MISE À JOUR MENSUELLE DES FONDS FIDELITY ......Slack Technologies – Technologies de l'information...
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MISE À JOUR MENSUELLE DES FONDS FIDELITY DESTINÉE AUX CONSEILLERS | MARS 2020
À L’USAGE DES CONSEILLERS SEULEMENT
À
FONDS D’ACTIONS
Titres canadiensFonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada 1
Fonds Fidelity Expansion Canada 2
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada 3
Fonds Fidelity Potentiel Canada 4
Fonds Fidelity Dividendes 5
Fonds Fidelity Dividendes Plus 6
Fonds Fidelity Canada Plus 7
Fonds Fidelity Situations spéciales 8
Fonds Fidelity Frontière NordMD 9
Titres américainsFonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique 10
Fonds Fidelity Actions américaines 11
Fonds Fidelity Événements opportuns 12
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique 13
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique 14
Fonds Fidelity Dividendes américains 15
Fonds Fidelity Dividendes américains – Enregistré 16
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé 17
Fonds Fidelity Leadership au féminin 18
Titres nord-américainsCatégorie Fidelity Occasions canado-américaines 19
Catégorie Fidelity Actions nord-américaines 20
Titres mondiaux et internationauxFonds Fidelity Étoile d’AsieMD 21
Fonds Fidelity Chine 22
Fonds Fidelity Marchés émergents 23
Fonds Fidelity Europe 24
Fonds Fidelity Extrême-Orient 25
Catégorie Fidelity BâtisseursMC 26
Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers 27
Fonds Fidelity Mondial 28
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré 29
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales 30
Fonds Fidelity Dividendes mondiaux 31
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales 32
Catégorie Fidelity InnovationsMD mondiales 33
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale 34
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale 35
Fonds Fidelity Petite Capitalisation mondiale 36
Catégorie Fidelity Vision stratégique 37
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré 38
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales 39
Fonds Fidelity Croissance internationale 40
Fonds Fidelity Japon 41
Fonds Fidelity Étoile du NordMD 42
FONDS D’ACTIONS SECTORIELS
Titres mondiauxFonds Fidelity Produits de consommation mondiaux 43
Fonds Fidelity Services financiers mondiaux 44
Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux 45
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales 46
Fonds Fidelity Immobilier mondial 47
Fonds Fidelity Innovations technologiques 48
Fonds Fidelity Télécommunications mondiales 49
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS
Titres canadiensFonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens 50
Fonds Fidelity Équilibre Canada 51
Fonds Fidelity Répartition de revenu 52
Fonds Fidelity Revenu mensuel 53
Titres américains Fonds Fidelity Équilibre Amérique 54
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain 55
Titres mondiaux Fonds Fidelity Revenu conservateur 56
Fonds Fidelity Répartition mondiale 57
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial 58
Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre 59
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique 60
Fonds Fidelity Stratégies et tactiques 61
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE
Titres canadiensFonds Fidelity Obligations canadiennes 62
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme 63
Fonds Fidelity Obligations de sociétés 64
Fonds Fidelity Revenu fixe tactique 65
Fonds Fidelity Marché monétaire Canada 66
Titres américainsFonds Fidelity Marché monétaire É.-U. 66
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé 67
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable 68
Titres mondiauxFonds Fidelity Obligations mondiales 69
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles 70
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles 71
Fonds Fidelity Revenu stratégique 72
À moins d’indication contraire, les données se trouvant dans le présent document ont été recueillies à la date indiquée dans le coin supérieur droit de chaque page de fonds.
Réservé aux conseillers.Échos des marchés
Table des matières
Réservé aux conseillers. Échos des marchés
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITY
Portefeuille Fidelity Revenu 73
Portefeuille Fidelity Revenu mondial 74
Portefeuille Fidelity Équilibre 75
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 76
Portefeuille Fidelity Croissance 77
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale 78
Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque 79
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque 80
FONDS CYCLE DE VIE
Portefeuille Fidelity PassageMD Revenu 81
Portefeuille Fidelity PassageMD 2005 82
Portefeuille Fidelity PassageMD 2010 83
Portefeuille Fidelity PassageMD 2015 84
Portefeuille Fidelity PassageMD 2020 85
Portefeuille Fidelity PassageMD 2025 86
Portefeuille Fidelity PassageMD 2030 87
Portefeuille Fidelity PassageMD 2035 88
Portefeuille Fidelity PassageMD 2040 89
Portefeuille Fidelity PassageMD 2045 90
Portefeuille Fidelity PassageMD 2050 91
Portefeuille Fidelity PassageMD 2055 92
Portefeuille Fidelity PassageMD 2060 93
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes 94
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes – Concentré 95
Mandat privé Fidelity Valeur concentrée 96
Mandat privé Fidelity Dividendes américains 97
Mandat privé Fidelity Actions américaines 98
Mandat privé Fidelity Actions internationales 99
Mandat privé Fidelity Actions mondiales 100
Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus 101
Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique – Plus 102
Mandat privé Fidelity Marché monétaire – Plus 103
Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif 104
Mandat privé Fidelity Équilibre 105
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu 106
Mandat privé Fidelity Revenu conservateur 107
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale 108
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains 109
SOLUTIONS
Solutions en devises neutres de Fidelity 111
Solutions à couverture systématique des devises de Fidelity 113
RENSEIGNEMENTS SUR LES FONDS FIDELITY
Renseignements sur les Fonds Fidelity 115
L’équipe des ventes Fidelity 129
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
1 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD CanadaPondération sectorielle neutre. Gestion active. Le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada allie la discipline d’une démarche de placement axée sur la neutralité sectorielle à la liberté de saisir les meilleures occasions de placement qu’offre le marché par le biais de la sélection active des titres.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,53 1 1,74
3 mois 6,10 1 5,88
6 mois 7,99 1 7,20
1 an 17,55 1 14,98
3 ans 7,20 1 7,21
5 ans 5,83 2 6,53
10 ans 7,59 2 7,68
Depuis la création 9,50 — 8,89
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
20 000 $
40 000 $
60 000 $
80 000 $
100 000 $
SEPT. 98 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
69 318 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
2,53
1,74
23,1
0
22,8
8
-7,1
8
-8,8
9
4,81
9,10
12,9
6
21,0
8
-3,3
7
-8,3
2
QUARTILE MORNINGSTAR111442
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 8,27 9,13
Coefficient bêta 0,88 —
R2 0,95 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Banque Toronto-Dominion – Services financiers
Banque Royale du Canada – Services financiers
Canadien Pacifique – Produits industriels
Suncor Énergie – Énergie
Brookfield Asset Management – Services financiers
TC Energy – Énergie
Canadian Natural Resources – Énergie
Alimentation Couche-Tard – Consommation de base
Barrick Gold – Matériaux de base
BCE – Services de communication
Nombre total de titres 63
Dix principaux titres – Total 41,9 %
RÉPARTITION4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 91,4 90,1
Actions étrangères 5,1 6,4
Liquidités et autres 3,5 3,5
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS3 (%)
Services financiers 30,3 29,6
Énergie 15,6 18,2
Matériaux de base 11,7 10,7
Produits industriels 11,2 10,9
Services de communication 6,1 6,8
Technologies de l'information 6,1 5,2
Consommation de base 5,2 5,3
Consommation discrétionnaire 3,5 3,4
Immobilier 3,2 4,1
Services publics 2,8 2,3
1 Avant le 30 avril 2002, l'indice de référence du Fonds regroupait l’indice TSE 300 et l’indice plafonné TSE 300. Avant le 1er mai 2000, l'indice de référence du Fonds était l’indice TSE 300. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Le Fonds cherche à investir dans les secteurs représentés dans l’indice composé plafonné S&P/TSX, selon environ les mêmes proportions, à l’exception du secteur immobilier que le gestionnaire de portefeuille considérera comme un segment du secteur des services financiers. ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleAndrew Marchese
Date de création29 septembre 1998
Indice de référence1
Indice composé plafonné S&P/TSX
VLPP – Série B46,68 $
Actif total (toutes les séries)3,389 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,24 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions canadiennes
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 524
FSR 824
FSR2 024
Série B : FSI 224
Série F : SF 624
Série T8 (PRS-T) : FSD 508
FSR 808
FSR2 308
Série S8 (PRS-T) : FSI 208
Série F8 (PRS-T) : SF 1843
Série T5 (PRS-T) : FSD 1518
FSR 1818
FSR2 1318
Série S5 (PRS-T) : FSI 1218
Série F5 (PRS-T) : SF 1839
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 2
Fonds Fidelity Expansion Canada
Une participation diversifiée aux occasions de calibre international du Canada Le Fonds Fidelity Expansion Canada offre un potentiel de croissance à long terme supérieur à la moyenne en mettant l’accent sur les meilleures occasions de croissance au Canada et à l’étranger.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,79 1 1,78
3 mois 6,72 1 6,28
6 mois 0,71 4 7,93
1 an 16,92 1 17,23
3 ans 11,39 1 9,62
5 ans 10,59 1 8,63
10 ans 14,38 1 10,34
Depuis la création 11,20 — 8,58
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
40 000 $
80 000 $
120 000 $
160 000 $
200 000 $
JUILL. 94 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
150 878 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
2,79
1,78
27,9
2
23,5
9
-9,0
2
-5,1
7
15,6
3
10,6
6
13,7
8
17,3
4
11,0
1
-0,2
0
QUARTILE MORNINGSTAR113121
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 15,96 8,85
Coefficient bêta 1,47 —
R2 0,66 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Bausch Health – Soins de santé
Shopify – Technologies de l'information
Canadian Natural Resources – Énergie
Canadien Pacifique – Produits industriels
Roku – Consommation discrétionnaire
Elastic – Technologies de l'information
Financière Sun Life – Services financiers
Medtronic – Soins de santé
RingCentral – Technologies de l'information
Slack Technologies – Technologies de l'information
Nombre total de titres 86
Dix principaux titres – Total 45,5 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 52,3 44,7
Actions étrangères 46,1 51,6
Titres convertibles 1,0 0,6
Liquidités et autres 0,6 3,2
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 31,3 26,4
Soins de santé 14,9 7,1
Services financiers 12,6 6,7
Produits industriels 9,0 3,5
Énergie 8,8 7,8
Services de communication 6,7 0,1
Consommation discrétionnaire 6,5 33,3
Matériaux de base 5,5 9,2
Consommation de base 2,3 1,6
Services publics 1,8 0,0
1 Avant le 1er octobre 2008, l'indice de référence du Fonds était l’indice complémentaire S&P/TSX. Avant le 16 mars 2007, l'indice de référence combiné regroupait l’indice S&P/TSX petite capitalisation et l’indice combiné S&P/TSX moyenne capitalisation. Avant le 1er mai 2002, l'indice de référence combiné regroupait l’indice TSE petite capitalisation et l’indice TSE moyenne capitalisation. Avant le 1er mai 2000, l'indice de référence était l’indice TSE 200. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleMark Schmehl
Date de création11 juillet 1994
Indice de référence1
Indice composé plafonné S&P/TSX à 70 % et indice S&P 500 à 30 %
VLPP – Série B64,93 $
Actif total (toutes les séries)6,416 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,25 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions principalement canadiennes
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 565
FSR 865
FSR2 065
Série B : FSI 265
Série F : SF 665
Série F8 (PRS-T) : SF 5228
Série F5 (PRS-T) : SF 5227
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
3 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Grande Capitalisation CanadaUne participation diversifiée aux occasions incontournables du Canada Le Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada vise à procurer une croissance à long terme supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et internationales à moyenne et à grande capitalisations.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,19 1 2,00
3 mois 4,27 4 6,05
6 mois 6,14 2 7,87
1 an 10,66 4 17,11
3 ans 4,37 3 9,92
5 ans 4,30 3 8,98
10 ans 10,79 1 10,51
Depuis la création 9,07 — 9,83
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
50 000 $
100 000 $
150 000 $
200 000 $
250 000 $
FÉVR. 88 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
161 319 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
CA20192018201720162015
2,19
2,00
9,67
22,9
2
-0,1
5
-4,2
2
-0,0
8
11,1
5
10,1
8
17,5
2
3,61
0,21
QUARTILE MORNINGSTAR141431
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 4,67 8,91
Coefficient bêta 0,30 —
R2 0,32 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
SPDR Gold Trust ETF – Matériaux de base
BCE – Services de communication
Imperial Brands – Consommation de base
Enbridge – Énergie
Hydro One – Services publics
Metro – Consommation de base
Groupe TMX – Services financiers
CI Financial – Services financiers
Barrick Gold – Matériaux de base
Fairfax Financial Holdings – Services financiers
Nombre total de titres 43
Dix principaux titres – Total 43,8 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 50,5 49,7
Actions étrangères 21,4 22,3
Obligations étrangères 15,1 2,4
Liquidités et autres 13,1 25,5
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Consommation de base 15,6 14,3
Services de communication 13,2 11,6
Matériaux de base 12,6 9,1
Services financiers 8,3 12,5
Énergie 7,1 1,4
Produits industriels 4,7 9,6
Technologies de l'information 4,0 8,0
Services publics 3,3 3,0
Consommation discrétionnaire 1,8 1,5
Soins de santé 1,2 1,1
1 Avant le 1er février 2009, l'indice de référence du Fonds était l’indice plafonné S&P/TSX 60. Avant le 30 septembre 2004, l'indice de référence regroupait l’indice composé S&P/TSX et l’indice composé plafonné S&P/TSX. Avant le 1er mai 2002, l'indice de référence regroupait l’indice TSE 300 et l’indice plafonné TSE 300. Avant le 1er mai 2000, l'indice de référence était l’indice TSE 300. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleDaniel Dupont
Date de création1er février 1988
Indice de référence1
Indice plafonné S&P/TSX 60 à 70 % et indice S&P 500 à 30 %
VLPP – Série B43,46 $
Actif total (toutes les séries)4,352 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,30 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions principalement canadiennes
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 531
FSR 831
FSR2 031
Série B : FSI 231
Série F : SF 631
Série T8 (PRS-T) : FSD 1654
FSR 1656
FSR2 1659
Série S8 (PRS-T) : FSI 1661
Série F8 (PRS-T) : SF 1666
Série T5 (PRS-T) : FSD 1539
FSR 1578
FSR2 1653
Série S5 (PRS-T) : FSI 1660
Série F5 (PRS-T) : SF 1662
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 4
Fonds Fidelity Potentiel Canada
Le Canada : un pays fertile en occasions de placement dynamiques Le Fonds Fidelity Potentiel Canada vise à procurer un rendement à long terme supérieur à la moyenne en ciblant le potentiel de croissance dynamique des titres à petite et à moyenne capitalisations.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,29 3 0,68
3 mois 5,44 2 7,07
6 mois 8,53 1 7,52
1 an 17,30 1 15,58
3 ans 8,16 1 5,91
5 ans 7,82 1 5,04
10 ans 8,46 1 6,95
Depuis la création 8,17 — 5,69
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
15 000 $
30 000 $
45 000 $
60 000 $
JUILL. 00 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
46 340 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
1,29
0,68
21,8
0
26,1
2
-0,9
8
-12,
85
2,86
7,04
24,6
1
20,5
0
-8,9
0
-10,
01
QUARTILE MORNINGSTAR321313
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 6,03 9,82
Coefficient bêta 0,48 —
R2 0,62 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Brookfield Renewable Partners – Services publics
Québecor – Services de communication
Hydro One – Services publics
Alimentation Couche-Tard – Consommation de base
Restaurant Brands International – Consommation discrétionnaire
George Weston – Consommation de base
Metro – Consommation de base
Constellation Software – Technologies de l'information
SNC-Lavalin – Produits industriels
Franco-Nevada – Matériaux de base
Nombre total de titres 77
Dix principaux titres – Total 33,9 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 63,5 60,6
Actions étrangères 8,2 9,5
Autres placements 1,2 1,1
Liquidités et autres 27,2 28,8
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Consommation de base 14,4 12,8
Services publics 12,5 3,9
Consommation discrétionnaire 9,3 9,9
Services financiers 7,0 10,8
Technologies de l'information 6,8 10,7
Matériaux de base 6,8 4,2
Services de communication 5,8 8,0
Produits industriels 4,8 1,0
Immobilier 2,5 2,5
Énergie 1,9 6,2
1 Avant le 16 mars 2007, l'indice de référence du Fonds regroupait l’indice S&P/TSX petite capitalisation et l’indice combiné S&P/TSX moyenne capitalisation. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleHugo Lavallée
Date de création21 juillet 2000
Indice de référence1
Indice complémentaire S&P/TSX
VLPP – Série B23,82 $
Actif total (toutes les séries)1,234 milliard $
Ratio des frais de gestion – Série B2,28 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions canadiennes
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 515
FSR 815
FSR2 095
Série B : FSI 215
Série F : SF 615
Série T8 (PRS-T) : FSD 1679
FSR 1680
FSR2 1681
Série S8 (PRS-T) : FSI 1683
Série F8 (PRS-T) : SF 1685
Série T5 (PRS-T) : FSD 1674
FSR 1677
FSR2 1678
Série S5 (PRS-T) : FSI 1682
Série F5 (PRS-T) : SF 1684
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
5 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Dividendes
Priorité : dividendes Le Fonds Fidelity Dividendes vise à procurer croissance et revenu par le biais de titres canadiens versant des dividendes.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,95 2 0,08
3 mois 3,11 4 3,45
6 mois 5,53 3 7,02
1 an 11,17 3 12,48
3 ans 4,77 3 6,73
5 ans 4,69 3 7,38
10 ans 7,19 3 8,71
Depuis la création 7,41 — 8,03
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
MAI 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
28 586 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
1,95
0,08
13,7
9
22,1
4
-3,0
5
-7,8
8
1,94
9,09
11,2
1
28,9
9
1,44
-9,6
4
QUARTILE MORNINGSTAR241441
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 4,97 9,09
Coefficient bêta 0,48 —
R2 0,76 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Banque Toronto-Dominion – Services financiers
Enbridge – Énergie
TC Energy – Énergie
Brookfield Asset Management – Services financiers
Fortis – Services publics
Barrick Gold – Matériaux de base
BCE – Services de communication
Tiffany & Co. – Consommation discrétionnaire
AltaGas – Services publics
Hydro One – Services publics
Nombre total de titres 601
Dix principaux titres – Total 29,9 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 57,4 56,7
Actions étrangères 11,0 13,1
Obligations canadiennes 7,2 4,2
Obligations étrangères 4,3 3,1
Liquidités et autres 20,0 23,0
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS4 (%)
Services financiers 17,9 23,0
Services publics 13,4 6,7
Énergie 12,9 12,9
Services de communication 5,5 5,8
Immobilier 5,4 6,5
Matériaux de base 4,6 3,9
Technologies de l'information 2,5 2,0
Consommation discrétionnaire 2,2 0,4
Soins de santé 1,4 1,5
Produits industriels 1,4 2,9
1 L’indice combiné est constitué de l’indice plafonné MSCI Canada Valeur à 75 %, d’une combinaison de quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, sociétés d’entreposage et de transport pétrolier et gazier et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) à 15 %, de l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 5 % et de l’indice S&P U.S. REIT Composite à 5 %. Avant le 1er octobre 2014, l’indice de référence du Fonds était une combinaison de l'indice plafonné MSCI Canada Valeur à 70 %, d’une combinaison de quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, sociétés d’entreposage et de transport pétrolier et gazier et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) à 15 %, de l'indice des obligations universelles FTSE Canada à 10 %, et de l’indice S&P U.S. REIT Composite à 5 %. Avant le 1er août 2010, l’indice de référence du Fonds était une combinaison de l’indice MSCI Canada Valeur à 70 %, de l’indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX à 20 %, et de l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 10 %. Avant le 1er juillet 2006, la portion d’obligations de l’indice combiné était représentée par l’indice du marché obligataire canadien RBC MC. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 4 Pourcentage de l’actif total dans le sous-portefeuille d’actions.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Gestionnaires de sous-portefeuillesDon Newman (actions)Catriona Martin (titres à revenu fixe)Sri Tella (titres à revenu fixe)
Date de création25 mai 2005
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B18,49 $
Actif total (toutes les séries)1,470 milliard $
Ratio des frais de gestion – Série B2,09 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions canadiennes de dividendes et de revenu
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 521
FSR 341
FSR2 021
Série B : FSI 221
Série F : SF 611
Série T8 (PRS-T) : FSD 511
FSR 335
FSR2 073
Série S8 (PRS-T) : FSI 235
Série F8 (PRS-T) : SF 1761
Série T5 (PRS-T) : FSD 1535
FSR 1835
FSR2 1335
Série S5 (PRS-T) : FSI 1235
Série F5 (PRS-T) : SF 1760
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 6
Fonds Fidelity Dividendes Plus1
Priorité : dividendes Le Fonds Fidelity Dividendes Plus vise à procurer un rendement total élevé et concurrentiel en investissant dans des actions versant des dividendes, notamment les fiducies de placement immobilier.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 3,31 1 4,42
3 mois 4,22 3 6,61
6 mois 6,99 2 11,71
1 an 12,96 2 20,30
3 ans 5,78 2 9,80
5 ans 4,40 4 7,15
10 ans 7,94 2 11,98
Depuis la création 9,32 — 10,25
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
50 000 $
MAI 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
37 065 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
CA20192018201720162015
3,31
4,42
14,0
5
24,3
9
-1,4
1
-3,7
3
1,43
5,62
8,59
18,0
7
2,30
-4,0
8
QUARTILE MORNINGSTAR141441
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 5,72 9,15
Coefficient bêta 0,61 —
R2 0,95 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
TC Energy – Énergie
Fortis – Services publics
BCE – Services de communication
Enbridge – Énergie
Telus – Services de communication
Pembina Pipelines – Énergie
Emera – Services publics
Brookfield Infrastructure Partners – Services publics
Hydro One – Services publics
Rogers Communications – Services de communication
Nombre total de titres 89
Dix principaux titres – Total 35,0 %
RÉPARTITION4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 57,2 54,2
Actions étrangères 15,0 18,5
Obligations étrangères 4,8 3,0
Obligations canadiennes 3,1 0,0
Liquidités et autres 20,0 24,3
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services publics 19,8 11,0
Immobilier 14,5 17,3
Énergie 13,5 14,5
Services de communication 12,4 12,8
Technologies de l'information 2,4 2,0
Consommation discrétionnaire 2,2 0,5
Services financiers 1,7 6,0
Matériaux de base 1,6 0,5
Soins de santé 1,5 1,6
Consommation de base 1,3 3,9
1 En juillet 2010 (« juillet »), l’objectif de placement du Fonds Fidelity Fiducies de revenu a été changé afin de permettre au Fonds d’investir principalement dans des actions de sociétés canadiennes qui versent ou qui devraient verser des dividendes et dans d’autres titres censés distribuer un revenu. Auparavant, le Fonds était tenu d’investir principalement dans des fiducies de revenu et dans d’autres titres censés distribuer un revenu. Si ce changement était entré en vigueur avant juillet, le rendement du Fonds aurait pu être substantiellement différent. En juillet, le Fonds Fidelity Fiducies de revenu a été renommé Fonds Fidelity Dividendes Plus. ■ 2 L’indice combiné regroupe quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, sociétés d’entreposage et de transport pétrolier et gazier et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) à 80 % et l'indice S&P U.S. REIT Composite à 20 %. Avant le 1er août 2010, l'indice de référence du Fonds était l'indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleDon Newman
Date de création25 mai 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B19,35 $
Actif total (toutes les séries)2,309 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,08 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions principalement canadiennes
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 523
FSR 832
FSR2 032
Série B : FSI 223
Série F : SF 632
Série T8 (PRS-T) : FSD 791
FSR 793
FSR2 794
Série S8 (PRS-T) : FSI 790
Série F8 (PRS-T) : SF 1759
Série T5 (PRS-T) : FSD 786
FSR 787
FSR2 788
Série S5 (PRS-T) : FSI 785
Série F5 (PRS-T) : SF 1756
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
7 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Canada Plus
Accent sur les titres canadiens et mondiaux à moyenne et à grande capitalisations Le Fonds Fidelity Canada Plus offre une participation aux sociétés canadiennes et la liberté de choisir les meilleures occasions de placement du monde entier par le biais d’une sélection active des titres.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,80 2 1,78
3 mois 5,93 3 6,28
6 mois 7,81 1 7,93
1 an 18,59 1 17,23
3 ans 8,75 1 9,62
5 ans 8,39 1 8,63
10 ans 9,61 2 10,34
Depuis la création 6,45 — 7,02
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
JANV. 08 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
21 276 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
1,80
1,78
20,9
6
23,5
9
0,28
-5,1
7
2,43
10,6
6
18,7
5
17,3
4
0,42
-0,2
0
QUARTILE MORNINGSTAR221422
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 6,37 8,85
Coefficient bêta 0,54 —
R2 0,57 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Darling Ingredients – Consommation de base
Papa John's – Consommation discrétionnaire
Brookfield Renewable Partners – Services publics
Alimentation Couche-Tard – Consommation de base
Restaurant Brands International – Consommation discrétionnaire
Frontdoor – Consommation discrétionnaire
George Weston – Consommation de base
Axway – Technologies de l'information
Constellation Software – Technologies de l'information
Metro – Consommation de base
Nombre total de titres 88
Dix principaux titres – Total 38,1 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 48,0 47,1
Actions étrangères 34,6 22,6
Obligations étrangères 1,8 0,0
Titres convertibles 1,1 1,0
Liquidités et autres 14,5 29,3
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Consommation discrétionnaire 20,9 12,5
Consommation de base 17,6 16,0
Technologies de l'information 10,0 11,8
Services publics 7,7 2,7
Services de communication 7,7 6,1
Produits industriels 5,8 1,7
Matériaux de base 5,5 4,1
Services financiers 4,4 6,6
Immobilier 2,3 2,8
Soins de santé 1,3 1,2
1 Avant le 1er décembre 2008, l'indice de référence du Fonds regroupait l’indice composé plafonné S&P/TSX à 70 % et l’indice MSCI Monde à 30 % ($ CA). ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleHugo Lavallée
Date de création7 janvier 2008
Indice de référence1
Indice composé plafonné S&P/TSX à 70 % et indice S&P 500 à 30 %
VLPP – Série B14,18 $
Actif total (toutes les séries)261,4 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,33 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions de PME principalement canadiennes
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1546
FSR 1846
FSR2 1046
Série B : FSI 1246
Série F : SF 1646
Série T8 (PRS-T) : FSD 1556
FSR 1856
FSR2 1056
Série S8 (PRS-T) : FSI 1256
Série F8 (PRS-T) : SF 1766
Série T5 (PRS-T) : FSD 1566
FSR 1866
FSR2 1066
Série S5 (PRS-T) : FSI 1266
Série F5 (PRS-T) : SF 1764DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1547
FSR 1847
FSR2 1047
Série B : FSI 1247
Série F : SF 1647
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 8
Fonds Fidelity Situations spéciales
Pleins feux sur les titres canadiens et américains à petite et à moyenne capitalisations Le Fonds Fidelity Situations spéciales vise à générer des rendements à long terme supérieurs en investissant principalement dans des sociétés à petite et à moyenne capitalisations canadiennes et américaines. Le Fonds a toute la latitude voulue pour investir dans n’importe quel titre, même étranger, là où les occasions de placement le justifient.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 2,17 1 0,43
3 mois 7,21 2 6,41
6 mois -0,05 3 6,53
1 an 17,88 1 14,87
3 ans 11,02 1 7,12
5 ans 11,11 1 6,60
10 ans 13,41 1 9,49
Depuis la création 13,17 — 5,81
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
15 000 $
30 000 $
45 000 $
60 000 $
AVR. 07 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
48 722 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
2,17
0,43
29,9
6
24,7
9
-13,
39
-9,7
2
19,7
4
7,83
16,9
8
18,7
7
9,22
-2,6
7
QUARTILE MORNINGSTAR113121
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 16,95 10,10
Coefficient bêta 1,35 —
R2 0,65 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Roku – Services de communication
Bausch Health – Soins de santé
Shopify – Technologies de l'information
Elastic – Technologies de l'information
Canadien Pacifique – Produits industriels
Canada Goose Holdings – Consommation discrétionnaire
Canadian Natural Resources – Énergie
RingCentral – Technologies de l'information
Dynatrace – Technologies de l'information
Slack Technologies – Technologies de l'information
Nombre total de titres 109
Dix principaux titres – Total 40,5 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 49,8 45,9
Actions étrangères 48,9 49,9
Titres convertibles 2,1 1,1
Autres placements 0,1 0,3
Liquidités et autres -0,9 2,8
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 32,9 24,9
Soins de santé 12,8 8,1
Produits industriels 9,3 3,0
Services financiers 8,6 6,8
Énergie 8,5 3,0
Consommation discrétionnaire 7,4 39,0
Matériaux de base 7,4 9,9
Services de communication 7,3 0,3
Consommation de base 2,9 1,0
Services publics 2,5 0,0
1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleMark Schmehl
Date de création18 avril 2007
Indice de référenceIndice complémentaire S&P/TSX à 70 % et indice Russell 2500 à 30 %
VLPP – Série B28,82 $
Actif total (toutes les séries)2,351 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,24 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions de PME principalement canadiennes
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1598
FSR 1898
FSR2 1098
Série B : FSI 1298
Série F : SF 1698
Série T8 (PRS-T) : FSD 1723
FSR 1724
FSR2 1725
Série S8 (PRS-T) : FSI 1727
Série F8 (PRS-T) : SF 1729
Série T5 (PRS-T) : FSD 1720
FSR 1721
FSR2 1722
Série S5 (PRS-T) : FSI 1726
Série F5 (PRS-T) : SF 1728DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1599
FSR 1899
FSR2 1099
Série B : FSI 1299
Série F : SF 1699
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
9 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Frontière NordMD
Un fonds pivot qui cible le vaste potentiel du marché boursier canadien Le Fonds Fidelity Frontière NordMD offre un potentiel de croissance supérieur à long terme puisqu’il est libre de saisir les occasions de placement de l’ensemble du marché boursier canadien.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,49 1 1,74
3 mois 5,42 2 5,88
6 mois 6,94 2 7,20
1 an 14,41 2 14,98
3 ans 6,51 2 7,21
5 ans 5,07 3 6,53
10 ans 7,86 1 7,68
Depuis la création 8,50 — 8,52
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
20 000 $
40 000 $
60 000 $
80 000 $
100 000 $
SEPT. 96 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
67 362 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
2,49
1,74
17,2
3
22,8
8
-5,0
4
-8,8
9
4,87
9,10
9,97
21,0
8
-1,8
9
-8,3
2
QUARTILE MORNINGSTAR141441
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 7,01 9,13
Coefficient bêta 0,70 —
R2 0,84 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Banque Royale du Canada – Services financiers
Banque Toronto-Dominion – Services financiers
Alimentation Couche-Tard – Consommation de base
Suncor Énergie – Énergie
Enbridge – Énergie
BCE – Services de communication
Canadien National – Produits industriels
Metro – Consommation de base
Groupe CGI – Technologies de l'information
Power Corp. du Canada – Services financiers
Nombre total de titres 96
Dix principaux titres – Total 39,6 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 88,5 80,5
Actions étrangères 8,9 6,6
Autres placements 0,1 0,2
Liquidités et autres 2,5 12,7
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS4 (%)
Services financiers 20,7 17,7
Consommation de base 12,3 12,7
Technologies de l'information 11,0 9,0
Produits industriels 9,9 10,8
Énergie 9,7 10,6
Matériaux de base 9,1 6,1
Services de communication 7,6 8,9
Consommation discrétionnaire 6,1 4,1
Services publics 5,4 3,5
Soins de santé 4,2 2,2
1 Avant le 1er mai 2002, l'indice de référence regroupait l’indice TSE 300 et l’indice plafonné TSE 300. Avant le 1er mai 2000, l'indice de référence était l’indice TSE 300. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 4 Contient un pourcentage d’actions étrangères.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleMaxime Lemieux
Date de création20 septembre 1996
Indice de référence1
Indice composé plafonné S&P/TSX
VLPP – Série B46,64 $
Actif total (toutes les séries)4,579 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,25 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions canadiennes
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 525
FSR 825
FSR2 036
Série B : FSI 225
Série F : SF 625
Série T8 (PRS-T) : FSD 503
FSR 803
FSR2 003
Série S8 (PRS-T) : FSI 203
Série F8 (PRS-T) : SF 1775
Série T5 (PRS-T) : FSD 1513
FSR 1813
FSR2 1313
Série S5 (PRS-T) : FSI 1213
Série F5 (PRS-T) : SF 1774
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 10
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
Pondération sectorielle neutre. Gestion active. Le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique allie la discipline d’une démarche de placement axée sur la neutralité sectorielle à la liberté de se prévaloir des meilleures occasions de placement par le biais de la sélection active des titres.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 2,33 2 1,95
3 mois 8,08 1 7,38
6 mois 9,54 1 10,09
1 an 23,05 1 22,54
3 ans 12,24 2 15,09
5 ans 9,25 3 13,32
10 ans 12,68 3 16,46
Depuis la création 6,24 — 8,56
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
50 000 $
JUILL. 02 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
28 962 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
2,33
1,95
25,5
0
24,8
4
-2,1
3
4,23
11,5
1
13,8
3
-0,1
5
8,09
17,8
8
21,5
9
QUARTILE MORNINGSTAR223342
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 10,97 10,60
Coefficient bêta 1,02 —
R2 0,97 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Microsoft – Technologies de l'information
Apple – Technologies de l'information
Alphabet – Services de communication
Amazon.com – Consommation discrétionnaire
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Visa – Technologies de l'information
Johnson & Johnson – Soins de santé
Facebook – Services de communication
Becton Dickinson – Soins de santé
Danaher – Soins de santé
Nombre total de titres 101
Dix principaux titres – Total 27,4 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 98,3 98,0
Liquidités et autres 1,7 2,0
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 23,7 19,6
Soins de santé 13,9 15,1
Services financiers 12,5 13,2
Services de communication 10,1 10,0
Consommation discrétionnaire 9,6 10,1
Produits industriels 9,0 9,2
Consommation de base 6,9 7,0
Énergie 3,8 5,2
Services publics 3,4 3,1
Immobilier 2,9 2,9
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleChandler Willett
Date de création9 juillet 2002
Indice de référenceIndice S&P 500
VLPP – Série B23,35 $
Actif total (toutes les séries)838,0 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,28 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 583
FSR 383
FSR2 083
Série B : FSI 283
Série F : SF 683
Série T8 (PRS-T) : FSD 506
FSR 806
FSR2 006
Série S8 (PRS-T) : FSI 206
Série F8 (PRS-T) : SF 1779
Série T5 (PRS-T) : FSD 1516
FSR 1816
FSR2 1316
Série S5 (PRS-T) : FSI 1216
Série F5 (PRS-T) : SF 1778DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 437
FSR 847
FSR2 047
Série B : FSI 737
Série F : SF 637
Série F8 (PRS-T) : SF 1963
Série F5 (PRS-T) : SF 1962
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
11 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Actions américaines
Le Fonds Fidelity Actions américaines a recours à une démarche de placement fondamentale qui vise à investir principalement dans des actions de sociétés américaines qui présentent une évaluation attrayante.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 4,19 1 1,95
3 mois 6,50 2 7,38
6 mois 8,89 1 10,09
1 an 19,61 2 22,54
3 ans 11,23 3 15,09
5 ans 8,69 3 13,32
10 ans 12,57 3 16,38
Depuis la création 6,05 — 9,34
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
15 000 $
30 000 $
45 000 $
60 000 $
OCT. 02 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
27 535 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
4,19
1,95
17,2
3
24,8
4
5,47
4,23
6,17
13,8
3
-4,7
9
8,09
25,7
0
21,5
9
QUARTILE MORNINGSTAR141441
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 8,80 10,60
Coefficient bêta 0,67 —
R2 0,64 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
CMS Energy – Services publics
Xcel Energy – Services publics
Hanesbrands – Consommation discrétionnaire
Snap-on – Produits industriels
Cooper Companies – Soins de santé
NextEra Energy – Services publics
Danaher – Soins de santé
Service Corporation International – Consommation discrétionnaire
Grand Canyon Education – Consommation discrétionnaire
Duke Energy – Services publics
Nombre total de titres 40
Dix principaux titres – Total 50,8 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 96,5 86,3
Liquidités et autres 3,5 13,7
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services publics 24,4 20,4
Soins de santé 17,2 13,7
Consommation discrétionnaire 15,1 12,8
Immobilier 10,4 7,5
Produits industriels 10,1 11,1
Technologies de l'information 8,6 4,9
Services financiers 6,7 10,8
Matériaux de base 2,2 0,0
Consommation de base 1,7 5,1
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Avant le 1er janvier 2014, l’indice de référence du Fonds était l’indice Russell 1000 Value. Avant le 1er octobre 2005, l’indice de référence du Fonds était l’indice Russell 3000 Value. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleSteve MacMillan
Date de création31 octobre 2002
Indice de référence1
Indice S&P 500
VLPP – Série B24,81 $
Actif total (toutes les séries)1,162 milliard $
Ratio des frais de gestion – Série B2,31 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 564
FSR 864
FSR2 064
Série B : FSI 264
Série F : SF 638
Série T8 (PRS-T) : FSD 2382
FSR 2384
FSR2 2386
Série S8 (PRS-T) : FSI 2388
Série F8 (PRS-T) : SF 2391
Série T5 (PRS-T) : FSD 2381
FSR 2383
FSR2 2385
Série S5 (PRS-T) : FSI 2387
Série F5 (PRS-T) : SF 2389DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 459
FSR 859
FSR2 059
Série B : FSI 759
Série F : SF 659
Série T8 (PRS-T) : FSD 2393
FSR 2395
FSR2 2397
Série S8 (PRS-T) : FSI 2399
Série F8 (PRS-T) : SF 2401
Série T5 (PRS-T) : FSD 2392
FSR 2394
FSR2 2396
Série S5 (PRS-T) : FSI 2398
Série F5 (PRS-T) : SF 2400
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 12
Fonds Fidelity Événements opportuns
Le Fonds Fidelity Événements opportuns est une occasion de placement en actions tout à fait unique. Le Fonds cherche à procurer une croissance à long terme du capital au moyen de placements dans des sociétés faisant l'objet d'événements particuliers. Il pourrait s'agir de restructuration interne, de changement de propriétaire effectif, de l'exclusion d'un indice boursier ou de modifications dans la structure du capital de la société.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois -2,72 4 1,88
3 mois 3,59 3 7,35
6 mois -1,84 4 9,41
1 an -4,80 4 21,38
2 ans -9,78 4 12,69
3 ans -3,62 4 14,36
5 ans 3,17 4 12,79
Depuis la création 5,18 — 14,33
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
NOV. 14 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
13 005 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
-2,7
2
1,88
-0,4
7
24,4
0
-13,
93
3,29
9,47
13,1
7
14,5
4
8,84
18,3
4
20,5
1
QUARTILE MORNINGSTAR444222
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 11,39 10,84
Coefficient bêta 0,82 —
R2 0,61 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Russell 3000 Index ETF – Multisectoriel
SPDR Portfolio Total Stock Market ETF – Multisectoriel
Arcosa – Produits industriels
Zagg – Consommation discrétionnaire
IAA – Produits industriels
Frontdoor – Consommation discrétionnaire
Black Knight – Technologies de l'information
AO World – Consommation discrétionnaire
Floor & Decor Holdings – Consommation discrétionnaire
Xero – Technologies de l'information
Nombre total de titres 65
Dix principaux titres – Total 66,8 %
RÉPARTITION1,3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 98,9 95,3
Liquidités et autres 1,1 4,7
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Consommation discrétionnaire 33,3 24,9
Multisectoriel 25,1 21,5
Produits industriels 17,8 8,1
Technologies de l'information 12,9 20,1
Services de communication 5,6 3,4
Immobilier 3,4 10,2
Services financiers 0,1 7,1
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Ce Fonds n'effectue pas de ventes à découvert. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleArvind Navaratnam
Date de création20 novembre 2014
Indice de référenceIndice Russell 3000
VLPP – Série B11,01 $
Actif total (toutes les séries)75,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,31 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions de PME américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2789
FSR 2790
FSR2 2791
Série B : FSI 2798
Série F : SF 2807
Série T8 (PRS-T) : FSD 2795
FSR 2796
FSR2 2797
Série S8 (PRS-T) : FSI 2800
Série F8 (PRS-T) : SF 2809
Série T5 (PRS-T) : FSD 2792
FSR 2793
FSR2 2794
Série S5 (PRS-T) : FSI 2799
Série F5 (PRS-T) : SF 2808DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 2817
FSR 2818
FSR2 2819
Série B : FSI 2834
Série F : SF 2837
Série T8 (PRS-T) : FSD 2830
FSR 2832
FSR2 2833
Série S8 (PRS-T) : FSI 2836
Série F8 (PRS-T) : SF 2839
Série T5 (PRS-T) : FSD 2820
FSR 2828
FSR2 2829
Série S5 (PRS-T) : FSI 2835
Série F5 (PRS-T) : SF 2838
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
13 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Petite Capitalisation AmériqueUn secteur inexploité offrant un excellent potentiel de croissance Le Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique comporte un excellent potentiel de croissance à long terme, car il se concentre sur les meilleures occasions de placement parmi les sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisations.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 0,45 2 -1,28
3 mois 1,98 4 4,33
6 mois 0,12 4 4,00
1 an 7,69 3 9,98
3 ans 8,69 2 7,79
5 ans 7,41 2 9,15
10 ans 15,83 1 14,33
Depuis la création 10,41 — 8,69
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
35 000 $
70 000 $
105 000 $
140 000 $
175 000 $
AVR. 94 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
129 153 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
CA20192018201720162015
0,45
-1,2
8
11,9
7
19,1
8
5,29
-3,0
0
6,32
7,12
-1,4
2
17,1
1
24,3
1
14,6
4
QUARTILE MORNINGSTAR241341
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 8,84 14,17
Coefficient bêta 0,47 —
R2 0,56 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Grand Canyon Education – Consommation discrétionnaire
Hanesbrands – Consommation discrétionnaire
Cooper Companies – Soins de santé
Service Corporation International – Consommation discrétionnaire
Snap-on – Produits industriels
Charles River Laboratories – Soins de santé
Frontdoor – Consommation discrétionnaire
CMS Energy – Services publics
Armstrong World Industries – Produits industriels
Genpact – Technologies de l'information
Nombre total de titres 48
Dix principaux titres – Total 46,8 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 93,5 83,7
Autres placements 1,0 0,9
Liquidités et autres 5,5 15,3
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Consommation discrétionnaire 26,2 23,5
Produits industriels 18,1 12,4
Technologies de l'information 14,6 13,8
Immobilier 11,7 8,6
Soins de santé 10,7 10,3
Services publics 9,2 8,4
Services financiers 2,2 0,0
Consommation de base 1,4 3,8
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleSteve MacMillan
Date de création6 avril 1994
Indice de référenceIndice Russell 2000
VLPP – Série B75,11 $
Actif total (toutes les séries)2,914 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,27 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions de PME américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 561
FSR 861
FSR2 061
Série B : FSI 261
Série F : SF 661
Série T8 (PRS-T) : FSD 1703
FSR 1704
FSR2 1705
Série S8 (PRS-T) : FSI 1707
Série F8 (PRS-T) : SF 1709
Série T5 (PRS-T) : FSD 1700
FSR 1701
FSR2 1702
Série S5 (PRS-T) : FSI 1706
Série F5 (PRS-T) : SF 1708DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 462
FSR 862
FSR2 062
Série B : FSI 762
Série F : SF 662
Série T8 (PRS-T) : FSD 1943
FSR 1944
FSR2 1945
Série S8 (PRS-T) : FSI 1948
Série F8 (PRS-T) : SF 1950
Série T5 (PRS-T) : FSD 1939
FSR 1941
FSR2 1942
Série S5 (PRS-T) : FSI 1947
Série F5 (PRS-T) : SF 1949
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 14
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique
À l'affût des meilleures occasions qu'offrent les actions américaines Le Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions américaines, et ce, quelles que soient la classification du style et la capitalisation boursière.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois -0,33 4 1,95
3 mois 3,32 4 7,38
6 mois 3,54 4 10,09
1 an 11,97 4 22,54
2 ans 5,91 4 13,20
3 ans 8,73 4 15,09
5 ans 7,96 4 13,32
Depuis la création 13,06 — 18,47
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
JANV. 13 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
23 628 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
CA20192018201720162015
-0,3
3
1,95
16,7
9
24,8
4
-1,1
4
4,23
9,44
13,8
3
8,17
8,09
12,7
2
21,5
9
QUARTILE MORNINGSTAR443323
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 9,60 10,60
Coefficient bêta 0,87 —
R2 0,92 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
General Electric – Produits industriels
Bank of America – Services financiers
Exxon Mobil – Énergie
Comcast – Services de communication
Berkshire Hathaway – Services financiers
UnitedHealth Group – Soins de santé
American International Group – Services financiers
Walmart – Consommation de base
Amgen – Soins de santé
Wells Fargo – Services financiers
Nombre total de titres 154
Dix principaux titres – Total 24,8 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 95,2 89,5
Actions canadiennes 1,4 0,9
Autres placements 0,2 0,2
Liquidités et autres 3,2 9,4
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 20,9 17,8
Produits industriels 15,8 11,0
Soins de santé 12,4 10,9
Consommation discrétionnaire 11,5 10,0
Énergie 8,2 11,5
Technologies de l'information 7,1 7,3
Consommation de base 6,8 9,5
Services de communication 4,8 3,3
Services publics 3,3 5,7
Matériaux de base 3,1 2,1
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleJohn Roth
Date de création30 janvier 2013
Indice de référenceIndice S&P 500
VLPP – Série B20,17 $
Actif total (toutes les séries)1,520 milliard $
Ratio des frais de gestion – Série B2,28 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1461
FSR 1462
FSR2 1463
Série B : FSI 1497
Série F : SF 1500
Série T8 (PRS-T) : FSD 1488
FSR 1489
FSR2 1490
Série S8 (PRS-T) : FSI 1499
Série F8 (PRS-T) : SF 1536
Série T5 (PRS-T) : FSD 1464
FSR 1466
FSR2 1470
Série S5 (PRS-T) : FSI 1498
Série F5 (PRS-T) : SF 1533DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1543
FSR 1544
FSR2 1545
Série B : FSI 1580
Série F : SF 1583
Série T8 (PRS-T) : FSD 1554
FSR 1574
FSR2 1577
Série S8 (PRS-T) : FSI 1582
Série F8 (PRS-T) : SF 1585
Série T5 (PRS-T) : FSD 1548
FSR 1549
FSR2 1553
Série S5 (PRS-T) : FSI 1581
Série F5 (PRS-T) : SF 1584
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
15 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Dividendes américains
Le Fonds Fidelity Dividendes américains cherche à procurer une combinaison de croissance et de revenu sous forme de dividendes américains en investissant principalement dans des actions à dividendes de grande qualité.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois -0,27 4 -0,42
3 mois 3,98 4 4,07
6 mois 6,58 3 6,15
1 an 14,64 4 14,94
2 ans 6,01 4 8,25
3 ans 6,70 4 8,76
5 ans 7,59 4 9,49
Depuis la création 12,93 — 16,30
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
NOV. 12 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
24 099 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
-0,2
7
-0,4
2
18,1
9
19,8
7
-3,0
3
-0,3
4
2,66
5,76
13,6
3
14,3
0
12,5
4
14,9
8
QUARTILE MORNINGSTAR443413
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 9,50 10,17
Coefficient bêta 0,91 —
R2 0,94 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Berkshire Hathaway – Services financiers
Johnson & Johnson – Soins de santé
Bank of America – Services financiers
Wells Fargo – Services financiers
Comcast – Services de communication
Citigroup – Services financiers
Walmart – Consommation de base
Chevron – Énergie
Verizon Communications – Services de communication
Nombre total de titres 102
Dix principaux titres – Total 29,7 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 97,7 95,4
Actions canadiennes 1,5 1,8
Liquidités et autres 0,8 2,8
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 25,0 20,1
Soins de santé 14,2 15,2
Services de communication 9,2 7,7
Consommation de base 9,2 7,9
Produits industriels 9,0 8,8
Technologies de l'information 8,7 12,1
Énergie 8,1 10,1
Consommation discrétionnaire 7,4 5,7
Services publics 5,7 4,5
Immobilier 1,7 2,0
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleRamona Persaud
Date de création7 novembre 2012
Indice de référenceIndice Russell 3000 Value
VLPP – Série B20,71 $
Actif total (toutes les séries)568,3 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,29 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutresCouverture systématique des devises
Catégorie de fonds MorningstarActions américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 905
FSR 943
FSR2 947
Série B : FSI 966
Série F : SF 978
Série T8 (PRS-T) : FSD 941
FSR 946
FSR2 958
Série S8 (PRS-T) : FSI 976
Série F8 (PRS-T) : SF 980
Série T5 (PRS-T) : FSD 917
FSR 944
FSR2 954
Série S5 (PRS-T) : FSI 974
Série F5 (PRS-T) : SF 979DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1016
FSR 1021
FSR2 1049
Série B : FSI 986
Série F : SF 995
Série T8 (PRS-T) : FSD 1019
FSR 1029
FSR2 1053
Série S8 (PRS-T) : FSI 990
Série F8 (PRS-T) : SF 998
Série T5 (PRS-T) : FSD 1018
FSR 1024
FSR2 1051
Série S5 (PRS-T) : FSI 987
Série F5 (PRS-T) : SF 996
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 16
Fonds Fidelity Dividendes américains – Enregistré
Des occasions de dividendes américains pour certains comptes enregistrés Offert dans le cadre de certains comptes enregistrés seulement, le Fonds Fidelity Dividendes américains – Enregistré est une solution de placement fiscalement efficace qui cherche à procurer croissance et revenu sous forme de dividendes américains en investissant principalement dans des actions à dividendes de grande qualité.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois -0,25 4 -0,42
3 mois 3,99 4 4,07
6 mois 6,69 3 6,15
1 an 14,97 3 14,94
2 ans 6,27 3 8,25
3 ans 7,04 4 8,76
5 ans 7,99 4 9,49
Depuis la création 12,46 — 15,13
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
JANV. 13 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
22 762 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
-0,2
5
-0,4
2
18,6
1
19,8
7
-2,8
6
-0,3
4
3,09
5,76
14,1
7
14,3
0
12,9
0
14,9
8
QUARTILE MORNINGSTAR443413
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 9,54 10,17
Coefficient bêta 0,91 —
R2 0,94 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Berkshire Hathaway – Services financiers
Johnson & Johnson – Soins de santé
Bank of America – Services financiers
Wells Fargo – Services financiers
Comcast – Services de communication
Citigroup – Services financiers
Walmart – Consommation de base
Chevron – Énergie
Verizon Communications – Services de communication
Nombre total de titres 102
Dix principaux titres – Total 28,3 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 97,7 95,6
Actions canadiennes 1,5 1,8
Liquidités et autres 0,7 2,6
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 25,1 20,1
Soins de santé 14,2 15,3
Consommation de base 9,3 7,9
Services de communication 9,2 7,7
Produits industriels 9,1 8,8
Technologies de l'information 8,7 12,1
Énergie 8,0 10,1
Consommation discrétionnaire 7,4 5,7
Services publics 5,7 4,5
Immobilier 1,7 2,0
Le Fonds est uniquement offert aux investisseurs dans le cadre de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) dont le titulaire réside au Canada ou aux États-Unis, de régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) et de régimes de pension agréés (RPA). Les demandes de souscription de tout autre investisseur seront rejetées. Si un investisseur non admissible se trouve à détenir des parts du Fonds, celles-ci seront immédiatement rachetées afin que le Fonds préserve son droit à l'exemption de retenue d'impôt américain. ■ 1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleRamona Persaud
Date de création30 janvier 2013
Indice de référenceIndice Russell 3000 Value
VLPP – Série B17,13 $
Actif total (toutes les séries)298,4 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,29 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarActions américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1438
FSR 1439
FSR2 1440
Série B : FSI 1454
Série F : SF 1459DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1451
FSR 1452
FSR2 1453
Série B : FSI 1455
Série F : SF 1460
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
17 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé1
Une participation concentrée au plus vaste marché du monde Le Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille concentré d'actions américaines.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 3,02 1 1,95
3 mois 9,42 1 7,38
6 mois 7,00 3 10,09
1 an 22,54 1 22,54
3 ans 20,22 1 15,09
5 ans 13,68 1 13,32
10 ans 14,47 2 16,46
Depuis la création 8,87 — 11,07
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
55 000 $
110 000 $
165 000 $
220 000 $
275 000 $
SEPT. 90 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
121 476 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
CA20192018201720162015
3,02
1,95
22,9
8
24,8
4
12,6
7
4,23
21,6
3
13,8
3
-1,6
2
8,09
18,7
5
21,5
9
QUARTILE MORNINGSTAR121141
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 12,77 10,60
Coefficient bêta 1,08 —
R2 0,81 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Microsoft – Technologies de l'information
Apple – Technologies de l'information
Adobe – Technologies de l'information
Alphabet – Services de communication
UnitedHealth Group – Soins de santé
Bank of America – Services financiers
Facebook – Services de communication
MasterCard – Technologies de l'information
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Accenture – Technologies de l'information
Nombre total de titres 52
Dix principaux titres – Total 42,0 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 98,2 98,3
Actions canadiennes 1,6 0,7
Liquidités et autres 0,2 1,0
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 44,1 33,2
Soins de santé 16,0 16,1
Services financiers 12,1 15,2
Services de communication 10,1 4,5
Consommation discrétionnaire 6,0 9,8
Immobilier 5,7 6,2
Produits industriels 5,1 7,0
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Le 1er février 2013, le Fonds Fidelity Croissance Amérique a été renommé Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé, pour refléter le changement de gestionnaire de portefeuille et des stratégies de placement. Si ces changements avaient été en vigueur avant cette date, le rendement du Fonds aurait pu être substantiellement différent. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleStephen DuFour
Date de création19 septembre 1990
Indice de référenceIndice S&P 500
VLPP – Série B59,20 $
Actif total (toutes les séries)1,199 milliard $
Ratio des frais de gestion – Série B2,29 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 534
FSR 834
FSR2 034
Série B : FSI 234
Série F : SF 634
Série T8 (PRS-T) : FSD 502
FSR 802
FSR2 002
Série S8 (PRS-T) : FSI 202
Série T5 (PRS-T) : FSD 1512
FSR 1812
FSR2 1312
Série S5 (PRS-T) : FSI 1212DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 421
FSR 331
FSR2 017
Série B : FSI 721
Série F : SF 621
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 18
Fonds Fidelity Leadership au féminin
Une stratégie d’actions américaines de base qui vise à investir principalement dans des sociétés qui favorisent et font la promotion du leadership et de l’avancement des femmes. Le Fonds permet aux investisseurs de faire coïncider leurs objectifs de placement avec leurs valeurs en tirant parti des avantages de la diversité des genres.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR1
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 3,27 1 1,88
3 mois 7,70 1 7,35
6 mois 6,09 3 9,41
Depuis la création 10,80 — 13,03
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
JUIN 19 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
11 080 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
CA
3,27
1,88
QUARTILE MORNINGSTAR1
Échelle de la volatilité1Échelle de la volatilité1
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Microsoft – Technologies de l'information
Bank of America – Services financiers
Anthem – Soins de santé
NASDAQ – Services financiers
Salesforce.com – Technologies de l'information
Best Buy – Consommation discrétionnaire
Accenture – Technologies de l'information
AstraZeneca – Soins de santé
WEX – Technologies de l'information
Citigroup – Services financiers
Nombre total de titres 114
Dix principaux titres – Total 20,8 %
RÉPARTITION1
COMPOSITION DE L’ACTIF (%) MOIS EN COURS
Actions étrangères 95,5
Actions canadiennes 1,6
Liquidités et autres 2,9
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 25,3
Services financiers 15,2
Consommation discrétionnaire 15,0
Soins de santé 14,5
Produits industriels 8,4
Services de communication 5,2
Consommation de base 3,9
Services publics 2,9
Immobilier 2,8
Matériaux de base 2,1
1 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleNicole Connolly
Date de création6 juin 2019
Indice de référenceIndice Russell 3000
VLPP – Série B11,08 $
Actif total (toutes les séries)11,0 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,34 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Couverture systématique des devises
Catégorie de fonds MorningstarActions américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 6671
FSR 6672
FSR2 6673
Série B : FSI 6680
Série F : SF 6683
Série T8 (PRS-T) : FSD 6677
FSR 6678
FSR2 6679
Série S8 (PRS-T) : FSI 6682
Série F8 (PRS-T) : SF 6685
Série T5 (PRS-T) : FSD 6674
FSR 6675
FSR2 6676
Série S5 (PRS-T) : FSI 6681
Série F5 (PRS-T) : SF 6684DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 6698
FSR 6699
FSR2 6700
Série B : FSI 6707
Série F : SF 6710
Série T8 (PRS-T) : FSD 6704
FSR 6705
FSR2 6706
Série S8 (PRS-T) : FSI 6709
Série F8 (PRS-T) : SF 6712
Série T5 (PRS-T) : FSD 6701
FSR 6702
FSR2 6703
Série S5 (PRS-T) : FSI 6708
Série F5 (PRS-T) : SF 6711
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
19 ■ Échos des marchés
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines
Une stratégie d’actions nord-américaines de toutes capitalisations diversifiée qui vise à procurer de solides rendements ajustés au risque. La Catégorie est une combinaison de deux approches de placement complémentaires en vue d’aider à générer de l’alpha et de réduire la volatilité sur un cycle du marché.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,62 2 0,21
3 mois 4,35 3 5,24
6 mois 0,48 4 5,76
1 an 12,38 3 13,64
Depuis la création 15,51 — 15,80
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
JANV. 19 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
11 619 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
1 %
2 %
3 %
CA
1,62
0,21
QUARTILE MORNINGSTAR2
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Grand Canyon Education – Consommation discrétionnaire
Bausch Health – Soins de santé
Shopify – Technologies de l'information
Hanesbrands – Consommation discrétionnaire
Canadian Natural Resources – Énergie
Canadien Pacifique – Produits industriels
Cooper Companies – Soins de santé
Service Corporation International – Consommation discrétionnaire
Snap-on – Produits industriels
Roku – Consommation discrétionnaire
Nombre total de titres 132
Dix principaux titres – Total 28,1 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%) MOIS EN COURS
Actions étrangères 70,0
Actions canadiennes 26,6
Autres placements 0,5
Liquidités et autres 2,9
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 23,0
Consommation discrétionnaire 16,4
Produits industriels 13,6
Soins de santé 12,8
Services financiers 7,4
Immobilier 5,9
Services publics 5,5
Énergie 4,4
Services de communication 3,4
Matériaux de base 2,7
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 L’indice combiné est constitué de l'indice Russell 2000 à 50 %, de l'indice composé plafonné S&P/TSX à 35 %, et de l'indice S&P 500 à 15 %. ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleMark SchmehlSteve MacMillan
Date de création16 janvier 2019
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Catégorie B11,62 $
Actif total (toutes les séries)380,9 millions $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,29 % au 31 mai 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions nord-américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 6548
FSR 6549
FSR2 6550
Série B : FSI 6557
Série F : SF 6560
Série T8 (PRS-T) : FSD 6554
FSR 6555
FSR2 6556
Série S8 (PRS-T) : FSI 6559
Série F8 (PRS-T) : SF 6562
Série T5 (PRS-T) : FSD 6551
FSR 6552
FSR2 6553
Série S5 (PRS-T) : FSI 6558
Série F5 (PRS-T) : SF 6561DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 6564
FSR 6565
FSR2 6566
Série B : FSI 6573
Série F : SF 6576
Série T8 (PRS-T) : FSD 6570
FSR 6571
FSR2 6572
Série S8 (PRS-T) : FSI 6575
Série F8 (PRS-T) : SF 6578
Série T5 (PRS-T) : FSD 6567
FSR 6568
FSR2 6569
Série S5 (PRS-T) : FSI 6574
Série F5 (PRS-T) : SF 6577
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 20
Catégorie Fidelity Actions nord-américaines
La Catégorie Fidelity Actions nord-américaines cherche à investir dans des sociétés de grande qualité situées principalement au Canada et/ou aux États-Unis. Elle vise à procurer une croissance du capital à long terme.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 4,19 1 1,91
3 mois 10,34 1 6,97
6 mois 9,47 1 9,37
1 an 26,73 1 20,25
2 ans 11,95 1 11,54
3 ans 13,21 1 12,71
Depuis la création 10,25 — 11,81
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
OCT. 15 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
15 158 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA2019201820172016
4,19
1,91
27,0
6
24,2
4
-1,7
0
0,29
11,2
1
12,4
2
1,54
11,7
9
QUARTILE MORNINGSTAR11223
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 10,67 9,54
Coefficient bêta 1,03 —
R2 0,83 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Microsoft – Technologies de l'information
Apple – Technologies de l'information
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Visa – Technologies de l'information
Canadien Pacifique – Produits industriels
Cooper Companies – Soins de santé
Alphabet – Services de communication
Thomson Reuters – Produits industriels
Roper Technologies – Produits industriels
Restaurant Brands International – Consommation discrétionnaire
Nombre total de titres 62
Dix principaux titres – Total 42,4 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 69,4 61,8
Actions canadiennes 29,1 36,8
Liquidités et autres 1,5 1,4
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 28,7 21,3
Produits industriels 17,2 12,4
Services financiers 13,2 14,2
Soins de santé 11,4 12,6
Consommation discrétionnaire 8,7 8,3
Services de communication 7,2 8,9
Matériaux de base 5,1 7,2
Énergie 4,5 6,1
Immobilier 1,9 2,7
1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleDarren Lekkerkerker
Date de création28 octobre 2015
Indice de référenceIndice S&P 500 à 70 % et indice composé plafonné S&P/TSX à 30 %
VLPP – Catégorie B14,91 $
Actif total (toutes les séries)121,4 millions $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,27 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions nord-américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 3469
FSR 3470
FSR2 3471
Série B : FSI 3478
Série F : SF 3481
Série T8 (PRS-T) : FSD 3475
FSR 3476
FSR2 3477
Série S8 (PRS-T) : FSI 3480
Série F8 (PRS-T) : SF 3483
Série T5 (PRS-T) : FSD 3472
FSR 3473
FSR2 3474
Série S5 (PRS-T) : FSI 3479
Série F5 (PRS-T) : SF 3482DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 3484
FSR 3485
FSR2 3486
Série B : FSI 3493
Série F : SF 3496
Série T8 (PRS-T) : FSD 3490
FSR 3491
FSR2 3492
Série S8 (PRS-T) : FSI 3495
Série F8 (PRS-T) : SF 3498
Série T5 (PRS-T) : FSD 3487
FSR 3488
FSR2 3489
Série S5 (PRS-T) : FSI 3494
Série F5 (PRS-T) : SF 3497
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
21 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Étoile d'AsieMD
À la recherche des meilleures occasions en Asie-Pacifique, sans restrictions Le Fonds Fidelity Étoile d’AsieMD recherche une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans les titres de sociétés situées dans la région Asie-Pacifique.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois -2,37 3 -0,91
3 mois 1,42 2 2,55
6 mois 4,71 4 6,48
1 an 15,55 1 9,31
3 ans 11,51 1 8,48
5 ans 7,39 1 6,82
10 ans 8,12 1 8,48
Depuis la création 6,48 — 7,26
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
MAI 06 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
23 722 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
CA20192018201720162015
-2,3
7
-0,9
1
19,9
4
13,3
3
-8,2
0
-5,7
3
30,5
4
23,0
2
-5,1
8
1,26
19,6
6
17,5
8
QUARTILE MORNINGSTAR312141
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDS
Écart-type annuel4 13,17
Coefficient bêta 1,25
R2 0,87
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Taiwan Semiconductor – Technologies de l'information
Tencent Holdings – Services de communication
AIA Group – Services financiers
Techtronic Industries – Produits industriels
Shenzhou International Group – Consommation discrétionnaire
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire
Treasury Wine Estates – Consommation de base
HDFC Bank – Services financiers
Macquarie Group – Services financiers
Marui Group – Consommation discrétionnaire
Nombre total de titres 53
Dix principaux titres – Total 52,3 %
RÉPARTITION4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 97,4 98,1
Liquidités et autres 2,6 1,9
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 22,8 17,4
Consommation discrétionnaire 21,2 30,0
Produits industriels 14,8 7,9
Technologies de l'information 14,0 9,5
Soins de santé 10,5 9,6
Services de communication 8,1 12,5
Consommation de base 3,1 6,9
Matériaux de base 2,3 3,4
COMPOSITION PAR PAYS3 (%)
Japon 33,1 30,2
Chine 21,3 21,0
Hong Kong 13,7 10,1
Australie 9,8 15,2
Taïwan 7,7 5,6
Inde 6,2 6,9
Indonésie 2,1 2,6
Singapour 1,7 1,9
Nouvelle-Zélande 1,3 1,4
1 Depuis le 15 décembre 2009, le Fonds Fidelity Étoile d'AsieMD utilise l’indice MSCI tous pays Asie-Pacifique comme indice de référence. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Comprend les liquidités. ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleEileen Dibb
Date de création4 mai 2006
Indice de référence1
Indice MSCI tous pays Asie-Pacifique
VLPP – Série B23,06 $
Actif total (toutes les séries)90,8 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,32 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions de l'Asie-Pacifique
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1508
FSR 1808
FSR2 1008
Série B : FSI 1208
Série F : SF 1608DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1509
FSR 1809
FSR2 1009
Série B : FSI 1209
Série F : SF 1609
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 22
Fonds Fidelity Chine
Participation à une croissance économique explosive Le Fonds Fidelity Chine tire parti de la recherche locale de première main pour dénicher les meilleures occasions tant dans le marché développé de Hong Kong que dans le marché en développement de la Chine continentale.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois -7,33 4 -3,40
3 mois 0,46 3 4,14
6 mois -2,27 4 4,70
1 an -5,15 4 5,55
3 ans 6,65 4 10,59
5 ans 5,41 3 6,03
10 ans 7,11 2 7,74
Depuis la création 9,20 — 9,51
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
50 000 $
MAI 06 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
33 563 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
0 %
20 %
40 %
60 %
CA20192018201720162015
-7,3
3
-3,4
0
8,73
16,2
0
-5,5
2
-10,
91
30,8
9
40,3
1
-0,4
2
-3,0
2
16,1
9
10,2
4
QUARTILE MORNINGSTAR441321
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 14,99 16,03
Coefficient bêta 0,88 —
R2 0,89 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
China Construction Bank – Services financiers
China Mobile – Services de communication
Tencent Holdings – Services de communication
China Life Insurance – Services financiers
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire
Industrial & Commercial Bank of China – Services financiers
China National Offshore Oil – Énergie
China Overseas Land & Investment – Immobilier
China Resources Land – Immobilier
Agricultural Bank of China – Services financiers
Nombre total de titres 85
Dix principaux titres – Total 49,4 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 97,8 98,2
Liquidités et autres 2,2 1,9
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 27,4 29,2
Services de communication 17,3 13,8
Consommation discrétionnaire 12,7 14,3
Énergie 9,4 10,5
Produits industriels 7,1 7,6
Immobilier 6,0 6,7
Matériaux de base 5,5 5,5
Consommation de base 5,0 4,2
Technologies de l'information 4,0 3,2
Soins de santé 2,5 2,3
1 Avant le 1er février 2008, l'indice de référence du Fonds était l’indice MSCI Chine. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleJing Ning
Date de création4 mai 2006
Indice de référence1
Indice plafonné MSCI Chine (10 %)
VLPP – Série B32,53 $
Actif total (toutes les séries)122,1 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,30 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions de la Chine élargie
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1506
FSR 1806
FSR2 1006
Série B : FSI 1206
Série F : SF 1606
Série T8 (PRS-T) : FSD 1892
FSR 1893
FSR2 1894
Série S8 (PRS-T) : FSI 1896
Série F8 (PRS-T) : SF 1903
Série T5 (PRS-T) : FSD 1887
FSR 1890
FSR2 1891
Série S5 (PRS-T) : FSI 1895
Série F5 (PRS-T) : SF 1900DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1507
FSR 1807
FSR2 1007
Série B : FSI 1207
Série F : SF 1607
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
23 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Marchés émergents
Une participation à l’ensemble des économies en développement Le Fonds Fidelity Marchés émergents propose aux investisseurs de tirer parti de l’énorme potentiel de croissance que recèlent les marchés émergents.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois -2,80 2 -2,76
3 mois 4,19 1 3,02
6 mois 4,01 2 4,25
1 an 12,14 1 4,95
3 ans 11,31 1 8,80
5 ans 6,03 1 5,76
10 ans 4,47 3 6,42
Depuis la création 2,88 — 5,40
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
50 000 $
DÉC. 94 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
20 410 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
CA20192018201720162015
-2,8
0
-2,7
6
21,6
0
12,8
7
-12,
07
-6,5
2
36,1
4
28,7
0
-1,7
8
7,74
5,60
2,42
QUARTILE MORNINGSTAR214141
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 11,95 11,66
Coefficient bêta 0,96 —
R2 0,88 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Samsung Electronics – Services de communication
Tencent Holdings – Technologies de l'information
Taiwan Semiconductor – Technologies de l'information
Industrial & Commercial Bank of China – Services financiers
Haier Smart Home – Consommation discrétionnaire
China Merchants Bank – Services financiers
China Resources Beer – Consommation de base
Shinhan Financial Group – Services financiers
Lukoil – Énergie
Shenzhen Inovance Technology – Produits industriels
Nombre total de titres 52
Dix principaux titres – Total 45,2 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 98,6 99,2
Liquidités et autres 1,4 0,9
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 21,6 21,0
Technologies de l'information 19,6 19,0
Matériaux de base 11,8 10,8
Services de communication 10,5 9,9
Consommation discrétionnaire 10,1 17,0
Énergie 8,5 6,5
Produits industriels 8,3 4,2
Consommation de base 5,5 5,9
Immobilier 1,6 1,9
Soins de santé 1,1 2,5
COMPOSITION PAR PAYS2 (%)
Chine 40,4 22,4
Taïwan 13,2 7,2
Corée du Sud 11,6 4,9
Brésil 8,4 12,2
Russie 7,3 6,1
Inde 5,6 13,5
Mexique 3,4 0,0
Israël 2,1 0,0
Singapour 1,5 0,0
Afrique du Sud 1,5 6,2
1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Comprend les liquidités. ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleSam Polyak
Date de création8 décembre 1994
Indice de référenceIndice MSCI Marchés émergents
VLPP – Série B18,83 $
Actif total (toutes les séries)2,143 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,29 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions de marchés émergents
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 575
FSR 875
FSR2 075
Série B : FSI 275
Série F : SF 675DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 476
FSR 876
FSR2 076
Série B : FSI 776
Série F : SF 676
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 24
Fonds Fidelity Europe
Une compétence établie dans un marché international essentiel Le Fonds Fidelity Europe met à profit l’expertise régionale et les ressources mondiales de la Société pour offrir un potentiel de croissance supérieur à la moyenne par le biais de placements sur le marché européen.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois -0,46 2 -0,57
3 mois 4,80 1 3,45
6 mois 6,85 2 7,01
1 an 11,11 3 14,00
3 ans 6,70 2 8,61
5 ans 3,11 3 5,41
10 ans 6,87 2 7,85
Depuis la création 6,38 — 7,19
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
20 000 $
40 000 $
60 000 $
80 000 $
100 000 $
MAI 92 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
55 365 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
CA20192018201720162015
-0,4
6
-0,5
7
15,0
6
17,5
2
-8,6
7
-7,2
0
16,2
0
17,2
6
-10,
92
-3,8
5
18,9
8
16,5
2
QUARTILE MORNINGSTAR232242
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 10,47 9,96
Coefficient bêta 1,01 —
R2 0,91 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
SAP – Technologies de l'information
Roche Holding – Soins de santé
Sanofi – Soins de santé
Kering – Consommation discrétionnaire
BP – Énergie
Fresenius – Soins de santé
Wolters Kluwer – Produits industriels
AXA – Services financiers
Prudential – Services financiers
Siemens – Produits industriels
Nombre total de titres 65
Dix principaux titres – Total 36,4 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 98,5 99,0
Liquidités et autres 1,5 1,0
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Produits industriels 17,9 15,7
Consommation de base 17,7 14,0
Soins de santé 16,4 17,3
Services financiers 16,0 16,2
Énergie 9,1 10,7
Consommation discrétionnaire 7,8 9,1
Technologies de l'information 7,6 8,1
Services de communication 2,3 3,1
Services publics 1,9 1,7
Matériaux de base 1,8 3,2
COMPOSITION PAR PAYS2 (%)
Royaume-Uni 30,2 33,2
France 20,1 21,0
Allemagne 16,9 18,3
Pays-Bas 11,4 8,6
Suisse 8,6 8,9
Suède 3,8 2,7
Espagne 3,1 2,5
Norvège 2,5 3,0
Irlande 1,2 0,0
1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Comprend les liquidités. ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleMatthew SiddleHelen Powell (cogestionnaire de portefeuille)
Date de création1er juin 1992
Indice de référenceIndice MSCI Europe
VLPP – Série B38,50 $
Actif total (toutes les séries)260,1 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,31 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions européennes
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 428
FSR 828
FSR2 028
Série B : FSI 228
Série F : SF 628DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 538
FSR 838
FSR2 038
Série B : FSI 748
Série F : SF 648
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
25 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Extrême-Orient
Une force mondiale jumelée à une expertise locale Le Fonds Fidelity Extrême-Orient procure une participation aux marchés financiers les plus prometteurs de l’Asie du Sud-Est et peut compter sur la force d’un chef de file en matière de placement mondial.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois -3,95 4 -2,97
3 mois -0,46 4 3,09
6 mois 2,19 3 4,61
1 an 8,41 1 5,89
3 ans 11,29 1 9,68
5 ans 6,95 1 6,49
10 ans 8,71 1 9,10
Depuis la création 9,23 — 7,88
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
30 000 $
60 000 $
90 000 $
120 000 $
150 000 $
SEPT. 91 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
122 529 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
CA20192018201720162015
-3,9
5
-2,9
7
17,6
0
13,7
8
-9,1
1
-7,1
9
39,0
7
33,2
0
-5,8
9
2,88
16,6
9
8,87
QUARTILE MORNINGSTAR413141
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 13,36 13,05
Coefficient bêta 0,95 —
R2 0,86 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Taiwan Semiconductor – Technologies de l'information
Tencent Holdings – Services de communication
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire
Samsung Electronics – Technologies de l'information
AIA Group – Services financiers
China Construction Bank – Services financiers
Ping An Insurance – Services financiers
SK Hynix – Technologies de l'information
Samsung Electronics (priv.) – Technologies de l'information
Kweichow Moutai – Consommation de base
Nombre total de titres 50
Dix principaux titres – Total 49,2 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 94,5 99,3
Liquidités et autres 5,5 0,7
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 26,5 29,0
Technologies de l'information 21,5 18,8
Services de communication 17,0 17,5
Consommation discrétionnaire 8,9 10,1
Consommation de base 8,0 6,1
Services publics 3,2 4,9
Produits industriels 2,9 2,3
Immobilier 2,2 1,4
Énergie 1,8 2,0
Matériaux de base 1,7 7,2
COMPOSITION PAR PAYS2 (%)
Chine 34,4 40,6
Corée du Sud 15,2 17,9
Taïwan 13,0 11,2
Hong Kong 10,0 9,2
Thaïlande 6,7 6,6
Singapour 5,8 4,7
Indonésie 5,0 6,3
Philippines 2,3 0,0
Inde 2,0 2,4
1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Comprend les liquidités. ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleBruce MacDonald
Date de création30 septembre 1991
Indice de référenceIndice MSCI tous pays Extrême-Orient, hors Japon
VLPP – Série B49,36 $
Actif total (toutes les séries)500,9 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,30 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions de l'Asie-Pacifique excluant le Japon
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 537
FSR 837
FSR2 037
Série B : FSI 227
Série F : SF 627
Série T8 (PRS-T) : FSD 1743
FSR 1744
FSR2 1745
Série S8 (PRS-T) : FSI 1747
Série F8 (PRS-T) : SF 1749
Série T5 (PRS-T) : FSD 1740
FSR 1741
FSR2 1742
Série S5 (PRS-T) : FSI 1746
Série F5 (PRS-T) : SF 1748DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 422
FSR 811
FSR2 011
Série B : FSI 722
Série F : SF 622
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 26
Catégorie Fidelity BâtisseursMC
Stratégie d’actions de base visant à tirer parti de l’esprit entrepreneurial des dirigeants fondateurs d’entreprises. La Catégorie met à contribution la vaste plateforme de recherche mondiale de Fidelity en ciblant les occasions de placement prometteuses à l’échelle mondiale, notamment aux États-Unis.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR1
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 5,16 1 1,88
3 mois 11,32 1 7,35
6 mois 8,06 1 9,41
1 an 21,25 1 21,38
Depuis la création 12,79 — 14,51
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
AVR. 18 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
12 403 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
CA2019
5,16
1,88
22,2
2
24,4
0
QUARTILE MORNINGSTAR12
Échelle de la volatilité1Échelle de la volatilité1
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Microsoft – Technologies de l'information
Alphabet – Services de communication
Amazon.com – Consommation discrétionnaire
Adobe – Technologies de l'information
Facebook – Services de communication
Danaher – Soins de santé
Salesforce.com – Technologies de l'information
TransDigm Group – Produits industriels
Barrick Gold – Matériaux de base
UnitedHealth Group – Soins de santé
Nombre total de titres 110
Dix principaux titres – Total 36,9 %
RÉPARTITION1
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 96,6 95,2
Actions canadiennes 2,6 3,1
Autres placements 0,3 0,7
Liquidités et autres 0,6 1,0
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 30,5 35,2
Soins de santé 16,3 16,4
Consommation discrétionnaire 15,3 15,5
Services de communication 10,8 8,7
Services financiers 8,2 8,9
Produits industriels 8,0 4,5
Immobilier 3,3 2,4
Matériaux de base 2,6 4,7
Énergie 2,1 1,7
Consommation de base 2,1 0,6
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 88,7 90,5
Chine 2,7 1,4
Canada 2,4 3,0
Belgique 1,2 0,0
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleDaniel Kelley
Date de création18 avril 2018
Indice de référenceIndice Russell 3000
VLPP – Catégorie B12,40 $
Actif total (toutes les séries)190,2 millions $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,31 % au 31 mai 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions mondiales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 6263
FSR 6264
FSR2 6265
Série B : FSI 6272
Série F : SF 6283
Série T8 (PRS-T) : FSD 6269
FSR 6270
FSR2 6271
Série S8 (PRS-T) : FSI 6274
Série F8 (PRS-T) : SF 6285
Série T5 (PRS-T) : FSD 6266
FSR 6267
FSR2 6268
Série S5 (PRS-T) : FSI 6273
Série F5 (PRS-T) : SF 6284DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 6294
FSR 6295
FSR2 6296
Série B : FSI 6303
Série F : SF 6314
Série T8 (PRS-T) : FSD 6300
FSR 6301
FSR2 6302
Série S8 (PRS-T) : FSI 6305
Série F8 (PRS-T) : SF 6316
Série T5 (PRS-T) : FSD 6297
FSR 6298
FSR2 6299
Série S5 (PRS-T) : FSI 6304
Série F5 (PRS-T) : SF 6315
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
27 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers1
Le Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers cible les occasions de placement supérieures à la moyenne en alliant une connaissance approfondie de l'économie de chaque pays à un examen rigoureux du travail des dirigeants de chaque entreprise.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE2
1 mois -2,73 -1,28
3 mois -0,65 1,32
6 mois -7,01 -3,29
1 an -3,95 3,87
3 ans -1,15 4,57
5 ans -3,43 -1,17
10 ans -3,44 -1,13
Depuis la création 2,06 5,81
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création5Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création5
0 $
15 000 $
30 000 $
45 000 $
60 000 $
75 000 $
JANV. 94 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
17 029 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
CA20192018201720162015
-2,7
3
-1,2
8
1,70
8,33
-16,
36
-6,9
1
18,0
2
18,4
6
7,00
-1,0
3
-16,
52
-17,
03
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel5 9,64 8,63
Coefficient bêta 1,02 —
R2 0,88 —
Échelle de la volatilité5Échelle de la volatilité5
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
National Bank of Kuwait – Services financiers
Bancolombia – Services financiers
SM Investments – Produits industriels
Ayala – Produits industriels
BDO Unibank – Services financiers
Commercial International Bank – Services financiers
Credicorp – Services financiers
Mobile Telecommunications Company – Services de communication
Safaricom – Services de communication
Ecopetrol – Énergie
Nombre total de titres 92
Dix principaux titres – Total 41,2 %
RÉPARTITION5
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 99,3 99,4
Liquidités et autres 0,7 0,6
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 46,7 45,3
Produits industriels 14,3 10,1
Matériaux de base 7,9 12,0
Consommation de base 7,7 10,3
Services de communication 6,0 3,4
Immobilier 4,4 1,9
Énergie 4,3 7,5
Consommation discrétionnaire 3,4 5,1
Soins de santé 2,9 2,4
Services publics 1,7 1,8
COMPOSITION PAR PAYS4 (%)
Philippines 15,3 13,1
Koweït 13,2 5,2
Vietnam 11,0 10,6
Colombie 8,5 9,3
Pérou 6,0 7,7
Kenya 4,8 2,7
Égypte 4,5 0,0
Roumanie 3,8 2,7
Nigéria 3,5 5,9
Bangladesh 3,2 3,6
1 Le 15 janvier 2016, le Fonds Fidelity Amérique latine a été renommé Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers. Ses objectifs de placement ont été modifiés afin de permettre des placements dans les marchés émergents et frontaliers, plutôt que de maintenir sa concentration sur les marchés de l’Amérique latine. ■ 2 Avant le 15 janvier 2016, l'indice de référence du Fonds était l'indice MSCI Amérique latine. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Comprend les liquidités. ■ 5 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleAdam Kutas
Date de création13 janvier 1994
Indice de référence2
Indice MSCI Marchés émergents frontaliers
VLPP – Série B15,49 $
Actif total (toutes les séries)49,6 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,33 % au 30 septembre 2019
Catégorie de fonds MorningstarActions de marchés émergents
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 551
FSR 851
FSR2 051
Série B : FSI 251
Série F : SF 651DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 452
FSR 342
FSR2 042
Série B : FSI 752
Série F : SF 652
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 28
Fonds Fidelity Mondial
Le placement mondial exige une expertise à l’échelle mondiale Le Fonds Fidelity Mondial est un fonds de base qui procure une participation diversifiée aux marchés boursiers du monde entier et peut compter sur la force d’un chef de file en matière de placement mondial.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,09 2 0,86
3 mois 6,17 1 5,53
6 mois 7,53 2 8,17
1 an 15,75 2 16,85
3 ans 10,65 2 11,56
5 ans 9,63 1 9,43
10 ans 10,29 2 11,53
Depuis la création 6,93 — 7,54
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
25 000 $
50 000 $
75 000 $
100 000 $
125 000 $
NOV. 87 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
86 390 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
1,09
0,86
19,9
2
20,2
0
-5,1
5
-1,2
6
18,3
0
15,8
3
1,98
4,13
22,5
8
17,1
0
QUARTILE MORNINGSTAR223131
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 10,30 9,27
Coefficient bêta 1,09 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Alphabet – Services de communication
Microsoft – Technologies de l'information
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Apple – Technologies de l'information
Charter Communications – Services de communication
Royal Dutch Shell – Énergie
Airbus – Produits industriels
HCA Healthcare – Soins de santé
TDK – Technologies de l'information
Vinci – Produits industriels
Nombre total de titres 110
Dix principaux titres – Total 21,5 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 97,2 98,2
Autres placements 0,0 0,5
Liquidités et autres 2,8 1,3
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 25,9 15,7
Services financiers 19,6 18,0
Soins de santé 10,6 15,2
Services de communication 10,4 10,0
Consommation discrétionnaire 9,5 9,2
Produits industriels 7,4 9,0
Services publics 5,0 5,0
Énergie 3,4 8,7
Immobilier 2,6 3,1
Matériaux de base 2,1 2,6
COMPOSITION PAR PAYS4 (%)
États-Unis 50,1 53,8
Japon 9,5 8,1
Royaume-Uni 5,6 5,3
France 5,2 4,1
Allemagne 4,6 5,0
Pays-Bas 3,5 4,4
Danemark 2,8 2,3
Corée du Sud 2,5 1,8
Suède 2,2 0,0
Espagne 1,7 0,0
1 Avant le 4 décembre 2006, l'indice de référence du Fonds était l’indice MSCI Monde. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 4 Comprend les liquidités.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleJeremy Podger
Date de création30 novembre 1987
Indice de référence1
Indice MSCI Monde tous pays
VLPP – Série B61,78 $
Actif total (toutes les séries)957,9 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,31 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions mondiales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 530
FSR 830
FSR2 304
Série B : FSI 230
Série F : SF 630
Série T8 (PRS-T) : FSD 504
FSR 804
FSR2 004
Série S8 (PRS-T) : FSI 204
Série F8 (PRS-T) : SF 5232
Série T5 (PRS-T) : FSD 1534
FSR 1834
FSR2 1334
Série S5 (PRS-T) : FSI 1234
Série F5 (PRS-T) : SF 5231DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 427
FSR 827
FSR2 027
Série B : FSI 723
Série F : SF 623
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
29 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré
À l’affût des meilleures occasions de placement du monde Le Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées n’importe où dans monde.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois -2,45 4 0,86
3 mois 3,26 4 5,53
6 mois 8,01 1 8,17
1 an 15,74 2 16,85
3 ans 8,66 3 11,56
5 ans 8,30 2 9,43
10 ans 9,82 2 11,53
Depuis la création 3,26 — 6,07
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
JANV. 02 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
17 810 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
-2,4
5
0,86
24,9
2
20,2
0
-10,
52
-1,2
6
17,4
3
15,8
3
7,09
4,13
16,9
1
17,1
0
QUARTILE MORNINGSTAR414112
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 10,72 9,28
Coefficient bêta 1,05 —
R2 0,83 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Vipshop – Consommation discrétionnaire
Finning – Produits industriels
Allison Transmission Holdings – Produits industriels
Aramark – Consommation discrétionnaire
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire
Meggitt – Produits industriels
Brenntag – Produits industriels
Colfax – Produits industriels
Genpact – Technologies de l'information
Invesco – Services financiers
Nombre total de titres 60
Dix principaux titres – Total 26,7 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 94,9 93,0
Actions canadiennes 4,0 4,2
Liquidités et autres 1,1 2,8
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Produits industriels 31,3 32,8
Consommation discrétionnaire 25,4 19,6
Services financiers 15,4 14,6
Technologies de l'information 9,6 10,3
Soins de santé 8,6 9,9
Consommation de base 4,0 1,1
Matériaux de base 2,8 1,9
Services de communication 1,9 4,7
COMPOSITION PAR PAYS2 (%)
États-Unis 34,6 39,5
Royaume-Uni 13,1 13,2
Allemagne 9,3 7,4
Japon 6,4 3,8
Danemark 5,9 3,7
Chine 5,2 3,1
France 4,6 4,2
Canada 4,0 4,1
Corée du Sud 3,5 0,0
Suisse 2,6 2,5
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Comprend les liquidités. ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuillePatrice Quirion
Date de création30 janvier 2002
Indice de référenceIndice MSCI Monde tous pays
VLPP – Série B13,76 $
Actif total (toutes les séries)508,1 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,33 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions mondiales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 507
FSR 807
FSR2 007
Série B : FSI 207
Série F : SF 607
Série T8 (PRS-T) : FSD 2361
FSR 2363
FSR2 2365
Série S8 (PRS-T) : FSI 2367
Série F8 (PRS-T) : SF 2369
Série T5 (PRS-T) : FSD 2360
FSR 2362
FSR2 2364
Série S5 (PRS-T) : FSI 2366
Série F5 (PRS-T) : SF 2368DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 409
FSR 809
FSR2 339
Série B : FSI 709
Série F : SF 609
Série T8 (PRS-T) : FSD 2372
FSR 2374
FSR2 2376
Série S8 (PRS-T) : FSI 2378
Série F8 (PRS-T) : SF 2380
Série T5 (PRS-T) : FSD 2370
FSR 2373
FSR2 2375
Série S5 (PRS-T) : FSI 2377
Série F5 (PRS-T) : SF 2379
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 30
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales
Pondération sectorielle neutre. Gestion active. Le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales allie la discipline d’une démarche de placement axée sur la neutralité sectorielle à la liberté de se prévaloir des meilleures occasions de placement par le biais de la sélection active des titres.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 0,40 3 0,86
3 mois 6,28 1 5,53
6 mois 7,37 2 8,17
1 an 17,27 2 16,85
3 ans 9,80 2 11,56
5 ans 7,42 2 9,43
10 ans 9,49 2 11,53
Depuis la création 4,94 — 6,75
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
JUILL. 02 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
23 324 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
0,40
0,86
22,2
6
20,2
0
-5,9
1
-1,2
6
14,0
6
15,8
3
-2,8
0
4,13
19,1
1
17,1
0
QUARTILE MORNINGSTAR323241
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 10,32 9,27
Coefficient bêta 1,08 —
R2 0,95 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Microsoft – Technologies de l'information
AstraZeneca – Soins de santé
Becton Dickinson – Soins de santé
Danaher – Soins de santé
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Alphabet – Services de communication
Total – Énergie
McDonald's – Consommation discrétionnaire
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire
Vertex Pharmaceuticals – Soins de santé
Nombre total de titres 111
Dix principaux titres – Total 18,8 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 96,1 93,7
Actions canadiennes 2,0 4,8
Liquidités et autres 1,9 1,5
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 17,5 14,6
Services financiers 16,1 16,9
Soins de santé 11,7 11,7
Consommation discrétionnaire 10,5 10,5
Produits industriels 10,3 10,4
Services de communication 8,5 8,9
Consommation de base 8,2 8,1
Énergie 4,6 6,3
Matériaux de base 4,2 4,9
Immobilier 3,4 3,2
COMPOSITION PAR PAYS4 (%)
États-Unis 60,9 58,6
Royaume-Uni 5,9 5,9
France 4,1 4,7
Japon 4,0 2,8
Chine 3,2 1,4
Canada 2,8 5,0
Allemagne 2,4 4,0
Brésil 2,1 1,2
Suisse 2,0 0,0
Suède 1,8 2,4
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Avant le 28 février 2006, l'indice de référence du Fonds était l’indice MSCI Monde. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 4 Comprend les liquidités.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleChandler Willett
Date de création9 juillet 2002
Indice de référence1
Indice MSCI Monde tous pays
VLPP – Série B20,60 $
Actif total (toutes les séries)238,6 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,32 % au 31 mars 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions mondiales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 500
FSR 800
FSR2 008
Série B : FSI 200
Série F : SF 600
Série T8 (PRS-T) : FSD 509
FSR 300
FSR2 009
Série S8 (PRS-T) : FSI 209
Série F8 (PRS-T) : SF 5230
Série T5 (PRS-T) : FSD 1529
FSR 1829
FSR2 1329
Série S5 (PRS-T) : FSI 1229
Série F5 (PRS-T) : SF 5229DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 479
FSR 879
FSR2 079
Série B : FSI 779
Série F : SF 679
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
31 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Dividendes mondiaux
Tirer parti des titres mondiaux productifs de dividendes Le Fonds Fidelity Dividendes mondiaux vise à dégager un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres mondiaux productifs de dividendes de grande qualité et, pour accroître la diversification, dans des obligations et des titres immobiliers mondiaux.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 0,77 2 1,11
3 mois 4,90 2 4,72
6 mois 9,34 1 7,48
1 an 18,52 2 15,95
3 ans 9,65 2 11,11
5 ans 6,98 2 8,78
10 ans 10,17 2 11,73
Depuis la création 4,36 — 6,25
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
AVR. 07 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
17 262 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
CA20192018201720162015
0,77
1,11
20,0
9
19,0
6
-3,6
5
-0,6
8
10,7
7
13,9
1
-1,4
0
4,04
19,0
6
16,5
9
QUARTILE MORNINGSTAR222341
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 8,15 8,35
Coefficient bêta 0,94 —
R2 0,93 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Apple – Technologies de l'information
Microsoft – Technologies de l'information
AstraZeneca – Soins de santé
J. P. Morgan Chase – Services financiers
American Tower – Immobilier
Taiwan Semiconductor – Technologies de l'information
Hoya – Soins de santé
Wells Fargo – Services financiers
Amgen – Soins de santé
Roche Holding – Soins de santé
Nombre total de titres 1 060
Dix principaux titres – Total 18,5 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 82,2 89,2
Obligations étrangères 4,1 4,6
Actions canadiennes 3,3 3,9
Autres placements 0,4 0,4
Liquidités et autres 10,1 2,0
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 14,1 15,9
Technologies de l'information 13,4 11,1
Soins de santé 11,9 12,2
Immobilier 11,2 14,2
Produits industriels 8,6 8,8
Consommation de base 8,5 9,9
Services de communication 5,5 6,6
Énergie 4,6 8,2
Consommation discrétionnaire 4,4 3,5
Services publics 2,0 0,7
COMPOSITION PAR PAYS4 (%)
États-Unis 52,8 52,6
Royaume-Uni 7,3 10,9
Japon 7,2 8,5
Canada 3,2 4,0
Allemagne 2,8 2,5
Suisse 2,8 3,2
Hong Kong 2,6 3,0
France 2,3 2,6
Pays-Bas 1,7 1,5
Taïwan 1,3 1,0
1 L’indice combiné est constitué de l’indice MSCI Monde tous pays (net) à 85 %, de l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 10 % et de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond à 5 %. Avant le 1er octobre 2014, l’indice de référence du Fonds était une combinaison de l’indice MSCI Monde tous pays (net) à 80 %, de l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 10 % et de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 10 %. Avant le 1er octobre 2013, l’indice combiné était constitué de l’indice MSCI Monde tous pays (net) à 80 %, de l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 10 % et de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) à 10 %. Avant le 1er mars 2013, l’indice combiné était constitué de l’indice MSCI Rendement en dividendes élevé à 80 %, de l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 10 % et de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) à 10 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 4 Comprend les liquidités.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Gestionnaires de sous-portefeuillesSteven Buller (actions)Ramona Persaud (actions)Jeff Moore (titres à revenu fixe)Michael Foggin (titres à revenu fixe)Andrew Lewis (titres à revenu fixe)
Date de création16 avril 2007
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B14,39 $
Actif total (toutes les séries)636,7 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,30 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions mondiales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1540
FSR 1840
FSR2 1040
Série B : FSI 1240
Série F : SF 1640
Série T8 (PRS-T) : FSD 1550
FSR 1850
FSR2 1050
Série S8 (PRS-T) : FSI 1250
Série F8 (PRS-T) : SF 1785
Série T5 (PRS-T) : FSD 1560
FSR 1860
FSR2 1060
Série S5 (PRS-T) : FSI 1260
Série F5 (PRS-T) : SF 1784DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1541
FSR 1841
FSR2 1041
Série B : FSI 1241
Série F : SF 1641
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 32
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales
Une stratégie d’actions de base diversifiée qui vise à investir dans les occasions de placement les plus attrayantes à l’échelle du globe. La Catégorie procure une participation aux occasions de placement de croissance et de valeur, de même qu’aux sociétés de toutes les tailles et de toutes les régions dans le but d’atteindre de solides rendements ajustés au risque.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR1
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 1,18 2 0,48
3 mois 6,47 1 5,79
6 mois 6,02 3 7,54
1 an 14,30 3 17,21
Depuis la création 4,30 — 10,39
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
JUIN 18 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
10 712 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
CA2019
1,18
0,48
18,0
4
22,5
5
QUARTILE MORNINGSTAR23
Échelle de la volatilité1Échelle de la volatilité1
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Microsoft – Technologies de l'information
Berkshire Hathaway – Services financiers
Salesforce.com – Technologies de l'information
Facebook – Services de communication
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Amazon.com – Consommation discrétionnaire
American Express – Services financiers
UnitedHealth Group – Soins de santé
Bank of America – Services financiers
MasterCard – Technologies de l'information
Nombre total de titres 737
Dix principaux titres – Total 15,9 %
RÉPARTITION1
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 91,3 92,6
Actions canadiennes 1,7 1,3
Liquidités et autres 7,0 6,1
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 21,9 19,3
Consommation discrétionnaire 15,0 13,7
Services financiers 14,1 12,6
Soins de santé 12,6 18,6
Produits industriels 11,0 10,4
Services de communication 6,9 7,6
Consommation de base 3,9 3,3
Matériaux de base 3,7 3,0
Énergie 2,6 3,0
Immobilier 1,0 1,6
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 65,8 67,3
Japon 10,9 9,4
Royaume-Uni 3,2 2,7
Canada 1,7 1,3
Corée du Sud 1,4 1,4
France 1,2 1,5
Chine 1,2 1,0
Allemagne 1,1 1,1
Taïwan 1,0 0,0
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleWill DanoffJoel TillinghastSalim Hart
Date de création14 juin 2018
Indice de référenceIndice S&P 500 à 50 % et indice MSCI Monde des actions à petite capitalisation à 50 %
VLPP – Catégorie B10,71 $
Actif total (toutes les séries)865,2 millions $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,30 % au 31 mai 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions mondiales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 3312
FSR 3313
FSR2 3991
Série B : FSI 3998
Série F : SF 4001
Série T8 (PRS-T) : FSD 3995
FSR 3996
FSR2 3997
Série S8 (PRS-T) : FSI 4000
Série F8 (PRS-T) : SF 4003
Série T5 (PRS-T) : FSD 3992
FSR 3993
FSR2 3994
Série S5 (PRS-T) : FSI 3999
Série F5 (PRS-T) : SF 4002DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 4020
FSR 4021
FSR2 4022
Série B : FSI 4029
Série F : SF 4032
Série T8 (PRS-T) : FSD 4026
FSR 4027
FSR2 4028
Série S8 (PRS-T) : FSI 4031
Série F8 (PRS-T) : SF 4034
Série T5 (PRS-T) : FSD 4023
FSR 4024
FSR2 4025
Série S5 (PRS-T) : FSI 4030
Série F5 (PRS-T) : SF 4033
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
33 ■ Échos des marchés
Catégorie Fidelity InnovationsMD mondiales
Stratégie de placement souple qui cible les sociétés novatrices et perturbatrices dans le monde en évolution rapide d’aujourd’hui. La Catégorie tire parti de la vaste plateforme de recherche mondiale de Fidelity en cherchant à saisir les occasions de placement les plus prometteuses au sein des pays développés et émergents.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR1
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 6,46 1 4,06
3 mois 14,11 1 11,33
6 mois 9,22 1 13,33
1 an 32,18 1 27,93
2 ans 14,01 1 16,62
Depuis la création 17,14 — 17,45
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
NOV. 17 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
14 273 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
CA20192018
6,46
4,06
39,7
2
29,7
8
-5,6
9
5,91
QUARTILE MORNINGSTAR113
Échelle de la volatilité1Échelle de la volatilité1
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Apple – Technologies de l'information
Roku – Services de communication
Bausch Health – Soins de santé
Shopify – Technologies de l'information
Elastic – Technologies de l'information
Snap – Services de communication
Dynatrace – Technologies de l'information
Micron Technology – Technologies de l'information
Zoom Video Communications – Technologies de l'information
Slack Technologies – Technologies de l'information
Nombre total de titres 58
Dix principaux titres – Total 50,3 %
RÉPARTITION1
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 87,2 87,1
Actions canadiennes 12,4 10,7
Titres convertibles 1,1 0,0
Autres placements 0,0 0,2
Liquidités et autres -0,9 2,0
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 37,8 45,1
Consommation discrétionnaire 19,4 38,1
Soins de santé 16,4 7,5
Services de communication 16,4 3,2
Services financiers 3,5 0,7
Énergie 2,7 0,0
Matériaux de base 2,4 0,0
Consommation de base 2,2 0,8
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 80,5 81,8
Canada 12,6 10,8
Chine 3,4 0,0
Suisse 3,0 0,0
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleMark Schmehl
Gestionnaire de sous-portefeuilleBrett Dley
Date de création1er novembre 2017
Indice de référenceIndice NASDAQ Composite
VLPP – Catégorie B14,26 $
Actif total (toutes les séries)2,234 milliards $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,30 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions mondiales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 5964
FSR 5965
FSR2 5966
Série B : FSI 5973
Série F : SF 5982
Série T8 (PRS-T) : FSD 5970
FSR 5971
FSR2 5972
Série S8 (PRS-T) : FSI 5975
Série F8 (PRS-T) : SF 5984
Série T5 (PRS-T) : FSD 5967
FSR 5968
FSR2 5969
Série S5 (PRS-T) : FSI 5974
Série F5 (PRS-T) : SF 5983DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 6108
FSR 6109
FSR2 6110
Série B : FSI 6117
Série F : SF 6126
Série T8 (PRS-T) : FSD 6114
FSR 6115
FSR2 6116
Série S8 (PRS-T) : FSI 6119
Série F8 (PRS-T) : SF 6128
Série T5 (PRS-T) : FSD 6111
FSR 6112
FSR2 6113
Série S5 (PRS-T) : FSI 6118
Série F5 (PRS-T) : SF 6127
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 34
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale
La Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale vise à procurer une plus-value du capital à l'aide d'une approche de placement axée sur la valeur en cherchant à cerner le potentiel à long terme méconnu de sociétés fondamentalement solides. La Catégorie investit dans des titres qui témoignent des plus fortes convictions des gestionnaires de portefeuille; ceux-ci ont la latitude d'investir n'importe où dans le monde.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois -1,79 3 -0,84
3 mois 3,72 2 4,50
6 mois 5,56 2 5,95
1 an 8,25 3 12,02
2 ans 1,42 2 4,90
3 ans 6,30 2 8,73
Depuis la création 7,84 — 9,25
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
MAI 15 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
14 307 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA2019201820172016
-1,7
9
-0,8
4
13,6
3
19,8
1
-6,8
0
-6,1
0
14,6
1
14,6
0
7,98
8,81
QUARTILE MORNINGSTAR33121
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 8,45 11,12
Coefficient bêta 0,72 —
R2 0,88 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Amgen – Soins de santé
MetLife – Services financiers
Itochu – Produits industriels
Williams-Sonoma – Consommation discrétionnaire
Synchrony Financial – Services financiers
Barratt Developments – Consommation discrétionnaire
Best Buy – Consommation discrétionnaire
Universal Health Services – Soins de santé
Discover Financial Services – Services financiers
HP – Technologies de l'information
Nombre total de titres 543
Dix principaux titres – Total 15,6 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 88,3 89,7
Actions canadiennes 1,4 2,5
Autres placements 0,0 0,1
Liquidités et autres 10,3 7,7
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Consommation discrétionnaire 19,5 16,3
Produits industriels 16,8 16,2
Services financiers 14,2 15,8
Soins de santé 12,0 12,8
Technologies de l'information 8,7 7,5
Matériaux de base 5,3 5,9
Énergie 4,6 5,6
Consommation de base 4,0 3,7
Services de communication 2,9 4,2
Immobilier 1,1 2,6
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 40,9 42,4
Japon 22,3 18,6
Royaume-Uni 5,5 4,6
Corée du Sud 2,9 2,8
France 2,3 2,9
Taïwan 2,1 1,6
Chine 1,9 2,2
Canada 1,5 2,5
Allemagne 1,4 0,0
Autriche 1,2 1,1
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleJoel TillinghastSalim Hart
Date de création6 mai 2015
Indice de référenceIndice MSCI Monde des actions à petite capitalisation
VLPP – Catégorie B14,26 $
Actif total (toutes les séries)2,060 milliards $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,29 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions de PME mondiales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2919
FSR 2920
FSR2 2921
Série B : FSI 2928
Série F : SF 2931
Série T8 (PRS-T) : FSD 2925
FSR 2926
FSR2 2927
Série S8 (PRS-T) : FSI 2930
Série F8 (PRS-T) : SF 2933
Série T5 (PRS-T) : FSD 2922
FSR 2923
FSR2 2924
Série S5 (PRS-T) : FSI 2929
Série F5 (PRS-T) : SF 2932DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 2934
FSR 2935
FSR2 2936
Série B : FSI 2943
Série F : SF 2946
Série T8 (PRS-T) : FSD 2940
FSR 2941
FSR2 2942
Série S8 (PRS-T) : FSI 2945
Série F8 (PRS-T) : SF 2948
Série T5 (PRS-T) : FSD 2937
FSR 2938
FSR2 2939
Série S5 (PRS-T) : FSI 2944
Série F5 (PRS-T) : SF 2947
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
35 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale
Le Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale offre une participation aux occasions de croissance à l'échelle mondiale au moyen d'un portefeuille reposant sur les meilleures idées de placement des gestionnaires de portefeuille sectoriels mondiaux.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 0,36 3 0,86
3 mois 6,30 1 5,53
6 mois 7,44 2 8,17
1 an 17,34 2 16,85
2 ans 5,76 2 7,58
3 ans 9,80 2 11,56
5 ans 7,46 2 9,43
Depuis la création 10,19 — 11,64
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
AVR. 11 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
23 556 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
0,36
0,86
22,3
8
20,2
0
-5,9
8
-1,2
6
14,0
6
15,8
3
-2,6
3
4,13
19,2
4
17,1
0
QUARTILE MORNINGSTAR323241
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 10,33 9,28
Coefficient bêta 1,08 —
R2 0,95 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Microsoft – Technologies de l'information
AstraZeneca – Soins de santé
Becton Dickinson – Soins de santé
Danaher – Soins de santé
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Alphabet – Services de communication
Total – Énergie
McDonald's – Consommation discrétionnaire
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire
Vertex Pharmaceuticals – Soins de santé
Nombre total de titres 111
Dix principaux titres – Total 18,7 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 95,9 93,6
Actions canadiennes 2,0 4,8
Liquidités et autres 2,0 1,6
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 17,5 14,6
Services financiers 16,1 16,9
Soins de santé 11,7 11,6
Consommation discrétionnaire 10,6 10,5
Produits industriels 10,3 10,4
Services de communication 8,6 8,9
Consommation de base 7,9 8,0
Énergie 4,6 6,3
Matériaux de base 4,3 4,9
Services publics 3,3 3,1
COMPOSITION PAR PAYS2 (%)
États-Unis 61,0 58,6
Royaume-Uni 5,5 5,8
France 4,2 4,7
Japon 3,8 2,8
Chine 3,2 1,4
Canada 2,9 4,9
Allemagne 2,4 4,0
Brésil 2,1 1,2
Suisse 2,1 0,0
Suède 1,8 2,4
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Comprend les liquidités. ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleChandler Willett
Date de création4 avril 2011
Indice de référenceIndice MSCI Monde tous pays
VLPP – Série B19,69 $
Actif total (toutes les séries)146,2 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,31 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions mondiales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1033
FSR 1034
FSR2 1035
Série B : FSI 1036
Série F : SF 1037
Série T8 (PRS-T) : FSD 1011
FSR 1012
FSR2 1013
Série S8 (PRS-T) : FSI 1048
Série F8 (PRS-T) : SF 5234
Série T5 (PRS-T) : FSD 1043
FSR 1044
FSR2 1045
Série S5 (PRS-T) : FSI 1031
Série F5 (PRS-T) : SF 5233DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1080
FSR 1081
FSR2 1082
Série B : FSI 1083
Série F : SF 1084
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 36
Fonds Fidelity Petite Capitalisation mondiale
Le Fonds Fidelity Petite Capitalisation mondiale est bâti à partir des meilleures idées de placement promues par le réseau mondial de recherche de Fidelity, parmi les sociétés à petite capitalisation à l'échelle mondiale.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois -1,36 3 -0,97
3 mois 3,52 2 4,24
6 mois 5,39 2 5,61
1 an 14,73 1 11,02
2 ans 4,07 1 3,74
3 ans 6,43 2 8,27
5 ans 5,50 2 8,44
Depuis la création 8,05 — 10,96
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
AVR. 11 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
19 823 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
-1,3
6
-0,9
7
23,6
6
18,3
5
-9,4
3
-6,6
8
7,91
15,6
7
-2,4
0
7,73
19,9
4
18,6
9
QUARTILE MORNINGSTAR312442
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 11,27 10,75
Coefficient bêta 1,02 —
R2 0,94 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Shenzhen Expressway Company – Produits industriels
Obic – Technologies de l'information
Miura – Produits industriels
B&M European Value Retail – Consommation discrétionnaire
ITT – Produits industriels
UDG Healthcare – Soins de santé
Meitec – Produits industriels
Rexford Industrial Realty – Immobilier
Alpargatas – Consommation discrétionnaire
Lundin Mining – Matériaux de base
Nombre total de titres 136
Dix principaux titres – Total 13,5 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 97,1 96,5
Actions canadiennes 1,1 1,4
Liquidités et autres 1,8 2,1
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 18,4 14,1
Produits industriels 17,1 16,1
Services financiers 12,0 13,2
Matériaux de base 11,3 8,2
Immobilier 10,3 10,1
Soins de santé 9,4 10,2
Consommation discrétionnaire 7,8 12,3
Consommation de base 4,4 3,6
Services de communication 3,9 5,2
Énergie 2,4 3,3
COMPOSITION PAR PAYS2 (%)
États-Unis 48,6 52,9
Japon 12,8 12,4
Royaume-Uni 6,0 5,1
Allemagne 3,9 2,6
Taïwan 2,3 1,4
Brésil 2,2 1,5
Pays-Bas 2,2 1,1
Corée du Sud 1,9 1,3
France 1,7 2,1
Chine 1,6 1,7
1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Comprend les liquidités. ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleShah BadkoubeiRob Feldman
Date de création4 avril 2011
Indice de référenceIndice MSCI Monde tous pays des actions à petite capitalisation
VLPP – Série B18,10 $
Actif total (toutes les séries)14,0 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,30 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions de PME mondiales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1186
FSR 1187
FSR2 1188
Série B : FSI 1190
Série F : SF 1191DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1193
FSR 1194
FSR2 1195
Série B : FSI 1196
Série F : SF 1197
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
37 ■ Échos des marchés
Catégorie Fidelity Vision stratégique
La Catégorie Fidelity Vision stratégique est un fonds d'actions de base flexible qui vise à identifier les sociétés qui, selon le gestionnaire de portefeuille, offriront une croissance des bénéfices soutenue et supérieure à la moyenne.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 4,25 1 1,95
3 mois 9,47 1 7,38
6 mois 6,35 3 10,09
1 an 18,85 3 22,54
2 ans 10,52 2 13,20
3 ans 17,21 1 15,09
Depuis la création 16,43 — 14,57
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
JANV. 17 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
15 817 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
CA20192018
4,25
1,95
20,9
5
24,8
4
4,15
4,23
QUARTILE MORNINGSTAR131
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 13,05 10,60
Coefficient bêta 1,07 —
R2 0,76 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Microsoft – Technologies de l'information
Facebook – Services de communication
Berkshire Hathaway – Services financiers
Amazon.com – Consommation discrétionnaire
Salesforce.com – Technologies de l'information
Bank of America – Services financiers
American Express – Services financiers
Visa – Technologies de l'information
Adobe – Technologies de l'information
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Nombre total de titres 252
Dix principaux titres – Total 36,8 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 95,4 98,1
Actions canadiennes 1,9 1,1
Autres placements 0,1 0,3
Liquidités et autres 2,6 0,5
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 35,5 29,0
Services financiers 14,7 14,1
Soins de santé 13,6 18,7
Services de communication 12,3 12,2
Consommation discrétionnaire 10,2 10,5
Produits industriels 3,7 5,7
Consommation de base 3,3 2,2
Matériaux de base 2,3 1,3
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 90,0 93,5
Canada 1,9 1,1
Royaume-Uni 1,6 0,0
Allemagne 1,1 1,3
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleWill Danoff
Date de création26 janvier 2017
Indice de référenceIndice S&P 500
VLPP – Catégorie B15,81 $
Actif total (toutes les séries)3,876 milliards $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,30 % au 31 mai 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions américaines
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 5482
FSR 5483
FSR2 5484
Série B : FSI 5491
Série F : SF 5494
Série T8 (PRS-T) : FSD 5488
FSR 5489
FSR2 5490
Série S8 (PRS-T) : FSI 5493
Série F8 (PRS-T) : SF 5496
Série T5 (PRS-T) : FSD 5485
FSR 5486
FSR2 5487
Série S5 (PRS-T) : FSI 5492
Série F5 (PRS-T) : SF 5495DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 5501
FSR 5502
FSR2 5503
Série B : FSI 5510
Série F : SF 5513
Série T8 (PRS-T) : FSD 5507
FSR 5508
FSR2 5509
Série S8 (PRS-T) : FSI 5512
Série F8 (PRS-T) : SF 5515
Série T5 (PRS-T) : FSD 5504
FSR 5505
FSR2 5506
Série S5 (PRS-T) : FSI 5511
Série F5 (PRS-T) : SF 5514
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 38
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré1
Le Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré tire avantage du réseau de recherche mondial de Fidelity afin d’offrir un portefeuille fondé sur les meilleures idées de placement international du gestionnaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois -3,09 4 -0,99
3 mois 2,20 3 2,75
6 mois 6,09 3 5,64
1 an 10,33 3 10,56
3 ans 6,06 4 8,24
5 ans 2,82 4 5,90
10 ans 4,92 4 7,99
Depuis la création 1,66 — 4,34
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
MAI 06 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
12 536 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
-3,0
9
-0,9
9
18,8
9
15,1
8
-14,
10
-6,5
8
21,0
8
18,7
0
-6,2
5
-2,4
9
12,2
3
18,9
5
QUARTILE MORNINGSTAR424144
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 11,71 9,19
Coefficient bêta 1,16 —
R2 0,83 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Vipshop – Consommation discrétionnaire
Meggitt – Produits industriels
Brenntag – Produits industriels
Weir Group – Produits industriels
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire
Arcadis – Produits industriels
NOF – Matériaux de base
Julius Baer Gruppe – Services financiers
Pandora – Consommation discrétionnaire
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB – Produits industriels
Nombre total de titres 51
Dix principaux titres – Total 31,1 %
RÉPARTITION4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 98,1 97,1
Liquidités et autres 1,9 2,9
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Produits industriels 28,6 31,6
Consommation discrétionnaire 28,5 26,6
Services financiers 14,8 14,6
Technologies de l'information 8,7 11,3
Soins de santé 8,5 5,0
Consommation de base 4,9 2,8
Matériaux de base 4,1 3,3
COMPOSITION PAR PAYS5 (%)
Royaume-Uni 18,7 20,9
Japon 12,7 8,7
Allemagne 12,6 10,4
Chine 8,7 6,9
Danemark 8,4 4,0
France 6,5 8,3
Corée du Sud 5,7 1,7
Suisse 3,9 3,7
Mexique 3,1 2,5
Pays-Bas 2,7 5,2
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Le 1er avril 2016, le Fonds Fidelity Valeur internationale a été renommé Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré. ■ 2 Avant le 1er juillet 2017, l'indice de référence du Fonds était l'indice MSCI EAEO. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 5 Comprend les liquidités.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuillePatrice Quirion
Date de création4 mai 2006
Indice de référence2
Indice MSCI EAEO + Marchés émergents
VLPP – Série B11,37 $
Actif total (toutes les séries)92,0 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,33 % au 30 septembre 2019
Également offertDevises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions internationales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1502
FSR 1802
FSR2 1002
Série B : FSI 1202
Série F : SF 1602DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1503
FSR 1803
FSR2 1003
Série B : FSI 1203
Série F : SF 1603
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
39 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
Pondération sectorielle neutre. Gestion active. Le Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales allie la discipline d’une démarche de placement axée sur la neutralité sectorielle à la liberté de se prévaloir des meilleures occasions de placement par le biais de la sélection active des titres.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois -1,93 4 -0,75
3 mois 3,21 2 3,06
6 mois 6,86 2 6,12
1 an 12,50 2 10,71
3 ans 6,44 3 8,13
5 ans 3,46 4 5,85
10 ans 5,69 4 7,50
Depuis la création 1,87 — 4,51
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
MAI 06 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
12 898 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
-1,9
3
-0,7
5
18,3
9
15,3
7
-8,1
8
-6,4
7
13,4
2
18,8
4
-4,8
2
0,88
12,9
2
13,1
4
QUARTILE MORNINGSTAR422433
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 9,43 8,93
Coefficient bêta 0,99 —
R2 0,87 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Alfa Laval – Produits industriels
AstraZeneca – Soins de santé
Samsung Electronics – Technologies de l'information
London Stock Exchange Group – Services financiers
East Japan Railway – Produits industriels
Nestlé – Consommation de base
AIA Group – Services financiers
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire
Tencent Holdings – Services de communication
Linde – Matériaux de base
Nombre total de titres 62
Dix principaux titres – Total 28,2 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 92,9 91,3
Actions canadiennes 5,8 7,0
Liquidités et autres 1,3 1,8
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 21,7 22,1
Produits industriels 11,8 11,3
Consommation discrétionnaire 11,5 10,6
Consommation de base 9,3 9,8
Technologies de l'information 9,0 7,9
Soins de santé 8,7 7,6
Matériaux de base 6,9 7,6
Énergie 6,5 7,5
Services de communication 6,5 7,5
Services publics 3,4 3,1
COMPOSITION PAR PAYS3 (%)
Royaume-Uni 13,4 18,6
Japon 11,1 9,4
Allemagne 9,6 11,5
Canada 7,8 7,0
Chine 6,9 1,8
France 6,3 9,7
Suisse 5,7 3,2
Suède 4,8 4,9
Finlande 4,3 0,0
Corée du Sud 4,0 4,3
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 3 Comprend les liquidités.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleChandler Willett
Date de création4 mai 2006
Indice de référenceIndice MSCI Monde tous pays, hors États-Unis
VLPP – Série B11,84 $
Actif total (toutes les séries)336,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,32 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions internationales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1504
FSR 1804
FSR2 1004
Série B : FSI 1204
Série F : SF 1604
Série T8 (PRS-T) : FSD 1514
FSR 1814
FSR2 1014
Série S8 (PRS-T) : FSI 1214
Série T5 (PRS-T) : FSD 1524
FSR 1824
FSR2 1324
Série S5 (PRS-T) : FSI 1224DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1505
FSR 1805
FSR2 1005
Série B : FSI 1205
Série F : SF 1605
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 40
Fonds Fidelity Croissance internationale
Participer à un monde de possibilités au-delà de nos frontières Le Fonds Fidelity Croissance internationale vise à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées ou exerçant leurs activités en Europe, en Australasie et en Extrême-Orient.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 0,90 1 1,41
3 mois 5,32 1 4,75
6 mois 9,76 1 8,51
1 an 23,81 1 20,30
3 ans 12,44 1 11,92
5 ans 8,05 1 8,23
10 ans 8,33 1 8,83
Depuis la création 2,74 — 4,42
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
MAI 99 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
17 486 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
0,90
1,41
25,7
0
21,4
3
-5,6
1
-4,9
8
20,0
1
20,3
9
-7,6
6
-6,4
0
22,5
2
24,8
4
QUARTILE MORNINGSTAR112141
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 10,08 9,39
Coefficient bêta 1,04 —
R2 0,94 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Nestlé – Consommation de base
ASML Holding – Technologies de l'information
Roche Holding – Soins de santé
SAP – Technologies de l'information
AIA Group – Services financiers
Keyence – Technologies de l'information
CSL Limited – Soins de santé
MasterCard – Technologies de l'information
Visa – Technologies de l'information
Linde – Matériaux de base
Nombre total de titres 91
Dix principaux titres – Total 33,3 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 96,1 92,7
Actions canadiennes 2,4 2,5
Liquidités et autres 1,5 4,8
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 24,8 19,1
Produits industriels 20,3 22,4
Services financiers 16,7 14,6
Soins de santé 10,0 10,2
Consommation discrétionnaire 8,0 6,8
Consommation de base 7,3 8,2
Matériaux de base 7,1 7,3
Services de communication 3,2 4,9
COMPOSITION PAR PAYS4 (%)
États-Unis 22,4 19,5
Japon 12,2 13,1
Suisse 11,0 10,2
Royaume-Uni 7,1 8,9
Allemagne 7,0 6,1
France 6,4 3,6
Suède 4,9 5,1
Pays-Bas 4,6 2,8
Hong Kong 4,2 3,0
Australie 3,0 4,4
1 Avant le 1er octobre 2013, l'indice de référence du Fonds était l’indice MSCI Monde tous pays, hors États-Unis. Avant le 1er octobre 2008, l'indice de référence du Fonds était l'indice MSCI Monde tous pays, hors Amérique du Nord. Avant le 2 avril 2007, l'indice de référence du Fonds était l’indice MSCI EAEO. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 4 Comprend les liquidités.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleJed Weiss
Date de création28 mai 1999
Indice de référence1
Indice MSCI EAEO Croissance (net)
VLPP – Série B17,12 $
Actif total (toutes les séries)89,0 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,33 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions internationales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 570
FSR 870
FSR2 070
Série B : FSI 270
Série F : SF 670
Série T8 (PRS-T) : FSD 2339
FSR 2342
FSR2 2344
Série S8 (PRS-T) : FSI 3347
Série F8 (PRS-T) : SF 3349
Série T5 (PRS-T) : FSD 2338
FSR 2341
FSR2 2343
Série S5 (PRS-T) : FSI 3346
Série F5 (PRS-T) : SF 3348DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 470
FSR 371
FSR2 071
Série B : FSI 770
Série F : SF 671
Série T8 (PRS-T) : FSD 2351
FSR 2353
FSR2 2355
Série S8 (PRS-T) : FSI 2357
Série F8 (PRS-T) : SF 2359
Série T5 (PRS-T) : FSD 2350
FSR 2352
FSR2 2354
Série S5 (PRS-T) : FSI 2356
Série F5 (PRS-T) : SF 2358
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
41 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Japon
Des ressources mondiales jumelées à une expertise locale Le Fonds Fidelity Japon dispose d’un avantage incontestable sur le marché local pour procurer un potentiel de croissance supérieur à la moyenne dans l’un des plus vastes marchés du monde.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
1 mois -1,06 0,08
3 mois 1,95 1,58
6 mois 7,43 9,85
1 an 16,05 11,40
3 ans 7,11 7,67
5 ans 4,98 8,45
10 ans 5,21 9,18
Depuis la création 0,81 1,82
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
JUILL. 93 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
12 384 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
CA20192018201720162015
-1,0
6
0,08
18,2
4
13,2
2
-11,
43
-5,9
6
18,1
0
18,2
4
-6,3
5
-0,1
2
24,2
7
33,9
5
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 12,36 9,20
Coefficient bêta 1,19 —
R2 0,79 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Marui Group – Consommation discrétionnaire
Sony – Consommation discrétionnaire
Hoya – Soins de santé
Nidec – Produits industriels
Daikin Industries – Produits industriels
Mitsubishi UFJ Financial Group – Services financiers
Tokio Marine Holdings – Services financiers
Lasertec – Technologies de l'information
Recruit Holdings – Produits industriels
Keyence – Technologies de l'information
Nombre total de titres 43
Dix principaux titres – Total 41,4 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 99,3 95,3
Liquidités et autres 0,8 4,7
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Produits industriels 26,9 22,5
Consommation discrétionnaire 20,7 21,6
Soins de santé 16,4 12,8
Technologies de l'information 16,2 6,7
Services financiers 11,4 5,3
Consommation de base 3,5 7,3
Matériaux de base 2,3 5,2
Services de communication 1,8 9,4
1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleEileen Dibb
Date de création5 juillet 1993
Indice de référenceIndice Tokyo Stock Price (TOPIX)
VLPP – Série B12,36 $
Actif total (toutes les séries)46,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,32 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions géographiques
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 821
FSR 320
FSR2 022
Série B : FSI 220
Série F : SF 620DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 823
FSR 813
FSR2 023
Série B : FSI 720
Série F : SF 619
FONDS D’ACTIONS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 42
Fonds Fidelity Étoile du NordMD
Un mandat ouvert axé sur les meilleures idées de placement Le Fonds Fidelity Étoile du NordMD dispose d'un mandat ouvert pour rechercher les meilleures idées de placement où qu’elles soient, selon les convictions de ses gestionnaires chevronnés.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standardFONDS
1 mois -1,03
3 mois 3,41
6 mois 4,29
1 an 2,59
3 ans 1,57
5 ans 2,84
10 ans 8,70
Depuis la création 6,85
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
OCT. 02 JANV. 20
31 363 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
-1,0
3
4,92
-5,1
1
4,14
-1,9
9
24,9
1
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDS
Écart-type annuel2 6,55
Coefficient bêta 0,60
R2 0,73
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Ottogi – Consommation de base
Imperial Brands – Consommation de base
SPDR Gold Trust ETF – Matériaux de base
Anthem – Soins de santé
Microsoft – Technologies de l'information
Gilead Sciences – Soins de santé
Hon Hai Precision – Technologies de l'information
Apple – Technologies de l'information
Alphabet – Services de communication
Jumbo – Consommation discrétionnaire
Nombre total de titres 608
Dix principaux titres – Total 18,9 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 89,9 81,8
Actions canadiennes 2,2 2,9
Liquidités et autres 7,8 15,3
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 19,2 11,4
Consommation discrétionnaire 16,2 14,3
Soins de santé 12,6 12,1
Consommation de base 11,2 13,3
Produits industriels 10,6 10,9
Services de communication 9,0 5,8
Matériaux de base 4,7 6,5
Services financiers 4,4 6,1
Énergie 2,3 2,3
Services publics 1,1 1,9
COMPOSITION PAR PAYS3 (%)
États-Unis 34,4 33,5
Japon 16,5 13,1
Corée du Sud 8,8 9,3
Chine 4,9 3,6
Royaume-Uni 4,6 8,0
Taïwan 3,6 2,6
France 3,3 4,5
Canada 2,8 2,9
Pays-Bas 1,5 1,3
Grèce 1,4 0,0
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 3 Comprend les liquidités.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleDaniel DupontJoel TillinghastKyle Weaver
Gestionnaire de portefeuille adjointConnor Gordon
Date de création31 octobre 2002
Indice de référenceAucun
VLPP – Série B26,75 $
Actif total (toutes les séries)4,669 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,32 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions de PME mondiales
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 553
FSR 853
FSR2 053
Série B : FSI 253
Série F : SF 653
Série T8 (PRS-T) : FSD 562
FSR 353
FSR2 343
Série S8 (PRS-T) : FSI 262
Série F8 (PRS-T) : SF 1789
Série T5 (PRS-T) : FSD 1562
FSR 1862
FSR2 1362
Série S5 (PRS-T) : FSI 1262
Série F5 (PRS-T) : SF 1788DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 489
FSR 319
FSR2 398
Série B : FSI 789
Série F : SF 689
Série F8 (PRS-T) : SF 1967
Série F5 (PRS-T) : SF 1966
FONDS D’ACTIONS SECTORIELS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
43 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Produits de consommation mondiauxUne approche ciblée à l’égard d’un vaste secteur doté d’un potentiel de croissance impressionnant Le Fonds Fidelity Produits de consommation mondiaux procure aux investisseurs une participation ciblée aux occasions de croissance dynamique dans le secteur de la consommation à l’échelle mondiale.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE1
1 mois 1,09 1,22
3 mois 4,53 4,10
6 mois 4,46 6,44
1 an 17,06 16,65
3 ans 13,07 11,22
5 ans 9,39 9,42
10 ans 12,57 14,18
Depuis la création 7,99 8,59
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
20 000 $
40 000 $
60 000 $
80 000 $
JUIN 97 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
57 113 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
1,09
1,22
19,5
6
19,2
5
-0,4
5
-0,5
3
20,2
6
14,4
8
-4,1
8
-0,7
5
23,4
2
25,9
9
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 10,88 9,39
Coefficient bêta 1,08 —
R2 0,87 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Amazon.com – Vente par Internet et marketing direct
LVMH – Textiles, vêtements et biens de luxe
Nestlé – Produits alimentaires
Alibaba Group – Vente par Internet et marketing direct
L'Oréal – Produits de soin personnel
Coca Cola – Boissons
Nike – Textiles, vêtements et biens de luxe
Walmart – Produits alimentaires et de base au détail
Diageo – Boissons
Heineken – Boissons
Nombre total de titres 68
Dix principaux titres – Total 48,8 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 95,1 97,5
Autres placements 0,1 0,0
Actions canadiennes 0,0 1,4
Liquidités et autres 4,8 1,1
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Vente par Internet et marketing direct 19,9 15,4
Textiles, vêtements et biens de luxe 19,2 19,8
Produits de soin personnel 10,9 12,2
Boissons 10,9 12,2
Produits alimentaires 7,8 7,5
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 38,3 42,1
France 14,7 14,7
Chine 9,0 5,1
Suisse 8,2 6,7
Royaume-Uni 6,7 9,6
Allemagne 5,9 4,8
Japon 3,5 3,8
Italie 2,6 3,0
Pays-Bas 2,4 1,6
Afrique du Sud 1,6 0,0
1 Avant le 1er novembre 2006, l'indice de référence du Fonds était l’indice sur mesure FTSE Produits de consommation mondiaux. Avant le 1er juin 2003, l'indice de référence était l’indice Goldman Sachs Produits de consommation. Avant le 2 juin 2003, l’objectif du Fonds était d’investir essentiellement dans des sociétés du monde entier. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleAneta Wynimko
Date de création5 juin 1997
Indice de référence1
Indice MSCI Monde tous pays des produits de consommation
VLPP – Série B53,08 $
Actif total (toutes les séries)81,9 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,33 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions sectorielles
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 512
FSR 812
FSR2 012
Série B : FSI 212
Série F : SF 612DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 591
FSR 891
FSR2 091
Série B : FSI 291
Série F : SF 691
FONDS D’ACTIONS SECTORIELS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 44
Fonds Fidelity Services financiers mondiaux
Une démarche ciblée à l’égard d’un secteur qui recèle un excellent potentiel de plus-value du capital à long terme Le Fonds Fidelity Services financiers mondiaux procure aux investisseurs une participation ciblée aux occasions de croissance dynamique dans le secteur des services financiers à l’échelle mondiale.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois -0,74 3 -1,35
3 mois 5,03 1 3,15
6 mois 7,46 1 5,06
1 an 12,76 2 10,95
3 ans 7,56 1 7,35
5 ans 7,69 4 7,30
10 ans 9,66 3 9,27
Depuis la création 6,33 — 6,04
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
50 000 $
JUIN 97 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
40 220 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
-0,7
4
-1,3
5
16,6
0
17,0
2
-8,3
4
-8,0
6
16,1
4
15,9
3
2,22
9,15
21,1
7
13,8
1
QUARTILE MORNINGSTAR332241
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 10,20 10,78
Coefficient bêta 0,93 —
R2 0,95 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
J. P. Morgan Chase – Banques
Bank of America – Banques
Morgan Stanley – Marchés financiers
AXA – Assurance
Citigroup – Banques
Allianz – Assurance
AIA Group – Assurance
Berkshire Hathaway – Services financiers diversifiés
Wells Fargo – Banques
Ping An Insurance – Assurance
Nombre total de titres 73
Dix principaux titres – Total 33,8 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 98,3 98,0
Liquidités et autres 1,7 2,0
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Assurance 31,8 20,9
Banques 31,0 52,2
Marchés financiers 13,8 11,0
Services liés aux technologies de l'information 7,4 2,4
Services financiers diversifiés 6,0 7,3
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 51,8 48,4
France 8,1 1,5
Allemagne 6,2 5,8
Chine 5,3 3,9
Japon 4,6 4,2
Royaume-Uni 4,0 6,4
Suisse 3,5 1,8
Hong Kong 3,4 4,0
Inde 3,2 3,2
Brésil 1,9 3,1
1 Avant le 1er octobre 2006, l'indice de référence du Fonds était l’indice sur mesure FTSE Services financiers mondiaux. Avant le 1er juin 2003, l'indice de référence était l’indice Goldman Sachs Services financiers. Avant le 2 juin 2003, l’objectif de placement du Fonds était d’investir essentiellement dans des sociétés américaines. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleSotiris Boutsis
Date de création5 juin 1997
Indice de référence1
Indice MSCI Monde tous pays des services financiers
VLPP – Série B33,22 $
Actif total (toutes les séries)53,3 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,33 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions de services financiers
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 548
FSR 848
FSR2 048
Série B : FSI 248
Série F : SF 608DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 588
FSR 388
FSR2 088
Série B : FSI 288
Série F : SF 688
FONDS D’ACTIONS SECTORIELS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
45 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux
Une démarche ciblée à l’égard d’un secteur qui recèle un excellent potentiel de plus-value du capital à long terme Le Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux procure aux investisseurs une participation ciblée aux occasions de croissance dynamique dans le secteur des soins de santé à l’échelle mondiale.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE1
1 mois 0,13 0,57
3 mois 7,12 7,35
6 mois 9,17 12,84
1 an 17,08 16,41
3 ans 14,40 14,20
5 ans 7,61 8,88
10 ans 12,91 15,14
Depuis la création 7,50 9,65
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
20 000 $
40 000 $
60 000 $
80 000 $
100 000 $
JUIN 97 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
51 479 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
0,13
0,57
18,3
0
17,0
7
13,8
4
11,4
3
10,9
2
12,8
1
-15,
18
-9,5
9
26,5
9
28,1
0
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 10,10 10,25
Coefficient bêta 0,93 —
R2 0,91 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
UnitedHealth Group – Serv./fournisseurs de soins de santé
Boston Scientific – Équip./fournitures de soins de santé
CSL Limited – Biotechnologie
Amgen – Biotechnologie
Roche Holding – Produits pharmaceutiques
Novartis – Produits pharmaceutiques
Stryker – Équip./fournitures de soins de santé
Thermo Fisher Scientific – Outils et services liés aux sciences de la vie
Medtronic – Équip./fournitures de soins de santé
Abbott Laboratories – Équip./fournitures de soins de santé
Nombre total de titres 56
Dix principaux titres – Total 43,0 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 98,2 94,2
Autres placements 0,2 0,0
Liquidités et autres 1,6 5,8
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Équip./fournitures de soins de santé 33,5 33,5
Produits pharmaceutiques 21,3 27,7
Biotechnologie 18,8 13,2
Serv./fournisseurs de soins de santé 13,7 12,9
Outils et services liés aux sciences de la vie 11,2 6,5
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 66,8 63,7
Suisse 12,9 9,0
Australie 4,6 6,0
Royaume-Uni 3,8 6,7
Irlande 3,3 0,0
Danemark 2,5 2,2
Espagne 1,9 1,3
Japon 1,6 1,3
1 Avant le 1er octobre 2006, l'indice de référence du Fonds était l’indice sur mesure FTSE Soins de santé mondiaux. Avant le 1er juin 2003, l'indice de référence était l’indice Goldman Sachs Soins de santé. Avant le 2 juin 2003, l’objectif du Fonds était d’investir essentiellement dans des sociétés américaines. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAlex GoldAmit LadhaJudith Finegold (cogestionnaire de portefeuille)
Date de création5 juin 1997
Indice de référence1
Indice MSCI Monde tous pays des soins de santé
VLPP – Série B50,23 $
Actif total (toutes les séries)155,0 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,32 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions sectorielles
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 599
FSR 899
FSR2 099
Série B : FSI 299
Série F : SF 699DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 540
FSR 840
FSR2 344
Série B : FSI 240
Série F : SF 640
FONDS D’ACTIONS SECTORIELS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 46
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales
Une démarche ciblée à l’égard d’un secteur qui recèle un excellent potentiel de plus-value du capital à long terme Le Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales offre une participation ciblée aux occasions de croissance dynamique de l’industrie des ressources naturelles dans le monde.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois -5,96 2 -5,52
3 mois -0,54 3 -0,65
6 mois -5,30 3 -1,99
1 an -1,01 2 -0,01
3 ans -0,66 1 2,82
5 ans 0,17 2 3,77
10 ans 3,98 1 4,70
Depuis la création 6,01 — 5,60
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
15 000 $
30 000 $
45 000 $
60 000 $
JUIN 97 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
37 540 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
-5,9
6
-5,5
2
10,5
2
11,0
1
-9,8
8
-6,2
9
2,39
9,34
11,1
6
22,3
5
-3,1
1
-3,1
7
QUARTILE MORNINGSTAR221241
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 11,84 11,59
Coefficient bêta 0,95 —
R2 0,87 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Exxon Mobil – Pétrole, gaz et combustibles
Chevron – Pétrole, gaz et combustibles
Air Products & Chemicals – Produits chimiques
Royal Dutch Shell – Pétrole, gaz et combustibles
Sherwin-Williams – Produits chimiques
Texas Pacific Land Trust – Pétrole, gaz et combustibles
Vulcan Materials – Matériaux de construction
Brookfield Renewable Partners – Producteur indépendant d'énergie et d’électricité renouvelable
Parkland Fuel – Pétrole, gaz et combustibles
ConocoPhillips – Pétrole, gaz et combustibles
Nombre total de titres 48
Dix principaux titres – Total 44,8 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 68,7 70,2
Actions canadiennes 29,3 28,5
Liquidités et autres 2,0 1,4
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Pétrole, gaz et combustibles 47,1 56,0
Produits chimiques 19,1 16,5
Mines et métaux 13,2 13,0
Matériaux de construction 6,9 1,4
Producteurs indépendants d'énergie et d'électricité renouvelable 4,2 0,0
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 45,9 47,6
Canada 31,7 31,3
Royaume-Uni 13,5 13,7
France 4,5 5,2
Inde 2,4 1,7
1 Avant le 1er novembre 2006, l'indice de référence du Fonds était l’indice sur mesure FTSE Ressources naturelles mondiales. Avant le 1er juin 2003, l'indice de référence était l’indice Goldman Sachs Ressources naturelles. Avant le 2 juin 2003, l’objectif du Fonds était d’investir essentiellement dans des sociétés américaines. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleDarren LekkerkerkerJoe Overdevest
Date de création5 juin 1997
Indice de référence1
Indice MSCI Monde tous pays des ressources naturelles
VLPP – Série B32,04 $
Actif total (toutes les séries)79,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,30 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions de ressources naturelles
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 577
FSR 877
FSR2 077
Série B : FSI 277
Série F : SF 677DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 550
FSR 850
FSR2 050
Série B : FSI 250
Série F : SF 650
FONDS D’ACTIONS SECTORIELS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
47 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Immobilier mondial
Faible corrélation et diversification Le Fonds Fidelity Immobilier mondial vise à générer une combinaison de revenu et de croissance du capital en investissant dans des titres immobiliers mondiaux.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 3,48 2 2,77
3 mois 2,32 3 0,58
6 mois 9,65 2 7,28
1 an 14,21 3 11,68
3 ans 10,14 2 9,00
5 ans 5,64 3 5,58
10 ans 10,67 2 11,57
Depuis la création 4,62 — 6,16
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
MAI 06 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
18 611 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
CA20192018201720162015
3,48
2,77
17,5
9
15,9
6
1,80
2,49
4,37
3,32
-3,1
1
0,98
20,2
9
18,1
6
QUARTILE MORNINGSTAR242341
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 8,87 9,09
Coefficient bêta 0,96 —
R2 0,97 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
ProLogis – Fiducie de placement immobilier
UDR – Fiducie de placement immobilier
Digital Realty Trust – Fiducie de placement immobilier
Mitsui Fudosan – Gestion et promotion immobilières
Boston Properties – Fiducie de placement immobilier
LEG Immobilien – Gestion et promotion immobilières
Duke Realty – Fiducie de placement immobilier
Equity Lifestyle Properties – Fiducie de placement immobilier
Welltower – Fiducie de placement immobilier
Vonovia – Gestion et promotion immobilières
Nombre total de titres 83
Dix principaux titres – Total 29,4 %
RÉPARTITION,2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 96,5 96,6
Actions canadiennes 1,9 2,0
Liquidités et autres 1,6 1,4
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 54,4 49,1
Japon 9,8 11,1
Allemagne 6,4 5,9
Singapour 5,7 4,3
Australie 5,5 5,8
Royaume-Uni 5,3 5,0
Hong Kong 2,7 7,4
France 2,6 2,9
Canada 1,9 2,0
Irlande 1,9 2,7
1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleSteven Buller
Date de création4 mai 2006
Indice de référenceIndice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net)
VLPP – Série B16,90 $
Actif total (toutes les séries)163,6 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,31 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions de l'immobilier
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1501
FSR 1801
FSR2 1001
Série B : FSI 1201
Série F : SF 1601
Série T8 (PRS-T) : FSD 1521
FSR 1821
FSR2 1321
Série S8 (PRS-T) : FSI 1221
Série F8 (PRS-T) : SF 1795
Série T5 (PRS-T) : FSD 1531
FSR 1831
FSR2 1331
Série S5 (PRS-T) : FSI 1231
Série F5 (PRS-T) : SF 1794DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1510
FSR 1810
FSR2 1010
Série B : FSI 1210
Série F : SF 1610
FONDS D’ACTIONS SECTORIELS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 48
Fonds Fidelity Innovations technologiques1
Une démarche ciblée à l’égard d’un secteur à croissance élevée Le Fonds Fidelity Innovations technologiques procure aux investisseurs une participation ciblée aux occasions de croissance dynamique dans le secteur des technologies à l’échelle mondiale.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE2
1 mois 2,10 4,78
3 mois 9,59 13,68
6 mois 16,01 18,47
1 an 29,97 41,46
3 ans 21,63 25,25
5 ans 20,57 20,46
10 ans 18,49 19,10
Depuis la création 7,50 9,62
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
20 000 $
40 000 $
60 000 $
80 000 $
100 000 $
JUIN 97 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
51 522 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
CA20192018201720162015
2,10
4,78
36,7
3
40,0
6
4,00
3,04
27,1
4
32,9
2
14,0
3
8,81
30,2
1
24,3
0
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 14,47 14,67
Coefficient bêta 0,91 —
R2 0,84 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Samsung Electronics – Matériel technologique, entreposage et périphériques
Apple – Matériel technologique, entreposage et périphériques
Alphabet – Médias et services interactifs
Microsoft – Logiciels
KLA Corporation – Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
Intel – Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
Western Digital – Matériel technologique, entreposage et périphériques
SAP – Logiciels
IBM – Services liés aux technologies de l'information
Oracle – Logiciels
Nombre total de titres 69
Dix principaux titres – Total 39,3 %
RÉPARTITION4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 99,4 99,0
Liquidités et autres 0,6 1,0
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 18,9 22,8
Logiciels 16,8 15,3
Ordinateurs et périphériques 15,9 14,5
Médias et services interactifs 10,1 13,9
Divertissement 9,1 7,2
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 67,9 62,7
Corée du Sud 7,4 7,2
Japon 7,2 6,0
Allemagne 4,9 5,9
Taïwan 3,6 2,7
Chine 3,2 6,9
Pays-Bas 2,1 3,4
Suède 1,6 1,2
1 Le 1er novembre 2017, le Fonds Fidelity Technologie mondiale a été renommé Fonds Fidelity Innovations technologiques. ■ 2 Avant le 1er octobre 2006, l'indice de référence du Fonds était l’indice sur mesure FTSE Technologie mondiale. Avant le 1er juin 2003, l'indice de référence était l’indice Goldman Sachs Technologie. Avant le 2 juin 2003, l’objectif du Fonds était d’investir essentiellement dans des sociétés américaines. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleHyun Ho Sohn
Date de création5 juin 1997
Indice de référence2
Indice MSCI Monde tous pays des technologies de l'information
VLPP – Série B46,30 $
Actif total (toutes les séries)313,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,31 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions sectorielles
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 597
FSR 397
FSR2 097
Série B : FSI 297
Série F : SF 697DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 560
FSR 860
FSR2 060
Série B : FSI 260
Série F : SF 660
FONDS D’ACTIONS SECTORIELS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
49 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Télécommunications mondialesUne démarche ciblée à l’égard d’un secteur qui recèle un excellent potentiel de plus-value du capital à long terme Le Fonds Fidelity Télécommunications mondiales procure aux investisseurs une participation ciblée aux occasions de croissance dynamique dans le secteur mondial des télécommunications.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE1
1 mois -0,90 1,96
3 mois -2,07 6,39
6 mois 1,37 6,94
1 an 2,93 15,93
3 ans 0,80 6,95
5 ans 0,43 5,54
10 ans 6,47 9,77
Depuis la création -0,27 1,80
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
JUILL. 00 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
9 476 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
-0,9
0
1,96
3,00
18,7
9
-1,6
5
-2,0
1
0,42
1,48
-5,8
8
2,19
19,6
7
18,2
5
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 8,29 9,46
Coefficient bêta 0,66 —
R2 0,57 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
AT&T – Services de télécom. diversifiés
Verizon Communications – Services de télécom. diversifiés
China Mobile – Services de télécom. sans fil
Deutsche Telekom – Services de télécom. diversifiés
SoftBank Group – Services de télécom. sans fil
Singapore Telecom – Services de télécom. diversifiés
Nippon Telegraph & Telephone – Services de télécom. diversifiés
Orange – Services de télécom. diversifiés
BT Group – Services de télécom. diversifiés
KDDI – Services de télécom. sans fil
Nombre total de titres 35
Dix principaux titres – Total 58,6 %
RÉPARTITION,3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 94,3 98,2
Liquidités et autres 5,7 1,9
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services de télécommunications diversifiés 63,4 63,9
Services de télécommunications sans fil 27,4 30,6
Fiducie de placement immobilier 1,5 1,1
Équipement de communication 1,4 1,6
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 23,1 22,4
Japon 13,7 12,0
Chine 7,9 10,1
Royaume-Uni 6,8 8,1
Allemagne 6,2 6,7
France 4,8 5,8
Singapour 4,8 4,7
Hong Kong 4,7 5,5
Nouvelle-Zélande 3,2 3,0
Pays-Bas 2,9 3,1
1 Avant le 1er octobre 2006, l'indice de référence du Fonds était l’indice sur mesure FTSE Télécommunications mondiales. Avant le 1er juin 2003, l'indice de référence était l’indice Goldman Sachs Télécommunications mondiales. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleAditya Shivram
Date de création21 juillet 2000
Indice de référence1
Indice MSCI Monde tous pays des télécommunications
VLPP – Série B7,24 $
Actif total (toutes les séries)4,1 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,32 % au 30 septembre 2019
Également offertCatégorie de Société
Catégorie de fonds MorningstarActions sectorielles
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 592
FSR 892
FSR2 092
Série B : FSI 292
Série F : SF 692DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 492
FSR 393
FSR2 093
Série B : FSI 792
Série F : SF 693
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 50
Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiensUne répartition tactique de l’actif visant à maximiser le potentiel de rendement corrigé du risque Le Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens, un fonds de base, offre la souplesse de la répartition tactique de l’actif afin de maximiser le potentiel de rendement corrigé du risque.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,68 2 2,02
3 mois 3,41 4 4,50
6 mois 4,47 3 5,65
1 an 10,84 3 12,40
3 ans 5,28 2 6,22
5 ans 3,96 4 5,23
10 ans 5,15 4 6,47
Depuis la création 7,65 — 7,83
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
20 000 $
40 000 $
60 000 $
80 000 $
DÉC. 94 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
63 607 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
1,68
2,02
13,9
1
16,8
8
-3,9
5
-5,2
9
4,92
6,68
7,07
13,9
2
-0,7
5
-4,3
6
QUARTILE MORNINGSTAR231442
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 5,36 6,17
Coefficient bêta 0,83 —
R2 0,91 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Banque Royale du Canada – Services financiers
Banque Toronto-Dominion – Services financiers
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de base
TC Energy – Énergie
Metro – Consommation de base
Suncor Énergie – Énergie
Brookfield Asset Management – Services financiers
Alimentation Couche-Tard – Consommation de base
George Weston – Consommation de base
Banque de Nouvelle-Écosse – Services financiers
Nombre total de titres 1 418
Dix principaux titres – Total 24,1 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 51,3 50,8
Obligations canadiennes 25,5 25,8
Actions étrangères 16,6 12,8
Obligations étrangères 1,2 1,2
Autres placements 0,6 0,6
Liquidités et autres 4,8 8,8
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS4 (%)
Services financiers 17,4 18,2
Énergie 10,8 12,6
Matériaux de base 10,8 7,9
Consommation de base 7,1 6,9
Consommation discrétionnaire 5,1 3,9
Services de communication 4,2 4,8
Services publics 4,1 2,2
Technologies de l'information 3,2 3,8
Immobilier 1,9 2,3
Produits industriels 1,6 0,8
1 L’indice combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 65 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 30 % et l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 5 %. Avant le 1er juillet 2006, la portion d’obligations de l’indice combiné était l’indice du marché obligataire canadien RBC MC. Avant le 1er janvier 2001, l'indice de référence de la portion d’actions de l’indice combiné était représenté par l’indice composé TSE 300. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 4 Pourcentage de l’actif total dans le sous-portefeuille d’actions.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Gestionnaires de sous-portefeuillesHugo Lavallée (actions)Darren Lekkerkerker (actions)Don Newman (actions)Joe Overdevest (actions)Catriona Martin (titres à revenu fixe)Sri Tella (titres à revenu fixe) Harley J. Lank (titres à rendement élevé)
Date de création30 décembre 1994
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B30,12 $
Actif total (toutes les séries)4,201 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,22 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés canadiens d'actions
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 581
FSR 381
FSR2 081
Série B : FSI 281
Série F : SF 681
Série T8 (PRS-T) : FSD 589
FSR 889
FSR2 089
Série S8 (PRS-T) : FSI 289
Série F8 (PRS-T) : SF 1833
Série T5 (PRS-T) : FSD 1589
FSR 1889
FSR2 1389
Série S5 (PRS-T) : FSI 1289
Série F5 (PRS-T) : SF 1799
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
51 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Équilibre Canada
La croissance par le biais d’un portefeuille équilibré Le Fonds Fidelity Équilibre Canada est un fonds de base qui mise sur une répartition fixe de l’actif pour offrir un potentiel de croissance à long terme supérieur à la moyenne, tout en réduisant le risque.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,69 1 2,23
3 mois 4,41 1 4,11
6 mois 4,35 3 5,20
1 an 12,46 1 11,96
3 ans 5,94 2 6,21
5 ans 4,39 2 5,19
10 ans 7,00 1 6,62
Depuis la création 7,57 — 7,11
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
15 000 $
30 000 $
45 000 $
60 000 $
SEPT. 98 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
47 400 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
2,69
2,23
14,1
1
14,9
7
-3,4
8
-3,2
9
4,92
5,62
5,46
12,3
5
3,53
-1,5
0
QUARTILE MORNINGSTAR122341
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 5,69 5,20
Coefficient bêta 1,02 —
R2 0,86 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Canadien Pacifique – Produits industriels
Banque Toronto-Dominion – Services financiers
Banque Royale du Canada – Services financiers
Brookfield Asset Management – Services financiers
Suncor Énergie – Énergie
Constellation Software – Technologies de l'information
Restaurant Brands International – Consommation discrétionnaire
Financière Sun Life – Services financiers
Thomson Reuters – Produits industriels
TC Energy – Énergie
Nombre total de titres 1 018
Dix principaux titres – Total 25,6 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 43,1 45,0
Obligations canadiennes 36,7 38,7
Actions étrangères 6,9 5,6
Obligations à rendement élevé 6,8 5,4
Obligations étrangères 4,4 3,2
Autres placements 0,1 0,0
Liquidités et autres 2,0 2,2
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS4 (%)
Services financiers 12,6 11,8
Produits industriels 9,8 6,1
Technologies de l'information 7,9 5,7
Énergie 5,8 7,3
Matériaux de base 4,7 6,4
Soins de santé 2,8 1,3
Consommation discrétionnaire 2,7 3,2
Immobilier 1,3 1,1
Consommation de base 1,2 3,8
1 L’indice combiné se répartit comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 50 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 40 % et indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Constrained à 10 %. Avant le 1er février 2012, la portion d’obligations américaines à rendement élevé de l’indice combiné était l’indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II Constrained. Avant le 1er juillet 2006, la portion d’obligations de l’indice combiné était l'indice du marché obligataire canadien RBC MC et la portion d'obligations américaines à rendement élevé de l'indice combiné était l'indice Merrill Lynch U.S. High Yield Master II. Avant le 1er janvier 2001, la portion d’actions de l’indice combiné était l’indice composé TSE 300. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 4 Pourcentage de l’actif total dans le sous-portefeuille d’actions.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Gestionnaires de sous-portefeuillesDarren Lekkerkerker (actions)Catriona Martin (titres à revenu fixe)Sri Tella (titres à revenu fixe)Harley J. Lank (titres à rendement élevé)
Date de création29 septembre 1998
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B24,67 $
Actif total (toutes les séries)6,627 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,06 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés canadiens neutres
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 582
FSR 382
FSR2 082
Série B : FSI 282
Série F : SF 682
Série T8 (PRS-T) : FSD 579
FSR 369
FSR2 087
Série S8 (PRS-T) : FSI 279
Série F8 (PRS-T) : SF 1837
Série T5 (PRS-T) : FSD 1579
FSR 1879
FSR2 1379
Série S5 (PRS-T) : FSI 1279
Série F5 (PRS-T) : SF 1836
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 52
Fonds Fidelity Répartition de revenu1
Répartition tactique parmi les catégories d’actifs axées sur le revenu Le Fonds Fidelity Répartition de revenu offre une participation à plusieurs catégories d’actifs axées sur les titres à revenu fixe et les actions à revenu et vise à procurer aux investisseurs un rendement mensuel et un potentiel de rendement total grâce à un fonds de répartition tactique de l’actif.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 2,77 1 2,90
3 mois 2,87 2 3,50
6 mois 3,99 1 5,12
1 an 9,23 2 11,73
3 ans 4,35 2 6,44
5 ans 3,02 3 4,77
10 ans 6,12 1 6,98
Depuis la création 7,26 — 6,83
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
MAI 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
28 007 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
CA20192018201720162015
2,77
2,90
7,89
11,9
7
0,49
0,35
1,34
4,08
3,92
8,53
4,34
0,98
QUARTILE MORNINGSTAR141431
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 3,73 4,31
Coefficient bêta 0,82 —
R2 0,89 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de base
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – Services financiers
iShares Core MSCI EAFE ETF – Multisectoriel
BCE – Services de communication
SPDR Gold Trust ETF – Matériaux de base
Enbridge – Énergie
Imperial Brands – Consommation de base
TC Energy – Énergie
Hydro One – Services publics
Fortis – Services publics
Nombre total de titres 2 324
Dix principaux titres – Total 15,6 %
RÉPARTITION4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations canadiennes 43,1 50,7
Actions étrangères 17,1 8,2
Actions canadiennes 13,9 14,2
Obligations étrangères 9,8 7,9
Obligations à rendement élevé 7,3 6,4
TACHC de qualité 1,8 1,6
Autres placements 0,8 0,8
Liquidités et autres 6,3 10,2
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS5 (%)
Matériaux de base 6,0 1,4
Services financiers 5,5 3,1
Services de communication 3,6 3,6
Services publics 3,1 2,1
Énergie 3,1 2,8
Consommation de base 2,3 2,6
Multisectoriel 2,2 0,0
Immobilier 2,0 2,6
Technologies de l'information 1,1 1,6
1 En juillet 2010 (« juillet »), l’objectif de placement du Fonds Fidelity Revenu mensuel élevé a été changé afin de permettre au Fonds d’investir, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres à revenu fixe de qualité, de titres à revenu fixe de moindre qualité à rendement élevé, d’actions versant des dividendes et d’autres titres censés distribuer un revenu. Auparavant, le Fonds était tenu d’investir principalement, directement ou indirectement, dans des fiducies de revenu, des titres à revenu fixe, des titres à revenu fixe de moindre qualité à rendement élevé, des actions versant des dividendes et d’autres titres censés distribuer un revenu. Si ce changement était entré en vigueur avant juillet, le rendement du Fonds aurait pu être substantiellement différent. En juillet, le Fonds Fidelity Revenu mensuel élevé a été renommé Fonds Fidelity Répartition de revenu. ■ 2 L’indice combiné regroupe l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 60 %, une combinaison de quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, sociétés d’entreposage et de transport pétrolier et gazier et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) à 12 %, l’indice plafonné S&P/TSX 60 à 10,5 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II à 10 %, l’indice S&P 500 à 4,5 % et l’indice S&P U.S. REIT Composite à 3 %. Avant le 1er avril 2016, l’indice combiné regroupait l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 60 %, l’indice MSCI Canada Valeur à 15 %, une combinaison de quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, sociétés d’entreposage et de transport pétrolier et gazier et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) à 12 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II à 10 % et l’indice S&P U.S. REIT Composite à 3 %. Avant le 1er août 2010, l’indice de référence du Fonds était un indice combiné regroupant l’indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX à 60 %, l’indice Merrill Lynch U.S. High Yield Master II Constrained à 15 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 15 % et l’indice plafonné MSCI Canada Valeur à 10 %. Avant le 1er juillet 2006, la portion d’obligations de l’indice combiné était l’indice du marché obligataire canadien RBC MC et la portion d'obligations américaines à rendement élevé était l’indice Merrill Lynch U.S. High Yield Master II. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 5 Pourcentage de l’actif total dans le sous-portefeuille d’actions.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Gestionnaires de sous-portefeuillesDaniel Dupont (actions)Don Newman (actions)Catriona Martin (titres à revenu fixe)Sri Tella (titres à revenu fixe)Harley J. Lank (titres à rendement élevé)1
Date de création25 mai 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B16,07 $
Actif total (toutes les séries)2,343 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B1,74 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés canadiens à revenu fixe
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 594
FSR 394
FSR2 094
Série B : FSI 294
Série F : SF 613
Série T8 (PRS-T) : FSD 513
FSR 313
FSR2 013
Série S8 (PRS-T) : FSI 213
Série F8 (PRS-T) : SF 1753
Série T5 (PRS-T) : FSD 782
FSR 783
FSR2 784
Série S5 (PRS-T) : FSI 781
Série F5 (PRS-T) : SF 1752
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
53 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Revenu mensuel
Le meilleur équilibre entre revenu et croissance Le Fonds Fidelity Revenu mensuel offre une combinaison unique de titres à rendement élevé et à revenu fixe gérés activement pour tenter de produire un équilibre entre revenu et croissance.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,12 1 2,47
3 mois 3,62 2 4,48
6 mois 4,54 3 6,26
1 an 10,11 3 13,70
3 ans 4,40 3 7,62
5 ans 3,56 3 6,03
10 ans 6,52 2 7,88
Depuis la création 7,01 — 7,45
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
NOV. 03 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
30 072 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
2,12
2,47
11,2
7
16,4
5
-2,3
0
-2,0
1
2,26
7,04
6,77
13,7
2
1,37
-3,8
5
QUARTILE MORNINGSTAR141432
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 3,71 5,10
Coefficient bêta 0,70 —
R2 0,92 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
BCE – Services de communicationSPDR Gold Trust ETF – Matériaux de baseEnbridge – ÉnergieImperial Brands – Consommation de baseiShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de baseHydro One – Services publicsMetro – Consommation de baseRogers Communications – Services de communicationGroupe TMX – Services financiersFortis – Services publicsNombre total de titres 2 558Dix principaux titres – Total 14,8 %
RÉPARTITION4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 29,8 28,6Obligations canadiennes 25,0 25,0Obligations étrangères 13,1 10,4Actions étrangères 12,2 11,0Obligations à rendement élevé 8,0 8,3Titres convertibles 3,8 4,1TACHC de qualité 1,6 1,3Autres placements 0,6 0,6Liquidités et autres 5,9 10,6
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS5 (%)
Services de communication 6,4 5,9Matériaux de base 5,6 3,0Multisectoriel 5,0 4,8Énergie 4,8 3,4Consommation de base 4,7 4,9Services publics 4,6 3,2Services financiers 3,9 5,4Immobilier 3,2 3,4Technologies de l'information 3,0 4,2Produits industriels 2,3 3,6
1 L’indice de référence combiné se compose de l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 31 %, de l’indice plafonné S&P/TSX 60 à 21 %, d’une combinaison de quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, transport et entreposage de produits pétroliers et gaziers et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) à 13,6 %, de l’indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II Constrained (couvert en $ CA) à 12 %, de l’indice S&P 500 à 9 %, de l’indice ICE BofA/ML All U.S. Convertibles (couvert en $ CA) à 5 %, de l’indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified (couvert en $ CA) à 5 % et de l’indice S&P U.S. REIT Composite à 3,4 %. Avant le 1er avril 2016, l’indice combiné regroupait l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 31 %, l’indice MSCI Canada Valeur à 30 %, une combinaison de quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, transport et entreposage de produits pétroliers et gaziers et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) à 13,6 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II Constrained (couvert en $ CA) à 12 %, l’indice ICE BofA/ML All U.S. Convertibles (couvert en $ CA) à 5 %, l’indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified (couvert en $ CA) à 5 % et l’indice S&P U.S. REIT Composite à 3,4 %. Avant le 30 décembre 2011, l’indice de référence combiné regroupait l’indice plafonné MSCI Canada Valeur à 30 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 30 %, une combinaison de quatre groupes d’industries du S&P et du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, sociétés d’entreposage et de transport pétrolier et gazier et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) à 15 %, l’indice Merrill Lynch U.S. High Yield Master II Constrained à 10 %, l’indice Barclays Capital U.S. Investment-grade CMBS à 10 % et l’indice S&P U.S. REIT Composite (couvert en $ CA) à 5 %. Avant le 1er août 2010, l’indice de référence du Fonds était un indice combiné regroupant l’indice MSCI Canada Valeur à 30 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 30 %, l’indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX à 20 %, l’indice Merrill Lynch U.S. High Yield Master II Constrained à 10 % et l’indice Barclays Capital U.S. Investment-grade CMBS à 10 %. Avant le 1er juillet 2006, la portion d’obligations de l’indice combiné était l’indice du marché obligataire canadien RBC MC et la portion d'obligations américaines à rendement élevé était l’indice Merrill Lynch U.S. High Yield Master II. Avant le 1er juin 2005, l’indice combiné regroupait l’indice MSCI Canada Valeur à 40 %, l’indice du marché obligataire canadien RBC MC à 32 %, l’indice Merrill Lynch U.S. High Yield Master II à 14 % et l’indice Lehman Brothers CMBS Investment Grade à 14 %. ■ 2 Les changements du taux de change entre les dollars canadien et américain se répercuteront sur la portion de titres américains à rendement élevé du Fonds. Nous pourrions utiliser des produits dérivés afin de tenter d’éliminer les effets de tels changements ou de nous « couvrir » contre ces effets. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 5 Pourcentage de l’actif total dans le sous-portefeuille d’actions.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Gestionnaires de sous-portefeuillesDaniel Dupont (actions)Don Newman (actions)Catriona Martin (titres à revenu fixe)Sri Tella (titres à revenu fixe)Harley J. Lank (titres à rendement élevé)2
David Bagnani (TACHC américains)
Date de création6 novembre 2003
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B17,62 $
Actif total (toutes les séries)9,113 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,07 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés canadiens neutres
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 569
FSR 869
FSR2 069
Série B : FSI 269
Série F : SF 669
Série T8 (PRS-T) : FSD 519
FSR 819
FSR2 019
Série S8 (PRS-T) : FSI 219
Série F8 (PRS-T) : SF 1751
Série T5 (PRS-T) : FSD 1519
FSR 1819
FSR2 1319
Série S5 (PRS-T) : FSI 1219
Série F5 (PRS-T) : SF 1750
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 54
Fonds Fidelity Équilibre Amérique
Le Fonds Fidelity Équilibre Amérique vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans une gamme diversifiée d'actions et de titres à revenu fixe des États-Unis et du monde entier.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standardFONDS
1 mois 1,97
3 mois 4,52
6 mois 5,55
1 an 11,89
2 ans 7,16
3 ans 7,98
Depuis la création 7,63
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
MAI 15 JANV. 20
14 175 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
1,97
11,1
8
2,69
6,68
0,42
13,6
5
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDS
Écart-type annuel2 6,59
Coefficient bêta 0,85
R2 0,92
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de base
CMS Energy – Services publics
Microsoft – Technologies de l'information
Xcel Energy – Services publics
Hanesbrands – Consommation discrétionnaire
Danaher – Soins de santé
Snap-on – Produits industriels
Cooper Companies – Soins de santé
NextEra Energy – Services publics
Facebook – Technologies de l'information
Nombre total de titres 2 562
Dix principaux titres – Total 10,7 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 63,2 59,0
Obligations étrangères 21,1 21,6
Obligations à rendement élevé 2,8 3,6
TACHC de qualité 1,9 1,7
Autres placements 1,6 1,8
Liquidités et autres 9,5 12,3
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Consommation discrétionnaire 10,7 9,0
Technologies de l'information 10,1 7,6
Soins de santé 9,1 9,5
Services financiers 8,2 8,9
Produits industriels 7,9 7,8
Matériaux de base 4,5 1,8
Services publics 4,5 5,0
Services de communication 3,0 3,0
Immobilier 2,4 2,5
Consommation de base 2,1 2,5
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid WolfGestionnaires de sous-portefeuillesSalim Hart (actions)Joel Tillinghast (actions)Steve MacMillan (actions)Will Danoff (actions)Jeff Moore (titres à revenu fixe)Michael Plage (titres à revenu fixe)Date de création6 mai 2015Indice de référenceAucunVLPP – Série B13,68 $Actif total (toutes les séries)575,5 millions $Ratio des frais de gestion – Série B2,28 % au 30 septembre 2019Également offertPRS-TMD
Devises neutresCatégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux d'actions
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2949
FSR 2950
FSR2 2951
Série B : FSI 2958
Série F : SF 2961
Série T8 (PRS-T) : FSD 2955
FSR 2956
FSR2 2957
Série S8 (PRS-T) : FSI 2960
Série F8 (PRS-T) : SF 2963
Série T5 (PRS-T) : FSD 2952
FSR 2953
FSR2 2954
Série S5 (PRS-T) : FSI 2959
Série F5 (PRS-T) : SF 2962DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 2965
FSR 2966
FSR2 2967
Série B : FSI 2974
Série F : SF 2977
Série T8 (PRS-T) : FSD 2971
FSR 2972
FSR2 2973
Série S8 (PRS-T) : FSI 2976
Série F8 (PRS-T) : SF 2979
Série T5 (PRS-T) : FSD 2968
FSR 2969
FSR2 2970
Série S5 (PRS-T) : FSI 2975
Série F5 (PRS-T) : SF 2978
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
55 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain
Le Fonds Fidelity Revenu mensuel américain investit principalement dans des actions américaines de grande qualité productives de dividendes et dans des titres à revenu fixe à rendement élevé, et ce, pour tenter de procurer un revenu américain et un potentiel d'appréciation du capital.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,00 1 1,86
3 mois 3,31 3 3,26
6 mois 4,96 2 5,34
1 an 12,04 2 13,30
2 ans 7,98 1 10,11
3 ans 6,16 2 7,77
5 ans 5,64 1 7,35
Depuis la création 9,78 — 12,30
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
NOV. 12 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
19 647 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
2,00
1,86
11,0
1
12,9
2
2,35
4,23
0,47
1,87
5,76
8,62
15,3
2
17,0
8
QUARTILE MORNINGSTAR141421
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 6,22 6,20
Coefficient bêta 0,99 —
R2 0,97 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Berkshire Hathaway – Services financiers
Johnson & Johnson – Soins de santé
Bank of America – Services financiers
Wells Fargo – Services financiers
Comcast – Services de communication
Citigroup – Services financiers
Walmart – Consommation de base
Chevron – Énergie
Walt Disney – Services de communication
Nombre total de titres 2 620
Dix principaux titres – Total 10,5 %
RÉPARTITION2,4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 48,2 45,1
Obligations étrangères 30,8 33,8
Obligations à rendement élevé 7,9 8,8
Titres convertibles 4,7 4,8
TACHC de qualité 2,1 1,8
Autres placements 1,4 1,6
Liquidités et autres 4,9 4,2
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 11,7 9,9
Immobilier 7,8 8,3
Soins de santé 6,7 6,7
Technologies de l'information 5,7 6,6
Services de communication 4,1 3,3
Produits industriels 4,0 3,8
Consommation discrétionnaire 3,7 3,1
Services publics 3,5 2,9
Consommation de base 3,5 3,1
Énergie 3,2 3,7
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 L’indice de référence combiné regroupe l’indice Russell 3000 Value à 40 %, l’indice FTSE NAREIT Equity REITs à 7 %, l’indice ICE BofA/ML All U.S. Convertibles à 5 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II Constrained à 12 %, l’indice JPM EMBI Global Diversified à 5 % et l’indice Barclays Capital U.S. Aggregate Bond à 31 %. ■ 2 Les changements du taux de change entre les dollars canadien et américain se répercuteront sur la portion de titres américains à rendement élevé du Fonds. Nous pourrions utiliser des produits dérivés afin de tenter d’éliminer les effets de tels changements ou de nous « couvrir » contre ces effets. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Gestionnaires de sous-portefeuillesRamona Persaud (actions)Jeff Moore (titres à revenu fixe)Samuel Wald (titres à revenu fixe)Michael Plage (titres à revenu fixe)
Date de création7 novembre 2012
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B19,02 $
Actif total (toutes les séries)2,438 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,23 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux neutres
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1315
FSR 1322
FSR2 1326
Série B : FSI 1330
Série F : SF 1336
Série T8 (PRS-T) : FSD 1320
FSR 1325
FSR2 1328
Série S8 (PRS-T) : FSI 1333
Série F8 (PRS-T) : SF 1338
Série T5 (PRS-T) : FSD 1317
FSR 1323
FSR2 1327
Série S5 (PRS-T) : FSI 1332
Série F5 (PRS-T) : SF 1337DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1340
FSR 1343
FSR2 1347
Série B : FSI 1350
Série F : SF 1354
Série T8 (PRS-T) : FSD 1342
FSR 1346
FSR2 1349
Série S8 (PRS-T) : FSI 1353
Série F8 (PRS-T) : SF 1360
Série T5 (PRS-T) : FSD 1341
FSR 1345
FSR2 1348
Série S5 (PRS-T) : FSI 1352
Série F5 (PRS-T) : SF 1355
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 56
Fonds Fidelity Revenu conservateur
Une solution prudente qui vise à générer un flux de revenu régulier, tout en offrant un potentiel de croissance du capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,37 1 2,32
3 mois 2,65 2 2,54
6 mois 3,81 2 3,74
1 an 8,89 2 8,70
2 ans 5,17 1 6,04
3 ans 4,18 3 5,11
Depuis la création 3,67 — 4,57
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
MAI 15 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
11 865 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
CA2019201820172016
2,37
2,32
7,23
7,72
0,31
1,58
1,82
3,36
2,26
3,24
QUARTILE MORNINGSTAR14144
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 3,68 3,54
Coefficient bêta 1,02 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de base
Banque Toronto-Dominion – Services financiers
Banque Royale du Canada – Services financiers
Suncor Énergie – Énergie
Energy Select Sector SPDR ETF – Énergie
Canadien Pacifique – Produits industriels
Apple – Technologies de l'information
Alimentation Couche-Tard – Consommation de base
Brookfield Asset Management – Services financiers
Microsoft – Technologies de l'information
Nombre total de titres 2 835
Dix principaux titres – Total 7,9 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations canadiennes 42,6 47,7
Obligations étrangères 22,7 25,4
Actions étrangères 15,0 11,1
Actions canadiennes 9,3 6,8
Liquidités et autres 3,8 3,4
Obligations à rendement élevé 2,7 1,7
TACHC de qualité 2,1 1,9
Contrats à terme, options et swaps 0,9 1,2
Autres placements 0,8 0,9
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Matériaux de base 5,3 1,0
Services financiers 5,2 4,1
Énergie 2,6 2,7
Technologies de l'information 2,4 1,7
Produits industriels 2,2 1,8
Consommation de base 1,6 1,5
Soins de santé 1,5 1,3
Services de communication 1,4 1,3
Consommation discrétionnaire 1,2 0,7
COMPOSITION PAR PAYS (%)
Canada 59,5 56,1
États-Unis 22,1 22,6
Allemagne 3,6 2,1
Japon 2,2 4,7
Royaume-Uni 1,9 2,9
Chine 1,3 0,0
1 L’indice de référence combiné est constitué de l’indice composé plafonné S&P/TSX à 12 %, de l’indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 8 %, de l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 36 %, de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 24 % et de l’indice des obligations à court terme FTSE Canada à 20 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid WolfDavid Tulk
Date de création6 mai 2015
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B10,92 $
Actif total (toutes les séries)642,3 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,81 % au 30 septembre 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2723
FSR 2724
FSR2 2725
Série B : FSI 2732
Série F : SF 2735
Série T8 (PRS-T) : FSD 2729
FSR 2730
FSR2 2731
Série S8 (PRS-T) : FSI 2734
Série F8 (PRS-T) : SF 2737
Série T5 (PRS-T) : FSD 2726
FSR 2727
FSR2 2728
Série S5 (PRS-T) : FSI 2733
Série F5 (PRS-T) : SF 2736DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 2783
FSR 2784
FSR2 2785
Série B : FSI 2849
Série F : SF 2855
Série T8 (PRS-T) : FSD 2846
FSR 2847
FSR2 2848
Série S8 (PRS-T) : FSI 2853
Série F8 (PRS-T) : SF 2859
Série T5 (PRS-T) : FSD 2786
FSR 2787
FSR2 2788
Série S5 (PRS-T) : FSI 2851
Série F5 (PRS-T) : SF 2857
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
57 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Répartition mondiale
Un potentiel de rendement optimal rajusté en fonction du risque au moyen d’une répartition tactique mondiale de l’actif Le Fonds Fidelity Répartition mondiale allie la souplesse de la répartition tactique de l’actif à la méthode de placement ascendante disciplinée de Fidelity pour offrir un potentiel de rendement optimal rajusté en fonction du risque.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 0,95 3 1,49
3 mois 3,87 3 4,00
6 mois 5,56 2 6,00
1 an 12,81 2 13,33
3 ans 7,63 2 9,21
5 ans 5,13 2 7,31
10 ans 7,34 2 9,08
Depuis la création 5,64 — 6,88
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
15 000 $
30 000 $
45 000 $
60 000 $
75 000 $
JANV. 93 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
44 193 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
0,95
1,49
13,7
9
13,7
0
-1,8
4
1,34
9,40
10,4
3
-1,0
9
2,90
14,2
9
15,4
2
QUARTILE MORNINGSTAR331241
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 6,66 6,39
Coefficient bêta 1,03 —
R2 0,98 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Core S&P 500 ETF – MultisectorieliShares Core MSCI Emerging Markets ETF – MultisectorieliShares Core MSCI Europe ETF – MultisectorieliShares MSCI Japan ETF – MultisectorielConsumer Discretionary Select Sector SPDR ETF – Consommation discrétionnaireFinancial Select Sector SPDR ETF – Services financiersiShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF – MultisectorielIndustrials Select Sector SPDR ETF – Produits industrielsTechnology Select Sector SPDR ETF – Technologies de l'informationiShares MSCI Pacific ex Japan Index ETF – MultisectorielNombre total de titres 928Dix principaux titres – Total 26,5 %
RÉPARTITION,3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 63,7 64,5Obligations étrangères 23,1 25,2Actions canadiennes 3,6 1,9Autres placements 1,4 1,1Contrats à terme, options et swaps 1,0 1,4Liquidités et autres 7,3 5,9
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS4 (%)
Multisectoriel 20,2 20,2Technologies de l'information 9,4 9,2Soins de santé 6,9 5,8Services financiers 6,9 8,8Services de communication 4,9 3,8Produits industriels 4,9 5,0Consommation discrétionnaire 4,1 2,7Consommation de base 3,9 2,9Services publics 2,3 3,0Énergie 1,8 3,5
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 47,5 50,3Japon 8,3 10,6Allemagne 5,4 3,2Multipays - Marchés émergents 4,7 3,3Canada 4,3 2,7Multipays - Europe 4,1 2,4Royaume-Uni 3,8 4,5Chine 2,3 0,0Suède 2,1 1,2Suisse 1,7 2,7
1 L’indice combiné se répartit comme suit : indice MSCI Monde tous pays à 65 %, indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 30 % et indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 5 %. Avant le 27 novembre 2006, la portion d’actions de l’indice combiné était l’indice MSCI Monde à 65 %. Avant le 30 novembre 2003, l’indice combiné regroupait l’indice MSCI Monde à 70 %, l’indice Lehman Brothers Aggregate Bond à 25 % et l’indice Lehman Brothers 3-Month T-Bill à 5 %. Avant le 1er octobre 1998, l’indice combiné regroupait l’indice MSCI Monde à 70 %, l’indice Lehman Brothers Aggregate Bond à 25 % et l’indice Salomon Brothers 3-Month T-Bill à 5 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 4 Pourcentage de l’actif total dans le sous-portefeuille d’actions.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAyesha AkbarNick Peters
Gestionnaires de sous-portefeuillesMatt Jones (actions)Hiten Savani (actions)Jeff Moore (titres à revenu fixe)
Date de création13 janvier 1993
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B30,53 $
Actif total (toutes les séries)425,4 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,24 % au 30 septembre 2019
Également offertPRS-TMC
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux d'actions
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 349
FSR 849
FSR2 049
Série B : FSI 249
Série F : SF 649
Série T8 (PRS-T) : FSD 559
FSR 329
FSR2 029
Série S8 (PRS-T) : FSI 259
Série F8 (PRS-T) : SF 1854
Série T5 (PRS-T) : FSD 1559
FSR 1859
FSR2 1359
Série S5 (PRS-T) : FSI 1259
Série F5 (PRS-T) : SF 1853DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 539
FSR 839
FSR2 039
Série B : FSI 729
Série F : SF 629
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 58
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial
Un accès aux catégories d’actifs du monde entier Le Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial offre une combinaison de revenu et de croissance du capital en investissant dans un portefeuille diversifié composé de catégories d’actifs mondiaux.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,84 1 2,19
3 mois 3,72 2 3,74
6 mois 6,22 1 5,85
1 an 13,16 1 12,75
3 ans 7,11 1 8,70
5 ans 5,41 2 7,09
10 ans 8,19 1 9,86
Depuis la création 4,71 — 6,61
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
AVR. 07 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
18 014 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
1,84
2,19
11,8
9
11,9
5
0,26
3,30
5,49
7,44
0,66
3,65
17,0
6
16,5
5
QUARTILE MORNINGSTAR131341
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 5,94 5,82
Coefficient bêta 1,00 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Apple – Technologies de l'informationMicrosoft – Technologies de l'informationAstraZeneca – Soins de santéJ. P. Morgan Chase – Services financiersAmerican Tower – ImmobilierAmgen – Soins de santéTaiwan Semiconductor – Technologies de l'informationHoya – Soins de santéWells Fargo – Services financiersRoche Holding – Soins de santéNombre total de titres 3 014Dix principaux titres – Total 8,8 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 42,3 44,5Obligations étrangères 32,4 33,7Obligations à rendement élevé 8,0 9,1Titres convertibles 4,7 5,1Actions canadiennes 1,6 1,8TACHC de qualité 1,5 1,3Autres placements 1,2 1,3Contrats à terme, options et swaps 0,8 1,2Liquidités et autres 7,5 2,1
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS4 (%)
Services financiers 8,6 9,6Technologies de l'information 8,1 7,2Immobilier 7,4 8,9Soins de santé 6,4 6,5Produits industriels 4,5 4,5Consommation de base 4,0 4,7Services de communication 3,2 3,7Consommation discrétionnaire 2,6 2,2Énergie 2,5 4,0Matériaux de base 1,7 1,1
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 53,0 54,2Japon 7,5 8,6Allemagne 5,6 3,0Royaume-Uni 5,4 7,3Canada 2,4 3,0Suisse 1,8 2,6Pays-Bas 1,5 1,3Irlande 1,4 1,5Hong Kong 1,3 1,6Italie 1,2 1,1
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 L’indice de référence combiné regroupe l’indice MSCI Monde tous pays (net) à 40 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 31 %, l’indice ICE BofA Global High Yield Constrained à 12 %, l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 7 %, l’indice JP Morgan EMBI Global Diversified à 5 % et l’indice ICE BofA/ML All U.S. Convertibles à 5 %. Avant le 1er octobre 2013, l’indice de référence combiné regroupait l’indice MSCI Monde tous pays à 40 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 31 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. HY Master II Constrained à 12 %, l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 7 %, l’indice JP Morgan EMBI Global Diversified à 5 % et l’indice ICE BofA/ML All U.S. Convertibles à 5 %. Avant le 1er mars 2013, l’indice de référence combiné regroupait l’indice MSCI Monde Rendement en dividendes élevé à 40 %, l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 10 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) à 35 % et l’indice ICE BofA/ML HY Master II Constrained (couvert en $ CA) à 15 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 4 Pourcentage de l’actif total dans le sous-portefeuille d’actions.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Gestionnaires de sous-portefeuillesRamona Persaud (actions)Steven Buller (immobilier mondial)Jeff Moore (titres à revenu fixe)Michael Foggin (titres à revenu fixe) Andrew Lewis (titres à revenu fixe)Michael Weaver (titres mondiaux à rendement élevé)Jonathan Kelly (créances des marchés émergents)
Date de création18 avril 2007
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B14,23 $
Actif total (toutes les séries)4,160 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,22 % au 30 septembre 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux neutres
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1522
FSR 1822
FSR2 1022
Série B : FSI 1222
Série F : SF 1622
Série T8 (PRS-T) : FSD 1532
FSR 1832
FSR2 1032
Série S8 (PRS-T) : FSI 1232
Série F8 (PRS-T) : SF 1849
Série T5 (PRS-T) : FSD 1552
FSR 1852
FSR2 1052
Série S5 (PRS-T) : FSI 1252
Série F5 (PRS-T) : SF 1848DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1523
FSR 1823
FSR2 1023
Série B : FSI 1223
Série F : SF 1623
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
59 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre
Le Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre est une solution équilibrée offrant aux investisseurs un potentiel de croissance du capital à long terme. Le Fonds emploie une méthode souple qui tire parti des meilleures idées des gestionnaires de portefeuille parmi une immense gamme d'actions et de catégories d'actifs à revenu fixe du monde entier.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standardFONDS
1 mois 1,23
3 mois 3,22
6 mois 4,45
1 an 6,88
2 ans 4,06
3 ans 3,30
5 ans 3,44
Depuis la création 5,87
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
MAI 14 JANV. 20
13 828 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
1,23
5,56
0,21
0,65
1,06
19,8
6
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDS
Écart-type annuel1 5,38
Coefficient bêta 0,84
R2 0,89
Échelle de la volatilité1Échelle de la volatilité1
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Ottogi – Consommation de base
Imperial Brands – Consommation de base
SPDR Gold Trust ETF – Matériaux de base
Anthem – Soins de santé
Microsoft – Technologies de l'information
Gilead Sciences – Soins de santé
Hon Hai Precision – Technologies de l'information
Apple – Technologies de l'information
Alphabet – Services de communication
Jumbo – Consommation discrétionnaire
Nombre total de titres 1 696
Dix principaux titres – Total 9,4 %
RÉPARTITION1
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 44,0 40,7
Obligations étrangères 29,5 29,8
Obligations à rendement élevé 13,6 16,4
Autres placements 1,8 1,5
Actions canadiennes 1,1 1,4
Contrats à terme, options et swaps 0,7 1,0
Liquidités et autres 9,4 9,2
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Technologies de l'information 9,4 5,7
Consommation discrétionnaire 7,9 7,1
Soins de santé 6,2 6,0
Consommation de base 5,5 6,6
Produits industriels 5,2 5,4
Services de communication 4,4 2,9
Services financiers 2,7 3,1
Matériaux de base 2,3 3,2
Énergie 1,1 1,2
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 48,7 52,6
Japon 8,1 6,5
Royaume-Uni 5,4 6,7
Corée du Sud 4,3 4,6
Canada 2,4 2,6
Chine 2,4 1,8
Italie 2,1 2,2
France 1,9 3,2
Mexique 1,8 2,1
Taïwan 1,8 1,3
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B).
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid WolfGestionnaires de sous-portefeuillesDaniel Dupont (actions)Joel Tillinghast (actions)Kyle Weaver (actions)Connor Gordon (actions)Jeff Moore (titres à revenu fixe)Michael Plage (titres à revenu fixe)Date de création28 mai 2014Indice de référenceAucunVLPP – Série B12,28 $Actif total (toutes les séries)1,775 milliard $Ratio des frais de gestion – Série B2,25 % au 30 septembre 2019Également offertPRS-TMD
Devises neutresCatégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2346
FSR 2349
FSR2 2404
Série B : FSI 2407
Série F : SF 2410
Série T8 (PRS-T) : FSD 2348
FSR 2403
FSR2 2406
Série S8 (PRS-T) : FSI 2409
Série F8 (PRS-T) : SF 2412
Série T5 (PRS-T) : FSD 2347
FSR 2402
FSR2 2405
Série S5 (PRS-T) : FSI 2408
Série F5 (PRS-T) : SF 2411DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 2413
FSR 2416
FSR2 2419
Série B : FSI 2422
Série F : SF 2425
Série T8 (PRS-T) : FSD 2415
FSR 2418
FSR2 2421
Série S8 (PRS-T) : FSI 2424
Série F8 (PRS-T) : SF 2427
Série T5 (PRS-T) : FSD 2414
FSR 2417
FSR2 2420
Série S5 (PRS-T) : FSI 2423
Série F5 (PRS-T) : SF 2426
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 60
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Le Fonds Fidelity Revenu élevé tactique offre aux investisseurs un potentiel de revenu et de croissance du capital au moyen de placements dans un vaste éventail de titres productifs de revenu.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standardFONDS
1 mois 0,69
3 mois 3,96
6 mois 6,11
1 an 14,95
2 ans 10,21
3 ans 6,46
5 ans 6,50
Depuis la création 8,51
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
MAI 14 JANV. 20
15 906 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
0,69
15,2
9
3,63
-2,3
0
6,12
19,0
0
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDS
Écart-type annuel1 6,56
Coefficient bêta 0,90
R2 0,85
Échelle de la volatilité1Échelle de la volatilité1
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Billet du Trésor américain 3,375 %, 15/11/48 – Autres
Billet du Trésor américain 2,875 %, 15/05/49 – Autres
Scorpio Tankers – Énergie
Apple – Technologies de l'information
Microsoft – Technologies de l'information
Nota do Tesouro Nacional 10 %, 01/01/25 – Autres
Caesars Entertainment – Consommation discrétionnaire
BP – Énergie
Coinmach – Consommation discrétionnaire
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Nombre total de titres 238
Dix principaux titres – Total 24,2 %
RÉPARTITION1
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 42,1 54,1
Obligations étrangères 31,4 29,6
Obligations à rendement élevé 14,4 11,2
Titres convertibles 10,0 1,9
Actions canadiennes 2,3 2,6
Liquidités et autres -0,2 0,6
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Dette souveraine 23,4 24,6
Technologies 14,2 10,3
Énergie 8,8 5,5
Soins de santé 8,4 5,7
Banques et institutions d'épargne 7,3 12,3
Services 4,6 4,5
Biens d'équipement 3,0 2,2
Grandes chaînes au détail 2,8 3,4
Expédition 2,4 0,0
Services électriques 2,0 1,5
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Se reporter aux renseignements importants à la page 131. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B).
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleAdam Kramer
Gestionnaires de sous-portefeuillesRamona Persaud (actions)Ford O'Neil (titres à revenu fixe)
Date de création28 mai 2014
Indice de référenceAucun
VLPP – Série B12,60 $
Actif total (toutes les séries)219,2 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,15 % au 30 septembre 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés tactiques
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2444
FSR 2447
FSR2 2450
Série B : FSI 2453
Série F : SF 2456
Série T8 (PRS-T) : FSD 2446
FSR 2449
FSR2 2452
Série S8 (PRS-T) : FSI 2455
Série F8 (PRS-T) : SF 2458
Série T5 (PRS-T) : FSD 2445
FSR 2448
FSR2 2451
Série S5 (PRS-T) : FSI 2454
Série F5 (PRS-T) : SF 2457DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 2459
FSR 2462
FSR2 2465
Série B : FSI 2468
Série F : SF 2472
Série T8 (PRS-T) : FSD 2461
FSR 2464
FSR2 2467
Série S8 (PRS-T) : FSI 2470
Série F8 (PRS-T) : SF 2474
Série T5 (PRS-T) : FSD 2460
FSR 2463
FSR2 2466
Série S5 (PRS-T) : FSI 2469
Série F5 (PRS-T) : SF 2473
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
61 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Stratégies et tactiques
Le Fonds Fidelity Stratégies et tactiques cherche à tirer parti des occasions de placement actuelles et émergentes à l'échelle mondiale au moyen d'une répartition active parmi diverses catégories d'actifs, dans le monde entier.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 0,36 4 1,67
3 mois 2,42 3 4,07
6 mois 3,68 3 5,93
1 an 8,03 3 13,50
2 ans 2,47 3 7,12
3 ans 5,50 2 8,94
5 ans 4,36 2 6,94
Depuis la création 5,49 — 9,01
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
AVR. 11 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
16 030 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
0,36
1,67
9,57
14,3
9
-3,0
6
0,33
9,79
10,2
8
2,85
3,30
8,66
12,4
9
QUARTILE MORNINGSTAR432131
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 6,17 6,00
Coefficient bêta 0,99 —
R2 0,93 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Core MSCI EAFE ETF
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
FNB indiciel Fidelity Actions américaines de grande qualité
Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
iShares TIPS Bond ETF
iShares Comex Gold Trust ETF
Fonds Fidelity Obligations américaines Composantes multi-actifs – Devises neutres
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
Nombre total d'émetteurs 17
Dix principaux émetteurs – Total 86,9 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 65,6 63,3
Obligations protégées contre l'inflation 12,8 0,0
Obligations étrangères 11,0 21,7
Marchandises 6,3 0,0
Obligations canadiennes 1,4 4,2
Autres actifs -0,2 1,6
Liquidités et autres 3,1 9,2
1 L’indice combiné se compose de l’indice MSCI Monde tous pays à 60 %, de l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 30 % et de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond à 10 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création4 avril 2011
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B12,75 $
Actif total (toutes les séries)75,1 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,28 % au 30 septembre 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés tactiques
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1302
FSR 1303
FSR2 1304
Série B : FSI 1344
Série F : SF 1356
Série T8 (PRS-T) : FSD 1400
FSR 1401
FSR2 1402
Série S8 (PRS-T) : FSI 1393
Série F8 (PRS-T) : SF 1414
Série T5 (PRS-T) : FSD 1395
FSR 1396
FSR2 1397
Série S5 (PRS-T) : FSI 1384
Série F5 (PRS-T) : SF 1409DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1415
FSR 1416
FSR2 1417
Série B : FSI 1418
Série F : SF 1419
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 62
Fonds Fidelity Obligations canadiennes
La gestion active au service de la préservation de la valeur Le Fonds Fidelity Obligations canadiennes recèle un potentiel de rendement supérieur à la moyenne en faisant appel à une démarche de placement rigoureuse, qui vise à procurer une valeur ajoutée essentiellement par le biais de la sélection des titres et de stratégies liées à la courbe de rendement, sans chercher à anticiper la tendance des taux d’intérêt.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,94 2 2,91
3 mois 2,18 2 2,21
6 mois 2,76 2 3,07
1 an 8,25 2 8,53
3 ans 3,86 2 4,61
5 ans 2,08 3 2,84
10 ans 3,56 2 4,41
Depuis la création 5,79 — 7,30
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
25 000 $
50 000 $
75 000 $
100 000 $
125 000 $
FÉVR. 88 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
60 603 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
CA20192018201720162015
2,94
2,91
6,50
6,87
0,19
1,41
1,95
2,52
1,10
1,66
2,10
3,52
QUARTILE MORNINGSTAR223232
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 3,83 3,91
Coefficient bêta 0,98 —
R2 0,99 —
Caractéristiques du portefeuilleCaractéristiques du portefeuilleFONDS
Duration 8,1 ans
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Province d’Ontario
Province de Québec
Gouvernement du Canada
Province de l'Alberta
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
Nombre total d'émetteurs 175
Cinq principaux émetteurs – total 29,0 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations canadiennes 93,3 93,9
Obligations étrangères 5,6 5,2
Autres placements 0,4 0,4
Liquidités et autres 0,6 0,5
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Obligations de sociétés canadiennes 46,2 48,0
Obligations de provinces canadiennes 33,8 32,0
Obligations fédérales canadiennes 6,1 7,2
Obligations d'organismes canadiens 5,0 3,9
Obligations de municipalités canadiennes 2,2 2,8
1 Avant le 1er juillet 2006, l’indice de référence du Fonds était l’indice du marché obligataire canadien RBC MC. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleCatriona MartinSri Tella
Date de création1er février 1988
Indice de référence1
Indice des obligations universelles FTSE Canada
VLPP – Série B15,03 $
Actif total (toutes les séries)9,647 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B1,26 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarRevenu fixe canadien
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 533
FSR 833
FSR2 033
Série B : FSI 233
Série F : SF 633
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
63 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court termeCombiner revenu et potentiel de préservation du capital Le Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme met l’accent sur la préservation du capital et sur le potentiel de rendement accru au moyen d’une méthode de gestion active de placement.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 0,98 3 1,04
3 mois 0,82 3 0,96
6 mois 1,14 3 1,47
1 an 3,03 3 3,48
3 ans 1,34 3 1,97
5 ans 0,87 3 1,55
10 ans 1,73 2 2,36
Depuis la création 3,90 — 5,16
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
JANV. 95 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
26 020 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-1 %
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
CA20192018201720162015
0,98
1,04
2,64
3,10
0,92
1,91
-0,3
1
0,08
0,36
1,01
1,54
2,61
QUARTILE MORNINGSTAR333432
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 1,42 1,47
Coefficient bêta 0,96 —
R2 0,99 —
Caractéristiques du portefeuilleCaractéristiques du portefeuilleFONDS
Duration 2,6 ans
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
Province d’Ontario
Gouvernement du Canada
Banque Royale du Canada
Banque de Montréal
Nombre total d'émetteurs 105
Cinq principaux émetteurs – total 42,0 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations canadiennes 93,8 93,9
Obligations étrangères 5,2 5,9
Liquidités et autres 0,9 0,2
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Obligations de sociétés canadiennes 49,1 51,9
Obligations d'organismes canadiens 20,4 15,1
Obligations de provinces canadiennes 15,3 18,8
Obligations fédérales canadiennes 7,5 5,9
Obligations de municipalités canadiennes 1,6 2,2
1 Avant le 1er juillet 2006, l’indice de référence du Fonds était l’indice des obligations canadiennes à court terme RBC MC. Avant le 1er septembre 1999, l’indice de référence était l’indice sur mesure DS Barra 1-7 Yr. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleCatriona MartinSri Tella
Date de création30 janvier 1995
Indice de référence1
Indice des obligations à court terme FTSE Canada
VLPP – Série B10,27 $
Actif total (toutes les séries)584,6 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,15 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarRevenu fixe canadien à court terme
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 585
FSR 385
FSR2 085
Série B : FSI 285
Série F : SF 685
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 64
Fonds Fidelity Obligations de sociétésPréservation de la valeur grâce à une approche de placement active Le Fonds Fidelity Obligations de sociétés vise à procurer un revenu régulier grâce à une approche de placement rigoureuse privilégiant les obligations émises par des sociétés canadiennes et étrangères. Les gestionnaires de portefeuille cherchent à procurer une valeur ajoutée par le biais de la sélection des titres et de stratégies liées à la courbe de rendement, plutôt que de chercher à anticiper la tendance des taux d’intérêt.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 2,57 2 2,71
3 mois 2,72 2 2,82
6 mois 3,50 1 3,46
1 an 8,98 1 9,23
2 ans 5,13 2 6,10
3 ans 4,30 2 4,97
5 ans 2,71 3 3,63
Depuis la création 3,82 — 4,84
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
SEPT. 10 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
14 207 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-2 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
CA20192018201720162015
2,57
2,71
8,32
8,16
-0,6
2
1,09
3,34
3,44
3,97
3,78
-0,6
8
2,70
QUARTILE MORNINGSTAR214114
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 3,02 3,25
Coefficient bêta 0,91 —
R2 0,95 —
Caractéristiques du portefeuilleCaractéristiques du portefeuilleFONDS
Duration 6,7 ans
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Bell Canada
TransCanada Pipelines
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Enbridge
Banque de Nouvelle-Écosse
Nombre total d'émetteurs 141
Cinq principaux émetteurs – total 13,6 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations canadiennes 79,1 75,2
Obligations étrangères 13,8 15,5
Obligations à rendement élevé 5,1 7,1
Autres placements 0,1 0,2
Liquidités et autres 1,9 2,0
1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleCatriona MartinSri Tella
Date de création20 septembre 2010
Indice de référenceIndice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada (plafonné à 5 %)
VLPP – Série B11,36 $
Actif total (toutes les séries)115,7 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,49 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarRevenu fixe de sociétés canadiennes
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1631
FSR 1632
FSR2 1633
Série B : FSI 1634
Série F : SF 1635
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
65 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Revenu fixe tactique
Le Fonds Fidelity Revenu fixe tactique, une option de base axée sur les titres à revenu fixe et destinée aux investisseurs en quête d'un revenu constant, bénéficie de la souplesse d'investir dans une vaste gamme de catégories d'actifs à revenu fixe canadiens et mondiaux.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 2,69 3 2,91
3 mois 2,40 1 2,21
6 mois 3,21 1 3,07
1 an 9,09 1 8,53
2 ans 5,40 2 6,03
3 ans 4,26 2 4,61
5 ans 2,55 2 2,84
Depuis la création 3,14 — 3,77
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
MAI 12 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
12 697 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-2 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
CA20192018201720162015
2,69
2,91
8,17
6,87
-0,6
0
1,41
2,71
2,52
2,68
1,66
0,83
3,52
QUARTILE MORNINGSTAR314114
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 3,48 3,91
Coefficient bêta 0,87 —
R2 0,94 —
Caractéristiques du portefeuilleCaractéristiques du portefeuilleFONDS
Duration 8,1 ans
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Province d’Ontario
Province de Québec
Gouvernement du Canada
Province de l'Alberta
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
Nombre total d'émetteurs 52
Cinq principaux émetteurs – total 25,9 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations canadiennes 77,0 74,0
Obligations étrangères 13,3 14,1
Obligations à rendement élevé 7,9 9,9
Autres placements 0,1 0,2
Liquidités et autres 1,7 1,8
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Obligations de sociétés canadiennes 35,5 34,5
Obligations de provinces canadiennes 28,9 26,9
Obligations fédérales canadiennes 6,4 6,1
Obligations d'organismes canadiens 4,6 4,6
Obligations de municipalités canadiennes 1,6 1,9
Afin de verser des liquidités mensuelles régulières, dans les conditions actuelles du marché, le Fonds versera un revenu d’intérêts ainsi qu’une portion de l’argent que vous avez initialement investi (aussi appelé remboursement de capital). Veuillez ne pas confondre cette distribution avec le « taux de rendement effectif » ou le « taux de rendement » d’un fonds. Le taux de distribution mensuelle peut changer à tout moment en fonction des conditions du marché et il est révisé au début de chaque année. ■ 1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleCatriona MartinJeff MooreSri Tella
Date de création9 mai 2012
Indice de référenceIndice des obligations universelles FTSE Canada
VLPP – Série B9,15 $
Actif total (toutes les séries)249,6 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,39 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarRevenu fixe canadien
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 901
FSR 902
FSR2 903
Série B : FSI 797
Série F : SF 798
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 66
Fonds Fidelity Marché monétaire Canada
Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U.
Combiner revenu et préservation du capital Les fonds Marché monétaire visent à fournir un revenu mensuel tout en cherchant à assurer la préservation du capital et des liquidités.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standardFONDS
1 mois 0,09
3 mois 0,27
6 mois 0,55
1 an 1,13
3 ans 0,80
5 ans 0,53
10 ans 0,49
Depuis la création 2,47
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
JANV. 91 JANV. 20
20 301 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
1 %
2 %
3 %
CA20192018201720162015
0,09
1,15
0,95
0,22
0,10
0,16
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF3 (%) MOIS EN COURS
Liquidités et autres 96,7
Obligations canadiennes 3,3
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standardFONDS
1 mois 0,10
3 mois 0,31
6 mois 0,69
1 an 1,64
3 ans 1,25
5 ans 0,80
10 ans 0,45
Depuis la création 2,04
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la créationCroissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
NOV. 94 JANV. 20
16 667 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
1 %
2 %
3 %
CA20192018201720162015
0,10
1,71
1,44
0,52
0,12
0,10
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF3 (%) MOIS EN COURS
Liquidités et autres 100,0
1 Il n’y a aucune garantie que les Fonds Fidelity Marché monétaire Canada et Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U. puissent maintenir une valeur liquidative constante ou que ces placements vous reviendront. ■ 2 Les séries C et D du Fonds Fidelity Marché monétaire Canada sont proposées aux conseillers dans le cadre d’un achat unique visant l’établissement d’un Portefeuille sur mesure Fidelity CohésionMC. Les trois options de frais de souscription différés (FSD, FSR et FSR2) sont proposées pour les parts de série C; l’option à FSI est proposée pour les parts de série D. Les placements seront automatiquement répartis selon la composition cible à la réception des consignes signées du conseiller se rapportant à Fidelity Cohésion. ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaire de portefeuilleMichael Widrig
Date de créationFonds Marché monétaire Canada –21 janvier 1991Fonds Marché monétaire É.-U. –31 octobre 1994
VLPP – Série B1
Fonds Marché monétaire Canada –10,00 $Fonds Marché monétaire É.-U. –10,00 $ US
Actif total (toutes les séries)Fonds Marché monétaire Canada –838,6 millions $Fonds Marché monétaire É.-U. –69,2 millions $
Ratio des frais de gestion – Série BFonds Marché monétaire Canada –0,74 % au 30 juin 2019Fonds Marché monétaire É.-U. –0,74 % au 30 juin 2019
Codes du FondsFonds Marché monétaire Canada
DOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 535
FSR 835
FSR2 829
Série B : FSI 229
Série F : SF 635
Série C2 : FSD 499
FSR 399
FSR2 396
Série D2 : FSI 799
Codes du FondsFonds Marché monétaire É.-U.
DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 472
FSR 332
FSR2 052
Série B : FSI 772
Série F : SF 6243
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
67 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé1
Une participation étendue à l’ensemble du marché des titres américains à rendement élevé Le Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé fait appel à la recherche fondamentale ascendante de Fidelity pour offrir la diversification des placements et un excellent potentiel de rendement.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 1,45 2 1,99
3 mois 2,47 2 3,01
6 mois 2,67 2 4,08
1 an 8,47 2 10,16
3 ans 5,22 1 6,36
5 ans 5,14 1 6,89
10 ans 7,92 1 9,67
Depuis la création 5,82 — 7,20
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
15 000 $
30 000 $
45 000 $
60 000 $
75 000 $
FÉVR. 94 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
43 510 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
1,45
1,99
7,95
8,63
4,56
6,54
-0,1
6
0,42
8,53
13,4
2
14,1
2
14,4
0
QUARTILE MORNINGSTAR231431
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 5,82 5,92
Coefficient bêta 0,98 —
R2 0,99 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Citigroup
Tenet Healthcare
Ally Financial
CCO Holdings Capital
CSC Holdings
Nombre total d'émetteurs 316
Cinq principaux émetteurs – total 13,1 %
RÉPARTITION4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations à rendement élevé 65,4 71,9
Obligations étrangères 25,8 22,1
Actions étrangères 1,5 1,9
Autres placements 0,8 0,7
Liquidités et autres 6,5 3,4
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Énergie 14,7 16,0
Soins de santé 11,9 12,4
Télécommunications 8,6 8,1
Câblodistribution 7,8 7,6
Banques et institutions d'épargne 6,9 8,2
Services financiers diversifiés 5,6 5,9
Services électriques 5,4 7,3
Technologies 5,2 5,0
Services 3,4 3,0
Industrie aérospatiale 2,9 0,0
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Avant le 27 septembre 1999, le Fonds était nommé Fonds Fidelity Obligations des marchés émergents et l’objectif du Fonds était d’investir dans les créances des marchés émergents. ■ 2 Avant le 1er janvier 2006, l'indice de référence du Fonds était l’indice Merrill Lynch U.S. High Yield Master II. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleHarley J. LankAlex Karam
Date de création31 janvier 1994
Nouvel objectif de placement13 septembre 1999
Indice de référence2
Indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Constrained – couvert en $ CA
VLPP – Série B9,18 $
Actif total (toutes les séries)2,881 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B1,65 % au 30 juin 2019
Également offertDevises neutres
Catégorie de fonds MorningstarRevenu fixe à rendement élevé
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 555
FSR 855
FSR2 055
Série B : FSI 255
Série F : SF 655DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 456
FSR 346
FSR2 056
Série B : FSI 756
Série F : SF 656
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 68
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable
Fonds de titres à revenu fixe qui vise à procurer un revenu régulier. Il investit principalement dans les créances à taux variable d'émetteurs de moindre qualité établis aux États-Unis ou dont les créances sont libellées en dollars américains.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 2,16 3 2,56
3 mois 2,65 2 3,40
6 mois 1,90 3 3,23
1 an 5,52 4 7,29
2 ans 6,58 4 8,24
3 ans 3,55 4 4,85
5 ans 4,08 3 5,38
Depuis la création 6,84 — 8,27
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
OCT. 13 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
15 168 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
2,16
2,56
1,88
3,15
7,70
9,49
-3,7
0
-2,7
2
5,02
6,35
18,1
0
19,1
1
QUARTILE MORNINGSTAR341431
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 6,32 6,42
Coefficient bêta 0,98 —
R2 1,00 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Bass Pro Shops
Asurion
Intelsat Jackson Holdings
California Resources Corporation
TransDigm Group
Nombre total d'émetteurs 324
Cinq principaux émetteurs – total 7,9 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations à rendement élevé 86,6 83,6
Obligations étrangères 8,8 9,6
Autres placements 0,1 0,1
Liquidités et autres 4,5 6,7
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Technologies 15,1 14,7
Énergie 7,1 5,6
Télécommunications 6,5 7,3
Services 6,3 5,8
Soins de santé 5,3 5,4
Jeu 4,7 6,9
Assurance 4,4 3,7
Grandes chaînes au détail 4,3 3,7
Conteneurs 3,9 3,9
Services financiers diversifiés 3,5 4,9
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleEric MollenhauerKevin Nielsen
Date de création16 octobre 2013
Indice de référenceIndice S&P/LSTA Leveraged Loan
VLPP – Série B11,94 $
Actif total (toutes les séries)200,4 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,59 % au 30 juin 2019
Également offertDevises neutres
Catégorie de fonds MorningstarPrêts à taux variable
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2175
FSR 2176
FSR2 2177
Série B : FSI 2187
Série F : SF 2188DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 2178
FSR 2179
FSR2 2180
Série B : FSI 2190
Série F : SF 2191
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
69 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Une participation aux obligations mondiales Le Fonds Fidelity Obligations mondiales investit principalement dans les obligations gouvernementales et de sociétés du monde entier qui offrent un potentiel de revenu et d'appréciation du capital.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 3,61 1 3,29
3 mois 2,11 1 1,73
6 mois 4,11 1 3,52
1 an 8,83 1 7,33
3 ans 4,82 1 4,82
5 ans 3,05 1 3,47
10 ans 3,71 2 4,81
Depuis la création 3,62 — 4,79
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
AVR. 07 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
15 761 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
3,61
3,29
2,77
1,44
5,10
7,70
1,23
0,34
-1,3
6
-1,4
5
13,9
3
16,1
5
QUARTILE MORNINGSTAR131341
Mesures de risque du Fonds1Mesures de risque du Fonds1
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 7,03 7,08
Coefficient bêta 0,98 —
R2 0,98 —
Caractéristiques du portefeuilleCaractéristiques du portefeuilleFONDS
Duration 7,7 ans
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Trésor américain
Gouvernement du Japon
République fédérale d'Allemagne
Chicago Board of Trade
Bayer
Nombre total d'émetteurs 163
Cinq principaux émetteurs – total 36,9 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations étrangères 89,6 86,7
Obligations canadiennes 6,7 9,2
Contrats à terme, options et swaps 2,7 3,6
Obligations à rendement élevé 2,7 1,3
Autres placements 0,1 0,7
Liquidités et autres -1,8 -1,5
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 42,4 44,6
Allemagne 17,2 5,9
Japon 14,7 16,3
Royaume-Uni 6,5 5,9
Chine 3,4 0,0
Mexique 3,2 2,1
Italie 2,9 3,5
Danemark 2,8 1,6
Canada 2,6 2,6
Irlande 2,6 2,9
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleMichael FogginAndrew LewisJeff Moore
Date de création13 avril 2007
Indice de référenceIndice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond
VLPP – Série B12,29 $
Actif total (toutes les séries)219,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,49 % au 30 septembre 2019
Également offertDevises neutres
Catégorie de fonds MorningstarRevenu fixe mondial
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 1525
FSR 1825
FSR2 1025
Série B : FSI 1225
Série F : SF 1625DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 1526
FSR 1826
FSR2 1026
Série B : FSI 1226
Série F : SF 1626
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 70
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectoriellesTirant parti de l’expertise et de la portée des équipes de titres à revenu fixe mondiaux de Fidelity, le Fonds a la souplesse d’investir dans un large éventail de titres à revenu fixe afin de s’adapter aux conditions changeantes des marchés.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR1
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 3,58 1 3,95
3 mois 2,48 1 2,44
6 mois 4,13 1 4,94
1 an 9,97 1 10,42
2 ans 8,71 1 9,94
Depuis la création 8,36 — 9,50
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
JANV. 18 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
11 761 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
CA2019
3,58
3,95
4,22
3,22
QUARTILE MORNINGSTAR13
Échelle de la volatilité1Échelle de la volatilité1
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Trésor américain
Chicago Board of Trade
Morgan Stanley
Petrobras Global Finance
Citigroup
Nombre total d'émetteurs 86
Cinq principaux émetteurs – total 31,3 %
RÉPARTITION1
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations étrangères 68,7 72,6
Obligations à rendement élevé 16,5 17,3
Contrats à terme, options et swaps 3,3 1,5
Obligations canadiennes 2,7 3,2
Autres placements 1,2 1,0
Liquidités et autres 7,7 4,6
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 75,4 76,2
Mexique 2,8 2,3
Royaume-Uni 2,7 2,4
Grand Cayman (territoire d’outremer du R.-U.) 2,6 3,6
Irlande 2,5 1,4
Allemagne 1,8 0,0
Brésil 1,8 1,7
République Dominicaine 1,3 0,0
France 1,2 0,0
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleJeff MooreMichael Plage
Date de création24 janvier 2018
Indice de référenceIndice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond
VLPP – Série B11,08 $
Actif total (toutes les séries)304,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,48 % au 30 septembre 2019
Également offertDevises neutres
Catégorie de fonds MorningstarRevenu fixe mondial
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 6136
FSR 6137
FSR2 6138
Série B : FSI 6139
Série F : SF 6140DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 6152
FSR 6153
FSR2 6154
Série B : FSI 6155
Série F : SF 6156
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
71 ■ Échos des marchés
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles
Vise à procurer aux investisseurs un rendement total et un revenu intéressants avec la souplesse de s'adapter à l'évolution des marchés de titres à revenu fixe.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR1
INDICE DE RÉFÉRENCE
1 mois 3,60 1 3,95
3 mois 2,80 1 2,44
6 mois 4,44 1 4,94
1 an 11,03 1 10,42
2 ans 9,39 1 9,94
Depuis la création 3,40 — 3,54
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création1
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
MAI 17 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
10 954 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
CA20192018
3,60
3,95
5,93
3,22
6,51
9,02
QUARTILE MORNINGSTAR121
Échelle de la volatilité1Échelle de la volatilité1
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Trésor américain
Petroleos Mexicanos
Chicago Board of Trade
Petrobras Global Finance
États-Unis du Mexique
Nombre total d'émetteurs 86
Cinq principaux émetteurs – total 29,9 %
RÉPARTITION1
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations étrangères 62,5 57,8
Obligations à rendement élevé 26,4 35,0
Contrats à terme, options et swaps 4,6 1,6
Obligations canadiennes 3,7 3,4
TACHC de qualité 0,7 1,0
Autres placements 0,4 0,9
Liquidités et autres 1,7 0,4
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 77,4 77,3
Royaume-Uni 4,3 4,3
Mexique 3,3 2,4
Allemagne 2,6 0,0
Brésil 1,9 2,4
Suède 1,8 0,0
France 1,8 0,0
Italie 1,6 1,9
Irlande 1,6 0,0
Grand Cayman (territoire d’outremer du R.-U.) 1,5 2,7
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleJeff MooreMichael Plage
Date de création10 mai 2017
Indice de référenceIndice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond
VLPP – Série B10,11 $
Actif total (toutes les séries)1,004 milliard $
Ratio des frais de gestion – Série B1,52 % au 30 septembre 2019
Également offertDevises neutres
Catégorie de fonds MorningstarRevenu fixe mondial
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 5721
FSR 5722
FSR2 5723
Série B : FSI 5724
Série F : SF 5730DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 5737
FSR 5738
FSR2 5739
Série B : FSI 5740
Série F : SF 5746
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 72
Fonds Fidelity Revenu stratégique
Le Fonds Fidelity Revenu stratégique offre aux investisseurs un potentiel de revenu courant élevé et de plus-value du capital au moyen de placements parmi un vaste éventail de catégories d'actifs à revenu fixe.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,51 1 2,89
3 mois 2,51 2 2,59
6 mois 2,54 3 3,74
1 an 7,87 2 9,65
2 ans 7,11 1 8,78
3 ans 4,74 2 5,86
Depuis la création 5,63 — 6,79
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
MAI 15 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
12 963 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-2 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
CA2019201820172016
2,51
2,89
4,55
5,70
5,27
6,91
-0,1
7
0,04
5,11
6,19
QUARTILE MORNINGSTAR14144
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 5,88 6,20
Coefficient bêta 0,94 —
R2 0,98 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Dish Network 3,375 %, 8/26 – Services de communication
Vistra Energy – Services publics
United Rentals – Produits industriels
Denbury Resources – Énergie
Eldorado Resorts – Consommation discrétionnaire
Weatherford International – Énergie
NRG Energy – Services publics
Dish Network 2,375 %, 15/3/24 – Services de communication
Southeastern Grocers – Consommation de base
HCA Healthcare – Soins de santé
Nombre total de titres 1 520
Dix principaux titres – Total 0,9 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations étrangères 55,8 54,7
Obligations à rendement élevé 35,3 37,5
Autres placements 2,1 2,3
TACHC de qualité 0,0 1,8
Liquidités et autres 6,9 3,7
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 60,3 64,3
Allemagne 3,4 1,3
Japon 2,8 3,0
Canada 2,4 2,1
Irlande 2,2 2,1
Royaume-Uni 1,9 2,1
Pays-Bas 1,6 1,7
Brésil 1,5 1,2
Mexique 1,1 1,3
Israël 1,0 0,0
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 L’indice de référence combiné est constitué de l'indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II Constrained à 40 %, de l'indice S&P/LSTA Leveraged Loan à 5 %, de l'indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 25 %, de l'indice Barclays Capital U.S. Government Bond à 15 % et de l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified à 15 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAdam KramerFord O'Neil
Date de création6 mai 2015
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B10,76 $
Actif total (toutes les séries)271,4 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,49 % au 30 septembre 2019
Également offertDevises neutres
Catégorie de fonds MorningstarRevenu fixe à rendement élevé
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2712
FSR 2713
FSR2 2714
Série B : FSI 2715
Série F : SF 2716DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 2718
FSR 2719
FSR2 2720
Série B : FSI 2721
Série F : SF 2722
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
73 ■ Échos des marchés
Portefeuille Fidelity Revenu
Ce Portefeuille cherche à allier revenu et gains en capital. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,96 2 1,95
3 mois 2,95 2 3,25
6 mois 3,89 2 4,58
1 an 9,28 2 10,20
3 ans 4,72 2 6,04
5 ans 3,35 2 4,76
10 ans 5,61 1 6,76
Depuis la création 4,32 — 5,48
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
AVR. 07 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
17 189 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
1,96
1,95
9,13
10,9
5
-1,1
5
-0,3
4
3,67
5,56
2,34
5,84
6,11
4,56
QUARTILE MORNINGSTAR232341
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 4,19 3,93
Coefficient bêta 1,04 —
R2 0,94 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
21,8Actions canadiennes8,8Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada3,2Fonds Fidelity Expansion Canada3,0Fonds Fidelity Dividendes2,5Fonds Fidelity Frontière NordMD
1,9Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada1,2Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales
Composantes multi-actifs1,2Fonds Fidelity Potentiel Canada3,7Actions américaines2,3Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique0,9Energy Select Sector SPDR ETF0,5Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
17,6Actions internationales5,1Fonds Fidelity Marchés émergents5,0Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux3,1Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale2,7Fonds Fidelity Croissance internationale
Composantes multi-actifs0,9Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes
multi-actifs0,5Contrats à terme sur l'indice MSCI EAEO0,3Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers
44,6Titres de créance de qualité18,1Fonds Fidelity Obligations canadiennes11,5Fonds Fidelity Obligations mondiales
Composantes multi-actifs9,5Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme
Composantes multi-actifs5,0Fonds Fidelity Obligations mondiales
Composantes multi-actifs – Devises neutres0,5iShares 20+ Year Treasury Bond ETF3,8Titres de créance protégés contre l’inflation3,8Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à
rendement réel Composantes multi-actifs3,3Titres de créance à rendement élevé2,3Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu
élevé Composantes multi-actifs0,5Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable0,5Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé5,5Marché monétaire/Liquidités et autres3,9iShares Comex Gold Trust ETF1,0Fonds Fidelity Créances Marchés émergents
Composantes multi-actifs – Devises locales0,9Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Canada-0,3Autres
1 L’indice de référence combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 24 %, l’indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 16 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 18 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 27 % et l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 15 %. Avant le 1er octobre 2013, l’indice de référence regroupait l’indice composé plafonné S&P/TSX à 10 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) à 11 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II Constrained (couvert en $ CA) à 10 %, l’indice plafonné MSCI Canada Valeur à 10,5 %, l’indice MSCI Rendement en dividendes élevé à 8 %, l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 6 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 31,5 %, l’indice des obligations à court terme FTSE Canada à 10 %, et une combinaison représentée par 80 % de quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, entreposage et transport pétrolier et gazier et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) et par 20 % de l’indice S&P BMI U.S. REIT (couvert en $ CA) (qui, avant le 1er août 2010, était l’indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX) à 3 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création18 avril 2007
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B12,57 $
Actif total (toutes les séries)673,1 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,14 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2501
FSR 2801
FSR2 2001
Série B : FSI 2201
Série F : SF 2601
Série T8 (PRS-T) : FSD 2511
FSR 2811
FSR2 2011
Série S8 (PRS-T) : FSI 2211
Série F8 (PRS-T) : SF 2611
Série T5 (PRS-T) : FSD 2521
FSR 2821
FSR2 2021
Série S5 (PRS-T) : FSI 2221
Série F5 (PRS-T) : SF 2621
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 74
Portefeuille Fidelity Revenu mondial
Ce Portefeuille cherche à allier revenu et gains en capital. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,77 2 1,89
3 mois 2,92 2 3,15
6 mois 4,10 1 4,69
1 an 9,56 2 10,28
3 ans 5,23 1 6,53
5 ans 3,75 2 5,15
10 ans 6,10 1 7,36
Depuis la création 4,47 — 5,77
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
AVR. 07 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
17 498 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
1,77
1,89
8,93
10,1
1
-0,5
6
1,14
4,74
6,00
1,14
3,93
9,32
8,57
QUARTILE MORNINGSTAR231241
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 4,62 4,16
Coefficient bêta 1,10 —
R2 0,97 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
11,2Actions canadiennes4,6Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada2,1Fonds Fidelity Expansion Canada1,4Fonds Fidelity Dividendes1,3Fonds Fidelity Frontière NordMD
0,8Fonds Fidelity Potentiel Canada0,6Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales
Composantes multi-actifs0,4Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada8,4Actions américaines7,2Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique0,7Energy Select Sector SPDR ETF0,5Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
23,4Actions internationales7,9Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux5,7Fonds Fidelity Marchés émergents5,5Fonds Fidelity Croissance internationale
Composantes multi-actifs2,9Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale0,9Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes
multi-actifs0,4Contrats à terme sur l'indice MSCI EAEO0,1Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers
48,6Titres de créance de qualité18,1Fonds Fidelity Obligations mondiales
Composantes multi-actifs11,6Fonds Fidelity Obligations canadiennes
8,8Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs
6,0Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs – Devises neutres
3,7iShares TIPS Bond ETF0,4iShares 20+ Year Treasury Bond ETF3,8Titres de créance à rendement élevé1,8Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu
élevé Composantes multi-actifs1,0Fonds Fidelity Créances Marchés émergents
Composantes multi-actifs0,5Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable0,5Fonds Fidelity Titres mondiaux à rendement élevé
Composantes multi-actifs5,0Marché monétaire/Liquidités et autres3,6iShares Comex Gold Trust ETF0,8Fonds Fidelity Créances Marchés émergents
Composantes multi-actifs – Devises locales0,6Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Canada
1 L’indice de référence combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 14 %, l’indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 26 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 29 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 16 % et l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 15 %. Avant le 1er octobre 2013, l’indice de référence regroupait l’indice composé plafonné S&P/TSX à 10 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) à 31,5 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II Constrained (couvert en $ CA) à 15 %, l’indice plafonné MSCI Canada Valeur à 7 %, l’indice MSCI Rendement en dividendes élevé à 12 %, l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 6,5 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 11 %, l’indice des obligations à court terme FTSE Canada à 5 %, et une combinaison représentée par 80 % de quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, entreposage et transport pétrolier et gazier et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) et par 20 % de l’indice S&P BMI U.S. REIT (couvert en $ CA) (qui, avant le 1er août 2010, était l’indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX) à 2 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création18 avril 2007
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B13,79 $
Actif total (toutes les séries)2,386 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,12 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2502
FSR 2802
FSR2 2002
Série B : FSI 2202
Série F : SF 2602
Série T8 (PRS-T) : FSD 2512
FSR 2812
FSR2 2012
Série S8 (PRS-T) : FSI 2212
Série F8 (PRS-T) : SF 2612
Série T5 (PRS-T) : FSD 2522
FSR 2822
FSR2 2022
Série S5 (PRS-T) : FSI 2222
Série F5 (PRS-T) : SF 2622
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
75 ■ Échos des marchés
Portefeuille Fidelity Équilibre
Ce Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il utilise une approche équilibrée et investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,85 1 1,89
3 mois 3,82 2 4,14
6 mois 4,48 3 5,66
1 an 11,32 2 12,42
3 ans 6,15 2 7,27
5 ans 4,43 2 5,93
10 ans 6,81 2 8,06
Depuis la création 4,68 — 5,65
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
AVR. 07 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
17 961 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
1,85
1,89
12,8
1
14,7
3
-2,4
9
-2,0
5
6,09
7,74
3,46
8,58
6,21
3,92
QUARTILE MORNINGSTAR122332
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 5,54 5,26
Coefficient bêta 1,02 —
R2 0,93 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
34,3Actions canadiennes
11,9Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
7,2Fonds Fidelity Expansion Canada
5,1Fonds Fidelity Frontière NordMD
4,8Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
2,8Fonds Fidelity Potentiel Canada
2,5Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs
8,4Actions américaines
4,0Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique
2,2Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
1,3Energy Select Sector SPDR ETF
0,6Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
0,3Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé
19,7Actions internationales
7,6Fonds Fidelity Marchés émergents
5,0Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
3,1Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale
1,9Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
1,2Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs
0,6Contrats à terme sur l'indice MSCI EAEO
0,3Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers
29,4Titres de créance de qualité
13,1Fonds Fidelity Obligations canadiennes
8,9Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs
6,0Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs – Devises neutres
1,4iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
2,8Titres de créance protégés contre l’inflation
2,8Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,0Titres de créance à rendement élevé
0,5Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable
0,5Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
4,6Marché monétaire/Liquidités et autres
2,9iShares Comex Gold Trust ETF
1,2iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
0,9Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada
-0,4Autres
1 L’indice de référence combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 36 %, l’indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 24 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 14 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 21 % et l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 5 %. Avant le 1er octobre 2013, l’indice de référence regroupait l’indice composé plafonné S&P/TSX à 12,5 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) à 5,5 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II Constrained (couvert en $ CA) à 5 %, l’indice MSCI Monde tous pays, hors États-Unis à 10 %, l’indice plafonné MSCI Canada Valeur à 7 %, l’indice MSCI Rendement de dividendes élevé à 4 %, l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 5,5 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 26 %, l’indice S&P 500 à 10 %, une combinaison représentée par 80 % de quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, entreposage et transport pétrolier et gazier et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) et par 20 % de l’indice S&P BMI U.S. REIT (couvert en $ CA) (qui, avant le 1er août 2010, était l’indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX) à 2 %, et l’indice complémentaire S&P/TSX à 12,5 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création18 avril 2007
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B13,33 $
Actif total (toutes les séries)1,271 milliard $
Ratio des frais de gestion – Série B2,23 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux neutres
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2503
FSR 2803
FSR2 2003
Série B : FSI 2203
Série F : SF 2603
Série T8 (PRS-T) : FSD 2513
FSR 2813
FSR2 2013
Série S8 (PRS-T) : FSI 2213
Série F8 (PRS-T) : SF 2613
Série T5 (PRS-T) : FSD 2523
FSR 2823
FSR2 2023
Série S5 (PRS-T) : FSI 2223
Série F5 (PRS-T) : SF 2623
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 76
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial
Ce Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Il utilise une approche équilibrée et investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,54 2 1,78
3 mois 3,83 2 4,02
6 mois 4,62 3 5,79
1 an 11,61 2 12,63
3 ans 7,11 1 7,99
5 ans 5,05 2 6,44
10 ans 7,45 1 8,78
Depuis la création 4,71 — 5,86
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
AVR. 07 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
18 022 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
1,54
1,78
12,7
5
13,8
7
-1,5
5
-0,3
2
8,32
8,57
1,35
5,89
10,2
7
8,98
QUARTILE MORNINGSTAR221241
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 6,04 5,40
Coefficient bêta 1,10 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
18,1Actions canadiennes
6,3Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
5,1Fonds Fidelity Expansion Canada
2,2Fonds Fidelity Frontière NordMD
1,8Fonds Fidelity Potentiel Canada
1,7Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
1,0Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs
17,1Actions américaines
8,6Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique
4,9Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé
2,2Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
1,0Energy Select Sector SPDR ETF
0,4Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
26,9Actions internationales
9,0Fonds Fidelity Marchés émergents
8,6Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
4,7Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale
2,9Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
1,2Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs
0,4Contrats à terme sur l'indice MSCI EAEO
0,1Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers
31,9Titres de créance de qualité
13,9Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs
8,3Fonds Fidelity Obligations canadiennes
5,9Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs – Devises neutres
2,5iShares TIPS Bond ETF
1,3iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
1,5Titres de créance à rendement élevé
0,5Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs
0,5Fonds Fidelity Titres mondiaux à rendement élevé Composantes multi-actifs
0,5Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable
4,8Marché monétaire/Liquidités et autres
2,7iShares Comex Gold Trust ETF
1,2iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
0,8Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada
0,1Autres
1 L’indice de référence combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 21 %, l’indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 39 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 23 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 12 % et l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 5 %. Avant le 1er octobre 2013, l’indice de référence regroupait l’indice composé plafonné S&P/TSX à 10 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) à 18,5 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II Constrained (couvert en $ CA) à 7,5 %, l’indice MSCI Monde tous pays, hors États-Unis à 10 %, l’indice plafonné MSCI Canada Valeur à 3,5 %, l’indice MSCI Rendement de dividendes élevé à 8 %, l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 11 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 10,5 %, l’indice S&P 500 à 10 %, une combinaison représentée par 80 % de quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, entreposage et transport pétrolier et gazier et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) et par 20 % de l’indice S&P BMI U.S. REIT (couvert en $ CA) (qui, avant le 1er août 2010, était l’indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX) à 1 %, et l’indice complémentaire S&P/TSX à 10 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création18 avril 2007
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B14,52 $
Actif total (toutes les séries)7,059 milliards $
Ratio des frais de gestion – Série B2,23 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux neutres
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2504
FSR 2804
FSR2 2004
Série B : FSI 2204
Série F : SF 2604
Série T8 (PRS-T) : FSD 2514
FSR 2814
FSR2 2014
Série S8 (PRS-T) : FSI 2214
Série F8 (PRS-T) : SF 2614
Série T5 (PRS-T) : FSD 2524
FSR 2824
FSR2 2024
Série S5 (PRS-T) : FSI 2224
Série F5 (PRS-T) : SF 2624
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
77 ■ Échos des marchés
Portefeuille Fidelity Croissance
Ce Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements et demeure axé sur la croissance du capital. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens et internationaux.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,90 1 1,61
3 mois 5,03 1 5,13
6 mois 5,44 2 6,82
1 an 14,21 1 14,68
3 ans 8,05 1 8,51
5 ans 5,98 2 7,17
10 ans 8,61 1 9,41
Depuis la création 5,45 — 5,91
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
AVR. 07 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
19 714 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
1,90
1,61
17,4
5
19,2
9
-3,7
7
-4,3
9
8,93
10,4
2
4,91
12,0
5
6,27
2,49
QUARTILE MORNINGSTAR112322
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 7,39 7,18
Coefficient bêta 0,98 —
R2 0,91 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
50,4Actions canadiennes
17,6Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
11,5Fonds Fidelity Expansion Canada
7,8Fonds Fidelity Frontière NordMD
5,6Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
4,0Fonds Fidelity Potentiel Canada
3,9Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs
12,7Actions américaines
6,6Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
4,2Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique
1,2Energy Select Sector SPDR ETF
0,4Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
0,3Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé
23,6Actions internationales
10,2Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
8,6Fonds Fidelity Marchés émergents
2,3Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale
1,5Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs
0,7Contrats à terme sur l'indice MSCI EAEO
0,3Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers
6,5Titres de créance de qualité
3,4iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
2,0Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs – Devises neutres
1,1Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs
1,9Titres de créance protégés contre l’inflation
1,9Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
0,5Titres de créance à rendement élevé
0,5Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
4,4Marché monétaire/Liquidités et autres
2,9iShares Comex Gold Trust ETF
1,0Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada
0,9iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
-0,4Autres
1 L’indice de référence combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 51 %, l’indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 34 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 6 % et l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 9 %. Avant le 1er octobre 2013, l’indice de référence regroupait l’indice composé plafonné S&P/TSX à 15 %, l’indice MSCI tous pays Extrême-Orient, hors Japon à 5 %, l’indice MSCI Europe à 7,5 %, l’indice plafonné MSCI Canada Valeur à 7 %, l’indice Russell 2000 à 5 %, l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 10 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 16 %, l’indice S&P 500 à 12,5 %, une combinaison représentée par 80 % de quatre groupes d’industries du S&P/TSX : services de télécommunications, services publics, entreposage et transport pétrolier et gazier et FPI (pondérés en fonction de la capitalisation boursière) et par 20 % de l’indice S&P BMI U.S. REIT (couvert en $ CA) (qui, avant le 1er août 2010, était l’indice plafonné des fiducies de revenu S&P/TSX) à 2 %, l’indice complémentaire S&P/TSX à 15 % et l’indice TOPIX à 5 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création18 avril 2007
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B15,40 $
Actif total (toutes les séries)460,0 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,26 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux d'actions
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2505
FSR 2805
FSR2 2005
Série B : FSI 2205
Série F : SF 2605
Série T8 (PRS-T) : FSD 2515
FSR 2815
FSR2 2015
Série S8 (PRS-T) : FSI 2215
Série F8 (PRS-T) : SF 2615
Série T5 (PRS-T) : FSD 2525
FSR 2825
FSR2 2025
Série S5 (PRS-T) : FSI 2225
Série F5 (PRS-T) : SF 2625
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 78
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale
Ce Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements et demeure axé sur la croissance du capital. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens et internationaux.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 1,47 1 1,42
3 mois 5,02 1 5,01
6 mois 5,64 2 6,97
1 an 14,63 1 15,06
3 ans 9,44 1 9,49
5 ans 6,84 1 7,83
10 ans 9,44 1 10,28
Depuis la création 5,63 — 6,33
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
AVR. 07 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
20 161 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
1,47
1,42
17,4
3
18,5
4
-2,3
7
-2,5
4
12,2
4
11,8
2
1,95
8,45
11,0
0
8,43
QUARTILE MORNINGSTAR111141
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 7,87 7,26
Coefficient bêta 1,05 —
R2 0,94 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
26,3Actions canadiennes
8,0Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
6,8Fonds Fidelity Expansion Canada
4,6Fonds Fidelity Frontière NordMD
2,4Fonds Fidelity Potentiel Canada
2,3Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
2,2Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs
25,1Actions américaines
10,7Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique
6,6Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé
6,3Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
1,0Energy Select Sector SPDR ETF
0,5Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
33,9Actions internationales
16,6Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
10,9Fonds Fidelity Marchés émergents
4,7Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale
1,5Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs
0,2Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers
8,4Titres de créance de qualité
3,5iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
2,0Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs – Devises neutres
1,6iShares TIPS Bond ETF
1,3Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs
0,5Titres de créance à rendement élevé
0,5Fonds Fidelity Titres mondiaux à rendement élevé Composantes multi-actifs
5,8Marché monétaire/Liquidités et autres
2,6iShares Comex Gold Trust ETF
2,2iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
0,5Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada
0,5Autres
1 L’indice de référence combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 30 %, l’indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 55 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 10 % et l'indice des obligations universelles FTSE Canada à 5 %. Avant le 1er octobre 2013, l’indice de référence regroupait l’indice composé plafonné S&P/TSX à 12,5 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) à 10,5 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. High Yield Master II Constrained (couvert en $ CA) à 5 %, l’indice MSCI Marchés émergents à 5 %, l’indice MSCI tous pays Extrême-Orient, hors Japon à 5 %, l’indice MSCI Europe à 7,5 %, l’indice MSCI Rendement de dividendes élevé à 4 %, l’indice Russell 2000 à 10 %, l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed (net) à 10,5 %, l’indice S&P 500 à 12,5 %, l’indice complémentaire S&P/TSX à 12,5 % et l’indice TOPIX à 5 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création18 avril 2007
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B17,03 $
Actif total (toutes les séries)1,791 milliard $
Ratio des frais de gestion – Série B2,27 % au 30 juin 2019
Également offertCatégorie de SociétéPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux d'actions
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2506
FSR 2806
FSR2 2006
Série B : FSI 2206
Série F : SF 2606
Série T8 (PRS-T) : FSD 2516
FSR 2816
FSR2 2016
Série S8 (PRS-T) : FSI 2216
Série F8 (PRS-T) : SF 2616
Série T5 (PRS-T) : FSD 2526
FSR 2826
FSR2 2026
Série S5 (PRS-T) : FSI 2226
Série F5 (PRS-T) : SF 2626
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
79 ■ Échos des marchés
Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
Le Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque est une solution diversifiée de placement dans de multiples catégories d'actifs conçue pour atténuer l'effet de la volatilité des marchés tout en offrant un potentiel de croissance du capital à long terme. Le Portefeuille a recours à une stratégie de répartition tactique de l'actif en vue de gérer le risque de volatilité au moyen de placements dans des portefeuilles d'actions à faible volatilité et de titres à revenu fixe du monde entier.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,57 1 2,87
3 mois 3,62 2 3,94
6 mois 5,74 1 6,45
1 an 12,37 1 14,94
2 ans 6,46 1 8,49
3 ans 6,59 2 8,71
Depuis la création 6,16 — 8,53
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
NOV. 16 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
12 115 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA201920182017
2,57
2,87
11,4
5
15,2
1
-1,5
7
-0,8
5
6,80
8,86
QUARTILE MORNINGSTAR1313
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 5,10 5,92
Coefficient bêta 0,82 —
R2 0,91 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale
Obligations du Trésor américain
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
Province d’Ontario
iShares Comex Gold Trust ETF
Fonds Fidelity Obligations canadiennes
Gouvernement du Canada
Fonds Fidelity Placement immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Province de Québec
Nombre total d'émetteurs 236
Dix principaux émetteurs – Total 57,8 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 42,1 37,7
Obligations canadiennes 23,3 28,5
Actions canadiennes 16,3 16,1
Obligations étrangères 11,0 12,3
Autres placements 1,6 1,0
TACHC de qualité 1,3 1,3
Liquidités et autres 4,3 3,1
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 9,2 9,0
Matériaux de base 6,9 3,6
Consommation discrétionnaire 6,7 4,9
Produits industriels 6,7 6,3
Consommation de base 6,4 5,6
Services publics 5,0 4,8
Immobilier 4,3 4,8
Soins de santé 4,2 4,5
Technologies de l'information 4,1 3,2
Services de communication 2,8 3,2
COMPOSITION PAR PAYS (%)
Canada 41,7 44,2
États-Unis 35,9 33,3
Japon 6,6 5,7
Royaume-Uni 2,6 2,5
1 L’indice de référence combiné est constitué de l’indice MSCI Canada Minimum Volatility à 20 %, de l’indice MSCI Monde des actions à petite capitalisation à 20 %, de l’indice MSCI Monde, hors Canada Minimum Volatility à 20 %, de l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 15 %, de l’indice des obligations du gouvernement à long terme FTSE Canada à 10 %, de l’indice Bloomberg Barclays Long Term U.S. Treasury à 10 %, et de l’indice des obligations à court terme FTSE Canada à 5 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid WolfDavid Tulk
Date de création16 novembre 2016
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B11,47 $
Actif total (toutes les séries)199,7 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,21 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux neutres
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 5190
FSR 5254
FSR2 5257
Série B : FSI 5260
Série F : SF 5263
Série T8 (PRS-T) : FSD 5253
FSR 5256
FSR2 5259
Série S8 (PRS-T) : FSI 5262
Série F8 (PRS-T) : SF 5265
Série T5 (PRS-T) : FSD 5252
FSR 5255
FSR2 5258
Série S5 (PRS-T) : FSI 5261
Série F5 (PRS-T) : SF 5264DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 5271
FSR 5274
FSR2 5277
Série B : FSI 5280
Série F : SF 5283
Série T8 (PRS-T) : FSD 5273
FSR 5276
FSR2 5279
Série S8 (PRS-T) : FSI 5282
Série F8 (PRS-T) : SF 5285
Série T5 (PRS-T) : FSD 5272
FSR 5275
FSR2 5278
Série S5 (PRS-T) : FSI 5281
Série F5 (PRS-T) : SF 5284
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 80
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risqueLe Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque est une solution de placement dans de multiples catégories d'actifs conçue pour atténuer l'effet de la volatilité des marchés tout en offrant une certaine participation aux actions afin de bénéficier d'un potentiel de croissance du capital. Le Portefeuille a recours à une stratégie de répartition tactique de l'actif en vue de gérer le risque de volatilité au moyen de placements dans des portefeuilles d'actions à faible volatilité et de titres à revenu fixe du monde entier.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR3
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 2,81 1 3,07
3 mois 3,02 1 3,34
6 mois 4,82 1 5,55
1 an 10,89 1 13,07
2 ans 6,09 1 7,97
3 ans 5,47 1 7,40
Depuis la création 4,98 — 7,07
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création3
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
NOV. 16 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
11 689 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA201920182017
2,81
3,07
9,13
12,1
7
-0,5
3
0,31
4,47
6,44
QUARTILE MORNINGSTAR1312
Mesures de risque du Fonds2Mesures de risque du Fonds2
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 4,51 4,92
Coefficient bêta 0,89 —
R2 0,93 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale
Fonds Fidelity Obligations canadiennes
Obligations du Trésor américain
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
Province d’Ontario
iShares Comex Gold Trust ETF
Gouvernement du Canada
Fonds Fidelity Placement immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Province de Québec
Nombre total d'émetteurs 236
Dix principaux émetteurs – Total 67,9 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations canadiennes 41,1 46,8
Actions étrangères 29,1 23,9
Obligations étrangères 12,3 13,0
Actions canadiennes 11,0 10,7
Liquidités et autres 3,5 3,3
TACHC de qualité 1,1 1,3
Obligations à rendement élevé 1,1 0,0
Autres placements 0,8 1,1
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 6,1 5,8
Matériaux de base 5,6 2,3
Consommation de base 4,5 3,7
Produits industriels 4,3 3,9
Consommation discrétionnaire 4,3 3,0
Services publics 3,6 3,2
Immobilier 3,0 3,2
Soins de santé 2,7 2,8
Technologies de l'information 2,7 2,0
Services de communication 1,9 2,1
COMPOSITION PAR PAYS (%)
Canada 54,4 56,6
États-Unis 30,4 27,1
Japon 4,2 3,4
Royaume-Uni 1,9 1,9
1 L’indice de référence combiné est constitué de l’indice MSCI Canada Minimum Volatility à 15 %, de l’indice MSCI Monde des actions à petite capitalisation à 10 %, de l’indice MSCI Monde, hors Canada Minimum Volatility à 15 %, de l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 25 %, de l’indice des obligations du gouvernement à long terme FTSE Canada à 10 %, de l’indice Bloomberg Barclays Long Term U.S. Treasury à 10 %, et de l’indice des obligations à court terme FTSE Canada à 15 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid WolfDavid Tulk
Date de création16 novembre 2016
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B11,11 $
Actif total (toutes les séries)123,4 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,11 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 5290
FSR 5293
FSR2 5296
Série B : FSI 5299
Série F : SF 5302
Série T8 (PRS-T) : FSD 5292
FSR 5295
FSR2 5298
Série S8 (PRS-T) : FSI 5301
Série F8 (PRS-T) : SF 5304
Série T5 (PRS-T) : FSD 5291
FSR 5294
FSR2 5297
Série S5 (PRS-T) : FSI 5300
Série F5 (PRS-T) : SF 5303DOLLAR AMÉRICAIN
Série A : FSD 5310
FSR 5313
FSR2 5316
Série B : FSI 5319
Série F : SF 5322
Série T8 (PRS-T) : FSD 5312
FSR 5315
FSR2 5318
Série S8 (PRS-T) : FSI 5321
Série F8 (PRS-T) : SF 5324
Série T5 (PRS-T) : FSD 5311
FSR 5314
FSR2 5317
Série S5 (PRS-T) : FSI 5320
Série F5 (PRS-T) : SF 5323
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
81 ■ Échos des marchés
Portefeuille Fidelity PassageMD Revenu1
Le Portefeuille vise à fournir un revenu courant et à produire une plus-value du capital.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 0,89 4 1,57
3 mois 1,82 4 2,30
6 mois 2,25 4 3,12
1 an 6,23 4 7,68
3 ans 3,34 4 4,60
5 ans 2,31 4 3,29
10 ans 4,26 3 4,71
Depuis la création 4,02 — 4,41
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
NOV. 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
17 527 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-2 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
CA20192018201720162015
0,89
1,57
6,89
7,83
-1,5
2
0,25
3,94
4,17
1,46
3,26
3,27
2,39
QUARTILE MORNINGSTAR442342
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 2,69 2,64
Coefficient bêta 0,98 —
R2 0,93 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
5,2Actions canadiennes
1,6Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
1,5Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
1,2Fonds Fidelity Frontière NordMD
0,5Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
0,4Fonds Fidelity Potentiel Canada
2,3Actions américaines
0,8Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
0,8Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
0,4Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
0,3Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
13,7Actions internationales
6,1Fonds Fidelity Marchés émergents
2,4Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
2,3Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
2,3Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
0,6Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
19,2Titres de créance de qualité
19,2Fonds Fidelity Obligations canadiennes
10,5Titres de créance protégés contre l’inflation
10,5Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
21,9Titres de créance à court terme
21,9Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme
25,6Marché monétaire/Liquidités et autres
21,9Fonds Fidelity Marché monétaire Canada
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,2Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 5,29 %, indice Russell 3000 à 7,94 %, indice MSCI EAEO à 5,99 %, indice MSCI MÉ à 1,95 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 25,00 %, indice des obligations à rendement réel FTSE Canada à 10,00 %, indice des obligations à court terme FTSE Canada à 21,91 %, indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 21,91 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création3 novembre 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B13,33 $
Actif total (toutes les séries)356,8 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,58 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés canadiens à revenu fixe
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 444
FSR 333
FSR2 307
Série B : FSI 777
Série F : SF 111
Série T8 (PRS-T) : FSD 411
FSR 311
FSR2 378
Série S8 (PRS-T) : FSI 711
Série T5 (PRS-T) : FSD 1511
FSR 1811
FSR2 1311
Série S5 (PRS-T) : FSI 1211
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 82
Portefeuille Fidelity PassageMD 20051
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 1,09 4 1,76
3 mois 2,12 4 2,57
6 mois 2,63 4 3,49
1 an 7,35 4 8,74
3 ans 4,25 2 5,53
5 ans 2,99 3 4,07
10 ans 4,68 2 5,20
Depuis la création 4,31 — 4,74
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
NOV. 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
18 250 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-2 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
CA20192018201720162015
1,09
1,76
8,09
8,99
-1,7
3
0,09
5,49
5,77
2,23
4,42
3,32
2,50
QUARTILE MORNINGSTAR432142
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 3,33 3,31
Coefficient bêta 0,98 —
R2 0,95 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
6,1Actions canadiennes
1,9Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
1,8Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
1,4Fonds Fidelity Frontière NordMD
0,6Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
0,4Fonds Fidelity Potentiel Canada
3,6Actions américaines
1,3Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
1,3Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
0,5Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
0,5Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
15,0Actions internationales
6,5Fonds Fidelity Marchés émergents
2,7Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
2,6Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
2,5Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
0,7Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
27,5Titres de créance de qualité
27,5Fonds Fidelity Obligations canadiennes
10,5Titres de créance protégés contre l’inflation
10,5Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
16,1Titres de créance à court terme
16,1Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme
19,8Marché monétaire/Liquidités et autres
16,1Fonds Fidelity Marché monétaire Canada
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,2Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 6,11 %, indice Russell 3000 à 9,17 %, indice MSCI EAEO à 6,92 %, indice MSCI MÉ à 2,25 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 33,34 %, indice des obligations à rendement réel FTSE Canada à 10,00 %, indice des obligations à court terme FTSE Canada à 16,11 %, indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 16,11 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création3 novembre 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B13,28 $
Actif total (toutes les séries)38,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,61 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés canadiens à revenu fixe
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 405
FSR 305
FSR2 306
Série B : FSI 705
Série F : SF 005
Série T8 (PRS-T) : FSD 451
FSR 351
FSR2 357
Série S8 (PRS-T) : FSI 751
Série T5 (PRS-T) : FSD 1551
FSR 1851
FSR2 1351
Série S5 (PRS-T) : FSI 1251
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
83 ■ Échos des marchés
Portefeuille Fidelity PassageMD 20101
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 1,30 4 1,98
3 mois 2,42 3 2,93
6 mois 2,93 4 3,97
1 an 8,16 3 9,88
3 ans 4,68 2 6,40
5 ans 3,26 2 4,88
10 ans 4,82 2 5,81
Depuis la création 4,27 — 5,13
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
NOV. 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
18 154 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
1,30
1,98
8,93
10,2
5
-2,3
4
-0,1
2
6,31
7,16
2,57
5,69
3,25
2,86
QUARTILE MORNINGSTAR433142
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 3,87 3,86
Coefficient bêta 0,98 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
7,3Actions canadiennes
2,3Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
2,1Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
1,7Fonds Fidelity Frontière NordMD
0,7Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
0,5Fonds Fidelity Potentiel Canada
5,4Actions américaines
1,9Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
1,9Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
0,8Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
0,8Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
16,9Actions internationales
7,1Fonds Fidelity Marchés émergents
3,1Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
3,0Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
2,9Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
0,8Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
36,6Titres de créance de qualité
36,6Fonds Fidelity Obligations canadiennes
10,3Titres de créance protégés contre l’inflation
10,3Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
9,3Titres de créance à court terme
9,3Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme
13,0Marché monétaire/Liquidités et autres
9,3Fonds Fidelity Marché monétaire Canada
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,2Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 7,30 %, indice Russell 3000 à 10,95 %, indice MSCI EAEO à 8,27 %, indice MSCI MÉ à 2,68 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 42,56 %, indice des obligations à rendement réel FTSE Canada à 9,71 %, indice des obligations à court terme FTSE Canada à 9,27 %, indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 9,27 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création3 novembre 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B14,14 $
Actif total (toutes les séries)113,2 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,01 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés canadiens à revenu fixe
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 410
FSR 310
FSR2 318
Série B : FSI 710
Série F : SF 010
Série T8 (PRS-T) : FSD 461
FSR 361
FSR2 316
Série S8 (PRS-T) : FSI 761
Série T5 (PRS-T) : FSD 1561
FSR 1861
FSR2 1361
Série S5 (PRS-T) : FSI 1261
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 84
Portefeuille Fidelity PassageMD 20151
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 1,20 2 1,86
3 mois 2,81 3 3,28
6 mois 3,44 3 4,50
1 an 9,16 2 10,88
3 ans 5,33 3 7,19
5 ans 3,78 2 5,57
10 ans 5,63 2 6,65
Depuis la création 4,86 — 5,83
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
NOV. 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
19 663 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
1,20
1,86
10,4
3
11,8
5
-2,8
6
-0,5
6
7,46
8,57
3,15
6,98
3,58
2,82
QUARTILE MORNINGSTAR224121
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 4,46 4,49
Coefficient bêta 0,97 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
9,6Actions canadiennes
3,0Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
2,8Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
2,2Fonds Fidelity Frontière NordMD
0,9Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
0,7Fonds Fidelity Potentiel Canada
9,0Actions américaines
3,2Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
3,1Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
1,4Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
1,3Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
20,7Actions internationales
8,2Fonds Fidelity Marchés émergents
4,0Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
3,8Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
3,7Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
1,0Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
34,9Titres de créance de qualité
34,9Fonds Fidelity Obligations canadiennes
7,8Titres de créance protégés contre l’inflation
7,8Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
6,4Titres de créance à court terme
6,4Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme
10,3Marché monétaire/Liquidités et autres
6,4Fonds Fidelity Marché monétaire Canada
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,4Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 9,76 %, indice Russell 3000 à 14,64 %, indice MSCI EAEO à 11,05 %, indice MSCI MÉ à 3,59 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 40,95 %, indice des obligations à rendement réel FTSE Canada à 7,21 %, indice des obligations à court terme FTSE Canada à 6,40 %, indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 6,40 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création3 novembre 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B14,71 $
Actif total (toutes les séries)337,8 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,13 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarPortefeuilles à échéance cible à court terme
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 415
FSR 315
FSR2 314
Série B : FSI 715
Série F : SF 015
Série T8 (PRS-T) : FSD 471
FSR 2871
FSR2 2371
Série S8 (PRS-T) : FSI 771
Série T5 (PRS-T) : FSD 2471
FSR 2571
FSR2 2671
Série S5 (PRS-T) : FSI 2771
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
85 ■ Échos des marchés
Portefeuille Fidelity PassageMD 20201
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 1,08 3 1,72
3 mois 3,26 1 3,68
6 mois 4,05 2 5,10
1 an 10,37 2 12,02
3 ans 5,97 2 7,88
5 ans 4,22 1 6,04
10 ans 6,33 1 7,41
Depuis la création 5,30 — 6,27
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
NOV. 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
20 876 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
1,08
1,72
12,2
3
13,6
9
-3,4
4
-1,1
3
8,40
9,66
3,68
7,89
4,02
3,06
QUARTILE MORNINGSTAR314121
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 5,13 5,23
Coefficient bêta 0,96 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
12,5Actions canadiennes
3,9Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
3,6Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
2,9Fonds Fidelity Frontière NordMD
1,2Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
0,9Fonds Fidelity Potentiel Canada
13,2Actions américaines
4,7Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
4,6Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
2,0Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
1,9Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
24,8Actions internationales
9,4Fonds Fidelity Marchés émergents
4,9Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
4,7Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
4,6Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
1,2Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
32,1Titres de créance de qualité
32,1Fonds Fidelity Obligations canadiennes
5,3Titres de créance protégés contre l’inflation
5,3Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
3,4Titres de créance à court terme
3,4Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme
7,4Marché monétaire/Liquidités et autres
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
3,4Fonds Fidelity Marché monétaire Canada
0,5Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 12,59 %, indice Russell 3000 à 18,88 %, indice MSCI EAEO à 14,25 %, indice MSCI MÉ à 4,63 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 38,14 %, indice des obligations à rendement réel FTSE Canada à 4,71 %, indice des obligations à court terme FTSE Canada à 3,40 %, indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 3,40 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création3 novembre 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B15,70 $
Actif total (toutes les séries)890,6 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,17 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarPortefeuilles à échéance cible à court terme
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 402
FSR 302
FSR2 057
Série B : FSI 702
Série F : SF 020
Série T8 (PRS-T) : FSD 2867
FSR 2869
FSR2 2872
Série S8 (PRS-T) : FSI 2874
Série T5 (PRS-T) : FSD 2861
FSR 2863
FSR2 2865
Série S5 (PRS-T) : FSI 2873
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 86
Portefeuille Fidelity PassageMD 20251
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 1,01 4 1,63
3 mois 3,71 1 4,07
6 mois 4,65 2 5,66
1 an 11,50 1 13,06
3 ans 6,52 1 8,44
5 ans 4,67 1 6,45
10 ans 7,16 1 7,97
Depuis la création 5,86 — 6,64
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
NOV. 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
22 505 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
1,01
1,63
13,8
5
15,3
2
-3,9
0
-1,6
4
9,11
10,4
8
4,00
8,60
4,36
2,70
QUARTILE MORNINGSTAR414131
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 5,70 5,87
Coefficient bêta 0,95 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
15,1Actions canadiennes
4,7Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
4,4Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
3,5Fonds Fidelity Frontière NordMD
1,4Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
1,1Fonds Fidelity Potentiel Canada
17,0Actions américaines
6,0Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
5,9Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
2,6Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
2,5Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
28,8Actions internationales
10,6Fonds Fidelity Marchés émergents
5,8Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
5,5Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
5,4Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
1,5Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
31,0Titres de créance de qualité
31,0Fonds Fidelity Obligations canadiennes
2,9Titres de créance protégés contre l’inflation
2,9Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
4,0Marché monétaire/Liquidités et autres
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,5Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 15,16 %, indice Russell 3000 à 22,74 %, indice MSCI EAEO à 17,17 %, indice MSCI MÉ à 5,57 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 37,15 %, indice des obligations à rendement réel FTSE Canada à 2,21 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création3 novembre 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B16,78 $
Actif total (toutes les séries)1,102 milliard $
Ratio des frais de gestion – Série B2,17 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarPortefeuilles à échéance cible 2025
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 425
FSR 325
FSR2 067
Série B : FSI 725
Série F : SF 025
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
87 ■ Échos des marchés
Portefeuille Fidelity PassageMD 20301
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 0,81 4 1,42
3 mois 3,95 1 4,28
6 mois 4,97 1 6,00
1 an 12,00 2 13,56
3 ans 6,83 2 8,81
5 ans 4,92 2 6,69
10 ans 7,52 1 8,27
Depuis la création 6,02 — 6,72
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
NOV. 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
22 995 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
0,81
1,42
14,8
3
16,3
8
-4,2
8
-2,0
0
9,72
11,2
3
4,32
9,40
4,48
2,08
QUARTILE MORNINGSTAR414132
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 6,15 6,36
Coefficient bêta 0,95 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
16,9Actions canadiennes
5,3Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
4,9Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
3,9Fonds Fidelity Frontière NordMD
1,6Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
1,2Fonds Fidelity Potentiel Canada
20,0Actions américaines
7,1Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
7,0Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
3,0Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
2,9Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
31,7Actions internationales
11,5Fonds Fidelity Marchés émergents
6,4Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
6,2Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
6,0Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
1,6Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
25,2Titres de créance de qualité
25,2Fonds Fidelity Obligations canadiennes
0,7Titres de créance protégés contre l’inflation
0,7Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
4,1Marché monétaire/Liquidités et autres
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,6Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 17,19 %, indice Russell 3000 à 25,78 %, indice MSCI EAEO à 19,47 %, indice MSCI MÉ à 6,32 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 31,25 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création3 novembre 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B17,35 $
Actif total (toutes les séries)884,3 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,23 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarPortefeuilles à échéance cible 2030
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 430
FSR 330
FSR2 338
Série B : FSI 730
Série F : SF 030
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 88
Portefeuille Fidelity PassageMD 20351
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 0,60 4 1,20
3 mois 4,30 1 4,60
6 mois 5,43 2 6,44
1 an 12,86 2 14,34
3 ans 7,55 3 9,58
5 ans 5,62 2 7,46
10 ans 8,32 1 8,86
Depuis la création 6,50 — 7,06
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
NOV. 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
24 534 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
0,60
1,20
16,3
6
17,9
3
-4,8
1
-2,5
8
11,3
0
13,0
4
5,34
11,2
2
4,74
1,66
QUARTILE MORNINGSTAR423132
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 7,00 7,30
Coefficient bêta 0,94 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
19,6Actions canadiennes
6,1Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
5,7Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
4,5Fonds Fidelity Frontière NordMD
1,9Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
1,4Fonds Fidelity Potentiel Canada
23,8Actions américaines
8,4Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
8,4Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
3,6Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
3,4Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
35,5Actions internationales
12,6Fonds Fidelity Marchés émergents
7,3Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
7,0Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
6,8Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
1,8Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
15,0Titres de créance de qualité
15,0Fonds Fidelity Obligations canadiennes
0,7Titres de créance protégés contre l’inflation
0,7Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
4,2Marché monétaire/Liquidités et autres
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,7Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 19,78 %, indice Russell 3000 à 29,67 %, indice MSCI EAEO à 22,40 %, indice MSCI MÉ à 7,27 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 20,87 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création3 novembre 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B18,31 $
Actif total (toutes les séries)655,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,22 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarPortefeuilles à échéance cible 2035
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 435
FSR 336
FSR2 334
Série B : FSI 735
Série F : SF 035
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
89 ■ Échos des marchés
Portefeuille Fidelity PassageMD 20401
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 0,32 4 0,91
3 mois 4,71 3 4,97
6 mois 5,95 3 6,97
1 an 13,70 3 15,16
3 ans 7,90 3 9,99
5 ans 5,85 3 7,66
10 ans 8,57 2 9,06
Depuis la création 6,66 — 7,17
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
NOV. 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
25 050 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
0,32
0,91
17,9
0
19,5
6
-5,3
7
-3,1
8
11,8
5
13,7
8
5,35
11,5
0
4,82
1,11
QUARTILE MORNINGSTAR423231
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 7,65 8,05
Coefficient bêta 0,93 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
22,6Actions canadiennes
7,0Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
6,6Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
5,2Fonds Fidelity Frontière NordMD
2,2Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
1,6Fonds Fidelity Potentiel Canada
28,6Actions américaines
10,1Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
10,1Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
4,3Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
4,1Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
40,3Actions internationales
14,0Fonds Fidelity Marchés émergents
8,4Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
8,0Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
7,8Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
2,1Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
2,3Titres de créance de qualité
2,3Fonds Fidelity Obligations canadiennes
0,7Titres de créance protégés contre l’inflation
0,7Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
4,3Marché monétaire/Liquidités et autres
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,8Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 23,03 %, indice Russell 3000 à 34,54 %, indice MSCI EAEO à 26,08 %, indice MSCI MÉ à 8,46 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 7,89 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création3 novembre 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B18,74 $
Actif total (toutes les séries)441,9 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,27 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarPortefeuilles à échéance cible 2035+
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 440
FSR 340
FSR2 324
Série B : FSI 740
Série F : SF 040
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 90
Portefeuille Fidelity PassageMD 20451
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 0,32 4 0,91
3 mois 4,70 3 4,97
6 mois 5,94 3 6,97
1 an 13,69 4 15,16
3 ans 7,89 3 9,99
5 ans 5,84 3 7,63
10 ans 8,69 1 9,08
Depuis la création 6,72 — 7,18
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
NOV. 05 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
25 274 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
0,32
0,91
17,9
0
19,5
6
-5,3
7
-3,1
8
11,8
4
13,7
8
5,31
11,4
8
4,77
0,86
QUARTILE MORNINGSTAR424231
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 7,65 8,05
Coefficient bêta 0,93 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
22,6Actions canadiennes
7,0Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
6,6Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
5,2Fonds Fidelity Frontière NordMD
2,2Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
1,6Fonds Fidelity Potentiel Canada
28,6Actions américaines
10,1Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
10,1Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
4,3Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
4,1Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
40,3Actions internationales
14,0Fonds Fidelity Marchés émergents
8,4Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
8,0Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
7,8Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
2,1Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
2,3Titres de créance de qualité
2,3Fonds Fidelity Obligations canadiennes
0,7Titres de créance protégés contre l’inflation
0,7Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
4,3Marché monétaire/Liquidités et autres
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,8Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 23,03 %, indice Russell 3000 à 34,54 %, indice MSCI EAEO à 26,08 %, indice MSCI MÉ à 8,46 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 7,89 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création3 novembre 2005
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B19,04 $
Actif total (toutes les séries)365,7 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,28 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarPortefeuilles à échéance cible 2035+
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 445
FSR 345
FSR2 043
Série B : FSI 745
Série F : SF 045
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
91 ■ Échos des marchés
Portefeuille Fidelity PassageMD 20501
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 0,34 4 0,91
3 mois 4,72 3 4,97
6 mois 5,96 3 6,97
1 an 13,70 4 15,16
2 ans 4,81 4 7,06
3 ans 7,88 3 9,99
5 ans 5,85 3 7,58
Depuis la création 6,82 — 7,60
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
JUILL. 14 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
14 436 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
0,34
0,91
17,8
9
19,5
6
-5,3
9
-3,1
8
11,8
2
13,7
8
5,29
11,4
8
4,82
0,57
QUARTILE MORNINGSTAR424241
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 7,65 8,05
Coefficient bêta 0,93 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
22,6Actions canadiennes
7,0Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
6,6Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
5,2Fonds Fidelity Frontière NordMD
2,2Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
1,6Fonds Fidelity Potentiel Canada
28,6Actions américaines
10,1Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
10,1Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
4,3Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
4,1Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
40,3Actions internationales
14,0Fonds Fidelity Marchés émergents
8,4Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
8,0Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
7,8Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
2,1Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
2,3Titres de créance de qualité
2,3Fonds Fidelity Obligations canadiennes
0,7Titres de créance protégés contre l’inflation
0,7Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
4,3Marché monétaire/Liquidités et autres
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,8Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 23,03 %, indice Russell 3000 à 34,54 %, indice MSCI EAEO à 26,08 %, indice MSCI MÉ à 8,46 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 7,89 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création9 juillet 2014
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B12,80 $
Actif total (toutes les séries)111,1 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,29 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarPortefeuilles à échéance cible 2035+
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2540
FSR 2541
FSR2 2542
Série B : FSI 2543
Série F : SF 2544
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 92
Portefeuille Fidelity PassageMD 20551
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR4
INDICE DE RÉFÉRENCE2
1 mois 0,32 4 0,91
3 mois 4,70 3 4,97
6 mois 5,93 3 6,97
1 an 13,64 4 15,16
2 ans 4,77 4 7,06
3 ans 7,84 3 9,99
5 ans 5,81 3 7,56
Depuis la création 6,76 — 7,57
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création4
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
JUILL. 14 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
14 390 $
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
0,32
0,91
17,8
4
19,5
6
-5,4
0
-3,1
8
11,7
9
13,7
8
5,29
11,4
7
4,70
0,48
QUARTILE MORNINGSTAR424242
Mesures de risque du Fonds3Mesures de risque du Fonds3
FONDSINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 7,65 8,05
Coefficient bêta 0,93 —
R2 0,96 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
22,7Actions canadiennes
7,1Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
6,6Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
5,2Fonds Fidelity Frontière NordMD
2,2Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
1,6Fonds Fidelity Potentiel Canada
28,6Actions américaines
10,1Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
10,1Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
4,3Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
4,1Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
40,3Actions internationales
14,0Fonds Fidelity Marchés émergents
8,4Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
8,0Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
7,8Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
2,1Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
2,3Titres de créance de qualité
2,3Fonds Fidelity Obligations canadiennes
0,7Titres de créance protégés contre l’inflation
0,7Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
4,3Marché monétaire/Liquidités et autres
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,8Autres
1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Portefeuille ont été modifiés afin que le Portefeuille puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 23,03 %, indice Russell 3000 à 34,54 %, indice MSCI EAEO à 26,08 %, indice MSCI MÉ à 8,46 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 7,89 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création9 juillet 2014
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Série B12,88 $
Actif total (toutes les séries)91,4 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,31 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarPortefeuilles à échéance cible 2035+
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 2546
FSR 2547
FSR2 2548
Série B : FSI 2549
Série F : SF 2551
FONDS CYCLE DE VIE AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
93 ■ Échos des marchés
Portefeuille Fidelity PassageMD 2060
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui ont recours à une stratégie de répartition de l’actif qui devient plus prudente à mesure qu’approche la date de retraite cible. Par la suite, une proportion croissante de l’actif du Portefeuille procurera une exposition aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
FONDSQUARTILE
MORNINGSTAR2
INDICE DE RÉFÉRENCE1
1 mois 0,33 4 0,91
3 mois 4,70 3 4,97
6 mois 5,98 2 6,97
1 an 13,71 3 15,16
Depuis la création 5,95 — 7,76
Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création2
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
MAI 18 JANV. 20
FONDSINDICE DE RÉFÉRENCE
11 042 $
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA2019
0,33
0,91
17,9
1
19,5
6
QUARTILE MORNINGSTAR42
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
RÉPARTITION AUX FONDS
AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
22,8Actions canadiennes
7,1Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada
6,6Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada
5,3Fonds Fidelity Frontière NordMD
2,2Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs
1,6Fonds Fidelity Potentiel Canada
28,6Actions américaines
10,1Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique
10,1Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique
4,3Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique
4,1Fiducie de placement Fidelity Dividendes américains
40,2Actions internationales
13,9Fonds Fidelity Marchés émergents
8,4Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales
8,0Fonds Fidelity Actions internationales Composantes multi-actifs
7,8Fiducie de placement Fidelity Actions internationales
2,1Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs
2,2Titres de créance de qualité
2,2Fonds Fidelity Obligations canadiennes
0,7Titres de créance protégés contre l’inflation
0,7Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs
1,3Titres de créance à rendement élevé
1,3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres
4,3Marché monétaire/Liquidités et autres
3,5Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
0,8Autres
1 L'indice combiné est réparti approximativement comme suit : indice composé plafonné S&P/TSX à 23,03 %, indice Russell 3000 à 34,54 %, indice MSCI EAEO à 26,08 %, indice MSCI MÉ à 8,46 %, indice des obligations universelles FTSE Canada à 7,89 %. ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le FondsGestionnaires de portefeuilleAndrew Dierdorf (Cogestionnaire de portefeuille principal)Brett Sumsion (Cogestionnaire de portefeuille principal)Bruno Crocco (Cogestionnaire de portefeuille)
Date de création15 mai 2018
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B10,52 $
Actif total (toutes les séries)7,7 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,32 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarPortefeuilles à échéance cible 2035+
Codes du FondsDOLLAR CANADIEN
Série A : FSD 6245
FSR 6246
FSR2 6247
Série B : FSI 6248
Série F : SF 6254
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 94
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes
Le Mandat privé Fidelity Actions canadiennes vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de sociétés canadiennes, selon les mêmes pondérations sectorielles que celles de l’indice composé plafonné S&P/TSX.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
1 mois 2,39 1,74
3 mois 5,77 5,88
6 mois 7,10 7,20
1 an 16,44 14,98
3 ans 6,85 7,21
5 ans 5,99 6,53
10 ans 7,11 7,68
Depuis la création 9,22 9,63
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création4
0 M$
1 M$
2 M$
3 M$
4 M$
NOV. 08 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
2,683 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
2,39
1,74
22,1
1
22,8
8
-8,7
1
-8,8
9
6,75
9,10
13,7
4
21,0
8
-2,8
6
-8,3
2
Mesures de risque du Mandat2Mesures de risque du Mandat2
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 8,38 9,13
Coefficient bêta 0,89 —
R2 0,95 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE1
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Banque Toronto-Dominion – Services financiers
Banque Royale du Canada – Services financiers
Brookfield Asset Management – Services financiers
Canadien Pacifique – Produits industriels
Suncor Énergie – Énergie
TC Energy – Énergie
Financière Sun Life – Services financiers
Canadien National – Produits industriels
Canadian Natural Resources – Énergie
Alimentation Couche-Tard – Consommation de base
Nombre total de titres 83
Dix principaux titres – Total 46,7 %
RÉPARTITION1,4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 97,3 96,0
Actions étrangères 0,5 1,2
Liquidités et autres 2,2 2,8
COMPOSITION SECTORIELLE3 (%)
Services financiers 32,4 32,4
Énergie 15,3 17,8
Produits industriels 10,9 9,7
Matériaux de base 10,7 10,1
Technologies de l'information 6,7 6,1
Consommation de base 5,6 5,8
Services de communication 4,8 7,0
Services publics 4,5 3,4
Immobilier 3,4 2,4
Consommation discrétionnaire 2,1 2,5
1 Le Mandat investit son actif dans des parts de la Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Le Mandat sous-jacent cherche à investir dans les secteurs représentés dans l’indice composé plafonné S&P/TSX, selon environ les mêmes proportions, à l’exception du secteur immobilier que le gestionnaire de portefeuille considérera comme un segment du secteur des services financiers. ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le MandatGestionnaires de portefeuilleAndrew MarcheseJoe Overdevest
Date de création26 novembre 2008
Indice de référenceIndice composé plafonné S&P/TSX
VLPP – Catégorie B21,37 $
Actif total (toutes les catégories)306,8 millions $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,09 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions canadiennes
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Catégorie B : 9010
Catégorie S8 : 9110
Catégorie S5 : 9210
Catégorie I : 9310
Catégorie I8 : 9510
Catégorie I5 : 9410
Catégorie F : 9610
Catégorie F8 : 9810
Catégorie F5 : 9710
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
95 ■ Échos des marchés
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes –ConcentréLe Mandat privé Fidelity Actions canadiennes – Concentré vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de sociétés canadiennes, selon les mêmes pondérations de supersecteurs que celles de l’indice composé plafonné S&P/TSX.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
1 mois 2,35 1,74
3 mois 5,49 5,88
6 mois 6,72 7,20
1 an 16,35 14,98
3 ans 7,25 7,21
5 ans 6,45 6,53
10 ans 8,00 7,68
Depuis la création 9,51 9,63
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3
0 M$
1 M$
2 M$
3 M$
4 M$
NOV. 08 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
2,763 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
2,35
1,74
22,0
1
22,8
8
-7,3
0
-8,8
9
6,09
9,10
12,9
6
21,0
8
-0,7
4
-8,3
2
Mesures de risque du Mandat2Mesures de risque du Mandat2
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 8,21 9,13
Coefficient bêta 0,87 —
R2 0,94 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE1
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Banque Toronto-Dominion – Services financiers
Banque Royale du Canada – Services financiers
Brookfield Asset Management – Services financiers
Suncor Énergie – Énergie
Canadien Pacifique – Produits industriels
TC Energy – Énergie
Constellation Software – Technologies de l'information
Groupe CGI – Technologies de l'information
Alimentation Couche-Tard – Consommation de base
Financière Sun Life – Services financiers
Nombre total de titres 54
Dix principaux titres – Total 48,6 %
RÉPARTITION1,3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 97,0 96,0
Actions étrangères 0,6 1,6
Liquidités et autres 2,5 2,5
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Services financiers 32,0 30,9
Énergie 15,1 18,1
Matériaux de base 10,7 10,1
Technologies de l'information 9,2 9,3
Produits industriels 9,1 7,3
Consommation de base 6,3 6,5
Services de communication 4,6 7,6
Services publics 4,2 3,0
Immobilier 3,4 2,8
Consommation discrétionnaire 1,6 2,1
1 Le Mandat investit son actif dans des parts de la Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes – Concentré. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes – Concentré. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le MandatGestionnaires de portefeuilleAndrew MarcheseJoe Overdevest
Date de création26 novembre 2008
Indice de référenceIndice composé plafonné S&P/TSX
VLPP – Catégorie B22,59 $
Actif total (toutes les catégories)928,1 millions $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,16 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions canadiennes
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Catégorie B : 9011
Catégorie S8 : 9111
Catégorie S5 : 9211
Catégorie I : 9311
Catégorie I8 : 9511
Catégorie I5 : 9411
Catégorie F : 9611
Catégorie F8 : 9811
Catégorie F5 : 9711
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 96
Mandat privé Fidelity Valeur concentrée
Le Mandat privé Fidelity Valeur concentrée vise une plus-value du capital à long terme au moyen d’une stratégie à grande capitalisation axée sur la valeur, tout en essayant d’atténuer le risque de baisse. Le gestionnaire de portefeuille peut investir jusqu’à environ 49 % de l’actif dans des titres américains et internationaux.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
1 mois 2,19 2,00
3 mois 4,28 6,05
6 mois 6,21 7,87
1 an 10,75 17,11
2 ans 6,71 9,55
3 ans 4,48 9,92
5 ans 4,48 8,98
Depuis la création 9,20 12,02
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3
0 M$
1 M$
2 M$
3 M$
MAI 12 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
1,975 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
CA20192018201720162015
2,19
2,00
9,79
22,9
2
-0,0
8
-4,2
2
0,00
11,1
5
10,5
4
17,5
2
3,86
0,21
Mesures de risque du Mandat2Mesures de risque du Mandat2
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 4,66 8,91
Coefficient bêta 0,30 —
R2 0,32 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE1
AU 31 DÉCEMBRE 2019
SPDR Gold Trust ETF – Matériaux de base
BCE – Services de communication
Imperial Brands – Consommation de base
Enbridge – Énergie
Hydro One – Services publics
Metro – Consommation de base
Groupe TMX – Services financiers
CI Financial – Services financiers
Barrick Gold – Matériaux de base
Fairfax Financial Holdings – Services financiers
Nombre total de titres 39
Dix principaux titres – Total 47,8 %
RÉPARTITION1,3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions canadiennes 50,3 49,7
Actions étrangères 21,2 22,5
Obligations étrangères 11,8 5,0
Liquidités et autres 16,7 22,9
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Consommation de base 15,5 14,3
Services de communication 13,1 11,6
Matériaux de base 12,6 9,1
Services financiers 8,2 12,5
Énergie 7,1 1,4
Produits industriels 4,6 9,6
Technologies de l'information 4,0 8,0
Services publics 3,3 3,0
Consommation discrétionnaire 1,8 1,5
Soins de santé 1,2 1,1
1 Le Mandat investit son actif dans des parts de la Fiducie de placement Fidelity Valeur concentrée. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Valeur concentrée. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le MandatGestionnaire de portefeuilleDaniel Dupont
Date de création9 mai 2012
Indice de référenceIndice plafonné S&P/TSX 60 à 70 % et indice S&P 500 à 30 %
VLPP – Catégorie B18,02 $
Actif total (toutes les catégories)1,129 milliard $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,17 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions principalement canadiennes
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Catégorie B : 906
Catégorie S8 : 926
Catégorie S5 : 909
Catégorie I : 929
Catégorie I8 : 937
Catégorie I5 : 932
Catégorie F : 921
Catégorie F8 : 923
Catégorie F5 : 922
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
97 ■ Échos des marchés
Mandat privé Fidelity Dividendes américains
Mandat d'actions de base qui vise à procurer une combinaison de croissance et de revenu de dividendes en investissant principalement dans des actions américaines à dividendes de grande qualité.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
1 mois -0,26 -0,42
3 mois 4,01 4,07
6 mois 6,65 6,15
1 an 14,77 14,94
2 ans 6,13 8,25
3 ans 6,82 8,76
5 ans 7,74 9,49
Depuis la création 11,15 13,63
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création2
0 M$
1 M$
2 M$
3 M$
OCT. 13 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
1,946 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
-0,2
6
-0,4
2
18,3
2
19,8
7
-2,9
1
-0,3
4
2,75
5,76
13,8
8
14,3
0
12,7
4
14,9
8
Mesures de risque du Mandat1Mesures de risque du Mandat1
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel2 9,49 10,17
Coefficient bêta 0,91 —
R2 0,94 —
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Berkshire Hathaway – Services financiers
Johnson & Johnson – Soins de santé
Bank of America – Services financiers
Wells Fargo – Services financiers
Comcast – Services de communication
Citigroup – Services financiers
Walmart – Consommation de base
Chevron – Énergie
Verizon Communications – Services de communication
Nombre total de titres 102
Dix principaux titres – Total 29,7 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 97,7 95,4
Actions canadiennes 1,5 1,8
Liquidités et autres 0,8 2,8
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 25,0 20,1
Soins de santé 14,2 15,2
Services de communication 9,2 7,7
Consommation de base 9,2 7,9
Produits industriels 9,0 8,8
Technologies de l'information 8,7 12,1
Énergie 8,1 10,1
Consommation discrétionnaire 7,4 5,7
Services publics 5,7 4,5
Immobilier 1,7 2,0
1 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le MandatGestionnaire de portefeuilleRamona Persaud
Date de création16 octobre 2013
Indice de référenceIndice Russell 3000 Value
VLPP – Série B13,76 $
Actif total (toutes les séries)34,6 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,17 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarActions américaines
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Série B : 1994
Série S8 : 1996
Série S5 : 1995
Série I : 2007
Série I8 : 2009
Série I5 : 2008
Série F : 1997
Série F8 : 2000
Série F5 : 1999DOLLAR AMÉRICAIN
Série B : 2010
Série S8 : 2018
Série S5 : 2017
Série I : 2029
Série I8 : 2032
Série I5 : 2030
Série F : 2019
Série F8 : 2028
Série F5 : 2020
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 98
Mandat privé Fidelity Actions américaines
Le Mandat privé Fidelity Actions américaines vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de sociétés américaines, selon les mêmes pondérations sectorielles que celles de l’indice S&P 500.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
1 mois 2,34 1,95
3 mois 8,10 7,38
6 mois 9,62 10,09
1 an 23,01 22,54
3 ans 12,31 15,09
5 ans 9,51 13,32
10 ans 12,87 16,46
Depuis la création 12,18 15,37
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3
0,0 M$
1,5 M$
3,0 M$
4,5 M$
6,0 M$
NOV. 08 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
3,618 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
2,34
1,95
25,4
9
24,8
4
-2,0
8
4,23
11,6
6
13,8
3
0,45
8,09
18,3
2
21,5
9
Mesures de risque du Mandat2Mesures de risque du Mandat2
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 10,97 10,60
Coefficient bêta 1,02 —
R2 0,97 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE1
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Microsoft – Technologies de l'information
Apple – Technologies de l'information
Alphabet – Services de communication
J. P. Morgan Chase – Services financiers
Amazon.com – Consommation discrétionnaire
Visa – Technologies de l'information
Johnson & Johnson – Soins de santé
Facebook – Services de communication
Becton Dickinson – Soins de santé
Danaher – Soins de santé
Nombre total de titres 102
Dix principaux titres – Total 29,1 %
RÉPARTITION1,3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 98,5 98,6
Liquidités et autres 1,5 1,4
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Technologies de l'information 23,8 19,7
Soins de santé 13,9 15,3
Services financiers 12,5 13,2
Services de communication 10,1 10,1
Consommation discrétionnaire 9,6 10,2
Produits industriels 9,0 9,3
Consommation de base 7,0 7,1
Énergie 3,8 5,3
Services publics 3,4 3,1
Immobilier 2,9 2,9
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Le Mandat investit son actif dans des parts de la Fiducie de placement Fidelity Actions américaines. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Actions américaines. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le MandatGestionnaire de portefeuilleChandler Willett
Date de création26 novembre 2008
Indice de référenceIndice S&P 500
VLPP – Catégorie B30,77 $
Actif total (toutes les catégories)116,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,19 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions américaines
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Catégorie B : 9012
Catégorie S8 : 9112
Catégorie S5 : 9212
Catégorie I : 9312
Catégorie I8 : 9512
Catégorie I5 : 9412
Catégorie F : 9612
Catégorie F8 : 9812
Catégorie F5 : 9712
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
99 ■ Échos des marchés
Mandat privé Fidelity Actions internationales
Le Mandat privé Fidelity Actions internationales allie une méthode de placement sectorielle neutre à la liberté de saisir les meilleures occasions du marché grâce à une sélection active des titres.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
1 mois -2,50 -0,14
3 mois 2,27 2,87
6 mois 6,35 6,88
1 an 10,17 12,89
3 ans 4,38 8,28
5 ans 2,24 6,01
10 ans 5,58 8,07
Depuis la création 5,68 8,82
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3
0 M$
1 M$
2 M$
3 M$
NOV. 08 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
1,856 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
-20 %
-10 %
0 %
10 %
20 %
CA20192018201720162015
-2,5
0
-0,1
4
17,6
7
15,8
5
-13,
24
-6,0
3
14,0
6
16,8
2
-7,1
2
-2,4
9
16,9
3
18,9
5
Mesures de risque du Mandat2Mesures de risque du Mandat2
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 10,83 8,82
Coefficient bêta 1,13 —
R2 0,84 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE1
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Vipshop – Consommation discrétionnaire
Meggitt – Produits industriels
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire
Brenntag – Produits industriels
Arcadis – Produits industriels
Weir Group – Produits industriels
Julius Baer Gruppe – Services financiers
Spectris – Technologies de l'information
Thai Beverage – Consommation de base
Pandora – Consommation discrétionnaire
Nombre total de titres 51
Dix principaux titres – Total 31,7 %
RÉPARTITION1,3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 94,0 92,8
Liquidités et autres 6,0 7,2
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Produits industriels 29,0 31,5
Consommation discrétionnaire 26,2 25,5
Services financiers 14,5 13,5
Soins de santé 8,6 6,9
Technologies de l'information 7,5 8,6
Consommation de base 4,2 2,6
Matériaux de base 4,1 3,3
COMPOSITION PAR PAYS (%)
Royaume-Uni 18,1 20,5
Allemagne 13,9 12,2
Japon 12,2 6,7
Chine 8,2 6,9
Danemark 7,9 4,7
France 6,8 7,8
États-Unis 3,8 4,8
Corée du Sud 3,5 0,0
Suisse 3,4 3,5
Pays-Bas 2,8 4,9
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Le Mandat investit son actif dans des parts de la Fiducie de placement Fidelity Actions internationales. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Actions internationales. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le MandatGestionnaire de portefeuillePatrice Quirion
Date de création26 novembre 2008
Indice de référenceIndice MSCI EAEO
VLPP – Catégorie B18,34 $
Actif total (toutes les catégories)1,191 million $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,24 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions internationales
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Catégorie B : 9013
Catégorie S8 : 9113
Catégorie S5 : 9213
Catégorie I : 9313
Catégorie I8 : 9513
Catégorie I5 : 9413
Catégorie F : 9613
Catégorie F8 : 9813
Catégorie F5 : 9713
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 100
Mandat privé Fidelity Actions mondiales
Le Mandat privé Fidelity Actions mondiales allie la discipline d’une méthode de placement sectorielle neutre à la liberté de poursuivre les meilleures occasions du marché grâce à une sélection active des titres.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE2
1 mois -2,42 0,86
3 mois 3,39 5,53
6 mois 8,15 8,17
1 an 15,64 16,85
3 ans 8,23 11,29
5 ans 6,27 9,52
10 ans 9,64 12,06
Depuis la création 9,25 11,97
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création4
0 M$
1 M$
2 M$
3 M$
4 M$
5 M$
NOV. 08 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
2,690 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
-10 %
0 %
10 %
20 %
30 %
CA20192018201720162015
-2,4
2
0,86
24,9
7
20,2
0
-9,3
2
-1,2
6
14,0
7
14,6
5
-1,2
5
3,79
17,2
9
18,8
9
Mesures de risque du Mandat3Mesures de risque du Mandat3
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 10,60 9,29
Coefficient bêta 1,07 —
R2 0,88 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE1
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Vipshop – Consommation discrétionnaire
Finning – Produits industriels
Aramark – Consommation discrétionnaire
Allison Transmission Holdings – Produits industriels
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire
Meggitt – Produits industriels
Colfax – Produits industriels
Brenntag – Produits industriels
Genpact – Technologies de l'information
Invesco – Services financiers
Nombre total de titres 60
Dix principaux titres – Total 30,1 %
RÉPARTITION1,4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 95,4 93,1
Actions canadiennes 4,1 4,2
Liquidités et autres 0,6 2,7
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Produits industriels 31,0 32,3
Consommation discrétionnaire 25,1 19,0
Services financiers 16,2 14,9
Technologies de l'information 10,6 11,4
Soins de santé 8,7 9,6
Consommation de base 3,4 1,1
Matériaux de base 2,7 2,0
Services de communication 1,9 4,6
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 35,3 39,7
Royaume-Uni 13,0 12,9
Allemagne 9,4 7,2
Japon 7,3 5,2
Danemark 5,9 3,5
Chine 5,3 3,1
France 4,6 4,2
Canada 4,1 4,1
Corée du Sud 4,0 0,0
Suisse 2,6 2,4
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Le Mandat investit son actif dans des parts de la Fiducie de placement Fidelity Actions mondiales. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Actions mondiales. ■ 2 Avant le 1er décembre 2017, l’indice de référence du Mandat était l’indice MSCI Monde. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
STYLESTYLEÉCART
SECTORIELÉCART
SECTORIELCAP.
DOMINANTECAP.
DOMINANTE
VALEUR MINIME PETITE
COMBINÉ MODÉRÉ MOYENNE
CROISSANCE PRONONCÉ GRANDE
Renseignements sur le MandatGestionnaire de portefeuillePatrice Quirion
Date de création26 novembre 2008
Indice de référenceIndice MSCI Monde tous pays2
VLPP – Catégorie B25,87 $
Actif total (toutes les catégories)186,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,24 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarActions mondiales
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Catégorie B : 9014
Catégorie S8 : 9114
Catégorie S5 : 9214
Catégorie I : 9314
Catégorie I8 : 9514
Catégorie I5 : 9414
Catégorie F : 9614
Catégorie F8 : 9814
Catégorie F5 : 9714
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
101 ■ Échos des marchés
Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus
Le Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus vise à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
1 mois 2,95 2,91
3 mois 2,20 2,21
6 mois 2,81 3,07
1 an 8,36 8,53
3 ans 3,96 4,61
5 ans 2,18 2,84
10 ans 3,67 4,41
Depuis la création 4,30 4,88
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3
0 M$
1 M$
2 M$
NOV. 08 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
1,601 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
CA20192018201720162015
2,95
2,91
6,61
6,87
0,28
1,41
2,05
2,52
1,19
1,66
2,22
3,52
Mesures de risque du Mandat2Mesures de risque du Mandat2
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 3,83 3,91
Coefficient bêta 0,98 —
R2 0,99 —
Caractéristiques du portefeuilleCaractéristiques du portefeuilleMANDAT
Duration 8,1 ans
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE1
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Province d’Ontario
Province de Québec
Gouvernement du Canada
Province de l'Alberta
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
Nombre total d'émetteurs 175
Cinq principaux émetteurs – total 29,0 %
RÉPARTITION1,3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations canadiennes 93,3 93,9
Obligations étrangères 5,6 5,2
Autres placements 0,3 0,4
Liquidités et autres 0,7 0,5
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Obligations de sociétés canadiennes 46,2 48,0
Obligations de provinces canadiennes 33,8 32,0
Obligations fédérales canadiennes 6,1 7,2
Obligations d'organismes canadiens 5,0 3,9
Obligations de municipalités canadiennes 2,2 2,8
1 Le Mandat investit son actif dans des parts du Fonds Fidelity Obligations canadiennes, série O. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Obligations canadiennes. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le MandatGestionnaires de portefeuilleCatriona MartinSri Tella
Date de création26 novembre 2008
Indice de référenceIndice des obligations universelles FTSE Canada
VLPP – Série B11,89 $
Actif total (toutes les séries)69,4 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,17 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarRevenu fixe canadien
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Série B : 9015
Série I : 9315
Série F : 9615DOLLAR AMÉRICAIN
Série B : 1924
Série I : 1928
Série F : 1926
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 102
Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique – PlusLe Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique – Plus vise à procurer un revenu constant en investissant dans de multiples catégories de titres à revenu fixe. Les gestionnaires de portefeuille peuvent investir jusqu'à environ 40 % de l'actif dans des titres à revenu fixe mondiaux, le reste étant investi dans des obligations canadiennes.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
1 mois 2,69 2,91
3 mois 2,44 2,21
6 mois 3,29 3,07
1 an 9,22 8,53
2 ans 5,66 6,03
3 ans 4,47 4,61
5 ans 2,73 2,84
Depuis la création 3,12 3,77
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3
0 M$
1 M$
2 M$
MAI 12 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
1,268 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
-2 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
CA20192018201720162015
2,69
2,91
8,30
6,87
-0,2
2
1,41
2,83
2,52
2,81
1,66
0,96
3,52
Mesures de risque du Mandat2Mesures de risque du Mandat2
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 3,49 3,91
Coefficient bêta 0,87 —
R2 0,95 —
Caractéristiques du portefeuilleCaractéristiques du portefeuilleMANDAT
Duration 8,1 ans
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE1
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Province d’Ontario
Province de Québec
Gouvernement du Canada
Province de l'Alberta
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
Nombre total d'émetteurs 52
Cinq principaux émetteurs – total 25,9 %
RÉPARTITION1,3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations canadiennes 77,0 74,0
Obligations étrangères 13,3 14,1
Obligations à rendement élevé 7,9 9,9
Autres placements 0,1 0,2
Liquidités et autres 1,7 1,8
COMPOSITION SECTORIELLE (%)
Obligations de sociétés canadiennes 35,5 34,5
Obligations de provinces canadiennes 28,9 26,9
Obligations fédérales canadiennes 6,4 6,1
Obligations d'organismes canadiens 4,6 4,6
Obligations de municipalités canadiennes 1,6 1,9
1 Le Mandat investit son actif dans des parts du Fonds Fidelity Revenu fixe tactique, série O. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Revenu fixe tactique. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le MandatGestionnaires de portefeuilleCatriona MartinJeff MooreSri Tella
Date de création9 mai 2012
Indice de référenceIndice des obligations universelles FTSE Canada
VLPP – Série B9,14 $
Actif total (toutes les séries)48,6 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,27 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarRevenu fixe canadien
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Série B : 904
Série I : 918
Série F : 916
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
103 ■ Échos des marchés
Mandat privé Fidelity Marché monétaire – Plus
Le Mandat privé Fidelity Marché monétaire – Plus vise à procurer un revenu courant élevé tout en cherchant à assurer la préservation du capital et la liquidité.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standardMANDAT
1 mois 0,10
3 mois 0,28
6 mois 0,56
1 an 1,17
3 ans 0,85
5 ans 0,56
10 ans 0,54
Depuis la création 0,55
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création2
0,0 M$
0,5 M$
1,0 M$
1,5 M$
NOV. 08 JANV. 20
1,063 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
1 %
2 %
3 %
CA20192018201720162015
0,10
1,19
1,01
0,27
0,11
0,19
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
CINQ PRINCIPAUX ÉMETTEURS DU TRIMESTRE1
AU 31 DÉCEMBRE 2019
Ontario Teachers' Finance Trust
MUFG Bank
Sumitomo Mitsui Banking
BNP Paribas
Mizuho Bank
Nombre total d'émetteurs 20
Cinq principaux émetteurs – total 45,3 %
RÉPARTITION1,2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Liquidités et autres 96,7 97,8
Obligations canadiennes 3,3 2,2
1 Le Mandat investit son actif dans des parts du Fonds Fidelity Marché monétaire Canada, série O. Les renseignements sur les titres en portefeuille présentés sur cette page sont ceux de la Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada. ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le MandatGestionnaire de portefeuilleMichael Widrig
Date de création26 novembre 2008
Indice de référenceAucun
VLPP – Série B10,00 $
Actif total (toutes les séries)18,5 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B0,70 % au 30 juin 2019
Catégorie de fonds MorningstarMarché monétaire canadien
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Série B : 9016
Série I : 9316
Série F : 9616
Série D : 9716
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 104
Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif
Le Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif est un produit de base très diversifié qui vise à réaliser un rendement total élevé grâce à une méthode de répartition tactique de l’actif. La composition neutre du Mandat comporte 50 % d’actions, 40 % de titres à revenu fixe et 10 % d’instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE1
1 mois 2,65 1,92
3 mois 3,88 3,69
6 mois 4,78 5,12
1 an 10,37 11,31
2 ans 5,06 6,62
3 ans 5,12 6,66
5 ans 3,70 5,35
Depuis la création 6,21 6,71
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3
0 M$
1 M$
2 M$
DÉC. 11 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
1,632 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
2,65
1,92
8,87
12,8
3
-1,1
6
-1,2
0
4,48
6,65
2,78
7,20
6,67
4,25
Mesures de risque du Mandat2Mesures de risque du Mandat2
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 4,42 4,56
Coefficient bêta 0,87 —
R2 0,80 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de base
iShares Core Canadian Long Term Bond ETF – Services financiers
Banque Toronto-Dominion – Services financiers
Banque Royale du Canada – Services financiers
Brookfield Asset Management – Services financiers
Canadien Pacifique – Produits industriels
Suncor Énergie – Énergie
TC Energy – Énergie
Microsoft – Technologies de l'information
Apple – Technologies de l'information
Nombre total de titres 3 036
Dix principaux titres – Total 15,5 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 25,1 20,3
Actions canadiennes 23,7 19,3
Obligations étrangères 23,6 20,3
Obligations canadiennes 15,3 27,4
Obligations à rendement élevé 2,5 0,0
Contrats à terme, options et swaps 1,1 1,0
Autres placements 0,1 0,3
Liquidités et autres 8,6 11,4
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 12,2 10,7
Matériaux de base 9,1 3,5
Technologies de l'information 6,2 3,7
Produits industriels 4,8 3,9
Énergie 4,4 4,3
Services de communication 2,9 3,3
Consommation discrétionnaire 2,9 2,8
Consommation de base 2,8 3,0
Soins de santé 1,9 1,4
Services publics 1,1 1,1
COMPOSITION PAR PAYS (%)
Canada 48,6 47,1
États-Unis 20,9 18,7
Allemagne 3,4 1,8
Japon 3,1 4,1
Chine 2,9 2,7
Royaume-Uni 2,4 2,7
Corée du Sud 1,1 1,2
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 L’indice combiné est constitué de l’indice composé plafonné S&P/TSX à 30 %, de l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 24 %, de l’indice MSCI Monde tous pays, hors Canada (net) à 20 %, de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 16 % et de l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 10 %. Avant le 1er octobre 2014, l’indice de référence était une combinaison de l’indice composé plafonné S&P/TSX à 50 %, de l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 40 % et de l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 10 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le MandatGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création14 décembre 2011
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Catégorie B15,66 $
Actif total (toutes les catégories)1,155 milliard $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,08 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés canadiens neutres
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Catégorie B : 113
Catégorie S8 : 138
Catégorie S5 : 137
Catégorie I : 438
Catégorie I8 : 498
Catégorie I5 : 439
Catégorie F : 135
Catégorie F8 : 374
Catégorie F5 : 139DOLLAR AMÉRICAIN
Catégorie B : 703
Catégorie S8 : 718
Catégorie S5 : 716
Catégorie I : 726
Catégorie I8 : 728
Catégorie I5 : 727
Catégorie F : 714
Catégorie F8 : 724
Catégorie F5 : 719
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
105 ■ Échos des marchés
Mandat privé Fidelity Équilibre1
Le Mandat privé Fidelity Équilibre vise à atteindre un rendement global élevé sur ses placements en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire. La composition neutre du Mandat est de 60 % d'actions et de 40 % de titres à revenu fixe et d’instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE2
1 mois 1,54 1,89
3 mois 3,43 4,14
6 mois 4,59 5,66
1 an 10,50 12,42
3 ans 5,38 7,27
5 ans 4,24 5,93
10 ans 6,33 7,60
Depuis la création 7,00 8,31
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création4
0 M$
1 M$
2 M$
3 M$
NOV. 08 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
2,133 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
1,54
1,89
12,1
0
14,7
3
-2,8
5
-2,0
5
5,14
7,74
5,04
8,58
5,88
3,92
Mesures de risque du Mandat3Mesures de risque du Mandat3
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 5,04 5,26
Coefficient bêta 0,93 —
R2 0,94 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de baseBanque Toronto-Dominion – Services financiersBanque Royale du Canada – Services financiersiShares 20+ Year Treasury Bond ETF – Services financiersEnergy Select Sector SPDR ETF – ÉnergieCanadien Pacifique – Produits industrielsBrookfield Asset Management – Services financiersSPDR Gold Trust ETF – Matériaux de baseSuncor Énergie – ÉnergieGroupe CGI – Technologies de l'informationNombre total de titres 3 117Dix principaux titres – Total 12,9 %
RÉPARTITION4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 34,1 31,0Actions canadiennes 27,7 24,5Obligations étrangères 16,1 16,1Obligations canadiennes 15,1 17,8Obligations à rendement élevé 1,2 1,4Autres placements 0,6 0,8Liquidités et autres 5,3 8,3
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 13,2 11,3Matériaux de base 7,8 4,2Produits industriels 7,1 6,2Énergie 6,0 6,6Technologies de l'information 5,9 5,8Consommation discrétionnaire 5,6 5,9Consommation de base 4,4 4,4Services de communication 3,6 4,0Soins de santé 3,0 2,2Immobilier 2,6 2,1
COMPOSITION PAR PAYS (%)
Canada 49,0 46,8États-Unis 23,8 21,2Allemagne 4,0 2,2Chine 3,6 2,8Royaume-Uni 3,1 3,4Japon 3,0 4,4Corée du Sud 1,5 1,2
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Mandat ont été modifiés afin que le Mandat puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L’indice de référence combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 36 %, l’indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 24 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 14 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 21 % et l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 5 %. Avant le 1er octobre 2013, l’indice combiné regroupait l’indice composé plafonné S&P/TSX à 30 %, l’indice S&P 500 à 12 %, l’indice Russell 2500 à 3 %, l’indice MSCI EAEO (Europe, Australasie, Extrême-Orient) à 11 %, l’indice MSCI Marchés émergents à 4 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 25 %, l’indice Barclays Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) à 5 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. HY Master II Constrained (couvert en $ CA) à 3 %, l’indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified (couvert en $ CA) à 2 % et l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 5 %. Avant le 25 janvier 2012, l’indice combiné était constitué de l’indice composé plafonné S&P/TSX à 30 %, de l’indice S&P 500 à 15 %, de l’indice MSCI EAEO à 15 %, de l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 30 % et de l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 10 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le MandatGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création26 novembre 2008
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Catégorie B20,23 $
Actif total (toutes les catégories)4,002 milliards $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B2,03 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux neutres
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Catégorie B : 9018
Catégorie S8 : 9118
Catégorie S5 : 9218
Catégorie I : 9318
Catégorie I8 : 9518
Catégorie I5 : 9418
Catégorie F : 9618
Catégorie F8 : 9818
Catégorie F5 : 9718DOLLAR AMÉRICAIN
Catégorie B : 750
Catégorie S8 : 755
Catégorie S5 : 754
Catégorie I : 760
Catégorie I8 : 765
Catégorie I5 : 763
Catégorie F : 753
Catégorie F8 : 758
Catégorie F5 : 757
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 106
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu1
Le Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu vise à combiner un revenu et un potentiel de gains en capital en investissant principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent, en règle générale, dans des actions, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire. La composition neutre du Mandat est de 40 % d'actions et de 60 % de titres à revenu fixe et d’instruments du marché monétaire.
RENDEMENT (CATÉGORIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE2
1 mois 1,82 1,95
3 mois 2,82 3,25
6 mois 3,81 4,58
1 an 8,81 10,20
3 ans 4,44 6,04
5 ans 3,30 4,76
10 ans 5,10 6,28
Depuis la création 5,65 6,82
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création4Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création4
0 M$
1 M$
2 M$
3 M$
NOV. 08 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
1,850 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
-5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
CA20192018201720162015
1,82
1,95
8,97
10,9
5
-1,3
5
-0,3
4
3,44
5,56
3,32
5,84
5,60
4,56
Mesures de risque du Mandat3Mesures de risque du Mandat3
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel4 4,06 3,93
Coefficient bêta 1,00 —
R2 0,94 —
Échelle de la volatilité4Échelle de la volatilité4
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de baseBanque Toronto-Dominion – Services financiersBanque Royale du Canada – Services financiersEnergy Select Sector SPDR ETF – ÉnergieCanadien Pacifique – Produits industrielsBrookfield Asset Management – Services financiersSuncor Énergie – ÉnergieFinancière Sun Life – Services financiersSPDR Gold Trust ETF – Matériaux de baseCanadian Natural Resources – ÉnergieNombre total de titres 3 729Dix principaux titres – Total 10,2 %
RÉPARTITION4
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations canadiennes 29,6 33,2Actions étrangères 24,5 21,2Obligations étrangères 18,6 17,7Actions canadiennes 18,5 15,7TACHC de qualité 1,4 1,3Obligations à rendement élevé 1,3 1,6Autres placements 1,1 1,4Liquidités et autres 5,0 8,0
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 8,3 7,5Matériaux de base 7,1 2,8Produits industriels 4,8 4,1Technologies de l'information 4,1 3,9Énergie 4,0 4,3Consommation discrétionnaire 3,8 4,0Consommation de base 2,8 2,8Services de communication 2,4 2,6Immobilier 1,9 1,5Soins de santé 1,9 1,5
COMPOSITION PAR PAYS (%)
Canada 52,8 52,5États-Unis 23,2 19,9Allemagne 4,0 2,2Japon 3,1 4,4Chine 2,8 2,1Royaume-Uni 2,5 2,7Corée du Sud 1,1 0,0
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 Le 15 janvier 2016, les objectifs du Mandat ont été modifiés afin que le Mandat puisse investir principalement dans des fonds sous-jacents, y compris des Fonds Fidelity et des FNB qui investissent généralement dans des actions et des titres à revenu fixe. ■ 2 L’indice de référence combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 24 %, l’indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 16 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 18 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 27 % et l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 15 %. Avant le 1er octobre 2013, l’indice combiné regroupait l’indice composé plafonné S&P/TSX à 20 %, l’indice S&P 500 à 8 %, l’indice Russell 2500 à 2 %, l’indice MSCI EAEO (Europe, Australasie, Extrême-Orient) à 7 %, l’indice MSCI Marchés émergents à 3 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 35 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond (couvert en $ CA) à 10 %, l’indice ICE BofA/ML U.S. HY Master II Constrained (couvert en $ CA) à 3 %, l’indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified (couvert en $ CA) à 2 % et l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 10 %. Avant le 25 janvier 2012, l’indice combiné était constitué de l’indice composé plafonné S&P/TSX à 20 %, de l’indice S&P 500 à 10 %, de l’indice MSCI EAEO à 10 %, de l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 40 % et de l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 20 %. ■ 3 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 4 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le MandatGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création26 novembre 2008
Indice de référenceIndice combiné2
VLPP – Catégorie B17,89 $
Actif total (toutes les catégories)3,412 milliards $
Ratio des frais de gestion – Catégorie B1,97 % au 31 mai 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés canadiens à revenu fixe
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Catégorie B : 9019
Catégorie S8 : 9119
Catégorie S5 : 9219
Catégorie I : 9319
Catégorie I8 : 9519
Catégorie I5 : 9419
Catégorie F : 9619
Catégorie F8 : 9819
Catégorie F5 : 9719DOLLAR AMÉRICAIN
Catégorie B : 766
Catégorie S8 : 769
Catégorie S5 : 768
Catégorie I : 775
Catégorie I8 : 780
Catégorie I5 : 778
Catégorie F : 767
Catégorie F8 : 774
Catégorie F5 : 773
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
107 ■ Échos des marchés
Mandat privé Fidelity Revenu conservateur
Le Mandat privé Fidelity Revenu conservateur est une solution prudente qui vise à générer un flux de revenu régulier, tout en offrant un potentiel de croissance du capital au moyen de placements dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe. Le Mandat cible une participation de 20 % aux actions et de 80 % aux titres à revenu fixe.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE1
1 mois 2,40 2,32
3 mois 2,63 2,54
6 mois 3,84 3,74
1 an 9,08 8,70
2 ans 5,31 6,04
3 ans 4,38 5,11
5 ans 3,13 3,81
Depuis la création 4,39 4,85
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3
0,0 M$
0,5 M$
1,0 M$
1,5 M$
NOV. 14 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
1,250 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
CA20192018201720162015
2,40
2,32
7,40
7,72
0,38
1,58
2,15
3,36
2,38
3,24
6,75
5,96
Mesures de risque du Mandat2Mesures de risque du Mandat2
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 3,69 3,54
Coefficient bêta 1,02 —
R2 0,97 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de base
Banque Toronto-Dominion – Services financiers
Banque Royale du Canada – Services financiers
Energy Select Sector SPDR ETF – Énergie
Apple – Technologies de l'information
Brookfield Asset Management – Services financiers
Microsoft – Technologies de l'information
Suncor Énergie – Énergie
Alimentation Couche-Tard – Consommation de base
Constellation Software – Technologies de l'information
Nombre total de titres 2 876
Dix principaux titres – Total 7,4 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Obligations canadiennes 43,2 47,7
Obligations étrangères 22,8 25,0
Actions étrangères 14,4 10,7
Actions canadiennes 9,4 7,7
Obligations à rendement élevé 2,8 1,7
TACHC de qualité 2,0 1,9
Contrats à terme, options et swaps 0,9 1,1
Autres placements 0,8 0,9
Liquidités et autres 3,7 3,3
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Matériaux de base 5,1 1,1
Services financiers 4,8 4,0
Technologies de l'information 2,3 1,7
Énergie 2,1 2,4
Produits industriels 2,0 1,6
Consommation de base 1,8 1,7
Soins de santé 1,5 1,3
Services de communication 1,5 1,5
Consommation discrétionnaire 1,0 0,7
Services publics 1,0 0,7
COMPOSITION PAR PAYS (%)
Canada 60,1 57,0
États-Unis 21,5 21,9
Allemagne 3,6 2,1
Japon 2,2 4,5
Royaume-Uni 1,9 2,8
Chine 1,3 0,0
1 L’indice de référence combiné regroupe l’indice composé plafonné S&P/TSX à 12 %, l’indice MSCI Monde tous pays, hors Canada à 8 %, l’indice des obligations universelles FTSE Canada à 36 %, l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 24 % et l’indice des obligations à court terme FTSE Canada à 20 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le MandatGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid WolfDavid Tulk
Date de création20 novembre 2014
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B11,22 $
Actif total (toutes les séries)559,7 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B1,66 % au 30 septembre 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Série B : 2705
Série S8 : 2772
Série S5 : 2770
Série I : 2707
Série I8 : 2776
Série I5 : 2775
Série F : 2706
Série F8 : 2774
Série F5 : 2773DOLLAR AMÉRICAIN
Série B : 2708
Série S8 : 2778
Série S5 : 2777
Série I : 2710
Série I8 : 2782
Série I5 : 2781
Série F : 2709
Série F8 : 2780
Série F5 : 2779
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers. Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
Échos des marchés ■ 108
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale
Placement de base diversifié à l’échelle mondiale alliant la participation à de multiples catégories d’actifs et la diversification sur le plan géographique. Le Mandat s’adresse aux investisseurs soucieux du risque qui recherchent à la fois croissance et revenu.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE1
1 mois 1,47 1,73
3 mois 3,45 3,43
6 mois 4,47 5,38
1 an 10,02 11,59
2 ans 4,95 6,79
Depuis la création 4,66 6,62
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création2Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création2
0,0 M$
0,5 M$
1,0 M$
1,5 M$
NOV. 17 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
1,108 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
CA20192018
1,47
1,73
9,62
10,7
8
0,27
2,54
Échelle de la volatilité2Échelle de la volatilité2
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de base
iShares Core S&P 500 ETF – Multisectoriel
Alibaba Group – Consommation discrétionnaire
Microsoft – Technologies de l'information
Tencent Holdings – Services de communication
Facebook – Services de communication
Taiwan Semiconductor – Technologies de l'information
Berkshire Hathaway – Services financiers
Bank of America – Services financiers
Amazon.com – Consommation discrétionnaire
Nombre total de titres 2 665
Dix principaux titres – Total 10,2 %
RÉPARTITION2
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 52,4 47,7
Obligations étrangères 35,3 34,2
Obligations canadiennes 5,5 0,8
Obligations à rendement élevé 1,6 1,6
Contrats à terme, options et swaps 1,0 1,5
Autres placements 0,9 0,9
Liquidités et autres 3,3 13,4
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 12,2 11,0
Technologies de l'information 8,8 6,9
Consommation discrétionnaire 7,7 6,1
Produits industriels 6,4 5,8
Matériaux de base 5,9 2,2
Soins de santé 4,8 5,2
Services de communication 3,3 3,4
Consommation de base 2,4 2,5
Multisectoriel 2,2 3,5
Énergie 2,0 3,4
COMPOSITION PAR PAYS (%)
États-Unis 46,4 44,4
Japon 8,4 11,0
Allemagne 7,8 3,5
Canada 6,2 1,7
Chine 5,5 3,1
Royaume-Uni 5,1 4,7
Corée du Sud 2,2 1,6
Danemark 1,7 0,0
Suisse 1,6 2,2
Mexique 1,5 1,0
Les renseignements sur la version en devises neutres se trouvent à la page 111.1 L’indice combiné se répartit comme suit : indice MSCI Monde tous pays à 50 %, indice Barclays Capital Global Aggregate Bond à 40 % et indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada à 10 %. ■ 2 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le MandatGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création1er novembre 2017
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B10,46 $
Actif total (toutes les séries)502,2 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,05 % au 30 septembre 2019
Également offertPRS-TMD
Devises neutres
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux neutres
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Série B : 5946
Série S8 : 5948
Série S5 : 5947
Série I : 5952
Série I8 : 5954
Série I5 : 5953
Série F : 5949
Série F8 : 5951
Série F5 : 5950DOLLAR AMÉRICAIN
Série B : 6099
Série S8 : 6101
Série S5 : 6100
Série I : 6105
Série I8 : 6107
Série I5 : 6106
Série F : 6102
Série F8 : 6104
Série F5 : 6103
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY AU 31 JANVIER 2020
Réservé aux conseillers.Pour obtenir des renseignements sur les ventes et les services de Fidelity, veuillez consulter la section Renseignements sur les Fonds Fidelity (pages 115-128).
109 ■ Échos des marchés
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américainsMandat de base américain qui investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe américains. Il vise à procurer une plus-value du capital et un potentiel de revenu.
RENDEMENT (SÉRIE B)
Rendement par période standardRendement par période standard
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE1
1 mois 3,19 2,66
3 mois 4,98 4,60
6 mois 4,99 6,42
1 an 12,90 15,24
2 ans 8,71 11,11
3 ans 8,97 9,67
5 ans 6,75 8,24
Depuis la création 9,94 12,05
Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3Croissance d’un placement de 1 000 000 $ depuis la création3
0 M$
1 M$
2 M$
3 M$
OCT. 13 JANV. 20
MANDATINDICE DE RÉFÉRENCE
1,816 M$
Rendement par année civileRendement par année civile
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
CA20192018201720162015
3,19
2,66
10,6
9
13,1
6
4,88
6,27
6,03
4,62
1,34
4,34
16,5
4
19,9
3
Mesures de risque du Mandat2Mesures de risque du Mandat2
MANDATINDICE DE
RÉFÉRENCE
Écart-type annuel3 7,12 6,70
Coefficient bêta 1,02 —
R2 0,92 —
Échelle de la volatilité3Échelle de la volatilité3
FAIBLE FAIBLE À MOYENNE
MOYENNE MOYENNE À ÉLEVÉE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPAUX TITRES DU TRIMESTRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019
iShares Comex Gold Trust ETF – Matériaux de base
Microsoft – Technologies de l'information
Bank of America – Services financiers
Facebook – Services de communication
Amazon.com – Consommation discrétionnaire
Berkshire Hathaway – Services financiers
UnitedHealth Group – Soins de santé
Salesforce.com – Technologies de l'information
Visa – Technologies de l'information
Adobe – Technologies de l'information
Nombre total de titres 900
Dix principaux titres – Total 14,3 %
RÉPARTITION3
COMPOSITION DE L’ACTIF (%)MOIS EN
COURSIL Y A
12 MOIS
Actions étrangères 55,2 53,1
Obligations étrangères 32,8 31,7
Autres placements 1,5 1,0
Actions canadiennes 1,1 0,7
Obligations à rendement élevé 0,0 1,7
Liquidités et autres 9,4 12,0
COMPOSITION SECTORIELLE DES ACTIONS (%)
Services financiers 15,4 14,1
Technologies de l'information 15,2 10,6
Soins de santé 7,3 7,5
Consommation discrétionnaire 5,5 4,9
Services de communication 5,1 3,8
Produits industriels 4,4 3,7
Matériaux de base 3,4 1,1
Consommation de base 2,2 2,3
Énergie 1,6 3,8
Immobilier 1,2 0,8
1 L'indice de référence combiné regroupe l'indice Russell 3000 à 50 %, l'indice Barclays Capital U.S. Aggregate Bond à 40 % et l'indice Barclays Capital U.S. 3-Month T-Bill à 10 %. ■ 2 Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). ■ 3 Se reporter aux renseignements importants à la page 131.
Renseignements sur le MandatGestionnaires de portefeuilleGeoff SteinDavid Wolf
Date de création16 octobre 2013
Indice de référenceIndice combiné1
VLPP – Série B15,63 $
Actif total (toutes les séries)179,7 millions $
Ratio des frais de gestion – Série B2,08 % au 30 juin 2019
Également offertPRS-TMD
Catégorie de fonds MorningstarÉquilibrés mondiaux neutres
Codes du MandatDOLLAR CANADIEN
Série B : 1975
Série S8 : 1977
Série S5 : 1976
Série I : 1981
Série I8 : 1983
Série I5 : 1982
Série F : 1978
Série F8 : 1980
Série F5 : 1979DOLLAR AMÉRICAIN
Série B : 1984
Série S8 : 1986
Série S5 : 1985
Série I : 1991
Série I8 : 1993
Série I5 : 1992
Série F : 1987
Série F8 : 1990
Série F5 : 1989
Veuillez lire le prospectus d’un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte.
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DEVISES NEUTRES
Réservé aux conseillers.111 n Échos des marchés
Solutions en devises neutres de Fidelityau 31 janvier 2020 VALEUR D’UN DATE DE DEPUIS LA ACTIF TOTAL PLACEMENT DE 10 000 $ RATIO DES FRAIS NOM DU FONDS CRÉATION VLPP ($) CA 1 M 3 M 6 M 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION (TOUTES LES SÉRIES) DEPUIS LA CRÉATION DE GESTION
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Amérique – Devises neutres 5 octobre 2009 22,91 0,35 0,35 7,42 8,82 21,03 5,26 10,43 7,49 9,61 9,45 23,2 millions $ 25 415 $ 2,34 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Actions américaines – Devises neutres 28 mai 2014 16,02 2,24 2,24 5,89 8,30 17,78 6,80 9,59 7,06 8,65 82,4 millions $ 16 024 $ 2,36 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Événements opportuns – Devises neutres 1er novembre 2017 8,06 -4,25 -4,25 2,84 -3,15 -6,02 -13,09 -9,13 1,9 million $ 8 063 $ 2,36 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Devises neutres 28 mai 2014 14,73 -1,47 -1,47 1,33 -0,57 5,94 3,37 7,01 5,63 7,06 212,1 millions $ 14 735 $ 2,32 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique – Devises neutres 28 mai 2014 13,51 -2,11 -2,11 2,65 2,74 10,37 1,58 7,12 6,40 5,46 13,3 millions $ 13 530 $ 2,36 % (31 mai 2019)
Fonds Fidelity Dividendes américains – Devises neutres 7 novembre 2012 16,28 -2,14 -2,14 3,27 5,66 12,93 1,49 5,19 6,02 8,21 65,5 millions $ 17 701 $ 2,33 % (30 juin 2019)
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé – Devises neutres 28 mai 2014 17,41 1,00 1,00 8,68 6,29 20,52 10,03 18,16 11,79 10,28 22,5 millions $ 17 440 $ 2,36 % (31 mai 2019) FONDS D’ACTIONS NORD-AMÉRICAINES
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines – Devises neutres 16 janvier 2019 11,55 0,15 0,15 3,88 0,01 11,03 14,82 26,8 millions $ 11 547 $ 2,33 % (31 mai 2019) FONDS D’ACTIONS MONDIALES ET INTERNATIONALES
Catégorie Fidelity BâtisseursMC – Devises neutres 18 avril 2018 11,64 3,17 3,17 10,66 7,44 19,43 8,85 8,9 millions $ 11 639 $ 2,31 % (31 mai 2019)
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré – Devises neutres 1er novembre 2017 9,80 -3,74 -3,74 2,76 6,67 16,10 1,71 4,19 9,3 millions $ 10 967 $ 2,35 % (30 septembre 2019)
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD mondiales – Devises neutres 5 octobre 2009 19,22 -1,14 -1,14 5,72 6,26 16,76 3,13 8,63 6,46 7,44 7,27 7,1 millions $ 20 653 $ 2,38 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales – Devises neutres 14 juin 2018 10,51 -0,57 -0,57 5,95 5,37 13,05 3,15 80,6 millions $ 10 519 $ 2,35 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity InnovationsMD mondiales – Devises neutres 1er novembre 2017 13,63 4,55 4,55 13,49 8,64 30,53 9,55 14,81 296,2 millions $ 13 643 $ 2,33 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale – Devises neutres 28 octobre 2015 12,57 -3,37 -3,37 3,34 4,88 7,76 -1,43 5,15 5,61 190,3 millions $ 12 618 $ 2,35 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale – Devises neutres 4 avril 2011 18,12 -1,19 -1,19 5,71 6,30 16,82 3,13 8,57 6,50 7,10 10,3 millions $ 18 322 $ 2,40 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises neutres 26 janvier 2017 15,19 2,33 2,33 8,85 5,71 17,03 5,55 15,43 14,89 495,2 millions $ 15 194 $ 2,36 % (31 mai 2019)
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré – Devises neutres 1er novembre 2017 9,92 -4,18 -4,18 1,72 4,40 11,85 -0,99 0,24 7,5 millions $ 10 055 $ 2,35 % (30 septembre 2019)
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales – Devises neutres 5 octobre 2009 16,38 -2,87 -2,87 2,86 5,60 14,25 2,68 6,26 3,71 5,20 5,04 6,4 millions $ 16 621 $ 2,40 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD – Devises neutres 4 avril 2011 16,99 -2,42 -2,42 3,05 3,50 2,47 -3,26 0,85 2,05 6,43 221,7 millions $ 17 340 $ 2,38 % (31 mai 2019) FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AMÉRICAINS
Fonds Fidelity Équilibre Amérique – Devises neutres 28 juin 2016 12,85 0,15 0,15 3,98 4,93 10,43 2,86 6,56 7,22 76,5 millions $ 12 846 $ 2,35 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres 28 mai 2014 18,33 0,11 0,11 2,70 4,31 10,42 3,25 4,71 4,16 3,93 129,2 millions $ 12 450 $ 2,28 % (30 septembre 2019) FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial – Devises neutres 28 juin 2016 11,87 0,25 0,25 3,28 5,50 12,72 4,28 6,02 6,42 182,2 millions $ 12 507 $ 2,28 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre – Devises neutres 28 mai 2014 11,23 -0,41 -0,41 2,77 3,76 6,04 0,49 2,15 2,29 2,85 277,1 millions $ 11 732 $ 2,31 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique – Devises neutres 28 mai 2014 11,10 -1,16 -1,16 3,32 5,47 13,18 5,29 4,99 5,02 4,45 59,4 millions $ 12 808 $ 2,20 % (30 septembre 2019) FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AMÉRICAINS
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres 6 novembre 2006 8,78 -0,48 -0,48 1,88 2,10 6,90 3,00 3,77 3,68 5,50 5,15 546,8 millions $ 19 453 $ 1,70 % (30 juin 2019)
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Devises neutres 28 mai 2014 9,34 0,23 0,23 2,07 1,37 4,11 1,99 2,27 2,92 2,52 30,8 millions $ 11 516 $ 1,64 % (30 septembre 2019) FONDS DE TITRES À REVENU FIXE MONDIAUX
Fonds Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres 16 avril 2007 11,70 2,24 2,24 2,00 3,80 9,63 4,97 4,31 2,81 3,39 3,41 28,3 millions $ 15 368 $ 1,54 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles – Devises neutres 24 janvier 2018 10,31 1,68 1,68 1,92 3,66 8,50 4,22 4,04 210,8 millions $ 10 833 $ 1,56 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles – Devises neutres 10 mai 2017 10,26 1,70 1,70 2,27 3,98 9,60 4,77 3,95 618,6 millions $ 11 116 $ 1,54 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Revenu stratégique – Devises neutres 28 juin 2016 9,95 0,72 0,72 2,03 2,04 6,74 3,14 3,49 4,03 68,8 millions $ 11 528 $ 1,55 % (30 septembre 2019) MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY
VALEUR D’UN PLACEMENT DE 1 M$ DEPUIS LA CRÉATION
Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif – Devises neutres 14 décembre 2011 14,34 1,95 1,95 3,69 4,58 10,34 3,66 4,59 3,24 4,94 137,2 millions $ 1,480 million $ 2,12 % (31 mai 2019)
Mandat privé Fidelity Équilibre – Devises neutres 5 octobre 2009 16,17 0,82 0,82 3,22 4,27 10,29 3,59 4,89 3,79 5,34 5,26 346,9 millions $ 1,698 million $ 2,06 % (31 mai 2019)
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu – Devises neutres 5 octobre 2009 14,78 1,16 1,16 2,63 3,54 8,61 3,35 3,99 2,92 4,23 4,17 403,5 millions $ 1,525 million $ 2,01 % (31 mai 2019)
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale – Devises neutres 1er novembre 2017 10,43 0,12 0,12 3,12 4,04 9,81 2,36 3,37 39,3 millions $ 1,077 million $ 2,10 % (30 septembre 2019)
Mandat privé Fidelity Actions mondiales – Devises neutres 5 octobre 2009 21,14 -3,71 -3,71 2,90 6,80 15,88 1,92 7,62 5,64 7,86 7,75 20,9 millions $ 2,161 millions $ 2,29 % (31 mai 2019)
Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres 5 octobre 2009 16,10 -3,62 -3,62 1,84 4,73 11,65 -1,23 4,13 2,55 5,04 4,91 6,3 millions $ 1,641 million $ 2,31 % (31 mai 2019)
Mandat privé Fidelity Actions américaines – Devises neutres 5 octobre 2009 24,13 0,38 0,38 7,42 8,86 20,91 5,22 10,41 7,74 9,84 9,73 16,9 millions $ 2,610 millions $ 2,26 % (31 mai 2019)
Veuillez vous reporter aux pages 117 à 128 pour les codes des fonds en devises neutres.Les fonds en devises neutres ont recours à des produits dérivés pour atténuer le risque lié à la fluctuation des taux de change entre les devises des pays développés et le dollar canadien. Bien qu’elle soit efficace pour réduire le risque de change, cette méthode de placement n’éliminera pas entièrement l’effet de la fluctuation des devises. Les rendements des fonds différeront des rendements en devise locale de leurs placements sous-jacents.
Réservé aux conseillers. Échos des marchés n 112
VALEUR D’UN DATE DE DEPUIS LA ACTIF TOTAL PLACEMENT DE 10 000 $ RATIO DES FRAIS NOM DU FONDS CRÉATION VLPP ($) CA 1 M 3 M 6 M 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS 10 ANS CRÉATION (TOUTES LES SÉRIES) DEPUIS LA CRÉATION DE GESTION
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Amérique – Devises neutres 5 octobre 2009 22,91 0,35 0,35 7,42 8,82 21,03 5,26 10,43 7,49 9,61 9,45 23,2 millions $ 25 415 $ 2,34 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Actions américaines – Devises neutres 28 mai 2014 16,02 2,24 2,24 5,89 8,30 17,78 6,80 9,59 7,06 8,65 82,4 millions $ 16 024 $ 2,36 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Événements opportuns – Devises neutres 1er novembre 2017 8,06 -4,25 -4,25 2,84 -3,15 -6,02 -13,09 -9,13 1,9 million $ 8 063 $ 2,36 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Devises neutres 28 mai 2014 14,73 -1,47 -1,47 1,33 -0,57 5,94 3,37 7,01 5,63 7,06 212,1 millions $ 14 735 $ 2,32 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique – Devises neutres 28 mai 2014 13,51 -2,11 -2,11 2,65 2,74 10,37 1,58 7,12 6,40 5,46 13,3 millions $ 13 530 $ 2,36 % (31 mai 2019)
Fonds Fidelity Dividendes américains – Devises neutres 7 novembre 2012 16,28 -2,14 -2,14 3,27 5,66 12,93 1,49 5,19 6,02 8,21 65,5 millions $ 17 701 $ 2,33 % (30 juin 2019)
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé – Devises neutres 28 mai 2014 17,41 1,00 1,00 8,68 6,29 20,52 10,03 18,16 11,79 10,28 22,5 millions $ 17 440 $ 2,36 % (31 mai 2019) FONDS D’ACTIONS NORD-AMÉRICAINES
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines – Devises neutres 16 janvier 2019 11,55 0,15 0,15 3,88 0,01 11,03 14,82 26,8 millions $ 11 547 $ 2,33 % (31 mai 2019) FONDS D’ACTIONS MONDIALES ET INTERNATIONALES
Catégorie Fidelity BâtisseursMC – Devises neutres 18 avril 2018 11,64 3,17 3,17 10,66 7,44 19,43 8,85 8,9 millions $ 11 639 $ 2,31 % (31 mai 2019)
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré – Devises neutres 1er novembre 2017 9,80 -3,74 -3,74 2,76 6,67 16,10 1,71 4,19 9,3 millions $ 10 967 $ 2,35 % (30 septembre 2019)
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD mondiales – Devises neutres 5 octobre 2009 19,22 -1,14 -1,14 5,72 6,26 16,76 3,13 8,63 6,46 7,44 7,27 7,1 millions $ 20 653 $ 2,38 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales – Devises neutres 14 juin 2018 10,51 -0,57 -0,57 5,95 5,37 13,05 3,15 80,6 millions $ 10 519 $ 2,35 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity InnovationsMD mondiales – Devises neutres 1er novembre 2017 13,63 4,55 4,55 13,49 8,64 30,53 9,55 14,81 296,2 millions $ 13 643 $ 2,33 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale – Devises neutres 28 octobre 2015 12,57 -3,37 -3,37 3,34 4,88 7,76 -1,43 5,15 5,61 190,3 millions $ 12 618 $ 2,35 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale – Devises neutres 4 avril 2011 18,12 -1,19 -1,19 5,71 6,30 16,82 3,13 8,57 6,50 7,10 10,3 millions $ 18 322 $ 2,40 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises neutres 26 janvier 2017 15,19 2,33 2,33 8,85 5,71 17,03 5,55 15,43 14,89 495,2 millions $ 15 194 $ 2,36 % (31 mai 2019)
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré – Devises neutres 1er novembre 2017 9,92 -4,18 -4,18 1,72 4,40 11,85 -0,99 0,24 7,5 millions $ 10 055 $ 2,35 % (30 septembre 2019)
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales – Devises neutres 5 octobre 2009 16,38 -2,87 -2,87 2,86 5,60 14,25 2,68 6,26 3,71 5,20 5,04 6,4 millions $ 16 621 $ 2,40 % (31 mai 2019)
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD – Devises neutres 4 avril 2011 16,99 -2,42 -2,42 3,05 3,50 2,47 -3,26 0,85 2,05 6,43 221,7 millions $ 17 340 $ 2,38 % (31 mai 2019) FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS AMÉRICAINS
Fonds Fidelity Équilibre Amérique – Devises neutres 28 juin 2016 12,85 0,15 0,15 3,98 4,93 10,43 2,86 6,56 7,22 76,5 millions $ 12 846 $ 2,35 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres 28 mai 2014 18,33 0,11 0,11 2,70 4,31 10,42 3,25 4,71 4,16 3,93 129,2 millions $ 12 450 $ 2,28 % (30 septembre 2019) FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial – Devises neutres 28 juin 2016 11,87 0,25 0,25 3,28 5,50 12,72 4,28 6,02 6,42 182,2 millions $ 12 507 $ 2,28 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre – Devises neutres 28 mai 2014 11,23 -0,41 -0,41 2,77 3,76 6,04 0,49 2,15 2,29 2,85 277,1 millions $ 11 732 $ 2,31 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique – Devises neutres 28 mai 2014 11,10 -1,16 -1,16 3,32 5,47 13,18 5,29 4,99 5,02 4,45 59,4 millions $ 12 808 $ 2,20 % (30 septembre 2019) FONDS DE TITRES À REVENU FIXE AMÉRICAINS
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres 6 novembre 2006 8,78 -0,48 -0,48 1,88 2,10 6,90 3,00 3,77 3,68 5,50 5,15 546,8 millions $ 19 453 $ 1,70 % (30 juin 2019)
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Devises neutres 28 mai 2014 9,34 0,23 0,23 2,07 1,37 4,11 1,99 2,27 2,92 2,52 30,8 millions $ 11 516 $ 1,64 % (30 septembre 2019) FONDS DE TITRES À REVENU FIXE MONDIAUX
Fonds Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres 16 avril 2007 11,70 2,24 2,24 2,00 3,80 9,63 4,97 4,31 2,81 3,39 3,41 28,3 millions $ 15 368 $ 1,54 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles – Devises neutres 24 janvier 2018 10,31 1,68 1,68 1,92 3,66 8,50 4,22 4,04 210,8 millions $ 10 833 $ 1,56 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles – Devises neutres 10 mai 2017 10,26 1,70 1,70 2,27 3,98 9,60 4,77 3,95 618,6 millions $ 11 116 $ 1,54 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Revenu stratégique – Devises neutres 28 juin 2016 9,95 0,72 0,72 2,03 2,04 6,74 3,14 3,49 4,03 68,8 millions $ 11 528 $ 1,55 % (30 septembre 2019) MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITY
VALEUR D’UN PLACEMENT DE 1 M$ DEPUIS LA CRÉATION
Mandat privé Fidelity Répartition de l’actif – Devises neutres 14 décembre 2011 14,34 1,95 1,95 3,69 4,58 10,34 3,66 4,59 3,24 4,94 137,2 millions $ 1,480 million $ 2,12 % (31 mai 2019)
Mandat privé Fidelity Équilibre – Devises neutres 5 octobre 2009 16,17 0,82 0,82 3,22 4,27 10,29 3,59 4,89 3,79 5,34 5,26 346,9 millions $ 1,698 million $ 2,06 % (31 mai 2019)
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu – Devises neutres 5 octobre 2009 14,78 1,16 1,16 2,63 3,54 8,61 3,35 3,99 2,92 4,23 4,17 403,5 millions $ 1,525 million $ 2,01 % (31 mai 2019)
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale – Devises neutres 1er novembre 2017 10,43 0,12 0,12 3,12 4,04 9,81 2,36 3,37 39,3 millions $ 1,077 million $ 2,10 % (30 septembre 2019)
Mandat privé Fidelity Actions mondiales – Devises neutres 5 octobre 2009 21,14 -3,71 -3,71 2,90 6,80 15,88 1,92 7,62 5,64 7,86 7,75 20,9 millions $ 2,161 millions $ 2,29 % (31 mai 2019)
Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres 5 octobre 2009 16,10 -3,62 -3,62 1,84 4,73 11,65 -1,23 4,13 2,55 5,04 4,91 6,3 millions $ 1,641 million $ 2,31 % (31 mai 2019)
Mandat privé Fidelity Actions américaines – Devises neutres 5 octobre 2009 24,13 0,38 0,38 7,42 8,86 20,91 5,22 10,41 7,74 9,84 9,73 16,9 millions $ 2,610 millions $ 2,26 % (31 mai 2019)
COUVERTURE SYSTÉMATIQUE DES DEVISES
Réservé aux conseillers.113 n Échos des marchés
Solutions à couverture systématique des devises de Fidelityau 31 janvier 2020
ACTIF TOTAL PLACEMENT DE DATE DE DEPUIS LA (TOUTES 10 000 $ DEPUIS NOM DU FONDS CRÉATION VLPP ($) CA 1 M 3M 6M CRÉATION LES SÉRIES) LA CRÉATION RATIO DES FRAIS DE GESTION
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES
Fonds Fidelity Actions américaines – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 10.73 2,43 2,43 5,98 8,39 8,25 8,8 millions $ 10 825 $ 2,41 % (30 juin 2019)
Fonds Fidelity Vision stratégique – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 10,98 2,52 2,52 8,91 5,79 9,78 27,9 millions $ 10 978 $ 2,42 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 9,72 -1,29 -1,29 1,41 -0,47 -2,48 12,5 millions $ 9 752 $ 2,41 % (30 juin 2019)
Fonds Fidelity Dividendes américains – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 10,57 -1,91 -1,91 3,39 5,94 7,07 1,0 million $ 10 707 $ 2,41 % (30 juin 2019)
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 11,10 1,18 1,18 8,72 6,30 11,00 2,6 millions $ 11 100 $ 2,41 % (30 juin 2019)
Fonds Fidelity Leadership au féminin – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 11,06 1,60 1,60 7,34 5,69 10,62 1,3 million $ 11 324 $ 2,41 % (30 juin 2019)
Pour obtenir les codes des fonds à couverture systématique des devises, veuillez vous référer aux pages 117 à 120.Les fonds à couverture systématique des devises de Fidelity ont recours aux dérivés pour limiter leur exposition aux variations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien. La stratégie de couverture systématique des devises employée par ces fonds repose sur un modèle quantitatif et vise à appliquer une exposition optimale en dollars américains à un moment donné. Cependant, rien ne garantit son efficacité. Les rendements des fonds différeront des rendements en devise locale de leurs placements sous-jacents. Les fonds à couverture systématique des devises de Fidelity peuvent également avoir une exposition non couverte à d’autres devises (comme l’euro ou le yen). L’exposition des fonds à d’autres devises pourrait changer en tout temps, et les fonds pourraient choisir de couvrir cette exposition ultérieurement.
Réservé aux conseillers. Échos des marchés n 114
ACTIF TOTAL PLACEMENT DE DATE DE DEPUIS LA (TOUTES 10 000 $ DEPUIS NOM DU FONDS CRÉATION VLPP ($) CA 1 M 3M 6M CRÉATION LES SÉRIES) LA CRÉATION RATIO DES FRAIS DE GESTION
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES
Fonds Fidelity Actions américaines – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 10.73 2,43 2,43 5,98 8,39 8,25 8,8 millions $ 10 825 $ 2,41 % (30 juin 2019)
Fonds Fidelity Vision stratégique – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 10,98 2,52 2,52 8,91 5,79 9,78 27,9 millions $ 10 978 $ 2,42 % (30 septembre 2019)
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 9,72 -1,29 -1,29 1,41 -0,47 -2,48 12,5 millions $ 9 752 $ 2,41 % (30 juin 2019)
Fonds Fidelity Dividendes américains – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 10,57 -1,91 -1,91 3,39 5,94 7,07 1,0 million $ 10 707 $ 2,41 % (30 juin 2019)
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 11,10 1,18 1,18 8,72 6,30 11,00 2,6 millions $ 11 100 $ 2,41 % (30 juin 2019)
Fonds Fidelity Leadership au féminin – Couverture systématique des devises 6 juin 2019 11,06 1,60 1,60 7,34 5,69 10,62 1,3 million $ 11 324 $ 2,41 % (30 juin 2019)
VALEUR D’UN
RENSEIGNEMENTS SUR LES FONDS FIDELITY
Réservé aux conseillers.115 n Échos des marchés
En un coup d’œil
Options de distributionsProgramme de réinvestissement des distributionsLes distributions versées à l’investisseur par les fonds sont automatiquement réinvesties en nouvelles parts/actions à la valeur liquidative par part/action à la date de la distribution.
Option de distributions en espèces Tous les fonds offrent des distributions en espèces (sauf pour les régimes enregistrés); il suffit au porteur de parts d’en faire la demande au moyen de directives écrites à Fidelity. Les distributions seront déposées directement dans le compte bancaire du porteur de parts ou lui seront envoyées par chèque. À défaut d’une lettre, Fidelity Investments réinvestira automatiquement toutes les distributions dans des parts addi-tionnelles du même fonds.
Nous pourrions vous imputer des frais de 25 $ pour chaque demande de distribution en espèces par chèque.
Frais de serviceOption d’achat Les investisseurs peuvent acheter les parts des Fonds Fidelity selon des frais de souscription initiaux (FSI), des frais de sous- cription différés (FSD), des frais de souscription réduits (FSR) ou des frais de souscription réduits 2 (FSR2).
Le tableau en bas de page résume les frais de service annuels à payer à un spécialiste en placements pour chaque Fonds Fidelity.
Option de frais de souscription différés (FSD)Les spécialistes en placements reçoivent une commission de 4,9 % de la valeur des parts/actions vendues en vertu de l’op-tio n de frais de souscription différés. L’investisseur qui choisit d’acheter des parts/actions d’un (de) fonds assorties de frais de souscription différés versera la valeur liquidative par part/action en vigueur, mais ne paiera aucuns frais au moment de l’acqui-sition. Toutefois, des frais de rachat seront appliqués aux parts/actions rachetées dans les six ans qui suivent la date d’émission ou la date d’émission présumée. Ces frais sont en fonction de la valeur des parts/actions au moment où elles sont achetées.
La liste suivante décrit le barème qui servira au calcul des frais de rachat.
L’investisseur qui vend ses parts/actions versera des frais de :n 6,0 % au cours de la première annéen 5,5 % au cours de la deuxième annéen 5,0 % au cours de la troisième annéen 4,5 % au cours de la quatrième annéen 3,0 % au cours de la cinquième annéen 1,5 % au cours de la sixième annéen zéro après six ans
Option de frais de souscription différés réduits (FSR)Les investisseurs peuvent choisir l’option de frais de souscrip-tion différés réduits (FSR) pour les parts de série A ou de série T. En vertu de cette option, les parts/actions sont vendues à leur valeur liquidative, sans que des frais de souscription soient imputés à l’achat. Les investisseurs qui rachètent leurs parts/actions moins de deux ans après leur acquisition verse-ront des frais de souscription différés fixes établis en fonction du coût original des parts/actions et de la période de déten-tion :n 2,0 % si le rachat survient au cours de l’année suivant leur
acquisitionn 2,0 % si le rachat survient plus de un an, mais moins de
deux ans après leur acquisitionn zéro si le rachat survient plus de deux ans après leur acquisi-
tion
En vertu de l’option des FSR, les spécialistes en placements reçoivent de Fidelity une commission de 1,0 % de la valeur des parts/actions vendues.
Option de frais de souscription différés réduits 2 (FSR2) Les investisseurs pourront choisir l’option de frais de souscrip-tion différés réduits 2 (FSR2) à l’achat des parts/actions de série A ou de série T. Cette option leur donne la possibilité d’acheter des parts/actions à leur valeur liquida tive sans frais au moment de l’acquisition. S’ils vendent leurs parts/actions dans les trois ans suivant l’achat, ils paieront des frais de sou-scription différés fixes selon le coût des parts/actions à l’achat et la durée pendant laquelle elles auront ont été détenues. n 3,0 % si les parts sont rachetées dans la première année
suivant l’achat;n 2,5 % si les parts sont rachetées dans la deuxième année
suivant l’achat;n 2,0 % si les parts sont rachetées dans la troisième année
suivant l’achat;n zéro si les parts sont détenues pendant trois ans.
En vertu de l’option FSR2, les spécialistes en placements reçoivent de Fidelity une commission de 2,5 % de la valeur des parts/actions vendues.
Frais de service annuels SÉRIES A/T SÉRIES A/T SÉRIES A/T SÉRIES B/S SÉRIE I FSD FSR FSR2 FSI FSI
Fonds d’actions 0,50 % 1,00 % 0,50 % 1,00 % 0 % – 1,00 %
Fonds de répartition de l’actif et équilibrés, Fonds Fidelity Dividendes Plus, Portefeuilles de retraite Fidelity PassageMD1, Portefeuilles gérés de Fidelity 0,50 % 1,00 % 0,50 % 1,00 % 0 % – 1,00 %
Fonds Fidelity Répartition de revenu 0,375 % 0,75 % 0,375 % 0,75 % 0 % – 0,75 %
Fonds de titres à revenu fixe2, Portefeuille Fidelity PassageMD Revenu, Portefeuille Fidelity PassageMD 2005 0,25 % 0,50 % 0,25 % 0,50 % 0 % – 0,50 %
Fonds du marché monétaire3 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0 % – 0,25 %
1 À l’exception du Portefeuille Fidelity PassageMD Revenu et du Portefeuille Fidelity PassageMD 2005.2 À l’exception du Fonds Fidelity Marché monétaire Canada et du Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U.3 Les séries C et D du Fonds Fidelity Marché monétaire Canada sont proposées aux conseillers dans le cadre
d’un achat unique visant l’établissement d’un Portefeuille sur mesure Fidelity CohésionMC. Les trois options de frais de souscription différés (FSD, FSR et FSR2) sont proposées pour les parts de série C; l’option à FSI est proposée pour les parts de série D. Les placements seront automatiquement répartis selon la composition cible à la réception des consignes signées du conseiller se rapportant à Fidelity CohésionMC.
Frais de souscriptionOption de frais de souscription initiaux (FSI)L’investisseur qui choisit l’achat des parts/actions d’un (de) fonds assorties de frais de souscription initiaux paiera, sur n’importe quel Fonds Fidelity, la valeur liquidative par part/action en vigueur plus des frais de 0 % à 5 %. Ce montant est négocié entre l’investisseur et le spécialiste en placements et payable au moment de l’achat. Les frais de souscription initiaux sont déduits en tant que pourcentage du montant du placement.
Réservé aux conseillers. Échos des marchés n 116
Rachat de 10 % sans frais Le rachat de 10 % sans frais sera calculé d’après le coût initial des parts/actions et tiendra compte de toutes les distributions qu’un investisseur choisit de recevoir en espèces ainsi que de tous les rachats de parts/actions réinvesties. Les parts/actions achetées en vertu des options de FSR et FSR2 ne sont pas admissibles au rachat de 10 % sans frais. Veuillez vous reporter au prospectus simplifié de Fidelity pour plus de détails.
Conversion automatiqueLes parts de série A et de série T5 ou T8 achetées en vertu des options de frais de souscription différés seront automatiquement converties en parts de série B et de série S5 ou S8 à FSI réduits comme suit :n FSD – 7 ans après la date d’achat initialen FSR – 3 ans après la date d’achat initialen FSR2 – 4 ans après la date d’achat initiale
Le Programme Privilège de Fidelity est offert aux porteurs de parts des séries B et S5 qui sont admissibles à l’échange automatique de leur actif en parts de la nouvelle série à multiples niveaux de Fidelity, la série E. La série E est offerte pour la plupart des Fonds Fidelity et est assortie de frais de gestion et d’administration combinés inférieurs à ceux des parts de série B. Les parts de série E ont des frais de gestion et d’administration différents, selon le niveau de la série E auquel l’investisseur est admissible. Les parts de série E sont offertes uniquement aux investisseurs qui détiennent des parts de série B ou S5 et qui, par la suite, sont admissibles aux parts de série E. À l’exception des investisseurs qui participent actuellement au Programme des comptes de taille, Fidelity échangera automatiquement toute part de séries B et S5 détenue par un investisseur admissible contre des parts du niveau approprié de la série E, qui offrent les frais de gestion et d’administration combinés les moins élevés auquel il est admissible. Si un investisseur ne satisfait plus aux critères d’admissibilité d’un niveau particulier de la série E, Fidelity échangera automatiquement ses parts contre des parts de la série appropriée, assorties de frais de gestion et d’administration combinés plus élevés, mais ne dépas-sant pas ceux de la série B. Veuillez consulter les prospectus simplifiés de la Société de Structure de Capitaux de Fidelity et des Fonds Fidelity pour plus de détails sur les critères d’admissibilité de la série E. Tous les niveaux de la série E ne sont pas offerts dans le cadre de l’ensemble des fonds de Fidelity. Des niveaux additionnels de série E pourraient être offerts de temps à autre. Les séries offertes actuellement pour chaque fonds de Fidelity sont énumérées sur la page couverture des prospectus simplifiés de la Société de Structure de Capitaux de Fidelity et des Fonds Fidelity.
Frais et chargesFrais d’opération à court terme Fidelity surveille les activités d’opérations à court terme. Vous devez payer des frais d’opérations à court terme de 1 % de la valeur des parts si vous faites racheter ou échangez des parts de toute série des Fonds suivants dans un délai de 30 jours de leur souscription :n Fonds d’actions internationales et mondiales;n Fonds sectoriels mondiaux;n Fonds de répartition de l’actif et équilibrés mondiaux (à l’exception du Fonds
Fidelity Revenu mensuel américain et du Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres);
n Portefeuille Fidelity Revenu mondial, Portefeuille Fidelity Équilibre mondial et Portefeuille Fidelity Croissance mondiale;
n Fonds de titres à revenu fixe américains (à l’exception du Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U.);
n Fonds de titres à revenu fixe mondiaux.
Nous pourrions décider de renoncer aux frais dans certaines circonstances exceptionnelles, par exemple, en raison du décès d’un porteur de parts. À cette fin, les parts détenues pendant la période la plus longue sont traitées comme étant rachetées en premier, et les parts détenues pendant la période la plus courte sont traitées comme étant rachetées en dernier.
Par ailleurs, Fidelity surveille l’activité du compte afin de détecter les opéra-tions excessives. Une opération excessive est déterminée par le nombre de rachats ou d’échanges hors d’un Fonds dans les 30 jours suivant une souscrip-tion ou un échange dans un Fonds. À cette fin, les parts détenues pendant la période la plus courte sont traitées comme étant rachetées en premier, et les parts détenues pendant la période la plus longue sont traitées comme étant rachetées en dernier. Si vous faites racheter ou échangez des parts des Fonds (autres que le Fonds Fidelity Marché monétaire Canada, le Fonds Fidelity Marché monétaire É.U. et le Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme) durant cette période, vous pourriez :n recevoir une lettre d’avertissement;n devoir payer des frais d’opérations à court terme pouvant atteindre 1 % de
la valeur des parts;n être empêché d’effectuer de nouvelles souscriptions ou de nouveaux
échanges dans votre compte pendant un certain temps;n être obligé de faire racheter votre compte.
En plus des sanctions ci-dessus, Fidelity peut, à sa seule appréciation, limiter, refuser ou annuler toute souscription ou tout échange dans un Fonds, ou encore appliquer des sanctions supplémentaires si elle juge qu’une activité n’est pas dans l’intérêt des Fonds.
Frais d’échange L’investisseur qui vend des parts/actions d’un Fonds Fidelity pour les échanger contre des parts/actions d’un autre Fonds Fidelity peut devoir verser jusqu’à 2 % de la valeur des parts/actions à son spécialiste en placements. Fidelity déduit ces frais de la valeur des parts/actions avant l’échange. Si un investis-seur échange des parts/actions dans les 30 jours qui suivent l’achat, il peut devoir verser des frais d’opération à court terme. L’investisseur ne paiera aucuns frais de souscription différés lors de l’échange de parts/actions de série A, T5 ou T8 d’un Fonds Fidelity à un autre.
Programme LAPNous offrons également un programme pour les investisseurs importants que nous appelons notre programme des comptes de taille ou programme LAP. Aux termes de ce programme, la décision de réduire les frais habituels repose sur un certain nombre de facteurs, dont la taille du placement et le total de l’actif que l’investisseur a placé auprès de nous. Nous considérons actuelle-ment un investisseur comme « faisant des investissements importants » aux fins de la détermination d’une réduction des frais lorsque les avoirs auprès de Fidelity sont d’au moins 250 000 $ pour un particulier, ou 500 000 $ pour un groupe financier LAP. Un groupe financier LAP s’entend de tous les comptes détenus par des personnes apparentées vivant à la même adresse et comprend les comptes au nom de sociétés pour lesquelles un ou plusieurs membres du groupe financier LAP sont des propriétaires véritables de plus de 50 % de la participation avec droit de vote. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en communiquant avec votre conseiller financier.
Le programme LAP est fermé aux particuliers qui ne sont pas déjà apparentés aux participants actuels du programme LAP.
Séries I, I5 et I8Le 26 novembre 2008, Fidelity a lancé les Mandats de placement privé de Fidelity séries I, I5 et I8 assorties de frais de maintien négociables. La dif-férence entre les frais de maintien négociés avec votre courtier et les frais de maintien annuels maximums à payer pour les séries I, I5 et I8 vous est versée de la même manière que les rabais sur les frais de gestion. Veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Mandats de placement privé de Fidelity pour obtenir plus de détails.
RENSEIGNEMENTS SUR LES FONDS FIDELITY
Réservé aux conseillers.117 n Échos des marchés
En un coup d’œil, suite CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE S8 SÉRIE SÉRIE SÉRIE A/T5/T8 B/S5/S8 SÉRIES SÉRIES T5/T8/ A/T5/T8 A/T5/T8 A/T5/T8 B/S5/S8NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 F8 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5/F8 SÉRIES A/B S5/S8/F5/F8 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
FONDS D’ACTIONSTITRES CANADIENSFonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada 524 824 024 224 1518 1818 1318 1218 508 808 308 208 624 1839 1843 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Marchese depuis 3/09
Fonds Fidelity Expansion Canada 565 865 065 265 5396 5467 5468 5394 5397 5469 5470 5395 665 5227 5228 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl depuis 3/11
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada 531 831 031 231 1539 1578 1653 1660 1654 1656 1659 1661 631 1662 1666 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Dupont depuis 3/11
Fonds Fidelity Potentiel Canada 515 815 095 215 1674 1677 1678 1682 1679 1680 1681 1683 615 1684 1685 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Lavallée depuis 9/08
Fonds Fidelity Dividendes 521 341 021 221 1535 1835 1335 1235 511 335 073 235 611 1760 1761 1,85 1,70 0,70 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, D. Newman, C. Martin, S. Tella1
Fonds Fidelity Dividendes Plus 523 832 032 223 786 787 788 785 791 793 794 790 632 1756 1759 1,85 1,70 0,70 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Newman depuis 10/11
Fonds Fidelity Canada Plus 1546 1846 1046 1246 1566 1866 1066 1266 1556 1856 1056 1256 1646 1764 1766 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Lavallée depuis 10/11
Fonds Fidelity Canada Plus $ US 1547 1847 1047 1247 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1647 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Lavallée depuis 10/11
Fonds Fidelity Situations spéciales 1598 1898 1098 1298 1720 1721 1722 1726 1723 1724 1725 1727 1698 1728 1729 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl depuis 4/07
Fonds Fidelity Situations spéciales $ US 1599 1899 1099 1299 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1699 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl depuis 4/07
Fonds Fidelity Frontière NordMD 525 825 036 225 1513 1813 1313 1213 503 803 003 203 625 1774 1775 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Lemieux depuis 11/09TITRES AMÉRICAINSFonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique 583 383 083 283 1516 1816 1316 1216 506 806 006 206 683 1778 1779 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett depuis 10/13
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique $ US 437 847 047 737 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 637 1962 1963 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett depuis 10/13
Fonds Fidelity Actions américaines 564 864 064 264 2381 2383 2385 2387 2382 2384 2386 2388 638 2389 2391 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 10/13
Fonds Fidelity Actions américaines $ US 459 859 059 759 2392 2394 2396 2398 2393 2395 2397 2399 659 2400 2401 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 10/13
Fonds Fidelity Actions américaines – Couverture systématique des devises 6785 6786 6787 6794 6788 6789 6790 6795 6791 6792 6793 6796 6797 6798 6799 2,06 1,91 0,91 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 6/19
Fonds Fidelity Événements opportuns 2789 2790 2791 2798 2792 2793 2794 2799 2795 2796 2797 2800 2807 2808 2809 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Navaratnam depuis 11/14
Fonds Fidelity Événements opportuns $ US 2817 2818 2819 2834 2820 2828 2829 2835 2830 2832 2833 2836 2837 2838 2839 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Navaratnam depuis 11/14
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique 561 861 061 261 1700 1701 1702 1706 1703 1704 1705 1707 661 1708 1709 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 5/11
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique $ US 462 862 062 762 1939 1941 1942 1947 1943 1944 1945 1948 662 1949 1950 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 5/11
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Couverture systématique des devises 6805 6806 6807 6814 6808 6809 6810 6815 6811 6812 6813 6816 6817 6818 6819 2,06 1,91 0,91 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 6/19
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique 1461 1462 1463 1497 1464 1466 1470 1498 1488 1489 1490 1499 1500 1533 1536 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Roth depuis 1/13
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique $ US 1543 1544 1545 1580 1548 1549 1553 1581 1554 1574 1577 1582 1583 1584 1585 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Roth depuis 1/13
Fonds Fidelity Dividendes américains 905 943 947 966 917 944 954 974 941 946 958 976 978 979 980 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 5/17
Fonds Fidelity Dividendes américains $ US 1016 1021 1049 986 1018 1024 1051 987 1019 1029 1053 990 995 996 998 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 5/17
Fonds Fidelity Dividendes américains – Devises neutres 1054 1062 1100 1138 1059 1079 1114 1139 1061 1096 1133 1164 1170 1177 1178 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 5/17
Fonds Fidelity Dividendes américains – Couverture systématique des devises 6833 6834 6835 6842 6836 6837 6838 6843 6839 6840 6841 6844 6845 6846 6847 2,06 1,91 0,91 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 6/19
Fonds Fidelity Dividendes américains – Enregistré 1438 1439 1440 1454 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1459 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 5/17
Fonds Fidelity Dividendes américains – Enregistré $ US 1451 1452 1453 1455 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1460 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 5/17
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé 534 834 034 234 1512 1812 1312 1212 502 802 002 202 634 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. DuFour depuis 2/13
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé $ US 421 331 017 721 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 621 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. DuFour depuis 2/13
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé – Couverture systématique des devises 6853 6854 6855 6862 6856 6857 6858 6863 6859 6860 6861 6864 6865 6866 6867 2,06 1,91 0,91 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. DuFour depuis 6/19
Fonds Fidelity Leadership au féminin 6671 6672 6673 6680 6674 6675 6676 6681 6677 6678 6679 6682 6683 6684 6685 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 N. Connolly depuis 6/19
Fonds Fidelity Leadership au féminin $ US 6698 6699 6700 6707 6701 6702 6703 6708 6704 6705 6706 6709 6710 6711 6712 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 N. Connolly depuis 6/19
Fonds Fidelity Leadership au féminin – Couverture systématique des devises 6726 6727 6728 6735 6729 6730 6731 6736 6732 6733 6734 6737 6738 6739 6740 2,06 1,91 0,91 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 N. Connolly depuis 6/19TITRES MONDIAUX ET INTERNATIONAUXFonds Fidelity Étoile d’AsieMD 1508 1808 1008 1208 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1608 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb depuis 7/12
Fonds Fidelity Étoile d’AsieMD $ US 1509 1809 1009 1209 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1609 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb depuis 7/12Fonds Fidelity Chine 1506 1806 1006 1206 1887 1890 1891 1895 1892 1893 1894 1896 1606 1900 1903 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Ning depuis 10/13Fonds Fidelity Chine $ US 1507 1807 1007 1207 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1607 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Ning depuis 10/13
Fonds Fidelity Marchés émergents 575 875 075 275 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 675 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Polyak depuis 3/19
Fonds Fidelity Marchés émergents $ US 476 876 076 776 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 676 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Polyak depuis 3/19
Fonds Fidelity Europe 428 828 028 228 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 628 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Siddle depuis 6/18; H. Powell depuis 9/19
Fonds Fidelity Europe $ US 538 838 038 748 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 648 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Siddle depuis 6/18; H. Powell depuis 9/19
Fonds Fidelity Extrême-Orient 537 837 037 227 1740 1741 1742 1746 1743 1744 1745 1747 627 1748 1749 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 B. MacDonald depuis 10/16
Fonds Fidelity Extrême-Orient $ US 422 811 011 722 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 622 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 B. MacDonald depuis 10/16
Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers* 551 851 051 251 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 651 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Kutas depuis 2/09
Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers* $ US 452 342 042 752 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 652 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Kutas depuis 2/09Fonds Fidelity Mondial 530 830 304 230 1534 1834 1334 1234 504 804 004 204 630 5231 5232 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Podger depuis 11/14Fonds Fidelity Mondial $ US 427 827 027 723 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 623 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Podger depuis 11/14
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré 507 807 007 207 2360 2362 2364 2366 2361 2363 2365 2367 607 2368 2369 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 10/13
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré $ US 409 809 339 709 2370 2373 2375 2377 2372 2374 2376 2378 609 2379 2380 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 10/13
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré – Devises neutres 6042 6043 6044 6051 6045 6046 6047 6052 6048 6049 6050 6053 6058 6059 6060 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 10/13
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales 500 800 008 200 1529 1829 1329 1229 509 300 009 209 600 5229 5230 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willet depuis 10/13
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales $ US 479 879 079 779 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 679 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willet depuis 10/13
Fonds Fidelity Dividendes mondiaux 1540 1840 1040 1240 1560 1860 1060 1260 1550 1850 1050 1250 1640 1784 1785 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/152
Fonds Fidelity Dividendes mondiaux $ US 1541 1841 1041 1241 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1641 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/152
* Le 15 janvier 2016, le Fonds Fidelity Amérique latine a été renommé Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers. Ses objectifs de placement ont été modifiés afin de permettre des place-ments dans les marchés émergents et frontaliers, plutôt que de maintenir sa concentration sur les marchés de l’Amérique latine. n 1 G. Stein depuis 4/11; D. Newman depuis 3/09; C. Martin
Réservé aux conseillers. Échos des marchés n 118
CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE S8 SÉRIE SÉRIE SÉRIE A/T5/T8 B/S5/S8 SÉRIES SÉRIES T5/T8/ A/T5/T8 A/T5/T8 A/T5/T8 B/S5/S8NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 F8 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5/F8 SÉRIES A/B S5/S8/F5/F8 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
FONDS D’ACTIONSTITRES CANADIENSFonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada 524 824 024 224 1518 1818 1318 1218 508 808 308 208 624 1839 1843 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Marchese depuis 3/09
Fonds Fidelity Expansion Canada 565 865 065 265 5396 5467 5468 5394 5397 5469 5470 5395 665 5227 5228 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl depuis 3/11
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada 531 831 031 231 1539 1578 1653 1660 1654 1656 1659 1661 631 1662 1666 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Dupont depuis 3/11
Fonds Fidelity Potentiel Canada 515 815 095 215 1674 1677 1678 1682 1679 1680 1681 1683 615 1684 1685 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Lavallée depuis 9/08
Fonds Fidelity Dividendes 521 341 021 221 1535 1835 1335 1235 511 335 073 235 611 1760 1761 1,85 1,70 0,70 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, D. Newman, C. Martin, S. Tella1
Fonds Fidelity Dividendes Plus 523 832 032 223 786 787 788 785 791 793 794 790 632 1756 1759 1,85 1,70 0,70 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Newman depuis 10/11
Fonds Fidelity Canada Plus 1546 1846 1046 1246 1566 1866 1066 1266 1556 1856 1056 1256 1646 1764 1766 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Lavallée depuis 10/11
Fonds Fidelity Canada Plus $ US 1547 1847 1047 1247 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1647 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Lavallée depuis 10/11
Fonds Fidelity Situations spéciales 1598 1898 1098 1298 1720 1721 1722 1726 1723 1724 1725 1727 1698 1728 1729 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl depuis 4/07
Fonds Fidelity Situations spéciales $ US 1599 1899 1099 1299 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1699 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl depuis 4/07
Fonds Fidelity Frontière NordMD 525 825 036 225 1513 1813 1313 1213 503 803 003 203 625 1774 1775 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Lemieux depuis 11/09TITRES AMÉRICAINSFonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique 583 383 083 283 1516 1816 1316 1216 506 806 006 206 683 1778 1779 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett depuis 10/13
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Amérique $ US 437 847 047 737 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 637 1962 1963 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett depuis 10/13
Fonds Fidelity Actions américaines 564 864 064 264 2381 2383 2385 2387 2382 2384 2386 2388 638 2389 2391 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 10/13
Fonds Fidelity Actions américaines $ US 459 859 059 759 2392 2394 2396 2398 2393 2395 2397 2399 659 2400 2401 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 10/13
Fonds Fidelity Actions américaines – Couverture systématique des devises 6785 6786 6787 6794 6788 6789 6790 6795 6791 6792 6793 6796 6797 6798 6799 2,06 1,91 0,91 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 6/19
Fonds Fidelity Événements opportuns 2789 2790 2791 2798 2792 2793 2794 2799 2795 2796 2797 2800 2807 2808 2809 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Navaratnam depuis 11/14
Fonds Fidelity Événements opportuns $ US 2817 2818 2819 2834 2820 2828 2829 2835 2830 2832 2833 2836 2837 2838 2839 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Navaratnam depuis 11/14
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique 561 861 061 261 1700 1701 1702 1706 1703 1704 1705 1707 661 1708 1709 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 5/11
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique $ US 462 862 062 762 1939 1941 1942 1947 1943 1944 1945 1948 662 1949 1950 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 5/11
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Couverture systématique des devises 6805 6806 6807 6814 6808 6809 6810 6815 6811 6812 6813 6816 6817 6818 6819 2,06 1,91 0,91 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan depuis 6/19
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique 1461 1462 1463 1497 1464 1466 1470 1498 1488 1489 1490 1499 1500 1533 1536 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Roth depuis 1/13
Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique $ US 1543 1544 1545 1580 1548 1549 1553 1581 1554 1574 1577 1582 1583 1584 1585 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Roth depuis 1/13
Fonds Fidelity Dividendes américains 905 943 947 966 917 944 954 974 941 946 958 976 978 979 980 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 5/17
Fonds Fidelity Dividendes américains $ US 1016 1021 1049 986 1018 1024 1051 987 1019 1029 1053 990 995 996 998 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 5/17
Fonds Fidelity Dividendes américains – Devises neutres 1054 1062 1100 1138 1059 1079 1114 1139 1061 1096 1133 1164 1170 1177 1178 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 5/17
Fonds Fidelity Dividendes américains – Couverture systématique des devises 6833 6834 6835 6842 6836 6837 6838 6843 6839 6840 6841 6844 6845 6846 6847 2,06 1,91 0,91 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 6/19
Fonds Fidelity Dividendes américains – Enregistré 1438 1439 1440 1454 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1459 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 5/17
Fonds Fidelity Dividendes américains – Enregistré $ US 1451 1452 1453 1455 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1460 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 R. Persaud depuis 5/17
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé 534 834 034 234 1512 1812 1312 1212 502 802 002 202 634 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. DuFour depuis 2/13
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé $ US 421 331 017 721 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 621 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. DuFour depuis 2/13
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé – Couverture systématique des devises 6853 6854 6855 6862 6856 6857 6858 6863 6859 6860 6861 6864 6865 6866 6867 2,06 1,91 0,91 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. DuFour depuis 6/19
Fonds Fidelity Leadership au féminin 6671 6672 6673 6680 6674 6675 6676 6681 6677 6678 6679 6682 6683 6684 6685 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 N. Connolly depuis 6/19
Fonds Fidelity Leadership au féminin $ US 6698 6699 6700 6707 6701 6702 6703 6708 6704 6705 6706 6709 6710 6711 6712 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 N. Connolly depuis 6/19
Fonds Fidelity Leadership au féminin – Couverture systématique des devises 6726 6727 6728 6735 6729 6730 6731 6736 6732 6733 6734 6737 6738 6739 6740 2,06 1,91 0,91 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 N. Connolly depuis 6/19TITRES MONDIAUX ET INTERNATIONAUXFonds Fidelity Étoile d’AsieMD 1508 1808 1008 1208 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1608 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb depuis 7/12
Fonds Fidelity Étoile d’AsieMD $ US 1509 1809 1009 1209 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1609 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb depuis 7/12Fonds Fidelity Chine 1506 1806 1006 1206 1887 1890 1891 1895 1892 1893 1894 1896 1606 1900 1903 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Ning depuis 10/13Fonds Fidelity Chine $ US 1507 1807 1007 1207 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1607 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Ning depuis 10/13
Fonds Fidelity Marchés émergents 575 875 075 275 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 675 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Polyak depuis 3/19
Fonds Fidelity Marchés émergents $ US 476 876 076 776 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 676 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Polyak depuis 3/19
Fonds Fidelity Europe 428 828 028 228 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 628 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Siddle depuis 6/18; H. Powell depuis 9/19
Fonds Fidelity Europe $ US 538 838 038 748 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 648 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Siddle depuis 6/18; H. Powell depuis 9/19
Fonds Fidelity Extrême-Orient 537 837 037 227 1740 1741 1742 1746 1743 1744 1745 1747 627 1748 1749 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 B. MacDonald depuis 10/16
Fonds Fidelity Extrême-Orient $ US 422 811 011 722 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 622 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 B. MacDonald depuis 10/16
Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers* 551 851 051 251 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 651 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Kutas depuis 2/09
Fonds Fidelity Marchés émergents frontaliers* $ US 452 342 042 752 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 652 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Kutas depuis 2/09Fonds Fidelity Mondial 530 830 304 230 1534 1834 1334 1234 504 804 004 204 630 5231 5232 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Podger depuis 11/14Fonds Fidelity Mondial $ US 427 827 027 723 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 623 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Podger depuis 11/14
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré 507 807 007 207 2360 2362 2364 2366 2361 2363 2365 2367 607 2368 2369 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 10/13
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré $ US 409 809 339 709 2370 2373 2375 2377 2372 2374 2376 2378 609 2379 2380 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 10/13
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré – Devises neutres 6042 6043 6044 6051 6045 6046 6047 6052 6048 6049 6050 6053 6058 6059 6060 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 10/13
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales 500 800 008 200 1529 1829 1329 1229 509 300 009 209 600 5229 5230 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willet depuis 10/13
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales $ US 479 879 079 779 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 679 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willet depuis 10/13
Fonds Fidelity Dividendes mondiaux 1540 1840 1040 1240 1560 1860 1060 1260 1550 1850 1050 1250 1640 1784 1785 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/152
Fonds Fidelity Dividendes mondiaux $ US 1541 1841 1041 1241 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1641 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/152
depuis 7/12; D. Wolf depuis 3/14; S. Tella depuis 4/15. n 2 S. Buller depuis 4/07; J. Moore depuis 11/11; R. Persaud depuis 12/12; M. Foggin, A. Lewis depuis 12/17.
CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE S8 SÉRIE SÉRIE SÉRIE A/T5/T8 B/S5/S8 SÉRIES SÉRIES T5/T8/ A/T5/T8 A/T5/T8 A/T5/T8 B/S5/S8NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 F8 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5/F8 SÉRIES A/B S5/S8/F5/F8 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
FONDS D’ACTIONS – suiteTITRES MONDIAUX ET INTERNATIONAUXFonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale 1033 1034 1035 1036 1043 1044 1045 1031 1011 1012 1013 1048 1037 5233 5234 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willet depuis 10/13
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale $ US 1080 1081 1082 1083 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1084 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willet depuis 10/13
Fonds Fidelity Petite Capitalisation mondiale 1186 1187 1188 1190 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1191 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Badkoubei depuis 3/18; R. Feldman depuis 4/11
Fonds Fidelity Petite Capitalisation mondiale $ US 1193 1194 1195 1196 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1197 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Badkoubei depuis 3/18; R. Feldman depuis 4/11
Fonds Fidelity Vision stratégique − Couverture systématique des devises 6873 6874 6875 6882 6876 6877 6878 6883 6879 6880 6881 6884 6885 6886 6887 2,06 1,91 0,91 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff depuis 6/19
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré 1502 1802 1002 1202 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1602 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 4/16
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré $ US 1503 1803 1003 1203 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1603 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 4/16
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré – Devises neutres 6065 6066 6067 6068 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6072 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 4/16
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales 1504 1804 1004 1204 1524 1824 1324 1224 1514 1814 1014 1214 1604 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett depuis 2/16
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales $ US 1505 1805 1005 1205 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1605 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett depuis 2/16
Fonds Fidelity Croissance internationale 570 870 070 270 2338 2341 2343 3346 2339 2342 2344 3347 670 3348 3349 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Weiss depuis 10/13
Fonds Fidelity Croissance internationale $ US 470 371 071 770 2350 2352 2354 2356 2351 2353 2355 2357 671 2358 2359 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Weiss depuis 10/13
Fonds Fidelity Japon 821 320 022 220 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 620 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb depuis 7/13
Fonds Fidelity Japon $ US 823 813 023 720 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 619 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb depuis 7/13
Fonds Fidelity Étoile du NordMD 553 853 053 253 1562 1862 1362 1262 562 353 343 262 653 1788 1789 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast depuis 10/02; D. Dupont depuis 10/11; K. Weaver depuis 11/19
Fonds Fidelity Étoile du NordMD $ US 489 319 398 789 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 689 1966 1967 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast depuis 10/02; D. Dupont depuis 10/11; K. Weaver depuis 11/19
FONDS D’ACTIONS SECTORIELSTITRES MONDIAUXFonds Fidelity Produits de consommation mondiaux 512 812 012 212 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 612 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Wynimko depuis 2/15
Fonds Fidelity Produits de consommation mondiaux $ US 591 891 091 291 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 691 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Wynimko depuis 2/15
Fonds Fidelity Services financiers mondiaux 548 848 048 248 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 608 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Boutsis depuis 1/10
Fonds Fidelity Services financiers mondiaux $ US 588 388 088 288 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 688 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Boutsis depuis 1/10
Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux 599 899 099 299 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 699 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Gold, A. Lodha depuis 12/17; J. Finegold depuis 9/19
Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux $ US 540 840 344 240 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 640 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Gold, A. Lodha depuis 12/17; J. Finegold depuis 9/19
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales 577 877 077 277 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 677 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Overdevest, D. Lekkerkerker depuis 5/07
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales $ US 550 850 050 250 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 650 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Overdevest, D. Lekkerkerker depuis 5/07
Fonds Fidelity Immobilier mondial 1501 1801 1001 1201 1531 1831 1331 1231 1521 1821 1321 1221 1601 1794 1795 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Buller depuis 5/06
Fonds Fidelity Immobilier mondial $ US 1510 1810 1010 1210 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1610 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Buller depuis 5/06
Fonds Fidelity Télécommunications mondiales 592 892 092 292 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 692 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Shivram depuis 11/08
Fonds Fidelity Télécommunications mondiales $ US 492 393 093 792 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 693 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Shivram depuis 11/08
Fonds Fidelity Innovations technologiques* 597 397 097 297 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 697 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Sohn depuis 3/13
Fonds Fidelity Innovations technologiques* $ US 560 860 060 260 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 660 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Sohn depuis 3/13
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉSTITRES CANADIENSFonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens 581 381 081 281 1589 1889 1389 1289 589 889 089 289 681 1799 1833 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 4/11; D. Wolf depuis 3/141
Fonds Fidelity Équilibre Canada 582 382 082 282 1579 1879 1379 1279 579 369 087 279 682 1836 1837 1,85 1,70 0,70 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/152
Fonds Fidelity Répartition de revenu 594 394 094 294 782 783 784 781 513 313 013 213 613 1752 1753 1,55 1,40 0,65 Mensuelles Mensuelles 0,375 0,75 0,375 0,75 G. Stein since 8/07; D. Wolf since 3/143
Fonds Fidelity Revenu mensuel 569 869 069 269 1519 1819 1319 1219 519 819 019 219 669 1750 1751 1,85 1,70 0,70 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein since 4/11; D. Wolf since 3/144
TITRES AMÉRICAINS
Fonds Fidelity Équilibre Amérique 2949 2950 2951 2958 2952 2953 2954 2959 2955 2956 2957 2960 2961 2962 2963 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, S. Hart, S. MacMillan, J. Tillinghast depuis 5/15
Fonds Fidelity Équilibre Amérique $ US 2965 2966 2967 2974 2968 2969 2970 2975 2971 2972 2973 2976 2977 2978 2979 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, S. Hart, S. MacMillan, J. Tillinghast depuis 5/15
Fonds Fidelity Équilibre Amérique – Devises neutres 3506 3507 3508 3532 3509 3517 3518 3553 3519 3527 3529 3555 3557 3558 3559 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, S. Hart, S. MacMillan, J. Tillinghast depuis 6/16
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain 1315 1322 1326 1330 1317 1323 1327 1332 1320 1325 1328 1333 1336 1337 1338 1,95 1,80 0,80 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 11/12; D. Wolf depuis 3/15Fonds Fidelity Revenu mensuel américain $ US 1340 1343 1347 1350 1341 1345 1348 1352 1342 1346 1349 1353 1354 1355 1360 1,95 1,80 0,80 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 11/12; D. Wolf depuis 3/15Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres 2675 2678 2687 2697 2676 2679 2688 2698 2677 2680 2690 2699 2700 2701 2702 1,95 1,80 0,80 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/14; D. Wolf depuis 3/15TITRES MONDIAUXFonds Fidelity Revenu conservateur 2723 2724 2725 2732 2726 2727 2728 2733 2729 2730 2731 2734 2735 2736 2737 1,55 1,40 0,65 Mensuelles Mensuelles 0,375 0,75 0,375 0,75 D. Wolf depuis 5/15; G. Stein depuis 7/17; D. Tulk depuis 10/18
Fonds Fidelity Revenu conservateur $ US 2783 2784 2785 2849 2786 2787 2788 2851 2846 2847 2848 2853 2855 2857 2859 1,55 1,40 0,65 Mensuelles Mensuelles 0,375 0,75 0,375 0,75 D. Wolf depuis 5/15; G. Stein depuis 7/17 ; D. Tulk depuis 10/18Fonds Fidelity Répartition mondiale 349 849 049 249 1559 1859 1359 1259 559 329 029 259 649 1853 1854 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Akbar depuis 10/13; N. Peters depuis 1/205
Fonds Fidelity Répartition mondiale $ US 539 839 039 729 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 629 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Akbar depuis 10/13; N. Peters depuis 1/205
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial 1522 1822 1022 1222 1552 1852 1052 1252 1532 1832 1032 1232 1622 1848 1849 1,95 1,80 0,80 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/156
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial $ US 1523 1823 1023 1223 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1623 s.o. s.o. 1,95 1,80 0,80 Mensuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/156
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial – Devises neutres 3561 3562 3564 4140 3565 3568 3569 4141 3574 3575 4139 4142 4143 4121 4122 1,95 1,80 0,80 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/156
Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre 2346 2349 2404 2407 2347 2402 2405 2408 2348 2403 2406 2409 2410 2411 2412 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf depuis 7/17
Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre $ US 2413 2416 2419 2422 2414 2417 2420 2423 2415 2418 2421 2424 2425 2426 2427 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf depuis 7/17
Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre – Devises neutres 2428 2431 2434 2437 2429 2432 2435 2438 2430 2433 2436 2439 2440 2441 2442 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Sharpe, D. Dupont, J. Tillinghast, C. Gordon, J. Moore, F. O’Neil depuis 5/14
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique 2444 2447 2450 2453 2445 2448 2451 2454 2446 2449 2452 2455 2456 2457 2458 1,90 1,75 0,75 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Kramer, F. O’Neil depuis 5/14, R. Persaud depuis 12/17Fonds Fidelity Revenu élevé tactique $ US 2459 2462 2465 2468 2460 2463 2466 2469 2461 2464 2467 2470 2472 2473 2474 1,90 1,75 0,75 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Kramer, F. O’Neil depuis 5/14, R. Persaud depuis 12/17Fonds Fidelity Revenu élevé tactique – Devises neutres 2475 2478 2481 2484 2476 2479 2482 2485 2477 2480 2483 2486 2487 2488 2489 1,90 1,75 0,75 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Kramer, F. O’Neil depuis 5/14, R. Persaud depuis 12/17Fonds Fidelity Stratégies et tactiques 1302 1303 1304 1344 1395 1396 1397 1384 1400 1401 1402 1393 1356 1409 1414 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf depuis 7/17
Fonds Fidelity Stratégies et tactiques $ US 1415 1416 1417 1418 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1419 s.o. s.o. 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf depuis 7/17
RENSEIGNEMENTS SUR LES FONDS FIDELITY
Réservé aux conseillers.119 n Échos des marchés
En un coup d’œil, suite
* Le 1er novembre 2017, le Fonds Fidelity Technologie mondiale a été renommé Fonds Fidelity Innovations technologiques. n 1 H. Lavallée depuis 4/11; D. Lekkerkerker depuis 4/11; D. Newman depuis 3/09; J. Overdevest depuis 4/11; C. Martin depuis 7/12; S. Tella depuis 4/15; H. Lank depuis 4/11; M. Weaver depuis 4/11. n 2 D. Lekkerkerker depuis 9/08; C. Martin depuis 7/12; S. Tella depuis 4/15; H. Lank depuis 8/07. n 3 D. Dupont depuis 9/08; D. Newman depuis 10/11; C. Martin depuis 7/12; S. Tella depuis 4/15; H. Lank depuis 8/07. n 4 D. Dupont depuis 9/08; D. Newman
Réservé aux conseillers. Échos des marchés n 120
CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE S8 SÉRIE SÉRIE SÉRIE A/T5/T8 B/S5/S8 SÉRIES SÉRIES T5/T8/ A/T5/T8 A/T5/T8 A/T5/T8 B/S5/S8NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 F8 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5/F8 SÉRIES A/B S5/S8/F5/F8 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
FONDS D’ACTIONS – suiteTITRES MONDIAUX ET INTERNATIONAUXFonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale 1033 1034 1035 1036 1043 1044 1045 1031 1011 1012 1013 1048 1037 5233 5234 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willet depuis 10/13
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale $ US 1080 1081 1082 1083 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1084 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willet depuis 10/13
Fonds Fidelity Petite Capitalisation mondiale 1186 1187 1188 1190 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1191 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Badkoubei depuis 3/18; R. Feldman depuis 4/11
Fonds Fidelity Petite Capitalisation mondiale $ US 1193 1194 1195 1196 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1197 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Badkoubei depuis 3/18; R. Feldman depuis 4/11
Fonds Fidelity Vision stratégique − Couverture systématique des devises 6873 6874 6875 6882 6876 6877 6878 6883 6879 6880 6881 6884 6885 6886 6887 2,06 1,91 0,91 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff depuis 6/19
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré 1502 1802 1002 1202 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1602 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 4/16
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré $ US 1503 1803 1003 1203 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1603 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 4/16
Fonds Fidelity Actions internationales – Concentré – Devises neutres 6065 6066 6067 6068 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6072 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion depuis 4/16
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales 1504 1804 1004 1204 1524 1824 1324 1224 1514 1814 1014 1214 1604 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett depuis 2/16
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD internationales $ US 1505 1805 1005 1205 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1605 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett depuis 2/16
Fonds Fidelity Croissance internationale 570 870 070 270 2338 2341 2343 3346 2339 2342 2344 3347 670 3348 3349 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Weiss depuis 10/13
Fonds Fidelity Croissance internationale $ US 470 371 071 770 2350 2352 2354 2356 2351 2353 2355 2357 671 2358 2359 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Weiss depuis 10/13
Fonds Fidelity Japon 821 320 022 220 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 620 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb depuis 7/13
Fonds Fidelity Japon $ US 823 813 023 720 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 619 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb depuis 7/13
Fonds Fidelity Étoile du NordMD 553 853 053 253 1562 1862 1362 1262 562 353 343 262 653 1788 1789 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast depuis 10/02; D. Dupont depuis 10/11; K. Weaver depuis 11/19
Fonds Fidelity Étoile du NordMD $ US 489 319 398 789 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 689 1966 1967 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast depuis 10/02; D. Dupont depuis 10/11; K. Weaver depuis 11/19
FONDS D’ACTIONS SECTORIELSTITRES MONDIAUXFonds Fidelity Produits de consommation mondiaux 512 812 012 212 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 612 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Wynimko depuis 2/15
Fonds Fidelity Produits de consommation mondiaux $ US 591 891 091 291 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 691 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Wynimko depuis 2/15
Fonds Fidelity Services financiers mondiaux 548 848 048 248 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 608 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Boutsis depuis 1/10
Fonds Fidelity Services financiers mondiaux $ US 588 388 088 288 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 688 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Boutsis depuis 1/10
Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux 599 899 099 299 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 699 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Gold, A. Lodha depuis 12/17; J. Finegold depuis 9/19
Fonds Fidelity Soins de la santé mondiaux $ US 540 840 344 240 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 640 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Gold, A. Lodha depuis 12/17; J. Finegold depuis 9/19
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales 577 877 077 277 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 677 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Overdevest, D. Lekkerkerker depuis 5/07
Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales $ US 550 850 050 250 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 650 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Overdevest, D. Lekkerkerker depuis 5/07
Fonds Fidelity Immobilier mondial 1501 1801 1001 1201 1531 1831 1331 1231 1521 1821 1321 1221 1601 1794 1795 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Buller depuis 5/06
Fonds Fidelity Immobilier mondial $ US 1510 1810 1010 1210 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1610 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Buller depuis 5/06
Fonds Fidelity Télécommunications mondiales 592 892 092 292 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 692 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Shivram depuis 11/08
Fonds Fidelity Télécommunications mondiales $ US 492 393 093 792 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 693 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Shivram depuis 11/08
Fonds Fidelity Innovations technologiques* 597 397 097 297 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 697 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Sohn depuis 3/13
Fonds Fidelity Innovations technologiques* $ US 560 860 060 260 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 660 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Sohn depuis 3/13
FONDS DE RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉSTITRES CANADIENSFonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens 581 381 081 281 1589 1889 1389 1289 589 889 089 289 681 1799 1833 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 4/11; D. Wolf depuis 3/141
Fonds Fidelity Équilibre Canada 582 382 082 282 1579 1879 1379 1279 579 369 087 279 682 1836 1837 1,85 1,70 0,70 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/152
Fonds Fidelity Répartition de revenu 594 394 094 294 782 783 784 781 513 313 013 213 613 1752 1753 1,55 1,40 0,65 Mensuelles Mensuelles 0,375 0,75 0,375 0,75 G. Stein since 8/07; D. Wolf since 3/143
Fonds Fidelity Revenu mensuel 569 869 069 269 1519 1819 1319 1219 519 819 019 219 669 1750 1751 1,85 1,70 0,70 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein since 4/11; D. Wolf since 3/144
TITRES AMÉRICAINS
Fonds Fidelity Équilibre Amérique 2949 2950 2951 2958 2952 2953 2954 2959 2955 2956 2957 2960 2961 2962 2963 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, S. Hart, S. MacMillan, J. Tillinghast depuis 5/15
Fonds Fidelity Équilibre Amérique $ US 2965 2966 2967 2974 2968 2969 2970 2975 2971 2972 2973 2976 2977 2978 2979 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, S. Hart, S. MacMillan, J. Tillinghast depuis 5/15
Fonds Fidelity Équilibre Amérique – Devises neutres 3506 3507 3508 3532 3509 3517 3518 3553 3519 3527 3529 3555 3557 3558 3559 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, S. Hart, S. MacMillan, J. Tillinghast depuis 6/16
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain 1315 1322 1326 1330 1317 1323 1327 1332 1320 1325 1328 1333 1336 1337 1338 1,95 1,80 0,80 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 11/12; D. Wolf depuis 3/15Fonds Fidelity Revenu mensuel américain $ US 1340 1343 1347 1350 1341 1345 1348 1352 1342 1346 1349 1353 1354 1355 1360 1,95 1,80 0,80 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 11/12; D. Wolf depuis 3/15Fonds Fidelity Revenu mensuel américain – Devises neutres 2675 2678 2687 2697 2676 2679 2688 2698 2677 2680 2690 2699 2700 2701 2702 1,95 1,80 0,80 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/14; D. Wolf depuis 3/15TITRES MONDIAUXFonds Fidelity Revenu conservateur 2723 2724 2725 2732 2726 2727 2728 2733 2729 2730 2731 2734 2735 2736 2737 1,55 1,40 0,65 Mensuelles Mensuelles 0,375 0,75 0,375 0,75 D. Wolf depuis 5/15; G. Stein depuis 7/17; D. Tulk depuis 10/18
Fonds Fidelity Revenu conservateur $ US 2783 2784 2785 2849 2786 2787 2788 2851 2846 2847 2848 2853 2855 2857 2859 1,55 1,40 0,65 Mensuelles Mensuelles 0,375 0,75 0,375 0,75 D. Wolf depuis 5/15; G. Stein depuis 7/17 ; D. Tulk depuis 10/18Fonds Fidelity Répartition mondiale 349 849 049 249 1559 1859 1359 1259 559 329 029 259 649 1853 1854 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Akbar depuis 10/13; N. Peters depuis 1/205
Fonds Fidelity Répartition mondiale $ US 539 839 039 729 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 629 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Trimestrielles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Akbar depuis 10/13; N. Peters depuis 1/205
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial 1522 1822 1022 1222 1552 1852 1052 1252 1532 1832 1032 1232 1622 1848 1849 1,95 1,80 0,80 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/156
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial $ US 1523 1823 1023 1223 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1623 s.o. s.o. 1,95 1,80 0,80 Mensuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/156
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial – Devises neutres 3561 3562 3564 4140 3565 3568 3569 4141 3574 3575 4139 4142 4143 4121 4122 1,95 1,80 0,80 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/156
Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre 2346 2349 2404 2407 2347 2402 2405 2408 2348 2403 2406 2409 2410 2411 2412 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf depuis 7/17
Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre $ US 2413 2416 2419 2422 2414 2417 2420 2423 2415 2418 2421 2424 2425 2426 2427 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf depuis 7/17
Fonds Fidelity Étoile du NordMD – Équilibre – Devises neutres 2428 2431 2434 2437 2429 2432 2435 2438 2430 2433 2436 2439 2440 2441 2442 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Sharpe, D. Dupont, J. Tillinghast, C. Gordon, J. Moore, F. O’Neil depuis 5/14
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique 2444 2447 2450 2453 2445 2448 2451 2454 2446 2449 2452 2455 2456 2457 2458 1,90 1,75 0,75 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Kramer, F. O’Neil depuis 5/14, R. Persaud depuis 12/17Fonds Fidelity Revenu élevé tactique $ US 2459 2462 2465 2468 2460 2463 2466 2469 2461 2464 2467 2470 2472 2473 2474 1,90 1,75 0,75 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Kramer, F. O’Neil depuis 5/14, R. Persaud depuis 12/17Fonds Fidelity Revenu élevé tactique – Devises neutres 2475 2478 2481 2484 2476 2479 2482 2485 2477 2480 2483 2486 2487 2488 2489 1,90 1,75 0,75 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Kramer, F. O’Neil depuis 5/14, R. Persaud depuis 12/17Fonds Fidelity Stratégies et tactiques 1302 1303 1304 1344 1395 1396 1397 1384 1400 1401 1402 1393 1356 1409 1414 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf depuis 7/17
Fonds Fidelity Stratégies et tactiques $ US 1415 1416 1417 1418 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1419 s.o. s.o. 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf depuis 7/17
depuis 10/11; C. Martin depuis 7/12; S. Tella depuis 4/15; H. Lank depuis 8/07; D. Bagnani depuis 4/11. n 5 M. Jones, H. Savani depuis 7/15; J. Moore depuis 11/11. n 6 R. Persaud depuis 12/12; S. Buller depuis 4/07; J. Moore depuis 11/11; M. Weaver depuis 12/12; J. Kelly depuis 4/07.
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En un coup d’œil, suite CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE S8 SÉRIE SÉRIE SÉRIE A/T5/T8 B/S5/S8 SÉRIES SÉRIES T5/T8/ A/T5/T8 A/T5/T8 A/T5/T8 B/S5/S8NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 F8 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5/F8 SÉRIES A/B S5/S8/F5/F8 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
FONDS CYCLE DE VIEPortefeuille Fidelity PassageMD Revenu 444 333 307 777 1511 1811 1311 1211 411 311 378 711 111 s.o. s.o. 1,50 1,25 0,60 Trimestrielles Mensuelles 0,25 0,50 0,25 0,50 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2005 405 305 306 705 1551 1851 1351 1251 451 351 357 751 005 s.o. s.o. 1,50 1,25 0,60 Annuelles Mensuelles 0,25 0,50 0,25 0,50 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2010 410 310 318 710 1561 1861 1361 1261 461 361 316 761 010 s.o. s.o. 1,75 1,60 0,65 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2015 415 315 314 715 2471 2571 2671 2771 471 2871 2371 771 015 s.o. s.o. 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2020 402 302 057 702 2861 2863 2865 2873 2867 2869 2872 2874 020 s.o. s.o. 1,90 1,75 0,75 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2025 425 325 067 725 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 025 s.o. s.o. 1,90 1,75 0,75 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2030 430 330 338 730 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 030 s.o. s.o. 1,95 1,80 0,80 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2035 435 336 334 735 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 035 s.o. s.o. 1,95 1,80 0,80 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2040 440 340 324 740 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 040 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2045 445 345 043 745 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 045 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2050 2540 2541 2542 2543 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2544 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf, B. Sumsion depuis 7/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2055 2546 2547 2548 2549 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2551 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf, B. Sumsion depuis 7/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2060 6245 6246 6247 6248 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6254 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf, B. Sumsion depuis 5/18; B. Crocco depuis 2/19
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITYPortefeuille Fidelity Revenu 2501 2801 2001 2201 2521 2821 2021 2221 2511 2811 2011 2211 2601 2621 2611 1,85 1,70 0,70 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
Portefeuille Fidelity Revenu mondial 2502 2802 2002 2202 2522 2822 2022 2222 2512 2812 2012 2212 2602 2622 2612 1,85 1,70 0,70 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
Portefeuille Fidelity Équilibre 2503 2803 2003 2203 2523 2823 2023 2223 2513 2813 2013 2213 2603 2623 2613 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 2504 2804 2004 2204 2524 2824 2024 2224 2514 2814 2014 2214 2604 2624 2614 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
Portefeuille Fidelity Croissance 2505 2805 2005 2205 2525 2825 2025 2225 2515 2815 2015 2215 2605 2625 2615 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale 2506 2806 2006 2206 2526 2826 2026 2226 2516 2816 2016 2216 2606 2626 2616 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
PORTEFEUILLES FIDELITY GESTION DU RISQUE
Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque 5190 5254 5257 5260 5252 5255 5258 5261 5253 5256 5259 5262 5263 5264 5265 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Wolf depuis 11/16; G. Stein depuis 7/17; D. Tulk depuis 10/18
Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque $ US 5271 5274 5277 5280 5272 5275 5278 5281 5273 5276 5279 5282 5283 5284 5285 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Wolf depuis 11/16; G. Stein depuis 7/17; D. Tulk depuis 10/18
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque 5290 5293 5296 5299 5291 5294 5297 5300 5292 5295 5298 5301 5302 5303 5304 1,85 1,70 0,70 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Wolf depuis 11/16; G. Stein depuis 7/17; D. Tulk depuis 10/18
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque $ US 5310 5313 5316 5319 5311 5314 5317 5320 5312 5315 5318 5321 5322 5323 5324 1,85 1,70 0,70 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Wolf depuis 11/16; G. Stein depuis 7/17; D. Tulk depuis 10/18
CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE C SÉRIE C SÉRIE C SÉRIE D SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE SÉRIE A/C/T5 B/D/S5 SÉRIES SÉRIES A/C/T5 A/C/T5 A/C/T5 B/D/S5NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5 SÉRIES A/B/C/D T5/S5/F5 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
FONDS DE TITRES À REVENU FIXETITRES CANADIENS
Fonds Fidelity Obligations canadiennes 533 833 033 233 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 633 s.o. 1,25 1,00 0,50 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 C. Martin depuis 7/12, S. Tella depuis 4/15
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme 585 385 085 285 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 685 s.o. 1,25 1.00 0,50 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 C. Martin depuis 7/12, S. Tella depuis 4/15
Fonds Fidelity Marché monétaire Canada* 535 835 829 229 499 399 396 799 s.o. s.o. s.o. s.o. 635 s.o. 0,95 0,70 0,45 Mensuelles s.o. 0,25 0,25 0,25 0,25 M. Widrig depuis 9/08
Fonds Fidelity Obligations de sociétés 1631 1632 1633 1634 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1635 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 C. Martin depuis 7/12, S. Tella depuis 4/15
Fonds Fidelity Revenu fixe tactique 901 902 903 797 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 798 s.o. 1,35 1,10 0,60 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore depuis 5/12; C. Martin depuis 7/12; S. Tella depuis 4/15
Fonds Fidelity Revenu fixe tactique $ US 2840 2841 2842 2844 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2845 s.o. 1,35 1,10 0,60 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, C. Martin depuis 11/14; S. Tella depuis 4/15
TITRES AMÉRICAINS
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé 555 855 055 255 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 655 s.o. 1,60 1,35 0,85 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 H. Lank depuis 8/07; A. Karam since 10/19
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé $ US 456 346 056 756 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 656 s.o. 1,60 1,35 0,85 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 H. Lank depuis 8/07; A. Karam since 10/19
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres 1555 1855 1055 1255 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1655 s.o. 1,60 1,35 0,85 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 H. Lank depuis 8/07; A. Karam since 10/19
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable 2175 2176 2177 2187 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2188 s.o. 1,55 1,30 0,80 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 E. Mollenhauer, K. Nielsen depuis 10/13
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable $ US 2178 2179 2180 2190 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2191 s.o. 1,55 1,30 0,80 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 E. Mollenhauer, K. Nielsen depuis 10/13
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Devises neutres 2667 2669 2672 2673 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2674 s.o. 1,55 1,30 0,80 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 E. Mollenhauer, K. Nielsen depuis 5/14
Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U. $ US 472 332 052 772 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6243 s.o. 0,95 0,70 s.o. Mensuelles s.o. 0,25 0,25 0,25 0,25 M. Widrig depuis 9/08
TITRES MONDIAUX
Fonds Fidelity Obligations mondiales 1525 1825 1025 1225 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1625 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore depuis 11/11; M. Foggin, A. Lewis depuis 12/17
Fonds Fidelity Obligations mondiales $ US 1526 1826 1026 1226 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1626 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore depuis 11/11; M. Foggin, A. Lewis depuis 12/17
Fonds Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres 1527 1827 1027 1227 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1627 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore depuis 11/11; M. Foggin, A. Lewis depuis 12/17
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles 6136 6137 6138 6139 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6140 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 1/18
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles $ US 6152 6153 6154 6155 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6156 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 1/18
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles – Devises neutres 6167 6168 6169 6170 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6171 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 1/18
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles 5721 5722 5723 5724 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 5730 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 5/17
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles $ US 5737 5738 5739 5740 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 5746 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 5/17
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles – Devises neutres 5752 5753 5754 5755 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 5761 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 5/17
Fonds Fidelity Revenu stratégique 2712 2713 2714 2715 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2716 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 F. O’Neil depuis 5/15; A. Kramer depuis 7/17
Fonds Fidelity Revenu stratégique $ US 2718 2719 2720 2721 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2722 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 F. O’Neil depuis 5/15; A. Kramer depuis 7/17
Fonds Fidelity Revenu stratégique – Devises neutres 3500 3502 3503 3504 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 3505 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 F. O’Neil depuis 6/16; A. Kramer depuis 7/17
* Les séries C et D du Fonds Fidelity Marché monétaire Canada sont proposées aux conseillers dans le cadre d’un achat unique dans un Portefeuille sur mesure Fidelity CohésionMC. Les placements seront automatiquement répartis selon la composition cible à la réception des consignes signées du conseiller se rapportant à Fidelity CohésionMC.
Réservé aux conseillers. Échos des marchés n 122
CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE S8 SÉRIE SÉRIE SÉRIE A/T5/T8 B/S5/S8 SÉRIES SÉRIES T5/T8/ A/T5/T8 A/T5/T8 A/T5/T8 B/S5/S8NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 F8 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5/F8 SÉRIES A/B S5/S8/F5/F8 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
FONDS CYCLE DE VIEPortefeuille Fidelity PassageMD Revenu 444 333 307 777 1511 1811 1311 1211 411 311 378 711 111 s.o. s.o. 1,50 1,25 0,60 Trimestrielles Mensuelles 0,25 0,50 0,25 0,50 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2005 405 305 306 705 1551 1851 1351 1251 451 351 357 751 005 s.o. s.o. 1,50 1,25 0,60 Annuelles Mensuelles 0,25 0,50 0,25 0,50 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2010 410 310 318 710 1561 1861 1361 1261 461 361 316 761 010 s.o. s.o. 1,75 1,60 0,65 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2015 415 315 314 715 2471 2571 2671 2771 471 2871 2371 771 015 s.o. s.o. 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2020 402 302 057 702 2861 2863 2865 2873 2867 2869 2872 2874 020 s.o. s.o. 1,90 1,75 0,75 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2025 425 325 067 725 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 025 s.o. s.o. 1,90 1,75 0,75 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2030 430 330 338 730 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 030 s.o. s.o. 1,95 1,80 0,80 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2035 435 336 334 735 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 035 s.o. s.o. 1,95 1,80 0,80 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2040 440 340 324 740 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 040 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2045 445 345 043 745 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 045 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf depuis 5/12; B. Sumsion depuis 1/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2050 2540 2541 2542 2543 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2544 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf, B. Sumsion depuis 7/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2055 2546 2547 2548 2549 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2551 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf, B. Sumsion depuis 7/14; B. Crocco depuis 2/19
Portefeuille Fidelity PassageMD 2060 6245 6246 6247 6248 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6254 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Dierdorf, B. Sumsion depuis 5/18; B. Crocco depuis 2/19
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITYPortefeuille Fidelity Revenu 2501 2801 2001 2201 2521 2821 2021 2221 2511 2811 2011 2211 2601 2621 2611 1,85 1,70 0,70 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
Portefeuille Fidelity Revenu mondial 2502 2802 2002 2202 2522 2822 2022 2222 2512 2812 2012 2212 2602 2622 2612 1,85 1,70 0,70 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
Portefeuille Fidelity Équilibre 2503 2803 2003 2203 2523 2823 2023 2223 2513 2813 2013 2213 2603 2623 2613 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 2504 2804 2004 2204 2524 2824 2024 2224 2514 2814 2014 2214 2604 2624 2614 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
Portefeuille Fidelity Croissance 2505 2805 2005 2205 2525 2825 2025 2225 2515 2815 2015 2215 2605 2625 2615 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale 2506 2806 2006 2206 2526 2826 2026 2226 2516 2816 2016 2216 2606 2626 2616 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein depuis 5/12; D. Wolf depuis 3/15
PORTEFEUILLES FIDELITY GESTION DU RISQUE
Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque 5190 5254 5257 5260 5252 5255 5258 5261 5253 5256 5259 5262 5263 5264 5265 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Wolf depuis 11/16; G. Stein depuis 7/17; D. Tulk depuis 10/18
Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque $ US 5271 5274 5277 5280 5272 5275 5278 5281 5273 5276 5279 5282 5283 5284 5285 1,95 1,80 0,80 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Wolf depuis 11/16; G. Stein depuis 7/17; D. Tulk depuis 10/18
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque 5290 5293 5296 5299 5291 5294 5297 5300 5292 5295 5298 5301 5302 5303 5304 1,85 1,70 0,70 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Wolf depuis 11/16; G. Stein depuis 7/17; D. Tulk depuis 10/18
Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque $ US 5310 5313 5316 5319 5311 5314 5317 5320 5312 5315 5318 5321 5322 5323 5324 1,85 1,70 0,70 Trimestrielles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Wolf depuis 11/16; G. Stein depuis 7/17; D. Tulk depuis 10/18
CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE C SÉRIE C SÉRIE C SÉRIE D SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE SÉRIE A/C/T5 B/D/S5 SÉRIES SÉRIES A/C/T5 A/C/T5 A/C/T5 B/D/S5NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5 SÉRIES A/B/C/D T5/S5/F5 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
FONDS DE TITRES À REVENU FIXETITRES CANADIENS
Fonds Fidelity Obligations canadiennes 533 833 033 233 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 633 s.o. 1,25 1,00 0,50 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 C. Martin depuis 7/12, S. Tella depuis 4/15
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme 585 385 085 285 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 685 s.o. 1,25 1.00 0,50 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 C. Martin depuis 7/12, S. Tella depuis 4/15
Fonds Fidelity Marché monétaire Canada* 535 835 829 229 499 399 396 799 s.o. s.o. s.o. s.o. 635 s.o. 0,95 0,70 0,45 Mensuelles s.o. 0,25 0,25 0,25 0,25 M. Widrig depuis 9/08
Fonds Fidelity Obligations de sociétés 1631 1632 1633 1634 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1635 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 C. Martin depuis 7/12, S. Tella depuis 4/15
Fonds Fidelity Revenu fixe tactique 901 902 903 797 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 798 s.o. 1,35 1,10 0,60 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore depuis 5/12; C. Martin depuis 7/12; S. Tella depuis 4/15
Fonds Fidelity Revenu fixe tactique $ US 2840 2841 2842 2844 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2845 s.o. 1,35 1,10 0,60 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, C. Martin depuis 11/14; S. Tella depuis 4/15
TITRES AMÉRICAINS
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé 555 855 055 255 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 655 s.o. 1,60 1,35 0,85 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 H. Lank depuis 8/07; A. Karam since 10/19
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé $ US 456 346 056 756 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 656 s.o. 1,60 1,35 0,85 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 H. Lank depuis 8/07; A. Karam since 10/19
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – Devises neutres 1555 1855 1055 1255 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1655 s.o. 1,60 1,35 0,85 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 H. Lank depuis 8/07; A. Karam since 10/19
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable 2175 2176 2177 2187 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2188 s.o. 1,55 1,30 0,80 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 E. Mollenhauer, K. Nielsen depuis 10/13
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable $ US 2178 2179 2180 2190 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2191 s.o. 1,55 1,30 0,80 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 E. Mollenhauer, K. Nielsen depuis 10/13
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable – Devises neutres 2667 2669 2672 2673 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2674 s.o. 1,55 1,30 0,80 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 E. Mollenhauer, K. Nielsen depuis 5/14
Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U. $ US 472 332 052 772 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6243 s.o. 0,95 0,70 s.o. Mensuelles s.o. 0,25 0,25 0,25 0,25 M. Widrig depuis 9/08
TITRES MONDIAUX
Fonds Fidelity Obligations mondiales 1525 1825 1025 1225 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1625 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore depuis 11/11; M. Foggin, A. Lewis depuis 12/17
Fonds Fidelity Obligations mondiales $ US 1526 1826 1026 1226 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1626 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore depuis 11/11; M. Foggin, A. Lewis depuis 12/17
Fonds Fidelity Obligations mondiales – Devises neutres 1527 1827 1027 1227 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1627 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore depuis 11/11; M. Foggin, A. Lewis depuis 12/17
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles 6136 6137 6138 6139 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6140 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 1/18
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles $ US 6152 6153 6154 6155 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6156 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 1/18
Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles – Devises neutres 6167 6168 6169 6170 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 6171 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 1/18
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles 5721 5722 5723 5724 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 5730 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 5/17
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles $ US 5737 5738 5739 5740 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 5746 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 5/17
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles – Devises neutres 5752 5753 5754 5755 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 5761 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 J. Moore, M. Plage depuis 5/17
Fonds Fidelity Revenu stratégique 2712 2713 2714 2715 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2716 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 F. O’Neil depuis 5/15; A. Kramer depuis 7/17
Fonds Fidelity Revenu stratégique $ US 2718 2719 2720 2721 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2722 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 F. O’Neil depuis 5/15; A. Kramer depuis 7/17
Fonds Fidelity Revenu stratégique – Devises neutres 3500 3502 3503 3504 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 3505 s.o. 1,45 1,20 0,70 Mensuelles s.o. 0,25 0,50 0,25 0,50 F. O’Neil depuis 6/16; A. Kramer depuis 7/17
RENSEIGNEMENTS SUR LES FONDS FIDELITY
Réservé aux conseillers.123 n Échos des marchés
En un coup d’œil, suite CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE S8 SÉRIE SÉRIE SÉRIE A/T5/T8 B/S5/S8 SÉRIES SÉRIES T5/T8/ A/T5/T8 A/T5/T8 A/T5/T8 B/S5/S8NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 F8 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5/F8 SÉRIES A/B S5/S8/F5/F8 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉACTIONS CANADIENNESCatégorie Fidelity Discipline ActionsMD Canada 596 896 096 296 3566 3866 3066 3266 3596 3896 3096 3296 696 1844 1845 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Marchese
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Canada $ US 1597 1897 1097 1297 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1697 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Marchese
Catégorie Fidelity Expansion Canada 554 854 054 254 5342 5345 5453 5340 5343 5456 5466 5341 654 5235 5236 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation Canada 465 466 467 468 475 477 478 473 480 481 482 474 469 1754 1755 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Dupont
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation Canada $ US 483 484 485 486 491 493 494 488 495 496 497 490 487 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Dupont
Catégorie Fidelity Potentiel Canada 576 366 066 276 1689 1686 1687 1693 1690 1691 1692 1694 647 1695 1696 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Lavallée
Catégorie Fidelity Dividendes 1520 1820 1020 1220 3560 3860 3060 3260 3520 3820 3020 3220 1620 1762 1763 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, D. Newman, C. Martin, S. Tella
Catégorie Fidelity Dividendes Plus 1423 1424 1425 1432 1426 1427 1428 1433 1429 1430 1431 1434 1435 1436 1437 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Newman
Catégorie Fidelity Dividendes Plus $ US 1473 1474 1475 1482 1476 1477 1478 1483 1479 1480 1481 1484 1485 1486 1487 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Newman
Catégorie Fidelity Canada Plus 1576 1876 1076 1276 3567 3867 3067 3267 3556 3856 3056 3256 1676 1770 1773 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Lavallée
Catégorie Fidelity Situations spéciales 1588 1888 1088 1288 1730 1731 1732 1736 1733 1734 1735 1737 1688 1738 1739 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity Situations spéciales $ US 2589 2889 2089 2289 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2689 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity Frontière NordMD 586 386 086 286 3576 3876 3076 3276 3586 3886 3086 3286 686 1776 1777 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Lemieux
ACTIONS AMÉRICAINESCatégorie Fidelity Discipline ActionsMD Amérique 572 872 072 272 3582 3882 3082 3282 3572 3872 3072 3272 672 1780 1781 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Amérique $ US 1573 1873 1073 1273 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1673 1964 1965 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Amérique – Devises neutres 1069 1169 1269 1369 2069 2169 2269 1569 1669 1769 1869 1469 1969 1782 1783 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Actions américaines 2300 2303 2307 2312 2301 2304 2308 2313 2302 2306 2309 2314 2316 2317 2318 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Actions américaines $ US 2319 2323 2327 2331 2321 2324 2328 2332 2322 2326 2329 2333 2334 2336 2337 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Actions américaines – Devises neutres 2620 2630 2634 2637 2628 2632 2635 2638 2629 2633 2636 2639 2640 2641 2642 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Événements opportuns 2740 2741 2742 2749 2743 2744 2745 2750 2746 2747 2748 2751 2752 2753 2754 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Navaratnam
Catégorie Fidelity Événements opportuns $ US 2755 2756 2757 2764 2758 2759 2760 2765 2761 2762 2763 2766 2767 2768 2769 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Navaratnam
Catégorie Fidelity Événements opportuns – Devises neutres 6076 6077 6078 6085 6079 6080 6081 6086 6082 6083 6084 6087 6092 6093 6094 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Navaratnam
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique 574 874 074 274 1710 1711 1712 1716 1713 1714 1715 1717 674 1718 1719 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique $ US 1934 1935 1936 1937 1951 1952 1953 1958 1954 1956 1957 1959 1938 1960 1961 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Devises neutres 2643 2646 2649 2655 2644 2647 2651 2657 2645 2648 2653 2659 2661 2663 2665 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique 1586 1587 1590 1600 1591 1592 1593 1611 1594 1595 1596 1612 1613 1614 1616 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Roth
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique $ US 1618 1619 1621 1645 1624 1629 1637 1648 1639 1643 1644 1649 1650 1651 1652 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Roth
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique – Devises neutres 2579 2588 2599 2608 2580 2597 2600 2609 2587 2598 2607 2610 2617 2618 2619 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Roth
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé 584 384 084 284 3594 3894 3094 3294 3584 3884 3084 3284 684 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. DuFour
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé – Devises neutres 2555 2561 2567 2573 2557 2563 2569 2574 2559 2565 2572 2575 2576 2577 2578 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. DuFour
ACTIONS NORD-AMÉRICAINESCatégorie Fidelity Occasions canado-américaines 6548 6549 6550 6557 6551 6552 6553 6558 6554 6555 6556 6559 6560 6561 6562 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl, S. MacMillan
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines $ US 6564 6565 6566 6573 6567 6568 6569 6574 6570 6571 6572 6575 6576 6577 6578 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl, S. MacMillan
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines – Devises neutres 6580 6581 6582 6589 6583 6584 6585 6590 6586 6587 6588 6591 6592 6593 6594 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl, S. MacMillan
Catégorie Fidelity Actions nord-américaines 3469 3470 3471 3478 3472 3473 3474 3479 3475 3476 3477 3480 3481 3482 3483 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Lekkerkerker
Catégorie Fidelity Actions nord-américaines $ US 3484 3485 3486 3493 3487 3488 3489 3494 3490 3491 3492 3495 3496 3497 3498 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Lekkerkerker
ACTIONS MONDIALES ET INTERNATIONALESCatégorie Fidelity Étoile d’AsieMD 1515 1815 1015 1215 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1615 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb
Catégorie Fidelity Chine 1517 1817 1017 1217 1905 1907 1909 1913 1910 1911 1912 1914 1617 1915 1916 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Ning
Catégorie Fidelity Marchés émergents 1575 1875 1075 1275 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1675 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Polyak
Catégorie Fidelity Marchés émergents $ US 4575 4875 4075 4275 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 4675 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Polyak
Catégorie Fidelity Europe 598 898 098 298 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 698 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Siddle, H. Powell
Catégorie Fidelity Extrême-Orient 516 816 016 216 1874 1877 1878 1883 1880 1881 1882 1884 616 1885 1886 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 B. MacDonald
Catégorie Fidelity BâtisseursMC 6263 6264 6265 6272 6266 6267 6268 6273 6269 6270 6271 6274 6283 6284 6285 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Kelley
Catégorie Fidelity BâtisseursMC $ US 6294 6295 6296 6303 6297 6298 6299 6304 6300 6301 6302 6305 6314 6315 6316 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Kelley
Catégorie Fidelity BâtisseursMC – Devises neutres 6325 6326 6327 6334 6328 6329 6330 6335 6331 6332 6333 6336 6345 6346 6347 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Kelley
Catégorie Fidelity Mondial 578 878 078 278 3588 3888 3088 3288 3578 3878 3078 3278 678 5237 5238 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Podger
Catégorie Fidelity Actions mondiales – Concentré 2242 2245 2248 2253 2243 2246 2249 2255 2244 2247 2251 2257 2259 2261 2263 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion
Catégorie Fidelity Actions mondiales – Concentré $ US 2265 2274 2277 2280 2267 2275 2278 2287 2273 2276 2279 2288 2297 2298 2299 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD mondiales 501 801 001 201 3101 3501 3351 3261 3551 3801 3001 3201 639 5239 5240 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD mondiales $ US 1538 1838 1038 1301 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1638 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD mondiales – Devises neutres 1072 1172 1272 1372 2072 2172 2272 1572 1672 1772 1872 1472 1972 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Dividendes mondiaux 1542 1842 1042 1242 3552 3852 3052 3252 3542 3842 3042 3242 1642 1786 1787 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, S. Buller, R. Persaud, J. Moore, M. Foggin, A. Lewis
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales 3312 3313 3991 3998 3992 3993 3994 3999 3995 3996 3997 4000 4001 4002 4003 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff, J. Tillinghast
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales $ US 4020 4021 4022 4029 4023 4024 4025 4030 4026 4027 4028 4031 4032 4033 4034 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff, J. Tillinghast
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales – Devises neutres 4051 4052 4053 4060 4054 4055 4056 4061 4057 4058 4059 4062 4063 4064 4065 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff, J. Tillinghast
Réservé aux conseillers. Échos des marchés n 124
CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE S8 SÉRIE SÉRIE SÉRIE A/T5/T8 B/S5/S8 SÉRIES SÉRIES T5/T8/ A/T5/T8 A/T5/T8 A/T5/T8 B/S5/S8NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 F8 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5/F8 SÉRIES A/B S5/S8/F5/F8 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉACTIONS CANADIENNESCatégorie Fidelity Discipline ActionsMD Canada 596 896 096 296 3566 3866 3066 3266 3596 3896 3096 3296 696 1844 1845 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Marchese
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Canada $ US 1597 1897 1097 1297 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1697 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Marchese
Catégorie Fidelity Expansion Canada 554 854 054 254 5342 5345 5453 5340 5343 5456 5466 5341 654 5235 5236 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation Canada 465 466 467 468 475 477 478 473 480 481 482 474 469 1754 1755 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Dupont
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation Canada $ US 483 484 485 486 491 493 494 488 495 496 497 490 487 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Dupont
Catégorie Fidelity Potentiel Canada 576 366 066 276 1689 1686 1687 1693 1690 1691 1692 1694 647 1695 1696 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Lavallée
Catégorie Fidelity Dividendes 1520 1820 1020 1220 3560 3860 3060 3260 3520 3820 3020 3220 1620 1762 1763 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, D. Newman, C. Martin, S. Tella
Catégorie Fidelity Dividendes Plus 1423 1424 1425 1432 1426 1427 1428 1433 1429 1430 1431 1434 1435 1436 1437 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Newman
Catégorie Fidelity Dividendes Plus $ US 1473 1474 1475 1482 1476 1477 1478 1483 1479 1480 1481 1484 1485 1486 1487 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Newman
Catégorie Fidelity Canada Plus 1576 1876 1076 1276 3567 3867 3067 3267 3556 3856 3056 3256 1676 1770 1773 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Lavallée
Catégorie Fidelity Situations spéciales 1588 1888 1088 1288 1730 1731 1732 1736 1733 1734 1735 1737 1688 1738 1739 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity Situations spéciales $ US 2589 2889 2089 2289 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2689 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity Frontière NordMD 586 386 086 286 3576 3876 3076 3276 3586 3886 3086 3286 686 1776 1777 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Lemieux
ACTIONS AMÉRICAINESCatégorie Fidelity Discipline ActionsMD Amérique 572 872 072 272 3582 3882 3082 3282 3572 3872 3072 3272 672 1780 1781 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Amérique $ US 1573 1873 1073 1273 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1673 1964 1965 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Amérique – Devises neutres 1069 1169 1269 1369 2069 2169 2269 1569 1669 1769 1869 1469 1969 1782 1783 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Actions américaines 2300 2303 2307 2312 2301 2304 2308 2313 2302 2306 2309 2314 2316 2317 2318 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Actions américaines $ US 2319 2323 2327 2331 2321 2324 2328 2332 2322 2326 2329 2333 2334 2336 2337 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Actions américaines – Devises neutres 2620 2630 2634 2637 2628 2632 2635 2638 2629 2633 2636 2639 2640 2641 2642 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Événements opportuns 2740 2741 2742 2749 2743 2744 2745 2750 2746 2747 2748 2751 2752 2753 2754 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Navaratnam
Catégorie Fidelity Événements opportuns $ US 2755 2756 2757 2764 2758 2759 2760 2765 2761 2762 2763 2766 2767 2768 2769 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Navaratnam
Catégorie Fidelity Événements opportuns – Devises neutres 6076 6077 6078 6085 6079 6080 6081 6086 6082 6083 6084 6087 6092 6093 6094 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Navaratnam
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique 574 874 074 274 1710 1711 1712 1716 1713 1714 1715 1717 674 1718 1719 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique $ US 1934 1935 1936 1937 1951 1952 1953 1958 1954 1956 1957 1959 1938 1960 1961 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique – Devises neutres 2643 2646 2649 2655 2644 2647 2651 2657 2645 2648 2653 2659 2661 2663 2665 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. MacMillan
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique 1586 1587 1590 1600 1591 1592 1593 1611 1594 1595 1596 1612 1613 1614 1616 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Roth
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique $ US 1618 1619 1621 1645 1624 1629 1637 1648 1639 1643 1644 1649 1650 1651 1652 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Roth
Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique – Devises neutres 2579 2588 2599 2608 2580 2597 2600 2609 2587 2598 2607 2610 2617 2618 2619 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Roth
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé 584 384 084 284 3594 3894 3094 3294 3584 3884 3084 3284 684 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. DuFour
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé – Devises neutres 2555 2561 2567 2573 2557 2563 2569 2574 2559 2565 2572 2575 2576 2577 2578 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. DuFour
ACTIONS NORD-AMÉRICAINESCatégorie Fidelity Occasions canado-américaines 6548 6549 6550 6557 6551 6552 6553 6558 6554 6555 6556 6559 6560 6561 6562 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl, S. MacMillan
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines $ US 6564 6565 6566 6573 6567 6568 6569 6574 6570 6571 6572 6575 6576 6577 6578 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl, S. MacMillan
Catégorie Fidelity Occasions canado-américaines – Devises neutres 6580 6581 6582 6589 6583 6584 6585 6590 6586 6587 6588 6591 6592 6593 6594 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl, S. MacMillan
Catégorie Fidelity Actions nord-américaines 3469 3470 3471 3478 3472 3473 3474 3479 3475 3476 3477 3480 3481 3482 3483 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Lekkerkerker
Catégorie Fidelity Actions nord-américaines $ US 3484 3485 3486 3493 3487 3488 3489 3494 3490 3491 3492 3495 3496 3497 3498 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Lekkerkerker
ACTIONS MONDIALES ET INTERNATIONALESCatégorie Fidelity Étoile d’AsieMD 1515 1815 1015 1215 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1615 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb
Catégorie Fidelity Chine 1517 1817 1017 1217 1905 1907 1909 1913 1910 1911 1912 1914 1617 1915 1916 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Ning
Catégorie Fidelity Marchés émergents 1575 1875 1075 1275 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1675 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Polyak
Catégorie Fidelity Marchés émergents $ US 4575 4875 4075 4275 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 4675 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Polyak
Catégorie Fidelity Europe 598 898 098 298 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 698 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Siddle, H. Powell
Catégorie Fidelity Extrême-Orient 516 816 016 216 1874 1877 1878 1883 1880 1881 1882 1884 616 1885 1886 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 B. MacDonald
Catégorie Fidelity BâtisseursMC 6263 6264 6265 6272 6266 6267 6268 6273 6269 6270 6271 6274 6283 6284 6285 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Kelley
Catégorie Fidelity BâtisseursMC $ US 6294 6295 6296 6303 6297 6298 6299 6304 6300 6301 6302 6305 6314 6315 6316 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Kelley
Catégorie Fidelity BâtisseursMC – Devises neutres 6325 6326 6327 6334 6328 6329 6330 6335 6331 6332 6333 6336 6345 6346 6347 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 D. Kelley
Catégorie Fidelity Mondial 578 878 078 278 3588 3888 3088 3288 3578 3878 3078 3278 678 5237 5238 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Podger
Catégorie Fidelity Actions mondiales – Concentré 2242 2245 2248 2253 2243 2246 2249 2255 2244 2247 2251 2257 2259 2261 2263 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion
Catégorie Fidelity Actions mondiales – Concentré $ US 2265 2274 2277 2280 2267 2275 2278 2287 2273 2276 2279 2288 2297 2298 2299 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 P. Quirion
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD mondiales 501 801 001 201 3101 3501 3351 3261 3551 3801 3001 3201 639 5239 5240 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD mondiales $ US 1538 1838 1038 1301 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1638 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD mondiales – Devises neutres 1072 1172 1272 1372 2072 2172 2272 1572 1672 1772 1872 1472 1972 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Dividendes mondiaux 1542 1842 1042 1242 3552 3852 3052 3252 3542 3842 3042 3242 1642 1786 1787 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, S. Buller, R. Persaud, J. Moore, M. Foggin, A. Lewis
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales 3312 3313 3991 3998 3992 3993 3994 3999 3995 3996 3997 4000 4001 4002 4003 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff, J. Tillinghast
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales $ US 4020 4021 4022 4029 4023 4024 4025 4030 4026 4027 4028 4031 4032 4033 4034 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff, J. Tillinghast
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales – Devises neutres 4051 4052 4053 4060 4054 4055 4056 4061 4057 4058 4059 4062 4063 4064 4065 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff, J. Tillinghast
RENSEIGNEMENTS SUR LES FONDS FIDELITY
Réservé aux conseillers.125 n Échos des marchés
En un coup d’œil, suite CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE S8 SÉRIE SÉRIE SÉRIE A/T5/T8 B/S5/S8 SÉRIES SÉRIES T5/T8/ A/T5/T8 A/T5/T8 A/T5/T8 B/S5/S8NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 F8 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5/F8 SÉRIES A/B S5/S8/F5/F8 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ – suite
Catégorie Fidelity InnovationsMD mondiales 5964 5965 5966 5973 5967 5968 5969 5974 5970 5971 5972 5975 5982 5983 5984 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity InnovationsMD mondiales US$ 6108 6109 6110 6117 6111 6112 6113 6118 6114 6115 6116 6119 6126 6127 6128 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity InnovationsMD mondiales – Devises neutres 5991 5992 5993 6000 5994 5995 5996 6001 5997 5998 5999 6002 6009 6010 6011 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale 2919 2920 2921 2928 2922 2923 2924 2929 2925 2926 2927 2930 2931 2932 2933 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, S. Hart
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale $ US 2934 2935 2936 2943 2937 2938 2939 2944 2940 2941 2942 2945 2946 2947 2948 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, S. Hart
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale – Devises neutres 4123 4124 4125 4132 4126 4127 4128 4133 4129 4130 4131 4134 4135 4136 4137 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, S. Hart
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale 1085 1086 1087 1089 1093 1094 1095 1091 1135 1136 1137 1092 1090 5241 5242 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale $ US 1143 1144 1145 1148 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1149 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale – Devises neutres 1173 1174 1175 1151 1180 1181 1182 1154 1183 1184 1185 1161 1153 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation mondiale 1237 1238 1239 1233 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1200 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Badkoubei, R. Feldman
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation mondiale $ US 1243 1244 1245 1248 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1249 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Badkoubei, R. Feldman
Catégorie Fidelity Vision stratégique 5482 5483 5484 5491 5485 5486 5487 5492 5488 5489 5490 5493 5494 5495 5496 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff
Catégorie Fidelity Vision stratégique $ US 5501 5502 5503 5510 5504 5505 5506 5511 5507 5508 5509 5512 5513 5514 5515 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff
Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises neutres 5520 5521 5522 5529 5523 5524 5525 5530 5526 5527 5528 5531 5532 5533 5534 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales 1563 1863 1063 1263 3573 3873 3073 3273 3563 3863 3063 3263 1663 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales $ US 1564 1864 1064 1264 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1664 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales – Devises neutres 1071 1171 1271 1371 2071 2171 2271 1571 1671 1771 1871 1471 1971 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Croissance internationale 2192 2195 2198 2207 2193 2196 2199 2208 2194 2197 2200 2209 2210 2217 2218 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Weiss
Catégorie Fidelity Croissance internationale $ US 2219 2229 2233 2236 2220 2230 2234 2237 2228 2232 2235 2238 2239 2240 2241 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Weiss
Catégorie Fidelity Japon 514 814 014 214 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 614 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD 510 810 301 210 3550 3850 3050 3250 3510 3810 3010 3210 610 1790 1791 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, D. Dupont, K. Weaver
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD $ US 1570 1870 1070 1270 3571 3871 3071 3281 3570 3870 3070 3271 1670 1968 1970 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, D. Dupont, K. Weaver
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD – Devises neutres 1280 1281 1282 1283 1290 1291 1292 1285 1293 1294 1295 1286 1284 1792 1793 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, D. Dupont, K. Weaver
ACTIONS SECTORIELLES
Catégorie Fidelity Produits de consommation mondiaux 505 805 303 205 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 605 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Wynimko
Catégorie Fidelity Services financiers mondiaux 518 818 018 218 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 618 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Boutsis
Catégorie Fidelity Soins de la santé mondiaux 544 844 044 244 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 644 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Gold, A. Lodha, J. Finegold
Catégorie Fidelity Ressources naturelles mondiales 580 380 080 280 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 680 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Overdevest, D. Lekkerkerker
Catégorie Fidelity Immobilier mondial 1528 1828 1028 1228 3538 3838 3038 3238 3528 3828 3028 3228 1628 1797 1798 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Buller
Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales 541 841 041 241 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 641 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Shivram
Catégorie Fidelity Innovations technologiques* 590 890 090 290 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 690 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Sohn
RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs canadiens 1530 1830 1030 1230 3540 3840 3040 3240 3530 3830 3030 3230 1630 3640 3630 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs canadiens $ US 2531 2831 2031 2231 3590 3890 3390 3290 2590 2890 2390 2290 2631 3790 3690 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Fidelity Équilibre Canada 526 826 026 226 3546 3846 3046 3246 3536 3836 3036 3236 626 3646 3636 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, D. Lekkerkerker, C. Martin, S. Tella, H. Lank
Catégorie Fidelity Équilibre Canada $ US 2527 2827 2027 2227 3547 3847 3047 3247 3537 3837 3037 3237 2627 3647 3637 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, D. Lekkerkerker, C. Martin, S. Tella, H. Lank
Catégorie Fidelity Revenu mensuel 412 413 414 416 420 423 424 418 431 432 433 419 417 434 436 1,85 1,70 0,70 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Fidelity Revenu mensuel $ US 441 442 443 446 450 453 454 448 455 457 458 449 447 460 463 1,85 1,70 0,70 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
TITRES À REVENU FIXE
Catégorie Fidelity Obligations de sociétés1 1441 1442 1443 1444 1448 1449 1450 1447 s.o. s.o. s.o. s.o. 1445 1446 s.o. 1,45 1,20 0,70 Annuelles Mensuelles 0,25 0,50 0,25 0,50 C. Martin, S. Tella
Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada2 546 846 046 246 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 646 s.o. s.o. 0,95 0,70 0,45 Annuelles s.o. 0,25 0,25 0,25 0,25 M. Widrig
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITY
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu 2581 2881 2081 2281 3521 3821 3021 3221 3511 3811 3011 3211 2681 3621 3611 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu $ US 2591 2891 2091 2291 3541 3841 3041 3241 3544 3844 3044 3244 2691 3641 3644 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial 2582 2882 2082 2282 3522 3822 3022 3222 3512 3812 3012 3212 2682 3622 3612 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial $ US 2592 2892 2092 2292 3548 3848 3048 3248 3531 3831 3031 3231 2692 3648 3631 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre 2583 2883 2083 2283 3523 3823 3023 3223 3513 3813 3013 3213 2683 3623 3613 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre $ US 2593 2893 2093 2293 3543 2843 3043 3243 3533 3833 3033 3233 2693 3643 3633 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 2584 2884 2084 2284 3524 3824 3024 3224 3514 3814 3014 3214 2684 3624 3614 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial $ US 2594 2894 2094 2294 3554 3854 3054 3254 3534 3834 3034 3234 2694 3654 3634 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance 2585 2885 2085 2285 3525 3825 3025 3225 3515 3815 3015 3215 2685 3625 3615 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance $ US 2595 2895 2095 2295 3545 3845 3045 3245 3535 3835 3035 3235 2695 3645 3635 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance mondiale 2586 2886 2086 2286 3526 3826 3026 3226 3516 3816 3016 3216 2686 3626 3616 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance mondiale $ US 2596 2896 2096 2296 3549 3849 3049 3249 3539 3839 3039 3239 2696 3649 3639 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
* Le 1er novembre 2017, la Catégorie Fidelity Technologie mondiale a été renommée Catégorie Fidelity Innovations technologiques. n 1 Le 23 décembre 2014, la Catégorie Fidelity Obligations de sociétés à rendement en capital a été renommée Catégorie Fidelity Obligations de sociétés. Les objectifs et les stratégies de placement du Fonds ont également changé. Le Fonds n’accepte plus de nouvelles souscriptions, à l’exception des programmes de prélèvement automatique (PPA) existants. n 2 Depuis le 11 juillet 2007, la Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada n’est plus offerte à la vente et ne peut accepter de transferts en provenance de l’extérieur de la Structure de Capitaux Fidelity, sauf dans les cas suivants. Les programmes de
Réservé aux conseillers. Échos des marchés n 126
CODES DES FONDS FRAIS DE GESTION (% ANNUEL) DISTRIBUTIONS DISPONIBLES FRAIS DE SERVICE (% ANNUEL)
SÉRIES FISCALEMENT AVANTAGEUSES SÉRIES SÉRIES
EN ESPÈCES SÉRIES SÉRIES SÉRIES SÉRIES
SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE A SÉRIE B SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE T5 SÉRIE S5 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE T8 SÉRIE S8 SÉRIE SÉRIE SÉRIE A/T5/T8 B/S5/S8 SÉRIES SÉRIES T5/T8/ A/T5/T8 A/T5/T8 A/T5/T8 B/S5/S8NOM DU FONDS FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI FSD FSR FSR2 FSI F F5 F8 FSD/FSR/FSR2 FSI F/F5/F8 SÉRIES A/B S5/S8/F5/F8 FSD FSR FSR2 FSI GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ – suite
Catégorie Fidelity InnovationsMD mondiales 5964 5965 5966 5973 5967 5968 5969 5974 5970 5971 5972 5975 5982 5983 5984 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity InnovationsMD mondiales US$ 6108 6109 6110 6117 6111 6112 6113 6118 6114 6115 6116 6119 6126 6127 6128 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity InnovationsMD mondiales – Devises neutres 5991 5992 5993 6000 5994 5995 5996 6001 5997 5998 5999 6002 6009 6010 6011 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 M. Schmehl
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale 2919 2920 2921 2928 2922 2923 2924 2929 2925 2926 2927 2930 2931 2932 2933 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, S. Hart
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale $ US 2934 2935 2936 2943 2937 2938 2939 2944 2940 2941 2942 2945 2946 2947 2948 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, S. Hart
Catégorie Fidelity Valeur intrinsèque mondiale – Devises neutres 4123 4124 4125 4132 4126 4127 4128 4133 4129 4130 4131 4134 4135 4136 4137 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, S. Hart
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale 1085 1086 1087 1089 1093 1094 1095 1091 1135 1136 1137 1092 1090 5241 5242 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale $ US 1143 1144 1145 1148 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1149 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale – Devises neutres 1173 1174 1175 1151 1180 1181 1182 1154 1183 1184 1185 1161 1153 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation mondiale 1237 1238 1239 1233 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1200 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Badkoubei, R. Feldman
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation mondiale $ US 1243 1244 1245 1248 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1249 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Badkoubei, R. Feldman
Catégorie Fidelity Vision stratégique 5482 5483 5484 5491 5485 5486 5487 5492 5488 5489 5490 5493 5494 5495 5496 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff
Catégorie Fidelity Vision stratégique $ US 5501 5502 5503 5510 5504 5505 5506 5511 5507 5508 5509 5512 5513 5514 5515 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff
Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises neutres 5520 5521 5522 5529 5523 5524 5525 5530 5526 5527 5528 5531 5532 5533 5534 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 W. Danoff
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales 1563 1863 1063 1263 3573 3873 3073 3273 3563 3863 3063 3263 1663 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales $ US 1564 1864 1064 1264 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 1664 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales – Devises neutres 1071 1171 1271 1371 2071 2171 2271 1571 1671 1771 1871 1471 1971 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 C. Willett
Catégorie Fidelity Croissance internationale 2192 2195 2198 2207 2193 2196 2199 2208 2194 2197 2200 2209 2210 2217 2218 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Weiss
Catégorie Fidelity Croissance internationale $ US 2219 2229 2233 2236 2220 2230 2234 2237 2228 2232 2235 2238 2239 2240 2241 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Weiss
Catégorie Fidelity Japon 514 814 014 214 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 614 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 E. Dibb
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD 510 810 301 210 3550 3850 3050 3250 3510 3810 3010 3210 610 1790 1791 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, D. Dupont, K. Weaver
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD $ US 1570 1870 1070 1270 3571 3871 3071 3281 3570 3870 3070 3271 1670 1968 1970 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, D. Dupont, K. Weaver
Catégorie Fidelity Étoile du NordMD – Devises neutres 1280 1281 1282 1283 1290 1291 1292 1285 1293 1294 1295 1286 1284 1792 1793 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Tillinghast, D. Dupont, K. Weaver
ACTIONS SECTORIELLES
Catégorie Fidelity Produits de consommation mondiaux 505 805 303 205 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 605 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Wynimko
Catégorie Fidelity Services financiers mondiaux 518 818 018 218 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 618 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Boutsis
Catégorie Fidelity Soins de la santé mondiaux 544 844 044 244 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 644 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Gold, A. Lodha, J. Finegold
Catégorie Fidelity Ressources naturelles mondiales 580 380 080 280 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 680 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 J. Overdevest, D. Lekkerkerker
Catégorie Fidelity Immobilier mondial 1528 1828 1028 1228 3538 3838 3038 3238 3528 3828 3028 3228 1628 1797 1798 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 S. Buller
Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales 541 841 041 241 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 641 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 A. Shivram
Catégorie Fidelity Innovations technologiques* 590 890 090 290 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 690 s.o. s.o. 2,00 1,85 0,85 Annuelles s.o. 0,50 1,00 0,50 1,00 H. Sohn
RÉPARTITION DE L’ACTIF ET ÉQUILIBRÉS
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs canadiens 1530 1830 1030 1230 3540 3840 3040 3240 3530 3830 3030 3230 1630 3640 3630 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Fidelity Répartition d’actifs canadiens $ US 2531 2831 2031 2231 3590 3890 3390 3290 2590 2890 2390 2290 2631 3790 3690 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Fidelity Équilibre Canada 526 826 026 226 3546 3846 3046 3246 3536 3836 3036 3236 626 3646 3636 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, D. Lekkerkerker, C. Martin, S. Tella, H. Lank
Catégorie Fidelity Équilibre Canada $ US 2527 2827 2027 2227 3547 3847 3047 3247 3537 3837 3037 3237 2627 3647 3637 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf, D. Lekkerkerker, C. Martin, S. Tella, H. Lank
Catégorie Fidelity Revenu mensuel 412 413 414 416 420 423 424 418 431 432 433 419 417 434 436 1,85 1,70 0,70 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Fidelity Revenu mensuel $ US 441 442 443 446 450 453 454 448 455 457 458 449 447 460 463 1,85 1,70 0,70 Mensuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
TITRES À REVENU FIXE
Catégorie Fidelity Obligations de sociétés1 1441 1442 1443 1444 1448 1449 1450 1447 s.o. s.o. s.o. s.o. 1445 1446 s.o. 1,45 1,20 0,70 Annuelles Mensuelles 0,25 0,50 0,25 0,50 C. Martin, S. Tella
Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada2 546 846 046 246 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 646 s.o. s.o. 0,95 0,70 0,45 Annuelles s.o. 0,25 0,25 0,25 0,25 M. Widrig
PORTEFEUILLES GÉRÉS DE FIDELITY
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu 2581 2881 2081 2281 3521 3821 3021 3221 3511 3811 3011 3211 2681 3621 3611 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu $ US 2591 2891 2091 2291 3541 3841 3041 3241 3544 3844 3044 3244 2691 3641 3644 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial 2582 2882 2082 2282 3522 3822 3022 3222 3512 3812 3012 3212 2682 3622 3612 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial $ US 2592 2892 2092 2292 3548 3848 3048 3248 3531 3831 3031 3231 2692 3648 3631 1,85 1,70 0,70 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre 2583 2883 2083 2283 3523 3823 3023 3223 3513 3813 3013 3213 2683 3623 3613 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre $ US 2593 2893 2093 2293 3543 2843 3043 3243 3533 3833 3033 3233 2693 3643 3633 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 2584 2884 2084 2284 3524 3824 3024 3224 3514 3814 3014 3214 2684 3624 3614 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial $ US 2594 2894 2094 2294 3554 3854 3054 3254 3534 3834 3034 3234 2694 3654 3634 1,95 1,80 0,80 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance 2585 2885 2085 2285 3525 3825 3025 3225 3515 3815 3015 3215 2685 3625 3615 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance $ US 2595 2895 2095 2295 3545 3845 3045 3245 3535 3835 3035 3235 2695 3645 3635 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance mondiale 2586 2886 2086 2286 3526 3826 3026 3226 3516 3816 3016 3216 2686 3626 3616 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance mondiale $ US 2596 2896 2096 2296 3549 3849 3049 3249 3539 3839 3039 3239 2696 3649 3639 2,00 1,85 0,85 Annuelles Mensuelles 0,50 1,00 0,50 1,00 G. Stein, D. Wolf
prélèvement automatique (PPA) établis avant le 11 juillet 2007 ne sont pas assujettis à cette mesure. Les actifs de la Catégorie détenus dans le cadre de la politique relative aux comptes de taille (programme LAP) bénéficient d’une clause de droits acquis et sont dès lors exemptés. Autrement dit, la politique relative aux comptes de taille s’appliquera toujours aux actifs de la Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada qui se retrouvent déjà dans ce programme. Fidelity n’approuvera plus de demande visant la Catégorie dans le cadre de la politique relative aux comptes de taille. La Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada demeurera toutefois disponible au sein de la Structure de Capitaux à des fins de transferts à partir d’autres catégories.
RENSEIGNEMENTS SUR LES FONDS FIDELITY
Réservé aux conseillers.127 n Échos des marchés
En un coup d’œil, suite FRAIS DE GESTION ANNUELS (EN POINTS DE BASE) FRAIS DE GESTION ANNUELS (EN POINTS DE BASE) FRAIS DE GESTION ANNUELS (EN POINTS DE BASE) CODES DES MANDATS SÉRIE B/S5/S8 SÉRIE I/I5/I8 SÉRIE F/F5/F8
RÉDUCTION DES FRAIS (EN POINTS DE BASE)1 RÉDUCTION DES FRAIS (EN POINTS DE BASE)1 RÉDUCTION DES FRAIS (EN POINTS DE BASE)1
FRAIS PROCHAINE PROCHAINE PROCHAINE PROCHAINE PROCHAINE PROCHAINE D’ADMINISTRATION FRAIS DE PLUS DE TRANCHE TRANCHE PLUS DE FRAIS DE PLUS DE TRANCHE TRANCHE PLUS DE FRAIS DE PLUS DE TRANCHE TRANCHE PLUS DE NOM DU MANDAT STRUCTURE SÉRIE B SÉRIE S5 SÉRIE S8 SÉRIE I SÉRIE I5 SÉRIE I8 SÉRIE F SÉRIE F5 SÉRIE F8 SÉRIE D FIXES* GESTION 250 k$ DE 500 k$ DE 1 M$ 2 M$ GESTION 250 k$ DE 500 k$ DE 1 M$ 2 M$ GESTION 250 k$ DE 500 k$ DE 1 M$ 2 M$ GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITYMANDATS DE BASE
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes Catégorie 9010 9210 9110 9310 9410 9510 9610 9710 9810 s.o. 15 175 5 10 15 20 75 à 175 5 10 15 20 75 5 10 15 20 A. Marchese, J. Overdevest
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes – Concentré Catégorie 9011 9211 9111 9311 9411 9511 9611 9711 9811 s.o. 15 175 5 10 15 20 75 à 175 5 10 15 20 75 5 10 15 20 A. Marchese, J. Overdevest
Mandat privé Fidelity Valeur concentrée Catégorie 906 909 926 929 932 937 921 922 923 s.o. 15 175 5 10 15 20 75 à 175 5 10 15 20 75 5 10 15 20 D. Dupont
Mandat privé Fidelity Dividendes américains Fiducie 1994 1995 1996 2007 2008 2009 1997 1999 2000 s.o. 15 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 R. Persaud
Mandat privé Fidelity Dividendes américains $ US Fiducie 2010 2017 2018 2029 2030 2032 2019 2020 2028 s.o. 15 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 R. Persaud
Mandat privé Fidelity Actions américaines Catégorie 9012 9212 9112 9312 9412 9512 9612 9712 9812 s.o. 15 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 C. Willett
Mandat privé Fidelity Actions américaines – Devises neutres Catégorie 1057 1257 1157 1357 1457 1557 1657 1757 1857 s.o. 18 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 C. Willett
Mandat privé Fidelity Actions internationales Catégorie 9013 9213 9113 9313 9413 9513 9613 9713 9813 s.o. 20 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 P. Quirion
Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres Catégorie 1058 1258 1158 1358 1458 1558 1658 1758 1858 s.o. 23 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 P. Quirion
Mandat privé Fidelity Actions mondiales Catégorie 9014 9214 9114 9314 9414 9514 9614 9714 9814 s.o. 20 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 P. Quirion
Mandat privé Fidelity Actions mondiales – Devises neutres Catégorie 1065 1265 1165 1365 1465 1565 1665 1765 1865 s.o. 23 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 P. Quirion
Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus Fiducie 9015 s.o. s.o. 9315 s.o. s.o. 9615 s.o. s.o. s.o. 10 95 5 7,5 7,5 10 45 à 95 5 7,5 7,5 10 45 5 7,5 7,5 10 C. Martin, S. Tella
Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus $ US Fiducie 1924 s.o. s.o. 1928 s.o. s.o. 1926 s.o. s.o. s.o. 10 95 5 7,5 7,5 10 45 à 95 5 7,5 7,5 10 45 5 7,5 7,5 10 C. Martin, S. Tella
Catégorie Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus2 Catégorie 1491 1496 s.o. 1494 1495 s.o. 1492 1493 s.o. s.o. 10 95 5 7,5 7,5 10 45 à 95 5 7,5 7,5 10 45 5 7,5 7,5 10 C. Martin, S. Tella
Catégorie Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus2 $ US Catégorie 1917 1918 s.o. 1921 1923 s.o. 1919 1920 s.o. s.o. 10 95 5 7,5 7,5 10 45 à 95 5 7,5 7,5 10 45 5 7,5 7,5 10 C. Martin, S. Tella
Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique – Plus Fiducie 904 s.o. s.o. 918 s.o. s.o. 916 s.o. s.o. s.o. 10 105 5 7,5 7,5 10 55 à 105 5 7,5 7,5 10 55 5 7,5 7,5 10 J. Moore, C. Martin, S. Tella
Mandat privé Fidelity Marché monétaire – Plus3 Fiducie 9016 s.o. s.o. 9316 s.o. s.o. 9616 s.o. s.o. 9716 0 65 5 10 15 15 40 à 65 5 10 15 15 40 5 10 15 15 M. Widrig
MANDATS DIVERSIFIÉS ÉQUILIBRÉS
Mandat privé Fidelity Répartition d’actifs Catégorie 113 137 138 438 439 498 135 139 374 s.o. 15 170 5 10 15 20 70 à 170 5 10 15 20 70 5 10 15 20 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Répartition d’actifs $ US Catégorie 703 716 718 726 727 728 714 719 724 s.o. 15 170 5 10 15 20 70 à 170 5 10 15 20 70 5 10 15 20 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Répartition d’actifs – Devises neutres Catégorie 731 733 734 739 741 742 732 736 738 s.o. 18 170 5 10 15 20 70 à 170 5 10 15 20 70 5 10 15 20 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre Catégorie 9018 9218 9118 9318 9418 9518 9618 9718 9818 s.o. 15 165 5 10 12,5 15 65 à 165 5 10 12,5 15 65 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre $ US Catégorie 750 754 755 760 763 765 753 757 758 s.o. 15 165 5 10 12,5 15 65 à 165 5 10 12,5 15 65 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre – Devises neutres Catégorie 1067 1267 1167 1367 1467 1567 1667 1767 1867 s.o. 18 165 5 10 12,5 15 65 à 165 5 10 12,5 15 65 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu Catégorie 9019 9219 9119 9319 9419 9519 9619 9719 9819 s.o. 15 160 5 10 12,5 15 60 à 160 5 10 12,5 15 60 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu $ US Catégorie 766 768 769 775 778 780 767 773 774 s.o. 15 160 5 10 12,5 15 60 à 160 5 10 12,5 15 60 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu – Devises neutres Catégorie 1068 1268 1168 1368 1468 1568 1668 1768 1868 s.o. 18 160 5 10 12,5 15 60 à 160 5 10 12,5 15 60 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Revenu conservateur Fiducie 2705 2770 2772 2707 2775 2776 2706 2773 2774 s.o. 12,5 135 5 10 12,5 15 60 à 135 5 10 12,5 15 60 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf, D. Tulk
Mandat privé Fidelity Revenu conservateur $ US Fiducie 2708 2777 2778 2710 2781 2782 2709 2779 2780 s.o. 12,5 135 5 10 12,5 15 60 à 135 5 10 12,5 15 60 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf, D. Tulk
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale Fiducie 5946 5947 5948 5952 5953 5954 5949 5950 5951 s.o. 15 170 5 10 12,5 15 70 à 170 5 10 12,5 15 70 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale $ US Fiducie 6099 6100 6101 6105 6106 6107 6102 6103 6104 s.o. 15 170 5 10 12,5 15 70 à 170 5 10 12,5 15 70 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale – Devises neutres Fiducie 5955 5956 5957 5961 5962 5963 5958 5959 5960 s.o. 18 170 5 10 12,5 15 70 à 170 5 10 12,5 15 70 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains Fiducie 1975 1976 1977 1981 1982 1983 1978 1979 1980 s.o. 15 170 5 10 12,5 15 70 à 170 5 10 12,5 15 70 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains $ US Fiducie 1984 1985 1986 1991 1992 1993 1987 1989 1990 s.o. 15 170 5 10 12,5 15 70 à 170 5 10 12,5 15 70 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FACTEUR DE FIDELITY DISTRIBUTIONS SÉRIE B – FSI SÉRIE F – SF DISPONIBLES EN ESPÉCES
CODE DU FRAIS DE FRAIS DE MAINTIEN CODE DU FRAIS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FACTEUR DIVIDENDE DE FIDELITY FONDS GESTION (% ANNUEL) FONDS GESTION SÉRIE B/F
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes canadiens élevés 4086 1,35 % 1,00 % 4087 0,35 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains pour hausses de taux 4097 1,35 % 1,00 % 4098 0,35 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains pour hausses de taux – Devises neutres 4102 1,35 % 1,00 % 4103 0,35 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés 4089 1,35 % 1,00 % 4090 0,35 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés – Devises neutres 4094 1,35 % 1,00 % 4095 0,35 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes internationaux élevés 4105 1,45 % 1,00 % 4106 0,45 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactiques4 4110 1,60 % 1,00 % 4111 0,60 % Mensuelles
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FACTEUR DIVIDENDE DE FIDELITY
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions canadiennes à faible volatilité 6518 1,35 % 1,00 % 6519 0,35 % Trimestrielle
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines à faible volatilité 6521 1,35 % 1,00 % 6522 0,35 % Trimestrielle
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines à faible volatilité – Devises neutres 6524 1,35 % 1,00 % 6525 0,35 % Trimestrielle
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions internationales à faible volatilité 6527 1,45 % 1,00 % 6528 0,45 % Semestrielle
* Fidelity paiera tous les frais d’exploitation de chacun des mandats, sauf certains « coûts de mandat » (tels qu’ils sont définis dans le prospectus du mandat concerné) en échange de frais d’administration fixes. n 1 Le montant de la réduction des frais est basé sur le montant investi dans chaque mandat et s’applique au premier dollar qui dépassera la somme de 250 000 $. Les frais de gestion ne comprennent ni les frais d’administration et autres frais d’exploitation, ni les taxes applicables. Les frais sont indiqués en points de base. Veuillez noter que la réduction des frais s’applique uniquement à la part de l’actif se situant dans la tranche précisée. La commission de suivi est incluse dans les frais de gestion des parts de série B, S5 et S8 et peut être incluse dans les frais de gestion des parts de série I, selon la commission de suivi qui a été négociée. n 2 Le 23 décembre 2014, le Mandat privé Fidelity Revenu fixe à rendement en capital Plus a été renommé Catégorie Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus. Les objectifs et les stratégies de placement du Fonds ont également changé. Le Fonds n’accepte plus de nouvelles
Réservé aux conseillers. Échos des marchés n 128
FRAIS DE GESTION ANNUELS (EN POINTS DE BASE) FRAIS DE GESTION ANNUELS (EN POINTS DE BASE) FRAIS DE GESTION ANNUELS (EN POINTS DE BASE) CODES DES MANDATS SÉRIE B/S5/S8 SÉRIE I/I5/I8 SÉRIE F/F5/F8
RÉDUCTION DES FRAIS (EN POINTS DE BASE)1 RÉDUCTION DES FRAIS (EN POINTS DE BASE)1 RÉDUCTION DES FRAIS (EN POINTS DE BASE)1
FRAIS PROCHAINE PROCHAINE PROCHAINE PROCHAINE PROCHAINE PROCHAINE D’ADMINISTRATION FRAIS DE PLUS DE TRANCHE TRANCHE PLUS DE FRAIS DE PLUS DE TRANCHE TRANCHE PLUS DE FRAIS DE PLUS DE TRANCHE TRANCHE PLUS DE NOM DU MANDAT STRUCTURE SÉRIE B SÉRIE S5 SÉRIE S8 SÉRIE I SÉRIE I5 SÉRIE I8 SÉRIE F SÉRIE F5 SÉRIE F8 SÉRIE D FIXES* GESTION 250 k$ DE 500 k$ DE 1 M$ 2 M$ GESTION 250 k$ DE 500 k$ DE 1 M$ 2 M$ GESTION 250 k$ DE 500 k$ DE 1 M$ 2 M$ GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE
MANDATS DE PLACEMENT PRIVÉ DE FIDELITYMANDATS DE BASE
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes Catégorie 9010 9210 9110 9310 9410 9510 9610 9710 9810 s.o. 15 175 5 10 15 20 75 à 175 5 10 15 20 75 5 10 15 20 A. Marchese, J. Overdevest
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes – Concentré Catégorie 9011 9211 9111 9311 9411 9511 9611 9711 9811 s.o. 15 175 5 10 15 20 75 à 175 5 10 15 20 75 5 10 15 20 A. Marchese, J. Overdevest
Mandat privé Fidelity Valeur concentrée Catégorie 906 909 926 929 932 937 921 922 923 s.o. 15 175 5 10 15 20 75 à 175 5 10 15 20 75 5 10 15 20 D. Dupont
Mandat privé Fidelity Dividendes américains Fiducie 1994 1995 1996 2007 2008 2009 1997 1999 2000 s.o. 15 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 R. Persaud
Mandat privé Fidelity Dividendes américains $ US Fiducie 2010 2017 2018 2029 2030 2032 2019 2020 2028 s.o. 15 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 R. Persaud
Mandat privé Fidelity Actions américaines Catégorie 9012 9212 9112 9312 9412 9512 9612 9712 9812 s.o. 15 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 C. Willett
Mandat privé Fidelity Actions américaines – Devises neutres Catégorie 1057 1257 1157 1357 1457 1557 1657 1757 1857 s.o. 18 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 C. Willett
Mandat privé Fidelity Actions internationales Catégorie 9013 9213 9113 9313 9413 9513 9613 9713 9813 s.o. 20 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 P. Quirion
Mandat privé Fidelity Actions internationales – Devises neutres Catégorie 1058 1258 1158 1358 1458 1558 1658 1758 1858 s.o. 23 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 P. Quirion
Mandat privé Fidelity Actions mondiales Catégorie 9014 9214 9114 9314 9414 9514 9614 9714 9814 s.o. 20 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 P. Quirion
Mandat privé Fidelity Actions mondiales – Devises neutres Catégorie 1065 1265 1165 1365 1465 1565 1665 1765 1865 s.o. 23 180 5 10 15 20 80 à 180 5 10 15 20 80 5 10 15 20 P. Quirion
Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus Fiducie 9015 s.o. s.o. 9315 s.o. s.o. 9615 s.o. s.o. s.o. 10 95 5 7,5 7,5 10 45 à 95 5 7,5 7,5 10 45 5 7,5 7,5 10 C. Martin, S. Tella
Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus $ US Fiducie 1924 s.o. s.o. 1928 s.o. s.o. 1926 s.o. s.o. s.o. 10 95 5 7,5 7,5 10 45 à 95 5 7,5 7,5 10 45 5 7,5 7,5 10 C. Martin, S. Tella
Catégorie Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus2 Catégorie 1491 1496 s.o. 1494 1495 s.o. 1492 1493 s.o. s.o. 10 95 5 7,5 7,5 10 45 à 95 5 7,5 7,5 10 45 5 7,5 7,5 10 C. Martin, S. Tella
Catégorie Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe – Plus2 $ US Catégorie 1917 1918 s.o. 1921 1923 s.o. 1919 1920 s.o. s.o. 10 95 5 7,5 7,5 10 45 à 95 5 7,5 7,5 10 45 5 7,5 7,5 10 C. Martin, S. Tella
Mandat privé Fidelity Revenu fixe tactique – Plus Fiducie 904 s.o. s.o. 918 s.o. s.o. 916 s.o. s.o. s.o. 10 105 5 7,5 7,5 10 55 à 105 5 7,5 7,5 10 55 5 7,5 7,5 10 J. Moore, C. Martin, S. Tella
Mandat privé Fidelity Marché monétaire – Plus3 Fiducie 9016 s.o. s.o. 9316 s.o. s.o. 9616 s.o. s.o. 9716 0 65 5 10 15 15 40 à 65 5 10 15 15 40 5 10 15 15 M. Widrig
MANDATS DIVERSIFIÉS ÉQUILIBRÉS
Mandat privé Fidelity Répartition d’actifs Catégorie 113 137 138 438 439 498 135 139 374 s.o. 15 170 5 10 15 20 70 à 170 5 10 15 20 70 5 10 15 20 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Répartition d’actifs $ US Catégorie 703 716 718 726 727 728 714 719 724 s.o. 15 170 5 10 15 20 70 à 170 5 10 15 20 70 5 10 15 20 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Répartition d’actifs – Devises neutres Catégorie 731 733 734 739 741 742 732 736 738 s.o. 18 170 5 10 15 20 70 à 170 5 10 15 20 70 5 10 15 20 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre Catégorie 9018 9218 9118 9318 9418 9518 9618 9718 9818 s.o. 15 165 5 10 12,5 15 65 à 165 5 10 12,5 15 65 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre $ US Catégorie 750 754 755 760 763 765 753 757 758 s.o. 15 165 5 10 12,5 15 65 à 165 5 10 12,5 15 65 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre – Devises neutres Catégorie 1067 1267 1167 1367 1467 1567 1667 1767 1867 s.o. 18 165 5 10 12,5 15 65 à 165 5 10 12,5 15 65 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu Catégorie 9019 9219 9119 9319 9419 9519 9619 9719 9819 s.o. 15 160 5 10 12,5 15 60 à 160 5 10 12,5 15 60 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu $ US Catégorie 766 768 769 775 778 780 767 773 774 s.o. 15 160 5 10 12,5 15 60 à 160 5 10 12,5 15 60 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu – Devises neutres Catégorie 1068 1268 1168 1368 1468 1568 1668 1768 1868 s.o. 18 160 5 10 12,5 15 60 à 160 5 10 12,5 15 60 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Revenu conservateur Fiducie 2705 2770 2772 2707 2775 2776 2706 2773 2774 s.o. 12,5 135 5 10 12,5 15 60 à 135 5 10 12,5 15 60 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf, D. Tulk
Mandat privé Fidelity Revenu conservateur $ US Fiducie 2708 2777 2778 2710 2781 2782 2709 2779 2780 s.o. 12,5 135 5 10 12,5 15 60 à 135 5 10 12,5 15 60 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf, D. Tulk
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale Fiducie 5946 5947 5948 5952 5953 5954 5949 5950 5951 s.o. 15 170 5 10 12,5 15 70 à 170 5 10 12,5 15 70 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale $ US Fiducie 6099 6100 6101 6105 6106 6107 6102 6103 6104 s.o. 15 170 5 10 12,5 15 70 à 170 5 10 12,5 15 70 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale – Devises neutres Fiducie 5955 5956 5957 5961 5962 5963 5958 5959 5960 s.o. 18 170 5 10 12,5 15 70 à 170 5 10 12,5 15 70 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains Fiducie 1975 1976 1977 1981 1982 1983 1978 1979 1980 s.o. 15 170 5 10 12,5 15 70 à 170 5 10 12,5 15 70 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains $ US Fiducie 1984 1985 1986 1991 1992 1993 1987 1989 1990 s.o. 15 170 5 10 12,5 15 70 à 170 5 10 12,5 15 70 5 10 12,5 15 G. Stein, D. Wolf
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FACTEUR DE FIDELITY DISTRIBUTIONS SÉRIE B – FSI SÉRIE F – SF DISPONIBLES EN ESPÉCES
CODE DU FRAIS DE FRAIS DE MAINTIEN CODE DU FRAIS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FACTEUR DIVIDENDE DE FIDELITY FONDS GESTION (% ANNUEL) FONDS GESTION SÉRIE B/F
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes canadiens élevés 4086 1,35 % 1,00 % 4087 0,35 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains pour hausses de taux 4097 1,35 % 1,00 % 4098 0,35 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains pour hausses de taux – Devises neutres 4102 1,35 % 1,00 % 4103 0,35 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés 4089 1,35 % 1,00 % 4090 0,35 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes américains élevés – Devises neutres 4094 1,35 % 1,00 % 4095 0,35 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB indiciel Dividendes internationaux élevés 4105 1,45 % 1,00 % 4106 0,45 % Mensuelles
Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactiques4 4110 1,60 % 1,00 % 4111 0,60 % Mensuelles
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FACTEUR DIVIDENDE DE FIDELITY
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions canadiennes à faible volatilité 6518 1,35 % 1,00 % 6519 0,35 % Trimestrielle
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines à faible volatilité 6521 1,35 % 1,00 % 6522 0,35 % Trimestrielle
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines à faible volatilité – Devises neutres 6524 1,35 % 1,00 % 6525 0,35 % Trimestrielle
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions internationales à faible volatilité 6527 1,45 % 1,00 % 6528 0,45 % Semestrielle
souscriptions, à l’exception des programmes de prélèvement automatique (PPA) existants. n 3 Le Mandat privé Fidelity Marché monétaire – Plus, série D (code de mandat 9716) est offert aux conseillers à titre d’achats uniques dans le cadre du Service de personnalisation de portefeuille. n 4 Le Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactiques est une solution de dividendes mondiaux à achat unique à laquelle s’ajoute une répartition de l’actif tactique conçue pour procurer un revenu dans diverses conditions économiques. Il ne s’agit pas d’un fonds commun de placement indiciel. Ce fonds peut investir dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas gérés par Fidelity. En outre, il peut investir, dans une moindre mesure, dans des fonds sous-jacents qui n’investissent pas dans des titres de participation de sociétés mondiales versant des dividendes.
DISTRIBUTIONS SÉRIE B – FSI SÉRIE F – SF DISPONIBLES EN ESPÉCES
CODE DU FRAIS DE FRAIS DE MAINTIEN CODE DU FRAIS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FACTEUR GRANDE QUALITÉ DE FIDELITY FONDS GESTION (% ANNUEL) FONDS GESTION SÉRIE B/F
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions canadiennes de grande qualité 6533 1,35 % 1,00 % 6534 0,35 % Trimestrielle
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines de grande qualité 6536 1,35 % 1,00 % 6537 0,35 % Trimestrielle
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions américaines de grande qualité – Devises neutres 6539 1,35 % 1,00 % 6540 0,35 % Trimestrielle
Fonds Fidelity FNB indiciel Actions internationales de grande qualité 6542 1,45 % 1,00 % 6543 0,45 % Semestrielle
FONDS FIDELITY FNB DÉVELOPPEMENT DURABLE MONDIAL
Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial 6782 1,55 % 1.00% 6783 0,55 % Annuelles
L’équipe des ventes Fidelity
Est de l’Ontario VICE-PRÉSIDENT, VENTES RÉGIONALES
Glen Davidson VICE-PRÉSIDENTS DE DISTRICT
Rahim Dhanji 613-299-1614
Agnes Doherty 416-708-2847
Alex Gabrini 416-700-6557
Liam Helt 647-234-3636
Sanjiv Malik 416-805-8476
Aaron Martin 416-802-2987
Robert New 416-735-2939
Christopher Roe 416-577-4881
Ahmad Sultan 613-327-9892
Lee Taylor 416-819-8393
Jonathan Verity 416-525-6585
Peter Wloka 416-575-5585
Ouest de l’Ontario VICE-PRÉSIDENT, VENTES RÉGIONALES
Dave Bushnell VICE-PRÉSIDENTS DE DISTRICT
Stephen Bebber 416-951-7408
Sean Crockett 416-458-3827
John Hollingshead 416-553-0902
Jordan Kaczmarzyk 416-833-2813
Michael Karkour 519-280-0208
Myles Peterkin 416-347-6410
Catharine Prange 416-735-6099
Alvin Ranchhod 647-237-4342
Sean Seguin 416-460-1948
Shirley Thai 905-516-4855
Ognjen Todorovic 416-306-6969
Vice-président principal, Distribution aux conseillersJaime Harper
Bureaux régionauxColombie-BritanniqueCommerce Place 400 Burrard Street Suite 1800 Vancouver, BC V6C 3A61-800-665-3305 604-681-6647 604-687-2782 (téléc.)
Saskatchewan, Manitoba et Alberta 407 2nd Street S.W. Suite 820 Calgary AB T2P 2Y31-888-499-4908 403-269-6827 403-269-6896 (téléc.)
Ontario483 Bay Street Suite 300 Toronto ON M5G 2N71-800-387-0074 416-307-5300 416-307-5253 (téléc.)
Québec1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 1400 Montréal QC H3B 4W51-800-265-0800 514-866-7360 1-877-330-8255 (téléc.)
CONSULTANTS, EXPANSION DES AFFAIRES
Madeline McGown 1-888-953-4778
Geoffrey Ward 1-844-377-7048
Alexander Natalizio 416-307-5337
Brendan Sims (416) 307-7196
Nicole Zammit 1-888-254-3573
Allyssa Wickens 1-866-917-7478
Claudine Uzcategui 416-217-7417
Cameron Wicks 1-855-217-7305
Thomas Corey 1-866-458-5268
Jeremy De Souza 1-888-347-7820
Joseph Martinez 416-217-7067
Melissa Meirovici 1-888-347-7890
CONSULTANTS, EXPANSION DES AFFAIRES
Nathan Histed 416-217-7323
Jeremy Miao 1-866-515-3755
Paaras Wadhwa 1-855-217-7395
Matthew Chornaby 1-866-695-3940
Laura Pinter 1-888-736-3904
Alexander Kwok 1-855-553-5578
Jason Kun 1-866-218-1161
Samuel Calamai 1-866-395-6631
Lisa Downey 1-888-913-4778
James Robertson 1-800-526-4837
Ryan Siegel 1-866-619-7003
Ouest du Canada VICE-PRÉSIDENT, VENTES RÉGIONALES
Gord Thomson
Prairies VICE-PRÉSIDENTS DE DISTRICT
Thomas Caulfield 403-463-2345
Taylor Duncan-Barr 604-808-7250
William Eveleigh 204-583-7877
Micah Landes 403-478-4271
Shane Paikin 204-795-2779
Philippe Potvin 780-485-7572
Lauren Stan 306-220-6980
Michael Stinton 587-357-4552
Jaymal Tailor 403-589-2611
Colombie-Britannique VICE-PRÉSIDENTS DE DISTRICT
Tom Hanger 604-679-9799
Patrick Hawkins 778-772-4701
Bruce McAdie 604-787-0151
Shea McEachrane-Johnson 778-233-7232
Thomas Mills 306-220-6980
Gregory Nicholson 778-836-3200
Jefferey Paling 604-340-7144
Murray Porubanec 250-469-3749
Jonathan Roberts 604-767-2508
CONSULTANTS, EXPANSION DES AFFAIRES
Jean-Claude Sullivan 1-866-898-7999
Katherine Wagner 1-877-631-8365
Jessie Dawe 1-855-531-8354
Dallin Beloglowka 1-855-231-8368
Kate Bako 1-866-656-7707
James Underdahl 1-855-231-8374
Aaron Hadley 1-866-578-9787
Nicole Arnold 1-855-231-8361
Kirsten Ulveland 1-844-331-8358
CONSULTANTS, EXPANSION DES AFFAIRES
Tarah Domingo 1-855-447-2026
Adam Phillips 1-866-394-8884
Geoffrey Boulton 1-866-744-8438
Devon Mahussier 1-855-231-6601
Gurjeet Anmole 604-647-2036
Crystal Huang 1-888-347-7841
À déterminer
Taylor Lee 1-855-231-5001
Jaime Ethier 1-844-580-9133
Réservé aux conseillers.129 n Échos des marchés
Réservé aux conseillers. Échos des marchés n 130
Québec et région de l’Atlantique VICE-PRÉSIDENT, VENTES RÉGIONALES
Charles DanisQuébecVICE-PRÉSIDENTS DE DISTRICT
Julien Brosseau 514-220-5604
Hugo Tellez Chavez 514-229-9103
Pier-Alexandre Drouin 514-213-8918
Louis Groleau 514-910-5998
Lucas Hineson 514-292-0403
Anthony Iacobo 514-237-2929
Ghislain Maillet 514-994-0844
Alexander Monahan 514-236-8386
Michael Pelletier 438-337-9428
Stephane Pitre 514-605-3866
Philippe Poulin 418-670-4846
Santino De Toni 514-891-6553
Région de l’AtlantiqueFélix Dupont 506-381-0838
Todd Green 902-499-6889
Tyler Ness 902-499-7671
CONSULTANTS, EXPANSION DES AFFAIRES
Marc-Antoine Brunet 1-866-788-9188
Rachel Lemay 1-866-993-7390
Philippe Podtetenev 1-855-866-7302
Marilyne Bardaji 1-855-866-0888
Jean-Francois Grondin 514-866-7396
Zakarya El Haffaf 514-866-7369
Steven Lepage 1-866-309-3440
Pascal Nuamah 1-800-265-0800
Catherine Parent-Dufault 1-866-266-7366
Sebastien Faucher 1-877-666-0662
Claudel Caron Prevost 1-866-266-7366
Paul Blanc-Paque 1-866-508-7317
Alexander Bergamin 1-877-866-7321
Anthony Massarelli 1-866-788-9188
Daniel Shakibaian 1-855-966-5654
Réservé aux conseillers.131 n Échos des marchés
Ce document est réservé à l’usage exclusif des conseillers en placements.Toute transmission ou reproduction du présent document sous quelque forme que ce soit par le des-tinataire est interdite sans le consentement préalable écrit de Fidelity.Les énoncés contenus dans le présent document sont basés sur des renseignements jugés fiables et sont uniquement fournis à titre informatif. Si ces renseignements reposent sur de l’information prov-enant, en tout ou en partie, de tiers, il nous est impossible de garantir qu’ils sont en tout temps exacts, complets et à jour. Ces énoncés ne peuvent être interprétés comme des conseils en placement ni des conseils d’ordre juridique ou fiscal, et ils ne constituent ni une offre ni une sollicitation d’achat. Les graphiques et les tableaux sont uniquement présentés à titre d’exemples et ne visent pas à refléter les valeurs ou les rendements futurs d’un placement dans un fonds ou dans un portefeuille, quel qu’il soit. Toute stratégie de placement doit être évaluée en fonction des objectifs de placement et de la tolérance au risque de l’investisseur. Fidelity Investments Canada s.r.i., ses sociétés affiliées et les entreprises qui lui sont apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi. Série F : Si vous achetez des parts d’autres séries de Fonds Fidelity, leur rendement variera en grande par-tie compte tenu des frais et des charges. Les investisseurs qui achètent des parts de série F paient des frais et des charges à Fidelity. En plus des frais imputés par Fidelity pour la série F, les investis-seurs paieront des frais à leur courtier pour la presta-tion de conseils financiers. Veuillez lire attentivement le prospectus d’un fonds. Tout placement dans des fonds communs de place-ment comporte des risques.Il n’y a aucune garantie qu’un fonds réalisera ses objectifs de placement. La valeur liquidative, le ren-dement boursier et le rendement du placement sont appelés à fluctuer. Il n’y a aucune garantie qu’un fonds du marché monétaire, quel qu’il soit, puisse mainte nir une valeur liquidative constante. Les Fonds Fidelity d’actions sectoriels peuvent être plus vola tils que les autres Fonds Fidelity. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.Les placements dans les fonds communs de place-ment peuvent être assortis de commissions, de com-missions de suivi, de frais de gestion et de charges.Veuillez lire le prospectus d’un fonds avant d’inves-tir, car il contient des renseignements détaillés sur les placements. Les taux de rendement indiqués (à l’exception de ceux relatifs aux fonds du marché monétaire) représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée, compte tenu de la fluctua- tion de la valeur liquidative des parts et du réinves-tissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués relatifs aux fonds du marché monétaire représentent les taux de rende ment antérieurs annualisés selon la période de sept jours ayant pris fin à la date précisée et annualisés dans le cas d’un rendement réel en calculant le rende-ment composé pour la période de sept jours et ne représentent pas le rendement réel pour un an. Les
taux de rendement indiqués excluent les frais d’ac-quisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu pay-able par tout détenteur de titre, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts; en outre, ils ne sont ni garantis ni assurés. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment. Il n’y a aucune garantie qu’un fonds du marché monétaire puisse maintenir une valeur liquidative constante ou que vous puissiez récupérer le montant total de votre placement. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.De temps à autre, un gestionnaire, analyste ou autre employé de Fidelity peut exprimer une opinion sur une société, un titre, une industrie ou un secteur du marché. Les opinions exprimées par ces personnes représentent un point de vue personnel à un moment donné et ne constituent pas nécessairement celles de Fidelity ou d’autres personnes au sein de l’organ-isation. Ces opinions sont appelées à changer à tout moment en fonction de l’évolution des marchés et d’autres facteurs, et Fidelity décline toute responsabil-ité en ce qui a trait à la mise à jour de ces points de vue. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des conseils en placement fiables, ni comme une indi-cation d’achat ou de vente visant un Fonds Fidelity, car les décisions de placement relatives aux Fonds Fidelity sont prises en fonction de nombreux facteurs.Les stratégies relatives aux fonds communs de place-ment et les titres actuellement détenus en portefeuille peuvent changer. Classements Morningstar : © 2019 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseigne-ments contenus aux présentes : 1) sont la propriété de Morningstar et (ou) de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être ni reproduits, ni dif-fusés et 3) ne sont pas garantis comme étant exacts, complets ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournis-seurs de contenu ne sont responsables de quelque dommage ou perte que ce soit pouvant découler de l’utilisation de cette information. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.Les quartiles divisent les rendements de tous les fonds d’une même catégorie en quatre parties égales. Exprimé en termes de classement (1, 2, 3 ou 4), chaque quartile montre le rendement d’un fonds par rapport à tous les autres fonds de la même catégorie, telle qu’elle est définie par Morningstar, et ces quar-tiles sont mis à jour tous les mois. Aux fins du calcul du seuil de chaque quartile, Morningstar attribue une pondération fractionnaire au rendement de chaque série de fonds à multiples séries de telle sorte que, dans l’ensemble, un fonds offert en plusieurs séries (série A, série B, etc.) n’oc-cupe qu’une seule place dans la catégorie. Chaque série d’un fonds reçoit une cote de quartile selon son rendement par rapport au seuil des quartiles.Cette méthode comptable empêche qu’un porte-feuille classé dans une plus petite catégorie domine une portion de l’échelle d’évaluation. Les 25 pre-miers % des fonds (ou le quart) composent le premier quartile, les 25 % suivants représentent le deuxième quartile, et le groupe suivant représente le troisième quartile. Les fonds se retrouvant parmi les
25 derniers % ayant connu les pires rendements sont dans le quatrième quartile.Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis la création : Le tableau sur la croissance sert à illustrer l’effet du taux de croissance composé; il ne saurait refléter les valeurs futures d’un fonds ou les rende-ments d’un placement dans un fonds, quel qu’il soit.Écart type annuel : L’écart-type est une mesure statistique de la variabilité du rendement d’un fonds sur une période prolongée. Plus les rende-ments sont variables, plus l’écart-type est grand. Pour déterminer si la volatilité d’un placement est accept-able compte tenu des rendements obtenus, il con-vient pour l’investisseur d’analyser l’écart-type his-torique conjointement avec les rendements antérieurs du placement. Un écart-type élevé indique que les rendements passés ont été plus dispersés, et par conséquent, une volatilité historique plus importante. L’écart-type n’est pas une mesure du rendement d’un placement, mais plutôt de la volatilité de ses rende-ments au fil du temps. L’écart-type est annualisé. Les rendements utilisés pour le calcul ne tiennent pas compte des frais de souscription. L’écart-type n’est pas une indication de la volatilité future d’un fonds.Échelle de la volatilité : La volatilité d’un fonds est déterminée à l’aide d’une mesure statistique appelée « écart-type ». L’écart-type mesure le degré de variabil-ité des rendements survenu dans le passé par rapport au rendement moyen. Plus l’écart-type d’un fonds est élevé, plus la fourchette de rendements observés dans le passé est grande. Il existe d’autres types de risques, à la fois mesurables et non mesurables. De plus, tout comme le rendement historique n’est pas une indi-cation des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds ne constitue pas nécessairement une indi-cation de sa volatilité future.Le degré de risque de placement indiqué doit être établi conformément à la méthode de classification du risque normalisée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui s’appuie sur la volatilité historique d’un fonds, mesurée par l’écart-type annu-alisé sur dix ans des rendements du fonds ou des rendements d’un indice de référence dans le cas d’un nouveau fonds.Répartition : Les compositions d’actifs de fin de mois pourraient être supérieures/inférieures à 100 % en raison des différences de synchronisation dans le calcul des liquidités et des placements ou pour mon-trer les liquidités détenues aux fins des répartitions collatérales liées à certains types de produits dérivés ou les deux. Les répartitions géographiques et sectori-elles montrent les participations spécifiques aux pays et aux secteurs qui constituent au moins 1 % du total de l’actif du fonds. Dès lors, les valeurs présentées pourraient ne pas totaliser 100 %. © 2020 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale de ce document sous quelque forme que ce soit est inter-dite sans le consentement écrit préalable de Fidelity Investments Canada s.r.i. Toutes les marques de commerce et de service qui figurent dans le présent document sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.i. Échos des marchés est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.i.Source : FMR LLC.
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