Modulo de Mercado de Dinero Elex

MODULO DE MERCADO DE DINERO

DEDICATORIA:

El presente trabajo se lo dedicamos a nuestros Padres, a quien les debemos nuestros xitos, agradecemos su esfuerzo, su comprensin, que nos han formado con buenos sentimientos, hbitos y valores, el cual nos ha ayudado a salir adelante buscando siempre el mejor camino.

INDICE

Introduccin

2

I.- Mercado de Dinero Mercado de instrumentos

de emisin no masiva

3II.- Generalidades

4Sistema de Negociacion eElectronica( Elex) _______________________42.1.- El Mdulo MD MIENM Repos.

7Estados del Mercado

82.2- Ingreso de Propuestas de Venta de mercado de

dinero/MIENM

92.3.- Tipos de propuestas

92.4.- Aplicacin propuestas de Venta

132.5.- Modificacin y cancelacin de propuestas

14III.- Tablas de Mercado de Dinero-MIENM-Repos

143.1.- Descripcin de terminos MD MIENM Repos disponibles

153.4.- Operaciones realizadas MD MIENM Repos

163.5.- Descripcion de terminos Operaciones realizadas

MD MIENM Repos

16IV.- Lista IENM

174.1- Descripcin de trminos - Lista IENM

194.2.- Propuestas vigentes MD MIENM Repos

194.3.- Descripcin de trminos Propuestos vigentes

MD MIENM Repos.

204.4.- Propuestas canceladas MD MIENM Repos.

204.5.- Descripcin de trminos Propuestas canceladas

MD MIENM Repos.

20V.- Anexo__________________________________________________23

VI.-Concluciones_____________________________________________28VII.- Referencias.

29

INTRODUCCIONLos mercados monetarios o de dinero tiene una gran importancia para el sistema financierio de un pais y tambien para su funcionamiento economico, ya que atraves de ellos tiene lugar una parte sustancial del proceso de transmision de la politica monetaria, son la base sobre la que se asienta la inversion institucional y constituyen una pieza fundamental en el proceso de formacion de precios de los conjuntos de los mercados financieros y bancarios. En los mercados de dinero se determinan los tipos de interes que serviran de referencia al conjunto de la economia.

El correcto funcionamiento del sistema financiero de un pais requiere la existencia de un mercado de dinero a corto plazo que asegure que las transformaciones entre Activos financieros a largo y Activos financieros a corto, asi como entre estos ultimos y el dinero, se efectue sin distorsiones para el mercado de capitales o del sistema crediticio.

II.- MERCADO DE DINERO MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISIN NO MASIVAEl mercado Monetario o de dinero es una parte muy importante de los mercados financieros. El correcto funcionamiento del sistema financiero requiere la existencia de un mercado a corto plazo que asegure que las transformaciones entre Activos finacieros a largo y Activos financieros a corto, asi como entre estos ultimos y el dinero, se efctue sin distorsiones para el mercado de capitales o del sistema crediticio. El mercado de capitales se divide, a su vez en Mercado de valores (Mercado de Renta Fija y Mercado de Renta Variable) y el mercado de credito a largo plazo.

Mercado de Dinero puede definirse como aquel en el que las Empresas, Bancos y Entidades Gubernamentales satisfacen sus necesidades de recursos financieros, mediante la emisin de instrumentos de financiamiento que puedan colocarse directamente entre el Pblico Inversionista. Y por otro lado es el mercado al que acuden inversionistas en busca de instrumentos que satisfagan sus requerimientos de inversin y liquidez.

La negociacin en este mercado es continua y de aplicacin directa por el usuario. Permite que los vendedores puedan colocar sus propuestas y que los compradores puedan aplicarlas directamente o, si lo desean, proponer precios diferentes a los planteados por el vendedor. Las negociaciones en este mercado se realizan entre las 9:00 y las 14:00 horas.

Concluido el horario de cierre, la Bolsa realiza la Administracin del Sistema y el procesamiento final del da.

Asimismo, es importante mencionar que toda la informacin generada a travs del sistema ELEX puede ser guardada por los usuarios en cualquier momento utilizando una de las opiniones del men principal.

El grado de intervencion de las autoridades en los mercados, realizado con finalidades diversas, califica en los mismos en Mercados Libres y Mercados Regulados.Los mercados financieros mas destacados son:

Mercado de Divisas: donde se negocian operaciones al contado y a plazo en monedas distintas de la nacional.

Mercados Monetarios: en ellos se reasignan los recursos financieros a corto plazo.

Mercado de Capitales: en ellos se reasignan los recursos financieros a largo plazo.

II.- Generalidades

SISTEMA DE NEGOCIACIN ELECTRONICA (ELEX).

El Sistema de Negociacin Electrnica (ELEX), implementado en agosto de 1995, es un mecanismo que se ha desarrollado para facilitar la realizacin de operaciones en la Bolsa de Valores de Lima.

Este sistema ha sido desarrollado bajo la estructura de cliente servidor que optimiza el manejo de los datos permitiendo al usuario interactuar, en tiempo real, a travs de una computadora personal instalada en su oficina con el computador central de la Bolsa y, de este modo, realizar sus transacciones burstiles diarias.

La configuracin del Sistema ELEX ha permitido el diseo de un mecanismo de negociacin que posibilita la coexistencia de la negociacin en piso (en Sala de Rueda) con la negociacin remota a travs de terminales, habindose establecido este mecanismo para el mercado accionario. Es as que las propuestas y operaciones con acciones inscritas en Bolsa pueden ser ingresadas al sistema, en forma simultnea, a travs de un terminal de ELEX o a travs de la Sala de Rueda utilizando papeletas, las cuales son registradas mediante un sistema de lectura ptica por scanner.

Las Operaciones de Reporte y la negociacin con Instrumentos de Deuda se realizan exclusivamente a travs de la plataforma tecnolgica ELEX. Esto significa que no se puede realizar operaciones de este tipo en piso (Sala de Rueda).

Mediante este sistema se permite a los intermediarios burstiles ingresar sus propuestas y negociar valores desde los terminales ubicados en sus oficinas y en la Sala de Rueda a travs de los siguientes mdulos:

Mdulo de Renta Variable

Mdulo de Bonos y Letras Hipotecarias

Mdulo de Reporte (Acciones e Instrumentos de Deuda) Mdulo de Mercado de DineroDiseo del Sistema ELEX

ELEX es un sistema de software tipo Cliente/Servidor. Un sistema Cliente/Servidor consta de diversas computadoras que actan como Cliente, enviando informacin al Servidor, el cual, la valida y distribuye a los dems Clientes, es decir, parte del procesamiento es llevado a cabo en la computadora personal del Usuario (Cliente) para luego ser enviada al computador central de la Bolsa (Servidor).

MODULO DE MERCADO DE DINERO La negociacin en este mercado es continua y de aplicacin directa por el usuario. Permite que los vendedores puedan colocar sus propuestas y que los compradores puedan aplicarlas directamente o, si lo desean, proponer precios diferentes a los planteados por el vendedor. Las negociaciones en este mercado se realizan entre las 9:00 y las 14:00 horas. Concluido el horario de cierre, la Bolsa realiza la Administracin del Sistema y el procesamiento final del da. Asimismo, es importante mencionar que toda la informacin generada a travs del sistema ELEX puede ser guardada por los usuarios en cualquier momento utilizando una de las opiniones del men principal. Mdulo de Mercado de Dinero. Tiene que ver con todo lo concerniente a prstamos hipotecarios para viviendas, construcciones, etcVENTAJASFcil Manejo: El usuario puede ingresar y aplicar propuestas a firme de compra y venta, y/o consultar diversas tablas de informacin del sistema, utilizando solamente el mouse o TrackBall. Asimismo, si el usuario lo desea, puede trasladarse por las distintas opciones del sistema a travs del uso del teclado. Uso personalizado: El usuario puede configurar el sistema de acuerdo a sus requerimientos o necesidades de negociacin o consulta, dentro de un ambiente Windows, el mismo que utiliza la ms moderna tecnologa diseada para sistemas de este tipo por la versatilidad de su manejo. De esta manera la BVL cumple con las recomendaciones de estandarizacin y permite, adems, la futura interconexin con los sistemas de negociacin de otras bolsas. Informacin actualizada: El sistema realiza automticamente, y en tiempo real, la actualizacin de la informacin del mercado, como precios, propuestas operaciones realizadas realizadas, ndices, entre otros, en todas las tablas del sistema. Estructura Cliente-Servidor: La estructura diseada para este sistema aprovecha el empleo de mltiples terminales para administrar, distribuir y utilizar grandes cantidades de informacin en forma simultnea, eficiente y veloz. Seguridad y Confiabilidad: ELEX asigna a los usuarios distintos niveles de acceso al sistema (negociacin, lectura y consulta), as como tambin claves secretas, lo que otorga un adecuado grado de seguridad y confiabilidad.2.1- El Mdulo MD MIENM Repos integra 2 mercados:

El Mercado de Dinero;

El Mercado de Instrumentos de Emisin No Masiva; y,

Las propuestas iniciales a ser ingresadas son siempre propuestas de venta.

Las operaciones se realizan mediante la aplicacin directa de propuestas de venta. El proponente comprador puede ingresar un precio menor al propuesto inicialmente constituyendo as una contrapropuesta que el proponente original puede aplicar modificando el precio de su propuesta inicial.Estados del Mercado

a. Activo es permitido el ingreso de propuestas y aplicacin de operaciones.

b. Inactivo el mercado se encuentra inactivo. No es permitido el ingreso de propuestas.2.2.- Ingreso de Propuestas de Venta de Mercado de Dinero / MIENMEs la fase exclusiva para los agentes promotores en la que deben formular propuestas de compra y de venta, cada una por una cantidad mnima establecida. El agente promotor debe ingresar sus propuestas durante el perodo comprendido entre el inicio de la fase de preapertura y fin de ingreso de propuestas agente promotor. Si durante el mencionado perodo el agente promotor no hubiese ingresado sus propuestas, el valor correspondiente pasar automticamente al estado de suspendido.

El fin de Ingreso de propuestas para agente promotor es fijado despus del inicio de la fase de negociacin continua y antes del inicio de la fase de cierre. Durante el resto de la fase de negociacin continua el agente promotor podr modificar los precios de las propuestas formuladas durante la fase ingreso de agente promotor, o incrementar la cantidad mnima, en cuyo caso el incremento deber ser por igual cantidad para cada propuesta.2.3.- Tipos de propuestas

HOY (Para Hoy): Estas propuestas son vlidas para la sesin vigente, al finalizar sta, el Sistema las cancelar automticamente. Por defecto, el Sistema considerar la Duracin HOY.

IOC (Inmediato o Cancela): estas propuestas se aplican de manera inmediata, de lo contario, el saldo no aplicado o si fuese el caso, la totalidad de la propuesta, ser cancelado automticamente por el Sistema.

TON (Todo o nada): Estas propuestas deben aplicarse totalmente en forma inmediata, de lo contrario sern canceladas automticamente por el Sistema.

PERM (Permanentes): Estas propuestas permanecern en el Libro de Propuestas hasta que sean aplicadas, canceladas por el Usuario o canceladas por el Sistema por estar fuera de los mrgenes del mercado. FPT: Estas propuestas permanecern en el Libro de Propuestas hasta que sean aplicadas, canceladas por el Usuario o canceladas por el Sistema por estar fuera de los mrgenes del mercado o por haber cumplido su fecha de vigencia. En el momento del ingreso, el usuario indica la fecha del ltimo da de vigencia de la propuesta.a. Abra el Formulario Ingreso de Propuestas MD MIENM Repos.

Puede acceder a ste formulario desde el men principal en Ingresar Propuestas. El tipo de la propuesta es VENTA y la duracin PARA EL DA.

b. Complete el formulario.

El formulario de ingreso de propuestas contiene los siguientes campos:

Mercado permite al Usuario seleccionar el mercado donde va a negociar. Algunos campos son exclusivos segn el Mercado seleccionado: Si usted selecciona MD, en el campo Valor del formulario nicamente considerar valores incluidos en la Lista VRD. El campo Garanta no estar disponible.

Si selecciona MIENM, en el campo Valor del formulario se considerarn valores de la Lista IENM. No estar disponible el campo Operacin. Monto Nominal para MD y MIENM corresponde al monto nominal en moneda nacional o extranjera que usted est proponiendo vender (cantidad de ttulos negociados por el valor nominal de stos). Precio para MD y MIENM expresado como porcentaje del monto nominal hasta con cuatro decimales. T.R.E. Tasa de Rendimiento Efectiva. No es calculada automticamente por el sistema. Debe ser ingresada por el usuario.Plazo tratndose de MD, describe el plazo de la operacin asociada, la que podr realizarse en la Rueda o fuera de ella. Si la propuesta ingresada corresponde a la operacin asociada definida como segunda (operacin que revierte la compra/venta realizada previamente mediante otra operacin definida como primera) el usuario debe ingresar como plazo el valor 0.

Tratndose de MIENM, describe el nmero de das restantes para el vencimiento del instrumento;

Valor para MD y MIENM seleccione el mnemnico del valor o instrumento del que desea ingresar una propuesta. Usted puede utilizar el men colgante que se activa al presionar la flecha que se encuentra al lado derecho del campo. Custodia para MIENM defina si los valores se encuentran en custodia o no. Entidad de Respaldo para MIENM ingrese el cdigo de tres dgitos correspondiente a la entidad que respalda al instrumento (de ser el caso). Referencia Escriba alguna referencia (opcional).

Figura 6-1 Formulario Ingreso de Propuestas de MD MIENM Repos

Tipo Liq elija el tipo de liquidacin, si la operacin se liquidar a travs de CAVALI (CAVALI) o directamente (Directa).

Fecha elija la fecha de liquidacin de la operacin, si se liquida el mismo da (T), al da siguiente (T+1) o dentro de dos das (T+2). Operacin para MD elija si la operacin es Primera o Segunda.

c. Presione el botn Ingresar Propuesta.

Una vez ingresados todos los datos y confirmado que sean correctos, presione el botn Ingresar Propuesta. Usted puede ver sus propuestas en las tablas MD MIENM Repos Disponibles y en Propuestas Vigentes de MD MIENM Repos.d. Para ingresar una nueva propuesta.

Presione el botn Nueva. Este botn permite dejar en blanco los campos del formulario para el ingreso de una nueva propuesta.

e. Para salir del formulario.

Presione el botn Cerrar.

2.4.- Aplicacin Propuestas de Venta

a. Seleccione la propuesta de venta que desea aplicar.

Del men Mercados, sub-men MD MIENM Repos, seleccione la tabla MD MIENM Repos Disponibles, todas las propuestas disponibles en el mercado aparecern en esta tabla. Presione con el mouse la fecha/hora o el nmero de la propuesta de venta que desea aplicar y automticamente se abrir el formulario de Ingreso de Propuestas de MD MIENM Repos considerando el Tipo COMPRA y los datos de la propuesta de venta.

b. Confirme el Precio

El calce de propuestas se realiza en funcin al precio. Si usted desea realizar una contrapropuesta puede ingresar un precio menor modificando el campo correspondiente.c. Presione con el mouse el botn Ingresar Propuesta.

Una vez revisados los datos, presione el botn Ingresar Propuesta. Nota: Si el precio ingresado es igual que el de la propuesta de venta, la operacin quedar registrada en las tablas Operaciones Realizadas y Correlativo de Operaciones. Si el precio es menor que el de de la propuesta de venta la propuesta quedar expuesta en la tabla MD MIENM Repos Disponibles. El registro mostrar tanto el precio de venta inicial como el mayor precio de compra ingresado como contrapropuesta.2.5.- Modificacin y Cancelacin de Propuestas

a. Seleccione la propuesta.

Abra la tabla Propuestas Vigentes de MD MIENM Repos, luego presione con el mouse la fecha/hora o el nmero de la propuesta de compra o venta cuyo precio desea reemplazar, inmediatamente se abrir el formulario para Cancelar/Modificar Propuestas de MD MIENM Repos con los datos de la propuesta seleccionada.

b. Modifique el Precio.

Ingrese el nuevo precio. Si la propuesta es de venta, el precio slo podr ser reducido; si la propuesta es de compra, slo podr ser incrementado. Una vez modificado el precio, ingrese la T.R.E. correspondiente.

c. Para Cancelar propuestas.

Presione el botn Cancelar. No debe ingresar ningn dato en el campo del precio, de lo contrario, su propuesta ser modificada y no cancelada.

III.- Tablas de Mercado de Dinero MIENMLas siguientes tablas son usadas en el mdulo MD MIENM - Repos:

Entre las tablas que contienen informacin pblica se encuentran:

MD MIENM Repos Disponibles

Operaciones Realizadas MD MIENM Repos

Lista IENMTres tablas muestran informacin privada del intermediario:

Propuestas Vigentes MD MIENM Repos

Propuestas Canceladas MD MIENM Repos

Correlativo de Operaciones MD MIENM ReposMD MIENM Repos DisponiblesEsta tabla muestra todas las propuestas que se encuentran disponibles en el mercado ingresadas durante el da por los intermediarios.

Nota: Presione con el mouse la fecha/hora o el nmero de la propuesta seleccionada para abrir el formulario de Ingreso de Propuestas de MD MIENM - Repos.

3.1.- Descripcin de Trminos MD MIENM Repos Disponibles

Fecha/Hora PropFecha y hora del ingreso de la propuesta al Sistema.

NmNmero de la propuesta asignado por el Sistema.

MonedaIndica la moneda de liquidacin.

Monto NominalMonto nominal Propuesto

PlazoPara MD, describe el plazo de la operacin asociada; para MIENM, describe el nmero de das restantes para el vencimiento del instrumento.

MP CompraMejor precio de compra propuesto .

Precio VentaPrecio de venta propuesto.

ValorIdentifica el valor o lista de valores por su nombre abreviado (Mnemnico).

Entidad de RespaldoCdigo de la entidad que respalda al Instrumento de Emisin No Masiva. Solo aplicable a MIENM

MercadoMercado al cual pertenece la propuesta: MD, Mercado de Dinero; MIENM, Mercado de Instrumentos de Emisin No Masiva; y, Repos, Operaciones de Reporte Secundario.

OperacinPara Mercado de Dinero, muestra si la operacin ser Primera (inicial) o Segunda.

ChusteMuestra si el valor se encuentra en custodia o no. Solo aplicable a MIENM

FL1Fecha de liquidacin de la operacin al contado.

Lic.Tipo de liquidacin al contado, CAVALI o Directa.

VendedorCdigo del intermediario que ingres la propuesta de venta.

TRE VentaTasa de rendimiento esperada ofrecida por el vendedor.

TRE CompraTasa de rendimiento esperada demandada por el comprador.

3.4.- Operaciones Realizadas MD MIENM Repos

Esta tabla muestra todas las operaciones realizadas durante el da en el Mdulo MD MIENM Repos.3.5.- Descripcin de Trminos Operaciones Realizadas MD MIENM Repos

HoraHora de realizacin de la operacin.

Nm OperNmero de la operacin asignado por el Sistema.

MercadoMuestra el mercado al cual pertenece la operacin: MD, Mercado de Dinero; MIENM, Mercado de Instrumentos de Emisin No Masiva.

ValorIdentifica los valores por su nombre abreviado (Mnemnico).


Monto NominalMonto nominal negociado

PrecioPrecio al cual se pact la operacin.

Entidad de RespaldoCdigo de la entidad que respalda al instrumento de emisin no masiva. Solo aplicable a MIENM

CompradorCdigo del intermediario comprador.

VendedorCdigo del intermediario vendedor.

T.R.E.Tasa de rentabilidad esperada que se pact.


M Efec PENMonto efectivo de la operacin expresado en nuevos soles.

M Efec USDMonto efectivo de la operacin expresado en dlares americanos.

IV.- Lista IENM

Esta tabla incluye a todos aquellos Instrumentos de Emisin No Masiva que pueden ser negociados por medio del Sistema ELEX.

4.1.- Descripcin de Trminos Lista IENMValorCdigo mnenmico asignado al instrumento.

CdigoCdigo alfanumrico asignado al instrumento.

EstadoIndica si el instrumento se encuentra apto para su negociacin. El estado puede ser Activo (A) e Inactivo (I).

ClaseClase del instrumento.

L1Letra Aceptada

L2Letra Afianzada

EmisorRazn Social de la empresa emisora.

EmisinEmisin a la cual pertenece el instrumento.

SerieNmero de serie de cada emisin.

InformacinMuestra alguna informacin importante.

Tasa AnualTasa de inters que es pagada por el emisor.

Tipo TasaTipo de tasa de inters, segn la siguiente codificacin:

EFEfectiva Fija

EVEfectiva Variable

NFNominal Fija

NVNominal Variable

Perodo PagoDescribe la frecuencia de pagos de cupones.

MMensual

TTrimestral

SSemestral

AAnual

Mon EmisinMoneda en que ha sido emitido el instrumento. Esta puede ser Soles, Dlares, Soles equivalentes al tipo de cambio en Dlares (1$), Dlares equivalentes al tipo de cambio en Sles (1S/.). Sles reajustables al tipo de cambio de Dlares (2$) y Dlares reajustables al tipo de cambio de Soles (2S/.)

Mon PagoIndica la moneda que es usada para los pagos de cupones y principal.

Fecha EmisinFecha de emisin del instrumento.

Fecha VencimFecha de vencimiento del instrumento.

Fecha Antic.Fecha de redencin anticipada.

Disp LegalDispositivo legal que autoriza la emisin del instrumento.

Tot AutorMonto nominal autorizado para cada emisin. Esta cantidad se expresa en nuevos soles o dlares segn las caractersticas de cada valor.

Tot ColocMonto nominal que ha sido colocado en el mercado.

Clas RiesClasificacin de riesgo del instrumento.

PlazoPlazo de vigencia del instrumento en das calendario.

Mec NegMecanismo mediante el cual se negocian los instrumentos.

% PMPorcentaje de valorizacin aplicado al precio de mercado cuando los instrumento se utilizan como mrgenes de garanta en operaciones de reporte y prstamo de valores.

Fecha ColocacinFecha en la que el instrumento fue colocado en el mercado.

NOTA: El criterio de la columna %PM es aplicado independientemente al de la columna Estado.

4.2.- Propuestas Vigentes MD MIENM Repos

Esta tabla muestra todas las propuestas activas del intermediario que han sido ingresadas durante el da.

Nota: Presione con el mouse la fecha/hora o el nmero de propuesta seleccionada para abrir el formulado Cancelar/Modificar Propuestas de MD MIENM Repos que permite modificar precios o cancelar la propuesta.

4.3.- Descripcin de Trminos Propuestas Vigentes MD MIENM Repos

Fecha/Hora PropFecha y hora del ingreso de la propuesta al Sistema


TipoMuestra si la propuesta es de compra o venta.

Nm RefPermite identificar el nmero de la propuesta de venta que est asociada con la contrapropuesta de compra.


Monto NominalMonto nominal propuesto.


PrecioPrecio de venta o compra propuesto.


Entidad de RespaldoCdigo de la entidad que respalda al instrumento. Solo aplicable a MIENM.

MercadoMuestra el mercado al cual pertenece la propuesta: MD, Mercado de Dinero; MIENM, Mercado de Instrumentos de Emisin No Masiva.

OperacinPara MD, muestra si la operacin ser Primera o Segunda.

CustMuestra si el valor se encuentra en custodia o no. Solo aplicable a MIENM.


LiqCTipo de liquidacin al contado, CAVALI o Directa.

UsuarioCdigo del usuario que ingres la propuesta

ReferenciaMuestra alguna referencia que haya sido registrada al momento de ingresar la propuesta.

T.R.E.Tasa de rentabilidad esperada que se ingres en la propuesta.

4.4.- Propuestas Canceladas MD MIENM Repos

Esta tabla muestra todas las propuestas del intermediario que han sido canceladas durante la Sesin.

4.5.- Descripcin de Trminos Propuestas Canceladas MD MIENM ReposFecha/Hora PropFecha y hora del ingreso de la propuesta al Sistema.


TipoMuestra si la propuesta es de compra o de venta.

Nm RefPermite identificar el nmero de la propuesta de venta que estuvo asociada con la contrapropuesta de compra.

MonedaIndica la moneda de liquidacin

Monto NominalMonto Nominal propuesto.


PrecioPrecio propuesto de la propuesta cancelada.


Entidad de RespaldoCdigo de la entidad que respalda al instrumento. Solo aplicable a MIENM.

MercadoMuestra el mercado al cual perteneci la propuesta: MD, Mercado de Dinero; MIENM, Mercado de Instrumentos de Emisin No Masiva.

OperacinPara MD, muestra si la propuesta sera Primera o Segunda.

CustMuestra si el valor se encuentra en custodia o no. Solo aplicable a MIENM.


LiqCTipo de liquidacin al contado, CAVALI o Directa.

UsuarioCdigo del usuario que registr la propuesta.

ReferenciaMuestra alguna referencia que haya sido anotada al momento de ingresar la propuesta.

Usuario CancCdigo del usuario que cancel la propuesta.

Fecha/Hora CancFecha y hora en la que el Usuario o el Sistema cancel la propuesta.

T.R.E.Tasa de rentabilidad esperada que se ingres en la propuesta

Correlativo de Operaciones MD MIENM Repos

Esta tabla muestra todas las operaciones realizadas por el intermediario durante el da.

Descripcin de Trminos Correlativo de Operaciones MD MIENM ReposFecha/Hora OperFecha y hora de realizacin de la operacin.

Nm OperNmero de la operacin.

Fecha/Hora PropFecha y hora del ingreso de la propuesta al Sistema.


TipoMuestra si la propuesta es de compra o venta.


Monto NominalMonto nominal negociado


PrecioPrecio al cual se pact la operacin.

EstadoMuestra si la operacin realizada ha sido aceptada (R) o cancelada (C).


Entidad de RespaldoCdigo de la entidad que respalda al instrumento.

MercadoMuestra el mercado al cual pertenece la operacin: MD, Mercado de Dinero; MIENM, Mercado de Instrumentos de Emisin No Masiva.

OperacinIndica si la operacin es Primera (1) o Segunda (2).

CustMuestra si el valor se encuentra en custodia o no.


LiqCTipo de liquidacin al contado, CAVALI o Directa

UsuarioCdigo del usuario que ingres la propuesta

ReferenciaMuestra alguna referencia que haya sido anotada al momento de ingresar la propuesta.

ContraparteCdigo de identificacin del intermediario que ha participado como contraparte en la operacin.

TRETasa de rentabilidad esperada que se pact en la operacin.

M Efec S/.Monto efectivo de la operacin expresado en nuevos soles

M Efec USDMonto efectivo de la operacin expresado en dlares americanos.

V.- REFERENCIAS

1. http://www.bvl.com.pe/edumecnegociacion.html#2. http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45833/componente45831.pdf3. ftp://ftp.usmp.edu.pe06-04-2015

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