IVA denegocio y grupos de registro de IVA de producto en la ventana Config. grupos

registro IVA.

Para abrir la ventana Config. grupos registro IVA, haga clic en GESTINFINANCIERACONFIGURACINGRUPOS REGISTRO IVACONFIGURACIN DE

REGISTRO. Se abre la ventana Config. grupos registro IVA.

Rellene una lnea para cada combinacin de grupo de registro de IVA de negocioy grupo de registro de IVA de producto. Para cada combinacin, puede rellenarel porcentaje de IVA, el tipo de clculo del IVA y los nmeros de cuentacontable para el registro del IVA de compras, ventas y reversin de IVA.Tambin se puede especificar para cada combinacin si se volver a calcularel IVA cuando se conceda o reciba un descuento por pronto pago.

Puede introducir tantas combinaciones como crea necesario. Si desea agruparconfiguraciones de grupos de registro de IVA con atributos similares, puededefinir un identificador de IVA para cada grupo y asignar el identificador a losmiembros del grupo. Se suelen agrupar configuraciones con porcentajes de IVA

similares. En la empresa de demostracin, los identificadores de IVA se hancreado segn los porcentajes de IVA.


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Para facilitar el proceso de introduccin, puede copiar informacin de lneasexistentes de la ventana Config. grupos registro IVA El proceso es parecido alde copia de lneas en la configuracin de grupos contables.

1. Primero debe introducir el Grupo registro IVA neg., Gruporegistro IVA prod.,e Identific. IVAde la lnea a la que

desea copiar.

2. En la ventana Config. grupos registro IVA, seleccione la lnea a laque desea copiar y haga clic en Copiar. Se abre la ventana Copiar Conf. registro IVA.

En el proceso Copiar Conf. registro IVA, especifique el Grupo registro IVAneg.y Grupo registro IVA prod. de la lnea que desee copiar. El sistemacopiar toda la informacin de la lnea o slo la informacin que seleccionepara copiar.

Opciones Descripcin

% IVA etc. Se copiar la configuracin de % IVA, Tipoclculo IVA, Tipo IVA no realizado y Ajustepara dto. p.p.

Cuentas ventas Se copia toda la informacin de las cuentasde venta.

Cuentas compras Se copia la informacin de las cuentas Comprasy Reversin.

Al igual que en los grupos contables generales, tambin puede crear lneasnuevas de configuracin de registro de IVA si hace clic en el botn Configur.de las ventanas Grupos registro IVA negocio y Grupos registro IVA producto.

Tipo de clculo del IVAEl sistema tiene cuatro mtodos para calcular el IVA:

Opciones Descripcin

Normal Utilice esta opcin si desea que el sistema calcule el IVA paralos productos vendidos o comprados con esta combinacin degrupo de registro de IVA de negocio y grupo de registro deIVA de producto. En este caso, el vendedor del productocalcula y retiene el IVA.

Reversin Utilice esta opcin cuando comercie con otros pases de la UE

en los que el comprador debe calcular y liquidar las cuentas deIVA con las autoridades fiscales. Tambin debe rellenar elcampo Cta. reversin IVA. Cuando vende productos conreversin, ni calcula ni retiene el IVA. Cuando compreproductos, el sistema calcular el importe de IVA, lo cargaren Cta. IVA soportado y lo abonar en Cta. reversinIVA.


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Opciones Descripcin

Total Utilice esta opcin cuando el importe que desee registrar conesta combinacin de grupo de registro de IVA de negocioy grupo de registro de IVA de producto est formadototalmente por IVA. Esta opcin puede resultar til, por

ejemplo, si desea registrar el IVA de importacin o crear unmovimiento de correccin para corregir un error en el clculodel IVA. Podr obtener ms informacin acerca de lastransacciones totales de IVA en el material de aprendizaje deGestin financiera. Observe que, si crea un movimiento decorreccin con Total, no har referencia a los movimientos deIVA originales. Esto puede dificultar la preparacin de ladeclaracin del IVA.

Impto. venta Esta opcin slo se utiliza si el sistema debe calcular elimpuesto de ventas de EE.UU. en lugar del IVA.

Ajuste para descuentos p or pron to pago.Active el campo Ajuste para dto. p.p. si desea que el sistema vuelva a calcularlos importes de IVA cuando se registren pagos que activan descuentos porpronto pago.

Por ejemplo, si un cliente recibe descuentos por pronto pago por realizar un pagoa tiempo, el sistema volver a calcular el importe del IVA con el mismoporcentaje de IVA con el que se registr originalmente la factura de venta paraeste cliente. El nuevo clculo se basar en el importe de la factura menos eldescuento por pronto pago. La cuenta de IVA repercutido se reducir segn ladiferencia entre el importe del IVA original y el nuevo.

Para poder utilizar esta caracterstica debe haberla activado seleccionando elcampo Ajuste para dto. P.P.en la ventana Configuracin contabilidad.

Redondeo de importe de IVA en documentosLos importes en documentos que an no estn registrados se redondeany muestran de forma que se correspondan con el redondeo final de los importesque estn realmente registrados. El IVA se calcula para un documento completo.Esto significa que el IVA calculado en el documento se basa en la suma de todaslas lneas del documento con el mismo identificador de IVA.

Reversin del IVA para negocios entre pases de la UELas empresas de la UE deben utilizar la reversin del IVA al realizar negocioscon otras empresas de la UE.

NOTA: esta regla SLO es vlida al realizar negocios con obligadas a declarar elIVA en otro pas de la UE. Si realiza negocios directamente con consumidores deotros pases de la UE, debera ponerse en contacto con las autoridades fiscales paraobtener las reglas del IVA aplicables.


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Compr as de pases de la UE

Al registrar una compra de un proveedor de otro pas de la UE, el IVA debecalcularse con el tipo aplicable en su propio pas. En la declaracin del IVA,el importe del IVA se suma al IVA repercutido nacional y al IVA soportadonacional. Esto significa que el IVA calculado no afecta al IVA que debe pagarse.Debe informar del valor de las compras realizadas a pases de la UE (importebase utilizado para calcular el IVA soportado) de forma separada en ladeclaracin del IVA.

Para que el sistema trate correctamente el IVA de las compras realizadas a pasesde la UE, debe:

Configurar combinaciones de Grupo registro IVA neg.y Gruporegistro IVA prod. con reversin de IVA en el campo Tipo clculoIVA. La cuenta contable en la que se registrar la reversin del IVAtambin debe introducirse en el campo Cta. reversin IVA.

Asignar los Grupos registro IVA neg. en el campo Grupo registro

IVA neg.de la Ficha proveedor de cada proveedor de la UE. Tambindebera introducir el CIF/NIF del proveedor en el campo CIF/NIF dela pestaa Internacional.

Al registrar una compra de un proveedor de otro pas de la UE, el sistema calcula elimporte del IVA, lo registra en el Debe de la cuenta del IVA soportado y lo registraen el Haber de la cuenta de reversin del IVA. Por consiguiente, el registro delIVA no afecta a los informes financieros de la empresa. El sistema crea unmovimiento del IVA que contiene el importe base del IVA (precio de compra antesdel IVA) y especifica que el importe es un importe de reversin del IVA.

Ven tas a pases de la UE

El IVA no se calcula en las ventas a empresas a las que se puede aplicar el IVA

en otros pases de la UE. Debe declarar el valor de estas ventas a pases de la UEde forma independiente en la declaracin del IVA.

Para que el sistema trate correctamente el IVA de las ventas realizadas a pasesde la UE, debe:

Si ya ha configurado lneas en la ventana Config. grupos registro IVApara las compras de pases de la UE, puede utilizarlas tambin paralas ventas. Si no es as, debe configurar una lnea para ventas conexactamente la misma informacin descrita antes para compras.

Asignar los grupos de registro de IVA de negocio en el campo Gruporegistro IVA neg. de la pestaa Facturacinde la Ficha cliente de

cada cliente de la UE. Tambin debera especificar el CIF/NIF delcliente en el campo CIF/NIFde la pestaa Internacional.

Al registrar una venta realizada a un cliente de otro pas de la UE, el sistemacalcula el importe del IVA y crea un movimiento de IVA con la informacinde la reversin del IVA y la base del IVA (el importe utilizado para calcularel importe del IVA). No se registran movimientos en las cuentas del IVAde Contabilidad.


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Determinacin de grupos contables

Hemos hablado de los grupos contables de negocio y de producto. Cmo hemosdeterminado la forma en que se agruparn estos grupos contables?.

El Plan de cuentas ha sido la gua para establecer estos grupos. Analicemos elPlan de cuentas. Como estamos hablando de los grupos contables generales, noscentraremos en las cuentas de ingresos y gastos, ya que tratan especficamente deestos tipos de cuentas.

Las cuentas de ventas se clasifican fundamentalmente como Recursos, Materiasprimas y Mercaderas. Estas divisiones representan los productos vendidos porCronus. Si se desplaza ms arriba en el Plan de cuentas, ver que tambin haycuentas de compras para Mercaderas y Materias primas. Estas divisionesrepresentan los productos comprados por Cronus. Por consiguiente, lainformacin de la configuracin del grupo contable de productos respaldadirectamente la configuracin del Plan de cuentas de Cronus.

Las cuentas de ventas y las de compras se subdividen en NACIONAL, UEy EXPORT. stas son las clasificaciones de los clientes y proveedores con losque Cronus realiza transacciones. Esta informacin del Plan de cuentas respaldala configuracin del grupo contable de negocio de Cronus.

Registro de transacciones en Contabilidad mediantegrupos contablesAhora analizaremos el efecto en el Plan de cuentas y la repercusin de laconfiguracin de registro mediante un anlisis de una transaccin registradacon anterioridad. Vamos a examinar una transaccin de ventas sencilla. La

transaccin implica la venta de dos tipos diferentes de productos al cliente 10000.

Los movimientos de contabilidad esperados a partir de dicha venta son:

Cuenta Debe Haber

Cobros Importe ventas + IVA

Cuenta de venta Importe de la venta

Cuenta IVA repercutido IVA

Cuenta de coste deproductos vendidos

Coste de losproductos vendidos

Existencias Coste de losproductos vendidos

1. Haga clic en VENTAS Y MARKETINGHISTORIALHISTRICO FACTURAS.

2. Presione F5para conseguir una lista de facturas de venta registradas.

3. Seleccione 103018 en el campo N y haga clic en Aceptar.


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4. Para ver todos los documentos y movimientos de contabilidad deesta factura registrada, haga clic en el botn Navegar de la ventanaHistrico facturas venta.

Puede ver que, cuando se registr la factura de venta, el sistematambin cre y registr movimientos de contabilidad, movimientos

de IVA, movimientos de clientes y movimientos de valor paralos productos.

5. Seleccione la lnea Mov. contabilidad y haga clic en Mostrar.Se abre la ventana Movs. contabilidad.

El sistema ha realizado el registro de la siguiente manera:

Cuenta Debe Haber

2310 Clientesnacionales

Importe de la venta(2920+361,50)+IVA(467,20+57,84) = 3.806,54

6210 Ventas mat.primas nacionales Importe de la venta(361,50)

6110 Ventas mat.Primas nacionales

Importe de la venta(2920)

5510 Cta. IVArepercutido 16%

IVA (467,20+57,84)

El movimiento de contabilidad para transferir los productos vendidos deexistencias a coste de productos vendidos todava no se ha registrado. Esto esdebido a que la variacin de existencias automtica no est activada. Comoresultado, los registros de inventario en Contabilidad se realizan de forma

independiente, mediante la ejecucin del proceso Reg. variacin existencias.

Cmo cre el sistema los movimientos de contabilidad a partir de la factura deventa? La respuesta se encuentra en un anlisis de los grupos contables asignadosal cliente 20000 y a los productos 1964-W y 70011.

1. Haga clic en VENTAS Y MARKETINGVENTASCLIENTES.

2. Presione F5para mostrar Lista de clientes, seleccione elcliente 20000y haga clic en Aceptar.

3. En la Ficha cliente del cliente 20000, vaya a la pestaa Facturacin.

El cliente se ha asignado al grupo contable general y al grupode registro de IVA siguientes:

Grupo contable negocio = NACIONAL Grupo registro IVA neg = NACIONALSi hace clic en el AssistButton del campo Grupo contable cliente,observar que el grupo contable de cliente NACIONAL tiene lacuenta 2310 en el campo Cta. clientes. Esta es la cuenta en la que elsistema registr el importe que se cobrar de 3.806,54.


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4. Presione ESCpara cerrar la ventana Grupos contables clientes.

5. Presione ESCpara cerrar la ventana Ficha cliente.

Ahora examinaremos las fichas de producto.

1. Haga clic en VENTAS Y MARKETINGINVENTARIOYPRECIOSPRODUCTOS.

2. Presione F5, seleccione el producto 1964-Wde la Lista de productosy haga clic en Aceptar.

3. En la Ficha producto, seleccione la pestaa Facturacin.

El producto 1964-W est asignado al grupo contable general y algrupo de registro de IVA siguientes:

Grupo contable producto = MERCADERA Grupo registro IVA prod. = IVA16

El producto tambin est asignado al grupo TERMINADO en elcampo Grupo contable existencias. Al ejecutar el proceso Registrarvariacin existencias, el sistema combinar este grupo con el cdigode almacn de la factura para seleccionar la cuenta de existencias enla ventana Config. contab. existencias.

4. Presione F5, seleccione el producto 70011de la Lista de productosy haga clic en Aceptar.

5. En la Ficha producto, seleccione la pestaa Facturacin.

El producto 70011 est asignado al grupo contable general y al grupode registro de IVA siguientes:

Grupo contable producto = MAT. PRIMA Grupo registro IVA prod. = IVA16

El producto tambin est asignado al grupo MAT. PRIMA en elcampo Grupo contable existencias. Al ejecutar el proceso Regis.variacin existencias, el sistema combinar este grupo con el cdigode almacn de la factura para seleccionar la cuenta de existencias enla ventana Config. contab. existencias.

6. Cierre la Ficha producto.


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Resumen rpido: lecciones aprendidas

Dedique unos minutos a anotar tres ideas clave que haya aprendidoen este captulo:

1.

2.

3.


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CAPTULO 2: CONFIGURACIN DE DIMENSIONES


Dimensiones y valores de dimensin Combinaciones de dimensiones

Dimensiones predeterminadas

Prioridades de las dimensiones predeterminadas


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Informacin general

En los cursos anteriores se presentaron los conceptos de dimensin y de valoresde dimensin. En este captulo, aprender cmo configurar dimensiones conms detalle.

Le recomendamos que se asegure de asignar tiempo suficiente a la configuracinde la estructura de dimensiones de la empresa, puesto que forma la base de todoslos beneficios ofrecidos por la funcionalidad Dimensiones. Adems, la estructurade dimensiones tambin debera determinarse de forma conjunta con la estructuradel plan de cuentas y del grupo contable. En lugar de configurar planes decuentas y grupos contables detallados, podr obtener un mejor anlisis de suinformacin financiera si simplifica el plan de cuentas y utiliza dimensiones.

Dimensiones y valores de dimensin

En cursos anteriores se mostraba cmo usar dimensiones en documentos.Tambin se mostraba cmo seleccionar las dimensiones para usarlascomo dimensiones globales y de acceso directo en la ventanaConfiguracin contabilidad.

Ahora aprender a crear dimensiones nuevas y valores nuevos paralas dimensiones.

1. Haga clic en GESTIN FINANCIERACONFIGURACINDIMENSIONESDIMENSIONESpara mostrar la ventana Dimensiones:

Ver todas las dimensiones existentes en el sistema. Cada dimensinposee los siguientes atributos:


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Campo Descripcin

Cdigo Referencia de la dimensin seleccionada alintroducir dimensiones en diarios y documentos.

Nombre Nombre de la dimensin mostrada en informes

y vistas de anlisis.Descripcin La finalidad de este campo es

nicamente informativa.

Ttulo cdigoy Ttulo filtro

Son los ttulos que aparecen como nombres decampo de dimensin de acceso directo endocumentos y diarios, y los filtros de dimensinde acceso directo en informes, presupuestos,vistas de anlisis y esquemas de cuentas.

Bloqueado Si selecciona este campo, no puede registrarningn diario que contenga esta dimensin.

Cdigo

dimensinIC de asig.

Este campo indica qu dimensin de empresas

vinculadas se corresponde con la dimensin de lalnea. Use el AssistButtonpara buscar yseleccionar entre los cdigos de dimensin IC.

Cd.consolidacin

Este campo se usa para consolidacin. Paraobtener ms detalles acerca de cmo usardimensiones en el proceso de consolidacin,consulte la seccin siguiente.

Para introducir los valores nuevos:

2. En la ventana Dimensiones, site el cursor en el cdigo de dimensinpara el que est creando valores nuevos. Para este ejemplo,

seleccione la dimensin REA.

3. Haga clic en DIMENSINVALORES DIMENSINpara abrir la ventanaValores dimensin.


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Un valor de dimensin es un subconjunto dentro de una dimensin. Por ejemplo,para una dimensin REA, el usuario puede elegir entre los valores dedimensin 20, 50, 85, etc. y todos ellos pueden tener el nombre comn REA.Cada dimensin puede tener un nmero infinito de valores, pero cada cdigode valor deber ser nico dentro de la dimensin. Estos valores se utilizanen los movimientos.

Tipo valordimensin sirve para crear una relacin jerrquica entre los valoresde dimensin de una dimensin. Describe el modo en que se va a utilizar el valorde dimensin al realizar el registro y se corresponde casi exactamente con Tipomov. del plan de cuentas. Al igual que en el plan de cuentas, tambin puedeaplicar sangra a la jerarqua de valores de dimensin haciendo clic en

ACCIONESINDENT.VALORES DIMENSIN.

En la empresa de demostracin se ha configurado una jerarqua para la dimensinrea. Por lo tanto, 30, 85 etctera son valores de dimensin de rea. Estoimplica que el usuario puede registrar un movimiento con el valor de dimensin30, pero que el anlisis de ventas de 45 o 55 incluir tambin el

movimiento 30.

Los tipos de valores de dimensin son los siguientes:

Campo Descripcin

Estndar Se usa para el registro estndar de valores de dimensin.

Principal Se trata del principal de un grupo de valores de dimensin.

Total Se utiliza para sumar una serie de saldos de valores dedimensin que no preceden inmediatamente al valor dedimensin Total. Deber rellenar el campo Sumatoriocon el intervalo de cuentas que se van a sumar.

Principio-Total Marcador para el comienzo de una serie de valores dedimensin que se van a sumar y que finaliza con un tipode valor de dimensin Fin-Total.

Fin-Total Total de una serie de valores de dimensin que comienzacon el tipo de valor de dimensin Principio-Total. Deberrellenar el campo Sumatoriocon el intervalo de cuentasque se van a sumar.

A los valores de dimensin se les asigna automticamente el tipo Estndar.Slo se pueden registrar movimientos con los siguientes tipos de valor:Estndar y Principio-Total.

Igual que con toda la dimensin, tambin puede bloquear el registro de diariosque contengan valores de dimensin especficos mediante el campo Bloqueadodel valor de dimensin.


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ConsolidacinCon la introduccin del registro de compaas vinculadas en MicrosoftBusinessSolutions Navision4.0, las dimensiones tambin se incluyen en el proceso deconsolidacin. Cada dimensin se puede asignar a las dimensiones de la empresade la consolidacin. Esto se hace en la ventana Dimensiones, con los camposCdigo dimensin IC de asig. y Cd. consolidacin.

Haga clic en GESTIN FINANCIERACONFIGURACINDIMENSIONESDIMENSIONESpara mostrar la ventana Dimensiones:

Cdigo dimensin IC de asig.: este campo indica qu dimensin de empresasvinculadas se corresponde con la dimensin de la lnea. Use el AssistButtonparabuscar y seleccionar entre los cdigos de dimensin IC.

Al especificar un cdigo de dimensin en una lnea de venta o de compra deempresas vinculadas, el sistema coloca el cdigo de dimensin de empresasvinculadas correspondiente en la lnea que se enva a su socio empresarialvinculado.

Cd. consolidacin: este campo se usa para la consolidacin. No cree ningnmovimiento aqu a menos que toda la empresa, incluyendo las dimensiones,se transfiera a la empresa consolidada al realizar la consolidacin.

Si va a transferir toda la empresa, especifique el cdigo de dimensin en laempresa consolidada que corresponda al cdigo de dimensin de este cdigo deempresa. Por ejemplo, para consolidar la dimensin rea de este cdigo deempresa en la correspondiente a la empresa consolidada, especifique aqu rea.

NOTA: puede asignar el mismo cdigo de consolidacin a varias dimensiones si deseaque se sumen los movimientos de estas dimensiones al realizar la consolidacin.

Para asignar la dimensin a las dimensiones de la empresa de la consolidacin,en la ventana Dimensiones, seleccioneACCIONESASIGNAR A DIM.ICCON IGUAL CDIGO.

Esta funcionalidad opera del mismo modo que la asignacin de cuentas en el plande cuentas de empresas vinculadas a las cuentas de la empresa consolidada.


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Demuestre sus habilidades: asignacin de dimensiones deempresas vinculadas

Escenario:desea especificar que la dimensin REA se tenga que registrar

siempre con la dimensin de empresa vinculada REA correspondiente.Tambin tiene que configurar las dimensiones de modo que el cdigo dedimensin REA de esta empresa se corresponda con el cdigo de dimensinDPTO de la empresa de la consolidacin durante el proceso de consolidacin.


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Combinaciones de dimensiones

Las combinaciones de dimensiones le permiten determinar si ciertas dimensionespueden combinarse en un diario o un documento y, si es as, las circunstanciasen que puede realizarse la combinacin. Por ejemplo, esto garantiza que lasdecisiones de polticas o reas de responsabilidad se reflejen en el modo enque se utilizan las dimensiones en la empresa.

Esto es til si una empresa regula la informacin que se puede combinar en unmovimiento, por ejemplo, que los usuarios no puedan registrar facturas cuandotengan vinculada una dimensin de departamento y una dimensin de grupode proyecto a un movimiento. Tambin se puede restringir el uso de unacombinacin de dimensiones determinada en funcin de la combinacin devalores de dimensin que se est utilizando para las dos dimensiones.

1. Haga clic en GESTIN FINANCIERACONFIGURACINDIMENSIONESCOMBINACIONES DIMENSINpara mostrar la ventanaCombinaciones dimensin:

La ventana muestra una matriz de todas las combinaciones dedimensiones creadas en el sistema. Puede elegir mostrar lascabeceras de columnas segn el nombre de dimensin en lugar delcdigo si selecciona el campo Muestra nombre columna.

2. Haga clic en la flecha desplegable o presione F6en la combinacinde dimensiones que desee cambiar y seleccione una de lassiguientes opciones:


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Campo Descripcin

Blanco La combinacin de dimensiones siempre estpermitida en los movimientos. ste es el valorpredeterminado en combinaciones de dimensiones.

Limitado La combinacin de dimensiones slo est permitidaen algunas circunstancias, en funcin de los valoresde dimensin seleccionados al crear un movimiento.

Bloqueado La combinacin de dimensiones no se puede usar enlos movimientos.

3. Si elige Limitado, debe definir las combinaciones de valoresde dimensin que estn bloqueadas para usarse en la ventanaCombinaciones valor dimensinhaciendo clic en el AssistButton.Se abre la ventana Combinaciones valor dimensin:

La ventana Combinaciones valor dimensin es una matriz de todaslas combinaciones de valores de dimensin de una combinacin dedimensiones determinada.

4. Para seleccionar las combinaciones no permitidas, haga clic en elAssistButton de la combinacin de dimensiones en cuestiny seleccione Bloqueado. Si deja en blanco la combinacin, ser unacombinacin permitida.

Ejemplo: combinaciones de dimensiones

1. Abra la ventana Combinaciones dimensin y busque laconfiguracin de la dimensin Grupo negocio.

2. Haga clic en el AssistEditpara ver las combinaciones de la ventanaCombinaciones valor dimensin.


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Dimensiones predeterminadas

Una vez configurados los cdigos de dimensin y sus valores, podr empezara especificar dimensiones predeterminadas. Los valores de dimensionespredeterminadas pueden definirse para todas las dimensiones de todas las

cuentas. Puede definir valores de dimensiones predeterminadas en cuentasindependientes, en grupos de cuentas o para un tipo de cuenta entero, como eltipo de cuenta de cliente. Para cada valor predeterminado, puede definir reglasde registro de valor que determinen la forma en que se puede registrar lainformacin de dimensiones.

Las dimensiones predeterminadas facilitan la gestin del gran nmerode dimensiones relacionadas con los distintos tipos de cuenta. Resultanecesario porque el usuario debe ahorrar tiempo, pero sin perder ningunainformacin analtica.

Puede asignar valores de dimensiones predeterminadas y criterios

de registro a todas las cuentas y no slo a las contables. Puede asignar valores de dimensiones predeterminadas y registrar

criterios para todas las dimensiones.

No tiene que asignar valores de dimensiones predeterminadas nicriterios de registro a cada cuenta por separado. Puede asignarvalores predeterminados para los grupos de cuentas y para tiposde cuentas enteros.

Puede introducir dimensiones predeterminadas en tres niveles:

Dimensiones Individual: cuenta individual

Dimensiones Mltiple: varias cuentas Dimensiones predeterminadas de tipo de cuenta: todas las cuentas


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Dimensiones IndividualPara ilustrar el uso de dimensiones individuales, vamos a examinar lasdimensiones predeterminadas de clientes.

1. Haga clic en VENTAS Y MARKETINGVENTASCLIENTESy seleccione

el cliente 10000.

2. Haga clic en CLIENTEDIMENSIONESpara abrir la ventanaDimensiones predet. correspondiente al cliente.

En la ventana Dimensiones predet., puede ver las dimensionespredeterminadas existentes para este cliente. Todos los movimientosregistrados para este cliente tendrn un REA predeterminada de 30,un GRUPOCLIENTE MEDIO y un DPTO CCIAL.

Para agregar una nueva dimensin predeterminada:

3. En una lnea vaca, seleccione el Cod. dimensinpara elnuevo movimiento.

4. Seleccione el Cd. valor dimensin.


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5. En el campo Registro valor, especifique las reglas que debe seguirel sistema al registrar movimientos que contengan la dimensinpredeterminada. Dispone de las siguientes opciones:

En blanco: no existe ninguna restriccin en el mtodo deregistro de los valores.

Obligatorio: el sistema comprueba que el movimiento contieneel cdigo de dimensin al realizar el registro en esta cuenta. Noobstante, el valor de dimensin de la dimensin del movimientopuede ser cualquiera y no es necesario que coincida con el valordel campo Cd. valor dimensinde la ventana Dimensionespredet. Para el cliente 10000 se deben registrar todos losmovimientos con una dimensin REA, pero no es necesarioque se trate del rea 30. Si se quita la dimensin REA delmovimiento, el sistema genera un error y no registra elmovimiento hasta que se corrige.

Igual cdigo: el sistema comprueba que el movimiento contienetanto el Cd. dimensin como el Cd. valor dimensin en la

ventana Dimensiones predet. al realizar el registro en estacuenta. Para el cliente 10000, se deben registrar todos losmovimientos con una dimensin GRUPOCLIENTE con el valorMEDIO. Si ste no es el caso, el sistema genera un error y noregistra el movimiento hasta que se corrige.

Sin cdigo: el sistema comprueba que el movimiento nocontiene el Cd. dimensin al realizar el registro en esta cuenta.Esto significa que no habr ningn movimiento posterior paraeste cliente con esta dimensin.

La opcin Sin cdigoproporciona el nivel de cuenta de bloqueode dimensin. Se aplica adems del bloqueo de cdigos dedimensin y valores de dimensin que se aplica a todaslas cuentas.


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Demuestre sus habilidades: creacin de dimensionespredeterminadas individuales

Escenario:desea especificar que en el nmero de cuenta 8110 siempre se debe

realizar el registro con una dimensin Departamento. El valor predeterminadosiempre debe ser ADM, pero desea permitir que los usuarios puedan cambiarlopor otro valor que no est en blanco, si as lo prefieren.

Dimensiones MltipleTambin puede definir dimensiones predeterminadas para un grupo de cuentas(por ejemplo, clientes, proveedores y activos fijos) mediante la lista de la ficha dela cuenta. Esto puede verse en la Lista de clientes.

1. En la Ficha cliente, presione F5para abrir la ventana Lista de clientes.

2. Resalte el intervalo de clientes comprendido entre el cliente

01121212 y el 01454545, y haga clic en CLIENTE

DIMENSIONES

DIMENSIONESMLTIPLE. Se abre la ventana Dimensiones predet.Mltiple correspondiente a la cuenta.

Si ya se han asignado a los clientes seleccionados valores dedimensin y valores al registrar de forma individual, y los valores dedimensin y al registrar asignados son distintos, el sistema mostrar(Conflicto).Por ejemplo, de los tres clientes seleccionados, slo elcliente 01445544tiene un valor de dimensin CAMPAAVENTAcon el valor INVIERNO. Puesto que los otros dos clientes no tienenningn valor asignado, el sistema lo registra como un conflicto.

Puede cambiar esto si especifica un valor de dimensin en la ventana

Dimensiones predet.Mltiple. El nuevo valor afecta a todos losclientes seleccionados.

3. Use el AssistButtondel campo Cd. valor dimensinpara cambiarel Cd. valor dimensin Campaaventa a VERANO para lostres clientes.

Si examina ahora las dimensiones de cada uno de los tres clientes,ver que todas contienen un Cd. dimensin CAMPAAVENTAcon el valor VERANO. Si hubiramos especificado un registro devalor en la ventana Dimensiones predet.Mltiple, tambin se habracopiado a cada cliente.

4. Una vez completado este ejemplo, vuelva a cambiar a INVIERNO ladimensin Campaaventacorrespondiente al cliente 01445544.

Tambin puede configurar dimensiones predeterminadas paraun solo cliente desde la Lista de clientes si hace clic enCLIENTEDIMENSIONESDIMENSIONES-INDIVIDUAL.


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Dimensiones predeterminadas de tipo de cuentaEl nivel final de las dimensiones predeterminadas consiste en configurardimensiones predeterminadas para todas las cuentas de ese tipo de cuenta. Comoejemplo, supongamos que desea que se registren siempre todos los movimientosde clientes con una dimensin de grupo de clientes especfica. En lugar de

especificar esta dimensin siempre que cree un cliente nuevo, podra configuraruna dimensin predeterminada Grupo cliente para toda la tabla de clientes.Tambin podra especificar un valor predeterminado y un registro de valor.

1. En el men Gestin financiera, haga clic en GESTINFINANCIERACONFIGURACINDIMENSIONESDIMENSIONES.

2. En la ventana Dimensiones, seleccione el cdigo de dimensinpara el que desee crear un valor predeterminado y haga clic enDIMENSINDIMENSIN PREDET.TIPO CTA. Para este ejemplo,seleccione la dimensin GRUPOCLIENTE.

3. En el campo Id. tabla, seleccione el nmero de tablacorrespondiente. En este caso, seleccione la tabla Cliente conel nmero 18.

4. El sistema rellenar el Nombre tabla. Puede seleccionar un valorpredeterminado y una regla de registro de valor. Para este ejemplo,especifique un Cd. valor dimensinPEQUEOy un RegistrovalorIgual cdigo para representar que todos los clientes debenregistrarse con un Grupo cliente con el valor PEQUEO.


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5. Para ver si existen conflictos de dimensiones con los clientesexistentes, puede generar un informe haciendo clic en

ACCIONESCOMPROB.VALOR REGIS. Especifique el Id. tablay el Cd. dimensinque desea comprobar en la pestaaDimensin predet.

En este caso, ver que se han configurado varios clientes con valoresde dimensin Grupo cliente distintos de PEQUEO. Si intentaregistrar movimientos para estos clientes, el sistema emite unmensaje de error en el que se explica por qu no realizar el registro.

Los conflictos tambin se muestran como una advertencia encualquier informe de error que imprima antes de registrar un diariodel documento.

6. Una vez completado el ejemplo, en la ventana Dim. predet. tipo cta.,elimine la lnea que creamos para la tabla 18, de modo que podamosrealizar el registro para todos los clientes.

NOTA: proceda con cuidado cuando utilice las reglas de registro de valor Obligatorio

e Igual cdigo para cuentas. Es posible que cause problemas relacionados con el

registro automtico (por ejemplo, el registro de la liquidacin de IVA).


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Prioridad de las dimensiones predeterminadas

Como se pudo observar en el ltimo ejemplo, pueden producirse conflictos entrelos valores de las dimensiones predeterminadas. Para que el sistema solucioneestos conflictos de valores para la misma dimensin, debe establecer prioridadesentre los valores de las dimensiones predeterminadas.

En una lnea de diario, por ejemplo, es posible introducir una cuenta de registroy una cuenta de contrapartida. Si ha configurado dimensiones predeterminadasen las dos cuentas, el sistema sugerir valores de dimensin predeterminada paralas dos. Por lo tanto, es posible que el sistema sugiera valores de dimensinpredeterminada diferentes para la misma dimensin y as se cree un conflicto.Este conflicto puede surgir tambin entre cuentas o tipos de cuenta endocumentos y diarios, y entre cabeceras y lneas de documentos.

Al dar prioridad a unos tipos de cuenta respecto a los otros tipos, puede influiren la manera en que el sistema trata los valores de dimensin en conflicto. Porejemplo, si se da una mayor prioridad a las cuentas contables que a las cuentasde cliente, el sistema resolver el conflicto entre los valores sugeridos para unacuenta de cliente y los valores sugeridos para una cuenta contable a favor dela cuenta contable.

Cuando hay un conflicto entre las dimensiones predeterminadas que no seresuelve mediante una prioridad que haya configurado en el sistema, stesigue estas reglas:

Si dos cuentas tienen valores de dimensin en conflicto paradimensiones predeterminadas y tienen la misma prioridad o el mismotipo de cuenta, el sistema soluciona el conflicto a favor de la cuentaintroducida en ltimo lugar.

Los valores de dimensin que no estn en blanco suelen tener mayorprioridad que los valores de dimensin en blanco.

Cuando se produce un conflicto entre los valores de dimensionespredeterminadas configurados en una cuenta individual y los deuna tabla de cuentas, se da prioridad al valor de dimensinpredeterminada de la cuenta individual. Esto se debe a que losvalores de las dimensiones predeterminadas de cuentas individualesse suelen establecer con fines especficos. Los valores de lasdimensiones predeterminadas de tablas de cuentas pueden haberseestablecido para prioridades ms generales.


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Ejemplo: prioridades de dimensiones predeterminadas1. Abra la ventana Diario general.

2. Seleccione la seccin de diario CAJA.

Normalmente, la cuenta de contrapartida de esta seccin de diario yase ha rellenado, por lo que slo es necesario introducir una cuenta enla lnea. Para un cobro, se tratar de un cliente. Por lo tanto, al noexistir ninguna prioridad especfica, el sistema suele dar prioridada las dimensiones predeterminadas de clientes al realizar el registroporque se trata de la ltima cuenta introducida en la lnea de diario.

3. Especifique la siguiente lnea de diario:

Campo Valor

Fecha registro 25/01/01

Tipo documento Deje el campo como estN documento Deje el campo como est

Tipo mov. Cliente

N cuenta 10000

Importe 100,00

El sistema ya rellen la cuenta de contrapartida 2910 en funcin dela seccin escogida.

4. Haga clic en el AssistButton del campo Cta. contrapartiday,despus, haga clic en CUENTADIMENSIONESpara mostrar las

dimensiones de la cuenta 2910.5. Especifique un Valor de dimensin predeterminadapara REA

de 40con Obligatorioy, a continuacin, cierre la ventana y la Listade cuentas para volver al diario.

El cliente tiene asignada una dimensin predeterminadaREA 30 Obligatorio.

6. Vuelva a seleccionar el cliente 10000en el campo N cuentaparaactualizar la lnea de diario, de modo que la cuenta introducida enltimo lugar sea la cuenta de cliente.

7. Haga clic en REGISTROTEST.Antes de hacer clic en Vistapreliminar, seleccione el campo Mostrar dimensiones dela pestaa Opciones.

Podr comprobar que el cdigo de REA del diario es 30. El sistemaha utilizado la ltima cuenta introducida para determinar si se debaregistrar 30 40 para la dimensin REA.

Ahora, vamos a especificar las prioridades de nuestras dimensionespredeterminadas en el sistema.


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8. Haga clic en GESTIN FINANCIERACONFIGURACINDIMENSIONESPRIORIDADES DIMENSIN PREDET.

Configure prioridades de dimensiones predeterminadas para cadacdigo de auditora. Para este ejemplo, seleccione el cdigo deauditora DIAGEN.

9. Seleccione las tablas entre las que desee establecer prioridadesal realizar el registro mediante el Cdigo de auditoray asignea cada tabla una prioridad (los nmeros inferiores representan unaprioridad mayor).

Para este ejemplo, establezca la prioridad 1para la tabla 15y laprioridad 2 para la tabla 18.

10. Cierre la ventana y vuelva a abrir la ventana Diario general.

11. Vuelva a seleccionar el cliente 10000en el campo N cuentaparaactualizar la lnea de diario, de modo que la cuenta introducida enltimo lugar sea la cuenta de cliente.

12. Vuelva a hacer clic en REGISTROTESTpara ver los cambiosproducidos por la configuracin de las prioridades.

Podr comprobar que el cdigo de REA del diario es ahora 40.El sistema ha utilizado la prioridad de la cuenta de la tabla 15 paradeterminar si se deba registrar 30 40 para la dimensin REA.

NOTA: las prioridades de las dimensiones predeterminadas no sustituyen a las reglas

de registro de valores. Si asigna prioridad a una cuenta para reemplazar a la otra en

uncin de la ventana Prioridades dimensin predet., pero la cuenta con la menorrioridad tiene una opcin de registro de valor Igual cdigo, el sistema no la

registrar. En los diarios, es posible superar este conflicto no utilizando una cuenta

de contrapartida y especificando la lnea de contrapartida del diario en una lnea

de diario diferente.


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Demuestre sus habilidades: creacin de dimensiones parausar en documentos

Escenario:su empresa desea analizar sus cifras de ventas relacionadas con sus

exposiciones de ventas. Los pedidos de venta deben registrarse con un cdigode exposicin, cuando esta relacin se derive de una exposicin.

Todos los niveles de conocimientosSus tareas son las siguientes:

Cree una nueva dimensin. Esta dimensin tiene las siguientescaractersticas:

Cdigo de dimensin:EXPOSICIN (el sistema rellena ladescripcin, el nombre, el ttulo de cdigo y el filtro).

Valores de dimensin: Hannover, Frankfurt, Munich,

Londres y Pars. Asegrese de que esta dimensin nunca se registre junto con ladimensin CAMPAAVENTA.

Este cdigo de dimensin no necesita ninguna prioridad dedimensin predeterminada.

Cree una factura de venta del cliente 20000, que ha pedido 200unidades del producto 7000, Mampara lateral, en la exposicinAmbiente en Frankfurt. Utilice la fecha de registro 15/01/01.La exposicin era de muebles de oficina, por lo que desea asignarun valor de dimensin Grupo negocio de Oficinaal pedido.Especifique la informacin de dimensin mediante los camposde Dimensiones de acceso directosiempre que sea posible.


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Resumen rpido: lecciones aprendidas

Dedique unos minutos a anotar tres ideas clave que haya aprendidoen este captulo:

1.

2.

3.


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Captulo 3: IVA e Intrastat

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CAPTULO 3: IVA E INTRASTAT


Informacin general Configuracin de IVA

Clculo manual del IVA en diarios

Clculo del IVA en documentos de venta y compra

IVA de importacin

Correcciones del IVA

Informes de IVA

Liquidacin del IVA

IVA no realizado y ajustes de IVA en descuentos por pronto pago

Informes Intrastat


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Informacin general

El impuesto sobre el valor aadido (IVA) es un impuesto de transacciones.El IVA lo pagan los consumidores finales, incluidas las empresas. Debeconfigurar grupos de registro de IVA para poder especificar el porcentaje

de IVA que necesita calcular el sistema en funcin de a quin se vendeo a quin se compra y de lo que se vende o lo que se compra.

Configuracin de IVALos principios de configuracin de grupos de registro de IVA, tanto de negociocomo de producto, son parecidos a los de configuracin de grupos contables.

Para configurar el IVA, cree primero cdigos de grupo de registro de IVA denegocio para clientes y proveedores y, a continuacin, cdigos de grupo deregistro de IVA de producto para productos y recursos.

Grupos d e registro de IVA de negoc io

Para abrir la ventana Grupos registro IVA negocio, haga clic enGESTINFINANCIERACONFIGURACINGRUPOS REGISTRO IVANEGOCIO.Se abre la ventana Grupos registro IVA negocio.

Introduzca cdigos para los grupos de registro de IVA de negocio en la ventanaGrupos registro IVA negocio. Puede introducir un mximo de 10 caracteresalfanumricos. Los cdigos de Grupos registro IVA negocio en Cronus estnconfigurados de modo que el clculo y el registro del IVA se realizan en funcinde la ubicacin (pas) del cliente o proveedor que toma parte en la transaccin.

Utilice cdigos fciles de recordar que describan el grupo de negocio, como UEo INTERNACIONAL. El cdigo deber ser exclusivo y no podr repetirse en la

tabla. Puede configurar tantos cdigos como desee.

NOTA:se recomienda utilizar los grupos de registro de IVA de negocio que aparecenen Cronus como el nmero mnimo de grupos de registro de IVA de negocio. En algunoscasos, puede que se requieran grupos ms detallados. Por ejemplo, puede que se apliqueun tipo diferente de IVA a los clientes NACIONALES para e

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