Mmx call 13_12_2010_port
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Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ouexpectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras,todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendoconter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões deacepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversosfatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas,estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros,diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de
Aviso
diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos deinvestimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danosconseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisãodas afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados notodo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
Relações com Investidores
Roger Downey – CEO & DRI
Camila Anker– Gerente de RI
Rafaela Gunzburger – Analista
Tel. + 55 21 2555-6197/ 6338
2
Serra Azul
2.960
CAPEX (R$ Milhões)
21,7
25,3 25,3 25,324 24
Capacidade de produção (Mtpa)*
4
CAPEX de 79 USD/ton
49
539
2010 2011 2012-2016
* Ajustada pelo tempo
8,7 8,76,5
0,61,3
1,3
1,3 1,3 1,3 1,3
1,8
20,4 24 24 24 24 249,3 10 9,6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018... ...2020
Capacidade atual GVA Expansão
Expansão de Serra AzulPrincipais Eventos
2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13
Entrega do
EIA RIMA
Licença
Prévia
Licença de
Instalação
Início da
Operação
Engenharia
Básica Construção
Ex
pa
ns
ão
de
Se
rra
Azu
l
5
Básica
Início de
Compra de
Equipamento
Desenvolvimento
Construção
Operação
Ex
pa
ns
ão
de
Se
rra
Azu
l
Bom Sucesso
1.424
CAPEX (R$ Milhões)
6,5
9,8 10 10
Capacidade de produção (Mtpa)*
6
CAPEX de 81 USD/ton
5 38
2010 2011 2012-2016 2015 2016 2017... ...2025
* Ajustada pelo tempo
Financiamento
O consórcio de assessores financeiros apoiarão a Companhiaintegralmente na obtenção dos recursos de terceirosnecessários à consecução do projeto de expansão de SerraAzul, com aproximadamente US$ 800 milhões, 56% dos US$ 1,4bilhões previstos.
Estrutura de capital
7
75%
25%
Estrutura de capital
Dívida Capital próprio