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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Istituto di Istruzione Superiore BERTRAND RUSSELL
VIA Francesco GATTI 16 20162 MILANO (MI)
Codice Fiscale: 80125870156 Codice Meccanografico: MIIS03900T
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019
(art. 5, comma 7 D. 129/2018)
Dirigente Scolastico: Laura Gamba
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Gianluca Califano
La presente relazione, prevista dal art. 5, comma 7 del Decreto129/2018, è stata predisposta dal
Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria. Essa ha
carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le
strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale
dell'Offerta Formativa dell’I.I.S Russell di Milano.
Il Programma Annuale 2019 è stato predisposto in coerenza con le condizioni strutturali e ambientali
e le scelte culturali caratterizzanti dell’Istituto. Esso tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta
formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi
formativi suggeriti dalle “Indicazioni” ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche
socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. I momenti della progettazione educativa,
didattica ed organizzativa del Piano dell’Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente
nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di
conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità,
efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l’azione amministrativa nella P.A.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI
La presente relazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene formulata
tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi
Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell’Offerta Formativa per
l’anno scolastico 2018/2019:
l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che
determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di
stesura del P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del
singolo istituto scolastico;
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F.
adottato dal Consiglio d’Istituto;
il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione
Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate
indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni
scolastiche;
la Legge 27.12.2006, n.296 – Finanziaria 2007, che prevede all’art. 1, comma 601
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi
destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con
esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e
l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
la Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197) concernente
l’applicazione del Cedolino unico;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022, approvato dal Collegio Docenti in data
18/12/2018 e adottato con delibera n° 78 dal Consiglio d’Istituto in data 19/12/2018.
In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato,
costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che
quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento
proprie dell’Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa. Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del
Programma Annuale ha provveduto all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal
MPI, esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.
ASPETTI PROCEDURALI
La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal
Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto
riguarda la parte tecnica amministrativa. Il documento, dopo essere stato sottoposto alla Giunta
Esecutiva, verrà trasmesso ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di
adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l’approvazione da parte del
Consiglio d’Istituto.
La relazione di accompagnamento al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti
programmatici sottesi al P.T.O.F. 2015/2018 dell'I.I.S. B. Russell, avendo verificato la coerenza tra gli
impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Il progetto, partendo dalle linee di indirizzo del
Dirigente Scolastico, tiene conto delle caratteristiche del territorio, dei bisogni interni sia organizzativi
che didattici. L'offerta formativa dell'Istituto, così come articolata, corrisponde sostanzialmente alle
attese dell'utente interno ed esterno e riconosce nella promozione del successo formativo,
nell'attenzione al soggetto che apprende ed alla persona nella sua globalità, gli assi portanti del
programma. Difatti, accanto ad una selezionata offerta di azioni di recupero, indispensabili per
rispondere al complesso quadro delle esigenze del territorio (realizzate nell’ambito del progetto di
flessibilità didattica con lavori individuali, a piccoli gruppi, a classi aperte) e finalizzata ad offrire
migliori condizioni di apprendimento a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro
di un'offerta formativa differenziata.
Con il D.M. 21/2007 si è passati ad una diversa allocazione delle risorse: questa soluzione, se pur
positiva e aderente al concetto di "autonomia" così come previsto dalla norma, non è al momento
sufficiente per garantire scelte autonome da parte delle scuole a causa dell'esiguità delle risorse
allocate nel bilancio del MIUR. La scuola utilizza le risorse senza vincolo di destinazione, ma deve
rispettare i vincoli istituzionali richiamati dall'art. 1, comma 3, del Regolamento di contabilità
(istruzione, formazione orientamento) e gli obblighi derivanti dalle leggi e dai Contratti collettivi
nazionali e contratti integrativi di istituto; esplicito richiamo è esposto nella C.M. 151/2007.
Gli scarsi finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico rende necessario ricorrere ai
contributi volontari delle famiglie.
La realizzazione di interventi formativi adeguati alle esigenze degli utenti al fine di offrire agli alunni
un ventaglio di opportunità educative più ampio è garantita da forme di flessibilità e dall'utilizzo delle
risorse del FIS.
Sono stati consolidati i rapporti con altre realtà istituzionali operanti nel territorio. In particolare è
stata rinnovata la convenzione con Azienda Ospedaliera Niguarda di Milano così da consentire
l’attuazione del Progetto Biomedico.
I risultati sul piano strettamente didattico si possono considerare soddisfacenti, tuttavia, lo scenario di
rapporti si presenta ancora complesso soprattutto perché i finanziamenti che devono essere erogati da
realtà diverse dall’amministrazione non arrivano in tempi utili per una programmazione globale
dell’esercizio finanziario e possono, quindi, essere iscritti a bilancio solo con successive variazioni.
L'offerta formativa viene supportata da iniziative di formazione del personale docente, amministrativo
ed ausiliario che tengono sempre in dovuta considerazione le esigenze delle diverse componenti anche
alla luce delle nuove competenze richieste negli specifici ambiti professionali. Nel corrente anno
scolastico la formazione dei docenti sta continuando sulla strada intrapresa l’a.s. scorso con
riferimento a:
l’utilizzo in didattica delle nuove tecnologie, grazie ai corsi organizzati dal Team Digitale;
la flessibilità realizzata attraverso il progetto di flessibilità didattica “Un lunedì da leoni”
la redazione del curricolo verticale per competenze, priorità prevista nel Piano di
Miglioramento
In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (“spending review”),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico
anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze
non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente accertata. La stessa viene gestita tramite cedolino
unico, attraverso il Service NoiPa (gia SPT) del MEF.
In ogni caso si procederà a:
iscrivere la dotazione finanziaria assegnata dal MEF seguendo le indicazioni contenute nel
Regolamento di Contabilità;
utilizzare l’avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di
competenza. assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni dello stesso MIUR a garanzia
del diritto allo studio e tenendo conto dell’organico di potenziamento (fase C della legge
107/2015);
impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo di istituto;
utilizzare i contributi ricevuti dalle famiglie per aumentare il valore aggiunto della qualità del
servizio, escludendone l’impegno per il “perfezionamento dell’obbligazione giuridica”
(contratti di supplenza breve, …);
non programmare e non pagare spese non finanziate e non riconducibili al diritto allo studio;
nella gestione della cassa dell’istituzione scolastica l’assunzione degli impegni, in
conseguenza dell’approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà
effettuata contestualmente ad un continuo ed attento monitoraggio dell’evoluzione degli
incassi e dell’andamento della cassa medesima.
In particolare si evidenzia come un’incompleta attuazione del PA non dipenderà quindi da una errata
o inadeguata programmazione ma dall’andamento delle erogazione dei finanziamenti, in particolare di
quelli relativi ai residui attivi, e dagli incassi. Il Programma si presenta coerente con le Linee di
indirizzo del Dirigente Scolastico, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali
caratterizzanti dell'Istituto.
Lo stesso Programma tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso
la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle “Indicazioni”
ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del
territorio di riferimento.
Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale dimostrano come
si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.
Per cercare di superare l'asincronia fra PTOF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in
corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2018/2019 e ai successivi finanziamenti. I
momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e
della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di
ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello
progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare
l’azione amministrativa nella P.A.
CARATTERI DEL PROGRAMMA ANNUALE
Il Programma Annuale, come nella previsione dell’art. 2 del D.A n.895/01 si esprime in termini di
competenza e rispetta i criteri di:
annualità (è riferito all’esercizio finanziario 2019);
trasparenza (mediante la pubblicazione all’albo dell’Istituto entro 15 giorni dalla sua
approvazione sul sito Internet);
universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all’effettiva gestione che ne sarà
fatta), unità e veridicità.
La realizzazione e l’organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell’Istituto:
Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio docenti e adottato dal
Consiglio d’Istituto;
Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A.
dell’Istituto ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal
Dirigente Scolastico;
Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
Obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.
Sedi:
L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:
C.M. Comune Indirizzo
MIIS03900T ISTITUTO
Via Francesco Gatti 16 20162 MILANO MIPC039015 LICEO CLASSICO
MIPS039018 LICEO SCIENTIFICO
La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 0 alunni di cui 0 femmine, distribuiti su 0
classi, così ripartite:
C.M. Alunni
MIPC039015 LICEO CLASSICO 93
MIPS039018 LICEO SCIENTIFICO 609
Totale 702
Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio
dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 89 unità, così suddivise:
Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità
MIIS03900T
Ruolo Assistente Amministrativo 4
Assistente amministrativo part-time 1
Tempo determinato Assistente amministrativo part-time 1
Ruolo Collaboratore Scolastico ed
Equiparati 11
Incaricato annuale Direttore dei servizi generali ed
amministrativi 1
Tempo determinato Assistenti tecnici 2
Ruolo
Insegnanti titolari a tempo
indeterminato full-time 47
Ruolo
Insegnanti titolari a tempo
indeterminato part-time 5
Ruolo
Insegnanti di sostegno a tempo
indeterminato full-time 3
Tempo det.
Insegnanti di sostetno a tempo det.
Contratto fino al 30/6/2019 2
Ruolo Insegnanti religione full-time 1
Tempo det.
Insegnanti religione incaricati
(spezzoni) 2
Tempo det.
Insegnanti di sostegno contratto
tempo det. Su spezzone orario 9
Totale 89
PARTE PRIMA - ENTRATE
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate
nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:
Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione presunto 245.941,75
01 Non vincolato 153.687,15
02 Vincolato 92.254,60
02 Finanziamenti dall'Unione Europea
01 Fondi sociali europei (FSE)
02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea
03 Finanziamenti dallo Stato 23.659,92
01 Dotazione ordinaria 13.264,66
02 Dotazione perequativa
03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.
04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 10.395,26
04 Finanziamenti dalla Regione
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 10.000,00
01 Provincia non vincolati
02 Provincia vincolati
03 Comune non vincolati
04 Comune vincolati 10.000,00
05 Altre Istituzioni non vincolati
06 Altre Istituzioni vincolati
06 Contributi da privati 100.161,00
01 Contributi volontari da famiglie 45.000,00
02 Contributi per iscrizione alunni
03 Contributi per mensa scolastica
04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 50.000,00
05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.000,00
06 Contributi per copertura assicurativa personale 161,00
07 Altri contributi da famiglie non vincolati
08 Contributi da imprese non vincolati
09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc
10 Altri contributi da famiglie vincolati
11 Contributi da imprese vincolati
12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.
07 Proventi da gestioni economiche
01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni
02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.
03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben
04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.
05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni
06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv
07 Attività convittuale
08 Rimborsi e restituzione somme
01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.
02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.
03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.
04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie
05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese
06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP
09 Alienazione di beni materiali
01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio
05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.
06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori
07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
08 Alienazione di Macchinari
09 Alienazione di impianti
10 Alienazione di attrezzature scientifiche
11 Alienazione di macchine per ufficio
12 Alienazione di server
Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo
13 Alienazione di postazioni di lavoro
14 Alienazione di periferiche
15 Alienazione di apparati di telecomunicazione
16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia
17 Alienazione di hardware n.a.c.
18 Alienazione di Oggetti di valore
19 Alienazione di diritti reali
20 Alienazione di Materiale bibliografico
21 Alienazione di Strumenti musicali
22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.
10 Alienazione di beni immateriali
01 Alienazione di software
02 Alienazione di Brevetti
03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.
04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
11 Sponsor e utilizzo locali
01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
02 Diritti reali di godimento
03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche
04 Proventi da concessioni su beni
12 Altre entrate 0,10
01 Interessi
02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,10
03 Altre entrate n.a.c.
13 Mutui
01 Mutui
02 Anticipazioni da Istituto cassiere
Per un totale entrate di € 379.762,77.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01 Avanzo di amministrazione 245.941,75
01 Non vincolato 153.687,15
02 Vincolato 92.254,60
Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma
complessiva di € 245.941,75 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di €
153.687,15 senza vincolo di destinazione e di € 92.254,60 provenienti da finanziamenti finalizzati.
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 216.655,40.
L’avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:
Codice Progetto/Attività Importo
Vincolato
Importo Non
Vincolato
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 2.315,16 40.000,00
A02 Funzionamento amministrativo 3.953,00 20.000,00
A03 Didattica 2.794,65 32.000,00
A04 Alternanza Scuola-Lavoro 20.923,48 0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 2.792,28 3.000,00
A06 Attività di orientamento 2.720,49 1.500,00
A08 Corsi di recupero e sportello 7.448,03 5.000,00
Codice Progetto/Attività Importo
Vincolato
Importo Non
Vincolato
A09 Un Lunedì da Leoni 0,00 3.000,00
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 0,00 6.134,22
P05 Progetti per "Gare e concorsi" 1.187,41 0,00
P06 Educazione alla Salute 648,10 500,00
P07 Sperimentazione di scienze ad indirizzo biomedico 3.057,03 0,00
P08 Scuola in Ospedale 3.800,00 0,00
P09 Copione e Spartito 1.075,24 8.000,00
P10 Olimpiadi della Danza 475,17 1.000,00
P11 Opportunità e Incontri con le Scienze Umane 1.709,48 2.000,00
P12 Sportello di Ascolto Psicologico 0,00 5.000,00
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 54.899,52 e non vincolato di €
127.134,22. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare
(Z101).
AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea
Raggruppa tutte le entrate.
02 Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00
01 Fondi sociali europei (FSE)
02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea
AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato
03 Finanziamenti dallo Stato 23.659,92
01 Dotazione ordinaria 13.264,66
02 Dotazione perequativa
03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.
04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 10.395,26
AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione
04 Finanziamenti dalla Regione 0,00
01 Dotazione ordinaria
02 Dotazione perequativa
03 Altri finanziamenti non vincolati
04 Altri finanziamenti vincolati
AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.
05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 10.000,00
01 Provincia non vincolati
02 Provincia vincolati
03 Comune non vincolati
04 Comune vincolati 10.000,00
05 Altre Istituzioni non vincolati
06 Altre Istituzioni vincolati
AGGREGATO 06 - Contributi da privati
06 Contributi da privati 100.161,00
01 Contributi volontari da famiglie 45.000,00
02 Contributi per iscrizione alunni
03 Contributi per mensa scolastica
04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 50.000,00
05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 5.000,00
06 Contributi per copertura assicurativa personale 161,00
07 Altri contributi da famiglie non vincolati
08 Contributi da imprese non vincolati
09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc
10 Altri contributi da famiglie vincolati
11 Contributi da imprese vincolati
12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.
AGGREGATO 12 - Altre entrate
12 Altre entrate 0,10
01 Interessi
02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,10
03 Altre entrate n.a.c.
PARTE SECONDA - USCITE
Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:
Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo
A Attività 279.942,11
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 70.315,16
1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 70.315,16
A02 Funzionamento amministrativo 30.224,76
2 Funzionamento amministrativo 30.224,76
A03 Didattica 85.242,68
3 Didattica 49.794,65
7 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA 10.000,00
8 Corsi di recupero e sportello 22.448,03
9 Un Lunedì da Leoni 3.000,00
A04 Alternanza Scuola-Lavoro 29.146,74
4 Alternanza Scuola-Lavoro 29.146,74
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 55.792,28
5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 55.792,28
A06 Attività di orientamento 9.220,49
6 Attività di orientamento 9.220,49
P Progetti 34.586,65
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 4.205,13
1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 0,00
6 Educazione alla Salute 1.148,10
7 Sperimentazione di scienze ad indirizzo biomedico 3.057,03
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 23.059,89
2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 0,00
8 Scuola in Ospedale 3.800,00
9 Copione e Spartito 9.075,24
10 Olimpiadi della Danza 1.475,17
11 Opportunità e Incontri con le Scienze Umane 3.709,48
12 Sportello di Ascolto Psicologico 5.000,00
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00
3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 0,00
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 6.134,22
4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 6.134,22
P05 Progetti per "Gare e concorsi" 1.187,41
5 Progetti per "Gare e concorsi" 1.187,41
G Gestioni economiche 0,00
G01 Azienda agraria 0,00
1 Azienda agraria 0,00
G02 Azienda speciale 0,00
2 Azienda speciale 0,00
G03 Attività per conto terzi 0,00
3 Attività per conto terzi 0,00
G04 Attività convittuale 0,00
4 Attività convittuale 0,00
R Fondo di riserva 1.326,00
R98 Fondo di riserva 1.326,00
98 Fondo di riserva 1.326,00
D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00
D100 Disavanzo di amministrazione 0,00
100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00
Per un totale spese di € 315.854,76
Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 63.908,01
Totale a pareggio € 379.762,77.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
A01 1 Funzionamento generale e decoro della
Scuola
70.315,16
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
42.315,16 02 Acquisto di beni di consumo 34.000,0
0
03 Finanziamenti dallo Stato 8.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
27.000,0
0
06 Contributi da privati 20.000,00 06 Imposte e tasse 9.315,16
A02 2 Funzionamento amministrativo 30.224,76
Funzionamento amministrativo
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
23.953,00 01 Spese di personale 2.168,34
03 Finanziamenti dallo Stato 6.110,66 02 Acquisto di beni di consumo 4.438,76
06 Contributi da privati 161,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
15.161,00
12 Altre entrate 0,10 05 Altre spese 3.956,66
06 Imposte e tasse 4.500,00
A03 3 Didattica 49.794,65
Didattica
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
34.794,65 01 Spese di personale 11.000,00
06 Contributi da privati 15.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 18.407,78
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
10.254,00
06 Imposte e tasse 5.000,00
09 Rimborsi e poste correttive 5.132,87
A03 7 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI
DVA
10.000,00
Assistenza Educativa alunni H
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
05 Finanziamenti da Enti locali o da
altre Ist. Pub.
10.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
10.000,00
A03 8 Corsi di recupero e sportello 22.448,03
Corsi di recupero e sportello
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
12.448,03 01 Spese di personale 22.448,03
06 Contributi da privati 10.000,00
A03 9 Un Lunedì da Leoni 3.000,00
Un Lunedì da Leoni
Entrate Spese
Aggr
.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
3.000,00 01 Spese di personale 3.000,00
A04 4 Alternanza Scuola-Lavoro 29.146,74
Alternanza Scuola-Lavoro
Entrate Spese
Agg
r.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
20.923,4
8
01 Spese di personale 29.146,7
4
03 Finanziamenti dallo Stato 8.223,26
A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio
all'estero
55.792,28
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Entrate Spese
Agg
r.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
5.792,28 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
55.000,0
0
06 Contributi da privati 50.000,0
0
06 Imposte e tasse 792,28
A06 6 Attività di orientamento 9.220,49
Attività di orientamento
Entrate Spese
Agg
r.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
4.220,49 01 Spese di personale 5.500,00
06 Contributi da privati 5.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 3.000,00
06 Imposte e tasse 720,49
P01 6 Educazione alla Salute 1.148,10
Educazione alla Salute
Entrate Spese
Agg
r.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
1.148,10 01 Spese di personale 1.148,10
P01 7 Sperimentazione di scienze ad indirizzo
biomedico
3.057,03
Sperimentazione di scienze ad indirizzo b
Entrate Spese
Agg
r.
Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
3.057,03 01 Spese di personale 3.057,03
P02 8 Scuola in Ospedale 3.800,00
Scuola in Ospedale
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
3.800,00 01 Spese di personale 3.800,00
P02 9 Copione e Spartito 9.075,24
Copione e Spartito
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
9.075,24 01 Spese di personale 1.020,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
8.055,24
P02 10 Olimpiadi della Danza 1.475,17
Olimpiadi della Danza
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
1.475,17 01 Spese di personale 510,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
965,17
P02 11 Opportunità e Incontri con le Scienze
Umane
3.709,48
Opportunità e Incontri con le Scienze Umane
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
3.709,48 01 Spese di personale 1.020,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
2.689,48
P02 12 Sportello di Ascolto Psicologico 5.000,00
Sportello di Ascolto Psicologico
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
5.000,00
P04 4 Progetti per "Formazione /
aggiornamento del personale"
6.134,22
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
6.134,22 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
6.134,22
P05 5 Progetti per "Gare e concorsi" 1.187,41
Progetti per "Gare e concorsi"
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione
presunto
1.187,41 01 Spese di personale 196,52
05 Altre spese 990,89
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano
compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B)
allegate al programma annuale stesso.
R R98 Fondo di Riserva 1.326,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8
comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell’importo della dotazione
ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare
complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.
Z Z101 Disponibilità finanziarie da programmare 63.908,01
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi
confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate
verso alcuna attività o progetto, così distinte:
Conto Importo in € Descrizione
1.1.0 26.552,93 Non vincolato
1.2.0 37.355,08 Vincolato di cui
€ 35.974,52 a copertura residui attivi del Miur non ancora
riscossi alla data del 31/12/2018
€ 1.380,56 economia fondi erogati dal Comune di Milano
nell’a.s. 2016/2017 probabilmente da restituire all’atto della
richiesta dell’Ente.
A seguito l’introduzione del c.d. “cedolino unico” le risorse assegnate dal Miur per quanto concerne
il MOF non è oggetto del programma annuale , tuttavia per la trasparenza delle risorse gestite da
questa Istituzione, in questa sede si elencano le risorse assegnate dal MIUR con comunicazione
generale del 28/09/2018 Prot. n. 19270 per l’anno scolastico 2018/2019
ECONOMIE A.S 2018-19 lordo dipendente lordo stato
FIS 2.919,28
37.314,56
40.233,84
13.156,47
53.390,31
FUNZ. STRUM. 3.731,45
3.731,45
1.220,18
4.951,63
INCARICHI SPEC. 2.185,23
2.185,23
714,57
2.899,80
ORE ECC. 3.719,64
2.026,75
5.746,39
1.879,07
7.625,46
ED, FISICA 3,93
2.138,00
2.141,93
700,41
2.842,34
AREA A RISCHIO 1.817,61
1.817,61
594,36
2.411,97
Totale generale 6.642,85
49.213,60
55.856,45
74.121,51
IL DIRETTORE SGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianluca Califano Laura Gamba