MUN I CIPIUL R Â MNICU V Â LCEA
description
Transcript of MUN I CIPIUL R Â MNICU V Â LCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
B U G E T 2 0 1 1
RESURSE şi DESTINAŢII
PENTRU ANUL 2011 SE ESTIMEAZĂ CĂ MUNICIPIUL RM. VÂLCEA VA AVEA LA DISPOZIŢIE RESURSE ÎN VALOARE TOTALĂ
DE 187.211.935,27 LEI, STRUCTURATE PE BUGETELE CARE COMPUN BUGETUL LOCAL CONSOLIDAT, DUPĂ CUM URMEAZĂ:
1. BUGET PROPRIU 170.451.307,31 lei din care: - venituri din impozite şi taxe locale 110.792.000,00 lei - venituri cu destinaţie specială 59.127.102,00 lei - fonduri externe nerambursabile 532.205,31 lei
2. BUGET FOND DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE ŞI DEZVOLTARE (FOND IID) – Măsura ISPA - Apă 10.095.627,96 lei
3. BUGETUL AUTOFINANŢAT AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI INSTITUŢIILOR DE CULTURĂ 6.665.000,00 lei
91% 5%
4%
I. VENITURI DIN IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE = 110.792.000 LEI din care:impozit pe proprietăţi de la persoane fizice 11.300.000 leiimpozit pe proprietăţi de la persoane juridice 21.565.000 leisume din impozitul pe venituri 60.221.000 leivenituri din concesiuni, închirieri şi activităţi 2.100.000 leialte venituri din taxe şi contribuţii 15.606.000lei
II. VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ = 59.659.307,31 LEI din care:A. SUME DIN TVA 56.517.000 LEI din care pentrufinanţare cheltuieli de personal învăţământ 50.475.000 leifinanţare cheltuieli personal - evidenţa persoanelor (detaşaţi) 50.000 leiindemnizaţii însoţitori persoane cu handicap 4.292.000 leifinanţare cheltuieli personal creşe 1.700.000 lei
ÎN CEEA CE PRIVEŞTE BUGETUL PROPRIU, RESURSELE ÎN VALOARE TOTALĂ DE 170.451.307,31 LEI, PROVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:
B. TRANSFERURI SPECIALE 2.610.102,00 LEI din care: ajutoare încălzire 500.000,00 lei reabilitare termică blocuri 2.110.102,00 lei
C. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 532.205,31 LEI
SITUAŢIA COMPARATIVĂ ÎNTRE ÎNCASĂRILE REALIZATE ÎN ANUL 2010 ŞI VENITURILE ESTIMATE
PENTRU ANUL 2011, SE PREZINTĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:
LA EVALUAREA VENITURILOR PROPRII DE ÎNCASAT S-AU AVUT ÎN VEDERE: NIVELURILE APROBATE PRIN HCL 297/2010, HCL 347/2010, HCL 348/2010; ACORDAREA SCUTIRILOR PREVĂZUTE DE LEGEA 571/2003; ACORDAREA BONIFICAŢIEI DE 10% PERSOANELOR FIZICE
INDICATORÎNCASĂRI
2010ESTIMĂRI
2011VENITURI PROPRII din care:
117.844.675 110.792.000
impozit pe proprietăţi - persoane fizice 10.842.652 11.300.000impozit pe proprietăţi - persoane juridice 21.444.269 21.565.000sume din impozitul pe venituri 66.873.644 60.221.000venituri din concesiuni, închirieri şi activităţi 3.550.292 2.100.000alte venituri din taxe şi contribuţii 15.133.818 15.606.000
DIN CELE PREZENTATE SE OBSERVĂ CĂ VENITURILE PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL, ESTIMATE PENTRU ANUL 2011 SUNT MAI MICI CU 7.052.675 LEI FAŢĂ DE ÎNCASĂRILE REALIZATE ÎN ANUL 2010.
- lei-
ANALIZĂ COMPARATIVĂ VENITURI PROPRII
ÎNCASARE 2010 = 117.844.675 LEI
ESTIMARE 2011 = 110.792.000 LEI
FACTORII CARE AU CONDUS LA ACEASTĂ SITUAŢIE SUNT:
REDUCEREA VENITURILOR IMPOZABILE ALE PERSOANELOR FIZICE ŞI IMPLICIT A SUMELOR DIN IMPOZITUL PE VENIT CUVENITE BUGETELOR LOCALE REDUCEREA VENITURILOR DIN CONCESIUNI CA URMARE A LITIGIULUI CU SC URBAN SA
VENITURILE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ SUNT ÎNSCRISE ÎN BUGET LA NIVELUL COMUNICAT DE D.G.F.P. A JUD. VÂLCEA, IAR TRANSFERURILE LA NIVEL ESTIMAT
INFLUENŢA NEGATIVĂ PROVINE DE LA DOUĂ GRUPE DE VENITURI RESPECTIV:
- SUME DIN IMPOZITUL PE VENITURI - 6.652.644 LEI- VENITURI DIN CONCESIUNI ŞI ÎNCHIRIERI - 1.450.292 LEI
SITUAŢIA COMPARATIVĂ ÎNTRE ÎNCASĂRILE REALIZATE ÎN ANUL 2010 ŞI VENITURILE ESTIMATE
PENTRU ANUL 2011, SE PREZINTĂ DUPĂ CUM URMEZĂ:
INDICATORÎNCASĂRI
2010ESTIMĂRI
2011VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ - TOTAL din care:
80.858.908,36 59.659.307,31
A. SUME DIN TVA - pentru: 67.729.786 56.517.000- cheltuieli de personal învăţământ 62.736.942 50.475.000- alte finanţări - indemnizaţii însoţitori persoane cu handicap - cheltuieli de personal creşe - ajutoare sociale - cheltuieli personal detaşat
4.992.8442.808.6571.722.385
418.41943.383
6.042.0004.292.0001.700.000
050.000
B. TRANSFERURI SPECIALE - pentru: 7.604.231 2.610.102- reabilitare termică blocuri 3.388.156 2.110.102- compensare preţ energie 1.908.000 0- cheltuieli de personal dispensare 1.366.840 0- sprijin constituire familie 193.222 0- alte destinaţii 748.013 500.000C. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 5.524.891,36 532.205,31
- lei-
ANALIZĂ COMPARATIVĂ VENITURI DESTINAŢIE SPECIALĂ
Sume din TVA
ÎNCASARE 2010 = 67.729.786 LEI
ESTIMARE 2011 = 56.517.000 LEI
ANALIZĂ COMPARATIVĂ VENITURI DESTINAŢIE SPECIALĂ
Transferuri speciale
ÎNCASARE 2010 = 7.604.231 LEI
ESTIMARE 2011 = 2.610.102 LEI
LA PARTEA DE CHELTUIELI SE PROPUNE CA RESURSELE BUGETULUI PROPRIU, ESTIMATE PENTRU ANUL 2011, SĂ FIE REPARTIZATE PENTRU FINANŢAREA CHLETUIELILOR FUNCŢIONALE ŞI REALIZAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE, PE DESTINAŢII DUPĂ CUM URMEAZĂ:
INDICATORPLĂŢI2010
REPARTIZAT2011
TOTAL RESURSEdin care
219.298.972 176.684.497,68
I. CHELTUIELI FUNCŢIONALE - UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
72.623.749 61.255.000
cheltuieli de personal - unităţi învăţământ cheltuieli de personal - creşe cheltuieli materiale unităţi învăţământ + creşe subvenţii internate + burse elevi
62.736.9421.722.3857.387.667
776.755
50.475.0001.700.0008.290.000
790.000
II. CHELTUIELI FUNCŢIONALE ŞI CU LUCRĂRILE DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE DIRECŢIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC
36.063.446 33.786.200
cheltuieli de personal cheltuieli materiale
6.135.15129.928.295
2.976.20030.810.000
III. CHELTUIELI CU MĂSURI ŞI ACŢIUNI DE PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI FUNCŢIONALE PENTRU DIRECŢIA DE PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI CANTINĂ
23.558.848 17.192.400
compensare preţ energie termică facilităţi transport şi subvenţii ETA indemnizaţii însoţitori persoane cu handicap ajutoare sociale, indemnizaţii, abonamente transport sprijin constituire familie şi trusou nou născuţi cheltuieli funcţionale DPS cheltuieli funcţionale cantină
11.902.0002.694.8635.741.1131.332.871
292.460985.144610.397
5.400.0003.000.0005.805.4001.422.000
0930.000635.000
- lei-
IV. CHELTUIELI PRIVIND PLATA DATORIEI PUBLICE COFINANŢAREA UNOR PROGRAME ŞI A ALTOR ACŢIUNI
14.470.175 11.174.102
reabilitare termică blocuri rambursare împrumut costuri finanţare rambursabilă alte acţiuni + transferuri
7.744.3122.554.7363.922.061
249.066
2.510.1023.850.0004.600.000
214.000V. CHELTUIELI FUNCŢIONALE PENTRU STRUCTURILE DIN APARATUL
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, POLIŢIA COMINITARĂ ŞI APĂRAREA CIVILĂ
17.740.408 19.289.813
cheltuieli funcţionale aparat propriu cheltuieli funcţionale Poliţia Comunitară cheltuieli funcţionale Apărare Civilă
14.791.7682.910.031
38.609
16.218.8133.029.000
42.000VI. CHELTUIELI PENTRU FINANŢAREA INSTITUŢIILOR DE CULTURĂ,
SPRIJINIREA CULTELOR RELIGIOASE ŞI A ALTOR ACTIVITĂŢI CULTURAL SPORTIVE
4.956.012 4.559.000
cheltuieli funcţionale Filarmonică cheltuieli funcţionale Teatrul Ariel finanţarea altor acţiuni şi evenimente cheltuieli din sponsorizări finanţare Centru excelenţă handbal finanţare culte religioase
1.911.5781.428.207
755.455307.266203.506350.000
1.900.0001.279.0001.080.000
0200.000100.000
VII. CHELTUIELI CU DISPENSARELE ŞCOLARE ŞI DISPENSARUL TBC 1.990.576 2.103.100
salarii dispensare medicale cheltuieli materiale dispensare şcolare cheltuieli materiale Dispensarul TBC
1.832.60177.97580.000
1.943.10080.00080.000
VIII. CHELTUIELI DE CAPITAL REPARTIZATE PRIN LISTA DE INVESTIŢI 47.895.758 27.324.882,68
din resurse proprii finanţare rambursabilă finanţare nerambursabilă
27.359.97119.963.447
572.340
19.786.490,200
7.538.392,48
ANALIZĂ COMPARATIVĂ CHELTUIELI
PLĂŢI 2010 = 219.298.972 LEI
ESTIMARE 2011 = 176.684.497,68 LEI
RESURSELE CELORLALTE BUGETE CARE COMPUN BUGETUL LOCAL CONSOLIDAT SUNT DESTINATE FINANŢĂRII URMĂTOARELOR ACŢIUNI:
BUGETUL AUTOFINANŢAT AL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI INSTITUŢIILOR DE CULTURĂ - în valoare totală de 6.665.000 lei, pentru completarea surselor proprii de finanţare a cheltuielilor curente ale fiecărei unităţi.
BUGET FOND DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE ŞI DEZVOLTARE (FOND IID) – Măsura ISPA - Apă în valoare totală de 10.095.627,96 lei pentru finanţarea cheltuielilor pe MĂSURA ISPA – Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă - canalizare şi a epurării biologice în Municipiul Rm. Vâlcea
La elaborarea proiectului de buget s-a ţinut cont de excedentul anului 2010 în sumă totală de 6.233.190,37 lei, fiind respectate principiile instituite prin Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale, respectiv:
Principiul universalităţii Principiul transparenţei Principiul unităţii
Principiul unităţii monetarePrincipiul anualităţii Principiul specializării bugetare
Precizăm că la estimarea veniturilor şi cheltuielilor s-au avut în vedere toate reglementările legale, inclusiv cele din hotărârile consiliului local.