· MunicipalidaddeRosario TribunalMunicipaldeCuentas 1 DICTAMENNº846 OBJETO Controles selectivos...

Municipalidad de Rosario

Tribunal Municipal de Cuentas 1

DICTAMEN Nº 846

OBJETO

Controles selectivos sobre convenios varios suscriptos por la Secretaría de Desarrolio

Social, años 2015—2016.

ALCANCE

Las tareas se desarrollaron según las No¡mas de Auditoría Externa para el Sector

Público dictadas por el IETEI (Instituto de Estudios Técnicos e investigaciones)v aprobadas

por el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas Órganos y Organismos Públicos de

Control Externo de la República Argentina verificando el cumplimiento de la normativa

vigente en la Municipalidad de Rosario.

Fecha de corte (finalización del trabajo): 15/08/2017.

TAREAS REALIZADAS

Con el fin de reunir los elementos de juicio, válidos y suficientes que permitan

respaldar el presente dictamen, se aplicaron los siguientes procedimientos:

Recopilación de antecedentes normativos

Visualización de expedientes y análisis de la documentación en base a la normativa vigente

Solicitud de informes a reparticiones involucradas

Compulsa de expedientes in situ

Análisis de ejecución e imputaciones presupuestarias y contables

Obtención y análisis de documentación relevante.

Control de registros según normativa legal correspondiente: inscripción al Padrón de

Agentes de Cobro (PAC), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), inspección

General de Personas Jurídicas (IGPJL y cumplimiento de normativa legal.

Control de legalidad de emisión de comprobantes

Revisiones conceptuales.

Comprobaciones matemáticas y controles globales de razonabilidad.

Confección de cuadros y planillas de análisis

i'll...

....

INFORME

1—- Marco Normativo

- Decreto Nº 143/1999 ——= Rendiciones de cuentas de subsidios.

. Decreto Nº2842/l4 ); mod. -—— Padrón de Agentes de Cobro (PAC) y Registro de

Sancionados

» Código Civil y Comercial,, parte pertinente.

- Nomativa contable sobre Exposición de Estados Contables y Auditoría (Resoluciones

Técnicas dela F.A…C.P.C.E.)

- Clasificador Presupuestario Ejercic'

2— Documentación compulsada

. Antecedentes obrantes en este ribunal Munici al de Cuentas (TMC)

- Expedientes de rendiciones e cuentas relacioni¡dos con los convenios bajo análisis

¡

ESTE DOC¿WENT SOLO ES ALIDO P RA CÚNSULTA INTERNA,

_¿……L MITIEND UR PRODUCCION../Á”“…



Actos administrativos referidos a los convenios involucrados.

Estatutos e inscripciones legales de las Instituciones.

Resúmenes bancarios.

Informe de la Dirección de Asuntos Legales del TMC (BAL) — Reseña sobre

modificaciones al Código Civil sobre Asociaciones.

|....

3- Exposición breve de los hechos constatados

Antecedentes:

Se seleccionaron convenios suscriptos por la Municipalidad de Rosario con

Asociaciones Civiles en el marco de acciones de colaboración. La Municipalidad se

compromete a un aporte efectivo mensual, y las asociaciones a prestar determinados servicios

o acciones de colaboración en la formación humana integral, () abordando distintas

problemáticas como situaciones de calle, adicción, etc.

Los convenios, a partir del Decreto Nºl437/2013, se encuentran protocolizados y

registrados siguiendo numeración correlativa en el “Registro de Convenios”.

Muestra sujeta a auditoría: Convenios Nº 36/15, 64/16, 85/16, 44/15, 55/15, 69/ 16,

79/16, 81/16, 52/16, 68/16, 66/16, 90/16, 71/16, 83/16 y 87/16,

En todos los casos bajo análisis se determina la obligación de presentar facturas ()

recibos, que deben ser previamente conformadas por la Subsecretaria de Deportes y

Recreación, o de Desarrollo Social, o una Dirección relacionada responsable del control, en

relación al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario. Ello, excepto el

convenio Nº 83 — Asociación Civil Casa… del Paraná, en el cual se exige rendición en forma

mensual ante el Servicio de Atención Ciudadana, sobre gastos aplicados a servicios, bienes de

consumo o capital y/o mantenimiento edilicia.

Desarrollo:

A fin de constatar el cumplimiento de aspectos formales y normativa vigente, se realizaron los

siguientes procedimientos:

- Se solicitó a la Dirección General Administrativa— Económica y Financiera de la

Secretaría de Desarrollo Social provea los antecedentes de los convenios Por expediente

Nº 11.710/2017 se reeepcionó respuesta al requerimiento, acljuntando copia de; ,

————- Solicitud de formalización del convenio.

—— Comprobante de movimientos de Afectacíones (Afectación Preventiva).

»— Resolución de I.G.P.J . autorizando el fmwionamiento de la entidad.

… Copia del acta constitutiva, y otro acta relacionado.

—— Referido a por lo menos un pago mensual: listado analítico por expediente,

liquidación de presupuesto, liquidación de tesorería, y detalle de movimiento de

ingresos masivos.

- Se requirió a las Instituciones involucradas la siguiente documentación:

-— Copia del último Balance General ' rme del Auditor.

— Copia del acta de Asamblea (1 aprobacióí del Balance General.

— Indicar si la documentaci' se ha pre enta<_:lo ante las autoridades de contralor

correspondiente. "'

ESTE D SOLO ES VALID RA CONSULTA INTERN , —

N PERMITIENDOSE SU REPRODUCCION.


Tribunal Municávni de Cuentas 3

— Copia del extracto bancario que acredite los fondos recibidos de la Municipalidad de

Rosario.

- Se efectuó la consulta de inscripción al Padrón de Agentes de Cobro (PAC)

— Se realizó Solicitud de Informes ante la I.G.P.J.

o Se visualizaron expedientes de rendiciones de cuentas. De acuerdo a lo informado por

expte. 11710/17, en nota del 18/05/17 que detalla los expedientes presentados a la

Dirección General de Rendiciones de Cuentas, sólo cuatro estaban Aprobados por

Resolución de Contaduría del año 2017& y correspondían a pagos del año 2015 (pagos por

Enero a julio 2015 a la Asociación Civil Taller San José de Nazareth — expte. 27189/15,

27107/15 y 187/16; y pago correspondiente a junio 2015 a la Asociación Cooperadora del

LS.E.F. Nºli — expte.2240/16)

o Se solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Social y a la de Recreación y Deporte

(expedientes 20.654/17 y 20.653/17, respectivamente) documentación que acredite el

control de cumplimiento de las acciones objeto de los convenios, e identificación de

las personas encargadas de dicho control…

En Anexo I se expone un cuadro resumen de los convenios relevados.

Resultados ”

1. CENTRO DE EX SOLDADOS COMBATIENTES EN MALVINAS

Convenio Nº 71 —— Protocolización: 18/05/2016. Se suscribió el 29/04/2016, con vigencia

desde 01/05/2016 al 31/10/2016. Monto mensual $ 104.500, total $ 627.000.

Objeto: Puesta en funcionamiento de un REFUGIO gratuito y transitorio para personas en

situación de vulnerabilidad social.

Finalidad: 1- Puesta en funcionamiento de un REFUGIO gratuito y transitorio para personas

de sexo masculino en situación de vulnerabilidad? 2— Brindar asistencia alimentaria a personas

en situación de vulnerabilidad que se encuentren en la vía pública.

La Municipalidad se compromete a abonar una suma, en concepto de retribución por

los servicios prestados en el marco del convenio, previa presentación de los comprobantes

correspondientes los que serán conformados por la Secretaría de Desarrollo Social (cláusula

sexta).

Efectuada la consulta al PAC, el Centro de Ex Combatientes en Malvinas se encuentra

habilitado al 10/04/201 7.

El refugio funciona en Av. Grandoli 3450 de la ciudad de Rosario. La Dirección

Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social,…en respuesta a lo soiicítado por este

Tribunal de Cuentas por expediente Nº 11.710/2017, adjunta la siguiente documentación:

' Solicitud de formalización de documento (Convenio) dirigido a Secretaría de

Promoción Social.

. Comprobante de movimientos de Afectaciones: AP Nº 602.118 del 03/05/2016 por

$627.000.

. Fotocopia Estatuto y Proyecto de Reforma del Estatuto (sello IGPJ 19-1—97).

- Copia de Asamblea Gral. Ordinar'

- Listado Analítico por Nr

Expte.311740/2016 con ] ejecución de

AD: 627.000,-; PA 627.0 0.

EBTEDOCUMENTOSOLO SVALHK)

O PERMITIE OSE

. correspondiente al Ejercicio 2016 ——

a totalidad de lo convenido. AP: 627.000;

CONSULTA INTERNA,

EP ODUCCION/—X…



. LQP Nº 18027 del 13/06/16 por $ 104.500.

' Liq.Tesorería 218396 del 15/06/16 por el mismo importe.

— Detalie Movimientos de Ingreso Masivo (comprobante de transferencia bancaria)

donde consta la transferencia de $ 104.500;— el 22/06/2016.

A su vez, el Centro de Ex Soldados Combatientes en Maivinas, también en respuesta

al requerimiento de este Tribunal de Cuentas presentó:

- Fotocopia de Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2016, con Informe del

Auditor, certificado por Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

- Fotocopia Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 12/05/2017 de aprobación de

Balance.

- Resúmenes de cuenta bancarios correspondiente a la cuenta en Banco Municipal,

donde se constata la acreditación de fondos transferidos por el convenio bajo análisis.

En hoja correspondiente a junio 2016 se visualiza la acreditación de Ios fondos

mencionados ut supra (Liq, Tesorería 218396 del 15/06/16 — $ 104.500)

El objeto por el cual se constituyó el Centro, es exclusivamente para prestar apoyo y

ayuda, y facilitar la obtención de trabajo remunerado & los asociados, ex soldados

combatientes en la guerra del Atlántico Sur. De la lectura de la Memoria 2016 elaborada por

la Institución, se aclara que la actividad prestada en el Reñ¿gio, involucra la presencia de seis

Veteranos de Guerra durante la noche.

Rendiciones de Cuentas

A- Pagos efectuados:

Se visualizaron selectivamente expedientes de rendición de cuentas de los funcionarios

responsables de la Secretaría de Desarrollo [Social en los cuales se incluían pagos al Centro de

Ex Soldados Combatientes en Malvinas. Exptes. Nº 3272-D-2017, correspondiente al mes de

setiembre/2016, Nº 43.182—D—2016 respecto de agosto/2016 y 28417434 6 correspondiente al

mes de mayo!r 16. En todos los casos constan agregadas facturas tipo C emitidas del Centro,

por el importe correspondiente a la mensualidad, acompañadas por la validación on—líne en

página de AFIP. Detalle de comprobantes rendidos en Anexo ¡L Al 08/08/12, la entidad no

cuenta con la exención del impuesto a las ganancias de acuerdo a la consulta on—line página

A.F.I.P.

Los pagos efectuados fueron imputados a la partida Transferencia a instituciones

Culturales y Sociales sin fines de lucro — Subsidios Varios.

B- Cumplimiento objeto:

Por expte. Nº 20654/1? se solicitó ala Subsecretaria de Desarrollo Social indicara las

acciones que el personal a cargo realiza para constatar el cumplimiento del objeto, ya que de

la documentación relevada no se visualizó informe alguno elevado por el beneficiario. En

respuesta se expresa que “La Dirección de Irrfancias y Familias de esta Secretaría informa

que tiene a su cargo el Area de “operadores para personas en situación de calle ”… En el año

2016 la asistencia del operativo invierno de mayo a septiembre se asistieron ] 14 personas en

el refugio. Este espacio es asislido por integrantes de "la Asociación de Ex-Combatienies de

Malvinas... en horario de 22 a 8 hs. de Jones a'“iiffernes. La Dirección de Iry?mcias yfamilias

tiene a su cargo también la provisiáí de insunios para la preparación de raciones de

alimentos. La Asociación a su vezfse encarga a asistir en horario de 12 a 22 hs con

ESTE DO UMENTO SOLOE VALIDOP RA ONSULTA INTERNA,

PERMITIE OSE SU “P ODUCCION. ……—


Tribunal Munic…¿ua/ de Cuentas 5

raciones de alimentos a personas en situación de calle haciendo un recorrido diario por

distintas calles céntricas brindando 330 raciones diarias, alrededor de 7. 200 n—zensuales, con

el aporte del municipio a Irave's del convenio de referencia. Cabe destacar que la asociación

también participa de acciones conjuntas con el mzmíc¿oio brindando apoyo solidario en otros

acontecimientos que la municipalidad lo requiere, por ejemplo: operativos de evacuados o

catástrofes, eventos comunitarios, etc. ”

2. ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE

EDUCACIÓN FÍSICA _ I.S.E.F. Nº 11 ABANDERADO M. GRANDOLI

Convenio Nº 44 — Protocolizado el 18/05/2015. Suscripto ei 27/02/2015 entre la

Municipalidad de Rosario, el Instituto Superior de Educación Física Nº 11 “Abanderado M.

Grandoli”, yla Asociación Cooperadora del I.S.E.F. Nº 11. Se establece un aporte mensual de

marzo a noviembre 2015, que varia, totalizando $ 251.860,70.

Convenio Nº 55 —— Posterionnente,, el 09/09/2015 se ñrma un nuevo convenio, similar al

anterior, pero se extiende la vigencia hasta el mes de diciembre/2015 (Protocolízado el

23/11/2015) De esta manera, el total asciende a $ 282.831,64, distribuidos de la siguiente

manera: Marzo a Mayo/15: $ 23.660,00 mensual, Junio/15: $ 26.026,00, y de Julio a

Diciembre/15: $ 30.970,94. Es decir que el Convenio Nº 55, modifica el Nº 44 en cuanto a la

vigencia y el monto total.

Convenio Nº 69 —— En fecha 29/02/2016 se firma otro convenio con los mismos objetivos que

los anteriores, pero con vigencia del 01/03/2016 al 30/11/2016 (Protocolizado el 03/05/2016).

Los montos mensuales fueron los siguientes: Marzo a Mayo/16: $ 30.970,94 mensual,

Junio/ 16: $ 34.687,44? y de Julio a Noviembre/16: $ 38.713,67. Monto total: $ 321.168,61. El

31/05/16 se firma un nuevo Convenio Nº 79 - registrado el 29/07/2016, que rescinde el

anterior (Nº 69) desde el dia de la fecha (31/05/16), y que se protocoliza el 29/07/2016.

Convenio Nº 81 — El 10/06/16, se celebra este convenio con vigencia del 01/06/2016 al

30/11/2016 (Protocoiizado el 08/08/2016), y por los siguientes valores mensuaies: Junio! 16: $

79.687,44, de Julio a Agosto!16: $ 83.713,67, y de Setiembre a Noviembre/16 $ 99.199,67.

Monto total: $ 544.713,“79.

OBJETO: Realización de acciones de colaboración através de estructuras y recursos humanos

de los que dispone el TNSTITUTO en las distintas actividades y eventos a realizarse en ei

ámbito de la Subsecretaria de Recreación y Deportes de la Municipalidad de Rosario.

El I.S.E.F. Nº 11 y la Asociación Cooperadora brindan servicios en la calle recreativa,

através de sus estudiantes asociados. (Acta cie Comisión Directiva del 04/10/2016).

Efectuada la consulta al P.A1C., la Asociación Cooperadora del instituto Superior (ie

Educación Física Nº 11 se encuentra habilitado al 10/04/2017.

La Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Sociai envía en respuesta

al expediente 11710/2017 la siguiente documentación:

. Solicitudes de formalización de documento (Convenio) dirigido a Secretaría de

Promoción Social »”””“…'

Fotocopia Convenios Nº 44, 55?69 79 y 801

Estatuto de la Asociación Cooperadora Inst" uto Superior de Educación Física Nº 11

Abanderado Grandoli.

ESTED CUM vro SOLO ES VALIDO CONSULTA INTER ,

( PERMITI R RODUCCION.



Fotocopia Resolución Nº 527 de la Inspección Gral. de Personas Jurídicas autorizando

funcionamiento de la Asociación Cooperadora.

Copia de la Afectación Preventiva Nº 607912 por el importe total de este último

Convenio $ 544.713,79 imputado al Ejercicio 2016.

Fotocopia Listado Analítico por Nro. Expediente correspondiente ai Expediente

140410/15: AP $ 251860,70, AD $ 251.860,70, MP: $ 251.860,70, PA: $ 220889,79

y PP: $ 30.970,94 Ejercicio 2015 (Convenio 44)

Fotocopia Listado Analítico por Nro. Expediente correspondiente el Expediente

195690/2016: AP $ 92.912,82, AD $92.912,82, MP: $ 92.912,82, PA: $ 92.912,82 y

PP: $ 0,00. Ejercicio 2016.

Liq. Presupuesto 3150 por $ 23.660,00 del 23/06/15, por el mes de marzo/15 —

convenio 44, y Líq. Tesoreria Nº 206467 del 21/08/15

Liq. Presupuesto 4401 por $ 26.026,00 del 05/08/15, por el mes de junio!15 —

convenio 44, y Liq. Tesorería Nº 207652 del 15/09/15

Liq. Presupuesto 5467 por $ 30.970,94 del 1 1/09/15, por el mes de julio/ 15 —— convenio

44, y Liq. Tesorería Nº 207539 del 14/09/15

Líq. Presupuesto Nº 2238 del 30/05/16 por $ 30.970,94, por el mes de marzo/16 —

convenio 69 y Liq. Tesorería 218242 del 10/06/16.

Copia resúmenes bancarios Cta. Cte. 731/9 donde se visualiza débitos

correspondientes a éstos pagos.

La Asociación Cooperadora del Instituto Superior Educación Física Nº 1 Abanderado

Grandoli, en respuesta al requerimiento de este Tribunal de Cuentas, proporciona la siguiente

documentación:

Copia Balance General correspondiente al Ejercicio Nº 1, cerrado el 30/04/2015,

certificado por el C.P.C.E.

Copia Balance General correspondiente al Ejercicio Nº 2, cerrado el 30/04/2016,

certificado por el C.P.C.E.

Extractos bancarios de cta. Cte. en Nuevo Banco de Santa Fe donde se visualizan

créditos por transferencias recibidas por importes correspondientes a los convenios

bajo análisis.

Listado de Valores Depositados en Nuevo Banco de Santa Fe en Cta. Cte. 50083/4 con

detalle de cheques del Banco Municipal de Rosario en cumplimiento de los convenios.

Copia de acta Nº 10 de Asamblea Ordinaria en la cual consta la aprobación del

Balance por unanimidad.

Rendiciones deCuentas:


Se visualizaron expedientes de rendición de cuentas de los funcionarios responsables:

Nº 34243-P-2015, 232—131—2016, 18739—D2016—49269—D-16, 34386—D—2016, 14769-D—2016,

40805—D2016, 27011 --D2016. En todo/se rind0,cuenta con Recibo tipo C emitido por la

institución, por el concepto de col boracián ¿: trt%aés de estructuras y recursos humanos en

de la Municipalidad de Rosana...

ESTE DOCUMENTO SOL ES VALIDO RA ONSULTA INTERNA,

R PR DUCCION. /=LXW

las distintas actividades )) even/ot realizadosgjSubsecretaría de Recreación y Deportes

[¿¿¿/Fo PERMIT ND



Los pagos efectuados fueron imputados a Servicios No Personales.

Detalle de comprobantes vistos, en Anexo II.

La institución cuenta con la exención al régimen de impuesto a las ganancias otorgado

por A.F.I.P.


Por expte. 20.653/17 se solicitó a la Subsecretaría de Recreación y Deportes rcmitiera

información y/o documentación, que identificara cuál es la Dirección a cargo de la

constatación del cumplimiento de las acciones objeto de los convenios y remitiera registros,

planillas, etc. debidamente intervenidos por personal responsables de las instituciones y de la

Subsecretaria.

En respuesta al mismo, la Dirección General de Recreación y Deportes adjunta

informe respecto del “Programa Cambiá el aire C…alie Recreativa” y otro en el cuai interviene

la Oficina de Comunicación. En el primero se describe la propuesta, su misión y desarroiio,

mencionando cantidad de estudiantes afectados, y acompaña planillas de asistencias suscriptas

por el Coordinador del programa (domingos de marzo a noviembre 2015 y 2016). Respecto

del segundo proyecto se describe la misión de la Oficina de Comunicaciones y establece

pautas a cumplir por parte de becados quienes “harán una cobertura de diversos hechos

ligadas al deporte... ” Adjunta también, informe respecto de Convenio EPI (Escuela de

Perfeccionamiento e Investigación perteneciente al ¡SEP — Año 2016, respecto si período

mayo—noviembre 2016, y enumera los eventos deportivos donde se desarrollaan las

coberturas de prensa, acompañado con planilla de asistencia.

3. FUNDACION DE LA UNIVERSÍDAD NACIONAL DE ROSARIO

Convenio Nº 87 del 01/06/2016 (Protocolizado el 12/09/20i6). Vigencia: del 01/06/16 ai

31/12/16, por $ 18.000 mensuales. Total: $ 126.000. También interviene la Facultad de

Derecho —— UNR.

OBJETO: fortalecimiento institucional de clubes deportivos de la ciudad de Rosario en los

diferentes distritos, en el marco de un Programa de Regularización Municipal.

Se deberá cumplimentar lo dispuesto en la cláusula cuarta del convenio, que establece

que “LA FUNDACIO ” emitirá lasfacturas/recibos pertinentes de acuerdo a normas iegales

vigentes.

Efectuada la consulta al P.A.C., la Fundación de la Universidad Nacional de Rosario

se encuentra habilitado al 10/04/2011

La Dirección Administrativa de ia Secretaria de Desarrollo Social adj unta en respuesta

al expediente 1171 0/17 la siguiente documentación:

- Solicitud de formalización de documento (Convenio) dirigido a Secretaría de

Promoción Social

0 Copia de Comprobante de Movimientos de Afectaciones —— AP Nº 604413 del 31/05/16

por $ 126.000; Ejercicio 2016. ,

' Copia Resolución Nº 095 de ºwltG'.P._i . del 11/03/92 por la que se autoriza la personería

jurídica de la Fundación dela Universidad Nai—cional de Rosario.

- Fotocopia Estatuto de lathmdación de la Uni ersidad Nacional de Rosario.

0 Copia Resolución Nº 574 de la I.G.P..1. tte meba modificación Estatutos.

ESTE OCUMENTO S ¡ O ES VALIDO P RA ONSULTA INTERNA,

NO PER ITIENDOSE RÍEPR DUCCION__Ú</…


"ribunal Municipal de Cuentas 8

Poder general a favor de AD. Gimbatti.

Fotocopia Acta Nº 260 del Consejo de Administración en la cual se trata Memoria y

Balance General 2014 aprobado por Asamblea Ordinaria del 28/05/2015.

Listado Analítico por Nº de Expediente —— Expte. 400760/2016 — Ejercicio 2016. Al

12/05/2017: AP $ 108.000,—, AD $ 108.000,—, MP $ 108.000,—, PA $ 72.000… PP $

36.000,—.

Liqi Presupuesto Nº 4845 del 0… 1/16, por $ 18.000; por el mes de agosto/16. Fc.37.

Liq. Tesorería Nº 222564 del 02/1 1/16 por el mismo importe.

Copia Detalle de Movimientos de Ingreso Masivo en el cual se verifica la transferencia

de $ 18.000; realizada el 04/11/16.

Por su parte, la Fundación de la Universidad Nacional de Rosario% en respuesta a

equerimiento efectuado proporciona:

Copia Estados Contables al 31/12/2016, certificada por por el C.P.C.E.

Fotocopia Acta Nº 263 del Consejo de Administración, del 2?/09/16 en la cual se

aprueba la Memoria, Balance y Gestión al 31/I2/201í

Fotocopias Resoluciones Nº 095 y 574 del I.G.P.J .

Fotocopia del Resumen de cuentas correspondiente a la Cta. Cte. 5.833/9 del Banco

Municipal donde constan cuatro créditos por $ 18.000,— cada uno: tres de fecha

04/11/2016 y uno del 08/11/2016,

Copia Hoja de Movimientos conformados CC 53339 Banco Municipal con detalle de

crédito del 20/04/2017 por $ 18.000.

Copias Facturas de la Fundación de la Universidad Nacional de Rosario, según el

siguiente detalle:

Nº FACTURA FECHA MES ÍMPORTE

003?-00002063 15/02/2017 ' Diciembre/16 18.000

0037—00001906 12/12/2016 Noviembre/16 18,000

0037—00001807 18/1 l/2016 Octubre/16 18.000

0037—00001692 24/10/2016 Setiembre/16 18.000

0037-00001588 22/09/2016 Junio/16 18.000

0037—-00001539 22/09/2016 Julio/ió 18.000

0037—00001590 22/09/2016 Agosto/16 13.000

Total 126.000

Estas facturas cumplimentan lo dispuesto por la cláusula cuarta del Convenio.

&demás, la Fundación adj unta:

Recibo tipo C de la Asociación Cooperadora Facultad de Derecho Nº 0001-00010101

del 10/12/16 por $ 68.400 en concepto de Programa de Regularización Municipal de

Clubes con voluntarios de la facultad de Derecho y Fundación UNR, aclarando que

corresponde a los meses de junio, julio, agosto y setiembre 2016. Emitida a nombre de

la Fundación de la Universidad Nfaeion“ahde Rosario. ¡

Factura tipo C del COFADEf,NÚ 1001—00002092 del 04/05/2017 por $ 51.300 por el

Programa de Fortalecimieñto Institucioxfal de Clubes. Emitída a nombre de la

Fundación de la Universidad Nacional de Rosario. Se observa que el documento

emitido por COFAQE pertenece tambin & la misma razón social (Asociación

Cooperadora de la Ffaí'cultad de Derec (1 Rosario —— CUIT 30—68048213-2).

ESTE DOCUMENTO 8 LO ES VALII¡)_£9” A CONSULTA INTERNA,

,, NO PER ITIENDO ”SU “"Ronvccrom…



Rendiciones de Cuentas:

A— Pagos efectuados;

Se visualizaron expedientes de rendición de cuentas de los ñmcionarios responsables

de la Secretaría de Desarrollo Social conteniendo legajos de las transferencias efectuadas a la

Fundación de la U.N.R. (Nº 7226—D-2017 y 3272—D—2017). Se visualizaron seis facturas de la

institución por $ 18.000 cada una, por los meses de junio & noviembre/2016. (detalle de

comprobantes en Anexo II)

Los pagos efectuados fueron imputados a Servicios No Personales.

B— Cumplimiento obieto:

En respuesta a lo solicitado por expediente 20.65.3117, la Subsecretaría de Recreación

y Deportes adjunta un informe del Director de Clubes de dicha Subsecretaría con detalle de

las tareas realizadas por el Voluntariado de Derecho. Describe los lugares donde se asistieron

(clubes barriales), con identificación de los voluntarios que participaron (nombre y número de

documento), dias y horarios, y breve relato de gestiones efectuadas. Proporciona, además,

Planilla de asistencias los días miércoles desde el lº de junio a diciembre 2016.

4. ASOCIACION CIVIL CASA DEL PARANA

Convenio Nº 83 del 01/06/2016, protocolizedo el 24/08/2016. Vigencia del 01/06/2016 al

31/05/2017, $ 20.000 mensual, total convenio $ 240.000.

Objeto: realizar actividades destinadas a la inclusión social de personas con problemas de

salud mental, en tareas ocupacionales y estímulo laboral.

Las cláusulas 4 y S exige RENDICIÓN en forma mensual, ante Servicios de Atención

Ciudadana de la Secretaría de Desarroilo Social, de gastos de servicios, bienes de consumo ()

capital y mantenimiento edilicio, adjuntando comprobantes, originales y fotocopias que

quedarán (estas últimas) en poder del Servicio de Atención Ciudadana.

Efectuada la consulta ai P.A.C., al 10/04/2017 y al 03/05/2017 éste se encuentra

RECHAZADA. El motivo del rechazo es el siguiente:

1—Razón social: “Debe colocar la RAZON SOCIAL corr1pleta, en el mismo jbm—zato que

aparece en el contrato/estatuto social ".

2—- Datos de la sociedad: “Los datos de la inscripción de la sociedad declarados no coinciden

con la documentación aaffunta… Se deben colocar los datos de la inscripción inicial “.

3- Datos del comercio: “Si tienen CERTIFICADO DE HABILITACJÓM el sistema

automáticamente se lo mostrará. Si esla no ocurre, por favor verifique que el CUIT que

quiere dar de alla Como agente de cobro coincida con e! CUIT que aparece en el

CERTIF¡CABO DE HABILITACIÓ ”.

Finalmente, en fecha de ulterior consultas resultó habilitado desde 11/07/ 17.

La Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social adj unta en respuesta

al expediente 11710/17 la siguiente documentaciºngw

- Solicitud de formalización de docuñiento “(Convenio) dirigido a Secretaría de

Promoción Social, fecha 21/05/2016. %

- Copia de Comprobante de Movimientos de Af ¡

por $ 140.000 — Ejercicio 2016.

_5

taciones — AP Nº 6123 84 del 15/07/16

EST ) U ENTO SOLO E O P R ONSULT / RNA,

O PERMITIENDOSE SU RE RODUCCION.



0 Copia de Comprobante de Movimientos de Afecta-ciones — AP Nº 6123 88 del 02/01/17

por $ 100.000- Ejercicio 2017.

- Fotocopia Estatuto de la Asociación Civil Casa del Paraná, con sello de I.G.P.J. del

21/08/2008

0 Copia de Ratificación Acta de Asamblea Constitutiva de la Asociación Civil del

10/10/2008.

' Copia Resolución Nº 1015 de la I.G.P.J . que autoriza el funcionamiento como Persona

Jurídica de la Asociación.

- Copia de Comisión Directiva de la Asociación del 16/09/2016 de nombramiento de

autoridades.

- Listado Analítico por expediente 483990/2016 Ejercicio 2016, de fecha 21/01/2017.

AP: $ 140.000, AD: $ 140.000, MP: $ 140.000, PA: $ 60.000, y PP: $ 80.000.

. Liq. Presupuesto Nº 4090 del 07/09/2016 por $ 20.000,- correspondiente al mes de

junio/2016.

Liq. Tesorería Nº 221125 del 08/09/16 por ei mismo importe.

Copia resumen de cta. Cte. 731/9 donde se visualiza el débito por $ 20.000, el día

13/09/16 (Compr.9915645).

Por su parte, la Asociación, en respuesta a lo requerido por este Tribunal de Cuentas,

presentó la siguiente documentación:

- Fotocopia Balance General Ejercicio Nº 7 al 31/12/2015 certificado por C_P.C.E.

' Copia Acta de aprobación del Balance General el día 12/04/2016.

0 Copia resúmenes de cuenta bancarios (Cta. Cte. 00474565—001 - Banco Superville)

donde constan el crédito de $ 20.000, en fecha 13/09/16, 11/10/16, 24/11/16.

0 Copia Movimientos del Dia e históricos de cuenta 03—2000101781 en Banco

Municipal donde se visualiza el crédito por $ 80.000 el 08/02/2012 y de $ 20.000 el

12/05/2017.



Se visualizaron expedientes de rendición de cuentas de los funcionarios re5ponsables

de la Secretaria de Desarrollo Social respecto de los pagos efectuados a la institución, exptes.

Nº 12.880—D—2017, 43.832—D-2016 y 45160—D-2016. El primero en relación a los meses de

setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, el segundo a junio/2016, y el tercero a

julio/2016.

Expte. Nº 12880—D—2017: La rendición visualizada corresponde al pago de cuatro

meses en forma simultánea, es decir $ 80.000, ingresado a la Dirección General de

Rendiciones de Cuentas el día 21/04/2017, por $ 634.155,60 de Libre Disponibilidad. En fs.

84 a 86 del expediente consta la Liquidación de Presupuesto Nº 6610 del 30/12/2016 por $

80.000 por los meses de setiembre a diciembre/2016, AD 626401 por el Convenio Nº 83

Se verifica a fs. 131 el Detalle de Movimientos de Ingreso Masivo del 08/02/2017, el

débito en la cta Cte. del Banco Municr¡íal por,$ 80.000 a favor de la cuenta Nº 101781

Asociación Civil Casa del Paraná (Co probante “225622).

B- Rendición de Cuentas Asociac'on - Cum iim1 nto Ob'eto:

ESTED CUM NTO SOLOE VALI RA ONSULTA INTE ,

ERMITIE SUR PR UCCIO


Tribunal Municipal de Cuentos 11

Re3pecto de la rendición de gastos documentadas que la Asociación debe elevar, de las

verificaciones in situ en la Dirección General de Rendiciones de Cuentas, se visualizó el

Expte. 14.123/2017 por la cual la Secretaria de Desarrollo Social rinde $ 1.245.695,77

(ingresado el 27/04/17) en la cual se encuentra incluidos los comprobantes del gasto efectuado

por la Institución respecto del mes de agosto/2016 y que justifican la inversión del subsidio,

por $ 20.181,37 intervenidos por la Coordinadora del SAC. Incluye nota de presentación de

Casaclub Casa del Paraná de la rendición de cuentas del referido mes, con un listado

detallando los comprobantes.

La partida presupuestaria imputada en ambos casos es Transferencia a Instituciones

Culturales y Sociales sin fines de lucro — Subsidios Varios — Programa

1.09.116.00.000.326.00 Asistencia Focalizada a Personas.

Además, se visualich la Liq. de Tesorería 223298 del 21/11/16 por el cheque Nº

10081274 de $ 20.000, correspondiente al mes de agosto/16.

Efectuada consultada por correo electrónico (08/06/17) a funcionario responsabie dei

control de la rendición elevada por el beneficiario, respecto de ia existencia de otros

comprobantes además de los presentados ante la Dirección General de Rendiciones de

Cuentas, ésta responde que “solamente los recibos ocú'nntos (¡ la rendición ”. Sin ent1bargo= en

posterior reclamo envió a este Tribunal Municipal de Cuentas, copia de ia rendición

correspondiente al mes de junio 2016! recibida por la Secretaría de Desarrollo Social ei

28/09/2016.

En respuesta al Expte. 20654/2017 la Secretaría de Desarrollo Social informa que

respecto al control de cumplimiento de las acciones objeto de los convenios, se intervino

con once personas, las cuales se realizó un trabajo conjunto con el Hospital Roque Saenz

peña, Hospital Carrasco, y los centros de Salud Municipales San Martín, Eva Duarte, Santa

Lucía y el Centro de Soíud Provincial Nº 14 Avellaneda Oeste. Las actividades con la

Institución se coordinan en una fase final de intervención para lograr ¡a inclusión de la

persona beneficiaria. ”

5. ASOC¡ACION CIVIL HOGAR DEL PADRE MISERICORDIOSO

Convenio Nº 52 — suscripto el 28/10/2015 (protocoiizado 09/1 112015) entre la Municipalidad,

la Asociación Civil Hogar del Padre Misericordioso, y el Arzobispado de Rosario. Vigencia

de un año desde el 01/11/2015, por un importe mensual de $ 45.000 (Monto total $ 540.000).

Convenio Nº 68 - del 29/04/2016 (protoco—lizado 02/05/2016) por $ 115.000 mensual, total

convenio $ 690.000, vigencia del 01/05/2016 al 31/10/16.

Si bien ambos son para abordar la problemática del consumo masivo de

estupefacientes y brindar espacios de inclusión y estrategias terapéuticas, abarcan distintos

Centros de Día ubicados en diferentes barrios. La cláusula quinta en ambos casos, exige

presentación previa de facturas conformadas por Secretaría Promoción Sociai.

Efectuada la consulta al P.A.C., ésta se encontraba pendiente (“Tomada por Agente”),

al 29/07/2016.

En respuesta al requerimiento/de“é3ié$ribunal Municipal de Cuentas, ia Asociación

Civil envia: /

- Estados Contables correspondient 5 al Ejercic o 2016 y certificado por ei C.P.C.E.

EST U ENTO SOLO P A CONSULTA NA,

PERMITIENDOSE S PRODUCC . .



— Copia Acta de Asamblea Gral. Ordinaria del 27/03/17, en la cual se da cuenta de la

aprobación del Balance General al 31/12/16 (Cta. Cte. Especial Nº 9938/1).

Por su parte, la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Desarrollo

Social, en respuesta al requerimiento efectuado por expediente 11710/2017, lo siguiente:

- Solicitud de formalización de docwnento (Convenio) dirigido a Secretaría de

Promoción Social, fecha 28/04/2016 (por Convenio Nº68)

- Copia de Comprobante de Movimientos de Afectaciones — AP Nº 601825 del 28/04/16

por $ 690.000 — Ejercicio 2016. (Convenio Nº68)

. Fotocopia Estatuto de la Asociación Civil “Hogar del Padre Misericordioso”.

Copia Resolución Nº 1127 dela1.G.P.l. que autoriza el funcionamiento como Persona


0 Listado Analítico por expediente 301150/2016 Ejercicio 2016, de fecha 24/04/2017.

AP: $ 690.000,—; AD: $ 690.000,—; MP: $ 690.000,-, PA: $ 690.000; y PP: $ 0,-

— Liq. Presupuesto Nº 3008 del 18/06/2016 por $ 115.000,— correspondiente al período

mayo/2016.

- Liq. Tesorería Nº 219244 del 19/07/16 por el mismo importe.

- Detalle de Movimientos de Ingreso Masivo donde consta el débito por $ 115.000; el

dia 21/07/2016.


A— Pagos efectuados:

Se visualizaron expedientes de rendición de cuentas de los funcionarios responsables

de la Secretaría de Desarrollo Social conteniendo legajos de pagos efectuados a la Asociación:

Nº 43.182—D—2016, 3.272-D-2017 y 30.945-D-2016. En los expedientes mencionados se

visualizaron constancias de pagos por los meses de mayo/16, junio/16, agosto/16 y

setiembre!16 correspondientes al convenio Nº 68 por $ 115.000 mensuales, y de los meses de

agosto y setiembre de 2016 correspondientes al convenio Nº 52, por $ 45.000, mensuales. En

todos los casos se acompaña un Recibo tipo C emitido por la institución (detalle en Anexo

II).

Los pagos efectuados ñ1eron imputados ¡¡ Servicios No Personales.


Por expte. 20.654/17, se solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Socia1 información

y/o documentación, que identificara cuál es la Dirección a cargo de la constatación del

cumplimiento de las acciones objeto de los convenios y remitiera registros, planillas, etc.

debidamente intervenidos por personal responsables de las instituciones y de la Subsecretaría.

En lo que respecta al presente convenio expresa: “...Esfos dispositivos de intervención

social en espacios territoriales son definidos por el área de adicciones de la Pastoral Social

de la Iglesia Católica. Están referenciados ¿: la obra de la organización Social Padre

Misericordioso que conduce el padre Fabián Balay. Lies modalidades de funcionamiento en

líneas generales son lugares:físicos que tienen apertura diaria de cuaíro o seis horas de

funcionamiento, con referentes de d¿fefen1”s"disciplinas (sociales, del campo psicológico

artísticas, deporiivas) que hacen lazo/on losjóv nes del territor,io estableciendo un vínculo

de !rabajo que les permita diseñarjiefervenciones individuales y o colectivos en relación a las

problemáticas que estos jóven & manifestan n este marco los centros de Vida en su

ESTE DOCUMENTO SOLO S VALIDO Í?AR CONSULTA INTERNA,

WOPERMIT NDOSE EP ODUCCION.Q/…


Tribuna! Municipal de Cuentas 13

mayoria sostienen propuestas del Nuevo Oportunidad, programa implemeniado por la

gestión Municipal y Provincial…El dispositivo consiste en: el equipo que trab¿y'a

directamente con los jóvenes... la capacitación de oficio... el tercer Iiempo, como espacio de

irabajo, reflexión,... la iemáiica clave para trabajar violencia, relaciones sociales entre

pares, tramas vincularesfamiliares y comunitarias... la beca estímulo en commpresiación al

tiempo que dedican en relación a los tres espacios semanales... equipos de referencia

territorial, la integran centros de salud, cen/ros de convivencia Barrial e instituciones

estatales del ámbito municipalyprovincial, ONG... ”

6. ASOCIACIÓN CIVIL TALLER SAN JOSE DE NAZARETH

Convenio Nº 36 firmado el 22/12/2014 (protocolizado el 19/01/2015), enirc La Municipalidad?

y la Asociación Civil Taller San José de Nazareth. La vigencia es de un año desde el

01/01/2015, por un importe mensual de $ 10.000 (Monto total $ 120.000).

Convenio Nº 64 del 04/01/2016 (protocolizado el 21/03/2016)? por $ 13.000 mensual, total

convenio $ 78.000 vigencia del 01/01/2016 al 30/06/16.

Convenio Nº 85 del 08/08/2016 (protocolizado el 01/09/2016), con vigencia del 01/07/2016

al 31/12/2016 por $ 16.900 mensual, y total de $ 101.400…

El objetivo de todos ellos es brindar formación humana integral a personas en

situación de vulnerabilidad, debiendo la Asociación dictar talleres de forihacíón y

capacitación en distintos oficios. La cláusula quinta exige presentación previa de facturas

conformadas por Secretaría Promoción Social.

Por su parte, la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Desarroiio

Social, en respuesta al requerimiento eléctuado por expediente 11.710/2017, lo siguiente:

. Solicitud de formalización de documento (Convenio) dirigido a Secretaría de

Promoción Social: para los tres acuerdos. Sólo el último tiene fecha de recepción

03/08/16 (posterior al inicio de la vigencia del convenio, 01/07/16)…

0 Copia de Comprobante de Movimientos de Afoctaciones — AP Nº 549140 por $

120.000— Ejercicio 2015; y AP Nº 594711 del 01/02/2016 por $ 78.000- Ejercicio

2016, y AP Nº 609974 del 08/08/16 por $ 101.400,- Ejercicio 2016. Todas distribuidas

en dos partidas presupuestarias distintas.

- Fotocopia Estatuto de la “Asociación Civil Taller San José de Nazareth”:

. Copia Resolución Nº 0876 de la LG…P.J. que autoriza el funcionamiento como Persona



AP: $ 110000; AD: $ 110.000; MP: $ 110000, PA: $ 100.000 y PP: $ 10.000.

' Liq. Presupuesto Nº 2269 del 15/05/2015 por $ 10.000 correspondicnic al período

enero/2015.

Líq Tesorería Nº 202518 del 18/05/15 por el mismo impone

- Detalle de Movimientos de Ingresos**1ºiásívos con el débito de $ 10000 ciel

20/05/2015 X,

. Listado Analítico por expediente63230/2016j Ejercicio 2016 de fecha 21/04/2017

AP: $78.000_ AD: 378000MP: $78…000 P :$73.000 yPP: $0,—

? /ESTE M NTO SOLO E/SVALIDO PARA NSULTA INTE , W

PERMITIE DOSE SU : P DUCCION. '



- Liq. Presupuesto Nº 1487 del 12/04//2016 por $ 13.000 correspondiente ai período

enero/2016.

- Liq. Tesoreria Nº 216353 del 13/04/16 por el mismo importe. Consta retención de

ganancias por $ 195,00 sobre el pago de la factura por $ 13.000.

- Detalle de Movimientos de Ingresos Masivos con el débito de $ 12.805,— del 15/04/16

(monto neto de retención ganancias)


AP: $ 101.400, AD: $ 101400, MP: $ 101.400, PA: $ 50.700, y PP: $ 50.700.

. Liq. Presupuesto Nº 4382 del 27/09/2016 por $ 16.900,- correspondiente al período

julio/2016.

Liq. Tesorería Nº 224689 del 06/01/17 por el mismo importe.

. Detalle de Movimientos de Ingreso Masivo donde consta el débito por $ 16.900 el día

10/01/2017 .

La Asociación, en respuesta a los pedidos de documentación efectuados por este

Tribunal Municipal de Cuentas presentó copia del Balance al 31/12/2016 y certificado por el

C.P.C.E., acta Nº 9 del 28—04!17 de aprobación Balance y copia de resumen de cuenta

corriente Nº 961212. En el resumen bancario se visualizan los créditos de la Municipalidad de

Rosario como únicos movimientos acreditados en cuenta corriente hasta la fecha de emisión.

Se observa lo siguiente:

- Las tres solicitudes de formalización de documento (convenio) no consignan la partida

presupuestaria.

- Se visualiza…an dos liquidaciones de Tesorería distintas, correspondientes a distintos

pagos y distintos convenios. En la Nº 216353 del 13/04/16 por $ 13000 se visualiza

retención de ganancias, no así en la Nº 224689 del 06/01/17 por $ 16.900. Este fue

consultado con los responsables quienes indicaron que a partir de mayo/2016 la resolución

de AFIP Nº 830 cambió el minimo a partir del cual se debe retener, elevándolo a $ 29.000.

Se aclara, además, que se efectuaba retención por obedecer el pago al concepto de

Servicios Técnicos y Profesionales.

- El P.A.C. correspondiente a la Asociación Civil Taller San José de Nazareth, al momento

de las consultas efectuadas, se encontraba “Rechazado” al 10/05/2017



Se visualizaron expedientes de rendición de cuentas de los funcionarios responsables

de la Secretaría de Desarrollo Social conteniendo legajos de pagos efectuados a la Asociación:

Exptes. Nº 27.189-P-2015, 3.231—D—2016, 28417—D—2016, 2.726-D—2017, 7.226-D—2017,

12…880-D-2017.

Las rendiciones efectuadas por Exptes. Nº 27. 189—P-2015 y 3231—D—2016 se

encuentran aprobadas por Resolución de/Contadur1a General Nº 20793 y Nº 20914

respectivamente. En los expedientes de rendición presentados en 2017, se imputan los pagos a

dos partidas: Otros No Especificádos y De Capacitación y Educación, ambas

pertenecientes al objeto Servicios No Personales. DLtalle de comprobantes en Anexo II.

B— Cumpiimiento objeto: ;”

EST DOCU ENTO SOLO ES VALIDOÁPÁÍ£A ONSULTA INTERNA,

OPERMITI NDO Ú'íREP ODUCCI?/_XW

Municipalidad de Rosario .


En res;auesta & lo solicitado por Expte. Nº 20654/17 la Secretaría de Desarrollo Social

informa que los convenios fueron “...en el marco del Programa Nueva Oportunidad. La

í:ztervencián comienza con la realización de reuniones en la sede de la institución... con el

objetivo de contextualizar de ¿jue se trata el Programa Nueva Oportunidad, respetando el

entorno en el cual se encontraba la institución, vinculado a desarrollar capacitaciones de

oficio en carpintería... ”. Aclara que “…Por inconvenientes ajenos a es/a Municipalidad en

relación a problemas con la personería jurídica de la asociación, retrasó el inicio de las

propuestas. Fino/mente, en los primeros días de oc£ubre de 20/15 se iniciaron fas

capacitaciones, dos veces por semana el taller de carpintería. Su lógica de rrabajo estaba

vinculada a la educación formal. El grupo que asistía era de 12 jóvenes...En enero

interrumpen las capacitaciones por las vacaciones, por no prosperar la propuesta de que los

jóvenes aontinuasen en el marco de algún predio deportivo. Se detiene la capacitación con la

promesa de retomar a mediados de febrero del año 2017. Esto último no sucedió porque la

Asociación plantea una serie de dificultades que no le permiten continuar. ”

7. ASOCIACIÓN CIVIL BOTINES SOLIDARIOS

Convenio Nº 66 firmado el 04/01/2016 (protocolizado ei 07/04/2016) entre ¡a Municipalidad,

la Asociación Civil Botines Solidarios. Vigencia desde el 01/01/2016 al 31/05/2016, por un

importe mensual de $ 15.000 (Monto total $ 75.000).

Convenio Nº 90 del 18/07/2016 (protocolizado el 19/09/2016), por $ 25.000 mensual, total

convenio $ 150.000, vigencia del 01/07/2016 al 31/ 12/ 16.

Ambos refieren, a través del Programa “Rugby en ei Barrio”, promover 1a participación de

niños y jóvenes de bajos recursos, fomentar c1 desarrollo deportivo, educacional y cultural y

valores de convivencia y rc5peto.

En la cláusula tercera de los convenios se estipula:

- Nº66, la presentación previa de facturas conformadas por Secretaría de Desarrollo

Social, y que serán abonadas por transferencia bancaria

- Nº90, que los pagos se harán previa rendición de cuentas de lo recibido en el mes

anterior

Por su parte, la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Desarrollo

Social, en respuesta al requerimiento efectuado por expédiente 11710/2017, lo siguiente:

. Solicitud de fonnalización de - documento (Convenio) dirigido a Secretaría de

Promoción —Social, fecha 03/03/2016, y de fecha 21/06/2016.

- Copia de Comprobante de Movimientos de Afectaciones —— AP Nº 607956 por $

150.000; Ejercicio 2016, del 15/07/16;

Fotocopia Acta Constitutiva de la Asociación Civil “Botines SoEidarios”.

Fotocopia Estatuto Social de Asociación Civil “Botines Solidarios”.

Copia Resolución Nº 481 de la I.G.P.J . que autoriza el funcionamiento como Persona

Jurídica de la Asociación (20/05/2010).

. Acta Comisión Directiva Nº 16 en malaga resuelve otorgar poder ampiio para

cuestiones administrativas a L.Lo auco. '

. Listado Analítico por part" & 1.09.03.00.1101.01.6.4.03.00.00.00 Servicios No

Personales Ejercicio 2016, (1 fecha 11/04/2017¿ AD, MP y PA: $ 75.000,


Tr¡bunal Municipal de Cuentas 16


AP: $ 125.000; AD: $ 125.000; MP: $ 125.000, PA: $25.000 yPP: $ 100.000.

Imputado a partida 1.09.03.00.l.01.01…6.4.05. Inexistente.

- Liq. Presupuesto Nº 2008 del 11/05/2016 por $ 15.000 correspondiente al período

febrero/2016. Se imputa a partida 00.00.09010.1.09.03.00.1.01.01.6.4.03.04.09.00

Otros No Especiñcados.

. Líq. Tesoreria Nº 218233 del 10/06/16 por el mismo importe.

. Fotocopia Hoja Nº 5169 del Resumen de cuenta del Banco Municipal Cta. Nº 731/51

donde se observa el débito de $ 15000 por el cheque Nº 9913543 el 21/06/16.

- Liq. Presupuesto Nº 4820 del 01/11/2016 por $ 25.000 correspondiente al período

julio/2016. Imputado a partida 00.00.09010.1.09,03.00.1.0L01.6.4.05.01.05.08

Subsidio Actividades Deportiva.

Liq. Tesoreria Nº 222743 del 04/11/16 por el mismo importe.

Fotocopia Hoja Nº 5254 del Resumen de cuenta del Banco Municipal Cta. Nº 731/9

donde se observa el débito de $ 25.000,- por ei cheque Nº 10080881 el 23/11/16.

En cuanto a esta documentación, se visualiza que la Solicitud de formalización de

documento (Convenio) Nº 16382/16 dirigida ala Subsecretaria de Recreación y Deportes (fs.

200 del expte. 1171012017) es de fecha 03 de marzo 2016, cuando la vigencia del convenio

comienza el 01 de enero 2016…

La Asociación: en respuesta al requerimiento efectuado, envía por mail copia de los

resúmenes de cuenta corriente Nº 0039612]006 en Banco Itaú, en los cuales se visualiza

depósito de tres cheques por $ 15.000 cada uno el 21/0611 6, coincidiendo con la información

proporcionada por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social. Además,

se visualiza el depósito de dos cheques más del mismo importe el dia 21/07/169. Todos estos

pagos responden al Convenio Nº 66. Luego, en fecha 23/11/16 depósito cheque $ 25.000, y el

22/02/17 depósito de $ 100.000, correspondiente al Convenio Nº 90. También envía copia del

Balance General al 31/12/2016, legalizado por el C.P.C.E. (C.A.B.A.)

Rendición de cuentas:

A— Pagos efectuados:

En dos expedientes de rendiciones de los funcionarios responsables de la Secretaría de

Desarrollo Social se visualizaron pagos por cinco meses, correspondientes al Convenio Nº 66,

comprendiendo los meses de enero a mayo 2016. En todos ellos se presenta una Factura C de

la Institución por $ 15.000, que es el compromiso mensual. Si bien la Cláusula tercera

establece que los pagos se harán por transferencia bancaria, en éste caso se efectuó através de

cheques.

Detalie de comprobantes vistos en Anexo Ii.

Se observa que en las liquidaciones de presupuesto y de tesorería vistas, ambos

convenios son imputados a diferentes partidas: *

— Convenio Nº 66: 00.00.09010.1.09.03.00.1.01.01.6.4.03.04.09.00 Otros No

Especificados (Servicios No Personales). .

— Convenio Nº 90: 00.00.09010.1.09.0f3»…0 101.01 6.4.05.01.05.08 Subsidio Actividades

Deportiva. /

B— Cum limiento ob'eto:

ESTE DOCUMENTO SOLO ES ALID “ L

…)PERMITIEN UR PR UCCION.

Munic&mlidad de Rosario


En respuesta lo solicitado por expediente 20.653/17 respecto a control de

cumplimiento, la Subsecretaría de Recreación y Deportes adjunta copia de la Memoria

elaborada por la propia Asociación al 15/08/16. Este documento detalla acciones realizadas en

los distintos predios municipales, viajes y otros eventos, relacionados con la práctica del

rugby, y en los que se incluyen chicos de distintos barrios.

Consulta a Fiscalía de Estado — Inspección General de Persona_s Jurídicas

A través de la Dirección de Asuntos Legales de este Tribunal (BAL) se efectuó consulta a la

Inspección General de Personas Jurídicas sobre la inscripción de las entidades que son parte

en los convenios bajo análisis. En respuesta, se adjuntaron los siguientes Dictámenes del

organismo:

1. Nº 4639 Fundación de la Universidad Nacional de Rosario: Personería Juridica por

Resolución Nº 574/94, última sede Córdoba 1814 de la ciudad de Rosario. Último

Balance: al 31/12/2015, informe de autoridades vigentes con mandato al 02/07/2019.

2. Nº 4605 Asociación Civil Casa del Paraná: Personería Jurídica por Resolución

1015/08, última sede Av. Belgrano 983 de la ciudad de Rosario. Último Balance: ai

31/12/2015, informe de autoridades vigentes pendiente de contestación (solicitud de

constancia de subsistencia en trámite).

3. Nº 4645 Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas: Personería Jurídica por

Resolución 202/87, última sede Ayacucho 1477 de la ciudad de Rosario. Último

Balance: al 31/12/2016. Autoridades vigentes hasta el 3040412018

4. Nº 4566 Asociación Civil Botines Solidarios: no se halla registrada. Se aclara que

tiene domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Nº 4763 Asociación Civil Hogar del Padre Misericordioso: Personería Jurídica por

Resolución Nº 1127/10 y reforma en trámite, última sede Zeballos 668 de la ciudad de

Rosario. En cuanto & Balance y Autoridades, no posee ningún ejercicio ni comisión

directiva cargados a la fecha (14/06/2017). Posee subsistencia en trámite.

6. Nº 4652 Asociación Cooperadora Instituto Superior de Educación Física Nº 11

Abanderado Grandoli: Personería Jurídica por Resolución Nº 527/2014, última sede

calle Dante Alighieri Nº 2550 de la ciudad de Rosario. No ha presentado Balances

Generales. Autoridades informadas: las designadas en acto constitutivo del

27/03/2014.

7. Nº 4601 Asociación Civil Taller San José de Nazaret: Personería Jurídica por

Resolución Nº 876/09. Ultima sede informada José Ingenieros 2361 de la ciudad de

Rosario. Último Balance: al 31/12/2015. Autoridades vigentes: al 30/04/2013.

HALLAZGOS/RECOMENDACIONES

La diferencia entre contrato, convenio de colaboración y subsidio resulta trascendental

al momento de efectuar tareas de control.

Por ello, corresponde determín f?f5iímer lugar, si los convenios seleccionados

tienen por objeto prestaciones pr0p' s de los contratos (de resultar afirmativo su régimen

jurídico se ajustará a lo previsto/¿n la legislación local para las contrataciones del sector

público: procedimiento de licita ¡ón pública () prijvada, concurso de precios, etc.). Es claro

/

ESTE OCU NTO SOL ES VALID ¡PAR9/CONSULTA INTERN

PERMIT ENDOS ODUCCION.


Tribwml Municipal de Cuentas 18

entonces, que resulta determinante el objeto, en donde no se manifieste una contraposición de

intereses.

Resuelto esto, de configurarse el otorgamiento de un subsidio nos remitimos a lo

expresado por Dictámenes... Siendo de aplicación lo di5puesto por el Decreto 143/99 que

aprueba el Reglamento de Rendiciones de Cuentas, en su art. Sº inc. ¡) punto 4— “S:" e?

otorgamiento del “subsidio ” jitere con cargo de rendición de cuentas se adiuntarán además

los comprobantes justificativos de la inversión o utilización de dichos fondos ej%cíuados por

el beneficiario, los que deberán responder a! destino para el cualfuerm acordadas

Ahora bien, se entiende que en los convenios de colaboración la actividad que el

particular asume se sustenta en principios de cooperación para la satisfacción del bien común

y sin fines de lucro. Es decir, llevar a cabo una actuación para dar respuesta a objetivos o

finalidades compartidas con el estado y que asimismo no configuran una actividad de

subordinación hacia éste, con contraposición de intereses o con un interés patrimonial.

En los casos bajo análisis se aprecian las siguientes características: a) La transferencia

de fondos 0 aporte financiero del estado; b) La justificación dei ingreso mediante la

presentación por parte del tercero de factura o recibo; 0) Finalidad dirigida al bien común,

dentro de las facultades establecidas en el acto ñandacíonai del tercero (tareas sociales, de

asistencia o formación).

Solo se dispuso rendición de gastos según Decreto nº 143/99 en el convenio Nº 83 -

Asociación Civil Casa del Paraná, sobre gastos aplicados a servicios, bienes de consumo, o de

capital y/o mantenimiento edilicio que redunde en cumplimiento de los objetivos propuestos

en el convenio.

Respecto de las Imputaciones Presupuestarias:

En cuanto a las imputaciones presupuestarias, se verificó que los convenios responden a

diferentes categorías programáticas:

- 1.09.000.00.000.101.000 Conducción, Planificación y Administración (Tipo:

Actividad Central): Asociación civil del Padre Mísericordíoso ); Asociación Civil

Taller San José de Nazareth.

- l.09.116.00.000.326.00 Asistencia Focalizada a Personas: Asociación Civil Casa del

Paraná. (Programa: Atención a grupos vulnerables »— Actividad Especíñca)

' l.09.116.00.000.327.00 Asistencia en seguimiento a personas en situación de

vulnerabilidad: Centro Ex Soldados Combatientes en Malvinas. (Programa: Atención

a grupos vulnerables —— Actividad Específica)

. LG9.117.00.000…340.00 Asistencia y apoyo a Clubes: Fundación de la U.N.R.

(Programa: Fortalecimiento de la sociedad civil —— Actividad Específica)

. 1.09.118.00.000.307.00 Desarrollo de Actividades Educativo—Recreativas y

Educativo-Deportivas: Asociación Civil Botines solidarios y Asociación Cooperadora

del I.S.E.F. Nº 11. (Programa: Promoción de derechos — Actividad Específica)

En cuanto a la clasificación por Ohieto. los pagos efectuados bajo estos convenios se han

imputado a las siguientes partidas, según lia en Anexo III:

' Subsidios Varios (05.01…05.Q9)“ los corre pondientes a:

3. Asociación civil Casa,dél Paraná

ESTE DOCUMENTO SOLO¡ES VALIDO AR CONSULTA ,

O PERMITÍENDOSE SU > EP ODUCCI .

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Mzuric¿aalidad de Rosario


b. Centro de Ex soldados Combatientes en Malvinas.

o. Asociación Civil Botines Solidarios (en lo que respecta al Convenio Nº 90)

o Servicios No Personales — Servicios Técnicos y Profesionales (03.04.0500 De

Capacitación y Educación, y 03.04.05.09 Otros No Especíñcados) los

correspondientes a:

d. Asociación Civil Botines Solidarios (respecto del Convenio Nº 66)

o… Asociación civil del Padre Misericordioso,

f. Asociación Civil Taller San José de Nazareth,

g. Fundación de la U.N.R., y

11. Asociación Cooperadora del LS.E.F. Nº 1 1.

Por otra parte, de acuerdo a lo descripto en el Clasificador Presupuestario de Gastos de

la Administración Municipal (Clasificador por Objeto-Glosario —Ancxo Resolución SHyE

Nº091/16), corresponde a la Partida Transferencia "Gastos que'correspondan a transacciones

que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son

reintegrados por los beneficiarios

En los casos bajo análisis se visualizan convenios imputados a la partida:

0000.09030.1.09.01.0(L1.01.01.6.1.05.01. Transferencias al Sector Privado.

05.01.05.00 Instituciones Culturales y Soc. sin fines de Lucro: “Gasíos destinados al

desarrollo de actividades culturales y sociales de diversa índole realizadas por instituciones

sinjirzes de lucro ".

Hasta aquí se puede concluir que en los casos analizados el objeto del Convenio

implica la realización de una actividad o servicio sin fm de lucro por lo que correspondería la

imputación presupuestaria & ésta de acuerdo a lo previsto en el Glosario del Clasificador por

Objeto para el ejercicio 2016. Dicha imputación culmina asignándose a 99. Subsidios Varios.

Otros convenios son imputados incorrectamente a la partida

00.00.09010.1.09.03.00.1.01.01.6.4.03.04. Servicios Técnicos y Profesionales: “Honorarios

legales 0 convencionales ¿: peritos, profesionales universitarias, especialistas () técnicos. etc.

sin relación de dependencia. Se incluyen también los servicios de consultoría, asesoría,

estudios, investigaciones, auditorías, sistemas computarizados, etc. Prestados por !erceros

contratados para trabajos especrjficos” — 09.00 Otros No Especificados, lo que no se condice

con un “Convenio de Colaboración” y sus características, principalmente “sin fines de lucro”.

Respecto de las Solicitudes de formalización de documento:

Como se visualizó en todos los casos el trámite se inicia con una solicitud del área

requirente dependiente de cada Subsecretaria, de autorización para la formulación de un

documento (en el caso convenios) la que es acompañada por una declaración jurada suscripto

por el particular y/o responsable de la institución.

En dicha solicitud, consta apartado respecto de la imputación: Partida Presupuestaria —

Programa —— Proyecto — Actividad, la que al ser intervenida por el Subsecretario dei área afecta

la partida informada ,f'/ ",.

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NO PERMIT ND SU PRODUCCI N.

Se observa:



En numerosos casos la información respecto de la partida a afectar no se completa o es

visualizada en forma parcial. Ej. Solicitudes Nº 40076/16 UNR—COFADE; Nº48399/16 Casa

del Paraná; Nº301 15116 Hogar del padre Misericordioso.

Además, dicho formulario nada expresa respecto de la imputación según el objeto.

Sólo se constata la intervención de la Dirección Administrativa Económica Financiera

con posterioridad a dicha solicitud

Ello conlleva a que la imputación presupuestaria, realizada por el Secretario 0

Subsecretario como autoridad competente, es insuficiente o no existe. Téngase presente que

no se visualizaron actos administrativos (resoluciones o decretos) que imputen el gasto.

Respecto del cumplimiento del obietolrendición:

Se visualiza que, en casi todos los casos analizados, el convenio de colaboración no

impone el cargo de rendición y/o elevación de informes de cumplimiento del objeto por parte

de la institución. Solo se efectúa la rendición por parte del funcionario responsable del pago a

la institución, en donde se adj unta la factura/recibo emitida porla misma.

Por ese motivo se procedió a solicitar la información sobre controles de cumplimiento

por parte de agentes responsables de la Secretaría, a través de expedientes Nº20.653/l7 )?

Nº20.654/17. Respecto de la Asociación Civil Botines Solidarios, cabe destacar que, es el

único caso en que se adjuntó informe suscripto por la propia institución respecto de lo

desarrollado en el mueren de los convenios de colaboración suscriptos.

A criterio de este organismo de control correspondería establecer dentro de las

cláusulas del convenio la obligación de la institución sin fines de lucro de elevar rendiciones

de cuentas y/o informe de las tareas realizadas en períodos & determinar, bajo condición de

que su… no presentación suspenderá libramiento de pagos futuros.

Por otro lado, respecto del convenio que exige rendición de cuentas, corresponde hacer

referencia al Decreto Nº 143/99 que aprueba el Reglamento de Rendiciones de Cuentas, en su

art. Sº La documentación a incluir en una rendición de cuentas debe reunir los siguientes

requisitos:... inc, 1) punto 4— que ”Si el otorgamiento del "subsidio" jitere con cargo de

¡tendición de cuentas se acú'zmtarán además los comprobantesjustijicativos de la inversión ()

utilisación de dichos fondos efectuados por el beneficiario, los que deberán responder al

destino para el cualfueron acordados

Se constató que para el Caso del Convenio Nº 83 Asociación Civil Casa del Paraná, no

se sigue un procedimiento uniforme, atento que la rendición del beneficiario se adjunta a la

rendición del funcionario en algunos casos y en otros corre por cuerda separada.

Otros aspectos:

Otro aspecto a considerar, es el relacionado a la exigencia de contratación de seguros

de las personas que designan las instituciones. Así, los convenios suscriptos con la Fundación

de la U.N.R., en su cláusula octava, establecen la obligatoriedad por parte de “LA

FACULTAD” de contratar una cobertura de seguro integral para ias personas encargadas del

cumplimiento de las tareas pactadas. No ocurre lo mismo con otros convenios (Ej. Nº 81 con

I.S.E.F) en los cuales correspondería su preyis—ióm_

Cabe aclarar que en todos los con'iienios seleccionados se establece la exención de

responsabilidad de la Municipalidadxiespeoto de t meros, por causas de accidentes u otros

ESTE DOCUMENTO SOLO E VALIDO P RA NSULTA INTERNA,

WOPERMITIE DOSE PR DUCCION.


TribunalMunicipal de Cuentas 21

hechos y/o actos en ( que participe el instituto o asociación, y/o sus dependientes y/o

participantes como consecuencia y/o en ºcasión de las acciones o tareas a su cargo.

Detalle de Anexos al Informe

Anexol Cuadro Resumen Convenios

Anexo Ii Expedientes de Rendiciones de Cuentas— Por Institución Detalle de Comprobantes

Anexo III Expedientes de Rendiciones de Cuentas -— Per Institución con Detalle Partida Presupuestaria

Anexo IV Expedientes de Rendiciones de Cuentas — Por Expedientes

CONCLUSION

De acuerdo a la auditoría realizada, y considerando el margen de error que implica

trabajar selectivamente, se concluye que, sin perjuicio de otros controles que se puedan

practicar, no existen otras situaciones que referir.

Tribunal Municipal de gueñías,/E%iiciembre de 2017

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ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO PARA CONSULTA INTERNA,

NO PERMITIENDOSE SU REPRODUCCION.

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Ciudadana

de

S_D¡S.(gaalosde

servi.Bswns,o

ca.p_ymantn.cdilicio)

87

FundaxíéndelaUníxtrsída:lNacínnaldeRosario

);

FacultaddeDerecho

01f06¡2016

U

l106i2016+

31!12I2016

SI8AOOO¡OU

S¡26.000.00Tieneporobjetoelfortalecimientoinstitucionaldeclubsdeportivosde

laciudad

deRosa¡íoenlosdiferentesdistritos,cueimarcºdeunPrograma¿:

RegularimiánMunicipal.

deportivaspor

alPrograma

.“Elderechoy

el

»dcpnrtc”

Lasaccionesdefonalccimíenloestaránacargade

ungrupodegraduadas

)!alumnosde

instituciºnes

Cl4ta:

La

Fundaa

Emitir”:

Factsu'rec.

que

dcbaán

ser

mn£par

Dirección

de

Clubes

(S.P.S]l

D )CUg/IENIFOQOI O ES VALIDO PARA CONSULTA INTERNA,

NO pE%MITIENDOSE SU REPRODUCCION.

EXPEDIENTESDEREND¡CIÚNESDECUENTAS

-PORINSTÍTUCION

DetaiieComprobante

NºEXPTE.

INSTITUCION

Nºde

LIQ.

TES.

FECHALIQ.

TES.

N'LIQ.

PRESUP.

FECHALIQ

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

T¡PO

NRO.

IMPORTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

L*J

ST tºi

33013-D—2$16

AsociaciónCivil

BotinesSolidarios

219110

14Í07/2016

2685

28/062016

00.00.09010.1.09.03.00.L0

i.0¡.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionales—»OtrosNo

Especificados

$15.000,00

FacturaC

0002-0076

$15.000,00

may-16

109.113.00.000.307…00

DesarrºllodeActiv.Educ

Recr.Y

Educativas

OCUME

©.—

33013-

AsociaciónCivil

BotinesSolidarios

219111

14/07¡2016

2684

28/06/2016

00.00.09010.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmf&síonai%OtrosNu

Especifica—dns

$15.000,00

FaemraC

0002—0075

$15.000,00

abr—

16

1.09.1ls…00.000.307.00

DesarmiiodeActiw.Educ

Recr.Y

Educativas

NO PERMIT1EN

.—

27011-

6AsociaciónCivii

BotinesSolidarios

218231

¡010612016

2009

11/05/2016

00.00.09010.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionales—OtrosNo

Especificados

$¡5.000,00

FacturaC

0002—006

¡$

15.000,00

mau—16

1.09.118.00.000.307.00

DesarrollodeActiv.Educ

Rccr.Y

Educativas

IRDSE S

i“ 2701]

-16

AsociaciónCivil

BotinesSolidarios

218232

10/06f2016

2007

11/05l2036

00.00.09010.1.09.03.00.1.0

1.0

I.6.4.03¡04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionales-OtrosNo

Especificado—5

$15.000,00

FacturaC

0002—005?

$15.000,00

ene-

¡6

1.09.118.00.000.307.00


Rear.Y

Educaiivas

N'13.g) SOLO ES SALI O PARA CO QS

REEROD[ 001091

27011

Nº...

.

AsociaciónCivil

BotinesSºlidarios

218233

[010612016

2008

¡110512016

00.00.09010.

].09.03.00.1.0

1.0!.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfesionaies—OtrosNo

Especiñcados

$15.000,00

FacturaC

00020060

515.000,00

feb-16

1.09.118.00.000.307.00

DesamllodeActiv.Educ

Rear.Y

Educativas

UL£A IN'I ERN

43182-D&h¡5

Asoc.CivilHogardel

PadreMisericordiaso

221292

15/09/2016

4155

12109/2016

0000.09001.i.09.01.00.1.01

.01.6.1.03.04.09.00

Serviciºstécnicosy

profeSionaies—-OtrosNo

Espooiñcados'

$45.000,00

ReciboC

0002-005

¡$45.000,00

ago—l6

10900000000.101.00

Conducción,Pianify

Administr.

43182*D-2016 A

soc.CivilHogardel

PadreMiscricordioso

221291

¡5109/2016

4154

12/09i2016

0000.09001.1.09.01.00.1.01

.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfesionaies-OtrosNo

Especificados*

$115.000,00

Reci

/"*W

0002—005

$115.000,00

ago-16

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

Página1de8

NºEXPTE.

INSTITUCION

EXPEDIENTESDERENDICIONESDECUENTAS

-PORINSTITUCION

DetalleComprobante

Nºde

LIQ.

TES.

FECHALIQ.

TES.

NºLIQ.

PRESUP.

FECHALIQ

PRESUP;

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

TIPO

NRO.

_IMPORTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

3272»Dw

']

Asoc.CíviiHogardel

PadreMisericordioso

222430

31/10/2016

4624

21/1012016

00000900].l.09.01.00.1.01

.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfesionales—OtrosNo

Especiñcados*

$45.000,00

ReciboC

0002-0057

$45.000,00

scp—

[6

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Adminisir.

NOEE

3272-

[&

ESTEQOCUWENE)

Asoc.CivilHogardel

PadreMiscricordíoao

222429

31/10/2016

4625

21/10!2016

0000.09001…I.09.01.00.1.0

1

.01.6.

!.03.04.09.00

Serviciostécnieosy


Especíñcados*

$¡15.000,00

ReciboC

0002—0058

$”5.000,00

sep-16

l.09.000.00.000.101.00

Conducción.Planify

Administr.

SOI 0 ES?

30945

16

.

RMITIENHOS

Asoc.Civi1Hogardel

PadreMisericordioso

219244

19107120

16

3010

1820712016

000009001.1.09.01.00.I.01

.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionales—OhmNo

Especiñcados*

$115.000,00

ReciboC

0002-0032

3115000101)

jun-16

109.000.00.000…101.00

Conducción,Planify

Administr.

30945-

-16

Asoc.CivilHogardel

PadreMisericordíoso

219245

19f07/20

¡6

3008

18/07/2016

0000.09001.1.09.01.00.1.…

.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionOtrosNo

Especíñcados*

$115.000,00

ReciboC

0002—0113

1$

¡15.000,00

may-16

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Pianif'y

Administr.

ALIE () PARA CONSULTA INT

E SU REPRODUCCIÓN.

2726-D-

'!

º?A,

Asoc.CivilTallerSan

JosédeNazaret

222394

27110í2016

21¡10/2016

0000.09001.1.09.01.00.

l.

01.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especiñcados

0000.09001…1.09.01.00.1.01

.01.6.1,03.04.05.00

Sewici()stécnicosy

profesionales—De

CapacitaciónyEducación

$6.500,00

$6.500,00

FacturaC

0001—005

] $

13.000,00

jun-16

].09.000.00.000.101.00

Conducción,

Planif'y

Administr.


-PORINSTITUCION

DetalleComprobante

NºEXPTE.

INSTITUCION

Nºde

LIQ.

TES.

'FECHA

LIQ.

TES.

N“LIQ.

PRESUP.

FECHALIQ

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

PERIODO

CORRESP.

TIPO

NRO…

IMPORTE

PROGRAMA

2726-

P—

STE DOCUNQENTO SOLO ]

Asoc.CivilTal¡erSan

JosédeNazaret

222392

27/10/2016

4382

27!09Í2016

0000.09001.L09.01.00…

¡.

01.01.6.¡.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfcsíonales—OtrosNo

—Especíñcados

0000.09001.1.09.01.00J.…

.01.6.

¡.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionalcs-De


$8.450,00

$8.450,00

FacturaC

0001-0052

$16.900,00

jul-16

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

_¡

.J

NO PERMITIENDOS

2726-

?Asoc.CivilTailerSan

JºsédeNazaret

222393

27/10/2016

4383

27¡0912016

0000.09001.1.09.01.00.1.

01.01.6.1.03…04.09.00

Serviciostécnicos

)!

profesionaics-OtrosNo

Especiñcados

0000.09001.1.09.0¡.00…I.01

.01.6.1.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionales-De


518.450,00

$8.450,00

FacturaC

0001—0053

$16.900,00

ago—]6

1.09.000.00.000.102.00

Conducción,Planífy

Administr.

S VALIDO PÁRA CONSULTA INTER

E SU REPRODUCCION.

2

7226—-zfñ7

Asoc.Civi]

"l“allerSan

JosédeNazaret

224689

06!01I2017

20/12/2016

0000.09001,1.09.0L00.1

.

01.01.6.L03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionales»OtrosNo

Especíñcados

0000.09001.L09.0E.00.1.01

.0l.6.1.03.04.05.00

Servicios¿técnicosy

pmfrzsionale&De


$

8.450,00

$B…450,00

0001»0058

FacturaC

$l&900,00

oct—16 1

.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

/¿¿¿


—PORINSTITUCION

DetalleComprobante

Nºde

NºEXPTE.

INSTITUCION

LIQ.

TES.

FECHALIQ.

NºLIQ.

FECHALIQ

COMPROBANTE

PERIODO

TES.

PRESUP.

PRESUP.

PART-PRES-

IMPORTE

CORRESP_

PROGRAMA

TIPO

NRO.

IMPORTE

0000.09001.1.09.01.00.L

01.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicos

)!

1.09.000.00.000.101.00

Conducción.P]az1ífy

Administra

profesionales—OtrosNº

$8'450*00

_'lT

]S

Especiñcados

A33ng3;N;zlaíízt

3“

1225621

0610212017

6225

30/12f2016

0000.09001.1.0901.00.1.

FacturaC

0001—0061

$16.900,00

dic—16

01.01.6.1.03.04.05.00

Serviciºstécnicasy

pmfesionalcs—De


¡2880—

(N

$8.450,00

() PERMITE

,

L

1“

ESTE DOCUWNTO SOLO ES

0000.09001.1.09.01.00.1.01

1.09.000.00.000.101.00

.01.6.1.03.04.09.00

Conducción,Planify

210203

10111¡201'5

6525

20/¡012015

Serviciºstécnicºsy

$¡0.000,00

FacturaC

0001-0004

$10.000,00

ago—¡5

Administr.


Especíñcados

“%NDE¡

6Asus.CivilTaiierSan

AJosédeNazaret

3231—

APR

,.%

00.00.09001.1,09.01.00.1.0

1.09.000.00.000.10100

1.01.6.1.03.04.05.00


202518

1810512015

2269

15¡05/2015

Serviciºstécnícºsy

$10.000,00

ReciboC

0001;0007

$10.000,00

ene-15

Adminisfr-

prºfesiºnales—De


SU REP

5Asoc.CivilTallerSan

JosédeNazaret

27189

..… <

no PA1<3 g0Ns

(g)UC

E<

…,

_/

00.00.0900….09.01.00.1.0

l.09.000.00.000.101.00

1.01..6.1.03.04.05.00

Conducción,Planify

S"

t'”cos

Ad'”tr.

emºlºsºº…

y$

10.000,00

Recib0C

0001-0008

510.000,00

feb-

15……

ION

271391

APROBD—

Asoc.CivilTailerSan

-

AJosédeNazaret

202519

1810512015

2271

13/05/2015

profesionales.De


ULTAáI$TERNA,

00.00.09001.1.09.01.00.1.0

1.09.000.00.000.101.00

1.01.6.1.03.04.05.00

_Conducción,Planífy

27189'P'2515

A“;ººca“lgº"ºfsº"

202520

13/05/2015

2273

¡510512015

Sewícíºstécnímsy

51000000

$10.000,00

mar-15

Adminisír-

APROBADA

usé

(:azaret

pmfesionales—De

.



-PORINSTITUCION

DetalleComprobante

NºEXPTE.

INSTITUCION

Nºde

LIQ.

TES.

FECHA

LIQ.

TES.

NºLIQ.

PRESUP.

FECHALIQ

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

TIPO

NRO.

.IMPORTE

PER¡ODO

CORRESP.

PROGRAMA

27189-P-

5

APROB

A

EST$QCU

Asoc.CivilTallerSan

JosédeNazaret

202521

18/05/20

15

2274

15/05/51015

00.00.09001.l.09.0!.00.1.0

i….01.6.1.03.04.05.00

Serviciostécnicºsy

profesionales-De


$10.000,00

ReciboC

0001-0010

310.000,00

abr—

[5

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Pianify

Administr.

“FE

2841?

Nº

.—

NTO SOL(RE

NO PERMITENDOS

S VALIDO 1r

Asoc.CíVÍ1Ta11erSan

JosédeNazaret

218270

13/06/2016

2377

07/06/20

16

00.00.09001.1.09.01.00.1.0

1.0i.6.1.03…04.05…00

Serviciostécnicosy

profesionaiw-De

capacitaciónyEducación.

00.00.09001.l.09.01.00.1

.()

l.0l.6.1.03.04.09.00

Servicios¡técnicosy

pmf€sionale30tmsnº

“especificados

56.500,00

56.500,00

FacmraC

0001-0018

$13.000,00

may—[6

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

12880

|-.

.—

AseciaciónCivilCasa

delParaná

225622

06/02/2017

6610

30/12/2016

0000.0—9029.1.09.01.00.1.01

.01.6.1.05.01.05.99Transf.a

Inst.Cult.ySoc.SinFinesde

Lucro-SubsidiosVarios

$20.000,00

$20.000,00

$20.000,00

$20.000,00

$80.000,00

Set,,Oct.,

Nov.y

Dic./2016

i.09.116.00.000.326.00

Asist.focalizadaapersonas

E SU REPR(DDUCC ION

43832—

-

Q

16

AsociaciónCivilCasa

delParaná

221125

08/09/2016

4090

07/09/2016

0000.09029.1.09.0

1.00.1.01

.01.6.l.05.01.05.99Transf.a

Insl.Cuit.ySoc.SinFinesde

Lucm—SubsidiosVarias

$20.000,00

$20.000,00

jun-l6

1.09.116.00.000.326.00

Asist.focaiizadaapersonas

ARA£ÍONSIJLTA£*JTERNA)

45160-D-2016

AsociaciónCiviiCasa

delParaná

221841

05/10/2016

4460

03/

10/20

16

0000.09029.1.09.01.00.1.01

.01.6.1.05.01.05.99Transf.a

Inst.Culi.ySoc.SínFinesde

Lucro—SubsidiosVarios

$20.000,00

$

20.000,00

jul—16

l.09.116.00.000.326.00


14123-D-2017


delParaná

223298

21/11/2016

5164

21/11/2016

0000.09029.1.09.01.00.1.01

.0].6.1.05.01.05.99Transf.a


Lucm—SubsidiosVarios

$20.000,00

Variascºmprobantes/

./

s 20.181,7

'1.09.116.00.000.326.00

Asist.facaiizadaapersonas

Página5de8

¿¿

uuu1x.u

¿:nu.

.


-POR¡NSTITUCION

DetalleComprobante

NºEXPTE.

INSTITUCION

Nºde

LIQ.

TES.

FECHA

LIQ.

TES.

N'LIQ.

PRESUP…

FECHALIQ

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

TIPO

NRO.

¡MPORTE

PERIODO

CORRESP…

PROGRAMA

ESTE [&

43182-D—

&

CentroExSoldados

Combatientcsen

Malvinas

22¡336

20109/2016

4237

16/09/20

16

0000.09030.1.09.0L00.1.01

.0L6.l.05.01.05.99Transf.a

Inst.CulLySoc.SínFinesde


5¡04.500,00

FacturaC

0004-0010

$104_500,00

ago—l6

1.09.116.00…000.321.00

Asisi.cnscguim.npers.en

situac.Devulnerabilidad

CUMENTG

3272-

7

NO PI%1

CentroExSoldados

Combatientesen

Malvinas

222435

31i1012016

4772

3l110/2016

0000.09030.l.09.01.00.1.01

.0l.6.l.03.01.05.99Transf.a



$104.500,00

FacturaC

0004-00

¡4

$104500,00

sep-16

¡09.116.00.000.327.00

Asistenseguim.apers.cn

situan.Devulnerabilidad

MD

28417-

—¡

MIT[ENBOS

CentroEx

Soldarios

Ccmbatieniesen

Malvinas

218396

15/06/2016

2467

13/06/2016

00009030.

l.00.0

l.00.

!.(

)1.

0L6.1.05.01.05.99

$104.500,00

ReciboC

0004-0034

5104.500,00

may—[6

1.09.lló.00.000.327…00

Asis!.cnseguimlapers.en

simac.Devulnerabilidad

SOLO ESWAL]DO PA3

r…

7226—

E SU REP'RODU4

Fundaciónde

laUNR

224690

06/01f'2017

60…

28/12/2016

0000.09126.1.09.03.00.1.01

.01.6.4.03.04.05…00

Serviciostécnicosy

profesionales-De


5¡8.000,00

FacturaC

0037-1906

$1&000,00

¡nov-16

1.09.l17.00.000.340.00

Asistenciayapoyoa

clubes

…,

_/CION. .

7226

27

Fundaciónde

laUNR

224713

061011201?

5656

20/l2f2016

0000.09126.l.09.03.00.1.01

.01.6.4.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionales

-De


318.000,00

FacturaC

0037—1807

$¡8.000,00

oct—16

1.09.ll7.00.000,340.00

Asistenciayapoyoa

clubes

A C01N SULT£INTERNA9

3272—13—20

17

Fundaciónde

laUNR

222564

02!ll!2016

4843 0

l/llf2016

0000.09126.1.09.03.00,l.0

l

.01.6.4.03…04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionales

-De


$

l8.000,00

FacturaC

“,…——------“

ºx

$13.06

,no

0037;ifá%

r'jfº

¡¿

f/

jun»16

l.09…1l7.00.000…340.00

Asistenciayapoyoa

clubes


-l'ÚRINSTITUCION

Detalla;Comprobante

NºEXPTE.

INSTITUCION

Nºde

LIQ.

TES.

1FECHA

LIQ.

TES.

N'LIQ.

pmasup.

FECHAL!Q

PRESUP.

PART.PRES.

¡MPORTE

COMPROBANTE

TIPO

NRO.

IMPORTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

ESTE

3272—D-zg7

0

Fundaciónde

laUNR

222565

02!11¡2016

4844

01/11/2016

0000.09126.1.09.03.00.1.01

.01.6.4.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

pmfesiona]cs

—De


$18.000,00

FacturaC

0037—1589

$18.000,00

jul-16

1.09.117.00.000.340.00

Asistenciayapºyo

a…

clubes

UM]1 NTO SE

3272-

7Fundaciónde

laUNR

222566

02/11/2016

4845

01/11/2016

0000.09126.1.09.03.00.1.01

.01.6.4.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesiona1es

—De


$18.000,00

FacturaC

0037-1590

$18.000,00

ago—16

1.09.117…00.000.340.00

Asistenciayapoyoa

clubes

3272—

7

NO PER£ITIEN DOSE &

LO ES VALUE)

Fundaciónde

laUNR

222765

04/11!2016

4910

03/11¡2016

0000.09126.1.09.03.00.1.01

.OL6,4.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionales

-De


$18.000,00

FacturaC

0037-1692

$18.000,00

sep16

1.09.117.00.000.340.00

Asistenciayapoyoa

clubes

34243

un

PARA COPQULT¿

REPE 0DU€CION

InstitutoSuperichde

Educ.FísicaNº

1!

"AbanderadoMariano

Grandoli"

206458

2110812015

3150

23/0612…5

00.00.09010.1.09.03.00.1.0

—1,01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

prnfesional&s—OtrosNo

Especificados

$23.660,00

ReciboC

0001—0001

523.660,00

mar—!5

1.09.118.00.000.307.00

Desarm110

de.Activ.

Educativo—RwativasyEd.

232—D-2

; INTERNA,

Asoc.Coºp.

I.S.E.F.Nº

11

209208

201102015

6502

2011012015

00.00.09010.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especiñcadns

$30.970,94

ReciboC

0001—0142

$30.970,94

ago-15

109.1180000030700

Desarm1lodeActiv.

Educativo—RecrativasyEd.

18739-D-2016

Asoc.Coop.

I.S.E.F.Nº

11

211506

10/12/2015

7563

2011112015

00.00.09010.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionalm-OtrosNo

Especiñcadus

$30.970,94

ReciboC

,/

¡

…/

ogni-0249

/,

,,» 3

30197034

o

ct-15

1.09.118.00.000.307.00

Desam1lodeActiv.

Educativo—RccrativasyEd.

EXPED¡ENTESDERENDICIONESDECUENTAS

—PORINSTITUCION

DetalleComprobante

NºEXPTE.

INSTITUCION

N'“de

LIQ.

TES.

FECHALIQ.

TES.

N'LIQ.

PRESUP.

FECHAL¡Q

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

TlP0

NRO.

IMPORTE

PERIODO

CORRESP;

PROGRAMA

34386-D

Asºc.Coop.

¡.S.E.F.Nº

11

219108

141072016

2623

24/06f'2016

00.00.09010J09.03.00.¡0

1.01.6.'4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfesionales-OtrosNo

Especiñados

$30.970,94

ReciboC

0001-2910

$30.970,94

may—[6

¡139.1180000030700

DesarrollodeActiv.


¡4769

NO P$RMI

Asoc.Coop.

I.S.E.F.Nº

11

210228

1011112015

6512

201

|012015

00.00.09010.1.09.03.00.1.()

1.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesiºnales-OtrosNo

Especificados

$30.970,94

ReciboC

0001-0162

$30.970,94

set-15

l.09.118.00.000.307.00

DesarrollodeActív.

Eáucalívo—Recra£ivasyEd.

i

ND

ESTE HOCUMENT£) SOLO ES 2ALID

19269

x::

“IEND?)SE S

Asoc.Coop.

LS.E.F.Nº

11

212950

l4/01Í2016

8158

¡6/12¡2015

00.00.090i0.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especiñcados

$30.970,94

ReciboC

0001-0575

$30.970,94

nov-15

1.09.

].18.00.000.307.00

DesarrollodeActiv.

Educativo-RecrazivasyEd.

F 40805

º

REER

Asoc.Coop.

¡.S.E.F.Nº

11

207539

14/09/2015

5467

llf09/20I5

00.00.09010.

].09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especific&dos

$30.970,94

ReciboC

0001—0047

$30.970,94

jul-¡5

1.09.118.00.000.307.00

Desarrollo

(leActiv.

Educativo-ReemtivasyEd.

01mCCION

27011-

º

Asoc.Coop.

I.S.E.F.Nº

11

218241

10106f2016

2239

30i05f2016

00.00.0901….09.03.00.1.0

“1.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicos

)!

profesionálcs-OtrosNo

Especiñcados

$30.970,94

RecibaC

0001—2880

$30.970,94

abr—!6

l.09.118.00.000.307.00

DesarrollodeActiv.

Educativo-RecrativasyEd.

PAEfA CONSUL'EA 1N11ERN

2701l—D—5016

A

soc.Coop.

LS.E.F.Nº

11

218242

10i0612016

2238

30/05/2016

00.00.09010.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfcsíonalcs—OtrosNo

Especiñcados

$30.970,94

ReciboC

oem-237€

$ m

ar—16

l.09.118.00.000.307…00

DesarrollodeActiv.

Educativo-Recm£ivasyEd.

/…/

LEI—Au…lltu.…..u...

_...___...___<_

.-.

EXPEDIENTESDERENDÍCIONESDECUENTAS

-PORINSTITUCIONAFECT.PARTIDA

NºEXPTE.

INSTITUCION

Nºde

LIQ.

TES.

FECHA

LIQ.TES.

NºLIQ.

PRESUP.

FECHALIQ

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

1.09.

OBJETOS/CONV.

CONV

Nº

H

33013_D_él5

AsociaciónCivil

BotinesSoiidar¡os

DO

219110

14/07/2016

2635

28/06/2016

00.00.09010.1.09.03.00.1.0

1.0L6.4.03,04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfesíonales-OtrosNo

Especifica—dos

$15.000,00

may—16

l.09.118.00.000.307.00


Recr.Y

Educativas

33013—D-2g£16

AsociaciónCivil

BotinesSoiidaríos

NO PER

219111

14/07/20

¡6

2684

28/06/2016

00…00.090¡0…1.09.03.00.1.0

1.0¡.6.4.03.04…09_00

Serviciostécnicosy


Especiñcados

$15.000,00

abr—16

1.09.118.00.000.307.00


Recr.Y

Educativas

16

27011-E

Asociación

Civil

BotinesSolidarios

MENTO SQLO ES VA]

TIENDOS

218231

¡0/06/20

16

2009

!1/05/2016

00.00.09010.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfcsíona!es-OtrosNo

Especiñcados

$¡5.000,00

mar—16

I.09.118.00.000.307.00

DesarrollodeActív.Educ

Recr.Y

Educativas

27011-º-

016

33

AsociaciónCivii

BotinesSolidarios

218232

10/06/20

16

2007

¡1/05/20

¡6

00.00.09010.1.09.03.00.1.0

¡…0!.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especiñcados

$¡5.000,00

enc—16

l.09.118.00.000.307.00

DesarroilodeActiv.Educ

Recr.Y

Educativas

2701]

AsºciaciónCivíi

BotinesSolidarios

”º

() PARA (3)NSULTA

U REPRC BUCCION.

218233

10/06/2016

2008

11/05/2016

00.00.09010.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.09.00



Especiñcados

$15.000,00

feb-16

1.09.

]18.00.000.307.00

DesarroliodeActiv.Educ

Rccr.Y

Educativas

])Promoverpormedio

del"ProgrwnaRugbyen

elBarrio"

laparticipación

deniñosyjóvene3de

bajosrecursos,

2)Fomentar

eldesarrollo

deportivo,educacionaly

cultura¡,

3)Fomenta:valoresde

convivenciayrc5peto.

66

66

66

66

43182-D—ñ16

Asoc.

CivilHogardel

PadreMísericordioso

TERNA,

221292

¡5/09/2016

4155

12/09/2016

00.00.0900!.l.09.01.00.1.0

¡.0E.6.!.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionales-OtrºsNo

Especíñcados

$45.000,00

ago-16

l.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

43182-D-2016

Asoc.

CivilHogardel

PadreMíscriwrdíoso

22129¡

15/09/2016

4154

12/09/2016

00.00.09001.1.09..01.00.1.0

¡.0l.6.¡.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especiñcados

$115.000,00

age—¡6

1.09.G00/.001000.10L00

ción,Planify

sConga

Adfí1ínistr.

Página1de8M

¿/U

,……

52

68

EXPEDIENTESDEBENDICIONESDECUENTAS

-PORINSTETUCIONAFECT.PARTIDA

NºEXPTE…

INST¡TUCION

Nºde

LIQ.

TES.

FECHA

LIQ.TES.

NºLIQ.

PRESUP.

FECHALÍQ

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

PERIODO

CORRE—SP.

PROGRAMA

1.09.

OBJETOS/CONV.

CONV

Nº

3272-D-2017

Asoc.Civi1Hogarde]

PadreMísericordioso

222430

31/10/2016

4624

21/10/2016

00.00.0900]…1.09.01…00.1.0

1.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionales-OtrosNu

Especiñcados

$45.000,00

sep-16

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

3272—D——2

ESTE DO *¿JMENT0

NO PE

Asoc.CivilHogardel

PaárcMisericordíoso

222429

31/10/2016

4625

21/10/2016

00.00.09001

.1.09.01.00.1.0

¡.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionale&OtrosNo

Especificados

$¡15.000,00

sep-16

1.09.000.00.000.101.00


Administr.

30945—

22

0%

Asoc.

CivilHogardei

PadreMisericordioso

219244

19/07/2016

3010

18/07/2016

00.00.09001.1.09…01.00.1.0

1…01.6.1.03.04…09.00

Serviciostécnicosy

pmfmsionaícs-OtrosNo

Especificados

$115.000,00

jun-16

1.09…000.00.000.101.00

Condúcción,Planify

Aámínístr.

TIENDOSES

30945-

»16

Asoc.CivilHogardel

PaóreMiseriwrdioso

219245

19/07/20

16

3008

18/07/2016

00.00.0900!

.L09.01.00.1.0

1.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfesionalcs—OtrosNo

Especiñcados

3115.000,00

may—16

1.09.000.00…000.101.00

Conducción,Planify

Adminisir.

52

68

68

68

2726-

0 ES VAL£)O PARA (: &NSULTA INTERNA,

U REPRODEJCCION.

Ame.

CivilTallerSan

JosédeNazaret

222394

27/10/2016

4622

21/10/2016

' 00.00.09001.1.09.01…00.1.0

1.0

¡.6.…

103.04.0900

Serviciostécnicos

:;

pmfesiunales—OtrosNo

Especiñcadns

0000.09001.1.09.01.00.1.01

.01.6.I.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesiona1es-De


$6.500,00

$6.500,00…

jun—16

1.09.000.00…000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

64



NºEXPTE.

INSTYI'UCÍON

Nºde

LIQ.

TES.

FECHA

LIQ.TES.

NºLIQ.

PRESUP.

FECHALÍQ

PRESUP.

PART.PRES.

¡MPORTE

PERÍODO

CORRESP.

PROGRAMA

1.09.

OBJETOSÍCONV.

CONV

Nº

NO PERM]

2726»D-201'7

Asoc.CivilTailcrSan

JosédeNazaret

222392

¡¿?/1012016

27109/2016

00.00.0900!.1.09.01.00.1.0

$8.450,00

1.01.6.¡.03.04.09.00

$3.450,00

Serviciostécnicosy


Especiñcados

00.00.090—01.1.09.0

1DO.!

.0

i.01.6.1.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionaks-De


juL16

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Pianífy

Administr.

2726-

3

ESTE DOCUNIENTO SO]3)

¡**—

Asoc.CivilTallerSan

JosédeNazaret

222393

27/10/2016

4383

27109/20

¡5

00.00.0900

1.1.09.01.00.1.0

S8.450,00

l.01.6.i.03.04.09.00

$8.450,00

Serviciostécnicos

)?

profesiona]es—OtrosNo

Especiñcados

00.00.09001.1.09.01.00.i.0

I.01.6.1.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionaies-De


aga—16

I.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

7226-

ENDOSE SU REPRODUC QION.

ES VALIDO PARA CON %ILTA INTERNA, 7

Asoc.CivilTallerSan

JosédeNazaret

224689 0

6f01/2017

5636

20I12/2016

0000.0900l.i.09.01.00.i.

$8.450,00

01.0i..6.1…03.04.09.00

$8.450,00

Serviciostécnicosy


Especiñcados

0000.0900l.1.09.01.00.1.01

.01.6.!.03.04.05.00


pmfcsínnafes-De


oct—l6

¡.09.000.00.000.101.00


Administr.

1 ¡

//,

Finaiídad:

[)brindar

fºrmaciónhumana

integralapersonasen

situaciónde

85

85

uuun-u…

nl—_I¡

.…—-

.,,…...---..….…__

__y

,

EXPEDIENTESDEREND¡CIONESDECUENTAS


NºEXPTE.

INSTITUCION

Nºde

LIQ.

“TES.

FECHA

LIQ.TES.

NºLIQ.

PRESUP…

FECHALIQ

PRESUP.

PART.PRES.

PERIODG

IMPORTE

CORRESP.

PROGRAMA

1.09.

OBJETOSICONV.

CONV

—

No

12880-D—20¡?

Asoc.CivilTalierSan

JosédeNazaret

225621

0611021201?

6225

30/12/2016

0000.09001.1090100

1.01

.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionaics-OtrosNo

Especificados

0000.090—01.1.09.01.00.1.01

.01.6.l.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionales-De


$8…450,00

$8,450,010

dic—16

1.09.000.00.000.101.00


Administr.

323

1-

APRO

ESTE DOCUMENTO S(>£(áE

NO PERMgr& k

Asoc.CivilTallerSan

JosédeNazaret

210203

10/11/2015

6525

2011012015

0000.09001.1.09.01¡00.1.01

.01.6.1.03.04.09…00

Serviciostécnicosy


Especiñcados

$10.000,00

ago—15

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Adminisir.

NDOSE $

27189

APRO

5

A

IÁREPROD

S VAL[Q&PARA COT

L

Asºc.CivilTallerSan

JosédeNazaret

202518

18/05/2015

2269

15!0512015

00.00.09001.1…09.01.00.1.0

1.01.6…103.04.0100

Serviciostécnicosy

profesionales.De


510.000,00

ene—15

Conducción,

Planii'y

Administr.

1.09.000.00.000.101.00

¿'

27139

APROB&

.2

5

€láfl“A

T€C

INT


JosédeNazarai

202519

18/05i2015

227

115/05/2015

00.0009001.1.09.01…00…1.0

1.01.6.1.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionales-De


310.000,00

feb—lS

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Pianify

Administr.

27189-P-2315

APROBAEA

Asoc.

CivilTaiierSan

JosédeNazaret

202520

18/05/2015

2273

15/05/2015

00.00…09001.1…09.0¡.00.1.0

!.01.6.1.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionales-De


$10.000,00

mar—15

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Pianify

Administr.

27189-P-2015

APROBADA

Asoc.CivilTallerSan

JosédeNazaret

20252

1

18035/20

15

2274

15/05/2015

00.00.09001.1.09.01.00.1.0

i.01.6.1.03.04.05.00

Serviciºstécnicasy

profesionales»De


$

10.000,00

abr—¡5

l.09.000.00.00

.

Conduce…"

ñfPlan

Página4de8

vuinerabiiídadatravésde

laenseñanzadeartesy

oficios,

2)acordaracciones

conjuntasquepueda

brindarlaAsoc.

con

recursoshumanosy

maieriaiescuandose

considerenecesario.

85

36

36

36

36

36

SECRETARÍA

deDESARROLLOSOCIAL



ANEXO

iii

NºEXPTE.

INSTITUCION

Nºde

LIQ.

TES.

FECHA

LIQ.TES.

NºLIQ.

PRESUP.

FECHAL1Q

PRESUP.

PART

.PRES.

IMPORTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

1.09.

OBJETOS/CONV.

CONV

Nº

28417-

4? NO PERMI


JosédeNazaret

218270

13/06/2016

'2377

07/06/2016

00.00.0900

1.1.09.01…00.1.0

1.01.6.i.03.04.05…00

Serviciostécnicasy

profesionales—De


00.00.0900

l.1.09.0

1.00.1.0

1.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfesionalesºtmsno

especificados

36.500,00

56.500,00!

may—16

1.09.000.00.000-101.00

Conducción,Planify

Adminislr.

64

ESTE DOGE/MENTO SOI Q

12880-

AsucíaciónCivilCasa

delParaná

225622

06/02/20

17

6610

30/

12/20

16

0000.09029.1.09.01.00.1.01

.01.6.l.05.01.05.99Transf.a


Lucm—SubsidiosVarios

$20.000,00

520.000,00

$20.000,00

320.000,00

Dic./2016

Set,Oct.,Nov.y

1.09.116.00.000326.00

Asist.focalizada

¡¡personas

43832—

NDOSE S I—5REPRODL


delParaná

221125

08/09/2016

'4090

07/09/2016

0—000.09029.1.09.01.00.1.01

.01.6.1.05.01.05.99Transf.a

inst.Cuit.ySac.$inFinesde


320.000,00

jun-16

1.09.116.00.000.326.00

Asist.focalizadaapersonas

Tendrácomoobjetivo

realizaractividades

destinadasalainclusión

socialdepersonasque

¡

45160…

Fº

ES VALID (2PARA COI ULTA IN

ON.


delParaná

221841

05/10/2016

4460

03/10/2016

0000.09029.1….09.01.00.1.01

.01.6.1.05.01.05.99Transf.a

inst.Cult.ySoc.3ínFinesde


$20.000,00

jul-16

padezcanproblemáticas

desaludmentalyse

realicentareas

ocupacionalesyestímulo

iaboral.

l.09.1IS.—0000032600

Asist.focalizadaapersºnas

14123-D-%17

NA,


delParaná

223298

21/11/2016

5164

21/11/2016

0000.09029.1.09.01.00.1.01

.01.6.l.05.01.05.99Transf.a

1nsi.Cult.ySoc.SinFinesde

Lucro»SubsidiosVarios

320.181,37

aga-16

1.09.116.00.000.326.00

Asist.focalizada&personas

¡“'”—q

83

83

83

43

!82»D-2016

CentroExSoldados

Combatientesen

Malvinas

221336

20/09/2016

4237 ¡

6/09/20

16

0000.09030.

].09.01.00.1.01

.01.6.l.05.01.05.99Transf.a

inst.Culi.ySoc.5inFinesde


$

104.500,00

ago—l

(¡ 116.0010á7.00

As/'wénweguim&perS-en

)Lapuestaen

uac.De

vulnerabilidad

funciºnamientodeun

/REFUGIO

gratuitoy

Página5de8

71

L/U/X/


-PORINST1TUCIONAFECT.PARTIDA

NºEXPTE.

INSTITUCION

Nºde

LH).

TES.

FECHA

LIQ.TES.

NºLIQ.

PRESUP.

FECHALIQ

PRESUP.

PART…PRES.

IMPORTE

PERIODO

CÚRRESP.

PROGRAMA

1.09.

OBJETOSICONV.

CONV

NH

3272-Da2017

CentroExSoldados

Combatientcsen

Malvinas

222435

31/¡0/2016

4772

3l/l0/2016

000009030.

¡Dº.…

.00.1.01

.01.6.1.05.01.05.99Tmns£a

lnst.Cult.ySoc.SinFinesde


$¡04.500,00

sep-[6

¡16.00.000.321.00

Asist.cnscguim.apers.en

situac.Devulnerabilidad

28417

—i

Nº

6

CentroExSºldados

Combatientesen

Malvinas

218396

15f06/20[6

2467

¡3/06/20

|6

0000.09030.1.09.01.00.l.0¡

.…

.6.l.05.01.05.99Transf.a

Inst.Cult.ySoc.SinFines¿e


$104.500,00

may—16

1.09.116.00.000.327.00

Asistenseguim.apers.en

situac.Dc

vulnerabilidad

transitorioparapersonas

sexomasculinode18a60

años,carentesde

alojamiento,

2)Brindarasistencia

alimentariaquese

encuentrenenlavía

pública

71

'fl

7226-

ESTE DOCUMWTO 5GLO ES VA]

Fundaciónde

laUNR

224690

06101!2017

6001

28/12/2016

00.00.09126.1.09.03.00J.0

E.Dl.6.4.03.04.05.00

Serviciostécnicos

:;

pmfesionnlcs—De


$l8.000,00

nov-16

¡17.00.000.340…00

Asistenciayapoyoa

clubes

7226-

PERV$ITIENDOSIQSU REPR

Fundaciónde

laUNR

224713

06101201?

5656

20/12/2016

00.00.09126.l.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionales»De


318.000,00

oct-16

l17.0—0.000.340.00

Asistenciayapoyoa

clubes

73272-%

EDO PARA CS)NSULTA I

CCIÓN.

Fundaciónde

laUNR

222564

02i'1l12016

4843

01I11/20l6

00.00.09126.1.09.03.00.1.0

l…01.6.4.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionales—De


$l8.000,00

jun—ió

1170000034000

Asistenciayapoyoa

clubes

“Tieneporobjetoel

fortalecimiento

institucionaldeclubes

deportivosdeiaciudadde

32724)-z&7

Eli

RNA,

Fundaciónde

laUNR

222565

02/ll/2016

4844

01/11/2016

00.00.09126.l.09.03.00.1.0

l.01.5.4.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

profesionales—De


$18.000,00

jul—16

]17.00.000.340.00

Asistenciayapoyoa

clubes

Rosarioenlosdiferentes

distritos,en

elmarcode

unProgramade

Regularización

Municipal.

3272-D-2017

Fundaciónde

laUNR

222566

02/11/20l6

4845

01/llf2016

00.00.09126.1.09.03.00.l.0

1.01.6.4.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

pmfcsionales-De


$

18.000,00

ago—¡6

117.00.003—4…

Asiste

¡ayapoyo

¡¡

clu

s ¡,

/_/

87

87

87

87

87

EXPED¡ENTESDERENDICIONESDECUENTAS

——POR¡NSTITUCIONAFECT.PARTIDA

NºEXPTE.

INSTITUCION

Nºde

LIQ.

TES.

FECHA

LIQ.TES.

NºLIQ.

PRE—SUR

FECHALIQ

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

1.09.

OBJETOSICONV.

CONV

'

No

3272-Dw201?

H

Fundaciónde

laUNR

222765

0411112016

4910

03/11/2016

0030.09126.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

pmfesionaiw-De


$18.000,00

sep»l6

87

S

STE DO

=:—("'I

3

33

NO PER

Asºc.Coop.

I.S.E.F.Nº

11

206458

21/08/2015

3150

23/06/2015

0000.09010J.09.03.00_1.01

.….6.4.D3.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfesionaies-011115No

Especiñcados

$23.660,00

mar—15

]18.00.000.307.00

DesamActiv.Educat.,

Recreat.

¡¡Educ.

M“?N

&

Asoc.Coop.

I.S.E.F.Nº

11

'209208

20/1012015

6502

10¡10/2015

0000.09010.1.09.03.GO.1.0¡

…01.6.4.03.04.09.00

Serviciosiécnicosy


Especificados

$30.970,94

ago—l5

1.09.118.00.000.307.00

DesarrollodeActiv.

Educativa-RecratívasyEd.

18739

-16

Asoc.Cºop.

1.S.E.F.Nº

11

211506

10/12/2015

7563

20111/2015

0000.0901—0.1.09.03.00.1.01

.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especificadns

330.970,94

oct—!5

*1.09.118.00.000.30100

DesarrollodeActiv.

Educativo-RecmtivasyEd.

34386

16

IENDOSE EU REPROE QCCION.

Asoc.Coop.

LS.E.F.Nº

11

219108

14/0712016

2623

2410612016

0110009010.

1.09.03.00_1.01

.01…6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especiñcados

$30.970,94

may—16

1.09.118.00.000.307.00

DesarrollodeActiv.


14769—D-

16

ENTO SGH) ES VALW) PARA C WSULTA IP £ERNA9

Ascm.Coup.

I.S.E.F.Nº

11

210228

10/11f2015

6512

20Í10/2015

0000.09010.1.09.03.00.1.01

.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profaionaies—OtrosNo

Especiñcados

$30.970,94

sep-15

1.09.!13.00…ooo.3o7.oo

Desarrollode

Activ….


/FN

19269-13-2016

Asoc.Coop,

I.S.E.F.Nº

11

212950

14/01f2016

8158

16/12/2015

0000…09010.1.09.03.00.1.01

.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especificados

$30.970,94

nowl5

y:69.113.00…aoo.30

.en

DesarrollodeActiv…

Educativo—Recrativ

)!Ed.

Objetivosgenerales:

accionaenforma

conjuntaacumpiircon

losºbjetivos

institucionaiesdecada

una,enbeneficiodesus

miembrosyde

la

comunidadengeneral.

Objetivospaniculares:

realizacióndeaccionesde

colaboraciónatravésde

estructurasyrñcursos

humanos...enactiv.y

eventosarealizarseen

ámbitodela

Subsec.RecreaciónyDep.

44

55

69

ll“

¡ 1/

55


-POR!NSTITUC!ÚNAFECT.PARTIDA

NºEXPTE…

lNSTITUCÍON

Nºde

LIQ.

TES.

FECHA

NºLIQ.

LIQ.TES.

PRESUP.

FECHALIQ

PRESUP.

PART.PRES.

1MPO'RTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

1.09.

OBJETOS/CONV.

CONV

Nº

40805-D*2016

Asºc.Coop.

1.S.E.F.Nº

11

207539

0000…090]0.1.09.03.00.1.01

.0K.6.4.03.04.09DO

¡1/09/2015

Serviciostécnicosy

pmfesionalw-OtrosNo

Especiñcados

141092015

5467

33037034

jul—15

LD9.I18.00.0ÚÚ.307.00

Desarrolto—deAmív.

Educativo-R&Ctatívas

);Ed.

ESTE no ($U

27011-

Q

[6

Asoc.Coop.

LS.E.F.Nº

11

218241

0000.09010.1.09.03.00.1.01

.01.6.4.03.04.09.00

301052016

Serviciostécnicosy

pmfaionales—OtrosNo

Específicados

10/06/2016

2239

$30.97Ú,94

abr—I6

1.09.118.U0.000.307.00

DesarrollodeActiv.

Educativo—RecratívasyEd.

MENTO 5 Q

27011

16

Asoc.Coup.

I.S.E.F.Nº

11

218242

0000.09010.l.09.03.00.1,01

.0Lú.4.03.04.09.00

30/05/2015

Serviciostécnicos

):

pmfcsionales-OtrosNo

Especiñcados

10/06¡20¡6

2238

$3—0.970,94

mar—16

1.09.118.00.000.307.00

DesarrollodeActiv.


69

69

NO PERY$ITIENDOS E SU REPRODUCCION.

LO ES VA] ¡IDO PARA CONSULTA INTERNA,

W(/J/><

SECRETARÍAdeDESARROLLOSOCIAL

ANEXOIV


-POREXPEDIENTE

FECHA

.,.

NºdeLIQ.

FECHA

NºLIQ.

'.

.COMPROBANTE

PERIODO

NEXPTE.

INSTITUCION

TES.

LlQ.TES.

PRESUP,

LIQ

PART.PRES.

IMPORTE

CORRESP.

PROGRAMA

PRESUP.

.

TIPO

NRO.

ÍMPORTE

0000.09001.1.09.01.00.1.

$6.500,00

01.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especiñcados

36.500,00

ASºº-?“'”Tº"ºfsm

222394

27/¡0/2016

4522

211102016

000000001.1.09.01.00¡.0

FactumC

0001—0051

013.000,00

jun-16

1'ºº'ººº'ºº'9“ºº'ºl'ºº

305€:deNazaret

¡_Ú

[.6.1.03.04.05.00

Cond.,Plamf.yAdm.

Serviciostécnicosy

profesionaíw-De


'2726-D-º

ESTE DOCUMENTO SOL E

ºNo PERMI

0000.09001.1.09.01.00.1.

$0.450,00

01.01.6.1.03.04.09.00

Servicios1écnicosy

profesionales—OtrºsNo

Especiñcadºs

$845%…

1.09.000.00.000.101.00

ASOC.C1V1¡Talle?San

222392

27¡10¡2015

4332

:27Í09/20Í6

0000.09001.1.09.01.ÚÚ.LÚ

FacturaC

GOCE—0052

$¡6.900,00

jul-16

Conducción,Planify

JºSédºN3231'55

l.01.6.l.03.04.05.00

Administr.

Serviciostécnioosy

profesionales—De


0000.09001.1.09.0100.1.

$3.450,00

01.01.5.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


_¡

Especiñcados

1.09.000.00.000.10L00

A5ºº-C1V"Tº“ºfsº“

222393

27¡10/2016

4333

270190016

ºººO—09001.1—09.0l.00.1.0

$8-450,00

FacturaC

0001-0053

516.900,00

ago—16

Conduwión,?!anífy

¡ºsºde“mm

1.01.0.1.03.04.05.00

/—x

Adm¡n¡5tr_

Servicinstécnicosy

profesionales—De


NDOSE SU REPRODUCCION.

S VALIDO PARA CONSULTA INTERNA,

/¿¿¿

SECRETARÍAdeDESARROLLOSOCIAL


-POREXPEDIENTE

ANEXOIV

NºEXPTE.

INSTITUCION

NºdeLIQ.

TES.

FECHA

LIQ.TES.

NºLIQ.

PRESUP.

FECHA

L[Q

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

TIPO

NRO.

IMPORTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

7226n-201

Fundaciónde

laUNR

224690

06/'01f2017

6001

28/12/2016

0000.09126.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.G3.04.05.00

Serviciosténicosy

pmfesionaics-De


$¡8.000,00

FacturaC

0037—1906

5¡8.000,00

nov-16

1.09.117.00.000.340.00

Asistenciayapºyoaclubes

Fundaciónde

laUNR

224713

06/0112017

5656

2002/2016

0000…09126.¡.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.05…00

Serviciosténicosy

pmfesícnales-De


513.000,00

FacturaC

0037-1807

$13.000,00

oct—

[6

1.09117.00.000…340.00

Asistenciayapoyoaclubes

Asoc.CivilTaiierSan

JosédeNazaret

224689

06/0112017

5636

20/12/2016

0000.09001.1.09.01.00…I.0

1.01.6.1.03.04.09.00


pmfcsionales—OtrosNo

Especificados

0000.09001.1.09.01.00.1.0

1.01…6.1.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

pmfesionales—De


$8.450,00

$8…450,00

FacturaC

0001-0058

$[6.900,00

octa16

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Pianify

Administr.

ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO PARA CONSULT A INTERNA, 5:

NO PERMITIENDOSE SU REPRODUCCION.

12380—D—2

Asc-c….Civil

“TallerSan

JosédeNazaret

22562!

06/02/2017

6225

30H2/2016

0000.09001.1.09.01.00.1.0

1.01.6.

!.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesiºnales—OlrosNo

E5pecificados

0000.09001.1.09.01.00.L

0L01.6.3.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

prºfesiºnales-De


$8.450,00

$8.450,00

FacturaC

0001-0061

$¡6.900,00

L

09.000.00.000.10

¡.00

Conducción,Planify

Administr.

Página2de8

uuu;uu.nen-……-u-……….--…-.……-.-..7

….______


-POREXPEDIENTE

NºEXPTE.

INSTITUCION

NºdeLH).

TES.

FECHA

LIQ.TES.

NºLIQ.

PRESUP.

FECHA

L1Q

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

TIPO

NRO.

IMPORTE

PERIODO

CÚRRESP.

PROGRAMA


delParaná

225622

06/02/2017

6610

30/12/2016

0000.09029.1.09.01.00.1.0

1.01.6…1.05.01.05.99

Transf.ainst.Cult.y

Soc.SínFinesdeLucro-

SubsidíosVarios

$20.000,00

$20.000,00

520.000,00

$20.000,00

$80.000,00

Sat.,Oct.,Nov.y

Dic./2016

1.09.116.00.000.327…00

Asistenseguim.apers.en

situac.De

vulnerabilidad

APROB

3231-D-

¡%N($

Asus.CivilTallerSan

JosédeNazaret

210203

10/11/2015

6525

20/10/2015

0000.09001.1.09.01.00.1.0

1.01.6.1.03.04.09.00

Servi—ciestécnicosy


Especificados

$10.000,00

FacturaC

0001-0004

$10.000,00

aga-15

1.09.000.00.000.101.00


Administr.

43182-D

CentroExSoldadus

Combatientesen

Malvinas

0221336

20/09/2016

4237

16/09/2016

0000.09030.1.09.01.00.1.0

1.01.6.1.05.01.05.99

Transf.aInst.Culi.y

Soc.SiuFinesdeLucro-

SubsícliosVarios

$104.500,00

FacturaC

0004-0010

$¡04.500,00

ago-16

1.09.i16.00.000.327.00

Asist.enseguim.apers.en

situac.De

vulnerabilidad

Asoc.CivilHogardel

PadreMíserícordi0m

RMITIENBOSE SU REPROD

221292

15/09/2016

4155

12/09/20

16

0000.09001.1.09.01.00.1.Ú

1.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicasy

prºfesionales-OtrosNo

Especiñcados

$45.000,00

RecibaC

0002»0051

$45.000,00

ago-16

l.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

ESTE DOCUMENT—0 SOLO E$VALIDO PARA C(áN

Asoc.CivilHogardel

PadreMisericordioso

TCCIÓN.

221291

15/09/2016

4154

12/09/2016

0000.09001.1.09.01.00.1.0

1.01.6.1.03.04.09.00

Servícíustécnicosy

profesionales-0003No

Especiñcados

$115.000,00

ReciboC

0002-0052

$¡15.000,00

ago—l6

10900000000.101.00

Conducción,Pianífy

Administr.

3272—D—20

Asoc.CivilHogarde!

Padrf:Míscrícordioso

SULTA IN'I ERNAE;

222430

31/10/2016

4624

21/10/2016

0000.09001…1.09.01.00.L0

101.6.

1…03.04.09.00


pmfcsianales-OtrosNº

Específicados

$45.000,00

RecibaC

0002—0057

045.000,00

sep-16

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Adminislr.

Asoc.CivilHogardei

PadreMiscrícordioso

2

22429

31/10/2016

4625

21/10/2016

0000.09001.1.09.01.00.1.0

1.01.6.1.03.04.09.00


profesiºnales-OtrosNo:

Especificados

$115.000,00

ReciboC

0002-0050

/1

s1151100,00

1

09000110001].101.00

Cºnducción,P!anify

Administr.

Página3de8

/f

¿MC/,C/

/._>__í'


-POREXPEDIENTE

NºEXPTE.

INSTITUCION

NºdeLIQ.

TES.

FECHA

LIQ.TES.

NºLIQ.

PRESUP.

FECHA

LIQ

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

TIPO

NRO.

IMPORTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

CentroExSoldados

Combatientcsen

Malvinas

222435

31/10/2016

4772

3111012016

0000.09030.1.09.01.00.1.0

1.01.6.1.05.01.05.99

Transf.aInst.Cull.y

Soc.SinFinesdeLucro—

SubsidiosVarios

$104.500,00

FacturaC

0004—00

14

$104.500,00

sep-16

109.1160000052700

Asist.enseguim.apers.en

situan.De

vulnerabilidad

Fumiaciónde

laUNR

222564

02/11/2016

4843

0111112016

0000.09126.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.05.00

Serviciostécnicos

:;

profesionales—De


$18.000,00

FacturaC

0037—1588

$13.000,00

jun—16

l.09.117.00.000.340.00

Asistenciayapºyoaclubes

Fundaciónde

laUNR

222565

02111/2016

4844

01/11¡2016

0000.09126.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.05.00

Serviciostécnicos

)!

profesionales-De


518.000,00

FacturaC

0037—1589

518.000,00

jul-16

1.0.0.117.00.000.340.00

Asisienciayapoyoaclubes

Fundaciónde

laUNR

222566

0211112016

4845

01/11/2016

0000.09126.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.05.00


profesionales-Dc


$18.000,00

FacturaC

0037—1590

$18.000,00

aga-16

1.09.

[17.00.000.340.00

Asistenciayapoyaaclubes

ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO PARA CONSULTA INTERNA,

NO PERMITEENDOSE SU REPRODUCCION.

Fundaciónde

laUNR

222765

04!11¡2016

4910

03Í11!2016

0—000.09126.1.09.03.00.1.0

1.01.6.4.03.04.05.00


profesionales—De

Capa&itaciónyEducación

518.000,00

FacturaC

0037—1692

518.000,00

sap-16

1.09…l17.00.000.340.00

Asistenciayapoyoaclubes

27189»P»2015

APROBADA

Asoc.CivilTallerSan

JosédeNazaret

202518

18/05/21115

2269

¡510520

15

0013009001.10901001.

01.01.6.1.03.04.05.00

Serviciºstécnicºsy

profesiºnales-De


$10.000,00

ReciboC

0001-0007

$10.000

1

.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

/


-POREXPEDIENTE

NºEXPTE.

INST1TUCION

NºdeLIQ.

TES.

FECHA

LIQ.TES…

NºLIQ.

PRESUP.

FECHA

LIQ

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

TIPO

NRO.

IMPORTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

Asoc.CivilTallerSan

JosédeNazaret

202519

18/05/2015

2271

15/05/2015

00.00.09001.1.09.01.00.1.

01.01.6.1.03.04.05.00

Serviciostécnicosy

pmf'esionales—De


$10.000,00

ReciboC

0001-0008

510.000,00

feb—15

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Pla.nify

Administr.

Asoc.CivilTallerSan

JosédeNazaret

202520

18/05/2015

2273

15105/20

15

00.00.09001.1.09.01.00.1.

01.01.6.1.03.04.05.00

Serviciºstécnicos

)!

pmfesionales-De


510.000,00

ReciboC

0001-0009

$10.000,00

mar—15

1.09.000.00.000.101.00

Conduecién,Planify

Administr.

Asoc.CivilTallerSan

JºsédeNazaret

202521

[810512015

2274

15/05/20

15

00.00.09001.1.09.01.00.1.

01.01.6.1.03.04.05.00

Serviciostécnicºs

:;

pmfesionales-De


310.000,00

ReciboC

0001-0010

$10.000,00

abr—[5

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

30945-

Asoc.CivilHogardel

PadreMisericºrdiom

219244

19/07/2016

3010

13/07/2016

00.00.09001.1.09.01.00.1.

01.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


…Especiñcados

5115.000,00

ReciboC

0002—0032

$115.000,00

jun—16

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO PALA C()38ULTA INTERNA,

NO PERMITIENDOSE SU REPRODE¿CCIO &.

Asoc.

CivilHogardel

PadreMiseriwrdioso

219245

19/07/2016

3008

18/07/2016

00.00.09001.1.09.01.00.1.

01.01.6.1.03.04.09.00

Serviciostécnim5

;;

pmfesianales-OtrosNo

Especíñcados

$115.000,00

ReciboC

00051—003

1$

115.000,00

may-16

1.09.000.00.000.101.00

Conducción,Planify

Administr.

33013-D-2016

AsociaciónCivil

BotinesSolidarios

219110

14/07/20

1&

2685

23/06/2016

00.00.09010.1.09.03.00.1.

01.01.6.4.03.04.09.00



Especificados

$15.000,00

FacturaC

0002—0076

$15,000,110

f__..f'““x

/ m

ay-16

1.09.118.00.000.307.00

DesarrollodeActiv.13duc

Recr.Y

Educativas

/,

/"

/


-POR.EXPEDIENTE

NºEXPTE.

INSTITUCION

NºdeLIQ.

TES.

FECHA

LIQ.TES.

NºLIQ.

PRESUP.

FECHA

L!Q

PRESUP…

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

TIPO

NRO.

IMPORTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

AsociaciónCivi1

BotinesSalidarios

219111

14/07/2016

2684

28¡06/2016

00.00.09010.1.09.03.00.1.

01.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especiñcados

$15.000,00

FacturaC

0002—0075

$15.000,00

abr—]6

1.09.118.00.000.307.00


Rec-r.Y

Educativas

27011-

AsociaciónCivil

BotinesSolidarios

218231

10/06/2016

2009

1“05/2016

00.00.09010.1.09.03.00.1.

01.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy


Especíñcados

$15.000,00

FacturaC

0002—0061

315.000,00

mar—16

1.09.118.00.000.307.00

DesarrollodeActiv.Edu-c

Recr.Y

Educativas

AsociaciónCivil

BotinesSolidarios

218232

10/06/2016

2007

11/05/2016

(300009010.1.09.03.00.1

.

01.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfesionaies-OtrosNo

Especíñcados

¿$

15.000,00

Factura

(:

0002—0057

$15.000,00—

cnc-16

l.09…118.00.000.307.00

DesarmiiodeActiv.Educ

Recr.Y

Educativas

AsociaciónCivii

BotinesSºlidarios

218233

!0/06!20

]6

2008

11/05/2016

000009010.l.09.03.00.1.

01.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesiºnales-OtrosNo

Especiñcados

$15.000,00

FacturaC

0002—0060

315.000,00

feb-16

1.091

18.00.000.307.00


Rear.Y

Educaiivas

NOEPERMITIENDOSE SU REPROI UCCION.

Asoc.Coop.

!.S.E.F.Nº

¡1

218241

<10/06/2016

2239

3010520!6

00.00.09010.1.09.03.00.1.

01.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

pmfesinnales-01105No

Especiñcados

$30.970,94

ReciboC

0001—2880

$30.970,94

abr—16

1.09.118.00.000.307.00

DesarrollodeActiv.

Educativo—metivasyEd.

ESTE DOC UMEFQ“O SG LO ES VALIDOPARA C DNSULTA INTERNA,

Asoc.Coup.

¡.S.E.F.Nº

11

213242

¡010612016

2238

30/051'2016

00.00.09010.1.09.03.00.1.

01.01.6.4.03.04.09.00

Serviciostécnicosy

profesionales-OtrosNº

Especificados

$30.970,94

ReciboC

0001—2878

$30.970,94—

mar—l6

l.09.118.00.000.307.00

DesmollodeActiv.

Educativº—RecrativasyE0.

43832—D—2016


delParaná

221125

08/09/2016

4090

07/09/2016

00.00.09029.l.09.01.00.1.

01.01.6.1.05.01.05.99

Transf.alnst.Cult…y

Soc.SinFinesdeLucro—

SubsídíosVarios

$

20.000,00

20.000,00

1

.09.

116.00.000.326.00

Asíst.focalízadaapersonas

XK“


—POREXPEDIENTE

NºEXPTE.

INSTITUCION

NºdeLIQ.

TES.

FECHA

LIQ.TES.

N“LIQ.

PRESUP.

FECHA

L1Q

PRESUP.

PART.PRES.

IMPORTE

COMPROBANTE

TIPO

NRO.

IMPORTE

PERIODO

CORRESP.

PROGRAMA

45160-D-2

AsºciaciónCivilCasa

¿elParaná

221841

05/10/2016

4460

03/10/2016

00.00.09029.1.09.01.00.1.

01.01.6.1.05.01.05.99

Transf.aInst.Cu11.y

Soc.SinFinesdeLucrº-

SubsídiosVarias

$20.000,00

$20.000,00

jul—16

1.09.116.00.000.326.00


14123-

EST€DOCUME1N5“O .

NO$'ER


delParaná

223298

21/11/2016

5164

21/11/2016

00.00.09029.1.09.01.00.1.

01.01.6.1.05.01.05.99

Transf.aInst.Cult.y

Soc.SinFinesdeLucro-

SubsidíosVarios

$20.000,00

Varioscomprobantes

$20.181,37

ago—16

1.09.116.00.000.326.00

Asist.focalizada&persanas

$T

232-D-

1

IEN3)OS

Asoc.Cºop.

I.S.E.F.Nº

11

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20/10/2015

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20/10/20

15

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Serviciostécnicosy

profesionales-GirosNo

Especiñcados

$30.970,94

ReciboC

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$30.970,94

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1.09.113.00.000.307.00

DesmllodeActiv.

Educativo-RecmtivasyEd.

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Asec.Coop.

I.S.E.F.Nº

11

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10/12/2015

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20/11/2015

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Serviciostécnicosy

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Especiñcados

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ReciboC

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1.09.118.00.000.307.00

DesaxmliodeActiv.

Educativo—Recrativasy

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Asoc.Coop.

I.S.E.F.Nº

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Serviciostécnicosy

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Especiñcados

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Asoc.Coop.

I.S.E.F.Nº

11

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20/10/2015

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Serviciostécnicos

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Educativo—Recratívas

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19269—D-2016

Asºc.Coop.

LS.E.F.Nº

11

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14/01/2016

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Serviciostécnicosy

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ReciboC

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DesarrollodeActív.


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23/06/2015

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Especiñcados

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14/0912015

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15/0612016

2467

¡3/06/2016

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